Daten
Kommune
Vettweiß
Größe
30 kB
Datum
30.10.2008
Erstellt
20.01.10, 17:32
Aktualisiert
20.01.10, 17:32
Stichworte
Inhalt der Datei
Finanzrechnung
Defizit lt. HH-Plan
Einzahlungsverschlechterung
Einzahlungsverbesserung
Auzahlungsverschlechterung
Auszahlungsverbesserung
Neues Defizit/Neuer Überschuss
Verschlechterung/Verbesserung
-
656.649,00 €
126.000,00 €
132.614,00 €
909.010,00 €
1.015.204,00 €
543.841,00 €
112.808,00 €
Einzahlungsverschlechterung
Zuwndungen f. lfd. Zwecke (Erstattung
SGB II
050 312 001 000
Infrastrukturbeiträge E-Träger
110 538 001 000
Erschließungsträgeranteil Zentr.
Entwässerung
110 538 001 000
Veräußerung Grundstücke
Mehreinnahme Schlüsselzuweisung
Feinabsitmmung Fond Deutsche
Einheit
Ausbau Am Maar gem. Ratsbeschl.
V. 28.8.08 vgl Einnahme Beiträge
160 611 001 000
120 541 001 001
Ausbau Am Maar gem. Ratsbeschl.
V. 28.8.08 vgl Einnahme anteil WZV 120 541 001 001
Investitionspauschale (Investiv)
160 611 001 000
Ausgaben für Schulveranstaltungen
030 211 002 000
Bewirtschaftung von Grundstücken
010 111 009 000
Leistungen der
Grundsicherung nach dem
SGB II
Allg. Finanzwirtschaft
6141000 -
40.000,00 €
25.000,00 €
-
11.000,00 €
50.000,00 €
6111000
Einzahlungsverbesserung
Auszahlungsverbesserung
26.957,00 €
Gemeindestraßen
6881103
8.140,00 €
Gemeindestraßen
Allg. Finanzwirtschaft
6851103
6811050
6.307,00 €
91.210,00 €
Bereitstellung von
Spielplätzen
Auzahlungsverschlechterung
Vgl. Auszahlung insg.
25000 Gem.
Berechnung FBIII
Vgl. Auszahlung insg.
25000 Gem.
Berechnung FBIII
7281002
-
1.350,00 €
7241000
-
4.100,00 €
7241000
-
500,00 €
7241000
-
1.200,00 €
7331008
-
18.500,00 €
7331003
-
100.000,00 €
7331006
-
1.000,00 €
Bewirtschaftung von Grundstücken
060 366 002 000
Bewirtschaftung von Grundstücken
120 541 001 001
Hilfe in bes. Lebenslagen
050 313 001 000
Schwangerschaften § 4 AsylbLG
050 313 001 000
Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG
050 313 001 000
Gemeindestraßen
Leistungen für
Asylbewerber
Leistungen für
Asylbewerber
Leistungen für
Asylbewerber
Bewirtschaftung von Grundstücken
130 555 001 000
Land und Forstwirtschaft
7241000
-
900,00 €
Erhöhung der Jugendamtsumlage von
14,96 % auf 15,10 % Beitragsfreies
Kindergartenjahr
160 611 001 000
Allg. Finanzwirtschaft
7072001
-
11.000,00 €
Kostenbetieligung VHS
160 611 001 000
Allg. Finanzwirtschaft
7372002
-
3.060,00 €
Sachverständigenkosten
110 537 001 000
Abfallwirtschaft
7431001
-
14.000,00 €
Allg. Ordnungsmaßnahmen
020 122 001 000
Gefahrenabwehr und
Verkehr
7291004
-
1.000,00 €
Festsetzung ist noch
nicht erfolgt
die beschlossene
europaweite
Ausschreibung der
Abfallbeseitigung
verursacht zusätzliche
Sachverständigenkost
Unvorhergesehen
Ordnungsmaßnahme
n fürhen zu
Mehrkosten
Mehraufwand Personalkosten
div.
Personalkosten
Mehrkosten Kibiz wg. höherem Anteil
Betriebskosten
060 365 002 000
Kindergärten
Mehrkosten wg. Sportlerehrung
080 421 001 000
Sportförderung
-
41.000,00 €
7317000
-
21.000,00 €
7281000
-
400,00 €
Unterhaltung bw. Vermögen Bauhof 010 111 004 000
Bauhof
7255000
-
6.000,00 €
Haltung von Fahrzeugen
Üpl.Sanierung Vorfluter gem.
Ratsbeschluss v. 28.8.08
Rückstellung in der EB
gebildet.Auszahlung üpl
010 111 004 000
Bauhof
7251000
-
6.000,00 €
130 552 001 000
Ausz.
Gewässerunterhaltung
7211003
-
30.000,00 €
Investition Grunderwerb
010 111 009 000
Liegenschaftsmanagement
7821500
-
450.000,00 €
Investition Unterbau f. Minispielfeld
Investition Mehrkosten LKW
Investition Mehrkosten Schlepper
Ausbau Am Maar gem. Ratsbeschl.
V. 28.8.08 vgl Auch einnahme
Beiträge und WZV
Sanierung WC Anlage HS kommt
nicht zum tragen
Sanierung Außenfassade verschoben
auf 2009
Sanierung Pausenfläche HS Bereich
wird überplant
030 211 001 005
010 111 004 000
010 111 004 000
Grundschule Vettweiß
Bauhof
Bauhof
7852001
7831001
7831003
-
21.000,00 €
13.000,00 €
40.000,00 €
120 541 001 001
Gemeindestraßen
7852103
-
25.000,00 €
-
20.000,00 €
-
9.000,00 €
-
25.000,00 €
Wärmedämmmaßnahmen Kiga Froi
Wärmedämmmaßnahmen Kiga Gla
Wärmedämmmaßnahmen Kiga Dist
060 365 001 002
060 365 001 005
61 365 001 006
-
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
Kaluliert wurde mit
2,5 % Tariferhöhung;
tatsächlich 3,1 % plus
Einmalzahlung 50 €
Mehrkosten
Reparaturen und
Kraftstoffkosten
Mehrkosten f.
Kraftstoff und
Schmierstoffe
0
Minderaufwand Kreisumlage wg.
Verringerung des Umlagesatzes von
40 % auf 37,5%
LKW, Bauhof
Schlepper, Bauhof
Neugestaltung Außenbereich z. sport
160 611 001 000
10 111 004 000
11 111 004 000
030 211 001 005
Erneuerung Heizungsanlage TH
Vettweiß
Ausbau Waldweg
030 212 001 001
120 541 001 001
Ausbau Jagdrain
120 541 001 001
0
-1200490
Allg. Finanzwirtschaft
,
192.204,00 €
130.000,00 €
125.000,00 €
25.000,00 €
da nunmehr die
Gasvariante zum Zug
kommt, handelt es
sich um
Unterhaltungsaufwan
d, die mit einer
Rückstellung in die
240.000,00 € Bilanz eingebracht
180.000,00 € Voraussichtl. 2009
unbestimmt
123.000,00 € verschoben
0
195701894 -
126.000,00 €
132.614,00 € -
909.010,00 €
1.015.204,00 €
-
543.841,00 €
Neues Defizit/Neuer
Überschuss
112.808,00 €
Verschlechterung/Ver
besserung