Vorlage (Anlage 1 zur Vorlage V-131/2009)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten Abwasserbeseitigung Durchschnitt 2008 81.896,86 56.692,84 3.496,91 2.837,71 682,97 631,30 0,00 37.795,33 36.635,30 1.273,06 3.396,64 24.439,46 38.933,58 108.603,30 108.603,30 1.643,15 1.547,33 1.170.855,00 1.194.954,67 2.883,87 2.143,04 12.284,53 7.373,15 280.972,64 279.150,34 217.688,26 216.701,01 0,00 0,00 1.492,69 1.506,14 1.215.060,00 1.198.949,00 1.750,00 1.795,26 4.883,49 4.951,42 276.866,82 279.611,56 214.123,01 218.291,75 0,00 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 1.860.252,65 1.826.842,41 1.944.515,34 Überdeckung Vorjahre Erstattung Rep. Kosten Hausanschlüsse Gebühren für die Straßenentwässerung (ab 2009 nicht mehr) Aktivierte Eigenleistung Sachkosten Aktivierte Eigenleistung Personalkosten Sonstige Finanzerträge Gesamtkosten, durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. 2006 43.954,16 2.193,42 510,61 0,00 36.831,76 2.586,69 60.000,00 Abschluss 2007 44.227,51 2.822,79 700,31 16,40 35.278,82 6.330,16 32.361,29 Bezeichnung Personalkosten Geschäftsaufwand Fahrzeugkosten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kanalreinigung/TV Untersuchung Betriebskosten der RÜB Unterhaltung der Abwasserleitungen Kanalsanierungsmaßnahmen Überlassung von Hebedienstdaten Beiträge an den Erftverband Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Verwaltungsgemeinkosten kalkulatorische Abschreibungen kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals Unterdeckung aus Vorjahren 0,00 3.497,56 369.771,01 11.397,62 1.180,13 0,00 8.681,10 363.017,35 11.217,95 537,72 0,00 20.470,17 388.903,07 0,00 0,00 14,40 1.474.406,33 1.443.388,29 1.535.127,70 1.479.729,65 1.450.243,55 1.590.495,64 5.323,32 6.855,26 55.367,94 -5.323,32 -6.855,26 -55.367,94 0,00 0,00 0,00 40.209,77 0,00 5.323,32 45.533,09 45.533,09 0,00 6.855,26 52.388,35 52.388,35 0,00 55.367,94 107.756,29 10.882,94 769.051,23 %-Anteil 150.000,00 1.666,00 1.193.204,00 1.750,00 4.903,45 281.553,40 208.079,43 0,00 Kalkulation 2010 56.692,84 2.837,71 631,30 0,00 42.000,00 3.500,00 26.000,00 105.000,00 1.650,00 1.265.000,00 1.750,00 8.503,93 277.055,65 184.123,74 0,00 1.921.924,29 1.974.745,16 100,00% 80.000,00 12.219,55 27.000,00 10.882,94 1.829.704,74 1.936.862,22 Kalkulation 2009 32.689,65 2.046,90 531,46 0,00 42.000,00 3.500,00 2,87% 0,14% 0,03% 0,00% 2,13% 0,18% 1,32% 5,32% 0,08% 64,06% 0,09% 0,43% 14,03% 9,32% 0,00%