Daten
Kommune
Vettweiß
Größe
40 kB
Datum
31.03.2011
Erstellt
25.03.11, 08:41
Aktualisiert
31.03.11, 09:43
Stichworte
Inhalt der Datei
Ermächtigungsübertragungen 10 - 11 Anlage zur Vorlage
Aufstellung der zu übertragenden Ermächtigungen
Laufende Verwaltungsangelegenheiten
lfd. Nr.
Fachbereich
Produktbezeichnung
Produkt alt
Aufwandskon Finanzkonto
to alt
alt
36
9
III
II
Bauhofleistungen incl. Fuhrpark
Finanzmanagement und Rechnungswesen
010111007000
010111007000
5255000
5291000
10
II
Finanzmanagement und Rechnungswesen
010111007000
5429000
11
II
Finanzmanagement und Rechnungswesen
010111007000
12a
48
14
I
III
I
Rathaus
zentrale Gebäudewirtschaft
Brandschutz
010111008001
010111008001
020126001000
1
II
Brandschutz
2
II
7255000
7291000
Produkt
011110400
011110700
5255000
5291051
5429001
7429000
011110700
7291001
011110700
7211001
7211600
7412001
011110801
011110801
021260100
020126001000
7251000
021260100
Brandschutz
020126001000
7255002
021260100
7318000
021260100
7211600
021260201
13
I
Brandschutz
020126001000
22
III
Brandschutz
020126002001
5412001
5211600
Aufwand/Ertrag
Auftrag Konto
5412001
5211600
Auszahlung/
Einzahlung
Konto
Bezeichnung
7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen
7291051 Überörtliche Prüfung GPA.
40.000,00 €
11.900,00 €
7211007 Vernetzung Rathaus
7211600 Rathaussanierung
7412001 Dienst- und Schutzkleidung
3.264,00 €
141.862,00 €
14.000,00 €
171,33 €
98.197,34 €
11.455,29 €
7251000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung
7255003 Ausrüstungsgegenstände
26.900,00 €
23.144,86 €
14.400,00 €
10.276,67 €
7318000 Zuschuss Führerschein Klasse 2
Abgas-Absauganlage FWGH
7211600 Vettweiß
9.500,00 €
5.586,86 €
3.400,00 €
I
Brandschutz
020126002005
5211001
7211001
021260205
5211000
7211000 Unterh. Grundst. Baul. Anlage
Brandschutz
020126002006
5422000
7422000
021260206
5422000
7422000 Miete Soller
II
Feuerwehrgerätehaus Gladbach
020126002007
7211001
021260207
Brandschutz
020126002011
7211600
021260211
52
III
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
030211001001
7211600
032110101
5211600
5211600
28.833,67 €
- €
10.000,00 €
II
III
30.000,00 €
5.000,00 €
7429001 Einführungsaufwand Infoma
3
8
bis 31.12.2010
verausgabt
7291058 Kosten Wirtschaftsprüfer
15
31
Ansatz
7.800,00 €
600,00 €
0,00 €
10.922,50 €
7211600 Sanierung Grundschule Kelz
50.000,00 €
20.043,56 €
2.800,00 €
360,00 €
300,00 €
25.486,89 €
57
III
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
030211001001
7211002
032110101
51
5
III
II
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Bereitstellung Betrieb der Grundschule
030211001003
030211001005
5211600
7211600
7211000
032110103
032110105
5211600
16
IV
Schulträgeraufgabe Grundschule
030211002000
5255001
7255001
032110200
5255001
Unterh. EDV/Second Level
7255001 Support
1.250,00 €
965,66 €
18
IV
Schulträgeraufgabe Grundschule
030211002000
7291008
032110200
5281018
7281018 Schwimmunterricht
7.200,00 €
6.465,00 €
-
1.300,00 €
1.105,34 €
194,66 €
17
IV
Schulträgeraufgabe Hauptschule
030212002000
7255001
032120200
25
III
Heimat- und sonstige Kulturpflege
040281001004
7291600
042810104
7291600
26
III
Heimat- und sonstige Kulturpflege
040281001007
7291600
042810107
7291600
30
III
III
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Soziale Einrichtungen für Wohnungen, Aussiedler und
Asylbewerber
040281001009
56
050315002003
5211000
21
III
060365001000
5291600
060365001000
5391000
060365001002
060365001005
060365001006
060365002000
7317000
53
III
50
49
47
III
III
III
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von
Kindertageseinrichtungen
Bereitstellung und Betrieb von
Kindertageseinrichtungen
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
7
II
Zuschüsse u. Beiträge an Träger Kita
32
33
II
III
III
Bereitstellung und Betrieb Jugendtreffs
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
060366001000
060366002000
060366002000
5255001
7291600
5211000
5255000
5255001
042810109
7255001
7291600
Unterh. EDV/Second Level
Support
energetische Maßnahmen DGH
Soller
energetische Maßnahmen ehem.
Schule Lüxheim
energetische Maßnahmen DGH
Müddersheim
Abriss 2 Asylbewerberhäuser in
Froitzheim
energetische Maßnahmen KiGa
Vettweiß; KJP II
20.890,01 €
1.900,00 €
3.000,00 €
600,00 €
19.000,00 €
Akustikmaßnahmen im Bereich
7211000 Klassen GGS Kelz
Sanierung Grundschule
7211600 Müddersheim
7211045 Unterhaltung Minispielfeld
1.166,33 €
5.000,00 €
10.000,00 €
Unterhaltung
7211000 Feuerwehrgerätehaus
energetische Maßnahmen ehem.
7211600 Schule Sievernich
2.300,00 €
nach 2011 zu
übertragen
Aufwand
119.939,00 €
1.000,00 €
890,01 €
100.899,28 €
- €
7.178,70 € Maßnahmen in 2010 begonnen und in 2011 beenden
15.000,00 €
7.500,00 €
15.126,00 €
1.133,90 €
15.000,00 €
7.500,00 €
7.500,00 €
45.178,00 €
7291600
7391000
063650100
5317000
7317000 U 3 Betreuung
51.900,00 €
6.721,35 €
7211600
7211600
7211600
063650102
063650105
063650106
7211000 Sanierung Kiga Froitzheim
7211000 Sanierung Kiga Gladbach
7211000 Sanierung Kiga Disternich
16.800,00 €
20.139,00 €
16.800,00 €
16.497,12 €
12.320,55 €
7.453,55 €
063650200
7317001 Zusch. Zuw. lfd. Zwecke
K:\Fachbereich II\KE\20\Haushalt\Ermächtigungsübertragungen 10 - 11 Anlage zur Vorlage
16.100,72 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
577,15 € Auftrag erteilt. Rechnung steht noch aus
überplanmäßige Kosten in 2011 aufgrund des
Hackerangriffs auf den Server in 2010 am
284,34 € Schulzentrum
Rechnung aus Dez. 2010 über 845,00 nur Auszahlung
845,00 € wg. Abgrenzung
Überplanmäßige Kosten in 2011 aufgrund des
Hackerangriffs auf den Server in 2010 am
194,66 € Schulzentrum
8.725,84 € Maßnahmen in 2010 begonnen und in 2011 beenden
5291600
7211000 Unterhaltung Jugendräume
7211000 Unterhaltung Spielplätze
7255000 Unterhaltung Spielgeräte
8.077,50 € Maßnahmen in 2010 begonnen und in 2011 beenden
Maßnahme noch nicht abgeschlossen. Wg.
Abgrenzung wurden in 2010 noch Aufwendungen für
29.956,44 € Ing. Leistungen im Aufwand gebucht
Maßnahme wird zur Zeit umgesetzt. Rückstellung
wird zu Lasten 2010 gebildet. Übertragen wird nur
20.000,00 € das 7-er Konto
6.274,16 €
063650100
5211000
5255000
7.800,00 € Maßnahmen in 2010 begonnen und in 2011 beenden
Betrag wurde für die Einrichtung der
Unwetterzentrale bereitgestellt. Maßnahme wird in
3.000,00 € 2011 durchgeführt
HHRest wird benötigt für eine Nachzahlung Miete
360,00 € Feuerwehr
Für das beschädigte Tor wurde eine Rückstellung
gebildet. Aus dem Deckungskreis unter Kirp wurden
2.000,00 € die Mittel übertragen
15.000,00 €
7211000
063660100
063660200
063660200
€
10.000,00 € Die Abrechnung von Leistungen ist noch nicht erfolgt
Die Prüfungen 2009 und 2010 stehen noch aus.
38.573,00 € Rückstellungen wurden gebildet
Der Auftrag war bereits in 2009 erteilt. Lieferung
3.092,00 € erfolgt erst in 2010
43.664,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
1.900,00 € Auftrag in 2010 erteilt, Restlieferung erfolgt 2011
Waren in 2010 bestellt Rg. erst in 2011 gezahlt;
3.755,00 € abgegrenzt
Waren in 2010 bestellt Rg. erst in 2011 gezahlt;
4.016,00 € abgegrenzt
Führerscheinausbildungen wurden in 2009 bzw. 2010
begonnen und sind noch nicht beendet (2009=600,00
3.050,00 € €;2010=2.450,00€)
7.821,30 €
5211000
7211000
7211000
7255000
284,34 €
1.683,12
15.000,00 €
053150203
7291600
7.000,00 €
nach 2011 zu übertragen
Auszahlung ausführliche Begründung
1. Auftrag Fa. Schell (Lieferung von
Messerbalkensätze für den Flächenmäher)
3.984,95 € €
5.000,00 € Die überörtliche Prüfung steht noch aus
220.000,00 €
4.000,00 €
5.000,00 €
7.500,00 € Maßnahmen in 2010 begonnen und in 2011 beenden
8.037,24 €
302,88 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
7.818,45 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
9.346,45 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
HHRest übertragen, da Rückstellung gebildet für
30.000,00 € Abrechnung 2010
175.507,94 €
1.554,93 €
3.038,30 €
8.037,24 € Maßnahme muss noch abgerechnet werden
7.500,00 € Maßnahmen in 2010 begonnen und in 2011 beenden
Mittel wurden noch nicht alle von den Kigas
45.178,00 € abgerufen
2.445,07 €
1.961,70 €
Der Jugendcontainer in Ginnick soll wieder geöffnet
werden. Zur Behebung von Schäden an der Elektrik
wird eine Rückstellung in 2010 gebildet. Die
entsprechenden Mittel im Auszahlungskonto werden
1.200,00 € übertragen vgl. Mitteilung FB III
2.445,07 € Aufträge erteilt; Schäden vorhanden
1.961,70 € Aufträge erteilt; Schäden vorhanden
Ermächtigungsübertragungen 10 - 11 Anlage zur Vorlage
27
III
Sportförderung
080424001010
7291600
084240101
7291600 Arbeiten im Schulkeller Kelz
12.955,00 €
6.477,50 €
6.477,62 € Maßnahmen in 2010 begonnen und in 2011 beenden
29
III
080424001013
7291600
084240113
7291600 Arbeiten am Pavillon Gladbach
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 € Maßnahmen in 2010 begonnen und in 2011 beenden
55
III
Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von
Kindertageseinrichtungen
100522001000
7318000
105220100
7211022 Teerdecke Kiga Froitzheim
9.000,00 €
0,00 €
37
III
Wohnungsbauförderung
100522001000
7211000
105220100
7318004 Bauprämie für junge Familien
24.000,00 €
13.500,00 €
35
III
Unterhaltung der Kanäle
110.538.001.000
5211000
7211005
115380100
5211032
7211032 Unterhaltung der Kanäle
26.000,00 €
830,28 €
7.300,00 €
5431010
5431010
7431010 Sachverständigenkosten, Ger.
13.000,00 €
0,00 €
13.000,00 €
312.157,00 €
129.408,96 €
5211033
7211006 San.Kanäle u. Bestandsaufnahme
Unterhaltung u. Anschaffung
7211033 Verkehrsschilder
7211044 Brückensanierung
255.000,00 €
38
III
Abwasserbeseitigung
110538001000
115
III
Abwasserbeseitigung
110538001000
12
I
Gemeindestraße
120541001001
20
III
Gemeindestraßen
120541001001
39
III
Gemeindestraßen
120541001001
40
III
Gemeindestraßen
120541001001
41
III
Gemeindestraßen
120541001001
7211021
125410101
7211015 Sanierung Gemeindestraßen
411.500,00 €
6
II
Straßenreinigung und Winterdienst
120545001000
7291000
125450100
21.397,26 €
34
III
Parkanlagen und öffentl. Grünflächen
130551001000
7241000
135510100
7291000 Sonstige Diensleitung
Bew. Grundstücke und baul.
7241000 Anlagen
42
43
21
22
23
III
III
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
Land- und Forstwirtschaft
130552001000
130555001000
9.000,00 € Maßnahme muss noch umgesetzt werden
Rückstellungen Utzerath u. Wolff jeweils 3.000.00 €
9.000,00 € 2010 und Blatzheim 3000,-- bewilligt
7431010
115380100
7211600
115380100
7211005
125410101
7211030
125410101
5211003
7211003
125410101
5211022
7211022 Unterh.u.Instand. Straßen
20.000,00 €
14.653,94 €
21.170,80 €
5291000
7291000
125410101
5291003
7291003 Stromkosten
63.000,00 €
58.686,00 €
4.300,00 €
5211005
5211003
5211003
7211003
7211003
135520100
5211023
135550100
5211025
7211023 Unterh. Gräben, Wasserläufe
7211025 Unterhaltung Wirtsch.-Wege
3.500,00 €
3.570,00 €
53.450,00 €
29.000,00 €
670,30 €
385,00 €
1. Auftrag Fa. Paffendorf Kanalschachtsanierungen
7.300,00 € im Gemeindebereich 7.229,25 €
Mittel sind für Dichtigkeitsprüfung
Kanalhausanschlüsse. Erster Auftrag an KuA 2.463,30
€ in 2010 vergeben. Zusätzlich Grunddienstbarkeit
13.000,00 € Pieck 2.800,-€ noch offen
Auftrag Kanalsanierungsarbeiten 2010, Fa. Jackels
182.748,04 € incl. Kanalschachtsanierung Kelz
2.264,41 €
385,00 € Auftrag und Lieferung erfolgten in 2010
Mit den Brückensanierungsmaßnahmen wurde im
Haushaltsjahr 2010 begonnen. Diese Enden im
182.205,00 € Haushaltsjahr 2011
Im lfd. HH wurde nur auf Haushaltsreste 2009
gebucht. Auftrag an Fa. Henn ist erteilt für
verschiedene Straßenbereiche, 20.000,- € sind
35.681,06 € unabdingbar
Abschläge für 2011 3.108,- € höher als Ansatz. Mittel
4.300,00 € werden zwingend benötigt
Sanierungsarbeiten in Kelz für 2010 noch nicht
abgeschlossen. Mittel werden noch vollständig
314.014,00 € benötigt
Die Salzlieferung aus Dezember wird erst in 2011
2.291,00 € bezahlt
Lieferung Pflanzenschutzmittel lt. Auftragserteilung
707,38 € vom 20.12.2010
25.349,77 €
Zahlreiche Rückstellungsmaßnahmen noch nicht
umgesetzt, bzw. abgerechnet. Z.B. Schnocksgraben,
Auf dem Acker, Kuhpeschbenden, Muldenauer Weg,
26.000,00 € Burg Sievernich, Hühnerbach
72.794,55 €
97.485,89 €
19.106,26 €
3.265,00 €
Wg. großer Mängel: Zuschussantrag wird dieses Jahr
seitens Holz.NRW gestellt. Hierbei bei Erfolg
Eigenanteil notwendig. Hierzu wurde im Rahmen des
Jahresabschlusses 2010 eine Rückstellung für die
Behebung der Schäden i. H. v. 24.287 € gebildet. Das
7er Konto wird wg. der Auszahlung der
Rückstellungen (Neuer Sachverhalt Wirtschaftswege
29.277,00 € und alte Rückstellung Pflasterschäden übertragen
5.722,58 €
171.735,03 €
1.170.811,19 €
1.342.546,22 €
Investitionen
lfd. Nr.
Fachbereich
Produktbezeichnung
Produkt
Auftrag
101
102
103
II
Bestattungswesen
135530300
M55380000
104
I
Brandschutz
021260101
M1260101
105
I
Rathaus
010.111.008.001
M11185000
106
108
I
Bürgerbegegnungsstätte
011110802
M01003001
107
IV
IV
Schulträgeraufgaben Grundschulen
030.211.002.000
030.212.002.000
IV
Schulträgeraufgaben Hauptschule
030.212.002.000
108
Auszahlung/
Einzahlung
Konto
Bezeichnung
7832000 Geräte <410
7831014 Anschaffung HLF 20/16
Ansatz
500,00 €
bis 31.12.2010
verausgabt
-
€
nach 2011 zu übertragen
Auszahlung ausführliche Begründung
500,00 € Ein mobiles Erfassungsgerät ist bestellt
Auftrag in 2010 erteilt und Anzahlung geleistet,
Restzahlung für Anschaffungen HLF werden in 2011
1.473,20 € geleistet
156.520,00 €
155.046,80 €
7831000 Möblierung Rathausanbau
40.000,00 €
32.787,82 €
7.212,18 € Aufträge in der Höhe des Restbetrages wurden erteilt
7831601 Bestuhlung Ausstattung
51.000,00 €
37.233,00 €
13.767,00 € Aufträge in der Höhe des Restbetrages wurden erteilt
M21180200
M21280020
Ausz. Erw. Vermögensgeg. > 410
7831000 €
7853000 Vernetzung Schulzentrum
2.700,00 €
35.000,00 €
-
M21280200
Ausz. Erw. Vermögensgeg. > 410
7831000 €
3.000,00 €
1.270,42 €
K:\Fachbereich II\KE\20\Haushalt\Ermächtigungsübertragungen 10 - 11 Anlage zur Vorlage
€
Anschaffung des Programms Rembo für
2.700,00 € Schulzentrum Vettweiß
35.000,00 € wird noch ausgeführt
Anschaffung eines neuen Brennofens, Kosten ca.
