Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-189/2010)

Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 01.111.101 Zentrale Verwaltung des Infrastrukurvermögens Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Zentrale Erfassung der nicht direkt zuzuordnenden Arbeitsleistungen des Verwaltungspersonals des Fachbereichs I. Eine direkte Zuordnung zu den Produkten des Fachbereichs I ist anzustreben. Aufgabe der Bediensteten der „Zentralen Verwaltung“ ist es, die notwendigen Unterhaltungen, Sanierungen und Neubauten des Infrastrukturvermögens zu planen, zu koordinieren und zu betreuen. Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Ziele Weiterhin ist über Stundenaufzeichnungen der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Kostenstellen 101.001 – Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Allgemeine Erläuterung „Fortgeschriebener Ansatz“ enthält übertragene Ermächtigungen und Veränderungen aufgrund von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen und Nachtragshaushalten -- Seite 1 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 01.111.101 Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -264.430 -254.000 0 -213.360,60 0,00 -40.639,40 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.463 -1.500 0 -2.716,30 0,00 1.216,30 17 = Ordentliche Aufwendungen -265.894 -255.500 0 -216.076,90 0,00 -39.423,10 -265.894 -255.500 0 -216.076,90 0,00 -39.423,10 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -265.894 -255.500 0 -216.076,90 0,00 -39.423,10 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -265.894 -255.500 0 -216.076,90 0,00 -39.423,10 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -104.219 0 -75.099,53 0,00 -29.119,47 -265.894 -359.719 0 -291.176,43 0,00 -68.542,57 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 2 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 3 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 4 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Stefan Lukas Kurzbeschreibung Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen und dem Ratsbüro in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung. Hierüber wird die Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze intern verarbeitet. Auftragsgrundlage Jahres- bzw. Einzelaufträge der Fachbereiche/des Ratsbüros oder eines Produktes Zielgruppe Organisationseinheiten, Einwohner Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Ziele Über Stundenaufzeichnungen ist der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Kostenstellen 102.001 – Bauhofkolonnen 102.002 – Fuhrpark 102.003 – Werkstatt 102.999 – Bauhof allgemein Erläuterungen Die Netto-Aufwendungen des Bauhofes wurden aufgrund des Maßstabes der Stundenaufzeichnungen des Jahres 2007 planerisch auf die jeweiligen Produkte (s. Aufstellung) verrechnnet. -- Seite 5 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 36.331 0 0 49.841,01 0,00 -49.841,01 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 586 100 0 0,00 0,00 100,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.506 1.600 0 2.842,87 0,00 -1.242,87 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 40.423 1.700 0 52.683,88 0,00 -50.983,88 11 - Personalaufwendungen -1.661.314 -1.707.900 0 -1.758.373,27 0,00 50.473,27 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -123.713 -121.900 0 -114.951,56 0,00 -6.948,44 14 - Bilanzielle Abschreibungen -49.263 -56.760 0 -93.083,68 0,00 36.323,68 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -23.222 -26.800 0 -28.272,62 0,00 1.472,62 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.857.511 -1.913.360 0 -1.994.681,13 0,00 81.321,13 -1.817.088 -1.911.660 0 -1.941.997,25 0,00 30.337,25 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.817.088 -1.911.660 0 -1.941.997,25 0,00 30.337,25 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.817.088 -1.911.660 0 -1.941.997,25 0,00 30.337,25 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 1.911.660 0 2.375.112,85 0,00 -463.452,85 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 -433.115,60 0,00 433.115,60 -1.817.088 0 0 0 0,00 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 6 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 160 1.050 0 3.075,58 0,00 -2.025,58 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 160 1.050 0 3.075,58 0,00 -2.025,58 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -127.494 -471.650 -164.950 -286.152,06 0,00 -185.497,94 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -127.494 -471.650 -164.950 -286.152,06 0,00 -185.497,94 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -127.334 -470.600 -164.950 -283.076,48 0,00 -187.523,52 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 7 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11118000 Erwerb v. bew. Vermögen Bauhof M11119010 Omnibuss (Bauhof) 7.566 20.950 950 7.044 0 13.906 54.082 29.000 0 0 0 29.000 M11119020 Ansch. von Kippkarren 0 6.200 0 0 0 6.200 M11119030 Kleintraktoren (Bauhof) 29.636 0 0 0 0 0 0 15.500 0 0 0 15.500 0 164.000 164.000 161.635 0 2.365 4.126 0 0 0 0 0 M11119040 Kleintransporter M11119050 LKW mit Ladekran M11119060 Ansch. Frontsichelmäher M11119070 Klein-LKW 0 9.000 0 0 0 9.000 M11119090 Ansch. Rasenkehrmaschine 0 19.000 0 0 0 19.000 25.989 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 45.000 M11119130 Traktor mit Frontlader 0 70.000 0 7.100 0 62.900 M11119140 Geräteträger Holder 0 71.000 0 66.220 0 4.780 Z11114000 Veräußerung von bew. Verm. 0 15.000 0 0 0 15.000 121.399 464.650 164.950 241.999 5.935 -1.050 0 0 M11119110 Mäh- und Kehrcontainer M11119120 Gabelstapler Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -- Seite 8 von 307 -- 222.651 0 0 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Gabriele Glebe Kurzbeschreibung Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Ankauf und Verkauf von Grundstücken. Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Ziele Es ist ein Verkaufskataster hinsichtlich der zu vermarktenden Gebäude und Flächen bis zum 30.06.2008 zu erstellen. Über den Stand der Verkaufsbemühungen ist sowohl dem Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung als auch dem Ausschuss für die Bewirtschaftung städtischer Gebäude zu berichten. Die Vermarktung städtischer Gebäude und Flächen sollte bei schwieriger Vermarktungslage über externe Makler erfolgen. Grundsätzlich sind Grundstücke im Internet anzubieten. Fortführung der Ansiedlungspolitik durch Flächenbeschaffung bezogen auf alle Stadtteile. Bei der Vermarktung Verpachtung sollen die Ortsvorsteher und Fraktionssprecher aufgrund ihrer ortspezifischen Kenntnisse mitwirken. Dem zuständigen Ausschuss ist ein Baulückenkataster vorzulegen. Dem Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung werden Mitte 2009 im Rahmen der Vorstellung der Auswirkungen der demografischen Entwicklung Vorschläge zur Bereitstellung von verbilligtem Bauland unterbreitet. Kleinstflächen sind grundsätzlich nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten an interessierte Bürger abzugeben. Bei der Verkaufspreisermittlung ist die Ersparnis aus der entfallenden Pflege zu berücksichtigen. Maßnahmen zur Schaffung weiterer Gewerbefläche. Kostenstellen 103.001 – Liegenschaftsverwaltung -- Seite 9 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 696 2.000 0 4.061,85 0,00 -2.061,85 23.716 22.500 0 30.776,13 0,00 -8.276,13 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 791.931 2.425.100 0 40.189,30 0,00 2.384.910,70 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 816.343 2.449.600 0 75.027,28 0,00 2.374.572,72 11 - Personalaufwendungen -40.984 -41.500 0 -42.829,64 0,00 1.329,64 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -29.983 -51.750 0 -45.865,25 0,00 -5.884,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen -237 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -86.194 -15.550 0 -77.759,37 0,00 62.209,37 17 = Ordentliche Aufwendungen -157.397 -108.800 0 -166.454,26 0,00 57.654,26 658.946 2.340.800 0 -91.426,98 0,00 2.432.226,98 148 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 148 0 0 0,00 0,00 0,00 659.093 2.340.800 0 -91.426,98 0,00 2.432.226,98 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 659.093 2.340.800 0 -91.426,98 0,00 2.432.226,98 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -14.290 0 -18.725,49 0,00 4.435,49 659.093 2.326.510 0 -110.152,47 0,00 2.436.662,47 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 10 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 30.000 0 0,00 0,00 30.000,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 216.521 2.420.000 0 103.779,42 0,00 2.316.220,58 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 216.521 2.450.000 0 103.779,42 0,00 2.346.220,58 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -515.272 -2.250.000 0 -2.015.436,81 0,00 -234.563,19 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -30.000 0 -29.394,23 0,00 -605,77 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -515.272 -2.280.000 0 -2.044.831,04 0,00 -235.168,96 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -298.751 170.000 0 -1.941.051,62 0,00 2.111.051,62 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 -- Seite 11 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110010 Erwerb von Grundstücken M11110020 Kabelschutzrohr für DSL-Netz Z11110010 Veräußerung von Grundstücken Z11110020 Konjunkturpaket II Summe 515.272 2.250.000 0 2.010.669 0 239.331 0 30.000 0 0 0 30.000 -216.521 -370.000 0 -105.852 0 -264.148 0 -30.000 0 0 0 -30.000 298.751 1.880.000 0 1.904.817 0 -24.817 -- Seite 12 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 01.111.301 Verwaltung Facility-Management Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Zentrale Erfassung der Arbeitsleistungen des Personals des Fachbereichs III für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie städtischer Einrichtungen. Betreuung, Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen für die Verwaltungsbediensteten, Versicherungsangelegenheiten, Beschaffung von Fachliteratur und Büromaterial, Papier etc. Zielgruppe Bedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Ziele Die Verwaltung und Vermarktung der städtischen Immobilien ist zwischen den zuständigen Fachbereichen besser zu koordinieren. Der zuständige Fachausschuss gibt in der nächsten Sitzung die Kriterien zur Intensivierung des Berichtswesens vor. Der Sportstättenentwicklungsplan ist unter Einbeziehung des Kreissportbundes aufzustellen. Über die hieraus resultierenden Auswirkungen auf die Stadt Bedburg bzw. die Vereine berät der Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städtischer Einrichtungen. Kostenstellen 301.001 – Verwaltung Facility Management 301.002 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten -- Seite 13 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 01.111.301 Verwaltung Facility-Managemagement und allg. Verwaltungsangelegenheiten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.146 0 0 1.228,62 0,00 -1.228,62 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1.006,00 0,00 -1.006,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.541 10 0 2.591,76 0,00 -2.581,76 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.687 10 0 4.826,38 0,00 -4.816,38 11 - Personalaufwendungen -674.143 -841.600 0 -855.889,28 0,00 14.289,28 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -23.960 -62.400 0 -27.739,35 0,00 -34.660,65 14 - Bilanzielle Abschreibungen -27.255 -6.820 0 -4.784,57 0,00 -2.035,43 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -89.016 -132.100 -13.000 -109.127,13 -7.158,30 -22.972,87 -814.374 -1.042.920 -13.000 -997.540,33 -7.158,30 -45.379,67 -809.686 -1.042.910 -13.000 -992.713,95 -7.158,30 -50.196,05 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -809.686 -1.042.910 -13.000 -992.713,95 -7.158,30 -50.196,05 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -809.686 -1.042.910 -13.000 -992.713,95 -7.158,30 -50.196,05 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -96.893 0 -84.929,05 0,00 -11.963,95 -809.686 -1.139.803 -13.000 -1.077.643,00 -7.158,30 -62.160,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 14 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 01.111.301 Verwaltung Facility-Managemagement und allg. Verwaltungsangelegenheiten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 501,00 0,00 -501,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 501,00 0,00 -501,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.797 -28.380 0 -3.288,94 0,00 -25.091,43 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.797 -28.380 0 -3.288,94 0,00 -25.091,43 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.797 -28.380 0 -2.787,94 0,00 -25.592,43 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 15 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130001 Anschaffung Pritschenwagen 880 26.380 0 Summe 800 26.380 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 917 1.000 -- Seite 16 von 307 -- 0 0 26.380 0 0 0 26.380 0 975 0 25 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser und des Gebäudes des Bauhofes. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 302.001 – Rathaus Bedburg 302.002 – Rathaus Kaster 302.004 – Bewirtschaftung Gebäude Bauhof 302.999 – Verwaltungs- und Betriebsgebäude allgemein -- Seite 17 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4.589 0 0 15,57 0,00 -15,57 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5.740 4.370 0 4.414,24 0,00 -44,24 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.379 230 0 11.719,53 0,00 -11.489,53 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 18.708 4.600 0 16.149,34 0,00 -11.549,34 11 - Personalaufwendungen -26.409 -41.700 0 -26.493,98 0,00 -15.206,02 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -136.005 -224.250 0 -179.051,58 0,00 -45.198,42 14 - Bilanzielle Abschreibungen -101.413 -105.750 0 -101.910,65 0,00 -3.839,35 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -59.215 -112.650 0 -53.312,58 0,00 -59.337,42 -323.042 -484.350 0 -360.768,79 0,00 -123.581,21 -304.333 -479.750 0 -344.619,45 0,00 -135.130,55 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -304.333 -479.750 0 -344.619,45 0,00 -135.130,55 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -304.333 -479.750 0 -344.619,45 0,00 -135.130,55 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -304.333 -479.750 0 -344.619,45 0,00 -135.130,55 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 18 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 811,81 0,00 -811,81 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 811,81 0,00 -811,81 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -477.978 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -32.500 0 0,00 0,00 -32.500,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -14.627 -35.100 0 -11.841,28 0,00 -23.258,72 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -492.605 -67.600 0 -11.841,28 0,00 -55.758,72 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -492.605 -67.600 0 -11.029,47 0,00 -56.570,53 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 19 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133100 Erwerb Lindenstraße 4 477.978 0 0 0 0 Summe 477.978 0 0 0 0 0 14.627 55.000 0 4.708 0 50.293 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -- Seite 20 von 307 -- 0 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB IV - Finanzen, Personal, Organisation Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Herbert Baum Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse. Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten. Zentral für alle Beamten werden hier auch die Angelegenheiten der Altersversorgung und der Beihilfen abgewickelt. Mit der Beihilfeberechnung ist die Beihilfestelle der Rheinischen Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt. Ebenso werden die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen hinsichtlich der Altersteilzeit zentral in der Personalabteilung des Fachbereich IV bewirtschaftet. Das Teilprodukt Organisation befasst sich mit der Verwaltungsorganisation. Das Finanzmanagement unterteilt sich grundsätzlich in mehrere Teilbereiche: - Finanzbuchhaltung - Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung - Steuerverwaltung - Haushaltsplanung und Controlling Die Finanzbuchhaltung umfasst u.a. die Aufstellung der Haushaltspläne, die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz. Die Stadtkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr ab und vollstreckt sowohl städtische als auch fremde Forderungen im Wege der Amtshilfe. Die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung erfolgt durch das Finanzmanagement. Ebenso werden die Nebenbuchhaltungen. Anlagenbuchhaltung und „Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung“ vom Finanzmanagement verwaltet. Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren, Hundeund Vergnügungssteuer. Neben der Veranlagung erfolgt die Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten, die Stundung, Niederschlagung und der Erlass von Forderungen durch die Steuerverwaltung. IT-Management Die Stadt Bedburg ist an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur angeschlossen. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen dort. Durch das IT-Management erfolgt nahezu der gesamte Support der Verwaltungsrechner, der Server sowie der Telefonanlage. Darüber hinaus werden prinzipiell die Anschaffungen neuer Hardund Software vom IT-Management vorgenommen. Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) Zentrale Veranschlagung der lt. TVöD bzw. lt. Dienstanweisung durchzuführenden „leistungsorientierten Bezahlung“ Auftragsgrundlage Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen Zielgruppe Städtische Bedienstete, Abgabenpflichtige, Einwohner, Gewerbetreibende, Bürger/innen, Einwohner, Gewerbebetriebe, Politische Gremien, Städtische Organisationseinheiten, Öffentlichrechtliche städtische Körperschaften -- Seite 21 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management Stadt Bedburg Politisches Gremium Politische Ziele Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement; Rat Personalkonzept Überprüfung der Auswirkungen aus der Übernahme von Bauaufsicht und Jugendamt vom RheinErft-Kreis – Erstellung einer langfristigen Personalplanung. Zentrale Vergabestelle Die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle bzw. deren externe Besetzung wird zunächst zurückgestellt. Ausbildung Die Stadt Bedburg kommt ihrer sozialpolitischen Verpflichtung nach und bildet zukünftig junge Menschen in den verschiedenen Verwaltungsberufen über Bedarf aus (maximal 6 Auszubildende gleichzeitig). Eine Übernahmegarantie nach erfolgreichem Abschluss ist damit nicht verbunden. Arbeitgeberdarlehen Ziel ist es, bezahlbare Grundstücke für junge Familien bereitzustellen, damit sie sich verstärkt in Bedburg niederlassen. Dies sollte auch und vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung gelten. Sie sind deshalb beim Erwerb oder Bau von Wohnungseigentum mit Arbeitgeberdarlehen zu unterstützen. Die Verwaltung legt dem zuständigen Fachausschuss die zuletzt gültige Richtlinie über Arbeitgeberdarlehen zur Beratung vor und prüft nach, ob es alternative oder darüber hinaus gehende Möglichkeiten einer entsprechenden Förderung gibt. Rechnungsprüfungsamt Überprüfung der Organisationsstruktur im RPA in Abstimmung mit den weiteren personellen Veränderungen, die aus der Übernahme der Kompetenzen des Rhein-Erft-Kreises resultieren. Kostenstellen Erläuterungen 401.001 – Personsalwesen 401.002 – Aus- und Fortbildung 401.003 – Organisation 401.901 – Spezielle Aufwendungen für Beamte 401.902 – Spezielle Aufwendungen für tariflich Beschäftigte 401.903 – Aufwendungen Altersteilzeit 401.904 – Leistungsorientierte Bezahlung (LoB) 402.001 – Geschäftsbuchführung 402.002 – Kasse/Zahlungsabwicklung 402.003 – Vollstreckungswesen 402.004 – Steuerverwaltung 403.001 – IT-Ausstattung für FB I 403.002 – IT-Ausstattung für FB II 403.003 – IT-Ausstattung für FB III 403.004 – IT-Ausstattung für FB IV 403.005 – IT-Ausstattung für Ratsbüro 403.006 – IT-Ausstattung für RPA 403.999 – IT-Management allgemein Innere Leistungsverrechnung Die Zuführung zur Beihilfe und Pensionsrückstellung sowie die lfd. Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamten wurden per innerer Leistungsverrechnung nach der Summe der veranschlagten Beamtenbezüge auf die einzelnen Produkte verteilt. Auf die Verrechnung der Versorgungsbezüge wurde zunächst verzichtet. -- Seite 22 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 01.111.401 Personal- und IT-Management Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 23.731 0 0 2.988,72 0,00 -2.988,72 89 0 0 0,00 0,00 0,00 562 0 0 620,00 0,00 -620,00 4.269 100 0 250,00 0,00 -150,00 15.405 0 0 7.079,84 0,00 -7.079,84 07 + Sonstige ordentliche Erträge 678.837 102.000 0 467.054,36 0,00 -365.054,36 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 722.893 102.100 0 477.992,92 0,00 -375.892,92 11 - Personalaufwendungen -2.002.326 -1.550.020 0 -1.321.171,73 0,00 -228.848,27 12 - Versorgungsaufwendungen -180.831 -690.000 0 -746.931,33 0,00 56.931,33 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.704 -50.170 0 -31.343,72 0,00 -18.826,28 14 - Bilanzielle Abschreibungen -28.579 -74.170 0 -46.367,00 0,00 -27.803,00 15 - Transferaufwendungen -352.661 -240.000 0 -276.962,49 0,00 36.962,49 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -440.202 -222.030 0 -1.841.680,29 0,00 1.619.650,29 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.012.302 -2.826.390 0 -4.264.456,56 0,00 1.438.066,56 -2.289.409 -2.724.290 0 -3.786.463,64 0,00 1.062.173,64 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 55.679 0 0 150,64 0,00 -150,64 -44.996 0 0 -6.447,45 0,00 6.447,45 10.682 0 0 -6.296,81 0,00 6.296,81 -2.278.727 -2.724.290 0 -3.792.760,45 0,00 1.068.470,45 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.278.727 -2.724.290 0 -3.792.760,45 0,00 1.068.470,45 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 600.000 0 832.945,02 0,00 -232.945,02 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -211.277 0 -366.101,82 0,00 154.824,82 -2.278.727 -2.335.567 0 -3.325.917,25 0,00 990.350,25 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 23 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 01.111.401 Personal- und IT-Management Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -178.134 -288.500 -139.000 -120.159,69 -42.658,54 -168.340,31 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -178.134 -288.500 -139.000 -120.159,69 -42.658,54 -168.340,31 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -178.134 -288.500 -139.000 -120.159,69 -42.658,54 -168.340,31 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 1.019.155 18.000 0 17.733,55 0,00 266,45 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -1.046.502 -30.000 0 -11.500,00 0,00 -18.500,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -27.347 -12.000 0 6.233,55 0,00 -18.233,55 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Investitionen 01.111.401 Personal- und IT-Management Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. Jahresergebnis 2009 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11140010 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen -22.000 30.000 0 11.500 0 18.500 Summe -22.000 30.000 0 11.500 0 18.500 -178.134 310.900 139.000 119.064 42.659 191.836 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -- Seite 24 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 01.111.501 Politische Gremien Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Verantwortliche Person(en): Sibille Brabender-Lipej Kurzbeschreibung Sitzungsdienst für Rat und Hauptausschuss, Veranlassung der Auszahlung von Sitzungsgeldern an die politischen Vertreter. Zur Straffung der Rats- und Ausschussarbeit wurde die Anzahl der Ausschüsse bereits im Jahre 2004 reduziert. Mit Ausname der Pflichtausschüsse ist jeweils ein Ausschuss für die Belange der Fachbereiche zuständig. Die Mitgliederzahl der jeweiligen Ausschüsse wurde auf das notwendige Maß begrenzt. