Vorlage (Anlage zur Vorlage V-124/2008)

Aktiva Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 Gemeinde Vettweiß vorläufig Stand 21.10.08 A. Anlagevermögen 81.467.811,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.583,00 ------------------------------- ---------------- ---------------0110000 Konzessionen 0,00 0111000 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0120000 Lizenzen 0,00 0130000 DV-Software 2.583,00 0190000 Anzahlungen auf immaterielle 0,00 Vermögensgegenstände ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ II. Sachanlagen 81.426.728,00 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5.583.892,00 a) Grunflächen 2.161.537,68 ------------------------------- ---------------- ---------------0211001 Sportanlagen 925.791,00 0211005 Friedhöfe 349.157,18 0211010 Kinderspielplätze, Bolzplätze 325.065,75 0211050 Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen 561.523,75 0212000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Grünflächen) 0,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ b) Ackerland 1.073.888,40 ------------------------------- ---------------- ---------------0221000 Grund und Boden (Ackerland) 1.073.888,40 0222000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Ackerland) 0,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ c) Wald, Forsten 645.266,40 ------------------------------- ---------------- ---------------0230000 Wald, Forsten 0,00 0231000 Grund und Boden (Wald, Forsten) 645.266,40 0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen(Wald, Forsten)0,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ d) Sonstige unbebaute Grundstücke 1.703.201,28 ------------------------------- ---------------- ---------------0240000 Sonstige unbebaute Grundstücke 0,00 0241000 Gewässer 562.753,28 0241100 Baugrundstücke 1.140.448,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 16.480.207,00 mit a) Kindertageseinrichtungen 2.424.621,00 ------------------------------- ---------------- ---------------0311000 Grund und Boden (Kindeseinrichtungen) 551.294,00 0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor. (Kindertages) 1.873.327,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ b) Schulen 7.282.294,00 ------------------------------- ---------------- ---------------0321000 Grund und Boden (Schulen) 1.623.346,00 0322000 Gebäude Aufbauten und Betriebsvor. (Schulen) 5.658.948,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ c) Wohnbauten 690.486,00 ------------------------------- ---------------- ---------------0331000 Grund und Boden (Wohnbauten) 452.120,00 0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor. (Wohnbauten)238.366,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ d) Sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden 6.082.806,00 ------------------------------- ---------------- ---------------0341000 Grund und Boden (sonstige Gebäude) 1.580.014,00 0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor. (s. Gebäude) 4.502.792,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 3. Infrastrukturvermögen 57.561.191,00 a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 730.725,18 ------------------------------- ---------------- ---------------0241080 Denkmalfläche 5.509,50 0241200 Gewerbeflächen 725.215,68 0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 0,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ b) Brücken und Tunnel 193.505,00 ------------------------------- ---------------- ---------------0422000 Brücken 193.505,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ c) Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 d) Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen 13.841.689,00 ------------------------------- ---------------- ---------------0430000 Kanalisationsnetz 0,00 0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00 0440200 Schacht 0,00 0441000 Kanäle 13.841.689,00 441000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung 0,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ e) Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 42.694.942,60 ------------------------------- ---------------- ---------------0242000 Aufbauten sonstige unbebaute Grundstücke 2.033.211,00 0450000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 0,00 0451000 Straßen (Boden) 4.332.452,20 0452000 Straßen (Aufbau) 22.831.718,50 0453000 Fußwege (Boden) 112.793,00 0454000 Fußwege (Aufbau) 153.229,00 0455000 Plätze (Boden) 89.491,50 0456000 Plätze (Aufbau) 264.112,00 0457000 Wirtschaftswege (Boden) 1.817.548,40 0458000 Wirtschaftswege (Aufbau) 11.060.387,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ f) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 100.330,48 ------------------------------- ---------------- ---------------0241050 Versorgungsanlagen 3.684,48 0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 96.608,00 065000 Baudenkmäler 