Vorlage (Anlage 1 zur Vorlage V-36/2009)

Jahresrechnung 2007, UA 700 Abwasserbeseitigung Bezeichnung Kanalbenutzungsgebühren Erlös aus Angebotsunterlagen bei öff. Ausschreibungen Erstattung von Personalkosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushaltes* Erstattung von Sachkosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushaltes* Erstattung von Verw. und Betriebsausgaben Erstattung Rep. Kosten Hausanschlüsse Gebühren für die Straßenentwässerung *** Zwangsgelder Zuführung aus der Rücklage HhSt. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. gesamt Personalkosten (4100-4500, nur nachrichtl. erwähnt) Dienstbezüge Beamte (ab 2005) Pensionsrückstellungen n. BBesG Vergütung Angestellte Löhne Arbeiter Pensionsrückstellungen n. BBesG Beiträge VK Beamte Beiträge ZVK Angestellte Beiträge ZVK Arbeiter Beiträge Sozialversicherung Angestellte Beiträge Sozialversicherung Arbeiter Beihilfen Sächliche Ausgaben (SN) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kanalreinigung/TV Untersuchung Unterhaltung der Abwasserleitungen Betriebskosten der RÜB Stromkosten Fahrzeugkosten gesamt Sachkosten (5000, 6400-6580, nur nachrichtl. erwähnt) Steuern und Abgaben Bürobedarf (ab 2005) Überlassung von Hebedienstdaten Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften Post- und Fernsprechgebühren Bekanntmachungen Reisekosten Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungskostenanteil Abschreibungen Verzinsungen des Anlagekapitals Beiträge an den Erftverband Zuführung zum Vermhh (Rücklage)** 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. 1.700. Einnahmen UA 700 gesamt 1.700. 1.834.717,58 Ausgaben UA 700 gesamt 1.700. 1.833.697,67 1100 1301 1580 1581 1620 1680 1690 2600 2690 4100 4110 4140 4150 4210 4300 4340 4350 4440 4450 4500 5000 5001 5100 5103 5104 5400 5500 6400 6500 6501 6510 6520 6530 6540 6560 6580 6790 6800 6850 7130 8600 1.450.243,55 11.217,95 537,63 8.681,10 363.017,35 1.020,00 44.227,51 11.975,65 92,87 13.626,71 2.473,20 131,57 8.854,29 1.045,72 185,61 2.822,93 506,80 2.512,16 501,85 16,40 35.278,82 32.361,29 6.330,16 700,31 2.822,79 440,18 1.506,14 290,66 1.480,42 42,98 66,70 1.795,26 4.951,42 279.611,56 218.291,75 1.198.949,00 6.855,26 Aufstellung der ansatzfähigen Kosten im Bereich Abwasserbeseitigung 2007 Bezeichnung Personalkosten Beamte Angestellte Arbeiter Sächliche Ausgaben Fahrzeugkosten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kanalreinigung/TV Untersuchung Unterhaltung der Abwasserleitungen Betriebskosten der RÜB Überlassung von Hebedienstdaten Sachverständigenkosten Beiträge an den Erftverband Verwaltungsgemeinkosten Abschreibungen Verzinsungen des Anlagekapitals Unterdeckung aus Vorjahren Gesamt ansatzfähige Kosten Überdeckung Vorjahre Erstattung von Verw. und Betriebsausgaben Erstattung Rep. Kosten Hausanschlüsse Zwangsgelder Gesamtkosten Abwasserbeseitigung, durch Gebühren zu decken Ergebnis der Jahresrechnung* 2007 33.009,56 2.285,16 700,31 16,40 35.278,82 32.361,29 6.330,16 1.506,14 1.795,26 1.198.949,00 4.951,42 279.611,56 218.291,75 0,00 1.815.086,83 0,00 0,00 8.681,10 1.020,00 1.805.385,73 Kontrollrechnung Gesamtausgaben UA 700 Zuführung zum Vermhh (Rücklage)** Erstattung von Personalkosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushaltes* Erstattung von Sachkosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushaltes* Ansatzfähige Kosten 1.833.697,67 6.855,26 11.217,95 537,63 1.815.086,83 * Personal- und Sachkosten aus investiven Maßnahmen sind in den aufgeführten Gesamt Personal- und Sachkosten der Jahresrechnung enthalten, werden jedoch in der Gebührenkalkulation im Rahmen der kalkulatorischen Abschreibung bei der jeweiligen Baumaßnahme berücksichtigt, daher aus den jährlichen Personal- und Sachkosten subtrahiert und sind dementsprechend in der Aufstellung der ansatzfähigen Kosten nicht in den Personalkosten enthalten. ** Zuführung zum Vermhh (Rücklage): Keine ansatzfähigen Kosten; aufgrund des Gebührenabschlusses wurde eine Überdeckung für 2007 errechnet, die in die Sonderrücklage Abwasserbeseitigung gebucht wurde und innerhalb der nächsten drei Jahre dem Gebührenzahler wieder zugute kommt. *** Gebühren für die Straßenentwässerung werden in der Neukalkulation nicht von den Gesamtkosten subtrahiert. Bei der bisherigen Kalkulationsmethode mit Berechnung einer Einheitsgebühr wurden von den Gesamt ansatzfähigen Kosten 20% als Kosten für die Straßenentwässerung angenommen und so zur Entlastung des UA als Einnahme verbucht. Die Kosten für die Straßenentwässerung werden bei der Neukalkulation nach den ermittelten Flächen genau berechnet (sh. Kostentrennung)