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Zielgruppe Politische Gremien Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Kostenstellen 501.001 – Rat und Ausschüsse 501.002 – Fraktionen 501.003 – Ausländerbeirat Politische Ziele Die Gründung eines Seniorenbeirates sowie die Errichtung eines Kinder- und Jugendparlamentes soll im Rahmen der Erarbeitung eines strategischen Gesamtkonzeptes zur demografischen Entwicklung in den Fachausschüssen beraten werden. -- Seite 25 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 01.111.501 Politische Gremien Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 266,70 0,00 -266,70 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 266,70 0,00 -266,70 11 - Personalaufwendungen -38.761 -39.500 0 -40.764,45 0,00 1.264,45 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -188.039 -202.008 0 -189.585,71 0,00 -12.422,66 17 = Ordentliche Aufwendungen -226.800 -241.508 0 -230.350,16 0,00 -11.158,21 -226.800 -241.508 0 -230.083,46 0,00 -11.424,91 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -226.800 -241.508 0 -230.083,46 0,00 -11.424,91 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -226.800 -241.508 0 -230.083,46 0,00 -11.424,91 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -6.130 0 -8.284,37 0,00 2.154,37 -226.800 -247.638 0 -238.367,83 0,00 -9.270,54 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 26 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 01.111.501 Politische Gremien Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 27 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 28 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Verantwortliche Person(en): Sibille Brabender-Lipej Kurzbeschreibung Unterstützung der Verwaltungsführung, Sitzungen des Verwaltungsvorstandes, Sitzungen der Fachbereichsleiter. Das Ratsbüro unterstützt die Verwaltungsführung und die politischen Gremien. Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Erläuterungen Die Einstellung eines Beigeordneten wird zunächst zurück gestellt. Bewirtsch.-Regeln Die veranschlagten Aufwendungen der Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 5.000 € (Sachkonto 5491000) sind nicht im Deckungskreis des Ratsbüros enthalten. Der Einfachheit halber sind sie aber dem Budget des Ratsbüros zugeordnet. Eine gemäß § 15 GemHVO unzulässige Überschreitung der angesetzten Mittel ist daher ausgeschlossen. Die angesetzten Aufwendungen für „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ (Sachkonto 5429000) aus dem Haushaltsjahr 2008 in Höhe von 11.000 € wurden für das Haushaltsjahr 2009 neu veranschlagt. Kostenstellen 502.001 – Verwaltungsführung 502.002 – Repräsentationen 502.003 – Steuerungsunterstützung 502.004 – Vorzimmer Bürgermeister -- Seite 29 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -214.689 -276.500 0 -226.667,16 0,00 -49.832,84 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.542 0 0 -13.733,41 0,00 13.733,41 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -29.891 -55.692 0 -40.334,69 0,00 -15.356,94 17 = Ordentliche Aufwendungen -259.122 -332.192 0 -280.735,26 0,00 -51.456,37 -259.122 -332.192 0 -280.735,26 0,00 -51.456,37 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -259.122 -332.192 0 -280.735,26 0,00 -51.456,37 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -259.122 -332.192 0 -280.735,26 0,00 -51.456,37 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -59.510 0 -69.097,31 0,00 9.587,31 -259.122 -391.702 0 -349.832,57 0,00 -41.869,06 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 30 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 31 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 32 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 01.111.503 Beschäftigtenvertretung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Doris Steinbach Gleichstellungsbeauftragte Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. In der Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftragten liegen alle frauenrelevanten Angelegenheiten. Personalrat Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten Schwerbehindertenvertretung, Datenschutz Angelegenheiten des Datenschutzes für die gesamte Verwaltung. Zentrale Überwachung der Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorschriften nach innen und außen. Auftragsgrundlage Datenschutzgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz Zielgruppe Bedienstete Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Kostenstellen 503.001 – Gleichstellungsbeauftragte 503.002 – Personalrat 503.003 – Datenschutzbeauftragter -- Seite 33 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 01.111.503 Beschäftigtenvertretung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -25.117 -25.700 0 -25.112,32 0,00 -587,68 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -80 -5.100 0 -15,00 0,00 -5.085,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -25.197 -30.800 0 -25.127,32 0,00 -5.672,68 -25.197 -30.800 0 -25.127,32 0,00 -5.672,68 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -25.197 -30.800 0 -25.127,32 0,00 -5.672,68 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -25.197 -30.800 0 -25.127,32 0,00 -5.672,68 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -25.197 -30.800 0 -25.127,32 0,00 -5.672,68 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 34 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 01.111.503 Beschäftigtenvertretung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 35 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 36 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Verantwortliche Person(en): Sibille Brabender-Lipej Kurzbeschreibung In den „Zentralen Verwaltungsdiensten“ sind die Leistungen der Zentralen Informationsstelle (ZIS) des Rathauses Kaster, die Hausdruckerei, der Fahrdienst sowie die Hausverwaltung zusammengefasst. In der ZIS werden auch Teilaufgaben für andere Organisationseinheiten wahrgenommen. Beispielhaft seien hier genannt: - die Ausgabe von Grünabfallsäcken und Abfallsäcken für DSD-Abfall - Verkauf von Freibadkarten - Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen Kostenstellen 504.001 – Zentrale Informationsstelle 504.002 – Hausmeisterdienste 504.003 – Druckerei 504.004 – Fahrdienst -- Seite 37 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 2,75 0,00 -2,75 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 2,75 0,00 -2,75 11 - Personalaufwendungen -222.475 -219.500 0 -224.475,54 0,00 4.975,54 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -30.199 -72.000 0 -42.108,30 0,00 -29.891,70 17 = Ordentliche Aufwendungen -252.674 -291.500 0 -266.583,84 0,00 -24.916,16 -252.674 -291.500 0 -266.581,09 0,00 -24.918,91 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -252.674 -291.500 0 -266.581,09 0,00 -24.918,91 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -252.674 -291.500 0 -266.581,09 0,00 -24.918,91 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -252.674 -291.500 0 -266.581,09 0,00 -24.918,91 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 38 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 39 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 40 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 01.111.505 Sonstige Angelegenheiten der Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Verantwortliche Person(en): Sibille Brabender-Lipej Kurzbeschreibung Tätigkeiten des Ratsbüros als „Pressestelle“, Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten sowie der Internetpräsentation. Betreuung von Städtepartnerschaften sowie Europaangelegenheiten. Sammeln und Bewahren aller wichtigen städtischen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein geschichtliches Interesse. Nachhaltige Entwicklung, d.h. Lebensstil, Wirtschaft, soziales Zusammenleben und Umweltverhalten in der Stadt Bedburg soll so gesteuert werden, dass den nachfolgenden Generationen die gleichen Lebenschancen bleiben, wie den heutigen. Auftragsgrundlage Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Medien Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat, Arbeitskreis Lokale Agenda Politische Ziele Kontinuierliche und breitschichtige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zwecks Herstellung der geforderten Transparenz der Verwaltung; angemessene und umfangreiche Unterrichtung der Bürger der Lokale-Agenda-Prozess soll nach wie vor initiiert werden. Die nachhaltige Entwicklung für die zukünftigen Generationen ist verstärkt zu fördern. Die Verpflichtung in § 1 Abs. 1 Satz 1 GO, wonach die Gemeinden zugleich in Verantwortung für die zukünftigen Generationen handeln, ist umzusetzen. Zusätzlich sind Stadtteilforen zur Behandlung lokaler Fragestellungen fortzuführen. Aufnahme von 5.000 € für die Fortführung der Städtepartnerschaft Vetschau. Die Bedburger Vereine sind beim Aufbau der Kontakte zur Partnerstadt Vetschau auch mit Haushaltsmitteln zu unterstützen. Kostenstellen 505.001 – Öffentlichkeitsarbeit 505.002 – Städtepartnerschaften 505.003 – Europaangelegenheiten 505.004 – Archiv 505.005 – Lokale Agenda -- Seite 41 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 01.111.505 Sonstige Angelegenheiten der Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.900 0 0 7.500,00 0,00 -7.500,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 13,50 0,00 -13,50 1.716 0 0 4.875,11 0,00 -4.875,11 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 1.066,00 0,00 -1.066,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.616 0 0 13.454,61 0,00 -13.454,61 11 - Personalaufwendungen -129.845 -116.900 0 -119.931,54 0,00 3.031,54 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -132 0 0 -545,40 0,00 545,40 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.464 0 0 -2.013,95 0,00 2.013,95 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -5.283 -17.800 0 -18.813,45 0,00 1.013,45 -137.724 -134.700 0 -141.304,34 0,00 6.604,34 -133.108 -134.700 0 -127.849,73 0,00 -6.850,27 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -133.108 -134.700 0 -127.849,73 0,00 -6.850,27 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -133.108 -134.700 0 -127.849,73 0,00 -6.850,27 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -10.289 0 -10.362,31 0,00 73,31 -133.108 -144.989 0 -138.212,04 0,00 -6.776,96 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 42 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 01.111.505 Sonstige Angelegenheiten der Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 43 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 44 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt Verantwortliche Person(en): Helmut Thißen Kurzbeschreibung Das örtliche Rechnungsprüfungsamt hat per Gesetz folgende Aufgaben: - Prüfung des Jahresabschlusses - Prüfung des Gesamtabschlusses (Konzernbilanz) - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung des Jahresabschlusses - die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und der Sondervermögen - Prüfung der Programme (DV-Buchführung) zur Durchführung der Finanzbuchhaltung - die Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung - die Prüfung von Vergaben Darüber hinaus soll die örtliche Rechnungsprüfung die Verwaltungsvorgänge auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit hin überprüfen. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Steuergesetze Zielgruppe Städtische Organisationseinheiten, politische Gremien, Gemeindeprüfungsanstalt Politisches Gremium Rechnungsprüfungsausschuss, Rat Kostenstellen 601.001 – Rechnungsprüfungsamt Gemeindehaushaltsverordnung, -- Seite 45 von 307 -- Handelsgesetzbuch, Vergaberichtlinien, Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -36.733 -62.300 0 -42.772,74 0,00 -19.527,26 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -58.931 -50.600 0 -42.278,65 0,00 -8.321,35 17 = Ordentliche Aufwendungen -95.664 -112.900 0 -85.051,39 0,00 -27.848,61 -95.664 -112.900 0 -85.051,39 0,00 -27.848,61 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -95.664 -112.900 0 -85.051,39 0,00 -27.848,61 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -95.664 -112.900 0 -85.051,39 0,00 -27.848,61 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -13.270 0 -18.700,63 0,00 5.430,63 -95.664 -126.170 0 -103.752,02 0,00 -22.417,98 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 46 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 47 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 48 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Anna Maria Courth Kurzbeschreibung Erhebung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebungen) Agrarstatistische Erhebungen sind z.B.: Baumobstanbauerhebung Erhebung von Viehbeständen Gemüseanbauerhebung Zierpflanzenerhebung Baumschulenerhebung Erhebung über die Bestände an Rindern und Schweinen Sonstige unregelmäßig/einmalig anfallende Erhebungen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie bei Bedarf von Bürgerentscheidungen Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunale Satzungen Zielgruppe jeweiliger Wahlleiter, alle Wahlberechtigten, beteiligte Behörden Politische Ziele Beratung der Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden im zuständigen Ausschuss Kostenstellen 201.001 – Statistiken 201.002 – Wahlen -- Seite 49 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 157 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 30.150 0 29.709,90 0,00 440,10 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 -73,50 0,00 73,50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 157 30.150 0 29.636,40 0,00 513,60 11 - Personalaufwendungen -18.902 -24.400 0 -20.121,20 0,00 -4.278,80 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 -200,49 0,00 200,49 14 - Bilanzielle Abschreibungen -13.296 -13.200 0 -13.139,00 0,00 -61,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.128 -26.600 0 -31.545,02 0,00 4.945,02 17 = Ordentliche Aufwendungen -33.325 -64.200 0 -65.005,71 0,00 805,71 -33.169 -34.050 0 -35.369,31 0,00 1.319,31 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -33.169 -34.050 0 -35.369,31 0,00 1.319,31 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -33.169 -34.050 0 -35.369,31 0,00 1.319,31 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -6.750 0 -8.797,16 0,00 2.047,16 -33.169 -40.800 0 -44.166,47 0,00 3.366,47 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 50 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -157 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -157 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -157 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Investitionen 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 157 Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. 0 -- Seite 51 von 307 -- Jahresergebnis 2009 0 0 0 0 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 52 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Margarete Brückner Kurzbeschreibung Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfasst; für Betriebe besteht eine Meldepflicht. Erteilung von Erlaubnissen für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen, Reisegewerbe und Anordnungen von Untersagungen. Genehmigung und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten. Auftragsgrundlage GewO, GastG, LSchlG, Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen Zielgruppe Gewerbetreibende, Schausteller, Bevölkerung Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung Kostenstellen 104.001 – Gewerbewesen 104.002 – Märkte -- Seite 53 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16.838 14.500 0 20.236,42 0,00 -5.736,42 0 100 0 0,00 0,00 100,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.838 500 0 2.375,55 0,00 -1.875,55 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 18.676 15.100 0 22.611,97 0,00 -7.511,97 11 - Personalaufwendungen -24.941 -25.000 0 -26.814,31 0,00 1.814,31 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.185 -1.950 0 -1.897,29 0,00 -52,71 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -500 0 -470,14 0,00 -29,86 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -76 -100 0 0,00 0,00 -100,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -28.202 -27.550 0 -29.181,74 0,00 1.631,74 -9.526 -12.450 0 -6.569,77 0,00 -5.880,23 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -9.526 -12.450 0 -6.569,77 0,00 -5.880,23 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -9.526 -12.450 0 -6.569,77 0,00 -5.880,23 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -8.610 0 -11.723,45 0,00 3.113,45 -9.526 -21.060 0 -18.293,22 0,00 -2.766,78 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 54 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 -18.805,63 0,00 18.805,63 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.537 -13.000 -8.000 0,00 0,00 -13.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.537 -13.000 -8.000 -18.805,63 0,00 5.805,63 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.537 -13.000 -8.000 -18.805,63 0,00 5.805,63 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 55 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 1.537 Fortg. Anscatz 2009 13.000 davon übertr. Erm. 8.000 -- Seite 56 von 307 -- Jahresergebnis 2009 18.806 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 0 -5.806 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Reinhard Stroben Kurzbeschreibung Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Städtische Leistungen als allgemeine Ordnungsbehörde: - Abwicklung von Wildschäden - Berufs- und Schulverbote - Bestattung von Personen ohne Angehörige - Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Abwehr (z. B. gefährliche Hunde) - Einleitung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Einleitung von Maßnahmen zur Durchsetzung der behördlichen Verordnungen der Stadt Bedburg - Fundtiere- Fundtiere - Immissionsschutz, Lärmmessungen - Gestattungen (z.B. Plakatierung) - Kampfmittelbeseitigung - Jugendschutzangelegenheiten - Ordnungsbehördliche Ermittlungen - Schädlings- (Ratten-)bekämpfung - Schulzuführungen - Preisauszeichnung - Schwarzarbeit - Sondernutzungserlaubnisse (Container, Gerüst, Plakatierung) - Spielhallen - Überprüfung Getränkeschanklagen - Unterbringung in Landeskliniken - Verstöße Meldegesetz - Verwaltungsverfahren abgemeldeter Fahrzeuge - Wehrpflicht Gaststättenwesen - Gaststättenerlaubnisse - Gaststättenüberwachung - Sondernutzungserlaubnisse Gerichtswesen - Schiedsmänner Auftragsgrundlage OBG, OWiG, Spezialgesetze Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende Politische Ziele Der stattfindende „runde Tisch“ (Polizei, Jugendamt, Sozialarbeiterin) wird zur Prävention von Jugendgewalt beibehalten. Hier wird zukünftig die Politik stärker eingebunden. Kostenstellen 202.001 – Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung 202.002 – Gaststättenwesen 202.003 – Gerichtswesen -- Seite 57 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 82 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 25.926 20.500 0 30.502,80 0,00 -10.002,80 7.644 7.000 0 7.699,27 0,00 -699,27 530 0 0 2.434,00 0,00 -2.434,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.224 2.010 0 7.188,75 0,00 -5.178,75 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 48.406 29.510 0 47.824,82 0,00 -18.314,82 11 - Personalaufwendungen -112.958 -122.600 0 -128.856,79 0,00 6.256,79 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.291 -20.100 0 -27.473,27 0,00 7.373,27 14 - Bilanzielle Abschreibungen -82 0 0 -479,00 0,00 479,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.083 -4.800 0 -4.337,06 0,00 -462,94 17 = Ordentliche Aufwendungen -136.414 -147.500 0 -161.146,12 0,00 13.646,12 -88.008 -117.990 0 -113.321,30 0,00 -4.668,70 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -88.008 -117.990 0 -113.321,30 0,00 -4.668,70 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -88.008 -117.990 0 -113.321,30 0,00 -4.668,70 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -25.410 0 -75.059,09 0,00 49.649,09 -88.008 -143.400 0 -188.380,39 0,00 44.980,39 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 58 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -549 0 0 -479,00 0,00 479,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -549 0 0 -479,00 0,00 479,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -549 0 0 -479,00 0,00 479,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 59 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 549 Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. 0 -- Seite 60 von 307 -- davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 0 0 Vergleich Ansatz Ergebnis 0 0 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Elke Tillenburg Kurzbeschreibung Tätigkeiten der Auskunftsstelle und des Einwohnermeldeamtes, Ausstellung von Fischereischeinen, Auszüge aus dem Bundeszentralregister, Fundbüro Auftragsgrundlage MeldeG, BGB Zielgruppe Bürger/innen, Einwohner/innen, Rathausbesucher Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales Kostenstellen 203.001 – Bürgerbüro allgemein 203.002 – Ausweise/Sonst. Dokumente 203.003 – Fundsachen -- Seite 61 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 87.789 104.050 0 88.189,95 0,00 15.860,05 0 0 0 0,00 0,00 0,00 157 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 381 100 0 61,62 0,00 38,38 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 88.327 104.150 0 88.251,57 0,00 15.898,43 11 - Personalaufwendungen -106.935 -141.300 0 -116.299,19 0,00 -25.000,81 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 -125,00 0,00 125,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -400 0 0,00 0,00 -400,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -61.843 -57.000 0 -56.773,66 0,00 -226,34 17 = Ordentliche Aufwendungen -168.778 -198.700 0 -173.197,85 0,00 -25.502,15 -80.451 -94.550 0 -84.946,28 0,00 -9.603,72 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -80.451 -94.550 0 -84.946,28 0,00 -9.603,72 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -80.451 -94.550 0 -84.946,28 0,00 -9.603,72 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -1.620 0 -2.143,50 0,00 523,50 -80.451 -96.170 0 -87.089,78 0,00 -9.080,22 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 62 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -400 0 0,00 0,00 -400,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -400 0 0,00 0,00 -400,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -400 0 0,00 0,00 -400,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 63 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 64 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Karoline Scheffler Kurzbeschreibung Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Zielgruppe Einwohner, Ehepaare, Hinterbliebene Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 204.001 – Standesamt -- Seite 65 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24.706 23.000 0 35.375,00 0,00 -12.375,00 10.690 10.000 0 19.895,00 0,00 -9.895,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 35.396 33.000 0 55.270,00 0,00 -22.270,00 11 - Personalaufwendungen -60.687 -66.100 0 -60.603,55 0,00 -5.496,45 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.229 -4.000 0 -3.026,31 0,00 -973,69 -400,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -400 0 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.934 -3.000 0 -2.664,94 0,00 -335,06 17 = Ordentliche Aufwendungen -64.850 -73.500 0 -66.294,80 0,00 -7.205,20 -29.454 -40.500 0 -11.024,80 0,00 -29.475,20 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -29.454 -40.500 0 -11.024,80 0,00 -29.475,20 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -29.454 -40.500 0 -11.024,80 0,00 -29.475,20 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -29.454 -40.500 0 -11.024,80 0,00 -29.475,20 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 66 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -400 0 0,00 0,00 -400,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -400 0 0,00 0,00 -400,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -400 0 0,00 0,00 -400,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 67 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 68 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Reinhard Stroben Kurzbeschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs, der Verkehrssicher-heit ordnungsgemäßes Parken, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Zielgruppe Verkehrsteilnehmer Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 205.001 – Überwachung des ruhenden Verkehrs -- Seite 69 von 307 -- der Straßen durch Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.235 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 40.198 60.000 0 47.874,25 0,00 12.125,75 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 41.433 60.000 0 47.874,25 0,00 12.125,75 11 - Personalaufwendungen -85.316 -76.200 0 -75.119,28 0,00 -1.080,72 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -859 -400 0 -380,92 0,00 -19,08 14 - Bilanzielle Abschreibungen -200 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.731 -4.500 0 -3.935,92 0,00 -564,08 17 = Ordentliche Aufwendungen -90.107 -81.100 0 -79.436,12 0,00 -1.663,88 -48.673 -21.100 0 -31.561,87 0,00 10.461,87 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -48.673 -21.100 0 -31.561,87 0,00 10.461,87 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -48.673 -21.100 0 -31.561,87 0,00 10.461,87 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -1.620 0 -2.143,49 0,00 523,49 -48.673 -22.720 0 -33.705,36 0,00 10.985,36 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 70 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -200 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -200 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -200 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 71 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 200 Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. 