Daten
Kommune
Bedburg
Größe
14 MB
Datum
10.05.2011
Erstellt
04.05.11, 18:01
Aktualisiert
04.05.11, 18:01
Stichworte
Inhalt der Datei
Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar 2009 bis zum
31. Dezember 2009
der
Stadt Bedburg
Bedburg
BDO
INHALTSVERZEICHNIS
I. PRÜFUNGSAUFTRAG
1
II. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN
2
1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter
2
2. Sonstige Unregelmäßigkeiten
4
III. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG
5
1. Gegenstand der Prüfung
5
2. Art und Umfang der Prüfung
5
IV. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG
8
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
8
a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen
8
b) Jahresabschluss
9
c) Lagebericht
9
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses
10
a) Wesentliche Bewertungsgrundlagen
10
b) Wesentliche Änderungen der Bewertungsgrundlagen
11
c) Feststellungen zur Gesamtaussage im Jahresabschluss
11
V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS
12
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ANLAGEN
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2009
bis zum 31. Dezember 2009
Bilanz
Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung je Produktgruppe
Anhang
Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2009
bis zum 31. Dezember 2009
Anlage
I
Seite
1
Seite
2
Seite 3 - 4
Seite 5 - 36
Seite 37 - 58
Anlage
II
Seite 1 - 44
Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
Rechtliche Verhältnisse
Wirtschaftliche Verhältnisse
Steuerliche Verhältnisse
Anlage
III
Seite 1 - 2
Seite 3 - 4
Seite
5
Analysierende Darstellungen
Kennzahlen mit 5-Jahresübersichten
Ertragslage
Vermögenslage
Finanzlage
Anlage
IV
Seite
1
Seite
2
Seite 3 - 5
Seite 6 - 7
Zusammensetzung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
zum 31. Dezember 2009
Anlage
Produktorientierte Teilrechnungen
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Sonderbedingungen
V
Anlage
VI
Seite 1 - 280
Anlage
VII
Seite 1 - 3
Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben
aufgrund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können.
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PRÜFUNGSAUFTRAG
I. PRÜFUNGSAUFTRAG
Von dem Rechnungsprüfungsausschuss der
Stadt Bedburg, Bedburg
(im Folgenden auch „Stadt Bedburg“ oder „Stadt“ genannt)
wurden wir am 16. März 2010 zum Abschlussprüfer für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2009 bis
zum 31. Dezember 2009 gewählt. Daraufhin wurden wir mit Schreiben vom 15. April 2010
beauftragt, den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung,
Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der
Buchführung, die Inventur, das Inventar, die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern
der Vermögensgegenstände und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis
zum 31. Dezember 2009 nach § 101 Abs 1 GO NRW und nach § 317 HGB zu prüfen.
Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren
Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
Wir haben diesen Prüfungsbericht nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei
Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, (IDW
PS 450) erstellt. Ebenso wurde der Entwurf des Prüfungsstandards zur Prüfung des
Jahresabschlusses und Lagebericht einer Gebietskörperschaft (IDW EPS 730) beachtet.
Für die Durchführung des Prüfungsauftrages und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhältnis zu Dritten - die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002 sowie unsere Sonderbedingungen für die Erhöhung der Haftung im Rahmen der Allgemeinen Auftragsbedingungen vom
1. Januar 2002 maßgebend, die diesem Bericht als Anlage VII beigefügt sind. Die Erhöhung der
Haftung findet keine Anwendung, soweit für eine berufliche Leistung, insbesondere bei einer gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung, eine niedrigere Haftungssumme gesetzlich bestimmt ist. Hier
muss es bei der gesetzlichen Haftungsregelung bleiben.
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GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN
II. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN
1.
Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter
Aus dem von dem Stadtkämmerer aufgestellten und dem Bürgermeister der Stadt Bedburg
bestätigten Jahresabschluss und Lagebericht heben wir folgende Angaben hervor, die unseres
Erachtens für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt von besonderer Bedeutung
sind:
Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf
1. Der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009 beträgt TEUR 3.456. Der Fehlbetrag liegt
damit um TEUR 931 über dem Haushaltsplanansatz. Diese Entwicklung ist überwiegend auf die
gegenüber dem Planansatz um TEUR 1.564 höher ausgefallenen sonstigen ordentlichen
Aufwendungen zurück zu führen. Grund für diese Planabweichung sind notwendige Wertberichtigungen von Forderungen besonders aufgrund von Insolvenzen von Schuldnern in Höhe
von TEUR 1.064. Diese Mehraufwendungen konnten nicht durch Mehrerträge kompensiert
werden. Die Stadt erzielt bei den Steuereinnahmen ein um TEUR 1.915 besseres Ergebnis als
der Planansatz, welches im Wesentlichen durch höhere Gewerbesteuereinnahmen begründet
ist. Gleichzeitig bleiben die sonstigen Ordentlichen Erträge TEUR 1.564 unter dem Planansatz,
da die geplanten Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von
TEUR 2.193 nicht realisiert werden konnten.
2. Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2009 beträgt TEUR 225.716. Das Anlagevermögen beträgt
TEUR 221.564. Es hat einen Anteil an der Bilanzsumme von 98,2 %. Die wesentlichen Positionen des Anlagevermögens sind das Infrastrukturvermögen (TEUR 104.198), die bebauten
Grundstücke (TEUR 52.482) und die unbebauten Grundstücke (TEUR 43.467). Der Anstieg im
Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen durch den Zuwachs bei den Anlagen im Bau
wegen des im Bau befindlichen Sport- und Wellnessbades (TEUR 13.442).
3. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2009 beträgt TEUR 84.491. Somit beträgt die Eigenkapitalquote 1 37,4 %. Die Ausgleichsrücklage (TEUR 2.066) wird durch den Jahresfehlbetrag
2009 (TEUR 3.456) vollständig aufgezehrt und das Defizit reduziert darüberhinaus die
Allgemeine Rücklage um TEUR 1.390. Die Reduzierung der allgemeinen Rücklage fällt
gegenüber dem Planansatz (Haushaltsplan) um 1,1 Mio. EUR geringer aus.
4. Die Verbindlichkeiten sind zum 31. Dezember 2009 um TEUR 16.492 auf TEUR 55.080 angestiegen. Ein Anstieg in Höhe von TEUR 13.050 entfällt auf Verbindlichkeiten aus Vorgängen,
die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. Ursächlich hierfür ist die Darlehensaufnahme für das im Bau befindliche Sport- und Wellnessbad. Des Weiteren haben die Darlehen
für Investitionen um TEUR 2.146 sowie die Darlehen zur Liquiditätssicherung um TEUR 2.000
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GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN
zugenommen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden dagegen um
TEUR 1.132 zurückgeführt.
Wir als Abschlussprüfer der Gesellschaft nehmen zu den einzelnen Angaben wie folgt Stellung:
Zu 1. und 3.
Wie im Vorjahr schließt die Stadt Bedburg das Haushaltsjahr mit einem Jahresfehlbetrag. Die
Ausgleichsrücklage ist damit aufgezehrt. Zur Deckung des Jahresfehlbetrags musste die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden.
Zu 2. und 4.
Die Verlängerung der Bilanz resultiert im Wesentlichen aus dem unter den Anlagen im Bau ausgewiesenen Sport- und Wellnessbades sowie der damit zusammenhängenden Darlehensaufnahme.
Zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken
1. 2010 musste die Stadt Bedburg aufgrund von Niederschlagungen hohe Wertberichtigungen bei
den Forderungen vornehmen, die das Ergebnis zusätzlich belastet haben.
2. Das in der Planung für das Haushaltsjahr 2010 dargestellte Defizit in Höhe von TEUR 4.284
wird aufgrund von Sondereffekten des Jahres sowie Nachveranlagung der Gewerbesteuer
nicht eintreten, sondern es ist mit einem Jahresüberschuss zu rechnen, so dass zum
31. Dezember 2010 wieder eine Ausgleichsrücklage ausgewiesen werden kann.
3. Die Haushaltsplanungen des Jahres 2011 führen zu keiner Entspannung der Haushaltssituation.
Auch die positive Entwicklung der Steuerschätzungen sowie das voraussichtlich bessere
Jahresergebnis 2010 führen für die Folgejahre zu keiner nachhaltigen Entlastung. Die Stadt
Bedburg rechnet nicht mit einem Haushaltsausgleich für 2011.
Wir als Abschlussprüfer der Gesellschaft nehmen zu den einzelnen Angaben wie folgt Stellung:
Zu 1 und 2.
Die Darstellung entspricht denen in der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen.
Zu 3.
Durch die Änderung der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Dezember 2010 erhalten die
ländlichen Kommunen geringere Anteile. Dies erschwert weiter den Haushaltsausgleich. Je nach
Höhe des Fehlbetrags 2011 wird die Stadt Bedburg ggf. zukünftig zur Erstellung eines
Haushaltssicherungskonzepts von der Kommunalaufsicht aufgefordert werden.
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GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN
Zusammenfassende Beurteilung
Wir als Abschlussprüfer der Stadt Bedburg halten die Darstellung und Beurteilung der Lage sowie
der künftigen Entwicklung der Stadt Bedburg mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken im
Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter für zutreffend.
2.
Sonstige Unregelmäßigkeiten
Wir haben bei unserer Prüfung folgende Verstöße gegen sonstige gesetzliche Regelungen
festgestellt:
Die Feststellung des Vorjahresabschlusses sowie die Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat
der Stadt Bedburg erfolgte in der Ratssitzung am 20. April 2010. Die Jahresfrist nach
§ 96 Abs. 1 GO NRW wurde damit überschritten.
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GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG
III. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG
1.
Gegenstand der Prüfung
Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren die Buchführung und der nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen der Stadt aufgestellte Jahresabschluss (bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang) und der Lagebericht der
Stadt Bedburg.
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat sich darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften und
die ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. In die Prüfung wurden die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die
Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Der
Lagebericht wurde daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob
seine sonstigen Angaben nicht falsche Vorstellungen von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und
Finanzlage der Stadt Bedburg vermitteln.
Die Verantwortung für die Rechnungslegung und die uns gemachten Angaben trägt der
Bürgermeister der Stadt Bedburg. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung
der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu
beurteilen.
2.
Art und Umfang der Prüfung
Die Prüfung erfolgte nach § 101 Abs. 1 GO NRW und § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.
Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens, das auch internationalen Prüfungsstandards entspricht, ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Die hierzu notwendige Risikoanalyse basiert auf der Einschätzung der Lage, der Geschäftsrisiken und des Umfeldes sowie des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Bedburg.
Bei unserer Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht haben wir sowohl Risiken auf Abschlussebene (generelle Risiken) als auch Risiken auf
Aussageebene (spezifische Risiken) eingeschätzt und ein Risikoprofil ermittelt. Dies diente
gleichzeitig der Einschätzung bedeutsamer Risiken, die einer besonderen Berücksichtigung bei
der Prüfung bedürfen, sowie der Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen allein
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GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG
zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen. Dabei wurden auch Ergebnisse des
Rechnungsprüfungsamts der Stadt Bedburg berücksichtigt.
Auf der Grundlage unserer Risikobeurteilung haben wir die relevanten Prüffelder und Kriterien
(Prüfungsziele) sowie Prüfungsschwerpunkte festgelegt und Prüfprogramme entwickelt. In den
Prüfprogrammen wurden Art und Umfang der jeweiligen Prüfungshandlungen festgelegt.
Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Kontrolltests, substanzielle analytische Prüfungshandlungen und sonstige substanzielle Prüfungshandlungen.
Als Schwerpunkte unserer Prüfung haben wir festgelegt:
—
Prozess der Jahresabschlusserstellung
—
Aufbau, Einrichtung und Wirksamkeit der internen Kontrollen in den Transaktionsströmen
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Personal und Ein- und Auszahlungen
—
Datenmigration von der Rechnungslegungssoftware KIRP zur Rechnungslegungssoftware
INFOMA
—
Prüfung der Schnittstellen zwischen den Vorverfahren LOGA (Personalabrechnung), WinOWiG
(Ordnungswidrigkeiten) und der Rechnungslegungssoftware INFOMA
—
Sachanlagen
—
Sonderposten
—
Rückstellungen
—
Verbindlichkeiten
—
Steuererträge
—
Transferaufwendungen
Die Erkenntnisse aus der Püfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
wurden für die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss und
Lagebericht sowie für die Auswahl von Art, Umfang und zeitlicher Einteilung der für die
einzelnen Prüfungsziele durchzuführenden analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen herangezogen.
Sowohl die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems als auch die Durchführung sonstiger substanzieller Prüfungshandlungen erfolgte in Stichproben. Die Bestimmung der
Stichproben erfolgte in Abhängigkeit unserer Erkenntnisse über das rechnungslegungsbezogene
interne Kontrollsystem sowie Art und Umfang der jeweils zu beurteilenden Transaktionen.
Die Prüfung der örtlich festgelegten Restnutzungsdauern orientierte sich an den fachtechnischen
Einschätzungen der eingesetzten Sachverständigen sowie der nach § 35 GemHVO-NRW veröffentlichten NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände.
Aufgrund der nicht wesentlichen Bedeutung der Vorräte für den Jahresabschluss der Stadt
Bedburg haben wir keine Beobachtung der körperlichen Inventur durchgeführt.
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GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG
Im Rahmen der sonstigen substanziellen Prüfungshandlungen haben wir Saldenbestätigungen
bzw. -mitteilungen und Auskünfte Dritter in Stichproben von Kunden, Lieferanten sowie von den
für die Stadt tätigen Kreditinstituten und Rechtsanwälten eingeholt.
Bei der Prüfung der versicherungsmathematischen Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen haben wir die Ergebnisse der versicherungsmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse, Köln, im Rahmen unserer Prüfung verwertet.
Im Rahmen unserer Prüfung des Lageberichts haben wir geprüft, ob der Lagebericht mit dem
Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und
insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt vermittelt. Weiterhin haben wir
geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Stadt zutreffend
dargestellt sind.
Wir haben die Prüfung in den Monaten Mai 2010 bis Januar 2011 — mit Unterbrechungen — bis
zum 19. Januar 2011 durchgeführt.
Die gesetzlichen Vertreter der Stadt Bedburg erteilten alle von uns erbetenen Aufklärungen und
Nachweise und bestätigten uns am 19. Januar 2011 deren Vollständigkeit sowie die Vollständigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht in einer schriftlichen Erklärung.
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FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG
IV. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR
RECHNUNGSLEGUNG
1.
Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
a)
Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen
Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen
der Satzungen und der sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen.
Die Stadt Bedburg verwendete bis zum 31. Dezember 2008 die Finanzbuchhaltungssoftware KIRP.
Zum 1. Januar 2009 fand ein Softwarewechsel statt. Die Stadt nutzt seit diesem Zeitpunkt die
Finanzbuchhaltungssoftware „New System Kommunal“ der Firma „Infoma“. Eine Prüfung der
Datenmigration führte zu keiner Feststellung.
Im Rahmen der IT-Prüfung wurde das IT-Systemumfeld der Stadt Bedburg sowie die Schnittstellen
zu Vorverfahren aufgenommen. 2009 bestanden folgende Schnittstellen von Vorverfahren zu der
Rechnungslegungssoftware INFOMA:
—
für Verwarngelder
WINOWIG
—
für Friedhofsverwaltung
J-PAX
—
für Personalabrechnungen LOGA
Mit Durchlauftest wurden die Schnittstellen von WINOWIG und LOGA zu Infoma geprüft. Die
Prüfung des IT-Umfelds und der Schnittstellen ergab folgende Feststellungen:
—
Im rechnungslegungsrelevanten System INFOMA existieren vier User mit Superrechten. Die
Vergabe von Superrechten sollte auf zwei User reduziert werden.
—
Schnittstellenverarbeitung–LOGA: Die Dateien liegen, nachdem diese vom Vorverfahren abgeholt worden sind, auf einem Netzlaufwerk, auf das viele Personen Zugriff haben. Der Zugriff
auf die txt-Datei sollte auf max. zwei User reduziert werden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass operationelle Risiken, die die Geschäftstätigkeit der
Stadt Bedburg beeinflussen oder die Richtigkeit des Jahresabschlusses in Frage stellen, im
Rahmen des untersuchten Prüfungsgebiets nicht erkennbar waren. Jedoch muss den aufgezeigten
Schwächen kurzfristig mit geeigneten Maßnahmen begegnet werden, um die Ordnungsmäßigkeit
dieses Prozesses in Zukunft nicht zu gefährden. Die Schnittstellenprüfung ergibt aufgrund der
Feststellung einen Handlungsbedarf.
Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in der Buchführung, im
Jahresabschluss und im Lagebericht ordnungsgemäß abgebildet.
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FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG
b)
Jahresabschluss
Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum
31. Dezember 2009 ist diesem Bericht als Anlage I beigefügt. Er entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften
einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen
der Satzungen.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung
und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für Gebietskörperschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung und
gibt mit Ausnahme der Angabe zu den Organbezügen die sonstigen Pflichtangaben richtig und
vollständig wieder.
c)
Lagebericht
Der von uns geprüfte Lagebericht für das Haushaltsjahr 2009 ist diesem Bericht als Anlage II beigefügt. Er entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der
Satzungen der Stadt Bedburg. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den
bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Stadt Bedburg. Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt und die nach § 95 GO NRW und § 48 GemHVO NRW
gemachten Angaben sind vollständig und zutreffend.
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FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG
2.
Gesamtaussage des Jahresabschlusses
a)
Wesentliche Bewertungsgrundlagen
Die kommunalen Gebietskörperschaften und damit auch die Stadt Bedburg haben ihr vollständiges Vermögen zu erfassen und zu bewerten. Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz wurde auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten vorgenommen, die für die
folgenden Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten. Diese Wertansätze
werden in den Folgejahren planmäßig abgeschrieben. Die Wertansätze des seit dem 1. Januar
2005 angeschafften oder hergestellten Vermögens erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, einschließlich im Berichtsjahr vorgenommener
Änderungen, sind im Anhang (Anlage I) beschrieben.
Im Einzelnen heben wir nachfolgend die unseres Erachtens wesentlichen Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden hervor:
Sachanlagen
Die Bewertung der Zugänge zu den Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die Sachanlagen werden linear über ihre Nutzungsdauer in der Gemeinde abgeschrieben.
Geringwertige Vermögensgegenstände, mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zwischen
EUR 60 und EUR 410, wurden gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO im laufenden Haushaltsjahr sofort
abgeschrieben.
Die Bewertung des Straßenbaus erfolgt seit 2009 als Bewertungseinheit. Die Vorgehensweise
wurde für die Straßenbauten im Jahr 2009 ebenfalls vorgenommen.
Die Stadt Bedburg hat, soweit vertretbar, die nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW mögliche Festwertbewertung vorgenommen.
Die Gemeinde hat unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse die NKF-Rahmentabelle
nach § 35 Abs. 3 GemHVO berücksichtigt.
Beteiligungen
Die Bewertung der Beteiligungen erfolgt mit der Eigenkapital-Spiegelbildmethode.
Sonderposten
Die Sonderposten werden parallel zu den Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Zuordnung der im laufenden Haushaltsjahr erhaltenen Zuschüsse erfolgte durch eine einzelfallbezogene Zuordnung.
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FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG
Pensionsrückstellungen
Die Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgte nach § 36 Abs. 1 GemHVO mit
einem Rechnungszinsfuß von 5 %.
Sonstige Rückstellungen
Die Einschätzungen zu den sonstigen Rückstellungen erfolgten durch die entsprechenden Fachbereiche. Hierbei wurde vom wahrscheinlichen Grad der Inanspruchnahme ausgegangen.
Verbindlichkeiten
Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag.
b)
Wesentliche Änderungen der Bewertungsgrundlagen
Gegenüber dem Vorjahr haben die gesetzlichen Vertreter der Stadt Bedburg folgende wesentliche Änderungen der Bewertungsgrundlagen im Jahresabschluss vorgenommen:
—
c)
Die Restnutzungsdauer der Multihalle Kaster wurde wegen der geplanten Stilllegung im Jahr
2011 auf drei Jahre reduziert. Der Restbuchwert wurde auf die neue Restnutzungsdauer verteilt.
Feststellungen zur Gesamtaussage im Jahresabschluss
Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Bedburg vermittelt.
Im Übrigen verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten
des Jahresabschlusses im Anhang (Anlage I) und auf die Analysen im Lagebericht (Anlage II) sowie
auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage in
Anlage IV.
Der Jahresabschluss wurde nicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW innerhalb von drei Monaten nach
Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt und dem Rat zur Feststellung vorgelegt. Die Frist zur
Feststellung des Jahresabschlusses nach § 96 GO NRW wurde überschritten. Der Jahresabschluss
2008 wurde am 20. April 2010 festgestellt und der Bürgermeister entlastet.
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WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS
V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS
Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Stadt Bedburg, Bedburg, für das
Haushaltsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 in der diesem Bericht als Anlage I
(Jahresabschluss) und Anlage II (Lagebericht) beigefügten Fassung, den am 19. Januar 2011 in
Bonn unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung, die Inventur,
das Inventar, die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und
den Lagebericht der Stadt Bedburg, Bedburg, für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum
31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen
und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt
Bedburg. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der
Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den
Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Bedburg sowie die Erwartungen über
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der
Stadt Bedburg sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-,
Ertrags- und Finanzlage der Stadt Bedburg. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss,
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der
Stadt Bedburg und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."
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WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS
Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das
Haushaltsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 der Stadt Bedburg, Bedburg, haben
wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet.
Bonn, 19. Januar 2011
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Hanses
Wirtschaftsprüfer
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ppa. Offergeld
Wirtschaftsprüfer
bdo
ANLAGEN
Stadt Bedburg, Bedburg
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009
Bilanz
AKTIVA
EUR
31.12.2009
EUR
EUR
EUR
Vorjahr
EUR
PASSIVA
EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
1.2.2.2 Schulen
1.2.2.3 Wohnbauten
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und
Verkehrslenkungsanlagen
214.733,66
37.275.539,08
1.119.864,50
393.412,40
4.678.393,32
1.325.600,72
37.420.341,85
1.028.419,23
12.707.809,14
69.393,35
36.590.257,20
883.118,66
400.148,00
43.467.209,30
5.328.192,01
52.482.170,94
1.346.451,17
38.141.911,56
1.068.442,99
12.626.313,63
22.654.761,89
2.610.486,27
33.626.901,55
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Beteiligungen
1.3.2 Sondervermögen
1.3.3 Ausleihungen
1.3.3.1 an Beteiligungen
1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen
EUR
EUR
Vorjahr
EUR
EUR
45.305.679,30
53.183.119,35
66.248,90
1.809.591,06
2.156.985,77
15.111.011,82
46.790,76
1.347.000,07
2.101.042,64
946.955,34
19.214.514,70
219.361.723,95
1.307.928,00
307.449,85
372.330,68
3.1
3.2
3.3
3.4
256.856,76
154.067,59
85.880.343,08
0,00
2.066.441,20
-3.455.952,21
84.490.832,07
0,00
7.040.362,00
-4.973.920,80
87.946.784,28
für Zuwendungen
für Beiträge
für den Gebührenausgleich
Sonstige Sonderposten
63.940.118,27
49.426.995,36
15.257.306,77
107.801,83
0,00
64.792.103,96
48.899.259,12
14.943.163,20
97.695,95
0,00
Pensionsrückstellungen
Rückstellungen für Deponien und Altlasten
Instandhaltungsrückstellungen
Sonstige Rückstellungen nach
§ 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW
13.621.212,00
0,00
2.119.884,45
1.831.416,19
13.622.513,00
0,00
2.395.952,61
17.572.512,64
1.945.243,97
17.963.709,58
4. VERBINDLICHKEITEN
4.513.969,73
205.822.535,80
1.307.928,00
307.229,06
1.987.708,53
85.880.343,08
3. RÜCKSTELLUNGEN
104.923.730,85
72.180,92
224.046,74
148.283,94
2.1
2.2
2.3
2.4
45.309.660,94
70.677,15
1.1 Allgemeine Rücklagen
davon Deckungsrücklage
EUR 578.827,79 (Vorjahr: EUR 140.300,00)
1.2 Sonderrücklagen
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresfehlbetrag
2. SONDERPOSTEN
43.201.715,87
22.392.738,82
2.728.177,62
34.493.153,47
104.197.829,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden
31.12.2009
EUR
1. EIGENKAPITAL
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen
1.2.1.2 Ackerland
1.2.1.3 Wald, Forsten
EUR
410.924,35
221.564.166,14
2.026.081,41
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
4.1.1 vom öffentlichen Bereich
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten
0,00
19.182.883,39
0,00
17.037.220,56
19.182.883,39
5.000.000,00
27.991.361,98
1.600.192,66
193.695,91
1.112.356,16
55.080.490,10
17.037.220,56
3.000.000,00
14.941.493,37
2.731.596,76
188.117,47
689.284,84
38.587.713,00
207.918.010,56
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG
4.631.853,74
4.490.604,39
225.715.806,82
213.780.915,21
2. UMLAUFVERMÖGEN
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen
aus Transferleistungen
2.2.1.1 Gebühren
2.2.1.2 Beiträge
2.2.1.3 Steuern
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
2.2.2.4 gegen Beteiligungen
2.2.2.5 gegen Sondervermögen
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände
davon aus Steuern
EUR 31.413,59 (Vorjahr: EUR 55.627,77 )
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.4 Liquide Mittel
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG
Anlage I
Seite 1
5.533,50
537.333,96
24.132,46
1.335.751,02
272,75
1.057.789,32
74.915,42
0,00
0,00
1.100,68
0,00
5.533,50
2.955.279,51
845.037,79
28.528,90
1.735.413,22
189.824,71
1.013.928,51
3.812.733,13
76.016,10
73.248,85
0,00
0,00
0,00
0,00
73.248,85
3.031.295,61
3.885.981,98
170.701,24
86.378,57
0,00
96.872,83
0,00
1.120.096,94
3.304.403,18
5.097.990,99
847.237,50
764.913,66
225.715.806,82
213.780.915,21
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
01
-20.109.892,95
-18.910.000
0
-20.824.607,64
0,00
1.914.607,64
-5.100.631,38
-11.457.496
0
-11.011.599,36
0,00
-445.897,02
-113.212,49
-800
0
-693,88
0,00
-106,12
-7.729.526,88
-7.569.700
0
-7.523.752,02
0,00
-45.947,98
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
-532.845,15
-438.450
0
-637.421,98
0,00
198.971,98
-961.774,41
-724.420
0
-566.925,74
0,00
-157.494,26
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-3.906.072,01
-3.849.470
0
-2.366.610,03
0,00
-1.482.859,97
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
-4.395,67
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
-38.458.350,94
-42.950.336
0
-42.931.610,65
0,00
-18.725,73
11
- Personalaufwendungen
7.543.696,30
7.459.020
0
7.210.170,19
0,00
248.849,81
12
- Versorgungsaufwendungen
180.830,71
690.000
0
746.931,33
0,00
-56.931,33
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.900.638,41
6.795.910
51.800
6.769.523,02
20.867,59
26.386,98
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
19
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
4.015.360,98
4.233.450
0
4.144.833,69
0,00
88.616,31
20.648.492,39
21.131.250
14.500
21.002.853,63
302,98
128.396,37
-1.490.119,87
4.523.749,22
4.263.280
74.000
5.753.399,87
27.149,40
42.812.768,01
44.572.910
140.300
45.627.711,73
48.319,97
-1.054.801,73
4.354.417,07
1.622.574
140.300
2.696.101,08
48.319,97
-1.073.527,46
-123.801,62
-392.800
0
-136.805,64
0,00
-255.994,36
743.305,35
1.435.500
0
896.656,77
0,00
538.843,23
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)
619.503,73
1.042.700
0
759.851,13
0,00
282.848,87
22
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen
18 und 21)
4.973.920,80
2.665.274
140.300
3.455.952,21
48.319,97
-790.678,59
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
4.973.920,80
2.665.274
140.300
3.455.952,21
48.319,97
-790.678,59
25
= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen
23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
-4.660.279
0
-4.701.804,97
0,00
41.525,97
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
4.660.279
0
4.701.804,97
0,00
-41.525,97
4.973.920,80
2.665.274
140.300
3.455.952,21
48.319,97
-790.678,59
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
2
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs -und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2009
davon
Erm.Übert.
Ergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übertr.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
01
Steuern und ähnliche Abgaben
19.225.403,28
18.910.000
0
20.527.175
0
-1.617.175
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
2.883.461,91
9.186.867
0
9.216.855
0
-29.988
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
06
07
+ Sonstige Einzahlungen
142.858,62
800
0
876
0
-76
6.641.508,19
7.455.700
0
7.911.516
0
-455.816
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
405.013,49
414.400
0
393.951
0
20.449
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
967.517,48
724.420
0
583.918
0
140.502
1.256.088,97
1.221.420
0
1.134.421
0
86.999
105.886,79
392.800
0
136.795
0
256.005
0
-1.599.099
-19.367
08
+ Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
09
= Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
31.627.738,73
38.306.407
0
39.905.506
10
- Personalauszahlungen
-7.168.664,16
-7.153.920
0
-7.134.553
0
11
- Versorgungsauszahlungen
-911.663,52
-860.000
0
-930.760
0
70.760
12
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
-6.208.432,74
-7.109.010
-97.800
-6.344.865
-31.105
-764.145
13
- Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
-729.763,01
-1.435.500
0
-896.657
0
-538.843
14
- Transferausszahlungen
-21.165.812,34
-21.162.150
-14.500
-20.848.882
-303
-313.268
15
- Sonstige Auszahlungen
-3.810.048,74
-4.037.400
-74.000
-3.907.852
-27.149
-129.548
16
= Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-39.994.384,51
-41.757.980
-186.300
-40.063.569
-58.557
-1.694.411
17
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-8.366.645,78
-3.451.573
-186.300
-158.063
-58.557
-3.293.510
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
1.731.282,33
2.605.759
0
1.066.189
0
1.539.570
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
216.680,80
5.621.050
0
167.356
0
5.453.694
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von
0,00
0
0
0
0
0
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
126.329,40
113.000
0
6.723
0
106.277
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
28.865,77
0
0
0
0
0
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
2.103.158,3
8.339.809
0
1.240.268
0
7.099.541
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und
-993.250,40
-2.340.000
0
-2.022.220
0
-317.780
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-902.904,30
-7.718.078
-528.000
-2.074.485
-245.069
-5.643.593
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem
-758.319,39
-2.024.015
-740.585
-1.818.281
-582.555
-205.734
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
-402.956,45
-1.101.926
-61.625
-10.896
-1.825
-1.091.030
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen
23 und
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
-22.000,00
0
0
0
0
0
-3.079.430,54
-13.184.019
-1.330.210
-5.925.883
-829.448
-7.258.136
-976.272,24
-4.844.210
-1.330.210
-4.685.615
-829.448
-158.595
-9.342.918,02
-8.295.783
-1.516.510
-4.843.678
-888.005
-3.452.105
7.000.000,00
3.495.150
0
11.944.854
0
-8.449.704
-2.245.025,68
-1.247.000
0
-8.148.822
0
6.901.822
Anlage
Seite
I
3
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs -und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Anfangsbestand an fremden
Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und
38)
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2009
davon
Erm.Übert.
Ergebnis
2009
2.248.150
0
3.796.033
0
-1.547.883
-4.587.943,70
-6.047.633
-1.516.510
-1.047.645
-888.005
-4.999.988
5.534.737,50
0
0
1.427.326
0
0
480.532,20
0
0
24.641
0
-24.641
1.427.326,00
-6.047.633
-1.516.510
404.322
-888.005
-5.643.310
Bestand an Finanzmitteln (Kontengruppe 12)
zum 31.12.2009
307.023,67
307.450
Bestand an Finanzmitteln (Kontengruppe 18)
zum 31.12.2009
1.120.302,33
96.872
I
4
Vergleich
Ansatz Ergebnis
4.754.974,32
Nachrichtlich:
Anlage
Seite
davon
Anteil
Erm.Übertr.
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung 01 Innere Verwaltung
Ertrags-und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
69.697
0
0
61.573,92
0,00
-61.573,92
89
0
0
0,00
0,00
0,00
1.258
2.000
0
4.695,35
0,00
-2.695,35
36.027
27.070
0
40.315,48
0,00
-13.245,48
15.405
0
0
8.085,84
0,00
-8.085,84
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.485.194
2.528.940
0
525.733,27
0,00
2.003.206,73
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
1.607.671
2.558.010
0
640.403,86
0,00
1.917.606,14
11
- Personalaufwendungen
-5.337.225
-5.177.120
0
-4.897.842,25
0,00
-279.277,75
12
- Versorgungsaufwendungen
-180.831
-690.000
0
-746.931,33
0,00
56.931,33
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-336.038
-510.470
0
-413.230,27
0,00
-97.239,73
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-209.209
-243.500
0
-248.159,85
0,00
4.659,85
15
- Transferaufwendungen
-352.661
-240.000
0
-276.962,49
0,00
36.962,49
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.011.734
-913.830
-13.000
-2.446.004,09
-7.158,30
1.532.174,09
17
= Ordentliche Aufwendungen
-7.427.699
-7.774.920
-13.000
-9.029.130,28
-7.158,30
1.254.210,28
-5.820.028
-5.216.910
-13.000
-8.388.726,42
-7.158,30
3.171.816,42
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
55.826
0
0
150,64
0,00
-150,64
-44.996
0
0
-6.447,45
0,00
6.447,45
10.830
0
0
-6.296,81
0,00
6.296,81
-5.809.199
-5.216.910
-13.000
-8.395.023,23
-7.158,30
3.178.113,23
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-5.809.199
-5.216.910
-13.000
-8.395.023,23
-7.158,30
3.178.113,23
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
2.511.660
0
3.208.057,87
0,00
-696.397,87
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-515.878
0
-1.084.416,11
0,00
568.538,11
-5.809.199
-3.221.128
-13.000
-6.271.381,47
-7.158,30
3.050.253,47
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
5
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung 01 Innere Verwaltung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
30.000
0
811,81
0,00
29.188,19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
216.681
2.421.050
0
107.356,00
0,00
2.313.694,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
216.681
2.451.050
0
108.167,81
0,00
2.342.882,19
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
-993.250
-2.250.000
0
-2.015.436,81
0,00
-234.563,19
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
-62.500
0
-29.394,23
0,00
-33.105,77
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-322.053
-823.630
-303.950
-421.441,97
-245.906,73
-402.188,40
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-1.315.304
-3.136.130
-303.950
-2.466.273,01
-245.906,73
-669.857,36
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-1.098.623
-685.080
-303.950
-2.358.105,20
-245.906,73
1.673.024,83
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
1.019.155
18.000
0
17.733,55
0,00
266,45
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
-1.046.502
-30.000
0
-11.500,00
0,00
-18.500,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-27.347
-12.000
0
6.233,55
0,00
-18.233,55
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Anlage
Seite
I
6
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung 02 Sicherheit und Ordnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
149.315
68.499
0
110.833,74
0,00
-42.334,74
0
0
0
0,00
0,00
0,00
155.972
163.050
0
174.508,67
0,00
-11.458,67
86.142
81.900
0
92.300,73
0,00
-10.400,73
10.066
36.370
0
34.978,35
0,00
1.391,65
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
114.994
109.540
0
101.496,06
0,00
8.043,94
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
516.489
459.359
0
514.117,55
0,00
-54.758,55
11
- Personalaufwendungen
-498.490
-545.800
0
-518.628,47
0,00
-27.171,53
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-303.966
-354.990
-15.800
-341.163,69
0,00
-13.826,31
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-229.887
-238.430
0
-219.296,16
0,00
-19.133,84
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-165.948
-195.270
0
-183.403,36
0,00
-11.866,64
-1.198.292
-1.334.490
-15.800
-1.262.491,68
0,00
-71.998,32
-681.803
-875.131
-15.800
-748.374,13
0,00
-126.756,87
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-681.803
-875.131
-15.800
-748.374,13
0,00
-126.756,87
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-681.803
-875.131
-15.800
-748.374,13
0,00
-126.756,87
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-68.379
0
-102.010,03
0,00
33.631,03
-681.803
-943.510
-15.800
-850.384,16
0,00
-93.125,84
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
7
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung 02 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
63.010
63.000
0
62.984,63
0,00
15,37
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
63.010
63.000
0
62.984,63
0,00
15,37
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-33.170
-24.500
-38.780,12
-13.210,19
5.610,19
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-160.790
-619.500
-301.500
-338.228,00
-299.948,47
-281.272,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-2.000
0
0,00
0,00
-2.000,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-160.790
-654.670
-326.000
-377.008,12
-313.158,66
-277.661,81
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-97.780
-591.670
-326.000
-314.023,49
-313.158,66
-277.646,44
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Anlage
Seite
I
8
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung 03 Schulträgeraufgaben
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.121.639
1.550.238
0
1.363.198,66
0,00
187.039,72
0
0
0
0,00
0,00
0,00
747
850
0
1.486,00
0,00
-636,00
9.671
3.300
0
5.987,72
0,00
-2.687,72
61.145
66.450
0
67.625,91
0,00
-1.175,91
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
361.757
500
0
39.900,87
0,00
-39.400,87
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
1.554.958
1.621.338
0
1.478.199,16
0,00
143.139,22
11
- Personalaufwendungen
-594.388
-561.300
0
-624.625,28
0,00
63.325,28
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-1.415.194
-1.997.490
0
-1.805.408,64
0,00
-192.081,36
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-791.176
-800.780
0
-842.560,87
0,00
41.780,87
15
- Transferaufwendungen
-213.270
-250.000
0
-224.685,00
0,00
-25.315,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.267.243
-2.301.640
0
-2.409.238,73
0,00
107.598,73
17
= Ordentliche Aufwendungen
-5.281.271
-5.911.210
0
-5.906.518,52
0,00
-4.691,48
-3.726.313
-4.289.872
0
-4.428.319,36
0,00
138.447,74
69
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
69
0
0
0,00
0,00
0,00
-3.726.244
-4.289.872
0
-4.428.319,36
0,00
138.447,74
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-3.726.244
-4.289.872
0
-4.428.319,36
0,00
138.447,74
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
1.461.619
0
1.493.747,10
0,00
-32.128,10
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-1.483.489
0
-1.535.048,24
0,00
51.559,24
-3.726.244
-4.311.742
0
-4.469.620,50
0,00
157.878,88
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
9
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung 03 Schulträgeraufgaben
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
2.543
1.156.734
0
78.656,27
0,00
1.078.077,73
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
2.543
1.156.734
0
78.656,27
0,00
1.078.077,73
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-19.768
-3.189.884
-3.200
-308.017,05
-4.372,99
-2.881.866,65
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-99.974
-179.985
-39.635
-182.028,07
-2.117,64
2.043,07
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-119.742
-3.369.869
-42.835
-490.045,12
-6.490,63
-2.879.823,58
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-117.199
-2.213.135
-42.835
-411.388,85
-6.490,63
-1.801.745,85
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
-371.450
-390.000
0
-388.673,65
0,00
-1.326,35
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-371.450
-390.000
0
-388.673,65
0,00
-1.326,35
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Anlage
Seite
I
10
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung 04 Kultur und Wissenschaft
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
100
0
0,00
0,00
100,00
14.377
500
0
15.325,48
0,00
-14.825,48
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
8.953,60
0,00
-8.953,60
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
14.377
600
0
24.279,08
0,00
-23.679,08
11
- Personalaufwendungen
-27.563
-28.000
0
-52.511,02
0,00
24.511,02
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-42.352
-26.600
0
-80.015,89
0,00
53.415,89
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-606
-1.110
0
-605,52
0,00
-504,48
15
- Transferaufwendungen
-149.109
-157.300
0
-155.622,05
0,00
-1.677,95
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-120
-100
0
-6.139,83
0,00
6.039,83
17
= Ordentliche Aufwendungen
-219.750
-213.110
0
-294.894,31
0,00
81.784,31
-205.373
-212.510
0
-270.615,23
0,00
58.105,23
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-205.373
-212.510
0
-270.615,23
0,00
58.105,23
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-205.373
-212.510
0
-270.615,23
0,00
58.105,23
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-2.690
0
-3.674,96
0,00
984,96
-205.373
-215.200
0
-274.290,19
0,00
59.090,19
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
11
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung 04 Kultur und Wissenschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-500
0
0,00
0,00
-500,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-1.000
0
0,00
0,00
-1.000,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-1.500
0
0,00
0,00
-1.500,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-1.500
0
0,00
0,00
-1.500,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
12
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung 05 Soziale Leistungen
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
104.973
62.080
0
77.683,06
0,00
-15.603,06
903
800
0
693,88
0,00
106,12
58.711
32.000
0
69.961,36
0,00
-37.961,36
0
0
0
0,00
0,00
0,00
423.504
487.000
0
367.261,53
0,00
119.738,47
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
4.923
50
0
45.927,78
0,00
-45.877,78
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
593.014
581.930
0
561.527,61
0,00
20.402,39
11
- Personalaufwendungen
-435.060
-499.600
0
-474.826,69
0,00
-24.773,31
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-45.659
-79.400
0
-42.653,70
0,00
-36.746,30
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-21.895
-13.530
0
-20.876,64
0,00
7.346,64
15
- Transferaufwendungen
-110.261
-141.500
0
-96.313,05
0,00
-45.186,95
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-49.627
-40.000
0
-39.746,03
0,00
-253,97
17
= Ordentliche Aufwendungen
-662.502
-774.030
0
-674.416,11
0,00
-99.613,89
-69.488
-192.100
0
-112.888,50
0,00
-79.211,50
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-69.488
-192.100
0
-112.888,50
0,00
-79.211,50
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-69.488
-192.100
0
-112.888,50
0,00
-79.211,50
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-85.610
0
-98.648,70
0,00
13.038,70
-69.488
-277.710
0
-211.537,20
0,00
-66.172,80
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
13
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung 05 Soziale Leistungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
60.000,00
0,00
-60.000,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
60.000,00
0,00
-60.000,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-1.017
-6.500
0
-529,12
0,00
-5.970,88
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-1.017
-6.500
0
-529,12
0,00
-5.970,88
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-1.017
-6.500
0
59.470,88
0,00
-65.970,88
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
14
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
27.678
26.413
0
26.526,50
0,00
-113,50
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16.146
16.500
0
4.565,80
0,00
11.934,20
403.727
0
0
450,00
0,00
-450,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
15.197
20
0
11.826,10
0,00
-11.806,10
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
4.396
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
467.144
42.933
0
43.368,40
0,00
-435,40
11
- Personalaufwendungen
-25.577
-38.900
0
-40.389,80
0,00
1.489,80
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-139.800
-120.350
-36.000
-304.189,88
-20.867,59
183.839,88
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-62.091
-64.830
0
-64.567,90
0,00
-262,10
15
- Transferaufwendungen
-4.767.840
-5.281.900
-14.500
-4.987.608,37
-302,98
-294.291,63
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-461
-600
0
-1.637,94
0,00
1.037,94
17
= Ordentliche Aufwendungen
-4.995.769
-5.506.580
-50.500
-5.398.393,89
-21.170,57
-108.186,11
-4.528.625
-5.463.647
-50.500
-5.355.025,49
-21.170,57
-108.621,51
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-4.528.625
-5.463.647
-50.500
-5.355.025,49
-21.170,57
-108.621,51
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-4.528.625
-5.463.647
-50.500
-5.355.025,49
-21.170,57
-108.621,51
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-129.596
0
-117.974,65
0,00
-11.621,35
-4.528.625
-5.593.243
-50.500
-5.473.000,14
-21.170,57
-120.242,86
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
15
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
452.995
0
0,00
0,00
452.994,50
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
452.995
0
0,00
0,00
452.994,50
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
-25.000
0
0,00
0,00
-25.000,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-452.995
0
-9.241,28
-9.241,28
-443.753,22
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-32.051
-53.500
-9.200
-32.895,32
0,00
-20.604,68
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-32.051
-531.495
-9.200
-42.136,60
-9.241,28
-489.357,90
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-32.051
-78.500
-9.200
-42.136,60
-9.241,28
-36.363,40
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
16
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung 08 Gesundheit und Sport
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
59.794
26.033
0
18.431,97
0,00
7.601,03
0
0
0
0,00
0,00
0,00
57.952
75.000
0
62.228,74
0,00
12.771,26
9.530
9.140
0
10.957,49
0,00
-1.817,49
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
237.807
30
0
140.182,42
0,00
-140.152,42
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
365.083
110.203
0
231.800,62
0,00
-121.597,62
11
- Personalaufwendungen
-149.404
-159.200
0
-158.605,34
0,00
-594,66
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-256.851
-270.060
0
-238.645,97
0,00
-31.414,03
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-174.956
-226.670
0
-50.712,69
0,00
-175.957,31
15
- Transferaufwendungen
-16.328
-24.600
0
-27.296,16
0,00
2.696,16
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.386
-13.270
0
-210.804,34
0,00
197.534,34
17
= Ordentliche Aufwendungen
-610.925
-693.800
0
-686.064,50
0,00
-7.735,50
-245.842
-583.597
0
-454.263,88
0,00
-129.333,12
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-245.842
-583.597
0
-454.263,88
0,00
-129.333,12
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-245.842
-583.597
0
-454.263,88
0,00
-129.333,12
19
+ Finanzerträge
23
24
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-54.069
0
-56.990,62
0,00
2.921,62
-245.842
-637.666
0
-511.254,50
0,00
-126.411,50
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
17
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung 08 Gesundheit und Sport
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
67.154
67.000
0
67.088,00
0,00
-88,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
67.154
67.000
0
67.088,00
0,00
-88,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0
-65.000
0
-6.783,00
0,00
-58.217,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-112.585
-674.900
-54.900
-33.581,23
-33.254,44
-641.318,77
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-31.769
-34.700
-1.300
-756.795,90
0,00
722.095,90
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
-8.175
-1.825
-1.825
-1.825,00
-1.825,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-152.529
-776.425
-58.025
-798.985,13
-35.079,44
22.560,13
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-85.375
-709.425
-58.025
-731.897,13
-35.079,44
22.472,13
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Anlage
Seite
I
18
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
18.000,00
0,00
-18.000,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
6.987
5.000
0
5.807,05
0,00
-807,05
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
925,22
0,00
-925,22
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
6.987
5.000
0
24.732,27
0,00
-19.732,27
11
- Personalaufwendungen
-54.877
-53.700
0
-57.400,54
0,00
3.700,54
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-392
-2.000
0
-46,96
0,00
-1.953,04
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-348
-350
0
-348,00
0,00
-2,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-155.399
-189.500
0
-112.588,54
0,00
-76.911,46
17
= Ordentliche Aufwendungen
-211.017
-245.550
0
-170.384,04
0,00
-75.165,96
-204.029
-240.550
0
-145.651,77
0,00
-94.898,23
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-204.029
-240.550
0
-145.651,77
0,00
-94.898,23
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-204.029
-240.550
0
-145.651,77
0,00
-94.898,23
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-204.029
-240.550
0
-145.651,77
0,00
-94.898,23
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
19
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-40.000
0
0,00
0,00
-40.000,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-40.000
0
0,00
0,00
-40.000,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-40.000
0
0,00
0,00
-40.000,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
20
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung 10 Bauen und Wohnen
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.085
1.085
0
584,79
0,00
500,21
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
2.536,19
0,00
-2.536,19
15.860
400
0
167,25
0,00
232,75
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
105
0
0
138,01
0,00
-138,01
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
17.050
1.485
0
3.426,24
0,00
-1.941,24
11
- Personalaufwendungen
-142.450
-107.100
0
-114.187,30
0,00
7.087,30
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-2.763
-5.740
0
-7.843,01
0,00
2.103,01
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-1.390
-2.450
0
-1.389,65
0,00
-1.060,35
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-764
-1.450
0
-640,48
0,00
-809,52
-147.366
-116.740
0
-124.060,44
0,00
7.320,44
-130.317
-115.255
0
-120.634,20
0,00
5.379,20
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-130.317
-115.255
0
-120.634,20
0,00
5.379,20
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-130.317
-115.255
0
-120.634,20
0,00
5.379,20
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-12.646
0
-15.463,41
0,00
2.817,41
-130.317
-127.901
0
-136.097,61
0,00
8.196,61
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
21
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung 10 Bauen und Wohnen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
10.000
0
0,00
0,00
10.000,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
10.000
0
0,00
0,00
10.000,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-29.464
0
0
-3.593,80
0,00
3.593,80
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-20.000
0
0,00
0,00
-20.000,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-29.464
-20.000
0
-3.593,80
0,00
-16.406,20
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-29.464
-10.000
0
-3.593,80
0,00
-6.406,20
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
22
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung 11 Ver- und Entsorgung
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
336.755
345.900
0
337.976,32
0,00
7.923,68
112.220
0
0
0,00
0,00
0,00
6.690.232
6.486.600
0
6.452.054,16
0,00
34.545,84
24.505
0
0
-1.894,15
0,00
1.894,15
46.646
133.000
0
82.318,17
0,00
50.681,83
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
19.517
0
0
210.187,96
0,00
-210.187,96
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
7.229.874
6.965.500
0
7.080.642,46
0,00
-115.142,46
11
- Personalaufwendungen
-82.284
-82.500
0
-84.416,98
0,00
1.916,98
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-2.027.625
-1.861.350
0
-2.095.790,27
0,00
234.440,27
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-971.206
-972.000
0
-975.990,67
0,00
3.990,67
15
- Transferaufwendungen
-3.105.995
-3.047.000
0
-3.047.470,40
0,00
470,40
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-88.998
-145.300
-61.000
-70.074,49
-19.991,10
-75.225,51
17
= Ordentliche Aufwendungen
-6.276.108
-6.108.150
-61.000
-6.273.742,81
-19.991,10
165.592,81
953.766
857.350
-61.000
806.899,65
-19.991,10
50.450,35
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
953.766
857.350
-61.000
806.899,65
-19.991,10
50.450,35
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
953.766
857.350
-61.000
806.899,65
-19.991,10
50.450,35
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
687.000
0
0,00
0,00
687.000,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-151.587
0
-127.551,68
0,00
-24.035,32
953.766
1.392.763
-61.000
679.347,97
-19.991,10
713.415,03
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
23
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung 11 Ver- und Entsorgung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
84.042
0
0
0,00
0,00
0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
1.616
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
85.659
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-182.866
-677.500
-110.000
-80.820,98
0,00
-596.679,02
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-1.696
0
0
-177,01
0,00
177,01
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-184.561
-677.500
-110.000
-80.997,99
0,00
-596.502,01
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-98.903
-677.500
-110.000
-80.997,99
0,00
-596.502,01
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Anlage
Seite
I
24
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.156.077
628.667
0
628.008,43
0,00
658,57
0
0
0
0,00
0,00
0,00
415.899
389.000
0
397.493,14
0,00
-8.493,14
24.837
48.100
0
17,90
0,00
48.082,10
1.281
1.600
0
5.280,72
0,00
-3.680,72
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
37.332
2.600
0
281.788,34
0,00
-279.188,34
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
1.635.426
1.069.967
0
1.312.588,53
0,00
-242.621,53
11
- Personalaufwendungen
-79.083
-66.700
0
-71.391,96
0,00
4.691,96
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-507.549
-850.880
0
-653.154,66
0,00
-197.725,34
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-1.359.274
-1.434.470
0
-1.412.634,77
0,00
-21.835,23
15
- Transferaufwendungen
-252.767
-218.000
0
-158.687,00
0,00
-59.313,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-152.106
-34.370
0
-5.272,13
0,00
-29.097,87
17
= Ordentliche Aufwendungen
-2.350.780
-2.604.420
0
-2.301.140,52
0,00
-303.279,48
-715.354
-1.534.453
0
-988.551,99
0,00
-545.901,01
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-715.354
-1.534.453
0
-988.551,99
0,00
-545.901,01
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-715.354
-1.534.453
0
-988.551,99
0,00
-545.901,01
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-1.017.501
0
-439.742,66
0,00
-577.758,34
-715.354
-2.551.954
0
-1.428.294,65
0,00
-1.123.659,35
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
25
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
690.000
50.000
0
103.400,00
0,00
-53.400,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
124.713
113.000
0
6.723,28
0,00
106.276,72
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
814.713
163.000
0
110.123,28
0,00
52.876,72
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-558.222
-1.842.099
-300.400
-1.424.092,28
-145.442,91
-418.006,98
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-32.672
-189.000
-70.000
-54.683,88
-23.433,72
-134.316,12
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-1.087.301
-50.000
0,00
0,00
-1.087.300,74
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-590.894
-3.118.400
-420.400
-1.478.776,16
-168.876,63
-1.639.623,84
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
223.819
-2.955.400
-420.400
-1.368.652,88
-168.876,63
-1.586.747,12
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Anlage
Seite
I
26
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
19.812
30.800
0
8.602,82
0,00
22.197,18
0
0
0
0,00
0,00
0,00
341.159
416.100
0
346.577,87
0,00
69.522,13
0
0
0
5.397,22
0,00
-5.397,22
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.829
300
0
10.913,73
0,00
-10.613,73
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
362.800
447.200
0
371.491,64
0,00
75.708,36
11
- Personalaufwendungen
-61.374
-76.400
0
-62.624,16
0,00
-13.775,84
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-190.417
-232.770
0
-250.603,14
0,00
17.833,14
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-33.917
-54.920
0
-34.983,03
0,00
-19.936,97
15
- Transferaufwendungen
-319.577
-322.000
0
-327.417,93
0,00
5.417,93
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-16.903
-23.050
0
-20.413,35
0,00
-2.636,65
17
= Ordentliche Aufwendungen
-622.188
-709.140
0
-696.041,61
0,00
-13.098,39
-259.388
-261.940
0
-324.549,97
0,00
62.609,97
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-259.388
-261.940
0
-324.549,97
0,00
62.609,97
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-259.388
-261.940
0
-324.549,97
0,00
62.609,97
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-1.119.635
0
-1.094.368,57
0,00
-25.266,43
-259.388
-1.381.575
0
-1.418.918,54
0,00
37.343,54
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
27
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
24.000
0
0,00
0,00
24.000,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
24.000
0
0,00
0,00
24.000,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
-3.492,77
0,00
3.492,77
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-8.865
-68.000
-15.000
-23.846,68
-11.147,97
-44.153,32
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-8.865
-68.000
-15.000
-27.339,45
-11.147,97
-40.660,55
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-8.865
-44.000
-15.000
-27.339,45
-11.147,97
-16.660,55
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
28
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung 14 Umweltschutz
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
417
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
417
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
417
0
0
0,00
0,00
0,00
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
417
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
417
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
417
0
0
0,00
0,00
0,00
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
29
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung 14 Umweltschutz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
30
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
43.911
36.781
0
128.977,11
0,00
-92.196,11
0
0
0
0,00
0,00
0,00
195
0
0
6.403,49
0,00
-6.403,49
295.751
251.540
0
464.281,06
0,00
-212.741,06
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
425.937
207.490
0
81.313,54
0,00
126.176,46
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
765.794
495.811
0
680.975,20
0,00
-185.164,20
11
- Personalaufwendungen
-55.919
-62.700
0
-52.720,40
0,00
-9.979,60
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-632.032
-483.810
0
-536.776,94
0,00
52.966,94
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-159.406
-180.410
0
-267.838,71
0,00
87.428,71
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-10.124
-10.150
0
0,00
0,00
-10.150,00
-375.850
-404.900
0
-200.567,63
0,00
-204.332,37
-1.233.331
-1.141.970
0
-1.057.903,68
0,00
-84.066,32
-467.537
-646.159
0
-376.928,48
0,00
-269.230,52
12.724
0
0
16.719,74
0,00
-16.719,74
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12.724
0
0
16.719,74
0,00
-16.719,74
-454.813
-646.159
0
-360.208,74
0,00
-285.950,26
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-454.813
-646.159
0
-360.208,74
0,00
-285.950,26
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-19.199
0
-25.915,34
0,00
6.716,34
-454.813
-665.358
0
-386.124,08
0,00
-279.233,92
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
31
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
7.030
0
6.403,49
0,00
626,84
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
3.200.000
0
0,00
0,00
3.200.000,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
3.207.030
0
6.403,49
0,00
3.200.626,84
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-745.030
-35.000
-135.939,00
-39.546,81
-609.091,33
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-67.433
-28.700
0
-7.655,34
0,00
-21.044,66
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
-394.781
-9.800
-9.800
-9.071,43
0,00
-728,57
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-462.214
-783.530
-44.800
-152.665,77
-39.546,81
-630.864,56
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-462.214
2.423.500
-44.800
-146.262,28
-39.546,81
2.569.762,28
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
9.711
16.150
0
0,00
0,00
16.150,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
9.711
16.150
0
0,00
0,00
16.150,00
Anlage
Seite
I
32
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
20.109.893
18.910.000
0
20.824.607,64
0,00
-1.914.607,64
2.009.894
8.681.000
0
8.231.202,04
0,00
449.797,96
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.201.479
1.000.000
0
908.248,35
0,00
91.751,65
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
23.321.267
28.591.000
0
29.964.058,03
0,00
-1.373.058,03
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
-4.869,23
0,00
4.869,23
15
- Transferaufwendungen
-11.340.051
-11.426.000
0
-11.690.419,97
0,00
264.419,97
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-225.209
0
0
-46.868,93
0,00
46.868,93
17
= Ordentliche Aufwendungen
-11.565.261
-11.426.000
0
-11.742.158,13
0,00
316.158,13
11.756.006
17.165.000
0
18.221.899,90
0,00
-1.056.899,90
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
44.674
380.000
0
109.564,05
0,00
270.435,95
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-698.309
-1.435.500
0
-890.209,32
0,00
-545.290,68
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
-653.635
-1.055.500
0
-780.645,27
0,00
-274.854,73
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
11.102.371
16.109.500
0
17.441.254,63
0,00
-1.331.754,63
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
11.102.371
16.109.500
0
17.441.254,63
0,00
-1.331.754,63
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
11.102.371
16.109.500
0
17.441.254,63
0,00
-1.331.754,63
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
33
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
824.533
745.000
0
746.844,82
0,00
-1.844,82
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
824.533
745.000
0
746.844,82
0,00
-1.844,82
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
-7.532,71
0,00
7.532,71
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
-7.532,71
0,00
7.532,71
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
824.533
745.000
0
739.312,11
0,00
5.687,89
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
6.000.000
3.461.000
0
11.927.120,86
0,00
-8.466.120,86
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
-873.576
-827.000
0
-7.748.648,01
0,00
6.921.648,01
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
5.126.424
2.634.000
0
4.178.472,85
0,00
-1.544.472,85
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Anlage
Seite
I
34
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnisrechnung 17 Stiftungen
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-10.509
-12.800
0
-10.371,21
0,00
-2.428,79
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-10.509
-12.800
0
-10.371,21
0,00
-2.428,79
-10.509
-12.800
0
-10.371,21
0,00
-2.428,79
10.509
12.800
0
10.371,21
0,00
2.428,79
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10.509
12.800
0
10.371,21
0,00
2.428,79
0
0
0
0,00
0,00
0,00
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
23
24
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
35
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzrechnung 17 Stiftungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
36
Anhang
zum Jahresabschluss zum
31.12.2009
der Stadt Bedburg
gemäß § 37 Abs. 1 i.V.m. § 44 GemHVO
I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanz der Stadt Bedburg enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden
und Rechnungsabgrenzungsposten. Zum Bilanzstichtag wurden die Bilanzansätze
vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet. Die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden mit berücksichtigt.
