Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-163/2011)

Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktorientierte Teilrechnungen - Seite 1 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 2 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Zentrale Erfassung der nicht direkt zuzuordnenden Arbeitsleistungen des Verwaltungspersonals des Fachbereichs IV. Eine direkte Zuordnung zu den Produkten des Fachbereichs IV ist anzustreben. Aufgabe der Bediensteten der „Zentralen Verwaltung“ ist es, die notwendigen Aufgaben des Fachbereiches IV zu planen, zu koordinieren und zu betreuen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Stundenaufzeichnungen der Anteile an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen sind zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstelle 101.001 – Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens - Seite 3 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 353,00 0,00 -353,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 353,00 0,00 -353,00 11 - Personalaufwendungen -213.360,60 -82.106 0 -83.790,25 0,00 1.684,25 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.716,30 -2.125 0 -793,78 0,00 -1.331,22 17 = Ordentliche Aufwendungen -216.076,90 -84.231 0 -84.584,03 0,00 353,03 -216.076,90 -84.231 0 -84.231,03 0,00 0,03 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -216.076,90 -84.231 0 -84.231,03 0,00 0,03 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -216.076,90 -84.231 0 -84.231,03 0,00 0,03 0,00 0 0 106.373,74 0,00 -106.373,74 -75.099,53 -49.055 0 -22.142,71 0,00 -26.912,29 -291.176,43 -133.286 0 0,00 0,00 -133.286,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 4 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 5 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 6 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Sandra Dolfen Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen, dem Büro für Standortförderung und dem Ratsbüro in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung. Hierüber wird die Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze intern verarbeitet. Auftragsgrundlage Jahres- bzw. Einzelaufträge der Fachbereiche/dem Büro für Standortförderung/des Ratsbüros oder eines Produktes Zielgruppe Organisationseinheiten, Einwohner Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Über Stundenaufzeichnungen ist der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 102.001 – Bauhofkolonnen 102.002 – Fuhrpark 102.003 – Werkstatt 102.999 – Bauhof allgemein Erläuterungen Die Netto-Aufwendungen des Bauhofes wurden aufgrund des Maßstabes der Stundenaufzeichnungen des Jahres 2009 planerisch auf die jeweiligen Produkte (s. Aufstellung) verrechnet. - Seite 7 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 49.841,01 66.869 0 59.177,66 0,00 7.691,34 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0 2.010,00 0,00 -1.910,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.842,87 200 0 0,00 0,00 200,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 52.683,88 67.169 0 61.187,66 0,00 5.981,34 11 - Personalaufwendungen -1.758.373,27 -1.782.345 0 -1.823.794,50 0,00 41.449,50 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -114.951,56 -90.727 0 -147.297,16 0,00 56.570,16 14 - Bilanzielle Abschreibungen -93.083,68 -100.491 0 -102.295,96 0,00 1.805,42 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -28.272,62 -24.905 0 -27.685,86 0,00 2.780,86 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.994.681,13 -1.998.468 0 -2.101.073,48 0,00 102.605,94 -1.941.997,25 -1.931.299 0 -2.039.885,82 0,00 108.587,28 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.941.997,25 -1.931.299 0 -2.039.885,82 0,00 108.587,28 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.941.997,25 -1.931.299 0 -2.039.885,82 0,00 108.587,28 2.375.112,85 1.931.299 0 2.142.610,84 0,00 -211.311,84 -433.115,60 0 0 -102.725,02 0,00 102.725,02 0,00 0 0 0,00 0,00 0,46 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 8 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.075,58 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.075,58 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -286.152,06 -138.343 0 -86.202,33 0,00 -52.140,68 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -286.152,06 -138.343 0 -86.202,33 0,00 -52.140,68 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -283.076,48 -138.343 0 -86.202,33 0,00 -52.140,68 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 - Seite 9 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11119010 Omnibuss (Bauhof) M11119020 Ansch. von Kippkarren M11119050 LKW mit Ladekran 31.000 28.938 2.062 7.000 5.909 1.091 161.635 M11119070 Klein-LKW 65.000 M11119120 Gabelstapler M11119130 Traktor mit Frontlader M11119140 Geräteträger Holder 4.133 4.867 7.100 9.000 M11119160 Frontschaufel für Gabelstapler 3.000 M11119170 Fassheber UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 64.791 -35.284 66.220 M11119150 Auslegemäher mit Schlegelmähkopf Summe 209 35.284 3.000 2.000 2.000 234.954 117.000 74.472 42.528 7.044 21.422 9.420 12.001 - Seite 10 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Verantwortliche Person(en ): Gabriele Glebe Kurzbeschreibung Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Ankauf und Verkauf von Grundstücken. Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele In regelmäßigen Abständen (halbjährlich) ein Verkaufskataster hinsichtlich der zu vermarktenden Flächen zu erstellen. Über den Stand der Verkaufsbemühungen ist sowohl dem Stadtentwicklungsausschuss als auch dem Bauausschuss zu berichten. Die Vermarktung städtischer Flächen sollte bei schwieriger Vermarktungslage über externe Makler erfolgen. Grundsätzlich sind Grundstücke im Internet anzubieten. Fortführung der Ansiedlungspolitik durch Flächenbeschaffung bezogen auf alle Stadtteile. Bei der Vermarktung und Verpachtung sollen die Ortsbürgermeister und Fraktionssprecher aufgrund ihrer ortspezifischen Kenntnisse mitwirken. Dem zuständigen Ausschuss ist ein Baulückenkataster vorzulegen. Hierzu wird von der Verwaltung zunächst ein Konzept erarbeitet aus dem sich der Umfang und ein Kosten-/Nutzenverhältnis ergibt. Kleinstflächen sind grundsätzlich nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten an interessierte Bürger abzugeben. Bei der Verkaufspreisermittlung ist die Ersparnis aus der entfallenden Pflege zu berücksichtigen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Das Grundstück des ehemaligen Hallenbades, der Grundstücke „An der Wildhecke“ sowie in der Weidgasse sindt zu vermarkten. In den kommenden Haushaltsjahren sind die Fläche des Sportplatzes Lipp sowie die ursprünglich als Friedhofserweiterung vorgesehene Fläche negen dem Friedhof Bedburg-West zu erschließen und zu vermarkten. Kostenstelle 103.001 - Liegenschaftsverwaltung - Seite 11 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 4.061,85 2.000 0 4.360,21 0,00 -2.360,21 30.776,13 22.500 0 24.071,32 0,00 -1.571,32 0,00 0 0 41.551,00 0,00 -41.551,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 40.189,30 1.405.100 0 742.532,65 0,00 662.567,35 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 75.027,28 1.429.600 0 812.515,18 0,00 617.084,82 11 - Personalaufwendungen -42.829,64 -55.068 0 -57.113,34 0,00 2.045,34 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -45.865,25 -19.423 0 -30.933,90 0,00 11.510,90 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -77.759,37 -17.118 0 -9.752,24 0,00 -7.365,76 17 = Ordentliche Aufwendungen -166.454,26 -91.609 0 -97.799,48 0,00 6.190,48 -91.426,98 1.337.991 0 714.715,70 0,00 623.275,30 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -91.426,98 1.337.991 0 714.715,70 0,00 623.275,30 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -91.426,98 1.337.991 0 714.715,70 0,00 623.275,30 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -18.725,49 -41.135 0 -67.955,91 0,00 26.820,91 -110.152,47 1.296.856 0 646.759,79 0,00 650.096,21 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 12 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 103.779,42 1.132.500 0 113.700,80 0,00 1.018.799,20 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 103.779,42 1.132.500 0 113.700,80 0,00 1.018.799,20 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.015.436,81 -500.000 0 -44.758,35 0,00 -455.241,65 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -29.394,23 0 0 -3.622,82 0,00 3.622,82 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.044.831,04 -500.000 0 -48.381,17 0,00 -451.618,83 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.941.051,62 632.500 0 65.319,63 0,00 567.180,37 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 - Seite 13 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110010 Erwerb von Grundstücken 2.010.669 R10350001 Rückstellung Honorare Im Spless Z11110010 Veräußerung von Grundstücken Summe 500.000 43.060 590.000 456.940 590.000 -105.852 -317.500 -112.611 -204.889 1.904.817 772.500 -69.551 842.051 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze - Seite 14 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.290 Leitung des Geschäftsbereichs 3 – Ordnung und Soziales Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Kramer Kurzbeschreibung Leitungsfunktion im Geschäftsbereich Derzeit werden hier allein die Personalkosten gebucht Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Kostenstellen 290.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 3 - Seite 15 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.290 Leitung Geschäftsbereich 3 - Ordnung und Soziales Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 -78.228 0 -88.012,66 0,00 9.784,66 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 -600,94 0,00 600,94 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -78.228 0 -88.613,60 0,00 10.385,60 0,00 -78.228 0 -88.613,60 0,00 10.385,60 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -78.228 0 -88.613,60 0,00 10.385,60 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -78.228 0 -88.613,60 0,00 10.385,60 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 184.643,39 0,00 -184.643,39 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -98.800 0 -104.982,37 0,00 6.182,37 0,00 -177.028 0 -8.952,58 0,00 -168.075,42 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 16 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.290 Leitung Geschäftsbereich 3 - Ordnung und Soziales Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 17 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 18 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 – Stadtplanung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Kurzbeschreibung Leitung des Geschäftsbereichs 5 Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schmeier Politische Ziele Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstelle 291.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 5 - Seite 19 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 -91.847 0 -98.630,80 0,00 6.783,80 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 -2.269,22 0,00 2.269,22 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -91.847 0 -100.900,02 0,00 9.053,02 0,00 -91.847 0 -100.900,02 0,00 9.053,02 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -91.847 0 -100.900,02 0,00 9.053,02 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -91.847 0 -100.900,02 0,00 9.053,02 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 160.124,79 0,00 -160.124,79 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -37.051 0 -64.272,33 0,00 27.221,33 0,00 -128.898 0 -5.047,56 0,00 -123.850,44 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 20 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 21 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 22 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Leitungsfunktion im Geschäftsbereich Derzeit werden hier allein die Personalkosten gebucht Auftragsgrundlage Zielgruppe Satzungen Bedürftige Einwohner Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Kostenstellen 292.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 4 - Seite 23 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 - Kinder, Jugend und Bildung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 -51.688 0 -45.094,95 0,00 -6.593,05 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 -380,84 0,00 380,84 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -51.688 0 -45.475,79 0,00 -6.212,21 0,00 -51.688 0 -45.475,79 0,00 -6.212,21 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -51.688 0 -45.475,79 0,00 -6.212,21 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -51.688 0 -45.475,79 0,00 -6.212,21 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 137.049,91 0,00 -137.049,91 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -38.611 0 -82.621,54 0,00 44.010,54 0,00 -90.299 0 8.952,58 0,00 -99.251,58 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 24 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 - Kinder, Jugend und Bildung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 25 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 26 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Kurzbeschreibung Leitung des Geschäftsbereichs 6 Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schmeier Politische Ziele Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstelle 291.002 – Leitung des Geschäftsbereichs 6 - Seite 27 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 - Bauordnung und Gewerbe Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 -29.224 0 -25.831,94 0,00 -3.392,06 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -3.400 0 -297,50 0,00 -3.102,50 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -32.624 0 -26.129,44 0,00 -6.494,56 0,00 -32.624 0 -26.129,44 0,00 -6.494,56 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -32.624 0 -26.129,44 0,00 -6.494,56 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.624 0 -26.129,44 0,00 -6.494,56 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 79.440,00 0,00 -79.440,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -21.829 0 -48.263,00 0,00 26.434,00 0,00 -54.453 0 5.047,56 0,00 -59.500,56 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 28 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 - Bauordnung und Gewerbe Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 29 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 30 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Zentrale Erfassung der Arbeitsleistungen des Personals des Fachbereichs IV für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie städtischer Einrichtungen. Betreuung, Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen für die Verwaltungsbediensteten. Zielgruppe Bedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Verwaltung und Vermarktung der städtischen Immobilien ist zwischen den zuständigen Fachbereichen besser zu koordinieren. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 301.001 – Verwaltung Facility-Management 301.002 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten - Seite 31 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.228,62 4.100 0 1.228,61 0,00 2.871,39 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 40,00 0,00 -40,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.006,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.591,76 20 0 8.927,07 0,00 -8.907,07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.826,38 4.120 0 10.195,68 0,00 -6.075,68 11 - Personalaufwendungen -855.889,28 -754.746 0 -753.637,83 0,00 -1.108,17 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.739,35 -42.798 0 -25.360,95 0,00 -17.437,05 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.784,57 -3.277 0 -5.563,18 0,00 2.285,92 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -109.127,13 -41.683 0 -16.621,42 0,00 -25.061,58 17 = Ordentliche Aufwendungen -997.540,33 -842.504 0 -801.183,38 0,00 -41.320,88 -992.713,95 -838.384 0 -790.987,70 0,00 -47.396,56 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -992.713,95 -838.384 0 -790.987,70 0,00 -47.396,56 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -992.713,95 -838.384 0 -790.987,70 0,00 -47.396,56 0,00 0 0 996.612,72 0,00 -996.612,72 -84.929,05 -126.365 0 -249.931,57 0,00 123.566,57 -1.077.643,00 -964.749 0 -44.306,55 0,00 -920.442,71 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 32 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 501,00 0 0 1.850,00 0,00 -1.850,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 501,00 0 0 1.850,00 0,00 -1.850,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.288,94 -69.650 -24.430 -38.575,50 -24.430,00 -31.074,50 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.288,94 -69.650 -24.430 -38.575,50 -24.430,00 -31.074,50 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.787,94 -69.650 -24.430 -36.725,50 -24.430,00 -32.924,50 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 - Seite 33 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130001 Anschaffung Pritschenwagen 24.430 M11133510 Anschaffung eines Raumtransporters (Kleinbus) 30.000 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 54.430 975 14.220 - Seite 34 - 24.430 24.430 24.430 30.000 24.430 24.430 14.146 24.430 30.000 75 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser und des Gebäudes des Bauhofes. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 302.001 – Rathaus Bedburg 302.002 – Rathaus Kaster 302.003 – Bewirtschaftung Gebäude Bauhof 302.999 – Verwaltungs- und Betriebsgebäude allgemein Erläuterungen Die Rückstellung für das Rathaus ist aufzulösen. An den Rathäusern werden dringend notwendige Anpassungen, Ertüchtigungen bzw. Reparaturen durchgeführt. - Seite 35 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15,57 19.100 0 48.491,39 0,00 -29.391,39 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 4.414,24 4.370 0 4.502,68 0,00 -132,68 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.719,53 963.450 0 946.308,32 0,00 17.141,68 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 16.149,34 986.920 0 999.302,39 0,00 -12.382,39 11 - Personalaufwendungen -26.493,98 -26.643 0 -26.843,53 0,00 200,53 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -179.051,58 -330.610 -600 -246.521,02 0,00 -84.088,98 14 - Bilanzielle Abschreibungen -101.910,65 -104.068 0 -132.759,30 0,00 28.691,07 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -53.312,58 -91.280 0 -49.110,16 0,00 -42.169,84 -360.768,79 -552.601 -600 -455.234,01 0,00 -97.367,22 -344.619,45 434.319 -600 544.068,38 0,00 -109.749,61 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -344.619,45 434.319 -600 544.068,38 0,00 -109.749,61 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -344.619,45 434.319 -600 544.068,38 0,00 -109.749,61 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 427.492,88 0,00 -427.492,88 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -344.619,45 434.319 -600 971.561,26 0,00 -537.242,49 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 36 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 811,81 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 811,81 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -231.700 -32.500 -66.368,16 -32.320,40 -165.331,84 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.841,28 -53.110 0 -35.479,64 0,00 -17.630,36 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.841,28 -284.810 -32.500 -101.847,80 -32.320,40 -182.962,20 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -11.029,47 -284.810 -32.500 -101.847,80 -32.320,40 -182.962,20 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 - Seite 37 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133540 Brandschutztreppe Rathaus Kaster 32.200 M11133560 Neuerrichtung Gerätehalle 60.000 M11170010 Brandschutzmaßnahmen Rathaus Kaster 82.000 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 24.778 60.000 5.944 174.200 4.708 1.057.510 - Seite 38 - 7.422 76.056 30.722 32.500 45.110 143.478 32.320 1.012.400 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 1 – Personal, Organisation Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Doris Stolz Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse. Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten. Zentral für alle Beamten werden hier auch die Angelegenheiten der Altersversorgung und der Beihilfen abgewickelt. Mit der Beihilfeberechnung ist die Beihilfestelle der Rheinischen Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt. Ebenso werden die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen hinsichtlich der Altersteilzeit zentral in der Personalabteilung des Geschäftsbereich 1 bewirtschaftet. Das Teilprodukt Organisation befasst sich mit der Verwaltungsorganisation. IT-Management Die Stadt Bedburg ist an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur angeschlossen. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen dort. Durch das IT-Management erfolgt nahezu der gesamte Support der Verwaltungsrechner, der Server sowie der Telefonanlage. Darüber hinaus werden prinzipiell die Anschaffungen neuer Hardund Software vom IT-Management vorgenommen. Arbeitgeberdarlehen Ziel ist es, bezahlbare Grundstücke für junge Familien bereitzustellen, damit sie sich verstärkt in Bedburg niederlassen. Dies sollte auch und vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung gelten. Sie sind deshalb beim Erwerb oder Bau von Wohnungseigentum mit Arbeitgeberdarlehen zu unterstützen. Die Verwaltung legt dem zuständigen Fachausschuss die zuletzt gültige Richtlinie über Arbeitgeberdarlehen zur Beratung vor und prüft nach, ob es alternative oder darüber hinaus gehende Möglichkeiten einer entsprechenden Förderung gibt. Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) Zentrale Veranschlagung der lt. TVöD bzw. lt. Dienstanweisung durchzuführenden „leistungsorientierten Bezahlung“ Auftragsgrundlage Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen Zielgruppe Städtische Bedienstete, Politische Gremien, Städtische Organisationseinheiten Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss; Rat Politische Ziele Personalentwicklungskonzept Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes - Seite 39 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management Stadt Bedburg Ausbildung Aufgrund der defizitären Haushaltslage und des fehlenden Bedarfs wird die Ausbildung von Nachwuchskräften zunächst ausgesetzt Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 401.001 - Personsalwesen 401.002 - Aus- und Fortbildung 401.003 – Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen 401.901 - Spezielle Aufwendungen für Beamte 401.902 - Spezielle Aufwendungen für tariflich Beschäftigte 401.903 - Aufwendungen Altersteilzeit 401.904 - Leistungsorientierte Bezahlung (LoB) 403.001 - IT-Ausstattung für FB I 403.002 - IT-Ausstattung für FB II 403.003 - IT-Ausstattung für FB III 403.004 - IT-Ausstattung für FB IV 403.005 - IT-Ausstattung für Ratsbüro 403.006 - IT-Ausstattung für RPA 403.999 - IT-Management allgemein Erläuterungen Innere Leistungsverrechnung Die Zuführung zur Beihilfe und Pensionsrückstellung sowie die lfd. Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamten und für Versorgungsempfänger wurden per innerer Leistungsverrechnung nach der Summe der veranschlagten Beamtenbezüge auf die einzelnen Produkte verteilt. Allgemeines Die Berechnungen zu Pensions- und Beihilfeansprüchen für die Beamten werden ebenso wie die Berechnungen der Zusatzversorgung an die tariflich Beschäftigten von der Rheinischen Versorgungskasse bzw. der Rheinischen Zusatzversorgungskasse geleistet - Seite 40 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.401 Personal- und IT-Management Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 2.988,72 46.768 0 32.489,73 0,00 14.278,27 0,00 2.500 0 0,00 0,00 2.500,00 620,00 0 0 0,00 0,00 0,00 250,00 0 0 2.584,40 0,00 -2.584,40 7.079,84 0 0 3.960,00 0,00 -3.960,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 467.054,36 0 0 11.525,42 0,00 -11.525,42 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 477.992,92 49.268 0 50.559,55 0,00 -1.291,55 11 - Personalaufwendungen -1.321.171,73 -1.057.344 0 -1.147.356,84 0,00 90.012,84 12 - Versorgungsaufwendungen -746.931,33 -745.000 0 -669.056,71 0,00 -75.943,29 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -31.343,72 -46.835 0 -47.764,91 0,00 929,91 14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.858,28 15 - Transferaufwendungen 16 17 18 -46.367,00 -77.312 0 -89.170,31 0,00 -276.962,49 -314.500 0 -320.314,22 0,00 5.814,22 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.841.680,29 -449.313 0 -477.702,33 0,00 28.389,33 = Ordentliche Aufwendungen -4.264.456,56 -2.690.304 0 -2.751.365,32 0,00 61.061,29 -3.786.463,64 -2.641.036 0 -2.700.805,77 0,00 59.769,74 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 150,64 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -6.447,45 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -6.296,81 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -3.792.760,45 -2.641.036 0 -2.700.805,77 0,00 59.769,74 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.792.760,45 -2.641.036 0 -2.700.805,77 0,00 59.769,74 832.945,02 1.355.000 0 1.396.472,80 0,00 -41.472,80 -366.101,82 -182.674 0 -217.200,92 0,00 34.526,92 -3.325.917,25 -1.468.710 0 -1.521.533,89 0,00 52.823,86 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 41 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.401 Personal- und IT-Management Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -30.000 0 -25.000,00 0,00 -5.