Vorlage (Anlage zur Vorlage V-82/2011)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten und Kalkulation der Gebührensätze Abschluss Straßenreinigung Kalkulation 2011 259,39 23,66 7.226,99 38,91 310,45 Kalkulation 2012 415,82 45,66 7.252,51 62,37 638,97 % Anteil 7.365,71 7.859,39 8.415,33 100,00% 0,00 736,57 785,94 841,53 10,00% 7.073,45 7.573,80 90,00% Kalkulation 2011 26.577,57 158,24 1.705,06 Kalkulation 2012 38.646,00 164,80 9.210,94 % Anteil 5.823,02 7.437,88 3.986,64 11.383,01 10.383,50 5.796,90 Personalkosten Geschäftsaufwendungen (Post- und Fernsprechgeb. Bekanntmachungen, etc.) Ausgaben für Straßenreinigung Verwaltungsgemeinkosten Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren 2008 301,92 48,89 7.049,53 45,29 0,00 2009 476,24 22,08 7.199,52 71,44 391,56 2010 Durchschnitt 469,30 415,82 66,00 45,66 6.449,56 70,40 310,45 Gesamt ansatzfähige Kosten 7.445,63 8.160,84 14,43 668,62 0,00 816,08 6.762,58 6.452,13 -310,45 0,00 -310,45 7.344,75 7.167,17 -177,58 0,00 -177,58 6.629,13 6.167,75 -461,38 0,00 -461,38 14,43 0,00 -14,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -391,56 -310,45 0,00 -702,01 -702,01 -177,58 391,56 -488,03 -488,03 -461,38 310,45 -638,97 Ausgleich Überdeckung Vorjahre Allgemeinanteil an Straßenreinigung (10% der Gesamtkosten) Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. verbleibende Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. Kosten Straßenreinigung durch Fa. Poensgen Kosten/m x Gesamtmeter MwSt Berechnung Strecke: Örtliche Straßen Überörtliche Straßen gesamte Strecke / gesamte gewichtete Strecke 0,55 € 6.094,55 € Strecke in m 4.009 7.072 11.081 11.081 19,00% 6.094,55 1.157,96 7.252,51 x Äquivalenzziffer = gewichtete Strecke 1 0,95 4.009,00 6.718,40 10.727,40 Gesamtkosten / gewichtete Strecke = Gebührensatz zum Vergleich 2011 Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter Gebührensatz für die Reinigung örtlicher Straßen Gebührensatz für die Reinigung überörtlicher Straßen 4,94% 0,54% 86,18% 0,74% 7,59% 7.573,80 10.727,40 0,71 € Gebührensatz x Äquivalenzziffer =Gebührensatz 0,71 0,95 0,68 € Abschluss Winterdienst 0,63 € Personalkosten Geschäftsaufwendungen (Post- und Fernsprechgeb. Bekanntmachungen, etc.) Fahrzeugkosten Kosten für Fahrzeughaltung Winterdienst Ausgaben für den Straßenwinterdienst Kosten Winterdienst Landschaftsverband Verwaltungsgemeinkosten kalkulatorische Abschreibung kalkulatorische Verzinsung Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren 2008 18.916,54 77,57 1.353,13 0,00 4.692,32 5.814,62 2.837,48 436,61 26,19 10.742,39 2009 34.238,60 238,91 2.056,99 0,00 6.953,72 9.061,13 5.135,79 0,00 0,00 0,00 30.000,00 10,78% 9,83% 5,49% 0,00% 0,00% 28,41% Gesamtkosten Innere Verrechnung Kostenanteil Winterdienst Zwischensumme 44.896,85 16.501,99 28.394,86 57.685,14 28.443,11 29.242,03 137.996,73 70.957,93 67.038,80 45.688,40 26.585,01 19.103,39 105.585,14 61.215,97 44.369,17 100,00% 57,98% 42,02% 0,00 2.589,61 0,00 2.924,20 0,00 6.703,88 1.910,34 4.436,92 4,20% Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis 25.805,25 26.413,43 608,18 0,00 608,18 26.317,83 17.222,20 -9.095,63 9.095,63 0,00 60.334,92 13.445,17 -46.889,75 2.505,72 -44.384,03 17.193,05 39.932,25 37,82% Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. 10.993,17 0,00 0,00 608,18 11.601,35 11.601,35 -9.095,63 0,00 0,00 2.505,72 2.505,72 -2.505,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.384,03 0,00 -44.384,03 Ausgleich Überdeckung Vorjahre Allgemeinanteil an Winterdienst (10% der Zwischensumme) Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. verbleibende Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. Veranlagte Strecken Winterdienst auf Gemeindeverbindungswegen Winterdienst auf Anliegerstraßen Berechnung Winterdienstgebühr: Strecke a) Winterdienst auf Gemeindeverbindungs- und Wirtschaftswegen Strecke b) Winterdienst auf Anliegerstraßen Gesamtstrecke 2010 Durchschnitt 62.782,85 38.646,00 177,91 164,80 24.222,69 9.210,94 2.618,11 872,70 22.503,00 11.383,01 16.274,74 10.383,50 9.417,43 0,00 0,00 0,00 0,66 € 18.490 13.402 31.892 Strecke in m = Prozentualer Anteil 18.490 13.402 31.892 57,98% 42,02% 100,00% Gesamtkosten x Prozentualer Anteil Durch allgemeine Haushaltsmittel zu finanzieren (Strecke a) Durch Anlieger zu finanzieren (Strecke b, Gesamtkosten durch Gebühren zu decken) Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter 105.585,14 57,98% 61.215,97 € 39.932,25 € Kosten Anlieger / Strecke = Gebührensatz 39.932,25 26.803 1,49 € zum Vergleich 2011 0,65 € 36,60% 0,16% 8,72%