0 -- Seite 72 von 307 -- davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 0 0 Vergleich Ansatz Ergebnis 0 0 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Wolfgang Luchtmann Kurzbeschreibung Der Brandschutz wird in Bedburg durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Bedburg, Kaster/Königshoven, Lipp/Millendorf, Kirch-/Grottenherten, Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz und Rath) sichergestellt: Der aktive Brandschutz umfaßt die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung durchgeführt. Auftragsgrundlage Feuerschutzhilfegesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschirften, Ordnungsbehördengesetz, Alarm- und Ausrückeordnung, Erlasse des Rhein-Erft-Kreises, Gewerbeordnung, Bauordnung, städtische Satzungen Zielgruppe Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten, die zum Aufenthalt von Personen errichtet oder betrieben werden Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 206.001 – Löschzug Bedburg 206.002 – Löschzug Kaster/Königshoven 206.003 – Löschzug Lipp/Millendorf 206.004 – Löschzug Kirch-/Grottenherten 206.005 – Löschzug Kirch-/Kleintroisdorf 206.006 – Löschzug Rath 206.007 – Brandschauen 206.008 – Schläuche 206.009 – Schutzkleidung 206.010 – Bekämpfung Vogelgrippe 206.999 – Brandschutz allgemein Bewirtsch.-Regeln Die Mittel der Feuerschutzpauschale werden grundsätzlich zur Finanzierung der investiven Anschaffungen verwendet. -- Seite 73 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 120.535 53.450 0 84.371,03 0,00 -30.921,03 0 0 0 0,00 0,00 0,00 713 1.000 0 204,50 0,00 795,50 2.579 0 0 0,00 0,00 0,00 9.379 6.220 0 2.834,45 0,00 3.385,55 07 + Sonstige ordentliche Erträge 52.246 46.860 0 34.251,70 0,00 12.608,30 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 185.452 107.530 0 121.661,68 0,00 -14.131,68 11 - Personalaufwendungen -79.134 -80.700 0 -80.943,75 0,00 243,75 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -142.458 -181.010 0 -185.246,20 0,00 4.236,20 14 - Bilanzielle Abschreibungen -140.216 -145.450 0 -143.585,00 0,00 -1.865,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -88.930 -94.490 0 -61.506,84 0,00 -32.983,16 17 = Ordentliche Aufwendungen -450.739 -501.650 0 -471.281,79 0,00 -30.368,21 -265.287 -394.120 0 -349.620,11 0,00 -44.499,89 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -265.287 -394.120 0 -349.620,11 0,00 -44.499,89 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -265.287 -394.120 0 -349.620,11 0,00 -44.499,89 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -24.369 0 -2.143,34 0,00 -22.225,66 -265.287 -418.489 0 -351.763,45 0,00 -66.725,55 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 74 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 63.010 63.000 0 62.984,63 0,00 15,37 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 63.010 63.000 0 62.984,63 0,00 15,37 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -150.675 -598.500 -293.500 -335.078,72 -64.213,21 -263.421,28 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -2.000 0 0,00 0,00 -2.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -150.675 -600.500 -293.500 -335.078,72 -64.213,21 -265.421,28 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -87.665 -537.500 -293.500 -272.094,09 -64.213,21 -265.405,91 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 -- Seite 75 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M12628110 Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 0 230.000 230.000 237.430 2.069 -7.430 M12628220 Ausbau HLF 16/20 (BM2420) 0 2.376 0 2.287 0 89 M12628310 Feuerwehrfahrzeug MTF 29.716 0 0 0 0 0 M12628410 Feuerwehrfahrzeug ELW/1 0 63.500 63.500 62.145 62.145 1.355 M12628420 Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 0 250.000 0 0 0 250.000 29.626 0 0 0 0 0 M12628430 Mannschaftstransportwagen Z12620001 Feuerschutzpauschale -63.010 -63.000 0 -62.985 0 -15 Summe 18.230 482.876 293.500 238.877 64.213 243.999 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 69.435 27.624 0 13.831 0 13.793 -- Seite 76 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser. Zielgruppe Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 303.001 – Feuerwehrgerätehaus Kaster 303.002 – Feuerwehrgerätehaus Millendorf 303.003 – Feuerwehrgerätehaus Kirchherten 303.004 – Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf 303.005 – Feuerwehrgerätehaus Rath 303.006 – Feuerwehrgerätehaus Bedburg (neu) 303.007 – Feuerwehrschule Rath 303.008 – Sirenen 303.009 – Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster Erläuterungen Mieterträge durch die Vermietung der Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster und die Kreisfeuerwehrschule Rath. Für den Brandschutz ist federführend der Fachbereich II zuständig. -- Seite 77 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 27.306 15.049 0 26.462,71 0,00 -11.413,71 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 65.230 64.800 0 64.706,46 0,00 93,54 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.107 70 0 9.817,69 0,00 -9.747,69 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 98.643 79.919 0 100.986,86 0,00 -21.067,86 11 - Personalaufwendungen -9.616 -9.500 0 -9.870,40 0,00 370,40 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -135.944 -147.530 -15.800 -122.814,21 0,00 -24.715,79 14 - Bilanzielle Abschreibungen -76.094 -78.480 0 -61.623,02 0,00 -16.856,98 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.224 -4.780 0 -22.639,92 0,00 17.859,92 17 = Ordentliche Aufwendungen -225.878 -240.290 -15.800 -216.947,55 0,00 -23.342,45 -127.235 -160.371 -15.800 -115.960,69 0,00 -44.410,31 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -127.235 -160.371 -15.800 -115.960,69 0,00 -44.410,31 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -127.235 -160.371 -15.800 -115.960,69 0,00 -44.410,31 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -127.235 -160.371 -15.800 -115.960,69 0,00 -44.410,31 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 78 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -33.170 -24.500 -19.974,49 -13.210,19 -13.195,44 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.673 -7.200 0 -2.670,28 0,00 -4.529,72 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.673 -40.370 -24.500 -22.644,77 -13.210,19 -17.725,16 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -7.673 -40.370 -24.500 -22.644,77 -13.210,19 -17.725,16 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 79 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. Jahresergebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130080 Bau einer Fertiggarage FGH Rath Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 0 24.670 17.000 18.416 13.210 0 24.670 17.000 18.416 13.210 6.254 7.673 37.500 22.000 15.809 10.237 21.691 -- Seite 80 von 307 -- 6.254 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Zielgruppe Grundschüler Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 207.001 – Grundschule Bedburg allgemein 207.002 – Grundschule Bedburg (Schulbudget) Bewirtsch.-Regeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Politische Ziele Stufenweise Annäherung an völlige Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich sowie im Bereich schulischer Betreuung im Rahmen des finanziell Machbaren. -- Seite 81 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 23.795 24.000 0 33.366,75 0,00 -9.366,75 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14.089 11.300 0 16.222,50 0,00 -4.922,50 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 60 0 504,10 0,00 -444,10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 37.884 35.360 0 50.093,35 0,00 -14.733,35 11 - Personalaufwendungen -16.736 -17.100 0 -17.708,31 0,00 608,31 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -44.611 -68.830 0 -83.165,44 0,00 14.335,44 14 - Bilanzielle Abschreibungen -464 -1.950 0 -865,12 0,00 -1.084,88 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.084 -4.170 0 -7.235,86 0,00 3.065,86 17 = Ordentliche Aufwendungen -70.894 -92.050 0 -108.974,73 0,00 16.924,73 -33.010 -56.690 0 -58.881,38 0,00 2.191,38 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -33.010 -56.690 0 -58.881,38 0,00 2.191,38 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -33.010 -56.690 0 -58.881,38 0,00 2.191,38 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -33.010 -56.690 0 -58.881,38 0,00 2.191,38 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 82 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -8.200 -2.750 0,00 0,00 -8.200,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.200 -2.750 0,00 0,00 -8.200,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -8.200 -2.750 0,00 0,00 -8.200,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 83 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 0 Fortg. Anscatz 2009 7.200 davon übertr. Erm. 2.750 -- Seite 84 von 307 -- davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 0 Vergleich Ansatz Ergebnis 0 7.200 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Anton-Heinen-Grundschule in Kirdorf wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen(z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Zielgruppe Grundschüler Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 208.001 – Grundschule Kirdorf allgemein 208.002 – Grundschule Kirdorf (Schulbudget) Bewirtsch.-Regeln Politische Ziele Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Kirdorf bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Stufenweise Annäherung an völlige Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich sowie im Bereich schulischer Betreuung im Rahmen des finanziell Machbaren. -- Seite 85 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 38.557 43.000 0 42.386,75 0,00 613,25 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16.329 20.000 0 17.527,25 0,00 2.472,75 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 50 0 400,00 0,00 -350,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 54.885 63.050 0 60.314,00 0,00 2.736,00 11 - Personalaufwendungen -15.106 -13.900 0 -14.126,01 0,00 226,01 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -66.050 -85.540 0 -74.290,83 0,00 -11.249,17 14 - Bilanzielle Abschreibungen -457 -1.860 0 -1.173,31 0,00 -686,69 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -6.892 -4.400 0 -9.087,25 0,00 4.687,25 -88.505 -105.700 0 -98.677,40 0,00 -7.022,60 -33.620 -42.650 0 -38.363,40 0,00 -4.286,60 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -33.620 -42.650 0 -38.363,40 0,00 -4.286,60 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -33.620 -42.650 0 -38.363,40 0,00 -4.286,60 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -33.620 -42.650 0 -38.363,40 0,00 -4.286,60 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 86 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -103 -8.300 -2.750 0,00 0,00 -8.300,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -103 -8.300 -2.750 0,00 0,00 -8.300,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -103 -8.300 -2.750 0,00 0,00 -8.300,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 87 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 103 Fortg. Anscatz 2009 7.300 davon übertr. Erm. 2.750 -- Seite 88 von 307 -- davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 0 Vergleich Ansatz Ergebnis 0 7.300 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die St.-Martinus-Grundschule in Kaster wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Zielgruppe Grundschüler Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 209.001 – Grundschule Kaster allgemein 209.002 – Grundschule Kaster (Schulbudget) Bewirtsch.-Regeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Kaster bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Politische Ziele Stufenweise Annäherung an völlige Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich sowie im Bereich schulischer Betreuung im Rahmen des finanziell Machbaren. -- Seite 89 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 37.580 43.000 0 36.246,75 0,00 6.753,25 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16.781 20.000 0 20.328,26 0,00 -328,26 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 50 0 22,00 0,00 28,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 54.361 63.050 0 56.597,01 0,00 6.452,99 11 - Personalaufwendungen -14.331 -13.900 0 -14.077,90 0,00 177,90 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -77.199 -93.400 0 -89.096,59 0,00 -4.303,41 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.024 -1.200 0 -2.177,74 0,00 977,74 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.641 -5.380 0 -6.629,15 0,00 1.249,15 17 = Ordentliche Aufwendungen -100.196 -113.880 0 -111.981,38 0,00 -1.898,62 -45.834 -50.830 0 -55.384,37 0,00 4.554,37 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -45.834 -50.830 0 -55.384,37 0,00 4.554,37 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -45.834 -50.830 0 -55.384,37 0,00 4.554,37 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -45.834 -50.830 0 -55.384,37 0,00 4.554,37 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 90 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -788 -12.650 -6.000 -2.178,51 -179,13 -10.471,49 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -788 -12.650 -6.000 -2.178,51 -179,13 -10.471,49 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -788 -12.650 -6.000 -2.178,51 -179,13 -10.471,49 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 91 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 788 Fortg. Anscatz 2009 11.650 davon übertr. Erm. 6.000 -- Seite 92 von 307 -- Jahresergebnis 2009 1.729 davon Anteil Erm.Übert. 179 Vergleich Ansatz Ergebnis 9.921 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Geschwister-Stern-Grundschule in Kirchherten wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Zielgruppe Grundschüler Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 210.001 – Grundschule Kirchherten allgemein 210.002 – Grundschule Kirchherten (Schulbudget) Bewirtsch.-Regeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Kirchherten bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Politische Ziele Stufenweise Annäherung an völlige Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich sowie im Bereich schulischer Betreuung im Rahmen des finanziell Machbaren. -- Seite 93 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 18.465 21.500 0 37.506,75 0,00 -16.006,75 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 8.834 10.000 0 8.435,00 0,00 1.565,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 50 0 0,00 0,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 27.299 31.550 0 45.941,75 0,00 -14.391,75 11 - Personalaufwendungen -13.991 -12.800 0 -12.935,72 0,00 135,72 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -63.319 -74.700 0 -75.160,48 0,00 460,48 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.123 -1.420 0 -1.135,09 0,00 -284,91 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.427 -2.930 0 -4.737,85 0,00 1.807,85 17 = Ordentliche Aufwendungen -83.859 -91.850 0 -93.969,14 0,00 2.119,14 -56.561 -60.300 0 -48.027,39 0,00 -12.272,61 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -56.561 -60.300 0 -48.027,39 0,00 -12.272,61 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -56.561 -60.300 0 -48.027,39 0,00 -12.272,61 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -56.561 -60.300 0 -48.027,39 0,00 -12.272,61 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 94 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -927 -6.735 -2.535 -1.210,58 0,00 -5.524,42 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -927 -6.735 -2.535 -1.210,58 0,00 -5.524,42 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -927 -6.735 -2.535 -1.210,58 0,00 -5.524,42 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 95 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 927 Fortg. Anscatz 2009 5.735 davon übertr. Erm. 2.535 -- Seite 96 von 307 -- Jahresergebnis 2009 499 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 0 5.236 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 304.001 – Grundschule Bedburg 304.002 – Turnhalle Oeppenstraße Erläuterungen -- Seite 97 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 41.212 119.819 0 40.216,15 0,00 79.602,85 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 526 0 0 139,80 0,00 -139,80 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 34.176 20 0 2.688,34 0,00 -2.668,34 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 75.914 119.839 0 43.044,29 0,00 76.794,71 11 - Personalaufwendungen -76.003 -70.900 0 -84.807,81 0,00 13.907,81 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -96.919 -180.480 0 -108.117,98 0,00 -72.362,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen -73.929 -76.680 0 -81.579,98 0,00 4.899,98 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -14.607 -15.300 0 -14.742,16 0,00 -557,84 -261.458 -343.360 0 -289.247,93 0,00 -54.112,07 -185.544 -223.521 0 -246.203,64 0,00 22.682,64 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -185.544 -223.521 0 -246.203,64 0,00 22.682,64 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -185.544 -223.521 0 -246.203,64 0,00 22.682,64 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -185.544 -223.521 0 -246.203,64 0,00 22.682,64 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 98 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 82.000 0 0,00 0,00 82.000,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 82.000 0 0,00 0,00 82.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.642 -82.000 0 -12.600,42 -1.963,50 -69.399,58 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.466 -20.600 -8.700 -7.922,72 0,00 -12.677,28 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -18.109 -102.600 -8.700 -20.523,14 -1.963,50 -82.076,86 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -18.109 -20.600 -8.700 -20.523,14 -1.963,50 -76,86 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 99 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 18.109 Fortg. Anscatz 2009 9.700 davon übertr. Erm. 8.700 -- Seite 100 von 307 -- Jahresergebnis 2009 10.891 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis -1.191 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 305.001 – Grundschule Kirdorf 305.002 – Mehrzweckhalle Kirdorf Erläuterungen -- Seite 101 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 30.971 83.258 0 29.195,84 0,00 54.062,54 0 0 0 0,00 0,00 0,00 56 50 0 833,82 0,00 -783,82 1.881 1.500 0 1.628,12 0,00 -128,12 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.727 20 0 2.916,11 0,00 -2.896,11 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 42.635 84.828 0 34.573,89 0,00 50.254,49 11 - Personalaufwendungen -93.998 -90.800 0 -102.994,02 0,00 12.194,02 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -83.700 -159.660 0 -147.853,12 0,00 -11.806,88 14 - Bilanzielle Abschreibungen -62.817 -64.550 0 -61.382,91 0,00 -3.167,09 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -13.255 -14.400 0 -15.971,56 0,00 1.571,56 -253.771 -329.410 0 -328.201,61 0,00 -1.208,39 -211.136 -244.582 0 -293.627,72 0,00 49.046,10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -211.136 -244.582 0 -293.627,72 0,00 49.046,10 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -211.136 -244.582 0 -293.627,72 0,00 49.046,10 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -211.136 -244.582 0 -293.627,72 0,00 49.046,10 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 102 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 359.734 0 0,00 0,00 359.734,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 359.734 0 0,00 0,00 359.734,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -359.734 0 -178.417,59 0,00 -181.316,41 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.720 -6.150 0 -939,59 0,00 -5.210,41 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.720 -365.884 0 -179.357,18 0,00 -186.526,82 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -7.720 -6.150 0 -179.357,18 0,00 173.207,18 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 103 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133390 Photovoltaik-Anlage (KoPa II) 0 118.034 0 106.692 0 11.342 M11133400 Turnhalle Kirdforf (KoPa II) 0 186.200 0 10.825 0 175.375 Z11133390 Photovoltaik-Anlage (KoPa II) 0 -118.034 0 0 0 -118.034 Z11133400 Turnhalle Kirdorf (KoPa II) 0 -186.200 0 0 0 -186.200 0 0 0 117.518 0 -117.518 7.720 3.000 0 446 0 2.554 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -- Seite 104 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 306.001 – Grundschule Kaster 306.002 – Turnhalle Kaster 306.003 – OGS (ehemalige Dienstwohnung) Erläuterungen Politische Ziele Fortführung der Planung „Veranstaltungsstätte Kaster“ unter umfassender Einbindung der potentiellen Nutzer und Bürger. Vor einem Umbau müssen in einer Bürgerversammlung die Bürger zu Wort kommen und deren Anregungen bei der Planung berücksichtigt werden. -- Seite 105 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 34.616 29.915 0 34.372,66 0,00 -4.457,66 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 230 0 0 273,70 0,00 -273,70 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.363 20 0 16.978,24 0,00 -16.958,24 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 40.209 29.935 0 51.624,60 0,00 -21.689,60 11 - Personalaufwendungen -102.360 -96.800 0 -106.458,36 0,00 9.658,36 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -123.475 -112.340 0 -194.189,01 0,00 81.849,01 14 - Bilanzielle Abschreibungen -82.217 -88.740 0 -83.050,32 0,00 -5.689,68 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -19.093 -20.600 0 -18.806,40 0,00 -1.793,60 -327.146 -318.480 0 -402.504,09 0,00 84.024,09 -286.936 -288.545 0 -350.879,49 0,00 62.334,49 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -286.936 -288.545 0 -350.879,49 0,00 62.334,49 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -286.936 -288.545 0 -350.879,49 0,00 62.334,49 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -286.936 -288.545 0 -350.879,49 0,00 62.334,49 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 106 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 540.000 0 0,00 0,00 540.000,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 540.000 0 0,00 0,00 540.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.085 -2.308.700 -1.200 -77.424,21 0,00 -2.231.275,79 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.791 -5.900 0 -4.094,64 0,00 -1.805,36 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.876 -2.314.600 -1.200 -81.518,85 0,00 -2.233.081,15 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -14.876 -1.774.600 -1.200 -81.518,85 0,00 -1.693.081,15 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 107 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130140 Hochbaumaßnahmen OGS 0 1.200 1.200 0 0 1.200 M11133165 Erweiterung Turnhalle Kaster 0 1.767.500 0 2.638 0 1.764.862 M11133420 Grundschule Kaster (KoPa II) 0 540.000 0 74.786 0 465.214 Z11133420 Grundschule Kaster (KoPa II) 0 -540.000 0 0 0 -540.000 M11133155 GS Kaster 11.085 0 0 0 0 0 Summe 11.085 1.768.700 1.200 77.424 0 1.691.276 3.791 331.000 0 170.037 0 160.963 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -- Seite 108 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Ziele Derzeit werden Erhebungen nach Benutzergruppen und Gruppenstärken hinsichtlich der Turnhalle vorgenommen. Kostenstellen 307.001 – Grundschule Kirchherten 307.002 – Mehrzweckhalle Kirchherten Erläuterungen -- Seite 109 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14.095 188.997 0 13.996,57 0,00 175.000,43 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.043 1.800 0 1.443,05 0,00 356,95 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.415 20 0 869,95 0,00 -849,95 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 22.552 190.817 0 16.309,57 0,00 174.507,43 11 - Personalaufwendungen -76.591 -70.200 0 -83.961,90 0,00 13.761,90 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -99.203 -269.190 0 -75.850,41 0,00 -193.339,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen -41.268 -43.530 0 -42.025,27 0,00 -1.504,73 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -10.239 -10.020 0 -8.490,42 0,00 -1.529,58 -227.302 -392.940 0 -210.328,00 0,00 -182.612,00 -204.749 -202.123 0 -194.018,43 0,00 -8.104,57 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -204.749 -202.123 0 -194.018,43 0,00 -8.104,57 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -204.749 -202.123 0 -194.018,43 0,00 -8.104,57 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -204.749 -202.123 0 -194.018,43 0,00 -8.104,57 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 110 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 2.543 175.000 0 0,00 0,00 175.000,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.543 175.000 0 0,00 0,00 175.