Beschlussvorlage Stab (Anlage 4.1 zur V 404/2008)

nur zur internen Verwendung! vogelsang ip gemeinnützige GmbH Wirtschaftsplanung 2008 - 2017 (Entwurf) (reiner Betrieb; ohne "Durchlaufposten" für bauliche Ersterstellung + Ausstellungen!) Szenario 1 "moderater Verlauf" Besucheransatz: 300.0000 / Jahr gute Nachfrage Bildungsprogramm vollwertiges Programm gutes Stiftungsergebnis Finanzierungsbeitrag seitens "Nationalparkzentrum" Projektförderung für "Events" gute Verkaufserlöse Stand 14.02.2008 Vorbemerkung: Alle Angaben sind netto, ohne Umsatzsteuer; die konkreten steuerlichen Auswirkungen durch die Gemeinnützigkeit werden zur Zeit durch einen Wirtschaftsberater geprüft und in zukünftige Fortschreibungen der Wirtschaftsplanung eingearbeitet. Eine in der Summe positive Ergebnisveränderung ist zu erwarten. Aufbauphase Gründung / Vorlaufbetrieb / Geschäftsübertragung von SAV Vollbetrieb in temporärer Raumsituation / Bau- und Ausstellungsplanung Eröffnung Besucherempfang / Wechselausstellungsbereich / Gastronomie Eröffnung Stufe 1 Ausstellungen Eröffnung Stufe 2 Ausstellungen u Normalbetrieb ip GmbH 0 Phasen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 u 1 Aufwand 1.1 Kosten der Gesellschaft 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3 Personalkosten Beratungskosten Repräsentanz / Gremien Sachkosten 1.2 Programmkosten 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 Referentenhonorare Marketing / Öffentlichkeitsarbeit Angebotsentwicklung / Evaluation Ausstellungen Events 1.3 Wareneinkauf 1.3.1 1.3.2 Bookshop Merchandising 1.4 Betrieb und Unterhalt 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 Ausstellungen "NS-Doku + RegGesch" Nationalparkausstellung (MUNLV) Gebäude Gelände 1.5 Eigenanteile Projektförderung 1.5.2 1.5.3 1.5.4 "Events" "Besucherinformation" "Präsentationen" Summe Aufwand 2017 u 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 74.500 19.000 0 4.500 807.000 32.000 20.000 78.540 807.000 36.000 20.000 93.030 849.000 36.000 20.000 107.520 884.000 36.000 20.000 122.010 884.000 36.000 20.000 138.000 891.000 36.000 20.000 138.000 891.000 36.000 20.000 138.000 891.000 36.000 20.000 138.000 898.000 36.000 20.000 138.000 98.000 937.540 956.030 1.012.520 1.062.010 1.078.000 1.085.000 1.085.000 1.085.000 1.092.000 0 0 0 0 0 200.952 62.400 40.000 10.000 100.000 251.976 69.300 40.000 20.000 100.000 315.096 76.200 40.000 40.000 100.000 369.648 83.100 40.000 50.000 100.000 400.200 90.000 40.000 50.000 100.000 426.720 90.000 40.000 50.000 100.000 429.240 90.000 40.000 50.000 100.000 431.760 90.000 40.000 50.000 100.000 431.760 90.000 40.000 50.000 100.000 0 413.352 481.276 571.296 642.748 680.200 706.720 709.240 711.760 711.760 0 0 56.784 65.520 69.069 79.695 82.550 95.250 97.227 112.185 113.100 130.500 121.875 140.625 121.875 140.625 121.875 140.625 121.875 140.625 0 122.304 148.764 177.800 209.412 243.600 262.500 262.500 262.500 262.500 0 0 0 0 0 0 36.000 0 0 0 36.000 0 6.000 0 288.000 0 12.000 0 296.000 0 24.000 0 306.000 50.000 48.000 0 316.000 50.000 48.000 0 326.000 50.000 48.000 0 336.000 50.000 48.000 0 336.000 50.000 0 36.000 36.000 294.000 308.000 380.000 414.000 424.000 434.000 434.000 0 0 0 8.000 48.000 5.000 8.000 48.000 5.000 8.000 0 5.000 8.000 0 5.000 8.000 0 0 8.000 0 0 8.000 0 0 8.000 0 0 8.000 0 0 0 61.000 61.000 13.000 13.