Verwaltungsergänzung (Anlage zur Z 6/V 57/2005)

Anlage zu Z 6 / V 57/2005 Haushalt 2005 1. Veränderungsliste Anlagenübersicht: Teil A Teil B Teil C Teil D Teil E Teil F Teil G Teil H Einnahmen Verwaltungshaushalt Ausgaben Verwaltungshaushalt Einnahmen Vermögenshaushalt Ausgaben Vermögenshaushalt Verpflichtungsermächtigungen Zusammenfassung Finanzplan und Investitionsprogramm Erläuterungen 2 Seiten 5 Seiten 1 Seite 1 Seite 1 Seite 1 Seite 2 Seiten 4 Seiten Anlage Haushaltssatzung 5 Seiten Teil A, S. 2 von 18 1. Veränderungsliste 2005 Teil A Produktsachkonto Zeile Bezeichnung Neuer Ansatz € Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2005 111 09 2 459903 7 Ersatz (Erweiterte Sachschadenversicherung) 111 09 2 459904 7 Ersatz (Fernmeldegebühren) 111 09 2 459905 7 Ersatz (Fernmeldegebühren) 111 09 2 459931 7 Ersatz (Erweiterte Sachschadenversicherung) 111 10 2 481107 27 ILB (Grünflächenservice) 111 13 2 442300 6 Erstattungen von Zweckverbänden 111 14 2 479101 19 Dividende RWE AG 111 16 2 442400 6 Rückzahlung von Erstattungen LAG (Stadt Köln) 111 19 2 441200 5 Mieten 111 19 2 441201 5 Pachten 221 01 2 442105 4 Erstattungen (Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte) 221 02 2 441101 2 Entschädigungen 221 02 2 442105 4 Erstattungen (Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte) 221 02 2 459902 7 Ersatz 221 03 2 442105 4 Erstattungen (Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte) 221 04 2 442105 4 Erstattungen (Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte) 231 01 2 441101 5 Entschädigungen 231 01 2 442105 4 Erstattungen (Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte) 231 02 2 441101 5 Entschädigungen 231 02 2 442105 4 Erstattungen (Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte) 271 01 2 414801 Zuschüsse von privaten Unternehmen 2 271 01 2 432200 Entgelte (Veranstaltungen) 2 271 02 2 432201 Entgelte (Dienstleistungen) 2 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 311 91 2 414300 2 (Finanzierungsbeteiligung) 311 94 2 414201 Zuweisungen vom Land 2 312 03 2 442272 Erstattung Verwaltungskosten für Leistungen des Kreises 6 Ansatz des Entwurfs € mehr/weniger Erl. € Nr. 0 0 10.000 1.300 175.700 131.000 140.700 100.000 131.900 18.000 900 15.400 500 100 300 300 2.200 2.600 5.000 1.600 1.600 280.000 495.000 1.300 5.500 4.500 0 195.800 106.000 115.000 0 105.400 11.300 0 14.400 0 200 0 0 4.000 0 3.000 0 0 255.000 510.000 -1.300 -5.500 5.500 1.300 -20.100 25.000 25.700 100.000 26.500 6.700 900 1.000 500 -100 300 300 -1.800 2.600 2.000 1.600 1.600 25.000 -15.000 5 3 3, 6 5 58 10 48 68 69 70 71 39 71 39 71 71 39 71 39 71 24 25 29 546.600 390.000 609.700 517.300 180.000 757.000 29.300 210.000 -147.300 94 83 64 Teil A, S. 3 von 18 Produktsachkonto Zeile Bezeichnung Neuer Ansatz € 343 04 343 05 362 01 362 01 362 01 363 10 365 01 365 01 414 02 414 03 414 04 511 03 522 01 542 01 554 01 554 02 554 02 571 01 571 01 571 04 571 04 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 452101 452101 414200 414300 414900 442201 414200 432200 431100 442400 431100 431100 431100 414300 414204 414204 459902 414200 414201 414200 414202 7 7 2 2 2 6 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 7 2 2 2 2 571 04 2 414300 2 611 01 611 01 611 01 612 01 612 01 2 2 2 7 19 2 2 2 2 2 411100 417200 417203 459998 471600 Summe 2005 Zwangsgelder Zwangsgelder Zuweisungen vom Land Rückeinnahmen überzahlter Zuweisungen Rückeinnahmen überzahlter Zuschüsse Erstattungen (von anderen Trägern der Jugendhilfe) Zuweisungen vom Land (Betriebskosten) Entgelte (Elternbeiträge) Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren Zuweisung (Öffentlichkeitsarbeit/Unterhaltung Radwege) Zuweisungen vom Land "Entschädigungen" Zuweisungen vom Land "Entschädigungen" Ersatz (Ausgleichsmaßnahmen) Zuweisungen vom Land "Modellprojekt Gründerinitiative" Zuweisung (IT-Forum) Zuweisungen vom Land (Studie Vogelsang) Zuweisungen vom Land (Immobilienwirtschaftliche Betrachtung Burgbereich Vogelsang) Erstattungen von Gemeinden (Immobilienwirtschaftliche Betrachtung Burgbereich Vogelsang) Schlüsselzuweisungen Kreisumlage Abrechnung Mehrbelastung (VHS) aus Vorjahren Zuführung vom Vermögenshaushalt Zinseinnahmen Ansatz des Entwurfs € mehr/weniger Erl. € 300 0 94.300 1.000 1.000 1.035.000 8.945.000 3.920.000 45.000 37.300 120.000 480.000 45.000 29.300 2.200 5.800 500 44.900 2.200 0 0 300 0 0 0 950.000 9.156.200 4.058.000 40.000 32.000 110.000 450.000 