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -177.450 0 -2.308,60 0,00 -175.141,10 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.706 -7.800 0 -7.284,07 0,00 -515,93 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.706 -185.250 0 -9.592,67 0,00 -175.657,03 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -163 -10.250 0 -9.592,67 0,00 -657,03 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 -- Seite 111 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. Jahresergebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133450 Alarmierungsanlage MZH Kirchherten Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 0 2.450 0 2.309 0 0 2.450 0 2.309 0 141 163 5.700 0 6.341 0 -641 -- Seite 112 von 307 -- 141 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Klaus Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch einen privaten Betreiber. Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Zielgruppe Hauptschüler Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 211.001 – Hauptschule allgemein 211.002 – Hauptschule (Schulbudget) Bewirtsch.-Regeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Hauptschule bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Politische Ziele Stufenweise Annäherung an völlige Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich sowie im Bereich schulischer Betreuung im Rahmen des finanziell Machbaren. Die personelle Verstärkung des Bereichs „offene Jugendarbeit“ soll fortgeführt werden. -- Seite 113 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.095 21.100 0 57.199,74 0,00 -36.099,74 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 30 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 523 60 0 54,70 0,00 5,30 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.647 21.160 0 57.254,44 0,00 -36.094,44 11 - Personalaufwendungen -27.130 -28.000 0 -27.890,67 0,00 -109,33 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -67.318 -101.660 0 -97.399,99 0,00 -4.260,01 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.466 -4.410 0 -9.592,81 0,00 5.182,81 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -14.478 -7.160 0 -14.558,65 0,00 7.398,65 -110.392 -141.230 0 -149.442,12 0,00 8.212,12 -108.745 -120.070 0 -92.187,68 0,00 -27.882,32 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -108.745 -120.070 0 -92.187,68 0,00 -27.882,32 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -108.745 -120.070 0 -92.187,68 0,00 -27.882,32 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -108.745 -120.070 0 -92.187,68 0,00 -27.882,32 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 114 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 70.220,99 0,00 -70.220,99 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 70.220,99 0,00 -70.220,99 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -245 -7.450 -1.800 -13.326,62 0,00 5.876,62 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -245 -7.450 -1.800 -13.326,62 0,00 5.876,62 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -245 -7.450 -1.800 56.894,37 0,00 -64.344,37 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 115 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 245 Fortg. Anscatz 2009 5.450 davon übertr. Erm. 1.800 -- Seite 116 von 307 -- Jahresergebnis 2009 6.971 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 0 -1.521 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 308.001 – Hauptschule Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den Schülerzahlen zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. -- Seite 117 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6.905 0 0 39,81 0,00 -39,81 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 377 0 0 244,05 0,00 -244,05 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 10 0 0,00 0,00 10,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.282 10 0 283,86 0,00 -273,86 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -61.381 -83.460 0 -73.195,01 0,00 -10.264,99 14 - Bilanzielle Abschreibungen -141.342 -139.980 0 -138.743,90 0,00 -1.236,10 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.796 -20.750 0 -18.955,97 0,00 -1.794,03 17 = Ordentliche Aufwendungen -222.519 -244.190 0 -230.894,88 0,00 -13.295,12 -215.237 -244.180 0 -230.611,02 0,00 -13.568,98 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -215.237 -244.180 0 -230.611,02 0,00 -13.568,98 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -215.237 -244.180 0 -230.611,02 0,00 -13.568,98 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -352.438 0 -296.610,40 0,00 -55.827,60 -215.237 -596.618 0 -527.221,42 0,00 -69.396,58 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 118 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -16.157 -15.500 -1.800 -11.706,77 -892,50 -3.793,23 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -16.157 -15.500 -1.800 -11.706,77 -892,50 -3.793,23 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -16.157 -15.500 -1.800 -11.706,77 -892,50 -3.793,23 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 119 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 16.157 Fortg. Anscatz 2009 12.400 davon übertr. Erm. 1.800 -- Seite 120 von 307 -- Jahresergebnis 2009 7.308 davon Anteil Erm.Übert. 893 Vergleich Ansatz Ergebnis 5.092 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Realschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch einen privaten Betreiber. Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Zielgruppe Realschüler Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Politische Ziele Kostenstellen 212.001 – Realschule allgemein 212.002 – Realschule (Schulbudget) Bewirtsch.-Regeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Realschule bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Politische Ziele Stufenweise Annäherung an völlige Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich sowie im Bereich schulischer Betreuung im Rahmen des finanziell Machbaren. Die personelle Verstärkung des Bereichs „offene Jugendarbeit“ soll fortgeführt werden. -- Seite 121 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 25.000 0 56.705,35 0,00 -31.705,35 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 460 60 0 295,98 0,00 -235,98 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 465 25.060 0 57.001,33 0,00 -31.941,33 11 - Personalaufwendungen -30.107 -20.700 0 -26.738,66 0,00 6.038,66 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -94.552 -139.380 0 -140.818,72 0,00 1.438,72 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.708 -5.190 0 -31.509,12 0,00 26.319,12 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.605 -8.940 0 -14.830,09 0,00 5.890,09 17 = Ordentliche Aufwendungen -139.973 -174.210 0 -213.896,59 0,00 39.686,59 -139.508 -149.150 0 -156.895,26 0,00 7.745,26 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -139.508 -149.150 0 -156.895,26 0,00 7.745,26 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -139.508 -149.150 0 -156.895,26 0,00 7.745,26 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -139.508 -149.150 0 -156.895,26 0,00 7.745,26 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 122 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -20.819 -8.150 0 -37.941,87 0,00 29.791,87 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -20.819 -8.150 0 -37.941,87 0,00 29.791,87 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -20.819 -8.150 0 -37.941,87 0,00 29.791,87 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 123 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 20.819 Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. 5.150 -- Seite 124 von 307 -- Jahresergebnis 2009 0 16.161 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 0 -11.011 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 309.001 – Realschule Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den Schülerzahlen zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. -- Seite 125 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 38.004 33.796 0 33.796,26 0,00 -0,26 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 395 0 0 642,75 0,00 -642,75 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 65 10 0 0,00 0,00 10,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 38.464 33.806 0 34.439,01 0,00 -633,01 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -56.415 -69.330 0 -62.632,28 0,00 -6.697,72 14 - Bilanzielle Abschreibungen -83.707 -86.850 0 -81.915,41 0,00 -4.934,59 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -23.989 -25.150 0 -24.946,76 0,00 -203,24 17 = Ordentliche Aufwendungen -164.111 -181.330 0 -169.494,45 0,00 -11.835,55 -125.647 -147.524 0 -135.055,44 0,00 -12.468,56 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -125.647 -147.524 0 -135.055,44 0,00 -12.468,56 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -125.647 -147.524 0 -135.055,44 0,00 -12.468,56 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -475.278 0 -407.126,30 0,00 -68.151,70 -125.647 -622.802 0 -542.181,74 0,00 -80.620,26 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 126 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -15.406 -13.600 -2.900 -10.924,39 0,00 -2.675,61 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -15.406 -13.600 -2.900 -10.924,39 0,00 -2.675,61 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -15.406 -13.600 -2.900 -10.924,39 0,00 -2.675,61 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 127 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 15.406 Fortg. Anscatz 2009 6.800 davon übertr. Erm. 2.900 -- Seite 128 von 307 -- Jahresergebnis 2009 8.028 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 0 -1.228 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für das Silverberg-Gymnasium in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch einen privaten Betreiber. Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Zielgruppe Gymnasiasten Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 213.001 – Gymnasium allgemein 213.002 – Gymnasium (Schulbudget) Bewirtsch.-Regeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung des Gymnasiums bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Politische Ziele Stufenweise Annäherung an völlige Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich sowie im Bereich schulischer Betreuung im Rahmen des finanziell Machbaren. Die personelle Verstärkung des Bereichs „offene Jugendarbeit“ soll fortgeführt werden. -- Seite 129 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4.737 30.000 0 50.882,96 0,00 -20.882,96 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.700 0 0 0,00 0,00 0,00 5.113 5.150 0 5.112,90 0,00 37,10 07 + Sonstige ordentliche Erträge 365 60 0 526,10 0,00 -466,10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11.915 35.210 0 56.521,96 0,00 -21.311,96 11 - Personalaufwendungen -60.995 -62.700 0 -63.050,75 0,00 350,75 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -295.979 -360.980 0 -347.293,06 0,00 -13.686,94 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.942 -6.750 0 -15.224,84 0,00 8.474,84 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.982 -15.440 0 -29.618,17 0,00 14.178,17 17 = Ordentliche Aufwendungen -385.898 -445.870 0 -455.186,82 0,00 9.316,82 -373.982 -410.660 0 -398.664,86 0,00 -11.995,14 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -373.982 -410.660 0 -398.664,86 0,00 -11.995,14 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -373.982 -410.660 0 -398.664,86 0,00 -11.995,14 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -373.982 -410.660 0 -398.664,86 0,00 -11.995,14 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 130 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 8.435,28 0,00 -8.435,28 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 8.435,28 0,00 -8.435,28 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -10.780 -14.700 -2.000 -34.455,39 -1.046,01 19.755,39 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.780 -14.700 -2.000 -34.455,39 -1.046,01 19.755,39 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -10.780 -14.700 -2.000 -26.020,11 -1.046,01 11.320,11 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 131 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 10.780 Fortg. Anscatz 2009 10.700 davon übertr. Erm. 2.000 -- Seite 132 von 307 -- Jahresergebnis 2009 27.464 davon Anteil Erm.Übert. 1.046 Vergleich Ansatz Ergebnis -16.764 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 310.001 – Gymnasium 310.002 – Gymnastikhalle Eichendorffstraße 310.003 – Turnhalle Eichendorffstraße 310.004 – Dreifachhalle Schulzentrum 310.999 – Schulzentrum allgemein Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den Schülerzahlen zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. Politische Ziele Planung und Umsetzung des Baues der Mensa am Schulzentrum, die von der Ausgestaltung nicht nur dem reinen Aspekt der Essenausgabe gerecht wird, sondern auch als Zentrum und Treffpunkt aller Schüler des Schulzentrums dienen kann. -- Seite 133 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 821.437 882.853 0 888.841,32 0,00 -5.988,32 0 0 0 0,00 0,00 0,00 690 800 0 652,18 0,00 147,82 985 0 0 1.116,25 0,00 -1.116,25 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 291.144 10 0 10.142,35 0,00 -10.132,35 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.114.256 883.663 0 900.752,10 0,00 -17.089,10 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -133.217 -167.540 0 -211.641,32 0,00 44.101,32 14 - Bilanzielle Abschreibungen -289.435 -277.390 0 -291.907,60 0,00 14.517,60 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.081.230 -2.142.550 0 -2.211.946,01 0,00 69.396,01 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.503.882 -2.587.480 0 -2.715.494,93 0,00 128.014,93 -1.389.627 -1.703.817 0 -1.814.742,83 0,00 110.925,83 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.389.627 -1.703.817 0 -1.814.742,83 0,00 110.925,83 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.389.627 -1.703.817 0 -1.814.742,83 0,00 110.925,83 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 1.461.619 0 1.493.747,10 0,00 -32.128,10 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -633.903 0 -790.010,40 0,00 156.107,40 -1.389.627 -876.101 0 -1.111.006,13 0,00 234.905,13 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 134 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.040 -262.000 -2.000 -37.266,23 -2.409,49 -224.733,77 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -9.068 -42.250 -8.400 -50.042,92 0,00 7.792,92 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.108 -304.250 -10.400 -87.309,15 -2.409,49 -216.940,85 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -11.108 -304.250 -10.400 -87.309,15 -2.409,49 -216.940,85 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -371.450 -390.000 0 -388.673,65 0,00 -1.326,35 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -371.450 -390.000 0 -388.673,65 0,00 -1.326,35 -- Seite 135 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. Jahresergebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M21730001 Bau einer Mensa am Schulzentrum 0 260.000 0 32.493 0 227.507 M21738100 Einrichtung der Mensa 0 20.000 0 29.069 0 -9.069 Summe 0 280.000 0 61.562 0 218.438 11.108 14.400 10.400 15.650 2.409 -1.250 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -- Seite 136 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Klaus Brunken Kurzbeschreibung Zusammen mit der Gemeinde Elsdorf ist die Stadt Bedburg Träger einer Förderschule für lernbehinderte Kinder in Elsdorf. Die Stadt Bedburg trägt die anteiligen Aufwendungen über die Verbandsumlage. Zielgruppe Schüler mit besonderem Förderbedarf Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 214.001 – Förderschule Elsdorf -- Seite 137 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -213.270 -250.000 0 -224.685,00 0,00 -25.315,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -213.270 -250.000 0 -224.685,00 0,00 -25.315,00 -213.270 -250.000 0 -224.685,00 0,00 -25.315,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -213.270 -250.000 0 -224.685,00 0,00 -25.315,00 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -213.270 -250.000 0 -224.685,00 0,00 -25.315,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -213.270 -250.000 0 -224.685,00 0,00 -25.315,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 138 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 139 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 140 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Klaus Brunken Kurzbeschreibung Im Rahmen der Schulträgerschaft für die 7 städtischen Schulen sowie für die Trägerschaft der Förderschule Bedburg/Elsdorf werden die zentral im Fachbereich II übernommenen Aufgaben, die nicht direkt einer bestimmten Schule zuzuordnen sind, in diesem Produkt zusammengefasst (Schulverwaltung, Schulentwicklungsplanung etc.). Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 216.001 – Sonstige schulische Aufgaben Bewirtsch.-Regeln Die Zuweisungen des Landes (4141000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5411100). -- Seite 141 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10.170 4.000 0 8.445,00 0,00 -4.445,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.500 0 0 500,00 0,00 -500,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.520 0 0 4.503,00 0,00 -4.503,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 25.190 4.000 0 13.448,00 0,00 -9.448,00 11 - Personalaufwendungen -67.039 -63.500 0 -69.875,17 0,00 6.375,17 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -51.855 -31.000 0 -24.704,40 0,00 -6.295,60 14 - Bilanzielle Abschreibungen -277 -280 0 -277,45 0,00 -2,55 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -8.924 -4.450 0 -8.682,43 0,00 4.232,43 -128.096 -99.230 0 -103.539,45 0,00 4.309,45 -102.906 -95.230 0 -90.091,45 0,00 -5.138,55 69 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 69 0 0 0,00 0,00 0,00 -102.837 -95.230 0 -90.091,45 0,00 -5.138,55 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -102.837 -95.230 0 -90.091,45 0,00 -5.138,55 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -21.870 0 -41.301,14 0,00 19.431,14 -102.837 -117.100 0 -131.392,59 0,00 14.292,59 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 142 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -2.000 0 0,00 0,00 -2.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.000 0 0,00 0,00 -2.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -2.000 0 0,00 0,00 -2.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 143 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 0 Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. 2.000 -- Seite 144 von 307 -- davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 0 0 Vergleich Ansatz Ergebnis 0 2.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Hermann Jürgen Schmitz Die Volkshochschule wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf und den Städten Bergheim und Kerpen getragen. Die Stadt Bedburg ist durch die Verbandsumlage sowie über die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen (überwiegend in den Schulräumen und somit aus dem Budget des Fachbereiches III) belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich einwohnerbezogen. Die Jugendmusikschule wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf sowie den Städten Bergheim, Pulheim und Kerpen unterhalten. Das Angebot umfasst die musikalische Früherziehung und die musikalische Grundausbildung. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 217.001 – Volkshochschule 217.002 – Jugendmusikschule -- Seite 145 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -139.458 -149.000 0 -146.445,05 0,00 -2.554,95 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -139.458 -149.000 0 -146.445,05 0,00 -2.554,95 -139.458 -149.000 0 -146.445,05 0,00 -2.554,95 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -139.458 -149.000 0 -146.445,05 0,00 -2.554,95 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -139.458 -149.000 0 -146.445,05 0,00 -2.554,95 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -139.458 -149.000 0 -146.445,05 0,00 -2.554,95 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 146 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 147 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 0 Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. 1.000 -- Seite 148 von 307 -- davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 0 0 Vergleich Ansatz Ergebnis 0 1.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 04.281.218 Kulturveranstaltungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Hermann Jürgen Schmitz Die Stadt übernimmt teilweise die Koordination von Veranstaltungen und organisiert eigene Veranstaltungen. Weiterhin organisiert der Fachbereich II den Druck des Veranstaltungskalenders. Die Stadt fördert kulturelle Initiativen durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen. Die Verteilung erfolgt nach den Kulturförderungsrichtlinien. Zielgruppe Kulturell interessierte Bürger/innen und Besucher, Vereinsmitglieder Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Politische Ziele Verwaltungsseitig ist ein Konzept zu erstellen, eine „Bedburg-Card“ einzuführen. Hierin sind die möglichen Einsatzfelder mit den jeweils anfallenden Aufwendungen/Mindererträgen zu benennen. Die Richtlinien für die Zuschussgewährung werden vom Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit und Soziales festgelegt. Zeitnahe Unterstützung der Vereine in Kirch-/Grottenherten bei der Suche bzw. Anpachtung einer Wagenbauhalle für den größten und überregional bekannten Karnevalsumzug in Analogie zu anderen Vereinen. Kostenstellen 218.001 – Kulturveranstaltungen u.