Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-2/2012)

Ermächtigungsübertragungen 2011 / 2012 Übertragungen Fachbereich I - Personal, Organisation und Finanzen Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung M11140010 Erwerb weiterer Module Infoma sowie MS Office-Lizenzen (notwendig wegen neuer Server-Architektur Infoma) Keine 403.999 01.111.401 0811003 7831000 Summe investiv 25.000,00 25.000,00 Übertragungen Fachbereich II - Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung M21128100 5 PC Grundschule Bedburg BE00001301 207.002 03.211.207 0811003 7831000 2.612,05 M21228110 Basketballanlage GHS Ausgaben Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabegesetz) Rest 2011 - zweckgebundene Erträge im Jahr 2011 vereinnahmt BE00001327 211.001 03.212.211 0811003 7831000 2.592,34 Keine 216.001 03.243.216 0711013 M24328000 Summe investiv 7831000 23.950,00 29.154,39 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung Aufwand Esatzbeschaffungen Feuerwehr Diverse 206.002 02.126.206 5255000 7255000 3.194,21 Aufwand Esatzbeschaffungen Feuerwehr Diverse 206.004 02.126.206 5255000 7255000 1.481,10 Aufwand Esatzbeschaffungen Feuerwehr - Jahresbestellung Diverse 206.999 02.126.206 5255000 7255000 7.241,76 19.159,00 Aufwand Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans Diverse 206.999 02.126.206 5291000 7291000 Aufwand Esatzbeschaffungen Feuerwehr - Jahresbestellung Diverse 206.999 02.126.206 5711800 7832000 2.477,34 Aufwand Esatzbeschaffungen Feuerwehr - Jahresbestellung Diverse 206.999 02.126.206 5711900 7831100 46.385,74 Aufwand Ersatzbeschaffung Schulmöbel (Tische, Stühle) BE00001289 208.001 03.211.208 5711900 7831100 3.873,45 Aufwand Ersatzbeschaffung Schulmöbel (Tische, Stühle) BE00001290 209.001 03.211.209 5711900 7831100 1.385,16 Aufwand Ersatzbeschaffung Schulmöbel (Tische, Stühle) BE00001291 210.001 03.211.210 5711900 7831100 3.566,43 Aufwand Ersatzbeschaffung Schulmöbel (Tische, Stühle, Schrank) BE00001292 213.001 03.217.213 5711900 7831100 2.975,00 Aufwand Ersatzbeschaffung Schulmöbel (Tische, Stühle) BE00001294 207.001 03.211.207 5711900 7831100 7.278,04 BE00001302 207.002 03.211.207 5711800 7832000 119,00 Keine 216.001 03.243.216 5291000 Aufwand Monitor Grundschule Kirdorf Ausgaben Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabegesetz) Rest 2011 - zweckgebundene Erträge im Jahr Aufwand 2011 vereinnahmt Summe konsumtiv Seite 1 von 4 7291000 54.274,96 153.411,19 Ermächtigungsübertragungen 2011 / 2012 Übertragungen Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung M11110010 Erwerb von Grundstücken (Garagenhöfe St.-Florian-Straße/Bahnstraße) Keine 103.001 01.111.103 0241003 7821000 260.000,00 M57558010 Umbau Bf Bedburg Baukosten Diverse 113.001 12.547.113 0451003 7852000 13.000,00 M57558030 Umbau Bf Bedburg Investitionszuschuss Diverse 113.001 12.547.113 1911103 7811000 91.000,00 M54719010 Anschaffung einer Wartehalle ÖPNV (Bushaltestellenhäuschen Kalrather Straße in Grottenherten) Keine 113.001 12.547.113 0391003 7851000 Summe investiv 2.500,00 366.500,00 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung Aufwand Machbarkeitsstudie S-Bahn Horrem-Bedburg (Restbetrag wurde im HH 2012 neu veranschlagt) Keine 113.001 12.547.113 5429000 7429000 20.000,00 Aufwand Bauleitplanung (Beauftragte externe Planungskosten aus dem HHJ 2011) Keine 106.001 09.511.106 5429000 7429000 34.000,00 Summe konsumtiv 54.000,00 Übertragungen Fachbereich IV - Hoch- und Tiefbau, Bauhof Übertragungen Geschäftsbereich 7 - Hochbau Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung M11133540 Fluchttreppe Sitzungssaal Rathaus Kaster Diverse 302.002 01.111.302 0391003 7851000 5.000,00 M11133165 Erweiterung Turnhalle Kaster Diverse 306.002 03.211.306 0321003 7851000 1.605.349,75 127.000,00 M21730001 Bau einer Mensa am Schulzentrum Diverse 310.005 03.217.310 0321003 7851000 M11133330 Bewegliches Vermögen für Veranstaltungen im Schloss BE00001184 318.003 15.573.318 0811003 7831000 895,67 M57370010 Bau Begegnungsstätte Kirchtroisdorf Diverse 318.018 15.573.318 0321003 7851000 530.317,32 Bau Sportlerumkleide Kirchtroisdorf M57370020 Summe investiv BE00001328 318.019 15.573.318 0391003 7851000 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung Aufwand Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus Bedburg (Blitzschutz, Brandschutz und Dachsanierung) Instandsetzung Blitzschutzanlage, Erneuerung von Beleuchtung in den Büros und Restarbeiten allgemeiner Brandschutz im Rathaus Kaster Ertüchtigung der Lagerhalle am Bauhof sowie der Austausch von Glasbauelementen am Gebäude des Bauhofs Diverse Aufwand Aufwand 19.857,03 2.288.419,77 Diverse Keine 302.001 01.111.302 5211000 302.002 01.111.302 5211000 302.003 01.111.302 5211000 7211000 7211000 7211000 16.944,83 6.836,24 28.224,56 Aufwand Elektroinstallation im FWGH Kaster BE00001208 303.001 02.126.303 5211000 7211000 Aufwand Erneuerung Blitzschutz FWGH Kirchherten BE00001253 303.003 02.126.303 5211000 7211000 704,78 Aufwand Reparatur Alarmtor FWGH Kirchtroisdorf BE00001299 303.004 02.126.303 5211000 7211000 1.902,57 Aufwand Instandsetzung Blitzschutzanlage FWGH Rath BE00000966 303.005 02.126.303 5211000 7211000 604,04 Aufwand Instandsetzung Blitzschutz nach Vandalismusschaden Grundschule Kaster BE00001007 306.001 03.211.306 5211000 7211000 611,07 Aufwand Glasschaden Mensa (Versicherungsfall) BE00001293 310.005 03.217.310 5211000 7211000 2.000,00 Aufwand Instandsetzung Blitzschutz Jugendzentrum Kaster BE00000986 313.001 06.366.313 5211000 7211000 1.185,67 Seite 2 von 4 21.979,10 Ermächtigungsübertragungen 2011 / 2012 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung Aufwand Dachabdichtungsarbeiten Sportzentrum Bedburg-West BE00001275 5211000 7211000 08.424.314 5211000 7211000 636,17 08.424.315 5211001 7211001 3.233,57 318.010 15.573.318 5211000 318.011 15.573.318 5211000 314.001 Aufwand Instandsetzung Blitzschutz Sportlerheim Rath BE00000965 314.005 Aufwand Reparatur und Austausch der Umwälzpumpe im Freibad Revision Sprinkleranlage Lindenstraße 4 aufgrund der Aufrechterhaltung des Veranstaltungsbetriebes im ehemaligen "Castello" und Erneuerung WC-Anlage (Öffentliches WC in der Pumpstation) Diverse 315.002 Diverse Instandsetzung undichtes Dach (Erftstraße 15) BE00001120 Aufwand Aufwand 08.424.314 7211000 7211000 Summe konsumtiv 33.974,50 5.671,16 3.246,44 127.754,70 Maßnahme Beschreibung R57333181 Renovierungen Wohnungen Schloss (gemäß vertraglicher Regelung) Keine 318.003 15.573.318 2711306 7211200 28.000,00 Fenster Grundschule Kirchherten Keine 307.001 03.211.307 2711306 7211200 10.400,00 Keine 303.007 02.126.303 2711306 7211200 R11330015 Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung Feuerwehrschule Rath Trockenlegung Keller R11390003 Summe Rückstellung 2.500,00 40.900,00 Übertragungen Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung M54180310 Rad- und Wirtschaftsweg nach Rath keine 110.001 12.541.110 0451003 7852000 M54110360 Kreisverkehr K 36 keine 110.001 12.541.110 1911103 