38,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ Passiva A. Eigenkapital 22.022.631,18 I. Allgemeine Rücklage 18.770.393,99 ---------------- ---------------------------------------------2011000 Allgemeine Rücklage 0,00 II. Sonderrücklagen 638.870,91 ---------------- ---------------------------------------------2331050 Sonderrücklage "Wirtschaftswegebau" 61.851,67 2331060 Sonderrückl. Wirtschaftswege Flurberein. Soller 107.472,17 2331070 Sonderrücklage Sportpauschale 112.852,96 2331080 Sonderrücklage Schulpauschale 356.694,11 III. Ausgleichsrücklage 2.613.366,28 ---------------- ---------------------------------------------2041000 Ausgleichsrücklage 2.613.366,28 IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 V. Deckungsrücklage 0,00 B. Sonderposten 48.813.978,00 I. Zuwendungen 32.572.629,60 ---------------- ---------------------------------------------2311000 Sonderposten aus Zuweisungen 32.572.629,60 2312000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 0,00 2313000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gem./Verb.0,00 2314000 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverb.0,00 2315000 Sonderposten aus Zuweisungen vom s. öff. Bereich 0,00 2316000 Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Unternehm. 0,00 2317000 Sonderposten aus Zuschüssen von s. öff. Sonderr. 0,00 2318000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Untern. 0,00 2319000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen 0,00 II. Beiträge 16.164.030,11 ---------------- ---------------------------------------------2321000 Sonderposten aus Beiträgen 16.164.030,11 III. Gebührenausgleich 77.319,43 ---------------- ---------------------------------------------2331010 Spop Geb.ausgleich "Abwasserbeseitigung" 52.388,31 2331015 Sopo Geb. ausgleich Grundstücksentwässerung 0,00 2331020 Sopo f. Gebührenausgleich "Abfallbeseitigung" 9.694,31 2331030 Sopo Geb. ausgleich "Straßeneinigung/Winterdienst" 2,56 2331040 Sopo f. Gebührenausgleich "Bestattungswesen" 15.234,25 IV. sonstige Sonderposten 0,00 ---------------- ---------------------------------------------2390000 Sonstige Sonderposten 0,00 C. Rückstellungen 9.054.642,00 I. Pensionsrückstellungen 5.744.886,00 ---------------- ---------------------------------------------2511000 Pensionsrückstellungen 4.539.773,00 2512000 Beihilferückstellungen 1.205.113,00 II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 III. Instandhaltungsrückstellungen 2.887.599,71 ---------------- ---------------------------------------------2711001 Sanierung Gemeindestraßen Gereonstraße 165.000,00 2711002 Sanierung Kanäle lt. Plan 600.000,00 2711003 Neuvernetzung Rathaus 20.000,00 2711004 Sanierung d. Außenfassade SZ Rückstellungen 9.000,00 2711005 WC-Anlage SZ Rückstellungen 20.000,00 2711006 Sanierung d. Eingangstüren A Rückstellungen 17.000,00 2711007 Bodenbelag TH Vettweiß Rückstellungen 75.000,00 2711008 Sanierung Hartplatz Schulzentrum 41.300,00 2711009 Kindergärten lt. Plan 58.500,00 2711010 Sanierung Wege Umfeld Schulzentrum 30.000,00 2711011 Sanierung gemeindeeigene Sportheime 60.000,00 2711012 Überprüfung Brücken 65.000,00 2711013 Sanierung Pausenfläche Schulzentrum Rückstellung 30.000,00 2711014 Energieeinsparmaßnahmen Rückstellung 325.000,00 2711015 Sanierung Wirtschaftswege Rückstellung 84.000,00 2711016 Sanierung Heizung Schulstraße Rückstellung 3.001,78 2711017 Sportplatzsanierung 48.883,00 2711018 Sanierung Vorfluter 12.214,93 2711019 Blitzschutzanlagen 4.000,00 2711020 Sanierung Heizung TH Vettweiß 240.000,00 2711021 Sanierung Gemeindestraßen Gladbach-Müddersheim 65.000,00 2711031 Sanierung Gemeindestraßen Lüxheimer Weg 88.000,00 2711041 Sanierung Gemeindestraßen Johannesstraße 101.500,00 2711051 Sanierung Gemeindestraßen Zufahrt Müddersheim 88.000,00 L33 2711061 Sanierung Gemeindestraßen Oststraße 165.000,00 2711071 Sanierung Gemeindestraßen Mühlenweg 46.500,00 2711081 Sanierung Gemeindestraßen Broichstraße 127.000,00 2711091 Sanierung Gemeindestraßen L264-B77 (Gladbach) 147.000,00 2711101 Sanierung Gemeindestraßen Thumer Weg 13.200,00 2711111 Sanierung Gemeindestraßen Kapellenweg 73.000,00 2711121 Sanierung Gemeindestraßen Kelz-Jako (Pflaster)5.500,00 2711131 Sanierung Gemeindestraßen Mittelstraße 26.500,00 2711141 Sanierung Gemeindestraßen Klosterstraße 9.500,00 2711151 Sanierung Gemeindestraßen Zufahrt Disternich 24.000,00 IV. Sonstige Rückstellungen nach § 34 Abs. 4 und 5 422.157,51 ---------------- ---------------------------------------------2811001 Rückstell. f. nicht in Anspruch genommenen Urlaub 50.965,00 2811003 Kindergartenpool 2007 10.000,00 2811004 Erst./Prüfung EB 1.1.08 u. Jahresabschl. 