Vorlage (Anlage zur Vorlage V-123/2008)

Finanzrechnung Defizit lt. HH-Plan Einzahlungsverschlechterung Einzahlungsverbesserung Auzahlungsverschlechterung Auszahlungsverbesserung Neues Defizit/Neuer Überschuss Verschlechterung/Verbesserung - 656.649,00 € 126.000,00 € 132.614,00 € 909.010,00 € 1.015.204,00 € 543.841,00 € 112.808,00 € Einzahlungsverschlechterung Zuwndungen f. lfd. Zwecke (Erstattung SGB II 050 312 001 000 Infrastrukturbeiträge E-Träger 110 538 001 000 Erschließungsträgeranteil Zentr. Entwässerung 110 538 001 000 Veräußerung Grundstücke Mehreinnahme Schlüsselzuweisung Feinabsitmmung Fond Deutsche Einheit Ausbau Am Maar gem. Ratsbeschl. V. 28.8.08 vgl Einnahme Beiträge 160 611 001 000 120 541 001 001 Ausbau Am Maar gem. Ratsbeschl. V. 28.8.08 vgl Einnahme anteil WZV 120 541 001 001 Investitionspauschale (Investiv) 160 611 001 000 Ausgaben für Schulveranstaltungen 030 211 002 000 Bewirtschaftung von Grundstücken 010 111 009 000 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Allg. Finanzwirtschaft 6141000 - 40.000,00 € 25.000,00 € - 11.000,00 € 50.000,00 € 6111000 Einzahlungsverbesserung Auszahlungsverbesserung 26.957,00 € Gemeindestraßen 6881103 8.140,00 € Gemeindestraßen Allg. Finanzwirtschaft 6851103 6811050 6.307,00 € 91.210,00 € Bereitstellung von Spielplätzen Auzahlungsverschlechterung Vgl. Auszahlung insg. 25000 Gem. Berechnung FBIII Vgl. Auszahlung insg. 25000 Gem. Berechnung FBIII 7281002 - 1.350,00 € 7241000 - 4.100,00 € 7241000 - 500,00 € 7241000 - 1.200,00 € 7331008 - 18.500,00 € 7331003 - 100.000,00 € 7331006 - 1.000,00 € Bewirtschaftung von Grundstücken 060 366 002 000 Bewirtschaftung von Grundstücken 120 541 001 001 Hilfe in bes. Lebenslagen 050 313 001 000 Schwangerschaften § 4 AsylbLG 050 313 001 000 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG 050 313 001 000 Gemeindestraßen Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Bewirtschaftung von Grundstücken 130 555 001 000 Land und Forstwirtschaft 7241000 - 900,00 € Erhöhung der Jugendamtsumlage von 14,96 % auf 15,10 % Beitragsfreies Kindergartenjahr 160 611 001 000 Allg. Finanzwirtschaft 7072001 - 11.000,00 € Kostenbetieligung VHS 160 611 001 000 Allg. Finanzwirtschaft 7372002 - 3.060,00 € Sachverständigenkosten 110 537 001 000 Abfallwirtschaft 7431001 - 14.000,00 € Allg. Ordnungsmaßnahmen 020 122 001 000 Gefahrenabwehr und Verkehr 7291004 - 1.000,00 € Festsetzung ist noch nicht erfolgt die beschlossene europaweite Ausschreibung der Abfallbeseitigung verursacht zusätzliche Sachverständigenkost Unvorhergesehen Ordnungsmaßnahme n fürhen zu Mehrkosten Mehraufwand Personalkosten div. Personalkosten Mehrkosten Kibiz wg. höherem Anteil Betriebskosten 060 365 002 000 Kindergärten Mehrkosten wg. Sportlerehrung 080 421 001 000 Sportförderung - 41.000,00 € 7317000 - 21.000,00 € 7281000 - 400,00 € Unterhaltung bw. Vermögen Bauhof 010 111 004 000 Bauhof 7255000 - 6.000,00 € Haltung von Fahrzeugen Üpl.Sanierung Vorfluter gem. Ratsbeschluss v. 28.8.08 Rückstellung in der EB gebildet.Auszahlung üpl 010 111 004 000 Bauhof 7251000 - 6.000,00 € 130 552 001 000 Ausz. Gewässerunterhaltung 7211003 - 30.000,00 € Investition Grunderwerb 010 111 009 000 Liegenschaftsmanagement 7821500 - 450.000,00 € Investition Unterbau f. Minispielfeld Investition Mehrkosten LKW Investition Mehrkosten Schlepper Ausbau Am Maar gem. Ratsbeschl. V. 28.8.08 vgl Auch einnahme Beiträge und WZV Sanierung WC Anlage HS kommt nicht zum tragen Sanierung Außenfassade verschoben auf 2009 Sanierung Pausenfläche HS Bereich wird überplant 030 211 001 005 010 111 004 000 010 111 004 000 Grundschule Vettweiß Bauhof Bauhof 7852001 7831001 7831003 - 21.000,00 € 13.000,00 € 40.000,00 € 120 541 001 001 Gemeindestraßen 7852103 - 25.000,00 € - 20.000,00 € - 9.000,00 € - 25.000,00 € Wärmedämmmaßnahmen Kiga Froi Wärmedämmmaßnahmen Kiga Gla Wärmedämmmaßnahmen Kiga Dist 060 365 001 002 060 365 001 005 61 365 001 006 - 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € Kaluliert wurde mit 2,5 % Tariferhöhung; tatsächlich 3,1 % plus Einmalzahlung 50 € Mehrkosten Reparaturen und Kraftstoffkosten Mehrkosten f. Kraftstoff und Schmierstoffe 0 Minderaufwand Kreisumlage wg. Verringerung des Umlagesatzes von 40 % auf 37,5% LKW, Bauhof Schlepper, Bauhof Neugestaltung Außenbereich z. sport 160 611 001 000 10 111 004 000 11 111 004 000 030 211 001 005 Erneuerung Heizungsanlage TH Vettweiß Ausbau Waldweg 030 212 001 001 120 541 001 001 Ausbau Jagdrain 120 541 001 001 0 -1200490 Allg. Finanzwirtschaft , 192.204,00 € 130.000,00 € 125.000,00 € 25.000,00 € da nunmehr die Gasvariante zum Zug kommt, handelt es sich um Unterhaltungsaufwan d, die mit einer Rückstellung in die 240.000,00 € Bilanz eingebracht 180.000,00 € Voraussichtl. 2009 unbestimmt 123.000,00 € verschoben 0 195701894 - 126.000,00 € 132.614,00 € - 909.010,00 € 1.015.204,00 € - 543.841,00 € Neues Defizit/Neuer Überschuss 112.808,00 € Verschlechterung/Ver besserung