30.000 20.000 0 8.000 1.000 56.900 0 56.000 300 -300 94.300 1.000 1.000 85.000 -211.200 -138.000 5.000 5.300 10.000 30.000 15.000 9.300 2.200 -2.200 -500 -12.000 2.200 -56.000 Nr. 2 2 12 12 12 39 46 45 39 39 39 39 13 82 61 61 79 53 43 15 78.900 0 78.900 21 7.900 15.525.600 81.295.400 12.600 11.350.000 4.344.400 0 15.520.900 81.374.000 0 11.219.000 4.206.800 7.900 4.700 -78.600 12.600 131.000 137.600 21 84 92 14 90 91 130.484.000 130.074.800 409.200 Teil B, S. 4 von 18 1. Veränderungsliste 2005 Teil B Produktsachkonto Zeile Bezeichnung Neuer Ansatz € Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2005 Entschädigungen Kreistags- und Ausschussmitglieder 111 01 8 542801 16 Haltung von Fahrzeugen 111 02 8 523400 13 Fahrzeugmiete 111 02 8 542100 13 Leasing 111 02 8 542200 16 Sachkosten (Archiv) 111 07 8 524900 13 Unterhaltung Geräte und Ausstattung 111 08 8 523300 13 Mieten (Maschinen und Geräte) 111 08 8 542100 16 Unterhaltung Geräte und Ausstattung 111 09 8 523300 13 Dienstreisen 111 09 8 541300 16 Gutachten (Gefährdungsbeurteilungen Arbeitsschutz) 111 09 8 542910 16 Büromaterial 111 09 8 543100 16 Porto 111 09 8 543400 16 Fernmeldegebühren 111 09 8 543500 16 Beiträge GUV Angestellte 111 13 8 503201 11 Beiträge GUV Arbeiter 111 13 8 503301 11 Ausbildung 111 13 8 541200 16 Dienstreisen 111 13 8 541300 16 Trennungsentschädigung 111 13 8 541700 16 Büromaterial 111 13 8 543100 16 Porto 111 13 8 543400 16 Fernmeldegebühren 111 13 8 543500 16 Kapitalertragssteuer (Dividende RWE AG) 111 14 8 548101 16 Erstattung (LAG) 111 16 8 525202 13 Gutachten im Rahmen der Aufgabenkritik 111 16 8 542910 16 Porto 111 16 8 543400 16 Fernmeldegebühren 111 16 8 543500 16 Zuweisungen an Zweckverbände (KDVZ) 111 17 8 531300 15 Ausbildung 111 17 8 541200 16 Fortbildung 111 17 8 541210 16 250.000 7.000 3.600 0 30.000 43.000 0 1.000 100 53.000 1.500 1.200 1.000 30.100 5.100 15.000 200 8.200 1.500 1.200 1.000 14.800 120.000 100.000 21.000 1.100 871.000 3.000 19.700 Ansatz des Entwurfs € 274.000 7.500 0 3.600 40.000 0 53.000 0 0 7.000 0 0 0 56.900 9.500 20.000 300 0 3.000 2.400 2.000 11.500 131.000 0 22.900 3.100 892.000 22.700 0 mehr/weniger Erl. € Nr. -24.000 -500 3.600 -3.600 -10.000 43.000 -53.000 1.000 100 46.000 1.500 1.200 1.000 -26.800 -4.400 -5.000 -100 8.200 -1.500 -1.200 -1.000 3.300 -11.000 100.000 -1.900 -2.000 -21.000 -19.700 19.700 86 74 54 54 4 81 81 12 11 89 11 11 11 65 65 7 11 17 11 11 11 48 67 80 38 38 39 50 50 Teil B, S. 5 von 18 Produktsachkonto 111 17 111 19 122 01 122 09 122 12 122 17 126 01 126 02 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 03 221 03 221 03 221 03 221 04 221 04 221 04 231 01 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 543900 581107 544300 525200 541600 544300 544100 501905 523300 524100 524300 524912 524914 541210 543100 543900 523300 524200 524300 524911 524912 524914 543100 543300 543900 523300 524300 524912 543900 524300 524900 543100 523300 Zeile 16 28 16 13 16 16 16 11 13 13 13 13 13 13 16 16 13 13 13 13 13 13 16 16 16 13 13 13 16 13 13 16 13 Bezeichnung Lizenzgebühren Software Interne Leistungsbeziehung (Grünflächenservice) Mitgliedsbeitrag (Deutsche Kriegsopferfürsorge) Erstattungen an Gemeinden (Umlage TBA) Dienst- und Schutzkleidung Mitgliedsbeitrag (Deutsche Kriegsopferfürsorge) Versicherungsbeiträge (Katastrophenschutzhelfer) Honorare (Feuerwehrlehrgänge) Unterhaltung Geräte und Ausstattung Schülerbeförderungskosten Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte Schulveranstaltungen Verpflegung Fortbildung Büromaterial Lizenzgebühren Software Unterhaltung Geräte und Ausstattung Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte Lehr- und Unterrichtsmittel Schulveranstaltungen Verpflegung Büromaterial Zeitschriften und Fachliteratur Lizenzgebühren Software Unterhaltung Geräte und Ausstattung Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte Schulveranstaltungen Lizenzgebühren Software Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte Sachkosten (Sonstige Ausgaben für Sachleistungen) Büromaterial Unterhaltung Geräte und Ausstattung Neuer Ansatz € 164.000 169.100 100 400.000 200 0 1.000 30.000 2.700 231.500 900 2.700 41.600 200 1.000 500 1.500 1.600 500 6.400 3.200 21.400 600 200 400 300 300 800 100 300 300 600 22.600 Ansatz des mehr/weniger Entwurfs € € 149.000 15.000 189.200 -20.100 0 100 420.000 -20.000 0 200 100 -100 0 1.000 35.000 -5.000 4.000 -1.300 232.000 -500 0 900 3.200 -500 41.200 400 300 -100 1.300 -300 800 -300 1.200 300 1.700 -100 0 500 7.000 -600 2.300 900 20.600 800 300 300 400 -200 500 -100 400 -100 0 300 900 -100 300 -200 0 300 400 -100 400 200 30.000 -7.400 Erl. Nr. 44 58 6 39 16 6 12 39 39 39 71 39 39 39 39 39 39 39 71 39 39 39 39 39 39 39 71 39 39 71 39 39 39 Teil B, S. 6 von 18 Produktsachkonto Zeile 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 243 01 243 01 243 01 271 01 271 01 271 01 271 01 271 02 271 02 311 01 311 91 311 94 311 94 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 524200 524300 524900 524911 541210 524200 524300 524911 541210 541300 543100 523300 525800 541300 501900 524901 541300 541301 541300 541301 525100 533100 533101 533104 13 13 13 13 16 13 13 13 16 16 16 13 13 16 11 13 16 16 16 16 13 15 15 15 312 03 312 03 312 03 312 03 312 03 312 03 312 03 312 03 8 8 8 8 8 8 8 8 501100 501200 502200 503200 523300 524900 541210 541300 11 11 11 11 13 13 16 16 Bezeichnung Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte Sachkosten (Sonstige Ausgaben für Sachleistungen) Lehr- und Unterrichtsmittel Fortbildung Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte Lehr- und Unterrichtsmittel Fortbildung Dienstreisen Büromaterial Unterhaltung Geräte und Ausstattung Erstattungen an übrige Bereiche (Externe Schüler) Dienstreisen Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Sachkosten (Jubiläum - 50 Jahre VHS Kreis Euskirchen) Dienstreisen Reisekosten (nebenberufliche Dozenten) Dienstreisen Reisekosten (nebenberufliche Dozenten) Erstattung (Überzahlung Aufwendungen FLüAG) Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) a.v.E. Laufende Leistungen als Hilfe zur Arbeit Personal- und Sachkosten (Qualifizierung arbeitsloser Sozialhilfeempfänger/-innen) Dienstbezüge Beamte Vergütungen Angestellte Versorgung Angestellte Gesetzl. Sozialversicherung Angestellte Unterhaltung Geräte und Ausstattung Sachkosten Fortbildung Dienstreisen Neuer Ansatz € 59.600 2.600 1.500 74.500 150 31.900 1.600 39.300 150 4.000 2.000 700 9.900 400 193.000 1.000 3.000 13.300 2.000 3.300 3.000 1.038.600 46.000 Ansatz des Entwurfs € 61.400 0 2.000 76.000 300 30.300 0 41.700 500 2.500 1.000 600 6.500 500 185.000 0 3.500 11.700 2.500 1.300 0 980.000 36.000 439.000 152.200 236.500 15.900 47.900 2.700 47.000 500 500 209.500 150.700 353.900 25.300 76.200 2.200 43.100 100 100 mehr/weniger € Erl. -1.800 2.600 -500 -1.500 -150 1.600 1.600 -2.400 -350 1.500 1.000 100 3.400 -100 8.000 1.000 -500 1.600 -500 2.000 3.000 58.600 10.000 Nr. 39 71 39 39 39 39 71 39 39 39 39 39 23 39 26 42 27 28 30 31 35 87 83 229.500 1.500 -117.400 -9.400 -28.300 500 3.900 400 400 83 64 64 64 64 64 64 64 64 Teil B, S. 7 von 18 Produktsachkonto Zeile Bezeichnung Neuer Ansatz € 312 03 312 03 312 03 312 03 331 01 331 01 331 01 331 01 343 01 343 01 343 01 343 01 362 01 362 01 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 543100 543300 543400 543500 531805 531809 531813 531815 533109 533116 533206 533214 531200 531801 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 362 01 362 02 362 02 363 09 363 09 363 10 363 10 363 10 363 10 363 10 363 10 365 01 365 01 414 03 537 01 537 01 542 01 542 01 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 533400 531802 531803 533414 533418 525200 533417 533501 533502 533505 533507 531200 531801 523300 543400 543500 523201 531110 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 13 16 16 13 15 Büromaterial Zeitschriften und Fachliteratur Porto Fernmeldegebühren Zuschüsse (ALZ/Beratungsstelle für Langzeitarbeitslose) Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste) Zuschüsse (Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen) Zuschuss Verbraucherzentrale Krankenhilfe a.v.E. (Hilfe zur Pflege) Krankenhilfe a.v.E. Krankenhilfe i.E. Krankenhilfe i.E. (Hilfe zur Pflege) Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür Betriebskostenzuweisung an Heime offenen/teiloffenen Tür (freie Träger) Außerschulische Jugendbildung Zuschüsse an Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) Maßnahmen (Erziehungsbeistandschaft) Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen) Leistungserstattung (an andere Träger der Jugendhilfe) Sonstige Hilfen Heimerziehung Leistungen - sonstige betreute Wohnform Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Zuweisungen an Gemeinden Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten) Unterhaltung Geräte und Ausstattung Porto