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -120.159,69 -153.500 -60.000 -97.961,55 -51.360,41 -55.538,45 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -120.159,69 -183.500 -60.000 -122.961,55 -51.360,41 -60.538,45 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -120.159,69 -183.500 -60.000 -122.961,55 -51.360,41 -60.538,45 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 17.733,55 0 0 17.898,03 0,00 -17.898,03 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -11.500,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.233,55 0 0 17.898,03 0,00 -17.898,03 - Seite 42 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 01.111.401 Personal- und IT-Management Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110030 IT-Ausstattung Gründerzentrum 38.000 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 13.904 38.000 130.564 139.000 - Seite 43 - 24.096 13.904 60.000 108.836 24.096 51.360 30.164 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.402 Finanzmanagement Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 – Finanzen Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Uwe Eßer Der Geschäftsbereich unterteilt sich grundsätzlich in mehrere Teilbereiche: - Finanzbuchhaltung - Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung - Veranlagung und Kalkulation städtischer Abgaben - Haushaltsplanung und Controlling - Zentrale Vergabesteulle Termingerechte Aufstellung des Haushaltsplan sowie der Jahresrechnung. Budgetierung des Haushaltsplans, Beratung der Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug Erarbeitung und Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung, Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung, Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner, Städtische Beteiligungen und Konzernabschluss Verwaltung des Finanzvermögens, der Schulden und der geldwerten Ansprüche, Aufnahme und Vergabe sowie Abwicklung von Darlehen und Krediten, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften sowie Abwicklung von Geldanlagegeschäften Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel Durchführung von Vollstreckungsverfahren zur Befriedigung der eigenen und fremden Forderungen, außerhalb des Hoheitsgebietes im Rahmen der Amthilfe Festsetzung der Gewerbesteuer, der Hunde- und Vergnügungssteuer, der Grundbesitzabgaben Durchführung sämtlicher Gebührenkalkulationen Auftragsgrundlage Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen, Gewerbesteuerund Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VOL, VOB Zielgruppe Städtische Bedienstete, Politische Gremien, Städtische Organisationseinheiten, Bürger, Einwohner, Zweckverbände, Untetnehmen Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss; Rat Politische Ziele Zentrale Vergabestelle Die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle soll im Jahr 2010 erfolgen. Gesamtabschluss/Konzernabschluss Erstmals für das Jahr 2010 ist ein Gesamtabschluss zu erstellen, der die bestehenden Beteiligungen der Stadt Bedburg und den städtischen Jahresabschluss vereinen. Hier gilt es zu prüfen in wie weit eine Konsolidierung erforderlich ist. Zinsmanagement Minimierung der Zinsbelastungen durch effektives Zinsmanagement im Rahmen der rechtlichen Vorgaben. Optimierung desZins-/Risikoprofils durch kontinuirliche Überprüfung von Geldanlagen und Krediten - Seite 44 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.402 Finanzmanagement Stadt Bedburg Einführung eines Dokumentenmanagementsystems Bereits im Jahre 2009 wurde der Grundstein für die Einführung eines DMS durch den Erwerb der Software gelegt. Die KDVZ ist derzeit dabei, die nötige Hardware zu beschaffen. Die Einführung und damit einhergehend die Implementierung eines zentralen Rechnungseingangsbuches soll im Laufe des Jahres 2010 erfolgen. Mittel –und langfristig wird die Aufnahme und Archivierung weiterer Dokumente angestrebt. Einführung eines Analyse- und Steuerungssystems Die Implementierung eines technikunterstützten Analyse- und Steuerungssystems (BI) für die Handlungsfelder Finanzen und Bildung wird voraussichtlich ab dem Frühjahr 2010 abgeschlossen sein. Sukzessive werden weitere Handlungsfelder aufgenommen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 402.001 – Geschäftsbuchführung 402.002 – Kasse/Zahlungsabwicklung 402.003 – Vollstreckungswesen 402.004 – Steuerverwaltung 402.005 – Zentrale Vergabestelle 402-999 – Finanzmanagement allgemein Erläuterungen - Seite 45 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.402 Finanzmanagement Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 -15.012,91 0,00 15.012,91 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 829,50 0,00 -829,50 0,00 0 0 146,63 0,00 -146,63 0,00 1.500 0 0,00 0,00 1.500,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 186.600 0 308.906,29 0,00 -122.306,29 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 188.100 0 294.869,51 0,00 -106.769,51 11 - Personalaufwendungen 0,00 -511.122 0 -461.034,77 0,00 -50.087,23 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 -50,00 0,00 50,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -40.079 0 -178.670,34 0,00 138.591,34 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -551.201 0 -639.755,11 0,00 88.554,11 0,00 -363.101 0 -344.885,60 0,00 -18.215,40 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 24,79 0,00 -24,79 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 -20.658,79 0,00 20.658,79 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 -20.634,00 0,00 20.634,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -363.101 0 -365.519,60 0,00 2.418,60 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -363.101 0 -365.519,60 0,00 2.418,60 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -255.866 0 -281.127,37 0,00 25.261,37 0,00 -618.967 0 -646.646,97 0,00 27.679,97 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 46 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.402 Finanzmanagement Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 47 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 48 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.501 Politische Gremien Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Alexander Koehl Doris Steinbach Betreuung politischer Gremien (Sitzungsdienst für Rat und Haupt- und Finanzausschusses, Veranlassung der Auszahlung von Aufwandsentschädigungen an Mandatsträger.) Betreuung der Städtepartnerschaft Vetschau/Bedburg. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Zielgruppe Politische Gremien Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 501.010 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen - Seite 49 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.501 Politische Gremien Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 266,70 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 266,70 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -40.764,45 -46.023 0 -44.830,17 0,00 -1.192,83 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 -10.250,00 0,00 10.250,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -189.585,71 -176.830 0 -193.138,89 0,00 16.308,89 17 = Ordentliche Aufwendungen -230.350,16 -222.853 0 -248.219,06 0,00 25.366,06 -230.083,46 -222.853 0 -248.219,06 0,00 25.366,06 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -230.083,46 -222.853 0 -248.219,06 0,00 25.366,06 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -230.083,46 -222.853 0 -248.219,06 0,00 25.366,06 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -8.284,37 -13.736 0 -13.432,84 0,00 -303,16 -238.367,83 -236.589 0 -261.651,90 0,00 25.062,90 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 50 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.501 Politische Gremien Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 51 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 52 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Alexander Koehl Doris Steinbach Das Ratsbüro unterstützt die Verwaltungsführung und die politischen Gremien (Sitzungen des Fraktionsbeirates, Sitzungen der Fachbereichsleiter). Betreuung der Mitgliedschaften in sonstigen Gremien. Tätigkeiten des Ratsbüros als Repräsentationsangelegenheiten. „Pressestelle“; Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Medien Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Bewirtschaftungsregeln Unterstützung des Bürgermeisters in Die veranschlagten Aufwendungen der Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 5.000 € (Sachkonto 5491000) sind nicht im Deckungskreis des Ratsbüros enthalten. Der Einfachheit halber sind sie aber dem Budget des Ratsbüros zugeordnet. Eine gemäß § 15 GemHVO unzulässige Überschreitung der angesetzten Mittel ist daher ausgeschlossen. Erläuterungen / Politische Ziele Kontinuierliche und breitschichtige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zwecks Herstellung der geforderten Transparenz der Verwaltung; angemessene und umfangreiche Unterrichtung der Bürger/innen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 501.011 – Verwaltungsführung, Repräsentationen und Steuerung - Seite 53 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -226.667,16 -61.331 0 -44.871,10 0,00 -16.459,90 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.733,41 -12.750 0 -3.082,42 0,00 -9.667,58 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -191 0 0,00 0,00 -191,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -40.334,69 -50.036 -2.065 -27.077,14 -2.064,83 -22.958,69 -280.735,26 -124.308 -2.065 -75.030,66 -2.064,83 -49.277,17 -280.735,26 -124.308 -2.065 -75.030,66 -2.064,83 -49.277,17 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -280.735,26 -124.308 -2.065 -75.030,66 -2.064,83 -49.277,17 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -280.735,26 -124.308 -2.065 -75.030,66 -2.064,83 -49.277,17 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -69.097,31 -22.234 0 -13.463,98 0,00 -8.770,02 -349.832,57 -146.542 -2.065 -88.494,64 -2.064,83 -58.047,19 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 54 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 55 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 56 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.503 Beschäftigtenvertretung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): siehe 01.111.504 Zentrale Dienste - Seite 57 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.503 Beschäftigtenvertretung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -25.112,32 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -15,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -25.127,32 0 0 0,00 0,00 0,00 -25.127,32 0 0 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -25.127,32 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -25.127,32 0 0 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -25.127,32 0 0 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 58 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.503 Beschäftigtenvertretung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 59 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 60 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Alexander Koehl (Datenschutzbeauftragter) Angelika Metzmacher (Gleichstellungsbeauftragte und Vertrauensfrau für Schwerbehinderte) Albert Zimmermann (Personalratsvorsitzender) In den „Zentralen Verwaltungsdiensten“ sind die Leistungen der Zentralen Informationsstelle (ZIS) des Rathauses Kaster, die Hausdruckerei, der Fahrdienst sowie die Hausverwaltung zusammengefasst. In der ZIS werden auch Teilaufgaben für andere Organisationseinheiten wahrgenommen. Beispielhaft seien hier genannt: - die Ausgabe von Grünabfallsäcken und Abfallsäcken für DSD-Abfall - Verkauf von Freibadkarten - Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen Tätigkeiten des Ratsbüros als „Pressestelle“, Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten. Stadtarchiv: Sammeln und Bewahren aller wichtigen städtischen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein geschichtliches Interesse. Datenschutzbeauftragter Angelegenheiten des Datenschutzes für die gesamte Verwaltung. Zentrale Überwachung der Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorschriften nach innen und außen. Gleichstellungsbeauftragte Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. In der Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftragten liegen alle frauenrelevanten Angelegenheiten. Vertrauensfrau der Schwerbehinderten Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Personalrat Mitwirkung nach dem Personalratsangelegenheiten Landespersonalvertretungsgesetz und in sonstigen Auftragsgrundlage Datenschutzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Medien Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat - Seite 61 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Politische Ziele Kontinuierliche und breitschichtige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zwecks Herstellung der geforderten Transparenz der Verwaltung; angemessene und umfangreiche Unterrichtung der Bürger/innen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 501.012 – Zentrale Dienste und städtische Beauftragte - Seite 62 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 7,50 0,00 -7,50 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2,75 0 0 30,00 0,00 -30,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2,75 0 0 37,50 0,00 -37,50 11 - Personalaufwendungen -224.475,54 -285.975 0 -287.679,25 0,00 1.704,25 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -42.108,30 -57.035 0 -38.789,97 0,00 -18.245,03 17 = Ordentliche Aufwendungen -266.583,84 -343.010 0 -326.469,22 0,00 -16.540,78 -266.581,09 -343.010 0 -326.431,72 0,00 -16.578,28 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -266.581,09 -343.010 0 -326.431,72 0,00 -16.578,28 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -266.581,09 -343.010 0 -326.431,72 0,00 -16.578,28 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -3.044 0 -57.263,03 0,00 54.219,03 -266.581,09 -346.054 0 -383.694,75 0,00 37.640,75 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 63 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 64 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Rainer Köster Die nachhaltige Entwicklung in der Stadt Bedburg, d.h. Lebensstil, Wirtschaft, soziales Zusammenleben und Umweltverhalten, soll im Rahmen des Agenda-Prozesses so gelenkt werden, dass den nachfolgenden Generationen die gleichen Lebenschancen bleiben wie den heutigen Generationen. Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Einwohner/innen Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat, Arbeitskreis Lokale Agenda Politische Ziele Der Lokale-Agenda-Prozess soll fortgeführt und belebt werden. Die nachhaltige Entwicklung für die zukünftigen Generationen ist verstärkt zu fördern. Die Verpflichtung in § 1 Abs. 1 Satz 1 GO, wonach die Gemeinden zugleich in Verantwortung für die zukünftigen Generationen handeln, ist umzusetzen. In diesem Rahmen sollen Stadtteilforen zur Initiierung lokaler Projekte durch die Bürger eine wesentliche Rolle spielen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 505.005 – Lokale Agenda - Seite 65 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13,50 0 0 0,00 0,00 0,00 4.875,11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.066,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.454,61 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -119.931,54 -8.749 0 -46.129,44 0,00 37.380,44 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -545,40 -850 0 0,00 0,00 -850,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.013,95 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -18.813,45 0 0 -2.197,75 0,00 2.197,75 -141.304,34 -9.599 0 -48.327,19 0,00 38.728,19 -127.849,73 -9.599 0 -48.327,19 0,00 38.728,19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -127.849,73 -9.599 0 -48.327,19 0,00 38.728,19 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -127.849,73 -9.599 0 -48.327,19 0,00 38.728,19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -10.362,31 -2.153 0 -23.702,50 0,00 21.549,50 -138.212,04 -11.752 0 -72.029,69 0,00 60.277,69 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 66 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 67 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 68 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.508 Verwaltungsvorstand Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Verwaltungsvorstands Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters: Sibille Brabender-Lipej Kämmerer: Herbert Baum Im Büro des Verwaltungsvorstands nehmen die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters sowie der Stadtkämmerer (und stellvertretende allgemeine Vertreter) die ihnen jeweils kommunalrechtlich zugewiesenen Aufgaben wahr. Zusammen mit dem Bürgermeister bilden sie den Verwaltungsvorstand im Sinne von § 70 GO NW. Daneben obliegt dem Büro des Verwaltungsvorstands die strategische Steuerung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte. Auftragsgrundlage GO, GemHVO Zielgruppe Stadtverwaltung, politische Gremien, Bevölkerung, Öffentlichkeit, sonstige Behörden und Institutionen Politisches Gremium Rat und Ausschüsse des Rates Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 508.001 – Büro des Verwaltungsvorstandes - Seite 69 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.508 Verwaltungsvorstand Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 -284.386 0 -293.773,23 0,00 9.387,23 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -2.550 0 -1.809,00 0,00 -741,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -286.936 0 -295.582,23 0,00 8.646,23 0,00 -286.936 0 -295.582,23 0,00 8.646,23 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -286.936 0 -295.582,23 0,00 8.646,23 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -286.936 0 -295.582,23 0,00 8.646,23 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -165.505 0 -191.842,40 0,00 26.337,40 0,00 -452.441 0 -487.424,63 0,00 34.983,63 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 70 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.508 Verwaltungsvorstand Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 71 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 72 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Zentrales Vertragsmanagement Verantwortliche Person(en ): N.N. Kurzbeschreibung Die Einrichtung der Stabsstelle „Zentrales Vertragsmanagement“ wird im Laufes des Jahres 2011 erfolgen. Raumkapazitäten wurden bereits im Jahr 2010 vorgehalten. Kostenstellen 509.001 – Zentrales Vertragsmanagement - Seite 73 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -3.490,76 0,00 3.490,76 0,00 0 0 -3.490,76 0,00 3.490,76 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 74 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 75 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 76 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt Verantwortliche Person(en ): Helmut Thißen Kurzbeschreibung Das örtliche Rechnungsprüfungsamt hat per Gesetz folgende Aufgaben: - Prüfung des Jahresabschlusses - Prüfung des Gesamtabschlusses (Konzernbilanz) - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung des Jahresabschlusses - die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und der Sondervermögen - Prüfung der Programme (DV-Buchführung) zur Durchführung der Finanzbuchhaltung - die Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung - die Prüfung von Vergaben Darüber hinaus soll die örtliche Rechnungsprüfung die Verwaltungsvorgänge auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit hin überprüfen. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Vergaberichtlinien, Steuergesetze Zielgruppe Städtische Organisationseinheiten, politische Gremien, Gemeindeprüfungsanstalt Politisches Gremium Rechnungsprüfungsausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing sind pauschal um 15% zu kürzen. Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses soll vorbehaltlich der Entscheidung des Rechnungsprüfungsausschuss von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgenommen werden. Kostenstellen 601.001 – Rechnungsprüfungsamt - Seite 77 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -42.772,74 -44.233 0 -45.288,28 0,00 1.055,28 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -42.278,65 -42.925 0 -98.183,19 0,00 55.258,19 17 = Ordentliche Aufwendungen -85.051,39 -87.158 0 -143.471,47 0,00 56.313,47 -85.051,39 -87.158 0 -143.471,47 0,00 56.313,47 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -85.051,39 -87.158 0 -143.471,47 0,00 56.313,47 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -85.051,39 -87.158 0 -143.471,47 0,00 56.313,47 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -18.700,63 -33.042 0 -38.046,95 0,00 5.004,95 -103.752,02 -120.200 0 -181.518,42 0,00 61.318,42 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 78 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 79 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 80 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Anna Maria Courth Erhebung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebungen) Agrarstatistische Erhebungen sind z.B.: Baumobstanbauerhebung Erhebung von Viehbeständen Gemüseanbauerhebung Zierpflanzenerhebung Baumschulenerhebung Erhebung über die Bestände an Rindern und Schweinen Sonstige unregelmäßig/ einmalig anfallende Erhebungen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie bei Bedarf von (Rats-) Bürgerent-scheiden Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunale Satzungen Zielgruppe Wahlberechtigten, Wahlleiter, beteiligte Behörden, Landwirtschaftliche Betriebe Politisches Gremium Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Rat Politische Zielvorgaben Kostenstellen Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. 201.001 – Statistiken 201.002 – Wahlen - Seite 81 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29.709,90 12.000 0 18.281,71 0,00 -6.281,71 07 + Sonstige ordentliche Erträge -73,50 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 29.636,40 12.000 0 18.281,71 0,00 -6.281,71 11 - Personalaufwendungen -20.121,20 -25.546 0 -28.288,43 0,00 2.742,43 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -200,49 -256 0 0,00 0,00 -256,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -13.139,00 -13.139 0 -13.139,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -31.545,02 -7.395 0 -10.845,55 0,00 3.450,55 17 = Ordentliche Aufwendungen -65.005,71 -46.336 0 -52.272,98 0,00 5.936,98 -35.369,31 -34.336 0 -33.991,27 0,00 -344,73 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -35.369,31 -34.336 0 -33.991,27 0,00 -344,73 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -35.369,31 -34.336 0 -33.991,27 0,00 -344,73 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -8.797,16 -19.083 0 -29.467,72 0,00 10.384,72 -44.166,47 -53.419 0 -63.458,99 0,00 10.039,99 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 82 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 83 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 84 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Verantwortliche Person(en ): Reinhard Stroben Kurzbeschreibung Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfasst; für Betriebe besteht eine Meldepflicht. Erteilung von Erlaubnissen nach der GewO, für die Bereiche Reisegewerbe und Einleitung von Untersagungen. Genehmigung und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten. Auftragsgrundlage GewO, GastG, LSchlG, Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen Zielgruppe Gewerbetreibende, Schausteller, Bevölkerung Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 104.001 – Gewerbewesen 104.002 – Märkte - Seite 85 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20.236,42 17.000 0 17.187,63 0,00 -187,63 0,00 100 0 0,00 0,00 100,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.375,55 500 0 -586,90 0,00 1.086,90 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 22.611,97 17.600 0 16.600,73 0,00 999,27 11 - Personalaufwendungen -26.814,31 -35.586 0 -37.998,12 0,00 2.412,12 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.897,29 -1.530 0 -286,14 0,00 -1.243,86 14 - Bilanzielle Abschreibungen -470,14 -1.440 0 -940,29 0,00 -500,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -85 0 -180,00 0,00 95,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -29.181,74 -38.641 0 -39.404,55 0,00 763,26 -6.569,77 -21.041 0 -22.803,82 0,00 1.762,53 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -6.569,77 -21.041 0 -22.803,82 0,00 1.762,53 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -6.569,77 -21.041 0 -22.803,82 0,00 1.762,53 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -11.723,45 -26.582 0 -60.046,53 0,00 33.464,53 -18.293,22 -47.623 0 -82.850,35 0,00 35.227,06 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 86 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -18.805,63 -10.000 0 0,00 0,00 -10.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -18.805,63 -10.000 0 0,00 0,00 -10.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -18.805,63 -10.000 0 0,00 0,00 -10.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 87 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 18.806 Fortg. Ansatz 2010 10.000 - Seite 88 - davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 10.