Vorlage (Anlage zur Vorlage V-16/2012)

T894.xls Aufstellung der zu übertragenden Ermächtigungen Laufende Verwaltungsangelegenheiten lfd. Nr. Fachbereich Produktbezeichnung Produkt alt Aufwandskonto alt Finanzkonto alt Produkt Aufwand/Ertrag Auftrag Konto Auszahlung/Einza hlung Konto Bezeichnung 1 III Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen / Gemeindestraßen 12.541.01.01 5211016 7211016 12.541.01.01 5211016 7211016 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 2 III Ausbau, Unterhaltung und Regulierung vo 13.552.01.00 5211023 7211023 13.552.01.00 5211023 Unterhaltung Gräben, 7211023 Wasserläufe Ansatz bis 31.12.2011 verausgabt nach 2012 zu übertragen Aufwand nach 2012 zu übertragen Auszahlung ausführliche Begründung 106.000,00 € 104.228,95 € 1.700,00 € 104.000,- € sind für laufende Unterhaltung nötig. Zusätzlich findet eine Erweiterung in der Rövenicher Straße statt. Auftrag an RWE i.H.v. 1.300,- € für Rövenicher Str.. Zusätzlich werden Mittel für nicht 1.700,00 € planbare Unterhaltungen nötig. 21.000,00 € 17.805,86 € 3.194,88 € Mittel dringend nötig, da der Schnocksgraben mit 8.571,56 € außerplanmäßig neben den normalen 3.194,88 € Unterhaltungskosten zu Buche schlägt. 4 III Bereitstellung von Kinderspielplätzen 06.366.02.00 5211000 7211000 06.366.02.00 5211000 Unterhaltung 7211000 Grundstücke/Spielplätze 3.500,00 € 681,18 € 2.818,82 € 5 III Bereitstellung von Kinderspielplätzen 06.366.02.00 5255000 7255000 06.366.02.00 5255000 7255000 Unterhaltung Spielgeräte 5.000,00 € 1.783,45 € 3.216,55 € geplante Unterhaltungsmaßnahmen konnten 2011 aufgrund Personalmangel im Bauhof nicht mehr durchgeführt werden und mussten auf 2012 2.818,82 € verschoben geplante Unterhaltungsmaßnahmen konnten 2011 aufgrund Personalmangel im Bauhof nicht mehr durchgeführt werden und mussten auf 2012 3.216,55 € verschoben 5211000 Unterhaltung Grundstücke baul. 7211000 Anlagen 1.500,00 € 315,18 € 1.184,82 € notwendige Risssanierungen am Gebäude 1.184,82 € Schulstraße 12 5211000 Unterhaltung Grundstücke baul. 7211000 Anlagen 6 7 III Zentrale Gebäudewirtschaft / Studiensemi III Zentrale Gebäudewirtschaft / Mietwohnung Veitzheimer Straße 2 01.111.08.05 01.111.08.09 5211000 5211000 7211000 7211000 01.111.08.05 01.111.08.09 1.000,00 € 417,10 € 582,90 € Mittel nötig, da die Mietwohnung ehemals Sickert dringend renovierungsbedürftig ist. Herr Sickert ist Anfang 2012 verstorben und der Zustand der 582,90 € Wohnung wurde erst im Februar 12 festgestellt. 8 III Bereitstellung und Betrieb der Grundschu 03.211.01.00 5211000 7211000 03.211.01.00 5211000 7211000 Unterhaltung Grundschulen 7.000,00 € 19,50 € 1.500,00 € Mittel erforderlich, da ein Auftrag für eine neue Lehrertüre in der GS Kelz vergeben wurde, der noch 1.500,00 € nicht ausgeführt wurde 9 III zentrale Gebäudewirtschaft 01.111.08.02 5211000 7211000 01.111.08.02 5211000 7211000 Unterhaltung BBGSt 1.500,00 € 98,21 € 1.400,00 € Mittel werden noch für die Errichtung einer neuen 1.400,00 € Schmutzfangmatte etc. benötigt 10 III Parkanlagen 13.551.01.00 5241000 7241000 13.551.01.00 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. 