Fernmeldegebühren Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (u.a. Radaktionstag) Rückzahlung überzahlter Zuwendungen 700 500 600 400 0 38.300 28.400 20.000 0 443.400 391.000 0 260.100 511.400 12.500 89.200 133.500 460.000 890.000 370.000 42.000 5.150.000 770.000 330.000 450.000 10.219.000 11.707.000 500 7.500 7.500 55.000 6.000 Ansatz des mehr/weniger Erl. Entwurfs € € Nr. 300 400 64 200 300 64 400 200 64 200 200 64 7.100 -7.100 85 38.700 -400 77 40.000 -11.600 19 0 20.000 57 100.000 62 -100.000 78.400 365.000 62, 63 56.000 335.000 62, 63 100.000 62 -100.000 265.000 -4.900 39 521.400 17.500 92.200 136.800 400.000 1.050.000 365.000 20.000 5.450.000 730.000 238.000 320.000 10.414.700 11.835.000 0 15.000 0 15.000 0 -10.000 -5.000 -3.000 -3.300 60.000 -160.000 5.000 22.000 -300.000 40.000 92.000 130.000 -195.700 -128.000 500 -7.500 7.500 40.000 6.000 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 46 46 12 8 8 82 60 Teil B, S. 8 von 18 Produktsachkonto Zeile Bezeichnung Neuer Ansatz 2.100 3.100 700 700 19.900 Ansatz des Entwurfs € 2.080 3.120 0 1.400 16.500 98.600 10.000 0 28.187.500 44.000 2.902.000 68.847.700 € 552 01 552 01 554 01 554 02 554 02 571 04 8 8 8 8 8 8 543400 543500 543600 543600 544300 524906 16 16 16 16 16 13 571 04 571 04 611 01 613 01 613 01 8 8 8 8 8 531804 542911 537200 549982 549978 15 16 15 16 16 Summe 2005 Porto Fernmeldegebühren Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Bekanntmachungen Beiträge Wirtschaftverbände, Berufsvertretungen und Vereine Sonstige Sachausgaben (Immobilienwirtschaftliche Betrachtung Burgbereich Vogelsang) Zuschuss (Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang) Sachverständigenkosten (Zukunft Vogelsang) Landschaftsumlage Zuführung zum VmHH ( Zinsen neue innere Darlehen) Zuführung zum VmHH ( Tilgung innerer Darlehen) mehr/weniger € Erl. 20 -20 700 -700 3.400 Nr. 22 22 9 9 78 0 0 13.000 28.188.200 9.000 2.889.000 98.600 10.000 -13.000 -700 35.000 13.000 21 51 34 84 94 94 68.438.500 409.200 Teil D, S. 9 von 18 1. Veränderungsliste 2005 Teil D Produktsachkonto Zeile Bezeichnung Neuer Ansatz € Ansatz des Entwurfs € mehr/weniger Erl. € Nr. Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2005 111 09 111 19 126 01 231 01 231 02 231 02 9 9 9 9 9 9 782600 782201 782600 782600 782600 782601 9 8 9 9 9 9 Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) Erschließungskosten Erwerb (Fahrzeuge und Geräte) Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) Erwerb Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige bewegl. Sachen 243 04 542 01 542 01 554 01 554 01 554 01 554 02 554 02 571 04 571 04 571 04 571 04 612 02 612 02 612 02 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 782600 781201 783236 782200 782201 783201 795800 783216 783103 783104 781110 782400 789998 789982 791900 9 8 8 7 7 8 11 12 8 12 12 10 12 12 12 Erwerb (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) Einbau einer Indusi-Anlage an der K 44 K 24 n - Ausbau Ortsumgehung Billig Grunderwerb (Landschaftsplan Zülpich) Grunderwerb (Landschaftsplan Weilerswist) Durchführung (Landschaftsplan Weilerswist) Darlehen Biologische Station Durchführung Projekt "Ahr 2000" Einrichtung von Nationalpark-Infopunkten Einrichtung nordic-walking-Park Rückzahlung (Zuweisung touristische Beschilderung) Beteiligung Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführung (Zinsen neue Innere Darlehen) Tilgung von Inneren Darlehen Summe 2005 *) 243 04 9 782600 9 50.000 20.000 292.000 7.000 2.000 41.000 0 284.000 0 0 9.000 20.000 8.000 7.000 2.000 32, 33 73 1 32 32 79.000 7.000 6.000 100.000 150.000 100.000 50.000 300.000 35.000 220.000 82.000 4.000 5.000 11.350.000 44.000 6.066.000 74.000 8.000 0 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 25.000 11.219.000 9.000 6.053.000 5.000 -1.000 6.000 50.000 100.000 50.000 50.000 300.000 35.000 220.000 82.000 4.000 -20.000 131.000 35.000 13.000 56 88 42 49 55 55 55 20 75 36 76 40 47 90 94 94 18.969.000 17.863.000 1.106.000 Der Haushaltsansatz wird bis zum Abschluss der Aufgabenkritik in Höhe von 3.500 € gesperrt. Die Entsperrung ist vom KA zu beschließen. Teil C, S. 10 von 18 1. Veränderungsliste 2005 Teil C Produktsachkonto Zeile Bezeichnung Neuer Ansatz € Ansatz des Entwurfs € mehr/weniger Erl. € Nr. Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2005 111 19 554 01 554 01 554 02 554 02 571 04 571 04 571 04 571 04 612 02 612 02 612 02 612 02 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Summe 2005 682100 681100 681101 681116 695800 681103 681104 681203 681204 689998 691900 689982 689978 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 Grundstücksveräußerung Zuweisung (Landschaftsplan Zülpicher Börde) Zuweisung (Landschaftsplan Weilerswist) Zuweisung Projekt "Ahr 2000" Rückzahlung Darlehen Biologische Station Zuweisung Land Einrichtung Nationalpark-Infopunkte Zuweisung Land Einrichtung nordic-walking-Park Eigenanteil Kommunen Einrichtung Nationalpark-Infopunkte Eigenanteil Kommunen Einrichtung nordic-walking-Park Entnahme Allgemeine Rücklage Einnahme aus Inneren Darlehen Zuführung vom VwHH ( Zinsen neue Innere Darlehen) Zuführung vom VwHH (Tilgung Innerer Darlehen) 1.188.000 105.000 110.000 31.000 300.000 176.000 66.000 44.000 16.000 11.350.000 1.554.000 44.000 2.902.000 1.758.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 11.219.000 835.000 9.000 2.889.000 -570.000 70.000 75.000 31.000 300.000 176.000 66.000 44.000 16.000 131.000 719.000 35.000 13.000 17.886.000 16.780.000 1.106.000 72 55 55 75 20 36 76 36 76 90 93 94 94 Teil E, S. 11 von 18 1. Veränderungsliste 2005 Teil E Produktsachkonto Zeile Bezeichnung Für das Haushaltsjahr Neue VE VE des Entwurfs € € mehr/weniger Erl. € Nr. Verpflichtungsermächtigungen 2005 542 01 9 783291 Summe 2005 8 UA I -Vorhaben- Erneuerungsbauvorhaben- 2006 390.000 0 390.000 390.000 0 390.000 41 Teil F, S. 12 von 18 1. Veränderungsliste 2005 Teil F Neuer Ansatz € Ansatz des Entwurfs € mehr/weniger € Zusammenfassung: I. Haushaltsjahr 2005 Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt Einnahmen Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen 130.484.000 68.847.700 61.636.300 130.074.800 68.438.500 61.636.300 409.200 409.200 0 17.886.000 18.969.000 -1.083.000 16.780.000 17.863.000 -1.083.000 1.106.000 1.106.000 0 390.000 0 390.000 Teil G, S. 13 von 18 1. Veränderungsliste 2005 Teil G Produktsachkonto Zeile Bezeichnung Planungs Neuer Ansatz jahr € Ansatz des Entwurfs € mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger Erl. 2006 2007 2008 € € € Nr. Ansätze im Finanzplan und Investitionsprogramm I. Ausgaben 537 01 9 783204 537 01 9 783204 542 01 9 783246 8 8 8 542 01 9 783247 8 542 01 9 783248 8 542 01 9 783249 8 542 01 9 783250 8 542 01 9 783251 8 612 02 612 02 612 02 612 02 612 02 612 02 12 12 12 12 12 12 9 9 9 9 9 9 789982 789982 789982 791900 791900 791900 Umbau (Kompostwerk) Umbau (Kompostwerk) Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69 (Erneuerung) Brücke über die Erft bei Klein Vernich, K 3 (Sanierung) Brücke über den Kolvenbach bei Eicherscheid, K 36 (Sanierung) Brücke über den Armutsbach bei Rohr, K 79 (Sanierung) Brücke über den Veybach in Vollem, K 32 (Erneuerung) Brücke über den Brommersbach bei Pittscheid, K 57 (Sanierung) Zuführung (Zinsen neue Innere Darlehen) Zuführung (Zinsen neue Innere Darlehen) Zuführung (Zinsen neue Innere Darlehen) Tilgung von Inneren Darlehen Tilgung von Inneren Darlehen Tilgung von Inneren Darlehen 2006 2007 435.000 200.000 0 0 435.000 52 52 2006 60.000 0 60.000 66 2006 65.000 65.000 66 2007 30.000 2007 40.000 2008 75.000 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 50.000 44.000 43.000 41.000 5.593.000 6.082.000 6.583.000 200.000 0 9.000 9.000 8.000 5.580.000 6.068.000 6.568.000 30.000 66 40.000 66 75.000 66 50.000 66 94 94 94 94 94 94 35.000 34.000 33.000 13.000 14.000 15.000 608.000 Summe 2006 bis 2008: 318.000 173.000 1.099.000 Teil G, S. 14 von 18 Produktsachkonto Zeile Bezeichnung 691900 691900 691900 689982 5 5 5 5 Einnahme aus Inneren Darlehen Einnahme aus Inneren Darlehen Einnahme aus Inneren Darlehen Zuführung vom VwHH ( Zinsen neue Innere Darlehen) 612 02 3 689982 5 Zuführung vom VwHH ( Zinsen neue Innere Darlehen) 612 02 3 689982 5 Zuführung vom VwHH ( Zinsen neue Innere Darlehen) 612 02 3 689978 612 02 3 689978 612 02 3 689978 5 5 5 Zuführung vom VwHH (Tilgung Innerer Darlehen) Zuführung vom VwHH (Tilgung Innerer Darlehen) Zuführung vom VwHH (Tilgung Innerer Darlehen) Planungs Neuer Ansatz jahr € Ansatz des Entwurfs € mehr/weniger mehr/weniger mehr/weniger Erl. 2006 2007 2008 € € € Nr. II. Einnahmen 612 02 612 02 612 02 612 02 3 3 3 3 2006 2007 2008 5.071.000 3.291.000 2.700.000 4.511.000 3.021.000 2.575.000 560.000 2006 44.000 9.000 35.000 2007 43.000 9.000 2008 2006 2007 2008 41.000 5.016.000 5.517.000 6.019.000 8.000 5.003.000 5.503.000 6.004.000 270.000 125.000 94 34.000 94 33.000 13.000 14.000 15.000 608.000 Summe 