Vorlage (Beratung der Haushaltssatzung der Gemeinde Vettweiß für das Haushaltsjahr 2008 a) Haushaltsplan mit Ergebnis- und Finanzplan b) Ergebnis- und Finanzplanung 2009 - 2011 c) Stellenplan)

Gemeinde Vettweiß Der Bürgermeister Vettweiß, den 12.02.2008 Fachbereich: II Az.: Tagesordnungspunkt: Vorlagennummer: V-20/2008 Vorlage für den Gemeinderat am 14.02.2008 - öffentlich - Beratung der Haushaltssatzung der Gemeinde Vettweiß für das Haushaltsjahr 2008 a) Haushaltsplan mit Ergebnis- und Finanzplan b) Ergebnis- und Finanzplanung 2009 - 2011 c) Stellenplan Begründung: Aufgrund der Diskussion in den Ausschüssen wurde von der Verwaltung ein Ansatz bei dem Produktbereich 060 –Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Teilprodukt 060.366.003.000 - Jugendförderung – ein Ansatz i. H. v. 10.000,-- € veranschlagt. In einer der nächtsten Sitzungsrunden sollte darüber beraten werden, in welcher Form diese Mittel ggf. bereits vorhandene / neue Förderprogramme/ Zuschussmaßnahmen in den verschiedenen Bereichen (Vereinswesen, Jugend, Familie) stärken können. Das Fachamt wurde beauftragt, Zahlen zu ermitteln, die Auskunft darüber geben sollen, wie viele Kinder und Jugendliche in welchem Verein/welcher Organisation betreut werden, um zu eruieren, wie viele Kinder und damit natürlich auch Familien im Gemeindegebiet von der Gemeinde unterstützt werden und wie dieses wichtige Thema zielgerichtet verbessert werden kann. Wie im Schulausschuss berichtet erhält die Gemeinde Vettweiß vom DFB ein Minispielfeld. Ein Eigenanteil der Gemeinde in Form der Herstellung des Unterbaus für das Spielfeld muss erbracht werden. Da noch keine Kostenschätzung für die erforderlichen Arbeiten vorliegt, wurde von der Verwaltung vorsorglich bei dem Produkt 030.211.001.005 ein Ansatz für Investitionen i. H. v. 10.000,-- € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Haushaltsberatungen 2008 in den Ausschüssen (Anlage 1) und der v. g. Ausführungen stellt sich das Ergebnis wie folgt dar: Ergebnisrechnung: Die ordentlichen Erträge verbessern sich von auf Die ordentlichen Aufwendungen verschlechtern sich von auf Euro 14.022.280,14.337.209,14.176.542,14.422.145,- Unter Berücksichtigung der Finanzerträge und Aufwendungen i. H. v. ergibt sich ein geplantes Jahresergebnis von 48.000,- 132.936,- Finanzrechnung: Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätikeit verbessern sich von auf 11.800.504,12.045.033,- Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungtätigkeit verschlechtern sich von 12.258.207,auf 12.591.170,Die Einzahlungen aus Investionstätigkeit verbessern sich von auf 1.408.844,1.581.644,- Die Auszahlungen aus Investionstätigkeit verschlechtern sich von auf 1.399.556,1.452.056,- Unter Berücksichtigung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) i. H. v. ergibt sich ein um verbessertes geplantes Finanzergebnis (Cash Flow) von - 240.100,51.866,- 656.649,- Die Ausgleichsrücklage wird wie folgt in Anspruch genommen: Ausgleichsrücklage Fehlbedarf Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2008 Fehlbedarf 2009 Stand Ausgleichsrücklage 31.12.2009 Zuführung Überschuss 2010 Stand 31.12.2010 Überschuss 2011 Stand 31.12.2011 2.613.366 € – 132.936 € 2.480.430 € - 414.351 € 2.066.079 € 65.512 € 2.131.591 € 149.769 € 2.281.360 € Beschlussvorschlag: Unter Berücksichtigung der in der Anlage 1 dargelegten Änderungen und der v. g. Ausführungen beschließt der Rat der Gemeinde Vettweiß, die als Anlage 2 beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Vettweiß für das Haushaltsjahr 2008 sowie die Finanzplanung 2009-2011. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2008-2011 wird unter Berücksichtigung der o.g. Änderungen beschlossen. Der Stellenplan 2008 wird beschlossen