Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-189/2010)

Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Gesamtergebnishaushalt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 01 Steuern und ähnliche Abgaben -20.109.892,95 -18.910.000 0 -20.824.607,64 0,00 1.914.607,64 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.100.631,38 -11.457.496 0 -11.011.599,36 0,00 -445.897,02 03 + Sonstige Transfererträge Fortgeschriebener Ansatz 2009 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2009 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist -113.212,49 -800 0 -693,88 0,00 -106,12 -7.729.526,88 -7.569.700 0 -7.517.348,53 0,00 -52.351,47 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -532.845,15 -438.450 0 -637.421,98 0,00 198.971,98 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -961.774,41 -724.420 0 -566.925,74 0,00 -157.494,26 -3.906.072,01 -3.849.470 0 -2.373.013,52 0,00 -1.476.456,48 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -4.395,67 0 0 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -38.458.350,94 -42.950.336 0 -42.931.610,65 0,00 -18.725,73 11 - Personalaufwendungen 7.543.696,30 7.459.020 0 7.210.170,19 0,00 248.849,81 12 - Versorgungsaufwendungen 180.830,71 690.000 0 746.931,33 0,00 -56.931,33 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.900.638,41 6.795.910 51.800 6.769.523,02 20.867,59 26.386,98 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.015.360,98 4.233.450 0 4.144.833,69 0,00 88.616,31 15 - Transferaufwendungen 20.648.492,39 21.131.250 14.500 21.002.853,63 302,98 128.396,37 4.523.749,22 4.263.280 74.000 5.753.399,87 27.149,40 -1.490.119,87 42.812.768,01 44.572.910 140.300 45.627.711,73 48.319,97 -1.054.801,73 4.354.417,07 1.622.574 140.300 2.696.101,08 48.319,97 -1.073.527,46 16 17 18 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -23.801,62 -392.800 0 -136.805,64 0,00 -255.994,36 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 743.305,35 1.435.500 0 896.656,77 0,00 538.843,23 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 619.503,73 1.042.700 0 759.851,13 0,00 282.848,87 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 4.973.920,80 2.665.274 140.300 3.455.952,21 48.319,97 -790.678,59 23 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 4.973.920,80 2.665.274 140.300 3.455.952,21 48.319,97 -790.678,59 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -4.660.279 0 -4.701.804,97 0,00 41.525,97 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 4.660.279 0 4.701.804,97 0,00 -41.525,97 4.973.920,80 2.665.274 140.300 3.455.952,21 48.319,97 -790.678,59 29 + Außerordentliche Erträge = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Bedburg Nr Bezeichnung . Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2009 davon Erm.Übert. Ergebnis 2009 davon Anteil Erm.Übertr. Vergleic h Ansatz Ergebnis 01 Steuern und ähnliche Abgaben 19.225.403,28 18.910.000 0 20.527.175 0 -1.617.175 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.883.461,91 9.186.867 0 9.216.855 0 -29.988 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 142.858,62 800 0 876 0 -76 6.641.508,19 7.455.700 0 7.911.516 0 -455.816 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 405.013,49 414.400 0 393.951 0 20.449 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 967.517,48 724.420 0 583.918 0 140.502 1.256.088,97 1.221.420 0 1.134.421 0 86.999 105.886,79 392.800 0 136.795 0 256.005 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.627.738,73 38.306.407 0 39.905.506 0 -1.599.099 10 - Personalauszahlungen -7.168.664,16 -7.153.920 0 -7.134.553 0 -19.367 11 - Versorgungsauszahlungen -911.663,52 -860.000 0 -930.760 0 70.760 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.208.432,74 -7.109.010 -97.800 -6.344.865 -31.105 -666.345 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -729.763,01 -1.435.500 0 -896.657 0 -538.843 14 - Transferausszahlungen -21.165.812,34 -21.162.150 -14.500 -20.848.882 -303 -298.768 15 - Sonstige Auszahlungen -3.810.048,74 -4.037.400 -74.000 -3.907.852 -27.149 -55.548 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -39.994.384,51 -41.757.980 -186.300 -40.063.569 -58.557 -1.508.111 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.366.645,78 -3.451.573 -186.300 -158.063 -58.557 -3.107.210 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.731.282,33 2.605.759 0 1.066.189 0 1.539.570 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 216.680,80 5.621.050 0 167.356 0 5.453.694 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 126.329,40 113.000 0 6.723 0 106.277 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 28.865,77 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.103.158,3 8.339.809 0 1.240.268 0 7.099.541 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und -993.250,40 -2.340.000 0 -2.022.220 0 -317.780 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -902.904,30 -7.718.078 -528.000 -2.074.485 -76.974 -5.115.592 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -758.319,39 -2.024.015 -740.585 -1.818.281 -120.137 534.851 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -402.956,45 -1.101.926 -61.625 -10.896 -794 -1.029.404 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen -22.000,00 0 0 0 0 0 -3.079.430,54 -13.184.019 -1.330.210 -5.925.883 -197.905 -5.927.926 -976.272,24 -4.844.210 -1.330.210 -4.685.615 -197.905 1.171.615 -9.342.918,02 -8.295.783 -1.516.510 -4.843.678 -256.462 -1.935.595 7.000.000,00 3.495.150 0 11.944.854 0 -8.449.704 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2009 Gesamtfinanzhaushalt Stadt Bedburg Nr Bezeichnung . 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38) Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2009 davon Erm.Übert. Ergebnis 2009 davon Anteil Erm.Übertr. Vergleic h Ansatz Ergebnis -2.245.025,68 -1.247.000 0 -8.148.822 0 6.901.822 4.754.974,32 2.248.150 0 3.796.033 0 -1.547.883 -4.587.943,70 -6.047.633 -1.516.510 -1.047.645 -256.462 -3.483.478 5.534.737,50 0 0 1.427.326 0 0 480.532,20 0 0 24.641 0 -24.641 1.427.326,00 -6.047.633 -1.516.510 404.322 -256.462 -3.508.120