Vorlage (Anlage zur Vorlage V-44/2009)

Energetische Sanierung des Schulzentrums Nettogrundfläche Förderfähige Gesamtkosten 2.235.100,00 € 6.386 max. Fördersatz/qm 350,00 € Ergebnisrechnung Aufwand Betrag 1.564.570,00 € KFW Programm 218 70% Sparkasse 30% 670.530,00 € Zinsaufwand insgesamt AFA RND rd. 43 Jahre 2.235.100,00 € Aufwand gesamt Zins 1,05% 3,50% 16.427,99 € 10 Jahre fest, 23.468,55 € nachr. Zins variabel 39.896,54 € 51.979,07 € 91.875,60 € 1,50% Schul/Sportpausch. 600.000,00 € Jahre 15 Ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale/Sportpauschale (es werden insg. 500.000 € aus der Schulpauschale und 100.000 € aus der Sportpauschale reserviert), die für die Zinsen (Finanzierung) verwendet und jährlich aus der Schulpauschale/Sportpauschale entnommen werden, d. h.ca. 15 Jahre erfolgt die Zinszahlung ergebnisneutral Ertrag: Gesamtbelastung Ergebnisrechnung Dem steht gegenüber die prognostizierte Einsparung bei den Energiekosten i. H. v. ca. 39.896,54 € 51.979,07 € 30.000,00 € verbleibt eine Belastung in der Ergebnisrechnung von 21.979,07 € Finanzrechnung: Zinszahlungen Tilgung KFW Tilgung Sparkasse KFW Sparkasse 5 Jahre tilgungsfrei, danach Laufzeit 30 Jahre anfänglich 52.152,33 € Belastung Finanzplan Dem steht gegenüber die prognostizierte Einsparung bei den Energiekosten i. H. v. ca. verbleibt eine 5-jährige Belastung in der Finanzrechnung von Belastung ab dem 6.Jahr: Dem steht gegenüber die prognostizierte Einsparung bei den Energiekosten i. H. v. ca. verbleibt eine Belastung in der Finanzrechnung ab 2015 von 16.427,99 € 23.468,55 € - € 15.000,00 € 54.896,54 € 30.000,00 € 24.896,54 € 107.048,87 € 30.000,00 € 77.048,87 € 1.564.570,00 € 30 52.152,33 € ab dem 6. Jahr anfängl. 2% Tilgung 52.152,33 €