Vorlage (Anlage zur Vorlage V-101/2010)

Aufstellung der zu übertragenden Ermächtigungen Laufende Verwaltungsangelegenheiten lfd. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Produktbezeichnung Produkt Schulträgeraufgaben 30.211.002.000 Schulträgeraufgaben 30.211.002.000 Bereitstellung von Sportanlagen 80.424.002.000 Turnhalle Vettweiß 30.212.001.001 Zuschüsse und Beiträge An Träger, Kindergartenpool 60.656.002.000 Bereitstellung Betrieb DGH Ginnick 40.281.001.003 Zentrale Gebäudewirtschaft - Rathaus 10.111.008.001 Zentrale - Gebäudewirtschaft - Bauhof 10.111.008.003 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern - Vettweiß 20.126.002.001 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern - Schulungsraum20.126.002.011 Sievernich Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen, Grundschule Kelz-Müddersheim 30.211.001.001 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen, Grundschule Kelz-Müddersheim 30.211.001.003 Bereitstellung und Betrieb der Dorgemeinschaftshäuser 40.281.001.001 Bereitstellung und Betrieb der Dorgemeinschaftshäuser 40.281.001.002 Bereitstellung und Betrieb der Dorgemeinschaftshäuser 40.281.001.004 Bereitstellung und Betrieb der Dorgemeinschaftshäuser 40.281.001.005 Bereitstellung und Betrieb der Dorgemeinschaftshäuser 40.281.001.007 Bereitstellung und Betrieb der Dorgemeinschaftshäuser 40.281.001.009 Bereitstellung und Betrieb der Dorgemeinschaftshäuser 40.281.001.010 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen 60.365.001.000 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Disternich 60.365.001.006 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinerichtungen, Gladbach 60.365.001.005 Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen 80.424.001.001 Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen 80.424.001.003 Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen 80.424.001.009 Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen 80.424.001.010 Auftrag Aufwand/ Auszahlung/ Ertrag Einzahlung Konto Konto Bezeichnung 5255000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5271000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg. 7318001 Zuschuss Sanierung Sportfläche 7255000 Unterhaltung TH Einrichtung 5291600 5291600 5291600 7312000 7291600 7211600 7211600 7211600 7211600 7211600 7211600 7291600 7291600 7291600 7291600 7291600 7291600 7291600 7291600 7211600 7211600 7211600 7291600 7291600 7291600 7291600 28 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern 29 Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen 130.552.001.000 80.424.001.013 5211602 7211602 7291600 30 offene Jugendarbeit 31 Wohnungsbauförderung 60.362.001.000 100.522.001.000 5312007 5312007 7318000 32 Mietwohnung Schulstraße 10.111.008.004 5211000 7211000 33 Mietwohnung Veitzheimer Straße 10.111.008.009 5211000 7211000 60.365.001.000 110.538.001.000 120.541.001.001 120.541.001.001 5391000 5211006 5211003 7391000 7211006 7211003 7211021 34 35 36 37 Sonstige Transferaufwendungen Abwasserbeseitigung Unterh. U. Instand. Straßen Sanierung Gemeindestraßen 38 Unterh. Gräben, Wasserläufe u.a. 39 Unterhaltung Wirtsch. Wege 40 Bereitstellung Hauptschule 41 Gemeindestraßen 130.552.001.000 130.555.001.000 7211003 5211003 30.212.001.000 7211000 120.541.001.001 7211041 42 Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen 60.365.001.002 43 Hauptschule 44 Prüfung der Schlussbilanz 2009 30.212.001.000 10.111.007.000 7211000 5211000 7211000 7291001 Ansatz 3.100,00 9.888,00 22.800,00 10.300,00 Anteil Kindergartenpool Zuschuss Sanierung KJP II Energetsiche Sanierung KJP II Energetische Sanierung KJP II Energetische Sanierung KJP II Sanierung KJP II Energetische Sanierung KJP II Energetische Sanierung KJP II Zuschuss zur Sanierung KJP II Zuschuss zur Sanierung KJP II Zuschuss Sanierung KJP II Ausz. Sonst. Dienstleistungen Zuschuss Sanierung KJP II Zuschuss Sanierung KJP II Zuschuss Sanierung KJP II Zuschuss Sanierung KJP II Sanierung KJP II Sanierung KJP II Sanierung KJP II Zuschuss Sanierung KJP II Zuschuss Sanierung KJP II Zuschuss Sanierung KJP II Zuschuss Sanierung KJP II Sanierung Durchlass KJP II Im Berggarten Zuschuss Sanierung KJP II Aufwand ist 2009 ; Auszahlung 2010 Ferienspiele Bauprämie für junge Familien Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen 58.000,00 15.000,00 U 3 Betreuung Zuschüsse an Träger Sanierung Kanäle Gemeindestraßen Gemeindestraßen Ausbau, Unterhaltung und Regulierung Land- und Forstwirtschaft Sanierung Wege Umfeld Schulzentrum Sanierung Gehweg Tannenweg/Kuhweg Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen Kosten Wirtschaftsprüfer bis 31.12.2009 verausgabt 1.739,28 8.178,56 13.300,00 8.334,17 0,00 0,00 8.137,54 nach 2010 zu nach 2010 zu übertragen übertragen Aufwand Auszahlung 700,00 700,00 160,00 160,00 6.500,00 1.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 4.600,00 58.000,00 15.000,00 141.862,00 25.000,00 5.000,00 15.000,00 110.000,00 100.000,00 7.