7852000 5.752,82 M54110380 Kreisverkehr L116 keine 110.001 12.541.110 1911103 7852000 2.074,80 140.000,00 M54140260 Straßenausbau BP4 "An der Wildhecke" keine 110.001 12.541.110 0451003 7852000 10.000,00 M11119150 Auslegemäher mit Schlegelmähkopf keine 102.002 01.111.102 0711013 7831000 45.500,00 M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer Straße / Planungsleistungen BE00001227 110.001 12.541.110 0451003 7852000 5.500,00 M11119180 Ackerschlepper BE00001305 102.002 01.111.102 0711013 7831000 76.029,00 M53810010 Herstellung Hausanschlüsse (Bedburg Rath - Friedensstraße) BE00001020 109.001 11.538.109 0441003 7852000 3.500,00 M11119010 VW-Transporter BE00001143 102.002 01.111.102 0711013 7831000 26.180,00 M54580020 Schneeschild BE00001246 112.002 12.545.112 0711013 7831000 10.500,00 M53810010 Herstellung Hausanschlüsse ehemaliges Gelände Hallenbad BE00001287 109.001 11.538.109 0441003 7852000 Summe investiv 10.000,00 335.036,62 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung R53810002 Kanalsanierung Grottenherten Keine 109.001 11.538.109 2711106 7221000 100.000,00 R54110001 Sanierung diverser städtischer Brücken Keine 110.001 12.541.110 2711406 7221000 176.462,85 Summe Rückstellung 276.462,85 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung Aufwand Straßenbeleuchtung, Eigenanteil Konjunkturpaket II Keine 110.004 12.541.110 5711900 7831100 12.000,00 Aufwand Feststellung Oberlächenabflüsse Pütz und Kirchtroisdorf BE00000713 109.001 11.538.109 5429000 7429000 4.567,54 Aufwand Generelle Entw. Planung Kirch-/Kleintroisdorf BE00000913 109.001 11.538.109 5429000 7429000 5.000,00 Seite 3 von 4 Ermächtigungsübertragungen 2011 / 2012 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung Aufwand Ersatzbepflanzung Parkplatz Monte Mare BE00001004 114.001 13.551.114 5711900 7711900 115,20 Aufwand Instandsetzung Wirtschaftsweg zwischen Blerichen und Glesch BE00001103 110.003 12.541.110 5221000 7221000 8.000,00 Aufwand Sanierung verschiedener Bordsteine im Stadtgebiet BE00001173 110.001 12.541.110 5221000 7221000 1.020,00 Aufwand Hydraulische Kanalnetzberechnung in Bedburg-West und Kaster BE00001267 109.001 11.538.109 5429000 7429000 7.000,00 Aufwand Standsicherheitsprüfung an Lichtmasten BE00001277 Entwässerungsplanung Kirch-/Grottenherten unter Berücksichtigung Zufluss aus Jackerath (Maßnahme RWE, Kostenanteil 40%) BE00001306 110.004 12.541.110 5429000 7429000 8.568,00 109.001 11.538.109 5429000 Aufwand Herstellung von zwei Verkehrsinseln auf der Herder Straße (Verkehrsberuhigung) BE00001321 110.001 12.541.110 5221000 7221000 1.500,00 Aufwand 2 lose Schachtabdeckungen befestigen BE00001322 110.001 12.541.110 5221000 7221000 750,00 Aufwand 4 Straßeneinläufe regulieren BE00001323 109.001 11.538.109 5221000 7221000 1.000,00 Aufwand Leistungsfähigkeit des Dükers (Abwasserbeseitigung) in der Bruchstraße BE00001324 109.001 11.538.109 5429000 7429000 1.400,00 Baumpflege und -fällungen Summe konsumtiv BE00001326 114.001 13.551.114 5221000 7221000 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung Aufwand Straßenbeleuchtung Konjunkturpaket II Diverse Aufwand Aufwand 7429000 19.322,47 2.000,00 72.243,21 110.004 12.541.110 5711910 7799000 Summe Konjunkturpaket II 167.970,34 167.970,34 Seite 4 von 4 Konsumtive Auszahlungsübertragungen (Aufwand) 575.379,44 Konsumtive Auszahlungsübertragungen (Rückstellungen) 317.362,85 Investive Auszahlungsübertragungen 3.212.081,12 nachrichtlich: restliche Kreditermächtigung 2011 3.212.402,36