Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-189/2010)

Stadt Bedburg Rückstellungsspiegel zum 31.12.2009 Rückstellung Stand 01.01.09 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand 31.12.2009 Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 6.302.616,00 -121.486,00 0,00 0,00 6.181.130,00 Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 1.840.141,00 -35.144,00 0,00 0,00 1.804.997,00 Pensionsrückstellung Aktive Beamte 4.248.948,00 0,00 0,00 133.952,00 4.382.900,00 Beihilferückstellung Aktive Beamte 1.230.808,00 0,00 0,00 21.377,00 1.252.185,00 13.622.513,00 -156.630,00 0,00 155.329,00 13.621.212,00 Summe Pensionsrückstellung Rückstellung Abwasserbeseitigung Kanalsanierung Kirch-/Kleintroisdorf Kanalsanierung Pütz Kanalsanierung Rath Kanalsanierung Grottenherten Kanalsanierung Weiler Hohenholz Kanalsanierung Kirchherten Brücken Nothbomsche Brücke Schulzentrum (PPP-Modell) Lüftungsanlage Rathaus Kaster Brandschutz Rathaus Kaster Rathaus Kaster Dachsanieriung Rathaus Kaster Fenster Rathaus Kaster Sonnenschutz Rathaus Kaster Fassade Rathaus Kaster Böden Rathaus Kaster Türen Rathaus Kaster Einbauschränke Rathaus Kaster Anstrich Betonsanierung Kriechkeller Grundsch. Kaster GS-Kaster Sanierung Flachdach GS-Kirchherten Fenster Jalousien Jugendzentrum Liegemulde Freibad Überlaufrinne Freibad Heizkessel Freibad Pumpen Freibad Heizungsanlage Multihalle Kaster Trockenlegung Keller Feuerwehrschule Rath Brandschutz Alte Schule Kirdorf Sanierung Anbau Alte Schule Kirdorf Fassadensanierung Alte Schule Pütz Bürgerhalle Königshoven - Hallenbeleuchtung FGH Kaster Renovierung Schloss Summe Instandhaltungsrückstellungen Stand 01.01.09 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand 31.12.2009 100.047,29 0,00 -100.047,29 0,00 0,00 166.800,00 -120.639,55 -46.160,45 0,00 0,00 60.000,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 36.000,00 46.000,00 80.000,00 0,00 0,00 63.610,00 143.610,00 10.000,00 0,00 0,00 22.500,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 147.000,00 210.000,00 170.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 140.000,00 -7.706,33 0,00 0,00 132.293,67 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 80.000,00 -60.114,01 0,00 105.000,00 124.885,99 245.705,32 -106.886,63 0,00 0,00 138.818,69 10.400,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 8.000,00 -7.037,24 -962,76 0,00 0,00 33.500,00 0,00 -33.500,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 -67.000,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 -22.500,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 -8.000,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 11.000,00 -2.123,90 0,00 0,00 8.876,10 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 53.000,00 0,00 -53.000,00 0,00 0,00 14.500,00 -10.237,31 -4.262,69 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 2.395.952,61 -314.744,97 -395.433,19 434.110,00 2.119.884,45 Rückstellung Stand 01.01.09 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand 31.12.2009 Nicht genommener Urlaub 164.300,00 -164.300,00 0,00 168.500,00 168.500,00 Nicht abgebaute Überstunden 223.200,00 -223.200,00 0,00 155.000,00 155.000,00 Rückstellung Gerichtsverfahren Rückstellungen KDVZ Rückstellungen zurückzuzahlende Zuweisungen Rückstellung Jahresabschluss 58.454,60 0,00 -37.300,00 1.000,00 22.154,60 212.500,00 0,00 0,00 0,00 212.500,00 22.516,32 0,00 0,00 0,00 22.516,32 117.000,00 -83.263,65 0,00 42.263,65 76.000,00 Rückstellung Leibrente 10.996,00 -5.107,08 0,00 12.685,94 18.574,86 Rückstellung übernommener Zinsdienst Krankenhaus 88.678,13 -5.499,79 0,00 0,00 83.178,34 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 Rückstellung Aufbewahrung Unterlagen Rückstellung Rückkauf Grundstücke "Im Spleß" / Honorar 590.000,00 0,00 0,00 30.000,00 620.000,00 Rückstellung Altersteilzeit 283.577,98 -123.570,56 0,00 48.537,50 208.544,92 12.703,16 -654,95 0,00 0,00 12.048,21 Rückstellung Stiftung Silverberg Rückstellung Stiftung Silverberg Umlage VHS Rückstellung LOB Summe Sonstige Rückstellungen Summe Rückstellungen 8.317,78 -518,84 0,00 0,00 7.798,94 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 71.600,00 71.600,00 1.945.243,97 -606.114,87 -37.300,00 529.587,09 1.831.416,19 Stand 01.01.09 17.963.709,58 Inanspruchnahme -1.077.489,84 Auflösung -432.733,19 Zuführung Stand 31.12.2009 1.119.026,09 17.572.512,64