Verwaltungsergänzung (Anlage zur Z 5/V 57/2005)

Seite 1 von 9 Anlage zu Z 5 / V 57/2005 Einflussgrößen Ausgaben Verwaltungshaushalt Volumen I. 236.814.300 Durchlaufende Posten Innere Verrechnungen ARGE-Ausgaben (durchlaufend) - 312 02 SGB II-Übergangsregelung (durchlaufend) - 312 94 Umlage Versorgungskasse KKM - 111 13 Wahlkosten Landtagswahl - 121 01 Verlustausgleich KVE (über Mehrbelastung) - 547 01 Bauabzugssteuer - 111 14 11.065.700 27.102.000 2.000.000 132.000 140.000 5.926.700 5.000 Summe I. II. 46.371.400 Fremdfinanzierte Einrichtungen Ausgaben kostenrechnende Einrichtungen (soweit gebührenfinanziert) 600 322 - Rettungsdienst 600 390 - Schlachttieruntersuchungen 600 430 - VHS (restfinanziert über Mehrbelastung) 600 600 - Tankstellen (Anteil fremdfinanziert) 600 663 - Abfallentsorgung, DSD und Deponie Zwischensumme fremdfinanzierte Einr. 6.245.000 611.700 1.034.000 295.000 18.873.200 27.058.900 Leistungen des Kreises für die ARGE - 312 03 (fremdfinanziert) 652.700 Personalausgaben f. Zweckverbände (erstattet bei 111 13) 106.000 Zulassungswesen: Erstattung - 122 16 (finanziert durch Mehreinnahme Gebühren) 500.000 Zuschüsse an VRS und KVE - 547 01 (aus RegG finanziert) Anteil Landschaftspläne - 554 01 (in Höhe der Landeszuweisung) Anteil Natur- und Landschaftsschutz - 554 02 (in Höhe der Landeszuweisung) Anteil Gründerinitiative - 571 01 (in Höhe der Landeszuweisung) Anteil Frau & Beruf - 571 03 (in Höhe der Landeszuweisung) Anteil Vogelsang - 571 04 (in Höhe der Landeszuweisung) Herstellungskosten ALK - 511 03 (in Höhe der Landeszuweisung & der Ersätze) AP-Felderneuerung - 511 03 (in Höhe der Landeszuweisung) Herstellungskosten DGK 5 - 511 03 65.300 78.000 163.800 56.900 75.000 114.000 61.500 10.000 Seite 2 von 9 Anlage zu Z 5 / V 57/2005 (in Höhe der Ersätze) Submissionsservice - 571 01 (finanziert durch Ersätze) Streuobstwiesenprogramm - 554 02 (finanziert durch Landeszuweisung und Ersätze) Unterhaltung Notrufeinrichtung - 126 01 (in Höhe der Erstattung der Gemeinden) 30.000 3.000 7.000 22.000 Summe II. III. 29.004.100 Nicht bis wenig beeinflussbare Posten Landschaftsumlage - 000 Weiterleitungen - 001 Zuführungen zum VermögensHH - 001 a) Abschreibung b) Zinsen inn. Kassenkredite c) Rücklage Deponie d) Zinsen neue inn. Darl. e) Zinsverpflichtung Deponie f) Pensionsrückstellungen g) Invest.pauschale ambulante Pflegeeinr. h) Prozessrisiko Zwischensumme nicht beeinflussbar 28.188.200 4.069.000 3.138.000 37.000 2.082.000 9.000 3.524.000 80.000 730.000 138.000 9.738.000 Ausgaben Originäre SGB-II-Aufgaben - 312 01 Transferausgaben Sozialhilfe (außerhalb SGB II) 311 02 - Schwerbehindertengesetz 321 01 - Kriegsopfer und OEG 311 91 - BSHG-HzL (Dezember 2004) 343 96 - BSHG-Lstg. bei Krankheit (Dez. 04) 343 97 - BSHG-Pflegebed. (Dez. 04) 311 94 - BSHG-HzArbeit (Dez. 04) 311 01 - HzL SGB XII 311 03 - HbL SGB XII 311 