a. Das Immaterielle Vermögen und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungsund Herstellungskosten angesetzt. Die in der Schlussbilanz ausgewiesenen Beträge sind um die Abschreibungsbeträge des Jahres vermindert.
b. Die Finanzanlagen sind zur Eröffnungsbilanz mit der Eigenkapitalspiegelwertmethode bewertet worden. „Ausleihungen“ in Form von Arbeitgeberdarlehen
sind abgezinst eingestellt und wurden um die anteiligen Rückzahlungen gemindert. Von der Abzinsung der Wohnungsbaudarlehen wird gemäß der Empfehlung des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen (Dritte Auflage
der Handreichung für Kommunen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, S. 654, Abschnitt 4.1.3.8.1) abgesehen, da die
Gegenleistung des Darlehensempfängers die Unter- bzw. Nichtverzinslichkeit
kompensiert.
c. Alle Forderungen der Stadt wurden zum Nennwert angesetzt und einzel- und
pauschalwertberichtigt.
d. Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind geleistete Zahlungen und Investitionszuweisungen, die aufwandsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen.
e. Erhaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für Investitionen zu verwenden
sind (Beiträge, Zuwendungen, Sport- und Brandschutzpauschale), wurden als
Sonderposten angesetzt und wurden entsprechend der Nutzungsdauer der finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.
f.
Nach dem kaufmännischen Vorsichtigkeitsprinzip sind „Rückstellungen“ für
sämtliche in § 36 GemHVO genannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die zum Bilanzstichtag vorlagen und bis zur Aufstellung der Schlussbilanz
bekannt wurden, gebildet worden.
g. Die „Verbindlichkeiten“ wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt.
h. Die „Passiven Rechnungsabgrenzungsposten“ sind erhaltene Zahlungen, die
ertragsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen.
Anlage
Seite
I
37
Erläuterungen zur Bilanz
Aktiva
Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten
Anlagespiegel.
1.
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sowohl der Zugang als auch die Umbuchung resultieren aus der Anschaffung neuer
Software (insbesondere der Finanzsoftware „newsystems kommunal“).
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Der Zugang resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung des Kunstrasenplatzes sowie dem Erwerb von mehreren unbebauten Grundstücken.
Die Umgliederungen resultieren im Wesentlichen aus fehlerhaften bilanziellen Zuordnungen von Grundstücken.
Folgende Umgliederungen erfolgten:
978.426,58 € von Sonstige unbebaute Grundstücke
nach Grünflächen 150.967,30 €
nach Ackerland 236.745,84 €
nach Grund u. Boden Infrastrukturvermögen 197.966,89 €
nach Grund u.Boden sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 412.586,17 €
33.170,00 € von Schulen
nach Sonstige unbebaute Grundstücke
6.735,60 € von Wald u. Forsten
nach Grund und Boden Infrastrukturvermögen
Die Abgänge resultieren im Wesentlichen aus der durch die Aktivierung des Kunstrasenplatzes notwendigen Reduzierung der davon betroffenen Festwerte sowie aus dem
Verkauf von unbebauten Grundstücken. Die einzelnen Komponenten des Kunstrasenplatzes wurden einzeln aktiviert und sind nicht Bestandteil der korrigierten Festwerte.
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.2 Schulen
Der Zugang resultiert aus nachträglichen Anschaffungskosten bei den Grundschulen
und dem Gymnasium sowie aus der Zuschreibung bei den Festwerten für Laternen
auf dem Schulgelände.
Anlage
Seite
I
38
1.2.2.3 Wohnbauten
Der Abgang resultiert aus dem Verkauf des Objektes Heinsberger Straße 24.
Der Zugang bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden beruht im
Wesentlichen auf nachträglichen Anschaffungskosten des Gebäudes Lindenstraße 4.
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
Die Umgliederungen bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden
resultieren aus fehlerhafter bilanzieller Zuordnung.
Folgende Umgliederungen erfolgten:
412.586,17 € von Sonstige unbebaute Grundstücke
nach Grund u. Boden Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
Dabei handelt es sich um das Grundstück für das Sport- und Wellnessbad.
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
Der Zugang resultiert aus dem Kauf einen Grundstücks für den Bau des zukünftigen
Alleenradweges.
Die Umgliederungen resultieren aus einer fehlerhaften bilanziellen Zuordnung.
197.966,89 € von Sonstige unbebaute Grundstücke
nach Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens
6.735,60 € von Wald u. Forsten
nach Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
Die Umbuchungen resultieren aus der Fertigstellung der Kanalbauarbeiten in der
Meftlergasse sowie mehrerer Hausanschlüsse (unterjährig hergestellt und aktiviert).
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
Die Zugänge im Bereich „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen resultieren überwiegend aus der Anpassung der Festwerte für Straßenbeleuchtung.
Die Umbuchungen resultieren aus den fertiggestellten Anlagen im Bau.
Anlage
Seite
I
39
Folgende Anlagen wurden fertiggestellt:
- Agathastraße
- Auf dem Mertesberg
- Meftlergasse
- Nepomukstraße
- Lärmschutzwand an der K 36.
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
Der Zugang beruht im Wesentlichen auf folgenden Anschaffungen:
- Löschfahrzeug (237 T€)
- Holder (66 T€)
- Nachlaufstreugerät (42 T€)
- Aufsatzstreuer (23 T€)
- Gabelstapler (35 T€)
- VW-Transporter (28 T€)
Bei den Umbuchungen handelt es sich um in Betrieb genommene Fahrzeuge (s. auch
Anlagen im Bau):
- Feuerwehrfahrzeug (62 T€)
- Lkw mit Ladekran (162 T€)
Der Abgang betrifft den Verkauf von zwei VW-Transportern.
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Der Zugang betrifft insbesondere folgende Anschaffungen:
- IT-Geräte für Schulen und Rathäuser (64 T€)
- Mobiliar für Schulen und Rathäuser (28 T€)
- Ausstattung der Mensa im Schulzentrum ( 32 T€)
- Werkzeuge u. Werkstättengeräte (20 T€)
- Funkgeräte Feuerwehr (7 T€)
- Atemschutzausstattung Feuerwehr (8 T€)
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Anlagen im Bau 2009
Bestand am 1.1.2009:
Finanzsoftware newsystem kommunal
Spielgeräte
EUR
126.137,34
5.174,90
Sport- und Wellnessbad
190.105,37
Kanalbau Meftlergasse
82.000,00
Straßenbau Auf dem Mertesberg/Nepomukstraße
Lärmschutz Kasterer Acker
240.447,92
1.145,97
Parkplatz Kasterer Acker
11.018,21
Bahnübergang Erkelenzer Straße
12.330,55
Erneuerung Agathastraße
Ausbau Meftlergasse
241.086,50
21.862,21
Anlage
Seite
I
40
Restaurierung Denkmäler
Feuerwehrfahrzeug ELW 1
268,31
LKW mit Ladekran
235,19
Anlagen im Bau (1.1.2009):
Zugänge in 2009:
EUR
63.015,27
Infoma BI-Analyse/Steuerung
41.667,85
Infoma DMS
36.440,79
Spielgeräte
30.939,89
Bau der Mensa
56.293,22
Photovoltaikanlage Grundschule Kirdorf (KoPa II)
2.638,00
106.692,10
Turnhalle Kirdorf (KoPa II)
11.993,70
Grundschule Kaster (KoPa II)
90.704,30
Bau der Garage FWGH Rath
18.415,56
Bau des Sport- und Wellnessbades
13.442.305,18
Kanalbau Kasterer Acker
74.408,77
Kanalisierung Weidgasse
1.964,26
Kanalbau Meftlergasse
Ausbau Meftlergasse
Erneuerung Agathastraße
16.434,60
142.467,49
7.247,34
Bau des Parkplatzes Kasterer Acker
165.071,03
Bau der Lärmschutzwand Kasterer Acker
327.090,76
Ausbau Weidgasse
2.909,55
Verbesserung der Verkehrssituation Millendorf
9.460,50
Umbau Bahnhof Bedburg
Straßenbau Auf dem Mertesberg/Nepomukstraße
Bahnübergang Erkelenzer Straße
Lärmschutzwand an der L 279
29.885,62
581,12
82,53
809,20
Bau des Kreisels K-36 (Sport- und Wellnessbad)
382.974,98
Bau des Kreisels L-116 (Industriegebiet Mühlenerft)
403.724,28
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1
Anschaffung LKW mit Ladekran
Zugang (2009):
Abgänge in 2009:
Spielgeräte (außerplanmäßige Abschreibung aufgrund fehlerhafter Buchung)
Denkmäler (außerplanmäßige Abschreibung aufgrund fehlerhafter Buchung)
Abgang (2009):
I
41
946.955,34
Finanzsoftware new system kommunal
Anbau Turnhalle Kaster
Anlage
Seite
15.142,87
62.144,71
161.634,56
15.689.997,16
EUR
3.894,50
974,29
4.869,23
Umbuchungen nach Fertigstellung:
zu 1.
Finanzsoftware newsystem kommunal
189.152,61
zu 1.2.1.1
Anschaffung Spielgeräte
13.104,02
zu 1.2.3.3
Kanalbau Meftlergasse
98.434,60
zu 1.2.3.4
Bau der Lärmschutzwand Kasterer Acker
328.236,73
zu 1.2.3.4
Straßenbau Meftlergasse
164.329,70
zu 1.2.3.4
Straßenbau Agathastraße
248.333,84
zu 1.2.3.4
Straßenbau Auf dem Mertesberg/Nepomukstr.
241.029,04
zu 1.2.5
Restaurierung Denkmäler
zu 1.2.6
Anschaffung LKW mit Ladekran
zu 1.2.6
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW 1
14.168,14
161.869,75
62.413,02
Fertig gestellte Anlagen 2009:
1.521.071,45
Die Anlagen im Bau weisen zum 31.12.2009
einen Bestand von 15.111.011,82 € auf.
1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Beteiligungen
Folgende Beteiligungen bestehen zum Abschlussstichtag unverändert:
o
An der Erftland Holding GmbH besteht eine Beteiligung in Höhe von 17,8 %.
o
An der Erftland Wohnungsgesellschaft mbH besteht eine Beteiligung in Höhe von
1,108 %.
o
An der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH besteht eine Beteiligung in Höhe
von 1,316 %.
o
An der Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft besteht eine Beteiligung
in Höhe von 1,250 %.
o
Am Zweckverband Förderschule besteht eine Beteiligung in Höhe von 52,631 %.
o
Am Zweckverband Jugendmusikschule besteht eine Beteiligung in Höhe von
11.54 %.
1.3.2 Sondervermögen
Zum Abschlussstichtag wird folgendes Sondervermögen in der Bilanz ausgewiesen:
1. Stiftung Silverberg
2. Stiftung Rheinbraun
186.179,49 €
121.270,36 €
307.449,85 €
Anlage
Seite
I
42
1.3.3 Ausleihungen
1.3.3.1 Ausleihungen an Beteiligungen
Die Bilanz enthält Ausleihungen an Beteiligungen in Höhe von 224.046,74 €. Dieser
Wert wird nicht abgezinst (siehe Ausführungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Punkt b).
1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen
Ebenso bestehen sonstige Ausleihungen in Form von Arbeitgeberdarlehen in Höhe
von 148.283,94 €. Die Ausleihungen in Form von Arbeitgeberdarlehen wurden abgezinst, da diese zinslos gewährt wurden.
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Niedergeschlagene Forderungen sowie voraussichtlich nicht einbringbare Forderungen wurden zu 100% und 50% einzelwertberichtigt. Für insolvente Schuldner
wurde eine Wertberichtigung von 100% gebildet, entsprechend der Ausfallwahrscheinlichkeit. Für die restlichen Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe
von 3% gebildet.
Einzelwertberichtigungen
Gebühren:
Steuern:
1.950.189,11
256.189,40
privatrechtl. Forderungen:
292.075,88
davon Insolvenzen:
1.064.281,16
Gesamtsumme:
2.598.759,64
Veränderung gegenüber 2008:
Pauschalwertberichtigungen
Gebühren:
Steuern:
997.139,48
1.601.620,16
EUR
5.841,00
12.876,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen:
5.550,00
Privatrechtliche Forderungen:
3.243,00
Gesamtsumme:
27.510,00
bislang bilanziert:
83.600,00
Veränderung gegenüber 2008:
I
43
100.305,25
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen:
bislang bilanziert:
Anlage
Seite
EUR
-56.090,00
2.4 Liquide Mittel
Die liquiden Mittel setzen sich insbesondere aus den Kassenbeständen und den Guthaben bei Kreditinstituten (Girokonten, Sparbücher) zusammen.
Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.09 einen Bestand 96.872,83 € auf. Die Reduzierung gegenüber 2008 liegt in der defizitären Haushaltslage begründet. Außerdem ist
zu berücksichtigen, dass zum 31.12.09 ein Kassenkredit in Höhe von 5.000.000,00 €
besteht.
3.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind geleistete Zahlungen des Jahres 2009,
die aufwandsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen, verbucht (z.B. Beamtenbesoldung Januar, bilanzierte Baukostenzuschüsse, investive Zuschüsse an die Feuerwehrzentralwerkstatt und der Investitionszuschuss für das Schloss Bedburg).
Passiva
1.
Eigenkapital
Das Eigenkapital zum 31.12.09 setzt sich wie folgt zusammen:
- Allgemeine Rücklage zum 31.12.08
- davon Deckungsrücklage
- Ausgleichsrücklage
- Jahresfehlbetrag
85.880.343,08 €
578.827,79 €
2.066.441,20 €
-3.455.952,21 €
84.490.832,07 €
Das Eigenkapital beträgt somit zum 31.12.09 insgesamt 84.490.832,07 €.
2.
Sonderposten
2.1 Zuwendungen
Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen richtet sich nach
der Nutzungsdauer der durch Zuwendungen finanzierten Anlagegüter. Zugänge zu
den Sonderposten in 2009 resultieren aus der Allgemeinen Investitionspauschale, der
Brandschutzpauschale, der Sportpauschale sowie aus investiven Zuschüssen von
Dritten.
Anlage
Seite
I
44
2.2 Beiträge
Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen ist ebenfalls an die Nutzungsdauer der
durch Beiträge finanzierten Anlagegüter gekoppelt.
Folgende Beiträge für fertiggestellte Straßen wurden noch nicht erhoben:
Beiträge nach § 8 KAG
2007 fertiggestellt
- Karl-Gatzen-Straße
95 T€
2008 fertiggestellt
- Kasterer Straße
- Hochstraße
- Agathastraße
100 T€
37 T€
63 T€
2009 fertiggestellt
- Nepomukstraße
- Auf dem Mertesberg
- Agathastraße
70 T€
70 T€
63 T€
Erschließungsbeiträge
2009 fertiggestellt
- Meftlergasse
72 T€
2.3 Gebührenausgleich
Die Sonderposten für den Gebührenausgleich resultieren aus Überschüssen des Vorjahres und verteilen sich auf die folgenden Bereiche:
Gebührenausgleich Abfall:
Gebührenausgleich Straßenreinigung:
Gebührenausgleich Winterdienst:
96.468,16 €
1.156,01 €
71,78 €
97.695,95 €
Die Gebührenabrechnung für Friedhöfe für die Grabeinrichtungen schließt in 2009 mit
einer Unterdeckung i.H.v. 5.524 €, was 1,19% des Gesamtaufwandes entspricht. Für
die Friedhofseinrichtung (Nutzung Friedhofshallen) ergab sich eine Unterdeckung
i.H.v. 15.843,95 €. Die entspricht einer Unterdeckung von 23,9%.
Die Gebührenabrechnung für Schmutzwasser ergab in 2009 einen Überschuss i.H.v.
11.594,33 €. Dies entspricht einer Überdeckung von 0,36%.
Die Gebührenabrechnung für Niederschlagswasser ergab in 2009 einen Fehlbetrag
i.H.v. 131.388,43 €. Dies entspricht einer Unterdeckung von 5,67%.
Die Gebührenabrechnung für Winterdienst schließt in 2009 mit einem Fehlbetrag i.H.v.
46.466,98 €.
Anlage
Seite
I
45
Die Gebührenabrechnung für Straßenreinigung schließt in 2009 mit einem Fehlbetrag
i.H.v. 8.066,83 €.
Die Gebührenabrechnung für Abfall schließt in 2009 mit einem Fehlbetrag i.H.v.
72.428,20 €.
3.
Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen
Die Pensionsrückstellungen wurden auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen Köln zum 31.12.2009 angesetzt. Grundlage des Gutachtens sind die Echtdaten zum Bewertungsstichtag. Als
triometrische Rechnungsgrundlagen wurden die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck verwendet. Der Rechnungszinssatz für die Teilwertberechnung beträgt 5% (s.
§ 36 Abs. 1 GemHVO-NRW).
3.3 Instandhaltungsrückstellungen
Bei den Rückstellungen für Kanalsanierungen in Kirch-/ Kleintroisdorf wurden
120.639,55 € in Anspruch genommen. Es erfolgten Zuführungen in Höhe von
269.110,00 € für Kanalsanierungen in Rath, Grottenherten, Weiler Hohenholz sowie
Kirchherten. Von den Rückstellungen für Kanalsanierungen sowie der Abwasserbeseitigung wurden 206.207,74 € aufgelöst.
Den Rückstellungen für Instandhaltung von Brücken wurden 60.000,00 € zugeführt.
Bei der Instandhaltungsrückstellung für das Schulzentrum wurden 7.706,33 € in Anspruch genommen.
Die Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude kann dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.
3.4 Sonstige Rückstellungen
Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist ebenfalls dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel zu entnehmen.
4. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten
ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind erhaltene Zahlungen aus Vorjahren
sowie des Jahres 2009, die ertragsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen (im Wesentlichen vereinnahmte Friedhofsgebühren und Vertrag über Windkraftanlagen).
Anlage
Seite
I
46
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung sind dem beigefügten Lagebericht zu entnehmen.
Sonstige Angaben
Bei folgenden Vermögensgegenständen wurde vom Grundsatz der Einzelbewertung
abgewichen und mit Festwerten gearbeitet:
Tische, Stühle, Pulte, Schulbücher; Landkarten,
Tageslichtprojektoren
Schulen
Mobiliar für Arbeitsplätze, Tageslichtprojektoren
Rathäuser
Arbeitskleidung, Schläuche, Funkmeldeempfänger
Feuerwehr
Unbefestigte Wege
Grünanlagen
Straßenmobiliar (Lampen, Poller, Schilder, Mauern, Zäune)
Aufwuchs (Bäume, Rasen, Bodendecker, Hecken, Sträucher)
Vorräte (Streusalz)
Bei der Multihalle Kaster wurde die Restnutzungsdauer aufgrund der geplanten Stilllegung auf 3 Jahre reduziert, sodass die Multihalle bis Ende 2011 komplett abgeschrieben wird.
Aufgestellt
Bedburg, den 19. Januar 2011
Baum
Stadtkämmerer
Anlage
Seite
I
47
Bestätigt
Bedburg, den 19. Januar 2011
Koerdt
Bürgermeister
Verpflichtungen aus Leasing und anderen Verträgen
(§ 44 Abs. 2 (8) GemHVO):
Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Leasing- und leasingähnliche Verträge:
Vertragsart:
Bereich:
Wartungsverträge
Mietverträge
Wartungsverträge
Pachtvertrag
Pachtvertrag
Pachtvertrag
Pumpstationen
Pumpstationen
Ampelanlagen
Liegenschaften
Liegenschaften
Liegenschaften
3.040 €
3.132 €
3.640 €
205 €
103 €
52 €
Trägerschaftsverträge
Trägerschaftsverträge
Trägerschaftsverträge
Supportvertrag
Leasingverträge
Dienstleistungsvertrag
Supportvertrag
Dienstleistungsvertrag
Dienstleistungsvertrag
Kindergärten
Jugendzentren
Schulen
Schulen
Schulen
Feuerwehr
Ordnung
Ordnung
Soziales
Mietvertrag
Mietvertrag
Mietvertrag
Mietvertrag
Verwaltervertrag
Mietvertrag
Wartungsverträge
Leasingverträge KFZ
PPP-Vertrag
Gebäude
Gebäude
Gebäude
Gebäude
Gebäude
Gebäude
Gebäude
Fahrzeuge
Schulzentrum
Mietverträge
Mietverträge
Wartungsvertrag
Wartungsvertrag
Dienstleistungsverträge
Kopierer
IT-Ausstattung
Telefonanlage
Microfiche-Gerät
Abfallwirtschaft
Dienstleistungsvertrag
Stadtmarketing
Anlage
Seite
I
48
Jährl. Aufwand:
Laufzeit:
Fachbereich:
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
3 Jahre
1 Jahr
1 Jahr
FB I
FB I
FB I
FB I
FB I
FB I
251.754 €
255.400 €
426.999 €
4.479 €
21.508 €
58.817 €
381 €
2.250 €
1.949 €
Verschiedene
Verschiedene
Verschiedene
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
FB II
FB II
FB II
FB II
FB II
FB II
FB II
FB II
FB II
23.400 €
4.080 €
32.694 €
2.588 €
10.424 €
286.540 €
32.466 €
5.330 €
2.157.859 €
4 Jahre
7 Jahre
1 Jahr
1 Jahr
Keine
Keine
Verschiedene
Verschiedene
22 Jahre
FB III
FB III
FB III
FB III
FB III
FB III
FB III
FB III
FB III
13.508 €
45.980 €
3.546 €
243 €
693.170 €
2 Jahre
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
Verschiedene
FB IV
FB IV
FB IV
FB IV
FB IV
1 Jahr
RB
9.874 €
Haftungsverhältnisse (§ 44 Abs. 1 GemHVO):
lfd. Nr.
1
Bürgschaft für
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
Datum der
Bürgschaft
Ursprungsbetrag
Restbürgschaft
31.12.2009
24.08.1993
104.814,84 €
74.948,09 €
2
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
23.10.1996
40.903,35 €
28.920,06 €
3
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
11.05.1995
122.710,05 €
92.134,05 €
4
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
25.03.1996
115.961,00 €
85.034,09 €
5
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
08.12.1993
108.905,17 €
77.349,03 €
6
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
25.03.1996
204.516,75 €
150.015,38 €
7
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
14.10.1997
107.371,30 €
90.120,68 €
8
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
06.07.1998
120.664,88 €
98.533,31 €
9
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
17.07.2002
80.000,00 €
62.486,57 €
10
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
24.06.2002
119.000,00 €
93.304,09 €
11
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
24.06.2002
36.000,00 €
32.905,92 €
12
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
14.05.2003
148.000,00 €
110.624,87 €
13
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
14.05.2003
178.500,00 €
131.256,64 €
14
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
14.05.2003
122.000,00 €
91.190,79 €
15
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
13.05.2003
138.000,00 €
102.122,98 €
16
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
14.05.2003
50.000,00 €
46.403,22 €
17
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
22.07.2004
157.000,00 €
125.252,48 €
18
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
22.07.2004
25.000,00 €
23.453,88 €
19
20
21
Erftland Holding GmbH
Erftland Holding GmbH
Erftland Holding GmbH
06.01.2004
06.01.2004
06.01.2004
805.984,00 €
805.984,00 €
805.984,00 €
750.721,85 €
0,00 €
696.398,18 €
Gesamte
Bürgschaften
Anlage
Seite
I
49
2.963.176,16 €
Verbindlichkeitenspiegel 2009
Gesamtbetrag
des Haushaltsjahres
EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- vom öffentlichen Bereich
-- vom Land
- vom privaten Kreditmarkt
-- von Banken und Kreditinstituten
-- von übrigen Kreditgebern
bis
davon mit einer Restlaufzeit
1 bis 5
mehr als
1 Jahr
EUR
Jahre
EUR
5 Jahre
EUR
Gesamtbetrag
des Vorjahres
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.182.883,39
0,00
1.151.535,97
0,00
3.746.389,03
0,00
14.284.958,39
0,00
17.037.220,56
0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
27.991.361,98
406.683,54
2.806.055,58
24.778.622,86
14.941.493,37
1.600.192,66
1.600.192,66
0,00
0,00
2.731.596,76
193.695,91
193.695,91
0,00
0,00
188.117,47
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
1.112.356,16
1.112.356,16
0,00
0,00
689.284,84
55.080.490,10
9.464.464,24
6.552.444,61
39.063.581,25
38.587.713,00
Nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten:
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Holding GmbH
Erftland Holding GmbH
Erftland Holding GmbH
Anlage I
Seite 50
74.948,09
28.920,06
92.134,05
85.034,09
77.349,03
150.015,38
90.120,68
98.533,31
62.486,57
93.304,09
32.905,92
110.624,87
131.256,64
91.190,79
102.122,98
46.403,22
125.252,48
23.453,88
750.721,85
0,00
696.398,18
77.820,45
30.440,62
95.003,05
88.713,33
80.193,09
156.500,05
91.743,55
102.450,16
66.577,57
99.326,77
33.356,51
117.721,11
139.857,03
97.040,39
108.691,98
47.362,42
132.568,31
23.913,10
761.006,86
739.691,36
710.014,98
2.963.176,16
3.799.992,69
Forderungsspiegel 2009
Gesamtbetrag
des Haushaltsjahres
EUR
davon mit einer Restlaufzeit
bis
1 bis 5 mehr als Gesamtbetrag
1 Jahr
EUR
Jahre
EUR
5 Jahre
EUR
des Vorjahres
EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Gebühren
Beiträge
Steuern
Forderungen aus Transferleistungen
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Privatrechtliche Forderungen
gegenüber dem privaten Bereich
gegenüber dem öffentlichen Bereich
gegen verbundene Unternehmen
gegen Beteiligungen
gegen Sondervermögen
2.
3.
Sonstige Vermögensgegenstände
Summe aller Forderungen
Anlage I
Seite 51
537.333,96
24.132,46
1.335.751,02
272,75
1.057.789,32
537.333,96
24.132,46
1.335.751,02
272,75
1.057.789,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845.037,79
28.528,90
1.735.413,22
189.824,71
1.013.928,51
74.915,42
0,00
0,00
1.100,68
0,00
74.916,42
0,00
0,00
1.101,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.248,85
0,00
0,00
0,00
0,00
170.701,24
170.701,24
0,00
0,00
86.378,57
3.201.996,85
3.201.998,85
0,00
0,00
3.972.360,55
Anlagenspiegel gemäß § 45 GemHVO
Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand
1.1.2009
EUR
1.
Zugang
EUR
Umbuchung
EUR
Abschreibungen
Stand
31.12.2009
EUR
Abgang
EUR
Stand
1.1.2009
EUR
Zugang
EUR
Restbuchwerte
Stand
31.12.2009
EUR
Abgang
EUR
Stand
31.12.2009
EUR
Stand
Vorjahr
EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände
-
Immaterielle Vermögensgegenstände
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände
124.018,29
124.018,29
7.339,99
7.339,99
189.152,61
189.152,61
0,00
0,00
320.510,89
320.510,89
54.624,94
54.624,94
51.152,29
51.152,29
0,00
0,00
105.777,23
105.777,23
214.733,66
214.733,66
69.393,35
69.393,35
37.237.477,93
801.064,13
150.967,30
202.816,00
37.986.693,36
647.220,73
63.933,55
0,00
711.154,28
37.275.539,08
36.590.257,20
1.2.1.2 Ackerland
883.118,66
0,00
236.745,84
0,00
1.119.864,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.119.864,50
883.118,66
1.2.1.3 Wald, Forsten
400.148,00
0,00
-6.735,60
0,00
393.412,40
0,00
0,00
0,00
0,00
393.412,40
400.148,00
5.328.192,01
374.777,09
-945.256,58
79.319,20
4.678.393,32
0,00
0,00
0,00
0,00
4.678.393,32
5.328.192,01
43.848.936,60
1.175.841,22
-564.279,04
282.135,20
44.178.363,58
647.220,73
63.933,55
0,00
711.154,28
43.467.209,30
43.201.715,87
1.429.853,00
0,00
0,00
0,00
1.429.853,00
83.401,83
20.850,45
0,00
104.252,28
1.325.600,72
1.346.451,17
40.663.916,68
18.415,81
-33.170,00
0,00
40.649.162,49
2.522.005,12
706.815,52
0,00
3.228.820,64
37.420.341,85
38.141.911,56
1.158.134,00
0,00
0,00
17.601,00
1.140.533,00
89.691,01
22.422,76
0,00
112.113,77
1.028.419,23
1.068.442,99
13.800.957,68
86.988,24
412.586,17
0,00
14.300.532,09
1.174.644,05
418.078,90
0,00
1.592.722,95
12.707.809,14
12.626.313,63
57.052.861,36
105.404,05
379.416,17
17.601,00
57.520.080,58
3.869.742,01
1.168.167,63
0,00
5.037.909,64
52.482.170,94
53.183.119,35
22.408.337,66
64.215,68
197.966,89
159,50
22.670.360,73
15.598,84
0,00
0,00
15.598,84
22.654.761,89
22.392.738,82
3.137.030,91
0,00
0,00
0,00
3.137.030,91
408.853,29
117.691,35
0,00
526.544,64
2.610.486,27
2.728.177,62
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
38.291.882,86
6.756,95
98.434,60
0,00
38.397.074,41
3.798.729,39
971.443,47
0,00
4.770.172,86
33.626.901,55
34.493.153,47
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
50.049.585,23
278.822,86
981.929,31
0,00
51.310.337,40
4.739.924,29
1.264.733,81
0,00
6.004.658,10
45.305.679,30
45.309.660,94
113.886.836,66
78.196,00
349.795,49
0,00
1.278.330,80
0,00
159,50
0,00
115.514.803,45
78.196,00
8.963.105,81
6.015,08
2.353.868,63
1.503,77
0,00
0,00
11.316.974,44
7.518,85
104.197.829,01
70.677,15
104.923.730,85
72.180,92
47.019,69
5.290,00
14.168,14
0,00
66.477,83
228,93
0,00
0,00
228,93
66.248,90
46.790,76
1.2. Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
1.2.2
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
1.2.2.2 Schulen
1.2.2.3 Wohnbauten
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
1.2.3
Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
1.2.4
Bauten auf fremdem Grund und Boden
1.2.5
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
1.2.6
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
2.029.101,30
448.401,88
224.282,77
11.529,16
2.690.256,79
682.101,23
210.090,66
11.526,16
880.665,73
1.809.591,06
1.347.000,07
1.2.7
Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.580.765,92
188.559,74
0,00
0,00
2.769.325,66
479.723,28
132.616,61
0,00
612.339,89
2.156.985,77
2.101.042,64
1.2.8
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
946.955,34
15.689.997,16
-1.521.071,45
4.869,23
15.111.011,82
0,00
0,00
0,00
0,00
15.111.011,82
946.955,34
5.682.038,25
16.332.248,78
-1.282.620,54
16.398,39
20.715.268,10
1.168.068,52
344.211,04
11.526,16
1.500.753,40
19.214.514,70
4.513.969,73
220.470.672,87
17.963.289,54
-189.152,61
316.294,09
237.928.515,71
14.648.137,07
3.930.180,85
11.526,16
18.566.791,76
219.361.723,95
205.822.535,80
1.307.928,00
307.229,06
0,00
220,79
1.307.928,00
307.449,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.307.928,00
307.449,85
1.307.928,00
307.229,06
256.856,76
154.067,59
2.341,72
11.500,00
0,00
0,00
35.151,74
17.283,65
224.046,74
148.283,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224.046,74
148.283,94
256.856,76
154.067,59
2.026.081,41
14.062,51
0,00
52.435,39
1.987.708,53
0,00
0,00
0,00
0,00
1.987.708,53
2.026.081,41
222.620.772,57
17.984.692,04
0,00
368.729,48 240.236.735,13 14.702.762,01
3.981.333,14
11.526,16 18.672.568,99
221.564.166,14
207.918.010,56
Summe Sachanlagen
1.3. Finanzanlagen
1.3.1 Beteiligungen
1.3.2 Sondervermögen
1.3.3 Ausleihungen
1.3.3.1 an Beteiligungen
1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen
Summe Finanzanlagen
Summe gesamtes Anlagevermögen
Nachrichtlich:
Aufwand für Festwerte als Abschreibungsersatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.235,96
0,00
0,00
0,00
0,00
GWG
0,00
76.423,20
0,00
0,00
0,00
0,00
77.395,36
0,00
0,00
0,00
0,00
158.631,32
Anlage I
Seite 52
Stadt Bedburg
Rückstellungsspiegel zum 31.12.2009
Rückstellung
Stand 01.01.09
Inanspruchnahme
Auflösung
Zuführung
Stand 31.12.2009
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger
6.302.616,00
-121.486,00
0,00
0,00
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger
1.840.141,00
-35.144,00
0,00
0,00
1.804.997,00
Pensionsrückstellung Aktive Beamte
4.248.948,00
0,00
0,00
133.952,00
4.382.900,00
1.230.808,00
0,00
0,00
21.377,00
1.252.185,00
13.622.513,00
-156.630,00
0,00
155.329,00
13.621.212,00
Beihilferückstellung Aktive Beamte
Summe Pensionsrückstellung
Rückstellung
Abwasserbeseitigung
Kanalsanierung Kirch-/Kleintroisdorf
Kanalsanierung Pütz
Kanalsanierung Rath
Kanalsanierung Grottenherten
Kanalsanierung Weiler Hohenholz
Kanalsanierung Kirchherten
Brücken
Nothbomsche Brücke
Schulzentrum (PPP-Modell)
Lüftungsanlage Rathaus Kaster
Brandschutz Rathaus Kaster
Rathaus Kaster Dachsanieriung
Rathaus Kaster Fenster
Rathaus Kaster Sonnenschutz
Rathaus Kaster Fassade
Rathaus Kaster Böden
Rathaus Kaster Türen
Rathaus Kaster Einbauschränke
Rathaus Kaster Anstrich
Betonsanierung Kriechkeller Grundsch. Kaster
GS-Kaster Sanierung Flachdach
GS-Kirchherten Fenster
Jalousien Jugendzentrum
Liegemulde Freibad
Überlaufrinne Freibad
Heizkessel Freibad
Pumpen Freibad
Heizungsanlage Multihalle Kaster
Trockenlegung Keller Feuerwehrschule Rath
Brandschutz Alte Schule Kirdorf
Sanierung Anbau Alte Schule Kirdorf
Fassadensanierung Alte Schule Pütz
Bürgerhalle Königshoven - Hallenbeleuchtung
FGH Kaster
Renovierung Schloss
Summe Instandhaltungsrückstellungen
Anlage I
Seite 53
Stand 01.01.09
Inanspruchnahme
Auflösung
Zuführung
6.181.130,00
Stand 31.12.2009
100.047,29
0,00
-100.047,29
0,00
166.800,00
-120.639,55
-46.160,45
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
-60.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
36.000,00
46.000,00
80.000,00
0,00
0,00
63.610,00
143.610,00
10.000,00
0,00
0,00
22.500,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
147.000,00
147.000,00
210.000,00
170.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
140.000,00
-7.706,33
0,00
0,00
132.293,67
45.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
295.000,00
0,00
0,00
0,00
295.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
73.000,00
0,00
0,00
0,00
73.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
80.000,00
-60.114,01
0,00
105.000,00
124.885,99
245.705,32
-106.886,63
0,00
0,00
138.818,69
10.400,00
0,00
0,00
0,00
10.400,00
8.000,00
-7.037,24
-962,76
0,00
0,00
33.500,00
0,00
-33.500,00
0,00
0,00
67.000,00
0,00
-67.000,00
0,00
0,00
22.500,00
0,00
-22.500,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
-8.000,00
0,00
0,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
39.000,00
11.000,00
-2.123,90
0,00
0,00
8.876,10
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
53.000,00
0,00
-53.000,00
0,00
0,00
14.500,00
-10.237,31
-4.262,69
0,00
0,00
31.500,00
0,00
0,00
0,00
31.500,00
2.395.952,61
-314.744,97
-395.433,19
434.110,00
2.119.884,45
Rückstellung
Stand 01.01.09
Inanspruchnahme
Auflösung
Zuführung
Stand 31.12.2009
Nicht genommener Urlaub
164.300,00
-164.300,00
0,00
168.500,00
168.500,00
Nicht abgebaute Überstunden
223.200,00
-223.200,00
0,00
155.000,00
155.000,00
Rückstellung Gerichtsverfahren
Rückstellungen KDVZ
Rückstellungen zurückzuzahlende Zuweisungen
Rückstellung Jahresabschluss
58.454,60
0,00
-37.300,00
1.000,00
22.154,60
212.500,00
0,00
0,00
0,00
212.500,00
22.516,32
0,00
0,00
0,00
22.516,32
117.000,00
-83.263,65
0,00
42.263,65
76.000,00
Rückstellung Leibrente
10.996,00
-5.107,08
0,00
12.685,94
18.574,86
Rückstellung übernommener Zinsdienst Krankenhaus
88.678,13
-5.499,79
0,00
0,00
83.178,34
Rückstellung Aufbewahrung Unterlagen
120.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
Rückstellung Rückkauf Grundstücke "Im Spleß" / Honorar
590.000,00
0,00
0,00
30.000,00
620.000,00
Rückstellung Altersteilzeit
283.577,98
-123.570,56
0,00
48.537,50
208.544,92
Rückstellung Stiftung Silverberg
12.703,16
-654,95
0,00
0,00
12.048,21
Rückstellung Stiftung Rheinbraun
8.317,78
-518,84
0,00
0,00
7.798,94
Umlage VHS
Rückstellung LOB
Summe Sonstige Rückstellungen
Summe Rückstellungen
33.000,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
71.600,00
71.600,00
1.945.243,97
-606.114,87
-37.300,00
529.587,09
1.831.416,19
Stand 01.01.09
17.963.709,58
Inanspruchnahme
-1.077.489,84
Auflösung
-432.733,19
Zuführung
Stand 31.12.2009
1.119.026,09
17.572.512,64
Anlage I
Seite 54
Sonderpostenspiegel
Arten der
Sonderposten
Gesamtbetrag
am 31.12. des
Vorjahres
EUR
Sonderposten aus
Zuwendungen
Sonderposten Land
Investitionspauschale
Sonderposten aus
Beiträgen
Sonderposten
Gebührenausgleich
Sonstige
Sonderposten
Gesamte
Sonderposten
Erhaltene
Anzahlungen
nachrichtlich GWG
Anlage I
Seite 55
Veränderungen im Haushaltsjahr
Auflösung
Zuführung
Umbuchung
EUR
EUR
EUR
Gesamtbetrag am
31.12. des
Haushaltsjahres
EUR
44.148.544,21
1.383.574,24
208.273,33
266.429,00
43.239.672,30
5.278.451,15
365.709,15
746.844,82
0,00
5.659.586,82
15.257.306,77
363.047,05
0,00
48.903,48
14.943.163,20
107.801,83
10.105,88
0,00
0,00
97.695,95
0,00
6.403,49
6.403,49
0,00
0,00
64.792.103,96
2.128.839,81
961.521,64
315.332,48
63.940.118,27
459.701,71
0,00
0,00
77.395,36
0,00
77.395,36
-315.332,48
0,00
144.369,23
0,00
Auflistung der Gesamtnutzungsdauern
für kommunale Vermögensgegenstände
der Stadt Bedburg
Nr.
1
2
Anlage
Seite
Vermögensgegenstand
Nutzung
in Jahren
Gebäude und bauliche Anlagen
Alte Schulen
Feuerwehrgerätehäuser (massiv)
Filter (Kanal)
Freibäder (bauliche Anlagen)
Garagen
Hallen (massiv)
Hallenbäder
Hausanschlüsse, Haltungen, Schächte (Kanal)
Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)
Inliner (Kanäle)
Jugendheime, Kindergärten
Lager (massiv)
Leichenhallen, Trauerhallen
Muldenrigole (Kanal)
Pumpenhäuser
Schulgebäude
Silobauten (Kunststoff oder Stahl)
Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)
Straßendurchlässe
Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser
Turnhallen
Verwaltungsgebäude
Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)
50
80
10
16
40
40
32
67
60
25
80
40
80
25
50
80
25
60
100
50
60
50
80
Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)
Anliegerstraße, Asphalt, Unterbau
Anliegerstraße, Asphalt, Verschleißschicht
Anliegerstraße, Pflaster, Unterbau
Anliegerstraße, Pflaster, Verschleißschicht
Betonmauer, Ziegelmauer
Brücken (Holzkonstruktion)
Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)
Gewässerausbau naturnah, offene Gräben
Hauptverkehrsstraße, Asphalt, Unterbau
Hauptverkehrsstraße, Asphalt, Verschleißschicht
Hauptverkehrsstraße, Pflaster, Unterbau
Hauptverkehrsstraße, Pflaster, Verschleißschicht
Löschwasserteiche
Parkflächen, Anliegerstraße
Parkflächen, Hauptverkehrsstraße
Parkflächen, Sammelstraße
Parkflächen, Wohnstraße
Rad- und Gehwege, Asphalt, Anliegerstraße
Rad- und Gehwege, Asphalt, Hauptverkehrsstraße
Rad- und Gehwege, Asphalt, Sammelstraße
Rad- und Gehwege, Asphalt, Wohnstraße
Rad- und Gehwege, Betonplatten, Anliegerstraße
Rad- und Gehwege, Betonplatten, Hauptverkehrsstraße
Rad- und Gehwege, Betonplatten, Sammelstraße
Rad- und Gehwege, Betonplatten, Wohnstraße
Rad- und Gehwege, Pflaster, Anliegerstraße
Rad- und Gehwege, Pflaster, Hauptverkehrsstraße
55
55
55
55
20
20
80
50
45
45
45
45
40
60
50
55
70
60
30
45
70
65
36
50
80
70
40
I
56
Nr.
