Daten
Kommune
Vettweiß
Größe
27 kB
Datum
30.10.2008
Erstellt
20.01.10, 17:32
Aktualisiert
20.01.10, 17:32
Stichworte
Inhalt der Datei
Aktiva
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 Gemeinde Vettweiß
vorläufig Stand 21.10.08
A. Anlagevermögen
81.467.811,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.583,00
------------------------------- ---------------- ---------------0110000 Konzessionen
0,00
0111000 Immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
0120000 Lizenzen
0,00
0130000 DV-Software
2.583,00
0190000 Anzahlungen auf immaterielle
0,00 Vermögensgegenstände
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II. Sachanlagen
81.426.728,00
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
5.583.892,00
a) Grunflächen
2.161.537,68
------------------------------- ---------------- ---------------0211001 Sportanlagen
925.791,00
0211005 Friedhöfe
349.157,18
0211010 Kinderspielplätze, Bolzplätze
325.065,75
0211050 Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen
561.523,75
0212000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Grünflächen) 0,00
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b) Ackerland
1.073.888,40
------------------------------- ---------------- ---------------0221000 Grund und Boden (Ackerland)
1.073.888,40
0222000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Ackerland) 0,00
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c) Wald, Forsten
645.266,40
------------------------------- ---------------- ---------------0230000 Wald, Forsten
0,00
0231000 Grund und Boden (Wald, Forsten)
645.266,40
0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen(Wald, Forsten)0,00
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d) Sonstige unbebaute Grundstücke
1.703.201,28
------------------------------- ---------------- ---------------0240000 Sonstige unbebaute Grundstücke
0,00
0241000 Gewässer
562.753,28
0241100 Baugrundstücke
1.140.448,00
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2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
16.480.207,00
mit
a) Kindertageseinrichtungen
2.424.621,00
------------------------------- ---------------- ---------------0311000 Grund und Boden (Kindeseinrichtungen)
551.294,00
0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor. (Kindertages) 1.873.327,00
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b) Schulen
7.282.294,00
------------------------------- ---------------- ---------------0321000 Grund und Boden (Schulen)
1.623.346,00
0322000 Gebäude Aufbauten und Betriebsvor. (Schulen)
5.658.948,00
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c) Wohnbauten
690.486,00
------------------------------- ---------------- ---------------0331000 Grund und Boden (Wohnbauten)
452.120,00
0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor. (Wohnbauten)238.366,00
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d) Sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden 6.082.806,00
------------------------------- ---------------- ---------------0341000 Grund und Boden (sonstige Gebäude)
1.580.014,00
0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor. (s. Gebäude) 4.502.792,00
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3. Infrastrukturvermögen
57.561.191,00
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
730.725,18
------------------------------- ---------------- ---------------0241080 Denkmalfläche
5.509,50
0241200 Gewerbeflächen
725.215,68
0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
0,00
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b) Brücken und Tunnel
193.505,00
------------------------------- ---------------- ---------------0422000 Brücken
193.505,00
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c) Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00
d) Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen
13.841.689,00
------------------------------- ---------------- ---------------0430000 Kanalisationsnetz
0,00
0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00
0440200 Schacht
0,00
0441000 Kanäle
13.841.689,00
441000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung
0,00
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e) Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
42.694.942,60
------------------------------- ---------------- ---------------0242000 Aufbauten sonstige unbebaute Grundstücke
2.033.211,00
0450000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 0,00
0451000 Straßen (Boden)
4.332.452,20
0452000 Straßen (Aufbau)
22.831.718,50
0453000 Fußwege (Boden)
112.793,00
0454000 Fußwege (Aufbau)
153.229,00
0455000 Plätze (Boden)
89.491,50
0456000 Plätze (Aufbau)
264.112,00
0457000 Wirtschaftswege (Boden)
1.817.548,40
0458000 Wirtschaftswege (Aufbau)
11.060.387,00
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f) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
100.330,48
------------------------------- ---------------- ---------------0241050 Versorgungsanlagen
3.684,48
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
96.608,00
065000 Baudenkmäler
38,00
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Passiva
A. Eigenkapital
22.022.631,18
I. Allgemeine Rücklage
18.770.393,99
---------------- ---------------------------------------------2011000 Allgemeine Rücklage
0,00
II. Sonderrücklagen
638.870,91
---------------- ---------------------------------------------2331050 Sonderrücklage "Wirtschaftswegebau"
61.851,67
2331060 Sonderrückl. Wirtschaftswege Flurberein. Soller 107.472,17
2331070 Sonderrücklage Sportpauschale
112.852,96
2331080 Sonderrücklage Schulpauschale
356.694,11
III. Ausgleichsrücklage
2.613.366,28
---------------- ---------------------------------------------2041000 Ausgleichsrücklage
2.613.366,28
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
0,00
V. Deckungsrücklage
0,00
B. Sonderposten
48.813.978,00
I. Zuwendungen
32.572.629,60
---------------- ---------------------------------------------2311000 Sonderposten aus Zuweisungen
32.572.629,60
2312000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
0,00
2313000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gem./Verb.0,00
2314000 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverb.0,00
2315000 Sonderposten aus Zuweisungen vom s. öff. Bereich
0,00
2316000 Sonderposten aus Zuschüssen von verb. Unternehm.
0,00
2317000 Sonderposten aus Zuschüssen von s. öff. Sonderr.
0,00
2318000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Untern.