05 - Pflegewohngeld 342 01 - GSi SGB XII 343 01 - Lstg. Krankheit SGB XII 343 02 - Lstg. Behinderung SGB XII 343 03 - Lstg. Pflegebedürftigkeit SGB XII Zwischensumme 321 01 - Bundesabführung 363 08 - Abführung an Land 311 01 - Erstattung an and. Träger der Sozialhilfe 311 01 - Erstattungen Verfahrenskosten 311 91 - Erstattung an Gemeinden 342 01 - Erstattung an and. Träger der Grundsicherung 343 03 - Erstattung an and. Träger der Sozialhilfe 342 01 - Gutachterkosten Grundsicherung 343 04 - Gutachterkosten Heimaufsicht 343 05 - Pflegebedarfsplan 24.120.500 219.900 104.100 1.152.600 102.900 22.300 245.500 1.345.300 115.300 2.800.000 3.194.000 433.100 269.400 4.856.700 14.861.100 14.400 187.000 70.500 1.000 59.000 1.000 10.000 30.000 8.000 15.000 Seite 3 von 9 Transferausgaben Jugendhilfe (einschl. Zuschüsse) 363 07 - Zuschüsse Betreuungsgesetz 363 08 - Unterhaltsvorschussleistungen 362 01 - Zuschüsse Heime d. offenen Tür u.a. 362 02 - Zuschüsse Schulsozialarbeit/Jgdberufshilfe u.a 362 03 - Kinder- und Jugenderholung etc. 361 01 - Tagespflege 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 363 10 - Hilfe zur Erziehung (stationär/teilst.) 365 01 - Tageseinrichtungen für Kinder Zwischensumme Anlage zu Z 5 / V 57/2005 125.800 1.670.000 830.100 238.800 114.000 161.000 1.640.000 10.190.000 22.250.000 37.219.700 363 10 - HzE - Leistungserstattung 363 10 - Jugendhilfeplanung Schülerbeförderungskosten 231 01 - TEB 231 02 - BKE 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 221 02 - St. Nikolaus-Schule 221 03 - St. Michael-Schule 221 04 - Don-Bosco-Schule Zwischensumme 365.000 3.000 343.000 455.000 232.000 190.500 82.200 12.900 Zinsausgaben - 000/001 Kapitalertragsteuern - 111 14 Umsatzsteuern Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt - 111 14 Umlage TBA - 122 09 Umlage Wasserverband Eifel-Rur - 552 01 Umlage Erftverband - 552 01 Umlage ZV Kronenburger See - 552 01 Umlage ZV Naturpark Kottenforst-Ville - 554 02 Umlage KDVZ - 111 17 Umlage Studieninstitut - 111 13 Umlage BZE - 571 02 Pensionsrückstellungen - 111 13 Beihilfen f. Versorgungsempfänger - 111 13 Versorgungsausgaben - 111 13 Beihilfeabrechnung - 111 13 Entschädigungen Kreistag, stv. Landräte, Fraktionsvors. Fraktionszuwendungen Sonstige Aufwandsentschädigungen (ohne kostenr. Einr.) Summe III. Nach Abzug der Beträge I. bis III. verbleibt ein Restausgabevolumen von 1.315.600 56.800 15.800 152.500 95.000 420.000 295.000 66.000 25.000 40.500 892.000 51.000 48.000 80.000 800.000 3.657.900 85.000 338.800 145.000 51.900 127.592.200 33.846.600 Seite 4 von 9 Anlage zu Z 5 / V 57/2005 In diesem Restvolumen sind enthalten: IV. Die restlichen Personalausgaben Zeile 11 33.637.500 Zeile 12 36.000 Zeile 16 405.300 Personalausgaben gesamt 34.078.800 abzgl. oben enthaltener Personalanteile Zeile 11 Umlage Versorgungskasse KKM - 111 13 132.000 600 322 - Rettungsdienst 2.662.000 600 390 - Schlachttieruntersuchungen 253.600 600 430 - VHS (restfinanziert über Mehrbelastung) 527.600 600 663 - Abfallentsorgung, DSD und Deponie 2.493.300 Leistungen des Kreises für die ARGE - 312 03 606.100 Personalausgaben f. Zweckverbände 106.000 Anteil Landschaftspläne - 554 01 26.400 Anteil Gründerinitiative - 571 01 23.400 Anteil Frau & Beruf - 571 03 38.000 Ausgaben Originäre SGB-II-Aufgaben - 312 01 46.000 Pensionsrückstellungen - 111 13 44.000 Beihilfen f. Versorgungsempfänger - 111 13 800.000 Versorgungsausgaben - 111 13 3.657.900 Zeile 12 Pensionsrückstellungen - 111 13 36.000 Zeile 16 Entschädigungen Kreistag, stv. Landräte, Fraktionsvors 338.800 Fraktionszuwendungen 145.000 Sonstige Aufwandsentschädigungen (ohne kostenr. Ein 51.900 Summe abzuziehender Personalanteile 11.988.000 Restliche Personalausgaben V. 22.090.800 Geschäftsausgaben (soweit nicht oben enthalten) Fortbildung und Ausbildung 207.300 Dienstreisen 201.700 Büromaterial davon Straßenverkehrszulassung und Fahrerlaubnisse 274.100 Zeitschriften und Fachliteratur 135.000 86.600 Porto davon Bußgeldverfahren 325.900 Fernmeldegebühren 176.500 85.500 Mieten & Leasing 81.800 Dienst- und Schutzkleidung davon Kreisstraßen & Winterdienst 20.100 11.700 Seite 5 von 9 Öffentliche Bekanntmachungen Anlage zu Z 5 / V 57/2005 25.100 Summe Geschäftsausgaben VI. Sachausgaben (soweit oben nicht enthalten): Politische Gremien - 111 01 Repräsentation - 111 02 Verwaltungsarchiv - 111 07 Betriebsärztlicher Dienst - 111 09 Jahrbuch - 111 12 Öffentlichkeitsarbeit - 111 12 Kreisveranstaltungen - 111 12 Ehrungen, Nachrufe - 111 12 Künstlersozialabgabe - 111 13 Gefahrenabwehr - 122 01 Jagd- und Fischerei - 122 02 Überwachung erlaubnispfl. Gewerbebetriebe - 122 03 Überwachung Betriebe & Einr. - 122 04 Überwachung Erzeugnisse - 122 05 Überwachung Fleischhygiene - 122 06 Tierseuchen - 122 08 Tierkörperbeseitigung - 122 09 Überwachung Tierarzneimittel/Futtermittel - 122 10 Tierschutz - 122 11 Bußgeldverfahren - 122 13 Fahrerlaubnisse - 122 14 Erlaubnis Personen- & Güterbeförd. - 122 15 Melde- und Personenstandsang. - 122 17 Staatsangehörigkeitsang. - 122 18 Aufenthaltsregelung - 122 19 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz - 126 01 Feuerwehrlehrgänge - 126 02 Schulveranstaltungen - 221 01 - Hans-Verbeek Schulveranstaltungen - 221 02 - St. Nikolaus Schulveranstaltungen - 221 03 - St. Michael Schulveranstaltungen - 221 04 - Don-Bosco Sachausgaben - 221 04 - Don-Bosco Sachausgaben - 231 01 - TEBK Sachausgaben - 231 02 - BKE Regionale Schulberatung - 242 01 Schulamt - 243 02 Kreislehrerpersonalrat - 243 02 Verkehrserziehung - 243 03 Medienzentrum - 243 04 Eifelmuseum - 252 01 Historische Kreisbibliothek - 272 01 Ausstellungen Kultur - 281 01 Junge Kultur - 281 01 Eifeler Musikfest - 281 01 Kulturpreis - 281 01 Pflegewohngeld - 311 05 