Vermögensgegenstand
Rad- und Gehwege, Pflaster, Sammelstraße
Rad- und Gehwege, Pflaster, Wohnstraße
Sammelstraße, Asphalt, Unterbau
Sammelstraße, Asphalt, Verschleißschicht
Sammelstraße, Pflaster, Unterbau
Sammelstraße, Pflaster, Verschleißschicht
Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)
Straßen
Straßen- und Stadtmobiliar
Wege, Plätze
Wohnstraße, Asphalt, Unterbau
Wohnstraße, Asphalt, Verschleißschicht
Wohnstraße, Pflaster, Unterbau
Wohnstraße, Pflaster, Verschleißschicht
Zäune (Metall)
3
4
Nutzung
in Jahren
55
85
50
50
50
50
25
30
30
60
60
60
60
20
Technische Anlagen (Betriebsanlagen)
Abfallbehälter
Alarmgeber, Alarmanlagen
Atemschutzgerät
Beleuchtungsanlagen
Beschallungsanlagen
Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen
Blitzlichtkegel
Bühnenzubehör
Druckbehälter
Druckereimaschinen
Druckluftanlagen, Kompressoren
Feuerwehrleitern (mechanisch)
Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)
Freischneider
Grababstützung
Grabmatten, Erdhügelmatten
Häcksler (Fahrzeugaufsatz)
Handrasenmäher
Hebebühnen, Arbeitsbühnen
Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen
Hundezwinger
Japanerkarre
Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)
Kanalspiegel
Laufroste
Leichentransportwagen
Mähgeräte, Laubbläser/Laubsauger
12
10
12
30
7
6
5
25
10
13
14
20
4
8
10
3
6
4
9
15
20
10
25
15
10
15
9
Maschinen und Geräte
Mess- und Prüfgeräte
Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter
Pumpensteuerung
Pumpkompressor
Rohrseilgehänge
Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)
Schubkarre
Spielgeräte
Spielgeräte
Sportgeräte
Straßenschilder
Straßenwalze
Stromverteileranlagen / Schaltschränke
Transportwagen mit Münzeinwurf
10
20
15
10
10
12
2
10
10
15
25
20
20
4
Anlage
Seite
I
57
Nr.
5
6
Anlage
Seite
Vermögensgegenstand
Nutzung
in Jahren
Winterdienstgeräte
10
Büro- und Geschäftsausstattung
Arbeitsplätze Chemie
Beamer
Bindemaschinen
Bodenmatten
Brennofen
Computer, Monitor, Drucker
Digitalkamera
Fernseher
Flügel
Fussballtore
Gefahrstoffschrank
Gerstäckerpresse
Höhensicherung
Küchenzeilen
Leinwand
Messgeräte
Messkoffer Physik
Mikroskope
Modelle
Musikinstrumente
Notenständer
Orthofotos, Versiegelungskartierung, Geländemodelle
Overheadprojektoren
Sauerstoffgeneratore
Sauerstoffretter
Schränke
Schultafel
Server
Software
Stellwandsysteme
Stühle
Tische
Universalwärmeschränke
Verstärker
Videoprojektor
Vorhänge
Waschmaschinen
Werkbank
Zeichenschrank
18
8
6
15
20
5
7
10
20
10
20
15
10
20
25
10
15
13
15
15
30
10
8
8
5
20
25
7
5
15
20
20
20
5
8
10
10
20
20
Fahrzeuge
Anhänger
Bagger
Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter
Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge
Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.
Personenkraftwagen
Traktoren
15
8
20
15
8
8
9
I
58
Lagebericht zum Jahresabschluss
zum 31.12.2009
der Stadt Bedburg
Lagebericht
1. Allgemeine Erläuterungen
Um ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Situation der Stadt Bedburg vermitteln
zu können, wurden die Komponenten und Faktoren untersucht, die im Wesentlichen
die Lage der Stadt bestimmen. Auf der Grundlage des Zahlenmaterials aus der Bilanz sowie aus der Ergebnis- und der Finanzrechnung ergibt sich nachfolgende
Sichtweise.
2. Vermögens- und Schuldenlage
Die Bilanzsumme zum 31.12.2009 beläuft sich auf rd. 225,7 Mio. € und erhöht sich
gegenüber der des Jahresabschlusses 2008 um rd. 11,9 Mio. €.
Die Entwicklung der einzelnen Bilanzpositionen zeigt folgendes Bild:
Bilanzposition
Bilanz 31.12.2009 Veränderung zur
Bilanz 31.12.2008
AKTIVA
Immaterielle Vermögensgegenstände
214.733,66 €
+145.340,31 €
219.361.723,95 €
+13.539.188,15 €
1.987.708,53 €
-38.372,88 €
5.533,50 €
0€
3.031.295,61 €
-854.686,37 €
170.701,24 €
+84.322,67 €
96.872,83 €
-1.023.224,11 €
847.237,50 €
+82.323,84 €
Eigenkapital
84.490.832,07 €
-3.455.952,21 €
Sonderposten
63.940.118,27 €
-851.985,69 €
Rückstellungen
17.572.512,64 €
-391.196,94 €
Verbindlichkeiten
55.080.490,10 €
+16.492.777,10 €
4.631.853,74 €
+141.249,35 €
Sachanlagevermögen
Finanzanlagevermögen
Vorräte
Forderungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Liquide Mittel
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
PASSIVA
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Auf der Aktivseite der Bilanz ist vor allem das Anlage- und Umlaufvermögen der
Stadt dargestellt.
Besondere Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt Bedburg hat aufgrund des
Bilanzwertes das Sachanlagevermögen, das sich insbesondere aus den unbebauten und bebauten Grundstücken sowie dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt.
Das Sachanlagevermögen erhöht sich im Jahr 2009 um rd. 13,6 Mio. €. Den Wertminderungen aufgrund der Abschreibungen stehen insbesondere Zugänge bei den
Anlagen im Bau (Sport- und Wellnessbad) gegenüber.
Anlage
Seite
II
1
Auf Wertminderungen aus bilanziellen Abschreibungen entfallen rd. 4,1 Mio. €. Diese verteilen sich prozentual wie folgt:
Aufteilung der Abschreibungen
BGA
4,86%
GWG
1,87%
Aufwand für Festwerte
1,96%
Immaterielles Vermögen
1,23%
Fahrzeuge
4,83%
Maschinen
0,24%
Gebäude
28,22%
Verkehrsflächen
30,51%
Brücken
2,84%
Kanäle
23,44%
Zur näheren Betrachtung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel bzw.
den Anhang verwiesen.
Die Finanzanlagen werden in der Bilanz zum 31.12.2009 mit einem Betrag von
1.988 T€ ausgewiesen. Dieser Betrag ist um 38 T€ niedriger als im Vorjahr. Diese
Reduktion resultiert aus der in 2009 geleisteten Tilgungen im Rahmen der Arbeitgeberdarlehen und der Wohnungsbaudarlehen.
Das Umlaufvermögen wird bestimmt durch die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie die liquiden Mittel. Der Bestand der Forderungen
verringerte sich im Laufe des Jahres 2009 um 0,9 Mio. €.
Der Bestand an liquiden Mitteln sinkt im Jahr 2009 um rd. 1,0 Mio. €. Die Kassenlage war nahezu ganzjährig defizitär, so dass zeitweise Liquiditätskredite in Höhe
von über 10 Mio. € in Anspruch genommen werden mussten.
Die Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite steigen um rd. 82 T€. Hauptursachen sind hier der Zuschuss in Höhe von 18 T€ für einen LKW der Feuerwehrzentralwerkstatt, 24 T€ für eine Versicherungsprämie für ein Derivat (CAP) und ein
gebildeter Abgrenzungsposten für die Auszahlungen an die Sozialhilfeempfänger in
Höhe von 36 T€ (analog zu der Abgrenzung der Beamtengehälter).
Anlage
Seite
II
2
AKTIVA 31.12.2009
Aktive
RechnungsabgrenzungsForderungen
posten
1,419%
0,375%
Vorräte
0,002%
Liquide Mittel
0,043%
Immaterielle
Vermögensgegenstände
0,095%
Finanzanlagevermögen
0,881%
Sachanlagevermögen
97,185%
Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des städtischen Vermögens aus.
Das bilanzielle Eigenkapital beträgt zum 31.12.2009 insgesamt 84,49 Mio. €. Es
setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage (85,88 Mio. €), der Ausgleichsrücklage (2,07 Mio. €) und dem Jahresfehlbetrag (- 3,46 Mio. €).
Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2009 wird die Ausgleichsrücklage in voller
Höhe in Anspruch genommen. Der Restbetrag des Jahresfehlbetrages in Höhe von
1,39 Mio. € wird der Allgemeinen Rücklage entnommen. Die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage fällt somit um 1,1 Mio. € geringer aus als im Haushaltsplan
vorgesehen.
Die Sonderposten stellen mit 63,94 Mio. € den zweitgrößten Bilanzwert der Passivseite dar. Entsprechend der Nutzungsdauern der mit Zuweisungen und Beiträgen
finanzierten Wirtschaftsgüter ergeben sich ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten in Höhe von rd. 2,124 Mio. €. Die Summe der Sonderposten sinkt um rd.
0,9 Mio. €.
Die Rückstellungen reduzieren sich um rd. 0,4 Mio. €. Die Pensionsrückstellungen
stellen mit rd. 13,6 Mio. € den größten Einzelposten dar. Die Instandhaltungsrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sinken deutlich aufgrund von Inanspruchnahmen bzw. Auflösungen.
Es wird auf den Anhang bzw. den Rückstellungsspiegel verwiesen.
Die Verbindlichkeiten erhöhen sich um rd. 16,5 Mio. € auf insgesamt 55,1 Mio. €
und verteilen wie folgt:
Anlage
Seite
II
3
Aufteilung der Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen;
0,2 Mio. €
0,36%
sonstige Verbindlichkeiten;
1,1 Mio. €
2,00%
Investitionskredite;
19,2 Mio. €
34,85%
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und
Leistungen; 1,6 Mio. €
2,90%
Verbindlichkeiten aus
kreditähnlichen
Rechtsgeschäften;
28 Mio. €
50,82%
Liquiditätskredite; 5 Mio. €
9,07%
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten steigen gegenüber dem Vorjahr um
rd. 141 T€. Wesentlichste Posten sind die Ruherechtsentschädigungen im Bereich
des Bestattungswesens und die Entschädigung für die Nutzung von Wirtschaftswegen für die Windanlagen.
PASSIVA Stand 31.12.2009
Verbindlichkeiten
24,40%
Passive Rechnungsabgr.posten
2,05%
Eigenkapital
37,43%
Rückstellungen
7,79%
Sonderposten
28,33%
Anlage
Seite
II
4
Bilanzkennzahlen
Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf
der Passivseite der Bilanz.
Die Eigenkapitalquote 2 setzt das Eigenkapital, ergänzt um die langfristigen Sonderposten, als „wirtschaftliches Eigenkapital“ ins Verhältnis zum Gesamtkapital auf
der Passivseite der Bilanz.
Der Anlagendeckungsgrad 2 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens
langfristig durch das Eigenkapital und auch das langfristige Fremdkapital, finanziert
sind. Optimal wäre eine Quote von über 100%.
Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang kommunales Vermögen in
der Infrastruktur gebunden ist.
Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote stellt dar, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.
Der dynamische Verschuldungsgrad veranschaulicht die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt und gibt an, in wie vielen Jahren unter gleichbleibenden Bedingungen
eine Entschuldung (theoretisch) möglich wäre.
Zeitreihenvergleich Bilanzkennzahlen
46,16%
49,75%
49,08%
48,92%
92,21%
95,10%
90,73%
52,55%
73,50%
65,72%
51,20%
43,01%
37,43%
20,00%
41,14%
30,00%
43,49%
44,20%
40,00%
43,09%
50,00%
71,40%
60,00%
71,78%
74,04%
70,00%
73,39%
80,00%
94,00%
89,14%
90,00%
88,21%
100,00%
10,00%
0,00%
Eigenkapitalquote 1
Eigenkapitalquote 2
Eröffnungsbilanz
2005
Anlagendeckungsgrad 2
2006
2007
2008
Infrastrukturquote
2009
Die Eigenkapitalquoten sinken seit der Einführung des NKF stetig. Seit Einführung
von NKF sank das Eigenkapital insgesamt um 10,6 Mio. € (11,19%). Neben den
positiven und negativen Rechnungsergebnissen wurden eigenkapitalsenkende
Eröffnungsbilanzkorrekturen in den vergangenen Jahresabschlüssen vorgenommen.
Der Anlagendeckungsgrad sinkt im Jahr 2009 gegenüber dem Vorjahr wieder leicht,
aufgrund des proportional stärker steigenden „langfristig“ gebundenen Fremdkapitals.
Anlage
Seite
II
5
Die Infrastrukturquote sinkt, da sich das übrige Anlagevermögen insbesondere
durch den Bau des Sport- und Wellnessbades stärker entwickelt als das Infrastrukturvermögen.
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
4,50%
4,19%
4,00%
3,68%
3,50%
3,00%
2,50%
2,03%
2,00%
1,50%
1,66%
1,40%
1,17%
1,00%
0,50%
0,00%
Eröffnungsbilanz
2005
2006
2007
2008
2009
Der Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeitenquote ist bedingt durch den zum Bilanzstichtag in Anspruch genommenen Liquiditätskredit.
Dynamischer Verschuldungsgrad
2005
50,00
2006
2007
11,90
2008
2009
6,62
-50,00
-8,20
-6,16
-100,00
-150,00
-200,00
-250,00
-300,00
-350,00
-400,00
-450,00
-439,39
-500,00
Der dynamische Verschuldungsgrad weist einen negativen Wert aus, da der Saldo
der laufenden Verwaltungstätigkeit ebenfalls negativ ist. Im Jahr 2009 war der Saldo aus Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung mit „nur“ -158.062,83 Euro zu
-8.366.645,78 Euro in 2008 wesentlich geringer. Darüber hinaus erhöhten sich auch
die Verbindlichkeiten. Dies war bedingt durch die Bilanzierung des Sport- und
Wellnessbades (Berücksichtigung von kreditähnlichen Verbindlichkeiten in Höhe
von 13,4 Mio. Euro). Daraus resultierend ist der dynamische Verschuldungsgrad so
eingebrochen.
Anlage
Seite
II
6
3. Ergebnisrechnung
Der Gesamtergebnisplan wies einen Fehlbedarf von 2.524.974 € aus. Dieser minderte planerisch in voller Höhe die allgemeine Rücklage, da zum Zeitpunkt der
Haushaltsplanaufstellung der positivere Jahresabschluss 2008 noch nicht absehbar
war. Darüber hinaus wurden Ermächtigungsübertragungen aus 2008 für Aufwendungen in Höhe von insgesamt 140.300 € vorgenommen.
Die Gesamtergebnisrechnung weist einen Fehlbetrag in Höhe von 3.455.952,21 €
aus. Die Ausgleichsrücklage wies zum 31.12.2008 einen Bestand in Höhe von
2.066.441,20 € aus. Trotz steigendem Negativsaldo der Ergebnisrechnung reduzierte sich die Minderung der allgemeinen Rücklage auf nunmehr 1.389.511,01 €.
Die Minderung der allgemeinen Rücklage resultiert insbesondere aus planerisch
nicht vorhersehbaren Einzelwertberichtigungen der Steuerforderungen aufgrund
von Insolvenzen. Ohne diese Berichtigungen wäre der Haushalt 2009 fiktiv auszugleichen gewesen.
Nachstehend wird die Entwicklung der einzelnen Zwischensalden und des Gesamtsaldos in einer Zeitreihe seit Einführung des NKF dargestellt:
Entwicklung der Salden der Ergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
Finanzergebnis
Jahresergebnis
2005
Anlage
Seite
II
7
2006
2007
2008
2009
-4.973.920,80
1.305.468,56
6.104.698,56
-6.055.525,80
-759.851,13
-8.000.000 €
-3.455.952,21
-6.000.000 €
-619.503,73
-4.000.000 €
-435.341,75
-2.000.000 €
-568.383,03
-5.416.523,76
0€
-639.002,04
2.000.000 €
-2.696.101,08
4.000.000 €
-4.354.417,07
6.000.000 €
1.740.810,31
6.673.081,59
8.000.000 €
Kennzahlenset NRW
Im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung
haben die Aufsichtsbehörden die Aufgabe, anhand der vorgelegten Unterlagen das
Handeln der Gemeinden auf Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen, die per Runderlass des Innenministers festgelegt wurden, unterstützt werden.
Steuerquote:
Zuwendungsquote:
Personalintensität:
Sach- u. Dienstl.intensität:
Drittfinanzierungsquote:
Transferaufwandsquote:
Zinslastquote:
Aufwandsdeckungsgrad:
Fehlbetragsquote:
Anteil Steuererträge an ordentlichen Erträgen
Anteil Summe Zuwendungen an ordentlichen Erträgen
Anteil Personalaufwand an ordentlichen Aufwendungen
Anteil Aufw. Sach- und Dienstleistungen an ord. Aufwand
Anteil Erträge aus Sonderposten an Abschreibungen
Anteil Transferaufwand an ordentlichen Aufwendungen
Anteil Zinsaufwand an ordentlichen Aufwendungen
Anteil ordentliche Erträge an ordentlichen Aufwendungen
Anteil negatives Ergebnis an Summe Ausgleichsrücklage
und allgemeine Rücklage
Plan-/Istvergleich der Kennzahlen
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
-20,00%
Sach und
TransferaufAufw andsDrittfinanFehlbetragsZinslastquote
Dienstl.intensiw andsquote
deckungsgrad zierungsquote
quote
tät
Steuerquote
Zuw endungsquote
Personalintensität
Planw ert 2009
44,35%
26,14%
16,91%
14,58%
47,86%
3,25%
96,64%
55,70%
-2,89%
Ergebnis 2009
48,51%
25,65%
15,80%
14,84%
46,03%
1,97%
94,09%
51,24%
-3,96%
Planwert 2009
Ergebnis 2009
Zeitreihenvergleich der Ertragskennzahlen
150,00%
100,00%
50,00%
0,00%
-50,00%
Steuerquote
Zuw endungsquote
Personalintensität
Sach und
Dienstl.intensität
Transferaufw andsquote
Zinslastquote
2005
43,38%
23,00%
18,42%
15,58%
50,10%
1,92%
85,53%
86,95%
-6,37%
2006
51,63%
20,04%
16,64%
16,71%
47,92%
1,68%
115,76%
75,61%
0,00%
2007
49,13%
24,69%
15,66%
14,47%
47,09%
1,52%
104,15%
69,71%
0,00%
2008
52,29%
13,26%
17,62%
13,78%
48,23%
1,74%
89,83%
68,84%
-5,36%
2009
48,51%
25,65%
15,80%
14,84%
46,03%
1,97%
94,09%
51,24%
-3,96%
2005
2006
2007
2008
Aufw andsDrittfinandeckungsgrad zierungsquote
Fehlbetragsquote
2009
Anlage
Seite
II
8
Die Steuerquote gibt an, inwieweit sich die Stadt aus eigenen Mitteln finanzieren
kann und unabhängig von staatlichen Zuweisungen ist. Die Steuerquote der Stadt
Bedburg ist Schwankungen unterlegen. Insbesondere gegenüber den drei Vorjahren war in 2009 ein Rückgang der Quote zu verzeichnen.
Die Zuwendungsquote verdeutlicht, wie abhängig die Stadt von Zuwendungen und
damit von Leistungen Dritter ist. Wie der Zeitvergleich zeigt, ist die Zuwendungsquote ebenfalls Schwankungen unterlegen. Die Zuwendungsquote war im Zeitvergleich in 2009 am Höchsten. Sinnvoll ist es, die Zuwendungsquote immer im Zusammenhang mit der Steuerquote zu betrachten, da die zum Teil erheblichen
Schwankungen der Zuwendungsquote durch die Steuerkraft verursacht werden.
Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus. Die Personalintensität sank gegenüber dem Vorjahr
deutlich. Die Personalaufwendungen für die „aktiven“ Bediensteten sanken gegenüber dem Vorjahr deutlich (rd. 334 T€). Die Versorgungsaufwendungen hingegen
stiegen gegenüber dem Vorjahr um rd. 566 T€. Das Absinken der Personalintensität
liegt daher überwiegend an den gestiegenen gesamten ordentlichen Aufwendungen.
Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt, in welchem Maße sich die Stadt
für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Dieser Prozentwert ist in den letzten Jahren relativ konstant. Auch hier ist anzumerken, dass hier
die gestiegenen Gesamtaufwendungen die Quote „stabil“ halten. Die Sach- und
Dienstleistungsaufwendungen waren im Jahr 2009 um rd. 869 T€ höher als noch im
Jahre 2008.
Die Transferaufwandsquote veranschaulicht den Anteil der Transferaufwendungen an ordentlichen Aufwendungen. Im Zeitreihenvergleich weist die Quote des
Jahres 2009 zwar den niedrigsten Wert aus, in Euro ist aber ein Anstieg um rd. 354
T€ zu verzeichnen.
Die Zinslastquote thematisiert, in welchem Umfang die Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den Haushalt
belasten. Die Zinslastquote liegt immer noch unter 2%. Bei den Zinsaufwendungen
ist ein Anstieg um rd. 153 T€ entstanden. Bei dieser Kennzahl bleiben die Finanzerträge außer Acht. Korrekterweise müssten hier insbesondere die Erträge aus derivativen Geschäften angerechnet werden.
Allerdings ist zu bemerken, dass die „Zinsen“ für die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z.B. PPP-Projekt Schulzentrum) über die sonstigen
ordentlichen Aufwendungen geleistet werden.
Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.
Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an.
Die Fehlbetragsquote gibt an, inwieweit das Eigenkapital durch den Fehlbetrag
beansprucht wird.
Anlage
Seite
II
9
Ertragsanalyse
Mit einem Betrag von 42,93 Mio. € liegen die ordentlichen Erträge um 0,3 Mio. €
über den angesetzten Werten. Gegenüber dem Ergebnis 2008 steigen die ordentlichen Erträge um rd. 4,5 Mio. €.
Ein Zeitreihenvergleich der vergangenen fünf Jahre zeigt folgende Entwicklung:
Entwicklung der ordentlichen Erträge
60.000.000 €
20.000.000 €
42.931.610,65
38.458.350,94
30.000.000 €
32.013.938,63
40.000.000 €
43.657.851,08
49.022.669,14
50.000.000 €
10.000.000 €
0€
2005
2006
2007
2008
2009
Zeitreihenvergleich der einzelnen Kontengruppen der
ordentlichen Erträge
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
2005
2006
2007
2008
Sonstige
ordentliche Erträge
Kostenerstattungen
und
Kostenumlagen
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
Öffentlichrechtliche
Leistungsentgelte
Sonstige
Transfererträge
Zuwendungen und
allgemeine
Umlagen
Steuern und
ähnliche Abgaben
0,00
2009
Anlage
Seite
II
10
Plan-/Istvergleich der ordentlichen Erträge
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
Planwert 2009
Sonstige
ordentliche Erträge
Kostenerstattungen
und
Kostenumlagen
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
Öffentlichrechtliche
Leistungsentgelte
Sonstige
Transfererträge
Zuwendungen und
allgemeine
Umlagen
Steuern und
ähnliche Abgaben
0,00
Ergebnis 2009
Die grafische Darstellung zeigt, dass die Mehrerträge bei Steuern und ähnlichen
Abgaben durch die nicht realisierten sonstigen ordentlichen Erträge (hier: Erlöse
aus Grundstücksverkäufen) nahezu aufgezehrt wurden.
Die nachstehend aufgeführten Ertragskennzahlen beziehen sich, im Gegensatz
zum Kennzahlenset des Innenministeriums, auf die Gesamterträge und nicht nur
auf die Summe der ordentlichen Erträge.
Zeitreihenvergleich der Ertragskennzahlen
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Steuerquote
Zuw endungsQuote Sonst.
quote
Transfererträge
Quote Öffentl.rechtl.
Leistungsentg.
Quote PrivatQuote Kostener- Quote Sonst.
rechtl.
stattungen
ord. Erträge
Leistungsentg.
Quote
Finanzerträge
Quote
Außerord.
Erträge
2005
43,27%
22,95%
0,19%
22,89%
1,59%
2,40%
6,46%
0,25%
0,00%
2006
51,48%
19,98%
0,01%
14,61%
0,86%
1,18%
11,59%
0,29%
0,00%
2007
48,90%
24,58%
0,37%
15,58%
1,28%
1,00%
7,82%
0,46%
0,00%
2008
52,12%
13,22%
0,29%
20,03%
1,38%
2,49%
10,14%
0,32%
0,00%
2009
48,35%
25,57%
0,00%
17,45%
1,48%
1,32%
5,51%
0,32%
0,00%
2005
Anlage
Seite
II
11
2006
2007
2008
2009
Die bedeutenden Ertragsarten werden nachstehend näher erläutert.
Die Steuern und ähnlichen Abgaben stiegen gegenüber den Planwerten um
10,12% (+ 1,9 Mio. €) an.
903.464 €
859.000 €
0€
0€
163.889 €
160.000 €
159.659 €
140.000 €
577.508 €
583.000 €
9.180.000 €
8.442.562 €
4.400.000 €
6.983.882 €
208.898 €
G
ru
nd
st
eu
er
A
G
ru
nd
st
eu
G
er
em
B
G
ei
ew
nd
er
ea
be
nt
st
ei
eu
lE
er
i
n
G
k
om
em
m
ei
en
nd
st
ea
eu
nt
er
ei
lU
m
sa
tz
st
eu
Ve
er
rg
nü
gu
ng
ss
te
ue
So
r
ns
Hu
tig
nd
e
st
es
eu
te
er
ue
äh
r
Le
nl
ic
ist
h
un
e
Er
ge
tr ä
n
Fa
ge
m
ilie
na
us
gl
ei
ch
205.000 €
3.383.000 €
10.000.000 €
9.000.000 €
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
3.384.747 €
Plan-/Ist-Vergleich
Planwert 2009
Ergebnis 2009
Wie aus der Grafik ersichtlich, resultierte das positive Abschlussergebnis insbesondere aus der Gewerbesteuer. (rd. 2,6 Mio. €). Gemindert wurde dieses gute Ergebnis durch die Mindererträge beim Anteil an der Einkommensteuer aufgrund der
Wirtschaftskrise.
Zeitreihenvergleich der einzelnen Steuerarten
14.000.000 €
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
2005
2006
2007
2008
Leistungen
Familienausgleich
Sonstige
steuerähnliche
Erträge
Hundesteuer
Vergnügungssteuer
Gemeindeanteil
Umsatzsteuer
Gemeindeanteil
Einkommensteuer
Gewerbesteuer
Grundsteuer B
Grundsteuer A
0€
2009
Anlage
Seite
II
12
Die Zuweisungen und allg. Umlagen werden durch die Schlüsselzuweisungen
und die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen geprägt.
Plan-/Ist-Vergleich
8.101.000 €
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
8.105.158 €
9.000.000 €
2.000.000 €
1.750.551 €
3.000.000 €
1.104.197 €
1.085.867 €
4.000.000 €
1.958.129 €
5.000.000 €
1.000.000 €
0€
Schlüsselzuweisungen
Sonstige lfd. Zuweisungen
Planwert 2009
Auflösung von Sonderposten
Ergebnis 2009
Zeitreihenvergleich der Zuwendungen
9.000.000 €
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
Schlüsselzuweisungen
Sonstige lfd. Zuweisungen
2005
2006
2007
2008
Auflösung von Sonderposten
2009
Wie schon des Öfteren angemerkt, schwanken die Schlüsselzuweisungen zeitversetzt zu den Steuereinnahmen.
Anlage
Seite
II
13
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
2005
2006
2007
2008
Ertr. aus Aufl.
Sonderposten
Geb.ausgl
Abgänge auf
Sonderposten aus
Beiträgen
Planwert 2009
Ertr. aus Aufl.
Sonderposten
Beiträge
Benutzungsgebühren
u.ä. Entgelte
Ertr. aus Aufl.
Sonderposten
Geb.ausgl
Abgänge auf
Sonderposten aus
Beiträgen
Ertr. aus Aufl.
Sonderposten
Beiträge
Benutzungsgebühren
u.ä. Entgelte
Anlage
Seite
10.106 €
23.000 €
-€
0€
363.047 €
376.900 €
62.229 €
75.000 €
5.798 €
8.000 €
0€
Sondernutzungsgebühren
1.000.000 €
183.098 €
6.893.071 €
6.924.750 €
3.000.000 €
Sondernutzungsgebühren
2.000.000 €
162.050 €
4.000.000 €
Benutzungsgebühren
Verwaltungsgebühren
5.000.000 €
Benutzungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte blieben um rd. 52 T€ (- 0,69%) unter
den Planwerten.
Plan-/Ist-Vergleich
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
Ergebnis 2009
Zeitreihenvergleich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte
2009
II
14
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden überwiegend von Miet- und
Pachtleistungen (PPP-Modell Schulzentrum) geprägt. Das Rechnungsergebnis
zeigt eine Verbesserung gegenüber den Planwerten um rd. 200 T€ (+45,38 %).
Dies ist insbesondere durch höhere Mieterträge (einschließlich Nebenkosten) im
Schloss und im Objekt Lindenstraße 4 bedingt. Die Mietforderungen im Objekt Lindenstraße 4 mussten allerdings wertberichtigt werden.
Bei den Kostenerstattungen blieben die Ergebnisse um rd. 157 T€ (-21,74 %) unter den angesetzten Beträgen. Der Großteil entfällt auf geringere Erstattungen der
Personalkosten der an die ARGE abgeordneten Bediensteten der Stadt Bedburg.
Plan-/Ist-Vergleich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte und der
Kostenerstattungen
300.000 €
3.650 €
200.000 €
13.517 €
379.550 €
400.000 €
100.000 €
0€
Mieten und Pachten
Erträge aus Verkauf
32.373 €
500.000 €
55.250 €
591.532 €
600.000 €
724.420 €
700.000 €
So pr.-re.
Leistungsentgelte
Planwert 2009
566.926 €
800.000 €
Kostenerstattungen
Ergebnis 2009
Zeitreihenvergleich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte und
Kostenerstattungen
1.200.000 €
1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
0€
Mieten und Pachten
Erträge aus Verkauf
2005
Anlage
Seite
II
15
2006
So pr.-re.
Leistungsentgelte
2007
2008
2009
Kostenerstattungen
Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken gegenüber den Haushaltsansätzen um
1,48 Mio. € (- 38,52%).
Plan-/Ist-Vergleich Sonstige ordentliche Erträge
2.500.000 €
Planwert 2009
221.747 €
10
7
.§
ge
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ng
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0€
348.337 €
ge
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te
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0€
500 €
1.231 €
en
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An
Er
tr.
49.960 €
72.092 €
äl
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13.550 €
70.577 €
100.000 €
137.755 €
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4.000 €
7.294 €
90.000 €
71.630 €
gs
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ü
sg
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sz
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st
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eb
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de
0€
n
710 €
75.121 €
62.700 €
57.550 €
86.162 €
500.000 €
900.000 €
790.785 €
1.000.000 €
st
at
tu
ng
1.500.000 €
435.000 €
432.733 €
2.193.050 €
2.000.000 €
Ergebnis 2009
Der verhältnismäßig geringe Betrag der Konzessionsabgaben resultiert aus negativen Abrechnungsjahren für Strom in den Jahren 2006 und 2007.
Aus Gewerbesteuerveranlagungen konnten Erträge aus der Verzinsung generiert
werden. Bei der Auflösung von Rückstellungen handelt es sich um
Instandhaltungsrückstellungen (insb. Freibad und Abwasserb.)
395.433,19 €
Sonstige Rückstellungen (Gerichtsverfahren)
37.300,00 €
Zeitreihenvergleich der Sonstigen ordentlichen Erträge
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
Erstattung gem.
§107b
Auflösung von
Rückstellungen
2008
Erträge aus
Zuschreibungen
2007
Erstattung
Telefongebühren
Andere so. ord.
Erträge
2006
Schadensfälle
Verzinsung
Gewerbesteuer
2005
Stundungszinsen
Beitreibungsgebühren
Säumniszuschläge
Bußgelder
Ertr. Veräuß.
Grundst./Gebäude
Konzessionsabgaben
500.000 €
0€
2009
Anlage
Seite
II
16
Aufwandsanalyse
Die Betrachtung der Aufwendungen zeigt in den „NKF-Jahren“ folgende Entwicklung:
Jahresergebnis 2005
Jahresergebnis 2006
Jahresergebnis 2007
Jahresergebnis 2008
Jahresergebnis 2009
38.150.943,67 €
43.060.216,71 €
42.553.806,63 €
43.556.073,36 €
46.524.368,50 €
Die nachstehend aufgeführten Aufwandskennzahlen beziehen sich im Gegensatz
zum Kennzahlenset des Innenministeriums auf die Gesamtaufwendungen und nicht
nur auf die Summe der ordentlichen Aufwendungen.
Zeitreihenvergleich der Aufwandskennzahlen
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Personalaufw andsquote
Sach- und
Dienstleistungsaufw andsquote
Abschreibungsaufw andsquote
Transferaufw andsquote
Quote sonst.
ordentlichen
Aufw endungen
Zinslastquote
Quote außerord.
Aufw and
2005
19,66%
15,29%
9,19%
49,15%
4,81%
1,89%
0,00%
2006
17,42%
16,43%
8,49%
47,13%
8,88%
1,65%
0,00%
2007
17,20%
14,26%
9,32%
46,38%
11,35%
1,50%
0,00%
2008
17,73%
13,55%
9,22%
47,41%
10,39%
1,71%
0,00%
2009
17,10%
14,55%
8,91%
45,14%
12,37%
1,93%
0,00%
2005
2006
2007
2008
2009
Zeitreihenvergleich der einzelnen Aufwandsarten
25.000.000 €
20.000.000 €
15.000.000 €
10.000.000 €
2005
Anlage
Seite
II
17
2006
2007
2008
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
Transferaufwendungen
Bilanzielle
Abschreibungen
Aufwendungen für
Sach- und
Dienstleistungen
Personalaufwendungen
0€
2009
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
5.000.000 €
Plan-/Ist-Vergleich der Personal- und Versorgungsaufwendungen
5.140.620 €
5.160.522 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
746.931 €
690.000 €
1.000.000 €
2.049.648 €
2.000.000 €
2.318.400 €
3.000.000 €
0€
Aufwendungen für aktive
Beamte
Aufwendungen für tarifl.
Beschäftigte
Planwert 2009
Aufwendungen für
Versorgungsempfänger
Ergebnis 2009
Gegenüber den Planansätzen sinken die tatsächlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 192 T€ (- 2,36%).
In den o.g. Beträgen sind neu gebildete Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für aufgelaufene Überstunden in Höhe von 323.500 € enthalten. Ebenfalls
beinhalten die Aufwendungen für Beamte und tarifliche Beschäftigte die entsprechende Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2008 gebildeten Rückstellungen
in Höhe von 387.500 €. Die Zahlen verdeutlichen, dass die aufgelaufenen Überstunden und Urlaubstage im Laufe des Jahres 2009 abgebaut wurden.
Zeitreihenvergleich der Personal- und Versorgungsaufwendungen
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
Aufwendungen für aktive
Beamte
Aufwendungen für tarifl.
Beschäftigte
2005
2006
2007
2008
Aufwendungen für
Versorgungsempfänger
2009
Anlage
Seite
II
18
Nachstehend ist die prozentuale Aufteilung der Aufwendungen für aktive Beamte
dargestellt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Zuführungen zu Pensions- und
Beihilferückstellungen lediglich den Bilanzwert erhöhen. Aufgrund der vorzunehmenden Abzinsung bei der Ermittlung der Rückstellungswerte wird der tatsächlich
zu zahlende Betrag deutlich höher sein. Damit entstehen nach der Pensionierung
der derzeit aktiven Beamten weitere Aufwendungen. Dies wäre nur durch eine tatsächlich vorzunehmende Geldanlage in Höhe der zurückzustellenden Mittel zu verhindern (Erwirtschaftung von Zinserträgen). Die hierfür erforderliche Liquidität ist zur
Zeit und in absehbarer Zukunft voraussichtlich nicht vorhanden.
Zuf. Beihilferückstellungen
Zuf. Pensions1,03%
rückstellungen
6,54%
Beihilfen Beamte
7,46%
Dienstbezüge
Beamte
84,97%
Anlage
Seite
II
19
Die angesetzten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von
insgesamt 6.431.610 € wurden tatsächlich um rd. 338 T€ überschritten.
An nachfolgender Grafik lässt sich ablesen, bei welchen Aufwandsarten die Verschlechterung zu verzeichnen war.
Plan-/Ist-Vergleich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sach- und
Dienstleistungen für
Schüler
Sonstiges
Sonstiges
Sonstige
Dienstleistungen
Sach- und
Dienstleistungen für
Schüler
Planwert 2009
Sonstige
Bewirtschaftungsaufwen
dungen
Aufwand für
Müllverbrennung/
Müllkompostierung
Aufwand für Fahrzeuge
Unterhaltung des bew.
Vermögens
Unterhaltung des
unbew. Vermögens
Energieaufwand
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Ergebnis 2009
Zeitreihenvergleich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
2005
2006
2007
2008
Sonstige
Dienstleistungen
Sonstige
Bewirtschaftungsaufwen
dungen
Aufwand für
Müllverbrennung/
Müllkompostierung
Aufwand für Fahrzeuge
Unterhaltung des bew.
Vermögens
Unterhaltung des
unbew. Vermögens
Energieaufwand
0€
2009
Die Energieaufwendungen stiegen im Jahresvergleich gegenüber dem Vorjahr um
rd. 17%.
Im Jahre 2006 wurden verstärkt Instandhaltungsrückstellungen gebildet, aus denen
sich der weit überdurchschnittliche Wert der Unterhaltungsaufwendungen ergibt.
Auch im Haushaltsjahr 2009 wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd.
434 T€ gebildet.
Anlage
Seite
II
20
Der Ansatz für bilanzielle Abschreibungen wurde um rd. 89 T€ unterschritten. Der
Zeitreihenvergleich der Gesamtsumme der Abschreibungen zeigt aber eine deutliche Tendenz nach oben.
Zeitreihenvergleich der bilanziellen Abschreibungen
4.200.000 €
4.000.000 €
3.800.000 €
3.600.000 €
3.400.000 €
3.200.000 €
3.000.000 €
2005
2006
2007
2008
2009
Zeitreihenvergleich der bilanziellen Abschreibungen
1.600.000 €
1.400.000 €
1.200.000 €
1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
2005
er
te
Au
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en
0€
2006
2007
2008
2009
An den vorstehenden Grafiken zeigt sich der Anstieg durch die in den vergangenen
Jahren getätigten Investitionen (Schulzentrum, Erwerb von Gebäuden, Fahrzeugen
und Einrichtungsgegenständen).
Die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung
der Sonderposten) betragen rd. 2 Mio. €.
Im Jahresvergleich liegen sie damit deutlich über den Werten der Vorjahre. Dies
resultiert neben den steigenden Abschreibungen auch aus den sinkenden Erträgen
aus der Auflösung der Sonderposten. U.a. ist hier die vollständige Auflösung der in
den Jahren 2005 und 2006 gezahlten allgemeinen Investitionspauschalen aufgrund
der damals „rechtlich zulässigen“ Praxis als Grund zu nennen. In den Jahren 2007
und 2008 waren die Erträge der Auflösungen von Sonderposten aufgrund von
Eröffnungsbilanz- und sonstigen Korrekturen höher als die in 2009.
Anlage
Seite
II
21
Die Transferaufwendungen stellen die betragsmäßig größte Belastung des städtischen Haushaltes dar. Die angesetzten Werte wurden um rd. 114 T€ unterschritten.
Plan-/Ist-Vergleich der Transferaufwendungen (ohne Kreisumlage)
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
lfd. Zuweisungen und
Zuschüsse
Gewerbesteuerumlage
Fonds Deutsche Einheit
Planwert 2009
Sonstiges
Ergebnis 2009
Zeitreihenvergleich der Transferaufwendungen
(ohne Kreisumlage)
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
lfd. Zuweisungen und
Zuschüsse
Gewerbesteuerumlage
2005
Fonds Deutsche Einheit
2006
2007
2008
Solidarbeitrag
Sonstiges
2009
Die Gewerbesteuerumlage sowie die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit ist
abhängig von den jährlich vom Gesetzgeber festzusetzenden Umlagesätzen sowie
dem städtischen Gewerbesteueristaufkommen. Daher sind diese Beträge Schwankungen unterworfen.
Die lfd. Zuweisungen und Zuschüsse betreffen insbesondere die Beiträge an den
Erftverband (Abwasserentsorgung, offene Gewässer), die Krankenhausumlage,
Zuweisungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen und der Jugendzentren.
Weitere Empfänger sind hier der Sonderschulverband, die Jugendmusikschule, die
VHS und die KDVZ Rhein-Erft-Rur.
Anlage
Seite
II
22
Die Kreisumlage teilt sich in folgende Teilbereiche auf:
Zeitreihenvergleich der an den Rhein-Erft-Kreis zu zahlenden Umlagen
0€
Sockelkreisumlage
Jugendamtsumlage
2005
2006
2007
158.687
252.767
292.142 €
310.160 €
326.737 €
4.486.088
4.275.282
2.000.000 €
4.168.232 €
4.519.712 €
4.000.000 €
4.319.631 €
6.000.000 €
10.489.820
7.805.957 €
8.000.000 €
8.957.684 €
8.651.097 €
10.000.000 €
10.340.186
12.000.000 €
Diff. Umlage ÖPNV
2008
2009
An vorstehender Grafik ist die stetig steigende Belastung des städtischen Haushaltes durch die Sockelkreis- und Jugendamtsumlage ablesbar. Die differenzierte Umlage für den ÖPNV lag im Jahresvergleich deutlich unter den übrigen Ergebnissen.
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstand eine negative Abweichung in Höhe von rd. 1,490 Mio. € (- 35%).
Plan-/Ist-Vergleich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen
3.000.000 €
Planwert 2009
Übrige sonstige
0€
Aufwendungen der lfd.
14.537 €
Verwaltung
1.911.564 €
225.980 €
Wertveränderungen etc.
64.403 €
91.900 €
Repräsentationsaufwendungen etc.
396.270 €
360.529 €
Geschäftsaufwendungen
292.113 €
451.150 €
Inanspruchnahme
Rechte/Dienste
2.457.948 €
Mieten und
Pachten/Leasing
Sonstiger Aufwand für
Personal
0€
219.486 €
500.000 €
220.250 €
1.000.000 €
Aufwand für
ehrenamtliche
Tätigkeiten
1.500.000 €
432.820 €
405.090 €
2.000.000 €
2.398.640 €
2.500.000 €
Ergebnis 2009
Die doch deutlich ausgefallene Negativabweichung resultiert überwiegend aus
Wertveränderungen des Umlaufvermögens (insbesondere Niederschlagung und
Einzel- und Pauschalwertberichtigung von Forderungen).
Anlage
Seite
II
23
Zeitreihenvergleich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
2005
2006
2007
2008
Übrige sonstige
Aufwendungen der lfd.
Verwaltung
Wertveränderungen etc.
Repräsentationsaufwendungen etc.
Geschäftsaufwendungen
Inanspruchnahme
Rechte/Dienste
Mieten und
Pachten/Leasing
Aufwand für
ehrenamtliche
Tätigkeiten
0€
Sonstiger Aufwand für
Personal
500.000 €
2009
Ermächtigungsübertragungen
Die folgenden konsumtiven Ermächtigungsübertragungen bei den Aufwandskonten
wurden von 2009 in 2010 gebildet:
Beschreibung
Kostenstelle Kostenträger
Sachkonto
Sachkonto
(Ausz.)
Übertragung
416.001
16.612.416
5517000
7517000
60.000,00
211.001
03.212.211
5279900
7279900
25.250,00
212.001
03.215.212
5279900
7279900
2.920,00
213.001
03.217.213
5279900
7279900
1.815,00
224.001
06.366.224
5318000
7318000
40.000,00
Unterhaltungsaufwand Alte Schule Kirchtroisdorf
312.002
06.365.312
5211000
7211000
25.000,00
Erneuerung 8 Fenster AS Pütz
318.009
15.573.318
5211000
7211000
5.144,13
Erneuerung Eingangstür GS Bedburg
304.001
03.211.304
5211000
7211000
4.592,21
Befestigung Dachabdichtung TH Oeppenstraße
304.002
03.211.304
5211000
7211000
2.584,38
Reparatur Fallleitung GS Kirdorf
305.001
03.211.305
5211000
7211000
2.500,00
Löchriges Dach Nebeneingang GS Bedburg
304.001
03.211.304
5211000
7211000
2.047,19
Rohrbruch Kriechkeller GS Kaster
306.001
03.211.306
5211000
7211000
1.000,00
FWGH Rath Betonplatte entfernen
303.005
02.126.303
5211000
7211000
770,53
Defekte Regler Sportplatz Herder Straße
314.001
08.424.314
5211000
7211000
650,00
Einmessung OGS Kirdorf
305.001
03.211.305
5211000
7211000
600,00
Erneuerung Beleuchtung RH Kaster
302.002
01.111.302
5211000
7211000
600,00
Austausch Fenster GS Kirchherten
307.001
03.211.307
5211000
7211000
579,41
Fahrradabstellplätze Realschule
309.001
03.215.309
5211000
7211000
3.817,52
Sonnenschutzfolie GS Bedburg
304.001
03.211.304
5211000
7211000
400,00
TK-Anlage RS Bedburg
309.001
03.215.309
5211000
7211000
721,39
Politur Marmorböden Schloss Bedburg
318.003
15.573.318
5241300
7241300
1.795,95
Zinsen für Investitionen aus Mittelübertragung
Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" IZBB
Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" IZBB
Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" IZBB
Abrechnung Caritas 2009 findet im Folgejahr statt
Anlage
Seite
II
24
Hausalarm Melder GS Kirdorf
305.001
03.211.305
5211000
7211000
1.332,47
Schacht und Bauwerksaufnahmen Pütz u. Kirchtroisdorf
109.001
11.538.109
5429000
7429000
3.168,79
Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept
109.001
11.538.109
5429000
7429000
10.472,00
Genereller Entwässerungsplan für Bedburg und
Lipp Rest
109.001
11.538.109
5429000
7429000
5.785,00
Genereller Entwässerungsplan Kirch/Kleintroisdorf
109.001
11.538.109
5429000
7429000
11.870,00
Drosselkalibrierung durch Erftverband und fällige
Ausschreibung Kanalreinigung
109.001
11.538.109
5429000
7429000
20.000,00
Flemingstraße Fahrbahnreparatur
110.001
12.541.110
5221000
7221000
1.000,00
Rosenweg Fahrbahnreparatur
110.001
12.541.110
5221000
7221000
800,00
Sinkkastenreinigung
110.001
12.541.110
5221000
7221000
7.729,05
Umbau Kolpingstraße
110.001
12.541.110
5221000
7221000
16.780,74
Erneuerung Verschleißschicht Marienstraße
110.001
12.541.110
5221000
7221000
45.174,28
Regulierung von Wirtschaftswegen in Grottenherten
110.003
12.541.110
5221000
7221000
2.900,00
Austausch Lampenköpfe
110.004
12.541.110
5221000
7221000
264.962,92
Winterdienst - Streusalz
112.002
12.545.112
5281000
7281000
2.000,00
Diverse Werbematerialien
501.011
01.111.502
5431900
7431900
2.064,83
Die Gesamtsumme der konsumtiven Übertragungen werden als „Davon-Ausweis
zur allgemeinen Rücklage“ in einer Deckungsrücklage ausgewiesen.
Den Übertragungen ins Haushaltsjahr 2010 wurde vom Rat am 02.03.2010 zugestimmt.
Bewirtschaftung der Fachbereichsbudgets
1. Ergebnisrechnung
Die folgenden Zeitreihenvergleiche stellen die jeweiligen Salden der Budgets dar.
Zeitvergleich der einzelnen Ergebnisbudgets
(ohne allg. Finanzwirtschaft)
Ratsbüro
Rechnungsprüfungsamt
FB I - Planen, Bauen
Wirtschaftsförderung
FB II - Schule, Kultur,
Ordnung, Soziales
FB III - Facility-Management
FB IV - Finanzen, Personal,
Organisation
0€
-1.000.000 €
-2.000.000 €
-3.000.000 €
-4.000.000 €
-5.000.000 €
-6.000.000 €
-7.000.000 €
-8.000.000 €
-9.000.000 €
-10.000.000 €
2005
2006
2007
2008
2009
Die hohen Fehlbeträge der Jahre 2005 und 2006 im Budget des Fachbereichs II
resultieren aus der Veranschlagung der Sozialhilfeaufwendungen (ab 2007 über
die Sockelkreisumlage; allgemeine Finanzwirtschaft).
Anlage
Seite
II
25
397.905,88 €
86.231,74 €
-1.756.901,90 €
0,00 €
-1.138.764,76 €
500.000,00 €
27.848,61 €
1.000.000,00 €
120.947,21 €
Darstellung der Budgetabweichungen 2009 (ohne allg. Finanzwirtschaft)
-500.000,00 €
-1.000.000,00 €
-1.500.000,00 €
FB IV - Finanzen,
Personal, Organisation
FB III - FacilityManagement
FB II - Schule, Kultur,
Ordnung, Soziales
FB I - Planen, Bauen
Wirtschaftsförderung
Ratsbüro
Rechnungsprüfungsamt
-2.000.000,00 €
Die relativ hohe Abweichung im Fachbereich I resultiert aus nicht realisierten Erträgen aus Grundstücksverkäufen. Die Negativabweichung beim Fachbereich IV ist
den zentral verbuchten Wertberichtigungen zahlreicher Forderungen geschuldet.