0,00
2319000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen
0,00
II. Beiträge
16.164.030,11
---------------- ---------------------------------------------2321000 Sonderposten aus Beiträgen
16.164.030,11
III. Gebührenausgleich
77.319,43
---------------- ---------------------------------------------2331010 Spop Geb.ausgleich "Abwasserbeseitigung"
52.388,31
2331015 Sopo Geb. ausgleich Grundstücksentwässerung 0,00
2331020 Sopo f. Gebührenausgleich "Abfallbeseitigung" 9.694,31
2331030 Sopo Geb. ausgleich "Straßeneinigung/Winterdienst"
2,56
2331040 Sopo f. Gebührenausgleich "Bestattungswesen" 15.234,25
IV. sonstige Sonderposten
0,00
---------------- ---------------------------------------------2390000 Sonstige Sonderposten
0,00
C. Rückstellungen
9.054.642,00
I. Pensionsrückstellungen
5.744.886,00
---------------- ---------------------------------------------2511000 Pensionsrückstellungen
4.539.773,00
2512000 Beihilferückstellungen
1.205.113,00
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten
0,00
III. Instandhaltungsrückstellungen
2.887.599,71
---------------- ---------------------------------------------2711001 Sanierung Gemeindestraßen Gereonstraße
165.000,00
2711002 Sanierung Kanäle lt. Plan
600.000,00
2711003 Neuvernetzung Rathaus
20.000,00
2711004 Sanierung d. Außenfassade SZ Rückstellungen 9.000,00
2711005 WC-Anlage SZ Rückstellungen
20.000,00
2711006 Sanierung d. Eingangstüren A Rückstellungen 17.000,00
2711007 Bodenbelag TH Vettweiß Rückstellungen
75.000,00
2711008 Sanierung Hartplatz Schulzentrum
41.300,00
2711009 Kindergärten lt. Plan
58.500,00
2711010 Sanierung Wege Umfeld Schulzentrum
30.000,00
2711011 Sanierung gemeindeeigene Sportheime
60.000,00
2711012 Überprüfung Brücken
65.000,00
2711013 Sanierung Pausenfläche Schulzentrum Rückstellung
30.000,00
2711014 Energieeinsparmaßnahmen Rückstellung
325.000,00
2711015 Sanierung Wirtschaftswege Rückstellung
84.000,00
2711016 Sanierung Heizung Schulstraße Rückstellung
3.001,78
2711017 Sportplatzsanierung
48.883,00
2711018 Sanierung Vorfluter
12.214,93
2711019 Blitzschutzanlagen
4.000,00
2711020 Sanierung Heizung TH Vettweiß
240.000,00
2711021 Sanierung Gemeindestraßen Gladbach-Müddersheim
65.000,00
2711031 Sanierung Gemeindestraßen Lüxheimer Weg
88.000,00
2711041 Sanierung Gemeindestraßen Johannesstraße 101.500,00
2711051 Sanierung Gemeindestraßen Zufahrt Müddersheim
88.000,00
L33
2711061 Sanierung Gemeindestraßen Oststraße
165.000,00
2711071 Sanierung Gemeindestraßen Mühlenweg
46.500,00
2711081 Sanierung Gemeindestraßen Broichstraße
127.000,00
2711091 Sanierung Gemeindestraßen L264-B77 (Gladbach)
147.000,00
2711101 Sanierung Gemeindestraßen Thumer Weg
13.200,00
2711111 Sanierung Gemeindestraßen Kapellenweg
73.000,00
2711121 Sanierung Gemeindestraßen Kelz-Jako (Pflaster)5.500,00
2711131 Sanierung Gemeindestraßen Mittelstraße
26.500,00
2711141 Sanierung Gemeindestraßen Klosterstraße
9.500,00
2711151 Sanierung Gemeindestraßen Zufahrt Disternich 24.000,00
IV. Sonstige Rückstellungen nach § 34 Abs. 4 und 5
422.157,51
---------------- ---------------------------------------------2811001 Rückstell. f. nicht in Anspruch genommenen Urlaub
50.965,00
2811003 Kindergartenpool 2007
10.000,00
2811004 Erst./Prüfung EB 1.1.08 u. Jahresabschl. 08
20.000,00
2811005 Überörtliche Prüfung 2006-2007
20.000,00
2811006 Rückstell. Nachforderung KDVZ 2005/06
30.000,00
2811007 Zuschuss St. Angela 2007 Rückstellung
3.470,31
2811008 Krankenh. Schwangersch. §4 Asylblg
126.914,90
2811009 Ausgleichszahlungen f. Grundstücksverkäufe
2.616,00
2811013 Kindergartenpool 2006
51.106,54
2811023 Kindergartenpool 2003
149,81
2811201 Rückstellung Altersteilzeit
11.271,93
2811202 Rückstellung Altersteilzeit
27.908,21
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden
901.029,00
------------------------------- ---------------- ---------------0510000 Bauten auf fremdem Grund und Boden901.029,00
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5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
4.689,00
------------------------------- ---------------- ---------------0610000 Kunstgegenstände
4.689,00
0660000 Bodendenkmäler
0,00
0690000 sonstige Kulturdenkmäler
0,00
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6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 527.860,00
------------------------------- ---------------- ---------------0711000 Maschinen u. technische Anlagen
171.213,00
0750000 Fahrzeuge
356.647,00
