Vorlage (Anlage zur Vorlage V-57/2012)

Weitere Planung / Veränderung für die Jahre 2014 bis 2022 Nr Produkt 1 011110600 Sachkonto (ohne 10000) Bezeichnung 5012000 / 7012000 Entgelte der tariflich Beschäftigten 011110600 5022000 / Beiträge für tariflich Beschäftigte 7022000 (Versorgungskasse) 011110600 5032000 / Beiträge für tariflich Beschäftigte 7032000 (Sozialvers.) Einzahlung /Auszahlung 5312008 / 7312008 Zuwendung 13+ Regenbogenschule 4141002 / 6161002 Zuwendung 13+ Regenbogenschule 2013 2014 5271000 / Lernmittelfreiheit Schüler / 7271000 Realschule 5281011 / 7281011 Lehr- und Unterrichtsmittel 5431001 / 7431001 Geschäftsaufwand 4 032410102 5 063650105 7927000 Tilgung Kredite 7927001 Tilgung Kredite KFW 2019 2020 2021 2022 1.278.160 € 1.309.574 € 31.414 € 1.290.942 € 1.322.670 € 31.728 € 1.303.851 € 1.335.896 € 32.045 € 1.316.890 € 1.349.255 € 32.365 € 1.330.059 € 1.362.748 € 32.689 € 1.343.360 € 1.376.375 € 33.015 € 1.356.794 € 1.390.139 € 33.345 € 1.370.362 € 1.404.040 € Steigerung 1% zum Vorjahr 33.678 € Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 101.564 € 103.523 € 1.959 € 101.482 € 105.911 € 4.429 € 103.244 € 106.970 € 3.726 € 105.448 € 108.040 € 2.592 € 106.502 € 109.120 € 2.618 € 107.567 € 110.211 € 2.644 € 108.643 € 111.314 € 2.671 € 109.729 € 112.427 € 2.698 € 110.826 € 113.551 € 2.725 € 111.934 € 114.686 € 2.752 € 113.053 € 115.833 € Steigerung 1% zum Vorjahr 2.780 € Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 252.371 € 257.240 € 4.869 € 252.168 € 263.173 € 11.005 € 256.545 € 265.805 € 9.260 € 262.023 € 268.463 € 6.440 € 264.643 € 271.147 € 6.504 € 267.289 € 273.859 € 6.570 € 269.962 € 276.597 € 6.635 € 272.662 € 279.363 € 6.701 € 275.389 € 282.157 € 6.768 € 278.143 € 284.979 € 6.836 € 280.924 € 287.828 € Steigerung 1% zum Vorjahr 6.904 € 30.578 € 69.114 € 58.154 € 40.445 € 40.850 € 41.260 € 41.671 € 42.088 € 42.508 € 42.933 € 43.363 € Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 5.000 € 9.500 € 4.500 € 5.000 € 19.000 € 14.000 € 5.000 € 19.000 € 14.000 € 5.000 € 19.000 € 14.000 € 5.000 € 14.500 € 9.500 € 5.000 € 9.500 € 4.500 € 5.000 € 5.000 € - € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 5.000 € 9.500 € 4.500 € 5.000 € 19.000 € 14.000 € 5.000 € 19.000 € 14.000 € 5.000 € 19.000 € 14.000 € 5.000 € 14.500 € 9.500 € 5.000 € 9.500 € 4.500 € 5.000 € 5.000 € - € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € - € - € - € - € - € - € - € - € Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 2.500 € 2.500 € 2.525 € 2.525 € 2.550 € 2.550 € 2.576 € 2.576 € 2.602 € 2.602 € 2.628 € 2.628 € 2.654 € 2.654 € 2.680 € 2.680 € 2.707 € 2.707 € 2.734 € Steigerung 1% zum Vorjahr 2.734 € Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 1.000 € 1.000 € 1.010 € 1.010 € 1.020 € 1.020 € 1.030 € 1.030 € 1.041 € 1.041 € 1.051 € 1.051 € 1.062 € 1.062 € 1.072 € 1.072 € 1.083 € 1.083 € 1.094 € Steigerung 1% zum Vorjahr 1.094 € Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 4.400 € 4.435 € 4.470 € 4.506 € 4.542 € 4.579 € 4.615 € 4.652 € 4.690 € 83.000 € 95.000 € 12.000 € 83.000 € 110.000 € 27.000 € 83.000 € 110.000 € 27.000 € 83.000 € 110.000 € 27.000 € 83.830 € 111.100 € 27.270 € 84.668 € 112.211 € 27.543 € 85.515 € 99.424 € 13.909 € 86.370 € 86.370 € - € - 87.234 € 87.234 € 0€ 88.106 € 88.106 € 0€ 12.