Zeitreihenvergbleich Allgemeine Finanzwirtschaft
10.000.000 €
5.000.000 €
13.121.419,78 €
15.000.000 €
0€
2005
2006
2007
2008
17.441.254,63 €
20.000.000 €
11.102.370,77 €
25.000.000 €
20.199.666,05 €
26.775.202,41 €
30.000.000 €
2009
Aus vorstehender Grafik lässt sich ersehen, warum die Haushaltswirtschaft in den
Jahren 2005, 2008 und 2009 defizitär war. Die entsprechenden Ergebnisse bei der
Allgemeinen Finanzwirtschaft waren in diesen Jahren eher schlecht und trugen im
größeren Maße dann zu den Jahresfehlbeträgen in den entsprechenden Jahren bei.
Anlage
Seite
II
26
1.1 Budget Ratsbüro
Stadt/Standortmarketing
Tourismus
Stadt-/Standortmarketing
Tourismus
Sonstige
Angelegenheiten der
Steuerungsunterstützung
Zentrale Dienste
Beschäftigtenvertretung
Verwaltungsführung und
Steuerungsunterstützung
Politische Gremien
Plan-/Istvergleich der Salden der Produkte des Ratsbüros
0,00 €
-50.000,00 €
-100.000,00 €
-150.000,00 €
-200.000,00 €
-250.000,00 €
-300.000,00 €
-350.000,00 €
Planwert 2009
Ergebnis 2009
Sonstige
Angelegenheiten der
Steuerungsunterstützung
Zentrale Dienste
Beschäftigtenvertretung
Verwaltungsführung und
Steuerungsunterstützung
Politische Gremien
Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Ratsbüros
0,00 €
-50.000,00 €
-100.000,00 €
-150.000,00 €
-200.000,00 €
-250.000,00 €
-300.000,00 €
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Der Budgetabschluss war um rd. 121 T€ € (11,31 %) besser als im Haushaltsplan
vorgesehen. Die Verbesserungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen. Ein größerer Anteil entfällt auf die Nichtbesetzung der Beigeordnetenstelle.
Anlage
Seite
II
27
1.2 Budget Fachbereich I – Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Umweltschutzmaßnahmen
Wirtschaftsförderung
Umweltschutzmaßnahmen
Wirtschaftsförderung
Öffentliche Grünflächen,
Wasserflächen
Öffentliche Grünflächen,
Wasserflächen
Friedhofsunterhaltung
ÖPNV
ÖPNV
Friedhofsunterhaltung
Straßenreinigung und
Winterdienst
Straßenreinigung und
Winterdienst
Verkehrssicherung und planung
Öffentliche
Verkehrsflächen
Abwasserbeseitigung
Denkmalschutz und pflege
Bau- und
Grundstücksordnung
Räumliche Planung und
Entwicklung
Unterhaltung der
Sportplätze
Kinderspielplätze
Gewerbewesen und
Märkte
Liegenschaftsverwaltung
Bauhof
Zentrale Verwaltung des
Infrastrukturvermögens
Plan-/Istvergleich der Produktsalden des Fachbereichs I
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0€
-500.000 €
-1.000.000 €
-1.500.000 €
-2.000.000 €
-2.500.000 €
Planwert 2009
Ergebnis 2009
Verkehrssicherung und planung
Öffentliche
Verkehrsflächen
Abwasserbeseitigung
Denkmalschutz und pflege
Bau- und
Grundstücksordnung
Räumliche Planung und
Entwicklung
Unterhaltung der
Sportplätze
Kinderspielplätze
Gewerbewesen und
Märkte
Liegenschaftsverwaltung
Bauhof
Zentrale Verwaltung des
Infrastrukturvermögens
Zeitreihenvergleich der Produkte des Fachbereichs I
1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
0€
-200.000 €
-400.000 €
-600.000 €
-800.000 €
-1.000.000 €
-1.200.000 €
-1.400.000 €
-1.600.000 €
-1.800.000 €
-2.000.000 €
-2.200.000 €
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Im Budget des Fachbereichs I war die Entwicklung negativ. Hier verschlechterte
sich der Saldo um rd. 1.757 T€ (- 93,03%).
Folgende 4 Positionen waren maßgeblich für die Veränderung des Ergebnisses
gegenüber der Planung:
Öffentliche Verkehrsflächen
ÖPNV
Räumliche Planung und Entwicklung
Liegenschaftsverwaltung
+ 493 T€
+ 63 T€
+ 95 T€
- 2.432 T€
Anlage
Seite
II
28
Bei den öffentlichen Verkehrsflächen verteilt sich die positive Entwicklung auf Einsparung bei der Straßenunterhaltung sowie auf die Anpassung der Festwerte für die
Straßenbeleuchtung (siehe Anhang).
Im Bereich ÖPNV musste an den Rhein-Erft-Kreis deutlich weniger Umlage als geplant für die REVG angewiesen werden.
Bei der Räumlichen Planung und Entwicklung kam es zu Einsparungen bei der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter.
Die Negativentwicklung bei der Liegenschaftsverwaltung resultiert aus geringeren
Erlösen aus Grundstücksveräußerungen.
1.3 Budget Fachbereich II – Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
St
at
is
An
ge
l
tik
en
un
d
W
ah
eg
le
n
en
he
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un
d
Fö
rd
er
un
g
vo
n
Ve
re
in
en
Plan-/Istvergleich der Produktsalden des Fachbereichs II
0€
-50.000 €
-100.000 €
-150.000 €
-200.000 €
-250.000 €
-300.000 €
-350.000 €
-400.000 €
-450.000 €
Planwert 2009
Ergebnis 2009
1.000.000,00 €
0,00 €
-1.000.000,00 €
-2.000.000,00 €
-3.000.000,00 €
-4.000.000,00 €
-5.000.000,00 €
Planwert 2009
Anlage
Seite
II
29
Ergebnis 2009
Stiftungen
Subjektbez. Förd.
von Wohnraum
Sonstige
Jugendarbeit
Kindertageseinricht.
freier Träger
Leistungen für
Asylbewerber
Grundversorgung
und Hilfe in
besonderen
Lebenslagen (SGB
XII)
Plan-/Istvergleich der Produktsalden des Fachbereichs II
Kulturveranstaltungen und
Förderung von Vereinen
Sonstige Volksbildung
Zentrale Schulverwaltung
Sonderschulverband
Gymnasium (Schulbetrieb)
Realschule (Schulbetrieb)
Hauptschule (Schulbetrieb)
Grundschule Kirchherten
(Schulbetrieb)
Grundschule Kaster
(Schulbetrieb)
Grundschule Kirdorf
(Schulbetrieb)
Grundschule Bedburg
(Schulbetrieb)
Brandschutz
Überw. ruhender Verkehrs
Standesamt
Bürgerbüro
Angelegenheiten der
öffentlichen Ordnung
Statistiken und Wahlen
Zeitreihenvergleich der Produktsalden des Fachbereichs II
500.000 €
300.000 €
100.000 €
-100.000 €
-300.000 €
-500.000 €
-700.000 €
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Stiftungen
Bestattungswesen
Subjektbez. Förd. von
Wohnraum
Ergebnis 2006
Ergebnis 2009
Förderung von Verbänden
und Vereinen
Jugendzentren
Ergebnis 2005
Ergebnis 2008
Sonstige Jugendarbeit
Kindertageseinricht. freier
Träger
Soziale Einrichtungen
Leistungen für Asylbewerber
Grundsicherung n.d. SGB II
Grundversorgung und Hilfe in
besonderen Lebenslagen
(SGB XII)
Zeitreihenvergleich der Produktsalden des Fachbereichs II
500.000 €
300.000 €
100.000 €
-100.000 €
-300.000 €
-500.000 €
-700.000 €
-900.000 €
-1.100.000 €
-1.300.000 €
-1.500.000 €
-1.700.000 €
-1.900.000 €
-2.100.000 €
-2.300.000 €
-2.500.000 €
-2.700.000 €
-2.900.000 €
-3.100.000 €
-3.300.000 €
-3.500.000 €
-3.700.000 €
-3.900.000 €
-4.100.000 €
-4.300.000 €
-4.500.000 €
-4.700.000 €
-4.900.000 €
Ergebnis 2007
Der Budgetsaldo des Fachbereichs II verbesserte sich gegenüber der Planung um
rd. 86 T€ (- 1,21%).
Anlage
Seite
II
30
Anlage
Seite
II
31
Ergebnis 2005
Planwert 2009
Ergebnis 2006
-1.500.000 €
-2.000.000 €
-2.500.000 €
-3.000.000 €
-3.500.000 €
Ergebnis 2009
Zeitreihenvergleich der Produktsalden des Fachbereichs III
Ergebnis 2007
Bewirtschaftung der
Gebäude für Kinder und
Jugendliche
Soziale Einrichtungen
(Gebäudebewirtschaftung)
Bewirtschaftung der
Schulgebäude (einschl.
Turn- und
Mehrzweckhallen
Bewirtschaftung der
Gebäude für den
Brandschutz
Bewirtschaftung der
Verwaltungsgebäude
Verwaltungs/Ingenieurleistungen des
Gebäudemanagements
Ergebnis 2008
Denkmalgeschützte
Gebäude
(Bewirtschaftung) und
Mischgenutzte Gebäude
(Bewirtschaftung)
Bewirtschaftung der
Gebäude für das
Bestattungswesen
Denkmalgeschützte
Gebäude
(Bewirtschaftung) und
Mischgenutzte Gebäude
(Bewirtschaftung)
Bewirtschaftung der
Gebäude für das
Bestattungswesen
Bewirtschaftung Gebäude
Bäder
-1.000.000 €
Bewirtschaftung Gebäude
Bäder
0€
Gebäude auf Sportanlagen
-500.000 €
Gebäude auf Sportanlagen
Bewirtschaftung der
Gebäude für Kinder und
Jugendliche
Soziale Einrichtungen
(Gebäudebewirtschaftung)
Bewirtschaftung der
Schulgebäude (einschl.
Turn- und Mehrzweckhallen
Bewirtschaftung der
Gebäude für den
Brandschutz
Bewirtschaftung der
Verwaltungsgebäude
Verwaltungs/Ingenieurleistungen des
Gebäudemanagements
1.4 Budget Fachbereich III – Facility-Management
Plan-/Istkostenvergleich der Produktsalden des Fachbereichs III
0€
-1.000.000 €
-500.000 €
-1.500.000 €
-2.000.000 €
-2.500.000 €
-3.000.000 €
-3.500.000 €
Ergebnis 2009
Der Budgetsaldo verbesserte sich gegenüber der Planung um rd. 398 T€ (6,88%).
Mit Ausnahme der Bereiche Schulgebäude und Gebäude für Kinder- und Jugendeinrichtungen wurden nahezu in allen Bereichen die angesetzten Werte unterschritten.
Durch die Auflösung von Rückstellungen (wegen Zeitablauf) schloss das Produkt
„Bäder“ um 141 T€ besser ab.
Ebenso konnte bei den mischgenutzten Gebäuden ein um rd. 200 T€ besserer Abschluss verzeichnet werden.
1.5 Budget Fachbereich IV – Finanzen, Personal, Organisation
Plan-/Istvergleich der Produktsalden des Fachbereichs IV (ohne allg. Finanzwirtschaft)
Personal, Organisation, Finanzen
Abfallbeseitigung
Beteiligungen
500.000 €
0€
-500.000 €
-1.000.000 €
-1.500.000 €
-2.000.000 €
-2.500.000 €
-3.000.000 €
-3.500.000 €
-4.000.000 €
Planwert 2009
Ergebnis 2009
Zeitreihenvergleich der Produktsalden des Fachbereichs IV (ohne allg. Finanzwirtschaft)
Personal, Organisation, Finanzen
Abfallbeseitigung
Beteiligungen
1.000.000 €
500.000 €
0€
-500.000 €
-1.000.000 €
-1.500.000 €
-2.000.000 €
-2.500.000 €
-3.000.000 €
-3.500.000 €
-4.000.000 €
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Das Jahresabschlussergebnis des Budgetsaldos des Fachbereichs IV verschlechterte sich um rd. 1.139 T€ (44,39%). Die relativ hohe Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber der Haushaltsplanung des Fachbereiches IV ergibt sich aus den
bereits mehrfach erwähnten notwendigen aber nicht erwarteten Wertberichtigungen
im Bereich der Forderungen in Höhe von rd. 1.600 T€.
Die Allgemeine Finanzwirtschaft wird wegen ihrer besonderen Bedeutung separat
betrachtet. In der Teilrechnung wurden eben aus diesem Grund die Einzelkonten
ausgewiesen.
Anlage
Seite
II
32
Plan-/Istkostenvergleich Allgemeine Finanzwirtschaft
18.000.000,00 €
17.441.254,63 €
17.500.000,00 €
17.000.000,00 €
16.500.000,00 €
16.109.500,00 €
16.000.000,00 €
15.500.000,00 €
15.000.000,00 €
Ergebnis 2009
Planwert 2009
Die wesentlichen Abweichungen vom Planwert haben folgende Ursachen: Die Erträge aus der Veranlagung der Gewerbesteuer überstiegen die Haushaltsansätze
um 2,5 Mio. €. Dagegen wurde der Ansatz der Erträge aus dem Gemeindeanteil an
der Einkommensteuer 700 T€ unterschritten.
Die zu zahlenden Zinsen blieben um rd. 300 T€ unter den angesetzten Werten. U.a.
ist dies dem aufgrund der Wirtschaftskrise sehr niedrigen Zinsniveau geschuldet.
Zeitreihenvergleich Allgemeine Finanzwirtschaft
2005
30.000.000 €
2006
2007
2008
2009
26.775.202,41 €
25.000.000 €
20.199.666,05 €
20.000.000 €
17.441.254,63 €
13.121.419,78 €
15.000.000 €
11.102.370,77 €
10.000.000 €
5.000.000 €
0€
6.104.698,51 €
1.305.468,56 €
-5.000.000 €
-4.973.920,80 €
-6.044.195,03 €
-3.455.952,21 €
-10.000.000 €
Saldo allg. Finanzwirtschaft
Saldo Gesamtergebnisrechnung
Der Zeitreihenvergleich zeigt die erheblichen Schwankungen sowie die Abhängigkeit des Gesamthaushaltes von der allgemeinen Finanzwirtschaft und verdeutlicht
einmal mehr die planerischen Schwierigkeiten.
Anlage
Seite
II
33
2. Investitionsbudgets
Die Investitionsbudgets entwickelten sich wie folgt:
2.1 Investive Einzahlungen
Zeitreihenvergleich der investiven Einzahlungen der einzelnen Organisationseinheiten
1.600.000 €
1.400.000 €
1.200.000 €
1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
0€
Fachbereich I
Fachbereich II
Ergebnis 2005
Fachbereich III
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Fachbereich IV
Ergebnis 2008
Ratsbüro
Ergebnis 2009
Im Jahre 2005 wurde neben der allgemeinen Investitionspauschale auch die Schulpauschale als investive Einzahlung im Budget des Fachbereichs IV verbucht. Ab
dem Haushaltsjahr 2006 wird die Schulpauschale im Budget des Fachbereichs III
als laufende Zuweisung nachgewiesen.
2.2 Investive Auszahlungen
Zeitreihenvergleich der investitiven Auszahlungen der einzelnen Organisationseinheiten
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
Fachbereich I
Fachbereich II
Ergebnis 2005
Fachbereich III
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Fachbereich IV
Ergebnis 2008
Ratsbüro
Ergebnis 2009
Die einzelnen Maßnahmen sind den Teilrechnungen zu entnehmen.
Anlage
Seite
II
34
Finanzrechnung
Der Bestand an liquiden Mitteln entwickelte sich seit Einführung von NKF jeweils
zum 31.12. wie folgt:
Entwicklung der liquiden Mittel
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0€
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-2.000.000 €
-4.000.000 €
-6.000.000 €
Veränderung der liquiden Mittel
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.
Hieran lässt sich ablesen, dass sich die Jahre 2006 und 2007 durchaus positiv entwickelten und wesentlich dazu beitragen, dass trotz des hohen Defizits im Haushaltsjahr 2009 der Bestand an Liquiditätskrediten (Stand 31.12.2009: 5 Mio. €) relativ überschaubar blieb.
Zeitreihenvergleich der Salden der Finanzrechnung
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Saldo Sonstige Einund Auszahlungen
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0€
-2.000.000 €
-4.000.000 €
-6.000.000 €
-8.000.000 €
-10.000.000 €
2005
2006
2007
2008
2009
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet sowohl die Aufnahme von Investitions- als auch von Liquiditätskrediten.
Anlage
Seite
II
35
Betrachtung der investiven Ermächtigungsübertragungen
Beschreibung
M11148390
Nachträgliche AHK Infoma "DMS" und
"Analys & Steuerung"
403.999
01.111.401
0811003
7831000
60.000,00
M12628110
LF 10/6 LZ Bedburg, nachträgliche AHK
206.001
02.126.206
0711003
7831000
10.600,00
211.002
03.212.211
0811003
7831000
6.450,00
212.002
03.215.212
0811003
7831000
3.040,00
213.002
03.217.213
0811003
7831000
9.600,00
M21228100
M21521002
M21728100
Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und
Betreuung" IZBB
Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und
Betreuung" IZBB
Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und
Betreuung" IZBB
Kostenstelle Kostenträger Sachkonto
Sachkonto
Übertragung
(Ausz.)
Maßnahme
M54110445
Modernisierung Bahnhof Bedburg
106.001
09.511.106
0491003
7852000
10.114,38
M21730001
Mensa
310.005
03.217.310
0321003
7851000
200.000,00
M11130001
Anschaffung Pritschenwagen
301.002
01.111.301
0711003
7831000
24.430,00
M11130140
Brandschutzpläne OGS Bedburg
306.003
03.211.306
0391003
7851000
3.213,00
M11133370
Kanalsanierung und Pflasterung der Parkfläche
303.006
02.126.303
0391003
7851000
7.500,00
M11130080
Garage FGH Rath
303.005
02.126.303
0391003
7851000
6.254,37
M11133330
Schutzschrank für Klavier
318.003
15.573.318
0811003
7831000
821,10
305.001
03.211.305
0341003
7799000
11.341,90
305.002
03.211.305
0341003
7799000
136.042,38
306.001
03.211.306
0341003
7799000
457.605,29
M11133390
M11133400
M11133420
Grundschule Kirdorf, Photovoltaik-Anlage
im Rahmen Kopa II
Mehrzweckhalle Kirdorf, Diverse Maßnahmen im Rahmen Kopa II
Grundschule Kaster, Diverse Maßnahmen
im Rahmen Kopa II
M42410010
Zaunanlage Sportplatz Am Tiergarten
105.999
08.424.105
5711900
7831100
10.000,00
M42410020
Zaunanlagen Sportplätze
105.999
08.424.105
5711900
7831100
29.000,00
M53810140
Kanalbau Kasterer Acker
109.001
11.538.109
0441003
7852000
175.591,23
M54110350
Lärmschutzmaßnahmen Kasterer Acker
110.001
12.541.110
0451003
7852000
287.100,04
M54110360
Kreisverkehr K36 (Monte Mare)
110.001
12.541.110
0451003
7852000
36.000,00
M54110370
Parkplatz Kasterer Acker
110.001
12.541.110
0451003
7852000
493.928,97
M54110380
Kreisverkehr L116 (Sany)
110.001
12.541.110
0451003
7852000
27.500,00
Gesamt
2.006.132,66
Gebührenhaushalte
Aus den Abrechnungen der Gebührenhaushalte ergaben sich im Jahr 2009 folgende Ergebnisse:
Abfallbeseitigung
Abwasser
Straßenreinigung
Winterdienst
Friedhof (Grabeinrichtungen)
Friedhof (Nutzung Friedhofshallen)
-72.428,20 €
-119.794,10 €
-8.066,83 €
-46.466,98 €
-5.524,00 €
-15.843,95 €
Die Ergebnisse fließen gebührenmindernd bzw. gebührensteigernd in die Gebührenkalkulationen der kommenden Jahre ein.
Anlage
Seite
II
36
Chancen und Risiken
Im Jahre 2009 mussten Forderungen in siebenstelliger Höhe aufgrund des Niederstwertprinzips wertberichtigt werden. Ohne diese Wertberichtigungen wäre die
Ergebnisrechnung fiktiv auszugleichen gewesen.
Die Ausgleichsrücklage wurde in Höhe von 2,07 Mio. € zur Reduzierung des Fehlbetrages des Haushaltsjahres 2009 eingesetzt. Die Haushaltsplanung sah vor, dass
ein Betrag in Höhe von 2,5 Mio. € die allgemeine Rücklage mindern wird. Die Minderung der allgemeinen Rücklage beträgt nach Jahresabschluss lediglich
1,39 Mio. €.
Als zentraler Grundsatz wurde in § 75 Abs. 1 S. 1 GO die Sicherung der stetigen
Aufgabenerfüllung und die damit zusammenhängende wirtschaftliche, sparsame
und effiziente Haushaltsführung festgelegt. Hieraus lässt sich das Gebot der Generationengerechtigkeit ableiten. Danach ist die Haushaltswirtschaft so zu führen,
dass künftige Generationen nicht unzumutbar belastet werden.
Zur Erreichung einer intergenerativen Gerechtigkeit ist es unbedingt erforderlich,
schnellstens den strukturellen Haushaltsausgleich dauerhaft zu erreichen und auch
die notwendige Liquidität sicherzustellen.
Die Haushaltsplanung 2010 war aufgrund der sich abzeichnenden Auswirkungen
der Wirtschaftskrise sehr problematisch. Nur mit großer Mühe und teilweise einschneidenden Konsolidierungsmaßnahmen konnte die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden werden. Die planerischen Salden des Ergebnisplans stellen sich im Haushaltsplan 2010 wie folgt dar:
2010
2011
2012
2013
./. 4.284 T€
./. 7.198 T€
./. 3.560 T€
./. 3.972 T€
Die Ertragslage der Stadt Bedburg für das Haushaltsjahr 2010 wird sich voraussichtlich gegenüber der Planung wesentlich verbessern. Die voraussichtlichen Verbesserungen beziehen sich insbesondere auf Mitteilungen und Ankündigungen zu
nachstehenden Bereichen:
Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer,
Erträge aufgrund des Nachtrages zum GFG 2010
vom Rhein-Erft-Kreis in Aussicht gestellte Weitergabe der Beteiligung des
Landes an den Mietkostenanteilen von Hartz-IV-Empfängern
Das Jahresergebnis 2010 wird voraussichtlich positiv sein und die teilweise Auffüllung der Ausgleichsrücklage ermöglichen.
Zum 01.01.2010 wurde die Verwaltung u.a. aufgrund des Beschlusses, zum
01.01.2011 die Aufgaben einer mittleren kreisangehörigen Stadt wahrzunehmen,
umstrukturiert. Zwischenzeitlich wurde das „Gründerzentrum“ ertüchtigt, um als dritter Verwaltungsstandort dienen zu können. Der Rat erteilte darüber hinaus der
Verwaltung den Auftrag, zu prüfen, ob das Gebäude Lindenstraße 4 neben dem
Rathaus Kaster, unter Aufgabe des Rathauses Bedburg und des Gründerzentrums
als „zweiter“ Rathausstandort geeignet ist.
Anlage
Seite
II
37
In den Jahren 2009 und 2010 waren auch durchaus positive Ereignisse zu verzeichnen. So wurde im Frühjahr 2010 das Sport- und Wellnessbad „Monte Mare“
erfolgreich in Betrieb genommen. Ebenso beschloss der Rat, aus den Mitteln des
Konjunkturpaketes die Straßenbeleuchtung zu sanieren, was sich nachhaltig auf die
Haushaltswirtschaft auswirken wird. Ebenso hat die Firma Sany die Bautätigkeit auf
dem Gelände des Industriegebietes „Mühlenerft“ aufgenommen. Darüber hinaus
konnten diverse Infrastrukturprojekte abgeschlossen werden, hier sei nur einmal die
Umwandlung des Tennenplatzes Burgundische Straße in einen Kunstrasenplatz zu
nennen.
Die verwaltungsseitig ermittelten Planwerte für die Haushaltsplanung 2011 lassen
keine Entspannung der Haushaltslage erwarten. Auch die positiven Signale aus der
November-Steuerschätzung sowie das voraussichtlich gute Ergebnis 2010 ändern
an dieser Einschätzung wenig. Damit ist die Zielsetzung eines ausgeglichenen
Haushaltes nach derzeitiger Datenlage und Struktur des Haushaltes nicht möglich.
Hier sind allerdings noch die Ergebnisse der 1. Proberechnung zum Finanzausgleich sowie die Eckdaten des Rhein-Erft-Kreises abzuwarten.
Nachstehend sind beispielhaft einige Punkte aufgeführt, die den Saldo der Ergebnis- und der Finanzplanung der Jahre 2011 bis 2014 beeinflussen werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II
Betrieb des Sport- und Wellnessbades „Monte Mare“
Betrieb des Freibades
Ansiedlung der Firma Sany im Industriegebiet „Mühlenerft“
Bau der Mensa am Schulzentrum
Sanierung der Turnhalle der Grundschule Kaster und Umbau zur Veranstaltungsstätte
Umbau des Bahnhofes
Übernahme der Aufgaben einer mittleren kreisangehörigen Stadt (Bauaufsicht, Jugendamt) zum 01.01.2011
Lösung der „Rathausfrage“
Anschaffung weiterer Feuerwehrfahrzeuge
Bau eines Kunstrasenplatzes in Bedburg
Darüber hinaus wird die Entwicklung der Liquiditätskredite aufgrund der negativen
Ergebnissalden der Jahre bis 2014 und der daraus resultierenden Zinsentwicklungen in den nächsten Jahren den Haushalt belasten. Momentan beträgt der Bestand
an Liquiditätskrediten rd. 7,0 Mio. €. Durch die Gewerbesteuerzahlung im Dezember 2010 wird hier eine kurzfristige Entlastung eintreten.
Anlage
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II
38
Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder
gemäß § 95 Abs. 2 GO
a) Verwaltungsvorstand
Gunnar Koerdt
Bürgermeister der Stadt Bedburg
Verbandsversammlung Förderschule Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter der Stadt
Bedburg)
Zweckverbandsversammlung Jugendmusikschule Bergheim (stellv. Vertreter der
Stadt Bedburg)
Verbandsversammlung Volkshochschule (stellv. Vertreter der Stadt Bedburg)
Vorstandsmitglied der Stiftung Dr. Paul und Louise Silverberg
Mitglied der Trägerversammlung ARGE Rhein-Erft
Verwaltungsrat KDVZ
Mitglied des Regionalbeirates Erft der Kreissparkasse Köln
Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Erftland Holding GmbH
Mitglied Zweckverbandsversammlung „Terra Nova“
Mitglied des Kommunalbeirates der RWE Rhein-Rur-AG
Mitglied des Aufsichtsrates Regionalbeirat Köln, GVV-Kommunalversicherung
Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft-GmbH
Mitglied des Kommunalbeirates der Provinzial Rheinland Versicherungs AG
Mitglied des Hauptausschusses des Städte- und Gemeindebund NRW
Mitglied des Europaausschusses des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
Mitglied des Krankenhausausschusses St.-Hubertus-Stift
Stellv. Mitglied des Verwaltungsausschusses bei der Agentur für Arbeit
Sibille Brabender-Lipej
Verwaltungsvorstand mit beratender Stimme (bis zum 31.12.2009)
Verwaltungsvorstand und allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters
Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreterin der Stadt Bedburg)
Herbert Baum
Kämmerer der Stadt Bedburg
Städte- und Gemeindebund NRW (Vertreter der Stadt Bedburg)
Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbandes
b) Ratsmitglieder
Hans-Peter Abts (bis Oktober 2009)
Technischer Sachbearbeiter
Verbandsversammlung Förderschule Bedburg-Elsdorf (Vertreter der Stadt Bedburg
bis Oktober 2009)
Helmut Breuer
Rentner
Bernd Coumanns
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Zweckverband Jugendmusikschule Bergheim (Vertreter der Stadt Bedburg bis Oktober 2009)
Anlage
Seite
II
39
Angelika Dreikhausen (seit Oktober 2009)
nicht beruftstätig
Leiterin Sachausschuss „Junge Familie“ (Pfarrgemeinderat St.-Willibrordus Kirdorf)
Zweckverbandsversammlung Jugendmusikschule Bergheim (Vertreterin der Stadt
Bedburg seit Oktober 2009)
Helmut de Jong (bis Oktober 2009)
Personalsachbearbeiter
Verbandsversammlung Förderschule Bedburg-Elsdorf (Vertreter der Stadt Bedburg
bis Oktober 2009)
Städte- und Gemeindebund NRW (Vertreter der Stadt Bedburg bis Oktober 2009)
Peter-Josef Drexler
Datenverarbeitungskoordinator
Verbandsversammlung Förderschule Bedburg-Elsdorf (Vertreter der Stadt Bedburg)
Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreter der Stadt Bedburg)
Christian Eckl (seit Oktober 2009)
Selbständiger Gewerbetreibender, Schriftsteller
Städte- und Gemeindebund NRW (Vertreter der Stadt Bedburg seit Oktober 2009)
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (Vertreter
der Stadt Bedburg seit Oktober 2009)
Michael Eilert
Selbständiger Gewerbetreibender
Horst Druch (bis Oktober 2009)
Technischer Leiter
Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln (Vertreter der Stadt Bedburg bis Oktober 2009)
Herbert Förster
Selbständiger Gewerbetreibender
Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreter der Stadt Bedburg)
Josef Gerards (bis Oktober 2009)
Pensionär
Markus Giesen (seit Okotber 2009)
Fachwirt Einkauf/Logistik
Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreter der Stadt Bedburg)
Roman Grau (bis Oktober 2009)
Generalbevollmächtigter im Einzelhandel
Heer, Heinrich (Ratsmitglied seit 2007)
Rentner
Städte- und Gemeindebund NRW (Vertreter der Stadt Bedburg seit Oktober 2009)
Matthias Heinen (bis Oktober 2009)
Rentner
Verbandsversammlung der KDVZ Rhein-Erft-Rur (bis Oktober 2009)
Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbandes
Anlage
Seite
II
40
Margarete Henseler-Imgrund (seit Oktober 2009)
Freiberufliche Sozialarbeiterin
Verbandsversammlung Förderschule Bedburg-Elsdorf (Vertreter der Stadt Bedburg
seit Oktober 2009)
Nadine Heuser
Journalistin, Studentin
Verbandsversammlung Förderschule Bedburg-Elsdorf (Vertreterin der Stadt Bedburg seit Oktober 2009)
Gesellschafterversammlung Radio Erft GmbH & Co KG (seit Oktober 2009)
Martin Hösen (Ratsmitglied von 2006 bis Oktober 2009)
Student
Heinz-Gerd Horn
Fernmeldetechniker
Dr. Georg Kippels
Rechtsanwalt
Bedburger Kleinwohnungsgenossenschaft
Stellv. Vorsitzender des Immobilien- und Handwerkerverbandes Rhein-Erft
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (Vertreter
der Stadt Bedburg bis Oktober 2009)
Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln (Vertreter der Stadt Bedburg)
Städte- und Gemeindebund NRW (Vertreter der Stadt Bedburg)
Aufsichtsrat der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH des Rhein-ErftKreises (seit Oktober 2009)
Aufsichtsrat der Erftland-Holding GmbH (seit Oktober 2009)
Dieter Koehl
Rentner
Verbandsversammlung Förderschule Bedburg-Elsdorf (Vertreter der Stadt Bedburg)
Leonhard Köhlen
Landesbeamter (Lehrer)
Verbandsversammlung Förderschule Bedburg-Elsdorf (Vertreter der Stadt Bedburg
bis Oktober 2009)
Städte- und Gemeindebund NRW (Vertreter der Stadt Bedburg seit Oktober 2009)
Michael Lambertz (seit Oktober 2009)
Kommunalbeamter
Kapellengemeinschaft Morken e.V. (Vertreter der Stadt Bedburg seit Oktober 2009)
Nina Lützenkirchen (seit Oktober 2009)
Auszubildende
Günter Martin (bis Oktober 2009)
Selbständiger Handelsvertreter
Stefan Merx (seit Oktober 2009)
Diplom-Ingenieur
Beisitzer Bürgerverein „Einigkeit“ Kirchherten
Anlage
Seite
II
41
Wolfgang Merx (seit Oktober 2009)
Zivildienstleistender (bis 31.03.2010)
Jürgen Mitter
Selbständiger Gewerbetreibender
Gesellschafterversammlung Radio Erft GmbH & Co KG (bis Oktober 2009)
Verbandsversammlung Förderschule Bedburg-Elsdorf (Vertreter der Stadt Bedburg
bis Oktober 2009)
Stellv. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Stellv. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Erftland Holding GmbH
Willy Moll
Rentner
Zweckverband Volkshochschule Bergheim (Vertreter der Stadt Bedburg)
Achim Niepel (bis Oktober 2009)
Leitender Angestellter
Johann-Wilhelm Olpen (seit Oktober 2009)
Landesbeamter (Richter)
Kapellengemeinschaft Morken e.V. (Vertreter der Stadt Bedburg seit Oktober 2009)
Verbandsversammlung Förderschule Bedburg-Elsdorf (Vertreter der Stadt Bedburg
seit Oktober 2009)
Klaus Pawlowski (seit Oktober 2009)
Elektro- und Schaltmeister
Santa Pedalina (bis Oktober 2009)
Hausfrau
Verbandsversammlung Förderschule Bedburg-Elsdorf (Vertreterin der Stadt Bedburg bis Oktober 2009)
Harald Reuter (seit Oktober 2009)
Beschäftigter (Lehrer)
Verbandsversammlung der KDVZ Rhein-Erft-Rur (stellv. Vertreter)
Heribert Robertz (bis Oktober 2009)
Landwirt
Matthias Rosemann (bis Oktober 2009)
Fachtechniker
Martin Sauer (bis Oktober 2009)
Bankkaufmann
Zweckverband Volkshochschule Bergheim (Vertreter der Stadt Bedburg bis Oktober
2009)
Heinz-Gerd Schmitz
Rektor im Schuldienst
Verbandsversammlung Förderschule Bedburg-Elsdorf (Vertreter der Stadt Bedburg)
Anlage
Seite
II
42
Hans Schnäpp
Angestellter, Bausparberater
Aufsichtsrat der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (Vertreter der Stadt Bedburg)
Städte- und Gemeindebund NRW (Vertreter der Stadt Bedburg)
Aufsichtsrat der KVB-AG (Arbeitnehmervertretung)
Ilka Sikora-Wörster (seit Oktober 2009)
Nicht berufstätig
Verbandsversammlung Förderschule Bedburg-Elsdorf (Vertreterin der Stadt Bedburg seit Oktober 2009)
Zweckverbandsversammlung Jugendmusikschule Bergheim (Vertreterin der Stadt
Bedburg seit Oktober 2009)
Manfred Speuser (seit Oktober 2009)
Verkaufsleiter, Prokurist
Vorstand DKS AG (Vermögensverwaltung)
Karl Heinz Spielmanns
Ausbildungsmeister, Selbständiger Makler
Udo Splettstöhser (bis Oktober 2009)
Selbständiger Projektentwickler
Albert Steffens (seit Oktober 2009)
Lagerarbeiter
Verbandsversammlung Förderschule Bedburg-Elsdorf (Vertreter der Stadt Bedburg
seit Oktober 2009)
Heike Steinhäuser
Kommunalbeamtin
Städte- und Gemeindebund NRW (Vertreterin der Stadt Bedburg seit Oktober 2009)
Zweckverband Volkshochschule Bergheim (Vertreterin der Stadt Bedburg seit Oktober 2009)
Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln (Vertreterin der Stadt Bedburg)
Guido van den Berg
Diplom-Sozialwissenschaftler, Beschäftigter des Landes NRW
Regionalrat Köln
Martin Vogelsang
Berufssoldat
Zweckverband Jugendmusikschule Bergheim (Vertreter der Stadt Bedburg bis Oktober 2009)
Verbandsversammlung der KDVZ Rhein-Erft-Rur (bis Oktober 2009)
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (stellv. Vertreter der Stadt Bedburg)
Hubert Wassenberg (bis Oktober 2009)
Rentner (Vorruhestand), Journalist
Kapellengemeinschaft Morken e.V. (Vertreter der Stadt Bedburg bis Oktober 2009)
Verbandsversammlung Förderschule Bedburg-Elsdorf (Vertreter der Stadt Bedburg
bis Oktober 2009)
Städte- und Gemeindebund NRW (Vertreter der Stadt Bedburg bis Oktober 2009)
Anlage
Seite
II
43
Emma Will (Ratsmitglied seit 2007)
Nicht berufstätig
Aufsichtsrat Bedburger Kleinwohnungsgenossenschaft
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (Vertreter
der Stadt Bedburg bis Oktober 2009)
Verbandsversammlung Förderschule Bedburg-Elsdorf (Vertreter der Stadt Bedburg
seit Oktober 2009)
Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreterin der Stadt Bedburg)
Wolfram Zereßen
Rentner
Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbandes
Michael Zöphel
Selbständiger Gewerbetreibender, Dozent
Verbandsversammlung der KDVZ Rhein-Erft-Rur (seit Oktober 2009)
Aufsichtsrat der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (stellv. Vertreter der Stadt
Bedburg)
Gesellschafterversammlung Radio Erft GmbH & Co KG (stellv. Vertreter)
Bedburg den 19. Januar 2011
Aufgestellt:
Bestätigt:
Baum
Stadtkämmerer
Koerdt
Bürgermeister
Anlage
Seite
II
44
Stadt Bedburg, Bedburg
Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
Rechtliche Verhältnisse
Die Stadt Bedburg ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts. Die Stadt Bedburg ist
nach § 2 GO NW ausschließliche und eigenverantwortliche Trägerin der öffentlichen Verwaltung.
Die Stadt Bedburg regelt ihre Angelegenheiten durch Satzung (§ 7 GO NW).
Die nach § 7 Abs. 3 GO NW erforderliche Hauptsatzung gilt in der Fassung vom 12. Juli 1995 mit
letzter Änderung durch den Ratsbeschluss vom 9. November 2004.
Die Stadt Bedburg hat ca. 25.000 Einwohner und ist eine kreisangehörige Gemeinde. Zuständig
für die Stadt Bedburg ist der Rhein-Erft-Kreis in Bergheim.
Die Organe der Stadt sind der Rat der Stadt Bedburg und der Bürgermeister.
Bürgermeister der Stadt Bedburg ist Herr Gunnar Koerdt. Er ist verantwortlich für die Leitung
und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung. Er leitet und verteilt die
Geschäfte der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Zudem ist er der gesetzliche
Vertreter der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.
Kämmerer ist Herr Herbert Baum.
Anlage
Seite
III
1
BDO
Die Ausschussstruktur und die Zuständigkeiten gestalten sich im Haushaltsjahr 2009 in der Stadt
Bedburg wie folgt:
Fachbereich
Fachbereich II
Fachbereich
I
Fachbereich IV
III
Schule,
Ratsbüro
Planen,
Finanzen,
Rechnungs-
Facility-
Personal,
prüfungsamt
Ausschuss für
Ausschuss für
Rechnungs-
Hochbau und
Personal,
Prüfungs-
Bewirtschaftung
Organisation
ausschuss
Kultur,
Wahlausschuss
Hauptausschuss
Ausschuss für
Ausschuss für
(Pflichtausschuss)
Struktur und
Schule, Jugend,
Wahlprüfungs-
Die Verwaltung in der Stadt Bedburg ist wie folgt aufgebaut:
Bürgermeister
RechnungsRatsbüro
prüfungsamt
Fachbereich I
Fachbereich II
Fachbereich III
Fachbereich IV
Planen, Bauen,
Schule, Kultur,
Facility-
Finanzen, Personal,
Gemäß § 1 Abs. 1 NKFG NRW sind Gemeinden ab spätestens 1. Januar 2009 verpflichtet, von der
kameralen Buchführung auf die doppelte Buchführung umzustellen. Gemäß § 1 Abs. 2 NKFG NRW
können Gemeinden ihre Buchführung auch vorzeitig umstellen. Die Stadt Bedburg hat eine vorzeitige Umstellung zum 1. Januar 2005 beschlossen und durchgeführt.
BDO
Anlage
Seite
III
2
Wirtschaftliche Verhältnisse
Die Stadt Bedburg hat die von ihr erlassenen Satzungen (Ortsrecht) auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Satzungen wurden auf folgenden Fachgebieten erlassen:
—
Allgemeine Verwaltung
—
Bauwesen
—
Finanzen
—
Öffentliche Einrichtungen
—
Recht, Sicherheit und Ordnung
—
Schulwesen und Kulturpflege
—
Sozial- und Gesundheitswesen
Zudem hat die Stadt Bedburg zahlreiche Verträge abgeschlossen. Hierüber liegt jedoch keine
zentrale Übersicht vor.
Folgende wesentliche Verträge sind nachstehend erläutert:
1. Vertrag über „Neubau, Teilsanierung und Betrieb des Schulzentrums Goethestraße/
Eichendorffstraße in Bedburg als PPP-Modell in der Fassung vom 17. März 2005
Die Stadt Bedburg hat mit der SKE GmbH, Mannheim, einen Mietvertrag am 23. März 2005 unterzeichnet. Wesentlicher Vertragsgegenstand ist die Teilsanierung des vorhandenen Gebäudebestandes und Neuerrichtung eines Schulgebäudes.
Die SKE GmbH hatte sich verpflichtet, den vorhandenen Instandhaltungsstau bis zum 21. Juli
2006 zu beheben. Hierfür wurden in der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2005 Rückstellungen für
unterlassene Instandhaltungen in Höhe von EUR 6.700.000 gebildet, die zwischenzeitlich fast
vollständig in Anspruch genommen oder aufgelöst wurde.
Die Herstellung des neuen Gebäudeteiles wurde ebenfalls bis zum 21. Juli 2006 zugesichert.
Im Weiteren hat sich die SKE GmbH verpflichtet, die sanierten und neu errichteten Gebäudeteile
bis zum 20. Juli 2031 in einem vertraglich fixierten Zustand zu halten. Hierzu wurden weitere
Verträge (Pachtvertrag, Sollzustand Betrieb, Service-Bewertung, Mietvertrag etc.) abgeschlossen.
2. Erschließungsvertrag für die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans
Nr. 32/Kaster „Im Spleß“ auf der Grundlage des Rahmenvertrags vom 9. Oktober 2002
Die Stadt Bedburg hat mit der West GKA mbH, Düsseldorf, einen Erschließungsvertrag am
25. Oktober/7. November 2002 unterzeichnet. Wesentlicher Vertragsgegenstand ist die Erschließung und Vermarktung des oben bezeichneten Erschließungsgebietes.
Die Stadt Bedburg hat die Flächen an die West GKA veräußert. Die West GKA führt die Erschließung im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Der Vertrag enthält Regelungen zur
Anlage
Seite
III
3
BDO
zeitlichen Abwicklung und zur Kostentragungspflicht. Soweit Grundstücke durch die West GKA
nicht vermarktet werden können, hat sich die Stadt Bedburg zur Übernahme der Flächen verpflichtet. Der West GKA ist der Kaufpreis unter Einbeziehung aller anfallenden Nebenkosten zu
erstatten. Andererseits fließen eventuelle Mehrerlöse aus den Grundstücksverkäufen der Stadt
Bedburg zu. Die noch nicht veräußerten Grundstücke werden in der Bilanz der Stadt Bedburg
ausgewiesen. Gleiches gilt für die eventuell eintretende Rückkaufsverpflichtung.
3. Bauvertrag für den Bau des „monte mare“ Freizeitbades in Bedburg als PPP-Modell in der
Fassung vom 11. Juni 2008
Die Stadt Bedburg hat mit der monte mare Projektgesellschaft Bedburg mbH, Rengsdorf, einen
Bauvertrag am 8. August 2008 unterzeichnet. Der Vertragsgegenstand ist die vertragsmäßige
Planung, Herstellung und Finanzierung des Bäderkonzeptes.
Die Stadt Bedburg hat Grundstücke des „Kasterer Ackers“ angekauft und der monte mare
Projektgesellschaft Bedburg mbh zur Bebauung bereit gestellt. Der Vertrag enthält Regelungen
über die Planung, Herstellung und Finanzierung des Bäderkonzeptes sowie der baulichen Anlagen
des Bäderkonzeptes durch die monte mare Projektgesellschaft Bedburg mbH. Dieser Bauvertrag
ist die Grundlage für die Durchführung des von der Stadt Bedburg konzipierten und kostenmäßig
getragenen, aber privat finanzierten Bäderkonzeptes und steht im Zusammenhang mit dem
weiteren, unter gleichem Datum abgeschlossenen PPP-Projekt Betriebsvertrag (s. Punkt 4.).
4. Betriebsvertrag für den Betrieb des „monte mare“ Freizeitbades in Bedburg als PPP-Modell in
der Fassung vom 11. Juni 2008
Die Stadt Bedburg hat mit der monte mare Bedburg Betriebs GmbH & Co. KG, Rengsdorf, einen
Betriebsvertrag am 8. August 2008 unterzeichnet. Der Vertragsgegenstand ist der umfassende
und funktionierende Betrieb des Bäderkonzeptes.
Der Betriebsvertrag regelt die Verpachtung des Vertragsgrundstücks durch die Stadt Bedburg an
die monte mare Bedburg Betriebs GmbH & Co. KG, den Betrieb des Bäderkonzeptes durch die
monte mare Bedburg Betriebs GmbH & Co. KG einschließlich der laufenden Gebäude- und
Anlagenwartung und Unterhaltung (kaufmännisches und technisches Bäder- und Gebäudemanagement), die Vergütungen der Stadt und der monte mare Bedburg Betriebs GmbH & Co. KG
sowie gemeinsame Regelungen. Der Vertrag bildet die Grundlage für die Durchführung des vom
Auftraggeber konzipierten und kostenmäßig getragenen, aber privat finanzierten Bäderkonzeptes
und steht in Zusammenhang mit dem unter Punkt 3 genannten PPP-Projekt Bauvertrag.
BDO
Anlage
Seite
III
4
Steuerliche Verhältnisse
Die Stadt ist als Träger hoheitlicher Aufgaben grundsätzlich nicht steuerpflichtig.
Nur soweit ein Betrieb gewerblicher Art im Sinne des § 4 KStG vorliegt, unterliegt dieser der
Steuerpflicht.
Die Stadt Bedburg unterhält folgende Betriebe gewerblicher Art:
—
BgA Sportanlagen (Bäder)
—
BgA Duales System
Die Stadt Bedburg wird beim Finanzamt Bergheim unter der Steuer-Nummer 203/5783/0243
geführt. In Absprache mit dem Finanzamt wurden bisher nur Umsatzsteuererklärungen abgegeben. Die Veranlagung der Umsatzsteuer ist bis einschließlich 2007 erfolgt. Mit Prüfungsanordnung vom 2. März 2009 fand eine Betriebsprüfung der o.g. Betriebe gewerblicher Art statt. Diese
umfasste die Kalenderjahre 2003 bis 2007 für die folgenden Steuerarten: Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und Kapitalertragsteuer. Der Prüfbericht vom 7. April 2009 ergab nur
Änderungen hinsichtlich der Umsatzsteuer. Wegen der laufenden Betriebsprüfung wurden für
2008 und 2009 in Abstimmung mit dem Finanzamt noch keine Umsatzsteuererklärungen
abgegeben.
Anlage
Seite
III
5
BDO
Stadt Bedburg, Bedburg
Analysierende Darstellungen
Kennzahlen mit 5-Jahresübersichten
Es lassen sich ausgewählte Eckdaten und Kennzahlen wie folgt darstellen:
Geschäftsjahr
2009
2008
2007
2006
2005
Ordentliche Erträge
Steuern und ähnliche Abgaben
TEUR
TEUR
42.932
20.825
38.458
20.109
43.658
21.448
49.011
25.312
32.014
13.888
Steuerertragsquote1
%
TEUR
TEUR
48,5
45.628
21.003
52,3
42.813
20.648
49,1
41.917
19.738
51,6
42.349
20.295
43,4
37.431
18.751
48,9
53,7
45,2
41,4
58,6
Ordentliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
Transferaufwandsquote 2
%
Transferaufwandsquote ³
Personalaufwendungen
Personalaufwandsquote
Bilanzielle Abschreibungen
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Finanzergebnis
Jahresergebnis
Bilanzstichtag
%
TEUR
%
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bilanzsumme
Anlagevermögen
Anlagenintensität
Umlaufvermögen
Eigenkapital
Eigenkapitalquote
Sonderposten
Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung
der Sonderposten
Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Verschuldungsgrad
(einschl. passiver Rechnungsabgrenzungsposten)
Anlagendeckungsgrad I
Geschäftsjahr
TEUR
TEUR
%
TEUR
TEUR
%
TEUR
225.716
221.564
98,2
3.304
84.491
37,4
63.940
213.781
207.918
97,3
5.098
87.947
41,1
64.792
214.687
207.597
96,7
6.747
92.329
43,0
65.627
218.869
209.001
95,5
9.568
95.185
43,5
62.322
206.751
203.601
98,5
3.040
89.080
43,1
62.899
%
TEUR
TEUR
TEUR
65,7
17.573
55.080
4.632
71,4
17.964
38.588
4.491
73,6
19.801
32.545
4.385
72,0
24.573
33.299
3.490
73,5
30.089
21.656
3.028
34,3
38,1
2009
28,6
42,3
2008
26,4
44,5
2007
28,0
45,5
2006
26,5
43,8
2005
-158
-4.686
3.796
97
-8.367
-976
4.755
1.120
3.841
-3.245
-1.225
5.228
7.363
884
-1.022
6.282
-5.964
391
-931
983
Mittelzufluss/-abfluss aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
Finanzmittelfonds am Ende der Periode*
%
%
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
46,0
48,2
47,1
47,9
50,1
7.210
7.544
6.562
7.048
7.502
15,8
17,6
15,7
16,6
20,0
4.145
4.015
3.965
3.651
3.508
-2.696
-4.355
1.741
6.662
-5.417
-760
-619
-435
-557
-639
-3.456
-4.974
1.306
6.105
-6.056
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005
*
ohne Sondervermögen
______
1
)
2
)
3
)
Die Steuerertragsquote gibt den Anteil der direkten Gemeindesteuern (im Wesentlichen Gewerbesteuer, Grundsteuer
A und B) an den ordentlichen Erträgen an.