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Verantwortliche Person(en ): Anna Maria Courth Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Städtische Leistungen als allgemeine Ordnungsbehörde: - Abwicklung von Wildschäden - Berufs- und Schulverbote - Bestattung von Personen ohne Angehörige - Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Abwehr - Fundtiere - Immissionsschutz - Kampfmittelbeseitigung - Jugendschutzangelegenheiten - Schädlings- (Ratten-)bekämpfung - Schulzuführungen - Preisauszeichnung - Schwarzarbeit - Sondernutzungen - Spielhallen - Unterbringung in Landeskliniken - Verstöße Meldegesetz - Verwaltungsverfahren abgemeldeter Fahrzeuge - Wehrpflicht - Gaststättenwesen - Gerichtswesen - Schiedsmannswesen Ordnungsbehördengesetz (OBG), Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Ordnungsbehördliche Verordnung, Abfallgesetz, Pflanzenabfallordnung NW, Sprengstoffverordnung, Kinder- und Jugendgesetz, Lotteriegesetz, Landeshundeverordnung, Landesimmissionsgesetz, Bundesimmissionsgesetz, Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen, Sonn- und Feiertagsgesetz NW, Psychische Krankheitengesetz, Leichenverordnung, Bundesseuchengesetz, Landesfischereigesetz, Gaststättengesetz, Ortsrecht Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende, Kinder und Jugendliche, Psychisch Kranke Künftige Entwicklung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 202.001 – Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung 202.002 – Gaststättenwesen 202.003 – Gerichtswesen - Seite 89 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30.502,80 20.500 0 32.720,64 0,00 -12.220,64 7.699,27 7.000 0 10.312,52 0,00 -3.312,52 2.434,00 100 0 3.645,60 0,00 -3.545,60 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.188,75 2.010 0 10.503,10 0,00 -8.493,10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 47.824,82 29.610 0 57.181,86 0,00 -27.571,86 11 - Personalaufwendungen -128.856,79 -87.970 0 -104.327,51 0,00 16.357,51 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.473,27 -29.665 0 -27.077,35 0,00 -2.587,65 14 - Bilanzielle Abschreibungen -479,00 -1.750 0 -271,79 0,00 -1.478,21 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.337,06 -4.506 0 -13.522,42 0,00 9.016,42 17 = Ordentliche Aufwendungen -161.146,12 -123.891 0 -145.199,07 0,00 21.308,07 -113.321,30 -94.281 0 -88.017,21 0,00 -6.263,79 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -113.321,30 -94.281 0 -88.017,21 0,00 -6.263,79 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -113.321,30 -94.281 0 -88.017,21 0,00 -6.263,79 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -75.059,09 -28.586 0 -74.882,49 0,00 46.296,49 -188.380,39 -122.867 0 -162.899,70 0,00 40.032,70 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 90 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -479,00 -28.000 0 -26.092,03 0,00 -1.907,97 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -479,00 -28.000 0 -26.092,03 0,00 -1.907,97 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -479,00 -28.000 0 -26.092,03 0,00 -1.907,97 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 91 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 28.000 - Seite 92 - davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 26.092 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 1.908 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Bärbel Schumacher Tätigkeiten der Auskunftsstelle und des Einwohnermeldeamtes, Ausstellung von Fischereischeinen, Auszüge aus dem Bundeszentralregister, Fundbüro An-, Ab- und Ummeldungen, Pflege des Melderegisters und Meldeauskünfte Passangelegenheiten, Beglaubigungen, Erstellung, Ergänzungen, Änderungen und Zustellung von Lohnsteuerkarten Führerscheinanträge Auftragsgrundlage Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisrecht, Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Kindergeldgesetz, Ausländergesetz, BGB Zielgruppe Bürger/innen, Einwohner/innen, Rathausbesucher Künftige Entwicklung Vorhaltung notwendiger Daten, bürgerfreundliche zentrale Anlauf- und Informationsstelle Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 203.001 – Bürgerbüro allgemein 203.002 – Ausweise/Sonst. Dokumente 203.003 – Fundsachen - Seite 93 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 88.189,95 84.100 0 108.057,88 0,00 -23.957,88 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 61,62 100 0 661,50 0,00 -561,50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 88.251,57 84.200 0 108.719,38 0,00 -24.519,38 11 - Personalaufwendungen -116.299,19 -135.086 0 -143.943,80 0,00 8.857,80 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -125,00 0 0 -2.083,89 0,00 2.083,89 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -56.773,66 -43.775 0 -68.992,25 0,00 25.217,25 17 = Ordentliche Aufwendungen -173.197,85 -178.861 0 -215.019,94 0,00 36.158,94 -84.946,28 -94.661 0 -106.300,56 0,00 11.639,56 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -84.946,28 -94.661 0 -106.300,56 0,00 11.639,56 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -84.946,28 -94.661 0 -106.300,56 0,00 11.639,56 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.143,50 0 0 -8.052,82 0,00 8.052,82 -87.089,78 -94.661 0 -114.353,38 0,00 19.692,38 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 94 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 95 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 96 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Karoline Scheffler Kurzbeschreibung Abwicklung von Personenstandsfälle, insbesondere Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Eheschließungen, Einbürgerungen Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Ausländerrecht Zielgruppe Einwohner, Ehepaare, Hinterbliebene, Einbürgerungswillige Künftige Entwicklung Eheschließungen im Rahmen des historischen Schloss Bedburg Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 204.001 – Standesamt - Seite 97 - BGB, Bundesvertriebenengesetz, Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35.375,00 30.000 0 34.394,64 0,00 -4.394,64 19.895,00 18.500 0 21.130,65 0,00 -2.630,65 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 55.270,00 48.500 0 55.525,29 0,00 -7.025,29 11 - Personalaufwendungen -60.603,55 -62.127 0 -60.083,71 0,00 -2.043,29 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.026,31 -3.825 0 0,00 0,00 -3.825,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.664,94 -1.913 0 -4.911,06 0,00 2.998,06 17 = Ordentliche Aufwendungen -66.294,80 -67.865 0 -64.994,77 0,00 -2.870,23 -11.024,80 -19.365 0 -9.469,48 0,00 -9.895,52 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -11.024,80 -19.365 0 -9.469,48 0,00 -9.895,52 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -11.024,80 -19.365 0 -9.469,48 0,00 -9.895,52 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -7.460,38 0,00 7.460,38 -11.024,80 -19.365 0 -16.929,86 0,00 -2.435,14 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 98 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 99 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 100 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 02.122.205 Überwachtung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Jürgen Pütz Kurzbeschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs, der Verkehrssicherheit ordnungsgemäßes Parken, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Zielgruppe Verkehrsteilnehmer Künftige Entwicklung Überwachung des ruhenden Verkehrs zur Sicherung der Verkehrssicherheit Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 205.001 – Überwachtung des ruhenden Verkehrs - Seite 101 - der Straßen durch Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 47.874,25 50.000 0 86.975,31 0,00 -36.975,31 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 47.874,25 50.000 0 86.975,31 0,00 -36.975,31 11 - Personalaufwendungen -75.119,28 -84.391 0 -74.929,74 0,00 -9.461,26 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -380,92 -340 0 -638,87 0,00 298,87 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.935,92 -3.656 0 -5.331,84 0,00 1.675,84 17 = Ordentliche Aufwendungen -79.436,12 -88.387 0 -80.900,45 0,00 -7.486,55 -31.561,87 -38.387 0 6.074,86 0,00 -44.461,86 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -31.561,87 -38.387 0 6.074,86 0,00 -44.461,86 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -31.561,87 -38.387 0 6.074,86 0,00 -44.461,86 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.143,49 0 0 -9.121,91 0,00 9.121,91 -33.705,36 -38.387 0 -3.047,05 0,00 -35.339,95 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 102 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 103 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 104 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Wolfgang Luchtmann Der Brandschutz wird in Bedburg durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Bedburg, Kaster/Königshoven, Lipp/Millendorf, Kirch-/Grottenherten, Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz und Rath) sichergestellt: Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung durchgeführt. Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen (FSHG), Brandschutzbedarfsplan, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG), Landesbauordnung (BauO NW), und Sonderbauvorschriften, BundesImmisionsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Alarm- und Ausrückeordnung, Erlasse, Verfügungen des Rhein-Erft-Kreises, Gewerbeordnung, städtische Satzungen Zielgruppe Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten, die zum Aufenthalt von Personen errichtet oder betrieben werden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs wird um 1 Jahr verschoben. Das in 2010 anzuschaffende Fahrzeug wird aus den Mitteln des Konjunkturpaketes finanziert. Kostenstellen 206.001 – Löschzug Bedburg 206.002 – Löschzug Kaster/Königshoven 206.003 – Löschzug Lipp/Millendorf 206.004 – Löschzug Kirch-/Grottenherten 206.005 – Löschzug Kirch-/Kleintroisdorf 206.006 – Löschzug Rath 206.007 – Brandschauen 206.008 – Schläuche 206.009 – Schutzkleidung 206.010 – Bekämpfung Vogelgrippe 206.999 – Brandschutz allgemein Bewirtschaftungsregeln Verwendung von Landeszuschüssen wenn möglich für die Anschaffung von Fahrzeugen - Seite 105 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 84.371,03 231.710 0 93.973,34 0,00 137.736,66 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 204,50 0 0 1.723,60 0,00 -1.723,60 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 2.834,45 6.220 0 5.762,25 0,00 457,75 07 + Sonstige ordentliche Erträge 34.251,70 41.560 0 73.282,13 0,00 -31.722,13 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 121.661,68 279.490 0 174.741,32 0,00 104.748,68 11 - Personalaufwendungen -80.943,75 -55.367 0 -42.560,94 0,00 -12.806,06 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -185.246,20 -178.940 0 -212.950,70 0,00 34.010,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen -143.585,00 -183.703 0 -127.543,18 0,00 -56.160,21 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -61.506,84 -58.484 0 -49.504,09 0,00 -8.980,20 17 = Ordentliche Aufwendungen -471.281,79 -476.495 0 -432.558,91 0,00 -43.935,77 -349.620,11 -197.005 0 -257.817,59 0,00 60.812,91 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -349.620,11 -197.005 0 -257.817,59 0,00 60.812,91 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -349.620,11 -197.005 0 -257.817,59 0,00 60.812,91 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.143,34 0 0 -297.467,66 0,00 297.467,66 -351.763,45 -197.005 0 -555.285,25 0,00 358.280,57 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 106 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 62.984,63 362.000 0 63.102,57 0,00 298.897,43 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 19.116,37 0,00 -19.116,37 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 62.984,63 362.000 0 82.218,94 0,00 279.781,06 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 -83,71 0,00 83,71 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -335.078,72 -443.200 -10.600 -56.346,62 -10.600,00 -386.853,38 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 -18.560,23 0,00 18.560,23 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -335.078,72 -443.200 -10.600 -74.990,56 -10.600,00 -368.209,44 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -272.094,09 -81.200 -10.600 7.228,38 -10.600,00 -88.428,38 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 - Seite 107 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M12628110 Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 237.430 10.600 10.600 M12628210 Feuerwehrfahrzeug TLW 20/40 - LZ Kaster M12628220 Ausbau HLF 16/20 (BM2420) M12628410 Feuerwehrfahrzeug ELW/1 299.000 104 -104 84 298.916 35.000 -62.985 Z12628420 Finanzierung LF 20/16 (Konj.-P.) UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -2.627 62.145 M12628720 Anschaffung Digitalfunk Summe 10.600 2.287 M12628420 Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 Z12620001 Feuerschutzpauschale 13.227 35.000 -63.000 -63.103 103 -299.000 238.877 -17.400 13.831 24.500 - Seite 108 - -299.000 10.600 -49.688 37.211 10.600 32.288 -12.711 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Helga Agethen Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser. Zielgruppe Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 303.001 – Feuerwehrgerätehaus Kaster 303.002 – Feuerwehrgerätehaus Millendorf 303.003 – Feuerwehrgerätehaus Kirchherten 303.004 – Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf 303.005 – Feuerwehrgerätehaus Rath 303.006 – Feuerwehrgerätehaus Bedburg (neu) 303.007 – Feuerwehrschule Rath 303.008 – Sirenen 303.009 – Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster Erläuterungen Mieterträge durch die Vermietung der Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster und die Kreisfeuerwehrschule Rath. Für den Brandschutz ist federführend der Fachbereich II zuständig. - Seite 109 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26.462,71 29.263 0 30.284,56 0,00 -1.021,56 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 64.706,46 64.110 0 66.493,47 0,00 -2.383,47 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.817,69 110 0 14.239,06 0,00 -14.129,06 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 100.986,86 93.483 0 111.017,09 0,00 -17.534,09 11 - Personalaufwendungen -9.870,40 -9.846 0 -9.891,27 0,00 45,27 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -122.814,21 -168.689 -771 -162.284,76 0,00 -6.403,77 14 - Bilanzielle Abschreibungen -61.623,02 -63.626 0 -76.377,65 0,00 12.751,36 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -22.639,92 -3.335 0 -2.174,13 0,00 -1.160,87 -216.947,55 -245.496 -771 -250.727,81 0,00 5.231,99 -115.960,69 -152.013 -771 -139.710,72 0,00 -12.302,10 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -115.960,69 -152.013 -771 -139.710,72 0,00 -12.302,10 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -115.960,69 -152.013 -771 -139.710,72 0,00 -12.302,10 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 244.540,96 0,00 -244.540,96 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -104.196,72 0,00 104.196,72 -115.960,69 -152.013 -771 633,52 0,00 -152.646,34 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 110 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -19.974,49 -27.764 -13.754 -23.609,39 -18.144,72 -4.154,98 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.670,28 -2.850 0 0,00 0,00 -2.850,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -22.644,77 -30.614 -13.754 -23.609,39 -18.144,72 -7.004,98 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -22.644,77 -30.614 -13.754 -23.609,39 -18.144,72 -7.004,98 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 111 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130080 Bau einer Fertiggarage FGH Rath 18.416 6.254 6.254 10.865 10.645 -4.611 Summe 18.416 6.254 6.254 10.865 10.645 -4.611 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 15.809 32.560 7.500 12.744 7.500 19.816 - Seite 112 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 207.001 – Grundschule Bedburg allgemein 207.002 – Grundschule Bedburg (Schulbudget) 207.003 – Grundschule Sporthalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. - Seite 113 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33.366,75 40.500 0 40.004,00 0,00 496,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16.222,50 13.000 0 16.534,00 0,00 -3.534,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 504,10 60 0 0,00 0,00 60,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 50.093,35 53.560 0 56.538,00 0,00 -2.978,00 11 - Personalaufwendungen -17.708,31 -17.595 0 -17.707,72 0,00 112,72 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -83.165,44 -77.733 0 -103.913,80 0,00 26.180,80 14 - Bilanzielle Abschreibungen -865,12 -12.975 0 -474,90 0,00 -12.500,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.235,86 -3.881 0 -5.893,90 0,00 2.012,90 17 = Ordentliche Aufwendungen -108.974,73 -112.184 0 -127.990,32 0,00 15.806,42 -58.881,38 -58.624 0 -71.452,32 0,00 12.828,42 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -58.881,38 -58.624 0 -71.452,32 0,00 12.828,42 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -58.881,38 -58.624 0 -71.452,32 0,00 12.828,42 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -287.313,12 0,00 287.313,12 -58.881,38 -58.624 0 -358.765,44 0,00 300.141,54 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 114 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -22.950 0 0,00 0,00 -22.950,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -22.950 0 0,00 0,00 -22.950,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -22.950 0 0,00 0,00 -22.950,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 115 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 10.450 - Seite 116 - IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 10.450 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 207.001 – Grundschule Kirdorf allgemein 207.002 – Grundschule Kirdorf (Schulbudget) 207.003 – Grundschule Sporthalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. - Seite 117 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 42.386,75 43.240 0 40.275,48 0,00 2.964,52 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17.527,25 18.000 0 18.923,75 0,00 -923,75 07 + Sonstige ordentliche Erträge 400,00 50 0 0,00 0,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 60.314,00 61.290 0 59.199,23 0,00 2.090,77 11 - Personalaufwendungen -14.126,01 -14.613 0 -14.892,92 0,00 279,92 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -74.290,83 -77.564 0 -84.266,85 0,00 6.702,85 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.173,31 -5.133 0 -1.657,98 0,00 -3.474,83 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.087,25 -3.825 0 -7.325,88 0,00 3.500,88 17 = Ordentliche Aufwendungen -98.677,40 -101.135 0 -108.143,63 0,00 7.008,82 -38.363,40 -39.845 0 -48.944,40 0,00 9.099,59 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -38.363,40 -39.845 0 -48.944,40 0,00 9.099,59 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -38.363,40 -39.845 0 -48.944,40 0,00 9.099,59 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -294.674,86 0,00 294.674,86 -38.363,40 -39.845 0 -343.619,26 0,00 303.774,45 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 118 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -12.290 0 -5.608,26 0,00 -6.681,74 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -12.290 0 -5.608,26 0,00 -6.681,74 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -12.290 0 -5.608,26 0,00 -6.681,74 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 119 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 8.050 - Seite 120 - IstErgebnis 2010 4.917 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 3.133 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 209.001 – Grundschule Kaster allgemein 209.002 – Grundschule Kaster (Schulbudget) 209.003 – Grundschule Sporthalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. - Seite 121 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 36.246,75 51.000 0 48.669,33 0,00 2.330,67 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20.328,26 20.000 0 22.823,74 0,00 -2.823,74 07 + Sonstige ordentliche Erträge 22,00 50 0 32,25 0,00 17,75 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 56.597,01 71.050 0 71.525,32 0,00 -475,32 11 - Personalaufwendungen -14.077,90 -14.613 0 -15.103,58 0,00 490,58 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -89.096,59 -92.158 0 -100.928,67 0,00 8.770,77 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.177,74 -8.234 0 -2.176,51 0,00 -6.057,41 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.629,15 -4.674 0 -5.984,05 0,00 1.310,05 17 = Ordentliche Aufwendungen -111.981,38 -119.679 0 -124.192,81 0,00 4.513,99 -55.384,37 -48.629 0 -52.667,49 0,00 4.038,67 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -55.384,37 -48.629 0 -52.667,49 0,00 4.038,67 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -55.384,37 -48.629 0 -52.667,49 0,00 4.038,67 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -332.682,68 0,00 332.682,68 -55.384,37 -48.629 0 -385.350,17 0,00 336.721,35 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 122 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.178,51 -23.000 0 -11.347,74 0,00 -11.652,26 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.178,51 -23.000 0 -11.347,74 0,00 -11.652,26 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.178,51 -23.000 0 -11.347,74 0,00 -11.652,26 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 123 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 1.729 Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 15.000 - Seite 124 - IstErgebnis 2010 9.662 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 5.338 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, u.a. Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 210.001 – Grundschule Kirchherten allgemein 210.002 – Grundschule Kirchherten (Schulbudget) 210.003 – Grundschule Sporthalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. - Seite 125 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 37.506,75 25.000 0 28.648,00 0,00 -3.648,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 8.435,00 10.000 0 7.931,47 0,00 2.068,53 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50 0 0,00 0,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 45.941,75 35.050 0 36.579,47 0,00 -1.529,47 11 - Personalaufwendungen -12.935,72 -12.824 0 -13.905,45 0,00 1.081,45 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -75.160,48 -76.084 0 -84.031,03 0,00 7.947,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.135,09 -3.895 0 -968,74 0,00 -2.926,20 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.737,85 -2.591 0 -4.103,62 0,00 1.512,62 17 = Ordentliche Aufwendungen -93.969,14 -95.394 0 -103.008,84 0,00 7.614,90 -48.027,39 -60.344 0 -66.429,37 0,00 6.085,43 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -48.027,39 -60.344 0 -66.429,37 0,00 6.085,43 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -48.027,39 -60.344 0 -66.429,37 0,00 6.085,43 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -242.043,03 0,00 242.043,03 -48.027,39 -60.344 0 -308.472,40 0,00 248.128,46 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 126 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.210,58 -8.200 0 -474,00 0,00 -7.726,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.210,58 -8.200 0 -474,00 0,00 -7.726,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.210,58 -8.200 0 -474,00 0,00 -7.726,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 127 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 499 Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 4.700 - Seite 128 - IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 4.700 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Die Sanierung (die Sanierung der Hallenbeleuchtung, die Erneuerung der Fenster der Turnhalle sowie die Dachsanierung) sollte ursprünglich aus Mitteln des Konjunkturpaketes finanziert werden. Diese Mittel finden nun zur Finanzierung anderer Maßnahmen Verwendung. Diese Maßnahme wäre überwiegend nicht aktivierbar und somit Aufwand im Jahr der Umsetzung. Von einer Sanierung wird abgesehen. Die Kesselanlage der Heizung wird im Jahr 2010 erneuert. Der zukünftige Schulstandort und die Frage, ob das Gebäude als Grundschule weiter betrieben wird, wird mit der Entwicklung des Baugebietes „Bedburger Höfe“ entschieden. Kostenstellen 304.001 – Grundschule Bedburg 304.002 – Turnhalle Oeppenstraße - Seite 129 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 40.216,15 41.716 0 40.216,15 0,00 1.499,85 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 139,80 10 0 0,00 0,00 10,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.688,34 40 0 929,50 0,00 -889,50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 43.044,29 41.766 0 41.145,65 0,00 620,35 11 - Personalaufwendungen -84.807,81 -83.698 0 -81.657,15 0,00 -2.040,85 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -108.117,98 -147.692 -9.624 -123.389,76 -9.531,94 -24.302,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen -81.579,98 -75.421 0 -74.484,35 0,00 -936,75 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -14.742,16 -2.338 0 -2.461,28 0,00 123,28 -289.247,93 -309.149 -9.624 -281.992,54 -9.531,94 -27.156,34 -246.203,64 -267.383 -9.624 -240.846,89 -9.531,94 -26.535,99 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -246.203,64 -267.383 -9.624 -240.846,89 -9.531,94 -26.535,99 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -246.203,64 -267.383 -9.624 -240.846,89 -9.531,94 -26.535,99 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 284.843,17 0,00 -284.843,17 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -45.324,32 0,00 45.324,32 -246.203,64 -267.383 -9.624 -1.328,04 -9.531,94 -266.054,84 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 130 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.600,42 -2.600 0 0,00 0,00 -2.600,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.922,72 -2.000 0 0,00 0,00 -2.