7241000 Anlagen 3.606,00 € 11 III Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen / Gemeindestraßen 12.541.01.01 5211044 7211044 12.541.01.01 5211044 12 III Land- und Forstwirtschaft 13.555.01.00 5211025 7211025 13.555.01.00 5211025 7211044 Brückensanierung Sanierung Wirtschaftsweg Im 7211025 Gastesfeld 15.000,00 € 102.000,00 € Auftrag Fa. Zirener zur Pflanzenlieferung (vom 1.140,31 € 14.12.2011) 184.092,33 € 61.072,02 € Summe 5.843,62 € 40.927,98 € 62.369,57 € Mit der Sanierung der Neffelbachbrücken wurde bereits im Haushaltsjahr 2010 begonnen. Für 2012 steht noch die Sanierung der Brückenbauwerke "Johannesstraße", "Helmesser Berg" und "Weiler Weg" an. Der Auftrag an das Ing.Büro zur Vorbereitung der Ausschreibung wurde bereits im 5.843,62 € Oktober 2011 erteilt. Unterhaltung des Wirtschaftweges "Im Gastesfeld" 40.927,98 € bereits 2011 beauftragt Abgrenzung, Aufwand in 20011 Zusätzlich Rückstellung über 1 63.509,88 € Investitionen 1 III Liegenschaftsmanagement 01.111.09.00 M11109510 7821500 Auszahlung Erwerb Grundstücke 300.429,11 € 2 III Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen / Gemeindestraßen 12.541.01.01 M54100010 7852902 Neubau Brücke Amandusstraße 318.129,19 € 17.393,46 € 3 III Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen / Gemeindestraßen 12.541.01.01 M54100106 7852107 Erschließung Gewerbegebiet 160.000,00 € 134.675,66 € 4 5 6 7 III III III III Bereitstellung von Kinderspielplätzen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kelz Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze 06.366.02.00 03.212.01.00 03.211.01.01 06.366.02.01 M36680100 M 21280020 7831000 7851003 7851002 7851000 29.000,00 € 914.407,03 € 150.000,00 € 16.000,00 € 20.552,31 € 429.787,23 € 7.023,32 € 5.778,47 € M36680100 Neuanschaffung Spielgeräte Sanierung Schulzentrum Erweiterung Grundschule Kelz Auszahl. F. Hochbaumaßn. Erwerb von Tauschfläche für die Entwicklung 96.021,05 € künftiger Bau- und Gerwerbeflächen 204.408,06 € Summe Die Entwurfsplanung für das Neubauvorhaben erfolgte in 2010, die Maßnahme wurde jedoch erst 2011 ausgeschrieben und in Auftrag gegeben; mit dem Brückenneubauvorhaben wird voraussichtlich 300.735,73 € im April 2012 begonnen - € 25.324,34 € 1. BA zwischenzeitlich abgeschlossen. 2. BA läuft. 5.000,00 € 484.619,80 € 142.976,68 € 1.500,00 € - € 1.056.177,60 € Rückstellungen III III III Sanierung Kanäle Heizung Bauhof Brückensanierung Johannesstraße Sievernich Brückensanierung Helmesser Berg Disternich III I I Brückensanierung Weiler Weg Disternich Führerscheinerwerb Feuerwehr 2010 Führerscheinerwerb Feuerwehr 2011 III 11.538.01.00 01.111.08.03 Konto alt 7211006 7211600 Konto neu 7211006 7211000 2711021 2711301 Sanierung Kanäle Heizung Bauhof 5.119,26 € 16.200,43 € 12.541.01.01 7211030 7211044 2711441 Brückensan. Johannesstr. 