Die Transferaufwandsquote 1 gibt den Anteil der von der Gemeinde im Wesentlichen nicht beeinflussbaren Transferaufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Erträgen an.
Die Transferaufwandsquote 2 gibt den Anteil der Transferaufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Aufwendungen
an.
Anlage
Seite
IV
1
BDO
Ertragslage
Aus den Zahlen der Gesamtergebnisrechnung (Anlage I, Seite 2) haben wir folgende wirtschaftliche Erfolgsrechnung entwickelt:
2009
TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
%
2008
TEUR
%
Veränderung in
TEUR
%
20.825
11.012
1
7.524
637
567
2.366
0
48,5
25,7
0,0
17,5
1,5
1,3
5,5
0,0
20.109
5.101
113
7.730
533
962
3.906
4
52,3
13,2
0,3
20,1
1,4
2,5
10,2
0,0
716
5.911
-112
-206
104
-395
-1.540
-4
+3,6
+115,9
-99,1
-2,7
+19,5
-41,1
-39,4
-100,0
Ordentliche Erträge
42.932
100,0
38.458
100,0
4.474
+11,6
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.210
747
16,8
1,7
7.544
181
19,6
0,5
-334
566
-4,4
+312,7
6.770
4.145
21.003
5.753
15,8
9,7
48,9
13,4
5.901
4.015
20.648
4.524
15,3
10,4
53,7
11,8
869
130
355
1.229
+14,7
+3,2
+1,7
+27,2
Ordentliche Aufwendungen
45.628
106,3
42.813
111,3
2.815
+6,6
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
-2.696
-6,3
-4.355
-11,3
-1.659
38,1
-760
-1,8
-619
-1,6
141
-22,8
-3.456
-8,1
-4.974
-12,9
-1.518
30,5
Finanzergebnis
Ordentliches Ergenbis =
Jahresergebnis
Die Steuern und ähnliche Abgaben resultieren aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
(TEUR 8.443), der Grundsteuer B (TEUR 3.385), der Gewerbesteuer (TEUR 6.984) und Übrigen
(TEUR 2.013).
Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betreffen im Wesentlichen die Schlüsselzuwendungen
vom Land in Höhe von TEUR 8.105 sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von
TEUR 1.751.
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betreffen überwiegend Benutzungsgebühren aus den
Gebührenhaushalten in Höhe von TEUR 6.547.
Den größten Anteil an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Deponiegebühren
in Höhe von TEUR 1.362.
Die Transferaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Kreisumlage in Höhe von TEUR 15.135
und die Zuweisungen für Zweckverbände in Höhe von TEUR 4.023.
BDO
Anlage
Seite
IV
2
Vermögenslage
Nachfolgend erläutern wir den Vermögens- und Kapitalaufbau der Stadt Bedburg am
31. Dezember 2009 anhand der nach Liquiditätsgesichtspunkten zusammengefassten Bilanzzahlen. Innerhalb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag fällige Teilbeträge der Forderungen und
Verbindlichkeiten werden dabei als kurzfristig behandelt, alle anderen - soweit nicht besonders
vermerkt - als mittel- und langfristig.
31.12.2009
31.12.2008
Veränderung in
VERMÖGEN
TEUR
%
TEUR
%
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Finanzanlagen
214
219.362
1.988
0,1
97,2
0,9
69
205.823
2.026
0,0
96,3
1,0
145
13.539
-38
210,1
6,6
-1,9
221.564
98,2
207.918
97,3
13.646
6,6
6
0,0
6
0,0
0
0,0
2.955
76
171
0
97
847
1,3
0,0
0,1
0,0
0,0
0,4
3.813
73
86
0
1.120
765
1,8
0,0
0,0
0,0
0,5
0,4
-858
3
85
0
-1.023
82
-22,5
4,1
98,8
0,0
-91,3
10,7
4.152
1,8
5.863
2,7
-1.711
-29,2
225.716
100,0
213.781
100,0
11.935
5,6
Mittel- und langfristig
gebundenes Vermögen
Vorräte
Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
Privatrechtliche Forderungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Liquide Mittel
Aktive Rechnungsabgrenzung
Kurzfristig
gebundenes Vermögen
Vermögen insgesamt
TEUR
%
Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen ist mit 98,2 % durch das Anlagevermögen
geprägt (Vorjahr: 97,3 %). Dieses beinhaltet im Wesentlichen unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte in Höhe von TEUR 43.467 (Vorjahr: TEUR 43.202), bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte in Höhe von TEUR 52.482 (Vorjahr: TEUR 53.183) sowie Infrastrukturvermögen in Höhe von TEUR 104.198 (Vorjahr: 104.924).
Die Veränderung der Sachanlagen resultiert aus den Zugängen des laufenden Haushaltsjahres in
Höhe von TEUR 17.963 (davon im Wesentlichen das im Bau befindliche Sport- und Wellnessbad
mit TEUR 13.442 bei den Anlagen im Bau), den Abgängen (TEUR -305), den Umbuchungen aus den
Anlagen im Bau (TEUR -189) und den Abschreibungen (TEUR -3.924).
Die Finanzanlagen beinhalten im Wesentlichen die Beteiligungen, Anteile an Zweckverbänden
sowie Sondervermögen (Stiftungen der Stadt Bedburg).
Das kurzfristig gebundene Vermögen beinhaltet hauptsächlich neben den öffentlich-rechtliche
Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen die Liquiden Mittel. Die Forderungen
setzen sich im Wesentlichen aus, Steuerforderungen in Höhe von TEUR 1.336 (Vorjahr:
TEUR 1.735), Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von TEUR 1.058 (Vorjahr:
TEUR 1.014), Gebührenforderungen in Höhe von TEUR 537 (Vorjahr: TEUR 845) sowie Übrige
Anlage
Seite
IV
3
BDO
Forderungen in Höhe von TEUR 100 (Vorjahr: TEUR 292). Der Ansatz der Forderungen berücksichtigt Einzelwertberichtigungen in Höhe von TEUR 2.599 (Vorjahr: 997) und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von TEUR 28 (Vorjahr: TEUR 84).
Die liquiden Mittel sanken im Berichtsjahr auf TEUR 97 (Vorjahr: TEUR 1.120).
KAPITAL
Allgemeine Rücklage
Sonderrücklagen
Ausgleichsrücklage
Jahresergebnis
31.12.2009
TEUR
%
31.12.2008
TEUR
%
Veränderung in
TEUR
%
85.881
0
2.066
-3.456
38,0
0,0
0,9
-1,5
85.881
0
7.040
-4.974
40,1
0,0
3,3
-2,3
0
0
-4.974
1.518
0,0
0,0
-70,7
30,5
84.491
37,4
87.947
41,1
-3.456
-3,9
63.940
28,3
64.792
30,3
-852
-1,3
148.431
65,7
152.739
71,4
-4.308
-2,8
Langfristige Rückstellungen
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten aus Krediten
Übrige mittel- und langfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung
15.137
18.031
27.585
4.393
6,7
8,0
12,2
2,0
16.527
16.164
14.553
4.251
7,7
7,6
6,8
2,0
-1.390
1.867
13.032
142
-8,4
11,6
89,5
3,3
Mittel- und langfristiges Fremdkapital
65.146
28,9
51.495
24,1
13.651
26,5
Sonstige kurzfristige Rückstellungen
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Krediten
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung
2.436
6.151
3.313
239
1,1
2,7
1,5
0,1
1.437
3.873
3.997
240
0,7
1,8
1,9
0,1
999
2.278
-684
-1
69,5
58,8
-17,1
-0,4
Kurzfristiges Fremdkapital
12.139
5,4
9.547
4,5
2.592
27,1
225.716
100,0
213.781
100,0
11.935
5,6
Bilanzielles Eigenkapital
Sonderposten
Wirtschaftliches Eigenkapital
Kapital insgesamt
Das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt insgesamt TEUR 148.431 (Vorjahr: TEUR 152.739), das
entspricht 65,7 % (Vorjahr: 71,4 %) der Bilanzsumme. Es besteht im Wesentlichen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von TEUR 85.881 (Vorjahr: TEUR 85.881) und den Sonderposten in Höhe
von TEUR 63.940 (Vorjahr: TEUR 64.792).
Das Jahresergebnis in Höhe von TEUR -3.456 liegt um TEUR 921 über dem Haushaltsplanansatz in
Höhe von TEUR -2.665. Der höhere Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus den sonstigen
ordentlichen Aufwendungen, die oberhalb des Plansatzes lagen.
Das mittel- und langfristige Fremdkapital in Höhe von TEUR 65.146 (Vorjahr: TEUR 51.495) beinhaltet im Wesentlichen langfristige Rückstellungen in Höhe von TEUR 15.137 (Vorjahr:
TEUR 16.527) - davon für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von TEUR 13.621 (Vorjahr:
TEUR 13.623), einen Teilbetrag der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe
von TEUR 524 (Vorjahr: TEUR 1.463), Rückstellungen Rückkauf Grundstücke “Im Spleß“/Honorar
TEUR 620 (Vorjahr: TEUR 590) - und Verbindlichkeiten aus Krediten und anderen Verbindlichkeiten sowie Passive Rechnungsabgrenzungsposten (im Wesentlichen Friedhofsgebühren).
BDO
Anlage
Seite
IV
4
Das kurzfristige Fremdkapital beinhaltet im Wesentlichen kurzfristige Rückstellungen – davon für
Instandhaltung in Höhe von TEUR 1.596 (Vorjahr: TEUR 933), kurzfristige Verbindlichkeiten aus
Krediten TEUR 6.151 (Vorjahr: TEUR 3.873) - davon für Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe
von TEUR 5.000 (Vorjahr: TEUR 3.000) - und übrige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 3.313
(Vorjahr: TEUR 3.997) - davon im Wesentlichen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von
TEUR 1.600 (Vorjahr: TEUR 2.732).
Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet hautsächlich Friedhofsgebühren, die jährlich ertragswirksam aufgelöst werden.
Anlage
Seite
IV
5
BDO
Finanzlage
Deckungsverhältnisse
31.12.2009
TEUR
%
Anlagevermögen
Deckung durch:
Eigenkapital
Sonderposten
Mittel- und langfristiges Fremdkapital
Kurzfristiges Fremdkapital
221.564
31.12.2008
TEUR
%
207.918
84.491
63.940
65.146
7.987
38,1
28,9
29,4
3,6
87.947
64.792
51.495
3.684
42,3
31,1
24,8
1,8
221.564
100,0
207.918
100,0
Umlaufvermögen (inkl. Rechungsabgrenzungsposten)
4.152
Deckung durch:
Kurzfristiges Fremdkapital
Mittel- und langfristiges Fremdkapital
4.152
0
100,0
0,0
5.863
0
100,0
0,0
4.152
100,0
5.863
100,0
5.863
Die vorstehende Tabelle gibt die Deckung des Anlagevermögens durch das Eigenkapital und das
mittel- und langfristige und kurzfristige Fremdkapital sowie der Umlaufwerte durch das kurzfristige Fremdkapital wieder.
Die Deckung des Anlagevermögens ist ein grober Maßstab für die Stabilität der Stadt Bedburg.
Durch die Abbildung des Verhältnisses von langfristig gebundenem Vermögen zu mittel- oder
langfristig zur Verfügung stehendem Kapital wird die Fristenkongruenz der Finanzierung des
Anlagevermögens beurteilt. Bei der Stadt Bedburg beträgt die Deckung des Anlagevermögens
durch das mittel- und langfristig gebundene Kapital 96,4 %.
BDO
Anlage
Seite
IV
6
Liquiditätsstatus (Zahlungsbereitschaft)
(U = Unterdeckung / Üb = Überdeckung)
31.12.2009
TEUR
Kurzfristige Verbindlichkeiten laut Verbindlichkeitenspiegel
Flüssige Mittel
31.12.2008
TEUR
9.464
97
7.871
1.120
Unmittelbare Liquidität
Kurzfristige Forderungen
U
9.367
3.202
U
6.751
3.972
Einzugsbedingte Liquidität
Vorräte
U
6.165
6
U
2.779
6
U
6.159
U
2.773
Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch
das gesamte Umlaufvermögen
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen die flüssigen Mittel um TEUR 9.367. Diese
Darstellung zeigt, dass nicht ausreichend Liquidität vorhanden ist, um die im folgenden Haushaltsjahr fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen.
Anlage
Seite
IV
7
BDO
Stadt Bedburg, Bedburg
Zusammensetzung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2009
Kreditgeber
Darlehens-Nr.
Stand
1.1.2009
EUR
Tilgung
EUR
Stand
31.12.2009
EUR
Zugang
EUR
Ursprüngliche
Darlehenshöhe
EUR
Tilgungssatz
EUR/%
Zinssatz
%
Datum der
Schuldurkunde
EUR 59.463,25 p.a.
2 % p.a.
9,77 % p.a. zzgl. e.Zinsen
1,72 % zzgl. e.Zinsen
4,35 % p.a.
Festbetrag EUR 53.400 p.a. e.Zinsen
3,03 % p.a. zzgl. e.Zinsen
4,00 % p.a. zzgl. e.Zinsen
1,00 % zzgl. e.Zinsen
13,91 % zzgl. e.Zinsen
Festbetrag EUR 119.126,72 p.a.zzgl. e.Zinsen
Festbetrag EUR 120.000 p.a. e.Zinsen
Festbetrag EUR 59.464,60 p.a. e.Zinsen
Festbetrag EUR 120.000 p.a. e.Zinsen
Festbetrag EUR 120.000 p.a.
5,00
0,12
4,58
4,09
0,75
varriabel
4,75
3,19
3,55
3,19
varriabel
varriabel
varriabel
varriabel
varriabel
5.8.1994
15.10.1965
7.9.2001
21.12.2004
29.12.1989
14.11.2007
15.11.1993
19.6.1995
17.5.2004
28.12.2005
4.11.2008
17.12.2009
28.12.2009
14.7.2009
15.6.2008
Zinsanpassung
Laufzeit
1. vom öffentlichen Bereich
Gesamt:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
946.391,03
4.095,52
149.203,63
4.166.081,56
130.931,63
480.597,16
808.551,85
366.340,26
2.830.263,89
819.653,03
3.395.111,00
0,00
0,00
0,00
2.940.000,00
946.391,03
4.095,52
110.093,51
92.463,41
21.862,84
53.400,00
69.266,42
94.381,51
2.830.263,89
224.961,44
119.126,72
0,00
0,00
60.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
891.969,12
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
39.110,12
4.073.618,15
109.068,79
427.197,16
739.285,43
271.958,75
0,00
594.691,59
3.275.984,28
3.000.000,00
891.969,12
2.940.000,00
2.820.000,00
1.783.897,37
22.752,49
1.533.875,64
4.500.000,00
502.599,92
1.533.875,64
1.533.875,64
1.459.613,00
3.500.000,00
1.453.197,91
3.713.212,20
3.000.000,00
891.969,12
3.000.000,00
3.000.000,00
17.037.220,56
4.746.306,29
6.891.969,12
19.182.883,39
31.428.868,93
2. vom privaten Kreditmarkt
Kontonummer
3104007772
3820080012
6003042108
6007011546
6004007278
6013000648
6013001760
6013003661
6013011365
6007187412
6013010997
6017093020
6017099448
6007992678
6444405767
Gesamt:
Anlage V
30.12.2009
30.12.2015
30.6.2010
30.12.2034
30.8.2013
30.9.2018
30.6.2011
30.5.2009
30.6.2012
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktorientierte Teilrechnungen
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 01.111.101 Zentrale Verwaltung des Infrastrukurvermögens
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Wilfried Naujock
Kurzbeschreibung
Zentrale Erfassung der nicht direkt zuzuordnenden Arbeitsleistungen des Verwaltungspersonals
des Fachbereichs I. Eine direkte Zuordnung zu den Produkten des Fachbereichs I ist anzustreben.
Aufgabe der Bediensteten der „Zentralen Verwaltung“ ist es, die notwendigen Unterhaltungen,
Sanierungen und Neubauten des Infrastrukturvermögens zu planen, zu koordinieren und zu
betreuen.
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Politische Ziele
Weiterhin ist über Stundenaufzeichnungen der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen
zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln.
Kostenstellen
101.001 – Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens
Allgemeine Erläuterung
„Fortgeschriebener Ansatz“ enthält übertragene Ermächtigungen und Veränderungen aufgrund von
überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen und Nachtragshaushalten
Anlage
Seite
VI
1
Teilergebnishaushalt 01.111.101 Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-264.430
-254.000
0
-213.360,60
0,00
-40.639,40
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.463
-1.500
0
-2.716,30
0,00
1.216,30
17
= Ordentliche Aufwendungen
-265.894
-255.500
0
-216.076,90
0,00
-39.423,10
-265.894
-255.500
0
-216.076,90
0,00
-39.423,10
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-265.894
-255.500
0
-216.076,90
0,00
-39.423,10
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-265.894
-255.500
0
-216.076,90
0,00
-39.423,10
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-104.219
0
-75.099,53
0,00
-29.119,47
-265.894
-359.719
0
-291.176,43
0,00
-68.542,57
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
2
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
3
Produktbeschreibung 01.111.102 Bauhof
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Stefan Lukas
Kurzbeschreibung
Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen und dem Ratsbüro in Anspruch genommen. Es
besteht eine Auftragsverwaltung. Hierüber wird die Verrechnung der Aufwendungen über
Stundensätze intern verarbeitet.
Auftragsgrundlage
Jahres- bzw. Einzelaufträge der Fachbereiche/des Ratsbüros oder eines Produktes
Zielgruppe
Organisationseinheiten, Einwohner
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Politische Ziele
Über Stundenaufzeichnungen ist der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks
Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln.
Kostenstellen
102.001 – Bauhofkolonnen
102.002 – Fuhrpark
102.003 – Werkstatt
102.999 – Bauhof allgemein
Erläuterungen
Die
Netto-Aufwendungen
des
Bauhofes
wurden
aufgrund
des
Maßstabes
der
Stundenaufzeichnungen des Jahres 2007 planerisch auf die jeweiligen Produkte (s. Aufstellung)
verrechnnet.
Anlage
Seite
VI
4
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 01.111.102 Bauhof
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
36.331
0
0
49.841,01
0,00
-49.841,01
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
586
100
0
0,00
0,00
100,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
3.506
1.600
0
2.842,87
0,00
-1.242,87
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
40.423
1.700
0
52.683,88
0,00
-50.983,88
11
- Personalaufwendungen
-1.661.314
-1.707.900
0
-1.758.373,27
0,00
50.473,27
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-123.713
-121.900
0
-114.951,56
0,00
-6.948,44
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-49.263
-56.760
0
-93.083,68
0,00
36.323,68
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-23.222
-26.800
0
-28.272,62
0,00
1.472,62
17
= Ordentliche Aufwendungen
-1.857.511
-1.913.360
0
-1.994.681,13
0,00
81.321,13
-1.817.088
-1.911.660
0
-1.941.997,25
0,00
30.337,25
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-1.817.088
-1.911.660
0
-1.941.997,25
0,00
30.337,25
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-1.817.088
-1.911.660
0
-1.941.997,25
0,00
30.337,25
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
1.911.660
0
2.375.112,85
0,00
-463.452,85
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
-433.115,60
0,00
433.115,60
-1.817.088
0
0
0
0,00
0
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
5
Teilfinanzhaushalt 01.111.102 Bauhof
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
160
1.050
0
3.075,58
0,00
-2.025,58
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
160
1.050
0
3.075,58
0,00
-2.025,58
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-127.494
-471.650
-164.950
-286.152,06
-203.248,19
-185.497,94
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-127.494
-471.650
-164.950
-286.152,06
-203.248,19
-185.497,94
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-127.334
-470.600
-164.950
-283.076,48
-203.248,19
-187.523,52
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
6
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Investitionen 01.111.102 Bauhof
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11118000 Erwerb v. bew.
Vermögen Bauhof
M11119010 Omnibuss (Bauhof)
7.566
20.950
950
7.044
0
13.906
54.082
29.000
0
0
0
29.000
M11119020 Ansch. von Kippkarren
0
6.200
0
0
0
6.200
M11119030 Kleintraktoren (Bauhof)
29.636
0
0
0
0
0
0
15.500
0
0
0
15.500
0
164.000
164.000
161.635
161.635
2.365
4.126
0
0
0
0
0
M11119040 Kleintransporter
M11119050 LKW mit Ladekran
M11119060 Ansch.
Frontsichelmäher
M11119070 Klein-LKW
0
9.000
0
0
0
9.000
M11119090 Ansch.
Rasenkehrmaschine
0
19.000
0
0
0
19.000
M11119110 Mäh- und Kehrcontainer
25.989
0
0
0
0
0
M11119120 Gabelstapler
0
45.000
0
0
0
45.000
M11119130 Traktor mit Frontlader
0
70.000
0
7.100
0
62.900
M11119140 Geräteträger Holder
0
71.000
0
66.220
0
4.780
Z11114000 Veräußerung von bew.
Verm.
0
15.000
0
0
0
15.000
121.399
464.650
164.950
241.999
5.935
-1.050
0
0
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
7
222.651
0
0
Produktbeschreibung 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Gabriele Glebe
Kurzbeschreibung
Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Ankauf und Verkauf von Grundstücken.
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Politische Ziele
Es ist ein Verkaufskataster hinsichtlich der zu vermarktenden Gebäude und Flächen bis zum
30.06.2008 zu erstellen. Über den Stand der Verkaufsbemühungen ist sowohl dem Ausschuss für
Struktur und Stadtentwicklung als auch dem Ausschuss für die Bewirtschaftung städtischer
Gebäude zu berichten. Die Vermarktung städtischer Gebäude und Flächen sollte bei schwieriger
Vermarktungslage über externe Makler erfolgen. Grundsätzlich sind Grundstücke im Internet
anzubieten. Fortführung der Ansiedlungspolitik durch Flächenbeschaffung bezogen auf alle
Stadtteile. Bei der Vermarktung Verpachtung sollen die Ortsvorsteher und Fraktionssprecher
aufgrund ihrer ortspezifischen Kenntnisse mitwirken. Dem zuständigen Ausschuss ist ein
Baulückenkataster vorzulegen.
Dem Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung werden Mitte 2009 im Rahmen der Vorstellung
der Auswirkungen der demografischen Entwicklung Vorschläge zur Bereitstellung von verbilligtem
Bauland unterbreitet. Kleinstflächen sind grundsätzlich nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten an
interessierte Bürger abzugeben. Bei der Verkaufspreisermittlung ist die Ersparnis aus der
entfallenden Pflege zu berücksichtigen.
Maßnahmen zur Schaffung weiterer Gewerbefläche.
Kostenstellen
103.001 – Liegenschaftsverwaltung
Anlage
Seite
VI
8
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
696
2.000
0
4.061,85
0,00
-2.061,85
23.716
22.500
0
30.776,13
0,00
-8.276,13
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
791.931
2.425.100
0
40.189,30
0,00
2.384.910,70
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
816.343
2.449.600
0
75.027,28
0,00
2.374.572,72
11
- Personalaufwendungen
-40.984
-41.500
0
-42.829,64
0,00
1.329,64
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-29.983
-51.750
0
-45.865,25
0,00
-5.884,75
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-237
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-86.194
-15.550
0
-77.759,37
0,00
62.209,37
17
= Ordentliche Aufwendungen
-157.397
-108.800
0
-166.454,26
0,00
57.654,26
658.946
2.340.800
0
-91.426,98
0,00
2.432.226,98
148
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
148
0
0
0,00
0,00
0,00
659.093
2.340.800
0
-91.426,98
0,00
2.432.226,98
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
659.093
2.340.800
0
-91.426,98
0,00
2.432.226,98
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-14.290
0
-18.725,49
0,00
4.435,49
659.093
2.326.510
0
-110.152,47
0,00
2.436.662,47
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
9
Teilfinanzhaushalt 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
30.000
0
0,00
0,00
30.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
216.521
2.420.000
0
103.779,42
0,00
2.316.220,58
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
216.521
2.450.000
0
103.779,42
0,00
2.346.220,58
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
-515.272
-2.250.000
0
-2.015.436,81
0,00
-234.563,19
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-30.000
0
-29.394,23
0,00
-605,77
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-515.272
-2.280.000
0
-2.044.831,04
0,00
-235.168,96
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-298.751
170.000
0
-1.941.051,62
0,00
2.111.051,62
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Anlage
Seite
VI
10
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Investitionen 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11110010 Erwerb von
Grundstücken
M11110020 Kabelschutzrohr für
DSL-Netz
Z11110010 Veräußerung von
Grundstücken
Z11110020 Konjunkturpaket II
Summe
Anlage
Seite
VI
11
515.272
2.250.000
0
2.010.669
0
239.331
0
30.000
0
0
0
30.000
-216.521
-370.000
0
-105.852
0
-264.148
0
-30.000
0
0
0
-30.000
298.751
1.880.000
0
1.904.817
0
-24.817
Produktbeschreibung 01.111.301 Verwaltung Facility-Management
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Kurzbeschreibung
Zentrale Erfassung der Arbeitsleistungen des Personals des Fachbereichs III für die
Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie städtischer Einrichtungen. Betreuung,
Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen für die Verwaltungsbediensteten,
Versicherungsangelegenheiten, Beschaffung von Fachliteratur und Büromaterial, Papier etc.
Zielgruppe
Bedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Politische Ziele
Die Verwaltung und Vermarktung der städtischen Immobilien ist zwischen den zuständigen
Fachbereichen besser zu koordinieren. Der zuständige Fachausschuss gibt in der nächsten Sitzung
die Kriterien zur Intensivierung des Berichtswesens vor. Der Sportstättenentwicklungsplan ist unter
Einbeziehung des Kreissportbundes aufzustellen. Über die hieraus resultierenden Auswirkungen
auf die Stadt Bedburg bzw. die Vereine berät der Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung
städtischer Einrichtungen.
Kostenstellen
301.001 – Verwaltung Facility Management
301.002 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Anlage
Seite
VI
12
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 01.111.301 Verwaltung Facility-Managemagement und allg.
Verwaltungsangelegenheiten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
2.146
0
0
1.228,62
0,00
-1.228,62
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
1.006,00
0,00
-1.006,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
2.541
10
0
2.591,76
0,00
-2.581,76
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
4.687
10
0
4.826,38
0,00
-4.816,38
11
- Personalaufwendungen
-674.143
-841.600
0
-855.889,28
0,00
14.289,28
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-23.960
-62.400
0
-27.739,35
0,00
-34.660,65
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-27.255
-6.820
0
-4.784,57
0,00
-2.035,43
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-89.016
-132.100
-13.000
-109.127,13
-7.158,30
-22.972,87
-814.374
-1.042.920
-13.000
-997.540,33
-7.158,30
-45.379,67
-809.686
-1.042.910
-13.000
-992.713,95
-7.158,30
-50.196,05
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-809.686
-1.042.910
-13.000
-992.713,95
-7.158,30
-50.196,05
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-809.686
-1.042.910
-13.000
-992.713,95
-7.158,30
-50.196,05
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-96.893
0
-84.929,05
0,00
-11.963,95
-809.686
-1.139.803
-13.000
-1.077.643,00
-7.158,30
-62.160,00
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
13
Teilfinanzhaushalt 01.111.301 Verwaltung Facility-Managemagement und allg.
Verwaltungsangelegenheiten
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
501,00
0,00
-501,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
501,00
0,00
-501,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-1.797
-28.380
0
-3.288,94
0,00
-25.091,43
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-1.797
-28.380
0
-3.288,94
0,00
-25.091,43
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-1.797
-28.380
0
-2.787,94
0,00
-25.592,43
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
14
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Investitionen 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11130001 Anschaffung
Pritschenwagen
880
26.380
0
Summe
800
26.380
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
917
1.000
Anlage
Seite
VI
15
0
0
26.380
0
0
0
26.380
0
975
0
25
Produktbeschreibung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude
(Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser und des Gebäudes des Bauhofes.
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Kostenstellen
302.001 – Rathaus Bedburg
302.002 – Rathaus Kaster
302.004 – Bewirtschaftung Gebäude Bauhof
302.999 – Verwaltungs- und Betriebsgebäude allgemein
Anlage
Seite
VI
16
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude
(Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
4.589
0
0
15,57
0,00
-15,57
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
5.740
4.370
0
4.414,24
0,00
-44,24
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
8.379
230
0
11.719,53
0,00
-11.489,53
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
18.708
4.600
0
16.149,34
0,00
-11.549,34
11
- Personalaufwendungen
-26.409
-41.700
0
-26.493,98
0,00
-15.206,02
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-136.005
-224.250
0
-179.051,58
0,00
-45.198,42
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-101.413
-105.750
0
-101.910,65
0,00
-3.839,35
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-59.215
-112.650
0
-53.312,58
0,00
-59.337,42
-323.042
-484.350
0
-360.768,79
0,00
-123.581,21
-304.333
-479.750
0
-344.619,45
0,00
-135.130,55
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-304.333
-479.750
0
-344.619,45
0,00
-135.130,55
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-304.333
-479.750
0
-344.619,45
0,00
-135.130,55
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-304.333
-479.750
0
-344.619,45
0,00
-135.130,55
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
17
Teilfinanzhaushalt 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
811,81
0,00
-811,81
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
811,81
0,00
-811,81
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
-477.978
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
-32.500
0
0,00
0,00
-32.500,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-14.627
-35.100
0
-11.841,28
0,00
-23.258,72
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-492.605
-67.600
0
-11.841,28
0,00
-55.758,72
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-492.605
-67.600
0
-11.029,47
0,00
-56.570,53
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
18
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Investitionen 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11133100 Erwerb Lindenstraße 4
477.978
0
0
0
0
Summe
477.978
0
0
0
0
0
14.627
55.000
0
4.708
0
50.293
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
19
0
Produktbeschreibung 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB IV - Finanzen, Personal, Organisation
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Herbert Baum
Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter
fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der
Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung
familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse.
Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten. Zentral für alle Beamten
werden hier auch die Angelegenheiten der Altersversorgung und der Beihilfen abgewickelt. Mit der
Beihilfeberechnung ist die Beihilfestelle der Rheinischen Versorgungskasse gegen Abrechnung
beauftragt.
Ebenso werden die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen hinsichtlich der
Altersteilzeit zentral in der Personalabteilung des Fachbereich IV bewirtschaftet. Das Teilprodukt
Organisation befasst sich mit der Verwaltungsorganisation.
Das Finanzmanagement unterteilt sich grundsätzlich in mehrere Teilbereiche:
- Finanzbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung
- Steuerverwaltung
- Haushaltsplanung und Controlling
Die Finanzbuchhaltung umfasst u.a. die Aufstellung der Haushaltspläne, die Erstellung der
Jahresrechnung und der Bilanz. Die Stadtkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den
Zahlungsverkehr ab und vollstreckt sowohl städtische als auch fremde Forderungen im Wege der
Amtshilfe.
Die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung erfolgt durch das Finanzmanagement. Ebenso werden
die
Nebenbuchhaltungen. Anlagenbuchhaltung und „Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung“ vom
Finanzmanagement verwaltet.
Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer,
Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren, Hundeund Vergnügungssteuer. Neben der Veranlagung erfolgt die Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten,
die Stundung, Niederschlagung und der Erlass von Forderungen durch die Steuerverwaltung.
IT-Management
Die Stadt Bedburg ist an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur
angeschlossen. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen dort.
Durch das IT-Management erfolgt nahezu der gesamte Support der Verwaltungsrechner, der
Server sowie der Telefonanlage. Darüber hinaus werden prinzipiell die Anschaffungen neuer Hardund Software vom IT-Management vorgenommen.
Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)
Zentrale Veranschlagung der lt. TVöD bzw. lt. Dienstanweisung durchzuführenden
„leistungsorientierten Bezahlung“
Auftragsgrundlage
Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,
Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien,
Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen
Zielgruppe
Städtische Bedienstete, Abgabenpflichtige, Einwohner, Gewerbetreibende, Bürger/innen,
Einwohner, Gewerbebetriebe, Politische Gremien, Städtische Organisationseinheiten, Öffentlichrechtliche städtische Körperschaften
Politisches Gremium
Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement; Rat
Anlage
Seite
VI
20
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management
Stadt Bedburg
Politische Ziele
Personalkonzept
Überprüfung der Auswirkungen aus der Übernahme von Bauaufsicht und Jugendamt vom RheinErft-Kreis – Erstellung einer langfristigen Personalplanung.
Zentrale Vergabestelle
Die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle bzw. deren externe Besetzung wird zunächst
zurückgestellt.
Ausbildung
Die Stadt Bedburg kommt ihrer sozialpolitischen Verpflichtung nach und bildet zukünftig junge
Menschen in den verschiedenen Verwaltungsberufen über Bedarf aus (maximal 6 Auszubildende
gleichzeitig). Eine Übernahmegarantie nach erfolgreichem Abschluss ist damit nicht verbunden.
Arbeitgeberdarlehen
Ziel ist es, bezahlbare Grundstücke für junge Familien bereitzustellen, damit sie sich verstärkt in
Bedburg niederlassen. Dies sollte auch und vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Stadtverwaltung gelten. Sie sind deshalb beim Erwerb oder Bau von Wohnungseigentum mit
Arbeitgeberdarlehen zu unterstützen.
Die Verwaltung legt dem zuständigen Fachausschuss die zuletzt gültige Richtlinie über
Arbeitgeberdarlehen zur Beratung vor und prüft nach, ob es alternative oder darüber hinaus
gehende Möglichkeiten einer entsprechenden Förderung gibt.
Rechnungsprüfungsamt
Überprüfung der Organisationsstruktur im RPA in Abstimmung mit den weiteren personellen
Veränderungen, die aus der Übernahme der Kompetenzen des Rhein-Erft-Kreises resultieren.
Kostenstellen
Erläuterungen
401.001 – Personsalwesen
401.002 – Aus- und Fortbildung
401.003 – Organisation
401.901 – Spezielle Aufwendungen für Beamte
401.902 – Spezielle Aufwendungen für tariflich Beschäftigte
401.903 – Aufwendungen Altersteilzeit
401.904 – Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)
402.001 – Geschäftsbuchführung
402.002 – Kasse/Zahlungsabwicklung
402.003 – Vollstreckungswesen
402.004 – Steuerverwaltung
403.001 – IT-Ausstattung für FB I
403.002 – IT-Ausstattung für FB II
403.003 – IT-Ausstattung für FB III
403.004 – IT-Ausstattung für FB IV
403.005 – IT-Ausstattung für Ratsbüro
403.006 – IT-Ausstattung für RPA
403.999 – IT-Management allgemein
Innere Leistungsverrechnung
Die Zuführung zur Beihilfe und Pensionsrückstellung sowie die lfd. Beihilfeaufwendungen für die
aktiven Beamten wurden per innerer Leistungsverrechnung nach der Summe der veranschlagten
Beamtenbezüge auf die einzelnen Produkte verteilt. Auf die Verrechnung der Versorgungsbezüge
wurde zunächst verzichtet.
Anlage
Seite
VI
21
Teilergebnishaushalt 01.111.401 Personal- und IT-Management
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
23.731
0
0
2.988,72
0,00
-2.988,72
89
0
0
0,00
0,00
0,00
562
0
0
620,00
0,00
-620,00
4.269
100
0
250,00
0,00
-150,00
15.405
0
0
7.079,84
0,00
-7.079,84
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
678.837
102.000
0
467.054,36
0,00
-365.054,36
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
722.893
102.100
0
477.992,92
0,00
-375.892,92
11
- Personalaufwendungen
-2.002.326
-1.550.020
0
-1.321.171,73
0,00
-228.848,27
12
- Versorgungsaufwendungen
-180.831
-690.000
0
-746.931,33
0,00
56.931,33
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-7.704
-50.170
0
-31.343,72
0,00
-18.826,28
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-28.579
-74.170
0
-46.367,00
0,00
-27.803,00
15
- Transferaufwendungen
-352.661
-240.000
0
-276.962,49
0,00
36.962,49
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-440.202
-222.030
0
-1.841.680,29
0,00
1.619.650,29
17
= Ordentliche Aufwendungen
-3.012.302
-2.826.390
0
-4.264.456,56
0,00
1.438.066,56
-2.289.409
-2.724.290
0
-3.786.463,64
0,00
1.062.173,64
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
55.679
0
0
150,64
0,00
-150,64
-44.996
0
0
-6.447,45
0,00
6.447,45
10.682
0
0
-6.296,81
0,00
6.296,81
-2.278.727
-2.724.290
0
-3.792.760,45
0,00
1.068.470,45
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-2.278.727
-2.724.290
0
-3.792.760,45
0,00
1.068.470,45
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
600.000
0
832.945,02
0,00
-232.945,02
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-211.277
0
-366.101,82
0,00
154.824,82
-2.278.727
-2.335.567
0
-3.325.917,25
0,00
990.350,25
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
22
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 01.111.401 Personal- und IT-Management
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-178.134
-288.500
-139.000
-120.159,69
-42.658,54
-168.340,31
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-178.134
-288.500
-139.000
-120.159,69
-42.658,54
-168.340,31
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-178.134
-288.500
-139.000
-120.159,69
-42.658,54
-168.340,31
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
1.019.155
18.000
0
17.733,55
0,00
266,45
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
-1.046.502
-30.000
0
-11.500,00
0,00
-18.500,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-27.347
-12.000
0
6.233,55
0,00
-18.233,55
Anlage
Seite
VI
23
Investitionen 01.111.401 Personal- und IT-Management
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11140010 Gewährung von
Arbeitgeberdarlehen
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
-22.000
30.000
0
11.500
0
18.500
-22.000
30.000
0
11.500
0
18.500
-178.134
310.900
139.000
119.064
42.659
191.836
Anlage
Seite
VI
24
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 01.111.501 Politische Gremien
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ratsbüro
Verantwortliche Person(en):
Sibille Brabender-Lipej
Kurzbeschreibung
Sitzungsdienst für Rat und Hauptausschuss, Veranlassung der Auszahlung von Sitzungsgeldern an
die politischen Vertreter. Zur Straffung der Rats- und Ausschussarbeit wurde die Anzahl der
Ausschüsse bereits im Jahre 2004 reduziert. Mit Ausname der Pflichtausschüsse ist jeweils ein
Ausschuss für die Belange der Fachbereiche zuständig. Die Mitgliederzahl der jeweiligen
Ausschüsse wurde auf das notwendige Maß begrenzt.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung
Zielgruppe
Politische Gremien
Politisches Gremium
Hauptausschuss, Rat
Kostenstellen
501.001 – Rat und Ausschüsse
501.002 – Fraktionen
501.003 – Ausländerbeirat
Politische Ziele
Die Gründung eines Seniorenbeirates sowie die Errichtung eines Kinder- und Jugendparlamentes
soll im Rahmen der Erarbeitung eines strategischen Gesamtkonzeptes zur demografischen
Entwicklung in den Fachausschüssen beraten werden.
Anlage
Seite
VI
25
Teilergebnishaushalt 01.111.501 Politische Gremien
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
266,70
0,00
-266,70
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
266,70
0,00
-266,70
11
- Personalaufwendungen
-38.761
-39.500
0
-40.764,45
0,00
1.264,45
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-188.039
-202.008
0
-189.585,71
0,00
-12.422,66
17
= Ordentliche Aufwendungen
-226.800
-241.508
0
-230.350,16
0,00
-11.158,21
-226.800
-241.508
0
-230.083,46
0,00
-11.424,91
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-226.800
-241.508
0
-230.083,46
0,00
-11.424,91
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-226.800
-241.508
0
-230.083,46
0,00
-11.424,91
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-6.130
0
-8.284,37
0,00
2.154,37
-226.800
-247.638
0
-238.367,83
0,00
-9.270,54
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
26
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 01.111.501 Politische Gremien
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
27
Produktbeschreibung 01.111.502 Verwaltungsführung und
Steuerungsunterstützung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ratsbüro
Verantwortliche Person(en):
Sibille Brabender-Lipej
Kurzbeschreibung
Unterstützung der Verwaltungsführung, Sitzungen des Verwaltungsvorstandes, Sitzungen der
Fachbereichsleiter. Das Ratsbüro unterstützt die Verwaltungsführung und die politischen Gremien.
Politisches Gremium
Hauptausschuss, Rat
Erläuterungen
Die Einstellung eines Beigeordneten wird zunächst zurück gestellt.
Bewirtsch.-Regeln
Die veranschlagten Aufwendungen der Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 5.000 €
(Sachkonto 5491000) sind nicht im Deckungskreis des Ratsbüros enthalten. Der Einfachheit halber
sind sie aber dem Budget des Ratsbüros zugeordnet. Eine gemäß § 15 GemHVO unzulässige
Überschreitung der angesetzten Mittel ist daher ausgeschlossen. Die angesetzten Aufwendungen
für „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ (Sachkonto 5429000) aus dem Haushaltsjahr
2008 in Höhe von 11.000 € wurden für das Haushaltsjahr 2009 neu veranschlagt.
Kostenstellen
502.001 – Verwaltungsführung
502.002 – Repräsentationen
502.003 – Steuerungsunterstützung
502.004 – Vorzimmer Bürgermeister
Anlage
Seite
VI
28
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-214.689
-276.500
0
-226.667,16
0,00
-49.832,84
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-14.542
0
0
-13.733,41
0,00
13.733,41
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-29.891
-55.692
0
-40.334,69
0,00
-15.356,94
17
= Ordentliche Aufwendungen
-259.122
-332.192
0
-280.735,26
0,00
-51.456,37
-259.122
-332.192
0
-280.735,26
0,00
-51.456,37
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-259.122
-332.192
0
-280.735,26
0,00
-51.456,37
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-259.122
-332.192
0
-280.735,26
0,00
-51.456,37
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-59.510
0
-69.097,31
0,00
9.587,31
-259.122
-391.702
0
-349.832,57
0,00
-41.869,06
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
29
Teilfinanzhaushalt 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
30
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 01.111.503 Beschäftigtenvertretung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ratsbüro
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en):
Doris Steinbach
Gleichstellungsbeauftragte
Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren
oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer
gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. In der Zuständigkeit der
Gleichstellungsbeauftragten liegen alle frauenrelevanten Angelegenheiten.
Personalrat
Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten
Schwerbehindertenvertretung, Datenschutz
Angelegenheiten des Datenschutzes für die gesamte Verwaltung. Zentrale Überwachung der
Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorschriften nach innen und außen.
Auftragsgrundlage
Datenschutzgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz,
Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe
Bedienstete
Politisches Gremium
Hauptausschuss, Rat
Kostenstellen
503.001 – Gleichstellungsbeauftragte
503.002 – Personalrat
503.003 – Datenschutzbeauftragter
Anlage
Seite
VI
31
Teilergebnishaushalt 01.111.503 Beschäftigtenvertretung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-25.117
-25.700
0
-25.112,32
0,00
-587,68
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-80
-5.100
0
-15,00
0,00
-5.085,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-25.197
-30.800
0
-25.127,32
0,00
-5.672,68
-25.197
-30.800
0
-25.127,32
0,00
-5.672,68
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-25.197
-30.800
0
-25.127,32
0,00
-5.672,68
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-25.197
-30.800
0
-25.127,32
0,00
-5.672,68
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-25.197
-30.800
0
-25.127,32
0,00
-5.672,68
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
32
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 01.111.503 Beschäftigtenvertretung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
33
Produktbeschreibung 01.111.504 Zentrale Dienste
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ratsbüro
Verantwortliche Person(en):
Sibille Brabender-Lipej
Kurzbeschreibung
In den „Zentralen Verwaltungsdiensten“ sind die Leistungen der Zentralen Informationsstelle (ZIS)
des Rathauses Kaster, die Hausdruckerei, der Fahrdienst sowie die Hausverwaltung
zusammengefasst. In der ZIS werden auch Teilaufgaben für andere Organisationseinheiten
wahrgenommen. Beispielhaft seien hier genannt:
- die Ausgabe von Grünabfallsäcken und Abfallsäcken für DSD-Abfall
- Verkauf von Freibadkarten
- Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen
Kostenstellen
504.001 – Zentrale Informationsstelle
504.002 – Hausmeisterdienste
504.003 – Druckerei
504.004 – Fahrdienst
Anlage
Seite
VI
34
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 01.111.504 Zentrale Dienste
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
2,75
0,00
-2,75
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
2,75
0,00
-2,75
11
- Personalaufwendungen
-222.475
-219.500
0
-224.475,54
0,00
4.975,54
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-30.199
-72.000
0
-42.108,30
0,00
-29.891,70
17
= Ordentliche Aufwendungen
-252.674
-291.500
0
-266.583,84
0,00
-24.916,16
-252.674
-291.500
0
-266.581,09
0,00
-24.918,91
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-252.674
-291.500
0
-266.581,09
0,00
-24.918,91
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-252.674
-291.500
0
-266.581,09
0,00
-24.918,91
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-252.674
-291.500
0
-266.581,09
0,00
-24.918,91
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
35
Teilfinanzhaushalt 01.111.504 Zentrale Dienste
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
36
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 01.111.505 Sonstige Angelegenheiten der
Steuerungsunterstützung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ratsbüro
Verantwortliche Person(en):
Sibille Brabender-Lipej
Kurzbeschreibung
Tätigkeiten des Ratsbüros als „Pressestelle“, Unterstützung des Bürgermeisters in
Repräsentationsangelegenheiten
sowie
der
Internetpräsentation.
Betreuung
von
Städtepartnerschaften sowie Europaangelegenheiten. Sammeln und Bewahren aller wichtigen
städtischen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein
geschichtliches Interesse. Nachhaltige Entwicklung, d.h. Lebensstil, Wirtschaft, soziales
Zusammenleben und Umweltverhalten in der Stadt Bedburg soll so gesteuert werden, dass den
nachfolgenden Generationen die gleichen Lebenschancen bleiben, wie den heutigen.
Auftragsgrundlage
Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe
Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Medien
Politisches Gremium
Hauptausschuss, Rat, Arbeitskreis Lokale Agenda
Politische Ziele
Kontinuierliche und breitschichtige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zwecks Herstellung der
geforderten Transparenz der Verwaltung; angemessene und umfangreiche Unterrichtung der
Bürger der Lokale-Agenda-Prozess soll nach wie vor initiiert werden. Die nachhaltige Entwicklung
für die zukünftigen Generationen ist verstärkt zu fördern. Die Verpflichtung in § 1 Abs. 1 Satz 1 GO,
wonach die Gemeinden zugleich in Verantwortung für die zukünftigen Generationen handeln, ist
umzusetzen. Zusätzlich sind Stadtteilforen zur Behandlung lokaler Fragestellungen fortzuführen.
Aufnahme von 5.000 € für die Fortführung der Städtepartnerschaft Vetschau. Die Bedburger
Vereine sind beim Aufbau der Kontakte zur Partnerstadt Vetschau auch mit Haushaltsmitteln zu
unterstützen.
Kostenstellen
Anlage
Seite
VI
37
505.001 – Öffentlichkeitsarbeit
505.002 – Städtepartnerschaften
505.003 – Europaangelegenheiten
505.004 – Archiv
505.005 – Lokale Agenda
Teilergebnishaushalt 01.111.505 Sonstige Angelegenheiten der
Steuerungsunterstützung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
2.900
0
0
7.500,00
0,00
-7.500,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
13,50
0,00
-13,50
1.716
0
0
4.875,11
0,00
-4.875,11
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
1.066,00
0,00
-1.066,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
4.616
0
0
13.454,61
0,00
-13.454,61
11
- Personalaufwendungen
-129.845
-116.900
0
-119.931,54
0,00
3.031,54
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-132
0
0
-545,40
0,00
545,40
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-2.464
0
0
-2.013,95
0,00
2.013,95
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-5.283
-17.800
0
-18.813,45
0,00
1.013,45
-137.724
-134.700
0
-141.304,34
0,00
6.604,34
-133.108
-134.700
0
-127.849,73
0,00
-6.850,27
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-133.108
-134.700
0
-127.849,73
0,00
-6.850,27
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-133.108
-134.700
0
-127.849,73
0,00
-6.850,27
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-10.289
0
-10.362,31
0,00
73,31
-133.108
-144.989
0
-138.212,04
0,00
-6.776,96
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
38
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 01.111.505 Sonstige Angelegenheiten der
Steuerungsunterstützung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
39
Produktbeschreibung 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungsprüfungsamt
Verantwortliche Person(en):
Helmut Thißen
Kurzbeschreibung
Das örtliche Rechnungsprüfungsamt hat per Gesetz folgende Aufgaben:
- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung des Gesamtabschlusses (Konzernbilanz)
- laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung des
Jahresabschlusses
- die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und der Sondervermögen
- Prüfung der Programme (DV-Buchführung) zur Durchführung der Finanzbuchhaltung
- die Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung
- die Prüfung von Vergaben
Darüber hinaus soll die örtliche Rechnungsprüfung die Verwaltungsvorgänge auf Zweckmäßigkeit
und Wirtschaftlichkeit hin überprüfen.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung,
Steuergesetze
Zielgruppe
Städtische Organisationseinheiten, politische Gremien, Gemeindeprüfungsanstalt
Politisches Gremium
Rechnungsprüfungsausschuss, Rat
Kostenstellen
601.001 – Rechnungsprüfungsamt
Gemeindehaushaltsverordnung,
Handelsgesetzbuch,
Vergaberichtlinien,
Anlage
Seite
VI
40
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-36.733
-62.300
0
-42.772,74
0,00
-19.527,26
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-58.931
-50.600
0
-42.278,65
0,00
-8.321,35
17
= Ordentliche Aufwendungen
-95.664
-112.900
0
-85.051,39
0,00
-27.848,61
-95.664
-112.900
0
-85.051,39
0,00
-27.848,61
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-95.664
-112.900
0
-85.051,39
0,00
-27.848,61
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-95.664
-112.900
0
-85.051,39
0,00
-27.848,61
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-13.270
0
-18.700,63
0,00
5.430,63
-95.664
-126.170
0
-103.752,02
0,00
-22.417,98
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
41
Teilfinanzhaushalt 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
42
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 02.121.201 Statistiken und Wahlen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Anna Maria Courth
Kurzbeschreibung
Erhebung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen,
Bodenerhebungen)
Agrarstatistische Erhebungen sind z.B.:
Baumobstanbauerhebung
Erhebung von Viehbeständen
Gemüseanbauerhebung
Zierpflanzenerhebung
Baumschulenerhebung
Erhebung über die Bestände an Rindern und Schweinen
Sonstige unregelmäßig/einmalig anfallende Erhebungen
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und
Europawahlen sowie bei Bedarf von Bürgerentscheidungen
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung,
Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landeswahlgesetz,
Landeswahlordnung, Kommunale Satzungen
Zielgruppe
jeweiliger Wahlleiter, alle Wahlberechtigten, beteiligte Behörden
Politische Ziele
Beratung der Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden im zuständigen Ausschuss
Kostenstellen
201.001 – Statistiken
201.002 – Wahlen
Anlage
Seite
VI
43
Teilergebnishaushalt 02.121.201 Statistiken und Wahlen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
157
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
30.150
0
29.709,90
0,00
440,10
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
-73,50
0,00
73,50
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
157
30.150
0
29.636,40
0,00
513,60
11
- Personalaufwendungen
-18.902
-24.400
0
-20.121,20
0,00
-4.278,80
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
-200,49
0,00
200,49
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-13.296
-13.200
0
-13.139,00
0,00
-61,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.128
-26.600
0
-31.545,02
0,00
4.945,02
17
= Ordentliche Aufwendungen
-33.325
-64.200
0
-65.005,71
0,00
805,71
-33.169
-34.050
0
-35.369,31
0,00
1.319,31
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-33.169
-34.050
0
-35.369,31
0,00
1.319,31
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-33.169
-34.050
0
-35.369,31
0,00
1.319,31
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-6.750
0
-8.797,16
0,00
2.047,16
-33.169
-40.800
0
-44.166,47
0,00
3.366,47
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
44
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 02.121.201 Statistiken und Wahlen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-157
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-157
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-157
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
45
Investitionen 02.121.201 Statistiken und Wahlen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
157
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
0
Jahresergebnis
2009
0
davon
Anteil
Erm.Übert.
