Vorlage (HuF Veränderungsliste 2014 ff laufend)

Änderungswunsch Laufende Verwaltungstätigkeit zu beraten im Einzahlung /Auszahlung HauFi Sachkonto Produkt Bezeichnung Verwaltung 01 111 03 00 5291057 / 7291057 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine Verwaltung 13 555 01 00 5291064 / 7291064 Zuschuss Forstbetriebsgemeinschaft Zuschuss St. Angela Düren Verwaltung 03 21701 00 5318002 / 7318002 Kostenbeteiligung Gymnasien Zuführung Versorgungsrücklagefonds Verwaltung 01 111 06 00 5051001 / 7051001 (Besoldung) Zuführung Versorgungsrücklagefonds Verwaltung 01 111 06 00 5151001 / 7151001 (Versorgungbezüge) Verwaltung 01 111 07 00 5429001/7429001 Eiführungsaufwand Infoma HauFi Verwaltung 06 365 01 00 4411000 Mieteinnahmen Einzahlung 109.000 € 15.000 € HauFi Verwaltung 12 541 01 01 5211016/7211016 Verwaltung 12 541 01 01 5291003/7291003 Verwaltung 16 611 01 00 4051000/6051000 Auszahlung Auszahlung Einzahlung 106.000 € 56.000,00 397.199 € 50.000 € 32.000,00 18.532 € HauFi HauFi HauFi HauFi HauFi Antrag von Auszahlung Auszahlung von Euro 6.400 € 1.200 € um Euro * 500 € 100 € Auszahlung 3.700 € 200 € Auszahlung 2.805 € 3.000 € Auszahlung Auszahlung 9.255 € 10.000 € - 3.000 € 10.000 € HauFi Verwaltung 16 611 01 00 4051000/6051000 Verwaltung 16 611 01 00 4111000/6111000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Stromkosten Straßenbeleuchtung Leistungen Familienleistungsausgleich Leistungen aus der Kompensation Steuervereinfachung Schlüsselzuweisung HauFi Verwaltung Hebesatz Grundsteuer A für das Jahr 2015 Einzahlung HauFi Verwaltung Hebesatz Grundsteuer B für das Jahr 2015 Einzahlung HauFi Verwaltung Hebesatz Gewerbesteuer für das Jahr 2015 Einzahlung Bau/Schul CDU Unterhaltungskosten Kunstrasenplatz am Schulzentrum Vettweiß Auszahlung - € 10.000 € Entwicklung des umliegenden Flächenpotentials der Regenbogenschule "Standort Müddersheim" Auszahlung - € 5.000 € HauFi HauFi HauFi Bau CDU 08 424 02 5211000 09 … Einzahlung Einzahlung - € 1.959.316 € 9.457 € 21.294 € Schul CDU 13 554 01 7211009 Verwaltung 03 243 01 00 4148000 Verwaltung 03 243 01 00 4141000 Beseitigung /Ersatzbepf. Pappeln Spende Sparkasse Zuwendung des Landes Auszahlung Einzahlung Einzahlung Schul Verwaltung 06 362 01 00 4148000 Einzahlung 10.000 € Schul Verwaltung 06 362 01 00 5318000 Spende Sparkasse Zuschüsse auf Anträge der Kitas, Grundschulen und Ferienpiele Auszahlung 10.000 € Schul Verwaltung 06 362 01 00 4148000 Verwaltung 08 424 02 01 4321000 Spende Sparkasse Benutzungsgebühren Kunstrasenplatz Einzahlung Einzahlung 14.000 € 5.000 € Bau Schul Schul 1.000 € 15.500 € - 3.000 € 8.000 € 8.000 € neuer Ansatz Euro Begründung 6.900 € 1.300 € Anpassung der freiwilligen Leistungen aufgrund einer Einsparung von 15.000 € jährlich bei 03.243.01.00, Sachkonto 5311001, 3.900 € Nachmittagsbetreuung GHS, Sonstige schulische Aufgaben. Bei dem aufgeführten Sachkonten ist mit 5.805 € Mehrkosten zu rechnen. Die Folgejahre werden mit einer Steigerung von 1 % jährlich hochgerechnet. 