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 16.800,00 16.800,00 20.139,00 10.000,00 3.000,00 2.044,88 12.955,12 4.600,00 15.000,00 9.000,00 7.407,63 1.428,00 1.428,00 42.000,00 28.500,00 € Aufwand (24.000,00 0,00 € Auszahlung) 9.000,00 8.000,00 5.448,10 2.551,00 2.551,00 4.000,00 874,56 2.879,00 2.879,00 51.900,00 211.500,00 40.000,00 328.293,00 0,00 4.342,85 27.832,88 207.862,68 51.900,00 50.000,00 12.167,17 51.900,00 207.157,00 30.335,78 120.430,32 52.800,00 20.850,00 39.739,68 19.839,15 1.010,85 31.500,00 1.273,31 0,00 30.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 13.060,32 8.500,00 8.500,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 0,00 20.000,00 187.396,02 € 1.248.802,42 € 0,00 Investitionen Produktbezeichnung Produkt Auftrag Auszahlung/E inzahlung Konto Bezeichnung Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410 € Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410 € Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410 € Anschaffung LF 10/6 Ausz. F. Tiefbaumaßnahmen, Ausbau DSL-Verfügbarkeit KJP II GGS.Ers.-/Neubesch. > 410 € für die Grundschulen in Vettweiß incl. EDV 101 Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß 30.212.002.000 M 21280200 7831000 102 Turnhalle vettweiß 30.212.001.001 M 1201100 7831000 103 Schulträgeraufgaben 104 Löschgruppe Jakobwüllesheim 30.211.002.000 20.126.001.005 M 21180200 M 12690501 7831000 7831000 150.571.001.000 M 57100600 7852603 30.211.002.000 M 21180200 7831000 M 21201100 Erwerb v. Vermögensgegenständen 7831000 > 410 € TH Vettweiß 105 Wirtschaftsförderung 106 Schulträgeraufgabe Vettweiß 107 Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule 30.212.001.001 108 Schulträgeraufgabe Vettweiß 109 Bauhof 30.212.002.000 10.111.004.000 M 21280200 M 11180001 110 Grundschule Vettweiß 111 Grundsanierung Schulzentrum 30.211.001.005 M 21180300 HS Ers.-/Neubesch. > 410 € für die 7831000 Hauptschule Vettweiß incl. Turnhalle 7831001 Neuanschaffung LKW Neugestaltung Außenbereich zum 7852000 Sport M11185000 Ausz. Erw. Vermögensgegenstände 7831000 > 410 € 112 Erweiterung Rathaus 113 Ersteinrichtung Rathaus 10.111.008.001 Grunderwerb Grundstück Biogasanlage Ausz. Für Hochbaumaßnahmen, Erweiterung Rathaus Ausz. Für sonstige Baumaßnahmen, Maßnahmen Zugangssicherung Schulen Grunderwerb Grundstück Straßen 114 An- und Verkauf von Grundstücken 10.111.009.000 M 11109500 7821500 115 Erweiterung Rathaus 10.111.008.001 M11185000 7851000 10.111.008.001 120.541.001.001 M 21180010 M 54180000 7853000 7821500 M 16061200 Kreditaufnahme f. Erweiterung Rathaus und Grundsanierung 6927000 Schulzentrum 116 Sonstige Baumaßnahmen 117 An- und Verkauf von Grundstücken 150 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft 160.612.001.000 1. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO werden die v. g. konsumtiven Aufwendungen/Auszahlungen vom HHJ 2009 nach 2010 übertragen: Die Haushaltsansätze 2009 bei den jeweiligen Produktsachkonten erhöhen sich um die jeweils übertragenen Beträge und verfallen zum 31.12.2010. Aufwand Auszahlung 2. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wird in der Schlußbilanz zum 31.12.09 im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage gebildet i. H. v. Diese Rücklage ist gem. § 43 Abs. 3 Satz 2 GemHVO entsprechend der Inanspruchnahme oder nach dem 31.12.2010 aufzulösen. Ansatz 23.000,00 € 19.635,52 € 2.200,00 € - € 22.100,00 € 106.430,00 € nach 2010 zu übertragen Auszahlung 3.320,48 € 2.200,00 € 16.916,36 € 1.201,19 € 2.300,00 € 105.228,00 64851,75 2300 2200 106.430,00 143.000,00 126.385,57 3.200,00 16.614,14 65.000,00 3.006.950,00 1.416,75 539.765,00 63.583,00 2.467.184,36 40.000,00 39.480,00 40.000,00 141.357,00 383.720,39 249.123,00 383.720,39 1.274,77 7.000,00 5.651,00 1.274,77 1.349,00 3.408.448,89 2.844.422,00 0,00 2.844.422,00 187.396,02 € 1.248.802,42 € 187.396,02 € 3. Die in der Schlussbilanz zum 31.12.08 im Eigenkapital gebildete Deckungsrücklage wird entsprechend aufgelöst bzw. mit der neuen Rücklage verrechnet i. H. v. 1.650,67 € 4. Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO werden die v. g. investiven Auszahlungen vom Haushaltsjahr 2009 nach 2010 übertragen: 3.408.448,89 € Die Haushaltsansätze 2010 bei den jew. Auftragssachkonten erhöhen sich um die jew. übertragenen Beträge und bleiben bis zum Ende der Inv.-Maßnahme verfügbar. 3.408.448,89 € 5. Die Belastung aus den investiv übertragenen Auszahlungen in Höhe von vermindert sich um im Haushalt 2010 nicht veranschlagte investive Einzahlungen in Höhe von so dass sich eine Netto-Belastung der Finanzrechnung (investiv) in Höhe von zuzüglich der Belastung der Finanzrechnung (konsumtiv) in Höhe von ergibt sich eine gesamte Netto-Belastung der Finanzrechnung im Jahr 2010 in Höhe von bis 31.12.2009 verausgabt 3.408.448,89 € 2.844.422,00 € 564.026,89 € 187.396,02 € 751.422,91 €