2006 bis 2008: 93 93 93 318.000 173.000 1.099.000 94 94 94 94 Teil H, S. 15 von 18 1. Veränderungsliste 2005 Teil H Erläuterungen Nr. Erläuterung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Bei dem vom Land NRW bereitgestellten Rettungscontainer erhöht sich die finanzielle Beteiligung des Kreises auf 58 T € ( HH-Plan 2005, Bd. I Seite 482, Erl. Nr. 3). Die Zwangsgeldeinnahmen waren beim falschen Produkt nachgewiesen. Irrümlich wurde das Sachkonto mit "Ersatz (Erweiterte Sachschadenversicherung)" falsch bezeichnet. Die richtige Bezeichnung lautet "Fernmeldegebühren". Im übrigen wurde der Ansatz um 5.500 € (siehe Erl. Nr. 6) erhöht. Anpassung an das Rechnungsergebnis 2004. Der Ansatz für die Versicherungsleistung war irrtümlich auf dem falschen Sachkonto veranschlagt worden. Der Ansatz war irrtümlich auf dem falschen Produktsachkonto veranschlagt worden. Ausbildungkosten für fachbezogene Ausbildung werden verursachungsgerecht bei den jeweiligen Produkten nachgewiesen. Irrtümlich ist hier keine entsprechende Ansatzkorrektur erfolgt. Beim Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen - ist versehentlich das Produktsachkonto Fernmeldegebühren nicht eingerichtet worden. Der Portoansatz wird hierfür um die Hälfte reduziert. Beim Produkt 554 01 - Landschaftsplanung - ist versehentlich das Produktsachkonto Öffentliche Bekanntmachungen nicht eingerichtet worden. Der Ansatz bei Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz - wurde hierfür um die Hälfte reduziert. In Folge einer Abordnung eines Mitarbeiters des Kreises in 2005 an die KDVZ Rhein-Erft-Rur erhöht sich die Erstattung der Personalausgaben um 25 000 €. Dies war bei der HH-Planung irrtümlich nicht berücksichtigt worden. Die Ausgaben für Dienstreisen, Büromaterial, Porto und Fernmeldegebühren wurden versehentlich komplett bei Produkt 111 13 veranschlagt. Irrtümlich war bei Haushaltsaufstellung kein Ansatz gebildet worden. Anpassung an Vorjahresergebnisse Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2003 ist das Defizit der Kreis-VHS für 2003 um 12.557,15 € höher ausgefallen als in der Haushaltsplanung 2003 vorgesehen. Die Zuweisung des Landes ist noch vor Jahresabschluss in die Jahresrechnung 2004 geflossen. In 2005 erstmalige Beschaffung von Warnwesten für Leiter SVA und Vertreterin. Der Ansatz für zu erwartende Trennungsentschädigung wurde im HH-Entwurf nicht berücksichtigt. entfallen Siehe V 53 / 2004 Wohnberatung im Kreis Euskirchen; Änderung der Finanzierungsbeteiligung. Siehe V 55 / 2004 Zinsloses Darlehen für das Projekt "Förderung der ökologischen Durchgängigkeit von Fließgewässern" Erstellung einer Immobilienwirtschaftlichen Betrachtung des Burgbereichs Vogelsang mit einer 80 %igen Landeszuweisung sowie Beteiligung der Kreise Aachen, Düren und Euskirchen (siehe auch V 56 / 2004). Verbleibender Kreisanteil: 11.800 €. Haushaltsansätze im Verwaltungshaushalt werden in vollen 100er Beträgen ausgewiesen, daher Korrekturerfordernis. Die Neuberechnung der Erstattungen an das Hermann-Josef-Haus Urft erfolgte auf Grundlage der aktuell vorgelegten Jahresabrechnung 2004. Teil H, S. 16 von 18 Nr. Erläuterung 24 Irrtümlich war bei Haushaltsaufstellung kein Ansatz gebildet worden. 25 Nach dem nun vorliegenden Jahresergebnis 2004 wurden Einnahmen für Veranstaltungen in Höhe von 279.518 € erzielt. Diese Erhöhung ist insbesondere durch den am 1.1.2004 erfolgten Anschluss der Stadt-VHS Zülpich an die Kreis-VHS zu begründen. Ein ähnliches Ergebnis ist auch für 2005 zu erwarten. 26 In 2004 wurden durch den am 1.1.2004 erfolgten Anschluss der Stadt-VHS Zülpich Ausgaben für Dozentenhonorare in Höhe von 193.429 € getätigt. Ein ähnliches Ergebnis ist in 2005 zu erwarten. 27 Im Hinblick auf die Haushaltsergebnisse 2003 (3.961€) und 2004 (4.910 €) sind geringere Ausgaben zu erwarten. 28 Im Hinblick auf die Haushaltsergebnisse 2003 (15.252 €) und 2004 (17.926 €) sind höhere Ausgaben zu erwarten. 29 Im Hinblick auf die Haushaltsergebnisse 2003 (421.125 €) und 2004 (422.129 €) sind geringere Einnahmen zu erwarten. 30 Im Hinblick auf die Haushaltsergebnisse 2003 (3.961 €) und 2004 (4.910 €) sind geringere Ausgaben zu erwarten. 31 Im Hinblick auf die Haushaltsergebnisse 2003 (15.252 €) und 2004 (17.926 €) sind höhere Ausgaben zu erwarten. 32 Die bei dem Produkt 111 09 (Sonstige zentrale Dienste) veranschlagten Beschaffungen für die Berufskollegs werden bei den entsprechenden Produkten veranschlagt. 