Vorlage (Anlage zur Vorlage V-130/2010)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten Abwasserbeseitigung Durchschnitt Bezeichnung Personalkosten Geschäftsaufwand Fahrzeugkosten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kanalreinigung/TV Untersuchung Betriebskosten der RÜB Unterhaltung der Abwasserleitungen Kanalsanierungsmaßnahmen Überlassung von Hebedienstdaten Beiträge an den Erftverband Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Verwaltungsgemeinkosten kalkulatorische Abschreibungen kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals Unterdeckung aus Vorjahren 1.506,14 1.198.949,00 1.795,26 4.951,42 279.611,56 218.291,75 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 1.826.842,41 1.944.515,34 1.780.292,42 Überdeckung Vorjahre Erstattung Rep. Kosten Hausanschlüsse Straßenentwässerung I.V. Aktivierte Eigenleistung Sachkosten Aktivierte Eigenleistung Personalkosten Sonstige Finanzerträge Gesamtkosten, durch Gebühren zu decken 2007 44.227,51 2.822,79 700,31 16,40 35.278,82 6.330,16 32.361,29 0,00 8.681,10 363.017,35 11.217,95 537,72 2008 2009 81.896,86 58.137,39 3.496,91 4.688,15 682,97 507,99 0,00 0,00 37.795,33 39.311,73 1.273,06 2.882,75 24.439,46 9.394,38 108.603,30 4.342,85 1.643,15 1.586,51 1.170.855,00 1.211.356,00 2.883,87 1.834,43 12.284,53 8.720,61 280.972,64 268.151,47 217.688,26 169.378,16 0,00 0,00 0,00 20.470,17 388.903,07 0,00 0,00 14,40 0,00 25.459,62 216.707,59 0,00 0,00 38,46 1.443.388,29 1.535.127,70 1.538.086,75 61.420,59 3.669,28 630,42 18.203,63 Kalkulation 2010 63.062,19 3.159,85 691,64 0,00 42.000,00 3.500,00 26.000,00 105.000,00 1.650,00 1.265.000,00 1.750,00 9.459,33 277.055,65 184.123,74 0,00 Kalkulation 2011 61.420,59 3.669,28 630,42 0,00 42.000,00 3.500,00 10.000,00 220.000,00 1.650,00 1.337.987,00 1.750,00 9.213,09 268.151,47 158.845,19 24.826,65 %-Anteil 1.982.452,39 2.143.643,69 100,00% 27.000,00 14.575,64 20.000,00 18.203,63 1.940.876,76 2.105.440,06 2,87% 0,17% 0,03% 0,00% 1,96% 0,16% 0,47% 10,26% 0,08% 62,42% 0,08% 0,43% 12,51% 7,41% 1,16% Anlage: Trennung der Kosten für Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung und Berechnung der Gebührensätze Gesamtkosten Gesamt Personalkosten Geschäftsaufwand Fahrzeugkosten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kanalreinigung/TV Untersuchung Betriebskosten der RÜB Unterhaltung der Abwasserleitungen Kanalsanierungsmaßnahmen Überlassung von Hebedienstdaten Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Beiträge an den Erftverband Verwaltungsgemeinkosten kalkulatorische Abschreibungen kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals Unterdeckung aus Vorjahren 61.420,59 3.669,28 630,42 0,00 42.000,00 3.500,00 10.000,00 220.000,00 1.650,00 1.750,00 1.337.987,00 9.213,09 268.151,47 158.845,19 24.826,65 Gesamt ansatzfähige Kosten 2.143.643,69 Überdeckung Vorjahre Erstattung Rep. Kosten Hausanschlüsse Gesamtkosten Errechnung Gesamtschlüssel* SW NW 42.000,00 3.500,00 10.000,00 220.000,00 1.650,00 19.857,60 0,00 4.728,00 104.016,00 1.650,00 22.142,40 3.500,00 5.272,00 115.984,00 0,00 1.337.987,00 936.590,90 401.396,10 268.151,47 158.845,19 126.782,02 75.102,01 141.369,45 83.743,18 20.000,00 18.203,63 2.105.440,06 2.000.133,66 100,00% 1.248.868,92 62,44% 751.264,74 37,56% Schmutzwasserbeseitigung (SW) % Euro 62,44% 38.350,57 62,44% 2.291,07 62,44% 393,63 62,44% 0,00 47,28% 