ä. 218.002 – Förderung von Vereinen Erläuterungen Nach Erarbeitung des Konzeptes sind Mittel im Haushaltsplan 2009 bereitszustellen bzw. anzupassen (bei Mindererträgen). -- Seite 149 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 04.281.218 Kulturveranstaltungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 100 0 0,00 0,00 100,00 14.377 500 0 15.325,48 0,00 -14.825,48 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 8.953,60 0,00 -8.953,60 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 14.377 600 0 24.279,08 0,00 -23.679,08 11 - Personalaufwendungen -27.563 -28.000 0 -52.511,02 0,00 24.511,02 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -42.352 -26.600 0 -80.015,89 0,00 53.415,89 14 - Bilanzielle Abschreibungen -504,48 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -606 -1.110 0 -605,52 0,00 -9.651 -8.300 0 -9.177,00 0,00 877,00 -120 -100 0 -6.139,83 0,00 6.039,83 -80.292 -64.110 0 -148.449,26 0,00 84.339,26 -65.915 -63.510 0 -124.170,18 0,00 60.660,18 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -65.915 -63.510 0 -124.170,18 0,00 60.660,18 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -65.915 -63.510 0 -124.170,18 0,00 60.660,18 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -2.690 0 -3.674,96 0,00 984,96 -65.915 -66.200 0 -127.845,14 0,00 61.645,14 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 150 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 04.281.218 Kulturveranstaltungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -500 0 0,00 0,00 -500,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -500 0 0,00 0,00 -500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -500 0 0,00 0,00 -500,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 151 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 152 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Christoph Schmitz Kurzbeschreibung Bedürftigen Personen, die arbeitsunfähig sind, wird Hilfe nach dem SGB XII gewährt. Die Gewährung der Leistungen wird in einem „Sonderhaushalt Sozialhilfe“ geführt, die mit dem RheinErft-Kreis abgerechnet werden. Auftragsgrundlage 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB) Zielgruppe Hilfebedürftige Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 219.001 – Grundversorgung u. Leistung n.d. 12. Buch Sozialgesetzbuch -- Seite 153 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 267 50 0 0,00 0,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 267 50 0 0,00 0,00 50,00 11 - Personalaufwendungen -91.412 -83.600 0 -87.932,56 0,00 4.332,56 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.161 -3.000 0 -3.024,20 0,00 24,20 17 = Ordentliche Aufwendungen -93.573 -86.600 0 -90.956,76 0,00 4.356,76 -93.306 -86.550 0 -90.956,76 0,00 4.406,76 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -93.306 -86.550 0 -90.956,76 0,00 4.406,76 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -93.306 -86.550 0 -90.956,76 0,00 4.406,76 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -28.790 0 -38.444,88 0,00 9.654,88 -93.306 -115.340 0 -129.401,64 0,00 14.061,64 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 154 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 155 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 156 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Klaus Brunken Arbeitssuchende fallen seit dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II. Die eingerichtete Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft (ARGE), Geschäftsstelle Bedburg ist u.a. mit Bediensteten der Stadt Bedburg besetzt. Der Personalaufwand belastet weiterhin zunächst den städtischen Haushaltsplan. Von der Agentur für Arbeit werden die Personal- und Sachaufwendungen nach pauschalen Sätzen erstattet. Die Aufwendungen gemäß SGB II werden bereits seit 2007 wieder über die allgem. Kreisumlage abgerechnet. Auftragsgrundlage Zweites Buch Sozialgesetzbuch Zielgruppe Bedürftige Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 220.001 – Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch -- Seite 157 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 423.504 487.000 0 367.261,53 0,00 119.738,47 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 423.504 487.000 0 367.261,53 0,00 119.738,47 11 - Personalaufwendungen -313.541 -364.400 0 -334.824,41 0,00 -29.575,59 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -472 -800 0 -38,70 0,00 -761,30 17 = Ordentliche Aufwendungen -314.013 -365.200 0 -334.863,11 0,00 -30.336,89 109.491 121.800 0 32.398,42 0,00 89.401,58 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 109.491 121.800 0 32.398,42 0,00 89.401,58 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 109.491 121.800 0 32.398,42 0,00 89.401,58 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -43.490 0 -43.051,75 0,00 -438,25 109.491 78.310 0 -10.653,33 0,00 88.963,33 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 158 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 159 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 160 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Christoph Schmitz Kurzbeschreibung Gewährung von Geldleistungen an Ausländer, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) haben. Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz Zielgruppe Asylbewerber Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 221.001 – Leistungen für Asylbewerber -- Seite 161 von 307 -- welche Ansprüche nach dem Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 68.897 50.000 0 44.569,85 0,00 5.430,15 903 800 0 693,88 0,00 106,12 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 69.800 50.800 0 45.263,73 0,00 5.536,27 11 - Personalaufwendungen -6.189 -6.300 0 -6.500,95 0,00 200,95 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.659 -15.000 0 -1.586,01 0,00 -13.413,99 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -103.272 -130.000 0 -86.535,24 0,00 -43.464,76 0 -500 0 0,00 0,00 -500,00 -111.120 -151.800 0 -94.622,20 0,00 -57.177,80 -41.320 -101.000 0 -49.358,47 0,00 -51.641,53 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -41.320 -101.000 0 -49.358,47 0,00 -51.641,53 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -41.320 -101.000 0 -49.358,47 0,00 -51.641,53 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -2.170 0 -2.842,27 0,00 672,27 -41.320 -103.170 0 -52.200,74 0,00 -50.969,26 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 162 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 163 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 164 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die „Wohngebäude“ werden unterschiedlichen Personenkreisen zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Ziele Umgehender Verkauf der Gebäude Kolpingstraße 48 und 49 und Heinsberger Straße. Einschaltung externer Makler bzw. konkrete Prüfung der städtebaulichen Relevanz einer Niederlegung der Gebäude Kolpingstraße zur Verbesserung der Verkehrssituation. Zweimal jährlich erfolgt eine Berichterstattung hinsichtlich der Vermarktung städtischer Wohngebäude an den zuständigen Ausschuss. Kostenstellen 311.001 – Gommershovener Weg (Asylbewerberwohnheim) 311.002 – Pannengasse (Asylbewerberwohnheim) 311.003 – Heinsberger Straße (Asylbewerberwohnheim) 311.004 – Kolpingstraße 48 (Aussiedlerwohnheim) 311.005 – Kolpingstraße 49 (Aussiedlerwohnheim) 311.006 – Kurt-Schumacher-Straße (Obdachlosenunterkunft) Erläuterungen Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslosen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf Produkt 05.315.222 zu verrechnen. -- Seite 165 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 30.430 7.080 0 29.413,06 0,00 -22.333,06 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.656 0 0 45.927,78 0,00 -45.927,78 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 35.086 7.080 0 75.340,84 0,00 -68.260,84 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -43.959 -64.400 0 -40.821,69 0,00 -23.578,31 14 - Bilanzielle Abschreibungen -21.895 -13.530 0 -20.876,64 0,00 7.346,64 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36.444 -35.200 0 -36.660,99 0,00 1.460,99 17 = Ordentliche Aufwendungen -102.298 -113.130 0 -98.359,32 0,00 -14.770,68 -67.212 -106.050 0 -23.018,48 0,00 -83.031,52 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -67.212 -106.050 0 -23.018,48 0,00 -83.031,52 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -67.212 -106.050 0 -23.018,48 0,00 -83.031,52 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -67.212 -106.050 0 -23.018,48 0,00 -83.031,52 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 166 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 60.000,00 0,00 -60.000,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 60.000,00 0,00 -60.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.017 -6.500 0 -529,12 0,00 -5.970,88 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.017 -6.500 0 -529,12 0,00 -5.970,88 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.017 -6.500 0 59.470,88 0,00 -65.970,88 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 167 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Z31100301 Verkauf Heinsberger Straße 24 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 0 0 0 -60.000 0 60.000 0 0 0 -60.000 0 60.000 1.017 1.000 0 0 0 1.000 -- Seite 168 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Heinz Hamacher Unterstützung von Einrichtungen, die Senioren und behinderte Menschen pflegen und fördern. Betreuung der Wohnungslosen und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Wohnungslosen erfolgt durch den Fachbereich III (Facility-Management). Betreuung der Aussiedler und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Aussiedlern erfolgt durch den Fachbereich III (Facility-Management). Zielgruppe Senioren und behinderte Einrichtungen, Vereine Menschen, Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 222.001 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 222.002 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler 222.003 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 222.004 – Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen 222.005 – Sonstige Unterstützung sozialer Einrichtungen -- Seite 169 von 307 -- Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber, Soziale Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5.646 5.000 0 3.700,15 0,00 1.299,85 0 0 0 0,00 0,00 0,00 58.711 32.000 0 69.961,36 0,00 -37.961,36 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 64.357 37.000 0 73.661,51 0,00 -36.661,51 11 - Personalaufwendungen -23.917 -45.300 0 -45.568,77 0,00 268,77 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -41 0 0 -246,00 0,00 246,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -6.989 -11.500 0 -9.777,81 0,00 -1.722,19 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.551 -500 0 -22,14 0,00 -477,86 17 = Ordentliche Aufwendungen -41.498 -57.300 0 -55.614,72 0,00 -1.685,28 22.859 -20.300 0 18.046,79 0,00 -38.346,79 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 22.859 -20.300 0 18.046,79 0,00 -38.346,79 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22.859 -20.300 0 18.046,79 0,00 -38.346,79 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -11.160 0 -14.309,80 0,00 3.149,80 22.859 -31.460 0 3.736,99 0,00 -35.196,99 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 170 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 171 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 172 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (Kirchen, AWO, Privatinitiativen) bereitgestellt. Die Stadt Bedburg beteíligt sich über Zuschussgewährungen an den Betriebskosten. Zielgruppe Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz Kostenstellen 223.001 – KiTA der Katholischen Kirche 223.002 – KiTA der AWO 223.003 – KiTA der evangelischen Kirche 223.004 – KiTA von Initiativen 223.999 – Kindertageseinrichtungen allgemein Politische Ziele Beitragsfreistellung des letzten Kindergartenjahres. Einführung eines kontrollierten Anmeldeverfahrens für Kindergärten (Konzept Anmeldescheine in Anlehnung an die Praxis zur Schulanmeldung). Überprüfung einer weiteren Beitragsfreistellung des Kindergartens im 2. Halbjahr 2009. Stufenweise Annäherung an völlige Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich sowie im Bereich schulischer Betreuung im Rahmen des finanziell Machbaren. -- Seite 173 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 3.871,94 0,00 -3.871,94 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 3.871,94 0,00 -3.871,94 11 - Personalaufwendungen -3.554 -5.500 0 -5.759,77 0,00 259,77 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -64.038 -36.000 -36.000 -189.211,59 -20.867,59 153.211,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -250.527 -553.900 -14.500 -303.737,05 -302,98 -250.162,95 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -318.119 -595.400 -50.500 -498.708,41 -21.170,57 -96.691,59 -318.119 -595.400 -50.500 -494.836,47 -21.170,57 -100.563,53 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -318.119 -595.400 -50.500 -494.836,47 -21.170,57 -100.563,53 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -318.119 -595.400 -50.500 -494.836,47 -21.170,57 -100.563,53 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -1.890 0 -2.518,22 0,00 628,22 -318.119 -597.290 -50.500 -497.354,69 -21.170,57 -99.935,31 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 174 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 175 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 176 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich III verwaltet. In den „Alten Schulen“ Lipp und Kirchtroisdorf sind zur Zeit Kindergärten untergebracht. Eine Weiterverrechnung erfolgt hier teilweise. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Ziele Die Gebäude für Kinder und Jugendliche werden auch zukünftig betrieben. Alte Schule Kirchtroisdorf Das Gebäude ist voraussichtlich zukünftig einem anderen Produkt zuzuordnen, da die Nutzung als Kindergarten entfällt. Kostenstellen 312.001 – Alte Schule Lipp 312.002 – Alte Schule Kirchtroisdorf 312.003 – Kindergarten Rath Erläuterungen Der Nettoaufwand ist auf das Produkt 06.365.223 - Kindertagesstätten Kath. Kirche - weiter zu verrechnen. -- Seite 177 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 19.986 19.982 0 19.981,56 0,00 0,44 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13.646 16.500 0 4.565,80 0,00 11.934,20 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.249 10 0 5.051,10 0,00 -5.041,10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 35.881 36.492 0 29.598,46 0,00 6.893,54 11 - Personalaufwendungen -3.369 -3.400 0 -3.491,10 0,00 91,10 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -29.993 -37.510 0 -65.758,89 0,00 28.248,89 14 - Bilanzielle Abschreibungen -33.778 -33.770 0 -33.775,75 0,00 5,75 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 -1.382,29 0,00 1.382,29 17 = Ordentliche Aufwendungen -67.140 -74.680 0 -104.408,03 0,00 29.728,03 -31.259 -38.188 0 -74.809,57 0,00 36.621,57 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -31.259 -38.188 0 -74.809,57 0,00 36.621,57 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -31.259 -38.188 0 -74.809,57 0,00 36.621,57 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -31.259 -38.188 0 -74.809,57 0,00 36.621,57 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 178 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 452.995 0 0,00 0,00 452.994,50 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 452.995 0 0,00 0,00 452.994,50 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -25.000 0 0,00 0,00 -25.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -452.995 0 0,00 0,00 -452.994,50 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -477.995 0 0,00 0,00 -477.994,50 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -25.000 0 0,00 0,00 -25.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 179 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133440 Alte Schule Kirchtroisdorf (KoPa II) 0 452.995 0 -343 0 453.338 M36530001 Umbau Alte Schule Kirchtroisdorf 0 25.000 0 50 0 24.950 Z11133440 Alte Schule Kirchtroisdorf (KoPa II) 0 -452.995 0 0 0 -452.995 Summe 0 25.000 0 -293 0 25.293 -- Seite 180 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Sandra Dolfen Kurzbeschreibung Bedarfsplanung und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze. Die Unterhaltung erfolgt überwiegend durch den Bauhof. Zielgruppe Kinder und Jugendliche, Familien Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Ziele Die Attraktivität der Hauptspielplätze ist regelmäßig zu prüfen und zu erhalten. Kostenstellen 115.001 – Kinderspielplätze Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes sind über interne Leistungsverrechnungen einzubuchen. Kennzahl Anzahl Anzahl Kinderspielplätze 33 -- Seite 181 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.262 0 0 114,06 0,00 -114,06 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 450,00 0,00 -450,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 4.396 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 5.658 0 0 564,06 0,00 -564,06 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.534 -12.620 0 -17.551,24 0,00 4.931,24 14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.704 -18.150 0 -18.182,58 0,00 32,58 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -461 -600 0 -255,65 0,00 -344,35 17 = Ordentliche Aufwendungen -25.698 -31.370 0 -35.989,47 0,00 4.619,47 -20.041 -31.370 0 -35.425,41 0,00 4.055,41 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -20.041 -31.370 0 -35.425,41 0,00 4.055,41 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -20.041 -31.370 0 -35.425,41 0,00 4.055,41 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -117.376 0 -101.842,23 0,00 -15.533,77 -20.041 -148.746 0 -137.267,64 0,00 -11.478,36 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 182 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 -9.241,28 0,00 9.241,28 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -32.051 -51.200 -9.200 -32.895,32 0,00 -18.304,68 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -32.051 -51.200 -9.200 -42.136,60 0,00 -9.063,40 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -32.051 -51.200 -9.200 -42.136,60 0,00 -9.063,40 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 183 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr -32.051 Fortg. Anscatz 2009 49.200 davon übertr. Erm. 9.200 -- Seite 184 von 307 -- Jahresergebnis 2009 39.837 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 0 9.363 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg unterstützt freie Träger (Caritas, Kirchen) bezüglich der freizeitorientierten und sozialpädagogischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Sie dienen zur Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Politische Ziele Dauerhafte Sicherstellung eines flächendeckenden, qualitativ hochwertigen, `benutzerorientierten´ Angebots. Kostenstellen 224.001 – Jugendzentren der Caritas 224.002 – Jugendzentren der Kath. Kirche 224.999 – Jugendzentren allgemein -- Seite 185 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -3.554 -5.500 0 -5.759,77 0,00 259,77 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -235 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -236.910 -265.000 0 -194.583,32 0,00 -70.416,68 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -240.699 -270.500 0 -200.343,09 0,00 -70.156,91 -240.699 -270.500 0 -200.343,09 0,00 -70.156,91 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -240.699 -270.500 0 -200.343,09 0,00 -70.156,91 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -240.699 -270.500 0 -200.343,09 0,00 -70.156,91 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -1.890 0 -2.518,22 0,00 628,22 -240.699 -272.390 0 -202.861,31 0,00 -69.528,69 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 186 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 187 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 188 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Der Rhein-Erft-Kreis nimmt die Aufgabe des Jugendamtes der kleinen kreisangehörigen Kommunen Bedburg und Elsdorf wahr. Über eine differenzierte Jugendamtsumlage werden die Aufwendungen dem Rhein-Erft-Kreis erstattet. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 225.001 – Sonstige Jugendarbeit Politische Ziele Antrag auf zeitnahe/sofortige Übernahme des Jugendamtes vom Rhein-Erft-Kreis. -- Seite 189 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.500 0 0 0,00 0,00 0,00 403.727 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 406.227 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -15.100 -24.500 0 -25.379,16 0,00 879,16 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -4.280.403 -4.463.000 0 -4.489.288,00 0,00 26.288,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.295.503 -4.487.500 0 -4.514.667,16 0,00 27.167,16 -3.889.276 -4.487.500 0 -4.514.667,16 0,00 27.167,16 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -3.889.276 -4.487.500 0 -4.514.667,16 0,00 27.167,16 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.889.276 -4.487.500 0 -4.514.667,16 0,00 27.167,16 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -8.440 0 -11.095,98 0,00 2.655,98 -3.889.276 -4.495.940 0 -4.525.763,14 0,00 29.823,14 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 190 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 191 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 192 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich III verwaltet. Zielgruppe Kinder und Jugendliche Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Ziele Die Gebäude für Kinder und Jugendliche werden auch zukünftig betrieben. Kostenstellen 313.001 – Jugendzentrum Burgundische Straße Erläuterungen Der Nettoaufwand ist auf das Produkt - 06.366.224 - Jugendzentrum Caritas weiter zu verrechnen. -- Seite 193 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6.431 6.431 0 6.430,88 0,00 0,12 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.947 10 0 2.903,06 0,00 -2.893,06 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 19.378 6.441 0 9.333,94 0,00 -2.892,94 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -36.000 -34.220 0 -31.668,16 0,00 -2.551,84 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.610 -12.910 0 -12.609,57 0,00 -300,43 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -48.610 -47.130 0 -44.277,73 0,00 -2.852,27 -29.232 -40.689 0 -34.943,79 0,00 -5.745,21 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -29.232 -40.689 0 -34.943,79 0,00 -5.745,21 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -29.232 -40.689 0 -34.943,79 0,00 -5.745,21 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -29.232 -40.689 0 -34.943,79 0,00 -5.745,21 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 194 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -2.300 0 0,00 0,00 -2.300,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.300 0 0,00 0,00 -2.300,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -2.300 0 0,00 0,00 -2.300,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 195 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 0 Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. 2.000 -- Seite 196 von 307 -- Jahresergebnis 2009 0 7.037 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 0 -5.037 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Aufgrund von Richtlinien werden die Sportvereine u.a. durch Zuschüsse gefördert. Auftragsgrundlage Rat- und Ausschussbeschlüsse Zielgruppe Sportvereine Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 226.001 – Förderung von Verbänden und Vereinen -- Seite 197 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -6.756 -4.900 0 -5.164,02 0,00 264,02 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.498 -15.700 0 -7.737,05 0,00 -7.962,95 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -7.939 -8.000 0 -7.910,86 0,00 -89,14 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -425 -430 0 -425,00 0,00 -5,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -30.618 -29.030 0 -21.236,93 0,00 -7.793,07 -30.618 -29.030 0 -21.236,93 0,00 -7.793,07 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -30.618 -29.030 0 -21.236,93 0,00 -7.793,07 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -30.618 -29.030 0 -21.236,93 0,00 -7.793,07 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -1.690 0 -2.257,75 0,00 567,75 -30.618 -30.720 0 -23.494,68 0,00 -7.225,32 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 198 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 199 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 200 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Stefan Lukas Kurzbeschreibung Die Stadt stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine zur sportlichen Betätigung Sportplätze zur Verfügung, die überwiegend durch die Stadt selbst betrieben werden. Im einzelnen wird geleistet: - Koordination von Sportstättenpflegemaßnahmen - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars. Die städtische Pflege der Sportanlagen wird durch den Bauhof vorgenommen. Die Pflegeleistungen des Bauhofes werden entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Der Pflegeaufwand der Rasenplätze ist deutlich höher als der Aufwand für die Tennenplätze. Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Ziele Eine Vermarktung des Sportplatzes Lipp soll erst nach Vorlage und Beratung des Sportstättenbedarfsplanes vorgenommen werden. Den derzeit dort trainierenden Vereinen sind Alternativen zu bieten. Nach Umwandlung des Tennenplatzes an der Burgundischen Straße in einen Kunstrasenplatz im Jahr 2009 schließt sich eine Erfahrungsphase von einem Jahr an. In dieser Erfahrungsphase ist ein Nutzungskonzept der Sportplätze (wer nutzt wann mit wie viel Personen) zu erstellen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Nutzungsanalyse und ggf. positiver Beurteilung des Kunstrasenplatzes werden im Haushaltsplan des Jahres 2010 die Umwandlung der übrigen Tennenplätze in Kunstrasenplätze in den einzelnen Finanzplanungsjahren eingestellt. Kostenstellen 105.001 – Sportzentrum Bedburg-West (Tennen- und Rasenplatz) 105.002 – Sportanlage Burgundische Straße (Tennen- und Rasenplatz) 105.003 – Sportplatz „Am Tiergarten“ (Rasenplatz) 105.004 – Sportplatz Kirdorf (Tennenplatz) 105.005 – Sportanlage Kirchherten (Tennen- und Rasenplatz) 105.006 – Sportplatz Kirchtroisdorf (Rasenplatz) 105.007 – Sportplatz Lipp (Tennenplatz) 105.008 – Sportplatz Rath (Tennenplatz) 105.999 – Sportplätze allgemein (Vorkostenstelle) Bewirtsch.