Beschlussvorlage Stab (Anlage 2 zur Beschlussvorlage Stab V 383/2007)

ANLAGE 3 Nordeifel Touristik am Nationalpark Eifel GmbH (NET GmbH) Erfolgsplan (in Anlehnung an § 275 HGB) Posten / Jahr 2012 Erläuterungen 2008 2009 2010 2011 27.400 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 26.400 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € Gästejournal 1.2. Prospektversand 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 2. Materialaufwand davon: 75.900 € 75.600 € 76.600 € 77.600 € 5.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1. Umsatzerlöse davon: 1.1 Anzeigenakquisition 2.1. Erstellung CI Einnahmen durch beigefügte 1.000 € Überweisungsträger 77.600 € Logo, Handbuch, Geschäftspapier, 1.000 € Patentanmeldung, Internetaufbau und jährlicher Relaunch 2.2. Jahresabschluss/ Buchhaltung 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € Gesellschafters 2.3. Miete 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € 5.400 € € monatlich 2.4. Reisekosten 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € incl. Messefahrten 2.5. Porto 5.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € gemeinsamer Produktangebote, 2.6. Telefon, Internet, Fax, Kopierer 1.000 € 700 € 700 € 700 € 700 € Folgekosten: DSL Anschluss mit 2.7. TKN Lizenz 2.8. Gremienarbeit/ Sitzungsgeld 2.9. Bewirtungen Rechnungsprüfungsamt eines Miete 300 € + Nebenkosten 150 Geschäftspost und Versand keine Einzelprodukte der VA Kauf günstiger als Leasing Flatrate TKN Einträge nur für 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € gemeinsame Produkte; 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € optional 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € ansonsten TKN vor Ort 1.000 € Gremien, Arbeitskreise Allg. Haftpflicht (Kreis: 0 €) 2.10. Versicherung (gerundet) 1.200 € Eigenschaden (900 €) 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 2.11. Fortbildung 500 € 500 € 500 € 500 € 2.12. Bürobedarf 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € Druckpatronen…) 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € in 2008: Neuauflage Gebäude/-inhalt (160 €) Elektronik(120 €) 500 € Personal (Papier, Gerätezubehör wie 2.13. Marketing: a) Gastgeberverzeichnis/ Gästejournal b) Produktentwicklung einschl. Printmedium c) Referenten/Workshops d) Messebeteiligungen e) Anzeigenwerbung f) Beteiligung bei Themenmagazinen der ET Zwischensumme Marketing 3. Personalaufwand 4. Abschreibungen davon: 4.1. PC und PC Netzwerk 4-sprachige Auflage ab 2009: kostendeckend 5.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € Ohne Infrastrukturaufwendungen 2.500 € 3.000 € 3.000 € 2.500 € 3.000 € 3.500 € 2.500 € 3.000 € 4.000 € 2.500 € 3.000 € 4.500 € 2.500 € externer Input 3.000 € Aktionen, Give-Aways 4.500 € Steigerung bei mehr Produkten 5.000 € 5.500 € 6.000 € 6.500 € 6.500 € Steigerung bei mehr Produkten 48.500 € 51.500 € 52.500 € 53.500 € 53.500 € 102.666 € 102.666 € 107.276 € 107.276 € 107.276 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 900 € (nachrichtlich) 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 4.2. Telefon, Internet, Fax, Kopierer 0 € 8.000 € / 4 Jahre = 2.000 €/a 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € als Leasing, Folgekosten: DSL 4.3. Sonst. Büroausstattung, Büromöbel 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 4.000 € / 10 Jahre 2.500 € / 5 Jahre, Kauf günstiger Anschluss mit Flatrate Berechnung der Finanzierungsanteile gem. § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages: Erfolgsplan S. 1 von 2 Entwurf - Stand: 