Daten
Kommune
Vettweiß
Größe
279 kB
Datum
19.07.2012
Erstellt
25.06.12, 13:46
Aktualisiert
25.06.12, 13:46
Stichworte
Inhalt der Datei
Weitere Planung / Veränderung für die Jahre 2014 bis 2022
Nr
Produkt
1 011110600
Sachkonto
(ohne
10000)
Bezeichnung
5012000 /
7012000 Entgelte der tariflich Beschäftigten
011110600
5022000 / Beiträge für tariflich Beschäftigte
7022000 (Versorgungskasse)
011110600
5032000 / Beiträge für tariflich Beschäftigte
7032000 (Sozialvers.)
Einzahlung
/Auszahlung
5312008 /
7312008 Zuwendung 13+ Regenbogenschule
4141002 /
6161002 Zuwendung 13+ Regenbogenschule
2013
2014
5271000 / Lernmittelfreiheit Schüler /
7271000 Realschule
5281011 /
7281011 Lehr- und Unterrichtsmittel
5431001 /
7431001 Geschäftsaufwand
4 032410102
5 063650105
7927000
Tilgung Kredite
7927001
Tilgung Kredite KFW
2019
2020
2021
2022
1.278.160 €
1.309.574 €
31.414 €
1.290.942 €
1.322.670 €
31.728 €
1.303.851 €
1.335.896 €
32.045 €
1.316.890 €
1.349.255 €
32.365 €
1.330.059 €
1.362.748 €
32.689 €
1.343.360 €
1.376.375 €
33.015 €
1.356.794 €
1.390.139 €
33.345 €
1.370.362 €
1.404.040 € Steigerung 1% zum Vorjahr
33.678 €
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
101.564 €
103.523 €
1.959 €
101.482 €
105.911 €
4.429 €
103.244 €
106.970 €
3.726 €
105.448 €
108.040 €
2.592 €
106.502 €
109.120 €
2.618 €
107.567 €
110.211 €
2.644 €
108.643 €
111.314 €
2.671 €
109.729 €
112.427 €
2.698 €
110.826 €
113.551 €
2.725 €
111.934 €
114.686 €
2.752 €
113.053 €
115.833 € Steigerung 1% zum Vorjahr
2.780 €
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
252.371 €
257.240 €
4.869 €
252.168 €
263.173 €
11.005 €
256.545 €
265.805 €
9.260 €
262.023 €
268.463 €
6.440 €
264.643 €
271.147 €
6.504 €
267.289 €
273.859 €
6.570 €
269.962 €
276.597 €
6.635 €
272.662 €
279.363 €
6.701 €
275.389 €
282.157 €
6.768 €
278.143 €
284.979 €
6.836 €
280.924 €
287.828 € Steigerung 1% zum Vorjahr
6.904 €
30.578 €
69.114 €
58.154 €
40.445 €
40.850 €
41.260 €
41.671 €
42.088 €
42.508 €
42.933 €
43.363 €
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
5.000 €
9.500 €
4.500 €
5.000 €
19.000 €
14.000 €
5.000 €
19.000 €
14.000 €
5.000 €
19.000 €
14.000 €
5.000 €
14.500 €
9.500 €
5.000 €
9.500 €
4.500 €
5.000 €
5.000 €
- €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
5.000 €
9.500 €
4.500 €
5.000 €
19.000 €
14.000 €
5.000 €
19.000 €
14.000 €
5.000 €
19.000 €
14.000 €
5.000 €
14.500 €
9.500 €
5.000 €
9.500 €
4.500 €
5.000 €
5.000 €
- €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
2.500 €
2.500 €
2.525 €
2.525 €
2.550 €
2.550 €
2.576 €
2.576 €
2.602 €
2.602 €
2.628 €
2.628 €
2.654 €
2.654 €
2.680 €
2.680 €
2.707 €
2.707 €
2.734 € Steigerung 1% zum Vorjahr
2.734 €
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
1.000 €
1.000 €
1.010 €
1.010 €
1.020 €
1.020 €
1.030 €
1.030 €
1.041 €
1.041 €
1.051 €
1.051 €
1.062 €
1.062 €
1.072 €
1.072 €
1.083 €
1.083 €
1.094 € Steigerung 1% zum Vorjahr
1.094 €
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €
4.400 €
4.435 €
4.470 €
4.506 €
4.542 €
4.579 €
4.615 €
4.652 €
4.690 €
83.000 €
95.000 €
12.000 €
83.000 €
110.000 €
27.000 €
83.000 €
110.000 €
27.000 €
83.000 €
110.000 €
27.000 €
83.830 €
111.100 €
27.270 €
84.668 €
112.211 €
27.543 €
85.515 €
99.424 €
13.909 €
86.370 €
86.370 €
- € -
87.234 €
87.234 €
0€
88.106 €
88.106 €
0€
12.000 €
27.000 €
27.000 €
27.000 €
27.270 €
27.543 €
13.909 €
-
€ -
0€
0€
0€
58.000 €
59.000 €
1.000 €
- €
60.000 €
60.000 €
- €
68.000 €
68.000 €
- €
62.000 €
62.000 €
- €
68.000 €
68.000 €
- €
64.000 €
64.000 €
- €
68.000 €
68.000 €
- €
65.000 €
65.000 €
- €
68.000 €
68.000 €
- €
67.000 €
67.000 €
- €
68.000 €
68.000 €
- €
68.000 €
68.000 €
- €
68.000 €
68.000 €
- €
70.000 €
70.000 €
- €
68.000 €
68.000 €
1.000 €
128.000 €
130.000 €
132.000 €
133.000 €
135.000 €
136.000 €
138.000 €
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
900 € gleichbleibend
900 €
4.728 €
88.987 €
88.987 € Steigerung 1% zum Vorjahr
0€
2.500 €
7.500 €
5.000 €
5.000 €
Mehraufwand Unterhaltung
6 166120100
2018
1.251.440 €
1.296.608 €
45.168 €
Mehraufwand Schülerbeförderung
5211000 /
7211000 Unterhaltung Grundst. Baul. Anlagen
2017
1.230.090 €
1.283.770 €
53.680 €
Mehraufwand Realschule
5279000 /
7279000 Schülerbeförderung
2016
1.231.080 €
1.254.830 €
23.750 €
Mehraufwand 13 +
- €
- €
- €
Der Mehraufwand wird durch Mehrertrag gedeckt. Allerdings muss für die Schuljahre 13/14 ff um weitere Spendengeber geworben werden.
Ab 2016 wird der Standort Müddersheim aufgelöst, 2018 der Standort Kelz. Die Veränderungen wirken sich nicht auf das Ergebnis aus.
3 032150200
2015
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
Merhraufwand Personalkosten
2 032430100
2012
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
Mehrauszahlung Tilgung Kredite
Die Kredittilgung wirkt sich lediglich auf den Finanzplan aus. Der Ergebnisplan ist nicht betroffen.
Die liquiden Mittel werden im Finanzplan in dargestellter Höhe reduziert.
7 032120100
5241000 /
7241000 Bewirtschaftung GHS
032110105
5241000 /
7241000 Bewirtschaftung GGS Vettweiß
032110101
5241000 /
7241000 Bewirtschaftung GGS Kelz
032110103
5241000 /
7241000 Bewirtschaftung GGS Müddersheim
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
75.000 €
75.000 €
- € -
75.000 €
62.500 €
12.500 € -
75.000 €
62.500 €
12.500 € -
75.000 €
62.500 €
12.500 € -
75.750 €
63.125 €
12.625 € -
76.508 €
63.756 €
12.752 € -
77.273 €
64.394 €
12.879 € -
78.046 €
65.038 €
13.008 € -
78.826 €
65.688 €
13.138 € -
79.614 €
66.345 €
13.269 € -
80.410 €
67.008 €
13.402 €
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
75.000 €
75.000 €
- € -
75.000 €
62.500 €
12.500 € -
75.000 €
62.500 €
12.500 € -
75.000 €
62.500 €
12.500 € -
75.750 €
63.125 €
12.625 € -
76.508 €
63.756 €
12.752 € -
77.273 €
64.394 €
12.879 € -
78.046 €
65.038 €
13.008 € -
78.826 €
65.688 €
13.138 € -
79.614 €
66.345 €
13.269 € -
80.410 €
67.008 €
13.402 €
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
50.000 €
50.000 €
- € -
50.000 €
42.500 €
7.500 € -
50.000 €
42.500 €
7.500 € -
50.000 €
42.500 €
7.500 € -
50.500 €
42.925 €
7.575 € -
51.005 €
43.354 €
7.651 €
10.000 €
10.000 €
- €
3.000 €
3.000 €
- €
3.000 €
3.000 €
- €
3.000 €
3.000 €
- €
3.000 €
3.000 €
- €
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
42.000 €
42.000 €
- € -
42.000 €
