Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 145/2007)

Stand: 31.05.2007 Abwicklung von Maßnahmen des Vermögenshaushalts (über 150.000 €) Objekt Haushaltsstelle Bezeichnung Rathäuser M01260000 7851000 Vermögenswirksame Erneuerungen Rathäuser Brigidaschule M21172040 7851040 Baukosten Offene Ganztagsschule Goetheschule M21163010 7851000 Verbesserungen Goetheschule M21173030 7851030 Baukosten Offene Ganztagsschule bereitgestellte Mittel € verausgabt beauftragt noch verfügbar Erläuterung € € 248.000,00 168.164,56 47.267,17 379.500,00 0,00 8.000,00 291.500,00 248.749,09 33.094,95 506.000,00 0,00 14.000,00 Mittel ausreichend € 32.568,27 Elektro-, Lüftungs- und Deckenarbeiten im Ratssaal sind abgeschlossen (Die Schlussrechnung für die Lüftungsanlage ist wegen eines Rechtsstreits noch nicht bezahlt.). Die Verdunkelungsanlage wird in der Sommerpause instandgesetzt. ja 371.500,00 Um den Wünschen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Umweltschutz nachkommen zu können, wird ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt. 9.655,96 Die Maßnahmen sind weitgehend abgeschlossen. Es stehen jedoch noch Schlussrechnungen aus und es sind noch einige Anschlussaufträge zu erteilen. ja 492.000,00 Um den Wünschen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Umweltschutz nachkommen zu können, wird ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt. P:\Finanz\Haushaltsüberwachung\2007\Finanzberichte aus K-IRP\2007-01bis05\Abwickl.Vermhh 31.05.07.xls Haushaltsstelle Bezeichnung Lessingschule M21165030 7851000 Erweiterung Lessingschule (Offene Ganztagsschule) bereitgestellte Mittel € verausgabt beauftragt noch verfügbar Erläuterung € € 370.000,00 93.767,38 129.153,99 Mittel ausreichend € 147.078,63 Die Rohbauarbeiten sind in Kürze abgeschlossen. Das Objekt soll nach den Sommerferien zur Verfügung stehen. Zur Zeit sind nur 57 Kinder für die OGS angemeldet, so dass die bewilligten Mittel für die dritte Gruppe zurück zu zahlen sind. M21175020 7851020 Verbesserungen Lessingschule Johannes-Gutenberg-Schule M21174020 7851020 Baukosten Offene Ganztagsschule Rheinschule M21176040 7851040 Baukosten Offene Ganztagsschule M21176050 7851050 Aufstockung des Neu-Altbaus 265.000,00 379.500,00 379.500,00 622.000,00 254.624,53 0,00 0,00 0,00 10.318,88 8.000,00 12.497,26 0,00 56,59 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen liegen vor, wegen Mängeln erfolgt jedoch (noch) keine Auszahlung. Zur Zeit wird mit dem Insolvenzverwalter über eine Mängelbeseitigung im Wege der Ersatzvornahme verhandelt. ja ja 371.500,00 Um den Wünschen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Umweltschutz nachkommen zu können, wird ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt. ja 367.002,74 Eine überarbeitete Planung, die auch die Aufstockung berücksichtigt (Zustimmung durch den Rat am 12. Juni 07) wird im nächsten Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Umweltschutz vorgestellt. 622.000,00 ja P:\Finanz\Haushaltsüberwachung\2007\Finanzberichte aus K-IRP\2007-01bis05\Abwickl.Vermhh 31.05.07.xls Haushaltsstelle Bezeichnung Grundschulen Keldenich M21167010 78510000 Verbesserungen Grundschulen Keldenich Schillerschule M21177030 7851030 Baukosten Offene Ganztagsschule Albert-Schweitzer-Schule M21161020 7851000 Baukosten Offene Ganztagsschule Hauptschule M21270020 7851020 Errichtung eines Gebäudes zur Umwandlung in eine gebundene Ganztagsschule Mehrzweckhalle Urfeld M21166020 7851020 Schulsporthalle Urfeld bereitgestellte Mittel € verausgabt beauftragt noch verfügbar Erläuterung € € 450.800,00 233.245,37 22.803,88 Mittel ausreichend € 194.750,75 Der Einbau einer neuer Fensteranlage ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt vor, eine Abrechnung ist jedoch wegen bestehender Mängel noch nicht erfolgt. Die Brandschutzmaßnahmen sind wegen der Aufstockung im Zusammenhang mit der OGS zunächst ausgesetzt worden. ja 506.000,00 14.772,13 2.758,42 488.469,45 Zur Zeit steht der Bewilligungsbescheid über die beantragten Bundesmittel noch aus. Nach Eingang wird der Bauantrag eingereicht. 418.000,00 360.387,40 54.843,52 2.769,08 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlen allerdings noch Schlussrechnungen. 3.125.000,00 129.069,77 1.293.417,53 1.702.512,70 Zur Zeit wird der Rohbau erstellt. Die Maßnahme soll Anfang Februar 2008 fertiggestellt sein. ja 10.060,23 Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor. ja 2.446.000,00 2.408.827,98 27.111,79 ja P:\Finanz\Haushaltsüberwachung\2007\Finanzberichte aus K-IRP\2007-01bis05\Abwickl.Vermhh 31.05.07.xls Haushaltsstelle Bezeichnung bereitgestellte Mittel € verausgabt beauftragt noch verfügbar Erläuterung € € 158.000,00 155.121,87 0,00 M54170010 7852010 Neuanlage, Erweiterung der Straßenbeleuchtung 192.932,28 28.452,04 29.313,42 M54170390 7852390 Umgestaltung Burgstraße Anbindung an L300 296.737,15 Mittel ausreichend € Verkehrsflächen M 54160150 7852150 Endausbau "An den Benden" 0,00 0,00 2.878,13 Die Maßnahme wurde am 31.10.2006 abgeschlossen. 135.166,82 Die Mittel für neue Straßenbeleuchtung werden entsprechend der Ausführung der Straßenneubaumaßnahmen im Laufe des Jahres kontinuierlich eingesetzt. 296.737,15 Die Maßnahme, die den Teilabschnitt der Burgstraße zwischen der Frankenstraße und der Straße Am Mieler Berg einschließlich Straßenentwässerungsmaßnahmen zum Inhalt hat, wird gegenwärtig hinsichtlich der Ausführungs- planung bearbeitet. ja ja ja P:\Finanz\Haushaltsüberwachung\2007\Finanzberichte aus K-IRP\2007-01bis05\Abwickl.Vermhh 31.05.07.xls