05.11.2007 Jahr Umsatzerlöse Summe Aufwand Gesellschafterzuschuss davon: Kreis Euskirchen Gemeinde Hellenthal Gemeinde Kall Stadt Mechernich Stadt Schleiden Stadt Zülpich Erfolgsplan 2008 27.400 € 181.466 € 154.066 € 2009 31.000 € 181.166 € 150.166 € 2010 31.000 € 186.776 € 155.776 € 2011 31.000 € 187.776 € 156.776 € 2012 31.000 € 185.776 € 154.776 € Anteil 102.711 € 10.271 € 10.271 € 10.271 € 10.271 € 10.271 € 100.111 € 10.011 € 10.011 € 10.011 € 10.011 € 10.011 € 103.851 € 10.385 € 10.385 € 10.385 € 10.385 € 10.385 € 104.517 € 10.452 € 10.452 € 10.452 € 10.452 € 10.452 € 103.184 € 10.318 € 10.318 € 10.318 € 10.318 € 10.318 € 2/3 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 S. 2 von 2 Entwurf - Stand: 05.11.2007 Nordeifel Touristik am Nationalpark Eifel GmbH (NET GmbH) Vermögensplan Posten / Jahr 2012 Erläuterungen 2008 2009 2010 2011 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2. Auszahlungen davon: 14.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 2.1 aus Anlageänderungen 14.500 € 0€ 0€ 0€ 0 € Anlagegütern 8.000 € 0€ 0€ 0€ 0 € Abschreibungsdauer: 4 Jahre 2.500 € 0€ 0€ 0€ 0 € Abschreibungsdauer: 5 Jahre 4.000 € 0€ 0€ 0€ 0 € restliche Büroausstattung aus 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -14.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 14.500 € 0€ 0€ 0€ 0 € Einzahlung des Eigenkapitals 1. Einzahlungen davon: 1.1 aus Anlageänderungen 1.2. aus Kreditwirtschaft 1.3. sonstige Deckungsmittel davon: a) PC und PC Netzwerk b) Telefon, Internet, Fax, Kopierer c) Sonst. Büroausstattung, Büromöbel 2.2 aus Kreditwirtschaft 3. Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen Erstbeschaffung von Abschreibungsdauer: 10 Jahre; Altbeständen der Gesellschafter Behandlung des Saldos: Finanzierung aus liquiden Mitteln Vermögensplan Seite 1 von 1 Liquide Mittel sind durch die (26.400 €) vorhanden. Entwurf - Stand: 05.11.2007 Nordeifel Touristik am Nationalpark Eifel GmbH (NET GmbH) Finanzplan Posten / Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 178.566 € 178.266 € 183.876 € 184.876 € 184.876 € 102.666 € 75.900 € 102.666 € 75.600 € 107.276 € 76.600 € 107.276 € 77.600 € 107.276 € 77.600 € 181.466 € 181.166 € 186.776 € 187.776 € 185.776 € 27.400 € 154.066 € 31.000 € 150.166 € 31.000 € 155.776 € 31.000 € 156.776 € 31.000 € 154.776 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 900 € 4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 5. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6. Saldo aus Investitionstätigkeit (5. ./. 4.) -14.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 7. Liquiditätsveränderung insgesamt (3. + 6.) -11.600 € 2.900 € 2.900 € 2.900 € 900 € 1. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit davon: 1.1. Personal 1.2. Material 2. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit davon: 2.1. Umsatzerlöse 2.2. Gesellschafterzuschüsse 3. Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit (2. ./. 1.) Finanzplan S. 1 von 1 Entwurf - Stand: 05.11.2007 Nordeifel Touristik am Nationalpark Eifel GmbH (NET GmbH) Stellenplan Stellen / Jahr Geschäftsführer stellv. Geschäftsführer Sachbearbeiter Sekretariatskraft Summe Stellenplan 2008 2009 2010 2011 1 1 1 1 2012 Erläuterungen 1 GF übernimmt Stabsstellenleiterin 80 1 1 1 1 1 analog Entgeltgruppe 10 bis 2009, danach Entgeltgruppe 11 plus 13. Monatsgehalt 1 1 1 1 1 analog Entgeltgruppe 9 plus 13. Monatsgehalt 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Seite 1 von 1 TZ, analog Entgeltgruppe 5 plus 13. Monatsgehalt Entwurf - Stand: 05.11.2007