Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-52/2009)

Kostenstellen Kostenarten Betrag insgesamt [EUR] Verteilu ngsschlüs [-] Abwasserbeseitigung Anteil SW SW [%] [EUR] Veränderung gegenüber Ist-Daten Vorjahr Anteil NW NW [%] [EUR] Vorjahr Gesamt Vorjahr +/- € € % Anteilige Personalkosten FB 98.681,00 IV - Finanzen € 9 45,00% 44.406,45 € 40.787,10 € 55,00% 54.274,55 € 49.850,90 € 90.638 8.043 8,87% Anteilige Personalkosten - Bauhof 44.210,71 € 9 45,00% 19.894,82 € 22.853,70 € 55,00% 24.315,89 € 27.932,30 € 50.786 -6.575 -12,95% Anteilige Personalkosten - FB 103.699,82 I € 9 45,00% 46.664,92 € 45.775,35 € 55,00% 57.034,90 € 55.947,65 € 101.723 1.977 1,94% Unterhaltung der Abwasseranlagen 260.000,00 € 8 45,17% 117.442,00 € 67.755,00 € 54,83% 142.558,00 € 82.245,00 € 150.000 110.000 73,33% 4.200,00 € 9 45,00% 1.890,00 € 1.867,50 € 55,00% 2.310,00 € 2.282,50 € 4.150 50 1,20% Aufwendungen für Strom und18.500,00 Wasser € 9 45,00% 8.325,00 € 8.100,00 € 55,00% 10.175,00 € 9.900,00 € 18.000 500 2,78% Versicherungen 500,00 € 9 45,00% 225,00 € 225,00 € 55,00% 275,00 € 275,00 € 500 0 0,00% Post- und Fernmeldegebühren2.000,00 € 9 45,00% 900,00 € 900,00 € 55,00% 1.100,00 € 1.100,00 € 2.000 0 0,00% Kalkulatorische Abschreibungen 1.113.495,40 € 5 45,17% 502.965,87 € 427.990,72 € 54,83% 610.529,53 € 519.520,28 € 947.511 165.984 17,52% Kalkulatorische Verzinsung 620.814,21 € 6 44,75% 277.814,36 € 304.824,52 € 55,25% 342.999,85 € 376.347,59 € 681.172 -60.358 -8,86% Beiträge an den Erftverband 2.536.041,00 € 10 67,00% 1.699.147,47 € 2.041.220,66 € 33,00% 836.893,53 € 1.005.377,34 € 3.046.598 -510.557 Aufw. Sonst. Bew. Vermögen 0,00 € 8 45,17% 54,83% 0,00 € 0 0 Sonst.Aufw. f.Sachleistungen 500,00 € Sonstige Dienstleistungen - € - € - € -16,76% #DIV/0! 9 45,00% 225,00 € 225,00 € 55,00% 275,00 € 275,00 € 500 0 0,00% Aufwendungen f. Reisekosten 2.000,00 Abwasserbe. € 9 45,00% 900,00 € 900,00 € 55,00% 1.100,00 € 1.100,00 € 2.000 0 0,00% Nutzungsentschädigung für die -33.000,00 Durchleitung € 9 45,00% 14.850,00 € 55,00% -18.150,00 € - 18.150,00 € - 14.850,00 € - Zwischensumme 4.771.642,14 € 2.705.950,89 € 2.065.691,25 € Fehlbetrag 2008 149.112,78 € 33.408,96 € 115.703,82 € 0,00 € Summe 4.920.754,92 € - € 2.739.359,85 € - € 2.181.395,07 € -33.000 0 0,00% 5.062.578 -290.936 -5,75% Ermittlung des Gebührensatzes bzw. der Kostendeckung für SW Gebührensatz Summe Gebühren Wasserverbrauch [m³] [EUR/m³] Geschätzter Frischwasserverbrauch 1.049.193 2,65 Geschätzter Frischwasserverbr 0 1,99 auch Großabnehmer (über 10.000 m³) Geschätzter Frischwasserverbr 0 1,33 auch Großabnehmer (über 20.000 m³) = Summe 1.049.193 Kostendeckungsgrad [EUR] 2.780.361,45 € - € - € 2.780.361,45 € 101.5% Gebühr Vorjahr 3,10 Ermittlung des Gebührensatzes bzw. der Kostendeckung für NW Gebührensatz Summe Gebühren Wasserverbrauch [m²] [EUR/m²] Grundstücksfläche Haushalte2.268.120 0,62 Grundstückfläche öffentlich [EUR] 1.406.234,40 € 84.144 0,62 52.169,28 € Straßenfläche 1.144.239 0,62 709.427,87 € Gesamtfläche 3.496.503 0,62 2.167.831,86 € Kostendeckungsgrad Gebühr Vorjahr Gesamtkostendeckungsgrad 99,38% 0,63 100,56%