33 Ersatzbeschaffung des durch einen Verkehrsunfall total beschädigten Astra Kombi. 34 Durch die Bildung eines Haushaltsausgaberestes im Rahmen des Jahresabschlusses 2004 kann der für 2005 erneut ausgewiesene Ansatz zurückgenommen werden. 35 Es handelt sich um die Teilrückzahlung einer bereits vereinnahmten Zuwendung. 36 Siehe V 28 / 2004: Einrichtung von Nationalpark-Infopunkten im Kreis Euskirchen mit einer Landeszuweisung von 80 % und einem 20 %igen Eigenanteil der Kommunen 37 Es handelt sich um eine Verminderung des Umlagebetrages nach Neuberechnung durch die KDVZ. 38 Im Haushaltsjahr 2004 wurden die Positionen Porto und Fernmeldegebühren unter einer gemeinsamen Haushaltsstelle geführt. Erst im Produkthaushalt 2005 werden die Ansätze in getrennten Sachkonten nachgewiesen. Auf Grund des Jahresrechnungsergebnisses 2004 können die Ansätze anteilig reduziert werden. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Anpassung an Ergebnis der Jahresrechnung 2004. Es handelt sich um die Teilrückzahlung einer bereits vereinnahmten Zuwendung. Um 2005 bereits Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2006 eingehen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung zu veranschlagen Der Ansatz wurde bei der Haushaltsaufstellung übersehen. Abwicklung Projekt IT-Forum (Schlussrechnung nach Vorlage des Verwendungsnachweises). Der Ansatz muss um die Beschaffung der Software für das virtuelle Bauamt ergänzt werden, nachdem die strategischen und technischen Fragen hierzu geklärt wurden. Die Mehrbelastung erfolgt im Budget 400 630 001, Produkt 521 01 (über die Interne Leistungsverrechnung). Anpassung des Ansatzes an die sinkende Kinderzahl und das sinkende Durchschnittseinkommen der Eltern. Mindereinnahmen und Minderausgaben aufgrund der Schließung von 3 Kindertagesgruppen zum 01.08.2005. Der Stammkapitalanteil des Kreises an der Standortentwicklungsgesellschaft wird voraussichtlich in Höhe des korrigierten Betrages festgesetzt. Eine endgültige Entscheidung steht z.Zt. noch aus. Anpassung aufgrund der für die Hauptversammlung vorgeschlagenen Ausschüttung für 2005 (1,50 €/Aktie). Teil H, S. 17 von 18 Nr. Erläuterung 49 Dem Kreis liegt ein bis vor kurzem nicht bekanntes Angebot über den Erwerb notwendiger Flächen vor. Dadurch wird eine Erhöhung des Ansatzes um 50.000 € erforderlich. 50 Irrtümlich wurde der Ansatz für Fortbildung auf dem Sachkonto Ausbildung veranschlagt. 51 Für den laufenden Geschäftsbetrieb der Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang ist ein Kreisanteil von 10.000 € p.a. zu veranschlagen. 52 Im Rahmen der Einstellung des Deponiebetriebes wird eine Optimierung des Kompostwerkes erforderlich. 53 Das Land hat den Fördersatz für das Modellprojekt gesenkt. 54 Haushaltssystematische Veränderung (es liegt kein Leasing sondern eine Miete vor). 55 Da zu den Landschaftsplänen Weilerswist und Zülpicher Börde noch keine Zuwendungsbescheide der Bezirksregierung vorliegen, erfolgt die Neuveranschlagung der Maßnahmen in 2005. 56 Für die Möblierung des geplanten Umkleideraumes ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf von 5.000 €. 57 Nach dem Kreistagsbeschluss vom 23.06.2004 wird für das Haushaltjahr 2005 ein Zuschuss i.H.v. 20.000 € veranschlagt. 58 Berichtigung eines Fehlers in der urprünglichen Berechnung der Internen Leistungsverrechnung. 59 Mehrausgabe für die erforderliche Beschaffung von Spinden für die Umkleideräume im Berufskolleg Eifel. 60 Vorübergehende Rückzahlung einer Landeszuweisung beim Kreisstraßenbau zur Vermeidung einer Zinspflicht. Der Ansatz war bislang nicht eingeplant. 61 Die anteiligen Einnahmen aus Landeszuweisungen bei Produkt 554 01 waren irrtümlich beim Produkt 554 02 veranschlagt worden. 62 Infolge eines Interpretationsfehlers wurden bei Haushaltsaufstellung irrtümlich jeweils zwei Sachkonten für Krankenhilfen (innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) eingerichtet. Die jeweiligen Ausgabenansätze werden nun richtiger Weise auf je einem Konto ausgewiesen. 63 Bei Übernahme der von der Fachabteilung kalkulierten Haushaltsansätze in KIRP wurden die in 2005 aus 2004 fälligen Restforderungen der Kostenträger übersehen. 64 Erforderliche Neukalkulation aufgrund des abgeschlossenen ARGE-Vertrages. 65 Nach einer Mitteilung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes vom 15.01.2005 war eine Neukalkulation des Ansatzes erforderlich. 