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -20.523,14 -4.600 0 0,00 0,00 -4.600,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -20.523,14 -4.600 0 0,00 0,00 -4.600,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 131 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 10.891 Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 3.100 - Seite 132 - IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 3.100 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Die Sanierung der Turnhalle soll aus den Mitteln des Konjunkturpaketes erfolgen. Kostenstellen 305.001 – Grundschule Kirdorf 305.002 – Mehrzweckhalle Kirdorf - Seite 133 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29.195,84 166.096 0 109.569,24 0,00 56.526,76 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 833,82 0 0 76,65 0,00 -76,65 1.628,12 5.000 0 9.631,09 0,00 -4.631,09 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.916,11 40 0 454,96 0,00 -414,96 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 34.573,89 171.136 0 119.731,94 0,00 51.404,06 11 - Personalaufwendungen -102.994,02 -97.515 0 -104.814,49 0,00 7.299,49 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -147.853,12 -229.223 -38.365 -195.752,02 -57.957,64 -33.470,58 14 - Bilanzielle Abschreibungen -61.382,91 -62.050 0 -61.180,73 0,00 -869,26 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -15.971,56 -1.828 0 -822,36 0,00 -1.005,64 -328.201,61 -390.616 -38.365 -362.569,60 -57.957,64 -28.045,99 -293.627,72 -219.480 -38.365 -242.837,66 -57.957,64 23.358,07 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -293.627,72 -219.480 -38.365 -242.837,66 -57.957,64 23.358,07 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -293.627,72 -219.480 -38.365 -242.837,66 -57.957,64 23.358,07 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 292.626,86 0,00 -292.626,86 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -49.789,20 0,00 49.789,20 -293.627,72 -219.480 -38.365 0,00 -57.957,64 -219.479,59 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 134 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 135.500 0 299.941,00 0,00 -164.441,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 135.500 0 299.941,00 0,00 -164.441,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -178.417,59 -268.966 -181.316 -275.109,20 -232.023,23 6.142,79 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -939,59 -8.400 0 -2.621,11 0,00 -5.778,89 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -179.357,18 -277.366 -181.316 -277.730,31 -232.023,23 363,90 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -179.357,18 -141.866 -181.316 22.210,69 -232.023,23 -164.077,10 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 135 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133390 Photovoltaik-Anlage (KoPa II) M11133400 Turnhalle Kirdforf (KoPa II) 106.692 11.342 11.342 6.342 4.924 5.000 10.825 136.042 136.042 193.207 170.474 -57.165 Z11133390 Photovoltaik-Anlage (KoPa II) -110.427 110.427 Z11133400 Turnhalle Kirdorf (KoPa II) -109.599 109.599 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 117.518 147.384 446 14.650 - Seite 136 - 147.384 -20.476 4.500 175.398 167.860 10.150 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Die Erweiterung der Turnhalle Kaster wird auf 2011 verschoben. Die Sanierung des Bestandes erfolgt aus Mitteln des Konjunkturpaketes. Kostenstellen 306.001 – Grundschule Kaster 306.002 – Turnhalle Kaster 306.003 – OGS (ehemalige Dienstwohnung) - Seite 137 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34.372,66 198.073 0 200.467,96 0,00 -2.394,62 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 273,70 5.650 0 0,00 0,00 5.650,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.978,24 20 0 631,67 0,00 -611,67 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 51.624,60 203.743 0 201.099,63 0,00 2.643,71 11 - Personalaufwendungen -106.458,36 -107.950 0 -111.547,69 0,00 3.597,69 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -194.189,01 -254.969 -1.000 -285.344,61 0,00 30.375,61 14 - Bilanzielle Abschreibungen -83.050,32 -85.841 0 -81.502,99 0,00 -4.337,82 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -18.806,40 -2.210 0 -2.404,66 0,00 194,66 -402.504,09 -450.970 -1.000 -480.799,95 0,00 29.830,14 -350.879,49 -247.226 -1.000 -279.700,32 0,00 32.473,85 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -350.879,49 -247.226 -1.000 -279.700,32 0,00 32.473,85 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -350.879,49 -247.226 -1.000 -279.700,32 0,00 32.473,85 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 330.332,49 0,00 -330.332,49 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -50.649,90 0,00 50.649,90 -350.879,49 -247.226 -1.000 -17,73 0,00 -247.208,74 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 138 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 160.000 0 146.857,00 0,00 13.143,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 160.000 0 146.857,00 0,00 13.143,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -77.424,21 -695.818 -460.818 -337.357,30 -86.021,11 -358.460,99 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.094,64 -4.700 0 -343,07 0,00 -4.356,93 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -81.518,85 -700.518 -460.818 -337.700,37 -86.021,11 -362.817,92 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -81.518,85 -540.518 -460.818 -190.843,37 -86.021,11 -349.674,92 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 139 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130140 Hochbaumaßnahmen OGS M11133165 Erweiterung Turnhalle Kaster M11133420 Grundschule Kaster (KoPa II) 3.213 2.638 75.000 74.786 457.605 3.213 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 3.365 75.694 457.605 Z11133420 Grundschule Kaster (KoPa II) Summe 3.365 96.915 -152 -694 82.656 -146.857 360.690 146.857 77.424 535.818 460.818 29.117 86.021 506.701 170.037 266.999 160.999 281.550 273.326 -14.551 - Seite 140 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Derzeit werden Erhebungen nach Benutzergruppen und Gruppenstärken hinsichtlich der Turnhalle vorgenommen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Von einer Sanierung der Grundschule Kirchherten sowie der Turnhalle wird abgesehen. Diese Maßnahme wäre nicht aktivierbar und somit Aufwand im Jahr der Umsetzung. Kostenstellen 307.001 – Grundschule Kirchherten 307.002 – Mehrzweckhalle Kirchherten - Seite 141 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13.996,57 15.697 0 19.058,53 0,00 -3.361,53 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.443,05 10 0 1.000,00 0,00 -990,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 869,95 40 0 4.805,48 0,00 -4.765,48 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 16.309,57 15.747 0 24.864,01 0,00 -9.117,01 11 - Personalaufwendungen -83.961,90 -83.002 0 -82.403,91 0,00 -598,09 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -75.850,41 -128.292 -579 -88.712,28 -621,06 -39.580,13 14 - Bilanzielle Abschreibungen -42.025,27 -42.555 0 -46.421,44 0,00 3.866,84 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -8.490,42 -1.361 0 -1.340,87 0,00 -20,13 -210.328,00 -255.210 -579 -218.878,50 -621,06 -36.331,51 -194.018,43 -239.463 -579 -194.014,49 -621,06 -45.448,52 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -194.018,43 -239.463 -579 -194.014,49 -621,06 -45.448,52 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -194.018,43 -239.463 -579 -194.014,49 -621,06 -45.448,52 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 240.091,72 0,00 -240.091,72 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -46.059,50 0,00 46.059,50 -194.018,43 -239.463 -579 17,73 -621,06 -239.480,74 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 142 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.308,60 0 0 -6.543,81 0,00 6.543,81 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.284,07 -17.700 0 -5.191,95 0,00 -12.508,05 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.592,67 -17.700 0 -11.735,76 0,00 -5.964,24 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -9.592,67 -17.700 0 -11.735,76 0,00 -5.964,24 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 143 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133450 Alarmierungsanlage MZH Kirchherten 2.309 Summe 2.309 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 6.341 36.800 - Seite 144 - 6.544 30.256 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung durch den FB IV durch einen privaten Betreiber. Der Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, u.a. Zielgruppe Hauptschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Künftige Entwicklung Bau und Betrieb einer zentralen Mensa unter Federführung des FB IV Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 211.001 – Hauptschule allgemein 211.002 – Hauptschule (Schulbudget) Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Hauptschule bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt. - Seite 145 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 57.199,74 25.094 0 32.081,69 0,00 -6.987,69 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 99,10 0,00 -99,10 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 54,70 60 0 0,00 0,00 60,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 57.254,44 25.154 0 32.180,79 0,00 -7.026,79 11 - Personalaufwendungen -27.890,67 -27.833 0 -28.240,04 0,00 407,04 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -97.399,99 -121.377 -25.250 -112.209,18 -126,51 -9.167,82 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.592,81 -5.980 0 -13.148,68 -248,75 7.168,32 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 -16.373,32 0,00 16.373,32 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.558,65 -6.186 0 -10.827,34 0,00 4.641,34 17 = Ordentliche Aufwendungen -149.442,12 -161.376 -25.250 -180.798,56 -375,26 19.422,20 -92.187,68 -136.222 -25.250 -148.617,77 -375,26 12.395,41 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -92.187,68 -136.222 -25.250 -148.617,77 -375,26 12.395,41 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -92.187,68 -136.222 -25.250 -148.617,77 -375,26 12.395,41 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -448.597,91 0,00 448.597,91 -92.187,68 -136.222 -25.250 -597.215,68 -375,26 460.993,32 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 146 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 70.220,99 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 70.220,99 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -13.326,62 -18.100 -6.450 -13.976,53 0,00 -4.123,47 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.326,62 -18.100 -6.450 -13.976,53 0,00 -4.123,47 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 56.894,37 -18.100 -6.450 -13.976,53 0,00 -4.123,47 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 - Seite 147 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 6.971 Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 14.100 - Seite 148 - 6.450 IstErgebnis 2010 3.140 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 10.960 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 308.001 – Hauptschule Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den Schülerzahlen zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. - Seite 149 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 39,81 3.101 0 79,62 0,00 3.021,38 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 244,05 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 10 0 0,00 0,00 10,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 283,86 3.111 0 79,62 0,00 3.031,38 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73.195,01 -69.284 0 -27.145,97 0,00 -42.138,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen -138.743,90 -136.391 0 -133.731,72 0,00 -2.659,77 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.955,97 -213 0 -192,84 0,00 -20,16 17 = Ordentliche Aufwendungen -230.894,88 -205.888 0 -161.070,53 0,00 -44.817,96 -230.611,02 -202.777 0 -160.990,91 0,00 -41.786,58 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -230.611,02 -202.777 0 -160.990,91 0,00 -41.786,58 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -230.611,02 -202.777 0 -160.990,91 0,00 -41.786,58 0,00 0 0 445.193,66 0,00 -445.193,66 -296.610,40 -304.272 0 -284.202,75 0,00 -20.069,25 -527.221,42 -507.049 0 0,00 0,00 -507.049,49 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 150 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.706,77 -3.500 0 0,00 0,00 -3.500,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.706,77 -3.500 0 0,00 0,00 -3.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -11.706,77 -3.500 0 0,00 0,00 -3.500,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 151 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 7.308 Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 500 - Seite 152 - IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 500 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung durch den FB IV durch einen privaten Betreiber. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Realschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Künftige Entwicklung Bau und Betrieb einer zentralen Mensa unter Federführung des FB IV Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 212.001 – Realschule allgemein 212.002 – Realschule (Schulbudget) Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Realschule bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt. - Seite 153 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 56.705,35 32.000 0 33.333,52 0,00 -1.333,52 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 295,98 60 0 228,99 0,00 -168,99 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 57.001,33 32.060 0 33.562,51 0,00 -1.502,51 11 - Personalaufwendungen -26.738,66 -32.306 0 -26.809,06 0,00 -5.496,94 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -140.818,72 -133.812 -2.920 -142.156,73 -1.246,98 8.344,73 14 - Bilanzielle Abschreibungen -31.509,12 -12.645 0 -14.285,40 0,00 1.640,48 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 -16.373,32 0,00 16.373,32 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.830,09 -7.995 0 -7.938,86 0,00 -56,14 17 = Ordentliche Aufwendungen -213.896,59 -186.758 -2.920 -207.563,37 -1.246,98 20.805,45 -156.895,26 -154.698 -2.920 -174.000,86 -1.246,98 19.302,94 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -156.895,26 -154.698 -2.920 -174.000,86 -1.246,98 19.302,94 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -156.895,26 -154.698 -2.920 -174.000,86 -1.246,98 19.302,94 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -502.218,32 0,00 502.218,32 -156.895,26 -154.698 -2.920 -676.219,18 -1.246,98 521.521,26 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 154 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -37.941,87 -16.190 -3.040 -13.131,35 -4.435,99 -3.058,65 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -37.941,87 -16.190 -3.040 -13.131,35 -4.435,99 -3.058,65 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -37.941,87 -16.190 -3.040 -13.131,35 -4.435,99 -3.058,65 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 155 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 16.161 Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 9.190 - Seite 156 - 3.040 IstErgebnis 2010 3.383 davon Anteil Erm.Übert. 2.250 Vergleich Ansatz Ergebnis 5.807 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 309.001 – Realschule Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den Schülerzahlen zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. - Seite 157 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33.796,26 35.896 0 33.796,27 0,00 2.099,73 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 642,75 10 0 0,00 0,00 10,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 10 0 0,00 0,00 10,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 34.439,01 35.916 0 33.796,27 0,00 2.119,73 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -62.632,28 -64.473 -4.539 -74.859,94 -3.768,97 10.387,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen -81.915,41 -81.075 0 -79.107,82 0,00 -1.967,17 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -24.946,76 -213 0 -64,28 0,00 -148,72 17 = Ordentliche Aufwendungen -169.494,45 -145.761 -4.539 -154.032,04 -3.768,97 8.271,14 -135.055,44 -109.845 -4.539 -120.235,77 -3.768,97 10.390,87 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -135.055,44 -109.845 -4.539 -120.235,77 -3.768,97 10.390,87 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -135.055,44 -109.845 -4.539 -120.235,77 -3.768,97 10.390,87 0,00 0 0 498.310,12 0,00 -498.310,12 -407.126,30 -421.300 0 -378.074,35 0,00 -43.225,65 -542.181,74 -531.145 -4.539 0,00 -3.768,97 -531.144,90 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 158 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -10.924,39 -2.600 0 -791,04 0,00 -1.808,96 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.924,39 -2.600 0 -791,04 0,00 -1.808,96 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -10.924,39 -2.600 0 -791,04 0,00 -1.808,96 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 159 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 8.028 Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 500 - Seite 160 - IstErgebnis 2010 791 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis -291 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung durch den FB IV durch einen privaten Betreiber. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Gymnasiasten, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 213.001 – Gymnasium allgemein 213.002 – Gymnasium Bedburg (Schulbudget) 213.003 – Dreifachsporthalle 213.004 – Turnhalle Eichendorffstraße 213.005 – Gymnastikhalle 213.006 – Bürgerhalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung des Gymnasiums bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt. - Seite 161 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 50.882,96 45.000 0 37.286,29 -2.725,10 7.713,71 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 5.112,90 5.150 0 0,00 0,00 5.150,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 526,10 60 0 215,25 0,00 -155,25 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 56.521,96 50.210 0 37.501,54 -2.725,10 12.708,46 11 - Personalaufwendungen -63.050,75 -63.121 0 -64.016,07 0,00 895,07 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -347.293,06 -321.764 -1.815 -344.122,12 -546,91 22.358,12 14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.224,84 -20.909 0 -16.883,84 0,00 -4.025,17 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 -16.373,36 0,00 16.373,36 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -29.618,17 -14.005 0 -23.604,86 0,00 9.599,86 17 = Ordentliche Aufwendungen -455.186,82 -419.799 -1.815 -465.000,25 -546,91 45.201,24 -398.664,86 -369.589 -1.815 -427.498,71 -3.272,01 57.909,70 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -398.664,86 -369.589 -1.815 -427.498,71 -3.272,01 57.909,70 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -398.664,86 -369.589 -1.815 -427.498,71 -3.272,01 57.909,70 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -1.049.286,13 0,00 1.049.286,13 -398.664,86 -369.589 -1.815 -1.476.784,84 -3.272,01 1.107.195,83 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 162 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 8.435,28 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.435,28 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -34.455,39 -38.800 -9.600 -29.413,97 -11.138,75 -9.386,03 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -34.455,39 -38.800 -9.600 -29.413,97 -11.138,75 -9.386,03 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -26.020,11 -38.800 -9.600 -29.413,97 -11.138,75 -9.386,03 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 - Seite 163 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 27.464 Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 23.800 - Seite 164 - 9.600 IstErgebnis 2010 22.143 davon Anteil Erm.Übert. 10.928 Vergleich Ansatz Ergebnis 1.657 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Der Versammlunsraum der Mensa wird verkleinert. Kostenstellen 310.001 – Gymnasium 310.002 – Gymnastikhalle Eichendorffstraße 310.003 – Turnhalle Eichendorffstraße 310.004 – Dreifachhalle Schulzentrum 310.005 – Mensa 310.999 – Schulzentrum allgemein Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den Schülerzahlen zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. - Seite 165 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 888.841,32 901.010 0 894.222,19 0,00 6.787,81 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 652,18 800 0 1.261,72 0,00 -461,72 1.116,25 20 0 171,45 0,00 -151,45 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.142,35 30 0 100.640,90 0,00 -100.610,90 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 900.752,10 901.860 0 996.296,26 0,00 -94.436,26 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -211.641,32 -159.487 0 -203.154,65 0,00 43.667,65 14 - Bilanzielle Abschreibungen -291.907,60 -287.613 0 -280.653,47 0,00 -6.960,02 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.211.946,01 -2.183.963 0 -1.442.923,84 0,00 -741.039,16 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.715.494,93 -2.631.063 0 -1.926.731,96 0,00 -704.331,53 -1.814.742,83 -1.729.203 0 -930.435,70 0,00 -798.767,79 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 -652.008,31 0,00 652.008,31 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 -652.008,31 0,00 652.008,31 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.814.742,83 -1.729.203 0 -1.582.444,01 0,00 -146.759,48 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.814.742,83 -1.729.203 0 -1.582.444,01 0,00 -146.759,48 1.493.747,10 725.572 0 2.317.924,59 0,00 -1.592.352,59 -790.010,40 0 0 -735.480,58 0,00 735.480,58 -1.111.006,13 -1.003.631 0 0,00 0,00 -1.003.631,49 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 166 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 390.000 0 300.000,00 0,00 90.000,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 390.000 0 300.000,00 0,00 90.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -37.266,23 -1.590.000 -200.000 -387.072,93 -149.405,86 -1.202.927,07 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -50.042,92 -164.850 0 0,00 0,00 -164.850,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -87.309,15 -1.754.850 -200.000 -387.072,93 -149.405,86 -1.367.777,07 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -87.309,15 -1.364.850 -200.000 -87.072,93 -149.405,86 -1.277.777,07 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -388.673,65 -407.000 0 -406.683,54 0,00 -316,46 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -388.673,65 -407.000 0 -406.683,54 0,00 -316,46 - Seite 167 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130090 Lüftungsanlage Aula Silverberg-Gymnasium 90.000 90.000 M21730001 Bau einer Mensa am Schulzentrum 32.493 1.500.000 M21738100 Einrichtung der Mensa 29.069 160.000 160.000 -90.000 -90.000 Z11130090 Lüftungsanlage Aula Silverberg-Gymnasium Z21730001 Zuweisung des Landes zur Mensa 200.000 -300.000 Summe 61.562 1.360.000 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 15.650 141.000 - Seite 168 - 387.073 149.406 1.112.927 -300.000 200.000 87.073 33.124 149.406 1.272.927 107.876 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Kurzbeschreibung Zusammen mit der Gemeinde Elsdorf ist die Stadt Bedburg Träger einer Förderschule für lernbehinderte Kinder in Elsdorf. Die Stadt Bedburg trägt die anteiligen Aufwendungen über die Verbandsumlage. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Schüler mit besonderem Förderbedarf Rat Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Kostenstellen 214.001 – Förderschule Bedburg/Elsdorf - Seite 169 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -224.685,00 -223.000 0 -222.660,00 0,00 -340,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -224.685,00 -223.000 0 -222.660,00 0,00 -340,00 -224.685,00 -223.000 0 -222.660,00 0,00 -340,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -224.685,00 -223.000 0 -222.660,00 0,00 -340,00 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -224.685,00 -223.000 0 -222.660,00 0,00 -340,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -4.192,45 0,00 4.192,45 -224.685,00 -223.000 0 -226.852,45 0,00 3.852,45 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 170 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 171 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 172 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Kurzbeschreibung Im Rahmen der Schulträgerschaft für die 7 städtischen Schulen sowie für die Trägerschaft der Förderschule Bedburg/ Elsdorf werden die zentral im Fachbereich II übernommenen Aufgaben, die nicht direkt einer bestimmten Schule zuzuordnen sind, in diesem Produkt zusammengefasst (Schulverwaltung, Schulentwicklungsplanung etc.). Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Schüler, Schulen, Schulleitungen Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 216.001 – Sonstige Schulische Aufgaben Bewirtschaftungsregeln Die Zuweisungen des Landes (4141000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5411100). - Seite 173 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 8.445,00 4.000 0 700,00 0,00 3.300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 500,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.503,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.448,00 4.000 0 700,00 0,00 3.300,00 11 - Personalaufwendungen -69.875,17 -60.635 0 -61.785,72 0,00 1.150,72 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24.704,40 -28.900 0 -15.056,34 0,00 -13.843,66 14 - Bilanzielle Abschreibungen -277,45 -277 0 -277,45 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -8.682,43 -3.783 0 -761,40 0,00 -3.021,60 -103.539,45 -93.595 0 -77.880,91 0,00 -15.714,54 -90.091,45 -89.595 0 -77.180,91 0,00 -12.414,54 0,00 0 0 41,55 0,00 -41,55 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 41,55 0,00 -41,55 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -90.091,45 -89.595 0 -77.139,36 0,00 -12.456,09 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -90.091,45 -89.595 0 -77.139,36 0,00 -12.456,09 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -41.301,14 -34.530 0 -26.622,14 0,00 -7.907,86 -131.392,59 -124.125 0 -103.761,50 0,00 -20.363,95 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 174 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -2.000 0 0,00 0,00 -2.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.000 0 0,00 0,00 -2.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -2.000 0 0,00 0,00 -2.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 175 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 2.000 - Seite 176 - IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 2.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Volkshochschule wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf und den Städten Bergheim und Kerpen getragen. Die Stadt Bedburg ist durch die Verbandsumlage sowie über die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen (überwiegend in den Schulräumen und somit aus dem Budget des Fachbereiches IV) belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich einwohnerbezogen. Die „Musikschule La Musica“ wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf sowie den Städten Bergheim, Pulheim und Kerpen unterhalten. Das Angebot umfasst die musikalische Früherziehung und die musikalische Grundausbildung. Zielgruppe Erwachsene und jugendliche Schüler Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Mitgliedschaft in der Jugendmusikschule soll bei einer Kündigungsfrist von 3 Jahren zum Jahresende gekündigt werden. Kostenstellen 217.001 – Volkshochschule 217.002 – Jugendmusikschule - Seite 177 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -146.445,05 -162.000 0 -334.245,18 0,00 172.245,18 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -146.445,05 -162.000 0 -334.245,18 0,00 172.245,18 -146.445,05 -162.000 0 -334.245,18 0,00 172.245,18 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -146.445,05 -162.000 0 -334.245,18 0,00 172.245,18 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -146.445,05 -162.000 0 -334.245,18 0,00 172.245,18 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -5.248,47 0,00 5.248,47 -146.445,05 -162.000 0 -339.493,65 0,00 177.493,65 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 178 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 179 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 1.000 - Seite 180 - IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 1.