12.255 € - € Ist bereits in der Umlage KDVZ untergegangen Durch den Umbau des Schulzentrums für die KITA wird mit geschätzten Mieteinnahmen und Erstattung Nebenkosten von ca 124.000 € 15.000 €/Jahr gerechnet. Durch Neuausschreibung in 2013 ist der Aufwand in den Jahren 2014ff um ca. 50.000 € verringert. Sachverhalt wurde im Rahmen der Aufstellung des Haushalts nicht ausreichend berücksichtigt. 56.000 € (falsches Konto verringert) 88.000 € Wurde versehentlich bei der Aufstellung des Haushalts verkürzt 378.667 € Verschlechterung lt. 2. Modellrechung 9.457 € Verbesserung lt. 2. Modellrechnung 1.980.610 € lt. Festsetzung GFG Vorschlag der Verwaltung 420 %, Entscheidung sollt im Rahmen Haushaltsberatung erfolgen Vorschlag der Verwaltung 599 %, Entscheidung sollt im Rahmen Haushaltsberatung erfolgen Vorschlag der Verwaltung 480 %, Entscheidung sollt im Rahmen Haushaltsberatung erfolgen s. Änderungsliste Investitionen der Verwaltung - Produkt 16.611.01 / M4240202 Da die Unterhaltung dieser neuen Sportanlage der Gemeinde obliegt, ist es notwendig ab dem Hj. 2015 einen entsprechenden 10.000 € Haushaltsansatz zu bilden. Den Ausführungen von BM J. Kranz zur äußerst kritischen Finanzsituation unserer Gemeinde sowie dem uns bekannten Sachstand zur Vermarktung der Liegenschaft Schulgebäude Standort Müddersheim, ergibt sich die Konsequenz hier Planungsaktivitäten bzw. offensivere Vermarktungsstrategien zu 5.000 € entwickeln. Die begonnenen Pappelfällungen ab Güllebehälter Gräf "Weiersbach Ginnick" sind fortzusetzen bis zur Brücke Richtung Ginnick - Ansatz Entwurf nicht ausreichend - ! Sollte der Ansatz in 2014 bei Produkt 13.555.01 / Sachkonto 4421004 -Erlöse Holzeinschlag nicht abgearbeitet werden können, ist der Ansatz um 4.000 € 3.000 € zu erhöhen. 8.000 € Spende zur Finanzierung der Maßnahme 8-13 Standort Kelz 7.500 € Reduzierung wegen geringerem Landeszuschuss Spende werden auf Anträge der Kitas, Grundschulen und 10.000 € Ferienpiele ausgezahlt Zuschüsse werden auf Anträge der Kitas, Grundschulen und 10.000 € Ferienpiele ausgezahlt Finanzierung der der Pflicht- und freiwilligen Ausgaben der Kinder14.000 € und Jugendförderung 5.000 € Benutzungsgebühren für Seniorenmannschaften Jahr 2014/2015ff 2014/2015ff Beratung / Abstimmungsergebnis Ansatz danach 2014/2015ff 2014/2015ff 2014/2015ff 2014/2015ff 2015ff 2014/2015ff 2014/2015ff 2014ff 2014ff 2014ff 2015 2015 2015 2015 ff 2014 Schul -einstimmig; Bau -einstimmig einstimmig Ansatzerhöhung nicht notwendig; Maßnahme im Forstbetriebsplan 2014 enthalten 10.000,00 € 5.000,00 € 2014 2014/2015 einstimmig 2014/2015 einstimmig 1.000,00 € 8.000,00 € 7.500,00 € 2014/2015 einstimmig 10.000,00 € 2014/2015 einstimmig 10.000,00 € 2014 2015 ff einstimmig einstimmig 14.000,00 € 5.000,00 €