Daten
Kommune
Vettweiß
Größe
11 kB
Datum
30.10.2008
Erstellt
20.01.10, 17:32
Aktualisiert
20.01.10, 17:32
Stichworte
Inhalt der Datei
Gemeinde Vettweiß
Der Bürgermeister
Vettweiß, den 21.10.2008
Fachbereich: II
Az.:
Tagesordnungspunkt:
Vorlagennummer: V-123/2008
Vorlage
für den
Gemeinderat am 30.10.2008
- öffentlich -
Abwicklung des Haushalts 2008
hier: Sachstandsbericht
Begründung:
Aufgrund der Erkenntnisse des Fachbereichs II ergibt sich folgende Tendenz in der
Abwicklung des Finanzplans 2008.
Neben den vom Rat der Gemeinde Vettweiß in verschiedenen Ratssitzungen
beschlossenen Mehrausgaben bzw überplanmäßig bereitgestellten Haushaltsmitteln,
kommt es bei folgenden Maßnahmen im Haushaltsjahr 2008 nicht mehr zu einer
Ausführung:
Sanierung WC – Anlage Hauptschule
Sanierung Außenfassade Hauptschule
Sanierung Pausenhoffläche
und
Neugestaltung Außenbereich zum Sport
am Schulzentrum
Wärmedämmung Kindergarten
Froitzheim, Kindergarten Gladbach u.
Kindergarten Disternich
Anschaffung LKW u. Schlepper Bauhof
Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle
Vettweiß.
Ausbau Waldweg
Ausbau Jagdrain
kommt nicht zum Tragen
wird verschoben nach 2009
Wie in der Schulausschusssitzung
besprochen, wird die Sanierung der
Pausenflächen neu überplant
Maßnahmenkatalog wird noch erstellt,
Ausführung erfolgt erst in 2009
Lieferung u. Bezahlung erfolgt voraussichtlich
erst im Haushaltsjahr 2009
Da nunmehr die Gasvariante zum Zuge
kommt, handelt es sich um
Unterhaltungsaufwand, der mit einer
Rückstellung in die Bilanz eingebracht wird.
Ausführung erfolgt voraussichtlich 2009
auf unbestimmte Zeit verschoben
Insgesamt zeichnet sich folgende Veränderung in der Finanzrechnung 2008 ab:
Geplantes Defizit laut Haushaltsplan 2008
-
656.649,00 €
Einzahlungsverschlechterungen
-
126.000,00 €
Einzahlungsverbesserung
+
Auszahlungsverschlechterung
-
Auszahlungsverbesserung
+
Neues Defizit im Finanzplan (Mittelabfluss)
-
132.614,00 €
909.010,00 €
1.015.204,00 €
543.841,00 €
Dies würde eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung um 112.808,00 €
bedeuten.
In der Ergebnisrechnung kann aufgrund der Komplexibilität der Aufwands- und
Ertragsbuchung zur Zeit noch keine dezidierte Aufstellung über Verbesserungen/
Verschlechterungen gemacht werden.
Jedoch zeichnet sich ab, dass das Ergebnis im Ergebnisplan nicht gravierend vom
geplanten Defizit von 132.936,00 € abweichen wird.
Dies hängt u.a. damit zusammen, dass diverse Rückstellungen gebildet wurden, die
zwar den Finanzplan, aber nicht den Ergebnisplan belasten.
Außerdem steht die Höhe der Abschreibungen aufgrund der noch nicht ganz
abgeschlossenen Bewertung des Anlagevermögens und diverse
Abschlussbuchungen, die sich auf die Ergebnisrechnung auswirken, noch aus.
Beschlussvorschlag:
Der Rat der Gemeinde Vettweiß nimmt die Vorlage zur Kenntnis.