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 04.281.218 Kultur Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Hermann Jürgen Schmitz Das Büro für Standortförderung plant das kulturelle Angebot des Gesamtjahres und gibt halbjährllich den Kulturflyer “Schwarz auf Weiss“ heraus, der kostenlos an alle Haushalte verteilt wird. Die Stadt übernimmt die Koordination von Veranstaltungen und unterstützt die Vereine und Akteure vor Ort bei deren Planungen, tritt als Kooperationspartner auf und organisiert eigene Veranstaltungen, um ein kulturelles Angebot für alle Altersschichten zur Verfügung zu stellen. Kulturelle Initiativen von Vereinen und Institutionen – jährlich rund 35 - werden durch Zuschüsse nach einem Verteilungsmaßstab gefördert. Der Schwerpunkt der Richtlinien liegt hierbei insbesondere auch bei der Jugendarbeit. Zielgruppe Kulturell interessierte Bürger/innen und Besucher, Künstler/rinnen, Schulen, Vereinsmitglieder, Akteure vor Ort Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Bedingt durch die Neubildung des Büros für Standortförderung sind die Weichen auf eine Gesamtmarketingstrategie für die Marke “Stadt Bedburg“ ausgerichtet. Die Bündelung von Kompetenzen sowie die Nutzung von Synergien durch die Zusammenlegung stellt sich als politische Zielvorgabe dar. Der Aufgabenbereich Kultur ist ein wichtiger Baustein der Gesamtkonzeption. Die Richtlinien für die Zuschussgewährung wurden seinerzeit vom Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit und Soziales festgelegt. Die Zuständigkeit liegt nunmehr beim Haupt- und Finanzausschuss. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 218.001 – Kultur / Förderung von Vereinen - Seite 181 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 04.281.218 Kultur Stadt Bedburg Erläuterungen Das eingestellte Maß an kulturellem Angebot ist bereits jetzt über ein Sponsoring mit Verpflichtungen zur Durchführung entsprechender Veranstaltungen belegt (Sponsoring-Vertrag mit der KSK Köln). Die Mittel für die kulturellen Veranstaltungen und damit das Budget des Büros für Standortförderung sind für wiederkehrende feste Betandteile des kulturellen Lebens in Bedburg bereits verplant. Dies betrifft neben Gagen und Honoraren für Künstler und GEMA Gebühren insbesondere: - die 6. Musikmeile Bedburg - 2 Veranstaltungen Kindertheater unter Einbeziehung der Schulen - das 2. Sommertheater am Bedburger Schloß - den Literaturherbst 2010 / Auftaktveranstaltung für den gesamten Rhein-Erft-Kreis - Kunstausstellung Bedburg - Musical Gala San Francesco 2010 / 2011 Das zur Verfügung gestellte kulturelle Angebot in der Stadt soll möglichst kostenneutral weiter ausgebaut werden. Dies soll durch Sponsoring und in besonderem Maße durch Eigeninitiative erfolgen. Das Angebot für Kinder und Jugendliche soll erhöht werden und die Marke Stadt Bedburg als kinderfreundliche Stadt nachhaltig prägen. - Seite 182 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 04.281.218 Kultur Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000 0 16.500,00 0,00 -4.500,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0 0,00 0,00 100,00 15.325,48 1.500 0 30,42 0,00 1.469,58 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.953,60 4.000 0 10.434,40 0,00 -6.434,40 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 24.279,08 17.600 0 26.964,82 0,00 -9.364,82 11 - Personalaufwendungen -52.511,02 -48.210 0 -56.182,29 0,00 7.972,29 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -80.015,89 -36.720 0 -43.779,46 0,00 7.059,46 14 - Bilanzielle Abschreibungen -605,52 -1.106 0 -605,52 0,00 -500,00 15 - Transferaufwendungen -9.177,00 -4.250 0 -5.622,90 0,00 1.372,90 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.139,83 -2.125 0 -2.052,02 0,00 -72,98 17 = Ordentliche Aufwendungen -148.449,26 -92.411 0 -108.242,19 0,00 15.831,67 -124.170,18 -74.811 0 -81.277,37 0,00 6.466,85 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -124.170,18 -74.811 0 -81.277,37 0,00 6.466,85 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -124.170,18 -74.811 0 -81.277,37 0,00 6.466,85 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.674,96 0 0 -1.229,20 0,00 1.229,20 -127.845,14 -74.811 0 -82.506,57 0,00 7.696,05 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 183 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 04.281.218 Kultur Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 184 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Christoph Schmitz Kurzbeschreibung Bedürftigen Personen, die arbeitsunfähig sind, wird Hilfe nach dem SGB XII gewährt. Die Gewährung der Leistungen wird in einem „Sonderhaushalt Sozialhilfe“ geführt (seit der Einfürhung Infoma über Durchlaufende Gelder), die mit dem Rhein-Erft-Kreis abgerechnet werden. Auftragsgrundlage 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB) Zielgruppe Hilfebedürftige Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 219.001 – Grundversorgung und Leistung nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch - Seite 185 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50 0 0,00 0,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 50 0 0,00 0,00 50,00 11 - Personalaufwendungen -87.932,56 -51.193 0 -52.018,01 0,00 825,01 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.024,20 -1.700 0 1.199,39 0,00 -2.899,39 17 = Ordentliche Aufwendungen -90.956,76 -52.893 0 -50.818,62 0,00 -2.074,38 -90.956,76 -52.843 0 -50.818,62 0,00 -2.024,38 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -90.956,76 -52.843 0 -50.818,62 0,00 -2.024,38 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -90.956,76 -52.843 0 -50.818,62 0,00 -2.024,38 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -38.444,88 -15.889 0 -22.442,89 0,00 6.553,89 -129.401,64 -68.732 0 -73.261,51 0,00 4.529,51 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 186 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 187 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 188 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 05.311.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Arbeitssuchende fallen seit dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II. Die eingerichtete Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft (ARGE), Geschäftsstelle Bedburg ist u.a. mit Bediensteten der Stadt Bedburg besetzt. Der Personalaufwand belastet weiterhin zunächst den städtischen Haushaltsplan. Von der Agentur für Arbeit werden die Personal- und Sachaufwendungen nach pauschalen Sätzen erstattet. Die Aufwendungen gemäß SGB II werden bereits seit 2007 wieder über die allgem. Kreisumlage abgerechnet. Auftragsgrundlage Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB), Personalstellungsvertrag Zielgruppe Hilfebedürftige Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 220.001 – Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch - Seite 189 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 367.261,53 280.000 0 368.983,41 0,00 -88.983,41 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 367.261,53 280.000 0 368.983,41 0,00 -88.983,41 11 - Personalaufwendungen -334.824,41 -253.074 0 -268.078,64 0,00 15.004,64 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -38,70 -213 0 0,00 0,00 -213,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -334.863,11 -253.287 0 -268.078,64 0,00 14.791,64 32.398,42 26.713 0 100.904,77 0,00 -74.191,77 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 32.398,42 26.713 0 100.904,77 0,00 -74.191,77 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 32.398,42 26.713 0 100.904,77 0,00 -74.191,77 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -43.051,75 -62.074 0 -95.549,76 0,00 33.475,76 -10.653,33 -35.361 0 5.355,01 0,00 -40.716,01 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 190 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 191 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 192 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Christoph Schmitz Kurzbeschreibung Gewährung von Geldleistungen an Ausländer, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) haben. Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz Zielgruppe Hilfebedürftige, Asylbewerber Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 221.001 – Leistungen für Asylbewerber - Seite 193 - welche Ansprüche nach dem Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 44.569,85 35.000 0 44.707,37 0,00 -9.707,37 693,88 500 0 0,00 0,00 500,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 45.263,73 35.500 0 44.707,37 0,00 -9.207,37 11 - Personalaufwendungen -6.500,95 -25.548 0 -15.124,58 0,00 -10.423,42 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.586,01 -8.500 0 -1.866,26 0,00 -6.633,74 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -86.535,24 -110.000 0 -127.250,45 0,00 17.250,45 0,00 -425 0 0,00 0,00 -425,00 -94.622,20 -144.473 0 -144.241,29 0,00 -231,71 -49.358,47 -108.973 0 -99.533,92 0,00 -9.439,08 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -49.358,47 -108.973 0 -99.533,92 0,00 -9.439,08 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -49.358,47 -108.973 0 -99.533,92 0,00 -9.439,08 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.842,27 -7.945 0 -16.556,65 0,00 8.611,65 -52.200,74 -116.918 0 -116.090,57 0,00 -827,43 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 194 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 195 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 196 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Heinz Hamacher Unterstützung von Einrichtungen, die Senioren und behinderte Menschen pflegen und fördern. Betreuung der Wohnungslosen und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Wohnungslosen erfolgt durch den Fachbereich IV (Gebäude-Management). Betreuung der Aussiedler und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Aussiedlern erfolgt durch den Fachbereich IV (Gebäude-Management). Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Satzungen Zielgruppe Senioren und behinderte Menschen, Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber, Soziale Einrichtungen, Vereine Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 222.001 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 222.002 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler 222.003 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 222.004 – Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen 222.005 – Sonstige Unterstützung sozialer Einrichtungen - Seite 197 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 3.700,15 3.000 0 2.506,63 0,00 493,37 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 69.961,36 77.000 0 63.219,87 0,00 13.780,13 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 73.661,51 80.000 0 65.726,50 0,00 14.273,50 11 - Personalaufwendungen -45.568,77 -49.601 0 -58.808,25 0,00 9.207,25 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -246,00 -425 0 -162,61 0,00 -262,39 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -9.777,81 -11.000 0 -6.014,00 0,00 -4.986,00 -22,14 -213 0 -10.675,45 0,00 10.462,45 -55.614,72 -61.239 0 -75.660,31 0,00 14.421,31 18.046,79 18.761 0 -9.933,81 0,00 28.694,81 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 18.046,79 18.761 0 -9.933,81 0,00 28.694,81 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18.046,79 18.761 0 -9.933,81 0,00 28.694,81 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -14.309,80 -37.051 0 -53.665,93 0,00 16.614,93 3.736,99 -18.290 0 -63.599,74 0,00 45.309,74 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 198 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 199 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 200 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Helga Agethen Kurzbeschreibung Die „Wohngebäude“ werden unterschiedlichen Personenkreisen zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Umgehender Verkauf der Gebäude Kolpingstraße 48 und 49. Einschaltung externer Makler bzw. konkrete Prüfung der städtebaulichen Relevanz einer Niederlegung der Gebäude Kolpingstraße zur Verbesserung der Verkehrssituation. Zweimal jährlich erfolgt eine Berichterstattung hinsichtlich der Vermarktung städtischer Wohngebäude an den zuständigen Ausschuss. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 311.001 – Gommershovener Weg (Asylbewerberwohnheim) 311.002 – Pannengasse (Asylbewerberwohnheim) 311.003 – Heinsberger Straße (Asylbewerberwohnheim) 311.004 – Kolpingstraße 48 (Aussiedlerwohnheim) 311.005 – Kolpingstraße 49 (Aussiedlerwohnheim) 311.006 – Kurt-Schumacher-Straße (Obdachlosenunterkunft) Erläuterungen Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslosen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf Produkt 05.315.222 zu verrechnen. - Seite 201 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29.413,06 32.912 0 16.689,42 0,00 16.222,84 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.648,80 0,00 -1.648,80 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.927,78 20 0 10.169,76 0,00 -10.149,76 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 75.340,84 32.932 0 28.507,98 0,00 4.424,28 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -40.821,69 -58.111 0 -51.706,54 0,00 -6.404,46 14 - Bilanzielle Abschreibungen -20.876,64 -24.106 0 -13.098,00 0,00 -11.008,04 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36.660,99 -35.170 0 -39.394,38 0,00 4.224,38 17 = Ordentliche Aufwendungen -98.359,32 -117.387 0 -104.198,92 0,00 -13.188,12 -23.018,48 -84.455 0 -75.690,94 0,00 -8.763,84 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -23.018,48 -84.455 0 -75.690,94 0,00 -8.763,84 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -23.018,48 -84.455 0 -75.690,94 0,00 -8.763,84 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -74.446,73 0,00 74.446,73 -23.018,48 -84.455 0 -150.137,67 0,00 65.682,89 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 202 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 60.000,00 0 0 84.000,00 0,00 -84.000,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 60.000,00 0 0 84.000,00 0,00 -84.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -529,12 -4.540 0 -2.479,74 0,00 -2.060,26 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -529,12 -4.540 0 -2.479,74 0,00 -2.060,26 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 59.470,88 -4.540 0 81.520,26 0,00 -86.060,26 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 - Seite 203 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Z31100301 Verkauf Heinsberger Straße 24 -60.000 Z31100302 Verkauf Kolpingstraße 48/49 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -60.000 1.040 - Seite 204 - -84.000 84.000 -84.000 84.000 497 543 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 06.361.240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kostenstellen Verantwortliche Person(en ): Ralf Zentis 240.001 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Seite 205 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 06.361.240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 -335,20 0,00 335,20 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 -335,20 0,00 335,20 0,00 0 0 -335,20 0,00 335,20 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 -335,20 0,00 335,20 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -335,20 0,00 335,20 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -335,20 0,00 335,20 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 206 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 06.361.240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 207 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 208 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (Kirchen, AWO, Privatinitiativen) bereit gestellt. Die Stadt Bedburg beteiligt sich über Zuschussgewährungen an den Betriebskosten. SGB VIII (Kinder- u. Jugendhilfegesetz) Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern - Kinderbildungsgesetz (KiBiz) Betriebskostenverordnung (BKVO) Verträge Zielgruppe Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz Künftige Entwicklung - Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Beitragsfreiheit des 3. Kindergartenjahres wird auf die ersten beiden Einkommensstufen beschränkt.. Kostenstellen 223.001 – KiTA der Katholischen Kirche 223.002 – KiTA der AWO 223.003 – KiTA der evangelischen Kirche 223.004 – KiTA von Initiativen 223.999 – Kindertageseinrichtungen allgemein Bewirtschaftungsregeln Investive Zuschüsse sind durch entsprechende Verträge für die Laufzeit einer Zweckbindung zu sichern. bei grd. sinkenden Kinderzahlen bedarfsgerechte Angebote vorhalten weiterer Ausbau der U3 Plätze - Seite 209 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.871,94 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.871,94 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -5.759,77 -9.841 0 -11.849,54 0,00 2.008,54 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -189.211,59 -50.000 0 -7.772,00 0,00 -42.228,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -303.737,05 -345.000 0 -267.140,53 0,00 -77.859,47 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -498.708,41 -404.841 0 -286.762,07 0,00 -118.078,93 -494.836,47 -404.841 0 -286.762,07 0,00 -118.078,93 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -494.836,47 -404.841 0 -286.762,07 0,00 -118.078,93 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -494.836,47 -404.841 0 -286.762,07 0,00 -118.078,93 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.518,22 -7.351 0 -14.440,94 0,00 7.089,94 -497.354,69 -412.192 0 -301.203,01 0,00 -110.988,99 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 210 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -123.000 0 0,00 0,00 -123.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -123.000 0 0,00 0,00 -123.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -123.000 0 0,00 0,00 -123.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 211 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M36540001 Investitionszuschuss U 3-Betreuung AWO 64.000 64.000 M36540005 Investitionszuschuss U 3-Betreuung ev. Kirche 24.000 24.000 M36540010 Investitionszuschuss U 3-Betreuung kath. Kirche 35.000 35.000 123.000 123.000 Summe - Seite 212 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Kurzbeschreibung Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich IV verwaltet. Der Kindergarten Rath wird Mitte 2010 aufgegeben und ist dann einem neuen Produkt zuzuordnen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Gebäude für Kinder und Jugendliche werden auch zukünftig betrieben. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Die Alte Schule Lipp soll ab dem 01.01.2012 stillgelegt werden. Auf Grund der Stilllegung soll keine Sanierung erfolgen. Da eine Sanierung nicht aktivierbar ist, wären die anfallenden Aufwendungen im Jahr der Umsetzung ergebnisverschlechternd. Die Alte Schule Kirchtroisdorf soll im Laufe des Jahres 2011 abgerissen werden. Statt dessen soll eine Begegnunsstätte sowie eine Sportlerumkleide errichtet werden. Die Vermarktung der Fläche der alten Schule Kirchtroisdorf dient als Finanzierung des neubaus der vorgenannten Gebäude. Kostenstellen 312.001 – Alte Schule Lipp 312.002 – Alte Schule Kirchtroisdorf 312.003 – Kindergarten Rath Erläuterungen Der Nettoaufwand ist auf das Produkt 06.365.223 - Kindertagesstätten Kath. Kirche - weiter zu verrechnen. Die Alte Schule Kirchtroisdorf wird nicht mehr als Kindergarten genutzt und im Laufe des Jahres 2010 dem Kostenträger (Produkt) 15.573.318 zugeordnet. - Seite 213 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19.981,56 14.829 0 14.828,76 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 4.565,80 3.010 0 540,00 0,00 2.470,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.051,10 30 0 1.260,95 0,00 -1.230,95 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 29.598,46 17.869 0 16.629,71 0,00 1.239,05 11 - Personalaufwendungen -3.491,10 -3.482 0 -3.538,96 0,00 56,96 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -65.758,89 -63.125 -25.000 -32.911,47 -8.353,02 -30.213,53 14 - Bilanzielle Abschreibungen -33.775,75 -17.663 0 -17.662,76 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.382,29 -903 0 -1.061,66 0,00 159,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -104.408,03 -85.172 -25.000 -55.174,85 -8.353,02 -29.997,57 -74.809,57 -67.304 -25.000 -38.545,14 -8.353,02 -28.758,52 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -74.809,57 -67.304 -25.000 -38.545,14 -8.353,02 -28.758,52 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -74.809,57 -67.304 -25.000 -38.545,14 -8.353,02 -28.758,52 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -44.840,18 0,00 44.840,18 -74.809,57 -67.304 -25.000 -83.385,32 -8.353,02 16.081,66 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 214 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -20 0 0,00 0,00 -20,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -20 0 0,00 0,00 -20,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -20 0 0,00 0,00 -20,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 215 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133440 Alte Schule Kirchtroisdorf (KoPa II) M36530001 Umbau Alte Schule Kirchtroisdorf Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -343 50 -293 20 - Seite 216 - 20 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Sandra Dolfen Kurzbeschreibung Bedarfsplanung und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze. Die Unterhaltung erfolgt überwiegend durch den Bauhof. Zielgruppe Kinder und Jugendliche, Familien Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Attraktivität der Hauptspielplätze ist regelmäßig zu prüfen und zu erhalten. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 115.001 – Kinderspielplätze Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes sind über interne Leistungsverrechnungen einzubuchen. Kennzahl Anzahl Anzahl Kinderspielplätze 38 - Seite 217 - Darin enthalten sind die Spielplätze in den Schulen und im Freibad. Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 114,06 4.342 0 964,95 0,00 3.377,05 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 450,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 564,06 4.342 0 964,95 0,00 3.377,05 11 - Personalaufwendungen 0,00 -12.824 0 -12.993,57 0,00 169,57 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17.551,24 -11.594 0 -13.586,85 0,00 1.992,85 14 - Bilanzielle Abschreibungen -18.182,58 -17.334 0 -17.360,65 0,00 26,49 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -255,65 -570 0 -255,65 0,00 -314,35 17 = Ordentliche Aufwendungen -35.989,47 -42.322 0 -44.196,72 0,00 1.874,56 -35.425,41 -37.980 0 -43.231,77 0,00 5.251,61 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -35.425,41 -37.980 0 -43.231,77 0,00 5.251,61 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -35.425,41 -37.980 0 -43.231,77 0,00 5.251,61 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -101.842,23 -100.621 0 -117.003,60 0,00 16.382,60 -137.267,64 -138.601 0 -160.235,37 0,00 21.634,21 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 218 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 2.500,00 0,00 -2.500,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 2.500,00 0,00 -2.500,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 -1.460,69 0,00 1.460,69 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.241,28 0 0 -18.989,19 0,00 18.989,19 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -32.895,32 -40.000 0 -7.973,28 -1.467,27 -32.026,72 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -42.136,60 -40.000 0 -28.423,16 -1.467,27 -11.576,84 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -42.136,60 -40.000 0 -25.923,16 -1.467,27 -14.076,84 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 219 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 39.837 Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 40.000 - Seite 220 - IstErgebnis 2010 27.913 davon Anteil Erm.Übert. 