Vorlage (Abwicklung des Haushalts 2008 hier: Sachstandsbericht)

Gemeinde Vettweiß Der Bürgermeister Vettweiß, den 21.10.2008 Fachbereich: II Az.: Tagesordnungspunkt: Vorlagennummer: V-123/2008 Vorlage für den Gemeinderat am 30.10.2008 - öffentlich - Abwicklung des Haushalts 2008 hier: Sachstandsbericht Begründung: Aufgrund der Erkenntnisse des Fachbereichs II ergibt sich folgende Tendenz in der Abwicklung des Finanzplans 2008. Neben den vom Rat der Gemeinde Vettweiß in verschiedenen Ratssitzungen beschlossenen Mehrausgaben bzw überplanmäßig bereitgestellten Haushaltsmitteln, kommt es bei folgenden Maßnahmen im Haushaltsjahr 2008 nicht mehr zu einer Ausführung: Sanierung WC – Anlage Hauptschule Sanierung Außenfassade Hauptschule Sanierung Pausenhoffläche und Neugestaltung Außenbereich zum Sport am Schulzentrum Wärmedämmung Kindergarten Froitzheim, Kindergarten Gladbach u. Kindergarten Disternich Anschaffung LKW u. Schlepper Bauhof Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle Vettweiß. Ausbau Waldweg Ausbau Jagdrain kommt nicht zum Tragen wird verschoben nach 2009 Wie in der Schulausschusssitzung besprochen, wird die Sanierung der Pausenflächen neu überplant Maßnahmenkatalog wird noch erstellt, Ausführung erfolgt erst in 2009 Lieferung u. Bezahlung erfolgt voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2009 Da nunmehr die Gasvariante zum Zuge kommt, handelt es sich um Unterhaltungsaufwand, der mit einer Rückstellung in die Bilanz eingebracht wird. Ausführung erfolgt voraussichtlich 2009 auf unbestimmte Zeit verschoben Insgesamt zeichnet sich folgende Veränderung in der Finanzrechnung 2008 ab: Geplantes Defizit laut Haushaltsplan 2008 - 656.649,00 € Einzahlungsverschlechterungen - 126.000,00 € Einzahlungsverbesserung + Auszahlungsverschlechterung - Auszahlungsverbesserung + Neues Defizit im Finanzplan (Mittelabfluss) - 132.614,00 € 909.010,00 € 1.015.204,00 € 543.841,00 € Dies würde eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung um 112.808,00 € bedeuten. In der Ergebnisrechnung kann aufgrund der Komplexibilität der Aufwands- und Ertragsbuchung zur Zeit noch keine dezidierte Aufstellung über Verbesserungen/ Verschlechterungen gemacht werden. Jedoch zeichnet sich ab, dass das Ergebnis im Ergebnisplan nicht gravierend vom geplanten Defizit von 132.936,00 € abweichen wird. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass diverse Rückstellungen gebildet wurden, die zwar den Finanzplan, aber nicht den Ergebnisplan belasten. Außerdem steht die Höhe der Abschreibungen aufgrund der noch nicht ganz abgeschlossenen Bewertung des Anlagevermögens und diverse Abschlussbuchungen, die sich auf die Ergebnisrechnung auswirken, noch aus. Beschlussvorschlag: Der Rat der Gemeinde Vettweiß nimmt die Vorlage zur Kenntnis.