0
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
0
Anlage
Seite
VI
46
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Margarete Brückner
Kurzbeschreibung
Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfasst; für Betriebe besteht eine Meldepflicht.
Erteilung von Erlaubnissen für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen, Reisegewerbe und
Anordnungen von Untersagungen. Genehmigung und Durchführung von Wochen- und
Jahrmärkten.
Auftragsgrundlage
GewO, GastG, LSchlG, Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen
Zielgruppe
Gewerbetreibende, Schausteller, Bevölkerung
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung
Kostenstellen
104.001 – Gewerbewesen
104.002 – Märkte
Anlage
Seite
VI
47
Teilergebnishaushalt 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16.838
14.500
0
20.236,42
0,00
-5.736,42
0
100
0
0,00
0,00
100,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.838
500
0
2.375,55
0,00
-1.875,55
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
18.676
15.100
0
22.611,97
0,00
-7.511,97
11
- Personalaufwendungen
-24.941
-25.000
0
-26.814,31
0,00
1.814,31
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-3.185
-1.950
0
-1.897,29
0,00
-52,71
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
-500
0
-470,14
0,00
-29,86
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-76
-100
0
0,00
0,00
-100,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-28.202
-27.550
0
-29.181,74
0,00
1.631,74
-9.526
-12.450
0
-6.569,77
0,00
-5.880,23
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-9.526
-12.450
0
-6.569,77
0,00
-5.880,23
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-9.526
-12.450
0
-6.569,77
0,00
-5.880,23
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-8.610
0
-11.723,45
0,00
3.113,45
-9.526
-21.060
0
-18.293,22
0,00
-2.766,78
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
48
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
-18.805,63
0,00
18.805,63
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-1.537
-13.000
-8.000
0,00
0,00
-13.000,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-1.537
-13.000
-8.000
-18.805,63
0,00
5.805,63
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-1.537
-13.000
-8.000
-18.805,63
0,00
5.805,63
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
49
Investitionen 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
1.537
Fortg.
Anscatz
2009
13.000
davon
übertr.
Erm.
8.000
Jahresergebnis
2009
18.806
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
-5.806
Anlage
Seite
VI
50
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Reinhard Stroben
Kurzbeschreibung
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Städtische Leistungen als allgemeine Ordnungsbehörde:
- Abwicklung von Wildschäden
- Berufs- und Schulverbote
- Bestattung von Personen ohne Angehörige
- Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Abwehr (z. B. gefährliche Hunde)
- Einleitung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Einleitung von Maßnahmen zur Durchsetzung der behördlichen Verordnungen der Stadt Bedburg
- Fundtiere- Fundtiere
- Immissionsschutz, Lärmmessungen
- Gestattungen (z.B. Plakatierung)
- Kampfmittelbeseitigung
- Jugendschutzangelegenheiten
- Ordnungsbehördliche Ermittlungen
- Schädlings- (Ratten-)bekämpfung
- Schulzuführungen
- Preisauszeichnung
- Schwarzarbeit
- Sondernutzungserlaubnisse (Container, Gerüst, Plakatierung)
- Spielhallen
- Überprüfung Getränkeschanklagen
- Unterbringung in Landeskliniken
- Verstöße Meldegesetz
- Verwaltungsverfahren abgemeldeter Fahrzeuge
- Wehrpflicht
Gaststättenwesen
- Gaststättenerlaubnisse
- Gaststättenüberwachung
- Sondernutzungserlaubnisse
Gerichtswesen
- Schiedsmänner
Auftragsgrundlage
OBG, OWiG, Spezialgesetze
Zielgruppe
Einwohner, Gewerbetreibende
Politische Ziele
Der stattfindende „runde Tisch“ (Polizei, Jugendamt, Sozialarbeiterin) wird zur Prävention von
Jugendgewalt beibehalten. Hier wird zukünftig die Politik stärker eingebunden.
Kostenstellen
202.001 – Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung
202.002 – Gaststättenwesen
202.003 – Gerichtswesen
Anlage
Seite
VI
51
Teilergebnishaushalt 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
82
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
25.926
20.500
0
30.502,80
0,00
-10.002,80
7.644
7.000
0
7.699,27
0,00
-699,27
530
0
0
2.434,00
0,00
-2.434,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
14.224
2.010
0
7.188,75
0,00
-5.178,75
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
48.406
29.510
0
47.824,82
0,00
-18.314,82
11
- Personalaufwendungen
-112.958
-122.600
0
-128.856,79
0,00
6.256,79
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-19.291
-20.100
0
-27.473,27
0,00
7.373,27
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-82
0
0
-479,00
0,00
479,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-4.083
-4.800
0
-4.337,06
0,00
-462,94
17
= Ordentliche Aufwendungen
-136.414
-147.500
0
-161.146,12
0,00
13.646,12
-88.008
-117.990
0
-113.321,30
0,00
-4.668,70
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-88.008
-117.990
0
-113.321,30
0,00
-4.668,70
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-88.008
-117.990
0
-113.321,30
0,00
-4.668,70
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-25.410
0
-75.059,09
0,00
49.649,09
-88.008
-143.400
0
-188.380,39
0,00
44.980,39
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
52
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-549
0
0
-479,00
0,00
479,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-549
0
0
-479,00
0,00
479,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-549
0
0
-479,00
0,00
479,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
53
Investitionen 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
549
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
0
Jahresergebnis
2009
0
davon
Anteil
Erm.Übert.
0
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
0
Anlage
Seite
VI
54
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 02.122.203 Bürgerbüro
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Elke Tillenburg
Kurzbeschreibung
Tätigkeiten der Auskunftsstelle und des Einwohnermeldeamtes, Ausstellung von Fischereischeinen,
Auszüge aus dem Bundeszentralregister, Fundbüro
Auftragsgrundlage
MeldeG, BGB
Zielgruppe
Bürger/innen, Einwohner/innen, Rathausbesucher
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales
Kostenstellen
203.001 – Bürgerbüro allgemein
203.002 – Ausweise/Sonst. Dokumente
203.003 – Fundsachen
Anlage
Seite
VI
55
Teilergebnishaushalt 02.122.203 Bürgerbüro
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
87.789
104.050
0
88.189,95
0,00
15.860,05
0
0
0
0,00
0,00
0,00
157
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
381
100
0
61,62
0,00
38,38
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
88.327
104.150
0
88.251,57
0,00
15.898,43
11
- Personalaufwendungen
-106.935
-141.300
0
-116.299,19
0,00
-25.000,81
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
-125,00
0,00
125,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
-400
0
0,00
0,00
-400,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-61.843
-57.000
0
-56.773,66
0,00
-226,34
17
= Ordentliche Aufwendungen
-168.778
-198.700
0
-173.197,85
0,00
-25.502,15
-80.451
-94.550
0
-84.946,28
0,00
-9.603,72
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-80.451
-94.550
0
-84.946,28
0,00
-9.603,72
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-80.451
-94.550
0
-84.946,28
0,00
-9.603,72
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-1.620
0
-2.143,50
0,00
523,50
-80.451
-96.170
0
-87.089,78
0,00
-9.080,22
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
56
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 02.122.203 Bürgerbüro
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-400
0
0,00
0,00
-400,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-400
0
0,00
0,00
-400,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-400
0
0,00
0,00
-400,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
57
Produktbeschreibung 02.122.204 Standesamt
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Karoline Scheffler
Kurzbeschreibung
Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Zielgruppe
Einwohner, Ehepaare, Hinterbliebene
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
204.001 – Standesamt
Anlage
Seite
VI
58
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 02.122.204 Standesamt
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24.706
23.000
0
35.375,00
0,00
-12.375,00
10.690
10.000
0
19.895,00
0,00
-9.895,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
35.396
33.000
0
55.270,00
0,00
-22.270,00
11
- Personalaufwendungen
-60.687
-66.100
0
-60.603,55
0,00
-5.496,45
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-2.229
-4.000
0
-3.026,31
0,00
-973,69
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
-400
0
0,00
0,00
-400,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.934
-3.000
0
-2.664,94
0,00
-335,06
17
= Ordentliche Aufwendungen
-64.850
-73.500
0
-66.294,80
0,00
-7.205,20
-29.454
-40.500
0
-11.024,80
0,00
-29.475,20
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-29.454
-40.500
0
-11.024,80
0,00
-29.475,20
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-29.454
-40.500
0
-11.024,80
0,00
-29.475,20
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-29.454
-40.500
0
-11.024,80
0,00
-29.475,20
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
59
Teilfinanzhaushalt 02.122.204 Standesamt
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-400
0
0,00
0,00
-400,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-400
0
0,00
0,00
-400,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-400
0
0,00
0,00
-400,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
60
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Reinhard Stroben
Kurzbeschreibung
Überwachung des ruhenden Verkehrs, der Verkehrssicher-heit
ordnungsgemäßes Parken, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
205.001 – Überwachung des ruhenden Verkehrs
Anlage
Seite
VI
61
der
Straßen
durch
Teilergebnishaushalt 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.235
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
40.198
60.000
0
47.874,25
0,00
12.125,75
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
41.433
60.000
0
47.874,25
0,00
12.125,75
11
- Personalaufwendungen
-85.316
-76.200
0
-75.119,28
0,00
-1.080,72
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-859
-400
0
-380,92
0,00
-19,08
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-200
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.731
-4.500
0
-3.935,92
0,00
-564,08
17
= Ordentliche Aufwendungen
-90.107
-81.100
0
-79.436,12
0,00
-1.663,88
-48.673
-21.100
0
-31.561,87
0,00
10.461,87
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-48.673
-21.100
0
-31.561,87
0,00
10.461,87
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-48.673
-21.100
0
-31.561,87
0,00
10.461,87
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-1.620
0
-2.143,49
0,00
523,49
-48.673
-22.720
0
-33.705,36
0,00
10.985,36
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
62
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-200
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-200
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-200
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
63
Investitionen 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
200
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
0
Jahresergebnis
2009
0
davon
Anteil
Erm.Übert.
0
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
0
Anlage
Seite
VI
64
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 02.126.206 Brandschutz
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Wolfgang Luchtmann
Kurzbeschreibung
Der Brandschutz wird in Bedburg durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Bedburg,
Kaster/Königshoven, Lipp/Millendorf, Kirch-/Grottenherten, Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz und Rath)
sichergestellt:
Der aktive Brandschutz umfaßt die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie
Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Im Rahmen
des vorbeugenden Brandschutzes werden Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen
und Brandschutzberatung durchgeführt.
Auftragsgrundlage
Feuerschutzhilfegesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschirften,
Ordnungsbehördengesetz, Alarm- und Ausrückeordnung, Erlasse des Rhein-Erft-Kreises,
Gewerbeordnung, Bauordnung, städtische Satzungen
Zielgruppe
Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten, die zum Aufenthalt von Personen errichtet
oder betrieben werden
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
206.001 – Löschzug Bedburg
206.002 – Löschzug Kaster/Königshoven
206.003 – Löschzug Lipp/Millendorf
206.004 – Löschzug Kirch-/Grottenherten
206.005 – Löschzug Kirch-/Kleintroisdorf
206.006 – Löschzug Rath
206.007 – Brandschauen
206.008 – Schläuche
206.009 – Schutzkleidung
206.010 – Bekämpfung Vogelgrippe
206.999 – Brandschutz allgemein
Bewirtsch.-Regeln
Die Mittel der Feuerschutzpauschale werden grundsätzlich zur Finanzierung der investiven
Anschaffungen verwendet.
Anlage
Seite
VI
65
Teilergebnishaushalt 02.126.206 Brandschutz
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
120.535
53.450
0
84.371,03
0,00
-30.921,03
0
0
0
0,00
0,00
0,00
713
1.000
0
204,50
0,00
795,50
2.579
0
0
0,00
0,00
0,00
9.379
6.220
0
2.834,45
0,00
3.385,55
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
52.246
46.860
0
34.251,70
0,00
12.608,30
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
185.452
107.530
0
121.661,68
0,00
-14.131,68
11
- Personalaufwendungen
-79.134
-80.700
0
-80.943,75
0,00
243,75
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-142.458
-181.010
0
-185.246,20
0,00
4.236,20
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-140.216
-145.450
0
-143.585,00
0,00
-1.865,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-88.930
-94.490
0
-61.506,84
0,00
-32.983,16
17
= Ordentliche Aufwendungen
-450.739
-501.650
0
-471.281,79
0,00
-30.368,21
-265.287
-394.120
0
-349.620,11
0,00
-44.499,89
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-265.287
-394.120
0
-349.620,11
0,00
-44.499,89
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-265.287
-394.120
0
-349.620,11
0,00
-44.499,89
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-24.369
0
-2.143,34
0,00
-22.225,66
-265.287
-418.489
0
-351.763,45
0,00
-66.725,55
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
66
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 02.126.206 Brandschutz
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
63.010
63.000
0
62.984,63
0,00
15,37
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
63.010
63.000
0
62.984,63
0,00
15,37
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-150.675
-598.500
-293.500
-335.078,72
-299.948,47
-263.421,28
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-2.000
0
0,00
0,00
-2.000,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-150.675
-600.500
-293.500
-335.078,72
-299.948,47
-265.421,28
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-87.665
-537.500
-293.500
-272.094,09
-299.948,47
-265.405,91
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Anlage
Seite
VI
67
Investitionen 02.126.206 Brandschutz
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M12628110 Feuerwehrfahrzeug LF
10/6
0
230.000
230.000
237.430
237.804
-7.430
M12628220 Ausbau HLF 16/20 (BM2420)
0
2.376
0
2.287
0
89
M12628310 Feuerwehrfahrzeug
MTF
29.716
0
0
0
0
0
M12628410 Feuerwehrfahrzeug
ELW/1
0
63.500
63.500
62.145
62.145
1.355
M12628420 Feuerwehrfahrzeug LF
20/16
0
250.000
0
0
0
250.000
29.626
0
0
0
0
0
M12628430
Mannschaftstransportwagen
Z12620001 Feuerschutzpauschale
-63.010
-63.000
0
-62.985
0
-15
Summe
18.230
482.876
293.500
238.877
299.949
243.999
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
69.435
27.624
0
13.831
0
13.793
Anlage
Seite
VI
68
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser
(Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser.
Zielgruppe
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Kostenstellen
303.001 – Feuerwehrgerätehaus Kaster
303.002 – Feuerwehrgerätehaus Millendorf
303.003 – Feuerwehrgerätehaus Kirchherten
303.004 – Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf
303.005 – Feuerwehrgerätehaus Rath
303.006 – Feuerwehrgerätehaus Bedburg (neu)
303.007 – Feuerwehrschule Rath
303.008 – Sirenen
303.009 – Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster
Erläuterungen
Mieterträge durch die Vermietung der
Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster und die
Kreisfeuerwehrschule Rath. Für den Brandschutz ist federführend der Fachbereich II zuständig.
Anlage
Seite
VI
69
Teilergebnishaushalt 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
27.306
15.049
0
26.462,71
0,00
-11.413,71
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
65.230
64.800
0
64.706,46
0,00
93,54
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
6.107
70
0
9.817,69
0,00
-9.747,69
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
98.643
79.919
0
100.986,86
0,00
-21.067,86
11
- Personalaufwendungen
-9.616
-9.500
0
-9.870,40
0,00
370,40
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-135.944
-147.530
-15.800
-122.814,21
0,00
-24.715,79
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-76.094
-78.480
0
-61.623,02
0,00
-16.856,98
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-4.224
-4.780
0
-22.639,92
0,00
17.859,92
17
= Ordentliche Aufwendungen
-225.878
-240.290
-15.800
-216.947,55
0,00
-23.342,45
-127.235
-160.371
-15.800
-115.960,69
0,00
-44.410,31
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-127.235
-160.371
-15.800
-115.960,69
0,00
-44.410,31
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-127.235
-160.371
-15.800
-115.960,69
0,00
-44.410,31
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-127.235
-160.371
-15.800
-115.960,69
0,00
-44.410,31
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
70
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-33.170
-24.500
-19.974,49
-13.210,19
-13.195,44
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-7.673
-7.200
0
-2.670,28
0,00
-4.529,72
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-7.673
-40.370
-24.500
-22.644,77
-13.210,19
-17.725,16
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-7.673
-40.370
-24.500
-22.644,77
-13.210,19
-17.725,16
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
71
Investitionen 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11130080 Bau einer Fertiggarage
FGH Rath
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
0
24.670
17.000
18.416
13.210
6.254
0
24.670
17.000
18.416
13.210
6.254
7.673
37.500
22.000
15.809
10.237
21.691
Anlage
Seite
VI
72
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en):
Klaus Brunken
Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg
wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III.
Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch.
Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen
Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht
und Besuch der Praktika) unterschieden.
Zielgruppe
Grundschüler
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
207.001 – Grundschule Bedburg allgemein
207.002 – Grundschule Bedburg (Schulbudget)
Bewirtsch.-Regeln
Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg
bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur
freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt.
Politische Ziele
Stufenweise Annäherung an völlige Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich sowie im Bereich
schulischer Betreuung im Rahmen des finanziell Machbaren.
Anlage
Seite
VI
73
Teilergebnishaushalt 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
23.795
24.000
0
33.366,75
0,00
-9.366,75
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14.089
11.300
0
16.222,50
0,00
-4.922,50
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
60
0
504,10
0,00
-444,10
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
37.884
35.360
0
50.093,35
0,00
-14.733,35
11
- Personalaufwendungen
-16.736
-17.100
0
-17.708,31
0,00
608,31
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-44.611
-68.830
0
-83.165,44
0,00
14.335,44
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-464
-1.950
0
-865,12
0,00
-1.084,88
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-9.084
-4.170
0
-7.235,86
0,00
3.065,86
17
= Ordentliche Aufwendungen
-70.894
-92.050
0
-108.974,73
0,00
16.924,73
-33.010
-56.690
0
-58.881,38
0,00
2.191,38
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-33.010
-56.690
0
-58.881,38
0,00
2.191,38
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-33.010
-56.690
0
-58.881,38
0,00
2.191,38
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-33.010
-56.690
0
-58.881,38
0,00
2.191,38
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
74
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-8.200
-2.750
0,00
0,00
-8.200,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-8.200
-2.750
0,00
0,00
-8.200,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-8.200
-2.750
0,00
0,00
-8.200,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
75
Investitionen 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
0
Fortg.
Anscatz
2009
7.200
davon
übertr.
Erm.
2.750
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
0
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
7.200
Anlage
Seite
VI
76
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en):
Klaus Brunken
Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Anton-Heinen-Grundschule in Kirdorf
wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III.
Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch.
Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen
Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen(z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht
und Besuch der Praktika) unterschieden.
Zielgruppe
Grundschüler
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
208.001 – Grundschule Kirdorf allgemein
208.002 – Grundschule Kirdorf (Schulbudget)
Bewirtsch.-Regeln
Politische Ziele
Anlage
Seite
VI
77
Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Kirdorf
bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur
freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt.
Stufenweise Annäherung an völlige Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich sowie im Bereich
schulischer Betreuung im Rahmen des finanziell Machbaren.
Teilergebnishaushalt 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
38.557
43.000
0
42.386,75
0,00
613,25
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16.329
20.000
0
17.527,25
0,00
2.472,75
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
50
0
400,00
0,00
-350,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
54.885
63.050
0
60.314,00
0,00
2.736,00
11
- Personalaufwendungen
-15.106
-13.900
0
-14.126,01
0,00
226,01
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-66.050
-85.540
0
-74.290,83
0,00
-11.249,17
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-457
-1.860
0
-1.173,31
0,00
-686,69
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.892
-4.400
0
-9.087,25
0,00
4.687,25
17
= Ordentliche Aufwendungen
-88.505
-105.700
0
-98.677,40
0,00
-7.022,60
-33.620
-42.650
0
-38.363,40
0,00
-4.286,60
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-33.620
-42.650
0
-38.363,40
0,00
-4.286,60
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-33.620
-42.650
0
-38.363,40
0,00
-4.286,60
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-33.620
-42.650
0
-38.363,40
0,00
-4.286,60
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
78
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-103
-8.300
-2.750
0,00
0,00
-8.300,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-103
-8.300
-2.750
0,00
0,00
-8.300,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-103
-8.300
-2.750
0,00
0,00
-8.300,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
79
Investitionen 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
103
Fortg.
Anscatz
2009
7.300
davon
übertr.
Erm.
2.750
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
0
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
7.300
Anlage
Seite
VI
80
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en):
Klaus Brunken
Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die St.-Martinus-Grundschule in Kaster wahr.
Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III.
Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch.
Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen
Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht
und Besuch der Praktika) unterschieden.
Zielgruppe
Grundschüler
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
209.001 – Grundschule Kaster allgemein
209.002 – Grundschule Kaster (Schulbudget)
Bewirtsch.-Regeln
Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Kaster
bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur
freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt.
Politische Ziele
Stufenweise Annäherung an völlige Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich sowie im Bereich
schulischer Betreuung im Rahmen des finanziell Machbaren.
Anlage
Seite
VI
81
Teilergebnishaushalt 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
37.580
43.000
0
36.246,75
0,00
6.753,25
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16.781
20.000
0
20.328,26
0,00
-328,26
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
50
0
22,00
0,00
28,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
54.361
63.050
0
56.597,01
0,00
6.452,99
11
- Personalaufwendungen
-14.331
-13.900
0
-14.077,90
0,00
177,90
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-77.199
-93.400
0
-89.096,59
0,00
-4.303,41
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-1.024
-1.200
0
-2.177,74
0,00
977,74
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7.641
-5.380
0
-6.629,15
0,00
1.249,15
17
= Ordentliche Aufwendungen
-100.196
-113.880
0
-111.981,38
0,00
-1.898,62
-45.834
-50.830
0
-55.384,37
0,00
4.554,37
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-45.834
-50.830
0
-55.384,37
0,00
4.554,37
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-45.834
-50.830
0
-55.384,37
0,00
4.554,37
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-45.834
-50.830
0
-55.384,37
0,00
4.554,37
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
82
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-788
-12.650
-6.000
-2.178,51
-179,13
-10.471,49
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-788
-12.650
-6.000
-2.178,51
-179,13
-10.471,49
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-788
-12.650
-6.000
-2.178,51
-179,13
-10.471,49
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
83
Investitionen 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
788
Fortg.
Anscatz
2009
11.650
davon
übertr.
Erm.
6.000
Jahresergebnis
2009
1.729
davon
Anteil
Erm.Übert.
179
Vergleich
Ansatz Ergebnis
9.921
Anlage
Seite
VI
84
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en):
Klaus Brunken
Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Geschwister-Stern-Grundschule in
Kirchherten wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III.
Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch.
Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen
Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht
und Besuch der Praktika) unterschieden.
Zielgruppe
Grundschüler
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
210.001 – Grundschule Kirchherten allgemein
210.002 – Grundschule Kirchherten (Schulbudget)
Bewirtsch.-Regeln
Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Kirchherten
bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur
freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt.
Politische Ziele
Stufenweise Annäherung an völlige Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich sowie im Bereich
schulischer Betreuung im Rahmen des finanziell Machbaren.
Anlage
Seite
VI
85
Teilergebnishaushalt 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
18.465
21.500
0
37.506,75
0,00
-16.006,75
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
8.834
10.000
0
8.435,00
0,00
1.565,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
50
0
0,00
0,00
50,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
27.299
31.550
0
45.941,75
0,00
-14.391,75
11
- Personalaufwendungen
-13.991
-12.800
0
-12.935,72
0,00
135,72
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-63.319
-74.700
0
-75.160,48
0,00
460,48
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-1.123
-1.420
0
-1.135,09
0,00
-284,91
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5.427
-2.930
0
-4.737,85
0,00
1.807,85
17
= Ordentliche Aufwendungen
-83.859
-91.850
0
-93.969,14
0,00
2.119,14
-56.561
-60.300
0
-48.027,39
0,00
-12.272,61
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-56.561
-60.300
0
-48.027,39
0,00
-12.272,61
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-56.561
-60.300
0
-48.027,39
0,00
-12.272,61
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-56.561
-60.300
0
-48.027,39
0,00
-12.272,61
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
86
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-927
-6.735
-2.535
-1.210,58
0,00
-5.524,42
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-927
-6.735
-2.535
-1.210,58
0,00
-5.524,42
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-927
-6.735
-2.535
-1.210,58
0,00
-5.524,42
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
87
Investitionen 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
927
Fortg.
Anscatz
2009
5.735
davon
übertr.
Erm.
2.535
Jahresergebnis
2009
499
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
5.236
Anlage
Seite
VI
88
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet
sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen.
Zielgruppe
Fachbereich II, Schüler
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Kostenstellen
304.001 – Grundschule Bedburg
304.002 – Turnhalle Oeppenstraße
Erläuterungen
Anlage
Seite
VI
89
Teilergebnishaushalt 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
41.212
119.819
0
40.216,15
0,00
79.602,85
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
526
0
0
139,80
0,00
-139,80
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
34.176
20
0
2.688,34
0,00
-2.668,34
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
75.914
119.839
0
43.044,29
0,00
76.794,71
11
- Personalaufwendungen
-76.003
-70.900
0
-84.807,81
0,00
13.907,81
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-96.919
-180.480
0
-108.117,98
0,00
-72.362,02
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-73.929
-76.680
0
-81.579,98
0,00
4.899,98
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-14.607
-15.300
0
-14.742,16
0,00
-557,84
-261.458
-343.360
0
-289.247,93
0,00
-54.112,07
-185.544
-223.521
0
-246.203,64
0,00
22.682,64
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-185.544
-223.521
0
-246.203,64
0,00
22.682,64
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-185.544
-223.521
0
-246.203,64
0,00
22.682,64
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-185.544
-223.521
0
-246.203,64
0,00
22.682,64
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
90
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
82.000
0
0,00
0,00
82.000,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
82.000
0
0,00
0,00
82.000,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-6.642
-82.000
0
-12.600,42
-1.963,50
-69.399,58
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-11.466
-20.600
-8.700
-7.922,72
0,00
-12.677,28
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-18.109
-102.600
-8.700
-20.523,14
-1.963,50
-82.076,86
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-18.109
-20.600
-8.700
-20.523,14
-1.963,50
-76,86
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
91
Investitionen 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
18.109
Fortg.
Anscatz
2009
9.700
davon
übertr.
Erm.
8.700
Jahresergebnis
2009
10.891
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
-1.191
Anlage
Seite
VI
92
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet
sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen.
Zielgruppe
Fachbereich II, Schüler
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Kostenstellen
305.001 – Grundschule Kirdorf
305.002 – Mehrzweckhalle Kirdorf
Erläuterungen
Anlage
Seite
VI
93
Teilergebnishaushalt 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
30.971
83.258
0
29.195,84
0,00
54.062,54
0
0
0
0,00
0,00
0,00
56
50
0
833,82
0,00
-783,82
1.881
1.500
0
1.628,12
0,00
-128,12
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
9.727
20
0
2.916,11
0,00
-2.896,11
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
42.635
84.828
0
34.573,89
0,00
50.254,49
11
- Personalaufwendungen
-93.998
-90.800
0
-102.994,02
0,00
12.194,02
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-83.700
-159.660
0
-147.853,12
0,00
-11.806,88
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-62.817
-64.550
0
-61.382,91
0,00
-3.167,09
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-13.255
-14.400
0
-15.971,56
0,00
1.571,56
-253.771
-329.410
0
-328.201,61
0,00
-1.208,39
-211.136
-244.582
0
-293.627,72
0,00
49.046,10
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-211.136
-244.582
0
-293.627,72
0,00
49.046,10
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-211.136
-244.582
0
-293.627,72
0,00
49.046,10
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-211.136
-244.582
0
-293.627,72
0,00
49.046,10
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
94
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
359.734
0
0,00
0,00
359.734,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
359.734
0
0,00
0,00
359.734,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-359.734
0
-178.417,59
0,00
-181.316,41
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-7.720
-6.150
0
-939,59
0,00
-5.210,41
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-7.720
-365.884
0
-179.357,18
0,00
-186.526,82
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-7.720
-6.150
0
-179.357,18
0,00
173.207,18
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
95
Investitionen 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11133390 Photovoltaik-Anlage
(KoPa II)
0
118.034
0
106.692
0
11.342
M11133400 Turnhalle Kirdforf (KoPa
II)
0
186.200
0
10.825
0
175.375
Z11133390 Photovoltaik-Anlage
(KoPa II)
0
-118.034
0
0
0
-118.034
Z11133400 Turnhalle Kirdorf (KoPa
II)
0
-186.200
0
0
0
-186.200
0
0
0
117.518
0
-117.518
7.720
3.000
0
446
0
2.554
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
96
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet
sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen.
Zielgruppe
Fachbereich II, Schüler
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Kostenstellen
306.001 – Grundschule Kaster
306.002 – Turnhalle Kaster
306.003 – OGS (ehemalige Dienstwohnung)
Erläuterungen
Politische Ziele
Anlage
Seite
VI
97
Fortführung der Planung „Veranstaltungsstätte Kaster“ unter umfassender Einbindung der
potentiellen Nutzer und Bürger. Vor einem Umbau müssen in einer Bürgerversammlung die Bürger
zu Wort kommen und deren Anregungen bei der Planung berücksichtigt werden.
Teilergebnishaushalt 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
34.616
29.915
0
34.372,66
0,00
-4.457,66
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
230
0
0
273,70
0,00
-273,70
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
5.363
20
0
16.978,24
0,00
-16.958,24
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
40.209
29.935
0
51.624,60
0,00
-21.689,60
11
- Personalaufwendungen
-102.360
-96.800
0
-106.458,36
0,00
9.658,36
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-123.475
-112.340
0
-194.189,01
0,00
81.849,01
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-82.217
-88.740
0
-83.050,32
0,00
-5.689,68
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-19.093
-20.600
0
-18.806,40
0,00
-1.793,60
-327.146
-318.480
0
-402.504,09
0,00
84.024,09
-286.936
-288.545
0
-350.879,49
0,00
62.334,49
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-286.936
-288.545
0
-350.879,49
0,00
62.334,49
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-286.936
-288.545
0
-350.879,49
0,00
62.334,49
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-286.936
-288.545
0
-350.879,49
0,00
62.334,49
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
98
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
540.000
0
0,00
0,00
540.000,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
540.000
0
0,00
0,00
540.000,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-11.085
-2.308.700
-1.200
-77.424,21
0,00
-2.231.275,79
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-3.791
-5.900
0
-4.094,64
0,00
-1.805,36
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-14.876
-2.314.600
-1.200
-81.518,85
0,00
-2.233.081,15
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-14.876
-1.774.600
-1.200
-81.518,85
0,00
-1.693.081,15
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
99
Investitionen 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11130140 Hochbaumaßnahmen
OGS
0
1.200
1.200
0
0
1.200
M11133165 Erweiterung Turnhalle
Kaster
0
1.767.500
0
2.638
0
1.764.862
M11133420 Grundschule Kaster
(KoPa II)
0
540.000
0
74.786
0
465.214
Z11133420 Grundschule Kaster
(KoPa II)
0
-540.000
0
0
0
-540.000
M11133155 GS Kaster
11.085
0
0
0
0
0
Summe
11.085
1.768.700
1.200
77.424
0
1.691.276
3.791
331.000
0
170.037
0
160.963
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
100
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet
sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen.
Zielgruppe
Fachbereich II, Schüler
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Politische Ziele
Derzeit werden Erhebungen nach Benutzergruppen und Gruppenstärken hinsichtlich der Turnhalle
vorgenommen.
Kostenstellen
Erläuterungen
Anlage
Seite
VI
101
307.001 – Grundschule Kirchherten
307.002 – Mehrzweckhalle Kirchherten
Teilergebnishaushalt 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14.095
188.997
0
13.996,57
0,00
175.000,43
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
2.043
1.800
0
1.443,05
0,00
356,95
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
6.415
20
0
869,95
0,00
-849,95
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
22.552
190.817
0
16.309,57
0,00
174.507,43
11
- Personalaufwendungen
-76.591
-70.200
0
-83.961,90
0,00
13.761,90
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-99.203
-269.190
0
-75.850,41
0,00
-193.339,59
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-41.268
-43.530
0
-42.025,27
0,00
-1.504,73
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-10.239
-10.020
0
-8.490,42
0,00
-1.529,58
-227.302
-392.940
0
-210.328,00
0,00
-182.612,00
-204.749
-202.123
0
-194.018,43
0,00
-8.104,57
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-204.749
-202.123
0
-194.018,43
0,00
-8.104,57
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-204.749
-202.123
0
-194.018,43
0,00
-8.104,57
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-204.749
-202.123
0
-194.018,43
0,00
-8.104,57
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
102
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
2.543
175.000
0
0,00
0,00
175.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
2.543
175.000
0
0,00
0,00
175.000,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-177.450
0
-2.308,60
0,00
-175.141,10
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-2.706
-7.800
0
-7.284,07
0,00
-515,93
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-2.706
-185.250
0
-9.592,67
0,00
-175.657,03
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-163
-10.250
0
-9.592,67
0,00
-657,03
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Anlage
Seite
VI
103
Investitionen 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11133450 Alarmierungsanlage
MZH Kirchherten
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
0
2.450
0
2.309
0
141
0
2.450
0
2.309
0
141
163
5.700
0
6.341
0
-641
Anlage
Seite
VI
104
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en):
Klaus Brunken
Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch einen privaten Betreiber.
Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch.
Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen
Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht
und Besuch der Praktika) unterschieden.
Zielgruppe
Hauptschüler
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
211.001 – Hauptschule allgemein
211.002 – Hauptschule (Schulbudget)
Bewirtsch.-Regeln
Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Hauptschule bewirtschaftet.
Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien
Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt.
Politische Ziele
Stufenweise Annäherung an völlige Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich sowie im Bereich
schulischer Betreuung im Rahmen des finanziell Machbaren.
Die personelle Verstärkung des Bereichs „offene Jugendarbeit“ soll fortgeführt werden.
Anlage
Seite
VI
105
Teilergebnishaushalt 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.095
21.100
0
57.199,74
0,00
-36.099,74
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
30
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
523
60
0
54,70
0,00
5,30
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
1.647
21.160
0
57.254,44
0,00
-36.094,44
11
- Personalaufwendungen
-27.130
-28.000
0
-27.890,67
0,00
-109,33
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-67.318
-101.660
0
-97.399,99
0,00
-4.260,01
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-1.466
-4.410
0
-9.592,81
0,00
5.182,81
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-14.478
-7.160
0
-14.558,65
0,00
7.398,65
17
= Ordentliche Aufwendungen
-110.392
-141.230
0
-149.442,12
0,00
8.212,12
-108.745
-120.070
0
-92.187,68
0,00
-27.882,32
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-108.745
-120.070
0
-92.187,68
0,00
-27.882,32
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-108.745
-120.070
0
-92.187,68
0,00
-27.882,32
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-108.745
-120.070
0
-92.187,68
0,00
-27.882,32
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
106
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
70.220,99
0,00
-70.220,99
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
70.220,99
0,00
-70.220,99
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-245
-7.450
-1.800
-13.326,62
0,00
5.876,62
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-245
-7.450
-1.800
-13.326,62
0,00
5.876,62
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-245
-7.450
-1.800
56.894,37
0,00
-64.344,37
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
107
Investitionen 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
245
Fortg.
Anscatz
2009
5.450
davon
übertr.
Erm.
1.800
Jahresergebnis
2009
6.971
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
-1.521
Anlage
Seite
VI
108
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet
sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen.
Zielgruppe
Fachbereich II, Schüler
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Kostenstellen
308.001 – Hauptschule
Erläuterungen
Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt
„Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den Schülerzahlen zu den
Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen.
Bewirtsch.-Regeln
Anlage
Seite
VI
109
Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des
Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet.
Teilergebnishaushalt 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
6.905
0
0
39,81
0,00
-39,81
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
377
0
0
244,05
0,00
-244,05
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
10
0
0,00
0,00
10,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
7.282
10
0
283,86
0,00
-273,86
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-61.381
-83.460
0
-73.195,01
0,00
-10.264,99
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-141.342
-139.980
0
-138.743,90
0,00
-1.236,10
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-19.796
-20.750
0
-18.955,97
0,00
-1.794,03
17
= Ordentliche Aufwendungen
-222.519
-244.190
0
-230.894,88
0,00
-13.295,12
-215.237
-244.180
0
-230.611,02
0,00
-13.568,98
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-215.237
-244.180
0
-230.611,02
0,00
-13.568,98
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-215.237
-244.180
0
-230.611,02
0,00
-13.568,98
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-352.438
0
-296.610,40
0,00
-55.827,60
-215.237
-596.618
0
-527.221,42
0,00
-69.396,58
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
110
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-16.157
-15.500
-1.800
-11.706,77
-892,50
-3.793,23
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-16.157
-15.500
-1.800
-11.706,77
-892,50
-3.793,23
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-16.157
-15.500
-1.800
-11.706,77
-892,50
-3.793,23
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
111
Investitionen 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
16.157
Fortg.
Anscatz
2009
12.400
davon
übertr.
Erm.
1.800
Jahresergebnis
2009
7.308
davon
Anteil
Erm.Übert.
893
Vergleich
Ansatz Ergebnis
5.092
Anlage
Seite
VI
112
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en):
Klaus Brunken
Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Realschule in Bedburg wahr. Die
Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch einen privaten Betreiber.
Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch.
Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen
Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht
und Besuch der Praktika) unterschieden.
Zielgruppe
Realschüler
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Politische Ziele
Kostenstellen
212.001 – Realschule allgemein
212.002 – Realschule (Schulbudget)
Bewirtsch.-Regeln
Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Realschule bewirtschaftet. Die
ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung
im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt.
Politische Ziele
Stufenweise Annäherung an völlige Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich sowie im Bereich
schulischer Betreuung im Rahmen des finanziell Machbaren.
Die personelle Verstärkung des Bereichs „offene Jugendarbeit“ soll fortgeführt werden.
Anlage
Seite
VI
113
Teilergebnishaushalt 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
25.000
0
56.705,35
0,00
-31.705,35
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
5
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
460
60
0
295,98
0,00
-235,98
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
465
25.060
0
57.001,33
0,00
-31.941,33
11
- Personalaufwendungen
-30.107
-20.700
0
-26.738,66
0,00
6.038,66
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-94.552
-139.380
0
-140.818,72
0,00
1.438,72
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-4.708
-5.190
0
-31.509,12
0,00
26.319,12
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-10.605
-8.940
0
-14.830,09
0,00
5.890,09
17
= Ordentliche Aufwendungen
-139.973
-174.210
0
-213.896,59
0,00
39.686,59
-139.508
-149.150
0
-156.895,26
0,00
7.745,26
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-139.508
-149.150
0
-156.895,26
0,00
7.745,26
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-139.508
-149.150
0
-156.895,26
0,00
7.745,26
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-139.508
-149.150
0
-156.895,26
0,00
7.745,26
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
114
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-20.819
-8.150
0
-37.941,87
0,00
29.791,87
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-20.819
-8.150
0
-37.941,87
0,00
29.791,87
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-20.819
-8.150
0
-37.941,87
0,00
29.791,87
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
115
Investitionen 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
20.819
Fortg.
Anscatz
2009
5.150
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
0
16.161
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
-11.011
Anlage
Seite
VI
116
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet
sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen.
Zielgruppe
Fachbereich II, Schüler
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Kostenstellen
309.001 – Realschule
Erläuterungen
Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt
„Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den Schülerzahlen zu den
Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen.
Bewirtsch.-Regeln
Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des
Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet.
Anlage
Seite
VI
117
Teilergebnishaushalt 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
38.004
33.796
0
33.796,26
0,00
-0,26
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
395
0
0
642,75
0,00
-642,75
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
65
10
0
0,00
0,00
10,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
38.464
33.806
0
34.439,01
0,00
-633,01
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-56.415
-69.330
0
-62.632,28
0,00
-6.697,72
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-83.707
-86.850
0
-81.915,41
0,00
-4.934,59
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-23.989
-25.150
0
-24.946,76
0,00
-203,24
17
= Ordentliche Aufwendungen
-164.111
-181.330
0
-169.494,45
0,00
-11.835,55
-125.647
-147.524
0
-135.055,44
0,00
-12.468,56
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-125.647
-147.524
0
-135.055,44
0,00
-12.468,56
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-125.647
-147.524
0
-135.055,44
0,00
-12.468,56
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-475.278
0
-407.126,30
0,00
-68.151,70
-125.647
-622.802
0
-542.181,74
0,00
-80.620,26
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
118
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-15.406
-13.600
-2.900
-10.924,39
0,00
-2.675,61
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-15.406
-13.600
-2.900
-10.924,39
0,00
-2.675,61
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-15.406
-13.600
-2.900
-10.924,39
0,00
-2.675,61
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
119
Investitionen 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
15.406
Fortg.
Anscatz
2009
6.800
davon
übertr.
Erm.
2.900
Jahresergebnis
2009
8.028
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
-1.228
Anlage
Seite
VI
120
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en):
Klaus Brunken
Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für das Silverberg-Gymnasium in Bedburg wahr.
Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch einen privaten Betreiber.
Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch.
Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen
Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „KoopFahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht
und Besuch der Praktika) unterschieden.
Zielgruppe
Gymnasiasten
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
213.001 – Gymnasium allgemein
213.002 – Gymnasium (Schulbudget)
Bewirtsch.-Regeln
Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung des Gymnasiums bewirtschaftet.
Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien
Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt.
Politische Ziele
Stufenweise Annäherung an völlige Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich sowie im Bereich
schulischer Betreuung im Rahmen des finanziell Machbaren.
Die personelle Verstärkung des Bereichs „offene Jugendarbeit“ soll fortgeführt werden.
Anlage
Seite
VI
121
Teilergebnishaushalt 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
4.737
30.000
0
50.882,96
0,00
-20.882,96
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.700
0
0
0,00
0,00
0,00
5.113
5.150
0
5.112,90
0,00
37,10
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
365
60
0
526,10
0,00
-466,10
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
11.915
35.210
0
56.521,96
0,00
-21.311,96
11
- Personalaufwendungen
-60.995
-62.700
0
-63.050,75
0,00
350,75
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-295.979
-360.980
0
-347.293,06
0,00
-13.686,94
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-6.942
-6.750
0
-15.224,84
0,00
8.474,84
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-21.982
-15.440
0
-29.618,17
0,00
14.178,17
17
= Ordentliche Aufwendungen
-385.898
-445.870
0
-455.186,82
0,00
9.316,82
-373.982
-410.660
0
-398.664,86
0,00
-11.995,14
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-373.982
-410.660
0
-398.664,86
0,00
-11.995,14
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-373.982
-410.660
0
-398.664,86
0,00
-11.995,14
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-373.982
-410.660
0
-398.664,86
0,00
-11.995,14
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
122
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
8.435,28
0,00
-8.435,28
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
8.435,28
0,00
-8.435,28
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-10.780
-14.700
-2.000
-34.455,39
-1.046,01
19.755,39
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-10.780
-14.700
-2.000
-34.455,39
-1.046,01
19.755,39
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-10.780
-14.700
-2.000
-26.020,11
-1.046,01
11.320,11
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
123
Investitionen 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
10.780
Fortg.
Anscatz
2009
10.700
davon
übertr.
Erm.
2.000
Jahresergebnis
2009
27.464
davon
Anteil
Erm.Übert.
1.046
Vergleich
Ansatz Ergebnis
-16.764
Anlage
Seite
VI
124
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet
sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen.
Zielgruppe
Fachbereich II, Schüler
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Kostenstellen
310.001 – Gymnasium
310.002 – Gymnastikhalle Eichendorffstraße
310.003 – Turnhalle Eichendorffstraße
310.004 – Dreifachhalle Schulzentrum
310.999 – Schulzentrum allgemein
Erläuterungen
Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt
„Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den Schülerzahlen zu den
Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen.
Bewirtsch.-Regeln
Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des
Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet.
Politische Ziele
Planung und Umsetzung des Baues der Mensa am Schulzentrum, die von der Ausgestaltung nicht
nur dem reinen Aspekt der Essenausgabe gerecht wird, sondern auch als Zentrum und Treffpunkt
aller Schüler des Schulzentrums dienen kann.
Anlage
Seite
VI
125
Teilergebnishaushalt 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
821.437
882.853
0
888.841,32
0,00
-5.988,32
0
0
0
0,00
0,00
0,00
690
800
0
652,18
0,00
147,82
985
0
0
1.116,25
0,00
-1.116,25
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
291.144
10
0
10.142,35
0,00
-10.132,35
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
1.114.256
883.663
0
900.752,10
0,00
-17.089,10
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-133.217
-167.540
0
-211.641,32
0,00
44.101,32
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-289.435
-277.390
0
-291.907,60
0,00
14.517,60
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.081.230
-2.142.550
0
-2.211.946,01
0,00
69.396,01
17
= Ordentliche Aufwendungen
-2.503.882
-2.587.480
0
-2.715.494,93
0,00
128.014,93
-1.389.627
-1.703.817
0
-1.814.742,83
0,00
110.925,83
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-1.389.627
-1.703.817
0
-1.814.742,83
0,00
110.925,83
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-1.389.627
-1.703.817
0
-1.814.742,83
0,00
110.925,83
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
1.461.619
0
1.493.747,10
0,00
-32.128,10
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-633.903
0
-790.010,40
0,00
156.107,40
-1.389.627
-876.101
0
-1.111.006,13
0,00
234.905,13
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
126
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-2.040
-262.000
-2.000
-37.266,23
-2.409,49
-224.733,77
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-9.068
-42.250
-8.400
-50.042,92
0,00
7.792,92
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-11.108
-304.250
-10.400
-87.309,15
-2.409,49
-216.940,85
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-11.108
-304.250
-10.400
-87.309,15
-2.409,49
-216.940,85
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
-371.450
-390.000
0
-388.673,65
0,00
-1.326,35
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-371.450
-390.000
0
-388.673,65
0,00
-1.326,35
Anlage
Seite
VI
127
Investitionen 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M21730001 Bau einer Mensa am
Schulzentrum
0
M21738100 Einrichtung der Mensa
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
260.000
0
32.493
0
227.507
0
20.000
0
29.069
0
-9.069
0
280.000
0
61.562
0
218.438
11.108
14.400
10.400
15.650
2.409
-1.250
Anlage
Seite
VI
128
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband)
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Klaus Brunken
Kurzbeschreibung
Zusammen mit der Gemeinde Elsdorf ist die Stadt Bedburg Träger einer Förderschule für
lernbehinderte Kinder in Elsdorf. Die Stadt Bedburg trägt die anteiligen Aufwendungen über die
Verbandsumlage.
Zielgruppe
Schüler mit besonderem Förderbedarf
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
214.001 – Förderschule Elsdorf
Anlage
Seite
VI
129
Teilergebnishaushalt 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-213.270
-250.000
0
-224.685,00
0,00
-25.315,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-213.270
-250.000
0
-224.685,00
0,00
-25.315,00
-213.270
-250.000
0
-224.685,00
0,00
-25.315,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-213.270
-250.000
0
-224.685,00
0,00
-25.315,00
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-213.270
-250.000
0
-224.685,00
0,00
-25.315,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-213.270
-250.000
0
-224.685,00
0,00
-25.315,00
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
130
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
131
Produktbeschreibung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige
schulische Aufgaben
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Klaus Brunken
Kurzbeschreibung
Im Rahmen der Schulträgerschaft für die 7 städtischen Schulen sowie für die Trägerschaft der
Förderschule Bedburg/Elsdorf werden die zentral im Fachbereich II übernommenen Aufgaben, die
nicht direkt einer bestimmten Schule zuzuordnen sind, in diesem Produkt zusammengefasst
(Schulverwaltung, Schulentwicklungsplanung etc.).
Zielgruppe
Schüler
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
216.001 – Sonstige schulische Aufgaben
Bewirtsch.-Regeln
Die Zuweisungen des Landes (4141000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Aus- und
Fortbildung (5411100).