22.006,35 € 12.541.01.01 7211030 7211044 2711451 Brückensan. Helmesser Berg 54.206,35 € 12.541.01.01 02.126.01.00 02.126.01.00 7211030 7318001 7318001 7211044 7318001 7318001 2711471 2811311 2811301 Brückensan. Weiler Weg Führerscheinerwerb FW 2010 Führerscheinerwerb FW 2011 53.056,35 € 1.050,00 € 1.500,00 € E:\Programme\SD.NET\BackSystems_RIM\tmp\anlagen\T894.xls die in 2011 neu angeschafften Spielgeräte werden in 2012 erst durch eine Firma aufgestellt Maßnahmen sind noch nicht abgechlossen Maßnahme muss noch umgesetzt werden Neue Zaunanlage Spielplatz Maiglöckchenweg betrifft nur den HHR betrifft HHR T894.xls III III III 01.111.08.03 12.541.01.01 12.541.01.01 7211000 7211015 7211015 7211000 7211015 7211015 2711581 2711651 2711661 III Reparatur Rolltoranlage Bauhof Sanierung Kapellenweg Sanierung Kelz-Jako (Pflaster) Sanierung WiWeg Vettweiß L264/Kettenheim 13.555.01.00 7211025 7211025 2711401 III Sanierung WiWeg Pflasterwege Gemeindebereich 13.555.01.00 7211025 7211025 2711421 III III III III III III III III III Sanierung gemeindeeigene Sportheime Energetische Sanierung Bürgerhäuser Heizung Kita Froitzheim Teerdecke Kiga Froitzheim Risssanierung Sievernich Risssanierung Disternich Risssanierung Lüxheim Risssanierung Kelz Risssanierung Ginnick 08.424.01.07 04.281.01.00 06.365.01.02 06.365.01.02 12.541.01.01 12.541.01.01 12.541.01.01 12.541.01.01 12.541.01.01 7291600 7291600 7211600 7211000 7211000 7211000 7211000 7211000 7211015 7211015 7211015 7211015 7211015 III III III III III Risssanierung Jakobwüllesheim Risssanierung Soller Risssanierung Frangenheim Risssanierung Froitzheim Risssanierung Vettweiß 12.541.01.01 12.541.01.01 12.541.01.01 12.541.01.01 12.541.01.01 III Fugensanierung Gemeindegebiet III III III III III III Sanierung Kanäle Müddersheim Sanierung Kanäle Sievernich Sanierung Kanäle Disternich Sanierung div. Kanäle Blitzschutzanlagen Instandsetzung Gehweg Tannenweg/Kuhweg III III Rep. Rolltoranl. Bauhof Sanierung Kapellenweg Sanierung Kelz-Jako (Pflaster) Sanierung WiWEg Vettweiß L 264/Kettenheim 1.249,50 € 28.064,72 € 5.500,00 € 20.677,78 € 2711081 2711341 2711321 2711161 2711121 2711171 2711181 2711191 2711201 Sanierung WiWeg Pflasterwege Gemeindebereich Sanierung gemeindeeigene Sportheime Energ. San. Bürgerhäuser Heizung Kita Froitzheim Teerdecke Kiga Froitzheim Risssanierung Sievernich Risssanierung Disternich Risssanierung Lüxheim Risssanierung Kelz Risssanierung Ginnick 7.000,00 8.000,00 5.809,76 8.500,00 15.500,00 21.500,00 26.500,00 37.500,00 56.500,00 € € € € € € € € € 7211015 7211015 7211015 7211015 7211015 2711251 2711361 2711371 2711381 2711541 Risssanierung Jakobwüllesheim Risssanierung Soller Risssanierung Frangenheim Risssanierung Froitzheim Risssanierung Vettweiß 7.700,00 22.000,00 51.700,00 29.500,00 26.500,00 € € € € € 12.541.01.01 7211015 2711561 Fugensanierung Gemeindegebiet 50.000,00 € 11.538.01.00 11.538.01.00 11.538.01.00 11.538.01.00 01.111.08.00 