Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-250/2011 1. Ergänzung)

Anlage 1a) der Sitzungsvorlage Nr. 250/2011 1. Ergänzung Änderungen des Ergebnisplans Saldo lt. Entwurf 2012 2013 2014 2015 -11.307.779 -2.079.043 -3.235.602 -2.899.609 Bemerkung BfS 506.001 / 15.571.506 / 4147000 8.500 8.500 8.500 8.500 2.500 € Europatag, 6.000 € Einnahmen Musikmeile BfS 506.001 / 15.571.506 / 5291000 -19.000 -19.000 -19.000 BfS 506.001 / 15.571.506 / 5499200 4.500 4.500 4.500 FB I 415.001 / 16.611.415 / 4021000 376.000 381.000 448.000 FB I 415.001 / 16.611.415 / 4022000 -58.000 -54.000 -49.000 FB I 416.001 / 16.612.416 / 5517100 -6.000 -11.000 -3.000 FB I 416.001 /16.612.416 / 5517000 0 39.000 31.000 FB II 201.002 / 02.121.201 / 5431900 -5.000 FB II 206.999 / 02.126.206 / 5411100 -12.000 FB II 226.001 / 08.421.226 / 5484210 -2.500 -2.500 FB II 111.001 / 12.541.111 / 5429000 -25.000 -25.000 FB II 214.001 / 03.221.214 / 5313000 -4.060 -4.060 FB II 216.001/ 03.243.216 / 5291000 -7.500 FB II 225.001 / 06.366.225 / 5711701 -2.500 -2.500 -2.500 FB II Verschiedene Produkte -410 -410 -410 FB III 106.001 / 09.511.106 / 4132000 19.800 FB III 106.001 / 09.511.106 / 5429000 -22.000 FB III 106.001 / 09.511.106 / 4132000 31.500 FB III 106.001 / 09.511.106 / 5221000 -35.000 DSL Pütz Zuschuss Eifelnet FB III 106.001 / 09.511.106 / 5429000 -70.000 Neuplanung BÜ Lindenstraße FB III 106.001 / 09.511.106 / 5429000 -20.000 Fortführung / Neuaufstellung WebGIS nach HansaLuftbild FB III 107.001 / 10.521.107 / 5429000 -50.000 FB III 113.001 / 12.547.113 / 5429000 -38.500 FB III 106.001 / 09.511.106 / 4161100 FB III FB III Musikmeile, Weinmarkt und Stadtgespräch (Veranschlagung im Zuge der neuen Aufgabenverteilung) Kosten für Plakatwände wegen Übergang Kultur zum Rats- und Kulturbüro (RBK) können hier 4.500 gestrichen werden Korrigierte Regionalisierung der November-Steuerschätzung für den Anteil an der 476.000 Einkommensteuer -19.000 -48.000 Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Anteil an der Umsatzsteuer 6.000 Veränderung der Zinsen für Liquiditätskredite (u.a. durch Inanspruchnahme der Rückstellungen für Sanierungen) 25.000 Veränderung der Zinsen für Investitionskredite Erwarteter zusätzlicher Aufwand für den Ratsbürgerentscheid ("Abstimmungsheft") Führerscheine Feuerwehrleute -2.500 -2.500 Auflösung ARAP (Investitionszuschuss für die IG Schießsport) Neuaufstellung Verkehrsentwicklungsplan -4.060 -4.060 Höhere Umlage Förderschule Elsdorf Schulentwicklungsplanung (Restbetrag) -2.500 Projekte Jugendhilfearbeit, Abschreibung (8 Jahre) -410 geringfügige Korrekturen in den Schulbudgets DSL Flächenuntersuchung Ortsteile - Zuschuss Land DSL Flächenuntersuchung Ortsteile DSL Pütz Zuschuss Eifelnet - Zuschuss Land -20.000 Vorsorgliche Veranschlagung von Mitteln für eventuell im Zuge von Baugenehmigungsverfahren entstehende Gerichtsverfahren (tlw. Bildung von Rückstellungen) -20.000 -20.000 0 -78.650 -157.300 -157.300 Korrektur Veranschlagung Umbau Bahnhof wegen Produktgruppe 106.001 / 09.511.106 / 5484100 0 66.717 133.433 133.433 Korrektur Veranschlagung Umbau Bahnhof wegen Produktgruppe 106.001 / 09.511.106 / 5711410 0 18.730 37.460 37.460 Korrektur Veranschlagung Umbau Bahnhof wegen Produktgruppe Machbarkeitsstudie S-Bahn Horrem-Bedburg FB III 113.001 / 12.547.113 / 4161100 0 78.650 157.300 157.300 Korrektur Veranschlagung Umbau Bahnhof wegen Produktgruppe FB III 113.001 / 12.547.113 / 5484100 0 -66.717 -133.433 -133.433 Korrektur Veranschlagung Umbau Bahnhof wegen Produktgruppe Änderungen Ansätze Beratungsphase.xls Stand: 25.01.2012 