Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-163/2011)

Stadt Bedburg Rückstellungsspiegel zum 31.12.2010 Rückstellung Stand 01.01.10 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand 31.12.2010 Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 6.181.130,00 -271.986,00 0,00 0,00 5.909.144,00 Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 1.804.997,00 -2.594,00 0,00 0,00 1.802.403,00 Pensionsrückstellung Aktive Beamte 4.382.900,00 0,00 0,00 453.688,00 4.836.588,00 Beihilferückstellung Aktive Beamte 1.252.185,00 0,00 0,00 137.704,00 1.389.889,00 13.621.212,00 -274.580,00 0,00 591.392,00 13.938.024,00 Summe Pensionsrückstellung Rückstellung Kanalsanierung Rath Kanalsanierung Grottenherten Kanalsanierung Weiler Hohenholz Kanalsanierung Kirchherten Kanalsanierung IP Mühlenerft Brücken Nothbomsche Brücke Schulzentrum (PPP-Modell) Lüftungsanlage Rathaus Kaster Brandschutz Rathaus Kaster Rathaus Kaster Dachsanieriung Rathaus Kaster Fenster Rathaus Kaster Sonnenschutz Rathaus Kaster Fassade Rathaus Kaster Böden Rathaus Kaster Türen Rathaus Kaster Einbauschränke Rathaus Kaster Anstrich Betonsanierung Kriechkeller Grundsch. Kaster GS-Kaster Sanierung Flachdach GS-Kirchherten Fenster Heizungsanlage Multihalle Kaster Trockenlegung Keller Feuerwehrschule Rath Brandschutz Alte Schule Kirdorf Sanierung Anbau Alte Schule Kirdorf Fassadensanierung Alte Schule Pütz Renovierung Schloss Summe Instandhaltungsrückstellungen Stand 01.01.10 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand 31.12.2010 46.000,00 -12.291,53 0,00 15.000,00 48.708,47 143.610,00 -129.772,45 0,00 100.000,00 113.837,55 32.500,00 -32.500,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00 0,00 80.000,00 227.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 210.000,00 -5.639,32 0,00 0,00 204.360,68 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 132.293,67 -31.924,69 -100.368,98 0,00 0,00 45.000,00 0,00 -45.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 18.000,00 38.000,00 170.000,00 0,00 -170.000,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00 -295.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 -73.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 124.885,99 -124.885,99 0,00 0,00 0,00 138.818,69 -138.818,69 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 39.000,00 0,00 -39.000,00 0,00 0,00 8.876,10 0,00 0,00 0,00 8.876,10 50.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 12.000,00 -8.156,33 0,00 0,00 3.843,67 31.500,00 -3.567,86 0,00 0,00 27.932,14 2.119.884,45 -487.556,86 -1.142.368,98 231.500,00 721.458,61 Rückstellung Stand 01.01.10 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand 31.12.2010 Nicht genommener Urlaub 168.500,00 -168.500,00 0,00 190.900,00 190.900,00 Nicht abgebaute Überstunden 155.000,00 -155.000,00 0,00 136.500,00 136.500,00 Rückstellung Gerichtsverfahren 22.154,60 0,00 -5.054,60 0,00 17.100,00 212.500,00 0,00 -87.500,00 0,00 125.000,00 Rückstellungen zurückzuzahlende Zuweisungen 22.516,32 0,00 0,00 0,00 22.516,32 Rückstellung Jahresabschluss 76.000,00 -57.741,09 0,00 95.741,09 114.000,00 Rückstellung Leibrente 18.574,86 -4.981,92 0,00 3.000,00 16.592,94 Rückstellung übernommener Zinsdienst Krankenhaus 83.178,34 -60.000,00 -23.178,34 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 Rückstellungen KDVZ Rückstellung Aufbewahrung Unterlagen Rückstellung Rückkauf Grundstücke "Im Spleß" / Honorar 620.000,00 0,00 -620.000,00 0,00 0,00 Rückstellung Altersteilzeit 208.544,92 -114.921,95 0,00 11.985,78 105.608,75 0,00 0,00 0,00 66.674,00 66.674,00 Rückstellung "Südumgehung/Querspange" Rückstellung Stiftung Silverberg 12.048,21 0,00 0,00 925,99 12.974,20 Rückstellung Stiftung Silverberg 7.798,94 -128,31 0,00 0,00 7.670,63 Umlage VHS 33.000,00 0,00 0,00 55.500,00 88.500,00 Rückstellung LOB 71.600,00 -71.600,00 0,00 72.400,00 72.400,00 Sonst. Rückstellung Musikschule La Musica 0,00 0,00 0,00 5.863,38 5.863,38 Sonst. Rückstellung Verpflichtung 107b BeamtVG 0,00 0,00 0,00 34.552,00 34.552,00 1.831.416,19 -632.873,27 -735.732,94 674.042,24 1.136.852,22 Stand 01.01.10 17.572.512,64 Inanspruchnahme -1.395.010,13 Auflösung -1.878.101,92 Summe Sonstige Rückstellungen Summe Rückstellungen Stand: 01.06.2011 / Götz Zuführung Stand 31.12.2010 1.496.934,24 15.796.334,83