Vorlage (Anlage zur Vorlage V-16/2009)

Gesamtfinanzplan Mandant: 180 Gemeinde Vettweiß Haushalt: 400 NKF-Haushalt d.Gmd. Vettweiß Nr. 1 Ein- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben Jahresergebnis 2007 Datum: 17.02.2009 Seite: 2 Haushaltsansatz 2008 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 5.173.825 5.140.656 5.307.520 5.529.572 5.730.597 3.424.296 3.302.138 3.489.538 3.615.344 3.783.735 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 2.594.197 2.640.355 2.640.855 2.640.855 2.628.008 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 278.618 285.420 285.420 285.420 285.421 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 207.803 201.181 193.491 193.491 193.491 7 + Sonstige Einzahlungen 327.850 404.547 383.047 354.547 325.647 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 47.000 47.000 47.000 37.000 37.000 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.055.189 12.022.797 12.348.371 12.657.729 12.985.399 10 - Personalauszahlungen 2.169.557 2.263.977 2.310.765 2.356.928 2.404.019 11 - Versorgungsauszahlungen 297.946 348.591 355.620 362.710 369.920 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.935.209 3.056.147 2.784.374 3.587.198 2.719.101 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 95.000 101.000 119.000 115.000 114.000 6.694.291 6.601.965 6.874.744 6.915.826 6.983.788 399.167 423.330 422.093 423.523 430.304 12.591.170 12.795.010 12.866.596 13.761.185 13.021.132 -535.981 -772.213 -518.225 -1.103.456 -35.733 760.844 1.270.428 1.591.600 894.600 576.600 82.800 24.100 310.500 205.000 36.700 738.000 20.500 222.500 210.500 210.500 1.581.644 1.315.028 2.124.600 1.310.100 823.800 7.500 207.000 7.500 7.500 7.500 und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 914.000 1.763.900 1.590.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 530.556 533.600 192.500 668.000 192.500 154.300 829.800 Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 8.000 1.452.056 2.512.500 1.790.000 200.000 129.588 -1.197.472 334.600 1.110.100 -6.000 -406.393 -1.969.685 -183.625 6.644 -41.733 1.197.472 240.100 109.000 108.000 44.000 47.000 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -240.100 1.088.472 -108.000 -44.000 -47.000 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -646.493 -881.213 -291.625 -37.356 -88.733 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 = Liquide Mittel -646.493 -881.213 -291.625 -37.356 -88.733