Erziehungsberatung - 363 01 Hilfe zur Erziehung - 363 10 Planung & Koord. Gesundheit - 414 01 1.399.100 900 9.000 40.000 3.500 6.500 3.000 4.500 1.000 400 600 600 600 3.000 190.000 5.000 10.000 1.000 500 500 600 700 200 600 600 600 6.600 3.800 3.200 2.300 900 400 400 2.000 2.600 300 300 500 2.900 24.500 7.800 1.500 6.000 3.900 3.900 3.100 500 2.400 400 10.000 Seite 6 von 9 Gutachten Gesundheit - 414 02 Gesundheitshilfe - 414 03 Personalgestellung Psychiatr. Dienst - 414 03 Gesundheitsschutz - 414 04 Ersatzvornahme Geoinformation - 511 03 Vermarktungsmaterial etc. Geoinform. - 511 03 Grundstückswerte - 511 04 Ersatzvornahme Bauordnung - 521 01 Überwachung der Abfallentsorgung - 537 02 Ersatzvornahmen Überw. der Abfallents. - 537 02 Straßen - 542 01 Verkehrszählung - 542 01 Arbeitsschutz - 542 01 Winterdienst - 545 01 Ersatzvornahmen Wasser - 552 01 Wasser und Wasserbau - 552 01 Hochwasser-Gefahrenkarte - 552 01 Entschädigungen - Eigenanteil - 554 01/554 02 Landschaftspläne Eigenanteil - 554 01 Natur- und Landschaftsschutz - 554 02 Ausgleichsmaßnahmen - 554 02 Arten- und Biotopschutz - Eigenanteil - 554 02 Ahr 2000 - Eigenanteil - 554 02 KULAP - Eigenanteil - 554 02 Öffentlichkeitsarbeit Ahr 2000 - Eigenanteil - 554 02 Umweltpreis - 554 02 Ersatzvornahme Bodenschutz - 561 01 Gründerinitiative - Eigenanteil - 571 01 Öffentlichkeitsarbeit Unternehmensor. Dstlst. - 571 01 Öffentlichkeitsarbeit Beschäftigungsor. Dstlst. - 571 02 Öffentlichkeitsarbeit Strukturentwicklung - 571 04 Frau & Beruf - Eigenanteil - 571 03 Zwischensumme Sonstige Erstattungen (soweit nicht oben enthalten) Personalkosten Stadt Schleiden - 111 13 Staatsangehörigkeitsang. an Gemeinden - 122 18 Erstattungen externe Schüler - 243 01 Anlage zu Z 5 / V 57/2005 2.200 6.000 45.200 20.000 8.000 7.000 500 10.000 500 5.000 1.700 7.500 8.000 100 24.300 2.500 10.000 2.000 46.000 2.100 500 3.900 2.000 100.000 10.800 2.500 5.000 30.600 4.400 4.400 5.900 25.000 777.700 18.000 7.300 6.500 Zwischensumme 31.800 Summe Sachausgaben 809.500 Es verbleibt ein Betrag von Dieser teilt sich wie folgt auf: VII. 9.547.200 Beeinflussbare Posten Kategorie A: Dem Grunde nach nicht beeinflussbar, der Höhe nach beeinflussbar Unterhaltungsausgaben Gebäude - 111 19 Bauhof - Infrastrukturvermögen - 111 10 Kreiswald - 111 19 1.303.700 21.000 2.500 Seite 7 von 9 Verkehrsüberwachungsanlagen - 122 13 Kreisstraßen - 542 01 Radwege - 542 01 Verkehrssicherungsmaßn. - 542 01 Winterdienst - 542 01 Zwischensumme Geräte - Unterhaltung & Anschaffung Geoserver (EDV) - 111 17 EDV - 111 17 Zeiterfassung - 111 17 Geräte Feuerschutz - 126 01 & 126 02 Geräte TBE & BEK - 231 01 & 231 02 Geräte Katasterverw. - 511 03 & 511 04 Geräte Straßenunterhaltung & Winterd. - 542 01 Sonstige (verteilt auf Kreishaus) Zwischensumme Fahrzeuge Fahrzeugkosten ohne kostenrechn. Einrichtungen und ohne Tankstelle (Treibstoffe) Anteil Treibstoffe (ILB Tankstelle ohne kostenr. Einr.) Zwischensumme Bewirtschaftung Gebäude - 111 19 Straßen - 542 01 Natur- und Landschaftsschutz - 554 02 Zwischensumme Anlage zu Z 5 / V 57/2005 75.000 205.000 15.000 87.000 277.000 1.986.200 113.800 202.000 6.000 38.000 45.000 23.000 58.000 81.000 566.800 128.800 114.500 243.300 1.678.800 36.100 10.000 1.724.900 Erstattung LAG Miete und Wartung Telefonanlage - 111 17 Lizenzentgelte EDV (ohne kostenr. Einr.) Konto- und Depotgebühren - 111 15 Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel 231 01 - TEB 231 02 - BKE 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 221 02 - St. Nikolaus-Schule 221 03 - St. Michael-Schule 221 04 - Don-Bosco-Schule Zwischensumme darin enthalten: Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Versicherungsbeiträge Schulen 231 01 - TEB 231 02 - BKE 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 221 02 - St. Nikolaus-Schule 221 03 - St. Michael-Schule 221 04 - Don-Bosco-Schule Zwischensumme 131.000 30.000 200.700 27.000 137.400 72.000 13.700 8.700 1.000 8.200 241.000 98.900 60.300 34.100 4.400 2.900 1.000 2.500 105.200 Seite 8 von 9 Anlage zu Z 5 / V 57/2005 Sonstige Versicherungsbeiträge Schulverpflegung 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 221 02 - St. Nikolaus-Schule Zwischensumme 39.100 41.200 20.600 61.800 Summe VII. VIII. 5.357.000 Beeinflussbare Posten Kategorie B: Dem Grund und der Höhe nach beeinflussbar Tilgung inn. Darl. - 001 Zuschüsse / Beteiligungen VkA-RWE - 111 14 AGIT wg. Automobil-Projekt - 571 01 TAE - 571 02 AGIT - 571 04 Touristik-Agentur - 571 04 Tierschutz - 122 11 Kreisfeuerwehrverband - 126 01 Schnelle Einsatzgruppe DRK - 126 01 Fachseminar Altenpflege - 243 01 Kulturförderung - 281 01 Wohlfahrtsverbände - 331 01 Bund der Vertriebenen - 344 01 AIDS-Prävention - 414 01 Suchtkrankenhilfe - 414 03 Schwangerschaftsberatung - 414 03 Sozialpsych. Zentrum - 414 03 Methadon-Substitution - 414 03 Sportförderung - 421 01 Biologische Station - 554 02 Dorfwettbewerb - 554 02 Gründerregion Aachen - AC2 - 571 01 Regionalsekretariat - 571 02 Euregionale 2008 - 571 04 Zuschüsse Wirtschaftsförderung - 571 04 Seniorenerholungsmaßnahmen - 331 01 Ferienfreizeiten erwachs. Behinderte - 331 01 Zwischensumme 2.889.000 1.100 5.600 15.600 42.000 41.000 4.000 3.100 2.600 5.000 2.900 420.000 500 12.600 141.500 22.300 53.700 12.900 30.700 100.000 15.000 25.600 2.600 20.800 6.000 500 3.000 Durchführung Wettbewerb " Unser Dorf soll schöner werden" - 554 0 Mitgliedsbeitrag EUREGIO - 571 04 Mitgliedsbeitrag LKT NRW - 111 09 Weitere Mitgliedsbeiträge Summe VIII. 990.600 4.000 36.200 44.300 27.100 3.991.200 Seite 9 von 9 IX. Rest darin u.a. enthalten: Gutachterkosten Vollstreckungskosten Verfahrenskosten Rechtssachen Gefährdungsabschätzungen Zukunft Vogelsang Anlage zu Z 5 / V 57/2005 199.000