Vorlage (Anlage 1 zur Vorlage V-79/2007)

Anlage 1: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten und Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2008 Kostenart Bezeichnung Personalkosten Beamte Angestellte Arbeiter (Anl. 1a) Sächliche Ausgaben (Anl. 1b) Fahrzeugkosten (Anl. 1b) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kanalreinigung/TV Untersuchung Unterhaltung der Abwasserleitungen Betriebskosten der RÜB Überlassung von Hebedienstdaten Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Beiträge an den Erftverband Verwaltungsgemeinkosten Abschreibungen Verzinsungen des Anlagekapitals 2004 2005 2006 2007 2007 45.134,25 57.759,89 43.954,16 43.655,00 48.991,89 3.206,02 3.343,78 2.193,42 2.694,00 3.015,07 327,22 383,46 510,61 492,00 407,10 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 36.831,76 42.000,00 42.000,00 115.396,92 133.688,58 11.217,25 60.000,00 60.000,00 3.002,61 1.401,13 2.586,69 3.500,00 6.330,16 1.443,04 1.469,02 1.492,69 0,00 1.468,25 0,00 1.750,00 1.750,00 2.000,00 1.750,00 1.313.724,00 1.254.832,00 1.215.060,00 1.198.831,00 1.198.949,00 5.091,94 4.875,43 4.883,49 3.940,50 4.956,65 273.903,46 276.062,16 276.866,82 279.612,00 279.611,56 61.178,50 52.691,99 214.123,01 218.291,95 218.291,75 48.949,43 2.914,41 407,10 250,00 42.000,00 192.000,00 3.500,00 1.666,00 3.000,00 1.180.000,00 4.956,65 280.972,64 217.688,26 2,47% 0,15% 0,02% 0,01% 2,12% 9,71% 0,18% 0,08% 0,15% 59,65% 0,25% 14,20% 11,00% Gesamt ansatzfähige Kosten 1.822.407,96 1.788.257,44 1.811.469,90 1.855.266,45 1.865.771,42 1.978.304,50 100,00% Ergebnis der Jahresrechnung Personalkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Innere Verrechnung kalkulatorische Kosten kalkulatorische Kosten Einnahme = Abzug Zuführung vom Vermögenshaushalt (Über/Unterdeckung Vorjahre) Erlös aus Angebotsunterlagen bei öff. Ausschreibungen Erstattung von Personalkosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushaltes Erstattung von Sachkosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushaltes Erstattung von Verw. und Betriebsausgaben Erstattung Rep. Kosten Hausanschlüsse Gebühren für die Straßenentwässerung durch Gebühren zu decken Kanalbenutzungsgebühren Einnahme = Abzug Einnahme = Abzug Einnahme = Abzug Einnahme = Abzug Einnahme = Abzug Einnahme = Abzug Kalkulation 40.000,00 0,00 11.187,99 842,70 0,00 0,00 362.075,45 0,00 25.257,05 1.681,65 0,00 24.480,00 368.726,03 0,00 11.397,62 0,00 1.180,13 3.497,56 369.771,01 17.385,00 1.000,00 10.000,00 365.376,29 Schätzungen Durchschnitt 2004-2006 48.949,43 2.914,41 407,10 4.387,29 0,00 15.947,55 1.262,18 1.180,13 13.988,78 369.712,34 1.637.308,45 1.291.243,25 1.479.729,65 1.421.505,16 1.459.293,16 Kalkulation 2008 30.000,00 15.947,55 1.262,18 15.000,00 392.247,58 1.523.847,19 Errechnung des kostendeckenden Gebührensatzes je m³ Frischwasserverbrauch durch Gebühren zu deckende voraussichtliche Kosten für die Abwasserbeseitigung 2008 Bemessungsgrundlage = voraussichtlicher Frischwasserverbrauch 2008 in m³ kostendeckender Gebührensatz je m³ 1.523.847,19 355.000,00 4,29 Anlage 1