Seite: 1 Anlage 1a) der Sitzungsvorlage Nr. 250/2011 1. Ergänzung Änderungen des Ergebnisplans 2012 2013 FB III 113.001 / 12.547.113 / 5711410 0 FB IV 302.001 / 01.111.302 / 5211000 -9.000 FB IV 303.002 / 02.126.303 / 5241110 2.500 FB IV 303.003 / 02.126.303 / 5211000 34.700 FB IV 303.004 / 02.126.303 / 5241110 10.000 FB IV 318.007 / 15.573.318 / 5211000 -2.000 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 4161000 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 4411000 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 4411100 24.250 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5211000 -20.000 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241100 -45.000 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241110 -35.000 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241120 -2.600 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241200 -30.020 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241210 -2.900 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241220 -6.000 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241230 -400 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241300 -1.500 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241310 -800 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241400 -7.200 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5255000 -500 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5279900 -500 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5429000 -1.000 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5431200 -500 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5711100 FB IV 318.015 / 15.573.318 / Z31100304 FB IV Verschiedene Produkte FB IV 2014 -18.730 2015 -37.460 Zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus Bedburg (Dachschäden) 2.500 2.500 2.500 Korrektur der zu hoch veranschlagten Aufwendungen für Gasverbräuche im FGH Millendorf Korrektur eines Eingabefehlers bei Unterhaltung FWG Kirchherten 10.500 10.500 10.500 Korrektur der zu hoch veranschlagten Aufwendungen für Gasverbräuche im FGH Kirchtroisdorf Erstellung Wertgutachten Hauptstraße 24 -17.620 -17.620 -17.620 89.600 Aufgrund des geplanten Verkaufs des Objektes "Lindenstraße 4" (Neue Mitte) wurden zunächst für 2012 zunächst keine Erträge und Aufwendungen im Entwurf des Haushaltsplans vorgesehen. Dies muss allerdings zumindest für das Jahr 2012 noch nachgeholt werden. Aufgrund des automatisierten Verfahrens wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen beim vorgenannten Objekt trotz Verkaufs angesetzt. Dies muss korrigiert werden. 51.635 51.635 51.635 11.000 Ertrag aus Verkauf des Objektes Butterstraße -100 100 100 110.001 / 12.541.110 / 4161100 2.425 2.425 2.425 FB IV 110.001 / 12.541.110 / 5221000 -20.000 FB IV 110.001 / 12.541.110 / 5711101 -500 -500 -500 FB IV 110.001 / 12.541.110 / 5711201 -4.925 -4.925 -4.925 Änderungen Ansätze Beratungsphase.xls Bemerkung -37.460 Korrektur Veranschlagung Umbau Bahnhof wegen Produktgruppe 200 Budgetinterne Verschiebungen von Personalkosten im FB IV 2.425 Auflösung Sonderposten Brückengeländer Brücke 16 (Mühlenerft) Austattung Kreisel "Sany" un Kreisel an der A-61 mit Prismen -500 Zusätzliche Abschreibungen für die höheren Investitionskosten zur Herstellung des Fuß- und Radweges nach Rath -4.925 Abschreibung Brückengeländer Brücke 16 (Mühlenerft) Stand: 25.01.2012 Seite: 2 Anlage 1a) der Sitzungsvorlage Nr. 250/2011 1. Ergänzung Änderungen des Ergebnisplans 2012 2013 2014 2015 Bemerkung FB IV 116.001 / 13.553.116 / 5471001 -20.314 Wertberichtigung der Friedhofsmauer