19.857,60 0,00% 0,00 47,28% 4.728,00 47,28% 104.016,00 100,00% 1.650,00 62,44% 1.092,69 70,00% 936.590,90 62,44% 5.752,59 47,28% 126.782,02 47,28% 75.102,01 24.826,65 Niederschlagswasserbeseitigung (NW) % Euro 37,56% 23.070,02 37,56% 1.378,21 37,56% 236,79 37,56% 0,00 52,72% 22.142,40 100,00% 3.500,00 52,72% 5.272,00 52,72% 115.984,00 0,00% 0,00 37,56% 657,31 30,00% 401.396,10 37,56% 3.460,50 52,72% 141.369,45 52,72% 83.743,18 1.341.433,72 802.209,97 62,44% 0,00 11.366,21 37,56% 20.000,00 6.837,42 62,44% 1.330.067,50 37,56% 775.372,56 * von den ermittelten Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung fliessen die Kostenpunkte, bei denen die Aufteilung klar ist, in die Berechnung des Gesamtschlüssels ein. Die anderen Kostenpunkte werden dann anhand dieses Schlüssels verteilt. Errechnung des Gebührensatzes für Schmutzwasserbeseitigung Zum Vergleich 1.330.067,50 Gebühren pro m³ 343.916 durch Gebühren zu deckende voraussichtliche Kosten für die Abwasserbeseitigung Bemessungsgrundlage = voraussichtlicher Frischwasserverbrauch in m³ Gebührensatz je m³ ansatzfähige Kosten / Bemessungsgrundlage = Gebührensatz 1.330.067,50 343.916 3,87 € Gesamtfläche in m² x Äquivalenzziffer (ÄQZ) = gewichtete Fläche 307.766 767.431 12.906 1,25 1,00 0,50 2010 2009 3,43 € 3,19 € Errechnung der Gebührensätze für Niederschlagswasserbeseitigung Öffentliche Straßen, Wege und Plätze Abflusswirksame Dachflächen und stark versiegelte Flächen Abflusswirksame schwach versiegelte Flächen Gesamtsumme gewichteter Flächen in m² 384.708 767.431 6.453 1.158.592 Zum Vergleich Gebühren pro m² bzw. Straßenentwässerungsant. Gebührensatz je m² stark versiegelter Fläche, Dachfläche, öff. Straße Gebührensatz je m² schwach versiegelter Fläche Gebührensatz Straßenentwässerung (aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren) Straßenentwässerungsanteil (aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren) Schmutzwassergebühren Niederschlagswassergebühren Dachflächen und stark versiegelte Flächen Schwach versiegelte Flächen Gesamt Gebührenaufkommen Straßenentwässerungsanteil (aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren) Gesamtkosten NW / Gesamt gew. Fläche = Gebührensatz 775.372,56 1.158.592 0,67 € normaler Gebührensatz x Äquivalenzziffer = ermäßigter Gebührensatz 0,67 0,50 0,33 € normaler Gebührensatz x Äquivalenzziffer = Gebührensatz 0,67 1,25 0,84 € Gesamtfläche in m² x Gebührensatz = Straßenentw.anteil 307.766 0,84 257.754,03 € Gebührensatz x Bemessungsgrundl = Gesamtbetrag 3,87 343.916 1.330.067,50 0,67 0,33 767.431 12.906 0,84 307.766 514.178,77 € 4.258,98 € 1.848.505,25 € 257.754,03 € 2.106.259,28 € 2010 0,61 € 2009 0,57 € 0,30 € 0,29 € 234.671,58 € 217.724,02 € Ermittlung der voraussichtlichen Abwassermenge Jahr Gebühreneinnahmen Gebührensatz Veranlagte Mengen Vorauszahlungen 2006 2007 2008 2009 2010 Mittelwert 1.476.748,92 1.444.178,53 1.541.635,26 1.077.052,57 1.119.753,77 4,25 4,18 4,29 3,19 3,43 347.470,33 345.497,26 359.355,54 337.634,03 326.458,83 342.236,41 Gebühreneinnahmen Abrechnungen Vorjahr 2.980,73 6.065,02 48.860,38 -46.441,58 377,85 Gebührensatz Veranlagte Mengen 3,94 4,25 4,18 4,29 3,19 756,53 1.427,06 11.689,09 -10.825,54 118,45 602,26 Veranlagte Gebühr Veranlagte Menge Gesamt Gesamt 1.479.729,65 1.450.243,55 1.590.495,64 1.030.610,99 1.120.131,62 348.226,86 346.924,32 371.044,62 326.808,49 326.577,27 343.916,31