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.270 € 27.543 € 13.909 € - € - 0€ 0€ 0€ 58.000 € 59.000 € 1.000 € - € 60.000 € 60.000 € - € 68.000 € 68.000 € - € 62.000 € 62.000 € - € 68.000 € 68.000 € - € 64.000 € 64.000 € - € 68.000 € 68.000 € - € 65.000 € 65.000 € - € 68.000 € 68.000 € - € 67.000 € 67.000 € - € 68.000 € 68.000 € - € 68.000 € 68.000 € - € 68.000 € 68.000 € - € 70.000 € 70.000 € - € 68.000 € 68.000 € 1.000 € 128.000 € 130.000 € 132.000 € 133.000 € 135.000 € 136.000 € 138.000 € Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 900 € gleichbleibend 900 € 4.728 € 88.987 € 88.987 € Steigerung 1% zum Vorjahr 0€ 2.500 € 7.500 € 5.000 € 5.000 € Mehraufwand Unterhaltung 6 166120100 2018 1.251.440 € 1.296.608 € 45.168 € Mehraufwand Schülerbeförderung 5211000 / 7211000 Unterhaltung Grundst. Baul. Anlagen 2017 1.230.090 € 1.283.770 € 53.680 € Mehraufwand Realschule 5279000 / 7279000 Schülerbeförderung 2016 1.231.080 € 1.254.830 € 23.750 € Mehraufwand 13 + - € - € - € Der Mehraufwand wird durch Mehrertrag gedeckt. Allerdings muss für die Schuljahre 13/14 ff um weitere Spendengeber geworben werden. Ab 2016 wird der Standort Müddersheim aufgelöst, 2018 der Standort Kelz. Die Veränderungen wirken sich nicht auf das Ergebnis aus. 3 032150200 2015 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Merhraufwand Personalkosten 2 032430100 2012 Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Mehrauszahlung Tilgung Kredite Die Kredittilgung wirkt sich lediglich auf den Finanzplan aus. Der Ergebnisplan ist nicht betroffen. Die liquiden Mittel werden im Finanzplan in dargestellter Höhe reduziert. 7 032120100 5241000 / 7241000 Bewirtschaftung GHS 032110105 5241000 / 7241000 Bewirtschaftung GGS Vettweiß 032110101 5241000 / 7241000 Bewirtschaftung GGS Kelz 032110103 5241000 / 7241000 Bewirtschaftung GGS Müddersheim Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 75.000 € 75.000 € - € - 75.000 € 62.500 € 12.500 € - 75.000 € 62.500 € 12.500 € - 75.000 € 62.500 € 12.500 € - 75.750 € 63.125 € 12.625 € - 76.508 € 63.756 € 12.752 € - 77.273 € 64.394 € 12.879 € - 78.046 € 65.038 € 13.008 € - 78.826 € 65.688 € 13.138 € - 79.614 € 66.345 € 13.269 € - 80.410 € 67.008 € 13.402 € Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 75.000 € 75.000 € - € - 75.000 € 62.500 € 12.500 € - 75.000 € 62.500 € 12.500 € - 75.000 € 62.500 € 12.500 € - 75.750 € 63.125 € 12.625 € - 76.508 € 63.756 € 12.752 € - 77.273 € 64.394 € 12.879 € - 78.046 € 65.038 € 13.008 € - 78.826 € 65.688 € 13.138 € - 79.614 € 66.345 € 13.269 € - 80.410 € 67.008 € 13.402 € Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 50.000 € 50.000 € - € - 50.000 € 42.500 € 7.500 € - 50.000 € 42.500 € 7.500 € - 50.000 € 42.500 € 7.500 € - 50.500 € 42.925 € 7.575 € - 51.005 € 43.354 € 7.651 € 10.000 € 10.000 € - € 3.000 € 3.000 € - € 3.000 € 3.000 € - € 3.000 € 3.000 € - € 3.000 € 3.000 € - € Ansatz alt Ansatz neu Veränderung 42.000 € 42.000 € - € - 42.000 € 