Anlage
Seite
VI
132
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische
Aufgaben
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10.170
4.000
0
8.445,00
0,00
-4.445,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.500
0
0
500,00
0,00
-500,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
13.520
0
0
4.503,00
0,00
-4.503,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
25.190
4.000
0
13.448,00
0,00
-9.448,00
11
- Personalaufwendungen
-67.039
-63.500
0
-69.875,17
0,00
6.375,17
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-51.855
-31.000
0
-24.704,40
0,00
-6.295,60
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-277
-280
0
-277,45
0,00
-2,55
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-8.924
-4.450
0
-8.682,43
0,00
4.232,43
-128.096
-99.230
0
-103.539,45
0,00
4.309,45
-102.906
-95.230
0
-90.091,45
0,00
-5.138,55
69
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
69
0
0
0,00
0,00
0,00
-102.837
-95.230
0
-90.091,45
0,00
-5.138,55
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-102.837
-95.230
0
-90.091,45
0,00
-5.138,55
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-21.870
0
-41.301,14
0,00
19.431,14
-102.837
-117.100
0
-131.392,59
0,00
14.292,59
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
133
Teilfinanzhaushalt 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische
Aufgaben
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-2.000
0
0,00
0,00
-2.000,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-2.000
0
0,00
0,00
-2.000,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-2.000
0
0,00
0,00
-2.000,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
134
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Investitionen 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische
Aufgaben
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
135
Ergebnis
Vorjahr
0
Fortg.
Anscatz
2009
2.000
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
0
davon
Anteil
Erm.Übert.
0
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
2.000
Produktbeschreibung 04.271.217 Sonstige Volksbildung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en):
Hermann Jürgen Schmitz
Die Volkshochschule wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf und den Städten Bergheim und
Kerpen getragen. Die Stadt Bedburg ist durch die Verbandsumlage sowie über die unentgeltliche
Gestellung von Unterrichtsräumen (überwiegend in den Schulräumen und somit aus dem Budget
des Fachbereiches III) belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich einwohnerbezogen.
Die Jugendmusikschule wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf sowie den Städten
Bergheim, Pulheim und Kerpen unterhalten. Das Angebot umfasst die musikalische Früherziehung
und die musikalische Grundausbildung.
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
217.001 – Volkshochschule
217.002 – Jugendmusikschule
Anlage
Seite
VI
136
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 04.271.217 Sonstige Volksbildung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-139.458
-149.000
0
-146.445,05
0,00
-2.554,95
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-139.458
-149.000
0
-146.445,05
0,00
-2.554,95
-139.458
-149.000
0
-146.445,05
0,00
-2.554,95
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-139.458
-149.000
0
-146.445,05
0,00
-2.554,95
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-139.458
-149.000
0
-146.445,05
0,00
-2.554,95
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-139.458
-149.000
0
-146.445,05
0,00
-2.554,95
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
137
Teilfinanzhaushalt 04.271.217 Sonstige Volksbildung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-1.000
0
0,00
0,00
-1.000,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-1.000
0
0,00
0,00
-1.000,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-1.000
0
0,00
0,00
-1.000,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
138
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Investitionen 04.271.217 Sonstige Volksbildung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
139
Ergebnis
Vorjahr
0
Fortg.
Anscatz
2009
1.000
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
0
davon
Anteil
Erm.Übert.
0
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
1.000
Produktbeschreibung 04.281.218 Kulturveranstaltungen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en):
Hermann Jürgen Schmitz
Die Stadt übernimmt teilweise die Koordination von Veranstaltungen und organisiert eigene
Veranstaltungen.
Weiterhin organisiert der Fachbereich II den Druck des Veranstaltungskalenders. Die Stadt fördert
kulturelle Initiativen durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen. Die Verteilung erfolgt nach den
Kulturförderungsrichtlinien.
Zielgruppe
Kulturell interessierte Bürger/innen und Besucher, Vereinsmitglieder
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Politische Ziele
Verwaltungsseitig ist ein Konzept zu erstellen, eine „Bedburg-Card“ einzuführen. Hierin sind die
möglichen Einsatzfelder mit den jeweils anfallenden Aufwendungen/Mindererträgen zu benennen.
Die Richtlinien für die Zuschussgewährung werden vom Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit und
Soziales festgelegt.
Zeitnahe Unterstützung der Vereine in Kirch-/Grottenherten bei der Suche bzw. Anpachtung einer
Wagenbauhalle für den größten und überregional bekannten Karnevalsumzug in Analogie zu
anderen Vereinen.
Kostenstellen
218.001 – Kulturveranstaltungen u.ä.
218.002 – Förderung von Vereinen
Erläuterungen
Nach Erarbeitung des Konzeptes sind Mittel im Haushaltsplan 2009 bereitszustellen bzw.
anzupassen (bei Mindererträgen).
Anlage
Seite
VI
140
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 04.281.218 Kulturveranstaltungen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
100
0
0,00
0,00
100,00
14.377
500
0
15.325,48
0,00
-14.825,48
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
8.953,60
0,00
-8.953,60
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
14.377
600
0
24.279,08
0,00
-23.679,08
11
- Personalaufwendungen
-27.563
-28.000
0
-52.511,02
0,00
24.511,02
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-42.352
-26.600
0
-80.015,89
0,00
53.415,89
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-504,48
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
-606
-1.110
0
-605,52
0,00
-9.651
-8.300
0
-9.177,00
0,00
877,00
-120
-100
0
-6.139,83
0,00
6.039,83
-80.292
-64.110
0
-148.449,26
0,00
84.339,26
-65.915
-63.510
0
-124.170,18
0,00
60.660,18
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-65.915
-63.510
0
-124.170,18
0,00
60.660,18
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-65.915
-63.510
0
-124.170,18
0,00
60.660,18
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-2.690
0
-3.674,96
0,00
984,96
-65.915
-66.200
0
-127.845,14
0,00
61.645,14
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
141
Teilfinanzhaushalt 04.281.218 Kulturveranstaltungen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-500
0
0,00
0,00
-500,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-500
0
0,00
0,00
-500,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-500
0
0,00
0,00
-500,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
142
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Christoph Schmitz
Kurzbeschreibung
Bedürftigen Personen, die arbeitsunfähig sind, wird Hilfe nach dem SGB XII gewährt. Die
Gewährung der Leistungen wird in einem „Sonderhaushalt Sozialhilfe“ geführt, die mit dem RheinErft-Kreis abgerechnet werden.
Auftragsgrundlage
12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
Zielgruppe
Hilfebedürftige
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
219.001 – Grundversorgung u. Leistung n.d. 12. Buch Sozialgesetzbuch
Anlage
Seite
VI
143
Teilergebnishaushalt 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
267
50
0
0,00
0,00
50,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
267
50
0
0,00
0,00
50,00
11
- Personalaufwendungen
-91.412
-83.600
0
-87.932,56
0,00
4.332,56
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.161
-3.000
0
-3.024,20
0,00
24,20
17
= Ordentliche Aufwendungen
-93.573
-86.600
0
-90.956,76
0,00
4.356,76
-93.306
-86.550
0
-90.956,76
0,00
4.406,76
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-93.306
-86.550
0
-90.956,76
0,00
4.406,76
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-93.306
-86.550
0
-90.956,76
0,00
4.406,76
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-28.790
0
-38.444,88
0,00
9.654,88
-93.306
-115.340
0
-129.401,64
0,00
14.061,64
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
144
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
145
Produktbeschreibung 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en):
Klaus Brunken
Arbeitssuchende fallen seit dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II. Die eingerichtete
Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft (ARGE), Geschäftsstelle Bedburg ist u.a. mit Bediensteten der
Stadt Bedburg besetzt.
Der Personalaufwand belastet weiterhin zunächst den städtischen Haushaltsplan. Von der Agentur
für Arbeit werden die Personal- und Sachaufwendungen nach pauschalen Sätzen erstattet. Die
Aufwendungen gemäß SGB II werden bereits seit 2007 wieder über die allgem. Kreisumlage
abgerechnet.
Auftragsgrundlage
Zweites Buch Sozialgesetzbuch
Zielgruppe
Bedürftige
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
220.001 – Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch
Anlage
Seite
VI
146
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
423.504
487.000
0
367.261,53
0,00
119.738,47
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
423.504
487.000
0
367.261,53
0,00
119.738,47
11
- Personalaufwendungen
-313.541
-364.400
0
-334.824,41
0,00
-29.575,59
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-472
-800
0
-38,70
0,00
-761,30
17
= Ordentliche Aufwendungen
-314.013
-365.200
0
-334.863,11
0,00
-30.336,89
109.491
121.800
0
32.398,42
0,00
89.401,58
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
109.491
121.800
0
32.398,42
0,00
89.401,58
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
109.491
121.800
0
32.398,42
0,00
89.401,58
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-43.490
0
-43.051,75
0,00
-438,25
109.491
78.310
0
-10.653,33
0,00
88.963,33
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
147
Teilfinanzhaushalt 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
148
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Christoph Schmitz
Kurzbeschreibung
Gewährung
von
Geldleistungen
an
Ausländer,
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) haben.
Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe
Asylbewerber
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
221.001 – Leistungen für Asylbewerber
Anlage
Seite
VI
149
welche
Ansprüche
nach
dem
Teilergebnishaushalt 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
68.897
50.000
0
44.569,85
0,00
5.430,15
903
800
0
693,88
0,00
106,12
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
69.800
50.800
0
45.263,73
0,00
5.536,27
11
- Personalaufwendungen
-6.189
-6.300
0
-6.500,95
0,00
200,95
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-1.659
-15.000
0
-1.586,01
0,00
-13.413,99
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-103.272
-130.000
0
-86.535,24
0,00
-43.464,76
0
-500
0
0,00
0,00
-500,00
-111.120
-151.800
0
-94.622,20
0,00
-57.177,80
-41.320
-101.000
0
-49.358,47
0,00
-51.641,53
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-41.320
-101.000
0
-49.358,47
0,00
-51.641,53
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-41.320
-101.000
0
-49.358,47
0,00
-51.641,53
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-2.170
0
-2.842,27
0,00
672,27
-41.320
-103.170
0
-52.200,74
0,00
-50.969,26
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
150
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
151
Produktbeschreibung 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Kurzbeschreibung
Die „Wohngebäude“ werden unterschiedlichen Personenkreisen zur Verfügung gestellt. Die
einzelnen Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen.
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Politische Ziele
Umgehender Verkauf der Gebäude Kolpingstraße 48 und 49 und Heinsberger Straße. Einschaltung
externer Makler bzw. konkrete Prüfung der städtebaulichen Relevanz einer Niederlegung der
Gebäude Kolpingstraße zur Verbesserung der Verkehrssituation. Zweimal jährlich erfolgt eine
Berichterstattung hinsichtlich der Vermarktung städtischer Wohngebäude an den zuständigen
Ausschuss.
Kostenstellen
311.001 – Gommershovener Weg (Asylbewerberwohnheim)
311.002 – Pannengasse (Asylbewerberwohnheim)
311.003 – Heinsberger Straße (Asylbewerberwohnheim)
311.004 – Kolpingstraße 48 (Aussiedlerwohnheim)
311.005 – Kolpingstraße 49 (Aussiedlerwohnheim)
311.006 – Kurt-Schumacher-Straße (Obdachlosenunterkunft)
Erläuterungen
Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Asylbewerber, Aussiedler und
Wohnungslosen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf Produkt
05.315.222 zu verrechnen.
Anlage
Seite
VI
152
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
30.430
7.080
0
29.413,06
0,00
-22.333,06
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
4.656
0
0
45.927,78
0,00
-45.927,78
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
35.086
7.080
0
75.340,84
0,00
-68.260,84
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-43.959
-64.400
0
-40.821,69
0,00
-23.578,31
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-21.895
-13.530
0
-20.876,64
0,00
7.346,64
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-36.444
-35.200
0
-36.660,99
0,00
1.460,99
17
= Ordentliche Aufwendungen
-102.298
-113.130
0
-98.359,32
0,00
-14.770,68
-67.212
-106.050
0
-23.018,48
0,00
-83.031,52
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-67.212
-106.050
0
-23.018,48
0,00
-83.031,52
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-67.212
-106.050
0
-23.018,48
0,00
-83.031,52
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-67.212
-106.050
0
-23.018,48
0,00
-83.031,52
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
153
Teilfinanzhaushalt 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
60.000,00
0,00
-60.000,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
60.000,00
0,00
-60.000,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-1.017
-6.500
0
-529,12
0,00
-5.970,88
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-1.017
-6.500
0
-529,12
0,00
-5.970,88
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-1.017
-6.500
0
59.470,88
0,00
-65.970,88
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
154
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Investitionen 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
Z31100301 Verkauf Heinsberger
Straße 24
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
155
0
0
0
-60.000
0
60.000
0
0
0
-60.000
0
60.000
1.017
1.000
0
0
0
1.000
Produktbeschreibung 05.315.222 Soziale Einrichtungen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en):
Heinz Hamacher
Unterstützung von Einrichtungen, die Senioren und behinderte Menschen pflegen und fördern.
Betreuung der Wohnungslosen und Zuweisung einer Unterkunft.
Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Wohnungslosen erfolgt durch den
Fachbereich III (Facility-Management). Betreuung der Aussiedler und Zuweisung einer Unterkunft.
Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Aussiedlern erfolgt durch den Fachbereich III
(Facility-Management).
Zielgruppe
Senioren und behinderte
Einrichtungen, Vereine
Menschen,
Wohnungslose,
Aussiedler,
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
222.001 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
222.002 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler
222.003 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
222.004 – Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen
222.005 – Sonstige Unterstützung sozialer Einrichtungen
Asylbewerber,
Anlage
Seite
Soziale
VI
156
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 05.315.222 Soziale Einrichtungen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
5.646
5.000
0
3.700,15
0,00
1.299,85
0
0
0
0,00
0,00
0,00
58.711
32.000
0
69.961,36
0,00
-37.961,36
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
64.357
37.000
0
73.661,51
0,00
-36.661,51
11
- Personalaufwendungen
-23.917
-45.300
0
-45.568,77
0,00
268,77
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-41
0
0
-246,00
0,00
246,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
17
18
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-6.989
-11.500
0
-9.777,81
0,00
-1.722,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-10.551
-500
0
-22,14
0,00
-477,86
= Ordentliche Aufwendungen
-41.498
-57.300
0
-55.614,72
0,00
-1.685,28
22.859
-20.300
0
18.046,79
0,00
-38.346,79
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
22.859
-20.300
0
18.046,79
0,00
-38.346,79
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22.859
-20.300
0
18.046,79
0,00
-38.346,79
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-11.160
0
-14.309,80
0,00
3.149,80
22.859
-31.460
0
3.736,99
0,00
-35.196,99
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
157
Teilfinanzhaushalt 05.315.222 Soziale Einrichtungen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
158
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Claudia Gömpel
Kurzbeschreibung
Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (Kirchen, AWO, Privatinitiativen)
bereitgestellt. Die Stadt Bedburg beteíligt sich über Zuschussgewährungen an den Betriebskosten.
Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz
Kostenstellen
223.001 – KiTA der Katholischen Kirche
223.002 – KiTA der AWO
223.003 – KiTA der evangelischen Kirche
223.004 – KiTA von Initiativen
223.999 – Kindertageseinrichtungen allgemein
Politische Ziele
Beitragsfreistellung des letzten Kindergartenjahres.
Einführung eines kontrollierten Anmeldeverfahrens für Kindergärten (Konzept Anmeldescheine in
Anlehnung an die Praxis zur Schulanmeldung).
Überprüfung einer weiteren Beitragsfreistellung des Kindergartens im 2. Halbjahr 2009.
Stufenweise Annäherung an völlige Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich sowie im Bereich
schulischer Betreuung im Rahmen des finanziell Machbaren.
Anlage
Seite
VI
159
Teilergebnishaushalt 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
3.871,94
0,00
-3.871,94
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
3.871,94
0,00
-3.871,94
11
- Personalaufwendungen
-3.554
-5.500
0
-5.759,77
0,00
259,77
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-64.038
-36.000
-36.000
-189.211,59
-20.867,59
153.211,59
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-250.527
-553.900
-14.500
-303.737,05
-302,98
-250.162,95
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-318.119
-595.400
-50.500
-498.708,41
-21.170,57
-96.691,59
-318.119
-595.400
-50.500
-494.836,47
-21.170,57
-100.563,53
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-318.119
-595.400
-50.500
-494.836,47
-21.170,57
-100.563,53
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-318.119
-595.400
-50.500
-494.836,47
-21.170,57
-100.563,53
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-1.890
0
-2.518,22
0,00
628,22
-318.119
-597.290
-50.500
-497.354,69
-21.170,57
-99.935,31
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
160
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
161
Produktbeschreibung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Kurzbeschreibung
Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich III verwaltet. In
den „Alten Schulen“ Lipp und Kirchtroisdorf sind zur Zeit Kindergärten untergebracht. Eine
Weiterverrechnung erfolgt hier teilweise.
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Politische Ziele
Die Gebäude für Kinder und Jugendliche werden auch zukünftig betrieben.
Alte Schule Kirchtroisdorf
Das Gebäude ist voraussichtlich zukünftig einem anderen Produkt zuzuordnen, da die Nutzung als
Kindergarten entfällt.
Kostenstellen
312.001 – Alte Schule Lipp
312.002 – Alte Schule Kirchtroisdorf
312.003 – Kindergarten Rath
Erläuterungen
Der Nettoaufwand ist auf das Produkt 06.365.223 - Kindertagesstätten Kath. Kirche - weiter zu
verrechnen.
Anlage
Seite
VI
162
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
19.986
19.982
0
19.981,56
0,00
0,44
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13.646
16.500
0
4.565,80
0,00
11.934,20
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
2.249
10
0
5.051,10
0,00
-5.041,10
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
35.881
36.492
0
29.598,46
0,00
6.893,54
11
- Personalaufwendungen
-3.369
-3.400
0
-3.491,10
0,00
91,10
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-29.993
-37.510
0
-65.758,89
0,00
28.248,89
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-33.778
-33.770
0
-33.775,75
0,00
5,75
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
-1.382,29
0,00
1.382,29
17
= Ordentliche Aufwendungen
-67.140
-74.680
0
-104.408,03
0,00
29.728,03
-31.259
-38.188
0
-74.809,57
0,00
36.621,57
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-31.259
-38.188
0
-74.809,57
0,00
36.621,57
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-31.259
-38.188
0
-74.809,57
0,00
36.621,57
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-31.259
-38.188
0
-74.809,57
0,00
36.621,57
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
163
Teilfinanzhaushalt 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
452.995
0
0,00
0,00
452.994,50
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
452.995
0
0,00
0,00
452.994,50
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
-25.000
0
0,00
0,00
-25.000,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-452.995
0
0,00
0,00
-452.994,50
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-477.995
0
0,00
0,00
-477.994,50
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-25.000
0
0,00
0,00
-25.000,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
164
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Investitionen 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11133440 Alte Schule
Kirchtroisdorf (KoPa II)
0
452.995
0
-343
0
453.338
M36530001 Umbau Alte Schule
Kirchtroisdorf
0
25.000
0
50
0
24.950
Z11133440 Alte Schule
Kirchtroisdorf (KoPa II)
0
-452.995
0
0
0
-452.995
Summe
0
25.000
0
-293
0
25.293
Anlage
Seite
VI
165
Produktbeschreibung 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Sandra Dolfen
Kurzbeschreibung
Bedarfsplanung und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze.
Die Unterhaltung erfolgt überwiegend durch den Bauhof.
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche, Familien
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Politische Ziele
Die Attraktivität der Hauptspielplätze ist regelmäßig zu prüfen und zu erhalten.
Kostenstellen
115.001 – Kinderspielplätze
Erläuterungen
Die Aufwendungen des Bauhofes sind über interne Leistungsverrechnungen einzubuchen.
Kennzahl
Anzahl
Anzahl Kinderspielplätze
33
Anlage
Seite
VI
166
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.262
0
0
114,06
0,00
-114,06
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
450,00
0,00
-450,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
4.396
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
5.658
0
0
564,06
0,00
-564,06
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-9.534
-12.620
0
-17.551,24
0,00
4.931,24
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-15.704
-18.150
0
-18.182,58
0,00
32,58
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-461
-600
0
-255,65
0,00
-344,35
17
= Ordentliche Aufwendungen
-25.698
-31.370
0
-35.989,47
0,00
4.619,47
-20.041
-31.370
0
-35.425,41
0,00
4.055,41
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-20.041
-31.370
0
-35.425,41
0,00
4.055,41
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-20.041
-31.370
0
-35.425,41
0,00
4.055,41
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-117.376
0
-101.842,23
0,00
-15.533,77
-20.041
-148.746
0
-137.267,64
0,00
-11.478,36
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
167
Teilfinanzhaushalt 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
-9.241,28
-9.241,28
9.241,28
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-32.051
-51.200
-9.200
-32.895,32
0,00
-18.304,68
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-32.051
-51.200
-9.200
-42.136,60
-9.241,28
-9.063,40
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-32.051
-51.200
-9.200
-42.136,60
-9.241,28
-9.063,40
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
168
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Investitionen 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
169
Ergebnis
Vorjahr
-32.051
Fortg.
Anscatz
2009
49.200
davon
übertr.
Erm.
9.200
Jahresergebnis
2009
39.837
davon
Anteil
Erm.Übert.
9.241
Vergleich
Ansatz Ergebnis
9.363
Produktbeschreibung 06.366.224 Jugendzentren
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Claudia Gömpel
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg unterstützt freie Träger (Caritas, Kirchen) bezüglich der freizeitorientierten und
sozialpädagogischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Sie dienen zur
Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Politische Ziele
Dauerhafte Sicherstellung eines flächendeckenden, qualitativ hochwertigen, `benutzerorientierten´
Angebots.
Kostenstellen
224.001 – Jugendzentren der Caritas
224.002 – Jugendzentren der Kath. Kirche
224.999 – Jugendzentren allgemein
Anlage
Seite
VI
170
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 06.366.224 Jugendzentren
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-3.554
-5.500
0
-5.759,77
0,00
259,77
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-235
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-236.910
-265.000
0
-194.583,32
0,00
-70.416,68
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-240.699
-270.500
0
-200.343,09
0,00
-70.156,91
-240.699
-270.500
0
-200.343,09
0,00
-70.156,91
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-240.699
-270.500
0
-200.343,09
0,00
-70.156,91
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-240.699
-270.500
0
-200.343,09
0,00
-70.156,91
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-1.890
0
-2.518,22
0,00
628,22
-240.699
-272.390
0
-202.861,31
0,00
-69.528,69
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
171
Teilfinanzhaushalt 06.366.224 Jugendzentren
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
172
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Claudia Gömpel
Kurzbeschreibung
Der Rhein-Erft-Kreis nimmt die Aufgabe des Jugendamtes der kleinen kreisangehörigen
Kommunen Bedburg und Elsdorf wahr. Über eine differenzierte Jugendamtsumlage werden die
Aufwendungen dem Rhein-Erft-Kreis erstattet.
Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
225.001 – Sonstige Jugendarbeit
Politische Ziele
Antrag auf zeitnahe/sofortige Übernahme des Jugendamtes vom Rhein-Erft-Kreis.
Anlage
Seite
VI
173
Teilergebnishaushalt 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
2.500
0
0
0,00
0,00
0,00
403.727
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
406.227
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-15.100
-24.500
0
-25.379,16
0,00
879,16
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-4.280.403
-4.463.000
0
-4.489.288,00
0,00
26.288,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-4.295.503
-4.487.500
0
-4.514.667,16
0,00
27.167,16
-3.889.276
-4.487.500
0
-4.514.667,16
0,00
27.167,16
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-3.889.276
-4.487.500
0
-4.514.667,16
0,00
27.167,16
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-3.889.276
-4.487.500
0
-4.514.667,16
0,00
27.167,16
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-8.440
0
-11.095,98
0,00
2.655,98
-3.889.276
-4.495.940
0
-4.525.763,14
0,00
29.823,14
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
174
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
175
Produktbeschreibung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Kurzbeschreibung
Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich III verwaltet.
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Politische Ziele
Die Gebäude für Kinder und Jugendliche werden auch zukünftig betrieben.
Kostenstellen
313.001 – Jugendzentrum Burgundische Straße
Erläuterungen
Der Nettoaufwand ist auf das Produkt - 06.366.224 - Jugendzentrum Caritas weiter zu verrechnen.
Anlage
Seite
VI
176
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
6.431
6.431
0
6.430,88
0,00
0,12
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
12.947
10
0
2.903,06
0,00
-2.893,06
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
19.378
6.441
0
9.333,94
0,00
-2.892,94
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-36.000
-34.220
0
-31.668,16
0,00
-2.551,84
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-12.610
-12.910
0
-12.609,57
0,00
-300,43
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-48.610
-47.130
0
-44.277,73
0,00
-2.852,27
-29.232
-40.689
0
-34.943,79
0,00
-5.745,21
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-29.232
-40.689
0
-34.943,79
0,00
-5.745,21
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-29.232
-40.689
0
-34.943,79
0,00
-5.745,21
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-29.232
-40.689
0
-34.943,79
0,00
-5.745,21
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
177
Teilfinanzhaushalt 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-2.300
0
0,00
0,00
-2.300,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-2.300
0
0,00
0,00
-2.300,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-2.300
0
0,00
0,00
-2.300,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
178
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Investitionen 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
179
Ergebnis
Vorjahr
0
Fortg.
Anscatz
2009
2.000
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
0
7.037
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
-5.037
Produktbeschreibung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Claudia Gömpel
Kurzbeschreibung
Aufgrund von Richtlinien werden die Sportvereine u.a. durch Zuschüsse gefördert.
Auftragsgrundlage
Rat- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe
Sportvereine
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
226.001 – Förderung von Verbänden und Vereinen
Anlage
Seite
VI
180
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-6.756
-4.900
0
-5.164,02
0,00
264,02
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-15.498
-15.700
0
-7.737,05
0,00
-7.962,95
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-7.939
-8.000
0
-7.910,86
0,00
-89,14
-425
-430
0
-425,00
0,00
-5,00
-30.618
-29.030
0
-21.236,93
0,00
-7.793,07
-30.618
-29.030
0
-21.236,93
0,00
-7.793,07
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-30.618
-29.030
0
-21.236,93
0,00
-7.793,07
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-30.618
-29.030
0
-21.236,93
0,00
-7.793,07
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-1.690
0
-2.257,75
0,00
567,75
-30.618
-30.720
0
-23.494,68
0,00
-7.225,32
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
181
Teilfinanzhaushalt 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
182
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Stefan Lukas
Kurzbeschreibung
Die Stadt stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine zur sportlichen Betätigung
Sportplätze zur Verfügung, die überwiegend durch die Stadt selbst betrieben werden.
Im einzelnen wird geleistet:
- Koordination von Sportstättenpflegemaßnahmen
- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars.
Die städtische
Pflege der Sportanlagen wird durch den Bauhof vorgenommen. Die
Pflegeleistungen des Bauhofes werden entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Der
Pflegeaufwand der Rasenplätze ist deutlich höher als der Aufwand für die Tennenplätze.
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Politische Ziele
Eine Vermarktung des Sportplatzes Lipp soll erst nach Vorlage und Beratung des
Sportstättenbedarfsplanes vorgenommen werden. Den derzeit dort trainierenden Vereinen sind
Alternativen zu bieten.
Nach Umwandlung des Tennenplatzes an der Burgundischen Straße in einen Kunstrasenplatz im
Jahr 2009 schließt sich eine Erfahrungsphase von einem Jahr an. In dieser Erfahrungsphase ist ein
Nutzungskonzept der Sportplätze (wer nutzt wann mit wie viel Personen) zu erstellen. Unter
Berücksichtigung der Ergebnisse der Nutzungsanalyse und ggf. positiver Beurteilung des
Kunstrasenplatzes werden im Haushaltsplan des Jahres 2010 die Umwandlung der übrigen
Tennenplätze in Kunstrasenplätze in den einzelnen Finanzplanungsjahren eingestellt.
Kostenstellen
105.001 – Sportzentrum Bedburg-West (Tennen- und Rasenplatz)
105.002 – Sportanlage Burgundische Straße (Tennen- und Rasenplatz)
105.003 – Sportplatz „Am Tiergarten“ (Rasenplatz)
105.004 – Sportplatz Kirdorf (Tennenplatz)
105.005 – Sportanlage Kirchherten (Tennen- und Rasenplatz)
105.006 – Sportplatz Kirchtroisdorf (Rasenplatz)
105.007 – Sportplatz Lipp (Tennenplatz)
105.008 – Sportplatz Rath (Tennenplatz)
105.999 – Sportplätze allgemein (Vorkostenstelle)
Bewirtsch.-Regeln
Die Mittel der Sportpauschale sind entsprechend der im Bescheid angegebenen
Verwendungszwecke einzusetzen. Werden die Mittel der Sportpauschale nicht in vollem Umfang
zweckentsprechend eingesetzt, sind diese anzusparen und in einem Folgejahr zu verwenden.
Die in den letzten Jahren angesparten Mittel sowie die Sportpauschale 2009 werden für die
Umwandlung des Tennenplatzes Kaster in einen Kunstrasenplatz verwendet.
Anlage
Seite
VI
183
Teilergebnishaushalt 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.193
13.000
0
3.950,08
0,00
9.049,92
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
358
0
0
2.207,87
0,00
-2.207,87
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
1.551
13.000
0
6.157,95
0,00
6.842,05
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-53.182
-31.350
0
-24.822,70
0,00
-6.527,30
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-30.380
-191.110
0
-13.080,48
0,00
-178.029,52
15
- Transferaufwendungen
-6.885
-6.600
0
-6.899,72
0,00
299,72
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
-890
0
-191.593,00
0,00
190.703,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-90.447
-229.950
0
-236.395,90
0,00
6.445,90
-88.896
-216.950
0
-230.237,95
0,00
13.287,95
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-88.896
-216.950
0
-230.237,95
0,00
13.287,95
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-88.896
-216.950
0
-230.237,95
0,00
13.287,95
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-52.379
0
-54.732,87
0,00
2.353,87
-88.896
-269.329
0
-284.970,82
0,00
15.641,82
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
184
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
67.154
67.000
0
67.088,00
0,00
-88,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
67.154
67.000
0
67.088,00
0,00
-88,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-24.234
-659.100
-39.100
-29.818,31
-29.818,31
-629.281,69
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-26.318
-13.400
-1.300
-753.261,04
0,00
739.861,04
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-50.553
-672.500
-40.400
-783.079,35
-29.818,31
110.579,35
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
16.601
-605.500
-40.400
-715.991,35
-29.818,31
110.491,35
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Anlage
Seite
VI
185
Investitionen 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M42410020 Zaunanlagen
Sportplätze
-24.234
30.000
0
1.000
0
29.000
M42410030 Bau eines
Kunstrasenplatzes in Kaster
0
590.000
0
742.462
0
-152.462
M42410040 Flutlichtanlage
Sportplatz Am Tiergarten
0
29.100
29.100
29.818
29.818
-718
Z42410010 Sportpauschale
67.153
-67.000
0
-67.088
0
88
Summe
42.388
582.100
29.100
706.193
29.818
-124.093
-26.318
21.300
11.300
8.579
0
12.721
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
186
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Die Unterhaltung der Gebäude auf Sportanlagen fällt in die Zuständigkeit des Fachbereich III.
Die Unterhaltung der Sportanlagen fällt generell in die Zuständigkeit des Fachbereichs I. Der
Nettoaufwand wird daher auf Produkt 08.424.105 - Unterhaltung der Sportplätze - verrechnet.
Zielgruppe
Sporttreibende Bevölkerung, Vereinsmitglieder
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Kostenstellen
314.001 – Sportzentrum Bedburg-West
314.002 – Sportlerheim Kirdorf
314.003 – Umkleiden Burgundische Straße, Kaster
314.004 – Toilettenanlage Lipp
314.005 – Sportlerheim Rath
314.006 – Umkleide Kirchtroisdorf (Mietobjekt)
314.007 – Toilettenanlage Kirchtroisdorf
314.008 – Sportlerheim Kaster (Epprather Alm)
314.009 – Sonstige Gebäude auf Sportplätzen
314.010 – Wohnung Sportzentrum Bedburg-West
314.011 – Sportlerheim Sportzentrum Bedburg-West
314.012 – Grillhütte Kirchherten
314.013 – Gebäude Am Tiergarten Kaster
Politische Ziele
Umgehende Hilfe für den SV Kaster bei der Errichtung einer Sanitäranlage. Hierzu sollen 10.000 €
in den Haushalt eingestellt werden. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk zu versehen.
Auswertung und Umsetzung des Sportstättenbedarfsplanes (insbesondere Fläche alter Sportplatz
Lipp).
Anlage
Seite
VI
187
Teilergebnishaushalt 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14.482
13.033
0
14.481,89
0,00
-1.448,89
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
6.909
6.640
0
6.528,82
0,00
111,18
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
4.205
20
0
3.991,23
0,00
-3.971,23
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
25.595
19.693
0
25.001,94
0,00
-5.308,94
11
- Personalaufwendungen
-4.268
-4.400
0
-4.421,63
0,00
21,63
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-44.104
-64.810
0
-80.494,09
0,00
15.684,09
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-25.597
-29.060
0
-25.596,86
0,00
-3.463,14
15
- Transferaufwendungen
-1.504
-10.000
0
-12.485,58
0,00
2.485,58
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5.765
-6.150
0
-3.099,09
0,00
-3.050,91
17
= Ordentliche Aufwendungen
-81.238
-114.420
0
-126.097,25
0,00
11.677,25
-55.643
-94.727
0
-101.095,31
0,00
6.368,31
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-55.643
-94.727
0
-101.095,31
0,00
6.368,31
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-55.643
-94.727
0
-101.095,31
0,00
6.368,31
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-55.643
-94.727
0
-101.095,31
0,00
6.368,31
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
188
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-3.400
0
0,00
0,00
-3.400,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
-8.175
-1.825
-1.825
-1.825,00
-1.825,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-8.175
-5.225
-1.825
-1.825,00
-1.825,00
-3.400,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-8.175
-5.225
-1.825
-1.825,00
-1.825,00
-3.400,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
189
Investitionen 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
8.175
Fortg.
Anscatz
2009
3.825
davon
übertr.
Erm.
1.825
Jahresergebnis
2009
1.825
davon
Anteil
Erm.Übert.
1.825
Vergleich
Ansatz Ergebnis
2.000
Anlage
Seite
VI
190
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und
Betrieb
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Kurzbeschreibung
Für den Betrieb der Bäder ist generell der Fachbereich III zuständig. Die Stadt Bedburg betreibt ein
Freibad, das saisonbedingt geöffnet ist. Die angesetzten Beträge beziehen sich auf den Betrieb des
Freibades.
Zielgruppe
Schüler, Vereine, Badbesucher
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Politische Ziele
Freibad
Die Entwicklung im Freibad wird zunächst abgewartet und erst bei dringendem Handlungsbedarf
zur Entscheidung in den politischen Gremien gebracht. Die Sanierungskosten sowie die
Aufwendungen für einen dauerhaften Betrieb des Freibades sind anhand eines theoretischen
Szenarios zu ermitteln. Regelmäßige Überprüfung des Freibades und Maßnahmen zum
dauerhaften Erhalt.
Kiosk Freibad
Es ist zu prüfen, ob der Kiosk am Freibad nicht zu besseren Konditionen zu verpachten ist.
Ganzjahresbad Das Vereinsschwimmen ist im Ganzjahresbad sicherzustellen.
Kostenstellen
315.001 – Ganzjahresbad
315.002 – Freibad
315.901 – Kiosk Freibad
Erläuterungen
Die Personalaufwendungen des Bäderpersonals werden zu 55% den Produkten der Bäder
zugeordnet. Außerhalb der Freibadsaison wird das Personal im Zuständigkeitsbereich des
Fachbereichs III bzw. zur Urlaubs-/Krankheitsvertretung eingesetzt.
Das Freibad ist ab 2009 nahezu vollständig abgeschrieben. Aufgrund dessen sinken die
Aufwendungen.
Der Betrieb des städtischen Freibades wurde im kompletten Finanzplanungszeitraum einkalkuliert.
Bedingt durch die Berücksichtigung des Betriebs eines Ganzjahresbades durch ein privates
Unternehmen steigen ab 2010 die Erträge und Aufwendungen.
Anlage
Seite
VI
191
Teilergebnishaushalt 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und
Betrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
44.120
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
57.952
75.000
0
62.228,74
0,00
12.771,26
2.621
2.500
0
4.428,67
0,00
-1.928,67
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
233.244
10
0
133.983,32
0,00
-133.973,32
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
337.937
77.510
0
200.640,73
0,00
-123.130,73
11
- Personalaufwendungen
-138.380
-149.900
0
-149.019,69
0,00
-880,31
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-144.068
-158.200
0
-125.592,13
0,00
-32.607,87
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-118.979
-6.500
0
-12.035,35
0,00
5.535,35
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-7.196
-5.800
0
-15.687,25
0,00
9.887,25
-408.622
-320.400
0
-302.334,42
0,00
-18.065,58
-70.685
-242.890
0
-101.693,69
0,00
-141.196,31
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-70.685
-242.890
0
-101.693,69
0,00
-141.196,31
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-70.685
-242.890
0
-101.693,69
0,00
-141.196,31
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-70.685
-242.890
0
-101.693,69
0,00
-141.196,31
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
192
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
-65.000
0
-6.783,00
0,00
-58.217,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-88.351
-15.800
-15.800
-3.762,92
-3.436,13
-12.037,08
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-5.450
-17.900
0
-3.534,86
0,00
-14.365,14
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-93.801
-98.700
-15.800
-14.080,78
-3.436,13
-84.619,22
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-93.801
-98.700
-15.800
-14.080,78
-3.436,13
-84.619,22
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
193
Investitionen 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11130050 Bäderkonzept
M42431501 Aktivierbare Kosten Bad
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
88.351
15.800
15.800
3.436
3.436
12.364
0
65.000
0
327
0
64.673
88.351
80.800
15.800
3.763
3.436
77.037
5.450
14.400
0
12.306
0
2.094
Anlage
Seite
VI
194
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Udo Schmitz
Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der
Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen:
- Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans
- Erstellung, Änderung und Fortschreibung der Bebauungspläne
- Erstellung städtebaulicher Rahmenpläne
- Gutachten
- Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Umgestaltungen
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch
Zielgruppe
Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Vorhabenträger
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Politische Ziele
Verstärkung der Fremdvergabe für Bebauungspläne zur Verkürzung der Bearbeitungszeiten.
Vergabe des Planungsauftrages für den Bebauungsplan „Realisierungswettbewerb Kaster“ an den
Preisträger zur zeitnahen Fortentwicklung des Siegerkonzeptes.
Fortsetzung der aktiven Baulandbeschaffung zur Bedarfsdeckung in allen Ortsteilen.
Fortentwicklung der Personalstruktur in Abstimmung mit der Fachbereichsleitung unter
Berücksichtigung des Bedarfs eines neuen Stadtplaners. Die langfristige Auswirkung der
Übernahme der Bauaufsicht ist hierbei zu berücksichtigen. Die Stelle soll im Stellenplan
ausgewiesen werden.
Fortführung der Umsetzung der Rahmenpläne Kaster und Bedburg.
Kostenstellen
106.001 – Räumliche Planung und Entwicklung
Erläuterungen
Ein Teilansatz von 120.000 € bezieht sich auf folgende Maßnahmen:
- Rahmenplan Bedburg
55.000,00 €
- Regionale 2010
30.000,00 €
- Bauleitplanung Bebauungsplan 33
30.000,00 €
- Bauleitplanung Bebauungsplan 39 a
20.000,00 €
- Bauleitplanung FNP 44. Änderung
10.000,00 €
- Bauleitplanung Lärmminderungsplan
6.000,00 €
Bewirtsch.-Regeln
Anlage
Seite
VI
195
Teilergebnishaushalt 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
18.000,00
0,00
-18.000,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
6.987
5.000
0
5.807,05
0,00
-807,05
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
925,22
0,00
-925,22
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
6.987
5.000
0
24.732,27
0,00
-19.732,27
11
- Personalaufwendungen
-54.877
-53.700
0
-57.400,54
0,00
3.700,54
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-392
-2.000
0
-46,96
0,00
-1.953,04
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-348
-350
0
-348,00
0,00
-2,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-155.399
-189.500
0
-112.588,54
0,00
-76.911,46
17
= Ordentliche Aufwendungen
-211.017
-245.550
0
-170.384,04
0,00
-75.165,96
-204.029
-240.550
0
-145.651,77
0,00
-94.898,23
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-204.029
-240.550
0
-145.651,77
0,00
-94.898,23
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-204.029
-240.550
0
-145.651,77
0,00
-94.898,23
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-204.029
-240.550
0
-145.651,77
0,00
-94.898,23
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
196
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-40.000
0
0,00
0,00
-40.000,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-40.000
0
0,00
0,00
-40.000,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-40.000
0
0,00
0,00
-40.000,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
197
Investitionen 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M54110445 Modernisierung
Bahnhof
0
40.000
0
0
0
40.000
Summe
0
40.000
0
0
0
40.000
Anlage
Seite
VI
198
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 10.521.107 Bau- und Grundstücksordnung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Claudia Jung
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist als kleine kreisangehörige Stadt keine „Untere Bauaufsichtsbehörde.
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bauordnung
Zielgruppe
Bauherren, Architekten
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Kostenstellen
107.001 – Bau- und Grundstücksordnung
Politische Ziele
Antrag zur zeitnahen/sofortigen Übernahme der Bauaufsicht vom Rhein-Erft-Kreis.
Anlage
Seite
VI
199
Teilergebnishaushalt 10.521.107 Bau- und Grundstücksordnung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
15.000
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
15.000
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-81.334
-67.100
0
-71.174,76
0,00
4.074,76
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
-500
0
0,00
0,00
-500,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-81.334
-67.600
0
-71.174,76
0,00
3.574,76
-66.334
-67.600
0
-71.174,76
0,00
3.574,76
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-66.334
-67.600
0
-71.174,76
0,00
3.574,76
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-66.334
-67.600
0
-71.174,76
0,00
3.574,76
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-66.334
-67.600
0
-71.174,76
0,00
3.574,76
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
200
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 10.521.107 Bau- und Grundstücksordnung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
201
Produktbeschreibung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Heinz Hamacher
Kurzbeschreibung
Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Unterstützungen bei Wohnungssuchen (insbesondere im
sozialen Wohnungsbau), Mietspiegel.
Bei Wohngeld handelt es sich um die Gewährung von Landesmitteln an den jeweils berechtigten
Personenkreis. Die Mittel werden als durchlaufende Posten entsprechend § 16 GemHVO nicht im
Haushaltsplan veranschlagt.
Auftragsgrundlage
WoGG
Zielgruppe
Berechtigte gemäß WoGG, Wohnungssuchende, Einwohner
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
227.001 – Subjektbez. Förderung von Wohnraum
Anlage
Seite
VI
202
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
411
400
0
167,25
0,00
232,75
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
88
0
0
123,50
0,00
-123,50
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
499
400
0
290,75
0,00
109,25
11
- Personalaufwendungen
-50.957
-29.600
0
-32.305,32
0,00
2.705,32
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
-500
0
0,00
0,00
-500,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-604
-150
0
-547,88
0,00
397,88
17
= Ordentliche Aufwendungen
-51.562
-30.250
0
-32.853,20
0,00
2.603,20
-51.063
-29.850
0
-32.562,45
0,00
2.712,45
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-51.063
-29.850
0
-32.562,45
0,00
2.712,45
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-51.063
-29.850
0
-32.562,45
0,00
2.712,45
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-4.860
0
-7.263,58
0,00
2.403,58
-51.063
-34.710
0
-39.826,03
0,00
5.116,03
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
203
Teilfinanzhaushalt 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
204
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Margarete Brückner
Kurzbeschreibung
Denkmalschutz und -pflege
Bearbeitung
von
Anträgen
zu
Bauvorhaben
an
denkmalgeschützten
Gebäuden.
Denkmalpflegerische Begleitung von Baumaßnahmen an Denkmälern. Gewährung von
Zuschüssen.
- Beratung privater Denkmaleigentümer
- Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz
- Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen
- steuerliche Bescheinigungen für Baumaßnahmen an Denkmälern
- Denkmalurkunden
- Organisation des „Tags des Denkmals“
- Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler
- Pflege städtischer Denkmäler
Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Politische Ziele
Städtische Denkmäler (nicht Gebäude) sind nur bei äußerster Dringlichkeit instand zusetzen. Im
Haushaltsplan 2009 werden vorsorglich 20.000 € für die Unterhaltung der Denkmäler eingestellt.
Die Liste zur Unterhaltung der städtischen Denkmäler wird regelmäßig fortgeschrieben.
Kostenstellen
108.001 – Denkmalschutz und -pflege
Erläuterungen
Die unbedingt erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an städtischen Denkmälern, die vom Land mit
50 % bezuschusst werden, wurden bisher im Ergebnishaushalt unter dem Aufwandskonto 5211000
eingeplant. Die zur Restauration anstehenden Denkmäler (i.d.R. Kreuzwegstationen) sind bilanziell
bisher nur mit Erinnerungswerten in die Bilanz eingestellt. Aufgrund der Restaurierungen werden
die damit verbundenen Kosten als Herstellungskosten aktiviert.
Anlage
Seite
VI
205
Teilergebnishaushalt 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
500
500
0
0,00
0,00
500,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
2.536,19
0,00
-2.536,19
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
500
500
0
2.536,19
0,00
-2.036,19
11
- Personalaufwendungen
-10.159
-10.400
0
-10.707,22
0,00
307,22
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-662
-660
0
-732,30
0,00
72,30
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
-1.060
0
0,00
0,00
-1.060,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-160
-800
0
-92,60
0,00
-707,40
17
= Ordentliche Aufwendungen
-10.980
-12.920
0
-11.532,12
0,00
-1.387,88
-10.480
-12.420
0
-8.995,93
0,00
-3.424,07
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-10.480
-12.420
0
-8.995,93
0,00
-3.424,07
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-10.480
-12.420
0
-8.995,93
0,00
-3.424,07
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-7.786
0
-4.681,29
0,00
-3.104,71
-10.480
-20.206
0
-13.677,22
0,00
-6.528,78
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
206
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
10.000
0
0,00
0,00
10.000,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
10.000
0
0,00
0,00
10.000,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-29.464
0
0
-3.593,80
0,00
3.593,80
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-20.000
0
0,00
0,00
-20.000,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-29.464
-20.000
0
-3.593,80
0,00
-16.406,20
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-29.464
-10.000
0
-3.593,80
0,00
-6.406,20
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
207
Investitionen 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
29.464
Fortg.
Anscatz
2009
10.000
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
0
3.594
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
6.406
Anlage
Seite
VI
208
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Kurzbeschreibung
Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind „Denkmalgeschützte Gebäude“. Die einzelnen
Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen.
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Politische Ziele
Schlossgärtnerei
Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes zur Einbindung der „Schlossgärtnerei“ in den
Schlosspark als zentrale Erholungsstätte im Zentrum - Rahmenplanung Bedburg.
Kostenstellen
316.001 – Historische Gebäude
316.002 – Kapellen
316.003 – Schlossgärtnerei
Anlage
Seite
VI
209
Teilergebnishaushalt 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
585
585
0
584,79
0,00
0,21
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
449
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
17
0
0
14,51
0,00
-14,51
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
1.051
585
0
599,30
0,00
-14,30
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-2.101
-4.580
0
-7.110,71
0,00
2.530,71
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-1.390
-1.390
0
-1.389,65
0,00
-0,35
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-3.490
-5.970
0
-8.500,36
0,00
2.530,36
-2.440
-5.385
0
-7.901,06
0,00
2.516,06
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-2.440
-5.385
0
-7.901,06
0,00
2.516,06
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-2.440
-5.385
0
-7.901,06
0,00
2.516,06
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
-3.518,54
0,00
3.518,54
-2.440
-5.385
0
-11.419,60
0,00
6.034,60
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
210
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
211
Produktbeschreibung 11.537.413 Abfallbeseitigung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB IV - Finanzen, Personal, Organisation
Verantwortliche Person(en ):
Sandra Spohr
Kurzbeschreibung
Beratung und Information im Entsorgungsbereich inkl. Abfallkalender. Überwachung von
geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungswesen, Abrechnung vertraglicher
Leistungen. Das Einsammeln und Abtransportieren der verschiedenen Abfallarten wird durch einen
privaten Dritten vorgenommen. Um wilde Müllablagerungen und die Entleerung der
Straßenpapierkörbe kümmert sich der städtische Bauhof.
Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen, Vertragsgrundlagen
Zielgruppe
Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige
Politisches Gremium
Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement; Rat
Politische Ziele
Es ist zu prüfen, ob eine Kooperation mit der Landwirtschaft zur Bekämpfung des Wilden Mülls
umsetzbar ist. Ziel ist, eine Kosteneinsparung zu erreichen.
Kostenstellen
413.001 – Abfallbeseitigung Restmüll
413.002 – Abfallbeseitigung Bioabfall
413.003 – Abfallbeseitigung Grünabfall
413.004 – Abfallbeseitigung Haushaltsgroßgeräte
413.005 – Abfallbeseitigung Sperrgut
413.006 – Abfallbeseitigung Papierabfall
413.007 – Abfallbeseitigung Schadstoffe
413.008 – Abfallbeseitigung Wilder Müll
413.999 – Abfallbeseitigung allgemein
Erläuterungen
Die Aufwendungen des städtischen Bauhofs für die Abfallbeseitigung (Wilder Müll und Entleerung
von Straßenpapierkörben) wurden aufgrund des Stundenaufkommens aus 2007 planerisch
verrechnet.
Anlage
Seite
VI
212
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 11.537.413 Abfallbeseitigung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
10.900
0
0,00
0,00
10.900,00
112.220
0
0
0,00
0,00
0,00
1.893.033
1.740.700
0
1.731.424,95
0,00
9.275,05
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12.646
100.000
0
47.468,17
0,00
52.531,83
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
2.017.899
1.851.600
0
1.778.893,12
0,00
72.706,88
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-1.780.116
-1.688.200
0
-1.693.380,71
0,00
5.180,71
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-4.340
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5.326
0
0
-13.876,46
0,00
13.876,46
17
= Ordentliche Aufwendungen
-1.789.781
-1.688.200
0
-1.707.257,17
0,00
19.057,17
228.117
163.400
0
71.635,95
0,00
91.764,05
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
228.117
163.400
0
71.635,95
0,00
91.764,05
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
228.117
163.400
0
71.635,95
0,00
91.764,05
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-90.039
0
-76.821,49
0,00
-13.217,51
228.117
73.361
0
-5.185,54
0,00
78.546,54
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
213
Teilfinanzhaushalt 11.537.413 Abfallbeseitigung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
-177,01
0,00
177,01
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
-177,01
0,00
177,01
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
-177,01
0,00
177,01
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
214
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 11.538.109 Abwasserbeseitigung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Jürgen Schorn
Kurzbeschreibung
Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport.
