Vorlage (Anlage zur Vorlage V-97/2012)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten und Kalkulation der Gebührensätze Straßenreinigung Abschluss Aufwendungen Straßenreinigung Geschäftsaufwendungen (anteilige Portokosten Gebührenbescheide) Innere Verrechnung Geschäftsaufwendungen Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil Innere Verrechnung Personalaufwand Kostenunterdeckung Vorjahr 2009 7.199,52 0,00 22,08 71,44 476,24 391,56 2010 6.449,56 0,00 66,00 70,40 469,30 310,45 2011 Durchschnitt 6.899,54 6.849,54 10,84 10,84 2,61 30,23 23,45 55,10 156,34 367,29 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 8.160,84 7.365,71 7.092,78 0,00 816,08 0,00 736,57 0,00 709,28 7.344,75 7.167,17 -177,58 0,00 -177,58 6.629,13 6.167,75 -461,38 0,00 -461,38 6.383,50 7.096,89 713,39 0,00 713,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,39 713,39 -702,01 -177,58 391,56 -488,03 -488,03 -461,38 310,45 -638,96 -638,96 0,00 0,00 -638,96 Ausgleich Überdeckung Vorjahre Allgemeinanteil an Straßenreinigung (10% der Gesamtkosten) Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. verbleibende Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. Kosten Straßenreinigung durch Fa. Poensgen Kosten/m x Gesamtmeter MwSt Berechnung Strecke: Örtliche Straßen Überörtliche Straßen gesamte Strecke / gesamte gewichtete Strecke 0,55 € 6.100,60 € Strecke in m 4.009 7.083 11.092 11.092 19,00% 1 0,95 10.737,85 0,62 € x Äquivalenzziffer =Gebührensatz 0,62 0,95 0,59 € Abschluss 10,00% 90,00% zum Vergleich 2012 zum Vergleich 2011 0,71 € 0,66 € 0,68 € 0,63 € Kalkulation 2012 48.256,96 28.080,72 20.176,23 105.585,14 61.215,97 44.369,17 76.900,61 40.967,35 35.933,26 100,00% 53,27% 46,73% 0,00 6.703,88 0,00 2.017,62 4.436,92 3.593,33 4,67% 26.317,83 17.222,20 -9.095,63 9.095,63 0,00 60.334,92 13.445,17 -46.889,75 2.505,72 -44.384,03 18.158,61 15.209,57 -2.949,04 0,00 -2.949,04 39.932,25 32.339,94 42,05% 11.601,35 -9.095,63 0,00 0,00 2.505,72 2.505,72 -2.505,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.384,03 0,00 -44.384,03 -44.384,03 -2.949,04 0,00 -47.333,07 57.685,14 28.443,11 29.242,03 137.996,73 70.957,93 67.038,80 0,00 2.924,20 Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Veranlagte Strecken Winterdienst auf Gemeindeverbindungswegen Winterdienst auf Anliegerstraßen 2011 Durchschnitt 575,96 11.798,94 13.751,89 16.511,76 13.949,21 10,84 244,97 220,60 2.204,67 5.585,96 2.211,98 9.497,22 14.697,83 37.239,76 0,00 11.383,01 10.383,50 15.275 13.398 28.673 Strecke in m = Prozentualer Anteil 15.275 13.398 28.673 53,27% 46,73% 100,00% Gesamtkosten x Prozentualer Anteil Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter 732,22 6.589,94 164,80 5.796,90 9.210,94 38.646,00 30.000,00 Gesamtkosten Innere Verrechnung Kostenanteil Winterdienst Zwischensumme Durch allgemeine Haushaltsmittel zu finanzieren (Strecke a) Durch Anlieger zu finanzieren (Strecke b, Gesamtkosten durch Gebühren zu decken) 841,53 7.573,80 % Anteil Unterhaltung von Fahrzeugen (Winterdienst) Ausgaben Straßenwinterdienst Kosten Winterdienst durch Landschaftsverband Geschäftsaufwendungen (anteilige Portokosten Gebührenbescheide) Innere Verrechnung Geschäftsaufwendungen Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil Innere Verrechnung Fahrzeugkosten Innere Verrechnung Personalaufwand Kostenunterdeckung Vorjahr Berechnung Winterdienstgebühr: Strecke a) Winterdienst auf Gemeindeverbindungs- und Wirtschaftswegen Strecke b) Winterdienst auf Anliegerstraßen Gesamtstrecke 100,00% Kalkulation 2013 2.850,00 11.384,00 10.384,00 20,00 220,60 3.844,06 5.237,82 25.627,07 17.333,07 2010 2.618,11 22.503,00 16.274,74 0,00 177,91 9.417,43 24.222,69 62.782,85 0,00 Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. verbleibende Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. 7.322,16 = Gebührensatz 6.589,94 2009 0,00 6.953,72 9.061,13 0,00 238,91 5.135,79 2.056,99 34.238,60 0,00 Ausgleich Überdeckung Vorjahre Allgemeinanteil an Winterdienst (10% der Zwischensumme) 8.415,33 93,55% 0,27% 0,41% 0,75% 5,02% 4.009,00 6.728,85 10.737,85 Gebührensatz Winterdienst % Anteil x Äquivalenzziffer = gewichtete Strecke Gesamtkosten / gewichtete Strecke Gebührensatz für die Reinigung überörtlicher Straßen Kalkulation 2013 6.849,54 20,00 30,23 55,10 367,29 6.100,60 1.159,11 7.259,71 Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter Gebührensatz für die Reinigung örtlicher Straßen Kalkulation 2012 7.252,51 0,00 45,66 62,37 415,82 638,97 76.900,61 53,27% 40.967,35 € 32.339,94 € Kosten Anlieger / Strecke = Gebührensatz 32.339,94 26.796 1,21 € zum Vergleich 2012 zum Vergleich 2011 1,49 € 0,65 € 3,71% 14,80% 13,50% 0,29% 5,00% 6,81% 33,32% 22,54%