Friedhofstraße FB IV 116.001 / 13.553.116 / 5711151 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 Abschreibung der Friedhofsmauer Friedhofstraße RBK 218.001 / 04.281.218 / 4147000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 RBK 218.001 / 04.281.218 / 5291000 9.000 9.000 9.000 Korrektur Ansatz Sponsoring wg. Aufgabenteilung Büro für Standortförderung / Rats- und Kulturbüro 9.000 Korrektur Sonstige Dienstleistungen, da Musikmeile im BfS veranschlagt wird RBK 218.001 / 04.281.218 / 5431900 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 Zusätzliche Aufwendungen im Bereich Kultur-Marketing / Konferenzen / Messebesuche RBK 218.001 / 04.281.218 / 5499200 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 Bestückung der städtischen Plakatwände RBK 501.011 / 01.111.502 / 5431900 -3.000 RBK 501.012 / 01.111.504 / 4591000 3.000 Publikation Ritterakademie (ca. 200 Exemplare) RBK 501.012 / 01.111.504 / 5431000 -2.000 Publikation Ritterakademie (ca. 200 Exemplare) VV 508.001 / 01.111.508 / 5411300 -600 -600 -600 VV 508.001 / 01.111.508 / 5431200 -1.400 -1.400 -1.400 VV 508.001 / 01.111.508 / 5431900 -500 -500 -500 VV 508.001 / 01.111.508 / 5499100 -450 -450 -450 VV 508.001 / 01.111.508 / 5499600 -450 -450 -450 -11.298.433 -1.755.598 -2.815.157 -2.446.864 69.568.165 67.812.567 64.997.410 62.550.546 -13,97% -2,52% -4,15% -3,76% Saldo einschl. der Änderungen Bürgermeisterkonferenz 2012 in Bedburg -600 Irrtümlich keine Veranschlagung im Entwurf vorgenommen (Reisekosten Verwaltungsvorstand) Irrtümlich keine Veranschlagung im Entwurf vorgenommen (Telefongebühren Verwaltungsvorstand) Irrtümlich keine Veranschlagung im Entwurf vorgenommen (Geschäftsaufwendungen -500 Verwaltungsvorstand) Irrtümlich keine Veranschlagung im Entwurf vorgenommen (Repräsentationsaufwendungen -350 Verwaltungsvorstand) Irrtümlich keine Veranschlagung im Entwurf vorgenommen (Gästebewirtung -350 Verwaltungsvorstand) -1.400 Entwicklung allg. Rücklage 80.866.598 Inanspruchn. allg. Rücklage Minusbeträge stellen eine Haushaltsverschlechterung (Wenigerertrag bzw. Mehraufwand) dar Änderungen Ansätze Beratungsphase.xls Stand: 25.01.2012 Seite: 3 Anlage 1b zur Sitzungsvorlage Nr. 250/2011 1. Ergänzung Änderungen des Finanzplans 2012 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf 2013 2014 2015 -7.871.182 -333.877 93.415 619.512 35.580 306.350 403.350 435.650 Bemerkung Versch. Veränderungen entsprechend der zahlungswirksamen Veränderungen des Ergebnisplans FB IV 109.001 / 11.538.109 / R53810007 -68.000 Inanspruchnahme der Rückstellung Kanalsanierung Stichweg Kolpingstraße FB IV 110.001 / 12.541.110 / Rückstellung Querspange -66.674 Inanspruchnahme der Rückstellung zur Rückzahlung des Zuschusses und der Zinsen für den Bau der "Querspange" FB IV 109.001 / 11.538.109 / R53810006 -220.000 Inanspruchnahme der Rückstellung Kanalsanierung Broich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einschl. der Änderungen -8.190.276 -27.527 496.765 1.055.162 Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Entwurf -1.043.960 2.436.580 -7.914.320 791.980 FB II 225.001 / 06.366.225 / M36600001 -20.000 Projekte Jugendhilfearbeit FB II 226.001 / 08.421.226 / M42122600 -25.000 Investitionszuschuss an die IG Schießsport, Einbau einer Wettkampfbahn Bürgerhalle Königshoven FB II Verschiedene Produkte der Schulen 11.220 FB III 103.001 / 01.111.103 / M11110010 FB III 106.001 / 09.511.106 /Z54180200 (jetzt 113.001 / 12.547.113) 680.000 FB III 106.001 / 09.511.106 / M57558010 (jetzt 113.001 / 12.547.113) -100.000 Umbau Bahnhof; Neuveranschlagung von in 2011 veranschlagten Mitteln FB III 106.001 / 09.511.106 / M57558030 (jetzt 113.001 / 12.547.113) -310.000 Umbau Bahnhof; Neuveranschlagung von in 2011 veranschlagten Mitteln FB III 106.001 / 09.511.106 / M54110420 600.000 FB III 106.001 / 09.511.106 / Z54180200 -50.000 FB IV 110.001 / 12.541.110 / M54140310 -38.000 Brücke Am Finkelbach (Brücke 9); Neuveranschlagung FB IV 110.001 / 12.541.110 / M54140320 -195.000 Brücke Kasterer See (Brücke 22); Neuveranschlagung FB IV 110.001 / 12.541.110 / M54140290 -185.000 Erweiterung Parkplatz St.