-Regeln Die Mittel der Sportpauschale sind entsprechend der im Bescheid angegebenen Verwendungszwecke einzusetzen. Werden die Mittel der Sportpauschale nicht in vollem Umfang zweckentsprechend eingesetzt, sind diese anzusparen und in einem Folgejahr zu verwenden. Die in den letzten Jahren angesparten Mittel sowie die Sportpauschale 2009 werden für die Umwandlung des Tennenplatzes Kaster in einen Kunstrasenplatz verwendet. -- Seite 201 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.193 13.000 0 3.950,08 0,00 9.049,92 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 358 0 0 2.207,87 0,00 -2.207,87 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.551 13.000 0 6.157,95 0,00 6.842,05 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -53.182 -31.350 0 -24.822,70 0,00 -6.527,30 14 - Bilanzielle Abschreibungen -30.380 -191.110 0 -13.080,48 0,00 -178.029,52 15 - Transferaufwendungen -6.885 -6.600 0 -6.899,72 0,00 299,72 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -890 0 -191.593,00 0,00 190.703,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -90.447 -229.950 0 -236.395,90 0,00 6.445,90 -88.896 -216.950 0 -230.237,95 0,00 13.287,95 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -88.896 -216.950 0 -230.237,95 0,00 13.287,95 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -88.896 -216.950 0 -230.237,95 0,00 13.287,95 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -52.379 0 -54.732,87 0,00 2.353,87 -88.896 -269.329 0 -284.970,82 0,00 15.641,82 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 202 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 67.154 67.000 0 67.088,00 0,00 -88,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 67.154 67.000 0 67.088,00 0,00 -88,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -24.234 -659.100 -39.100 -29.818,31 -13.431,98 -629.281,69 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -26.318 -13.400 -1.300 -753.261,04 0,00 739.861,04 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -50.553 -672.500 -40.400 -783.079,35 -13.431,98 110.579,35 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 16.601 -605.500 -40.400 -715.991,35 -13.431,98 110.491,35 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 -- Seite 203 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. Jahresergebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M42410020 Zaunanlagen Sportplätze -24.234 30.000 0 1.000 0 29.000 M42410030 Bau eines Kunstrasenplatzes in Kaster 0 590.000 0 742.462 0 -152.462 M42410040 Flutlichtanlage Sportplatz Am Tiergarten 0 29.100 29.100 29.818 13.432 -718 Z42410010 Sportpauschale 67.153 -67.000 0 -67.088 0 88 Summe 42.388 582.100 29.100 706.193 13.432 -124.093 -26.318 21.300 11.300 8.579 0 12.721 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -- Seite 204 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Die Unterhaltung der Gebäude auf Sportanlagen fällt in die Zuständigkeit des Fachbereich III. Die Unterhaltung der Sportanlagen fällt generell in die Zuständigkeit des Fachbereichs I. Der Nettoaufwand wird daher auf Produkt 08.424.105 - Unterhaltung der Sportplätze - verrechnet. Zielgruppe Sporttreibende Bevölkerung, Vereinsmitglieder Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 314.001 – Sportzentrum Bedburg-West 314.002 – Sportlerheim Kirdorf 314.003 – Umkleiden Burgundische Straße, Kaster 314.004 – Toilettenanlage Lipp 314.005 – Sportlerheim Rath 314.006 – Umkleide Kirchtroisdorf (Mietobjekt) 314.007 – Toilettenanlage Kirchtroisdorf 314.008 – Sportlerheim Kaster (Epprather Alm) 314.009 – Sonstige Gebäude auf Sportplätzen 314.010 – Wohnung Sportzentrum Bedburg-West 314.011 – Sportlerheim Sportzentrum Bedburg-West 314.012 – Grillhütte Kirchherten 314.013 – Gebäude Am Tiergarten Kaster Politische Ziele Umgehende Hilfe für den SV Kaster bei der Errichtung einer Sanitäranlage. Hierzu sollen 10.000 € in den Haushalt eingestellt werden. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk zu versehen. Auswertung und Umsetzung des Sportstättenbedarfsplanes (insbesondere Fläche alter Sportplatz Lipp). -- Seite 205 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14.482 13.033 0 14.481,89 0,00 -1.448,89 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6.909 6.640 0 6.528,82 0,00 111,18 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.205 20 0 3.991,23 0,00 -3.971,23 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 25.595 19.693 0 25.001,94 0,00 -5.308,94 11 - Personalaufwendungen -4.268 -4.400 0 -4.421,63 0,00 21,63 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -44.104 -64.810 0 -80.494,09 0,00 15.684,09 14 - Bilanzielle Abschreibungen -25.597 -29.060 0 -25.596,86 0,00 -3.463,14 15 - Transferaufwendungen -1.504 -10.000 0 -12.485,58 0,00 2.485,58 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.765 -6.150 0 -3.099,09 0,00 -3.050,91 17 = Ordentliche Aufwendungen -81.238 -114.420 0 -126.097,25 0,00 11.677,25 -55.643 -94.727 0 -101.095,31 0,00 6.368,31 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -55.643 -94.727 0 -101.095,31 0,00 6.368,31 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -55.643 -94.727 0 -101.095,31 0,00 6.368,31 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -55.643 -94.727 0 -101.095,31 0,00 6.368,31 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 206 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.400 0 0,00 0,00 -3.400,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -8.175 -1.825 -1.825 -1.825,00 -794,12 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.175 -5.225 -1.825 -1.825,00 -794,12 -3.400,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -8.175 -5.225 -1.825 -1.825,00 -794,12 -3.400,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 207 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 8.175 Fortg. Anscatz 2009 3.825 davon übertr. Erm. 1.825 -- Seite 208 von 307 -- Jahresergebnis 2009 1.825 davon Anteil Erm.Übert. 794 Vergleich Ansatz Ergebnis 2.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Für den Betrieb der Bäder ist generell der Fachbereich III zuständig. Die Stadt Bedburg betreibt ein Freibad, das saisonbedingt geöffnet ist. Die angesetzten Beträge beziehen sich auf den Betrieb des Freibades. Zielgruppe Schüler, Vereine, Badbesucher Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Ziele Freibad Die Entwicklung im Freibad wird zunächst abgewartet und erst bei dringendem Handlungsbedarf zur Entscheidung in den politischen Gremien gebracht. Die Sanierungskosten sowie die Aufwendungen für einen dauerhaften Betrieb des Freibades sind anhand eines theoretischen Szenarios zu ermitteln. Regelmäßige Überprüfung des Freibades und Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt. Kiosk Freibad Es ist zu prüfen, ob der Kiosk am Freibad nicht zu besseren Konditionen zu verpachten ist. Ganzjahresbad Das Vereinsschwimmen ist im Ganzjahresbad sicherzustellen. Kostenstellen 315.001 – Ganzjahresbad 315.002 – Freibad 315.901 – Kiosk Freibad Erläuterungen Die Personalaufwendungen des Bäderpersonals werden zu 55% den Produkten der Bäder zugeordnet. Außerhalb der Freibadsaison wird das Personal im Zuständigkeitsbereich des Fachbereichs III bzw. zur Urlaubs-/Krankheitsvertretung eingesetzt. Das Freibad ist ab 2009 nahezu vollständig abgeschrieben. Aufgrund dessen sinken die Aufwendungen. Der Betrieb des städtischen Freibades wurde im kompletten Finanzplanungszeitraum einkalkuliert. Bedingt durch die Berücksichtigung des Betriebs eines Ganzjahresbades durch ein privates Unternehmen steigen ab 2010 die Erträge und Aufwendungen. -- Seite 209 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 44.120 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 57.952 75.000 0 62.228,74 0,00 12.771,26 2.621 2.500 0 4.428,67 0,00 -1.928,67 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 233.244 10 0 133.983,32 0,00 -133.973,32 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 337.937 77.510 0 200.640,73 0,00 -123.130,73 11 - Personalaufwendungen -138.380 -149.900 0 -149.019,69 0,00 -880,31 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -144.068 -158.200 0 -125.592,13 0,00 -32.607,87 14 - Bilanzielle Abschreibungen -118.979 -6.500 0 -12.035,35 0,00 5.535,35 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -7.196 -5.800 0 -15.687,25 0,00 9.887,25 -408.622 -320.400 0 -302.334,42 0,00 -18.065,58 -70.685 -242.890 0 -101.693,69 0,00 -141.196,31 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -70.685 -242.890 0 -101.693,69 0,00 -141.196,31 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -70.685 -242.890 0 -101.693,69 0,00 -141.196,31 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -70.685 -242.890 0 -101.693,69 0,00 -141.196,31 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 210 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -65.000 0 -6.783,00 0,00 -58.217,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -88.351 -15.800 -15.800 -3.762,92 -3.436,13 -12.037,08 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.450 -17.900 0 -3.534,86 0,00 -14.365,14 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -93.801 -98.700 -15.800 -14.080,78 -3.436,13 -84.619,22 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -93.801 -98.700 -15.800 -14.080,78 -3.436,13 -84.619,22 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 211 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. Jahresergebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130050 Bäderkonzept M42431501 Aktivierbare Kosten Bad Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 88.351 15.800 15.800 3.436 3.436 12.364 0 65.000 0 327 0 64.673 88.351 80.800 15.800 3.763 3.436 77.037 5.450 14.400 0 12.306 0 2.094 -- Seite 212 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Udo Schmitz Kurzbeschreibung Die Produktgruppe umfasst alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen: - Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans - Erstellung, Änderung und Fortschreibung der Bebauungspläne - Erstellung städtebaulicher Rahmenpläne - Gutachten - Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Umgestaltungen Auftragsgrundlage Baugesetzbuch Zielgruppe Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Vorhabenträger Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Ziele Verstärkung der Fremdvergabe für Bebauungspläne zur Verkürzung der Bearbeitungszeiten. Vergabe des Planungsauftrages für den Bebauungsplan „Realisierungswettbewerb Kaster“ an den Preisträger zur zeitnahen Fortentwicklung des Siegerkonzeptes. Fortsetzung der aktiven Baulandbeschaffung zur Bedarfsdeckung in allen Ortsteilen. Fortentwicklung der Personalstruktur in Abstimmung mit der Fachbereichsleitung unter Berücksichtigung des Bedarfs eines neuen Stadtplaners. Die langfristige Auswirkung der Übernahme der Bauaufsicht ist hierbei zu berücksichtigen. Die Stelle soll im Stellenplan ausgewiesen werden. Fortführung der Umsetzung der Rahmenpläne Kaster und Bedburg. Kostenstellen 106.001 – Räumliche Planung und Entwicklung Erläuterungen Ein Teilansatz von 120.000 € bezieht sich auf folgende Maßnahmen: - Rahmenplan Bedburg 55.000,00 € - Regionale 2010 30.000,00 € - Bauleitplanung Bebauungsplan 33 30.000,00 € - Bauleitplanung Bebauungsplan 39 a 20.000,00 € - Bauleitplanung FNP 44. Änderung 10.000,00 € - Bauleitplanung Lärmminderungsplan 6.000,00 € Bewirtsch.-Regeln -- Seite 213 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 18.000,00 0,00 -18.000,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6.987 5.000 0 5.807,05 0,00 -807,05 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 925,22 0,00 -925,22 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 6.987 5.000 0 24.732,27 0,00 -19.732,27 11 - Personalaufwendungen -54.877 -53.700 0 -57.400,54 0,00 3.700,54 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -392 -2.000 0 -46,96 0,00 -1.953,04 14 - Bilanzielle Abschreibungen -348 -350 0 -348,00 0,00 -2,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -155.399 -189.500 0 -112.588,54 0,00 -76.911,46 17 = Ordentliche Aufwendungen -211.017 -245.550 0 -170.384,04 0,00 -75.165,96 -204.029 -240.550 0 -145.651,77 0,00 -94.898,23 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -204.029 -240.550 0 -145.651,77 0,00 -94.898,23 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -204.029 -240.550 0 -145.651,77 0,00 -94.898,23 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -204.029 -240.550 0 -145.651,77 0,00 -94.898,23 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 214 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -40.000 0 0,00 0,00 -40.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -40.000 0 0,00 0,00 -40.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -40.000 0 0,00 0,00 -40.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 215 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M54110445 Modernisierung Bahnhof 0 40.000 0 0 0 40.000 Summe 0 40.000 0 0 0 40.000 -- Seite 216 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 10.521.107 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Claudia Jung Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist als kleine kreisangehörige Stadt keine „Untere Bauaufsichtsbehörde. Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung Zielgruppe Bauherren, Architekten Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Kostenstellen 107.001 – Bau- und Grundstücksordnung Politische Ziele Antrag zur zeitnahen/sofortigen Übernahme der Bauaufsicht vom Rhein-Erft-Kreis. -- Seite 217 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 10.521.107 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 15.000 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -81.334 -67.100 0 -71.174,76 0,00 4.074,76 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -500 0 0,00 0,00 -500,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -81.334 -67.600 0 -71.174,76 0,00 3.574,76 -66.334 -67.600 0 -71.174,76 0,00 3.574,76 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -66.334 -67.600 0 -71.174,76 0,00 3.574,76 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -66.334 -67.600 0 -71.174,76 0,00 3.574,76 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -66.334 -67.600 0 -71.174,76 0,00 3.574,76 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 218 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 10.521.107 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 219 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 220 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Heinz Hamacher Kurzbeschreibung Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Unterstützungen bei Wohnungssuchen (insbesondere im sozialen Wohnungsbau), Mietspiegel. Bei Wohngeld handelt es sich um die Gewährung von Landesmitteln an den jeweils berechtigten Personenkreis. Die Mittel werden als durchlaufende Posten entsprechend § 16 GemHVO nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Auftragsgrundlage WoGG Zielgruppe Berechtigte gemäß WoGG, Wohnungssuchende, Einwohner Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 227.001 – Subjektbez. Förderung von Wohnraum -- Seite 221 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 411 400 0 167,25 0,00 232,75 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 88 0 0 123,50 0,00 -123,50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 499 400 0 290,75 0,00 109,25 11 - Personalaufwendungen -50.957 -29.600 0 -32.305,32 0,00 2.705,32 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -500 0 0,00 0,00 -500,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -604 -150 0 -547,88 0,00 397,88 17 = Ordentliche Aufwendungen -51.562 -30.250 0 -32.853,20 0,00 2.603,20 -51.063 -29.850 0 -32.562,45 0,00 2.712,45 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -51.063 -29.850 0 -32.562,45 0,00 2.712,45 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -51.063 -29.850 0 -32.562,45 0,00 2.712,45 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -4.860 0 -7.263,58 0,00 2.403,58 -51.063 -34.710 0 -39.826,03 0,00 5.116,03 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 222 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 223 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 224 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Margarete Brückner Kurzbeschreibung Denkmalschutz und -pflege Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden. Denkmalpflegerische Begleitung von Baumaßnahmen an Denkmälern. Gewährung von Zuschüssen. - Beratung privater Denkmaleigentümer - Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz - Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen - steuerliche Bescheinigungen für Baumaßnahmen an Denkmälern - Denkmalurkunden - Organisation des „Tags des Denkmals“ - Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler - Pflege städtischer Denkmäler Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Ziele Städtische Denkmäler (nicht Gebäude) sind nur bei äußerster Dringlichkeit instand zusetzen. Im Haushaltsplan 2009 werden vorsorglich 20.000 € für die Unterhaltung der Denkmäler eingestellt. Die Liste zur Unterhaltung der städtischen Denkmäler wird regelmäßig fortgeschrieben. Kostenstellen 108.001 – Denkmalschutz und -pflege Erläuterungen Die unbedingt erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an städtischen Denkmälern, die vom Land mit 50 % bezuschusst werden, wurden bisher im Ergebnishaushalt unter dem Aufwandskonto 5211000 eingeplant. Die zur Restauration anstehenden Denkmäler (i.d.R. Kreuzwegstationen) sind bilanziell bisher nur mit Erinnerungswerten in die Bilanz eingestellt. Aufgrund der Restaurierungen werden die damit verbundenen Kosten als Herstellungskosten aktiviert. -- Seite 225 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 500 500 0 0,00 0,00 500,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 2.536,19 0,00 -2.536,19 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 500 500 0 2.536,19 0,00 -2.036,19 11 - Personalaufwendungen -10.159 -10.400 0 -10.707,22 0,00 307,22 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -662 -660 0 -732,30 0,00 72,30 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -1.060 0 0,00 0,00 -1.060,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -160 -800 0 -92,60 0,00 -707,40 17 = Ordentliche Aufwendungen -10.980 -12.920 0 -11.532,12 0,00 -1.387,88 -10.480 -12.420 0 -8.995,93 0,00 -3.424,07 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -10.480 -12.420 0 -8.995,93 0,00 -3.424,07 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -10.480 -12.420 0 -8.995,93 0,00 -3.424,07 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -7.786 0 -4.681,29 0,00 -3.104,71 -10.480 -20.206 0 -13.677,22 0,00 -6.528,78 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 226 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 10.000 0 0,00 0,00 10.000,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 10.000 0 0,00 0,00 10.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -29.464 0 0 -3.593,80 0,00 3.593,80 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -20.000 0 0,00 0,00 -20.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -29.464 -20.000 0 -3.593,80 0,00 -16.406,20 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -29.464 -10.000 0 -3.593,80 0,00 -6.406,20 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 227 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 29.464 Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. 10.000 -- Seite 228 von 307 -- Jahresergebnis 2009 0 3.594 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 0 6.406 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind „Denkmalgeschützte Gebäude“. Die einzelnen Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Ziele Schlossgärtnerei Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes zur Einbindung der „Schlossgärtnerei“ in den Schlosspark als zentrale Erholungsstätte im Zentrum - Rahmenplanung Bedburg. Kostenstellen 316.001 – Historische Gebäude 316.002 – Kapellen 316.003 – Schlossgärtnerei -- Seite 229 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 585 585 0 584,79 0,00 0,21 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 449 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 17 0 0 14,51 0,00 -14,51 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.051 585 0 599,30 0,00 -14,30 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.101 -4.580 0 -7.110,71 0,00 2.530,71 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.390 -1.390 0 -1.389,65 0,00 -0,35 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.490 -5.970 0 -8.500,36 0,00 2.530,36 -2.440 -5.385 0 -7.901,06 0,00 2.516,06 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -2.440 -5.385 0 -7.901,06 0,00 2.516,06 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.440 -5.385 0 -7.901,06 0,00 2.516,06 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 -3.518,54 0,00 3.518,54 -2.440 -5.385 0 -11.419,60 0,00 6.034,60 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 230 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 231 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 232 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 11.537.413 Abfallbeseitigung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB IV - Finanzen, Personal, Organisation Verantwortliche Person(en ): Sandra Spohr Kurzbeschreibung Beratung und Information im Entsorgungsbereich inkl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungswesen, Abrechnung vertraglicher Leistungen. Das Einsammeln und Abtransportieren der verschiedenen Abfallarten wird durch einen privaten Dritten vorgenommen. Um wilde Müllablagerungen und die Entleerung der Straßenpapierkörbe kümmert sich der städtische Bauhof. Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen, Vertragsgrundlagen Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige Politisches Gremium Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement; Rat Politische Ziele Es ist zu prüfen, ob eine Kooperation mit der Landwirtschaft zur Bekämpfung des Wilden Mülls umsetzbar ist. Ziel ist, eine Kosteneinsparung zu erreichen. Kostenstellen 413.001 – Abfallbeseitigung Restmüll 413.002 – Abfallbeseitigung Bioabfall 413.003 – Abfallbeseitigung Grünabfall 413.004 – Abfallbeseitigung Haushaltsgroßgeräte 413.005 – Abfallbeseitigung Sperrgut 413.006 – Abfallbeseitigung Papierabfall 413.007 – Abfallbeseitigung Schadstoffe 413.008 – Abfallbeseitigung Wilder Müll 413.999 – Abfallbeseitigung allgemein Erläuterungen Die Aufwendungen des städtischen Bauhofs für die Abfallbeseitigung (Wilder Müll und Entleerung von Straßenpapierkörben) wurden aufgrund des Stundenaufkommens aus 2007 planerisch verrechnet. -- Seite 233 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 11.537.413 Abfallbeseitigung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 10.900 0 0,00 0,00 10.900,00 112.220 0 0 0,00 0,00 0,00 1.893.033 1.740.700 0 1.731.424,95 0,00 9.275,05 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12.646 100.000 0 47.468,17 0,00 52.531,83 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.017.899 1.851.600 0 1.778.893,12 0,00 72.706,88 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.780.116 -1.688.200 0 -1.693.380,71 0,00 5.180,71 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.340 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.326 0 0 -13.876,46 0,00 13.876,46 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.789.781 -1.688.200 0 -1.707.257,17 0,00 19.057,17 228.117 163.400 0 71.635,95 0,00 91.764,05 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 228.117 163.400 0 71.635,95 0,00 91.764,05 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 228.117 163.400 0 71.635,95 0,00 91.764,05 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -90.039 0 -76.821,49 0,00 -13.217,51 228.117 73.361 0 -5.185,54 0,00 78.546,54 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 234 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 11.537.413 Abfallbeseitigung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 -177,01 0,00 177,01 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -177,01 0,00 177,01 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 -177,01 0,00 177,01 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 235 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 236 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Jürgen Schorn Kurzbeschreibung Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport. Auftragsgrundlage Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz Zielgruppe Einwohner, Abgabepflichtige Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Ziele Auflistung der SüwV-Kan-Sanierungsmaßnahmen und des Abwasserbeseitigungskonzeptes für Bedburg nach zeitlicher Abfolge einmal jährlich. Kostenstellen 109.001 – Abwasserbeseitigung Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes für die Abwasserbeseitigung wurden planerisch verrechnet. Weitere Leistungen der „Querschnittsabteilungen“ wurden noch nicht verrechnet. Die Generalentwässerungspläne sollen im Jahre 2009 überarbeitet werden. -- Seite 237 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 336.755 335.000 0 337.976,32 0,00 -2.976,32 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4.797.199 4.745.900 0 4.720.629,21 0,00 25.270,79 24.505 0 0 -1.894,15 0,00 1.894,15 34.000 33.000 0 34.850,00 0,00 -1.850,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 19.517 0 0 210.187,96 0,00 -210.187,96 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 5.211.976 5.113.900 0 5.301.749,34 0,00 -187.849,34 11 - Personalaufwendungen -82.284 -82.500 0 -84.416,98 0,00 1.916,98 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -247.509 -173.150 0 -402.409,56 0,00 229.259,56 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.990,67 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -966.867 -972.000 0 -975.990,67 0,00 -3.105.995 -3.047.000 0 -3.047.470,40 0,00 470,40 -83.672 -145.300 -61.000 -56.198,03 -19.991,10 -89.101,97 -4.486.327 -4.419.950 -61.000 -4.566.485,64 -19.991,10 146.535,64 725.649 693.950 -61.000 735.263,70 -19.991,10 -41.313,70 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 725.649 693.950 -61.000 735.263,70 -19.991,10 -41.313,70 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 725.649 693.950 -61.000 735.263,70 -19.991,10 -41.313,70 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 687.000 0 0,00 0,00 687.000,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -61.548 0 -50.730,19 0,00 -10.817,81 725.649 1.319.402 -61.000 684.533,51 -19.991,10 634.868,49 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 238 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 84.042 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.616 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 85.659 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -182.866 -677.500 -110.000 -80.820,98 0,00 -596.679,02 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.696 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -184.561 -677.500 -110.000 -80.820,98 0,00 -596.679,02 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -98.903 -677.500 -110.000 -80.820,98 0,00 -596.679,02 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 -- Seite 239 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M53810020 Nebensammler Matthias-Lammet-Straße 0 40.000 0 0 0 40.000 M53810070 Technische Ausrüstung Pumpstationen 0 35.000 20.000 0 0 35.000 M53810090 Kanalsanierungen 59.693 100.000 0 0 0 100.000 M53810110 Kanalbau Nachtigallengelände 12.589 0 0 0 M53810130 Kanalbau Meftlergasse 34.000 0 64.435 0 -64.435 M53810140 Kanalbau „Kasterer Acker“ 62.790 340.000 90.000 5.850 0 334.150 M53810150 Kanalisierung GottliebDaimler-Straße 0 40.000 0 0 0 40.000 M53810160 Kanalisierung Weidgasse 0 60.000 0 1.964 0 58.036 M53810430 Kanalisierung ehem. Hallenbadgelände 0 42.500 0 0 0 42.500 0 0 0 Z53810110 Zuschuss von Privaten Kanalsanierung -84.042 R53538001 Kanalsanierung Kirch/Kleintroisdorf 0 115.000 0 117.110 0 -2.110 R53538002 Kanalsanierung Pütz 0 15.000 0 0 0 15.000 R53810001 Kanalsanierung Rath 0 10.000 0 0 0 10.000 R53810002 Kanalsanierung Grottenherten 0 80.000 0 0 0 80.000 R53810003 Kanalsanierung Weiler Hohenholz 0 10.000 0 0 0 10.000 Summe 85.030 887.500 110.000 189.358 0 698.142 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 13.874 20.000 0 8.572 0 11.428 -- Seite 240 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Herbert Wahner Kurzbeschreibung Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie der Straßenbeleuchtung. Im Rahmen des Baus bzw. der Sanierung von Straßen erfolgt die Erhebung der Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetzes. Zielgruppe Teilnehmer am Straßenverkehr, Anlieger, Einwohner Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Kostenstellen 110.001 – Öffentliche Verkehrsflächen 110.002 – Parkplätze 110.003 – Wirtschaftswege 110.004 – Straßenbeleuchtung Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes für die öffentlichen Verkehrsflächen wurden verrechnet. Die als Investitionszuweisungen veranschlagten Mittel zum Bau der Kreisel an der L213, der K36 und an der Erkelenzer Straße sowie die Lärmschutzmaßnahmen am Kasterer Acker werden über den Aufwand für die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Kontenklasse 54) über die Nutzungsdauer „abgeschrieben“. Politische Ziele Es werden 20.000 € für Planungskosten hinsichtlich der Verkehrsentlastung Millendorf in den Haushalt eingestellt. -- Seite 241 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.147.043 628.667 0 623.484,94 0,00 5.182,06 0 0 0 0,00 0,00 0,00 294.858 286.000 0 271.027,64 0,00 14.972,36 23.044 48.100 0 17,90 0,00 48.082,10 1.281 1.600 0 5.280,72 0,00 -3.680,72 07 + Sonstige ordentliche Erträge 36.720 2.100 0 281.519,46 0,00 -279.419,46 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.502.945 966.467 0 1.181.330,66 0,00 -214.863,66 11 - Personalaufwendungen -55.194 -43.700 0 -43.238,75 0,00 -461,25 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -428.558 -760.350 0 -542.560,66 0,00 -217.789,34 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.347.964 -1.422.310 0 -1.392.720,47 0,00 -29.589,53 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -151.908 -34.300 0 -4.426,20 0,00 -29.873,80 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.983.623 -2.260.660 0 -1.982.946,08 0,00 -277.713,92 -480.677 -1.294.193 0 -801.615,42 0,00 -492.577,58 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -480.677 -1.294.193 0 -801.615,42 0,00 -492.577,58 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -480.677 -1.294.193 0 -801.615,42 0,00 -492.577,58 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -848.153 0 -180.618,46 0,00 -667.534,54 -480.677 -2.142.346 0 -982.233,88 0,00 -1.160.112,12 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 242 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 690.000 50.000 0 103.400,00 0,00 -53.400,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 124.713 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 113.000 0 6.723,28 0,00 106.276,72 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 814.713 163.000 0 110.123,28 0,00 52.876,72 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -558.222 -1.842.099 -300.400 -1.424.092,28 -2.975,42 -418.006,98 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -14.854 -88.000 0 -15.412,63 0,00 -72.587,37 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.087.301 -50.000 0,00 0,00 -1.087.300,74 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -573.077 -3.017.400 -350.400 -1.439.504,91 -2.975,42 -1.577.895,09 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 241.636 -2.854.400 -350.400 -1.329.381,63 -2.975,42 -1.525.018,37 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 -- Seite 243 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. Jahresergebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M54110010 Ausbau Nepomuckstr. 4.565 M54110020 Auf dem Mertesberg 220.433 5.291 -5.291 M54110050 Erneuerung Agathastraße 201.112 44.247 -44.247 M54110100 Erneuerung KarlGatzen-Straße 5.377 M54110110 Ausbau Plangebiet Nr. 43/Bedburg M54110150 Bahnübergang Erkelenzer Straße 20.000 6.200 M54110210 Matthias-LammetStraße 13.100 20.000 13.100 83 83 50.000 M54110240 Schaltschränke 13.017 50.000 13.000 3.000 2.893 M54110250 Austausch von Staßenlaternen 15.954 91.000 41.000 8.173 82.827 M54110280 Meftlergasse 11.152 128.300 128.300 142.467 -14.167 M54110300 Kasterer Straße 80.793 650.000 35.000 327.900 322.100 455.492 50.000 370.475 85.017 630.000 80.000 124.630 505.370 M54110350 Lärmschutzmaßnahmen „Kasterer Acker“ 1.146 M54110360 Kreisverkehr K36 M54110370 Parkplatz „Kasterer Acker“ 11.018 2.893 10.107 M54110380 Bau eines Kreisels an der L116 419.707 391.224 28.483 M54110390 Straßenausbau Weidgasse 140.000 530 139.470 M54110400 Straßenendausbau Gottlieb-Daimler-Straße 90.000 90.000 174.801 174.801 M54110430 Erschließung ehem Hallenbadgelände 28.000 28.000 M54110440 Verbesserung der Verkehrssituation Millendorf 20.000 M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer Straße / Neusser Straße Z54110030 Erschließungsbeitrag Oberweg -7.745 Z54110150 Erschließungsbeitrag Meftlergasse -48.903 Z54110180 Erschließungsbeitrag Max-Planck-Str. -34.254 Z54110190 Querspange -690.000 Summe -223.152 2.923.400 -18.484 6.000 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 9.461 10.540 -103.400 350.400 -- Seite 244 von 307 -- 1.323.973 -499 103.400 2.975 1.599.427 6.499 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Angelika Metzmacher Kurzbeschreibung Durchführung der Verkehrssicherung, Verkehrsplanung, Verkehrslenkung Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Ziele Zur Verkehrsentlastung von Millendorf werden die Überlegungen aus dem Verkehrsentwicklungsplan wieder aufgegriffen, einen Anschluss der Millendorfer Straße an die L279 zu planen. Hierzu beginnt die Verwaltung mit den Planungen und stellt diese im Fachausschuss vor. Von einer Veranschlagung von Mitteln wird zunächst abgesehen. Kostenstellen 111.001 – Verkehrssicherung und -planung -- Seite 245 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 9.034 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.620 0 0 0,00 0,00 0,00 1.792 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 613 500 0 228,88 0,00 271,12 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.059 500 0 228,88 0,00 271,12 11 - Personalaufwendungen -10.342 -10.000 0 -12.773,39 0,00 2.773,39 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.414 -10.530 0 -20.054,88 0,00 9.524,88 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.302 -11.270 0 -12.863,51 0,00 1.593,51 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -199 -70 0 -817,61 0,00 747,61 -27.256 -31.870 0 -46.509,39 0,00 14.639,39 -14.196 -31.370 0 -46.280,51 0,00 14.910,51 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -14.196 -31.370 0 -46.280,51 0,00 14.910,51 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -14.196 -31.370 0 -46.280,51 0,00 14.910,51 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -42.438 0 -30.214,43 0,00 -12.223,57 -14.196 -73.808 0 -76.494,94 0,00 2.686,94 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 246 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -15.131 -11.000 0 -12.179,39 0,00 1.179,39 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -15.131 -11.000 0 -12.179,39 0,00 1.179,39 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -15.131 -11.000 0 -12.179,39 0,00 1.179,39 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 247 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 15.131 Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. 11.000 -- Seite 248 von 307 -- Jahresergebnis 2009 0 12.180 davon Anteil Erm.Übert. -11.000 Vergleich Ansatz Ergebnis 1.180 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen. Dem Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung wird die jährliche Abrechnung des Rhein-Erft-Kreises vorgelegt. Der Winterdienst wird überwiegend durch den städtischen Bauhof durchgeführt. Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch die städtische Steuerabteilung. Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung Zielgruppe Anlieger, Einwohner, Abgabepflichtige Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Ziele Es soll keine Verkleinerung der Streubezirke vorgenommen werden. Kostenstellen 112.001 – Straßenreinigung 112.002 – Winterdienst 112.999 – Straßenreinigung/Winterdienst allgemein -- Seite 249 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 4.523,49 0,00 -4.523,49 0 0 0 0,00 0,00 0,00 119.421 103.000 0 126.465,50 0,00 -23.465,50 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 119.421 103.000 0 130.988,99 0,00 -27.988,99 11 - Personalaufwendungen -13.548 -13.000 0 -15.379,82 0,00 2.379,82 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -66.070 -77.500 0 -90.539,12 0,00 13.039,12 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.009 -40 0 -6.867,88 0,00 6.827,88 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 -28,32 0,00 28,32 17 = Ordentliche Aufwendungen -81.627 -90.540 0 -112.815,14 0,00 22.275,14 37.794 12.460 0 18.173,85 0,00 -5.713,85 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 37.794 12.460 0 18.173,85 0,00 -5.713,85 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 37.794 12.460 0 18.173,85 0,00 -5.713,85 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -125.954 0 -228.714,30 0,00 102.760,30 37.794 -113.494 0 -210.540,45 0,00 97.046,45 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 250 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.687 -85.000 -70.000 -23.433,72 0,00 -61.566,28 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.687 -85.000 -70.000 -23.433,72 0,00 -61.566,28 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.687 -85.000 -70.000 -23.433,72 0,00 -61.566,28 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 251 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M54519010 Nachlaufstreugerät 0 45.000 45.000 18 0 44.982 M54519020 Anschaffung Aufsatzstreuer 0 25.000 25.000 23.416 0 1.584 M54519040 Aufsatzstreugerät 0 15.000 0 0 0 15.000 0 85.000 70.000 23.434 0 61.566 2.687 0 0 0 0 0 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -- Seite 252 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch die REVG vorgenommen. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden über eine differenzierte Kreisumlage abgewickelt. Zielgruppe Einwohner, Besucher, Fahrgäste, Schüler, Pendler Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Ziele Die wirtschaftliche Situation ist durch die Vermarktung der Wartehäuschen (Werbeeinnahmen etc.) zu verbessern. Kostenstellen 113.001 – ÖPNV -- Seite 253 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 40,00 0,00 -40,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 40,00 0,00 -40,00 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.508 -2.500 0 0,00 0,00 -2.500,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 -850 0 -182,91 0,00 -667,09 -252.767 -218.000 0 -158.687,00 0,00 -59.313,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -258.275 -221.350 0 -158.869,91 0,00 -62.480,09 -258.275 -221.350 0 -158.829,91 0,00 -62.520,09 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -258.275 -221.350 0 -158.829,91 0,00 -62.520,09 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -258.275 -221.350 0 -158.829,91 0,00 -62.520,09 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -956 0 -195,47 0,00 -760,53 -258.275 -222.306 0 -159.025,38 0,00 -63.280,62 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 254 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -5.000 0 -3.658,14 0,00 -1.341,86 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -5.000 0 -3.658,14 0,00 -1.341,86 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -5.000 0 -3.658,14 0,00 -1.341,86 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 255 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 0 Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. 5.000 -- Seite 256 von 307 -- Jahresergebnis 2009 0 3.658 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 0 1.342 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Herbert Wahner Kurzbeschreibung Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt. Unterhaltung der fließenden Gewässer Alte Betonstraße Rath bis Rather Mühle Totengraben von Kläranlage bis Nord-Südbahn und dahinter bis Landstraße Richtung Rheidt, Südumgehung Schlossparkplatz bis Kreisel Graben Schirkenhof Friedhof Broich Titzer Graben (Breite Straße/Dr.-Hubert-Lesaar-Straße, Weigasse, Am Harffer Kreuz, Zaushüll, Am Bahndamm, Rübenbusch, Butterstraße bis Kläranlage) Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Ziele Ausweitung der Beetpatenschaften. Unterstützung der Bürger bei der Entsorgung des öffentlichen Grünschnitts bei Übernahme einer Patenschaft. Kostenstellen 114.001 – Park- und sonstige Grünflächen 114.003 – Wasserflächen 114.004 – Wald- und Forstwirtschaft 114.999 – Grünflächen allgemein Erläuterungen Erstmals wurden planerisch die Aufwendungen des Bauhofes (Maßstab: Stundenaufzeichnungen 2007) verrechnet. -- Seite 257 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 358 24.000 0 0,00 0,00 24.000,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 3.210,00 0,00 -3.210,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 288 100 0 10.063,52 0,00 -9.963,52 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 645 24.100 0 13.273,52 0,00 10.826,48 11 - Personalaufwendungen -15.408 -30.200 0 -16.564,09 0,00 -13.635,91 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -114.922 -138.500 0 -160.357,16 0,00 21.857,16 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -6.105 -37.150 0 -15.430,92 0,00 -21.719,08 -319.577 -322.000 0 -327.417,93 0,00 5.417,93 -8.061 -8.100 0 -8.114,70 0,00 14,70 -464.072 -535.950 0 -527.884,80 0,00 -8.065,20 -463.426 -511.850 0 -514.611,28 0,00 2.761,28 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -463.426 -511.850 0 -514.611,28 0,00 2.761,28 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -463.426 -511.850 0 -514.611,28 0,00 2.761,28 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -748.964 0 -752.483,63 0,00 3.519,63 -463.426 -1.260.814 0 -1.267.094,91 0,00 6.280,91 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 258 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 24.000 0 0,00 0,00 24.000,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 24.000 0 0,00 0,00 24.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.665 -50.000 -15.000 -19.596,96 -11.147,97 -30.403,04 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.665 -50.000 -15.000 -19.596,96 -11.147,97 -30.403,04 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -4.665 -26.000 -15.000 -19.596,96 -11.147,97 -6.403,04 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 259 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 4.665 Fortg. Anscatz 2009 15.000 davon übertr. Erm. 15.000 -- Seite 260 von 307 -- Jahresergebnis 2009 11.148 davon Anteil Erm.Übert. 11.148 Vergleich Ansatz Ergebnis 3.852 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Stefan Lukas Kurzbeschreibung Unterhaltung der Friedhöfe Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Ziele Die Flächen sind an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Über die Möglichkeiten der Umnutzung der Flächen ist dem zuständigen Fachausschuss ein Konzept zur Entscheidung vorzulegen. Kostenstellen 116.001 – Unterhaltung der Friedhöfe 116.002 – Ehrenfriedhöfe 116.003 – Judenfriedhöfe 116.004 – Einebnungen 116.999 – Friedhöfe allgemein Erläuterungen Die für die Friedhofsunterhaltung anfallenden Personalaufwendungen werden bei Produkt 01.111.102 - Bauhof - verbucht. Über interne Leistungsverrechnungen werden diese zukünftig verursachungsgerecht hier eingestellt. Federführend für die gebührentechnische Abwicklung im Bereich des Bestattungswesens ist der Fachbereich II (siehe Produkt 13.553.228). -- Seite 261 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 9.800 0 0 8.602,82 0,00 -8.602,82 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5 100 0 8,60 0,00 91,40 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 9.805 100 0 8.611,42 0,00 -8.511,42 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -63.931 -62.000 0 -52.248,76 0,00 -9.751,24 14 - Bilanzielle Abschreibungen -17.424 -8.830 0 -10.621,40 0,00 1.791,40 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.843 -7.450 0 -2.659,17 0,00 -4.790,83 17 = Ordentliche Aufwendungen -90.197 -78.280 0 -65.529,33 0,00 -12.750,67 -80.392 -78.180 0 -56.917,91 0,00 -21.262,09 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -80.392 -78.180 0 -56.917,91 0,00 -21.262,09 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -80.392 -78.180 0 -56.917,91 0,00 -21.262,09 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -295.543 0 -274.837,18 0,00 -20.705,82 -80.392 -373.723 0 -331.755,09 0,00 -41.967,91 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 262 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 -3.492,77 0,00 3.492,77 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -18.000 0 -4.249,72 0,00 -13.750,28 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -18.000 0 -7.742,49 0,00 -10.257,51 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -18.000 0 -7.742,49 0,00 -10.257,51 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 263 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 0 Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. 18.000 -- Seite 264 von 307 -- Jahresergebnis 2009 0 7.533 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 0 10.467 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Ursula Sommerfeld Kurzbeschreibung Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt. Mit der Unterhaltung der Friedhöfe und den notwendigen manuellen Tätigkeiten der Beerdigungen und sonstigen Aufgaben ist der Bauhof betraut. Die Unterhaltung der Friedhofshallen übernimmt der Fachbereich III. Auftragsgrundlage Friedhofssatzung Zielgruppe Angehörige Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Kostenstellen 228.001 – Nutzung Friedhofseinrichtungen 228.002 – Grabanfertigung 228.003 – Einebnungen 228.004 – Umbettungen 228.005 – Grabmale 228.006 – Grabnutzungen 228.999 – Bestattunggswesen allgemein Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes wurden verrechnet. Nicht verrechnet wurden bislang die Unterhaltung der Friedhöfe (FB I). Auf der Produktgruppenebene ist dies allerdings ablesbar. Bewirtsch.-Regeln Die Benutzungsgebühren für die Nutzungen der Grabstätten sind jährlich abzugrenzen (Passive Rechnungsabgrenzungsposten). -- Seite 265 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 8.197 6.800 0 0,00 0,00 6.800,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 341.159 416.100 0 346.577,87 0,00 69.522,13 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 123 100 0 346,75 0,00 -246,75 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 349.479 423.000 0 346.924,62 0,00 76.075,38 11 - Personalaufwendungen -34.614 -34.600 0 -34.322,65 0,00 -277,35 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -196 -400 0 -21.607,92 0,00 21.207,92 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -200 0 -2.036,50 0,00 1.836,50 17 = Ordentliche Aufwendungen -34.810 -35.200 0 -57.967,07 0,00 22.767,07 314.669 387.800 0 288.957,55 0,00 98.842,45 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 314.669 387.800 0 288.957,55 0,00 98.842,45 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 314.669 387.800 0 288.957,55 0,00 98.842,45 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -75.128 0 -67.047,76 0,00 -8.080,24 314.669 312.672 0 221.909,79 0,00 90.762,21 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 266 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 267 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 268 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Kurzbeschreibung Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben. Für das Bestattungswesen ist der Fachbereich II zuständig, der auch die Gebühren für die Nutzung der Hallen erhebt. Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit sind. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Kostenstellen 317.001 – Friedhof Kölner Straße 317.002 – Friedhof Broich 317.003 – Friedhof Bedburg-West 317.004 – Friedhof Kirdorf 317.005 – Friedhof Kaster 317.006 – Friedhof Königshoven 317.007 – Friedhof Kirchherten 317.008 – Friedhof Kirchtroisdorf 317.009 – Friedhof Rath 317.010 – Friedhof Lipp Erläuterungen Der Nettoaufwand ist daher auf Produkt 13.553.228 - Bestattungswesen - zu verrechnen. -- Seite 269 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.458 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 2.187,22 0,00 -2.187,22 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.413 0 0 494,86 0,00 -494,86 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.871 0 0 2.682,08 0,00 -2.682,08 11 - Personalaufwendungen -11.353 -11.600 0 -11.737,42 0,00 137,42 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.368 -31.870 0 -16.389,30 0,00 -15.480,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.388 -8.940 0 -8.930,71 0,00 -9,29 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -7.300 0 -7.602,98 0,00 302,98 17 = Ordentliche Aufwendungen -33.109 -59.710 0 -44.660,41 0,00 -15.049,59 -30.238 -59.710 0 -41.978,33 0,00 -17.731,67 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -30.238 -59.710 0 -41.978,33 0,00 -17.731,67 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -30.238 -59.710 0 -41.978,33 0,00 -17.731,67 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -30.238 -59.710 0 -41.978,33 0,00 -17.731,67 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 270 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.458 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.458 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.458 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 271 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 1.458 Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. 0 -- Seite 272 von 307 -- davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 0 0 Vergleich Ansatz Ergebnis 0 0 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Herbert Wahner Kurzbeschreibung Schutz der Umwelt und der Natur Auftragsgrundlage Baumschutzsatzung, Wasserrecht Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Kostenstellen 117.001 – Umweltschutzmaßnahmen -- Seite 273 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 274 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 275 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 276 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Verantwortliche Person(en): Andrea Fuß Kurzbeschreibung Der Fachbereich I ist im Rahmen der Wirtschaftsförderung Anlaufstelle für Gewerbetreibende in allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung etc. Zielgruppe Gewerbebetriebe Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Politische Ziele Regelmäßige Berichterstattung über geplante und durchgeführte Maßnahmen. Abstimmung der Unternehmertage auf die besonderen Belange der beteiligten Unternehmen bei der Terminierung und Durchführung. Strukturierung in Abstimmung mit dem Bereich Stadtmarketing, Kultur und Tourismus in Form eines „runden Tisches“. Durch organisatorische Maßnahmen soll eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht werden. Das Ergebnis der Wirtschaftsförderung wird am Aufwand für die Wirtschaftsförderung je geschaffenem Arbeitsplatz bzw. je angesiedeltem Betrieb gemessen. Ein Ergebnisbericht ist dem zuständigen Fachausschuss vorzulegen. Kostenstellen 118.001 – Wirtschaftsförderung Erläuterungen Es ist beabsichtigt, im Bereich der Wirtschaftsförderung offensiv weiter zu arbeiten. Darüber hinaus wird ein verstärkter Kontakt mit besehenden Unternehmen angestrebt, um rechtzeitig auf Bedürfnisse und Wünsche reagieren zu können. Durch die verstärkte Teilnahme an Messen und Ausstellungen, sowie im Bereich des Marketings, soll der Standort Bedburg über die Grenzen hinaus präsentiert werden. Dies bedingt eine dementsprechende finanzielle Ausstattung, die bei der Ansatzkalkulation ihren Niederschlag findet. Für die Umsetzung der Zielvorgaben werden keine zusätzlichen Mittel im Haushalt bereitgestellt. -- Seite 277 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 50 0 0,00 0,00 50,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 12,30 0,00 -12,30 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0 50 0 12,30 0,00 37,70 11 - Personalaufwendungen -47.525 -48.800 0 -37.725,01 0,00 -11.074,99 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.453 -3.300 0 -1.253,71 0,00 -2.046,29 14 - Bilanzielle Abschreibungen -382 -1.390 0 -832,17 0,00 -557,83 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -53.352 -57.800 0 -33.202,11 0,00 -24.597,89 17 = Ordentliche Aufwendungen -102.713 -111.290 0 -73.013,00 0,00 -38.277,00 -102.713 -111.240 0 -73.000,70 0,00 -38.239,30 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -102.713 -111.240 0 -73.000,70 0,00 -38.239,30 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -102.713 -111.240 0 -73.000,70 0,00 -38.239,30 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -18.439 0 -24.696,95 0,00 6.257,95 -102.713 -129.679 0 -97.697,65 0,00 -31.981,35 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 278 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -7.000 0 -643,03 0,00 -6.356,97 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -7.000 0 -643,03 0,00 -6.356,97 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -7.000 0 -643,03 0,00 -6.356,97 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 279 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 0 Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. 6.000 -- Seite 280 von 307 -- davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 0 0 Vergleich Ansatz Ergebnis 0 6.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Verantwortliche Person(en): Sibille Brabender-Lipej Kurzbeschreibung Der Aufgabenbereich Stadtmarketing ist ein wichtiger Bestandteil zur Schaffung sogenannter „Weicher Standortfaktoren“. Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Politische Ziele Durch organisatorische Maßnahmen soll eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht werden. Bewirtsch.-Regeln Die angesetzten Aufwendungen für „sonstige Dienstleistungen“ (Sachkonto 5291000) aus dem Haushaltsjahr 2008 in Höhe von 18.000 € wurden für das Haushaltsjahr 2009 neu veranschlagt. Kostenstellen 506.001 – Stadt- und Standortmarketing -- Seite 281 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -18.000 0 0,00 0,00 -18.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -270 0 0 -270,00 0,00 270,00 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.937 -5.000 0 -3.266,67 0,00 -1.733,33 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.207 -23.000 0 -3.536,67 0,00 -19.463,33 -5.207 -23.000 0 -3.536,67 0,00 -19.463,33 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -5.207 -23.000 0 -3.536,67 0,00 -19.463,33 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -5.207 -23.000 0 -3.536,67 0,00 -19.463,33 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -5.207 -23.000 0 -3.536,67 0,00 -19.463,33 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 282 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 283 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 284 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB III - Facility-Management Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Thomas Leveringhaus Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind „mischgenutzt“. D.h. man kann die Gebäude nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in einem Gebäude verschiedenartige Nutzungen stattfinden bzw. angeboten werden. Unterhaltung und Vermietung des Gründerzentrums. In den „Alten Schulen“ sind Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Ziele Gründerzentrum Mindestens zweimal jährlich ist über die Mietentwicklung im Gründerzentrum dem zuständigen Ausschuss zu berichten. Alte Schule Kirdorf Professionelle Vermarktung von Immobilien (insbesondere der alten Schule Kirdorf) Kostenstellen 318.001 – Bürgerhalle Königshoven 318.002 – Multihalle Kaster 318.003 – Schloss Bedburg 318.004 – Turnhalle Rath 318.005 – Wiesenstraße 318.006 – Lindenstraße 34 318.007 – Hauptstraße 24 318.008 – Alte Schule Kirdorf 318.009 – Alte Schüle Pütz 318.010 – Gebäude Lindenstraße 4 (ehemaliges Toom-Gebäude) 318.011 – Dienstwohnung Erftstraße 15 318.012 – Feuerwehrgerätehaus Bedburg (alt) 318.013 – Bewirtschaftung Gebäude Gründerzentrum 318.014 – Herderstraße (sozialer Wohnungsbau) 318.015 – Butterstraße (sozialer Wohnungsbau) Erläuterungen Die Bürgerhalle Königshoven, die Multihalle Kaster und die Turnhalle Rath werden für unterschiedliche Zwecke genutzt (z.B. Schulsport, Vereinssport Veranstaltungen). Das Schloss dient privaten und öffentlichen Veranstaltungen, Trauungen. Für den Verkauf des Gebäudes Lindenstraße 4 sowie für den Verkauf der alten Schule Kirdorf wurden Erlöse eingestellt. -- Seite 285 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 43.911 36.781 0 128.787,81 0,00 -92.006,81 0 0 0 0,00 0,00 0,00 195 0 0 0,00 0,00 0,00 295.731 251.440 0 464.271,11 0,00 -212.831,11 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 427.040 202.040 0 87.704,73 0,00 114.335,27 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 766.877 490.261 0 680.763,65 0,00 -190.502,65 11 - Personalaufwendungen -3.348 -3.400 0 -3.458,75 0,00 58,75 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -627.474 -460.010 0 -533.097,03 0,00 73.087,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen -158.525 -177.170 0 -266.261,34 0,00 89.091,34 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -316.143 -341.000 0 -163.648,38 0,00 -177.351,62 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.105.490 -981.580 0 -966.465,50 0,00 -15.114,50 -338.614 -491.319 0 -285.701,85 0,00 -205.617,15 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -338.614 -491.319 0 -285.701,85 0,00 -205.617,15 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -338.614 -491.319 0 -285.701,85 0,00 -205.617,15 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -338.614 -491.319 0 -285.701,85 0,00 -205.617,15 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 286 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 7.030 0 6.403,49 0,00 626,84 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 3.200.000 0 0,00 0,00 3.200.000,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.207.030 0 6.403,49 0,00 3.200.626,84 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -745.030 -35.000 -132.492,90 -39.546,81 -612.537,43 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -64.691 -10.200 0 -7.012,31 0,00 -3.187,69 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -394.781 -9.800 -9.800 -9.071,43 0,00 -728,57 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -459.473 -765.030 -44.800 -148.576,64 -39.546,81 -616.453,69 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -459.473 2.442.000 -44.800 -142.173,15 -39.546,81 2.584.173,15 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 287 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. davon Anteil Erm.Übert. Jahresergebnis 2009 Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130200 Investitionszuschuss Schloss Bedburg 394.781 9.800 9.800 17.523 1.533 -7.723 M11133100 Erwerb Lindenstraße 4 0 35.000 35.000 84.020 38.013 -49.020 M33318016 Lagerhalle AdolfSilverberg-Straße 0 7.030 0 0 0 7.030 M57330010 Erwerb von bebauten Grundstücken 0 650.000 0 0 0 650.000 Z31830008 Verkauf Alte Schule Kirdorf 0 -108.000 0 0 0 -108.000 Z33318016 Lagerhalle AdolfSilverberg-Straße 0 -7.030 0 -6.403 0 -627 Z57330010 Verkauf Lindenstraße 4 0 -3.110.000 0 0 0 -3.110.000 394.781 -2.523.200 44.800 95.139 39.547 -2.618.339 64.691 102.000 31.500 2.692 0 99.308 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -- Seite 288 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 15.573.414 Beteiligungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB IV - Finanzen, Personal, Organisation Verantwortliche Person(en ): Herbert Baum Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist an folgenden Gesellschaften beteiligt: Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Holding Radio Erft Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rhein-Erft-Kreises Politisches Gremium Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement; Rat Kostenstellen 414.001 – Beteiligungen -- Seite 289 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 15.573.414 Beteiligungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 50 0 0,00 0,00 50,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.103 5.450 0 0,00 0,00 5.450,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -1.103 5.500 0 0,00 0,00 5.500,00 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -10.124 -10.150 0 0,00 0,00 -10.150,00 -713 -100 0 0,00 0,00 -100,00 -10.837 -10.250 0 0,00 0,00 -10.250,00 -11.940 -4.750 0 0,00 0,00 -4.750,00 12.724 0 0 16.719,74 0,00 -16.719,74 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12.724 0 0 16.719,74 0,00 -16.719,74 784 -4.750 0 16.719,74 0,00 -21.469,74 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 784 -4.750 0 16.719,74 0,00 -21.469,74 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 784 -4.750 0 16.719,74 0,00 -21.469,74 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 290 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 15.573.414 Beteiligungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 9.711 16.150 0 0,00 0,00 16.150,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 9.711 16.150 0 0,00 0,00 16.150,00 -- Seite 291 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 292 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Verantwortliche Person(en): Robert Heinen Kurzbeschreibung Der Aufgabenbereich Tourismus ist ein wichtiger Bestandteil zur Schaffung sogenannter „Weicher Standortfaktoren. Zielgruppe Einwohner, Besucher Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat Politische Ziele Durch organisatorische Maßnahmen soll eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht werden. Kostenstellen 507.001 – Tourismus -- Seite 293 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 189,30 0,00 -189,30 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 0 0 9,95 0,00 -9,95 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 20 0 0 199,25 0,00 -199,25 11 - Personalaufwendungen -5.046 -10.500 0 -11.536,64 0,00 1.036,64 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.105 -2.500 0 -2.426,20 0,00 -73,80 14 - Bilanzielle Abschreibungen -228 -1.850 0 -475,20 0,00 -1.374,80 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -705 -1.000 0 -450,47 0,00 -549,53 17 = Ordentliche Aufwendungen -9.084 -15.850 0 -14.888,51 0,00 -961,49 -9.064 -15.850 0 -14.689,26 0,00 -1.160,74 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -9.064 -15.850 0 -14.689,26 0,00 -1.160,74 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -9.064 -15.850 0 -14.689,26 0,00 -1.160,74 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 -760 0 -1.218,39 0,00 458,39 -9.064 -16.610 0 -15.907,65 0,00 -702,35 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 294 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 -3.446,10 0,00 3.446,10 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.742 -11.500 0 0,00 0,00 -11.500,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.742 -11.500 0 -3.446,10 0,00 -8.053,90 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.742 -11.500 0 -3.446,10 0,00 -8.053,90 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 295 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr -2.742 Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. 11.500 -- Seite 296 von 307 -- Jahresergebnis 2009 3.446 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 8.054 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB IV - Finanzen, Personal, Organisation Verantwortliche Person(en ): Uwe Eßer Kurzbeschreibung Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen. Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz Politisches Gremium Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement Politische Ziele Der Rat stellt mit Nachdruck seine Absicht fest, für den Fall einer Verbesserung der städtischen Haushaltslage, beispielsweise durch nicht absehbare und nicht eingeplante Mehrerträge oder durch zur Zeit noch nicht erkennbare Möglichkeiten zur Reduzierung der Aufwendungen unverzüglich eine Rücknahme der aktuellen Steuermehrbelastung in dem Maße wieder vorzunehmen, in dem die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen nachhaltig übersteigen. Reduzierunhg der Grundsteuer B um 15 Prozent-Punkte. Kreis- und Landschaftsverbandsumlage Der Landschaftsverband Rheinland und der Rhein-Erft-Kreis sind anzuhalten, deutliche Senkungen der jeweiligen Umlagen zur Entlastung aller kreisangehörigen Kommunen vorzunehmen. Kostenstellen 415.001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Erläuterungen Grundlage für die Haushaltsansätze sind folgende Hebesätze:: - 300 v.H. bei der Grundsteuer A - 435 v.H. bei der Grundsteuer B - 460 v.H. bei der Gewerbesteuer Die Berechnungen für die Planjahre erfolgten grundsätzlich auf der Basis der derzeit veranlagten Messbeträge und der o.g. Hebesätze. Der Gewerbesteueransatz erfolgte fast ausschließlich auf der Grundlage der derzeit veranlagten Vorauszahlungen. Die Planung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage der Anfang November vom LDS vorgenommenen 1. Proberechnung des LDS. Die Sockelkreisumlage wurde bezogen auf das Haushaltsjahr 2009 auf der Grundlage des im Doppelhaushalt (2007, 2008) des Rhein-Erft-Kreises festgesetzten Umlagesatzes von 42,37 v.H. angesetzt. Die Berechnung der Kreisumlage für die Folgejahre erfolgte auf der Grundlage des für 2009 angesetzten Betrages zzgl. eines jährlichen Anstiegs von 1% (nicht Umlagesatz). Die Bemessung des Anteils an der Einkommensteuer erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse der Orientierungsdaten. Aufgrund der derzeit unsicheren konjunkturellen Entwicklung wurden die für das Jahr 2009 genannten Anstiege nicht in voller Höhe eingerechnet. -- Seite 297 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 20.109.893 18.910.000 0 20.824.607,64 0,00 -1.914.607,64 2.006.716 8.681.000 0 8.231.202,04 0,00 449.797,96 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.201.479 1.000.000 0 908.248,35 0,00 91.751,65 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 23.318.088 28.591.000 0 29.964.058,03 0,00 -1.373.058,03 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -11.340.051 -11.426.000 0 -11.690.419,97 0,00 264.419,97 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -225.209 0 0 -40.825,28 0,00 40.825,28 17 = Ordentliche Aufwendungen -11.565.261 -11.426.000 0 -11.731.245,25 0,00 305.245,25 11.752.828 17.165.000 0 18.232.812,78 0,00 -1.067.812,78 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -4.912 -50.000 0 -55.997,03 0,00 5.997,03 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -4.912 -50.000 0 -55.997,03 0,00 5.997,03 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 11.747.916 17.115.000 0 18.176.815,75 0,00 -1.061.815,75 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11.747.916 17.115.000 0 18.176.815,75 0,00 -1.061.815,75 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11.747.916 17.115.000 0 18.176.815,75 0,00 -1.061.815,75 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 298 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 824.533 745.000 0 746.844,82 0,00 -1.844,82 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 824.533 745.000 0 746.844,82 0,00 -1.844,82 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 824.533 745.000 0 746.844,82 0,00 -1.844,82 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 -- Seite 299 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Investitionen 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Anscatz 2009 davon übertr. Erm. Jahresergebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Z61140001 Investitionspauschale -824.533 -745.000 0 -746.845 0 1.845 Summe -824.533 -745.000 0 -746.845 0 1.845 -- Seite 300 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB IV - Finanzen, Personal, Organisation Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Uwe Eßer Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der übrigen Produkte und Budgets zu decken. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung Politisches Gremium Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement Kostenstellen 416.001 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Erläuterungen Im nächsten Jahr läuft die Zinsbindung eines Darlehens aus. Aufgrund der derzeitigen Kapitalmarktlage wurden hier Anstiege eingerechnet. Die Verwaltung ist aber bestrebt, durch Derivate o.ä. Optimierungen zu erreichen. Die Investitionspauschale wurde entsprechend der 1. Proberechnung für das Jahr 2009 veranschlagt. Bei der Fortschreibung der einzelnen Ansätze wurden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Innenministers zugrunde gelegt. Die Finanzerträge resultieren aus derivativen Zinssicherungsgeschäften. Bewirtschaftungsregeln Die allgemeine Investitionspauschale wird konkret verschiedenen Wirtschaftsgütern zugeordnet. Diese werden sich zukünftig ertragsmäßig in den jeweiligen Fachbudgets auswirken. Aus pragmatischen Gründen wurde die voraussichtliche ertragswirksame Auflösung vollständig in diesem Teilplan abgebildet. -- Seite 301 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3.178 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.178 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 -4.869,23 0,00 4.869,23 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 -6.043,65 0,00 6.043,65 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 -10.912,88 0,00 10.912,88 3.178 0 0 -10.912,88 0,00 10.912,88 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 44.674 380.000 0 109.564,05 0,00 270.435,95 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -693.397 -1.385.500 0 -834.212,29 0,00 -551.287,71 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -648.724 -1.005.500 0 -724.648,24 0,00 -280.851,76 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -645.546 -1.005.500 0 -735.561,12 0,00 -269.938,88 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -645.546 -1.005.500 0 -735.561,12 0,00 -269.938,88 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -645.546 -1.005.500 0 -735.561,12 0,00 -269.938,88 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 302 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 -7.532,71 0,00 7.532,71 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -7.532,71 0,00 7.532,71 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 -7.532,71 0,00 7.532,71 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 6.000.000 3.461.000 0 11.927.120,86 0,00 -3.466.120,86 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -873.576 -827.000 0 -7.748.648,01 0,00 6.921.648,01 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 5.126.424 2.634.000 0 -4.178.472,85 0,00 3.455.527,15 -- Seite 303 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 -- Seite 304 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Produktbeschreibung 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Verantwortliche Person(en): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens erfolgt durch die Stadtkasse. Vermögen Stiftung Silverberg 185.827,49 € Vermögen Stiftung Rheinbraun 121.029,11 € Auftragsgrundlage Satzungen Zielgruppe Bedürftige Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Politische Ziele Verwendung der Zinseinkünfte für soziale Zwecke, für die regelmäßig keine anderen Mittel und/oder Rechtsgrundlagen zur Verfügung stehen. Kostenstellen 229.001 – Stiftung Silverberg 229.002 – Stiftung Rheinbraun Bewirtsch.-Regeln Die Erträge aus der Bewirtschaftung der Stiftungsmittel sind entsprechend des Stifterwillens zweckgebunden. -- Seite 305 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilergebnishaushalt 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 01 02 03 04 05 06 07 18 19 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -10.509 -12.800 0 -10.371,21 0,00 -2.428,79 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -10.509 -12.800 0 -10.371,21 0,00 -2.428,79 -10.509 -12.800 0 -10.371,21 0,00 -2.428,79 10.509 12.800 0 10.371,21 0,00 2.428,79 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10.509 12.800 0 10.371,21 0,00 2.428,79 0 0 0 0,00 0,00 0,00 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -- Seite 306 von 307 -- Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Teilfinanzhaushalt 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Forgesch riebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit rn 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -- Seite 307 von 307 --