66 Aufnahme der Brückenbauwerke laut Info 14 / 2005 67 Anpassung an Jahresrechnungsergebnis nach einer Neuberechnung des zu erwartenden Erstattungsbetrages an die Stadt Köln. 68 Im Haushalt 2005 ist mit einer einmaligen Rückzahlung von Erstattungen zur Bearbeitung des Lastenausgleichs durch die Stadt Köln zu rechnen. 69 Mehreinnahmen durch die Vermietung der Nebenstelle Schwalbenberg und einer Teilfläche im Thomas-Esser-Berufskolleg für Shopverkauf. 70 Mehreinnahmen aus der Jagdpacht für Flächen des Ahrprogramms. 71 Gem. Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Die Haushaltsmittel sind im kommunalen Haushalt nachzuweisen. Dies war bei der HH-Planung irrtümlich nicht berücksichtigt worden. 72 Da die Nebenstelle Schwalbenberg im Laufe des Haushaltsjahres 2005 vermietet wird, muss der im Entwurf eingeplante Veräußerungserlös in Höhe von 870.000 € gestrichen werden. Im Haushaltsjahr 2005 ist mit der Veräußerung der ehemalige St. Nikolaus-Schule in Kall zu rechnen. Hierfür sind Einnahmen i.H.v. 300.000 € einzuplanen. 73 Das Gebäude der ehemaligen Albert-Gutzmann-Schule in Billig muss in 2005 an das Kanalnetz der Stadt Euskirchen angebunden werden. Für die Erschließung ist ein Betrag i.H.v. 20.000 € zu zahlen. 74 Bei der Haushaltsplanung wurde übersehen, dass das Dienstfahrzeug des Landrats in 2005 steuerbefreit ist (Euro 4-Norm). Teil H, S. 18 von 18 Nr. Erläuterung 75 Die Laufzeit des Projektes Ahr 2000 wurde bis zum 30.06.2005 verlängert. 76 Das Projekt "Einrichtung eines nordic-walking-Parks" wurde in der Verkehrsamtsleiterkonferenz am 24.01.2005 beschlossen, so dass eine Berücksichtigung im Haushalt nicht möglich war. Die Finanzierung erfolgt zu 80 % über einen Landeszuschuss und in Höhe von 20 % durch die beteiligten Kommunen. Somit fallen für den Kreis Euskirchen keine Eigenmittel an. Das Projekt wird nur bei Bewilligung durchgeführt. 77 Im Haushaltsentwurf war bei dem PSK irrtümlich eine lineare Kostensteigerung eingerechnet worden. Tatsächlich sind vertraglich Festbeträge vereinbart, die keine Kostensteigerung vorsehen. 78 Anteiliger Mitgliedsbeitrag zum Naturpark Hohes-Venn-Eifel. 79 Anpassung an Ausgaben bei Produktsachkonto 554 02 8 524901. 80 Zur Bewertung der Ergebnisse im Rahmen der Aufgabenkritik sollen externe Gutachten eingeholt werden (Vorschlag in Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang am 08.03.2005). 81 Fehler in der Haushaltsaufstellung (falsche HH-Systematik). Gleichzeitig wird der Ansatz auf Grund eines Kalkulationsfehlers beim zutreffenden Produktsachkonto korrigiert ausgewiesen. 82 Erhöhung der Ansätze erforderlich (für Mehreinnahmen und Mehrausgaben für die Eröffnung des Ahrtalradwegs in 2005). 83 Der Mehrbedarf für die Fortführung von Maßnahmen (JumpPlus, AFL und Jugend in Arbeit) in Höhe von rd. 206.000 € ist durch Zuweisungen des Landes gedeckt. Die verbleibenden Mehrausgaben werden benötigt für die Restzahlung von Lohnkostenzuschüssen für die Monate November und Dezember 2004 und die Restfinanzierung kreiseigener Maßhnahmen. Der Zuschussbedarf erhöht sich insgesamt um 29.500 €. 84 Die endgültigen GFG-Daten 2005 wurden zwischenzeitlich vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik übermittelt. 85 Streichung, da keine Zuständigkeit des Kreises mehr. 86 Anpassung an Jahresrechnungsergebnis. 87 Nach der nun vorliegenden Abrechnung für den Monat 12/2004 erhöht sich der Zuschussbedarf bei der Sozialhilfe - Finanzierungsbeteiligung- netto um 29.300 €. 88 Der Anschaffungspreis des eingeplanten Beamer verringert sich um 1.000 €. 89 Zum einen handelt sich um einen Übertragungsfehler bei der Dateneingabe, zum anderen erhöhen sich die Gutachtenkosten von 37.000 € auf 53.000 €. 90 Aufgrund des nun vorliegenden Jahresabschlussergebnisses 2004 ergibt sich ein Bestand der allgemeinen Rücklage von 11,35 Mio €, der vollständig zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts 2005 entnommen wird. 91 Durch den verbesserten Jahresabschluss 2004 können erhöhte Rücklagenbestände zinsbringend verwendet werden. 92 Die Höhe der Kreisumlageneinnahme war aufgrund der vorgenommenen Änderungen anzupassen. 93 Die Höhe der Einnahmen aus inneren Darlehen war aufgrund der vorgenommenen Änderungen anzupassen. 94 Im Rahmen des Jahresabschlusses 2004 mussten zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes höhere neue I.D. als lt. Haushaltsplanung 2004 vorgesehen waren aufgenommen werden. Daher ist eine Anpassung der Zins- und Tilgungszahlungen für neue I.D. erforderlich.