Vorlage (Anlage zur Vorlage V-39/2010)

Ergebnis lt Ergebnisrechnung Veränderung Erträge Veränderung Aufwand Neues Ergebnis Verschlechterung 2010 2011 2012 2013 2014 -696.640,00 398.993,00 1.187.882,00 -1.166.316,00 558.272,00 1.286.864,00 -918.001,00 455.238,00 1.564.583,00 -934.819,00 503.625,00 1.345.087,00 -840.951,00 448.859,00 1.136.732,00 -4.556.727,00 -1.485.529,00 -788.889,00 -1.894.908,00 -728.592,00 -2.027.346,00 -1.109.345,00 -1.776.281,00 -841.462,00 -1.528.824,00 -687.873,00 -8.712.888,00 -6,09% -10,70% -10,49% -10,09% -145.358,00 342.054,00 -1.005.475,00 405.817,00 -199.084,00 425.238,00 -58.881,00 503.625,00 110.710,00 448.859,00 1.071.983,00 -618.850,00 -120.650,00 -1.373.487,00 -1.228.129,00 1.499.113,00 310.900,00 372.400,00 -2.160.271,00 -1.154.796,00 1.564.788,00 -109.100,00 2.000,00 -1.449.734,00 -1.250.650,00 1.339.991,00 0,00 2.000,00 -897.247,00 -838.366,00 1.174.030,00 141.000,00 158.000,00 -631.461,00 -742.171,00 Verbrauch Allg. Rücklage Ergebnis Finanzrechnung Veränderung Einzahlungen Veränderung Auszahlungen Veränderung Einzahlungen investiv und Finanzierung Veränderung Auszahlungen Investiv und Fianznzierung Neues Ergebnis Verschlechterung Erträge ltr Ergebnisrechnung Veränderung lt. HH.Beratung Erträge neu 13.934.327,00 398.993,00 14.333.320,00 13.194.022,00 558.272,00 13.752.294,00 13.377.366,00 455.238,00 13.832.604,00 13.512.010,00 503.625,00 14.015.635,00 13.799.924,00 448.859,00 14.248.783,00 Aufwendungen lt. Ergebnisrechung Veränderung lt. HH.Beratung Aufwendungen neu Finanzerträge Zinsen Saldo 14.536.967,00 1.187.882,00 15.724.849,00 47.000,00 141.000,00 15.630.849,00 -1.485.529,00 14.259.338,00 1.286.864,00 15.546.202,00 37.000,00 138.000,00 15.445.202,00 -1.894.908,00 14.195.367,00 1.564.583,00 15.759.950,00 37.000,00 137.000,00 15.659.950,00 -2.027.346,00 14.357.829,00 1.345.087,00 15.702.916,00 37.000,00 126.000,00 15.613.916,00 -1.776.281,00 14.552.875,00 1.136.732,00 15.689.607,00 37.000,00 125.000,00 15.601.607,00 -1.528.824,00 Einzahlungen ltr Ergebnisrechnung Veränderung lt. HH.Beratung Einzahlungen neu 12.183.287,00 342.054,00 12.525.341,00 11.435.906,00 405.817,00 11.841.723,00 11.740.083,00 425.238,00 12.165.321,00 12.050.038,00 503.625,00 12.553.663,00 12.389.975,00 448.859,00 12.838.834,00 Auszahlungen lt. Ergebnisrechung Veränderung lt. HH.Beratung Auszahlung neu 13.049.117,00 1.071.983,00 14.121.100,00 12.822.981,00 1.499.113,00 14.322.094,00 12.244.867,00 1.564.788,00 13.809.655,00 12.393.219,00 1.339.991,00 13.733.210,00 12.644.265,00 1.174.030,00 13.818.295,00 Saldo -1.595.759,00 -2.480.371,00 -1.644.334,00 -1.179.547,00 -979.461,00 Investive Einzahlungen vor Beratung Veränderungen Einzahlungen Investiv neu 2.077.972,00 -618.850,00 1.459.122,00 679.650,00 310.900,00 990.550,00 1.101.750,00 -109.100,00 992.650,00 1.423.550,00 0,00 1.423.550,00 1.090.250,00 141.000,00 1.231.250,00 Investive Auszahlungen vor Beratung Veränderungen Auszahlungen Investiv neu Saldo Investiv Aufnahme Darlehen Tilgung Saldo 1.246.500,00 -120.650,00 1.125.850,00 333.272,00 0,00 111.000,00 252.750,00 372.400,00 625.150,00 365.400,00 749.850,00 2.000,00 751.850,00 240.800,00 1.092.050,00 2.000,00 1.094.050,00 329.500,00 662.050,00 158.000,00 820.050,00 411.200,00 45.300,00 46.200,00 47.200,00 63.200,00 -2.160.271,00 -1.449.734,00 -897.247,00 -631.461,00 -1.373.487,00 Kreditbedarf Bereits veranschlagt Diff. Zusätzlich 0 0 0 -4.156.161,00 -1.298.088,00 -6.512.200,00 -5.214.112,00 -7.879.472,00 0 Beträge in € Ausgleichsrücklage zum 01.01. Fehlbedarf /Überschuss 2009 2.613.366 -461.635 2010 2.151.731 -1.485.529 2011 666.202 -1.894.908 2012 0 -2.027.346 2013 0 -1.776.281 2014 0 -1.528.824 Von der Ausgleichsrücklage zu entnehmen Ausgleichsrücklage zum 31.12. 2.151.731 666.202 666.202 0 0 0 0 Beträge in € Allgemeine Rücklage zum 01.01. Entnahme 2009 20.182.953 0 2010 20.182.953 0 2011 20.182.953 -1.228.706 2012 18.954.247 -2.027.346 2013 16.926.901 -1.776.281 2014 15.150.620 -1.528.824 Allgemeine Rücklage zum31.12 20.182.953 20.182.953 18.954.247 -6,09% 16.926.901 -10,70% 15.150.620 -10,49% 13.621.796 -10,09% Entwicklung Allgemeine Rücklage: