Beschlussvorlage Stab (Anlage 4.2 zur V 404/2008)

nur zur internen Verwendung! vogelsang ip GmbH Wirtschaftsplanung 2008 - 2017 (Entwurf) (reiner Betrieb; ohne "Durchlaufposten" für bauliche Ersterstellung + Ausstellungen!) Szenario 2 "pessimistischer Verlauf" Besucheransatz: 240.000 / Jahr mäßige Nachfrage Bildungsprogramm vollwertiges Programm kein Stiftungsergebnis Finanzierungsbeitrag seitens "Nationalparkzentrum" keine Projektförderung für "Events" pessimistischer Ansatz für Verkaufserlöse Stand 14.02.2008 Vorbemerkung: Alle Angaben sind netto, ohne Umsatzsteuer; die konkreten steuerlichen Auswirkungen durch die Gemeinnützigkeit werden zur Zeit durch einen Wirtschaftsberater geprüft und in zukünftige Fortschreibungen der Wirtschaftsplanung eingearbeitet. Eine in der Summe positive Ergebnisveränderung ist zu erwarten. Aufbauphase Gründung / Vorlaufbetrieb / Geschäftsübertragung von SAV Vollbetrieb in temporärer Raumsituation / Bau- und Ausstellungsplanung Eröffnung Besucherempfang / Wechselausstellungsbereich / Gastronomie Eröffnung Stufe 1 Ausstellungen Eröffnung Stufe 2 Ausstellungen u Normalbetrieb ip GmbH 0 Phasen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 u 1 Aufwand 1.1 Kosten der Gesellschaft 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3 Personalkosten Beratungskosten Repräsentanz / Gremien Sachkosten 1.2 Programmkosten 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 Referentenhonorare Marketing / Öffentlichkeitsarbeit Angebotsentwicklung / Evaluation Ausstellungen Events 1.3 Wareneinkauf 1.3.1 1.3.2 Bookshop Merchandising 1.4 Betrieb und Unterhalt 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 Ausstellungen "NS-Doku + RegGesch" Nationalparkausstellung (MUNLV) Gebäude Gelände 1.5 Eigenanteile Projektförderung 1.5.1 1.5.2 1.5.3 "Events" "Besucherinformation" "Präsentationen" Summe Aufwand 2017 u 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 54.500 19.000 20.000 4.500 712.000 32.000 20.000 75.300 712.000 36.000 20.000 86.800 754.000 36.000 20.000 100.906 789.000 36.000 20.000 114.803 754.000 36.000 20.000 130.200 756.000 36.000 20.000 130.200 756.000 36.000 20.000 130.200 756.000 36.000 20.000 130.200 763.000 36.000 20.000 130.200 98.000 839.300 854.800 910.906 959.803 940.200 942.200 942.200 942.200 949.200 0 0 0 0 0 152.322 54.924 40.000 10.000 100.000 162.426 54.924 40.000 20.000 100.000 186.264 60.936 40.000 40.000 100.000 198.888 66.468 40.000 50.000 100.000 211.512 72.000 40.000 50.000 100.000 221.112 72.000 40.000 50.000 100.000 230.712 72.000 40.000 50.000 100.000 240.312 72.000 40.000 50.000 100.000 249.912 72.000 40.000 50.000 100.000 0 357.246 377.350 427.200 455.356 473.512 483.112 492.712 502.312 511.912 0 0 47.601 54.924 49.981 57.670 58.092 67.030 66.246 76.438 74.880 86.400 78.000 90.000 78.000 90.000 78.000 90.000 78.000 90.000 0 102.525 107.651 125.122 142.685 161.280 168.000 168.000 168.000 168.000 0 0 0 0 0 0 36.000 0 0 0 36.000 0 6.000 0 288.000 0 12.000 0 296.000 0 24.000 0 306.000 50.000 48.000 0 316.000 50.000 48.000 0 326.000 50.000 48.000 0 336.000 50.000 48.000 0 336.000 50.000 0 36.000 36.000 294.000 308.000 380.000 414.000 424.000 434.000 434.000 0 0 0 0 48.000 5.000 0 48.000 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 53.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 98.000 1.388.071 1.428.801 1.762.228 1.870.843 1.954.992 2.007.312 2.026.912 2.046.512 2.063.112 2 Erlöse 2.1 Verkauf 2.1.1 2.1.2 Bookshop / Museumsshop Merchandising 2.2 Programmerlöse 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 offene Führungen + Turmaufstiege Programme / "Akademie" Ausstellungen Events 2.3 Gastronomie 2.3.1 2.3.2 Umsatzmiete anteilige Betriebskosten 2.4 Parkgebühren 2.4 Parkgebühren 2.5 Besondere Einnahmen 2.5.1 2.5.2 2.5.3 Infomedia u.a. Kostenerstattungen externer Seminar- und Tagungsbetrieb projektbezogenes Sponsoring 2.6 Kostenumlagen 2.6.1 2.6.2 Landesbetrieb Wald und Holz Kostenumlage andere Programmpartner 2.7 Projekförderungen 2.7.1 2.7.2 2.7.3 "Besucherinformation" "Events" "Präsentationen" 2.8 Stiftungsmittel 2.8.1 jährliche Zuwendung Summe Erlöse 2017 u 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 73.232 73.232 76.894 76.894 89.373 89.373 101.918 101.918 115.200 115.200 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 0 146.464 153.787 178.746 203.835 230.400 240.000 240.000 240.000 240.000 0 0 0 0 93.870 160.000 25.000 20.000 94.710 176.000 25.000 20.000 118.440 192.000 175.000 20.000 123.480 208.000 276.950 20.000 128.520 224.000 300.000 20.000 128.520 240.000 300.000 20.000 128.520 256.000 300.000 20.000 128.520 272.000 300.000 20.000 128.520 288.000 300.000 20.000 0 298.870 315.710 505.440 628.430 672.520 688.520 704.520 720.520 736.520 0 0 38.131 18.000 47.124 28.000 60.124 38.000 73.959 48.000 88.900 48.000 88.900 48.000 88.900 48.000 88.900 48.000 88.900 48.000 0 56.131 75.124 98.124 121.959 136.900 136.900 136.900 136.900 136.900 0 98.192 129.200 144.400 157.700 171.000 171.000 171.000 171.000 171.000 0 98.192 129.200 144.400 157.700 171.000 171.000 171.000 171.000 171.000 0 0 0 9.000 6.000 10.000 18.000 9.000 15.000 20.000 12.000 20.000 20.000 15.000 25.000 20.000 15.000 25.000 20.000 15.000 25.000 20.000 15.000 25.000 20.000 15.000 25.000 20.000 15.000 25.000 0 25.000 42.000 52.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 0 0 3.000 0 4.000 237.727 5.000 215.813 6.000 210.154 6.000 212.890 6.000 215.890 6.000 218.890 6.000 220.990 6.000 0 3.000 4.000 242.727 221.813 216.154 218.890 221.890 224.890 226.990 0 0 0 240.000 0 45.000 240.000 0 45.000 0 0 45.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285.000 285.000 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 912.657 1.004.821 1.266.437 1.438.737 1.486.974 1.515.310 1.534.310 1.553.310 1.571.410 3 Ergebnis / Umlagebetrag 2017 u 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 98.000 0 1.388.071 912.657 1.428.801 1.004.821 1.762.228 1.266.437 1.870.843 1.438.737 1.954.992 1.486.974 2.007.312 1.515.310 2.026.912 1.534.310 2.046.512 1.553.310 2.063.112 1.571.410 -98.000 -475.414 -423.981 -495.791 -432.106 -468.018 -492.002 -492.602 -493.202 -491.702 49.000 49.000 237.707 237.707 211.990 211.990 247.895 247.895 216.053 216.053 234.009 234.009 246.001 246.001 246.301 246.301 246.601 246.601 245.851 245.851 2008 = Vorl. 237.707 224.849 232.531 228.411 229.531 232.276 234.279 235.820 236.934 -1 Aufwand Erlöse Ergebnis lfd. Jahr Umlage Gesellschafter Kostenbeitrag LVR Kostenbeitrag Region mehrjähriger Durchschnitt (2009 ff.) der Umlage je Partner: Stand 14.02.2008 Albert Moritz | Serviceagentur Vogelsang