1.467 Vergleich Ansatz Ergebnis 12.087 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg unterstützt freie Träger (Caritas, Kirchen) bezüglich der freizeitorientierten und sozialpädagogischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Sie dienen zur Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Auftragsgrundlage Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Jugendarbeit in Bedburg soll neu gestaltet werden. Hierzu wird es einen „runden Tisch“ geben, an dem politische Vertreter, Vertreter der Verwaltung sowie der freien Träger der Jugendzentren zu beteiligt werden. Ggf. sind die bestehenden Verträge zu kündigen und neue Verträge abzuschließen. Ziel soll eine qualitative Steigerung des Angebotes bei wirtschaftlicher Verbesserung sein. Kostenstellen 224.001 - Jugendzentren der Caritas 224.002 - Jugendzentren der Kath. Kirche 224.999 - Jugendzentren allgemein - Seite 221 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -5.759,77 -9.841 0 -10.849,28 0,00 1.008,28 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 -340,34 0,00 340,34 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -194.583,32 -310.000 -40.000 -224.280,00 0,00 -85.720,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -200.343,09 -319.841 -40.000 -235.469,62 0,00 -84.371,38 -200.343,09 -319.841 -40.000 -235.469,62 0,00 -84.371,38 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -200.343,09 -319.841 -40.000 -235.469,62 0,00 -84.371,38 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -200.343,09 -319.841 -40.000 -235.469,62 0,00 -84.371,38 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.518,22 -7.351 0 -12.711,93 0,00 5.360,93 -202.861,31 -327.192 -40.000 -248.181,55 0,00 -79.010,45 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 222 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 223 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 224 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Der Rhein-Erft-Kreis nimmt die Aufgabe des Jugendamtes der kleinen kreisangehörigen Kommunen Bedburg und Elsdorf wahr. Über eine differenzierte Jugendamtsumlage werden die Aufwendungen dem Rhein-Erft-Kreis erstattet. Auftragsgrundlage Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Dauerhafte Sicherstellung eines flächendeckenden, qualitativ hochwertigen, „benutzerorientierten“ Angebots. Erläuterungen Die Aufgabe der Jugendhilfe soll zum 01.01.2011 von der Stadt Bedburg wahrgenommen werden. Analog der Veranschlagung im Haushalt des Rhein-Erft-Kreises wurde für die Jahre 2011 bis 2013 der Betrag der Jugendamtsumlage fortgeschrieben. Bei Übernahme der Aufgaben sind mehrere Produktpläne / Teilpläne einzurichten. Kostenstellen 225.001 – Sonstige Jugendarbeit - Seite 225 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 339,13 0,00 -339,13 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 339,13 0,00 -339,13 11 - Personalaufwendungen -25.379,16 -19.582 0 -30.920,13 0,00 11.338,13 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -4.489.288,00 -4.828.000 0 -4.824.153,18 0,00 -3.846,82 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.514.667,16 -4.847.582 0 -4.855.073,31 0,00 7.491,31 -4.514.667,16 -4.847.582 0 -4.854.734,18 0,00 7.152,18 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -4.514.667,16 -4.847.582 0 -4.854.734,18 0,00 7.152,18 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -4.514.667,16 -4.847.582 0 -4.854.734,18 0,00 7.152,18 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -11.095,98 -14.627 0 -115.015,06 0,00 100.388,06 -4.525.763,14 -4.862.209 0 -4.969.749,24 0,00 107.540,24 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 226 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 227 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 228 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Helga Agethen Kurzbeschreibung Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich IV verwaltet. Zielgruppe Kinder und Jugendliche Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 313.001 – Jugendzentrum Burgundische Straße Erläuterungen Der Nettoaufwand ist auf das Produkt - 06.366.224 - Jugendzentrum Caritas weiter zu verrechnen. - Seite 229 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 6.430,88 6.731 0 6.430,88 0,00 300,12 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.903,06 10 0 2.635,54 0,00 -2.625,54 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 9.333,94 6.741 0 9.066,42 0,00 -2.325,42 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -31.668,16 -31.280 0 -27.787,17 0,00 -3.492,83 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.609,57 -12.910 0 -12.609,58 0,00 -300,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -44.277,73 -44.190 0 -40.396,75 0,00 -3.792,83 -34.943,79 -37.449 0 -31.330,33 0,00 -6.118,25 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -34.943,79 -37.449 0 -31.330,33 0,00 -6.118,25 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -34.943,79 -37.449 0 -31.330,33 0,00 -6.118,25 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -15.663,98 0,00 15.663,98 -34.943,79 -37.449 0 -46.994,31 0,00 9.545,73 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 230 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -310 0 0,00 0,00 -310,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -310 0 0,00 0,00 -310,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -310 0 0,00 0,00 -310,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 231 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 7.037 Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 10 - Seite 232 - IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 10 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Aufgrund von Richtlinien werden die Sportvereine u. a. durch Zuschüsse gefördert. Zielgruppe Sportvereine, Sporttreibende Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Die Zuschüsse an die Sportvereine wurden halbiert. Kostenstellen 226.001 – Förderung von Verbänden und Vereinen - Seite 233 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -5.164,02 -7.257 0 -7.507,52 0,00 250,52 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.737,05 -11.050 0 -7.551,35 0,00 -3.498,65 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -7.910,86 -4.000 0 -4.247,39 0,00 247,39 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -425,00 -362 0 -425,00 0,00 63,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -21.236,93 -22.669 0 -19.731,26 0,00 -2.937,74 -21.236,93 -22.669 0 -19.731,26 0,00 -2.937,74 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -21.236,93 -22.669 0 -19.731,26 0,00 -2.937,74 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -21.236,93 -22.669 0 -19.731,26 0,00 -2.937,74 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.257,75 -5.420 0 -7.993,28 0,00 2.573,28 -23.494,68 -28.089 0 -27.724,54 0,00 -364,46 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 234 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 235 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 236 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schorn Kurzbeschreibung Die Stadt stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine zur sportlichen Betätigung Sportplätze zur Verfügung, die überwiegend durch die Stadt selbst betrieben werden. Im einzelnen wird geleistet: - Koordination von Sportstättenpflegemaßnahmen - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars. Die städtische Pflege der Sportanlagen wird durch den Bauhof vorgenommen. Die Pflegeleistungen des Bauhofes werden entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Der Pflegeaufwand der Rasenplätze ist deutlich höher als der Aufwand für die Tennenplätze. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Der Sportplatz Lipp wird aufgegeben und soll als Bauland vermarktet werden. In diese Planung soll i.V.m. der Umnutzung der Fläche der alten Schule Lipp ggf. die Anlage eines Dorfplatzes einfließen. Der Bau eines weiteren Kunstrasenplatz am Sportzentrum soll in 2013 vorgenommen werden. Kostenstellen Bewirtsch.-Regeln 105.001 – Sportzentrum Bedburg-West (Tennen- und Rasenplatz) 105.002 – Sportanlage Burgundische Straße (Tennen- und Rasenplatz) 105.003 – Sportplatz „Am Tiergarten“ (Rasenplatz) 105.004 – Sportplatz Kirdorf (Tennenplatz) 105.005 – Sportanlage Kirchherten (Tennen- und Rasenplatz) 105.006 – Sportplatz Kirchtroisdorf (Rasenplatz) 105.007 – Sportplatz Lipp (Tennenplatz) 105.008 – Sportplatz Rath (Tennenplatz) 105.999 – Sportplätze allgemein (Vorkostenstelle) Die Mittel der Sportpauschale sind entsprechend der im Bescheid angegebenen Verwendungszwecke einzusetzen. Werden die Mittel der Sportpauschale nicht in vollem Umfang zweckentsprechend eingesetzt, sind diese anzusparen und in einem Folgejahr zu verwenden. Die Sportpauschalen 2010 und der folgenden Jahre werden angespart und sollen für die den Neubau des Kunstrasenplatzes im Jahr 2013 verwendet werden. Die Vermarktung der Fläche des Sportplatzes Lipp soll vorbereitet werden. - Seite 237 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 3.950,08 23.616 0 41.908,72 0,00 -18.292,72 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.207,87 0 0 185,97 0,00 -185,97 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 6.157,95 23.616 0 42.094,69 0,00 -18.478,69 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24.822,70 -31.153 0 -19.670,34 0,00 -11.482,66 14 - Bilanzielle Abschreibungen -13.080,48 -58.986 0 -61.439,58 -28.406,65 2.453,72 15 - Transferaufwendungen -6.899,72 -7.500 0 -7.529,16 0,00 29,16 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -191.593,00 -757 0 0,00 0,00 -757,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -236.395,90 -98.396 0 -88.639,08 -28.406,65 -9.756,78 -230.237,95 -74.780 0 -46.544,39 -28.406,65 -28.235,47 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -230.237,95 -74.780 0 -46.544,39 -28.406,65 -28.235,47 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -230.237,95 -74.780 0 -46.544,39 -28.406,65 -28.235,47 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -54.732,87 -54.076 0 -36.696,37 0,00 -17.379,63 -284.970,82 -128.856 0 -83.240,76 -28.406,65 -45.615,10 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 238 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 67.088,00 67.000 0 67.368,99 0,00 -368,99 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 67.088,00 67.000 0 67.368,99 0,00 -368,99 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 -8.400,57 -5.397,60 8.400,57 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -29.818,31 -39.000 -39.000 0,00 0,00 -39.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -753.261,04 -33.100 0 -33.736,19 -28.406,65 636,19 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -783.079,35 -72.100 -39.000 -42.136,76 -33.804,25 -29.963,24 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -715.991,35 -5.100 -39.000 25.232,23 -33.804,25 -30.332,23 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 - Seite 239 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M42410020 Zaunanlagen Sportplätze 1.000 M42410030 Bau eines Kunstrasenplatzes in Kaster 742.462 M42410040 Flutlichtanlage Sportplatz Am Tiergarten 29.818 29.000 29.000 28.407 28.407 44 593 -44 Z42410010 Sportpauschale -67.088 -67.000 Summe 706.193 -38.000 29.000 -38.918 28.407 918 8.579 20.000 10.000 10.111 5.398 9.889 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze - Seite 240 - -67.369 369 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Helga Agethen Kurzbeschreibung Die Unterhaltung der Gebäude auf Sportanlagen fällt in die Zuständigkeit des Fachbereich IV. Die Unterhaltung der Sportanlagen fällt generell in die Zuständigkeit des Geschäftsbereich 8. Der Nettoaufwand wird daher auf Produkt 08.424.105 - Unterhaltung der Sportplätze - verrechnet. Zielgruppe Sporttreibende Bevölkerung, Vereinsmitglieder Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 314.001 – Sportzentrum Bedburg-West 314.002 – Sportlerheim Kirdorf 314.003 – Umkleiden Burgundische Straße, Kaster 314.004 – Toilettenanlage Lipp 314.005 – Sportlerheim Rath 314.006 – Umkleide Kirchtroisdorf (Mietobjekt) 314.007 – Toilettenanlage Kirchtroisdorf 314.008 – Sportlerheim Kaster (Epprather Alm) 314.009 – Sonstige Gebäude auf Sportplätzen 314.010 – Grillhütte Kirchherten 314.011 – Am Tiergarten Kaster 314.012 – Sportlerkleide Kirchtroisdorf - Seite 241 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14.481,89 15.884 0 14.481,91 0,00 1.401,74 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 6.528,82 5.910 0 6.882,84 0,00 -972,84 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.991,23 90 0 2.386,12 0,00 -2.296,12 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 25.001,94 21.884 0 23.750,87 0,00 -1.867,22 11 - Personalaufwendungen -4.421,63 -4.474 0 -4.482,86 0,00 8,86 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -80.494,09 -64.872 -650 -66.584,68 0,00 1.712,68 14 - Bilanzielle Abschreibungen -25.596,86 -26.997 0 -25.596,92 0,00 -1.400,00 15 - Transferaufwendungen -12.485,58 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.099,09 -6.181 0 -6.487,64 0,00 306,64 17 = Ordentliche Aufwendungen -126.097,25 -102.524 -650 -103.152,10 0,00 628,18 -101.095,31 -80.640 -650 -79.401,23 0,00 -1.239,04 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -101.095,31 -80.640 -650 -79.401,23 0,00 -1.239,04 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -101.095,31 -80.640 -650 -79.401,23 0,00 -1.239,04 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -59.501,00 0,00 59.501,00 -101.095,31 -80.640 -650 -138.902,23 0,00 58.261,96 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 242 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -1.420 0 0,00 0,00 -1.420,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -1.825,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.825,00 -1.420 0 0,00 0,00 -1.420,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.825,00 -1.420 0 0,00 0,00 -1.420,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 243 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 1.825 Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 20 - Seite 244 - IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 20 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Für den Betrieb der Bäder ist generell der Fachbereich IV zuständig. Die Stadt Bedburg betreibt ein Freibad, das saisonbedingt geöffnet ist. Die angesetzten Beträge beziehen sich auf den Betrieb des Freibades. Zielgruppe Schüler, Vereine, Badbesucher Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Das Freibad soll weiter betrieben werden. Kostenstellen 315.001 – Sport- und Wellnessbad (Monte Mare) 315.002 – Freibad 315.901 – Kiosk Freibad - Seite 245 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.950 0 116,86 0,00 4.833,14 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 62.228,74 70.000 0 68.662,59 0,00 1.337,41 4.428,67 313.800 0 315.907,63 0,00 -2.107,63 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 133.983,32 60 0 3.063,79 0,00 -3.003,79 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 200.640,73 388.810 0 387.750,87 0,00 1.059,13 11 - Personalaufwendungen -149.019,69 -156.159 0 -131.075,99 0,00 -25.083,01 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -125.592,13 -142.418 0 -110.603,63 0,00 -31.814,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.035,35 -303.987 0 -303.382,04 0,00 -604,46 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -15.687,25 -624.068 0 -15.142,63 0,00 -608.925,37 -302.334,42 -1.226.632 0 -560.204,29 0,00 -666.427,21 -101.693,69 -837.822 0 -172.453,42 0,00 -665.368,08 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 -592.666,64 0,00 592.666,64 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 -592.666,64 0,00 592.666,64 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -101.693,69 -837.822 0 -765.120,06 0,00 -72.701,44 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -101.693,69 -837.822 0 -765.120,06 0,00 -72.701,44 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -66.744,23 0,00 66.744,23 -101.693,69 -837.822 0 -831.864,29 0,00 -5.957,21 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 246 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -6.783,00 0 0 -58.025,83 0,00 58.025,83 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.762,92 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.534,86 -74.950 0 -116,86 0,00 -74.833,14 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.080,78 -74.950 0 -58.142,69 0,00 -16.807,31 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -14.080,78 -74.950 0 -58.142,69 0,00 -16.807,31 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 247 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130050 Bäderkonzept 3.436 M11133585 Neue Rutsche Freibad M42431501 Aktivierbare Kosten Bad Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 68.000 58.026 9.974 3.763 68.000 58.026 9.974 12.306 2.000 327 - Seite 248 - 2.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Rainer Köster Die Produktgruppe umfasst alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen: - Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans - Erstellung, Änderung und Fortschreibung der Bebauungspläne - Erstellung städtebaulicher Rahmenpläne - Gutachten - Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Umgestaltungen - Informelle Planungskonzepte - Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen Auftragsgrundlage Baugesetzbuch Zielgruppe Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Vorhabenträger Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Verstärkung der Fremdvergabe für Bebauungspläne zur Verkürzung der Bearbeitungszeiten. Abschluss und Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes sowie des Stadtentwicklungsplans. Umsetzung der Rahmenpläne Bedburg und Kaster. Beteiligung an der Regionale 2010. Fortführung des Projektes „Bedburger Höfe“. Fortführung des Projektes „Umgestaltung Bahnhaltepunkt Bedburg“ Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 106.001 – Räumliche Planung und Entwicklung - Seite 249 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18.000,00 175.000 0 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 5.807,05 5.000 0 1.929,65 0,00 3.070,35 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 925,22 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 623,53 0,00 -623,53 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 24.732,27 180.000 0 2.553,18 0,00 177.446,82 11 - Personalaufwendungen -57.400,54 -98.806 0 -67.094,22 0,00 -31.711,78 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -46,96 -179.250 0 -2.035,79 0,00 -177.214,21 14 - Bilanzielle Abschreibungen -348,00 -348 0 -348,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -112.588,54 -178.925 0 -92.415,23 0,00 -86.509,77 17 = Ordentliche Aufwendungen -170.384,04 -457.329 0 -161.893,24 0,00 -295.435,76 -145.651,77 -277.329 0 -159.340,06 0,00 -117.988,94 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -145.651,77 -277.329 0 -159.340,06 0,00 -117.988,94 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -145.651,77 -277.329 0 -159.340,06 0,00 -117.988,94 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -34.378 0 -68.552,72 0,00 34.174,72 -145.651,77 -311.707 0 -227.892,78 0,00 -83.814,22 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 250 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 175.000 0 0,00 0,00 175.000,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 175.000 0 0,00 0,00 175.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -80.000 0 0,00 0,00 -80.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -300.114 -10.114 -50.054,93 -9.318,89 -250.059,45 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -115.000 0 -13.669,03 0,00 -101.330,97 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -495.114 -10.114 -63.723,96 -9.318,89 -431.390,42 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -320.114 -10.114 -63.723,96 -9.318,89 -256.390,42 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 251 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110015 Schaffung von Ausgleichsflächen 20.000 M54110445 Modernisierung Bahnhof 10.114 M57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Baukosten 115.000 10.850 104.150 M57558030 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Investitionszuschuss 115.000 13.669 101.331 Summe 260.114 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 60.000 - Seite 252 - 20.000 10.114 10.114 39.205 63.724 9.319 9.319 -29.090 196.390 60.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 10.521.107 Bauordnung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Verantwortliche Person(en ): Claudia Jung Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg unterhält ab dem 01.01.2011 als mittlere kreisangehörige Stadt eine eigene „Untere Bauaufsichtsbehörde“. Der Aufbau der Bauaufsichtsbehörde findet bereits im Jahr 2010 statt. Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung NRW Zielgruppe Bauherren, Architekten Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstelle 107.001 – Bau- und Grundstücksordnung - Seite 253 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 10.521.107 Bauordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 0 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 5.000 0 0,00 0,00 5.000,00 11 - Personalaufwendungen -71.174,76 -35.884 0 -46.920,27 0,00 11.036,27 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -425 0 -614,36 0,00 189,36 17 = Ordentliche Aufwendungen -71.174,76 -36.309 0 -47.534,63 0,00 11.225,63 -71.174,76 -31.309 0 -47.534,63 0,00 16.225,63 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -71.174,76 -31.309 0 -47.534,63 0,00 16.225,63 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -71.174,76 -31.309 0 -47.534,63 0,00 16.225,63 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -34.756,03 0,00 34.756,03 -71.174,76 -31.309 0 -82.290,66 0,00 50.981,66 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 254 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 10.521.107 Bauordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 255 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 256 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Heinz Hamacher Kurzbeschreibung Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Unterstützungen bei Wohnungssuchen (insbesondere im sozialen Wohnungsbau), Mietspiegel. Bei Wohngeld handelt es sich um die Gewährung von Landesmitteln an den jeweils berechtigten Personenkreis. Die Mittel werden als durchlaufende Posten entsprechend § 16 GemHVO nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Auftragsgrundlage WoGG Zielgruppe Berechtigte gemäß WoGG, Wohnungssuchende, Einwohner Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 227.001 – Subjektbez. Förderung von Wohnraum - Seite 257 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 167,25 100 0 235,05 0,00 -135,05 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 123,50 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 290,75 100 0 235,05 0,00 -135,05 11 - Personalaufwendungen -32.305,32 -46.323 0 -47.297,11 0,00 974,11 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -213 0 0,00 0,00 -213,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -547,88 -425 0 -78,72 0,00 -346,28 17 = Ordentliche Aufwendungen -32.853,20 -46.961 0 -47.375,83 0,00 414,83 -32.562,45 -46.861 0 -47.140,78 0,00 279,78 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -32.562,45 -46.861 0 -47.140,78 0,00 279,78 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -32.562,45 -46.861 0 -47.140,78 0,00 279,78 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -7.263,58 -23.463 0 -29.986,58 0,00 6.523,58 -39.826,03 -70.324 0 -77.127,36 0,00 6.803,36 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 258 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 259 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 260 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Verantwortliche Person(en ): Reinhard Stroben Kurzbeschreibung Denkmalschutz und -pflege Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden. Denkmalpflegerische Begleitung von Baumaßnahmen an Denkmälern. Gewährung von Zuschüssen. - Beratung privater Denkmaleigentümer - Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz - Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen - steuerliche Bescheinigungen für Baumaßnahmen an Denkmälern - Denkmalurkunden - Organisation des „Tags des Denkmals“ - Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler - Pflege städtischer Denkmäler Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Städtische Denkmäler (nicht Gebäude) sind nur bei äußerster Dringlichkeit instand zusetzen. Im Haushaltsplan 2010 werden vorsorglich 20.000 € für die Unterhaltung der Denkmäler eingestellt. Die Liste zur Unterhaltung der städtischen Denkmäler wird regelmäßig fortgeschrieben. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstelle 108.001 – Denkmalschutz und -pflege Erläuterungen Die unbedingt erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an städtischen Denkmälern, die vom Land mit 50 % bezuschusst werden, wurden bisher im Ergebnishaushalt unter dem Aufwandskonto 5211000 eingeplant. Die zur Restauration anstehenden Denkmäler (i.d.R. Kreuzwegstationen) sind bilanziell bisher nur mit Erinnerungswerten in die Bilanz eingestellt. Aufgrund der Restaurierungen werden die damit verbundenen Kosten als Herstellungskosten aktiviert. - Seite 261 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 8.172,08 0,00 -8.172,08 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 2.536,19 2.000 0 54,50 0,00 1.945,50 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.536,19 2.000 0 8.226,58 0,00 -6.226,58 11 - Personalaufwendungen -10.707,22 -27.634 0 -18.999,01 0,00 -8.634,99 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -732,30 -561 0 -2.320,05 0,00 1.759,05 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -92,60 -680 0 -389,13 0,00 -290,87 17 = Ordentliche Aufwendungen -11.532,12 -28.875 0 -21.708,19 0,00 -7.166,81 -8.995,93 -26.875 0 -13.481,61 0,00 -13.393,39 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -8.995,93 -26.875 0 -13.481,61 0,00 -13.393,39 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -8.995,93 -26.875 0 -13.481,61 0,00 -13.393,39 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -4.681,29 -20.642 0 -33.847,84 0,00 13.205,84 -13.677,22 -47.517 0 -47.329,45 0,00 -187,55 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 262 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.593,80 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.593,80 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -3.593,80 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 263 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 3.594 - Seite 264 - IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Helga Agethen Kurzbeschreibung Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind „Denkmalgeschützte Gebäude“. Die einzelnen Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes zur Einbindung der „Schlossgärtnerei“ in den Schlosspark als zentrale Erholungsstätte im Zentrum - Rahmenplanung Bedburg Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 316.001 – Historische Gebäude 316.002 – Kapellen 316.003 – Schlossgärtnerei - Seite 265 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 584,79 585 0 584,79 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 447,46 0,00 -447,46 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14,51 0 0 207,82 0,00 -207,82 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 599,30 585 0 1.240,07 0,00 -655,28 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.110,71 -17.224 0 -4.756,98 0,00 -12.467,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.389,65 -1.390 0 -1.389,65 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -8.500,36 -18.614 0 -6.146,63 0,00 -12.467,02 -7.901,06 -18.029 0 -4.906,56 0,00 -13.122,30 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -7.901,06 -18.029 0 -4.906,56 0,00 -13.122,30 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -7.901,06 -18.029 0 -4.906,56 0,00 -13.122,30 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.518,54 -3.476 0 -15.629,11 0,00 12.153,11 -11.419,60 -21.505 0 -20.535,67 0,00 -969,19 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 266 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 267 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 268 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 11.537.413 Abfallbeseitigung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Thomas Jütten Kurzbeschreibung Beratung und Information im Entsorgungsbereich inkl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Satzungswesen, Abrechnung vertraglicher Leistungen. Das Einsammeln und Abtransportieren der verschiedenen Abfallarten wird durch einen privaten Dritten vorgenommen. Um wilde Müllablagerungen und die Entleerung der Straßenpapierkörbe kümmert sich der städtische Bauhof. Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen, Vertragsgrundlagen Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Es ist zu prüfen, ob eine Kooperation mit der Landwirtschaft zur Bekämpfung des Wilden Mülls umsetzbar ist. Ziel ist, eine Kosteneinsparung zu erreichen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 413.001 – Abfallbeseitigung Restmüll 413.002 – Abfallbeseitigung Bioabfall 413.003 – Abfallbeseitigung Grünabfall 413.004 – Abfallbeseitigung Haushaltsgroßgeräte 413.005 – Abfallbeseitigung Sperrgut 413.006 – Abfallbeseitigung Papierabfall 413.007 – Abfallbeseitigung Schadstoffe 413.008 – Abfallbeseitigung Wilder Müll 413.999 – Abfallbeseitigung allgemein Erläuterungen Die Aufwendungen des städtischen Bauhofs für die Abfallbeseitigung (Wilder Müll und Entleerung von Straßenpapierkörben) wurden aufgrund des Stundenaufkommens aus 2009 planerisch verrechnet. - Seite 269 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 11.537.413 Abfallbeseitigung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900 0 430,80 0,00 10.469,20 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.731.424,95 1.851.500 0 1.801.114,08 0,00 50.385,92 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 47.468,17 63.376 0 129.261,45 0,00 -65.885,45 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.778.893,12 1.925.776 0 1.930.806,33 0,00 -5.030,33 11 - Personalaufwendungen 0,00 -45.627 0 -46.060,89 0,00 433,89 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.693.380,71 -1.457.155 0 -1.630.939,07 0,00 173.784,07 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 -430,80 0,00 430,80 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.876,46 0 0 -17.625,01 0,00 17.625,01 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.707.257,17 -1.502.782 0 -1.695.055,77 0,00 192.273,77 71.635,95 422.994 0 235.750,56 0,00 187.243,44 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 71.635,95 422.994 0 235.750,56 0,00 187.243,44 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 71.635,95 422.994 0 235.750,56 0,00 187.243,44 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -76.821,49 -84.290 0 -104.152,51 0,00 19.862,51 -5.185,54 338.704 0 131.598,05 0,00 207.105,95 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 270 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 11.537.413 Abfallbeseitigung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -177,01 0 0 -430,80 0,00 430,80 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -177,01 0 0 -430,80 0,00 430,80 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -177,01 0 0 -430,80 0,00 430,80 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 271 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 272 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schorn Kurzbeschreibung Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport. Auftragsgrundlage Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz Zielgruppe Einwohner, Abgabepflichtige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Auflistung der SüwV-Kan-Sanierungsmaßnahmen und des Abwasserbeseitigungskonzeptes für Bedburg nach zeitlicher Abfolge einmal jährlich. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstelle 109.001 – Abwasserbeseitigung Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes für die Abwasserbeseitigung wurden planerisch verrechnet. Weitere Leistungen der „Querschnittsabteilungen“ wurden noch nicht verrechnet. Die Generalentwässerungspläne werden überarbeitet. - Seite 273 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 337.976,32 336.756 0 338.299,04 0,00 -1.543,34 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 4.720.629,21 4.271.365 0 4.230.946,37 0,00 40.418,78 -1.894,15 0 0 0,00 0,00 0,00 34.850,00 33.000 0 36.847,00 0,00 -3.847,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 210.187,96 0 0 847.823,38 0,00 -847.823,38 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 5.301.749,34 4.641.121 0 5.453.915,79 0,00 -812.794,94 11 - Personalaufwendungen -84.416,98 -81.906 0 -83.163,60 0,00 1.257,60 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -402.409,56 -160.395 0 -340.059,57 0,00 179.664,57 14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.027,51 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -975.990,67 -971.708 0 -989.735,71 0,00 -3.047.470,40 -2.540.000 0 -2.537.101,00 0,00 -2.899,00 -56.198,03 -126.776 -51.296 -101.566,59 -34.164,55 -25.209,20 -4.566.485,64 -3.880.785 -51.296 -4.051.626,47 -34.164,55 170.841,48 735.263,70 760.336 -51.296 1.402.289,32 -34.164,55 -641.953,46 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 735.263,70 760.336 -51.296 1.402.289,32 -34.164,55 -641.953,46 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 735.263,70 760.336 -51.296 1.402.289,32 -34.164,55 -641.953,46 0,00 710.000 0 0,00 0,00 710.000,00 -50.730,19 -48.282 0 -100.732,53 0,00 52.450,53 684.533,51 1.422.054 -51.296 1.301.556,79 -34.164,55 120.497,07 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 274 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 30.957,00 0,00 -30.957,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 6.490,44 0,00 -6.490,44 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 37.447,44 0,00 -37.447,44 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -80.820,98 -525.591 -175.591 -264.676,25 -136.000,00 -260.914,98 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 -1.592,22 0,00 1.592,22 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -80.820,98 -525.591 -175.591 -266.268,47 -136.000,00 -259.322,76 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -80.820,98 -525.591 -175.591 -228.821,03 -136.000,00 -296.770,20 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 275 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M53810070 Technische Ausrüstung Pumpstationen 10.000 M53810090 Kanalsanierungen M53810130 Kanalbau Meftlergasse M53810140 Kanalbau „Kasterer Acker“ 40.000 5.850 40.000 175.591 175.591 158.333 136.000 40.000 1.964 M53810440 Kanalisierung BP4 „An der Wildhecke“ M53810450 Bau RÜB Kirchtroisdorf R53538001 Kanalsanierung Kirch/Kleintroisdorf 1.583 64.435 M53810150 Kanalisierung GottliebDaimler-Straße M53810160 Kanalisierung Weidgasse 8.417 17.258 40.000 95.000 55.660 39.340 100.000 40.191 59.809 40.000 40.000 117.110 R53538002 Kanalsanierung Pütz 3.530 -3.530 10.316 -10.316 5.000 12.292 -7.292 143.610 129.155 14.455 R53810003 Kanalsanierung Weiler Hohenholz 32.500 36.467 -3.967 R53810004 Kanalsanierung Kirchherten 10.000 R53810001 Kanalsanierung Rath R53810002 Kanalsanierung Grottenherten Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 189.358 691.701 8.572 25.000 - Seite 276 - 10.000 175.591 454.361 2.075 136.000 237.340 22.925 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Herbert Wahner Kurzbeschreibung Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie der Straßenbeleuchtung. Im Rahmen des Baus bzw. der Sanierung von Straßen erfolgt die Erhebung der Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetzes. Zielgruppe Teilnehmer am Straßenverkehr, Anlieger, Einwohner Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Die Umbaumaßnahme Eselsmarkt ist nicht aktivierbar. Daher wären die anfallenden Aufwendungen komplett in der Ergebnisplanung einzurechnen. Ein Umbau findet nicht statt. Die Sanierung der Straßenbeleuchtung wird aus Mitteln des Konjunkturpakets finanziert. DieFinanzierung der Asphaltschicht Graf-Salm-Straße wird ebenfalls aus den Mitteln des Konjunkturpakets finanziert. Die Erneuerung Fahrbahndecken der Straßen "Meßweg", "Am Fließ" und "Kolpingstraße" werden bis auf weiteres zurück gestellt. Das Tennishallengelände wird in 2012 vermarktet. Kostenstellen 110.001 – Öffentliche Verkehrsflächen 110.002 – Parkplätze 110.003 – Wirtschaftswege 110.004 – Straßenbeleuchtung Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes für die öffentlichen Verkehrsflächen wurden verrechnet. Im Teilfinanzplan enthalten sind in 2010 die Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket in Höhe von 1.140.000 € für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung sowie 150.000 € für die Fahrbahnerneuerung der Graf-Salm-Straße. - Seite 277 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 623.484,94 2.187.166 0 810.561,71 0,00 1.376.604,69 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 271.027,64 280.057 0 281.118,45 0,00 -1.061,45 17,90 24.050 0 17,90 0,00 24.032,10 5.280,72 1.600 0 2.053,07 0,00 -453,07 07 + Sonstige ordentliche Erträge 281.519,46 7.817 0 230.820,37 0,00 -223.003,37 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.181.330,66 2.500.690 0 1.324.571,50 0,00 1.176.118,90 11 - Personalaufwendungen -43.238,75 -71.669 0 -72.928,94 0,00 1.259,94 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -542.560,66 -1.043.584 -339.347 -654.101,38 -109.717,49 -389.482,61 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.392.720,47 -2.594.093 0 -1.455.869,08 0,00 -1.138.223,56 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.426,20 -66.924 0 -18.912,11 0,00 -48.012,05 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.982.946,08 -3.776.270 -339.347 -2.201.811,51 -109.717,49 -1.574.458,28 -801.615,42 -1.275.579 -339.347 -877.240,01 -109.717,49 -398.339,38 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 -6.000,00 0,00 6.000,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 -6.000,00 0,00 6.000,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -801.615,42 -1.275.579 -339.347 -883.240,01 -109.717,49 -392.339,38 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -801.615,42 -1.275.579 -339.347 -883.240,01 -109.717,49 -392.339,38 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -180.618,46 -888.452 0 -250.396,43 0,00 -638.055,57 -982.233,88 -2.164.031 -339.347 -1.133.636,44 -109.717,49 -1.030.394,95 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 278 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 103.400,00 1.345.000 0 176.198,00 0,00 1.168.802,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6.723,28 450.000 0 51.381,51 0,00 398.618,49 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 110.123,28 1.795.000 0 227.579,51 0,00 1.567.420,49 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 -11.000,86 0,00 11.000,86 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.424.092,28 -2.761.529 -844.529 -1.403.300,32 -744.787,78 -1.358.228,69 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -15.412,63 -85.000 0 -33.933,70 0,00 -51.066,30 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -491.900 0 -2.476,96 0,00 -489.423,04 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.439.504,91 -3.338.429 -844.529 -1.450.711,84 -744.787,78 -1.887.717,17 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.329.381,63 -1.543.429 -844.529 -1.223.132,33 -744.787,78 -320.296,68 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 - Seite 279 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M54110020 Auf dem Mertesberg M54110050 Erneuerung Agathastraße 5.291 44.247 M54110150 Bahnübergang Erkelenzer Straße 83 M54110250 Austausch von Staßenlaternen 8.173 10.000 7.615 2.385 M54110280 Meftlergasse 142.467 M54110350 Lärmschutzmaßnahmen „Kasterer Acker“ 327.900 M54110360 Kreisverkehr K36 370.475 36.000 36.000 30.247 2.043 5.753 M54110370 Parkplatz „Kasterer Acker“ 124.630 493.929 493.929 778.440 541.333 -284.511 M54110380 Bau eines Kreisels an der L116 391.224 27.500 27.500 12.652 14.848 530 40.000 26.222 13.778 M54110390 Straßenausbau Weidgasse 287.100 287.100 252.908 201.412 34.192 M54110400 Straßenendausbau Gottlieb-Daimler-Straße 100.000 100.000 M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer Straße / Neusser Straße 491.900 491.900 M54110440 Verbesserung der Verkehrssituation Millendorf 9.461 M54110460 Straßenbeleuchtung (KoPa II) 1.140.000 37.574 1.102.426 M54140260 Straßenausbau BP4 „An der Wildhecke“ 65.000 20.963 44.037 M54140270 Endausbau Butterstraße 45.000 28.914 16.086 M54140280 Ausbau Radweg Nothbo`msche Brücke Kreisel Real 50.000 50.000 M54140290 Erweiterung Parkpl. St.Rochus-Str. incl.Schalts. 185.000 185.000 M54140300 L 279 RadWirtschaftsweg Kirchherten-Pütz Z54110190 Querspange 60.000 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 24.421 -103.400 Z54180200 Zuweisung des Landes, Kreisel Erkelenzer Straße Summe 35.579 -50.000 1.321.080 2.981.429 2.394 -43.000 - Seite 280 - -50.000 844.529 1.231.114 -14.921 744.788 1.750.315 -28.079 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Verantwortliche Person(en ): Angelika Metzmacher Kurzbeschreibung Durchführung der Verkehrssicherung, Verkehrsplanung, Verkehrslenkung Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Zur Verkehrsentlastung von Millendorf wurden die Überlegungen aus dem Verkehrsentwicklungsplan wieder aufgegriffen, einen Anschluss der Millendorfer Straße an die L279 zu planen. Hierzu wurde ein Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Dabei wurde eine neue Variante erarbeitet, die eine Umgehung von Lipp und Millendorf vorsieht. Von einer Veranschlagung von Mitteln wird zunächst abgesehen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 111.001 – Verkehrssicherung und -planung - Seite 281 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000 0 7.728,43 0,00 3.271,57 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 52,00 0,00 -52,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 228,88 500 0 660,07 0,00 -160,07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 228,88 11.500 0 8.440,50 0,00 3.059,50 11 - Personalaufwendungen -12.773,39 -25.844 0 -37.998,29 0,00 12.154,29 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.054,88 -8.951 0 -12.047,25 0,00 3.096,25 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.863,51 -11.639 0 -8.367,03 0,00 -3.271,57 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -817,61 -315 0 -871,63 0,00 556,63 17 = Ordentliche Aufwendungen -46.509,39 -46.749 0 -59.284,20 0,00 12.535,60 -46.280,51 -35.249 0 -50.843,70 0,00 15.595,10 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -46.280,51 -35.249 0 -50.843,70 0,00 15.595,10 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -46.280,51 -35.249 0 -50.843,70 0,00 15.595,10 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -30.214,43 -43.639 0 -70.485,85 0,00 26.846,85 -76.494,94 -78.888 0 -121.329,55 0,00 42.441,95 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 282 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -12.179,39 -11.000 0 -7.773,95 0,00 -3.226,05 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.179,39 -11.000 0 -7.773,95 0,00 -3.226,05 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -12.179,39 -11.000 0 -7.773,95 0,00 -3.226,05 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 283 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Summe - Seite 284 - IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Birger Vehstedt Kurzbeschreibung Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen. DemBauausschuss wird die jährliche Abrechnung des Rhein-Erft-Kreises vorgelegt. Der Winterdienst wird überwiegend durch den städtischen Bauhof durchgeführt. Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch die städtische Steuerabteilung. Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung Zielgruppe Anlieger, Einwohner, Abgabepflichtige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Es soll keine Verkleinerung der Streubezirke vorgenommen werden. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 112.001 – Straßenreinigung 112.002 – Winterdienst 112.999 – Straßenreinigung und Winterdienst allgemein - Seite 285 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 4.523,49 6.785 0 6.785,23 0,00 -0,23 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 126.465,50 135.000 0 136.880,13 0,00 -1.880,13 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 130.988,99 141.785 0 143.665,36 0,00 -1.880,36 11 - Personalaufwendungen -15.379,82 -15.210 0 -15.353,71 0,00 143,71 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -90.539,12 -71.700 -2.000 -110.920,02 0,00 39.220,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.867,88 -11.513 0 -7.891,80 0,00 -3.620,92 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -28,32 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -112.815,14 -98.423 -2.000 -134.165,53 0,00 35.742,81 18.173,85 43.362 -2.000 9.499,83 0,00 33.862,45 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 18.173,85 43.362 -2.000 9.499,83 0,00 33.862,45 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18.173,85 43.362 -2.000 9.499,83 0,00 33.862,45 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -228.714,30 -225.114 0 -189.123,58 0,00 -35.990,42 -210.540,45 -181.752 -2.000 -179.623,75 0,00 -2.127,97 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 286 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -23.433,72 -30.157 0 -7.157,00 0,00 -22.999,99 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -23.433,72 -30.157 0 -7.157,00 0,00 -22.999,99 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -23.433,72 -30.157 0 -7.157,00 0,00 -22.999,99 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 287 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M54519000 Anschaffung bew. Vermögen Winterdienst M54519010 Nachlaufstreugerät M54519020 Anschaffung Aufsatzstreuer 7.157 0 18 23.416 M54519040 Aufsatzstreugerät Summe 7.157 23.000 23.434 30.157 - Seite 288 - 23.000 7.157 23.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Verantwortliche Person(en ): Angelika Metzmacher Kurzbeschreibung Die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch die REVG vorgenommen. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden über eine differenzierte Kreisumlage abgewickelt. Zielgruppe Einwohner, Besucher, Fahrgäste, Schüler, Pendler Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Die wirtschaftliche Situation ist durch die Vermarktung der Wartehäuschen (Werbeeinnahmen etc.) zu verbessern. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Einstellung des AST-Verkehrs ab dem Haushaltsjahr 2011 Kostenstelle 113.001 – ÖPNV - Seite 289 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 40,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 40,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -2.125 0 -120,90 0,00 -2.004,10 14 - Bilanzielle Abschreibungen -182,91 0 0 -365,81 0,00 365,81 15 - Transferaufwendungen -158.687,00 -271.000 0 -276.919,00 0,00 5.919,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -158.869,91 -273.125 0 -277.405,71 0,00 4.280,71 -158.829,91 -273.125 0 -277.405,71 0,00 4.280,71 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -158.829,91 -273.125 0 -277.405,71 0,00 4.280,71 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -158.829,91 -273.125 0 -277.405,71 0,00 4.280,71 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -195,47 -193 0 -69.133,85 0,00 68.940,85 -159.025,38 -273.318 0 -346.539,56 0,00 73.221,56 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 290 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.658,14 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.658,14 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -3.658,14 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 291 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 3.658 - Seite 292 - IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Herbert Wahner Kurzbeschreibung Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt. Unterhaltung der fließenden Gewässer Alte Betonstraße Rath bis Rather Mühle Totengraben von Kläranlage bis Nord-Südbahn und dahinter bis Landstraße Richtung Rheidt, Südumgehung Schlossparkplatz bis Kreisel Graben Schirkenhof Friedhof Broich Titzer Graben (Breite Straße/Dr.-Hubert-Lesaar-Straße, Weigasse, Am Harffer Kreuz, Zaushüll, Am Bahndamm, Rübenbusch, Butterstraße bis Kläranlage) Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 114.001 – Park- und sonstige Grünflächen 114.003 – Wasserflächen 114.004 – Wald- und Forstwirtschaft 114.999 – Grünflächen allgemein - Seite 293 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 0 1.225,30 0,00 13.774,70 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 3.210,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.063,52 100 0 27,05 0,00 72,95 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.273,52 15.100 0 1.252,35 0,00 13.847,65 11 - Personalaufwendungen -16.564,09 -12.526 0 -12.680,41 0,00 154,41 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -160.357,16 -98.925 0 -142.808,37 0,00 43.883,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.659,91 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -15.430,92 -21.145 0 -8.484,99 0,00 -327.417,93 -355.000 0 -355.495,00 0,00 495,00 -8.114,70 -7.038 0 -1.933,75 0,00 -5.104,25 -527.884,80 -494.634 0 -521.402,52 0,00 26.768,62 -514.611,28 -479.534 0 -520.150,17 0,00 40.616,27 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -514.611,28 -479.534 0 -520.150,17 0,00 40.616,27 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -514.611,28 -479.534 0 -520.150,17 0,00 40.616,27 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -752.483,63 -741.619 0 -857.732,80 0,00 116.113,80 -1.267.094,91 -1.221.153 0 -1.377.882,97 0,00 156.730,07 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 294 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -19.596,96 -15.000 0 -1.225,30 0,00 -13.774,70 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -19.596,96 -15.000 0 -1.225,30 0,00 -13.774,70 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -19.596,96 -15.000 0 -1.225,30 0,00 -13.774,70 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 295 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 11.148 - Seite 296 - IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Stefan Gersmann Kurzbeschreibung Unterhaltung der Friedhöfe Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Flächen sind an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Über die Möglichkeiten der Umnutzung der Flächen ist dem zuständigen Fachausschuss ein Konzept zur Entscheidung vorzulegen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 116.001 – Unterhaltung der Friedhöfe 116.002 – Ehrenfriedhöfe 116.003 – Judenfriedhöfe 116.004 – Einebnungen 116.999 – Friedhöfe allgemein Erläuterungen Die für die Friedhofsunterhaltung anfallenden Personalaufwendungen werden bei Produkt 01.111.102 - Bauhof - verbucht. Über interne Leistungsverrechnungen wurden diese verursachungsgerecht eingestellt. - Seite 297 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 8.602,82 9.291 0 18.450,70 0,00 -9.159,70 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 8,60 100 0 0,00 0,00 100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 8.611,42 9.391 0 18.450,70 0,00 -9.059,70 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -52.248,76 -54.648 0 -49.734,13 0,00 -4.913,87 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.621,40 -12.654 0 -10.603,74 0,00 -2.050,75 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.659,17 -8.350 0 -5.370,01 0,00 -2.979,99 17 = Ordentliche Aufwendungen -65.529,33 -75.652 0 -65.707,88 0,00 -9.944,61 -56.917,91 -66.261 0 -47.257,18 0,00 -19.004,31 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -56.917,91 -66.261 0 -47.257,18 0,00 -19.004,31 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -56.917,91 -66.261 0 -47.257,18 0,00 -19.004,31 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -274.837,18 -271.541 0 -304.651,72 0,00 33.110,72 -331.755,09 -337.802 0 -351.908,90 0,00 14.106,41 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 298 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.492,77 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.249,72 -5.500 0 0,00 0,00 -5.500,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.742,49 -5.500 0 0,00 0,00 -5.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -7.742,49 -5.500 0 0,00 0,00 -5.500,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 299 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 7.533 Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 5.000 - Seite 300 - IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 5.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Stefan Gersmann Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt. Mit der Unterhaltung der Friedhöfe und den notwendigen manuellen Tätigkeiten der Beerdigungen und sonstigen Aufgaben ist der Bauhof betraut. . Auftragsgrundlage Friedhofssatzung Zielgruppe Angehörige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 228.001 – Nutzung Friedhofseinrichtungen 228.002 – Grabanfertigung 228.003 – Einebnungen 228.004 – Umbettungen 228.005 – Grabmale 228.006 – Grabnutzungen 228.999 – Bestattunggswesen allgemein Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes wurden verrechnet. Bewirtsch.-Regeln Die Benutzungsgebühren für die Nutzungen der Grabstätten sind jährlich abzugrenzen (Passive Rechnungsabgrenzungsposten). - Seite 301 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800 0 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 346.577,87 355.292 0 363.948,51 0,00 -8.656,51 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 346,75 100 0 0,00 0,00 100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 346.924,62 362.192 0 363.948,51 0,00 -1.756,51 11 - Personalaufwendungen -34.322,65 -31.213 0 -31.247,12 0,00 34,12 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21.607,92 -340 0 -9.300,00 0,00 8.960,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.036,50 -255 0 -2.806,45 0,00 2.551,45 17 = Ordentliche Aufwendungen -57.967,07 -31.808 0 -43.353,57 0,00 11.545,57 288.957,55 330.384 0 320.594,94 0,00 9.789,06 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 288.957,55 330.384 0 320.594,94 0,00 9.789,06 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 288.957,55 330.384 0 320.594,94 0,00 9.789,06 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -67.047,76 -74.634 0 -87.755,95 0,00 13.121,95 221.909,79 255.750 0 232.838,99 0,00 22.911,01 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 302 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 303 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 304 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Helga Agethen Kurzbeschreibung Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich IV unterhalten und betrieben. Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit sind. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 317.001 – Friedhof Kölner Straße 317.002 – Friedhof Broich 317.003 – Friedhof Bedburg-West 317.004 – Friedhof Kirdorf 317.005 – Friedhof Kaster 317.006 – Friedhof Königshoven 317.007 – Friedhof Kirchherten 317.008 – Friedhof Kirchtroisdorf 317.009 – Friedhof Rath 317.010 – Friedhof Lipp Erläuterungen Der Nettoaufwand ist daher auf Produkt 13.553.228 - Bestattungswesen - zu verrechnen. - Seite 305 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.652,79 0,00 -1.652,79 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 2.187,22 0 0 -729,42 0,00 729,42 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 494,86 20 0 162,85 0,00 -142,85 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.682,08 20 0 1.086,22 0,00 -1.066,22 11 - Personalaufwendungen -11.737,42 -11.935 0 -12.850,37 0,00 915,37 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16.389,30 -25.971 0 -13.298,14 0,00 -12.672,86 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.930,71 -8.931 0 -10.583,51 0,00 1.652,79 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -7.602,98 -6.585 0 -4.080,00 0,00 -2.505,00 -44.660,41 -53.422 0 -40.812,02 0,00 -12.609,70 -41.978,33 -53.402 0 -39.725,80 0,00 -13.675,92 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -41.978,33 -53.402 0 -39.725,80 0,00 -13.675,92 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -41.978,33 -53.402 0 -39.725,80 0,00 -13.675,92 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -67.910,29 0,00 67.910,29 -41.978,33 -53.402 0 -107.636,09 0,00 54.234,37 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 306 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -2.500 0 -1.652,79 0,00 -847,21 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.500 0 -1.652,79 0,00 -847,21 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -2.500 0 -1.652,79 0,00 -847,21 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 307 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 2.500 - Seite 308 - IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 2.500 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Kurzbeschreibung Schutz der Umwelt und der Natur Auftragsgrundlage Baumschutzsatzung, Wasserrecht Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Kostenstelle 117.001 - Umweltschutzmaßnahmen - Seite 309 - Verantwortliche Person(en ): Reinhard Stroben Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 310 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 311 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 312 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Udo Schmitz Das Büro für Standortförderung ist ein erster Ansprechpartner für Gewerbetreibende und ansiedlungswillige Unternehmen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bedburg ist mittel- bis langfristig darauf ausgerichtet, eine Sicherung und die Mehrung gemeindlicher Einnahmen zu gewährleisten. Bedingt durch Standortkonkurenzen sowie notwendiger Generierung zusätzlicher Einnahmen muss der nun überregionale Bekanntheitsgrad der Stadt weiter ausgebaut werden. Das Aufgabengebiet Europaangelegenheiten ist der Einheit u.a. ebenfalls zugeordnet und umfasst die grundsätzliche Prüfung der Förderfähigkeit von Projekten. Zielgruppe Gewerbetreibende / Ansiedlungswillige Unternehmen Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Regelmäßige Berichterstattung über geplante und durchgeführte Maßnahmen. Abstimmung der Unternehmertage auf die besonderen Belange der beteiligten Unternehmen bei der Terminierung und Durchführung. Durch organisatorische Maßnahmen ist – entsprechend der seinerzeitigen Zielvorgabe - eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden. Das Ergebnis der Wirtschaftsförderung wird am Aufwand für die Wirtschaftsförderung je geschaffenem Arbeitsplatz bzw. je angesiedeltem Betrieb gemessen. Ein Ergebnisbericht ist dem zuständigen Fachausschuss vorzulegen. Es ist beabsichtigt, im Bereich der Wirtschaftsförderung offensiv weiter zu arbeiten. Darüber hinaus soll ein verstärkter Kontakt mit bestehenden Unternehmen im Rahmen der Bestandspflege angestrebt werden, um rechtzeitig auf betriebliche Belange und Wünsche reagieren zu können. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 118.001 – Wirtschaftsförderung - Seite 313 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Erläuterungen In der Stadt vorhandene mit Planungsrecht belegte innerörtliche – endogene - Flächenpotentiale (Crown & Bender), Gelände St.-Florian-Straße sowie im Industriepark Bedburg /Bergheim Mühlenerft gelegene gewerbliche Bauflächen sollen intensiv einer Vermarktung zugeführt und verstärkt beworben werden. Eine veraltete Internet-Präsenz wird aktiviert und neu aufgebaut. Ein Gewerbeflächenkataster soll erstellt werden und direkte Zugriffe - ergänzend zu div. Internetpräsenzen – ermöglichen. Durch die verstärkte Teilnahme an Messen und Ausstellungen, sowie im Bereich des Marketings, soll der Standort Bedburg über die Grenzen hinaus präsentiert werden (Immobilienmesse Köln / Messe Bergheim / Unternehmerstammtisch). Eine Zusammenarbeit mit der Liegenschaftsabteilung im Hause erfolgt. Dies bedingt eine dementsprechende finanzielle Ausstattung, die bei der Ansatzkalkulation ihren Niederschlag findet. Eine Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsblatt als überregionales Printmedium soll wieder intensiviert werden um entsprechend bestehende Kontakte zu intensivieren und Synergieen für die Stadt zu nutzen. - Seite 314 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000 0 199,00 0,00 801,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 50 0 0,00 0,00 50,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12,30 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 12,30 1.050 0 199,00 0,00 851,00 11 - Personalaufwendungen -37.725,01 -57.455 0 -47.917,49 0,00 -9.537,51 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.253,71 -2.805 0 -1.808,77 0,00 -996,23 14 - Bilanzielle Abschreibungen -832,17 -1.382 0 -686,94 0,00 -695,49 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -33.202,11 -55.080 0 -28.264,11 0,00 -26.815,89 17 = Ordentliche Aufwendungen -73.013,00 -116.722 0 -78.677,31 0,00 -38.045,12 -73.000,70 -115.672 0 -78.478,31 0,00 -37.194,12 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -73.000,70 -115.672 0 -78.478,31 0,00 -37.194,12 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -73.000,70 -115.672 0 -78.478,31 0,00 -37.194,12 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -24.696,95 -24.290 0 -11.607,05 0,00 -12.682,95 -97.697,65 -139.962 0 -90.085,36 0,00 -49.877,07 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 315 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -643,03 -4.453 -3.453 -1.925,56 -1.726,56 -2.527,56 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -643,03 -4.453 -3.453 -1.925,56 -1.726,56 -2.527,56 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -643,03 -4.453 -3.453 -1.925,56 -1.726,56 -2.527,56 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 316 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 3.453 - Seite 317 - 3.453 IstErgebnis 2010 1.727 davon Anteil Erm.Übert. 1.727 Vergleich Ansatz Ergebnis 1.727 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 318 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Verantwortliche Person(en ): Robert Heinen Kurzbeschreibung Der Aufgabenbereich Stadt- und Standortmarketing ist ein wichtiger Bestandteil zur Schaffung sogenannter „Weicher Standortfaktoren“. Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Durch organisatorische Maßnahmen ist eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden. Die Erstellung bzw. die Fortschreibung des Stadtmarketingkonzeptes im Rahmen eines dynamischen Prozesses sowie die Fortführung des Einzelhandelskonzeptes im Rahmen der Vorgabe der Landesregierung als harter Standortfaktor sind vorgesehen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Bewirtschaftungsregeln Die Mittel für das Einzelhandelskonzept wurden aus dem ehem. FB I übernommen und neu veranschlagt. Kostenstellen 506.001 – Stadt- und Standortmarketing Erläuterungen Das Einzelhandelskonzept soll in diesem Jahr abgeschlossen werden und stellt einen wichtigen Baustein für die künftige Einzelhandelsentwicklung in der Stadt dar. Der Entwurf des Stadtmarketingkonzeptes soll fortgeschrieben werden. Feste wiederkehrende Veranstaltungen wie der Weinmarkt und der Weihnachtsmarkt sollten weitergeführt werden. Der Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung verursacht ebenfalls einen hohen Kostenanteil. Die Neuauflage der ImageBroschüre sowie der Marketing-Vertrag für die Bewerbung des Kulturstandortes Bedburg sind ebenfalls mit Bindungen belegt. - Seite 319 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.850,00 0,00 -1.850,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 133,28 0,00 -133,28 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 1.983,28 0,00 -1.983,28 11 - Personalaufwendungen 0,00 -48.210 0 -47.917,28 0,00 -292,72 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -22.100 0 -28.661,09 0,00 6.561,09 14 - Bilanzielle Abschreibungen -270,00 -2.238 0 -2.253,24 0,00 15,24 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.266,67 -32.980 0 -1.320,97 0,00 -31.659,03 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.536,67 -105.528 0 -80.152,58 0,00 -25.375,42 -3.536,67 -105.528 0 -78.169,30 0,00 -27.358,70 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -3.536,67 -105.528 0 -78.169,30 0,00 -27.358,70 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.536,67 -105.528 0 -78.169,30 0,00 -27.358,70 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -12.652,00 0,00 12.652,00 -3.536,67 -105.528 0 -90.821,30 0,00 -14.706,70 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 320 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.100 0 -2.751,21 0,00 -348,79 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -3.100 0 -2.751,21 0,00 -348,79 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -3.100 0 -2.751,21 0,00 -348,79 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 321 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 3.100 - Seite 322 - IstErgebnis 2010 2.751 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 349 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind „mischgenutzt“. D.h. man kann die Gebäude nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in einem Gebäude verschiedenartige Nutzungen stattfinden bzw. angeboten werden. Unterhaltung und Vermietung des Gründerzentrums. In den „Alten Schulen“ sind Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Die Alte Schule Kirdorf soll verkauft werden.. Eine Stilllegung der Bürgerhalle ist aufgrund der vorhandenen Schulnutzung und aufgrund der Erfordernisse gemäß Sportstättenbedarfsplan derzeit nicht möglich. Hier soll u.U. eine Sanierung der Heizung und des Hallenbodens aus Mitteln des Konjunkturpaketes erfolgen. Die Unterhaltungsmaßnahmen für die Bürgerhalle (Erneuerung der Lüftungsanlage ) wird zurückgestellt. Die Maßnahme wäre nicht aktivierbar. Eine Rückstellung ist nicht vorzunehmen, da die Maßnahmen nicht als „unterlassen“ zu werten sind. Der Umbau des Schießstandes in der Bürgerhalle Königshoven wird nicht durchgeführt. Ein Umbau wäre nicht aktivierbar. Das Objekt Lindenstraße 4 soll verkauft werden. Das Gründerzentrum wird als dritter Rathausstandort ertüchtigt. Kostenstellen 318.001 – Bürgerhalle Königshoven 318.002 – Multihalle Kaster 318.003 – Schloss Bedburg 318.004 – Turnhalle Rath 318.005 – Wohnung Wiesenstraße (Bauhof) 318.006 – Lindenstraße 34 318.007 – Hauptstraße 24 318.008 – Alte Schule Kirdorf 318.009 – Alte Schüle Pütz 318.010 – Gebäude Lindenstraße 4 (ehemaliges Toom-Gebäude) 318.011 – Dienstwohnung Erftstraße 15 318.012 – Feuerwehrgerätehaus Bedburg (alt), Gartenstraße 318.013 – Bewirtschaftung Gebäude Gründerzentrum 318.014 – Herderstraße (sozialer Wohnungsbau) 318.015 – Butterstraße (sozialer Wohnungsbau) 318.016 – Lagerhalle Adolf-Silverberg-Straße 318.017 – Schützenhütte Weiler Hohenholz 318.018 – Begegnungsstätte Kirchtroisdorf - Seite 323 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 128.787,81 62.414 0 150.317,77 0,00 -87.903,90 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 6.403,49 10 0 187,00 0,00 -177,00 464.271,11 212.160 0 246.891,55 0,00 -34.731,55 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 81.301,24 152.120 0 215.970,32 0,00 -63.850,32 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 680.763,65 426.704 0 613.366,64 0,00 -186.662,77 11 - Personalaufwendungen -3.458,75 -3.580 0 -8.003,87 0,00 4.423,87 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -533.097,03 -508.155 -6.940 -437.758,49 -6.940,08 -70.396,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen -266.261,34 -168.936 0 -283.270,51 0,00 114.334,20 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -163.648,38 -168.687 0 -199.416,97 0,00 30.729,83 17 = Ordentliche Aufwendungen -966.465,50 -849.359 -6.940 -928.449,84 -6.940,08 79.091,31 -285.701,85 -422.655 -6.940 -315.083,20 -6.940,08 -107.571,46 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 13,73 0,00 -13,73 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 13,73 0,00 -13,73 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -285.701,85 -422.655 -6.940 -315.069,47 -6.940,08 -107.585,19 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -285.701,85 -422.655 -6.940 -315.069,47 -6.940,08 -107.585,19 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -263.251,38 0,00 263.251,38 -285.701,85 -422.655 -6.940 -578.320,85 -6.940,08 155.666,19 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 324 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 6.403,49 0 0 44.194,00 0,00 -44.194,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 200.000 0 110.000,00 0,00 90.000,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.403,49 200.000 0 154.194,00 0,00 45.806,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -132.492,90 -10.000 0 -74.641,39 0,00 64.641,39 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.012,31 -32.511 -821 -47.181,59 -821,10 14.670,49 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -9.071,43 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -148.576,64 -42.511 -821 -121.822,98 -821,10 79.311,88 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -142.173,15 157.489 -821 32.371,02 -821,10 125.117,88 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 - Seite 325 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130200 Investitionszuschuss Schloss Bedburg 17.523 M11133100 Erwerb Lindenstraße 4 84.020 M57370010 Bau Begegnungsstätte in K`troisdorf 10.000 Z31830008 Verkauf Alte Schule Kirdorf -108.000 Z33318016 Lagerhalle AdolfSilverberg-Straße -6.403 Summe 95.139 -98.000 2.692 139.647 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 10.000 - Seite 326 - -110.000 2.000 -110.000 4.567 12.545 12.000 2.356 127.101 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 15.573.414 Beteiligungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 – Finanzen Verantwortliche Person(en ): Uwe Eßer Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist an folgenden Gesellschaften beteiligt: Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Holding Radio Erft Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rhein-Erft-Kreises Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss; Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing sind pauschal um 15% zu kürzen. Kostenstellen 414.001 – Beteiligungen Erläuterungen Erstmals ist im Jahr 2010 ein Konzerabschluss zu erstellen. - Seite 327 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 15.573.414 Beteiligungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 87.500,00 0,00 -87.500,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 87.500,00 0,00 -87.500,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 -10.150 0 0,00 0,00 -10.150,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -43 0 0,00 0,00 -43,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -10.193 0 0,00 0,00 -10.193,00 0,00 -10.193 0 87.500,00 0,00 -97.693,00 16.719,74 16.500 0 101.931,36 0,00 -85.431,36 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 16.719,74 16.500 0 101.931,36 0,00 -85.431,36 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 16.719,74 6.307 0 189.431,36 0,00 -183.124,36 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16.719,74 6.307 0 189.431,36 0,00 -183.124,36 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16.719,74 6.307 0 189.431,36 0,00 -183.124,36 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 328 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 15.573.414 Beteiligungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 329 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 330 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Robert Heinen Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise sind weitreichend spürbar. Im Tourismussektor werden die Ausgaben minimiert und insbesondere im Bereich der Kurzreisen konsequent geplant. In diesen schwierigen Zeiten kann ein gutes Angebot vor Ort mit gesteigerter Service-Qualität vor der gleichwertigen Konkurrenz überzeugen. Vorhandene Strukturen werden daher intensiv analysiert und verbessert, Synergien geschaffen und neue Projekte vorangetrieben. Zielgruppe Einwohner, Besucher Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Durch organisatorische Maßnahmen ist eine Bündelung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden.Die in der Stadt vorhandenen Potentiale müssen genutzt und ausgeschöpft werden. Eine Verzahnung soll erfolgen und ein Kombi-Angebot Kutur/Freizeit/Tourismus in Zusammenarbeit mit der Gastronomie bereitgestellt werden. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Darüber hinaus wurden die Sachaufwendungen im Produkt Tourismus halbiert. Kostenstellen 507.001 – Tourismus - Seite 331 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 189,30 325 0 324,50 0,00 0,50 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 9,95 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 199,25 325 0 324,50 0,00 0,50 11 - Personalaufwendungen -11.536,64 -48.210 0 -47.919,90 0,00 -290,10 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.426,20 -2.500 0 -2.420,90 0,00 -79,10 14 - Bilanzielle Abschreibungen -475,20 -619 0 -618,79 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -450,47 -4.000 0 -215,75 0,00 -3.784,25 17 = Ordentliche Aufwendungen -14.888,51 -55.329 0 -51.175,34 0,00 -4.153,45 -14.689,26 -55.004 0 -50.850,84 0,00 -4.152,95 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -14.689,26 -55.004 0 -50.850,84 0,00 -4.152,95 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -14.689,26 -55.004 0 -50.850,84 0,00 -4.152,95 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.218,39 0 0 -962,88 0,00 962,88 -15.907,65 -55.004 0 -51.813,72 0,00 -3.190,07 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 332 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.446,10 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.446,10 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -3.446,10 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 333 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. 3.446 - Seite 334 - IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 – Finanzen Verantwortliche Person(en ): Uwe Eßer Kurzbeschreibung Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen. Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 415.001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Erläuterungen Grundlage für die Haushaltsansätze sind folgende Hebesätze:: - 300 v.H. bei der Grundsteuer A - 435 v.H. bei der Grundsteuer B - 460 v.H. bei der Gewerbesteuer Die Berechnungen für die Planjahre erfolgten grundsätzlich auf der Basis der derzeit veranlagten Messbeträge und der o.g. Hebesätze. Die Planung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage des Bescheides der Bezirksregierung. Die Sockelkreisumlage wurde bezogen auf das Haushaltsjahr 2010 auf der Grundlage des beschlossenen Haushaltes des Rhein-Erft-Kreises bemessen. Die Bemessung des Anteils an der Einkommensteuer erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse der Orientierungsdaten. - Seite 335 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 01 20.824.607,64 18.018.752 0 27.841.936,48 0,00 -9.823.184,48 8.231.202,04 7.480.000 0 7.670.186,00 0,00 -190.186,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 3,50 0,00 -3,50 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 221.000 0 1.071.535,33 0,00 -850.535,33 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 07 + Sonstige ordentliche Erträge 908.248,35 1.000.000 0 1.747.006,88 0,00 -747.006,88 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 29.964.058,03 26.719.752 0 38.330.668,19 0,00 -11.610.916,19 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -11.690.419,97 -11.397.000 0 -12.670.551,65 0,00 1.273.551,65 -40.825,28 0 0 -833.054,87 0,00 833.054,87 -11.731.245,25 -11.397.000 0 -13.503.606,52 0,00 2.106.606,52 18.232.812,78 15.322.752 0 24.827.061,67 0,00 -9.504.309,67 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -55.997,03 -50.000 0 -19.440,29 0,00 -30.559,71 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -55.997,03 -50.000 0 -19.440,29 0,00 -30.559,71 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 18.176.815,75 15.272.752 0 24.807.621,38 0,00 -9.534.869,38 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18.176.815,75 15.272.752 0 24.807.621,38 0,00 -9.534.869,38 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18.176.815,75 15.272.752 0 24.807.621,38 0,00 -9.534.869,38 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 336 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 746.844,82 670.000 0 732.965,21 0,00 -62.965,21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 746.844,82 670.000 0 732.965,21 0,00 -62.965,21 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 746.844,82 670.000 0 732.965,21 0,00 -62.965,21 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 - Seite 337 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Z61140001 Investitionspauschale -746.845 -670.000 -732.965 62.965 Summe -746.845 -670.000 -732.965 62.965 - Seite 338 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 – Finanzen Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Uwe Eßer Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der übrigen Produkte und Budgets zu decken. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Kostenstellen 416.001 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Erläuterungen Die Verwaltung ist aber bestrebt, durch aktives Zinsmanagement die Belastung für den städtischen Haushalt gering zu halten. Die Investitionspauschale wurde entsprechend dees Bescheides der Bezirksregierung veranschlagt. Bei der Fortschreibung der einzelnen Ansätze wurden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Innenministers zugrunde gelegt. Die Finanzerträge resultieren aus derivativen Zinssicherungsgeschäften. Bewirtschaftungsregeln Die allgemeine Investitionspauschale wird konkret verschiedenen Wirtschaftsgütern zugeordnet. Diese werden sich zukünftig ertragsmäßig in den jeweiligen Fachbudgets auswirken. Aus pragmatischen Gründen wurde die voraussichtliche ertragswirksame Auflösung vollständig in diesem Teilplan abgebildet. - Seite 339 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 20.000 0 23.178,34 0,00 -3.178,34 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 20.000 0 23.178,34 0,00 -3.178,34 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.869,23 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.043,65 -12.000 0 -12.024,00 0,00 24,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -10.912,88 -12.000 0 -12.024,00 0,00 24,00 -10.912,88 8.000 0 11.154,34 0,00 -3.154,34 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 109.564,05 200.000 0 82.298,88 0,00 117.701,12 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -834.212,29 -1.229.000 -60.000 -753.477,87 0,00 -475.522,13 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -724.648,24 -1.029.000 -60.000 -671.178,99 0,00 -357.821,01 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -735.561,12 -1.021.000 -60.000 -660.024,65 0,00 -360.975,35 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -735.561,12 -1.021.000 -60.000 -660.024,65 0,00 -360.975,35 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -735.561,12 -1.021.000 -60.000 -660.024,65 0,00 -360.975,35 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 340 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.532,71 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.532,71 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -7.532,71 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 11.927.120,86 2.323.460 0 7.018.455,61 0,00 -4.694.995,61 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -7.748.648,01 -1.310.000 -20.000 -6.151.535,97 0,00 4.841.535,97 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 4.178.472,85 1.013.460 -20.000 866.919,64 0,00 146.540,36 - Seite 341 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 - Seite 342 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Bewilligung von Leistungen an Bedürftige Personen aus Stiftungsmitteln Auftragsgrundlage Satzungen Zielgruppe Bedürftige Einwohner Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Kostenstellen 229.001 – Stiftung Silverberg 229.002 – Stiftung Rheinbraun Bewirtschaftungsregeln Die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens erfolgt durch die Stadtkasse. Vermögen Stiftung Silverberg 185.827,49 € Vermögen Stiftung Rheinbraun 121.029,11 € - Seite 343 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 128,31 0,00 -128,31 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 128,31 0,00 -128,31 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -10.371,21 -12.800 0 -8.296,99 0,00 -4.503,01 0,00 0 0 -2.511,73 0,00 2.511,73 -10.371,21 -12.800 0 -10.808,72 0,00 -1.991,28 -10.371,21 -12.800 0 -10.680,41 0,00 -2.119,59 10.371,21 12.800 0 6.821,09 0,00 5.978,91 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10.371,21 12.800 0 6.821,09 0,00 5.978,91 0,00 0 0 -3.859,32 0,00 3.859,32 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -3.859,32 0,00 3.859,32 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -1.240,67 0,00 1.240,67 0,00 0 0 -5.099,99 0,00 5.099,99 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) - Seite 344 - Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 - Seite 345 -