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7. Betriebs- und Geschäftsausstattung
96.101,00
------------------------------- ---------------- ---------------0730000 Betriebsvorrichtungen
0,00
0811000 Betriebs- und Geschäftsausgaben
96.101,00
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8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
271.759,35
------------------------------- ---------------- ---------------0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen
0,00
0911501 Baustraße Am Wolfsgraben
134.653,69
0911502 Baustraße Demmerweg
62.175,94
0911503 Baustraße Im Winkel
52.572,85
0911504 Baustraßen Am Schulgarten
22.356,87
0960000 Anlagen im Bau
0,00
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III. Finanzanlagen
38.500,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
0,00
2. Beteiligungen
38.500,00
------------------------------- ---------------- ---------------1111000 Beteiligungen
38.500,00
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3. Sondervermögen
0,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens
0,00
5. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
0,00
6. Ausleihungen an Beteiligungen
0,00
7. Ausleihungen an Sondervermögen
0,00
8. Sonstige Ausleihungen
0,00
B. Umlaufvermögen
1.589.106,00
I. Vorräte
12.052,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstofe, Waren
12.052,92
------------------------------- ---------------- ---------------1511000 Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe
12.052,92
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2. Geleistete Anzahlungen
0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
78.928,00
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen
0,00
aus Transferleistungen
a) Gebühren
0,00
b) Beiträge
0,00
c) Steuern
0,00
d) Forderungen aus Transferleistungen
0,00
e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
0,00
2. sonstige Forderungen
78.928,94
------------------------------- ---------------- ---------------1791000 Sonstige Forderungen
78.928,94
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a) gegen den privaten Bereich
0,00
b) gegen den öffentlichen Bereich
0,00
c) gegen verbundene Unternehmen
0,00
d) gegen Beteiligungen
0,00
e) gegen Sondervermögen
0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände
0,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
IV. Liquide Mittel
1.498.126,39
------------------------------- ---------------- ---------------1831000 Kassenbestand
1.493.486,13
1831001 Barkasse Einwohnermeldeamt
525,10
1831002 Barkasse Vorzimmer 123,10
1831003 Sparbuch Straßenwinterdienst
2,87
1831004 Sparbuch Abfallbeseitigung
74,47
1831005 Sparbuch Rücklage Bestattung
247,94
1831006 Sparbuch Abwasserabgabe
3.083,34
1831007 Sparbuch Priv. Kleinkläranlagen
583,44
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C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
29.633,71
------------------------------- ---------------- ---------------195000029.633,71
ARAP
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Gesamtsumme83.086.550,00
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2811203 Rückstellung Altersteilzeit
11.498,75
2811204 Rückstellung Altersteilzeit
56.256,06
D. Verbindlichkeiten
2.057.983,00
I. Anleihen
0,00
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.103.721,39
---------------- ---------------------------------------------3251000 Investitionskredite
1.103.721,39
1. von verbundenen Unternehmen,
2. von Beteiligungen
3. von Sondervermögen
4. von öffentlichen Bereich
5. vom privaten Kreditmarkt
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
700.000,00
---------------- ---------------------------------------------3320000 Kassenkredite
700.000,00
IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
0,00
gleichkommen
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0,00
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
25.623,81
---------------- ---------------------------------------------3620000 Verbindl. aus Transferleist. gg. Beteiligungen
25.623,81
V. Sonstige Verbindlichkeiten
228.639,47
---------------- ---------------------------------------------3701000 Sonstige Verbindlichkeiten
228.639,47
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
1.137.316,94
---------------- ---------------------------------------------3901000 Passive RAP
1.137.316,94
Gesamtsumme83.086.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00