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 98.000 1.570.196 1.683.070 2.068.616 2.235.170 2.389.800 2.476.220 2.488.740 2.501.260 2.508.260 2 Erlöse 2.1 Verkauf 2.1.1 2.1.2 Bookshop / Museumsshop Merchandising 2.2 Programmerlöse 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 offene Führungen + Turmaufstiege Programme / "Akademie" Ausstellungen Events 2.3 Gastronomie 2.3.1 2.3.2 Umsatzmiete anteilige Betriebskosten 2.4 Parkgebühren 2.4 Parkgebühren 2.5 Besondere Einnahmen 2.5.1 2.5.2 2.5.3 Infomedia u.a. Kostenerstattungen externer Seminar- und Tagungsbetrieb projektbezogenes Sponsoring 2.6 Kostenumlagen 2.6.1 2.6.2 Landesbetrieb Wald und Holz Kostenumlage andere Programmpartner 2.7 Projekförderungen 2.7.1 2.7.2 2.7.3 "Besucherinformation" "Events" "Präsentationen" 2.8 Stiftungsmittel 2.8.1 jährliche Zuwendung Summe Erlöse 2017 u 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 87.360 87.360 106.260 106.260 127.000 127.000 149.580 149.580 174.000 174.000 187.500 187.500 187.500 187.500 187.500 187.500 187.500 187.500 0 174.720 212.520 254.000 299.160 348.000 375.000 375.000 375.000 375.000 0 0 0 0 94.920 240.000 25.000 20.000 99.960 320.000 25.000 20.000 125.160 400.000 175.000 20.000 136.080 480.000 346.250 20.000 147.000 520.000 375.000 20.000 151.200 560.000 375.000 20.000 155.400 560.000 375.000 20.000 159.600 560.000 375.000 20.000 159.600 560.000 375.000 20.000 0 379.920 464.960 720.160 982.330 1.062.000 1.106.200 1.110.400 1.114.600 1.114.600 0 0 41.620 18.000 55.270 28.000 70.300 38.000 86.710 48.000 104.500 48.000 104.500 48.000 104.500 48.000 104.500 48.000 104.500 48.000 0 59.620 83.270 108.300 134.710 152.500 152.500 152.500 152.500 152.500 0 111.910 163.875 180.500 197.125 213.750 213.750 213.750 213.750 213.750 0 111.910 163.875 180.500 197.125 213.750 213.750 213.750 213.750 213.750 0 0 0 9.000 6.000 10.000 18.000 9.000 15.000 20.000 12.000 20.000 20.000 15.000 25.000 20.000 15.000 25.000 20.000 15.000 25.000 20.000 15.000 25.000 20.000 15.000 25.000 20.000 15.000 25.000 0 25.000 42.000 52.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 0 40.000 3.000 80.000 4.000 160.000 5.000 201.453 6.000 200.905 6.000 203.575 6.000 206.575 6.000 209.575 6.000 211.675 6.000 0 43.000 84.000 165.000 207.453 206.905 209.575 212.575 215.575 217.675 0 0 0 240.000 80.000 45.000 240.000 80.000 45.000 0 80.000 45.000 0 80.000 45.000 0 80.000 0 0 80.000 0 0 80.000 0 0 80.000 0 0 80.000 0 0 365.000 365.000 125.000 125.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0 5.000 10.000 20.000 40.000 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 5.000 10.000 20.000 40.000 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 1.164.170 1.425.625 1.624.960 2.045.778 2.203.155 2.297.025 2.304.225 2.311.425 2.313.525 3 Ergebnis / Umlagebetrag 2017 u 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 98.000 0 1.570.196 1.164.170 1.683.070 1.425.625 2.068.616 1.624.960 2.235.170 2.045.778 2.389.800 2.203.155 2.476.220 2.297.025 2.488.740 2.304.225 2.501.260 2.311.425 2.508.260 2.313.525 -98.000 -406.026 -257.445 -443.656 -189.392 -186.645 -179.195 -184.515 -189.835 -194.735 49.000 49.000 203.013 203.013 128.722 128.722 221.828 221.828 94.696 94.696 93.323 93.323 89.598 89.598 92.258 92.258 94.918 94.918 97.368 97.368 2008 = Vorl. 203.013 165.868 184.521 162.065 148.316 138.530 131.919 127.294 123.969 -1 Aufwand Erlöse Ergebnis lfd. Jahr jährliche Umlage Gesellschafter Kostenbeitrag LVR Kostenbeitrag Region mehrjähriger Durchschnitt (2009 ff.) der Umlage je Partner: Stand 14.02.2008 Albert Moritz | Serviceagentur Vogelsang