Verwaltungsergänzung (Anlage zur Z 8/V 57/2005)

Anlage zu Z 8 / V 57/2005 Haushalt 2005 2. Veränderungsliste Anlagenübersicht: Teil A Teil B Teil C Teil D Teil E Teil F Teil G Teil H Einnahmen Verwaltungshaushalt Ausgaben Verwaltungshaushalt Einnahmen Vermögenshaushalt Ausgaben Vermögenshaushalt Verpflichtungsermächtigungen Zusammenfassung Finanzplan und Investitionsprogramm Erläuterungen 1 Seite 1 Seite 1 Seite 1 Seite 1 Seite 1 Seite 2 Seiten 1 Seite Anlage Haushaltssatzung 5 Seiten Teil A, S. 1 von 1 2. Veränderungsliste 2005 Teil A Produktsachkonto Zeile Bezeichnung Neuer Ansatz Ansatz nach 1. mehr/weniger VL € € € Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2005 126 01 2 414200 2 Zuweisungen vom Land (Großschadenereignisse) 545 01 2 459911 7 Ersatz (Winterdienst) 554 01 2 414200 2 Zuweisungen vom Land (Landschaftspläne) 554 02 2 414205 2 Zuweisungen vom Land (Öffentlichkeitsarbeit Ahr 2000) 554 02 2 459902 7 Ersatz (Ausgleichsmaßnahmen) Schlüsselzuweisungen 611 01 2 411100 2 Kreisumlage 611 01 2 417200 2 10.000 101.000 64.000 46.000 62.000 15.524.100 81.170.400 0 61.000 78.000 61.000 500 15.525.600 81.295.400 10.000 40.000 -14.000 -15.000 61.500 -1.500 -125.000 Summe 2005 96.977.500 97.021.500 -44.000 Erl. Nr. 8 5 6 18 2 1 17 Teil B, S. 1 von 1 2. Veränderungsliste 2005 Teil B Produktsachkonto Zeile Bezeichnung Neuer Ansatz Ansatz nach 1. VL € € mehr/weniger Erl. € Nr. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2005 122 07 122 08 126 01 331 01 343 02 365 01 365 01 545 01 545 01 554 01 554 02 554 02 554 02 571 04 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 502900 502900 524900 531812 533112 531200 531801 523200 523300 524901 524905 524907 531800 542911 Summe 2005 11 11 13 15 15 15 15 13 13 13 13 13 15 16 Versorgung nebenbeschäftigte amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure Versorgung sonstige Beschäftigte Sachkosten (Sonstige Ausgaben für Sachleistungen) Zuschuss Ambulante Psychiatrische Pflege Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung -a.v.E.Zuweisungen an Gemeinden (Betriebskostenzuweisungen) Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten) Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Winterdienst) Unterhaltung Geräte und Ausstattung (Winterdienst) Sonstige Ausgaben für Sachleistungen (Landschaftspläne) Sachkosten (Kulturlandschaftsprogramm) Sachkosten (Öffentlichkeitsarbeit Ahr 2000) Zuschuss Biologische Station Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Zukunft Vogelsang) 28.900 1.100 16.600 10.000 85.000 10.094.000 11.582.000 423.000 20.000 78.000 175.700 54.800 79.000 6.200 300 6.600 10.300 15.000 10.219.000 11.707.000 277.000 15.000 97.600 180.000 71.800 100.000 22.700 800 10.000 -300 70.000 -125.000 -125.000 146.000 5.000 -19.600 -4.300 -17.000 -21.000 10 10 8 9 11 14 14 4 4 6 3 18 12 13.700 0 13.700 7 22.661.800 22.705.800 -44.000 Teil D, S. 1 von 1 2. Veränderungsliste 2005 Teil D Produktsachkonto Zeile Bezeichnung Neuer Ansatz Ansatz nach 1. mehr/weniger VL € € € Erl. Nr. Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2005 122 13 542 01 554 02 9 9 9 Summe 2005 782600 783242 783217 9 8 7 Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) Ausbau K 39 - Schönau/Holzmülheim Sachkosten (Öffentlichkeitsarbeit Ahr 2000) 119.000 50.000 17.000 105.000 250.000 0 14.000 -200.000 17.000 186.000 355.000 -169.000 13 15 18 Teil C, S. 1 von 1 2. Veränderungsliste 2005 Teil C Produktsachkonto Zeile Bezeichnung Neuer Ansatz Ansatz nach 1. mehr/weniger VL € € € Erl. Nr. Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2005 542 01 542 01 542 01 542 01 554 02 612 02 3 3 3 3 3 3 Summe 2005 681128 681139 681138 681142 681117 691900 1 1 1 1 1 5 K 24 - Kreisel Boener Straße K 61 - Brückenerneuerung u. Straßenausbau Manscheid K 21 - Kreisel Kleinbüllesheim Ausbau K 39 - Schönau/Holzmülheim Zuweisungen vom Land (Öffentlichkeitsarbeit Ahr 2000) Einnahme aus Inneren Darlehen 240.000 310.000 183.000 35.000 15.000 1.057.000 0 280.000 0 175.000 0 1.554.000 240.000 30.000 183.000 -140.000 15.000 -497.000 1.840.000 2.009.000 -169.000 15 15 15 15 18 16 Teil E, S. 1 von 1 2. Veränderungsliste 2005 Teil E Produktsachkonto Zeile Bezeichnung Für das Haushaltsjahr Neue VE VE nach 1. VL mehr/weniger Erl. € € € Nr. Verpflichtungsermächtigungen 2005 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 9 9 9 9 9 783212 783222 783222 783232 783232 Summe 2005 8 8 8 8 8 K 64 - Ausbau OD Ingersberg-Eichen/ Herstellung Radweg K 60 - Ausbau OD Wahlen K 60 - Ausbau OD Wahlen K 60 - Ausbau OD Marmagen K 60 - Ausbau OD Marmagen 2006 2006 2007 2006 2007 0 0 0 0 0 330.000 400.000 373.000 690.000 90.000 -330.000 -400.000 -373.000 -690.000 -90.000 0 1.883.000 -1.883.000 15 15 15 15 15 Teil F, S. 1 von 1 2. Veränderungsliste 2005 Teil F Neuer Ansatz Ansatz nach 1. mehr/weniger VL € € € Zusammenfassung: I. Haushaltsjahr 2005 Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt Einnahmen Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen 96.977.500 22.661.800 74.315.700 97.021.500 22.705.800 74.315.700 -44.000 -44.000 0 1.840.000 186.000 1.654.000 2.009.000 355.000 1.654.000 -169.000 -169.000 0 0 1.883.000 -1.883.000 Teil G, S. 1 von 2 2. Veränderungsliste 2005 Teil G Produktsachkonto Zeile Bezeichnung Planungs Neuer Ansatz Ansatz nach 1. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger Erl. VL 2006 2007 2008 jahr € € € € € Nr. Ansätze im Finanzplan und Investitionsprogramm I. Ausgaben 542 01 9 783212 8 542 01 9 783212 8 542 01 9 783212 8 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 783222 783222 783222 783232 783232 783232 783242 K 64 - Ausbau OD Ingersberg-Eichen/ Herstellung Radweg K 64 - Ausbau OD Ingersberg-Eichen/ Herstellung Radweg K 64 - Ausbau OD Ingersberg-Eichen/ Herstellung Radweg K 60 - Ausbau OD Wahlen K 60 - Ausbau OD Wahlen K 60 - Ausbau OD Wahlen K 60 - Ausbau OD Marmagen K 60 - Ausbau OD Marmagen K 60 - Ausbau OD Marmagen Ausbau K 39 - Schönau/Holzmülheim 2006 0 1.830.000 2007 1.830.000 600.000 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 600.000 0 400.000 373.000 0 0 690.000 300.000 59.000 400.000 373.000 0 690.000 90.000 0 100.000 -1.830.000 15 1.230.000 15 541.000 -400.000 27.000 373.000 -690.000 -90.000 690.000 200.000 -2.720.000 1.167.000 Summe 2006 bis 2008: 15 15 15 15 15 15 15 15 1.604.000 51.000 II. Einnahmen 542 01 3 681112 1 542 01 3 681112 1 542 01 3 681112 1 542 01 3 681122 542 01 3 681122 1 1 K 64 - Ausbau OD Ingersberg-Eichen/ Herstellung Radweg K 64 - Ausbau OD Ingersberg-Eichen/ Herstellung Radweg K 64 - Ausbau OD Ingersberg-Eichen/ Herstellung Radweg K 60 - Ausbau OD Wahlen K 60 - Ausbau OD Wahlen 2006 0 1.281.000 2007 1.281.000 420.000 2008 2006 2007 420.000 0 300.000 41.000 300.000 279.000 -1.281.000 15 861.000 15 379.000 -300.000 21.000 15 15 15 Teil G, S. 2 von 2 Produktsachkonto 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 612 02 612 02 612 02 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 681122 681132 681132 681132 681142 681142 681142 691900 691900 691900 Zeile 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 Bezeichnung K 60 - Ausbau OD Wahlen K 60 - Ausbau OD Marmagen K 60 - Ausbau OD Marmagen K 60 - Ausbau OD Marmagen Ausbau K 39 - Schönau/Holzmülheim Ausbau K 39 - Schönau/Holzmülheim Ausbau K 39 - Schönau/Holzmülheim Einnahme aus Inneren