7211000 7211006 7211006 7211006 7211006 7211000 2711771 2711781 2711791 2711801 2711151 12.541.01.01 7211040 7211040 2711211 Gewässerunterhaltung Schnocksgraben Heizung Kita Gladbach 13.552.01.00 06.365.01.05 7211023 7211000 7211023 7211000 2711221 2711281 III Unterhaltung Jugendraum Ginnick 06.366.01.03 7211000 7211000 2711751 III III Heizung Komplex Jakobwüllesheim, Veitzheimer Straße Heizung Studienseminar 01.111.08.09 01.111.08.05 7211000 7211000 7211000 7211000 2711291 2711311 Sanierung Kanäle Müddersheim Sanierung Kanäle Sievernich Sanierung Kanäle Disternich Sanierung div. Kanäle Blitzschutzanlagen Instandsetzung Gehweg Tannenweg/Kuhweg Gewässerunterhaltung Schnocksgraben Heizung Kita Gladbach Unterhaltung Jugendraum Ginnick Heizung Komplex Jakobwüllesheim, Veitzheimer Straße Heizung Studienseminar II Erstellung/Prüfung EB 01.01.08 u. Jahresabschluss einschl. Eigenleistung 01.111.07.00 7291058 7291058 2811041 Erstellung/Prüfung EB 01.01.08 u. Jahresabschluss einschl. Eigenleistung 01.111.07.00 01.111.07.00 5291000 7291051 7291000 7291051 2811051 2811161 01.111.09.00 7429000 II II IV Betriebskosten 2007 in den Kindergärten 06.365.02.00 7317001 7317001 2811111 IV Nachforderung Betriebskosten Kiga 2009 06.365.02.00 7317001 7317001 2811181 IV IV IV Nachforderung Betriebskosten Kiga 2010 Kindergartenpool 2010 Kindergartenpool 2011 06.365.02.00 06.365.02.00 06.365.02.00 7317001 7312000 7317001 7312003 7312003 2811271 2811201 2811251 Einheitsbedingte Belastung Abrechnung 2 16.611.01.00 7342000 7318000 7342000 2811321 Überörtliche Prüfung 2006 - 2007 Prüfung GPA Bilanz Ausgleichszahlungen für Grundstücksverkäufe Leistungsentgelte 2008 f. tarifl. Beschäftigte Leistungsentgelte 2009 für tarifl. Beschäftigte Betriebskosten 2007 in den Kindergärten Nachforderung Betriebskosten Kiga 2009 Nachforderung Betriebskosten Kiga 2010 Kindergartenpool 2010 Kindergartenpool 2011 Einheitsbedingte Belastung Abrechnung 2009 III III Wohnungsbauprämie Sanierung der Vorfluter 10.552.01.00 13.552.01.00 7318004 7211023 2811131 2711141 Wohngungsbauprämie Sanierung der Vorfluter III I I Überörtliche Prüfung 2006 - 2007 Prüfung GPA Bilanz Ausgleichszahlungen für Grundstücksverkäufe Leistungsentgelte 2008 für tarifl. Beschäftigte Leistungsentgelte 2009 für tarifl. Beschäftigte 7429000 2811091 01.111.06.00 versch. 2811101 01.111.06.00 versch. 2811261 7211023 5.000,00 € 120.000,00 31.900,00 7.000,00 11.100,00 1.053,20 10.803,86 € 7.692,51 € 34.369,70 € 982,61 € 11.400,00 € 14.700,00 € 53.000,00 € 30.000,00 € 6.845,00 € 1.691,00 € 7.592,00 € 7.695,00 € 10.000,00 € 42.443,44 € 11.826,38 € 22.000,22 € 70.000,00 € 41.083,00 € 6.000,00 € 1.589,74 € Summe Gesamtsumme E:\Programme\SD.NET\BackSystems_RIM\tmp\anlagen\T894.xls € € € € € - € 1.150.608,16 € 62.369,57 € 2.270.295,64 € T894.xls 1/Auszahlung in 2012 29.269,05 E:\Programme\SD.NET\BackSystems_RIM\tmp\anlagen\T894.xls T894.xls E:\Programme\SD.NET\BackSystems_RIM\tmp\anlagen\T894.xls