08 20.000,00 2811005 Überörtliche Prüfung 2006-2007 20.000,00 2811006 Rückstell. Nachforderung KDVZ 2005/06 30.000,00 2811007 Zuschuss St. Angela 2007 Rückstellung 3.470,31 2811008 Krankenh. Schwangersch. §4 Asylblg 126.914,90 2811009 Ausgleichszahlungen f. Grundstücksverkäufe 2.616,00 2811013 Kindergartenpool 2006 51.106,54 2811023 Kindergartenpool 2003 149,81 2811201 Rückstellung Altersteilzeit 11.271,93 2811202 Rückstellung Altersteilzeit 27.908,21 4. Bauten auf fremdem Grund und Boden 901.029,00 ------------------------------- ---------------- ---------------0510000 Bauten auf fremdem Grund und Boden901.029,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 4.689,00 ------------------------------- ---------------- ---------------0610000 Kunstgegenstände 4.689,00 0660000 Bodendenkmäler 0,00 0690000 sonstige Kulturdenkmäler 0,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 527.860,00 ------------------------------- ---------------- ---------------0711000 Maschinen u. technische Anlagen 171.213,00 0750000 Fahrzeuge 356.647,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 96.101,00 ------------------------------- ---------------- ---------------0730000 Betriebsvorrichtungen 0,00 0811000 Betriebs- und Geschäftsausgaben 96.101,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 271.759,35 ------------------------------- ---------------- ---------------0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 0,00 0911501 Baustraße Am Wolfsgraben 134.653,69 0911502 Baustraße Demmerweg 62.175,94 0911503 Baustraße Im Winkel 52.572,85 0911504 Baustraßen Am Schulgarten 22.356,87 0960000 Anlagen im Bau 0,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ III. Finanzanlagen 38.500,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 2. Beteiligungen 38.500,00 ------------------------------- ---------------- ---------------1111000 Beteiligungen 38.500,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 3. Sondervermögen 0,00 4. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 5. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 6. Ausleihungen an Beteiligungen 0,00 7. Ausleihungen an Sondervermögen 0,00 8. Sonstige Ausleihungen 0,00 B. Umlaufvermögen 1.589.106,00 I. Vorräte 12.052,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstofe, Waren 12.052,92 ------------------------------- ---------------- ---------------1511000 Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe 12.052,92 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 2. Geleistete Anzahlungen 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 78.928,00 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen 0,00 aus Transferleistungen a) Gebühren 0,00 b) Beiträge 0,00 c) Steuern 0,00 d) Forderungen aus Transferleistungen 0,00 e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 0,00 2. sonstige Forderungen 78.928,94 ------------------------------- ---------------- ---------------1791000 Sonstige Forderungen 78.928,94 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ a) gegen den privaten Bereich 0,00 b) gegen den öffentlichen Bereich 0,00 c) gegen verbundene Unternehmen 0,00 d) gegen Beteiligungen 0,00 e) gegen Sondervermögen 0,00 3. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 IV. Liquide Mittel 1.498.126,39 ------------------------------- ---------------- ---------------1831000 Kassenbestand 1.493.486,13 1831001 Barkasse Einwohnermeldeamt 525,10 1831002 Barkasse Vorzimmer 123,10 1831003 Sparbuch Straßenwinterdienst 2,87 1831004 Sparbuch Abfallbeseitigung 74,47 1831005 Sparbuch Rücklage Bestattung 247,94 1831006 Sparbuch Abwasserabgabe 3.083,34 1831007 Sparbuch Priv. Kleinkläranlagen 583,44 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 29.633,71 ------------------------------- ---------------- ---------------195000029.633,71 ARAP ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ Gesamtsumme83.086.550,00 ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 2811203 Rückstellung Altersteilzeit 11.498,75 2811204 Rückstellung Altersteilzeit 56.256,06 D. Verbindlichkeiten 2.057.983,00 I. Anleihen 0,00 II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.103.721,39 ---------------- ---------------------------------------------3251000 Investitionskredite 1.103.721,39 1. von verbundenen Unternehmen, 2. von Beteiligungen 3. von Sondervermögen 4. von öffentlichen Bereich 5. vom privaten Kreditmarkt III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 700.000,00 ---------------- ---------------------------------------------3320000 Kassenkredite 700.000,00 IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 0,00 gleichkommen V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 25.623,81 ---------------- ---------------------------------------------3620000 Verbindl. aus Transferleist. gg. Beteiligungen 25.623,81 V. Sonstige Verbindlichkeiten 228.639,47 ---------------- ---------------------------------------------3701000 Sonstige Verbindlichkeiten 228.639,47 E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.137.316,94 ---------------- ---------------------------------------------3901000 Passive RAP 1.137.316,94 Gesamtsumme83.086.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00