-Rochus-Straße; Neuveranschlagung von in 2011 veranschlagten Mitteln FB IV 110.001 / 12.541.110 / Z54180200 50.000 FB IV 110.001 / 12.541.110 / M54110420 -600.000 FB IV 3118.019 / 08.424.318 / M57370020 -6.000 FB IV 110.001 / 12.541.110 / M54110500 -90.000 FB IV 110.001 / 12.541.110 / M54140350 -100.000 FB IV 110.001 / 12.541.110 / Z54140351 50.000 Änderungen Ansätze Beratungsphase.xls 8.820 8.820 -100.000 8.820 Korrekturen Investionen Schulbudgets der Bedburger Schulen Erwerb von Grundstücken; Neuveranschlagung von in 2011 veranschlagten Mitteln Neuveranschlagung bzw. Anpassung der Veranschlagung der Zuweisungen für den Umbau des Bahnhofes entsprechend des Bescheides 60.000 Korrektur Veranschlagung Kreisverkehr Erkelenzer Straße wegen Produktgruppe -200.000 200.000 -177.000 177.000 Korrektur Veranschlagung Zuschuss Kreisverkehr Erkelenzer Str. wegen Produktgruppe Korrektur Veranschlagung Zuschuss Kreisverkehr Erkelenzer Str. wegen Produktgruppe Korrektur Veranschlagung Kreisverkehr Erkelenzer Straße wegen Produktgruppe Mehrkosten für die Sportlerumkleide Kirchtroisdorf Planung der Umgestaltung St.-Rochus-Straße Brückengeländer Brücke 16 (Mühlenerft) Brückengeländer Brücke 16 (Mühlenerft) - Zuschuss Stand: 25.01.2012 Seite: 4 Anlage 1b zur Sitzungsvorlage Nr. 250/2011 1. Ergänzung Änderungen des Finanzplans 2012 2013 2014 2015 Bemerkung FB IV 110.001 / 12.541.110 / M54180310 -30.000 FB IV 116.001 / 13.553.116 / M55319050 -104.000 FB IV 306.002 / 03.211.306 / M11133166 -50.000 Einrichtung Erweiterung Turnhalle Kaster; Neuveranschlagung von in 2011 veranschlagten Mitteln FB IV 318.015 / 15.573.318 / M33318015 -25.000 Rückzahlung Landeszuschuss Butterstraße wegen Verkauf eines der beiden Objekte FB IV 318.015 / 15.573.318 / Z31100304 120.000 Geplanter Verkauf des Objektes Butterstraße Saldo aus Investitionstätigkeit einschl. der Änderungen Veranschlagung des fehlenden Betrags zur Finanzierung des Fuß- und Radweges nach Rath Friedhofsmauer Friedhofstraße -1.560.740 2.505.400 -7.905.500 800.800 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen lt. Entwurf 1.043.960 0 7.914.320 0 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen einschl. der Änderungen 1.560.740 0 7.905.500 0 -1.840.612 -3.697.407 -1.873.472 -1.944.456 -30.000 -30.000 -30.000 91.000 -529.040 0 0 Tilgungen/Gewährung von Darlehen einschl. der Änderungen -1.779.612 -4.256.447 -1.903.472 -1.974.456 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln -9.969.888 -1.778.574 -1.406.707 -118.494 Tilgungen/Gewährung von Darlehen lt. Entwurf FB I 401.001 / 01.111.401 / M11140010 FB I 416.001 /16.612.416 / 7927500 -30.000 Arbeitgeberdarlehen irrtümlich nicht veranschlagt Tilgung der in 2012 voraussichtlich aufzunehmenden Investitionskredite (Kreditermächtigung 2011 und 2012) aus dem Überschuss des Saldos aus Investitionstätigkeit in 2013 Die Minusbeträge der veränderten Positionen stellen eine Haushaltsverschlechterung (Weniger-Einzahlung bzw. Mehr-Auszahlung) dar. Änderungen Ansätze Beratungsphase.xls Stand: 25.01.2012 Seite: 5