34.500 € 7.500 € - 42.000 € 34.500 € 7.500 € - 42.000 € 34.500 € 7.500 € 10.000 € 10.000 € - € 3.000 € 3.000 € - € 3.000 € 3.000 € - € 3.000 € 3.000 € - € 3.000 € 3.000 € - € 3.000 € 3.000 € - € 3.000 € 3.000 € - € € - 40.000 € - 40.000 € - 40.000 € - 32.825 € - 33.155 € - 25.758 € - 26.016 € - 26.276 € - 26.538 € - 26.804 € - 60.000 € 55.000 € 5.000 € - 60.000 € 55.000 € 5.000 € - 60.000 € 55.000 € 5.000 € - 60.000 € 55.000 € 5.000 € - 61.200 € 56.100 € 5.100 € - 62.424 € 57.222 € 5.202 € - 63.672 € 58.366 € 5.306 € - 64.945 € 59.534 € 5.411 € - 66.244 € 60.724 € 5.520 € - 67.569 € 61.939 € 5.630 € - 68.920 € 63.178 € 5.742 € - 5.000 € - 5.000 € - 5.000 € - 5.000 € - 5.100 € - 5.202 € - 5.306 € - 5.411 € - 5.520 € - 5.630 € - 5.742 € 190.000 € 190.000 € - € - 200.000 € 190.000 € 10.000 € - 210.000 € 190.000 € 20.000 € - 210.000 € 190.000 € 20.000 € - 210.000 € 190.000 € 20.000 € - 210.000 € 190.000 € 20.000 € - 210.000 € 190.000 € 20.000 € - 210.000 € 190.000 € 20.000 € - 210.000 € 190.000 € 20.000 € - 210.000 € 190.000 € 20.000 € € - 10.000 € - 20.000 € - 20.000 € - 20.000 € - 20.000 € - 20.000 € - 20.000 € - 20.000 € - 20.000 € 10.000 € 10.000 € - € 10.000 € 10.000 € - € 5.000 € 5.000 € - € - 5.000 € - € 5.000 € - 5.000 € - € 5.000 € - 5.000 € - € 5.000 € - 5.000 € - € 5.000 € - 5.000 € - € 5.000 € € - 5.000 € - 5.000 € - 5.000 € - 5.000 € - 5.000 € 2018 - € 4.095 € - 2019 - € 9.724 € - 2020 - € 9.636 € - 2021 - € 9.545 € - 2022 - € 9.455 € Verbesserung wg. Ausschreibung Gebäudereinigung FB III 8 053130100 5331002 / 7331002 Grundleistungen Asylblg - Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Verbesserung wg. Änderung FB IV 9 063650200 5317001 / 7317001 Zuschuss f. KiGa´s AWO Lebensh. 180.000 € 180.000 € - € Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Verbesserung wg. Änderung FB IV 10 011110700 5429001 / 7429001 Einführungsaufwand Infoma - € 20.000 € 20.000 € - € Ansatz alt Ansatz neu Veränderung Verbesserung wg. Änderung FB II - Veränderungen Ergebnisrechnung Ertrag Aufwand € - 10.000 € 10.000 € - € - € 2012 4.500 € 47.078 € 2013 14.000 € 69.514 € 42.578 € - - € 2014 14.000 € 48.589 € - € 2015 14.000 € 20.916 € 5.000 € 5.000 € - € - € 2016 9.500 € 24.201 € - 2017 4.500 € 19.488 € Gesamtveränderung Ergebnis - 55.514 € - 34.589 € - 6.916 € - 14.701 € - 14.988 € - 4.095 € 9.724 € 9.636 € 9.545 € 9.455 € Ergebnis lt. Einbringung - 2.077.534 € - 1.817.039 € - 1.507.930 € - 1.454.049 € - 1.201.950 € - 1.049.973 € - 804.097 € - 673.562 € - 437.358 € - 223.100 € 4.405 € Ergebnis aufgrund Veränderung - 2.120.112 € - 1.872.553 € - 1.542.519 € - 1.460.965 € - 1.216.651 € - 1.064.961 € - 808.192 € - 663.838 € - 427.722 € - 213.555 € 13.860 € 2015 14.000 € 21.916 € 2016 9.500 € 152.201 € 2017 4.500 € 149.488 € 2018 - € 136.095 € 2019 - € 123.276 € 2020 - € 125.364 € 2021 - € 126.455 € 2022 - € 128.545 € 142.701 € - 144.988 € - 136.095 € - 123.276 € - 125.364 € - 126.455 € - 128.545 € Veränderung Finanzrechnung Einzahlung Auszahlung Gesamtveränderung Finanzrechnung - 2012 4.500 € 47.078 € 2013 14.000 € 69.514 € 2014 14.000 € 48.589 € 42.578 € - 55.514 € - 34.589 € - 7.916 € -