4.000,00 €, Antrag auf Zuschuss von Sparkasse ist
1.346,68 € gestellt, Restfinanzierung durch Förderverein
Ermächtigungsübertragungen 10 - 11 Anlage zur Vorlage
109
III
Wirtschaftsförderung
15.571.01.00
M57100600
7852603 Breitbandversorgung KJP II
110
III
Gemeindestraßen
12.541.01.01
M54100010
111
III
Gemeindestraßen
12.541.01.01
M54100010
112
III
Gemeindestraßen
12.541.01.01
113
III
Bauhofleistungen
01.111.04.00
Bauhofleistungen
Gemeindestraßen
114
III
116
III
117
III
57.151,75 €
48.935,49 €
7852902 Neubau Brücke Amandusstraße
149.000,00 €
9.974,67 €
7852802 Neubau Brücke Hubertusstraße
212.000,00 €
10.546,99 €
Erschließungsbeiträge
6881101 "Waldweg"
240.000,00 €
M11180002
7831000 Erwerb bew. Vermögen
35.000,00
1.355,79 €
01.111.04.00
M11180007
7832000 Erwerb bew. Vermögen
3.000,00 €
1.032,11 €
120.541.001.001
M54180101
7852006 Ausz. "Waldweg", Vettweiß
7852601 Sanierung Wirtschaftswege KJP II
118
III
130.555.001.000
M55500600
119
III
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
03.212.01.00
M2120020
120
III
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
06.365.01.02
M36580201
121
III
Liegenschaftsmanagement
01.111.09.00
M11109500
7821500 Ausz. Erwerb Grundstücke
122
III
Zentrale Gebäudewirtschaft
01.111.08.01
M11185000
54
III
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
03.211.01.05
M21180300
7851000 Erweiterung Rathaus
Neugestaltung Außenbereich
7852000 Grundschule
Abgas-Absauganlage FWGH
7851600 Froitzheim
energetische Maßnahmen FWGH
7851601 Froitzheim und Kelz
23
III
Brandschutz
02.126.02.00
M12690000
24
III
Brandschutz
02.126.02.00
M12690000
7851003 Sanierung Schulzentrum
Ausbau Parkplatz Froitzheim
225000
Die Maßnahme Leerrohrverlegung für Breitbandkabel
wurde zwischenzeitig abgeschlossen; es liegen
8.216,26 € allerdings noch nicht alle Rechnungen vor
Die Entwurfsplanung für das Neubauvorhaben
erfolgte im Haushaltsjahr 2010; der Neubau der
Brücke wird jedoch erst im Haushaltsjahr 2011
139.025,33 € durchgeführt.
Die Entwurfsplanung für das Neubauvorhaben
erfolgte im Haushaltsjahr 2010; der Neubau der
Brücke wird jedoch erst im Haushaltsjahr 2011
201.453,01 € durchgeführt
Wegen des frühzeitigen Wintereinbruchs konnte der
Straßenausbau in 2010 nicht fertig gestellt werden;
die Erschließungsbeiträge können somit erst im
HHJahr 2011 erhoben werden
10.000,-- Neuanschaffung Salzsilo (Lieferung erfolgte
am 10.01.211)
8245,00 € für die Neuanschaffung eines
Muldenförderbandes (Auftrag wurde am 15.12.2010
erteilt).
33.644,00 € Neuanschaffung Streuanhänger
282,03 € Neuanschaffung eines Spanabsauggerätes
(Auftragserteilung vom 15.12.2010). 171,24 €
Neuanschaffung eines Stirnradflaschenzuges
(Auftragserteilung vom 15.12.2011). Zusätzliche
1.967,89 € Ersatzbeschaffungen
Auftrag FA. Wurzel. Maßnahme noch nicht
177.526,47 € abgeschlossen. Rest wird benötigt
47473,53
32.650,00 €
2.467.184,36 €
10.000,00 €
349.123,00 €
391.857,93 €
63.583,00 €
20.550,00 €
1.552.777,33 €
-
914.407,03 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
€
10.000,00 € Maßnahme muss noch umgesetzt werden
Ausstehende Kaufverträge / Erwerb von
300.429,11 € Grundstücken
48.663,89 €
385.940,60 €
5.917,33 € Es stehen noch Abschlussrechnungen aus
0,00 €
10.600,00 €
5.612,78 €
13.600,00 €
13.301,67 €
63.583,00 € Maßnahme muss noch umgesetzt werden
4.987,22 € Maßnahmen in 2010 begonnen und in 2011 beenden
-
K:\Fachbereich II\KE\20\Haushalt\Ermächtigungsübertragungen 10 - 11 Anlage zur Vorlage
€
298,33 € Maßnahmen in 2010 begonnen und in 2011 beenden
1.944.004,04 €