Auftragsgrundlage
Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz
Zielgruppe
Einwohner, Abgabepflichtige
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Politische Ziele
Auflistung der SüwV-Kan-Sanierungsmaßnahmen und des Abwasserbeseitigungskonzeptes für
Bedburg nach zeitlicher Abfolge einmal jährlich.
Kostenstellen
109.001 – Abwasserbeseitigung
Erläuterungen
Die Aufwendungen des Bauhofes für die Abwasserbeseitigung wurden planerisch verrechnet.
Weitere Leistungen der „Querschnittsabteilungen“ wurden noch nicht verrechnet.
Die Generalentwässerungspläne sollen im Jahre 2009 überarbeitet werden.
Anlage
Seite
VI
215
Teilergebnishaushalt 11.538.109 Abwasserbeseitigung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
336.755
335.000
0
337.976,32
0,00
-2.976,32
0
0
0
0,00
0,00
0,00
4.797.199
4.745.900
0
4.720.629,21
0,00
25.270,79
24.505
0
0
-1.894,15
0,00
1.894,15
34.000
33.000
0
34.850,00
0,00
-1.850,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
19.517
0
0
210.187,96
0,00
-210.187,96
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
5.211.976
5.113.900
0
5.301.749,34
0,00
-187.849,34
11
- Personalaufwendungen
-82.284
-82.500
0
-84.416,98
0,00
1.916,98
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-247.509
-173.150
0
-402.409,56
0,00
229.259,56
14
- Bilanzielle Abschreibungen
3.990,67
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
-966.867
-972.000
0
-975.990,67
0,00
-3.105.995
-3.047.000
0
-3.047.470,40
0,00
470,40
-83.672
-145.300
-61.000
-56.198,03
-19.991,10
-89.101,97
-4.486.327
-4.419.950
-61.000
-4.566.485,64
-19.991,10
146.535,64
725.649
693.950
-61.000
735.263,70
-19.991,10
-41.313,70
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
725.649
693.950
-61.000
735.263,70
-19.991,10
-41.313,70
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
725.649
693.950
-61.000
735.263,70
-19.991,10
-41.313,70
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
687.000
0
0,00
0,00
687.000,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-61.548
0
-50.730,19
0,00
-10.817,81
725.649
1.319.402
-61.000
684.533,51
-19.991,10
634.868,49
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
216
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 11.538.109 Abwasserbeseitigung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
84.042
0
0
0,00
0,00
0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
1.616
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
85.659
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-182.866
-677.500
-110.000
-80.820,98
0,00
-596.679,02
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-1.696
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-184.561
-677.500
-110.000
-80.820,98
0,00
-596.679,02
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-98.903
-677.500
-110.000
-80.820,98
0,00
-596.679,02
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Anlage
Seite
VI
217
Investitionen 11.538.109 Abwasserbeseitigung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M53810020 Nebensammler
Matthias-Lammet-Straße
0
40.000
0
0
0
40.000
M53810070 Technische Ausrüstung
Pumpstationen
0
35.000
20.000
0
0
35.000
M53810090 Kanalsanierungen
59.693
100.000
0
0
0
100.000
M53810110 Kanalbau
Nachtigallengelände
12.589
0
0
0
M53810130 Kanalbau Meftlergasse
34.000
0
64.435
0
-64.435
M53810140 Kanalbau „Kasterer
Acker“
62.790
340.000
90.000
5.850
0
334.150
M53810150 Kanalisierung GottliebDaimler-Straße
0
40.000
0
0
0
40.000
M53810160 Kanalisierung
Weidgasse
0
60.000
0
1.964
0
58.036
M53810430 Kanalisierung ehem.
Hallenbadgelände
0
42.500
0
0
0
42.500
0
0
0
Z53810110 Zuschuss von Privaten
Kanalsanierung
-84.042
R53538001 Kanalsanierung Kirch/Kleintroisdorf
0
115.000
0
117.110
0
-2.110
R53538002 Kanalsanierung Pütz
0
15.000
0
0
0
15.000
R53810001 Kanalsanierung Rath
0
10.000
0
0
0
10.000
R53810002 Kanalsanierung
Grottenherten
0
80.000
0
0
0
80.000
R53810003 Kanalsanierung Weiler
Hohenholz
0
10.000
0
0
0
10.000
Summe
85.030
887.500
110.000
189.358
0
698.142
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
13.874
20.000
0
8.572
0
11.428
Anlage
Seite
VI
218
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Herbert Wahner
Kurzbeschreibung
Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes
einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen
sowie der Straßenbeleuchtung. Im Rahmen des Baus bzw. der Sanierung von Straßen erfolgt die
Erhebung der Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetzes.
Zielgruppe
Teilnehmer am Straßenverkehr, Anlieger, Einwohner
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Kostenstellen
110.001 – Öffentliche Verkehrsflächen
110.002 – Parkplätze
110.003 – Wirtschaftswege
110.004 – Straßenbeleuchtung
Erläuterungen
Die Aufwendungen des Bauhofes für die öffentlichen Verkehrsflächen wurden verrechnet.
Die als Investitionszuweisungen veranschlagten Mittel zum Bau der Kreisel an der L213, der K36
und an der Erkelenzer Straße sowie die Lärmschutzmaßnahmen am Kasterer Acker werden über
den Aufwand für die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Kontenklasse 54) über
die Nutzungsdauer „abgeschrieben“.
Politische Ziele
Anlage
Seite
VI
219
Es werden 20.000 € für Planungskosten hinsichtlich der Verkehrsentlastung Millendorf in den
Haushalt eingestellt.
Teilergebnishaushalt 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.147.043
628.667
0
623.484,94
0,00
5.182,06
0
0
0
0,00
0,00
0,00
294.858
286.000
0
271.027,64
0,00
14.972,36
23.044
48.100
0
17,90
0,00
48.082,10
1.281
1.600
0
5.280,72
0,00
-3.680,72
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
36.720
2.100
0
281.519,46
0,00
-279.419,46
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
1.502.945
966.467
0
1.181.330,66
0,00
-214.863,66
11
- Personalaufwendungen
-55.194
-43.700
0
-43.238,75
0,00
-461,25
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-428.558
-760.350
0
-542.560,66
0,00
-217.789,34
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-1.347.964
-1.422.310
0
-1.392.720,47
0,00
-29.589,53
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-151.908
-34.300
0
-4.426,20
0,00
-29.873,80
17
= Ordentliche Aufwendungen
-1.983.623
-2.260.660
0
-1.982.946,08
0,00
-277.713,92
-480.677
-1.294.193
0
-801.615,42
0,00
-492.577,58
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-480.677
-1.294.193
0
-801.615,42
0,00
-492.577,58
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-480.677
-1.294.193
0
-801.615,42
0,00
-492.577,58
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-848.153
0
-180.618,46
0,00
-667.534,54
-480.677
-2.142.346
0
-982.233,88
0,00
-1.160.112,12
Anlage
Seite
VI
220
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
690.000
50.000
0
103.400,00
0,00
-53.400,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
124.713
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
113.000
0
6.723,28
0,00
106.276,72
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
814.713
163.000
0
110.123,28
0,00
52.876,72
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-558.222
-1.842.099
-300.400
-1.424.092,28
-145.442,91
-418.006,98
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-14.854
-88.000
0
-15.412,63
0,00
-72.587,37
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-1.087.301
-50.000
0,00
0,00
-1.087.300,74
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-573.077
-3.017.400
-350.400
-1.439.504,91
-145.442,91
-1.577.895,09
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
241.636
-2.854.400
-350.400
-1.329.381,63
-145.442,91
-1.525.018,37
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Anlage
Seite
VI
221
Investitionen 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M54110010 Ausbau Nepomuckstr.
4.565
M54110020 Auf dem Mertesberg
220.433
5.291
-5.291
M54110050 Erneuerung
Agathastraße
201.112
44.247
-44.247
M54110100 Erneuerung KarlGatzen-Straße
5.377
M54110110 Ausbau Plangebiet Nr.
43/Bedburg
M54110150 Bahnübergang
Erkelenzer Straße
20.000
6.200
13.100
20.000
13.100
83
M54110210 Matthias-LammetStraße
50.000
M54110240 Schaltschränke
13.000
3.000
2.893
15.954
91.000
41.000
8.173
M54110280 Meftlergasse
11.152
128.300
128.300
142.467
M54110300 Kasterer Straße
80.793
650.000
35.000
327.900
M54110250 Austausch von
Staßenlaternen
M54110350 Lärmschutzmaßnahmen
„Kasterer Acker“
1.146
M54110360 Kreisverkehr K36
M54110370 Parkplatz „Kasterer
Acker“
11.018
83
13.017
50.000
2.893
10.107
82.827
142.467
-14.167
322.100
455.492
50.000
370.475
85.017
630.000
80.000
124.630
505.370
M54110380 Bau eines Kreisels an
der L116
419.707
391.224
28.483
M54110390 Straßenausbau
Weidgasse
140.000
530
139.470
M54110400 Straßenendausbau
Gottlieb-Daimler-Straße
90.000
90.000
174.801
174.801
M54110430 Erschließung ehem
Hallenbadgelände
28.000
28.000
M54110440 Verbesserung der
Verkehrssituation Millendorf
20.000
M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer
Straße / Neusser Straße
Z54110030 Erschließungsbeitrag
Oberweg
-7.745
Z54110150 Erschließungsbeitrag
Meftlergasse
-48.903
Z54110180 Erschließungsbeitrag
Max-Planck-Str.
-34.254
Z54110190 Querspange
-690.000
Summe
-223.152
2.923.400
-18.484
6.000
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
9.461
10.540
-103.400
350.400
1.323.973
-499
103.400
145.443
1.599.427
6.499
Anlage
Seite
VI
222
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Angelika Metzmacher
Kurzbeschreibung
Durchführung der Verkehrssicherung, Verkehrsplanung, Verkehrslenkung
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Politische Ziele
Zur
Verkehrsentlastung
von
Millendorf
werden
die
Überlegungen
aus
dem
Verkehrsentwicklungsplan wieder aufgegriffen, einen Anschluss der Millendorfer Straße an die
L279 zu planen. Hierzu beginnt die Verwaltung mit den Planungen und stellt diese im
Fachausschuss vor. Von einer Veranschlagung von Mitteln wird zunächst abgesehen.
Kostenstellen
111.001 – Verkehrssicherung und -planung
Anlage
Seite
VI
223
Teilergebnishaushalt 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
9.034
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.620
0
0
0,00
0,00
0,00
1.792
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
613
500
0
228,88
0,00
271,12
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
13.059
500
0
228,88
0,00
271,12
11
- Personalaufwendungen
-10.342
-10.000
0
-12.773,39
0,00
2.773,39
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-7.414
-10.530
0
-20.054,88
0,00
9.524,88
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-9.302
-11.270
0
-12.863,51
0,00
1.593,51
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-199
-70
0
-817,61
0,00
747,61
17
= Ordentliche Aufwendungen
-27.256
-31.870
0
-46.509,39
0,00
14.639,39
-14.196
-31.370
0
-46.280,51
0,00
14.910,51
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-14.196
-31.370
0
-46.280,51
0,00
14.910,51
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-14.196
-31.370
0
-46.280,51
0,00
14.910,51
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-42.438
0
-30.214,43
0,00
-12.223,57
-14.196
-73.808
0
-76.494,94
0,00
2.686,94
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
224
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-15.131
-11.000
0
-12.179,39
0,00
1.179,39
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-15.131
-11.000
0
-12.179,39
0,00
1.179,39
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-15.131
-11.000
0
-12.179,39
0,00
1.179,39
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
225
Investitionen 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
15.131
Fortg.
Anscatz
2009
11.000
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
0
12.180
davon
Anteil
Erm.Übert.
-11.000
Vergleich
Ansatz Ergebnis
1.180
Anlage
Seite
VI
226
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Wilfried Naujock
Kurzbeschreibung
Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen. Dem Ausschuss für
Struktur und Stadtentwicklung wird die jährliche Abrechnung des Rhein-Erft-Kreises vorgelegt. Der
Winterdienst wird überwiegend durch den städtischen Bauhof durchgeführt. Die Heranziehung zu
Gebühren erfolgt durch die städtische Steuerabteilung.
Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppe
Anlieger, Einwohner, Abgabepflichtige
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Politische Ziele
Es soll keine Verkleinerung der Streubezirke vorgenommen werden.
Kostenstellen
112.001 – Straßenreinigung
112.002 – Winterdienst
112.999 – Straßenreinigung/Winterdienst allgemein
Anlage
Seite
VI
227
Teilergebnishaushalt 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
4.523,49
0,00
-4.523,49
0
0
0
0,00
0,00
0,00
119.421
103.000
0
126.465,50
0,00
-23.465,50
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
119.421
103.000
0
130.988,99
0,00
-27.988,99
11
- Personalaufwendungen
-13.548
-13.000
0
-15.379,82
0,00
2.379,82
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-66.070
-77.500
0
-90.539,12
0,00
13.039,12
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-2.009
-40
0
-6.867,88
0,00
6.827,88
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
-28,32
0,00
28,32
17
= Ordentliche Aufwendungen
-81.627
-90.540
0
-112.815,14
0,00
22.275,14
37.794
12.460
0
18.173,85
0,00
-5.713,85
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
37.794
12.460
0
18.173,85
0,00
-5.713,85
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
37.794
12.460
0
18.173,85
0,00
-5.713,85
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-125.954
0
-228.714,30
0,00
102.760,30
37.794
-113.494
0
-210.540,45
0,00
97.046,45
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
228
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-2.687
-85.000
-70.000
-23.433,72
-23.433,72
-61.566,28
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-2.687
-85.000
-70.000
-23.433,72
-23.433,72
-61.566,28
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-2.687
-85.000
-70.000
-23.433,72
-23.433,72
-61.566,28
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
229
Investitionen 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M54519010 Nachlaufstreugerät
0
45.000
45.000
18
18
44.982
M54519020 Anschaffung
Aufsatzstreuer
0
25.000
25.000
23.416
23.416
1.584
M54519040 Aufsatzstreugerät
0
15.000
0
0
0
15.000
0
85.000
70.000
23.434
23.434
61.566
2.687
0
0
0
0
0
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
230
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 12.547.113 ÖPNV
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Wilfried Naujock
Kurzbeschreibung
Die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch die REVG vorgenommen. Die
hierfür anfallenden Aufwendungen werden über eine differenzierte Kreisumlage abgewickelt.
Zielgruppe
Einwohner, Besucher, Fahrgäste, Schüler, Pendler
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Politische Ziele
Die wirtschaftliche Situation ist durch die Vermarktung der Wartehäuschen (Werbeeinnahmen etc.)
zu verbessern.
Kostenstellen
113.001 – ÖPNV
Anlage
Seite
VI
231
Teilergebnishaushalt 12.547.113 ÖPNV
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
40,00
0,00
-40,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
40,00
0,00
-40,00
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-5.508
-2.500
0
0,00
0,00
-2.500,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
-850
0
-182,91
0,00
-667,09
-252.767
-218.000
0
-158.687,00
0,00
-59.313,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-258.275
-221.350
0
-158.869,91
0,00
-62.480,09
-258.275
-221.350
0
-158.829,91
0,00
-62.520,09
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-258.275
-221.350
0
-158.829,91
0,00
-62.520,09
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-258.275
-221.350
0
-158.829,91
0,00
-62.520,09
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-956
0
-195,47
0,00
-760,53
-258.275
-222.306
0
-159.025,38
0,00
-63.280,62
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
232
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 12.547.113 ÖPNV
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-5.000
0
-3.658,14
0,00
-1.341,86
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-5.000
0
-3.658,14
0,00
-1.341,86
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-5.000
0
-3.658,14
0,00
-1.341,86
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
233
Investitionen 12.547.113 ÖPNV
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
0
Fortg.
Anscatz
2009
5.000
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
0
3.658
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
1.342
Anlage
Seite
VI
234
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Herbert Wahner
Kurzbeschreibung
Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit der
Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt.
Unterhaltung der fließenden Gewässer
Alte Betonstraße Rath bis Rather Mühle
Totengraben von Kläranlage bis Nord-Südbahn und dahinter bis Landstraße Richtung Rheidt,
Südumgehung Schlossparkplatz bis Kreisel
Graben Schirkenhof Friedhof Broich
Titzer Graben (Breite Straße/Dr.-Hubert-Lesaar-Straße, Weigasse, Am Harffer Kreuz, Zaushüll, Am
Bahndamm, Rübenbusch, Butterstraße bis Kläranlage)
Zielgruppe
Bevölkerung
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Politische Ziele
Ausweitung der Beetpatenschaften. Unterstützung der Bürger bei der Entsorgung des öffentlichen
Grünschnitts bei Übernahme einer Patenschaft.
Kostenstellen
114.001 – Park- und sonstige Grünflächen
114.003 – Wasserflächen
114.004 – Wald- und Forstwirtschaft
114.999 – Grünflächen allgemein
Erläuterungen
Erstmals wurden planerisch die Aufwendungen des Bauhofes (Maßstab: Stundenaufzeichnungen
2007) verrechnet.
Anlage
Seite
VI
235
Teilergebnishaushalt 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
358
24.000
0
0,00
0,00
24.000,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
3.210,00
0,00
-3.210,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
288
100
0
10.063,52
0,00
-9.963,52
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
645
24.100
0
13.273,52
0,00
10.826,48
11
- Personalaufwendungen
-15.408
-30.200
0
-16.564,09
0,00
-13.635,91
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-114.922
-138.500
0
-160.357,16
0,00
21.857,16
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
-6.105
-37.150
0
-15.430,92
0,00
-21.719,08
-319.577
-322.000
0
-327.417,93
0,00
5.417,93
-8.061
-8.100
0
-8.114,70
0,00
14,70
-464.072
-535.950
0
-527.884,80
0,00
-8.065,20
-463.426
-511.850
0
-514.611,28
0,00
2.761,28
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-463.426
-511.850
0
-514.611,28
0,00
2.761,28
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-463.426
-511.850
0
-514.611,28
0,00
2.761,28
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-748.964
0
-752.483,63
0,00
3.519,63
-463.426
-1.260.814
0
-1.267.094,91
0,00
6.280,91
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
236
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
24.000
0
0,00
0,00
24.000,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
24.000
0
0,00
0,00
24.000,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-4.665
-50.000
-15.000
-19.596,96
-11.147,97
-30.403,04
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-4.665
-50.000
-15.000
-19.596,96
-11.147,97
-30.403,04
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-4.665
-26.000
-15.000
-19.596,96
-11.147,97
-6.403,04
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
237
Investitionen 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
4.665
Fortg.
Anscatz
2009
15.000
davon
übertr.
Erm.
15.000
Jahresergebnis
2009
11.148
davon
Anteil
Erm.Übert.
11.148
Vergleich
Ansatz Ergebnis
3.852
Anlage
Seite
VI
238
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc.
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Stefan Lukas
Kurzbeschreibung
Unterhaltung der Friedhöfe
Zielgruppe
Bevölkerung
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Politische Ziele
Die Flächen sind an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Über die Möglichkeiten der Umnutzung
der Flächen ist dem zuständigen Fachausschuss ein Konzept zur Entscheidung vorzulegen.
Kostenstellen
116.001 – Unterhaltung der Friedhöfe
116.002 – Ehrenfriedhöfe
116.003 – Judenfriedhöfe
116.004 – Einebnungen
116.999 – Friedhöfe allgemein
Erläuterungen
Die für die Friedhofsunterhaltung anfallenden Personalaufwendungen werden bei Produkt
01.111.102 - Bauhof - verbucht. Über interne Leistungsverrechnungen werden diese zukünftig
verursachungsgerecht hier eingestellt. Federführend für die gebührentechnische Abwicklung im
Bereich des Bestattungswesens ist der Fachbereich II (siehe Produkt 13.553.228).
Anlage
Seite
VI
239
Teilergebnishaushalt 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc.
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
9.800
0
0
8.602,82
0,00
-8.602,82
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
5
100
0
8,60
0,00
91,40
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
9.805
100
0
8.611,42
0,00
-8.511,42
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-63.931
-62.000
0
-52.248,76
0,00
-9.751,24
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-17.424
-8.830
0
-10.621,40
0,00
1.791,40
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8.843
-7.450
0
-2.659,17
0,00
-4.790,83
17
= Ordentliche Aufwendungen
-90.197
-78.280
0
-65.529,33
0,00
-12.750,67
-80.392
-78.180
0
-56.917,91
0,00
-21.262,09
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-80.392
-78.180
0
-56.917,91
0,00
-21.262,09
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-80.392
-78.180
0
-56.917,91
0,00
-21.262,09
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-295.543
0
-274.837,18
0,00
-20.705,82
-80.392
-373.723
0
-331.755,09
0,00
-41.967,91
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
240
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc.
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
-3.492,77
0,00
3.492,77
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-18.000
0
-4.249,72
0,00
-13.750,28
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-18.000
0
-7.742,49
0,00
-10.257,51
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-18.000
0
-7.742,49
0,00
-10.257,51
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
241
Investitionen 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc.
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
0
Fortg.
Anscatz
2009
18.000
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
0
7.533
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
10.467
Anlage
Seite
VI
242
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.)
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Ursula Sommerfeld
Kurzbeschreibung
Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt. Mit der
Unterhaltung der Friedhöfe und den notwendigen manuellen Tätigkeiten der Beerdigungen und
sonstigen Aufgaben ist der Bauhof betraut. Die Unterhaltung der Friedhofshallen übernimmt der
Fachbereich III.
Auftragsgrundlage
Friedhofssatzung
Zielgruppe
Angehörige
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Kostenstellen
228.001 – Nutzung Friedhofseinrichtungen
228.002 – Grabanfertigung
228.003 – Einebnungen
228.004 – Umbettungen
228.005 – Grabmale
228.006 – Grabnutzungen
228.999 – Bestattunggswesen allgemein
Erläuterungen
Die Aufwendungen des Bauhofes wurden verrechnet. Nicht verrechnet wurden bislang die
Unterhaltung der Friedhöfe (FB I). Auf der Produktgruppenebene ist dies allerdings ablesbar.
Bewirtsch.-Regeln
Die Benutzungsgebühren für die Nutzungen der Grabstätten sind jährlich abzugrenzen (Passive
Rechnungsabgrenzungsposten).
Anlage
Seite
VI
243
Teilergebnishaushalt 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
8.197
6.800
0
0,00
0,00
6.800,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
341.159
416.100
0
346.577,87
0,00
69.522,13
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
123
100
0
346,75
0,00
-246,75
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
349.479
423.000
0
346.924,62
0,00
76.075,38
11
- Personalaufwendungen
-34.614
-34.600
0
-34.322,65
0,00
-277,35
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-196
-400
0
-21.607,92
0,00
21.207,92
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
-200
0
-2.036,50
0,00
1.836,50
17
= Ordentliche Aufwendungen
-34.810
-35.200
0
-57.967,07
0,00
22.767,07
314.669
387.800
0
288.957,55
0,00
98.842,45
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
314.669
387.800
0
288.957,55
0,00
98.842,45
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
314.669
387.800
0
288.957,55
0,00
98.842,45
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-75.128
0
-67.047,76
0,00
-8.080,24
314.669
312.672
0
221.909,79
0,00
90.762,21
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
244
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
245
Produktbeschreibung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen
(Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Kurzbeschreibung
Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben. Für
das Bestattungswesen ist der Fachbereich II zuständig, der auch die Gebühren für die Nutzung der
Hallen erhebt. Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit
betriebsbereit sind.
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Kostenstellen
317.001 – Friedhof Kölner Straße
317.002 – Friedhof Broich
317.003 – Friedhof Bedburg-West
317.004 – Friedhof Kirdorf
317.005 – Friedhof Kaster
317.006 – Friedhof Königshoven
317.007 – Friedhof Kirchherten
317.008 – Friedhof Kirchtroisdorf
317.009 – Friedhof Rath
317.010 – Friedhof Lipp
Erläuterungen
Der Nettoaufwand ist daher auf Produkt 13.553.228 - Bestattungswesen - zu verrechnen.
Anlage
Seite
VI
246
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen
(Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.458
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
2.187,22
0,00
-2.187,22
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.413
0
0
494,86
0,00
-494,86
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
2.871
0
0
2.682,08
0,00
-2.682,08
11
- Personalaufwendungen
-11.353
-11.600
0
-11.737,42
0,00
137,42
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-11.368
-31.870
0
-16.389,30
0,00
-15.480,70
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-10.388
-8.940
0
-8.930,71
0,00
-9,29
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
-7.300
0
-7.602,98
0,00
302,98
17
= Ordentliche Aufwendungen
-33.109
-59.710
0
-44.660,41
0,00
-15.049,59
-30.238
-59.710
0
-41.978,33
0,00
-17.731,67
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-30.238
-59.710
0
-41.978,33
0,00
-17.731,67
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-30.238
-59.710
0
-41.978,33
0,00
-17.731,67
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-30.238
-59.710
0
-41.978,33
0,00
-17.731,67
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
247
Teilfinanzhaushalt 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen
(Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-1.458
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-1.458
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-1.458
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
248
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Investitionen 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen
(Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
249
Ergebnis
Vorjahr
1.458
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
0
Jahresergebnis
2009
0
davon
Anteil
Erm.Übert.
0
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
0
Produktbeschreibung 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Herbert Wahner
Kurzbeschreibung
Schutz der Umwelt und der Natur
Auftragsgrundlage
Baumschutzsatzung, Wasserrecht
Zielgruppe
Bevölkerung
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Kostenstellen
117.001 – Umweltschutzmaßnahmen
Anlage
Seite
VI
250
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
251
Teilfinanzhaushalt 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
252
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 15.571.118 Wirtschaftsförderung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en):
Andrea Fuß
Kurzbeschreibung
Der Fachbereich I ist im Rahmen der Wirtschaftsförderung Anlaufstelle für Gewerbetreibende in
allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung etc.
Zielgruppe
Gewerbebetriebe
Politisches Gremium
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat
Politische Ziele
Regelmäßige Berichterstattung über geplante und durchgeführte Maßnahmen. Abstimmung der
Unternehmertage auf die besonderen Belange der beteiligten Unternehmen bei der Terminierung
und Durchführung. Strukturierung in Abstimmung mit dem Bereich Stadtmarketing, Kultur und
Tourismus in Form eines „runden Tisches“.
Durch organisatorische Maßnahmen soll eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung,
Tourismus und Stadtmarketing erreicht werden. Das Ergebnis der Wirtschaftsförderung wird am
Aufwand für die Wirtschaftsförderung je geschaffenem Arbeitsplatz bzw. je angesiedeltem Betrieb
gemessen. Ein Ergebnisbericht ist dem zuständigen Fachausschuss vorzulegen.
Kostenstellen
118.001 – Wirtschaftsförderung
Erläuterungen
Es ist beabsichtigt, im Bereich der Wirtschaftsförderung offensiv weiter zu arbeiten. Darüber hinaus
wird ein verstärkter Kontakt mit besehenden Unternehmen angestrebt, um rechtzeitig auf
Bedürfnisse und Wünsche reagieren zu können.
Durch die verstärkte Teilnahme an Messen und Ausstellungen, sowie im Bereich des Marketings,
soll der Standort Bedburg über die Grenzen hinaus präsentiert werden. Dies bedingt eine
dementsprechende finanzielle Ausstattung, die bei der Ansatzkalkulation ihren Niederschlag findet.
Für die Umsetzung der Zielvorgaben werden keine zusätzlichen Mittel im Haushalt bereitgestellt.
Anlage
Seite
VI
253
Teilergebnishaushalt 15.571.118 Wirtschaftsförderung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
50
0
0,00
0,00
50,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
12,30
0,00
-12,30
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0
50
0
12,30
0,00
37,70
11
- Personalaufwendungen
-47.525
-48.800
0
-37.725,01
0,00
-11.074,99
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-1.453
-3.300
0
-1.253,71
0,00
-2.046,29
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-382
-1.390
0
-832,17
0,00
-557,83
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-53.352
-57.800
0
-33.202,11
0,00
-24.597,89
17
= Ordentliche Aufwendungen
-102.713
-111.290
0
-73.013,00
0,00
-38.277,00
-102.713
-111.240
0
-73.000,70
0,00
-38.239,30
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-102.713
-111.240
0
-73.000,70
0,00
-38.239,30
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-102.713
-111.240
0
-73.000,70
0,00
-38.239,30
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-18.439
0
-24.696,95
0,00
6.257,95
-102.713
-129.679
0
-97.697,65
0,00
-31.981,35
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
254
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 15.571.118 Wirtschaftsförderung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-7.000
0
-643,03
0,00
-6.356,97
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-7.000
0
-643,03
0,00
-6.356,97
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-7.000
0
-643,03
0,00
-6.356,97
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
255
Investitionen 15.571.118 Wirtschaftsförderung
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
0
Fortg.
Anscatz
2009
6.000
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
0
davon
Anteil
Erm.Übert.
0
Vergleich
Ansatz Ergebnis
0
6.000
Anlage
Seite
VI
256
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ratsbüro
Verantwortliche Person(en):
Sibille Brabender-Lipej
Kurzbeschreibung
Der Aufgabenbereich Stadtmarketing ist ein wichtiger Bestandteil zur Schaffung sogenannter
„Weicher Standortfaktoren“.
Politisches Gremium
Hauptausschuss, Rat
Politische Ziele
Durch organisatorische Maßnahmen soll eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung,
Tourismus und Stadtmarketing erreicht werden.
Bewirtsch.-Regeln
Die angesetzten Aufwendungen für „sonstige Dienstleistungen“ (Sachkonto 5291000) aus dem
Haushaltsjahr 2008 in Höhe von 18.000 € wurden für das Haushaltsjahr 2009 neu veranschlagt.
Kostenstellen
506.001 – Stadt- und Standortmarketing
Anlage
Seite
VI
257
Teilergebnishaushalt 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
-18.000
0
0,00
0,00
-18.000,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-270
0
0
-270,00
0,00
270,00
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-4.937
-5.000
0
-3.266,67
0,00
-1.733,33
17
= Ordentliche Aufwendungen
-5.207
-23.000
0
-3.536,67
0,00
-19.463,33
-5.207
-23.000
0
-3.536,67
0,00
-19.463,33
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-5.207
-23.000
0
-3.536,67
0,00
-19.463,33
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-5.207
-23.000
0
-3.536,67
0,00
-19.463,33
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-5.207
-23.000
0
-3.536,67
0,00
-19.463,33
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
258
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
259
Produktbeschreibung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB III - Facility-Management
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en):
Thomas Leveringhaus
Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind „mischgenutzt“. D.h. man kann die Gebäude nicht
einem Produkt konkret zuordnen, da in einem Gebäude verschiedenartige Nutzungen stattfinden
bzw. angeboten werden. Unterhaltung und Vermietung des Gründerzentrums.
In den „Alten Schulen“ sind Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht.
Politisches Gremium
Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat
Politische Ziele
Gründerzentrum
Mindestens zweimal jährlich ist über die Mietentwicklung im Gründerzentrum dem zuständigen
Ausschuss zu berichten.
Alte Schule Kirdorf
Professionelle Vermarktung von Immobilien (insbesondere der alten Schule Kirdorf)
Kostenstellen
318.001 – Bürgerhalle Königshoven
318.002 – Multihalle Kaster
318.003 – Schloss Bedburg
318.004 – Turnhalle Rath
318.005 – Wiesenstraße
318.006 – Lindenstraße 34
318.007 – Hauptstraße 24
318.008 – Alte Schule Kirdorf
318.009 – Alte Schüle Pütz
318.010 – Gebäude Lindenstraße 4 (ehemaliges Toom-Gebäude)
318.011 – Dienstwohnung Erftstraße 15
318.012 – Feuerwehrgerätehaus Bedburg (alt)
318.013 – Bewirtschaftung Gebäude Gründerzentrum
318.014 – Herderstraße (sozialer Wohnungsbau)
318.015 – Butterstraße (sozialer Wohnungsbau)
Erläuterungen
Die Bürgerhalle Königshoven, die Multihalle Kaster und die Turnhalle Rath werden für
unterschiedliche Zwecke genutzt (z.B. Schulsport, Vereinssport Veranstaltungen). Das Schloss
dient privaten und öffentlichen Veranstaltungen, Trauungen.
Für den Verkauf des Gebäudes Lindenstraße 4 sowie für den Verkauf der alten Schule Kirdorf
wurden Erlöse eingestellt.
Anlage
Seite
VI
260
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
43.911
36.781
0
128.787,81
0,00
-92.006,81
0
0
0
0,00
0,00
0,00
195
0
0
6.403,49
0,00
-6.403,49
295.731
251.440
0
464.271,11
0,00
-212.831,11
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
427.040
202.040
0
81.301,24
0,00
120.738,76
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
766.877
490.261
0
680.763,65
0,00
-190.502,65
11
- Personalaufwendungen
-3.348
-3.400
0
-3.458,75
0,00
58,75
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-627.474
-460.010
0
-533.097,03
0,00
73.087,03
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-158.525
-177.170
0
-266.261,34
0,00
89.091,34
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-316.143
-341.000
0
-163.648,38
0,00
-177.351,62
17
= Ordentliche Aufwendungen
-1.105.490
-981.580
0
-966.465,50
0,00
-15.114,50
-338.614
-491.319
0
-285.701,85
0,00
-205.617,15
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-338.614
-491.319
0
-285.701,85
0,00
-205.617,15
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-338.614
-491.319
0
-285.701,85
0,00
-205.617,15
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-338.614
-491.319
0
-285.701,85
0,00
-205.617,15
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
261
Teilfinanzhaushalt 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
7.030
0
6.403,49
0,00
626,84
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
3.200.000
0
0,00
0,00
3.200.000,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
3.207.030
0
6.403,49
0,00
3.200.626,84
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-745.030
-35.000
-132.492,90
-39.546,81
-612.537,43
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-64.691
-10.200
0
-7.012,31
0,00
-3.187,69
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
-394.781
-9.800
-9.800
-9.071,43
0,00
-728,57
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-459.473
-765.030
-44.800
-148.576,64
-39.546,81
-616.453,69
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-459.473
2.442.000
-44.800
-142.173,15
-39.546,81
2.584.173,15
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
262
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Investitionen 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11130200 Investitionszuschuss
Schloss Bedburg
394.781
9.800
9.800
17.523
1.533
-7.723
M11133100 Erwerb Lindenstraße 4
0
35.000
35.000
84.020
38.013
-49.020
M33318016 Lagerhalle AdolfSilverberg-Straße
0
7.030
0
0
0
7.030
M57330010 Erwerb von bebauten
Grundstücken
0
650.000
0
0
0
650.000
Z31830008 Verkauf Alte Schule
Kirdorf
0
-108.000
0
0
0
-108.000
Z33318016 Lagerhalle AdolfSilverberg-Straße
0
-7.030
0
-6.403
0
-627
Z57330010 Verkauf Lindenstraße 4
0
-3.110.000
0
0
0
-3.110.000
394.781
-2.523.200
44.800
95.139
39.547
-2.618.339
64.691
102.000
31.500
2.692
0
99.308
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
263
Produktbeschreibung 15.573.414 Beteiligungen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB IV - Finanzen, Personal, Organisation
Verantwortliche Person(en ):
Herbert Baum
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Holding
Radio Erft
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rhein-Erft-Kreises
Politisches Gremium
Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement; Rat
Kostenstellen
414.001 – Beteiligungen
Anlage
Seite
VI
264
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 15.573.414 Beteiligungen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
50
0
0,00
0,00
50,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-1.103
5.450
0
0,00
0,00
5.450,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
-1.103
5.500
0
0,00
0,00
5.500,00
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-10.124
-10.150
0
0,00
0,00
-10.150,00
-713
-100
0
0,00
0,00
-100,00
-10.837
-10.250
0
0,00
0,00
-10.250,00
-11.940
-4.750
0
0,00
0,00
-4.750,00
12.724
0
0
16.719,74
0,00
-16.719,74
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12.724
0
0
16.719,74
0,00
-16.719,74
784
-4.750
0
16.719,74
0,00
-21.469,74
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
784
-4.750
0
16.719,74
0,00
-21.469,74
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
784
-4.750
0
16.719,74
0,00
-21.469,74
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
265
Teilfinanzhaushalt 15.573.414 Beteiligungen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
9.711
16.150
0
0,00
0,00
16.150,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
9.711
16.150
0
0,00
0,00
16.150,00
Anlage
Seite
VI
266
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 15.575.507 Tourismus
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ratsbüro
Verantwortliche Person(en):
Robert Heinen
Kurzbeschreibung
Der Aufgabenbereich Tourismus ist ein wichtiger Bestandteil zur Schaffung sogenannter „Weicher
Standortfaktoren.
Zielgruppe
Einwohner, Besucher
Politisches Gremium
Hauptausschuss, Rat
Politische Ziele
Durch organisatorische Maßnahmen soll eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung,
Tourismus und Stadtmarketing erreicht werden.
Kostenstellen
507.001 – Tourismus
Anlage
Seite
VI
267
Teilergebnishaushalt 15.575.507 Tourismus
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
189,30
0,00
-189,30
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
0
0
9,95
0,00
-9,95
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
20
0
0
199,25
0,00
-199,25
11
- Personalaufwendungen
-5.046
-10.500
0
-11.536,64
0,00
1.036,64
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-3.105
-2.500
0
-2.426,20
0,00
-73,80
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-228
-1.850
0
-475,20
0,00
-1.374,80
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-705
-1.000
0
-450,47
0,00
-549,53
17
= Ordentliche Aufwendungen
-9.084
-15.850
0
-14.888,51
0,00
-961,49
-9.064
-15.850
0
-14.689,26
0,00
-1.160,74
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-9.064
-15.850
0
-14.689,26
0,00
-1.160,74
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-9.064
-15.850
0
-14.689,26
0,00
-1.160,74
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-760
0
-1.218,39
0,00
458,39
-9.064
-16.610
0
-15.907,65
0,00
-702,35
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
268
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 15.575.507 Tourismus
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
-3.446,10
0,00
3.446,10
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-2.742
-11.500
0
0,00
0,00
-11.500,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-2.742
-11.500
0
-3.446,10
0,00
-8.053,90
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-2.742
-11.500
0
-3.446,10
0,00
-8.053,90
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
269
Investitionen 15.575.507 Tourismus
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
-2.742
Fortg.
Anscatz
2009
11.500
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
3.446
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
8.054
Anlage
Seite
VI
270
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB IV - Finanzen, Personal, Organisation
Verantwortliche Person(en ):
Uwe Eßer
Kurzbeschreibung
Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen
Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und
allgemeine Zuweisungen.
Auftragsgrundlage
Gewerbesteuergesetz,
Grundsteuergesetz,
Vergnügungssteuergesetz,
Abgabenordnung,
Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,
Gemeindefinanzierungsgesetz
Politisches Gremium
Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement
Politische Ziele
Der Rat stellt mit Nachdruck seine Absicht fest, für den Fall einer Verbesserung der städtischen
Haushaltslage, beispielsweise durch nicht absehbare und nicht eingeplante Mehrerträge oder durch
zur Zeit noch nicht erkennbare Möglichkeiten zur Reduzierung der Aufwendungen unverzüglich
eine Rücknahme der aktuellen Steuermehrbelastung in dem Maße wieder vorzunehmen, in dem die
ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen nachhaltig übersteigen.
Reduzierunhg der Grundsteuer B um 15 Prozent-Punkte.
Kreis- und Landschaftsverbandsumlage
Der Landschaftsverband Rheinland und der Rhein-Erft-Kreis sind anzuhalten, deutliche Senkungen
der jeweiligen Umlagen zur Entlastung aller kreisangehörigen Kommunen vorzunehmen.
Kostenstellen
415.001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Erläuterungen
Grundlage für die Haushaltsansätze sind folgende Hebesätze::
- 300 v.H. bei der Grundsteuer A
- 435 v.H. bei der Grundsteuer B
- 460 v.H. bei der Gewerbesteuer
Die Berechnungen für die Planjahre erfolgten grundsätzlich auf der Basis der derzeit veranlagten
Messbeträge und der o.g. Hebesätze. Der Gewerbesteueransatz erfolgte fast ausschließlich auf der
Grundlage der derzeit veranlagten Vorauszahlungen.
Die Planung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage der Anfang November vom LDS
vorgenommenen 1. Proberechnung des LDS.
Die Sockelkreisumlage wurde bezogen auf das Haushaltsjahr 2009 auf der Grundlage des im
Doppelhaushalt (2007, 2008) des Rhein-Erft-Kreises festgesetzten Umlagesatzes von 42,37 v.H.
angesetzt. Die Berechnung der Kreisumlage für die Folgejahre erfolgte auf der Grundlage des für
2009 angesetzten Betrages zzgl. eines jährlichen Anstiegs von 1% (nicht Umlagesatz).
Die Bemessung des Anteils an der Einkommensteuer erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse
der Orientierungsdaten. Aufgrund der derzeit unsicheren konjunkturellen Entwicklung wurden die
für das Jahr 2009 genannten Anstiege nicht in voller Höhe eingerechnet.
Anlage
Seite
VI
271
Teilergebnishaushalt 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
20.109.893
18.910.000
0
20.824.607,64
0,00
-1.914.607,64
2.006.716
8.681.000
0
8.231.202,04
0,00
449.797,96
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.201.479
1.000.000
0
908.248,35
0,00
91.751,65
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
23.318.088
28.591.000
0
29.964.058,03
0,00
-1.373.058,03
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
-11.340.051
-11.426.000
0
-11.690.419,97
0,00
264.419,97
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-225.209
0
0
-40.825,28
0,00
40.825,28
17
= Ordentliche Aufwendungen
-11.565.261
-11.426.000
0
-11.731.245,25
0,00
305.245,25
11.752.828
17.165.000
0
18.232.812,78
0,00
-1.067.812,78
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-4.912
-50.000
0
-55.997,03
0,00
5.997,03
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
-4.912
-50.000
0
-55.997,03
0,00
5.997,03
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
11.747.916
17.115.000
0
18.176.815,75
0,00
-1.061.815,75
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
11.747.916
17.115.000
0
18.176.815,75
0,00
-1.061.815,75
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
11.747.916
17.115.000
0
18.176.815,75
0,00
-1.061.815,75
Anlage
Seite
VI
272
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
824.533
745.000
0
746.844,82
0,00
-1.844,82
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
824.533
745.000
0
746.844,82
0,00
-1.844,82
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
824.533
745.000
0
746.844,82
0,00
-1.844,82
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Anlage
Seite
VI
273
Investitionen 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Anscatz
2009
davon
übertr.
Erm.
Jahresergebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
Z61140001 Investitionspauschale
-824.533
-745.000
0
-746.845
0
1.845
Summe
-824.533
-745.000
0
-746.845
0
1.845
Anlage
Seite
VI
274
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Produktbeschreibung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB IV - Finanzen, Personal, Organisation
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Uwe Eßer
Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen
Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für
Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der
übrigen Produkte und Budgets zu decken.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz,
Haushaltssatzung
Politisches Gremium
Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement
Kostenstellen
416.001 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen
Im nächsten Jahr läuft die Zinsbindung eines Darlehens aus. Aufgrund der derzeitigen
Kapitalmarktlage wurden hier Anstiege eingerechnet. Die Verwaltung ist aber bestrebt, durch
Derivate o.ä. Optimierungen zu erreichen.
Die Investitionspauschale wurde entsprechend der 1. Proberechnung für das Jahr 2009
veranschlagt. Bei der Fortschreibung der einzelnen Ansätze wurden grundsätzlich die
Orientierungsdaten des Innenministers zugrunde gelegt.
Die Finanzerträge resultieren aus derivativen Zinssicherungsgeschäften.
Bewirtschaftungsregeln
Anlage
Seite
VI
275
Die allgemeine Investitionspauschale wird konkret verschiedenen Wirtschaftsgütern zugeordnet.
Diese werden sich zukünftig ertragsmäßig in den jeweiligen Fachbudgets auswirken. Aus
pragmatischen Gründen wurde die voraussichtliche ertragswirksame Auflösung vollständig in
diesem Teilplan abgebildet.
Teilergebnishaushalt 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
03
04
05
06
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
3.178
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
3.178
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
-4.869,23
0,00
4.869,23
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
-6.043,65
0,00
6.043,65
17
= Ordentliche Aufwendungen
0
0
0
-10.912,88
0,00
10.912,88
3.178
0
0
-10.912,88
0,00
10.912,88
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
44.674
380.000
0
109.564,05
0,00
270.435,95
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-693.397
-1.385.500
0
-834.212,29
0,00
-551.287,71
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
-648.724
-1.005.500
0
-724.648,24
0,00
-280.851,76
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-645.546
-1.005.500
0
-735.561,12
0,00
-269.938,88
19
+ Finanzerträge
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-645.546
-1.005.500
0
-735.561,12
0,00
-269.938,88
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-645.546
-1.005.500
0
-735.561,12
0,00
-269.938,88
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
276
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilfinanzhaushalt 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
-7.532,71
0,00
7.532,71
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
-7.532,71
0,00
7.532,71
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
-7.532,71
0,00
7.532,71
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
6.000.000
3.461.000
0
11.927.120,86
0,00
-3.466.120,86
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
-873.576
-827.000
0
-7.748.648,01
0,00
6.921.648,01
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
5.126.424
2.634.000
0
-4.178.472,85
0,00
3.455.527,15
Anlage
Seite
VI
277
Produktbeschreibung 17.710.229 Stiftungen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales
Verantwortliche Person(en):
Claudia Gömpel
Kurzbeschreibung
Die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens erfolgt durch die Stadtkasse.
Vermögen Stiftung Silverberg
185.827,49 €
Vermögen Stiftung Rheinbraun
121.029,11 €
Auftragsgrundlage
Satzungen
Zielgruppe
Bedürftige
Politisches Gremium
Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat
Politische Ziele
Verwendung der Zinseinkünfte für soziale Zwecke, für die regelmäßig keine anderen
Mittel und/oder Rechtsgrundlagen zur Verfügung stehen.
Kostenstellen
229.001 – Stiftung Silverberg
229.002 – Stiftung Rheinbraun
Bewirtsch.-Regeln
Die Erträge aus der Bewirtschaftung der Stiftungsmittel sind entsprechend des Stifterwillens
zweckgebunden.
Anlage
Seite
VI
278
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2009
Teilergebnishaushalt 17.710.229 Stiftungen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-10.509
-12.800
0
-10.371,21
0,00
-2.428,79
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-10.509
-12.800
0
-10.371,21
0,00
-2.428,79
-10.509
-12.800
0
-10.371,21
0,00
-2.428,79
10.509
12.800
0
10.371,21
0,00
2.428,79
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10.509
12.800
0
10.371,21
0,00
2.428,79
0
0
0
0,00
0,00
0,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
279
Teilfinanzhaushalt 17.710.229 Stiftungen
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Forgesch
riebener
Ansatz
2009
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2009
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit rn
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
280
Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2002
1. Geltungsbereich
7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte,
Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des
Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch
zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber
begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der
nachstehenden Nr. 9.
2. Umfang und Ausführung des Auftrages
(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu
bedienen.
Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise
nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH . Tersteegenstraße 14 . 40474 Düsseldorf
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die
Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungsund Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung,
ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch
genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann
Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen
und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich
vereinbart ist.
(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen
Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf
Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.
Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9)
nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.
(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu
Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer
zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.
8. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er
auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages
verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die
erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne
Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt
Nr. 9.
(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht
auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres
ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber
vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.
3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch
ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages
notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des
Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen,
Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu
bestätigen.
4. Sicherung der Unabhängigkeit
Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt
insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf
eigene Rechnung zu übernehmen.
5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich
erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.
6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers
Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.
Anlage VII
Seite
1
9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung
des § 323 Abs. 2 HGB.
(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall
Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die
Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit
Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem.
§ 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn
eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus
mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben.
Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung
ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher
oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.
(3) Ausschlußfristen
Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlußfrist von
einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte
von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis
erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer
Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung
Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.
Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.
Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit
gesetzlicher Haftungsbeschränkung.
52001 KND
1/2002
Lizenziert für BDO, Vertrag-Nr. 1602/0110/a/ff
10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf
die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder
an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut
zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der
Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.
12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle
Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich
dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen
handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.
11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche
Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung
des Auftraggebers aushändigen.
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig
zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den
Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen,
daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden
Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher
Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten
Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter
Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.
(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen
und
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung,
Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.
(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene
Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten
oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.
13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers
Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach
Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur
fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch
des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen
sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.
14. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.
(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen
(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung
eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen
sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.
(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die
er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen
erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser
bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von
Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.
16. Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
Anlage VII
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SONDERBEDINGUNGEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER HAFTUNG IM
RAHMEN DER ALLGEMEINEN AUFTRAGSBEDINGUNGEN VOM
1. JANUAR 2002
An die Stelle der in Nr. 9 Abs. 2 der beiliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen genannten
Beträge von EUR 4 Mio. bzw. EUR 5 Mio. tritt einheitlich der Betrag von EUR 5 Mio.
Falls nach Auffassung des Auftraggebers das voraussehbare Vertragsrisiko EUR 5 Mio. nicht
unerheblich übersteigt, ist die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf Verlangen des
Auftraggebers bereit, bei Möglichkeit einer Höherversicherung bei einem deutschen
Berufshaftpflichtversicherer dem Auftraggeber eine entsprechend höhere Haftungssumme
anzubieten, wobei über einen dadurch entstehenden Prämienmehraufwand noch eine gesonderte
Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu
treffen wäre.
Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, soweit für eine berufliche Leistung,
insbesondere bei einer gesetzlichen Prüfung, eine höhere oder niedrigere Haftungssumme
gesetzlich bestimmt ist. Hier muss es bei der gesetzlichen Haftungsregelung bleiben.
Bei Zusammentreffen mehrerer Schadensursachen haftet die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen der erhöhten Haftungssumme nur in dem Maße, in dem ein Verschulden
ihrerseits oder ihrer Mitarbeiter im Verhältnis zu anderen Ursachen an der Entstehung des
Schadens mitgewirkt hat; dies gilt insbesondere in jedem Falle der gemeinschaftlichen
Auftragsdurchführung mit anderen Berufsangehörigen. Wird im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber zur Auftragsdurchführung ein Dritter eingeschaltet, so haftet die BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nur für ein Verschulden bei der Auswahl des Dritten.
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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