34.500 €
7.500 € -
42.000 €
34.500 €
7.500 € -
42.000 €
34.500 €
7.500 €
10.000 €
10.000 €
- €
3.000 €
3.000 €
- €
3.000 €
3.000 €
- €
3.000 €
3.000 €
- €
3.000 €
3.000 €
- €
3.000 €
3.000 €
- €
3.000 €
3.000 €
- €
€ -
40.000 € -
40.000 € -
40.000 € -
32.825 € -
33.155 € -
25.758 € -
26.016 € -
26.276 € -
26.538 € -
26.804 €
-
60.000 €
55.000 €
5.000 € -
60.000 €
55.000 €
5.000 € -
60.000 €
55.000 €
5.000 € -
60.000 €
55.000 €
5.000 € -
61.200 €
56.100 €
5.100 € -
62.424 €
57.222 €
5.202 € -
63.672 €
58.366 €
5.306 € -
64.945 €
59.534 €
5.411 € -
66.244 €
60.724 €
5.520 € -
67.569 €
61.939 €
5.630 € -
68.920 €
63.178 €
5.742 €
-
5.000 € -
5.000 € -
5.000 € -
5.000 € -
5.100 € -
5.202 € -
5.306 € -
5.411 € -
5.520 € -
5.630 € -
5.742 €
190.000 €
190.000 €
- € -
200.000 €
190.000 €
10.000 € -
210.000 €
190.000 €
20.000 € -
210.000 €
190.000 €
20.000 € -
210.000 €
190.000 €
20.000 € -
210.000 €
190.000 €
20.000 € -
210.000 €
190.000 €
20.000 € -
210.000 €
190.000 €
20.000 € -
210.000 €
190.000 €
20.000 € -
210.000 €
190.000 €
20.000 €
€ -
10.000 € -
20.000 € -
20.000 € -
20.000 € -
20.000 € -
20.000 € -
20.000 € -
20.000 € -
20.000 €
10.000 €
10.000 €
- €
10.000 €
10.000 €
- €
5.000 €
5.000 €
- € -
5.000 €
- €
5.000 € -
5.000 €
- €
5.000 € -
5.000 €
- €
5.000 € -
5.000 €
- €
5.000 € -
5.000 €
- €
5.000 €
€ -
5.000 € -
5.000 € -
5.000 € -
5.000 € -
5.000 €
2018
- €
4.095 € -
2019
- €
9.724 € -
2020
- €
9.636 € -
2021
- €
9.545 € -
2022
- €
9.455 €
Verbesserung wg. Ausschreibung Gebäudereinigung FB III
8 053130100
5331002 /
7331002 Grundleistungen Asylblg
-
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
Verbesserung wg. Änderung FB IV
9 063650200
5317001 /
7317001 Zuschuss f. KiGa´s AWO Lebensh.
180.000 €
180.000 €
- €
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
Verbesserung wg. Änderung FB IV
10 011110700
5429001 /
7429001 Einführungsaufwand Infoma
-
€
20.000 €
20.000 €
- €
Ansatz alt
Ansatz neu
Veränderung
Verbesserung wg. Änderung FB II
-
Veränderungen Ergebnisrechnung
Ertrag
Aufwand
€
-
10.000 €
10.000 €
- €
-
€
2012
4.500 €
47.078 €
2013
14.000 €
69.514 €
42.578 € -
-
€
2014
14.000 €
48.589 €
-
€
2015
14.000 €
20.916 €
5.000 €
5.000 €
- €
-
€
2016
9.500 €
24.201 €
-
2017
4.500 €
19.488 €
Gesamtveränderung Ergebnis
-
55.514 € -
34.589 € -
6.916 € -
14.701 € -
14.988 € -
4.095 €
9.724 €
9.636 €
9.545 €
9.455 €
Ergebnis lt. Einbringung
-
2.077.534 € - 1.817.039 € -
1.507.930 € -
1.454.049 € -
1.201.950 € -
1.049.973 € -
804.097 € -
673.562 € -
437.358 € -
223.100 €
4.405 €
Ergebnis aufgrund Veränderung
-
2.120.112 € - 1.872.553 € -
1.542.519 € -
1.460.965 € -
1.216.651 € -
1.064.961 € -
808.192 € -
663.838 € -
427.722 € -
213.555 €
13.860 €
2015
14.000 €
21.916 €
2016
9.500 €
152.201 €
2017
4.500 €
149.488 €
2018
- €
136.095 €
2019
- €
123.276 €
2020
- €
125.364 €
2021
- €
126.455 €
2022
- €
128.545 €
142.701 € -
144.988 € -
136.095 € -
123.276 € -
125.364 € -
126.455 € -
128.545 €
Veränderung Finanzrechnung
Einzahlung
Auszahlung
Gesamtveränderung Finanzrechnung
-
2012
4.500 €
47.078 €
2013
14.000 €
69.514 €
2014
14.000 €
48.589 €
42.578 € -
55.514 € -
34.589 € -
7.916 € -