Darlehen Einnahme aus Inneren Darlehen Einnahme aus Inneren Darlehen Planungs Neuer Ansatz Ansatz nach 1. mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger Erl. VL 2006 2007 2008 jahr € € € € € Nr. 2008 279.000 0 279.000 15 2006 0 391.000 -391.000 15 2007 0 52.000 -52.000 15 2008 391.000 0 391.000 15 2006 225.000 35.000 190.000 15 2007 262.000 245.000 17.000 15 2008 22.000 20.000 2.000 15 2006 4.133.000 5.071.000 -938.000 16 2007 3.611.000 3.291.000 320.000 16 2008 3.253.000 2.700.000 553.000 16 -2.720.000 Summe 2006 bis 2008: 1.167.000 1.604.000 51.000 Teil H, S. 1 von 1 2. Veränderungsliste 2005 Teil H Erläuterungen Nr. Erläuterung 1 2 Korrektur aufgrund des Festsetzungsbescheides des LDS vom 21.03.2005. Eine Änderung der Erlasslage und die in der Folge vorgenommene Änderung der "Förderrichtlinien Naturschutz" lassen nunmehr den Einsatz der zweckgebunden zu verwendenden Ersatzgelder als Eigenanteile des Kreises bei der Einwerbung und Durchführung von Fördermaßnahmen zu. 3 In 2005 wird es somit möglich, nicht bereits festgelegte Ersatzgelder zur Reduzierung der sonst üblichen Eigenanteile des Kreises für Fördermaßnahmen auf dem Sektor des Naturschutzes und der Landschaftspflege einzusetzen. 4 Mehrausgaben durch Witterung, Neuverträge und allgemeine Preissteigerungen. 5 Zusätzliche Einnahmen durch Abrechnung mit den Gemeinden für Winterdienstunterhaltung der Ortsdurchfahrten. 6 Neuberechnung aufgrund des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Köln vom 15.03.2005. 7 Korrektur aufgrund von Neuverhandlungen über den Umlageschlüssel der Kreise Aachen, Düren und Euskirchen in der Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang (siehe auch Beratungen im Kreisausschuss). 8 Zu der am 19.3.2005 stattgefundenen Großübung der polizeilichen und nichtpolizeilichen Einsatzkräfte am Bahnhof Euskirchen gewährt das Land eine 100 % Zuweisung zu den entstandenen Sachkosten. 9 Änderung aufgrund Empfehlung Kreisausschuss vom 06.04.2005 10 Es handelt sich um Nachentrichtungen an die RZVK aus Vorjahren, die bisher nicht berücksichtigt worden waren. 11 Nach in Kraft treten des neuen Schulgesetzes am 16.3.2005 sind die Kosten für Integrationshelfer keine Schulkosten mehr, mit der Folge, dass der Kreis diese Kosten tragen muss. 12 Die Mittel waren für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der FFH-Berichtspflicht eingeplant; das Land hat hierüber bisher keine Entscheidung getroffen. 13 Die Mittel sind für die Errichtung von zwei stationären Geschwindigkeitsmessstellen vorgesehen, die die Unfallkommission nachträglich benannt hat. 14 Aufgrund der Ergebnisse der Jahresrechnung 2004 mit erheblichen Einsparungen im Produkt 365 01 wird bei optimistischer Betrachtungsweise davon ausgegangen, dass die Endabrechnungen des Jahres 2004 (Abgabetermin: 30.04.2005) zu (Rück-)Forderungen gegenüber dem Land und den Trägern der Kindertageseinrichtungen führen werden. Insgesamt werden Einsparungen in Höhe von ca. 250.000 € geschätzt. Diese werden aus Vereinfachungsgründen mit jeweils 125.000 € bei den PSK 365 01 8 531200 und 8 531801 veranschlagt. 15 Veränderte Planungen aufgrund der Einplanungs-Besprechungen. 16 Zu verändernde Einnahmen aus inneren Darlehen aufgrund der Änderungen des Vermögenshaushaltes bzw. des Investitionsprogramms (Restfinanzierung der Investitionen des jeweiligen Jahres). 17 Die Höhe der Kreisumlageneinnahme war aufgrund der vorgenommenen Änderungen anzupassen. 18 Aufgrund der notwendigen Zuordnung von Teilmaßnahmen zum Vermögenshaushalt ist eine Verschiebung sowohl der Teileinnahme als auch der Teilausgabe vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt erforderlich.