Daten
Kommune
Bedburg
Größe
66 kB
Datum
10.05.2011
Erstellt
04.05.11, 18:01
Aktualisiert
04.05.11, 18:01
Stichworte
Inhalt der Datei
Gesamtergebnisplan
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
-20.824.608
-18.018.752
-20.153.000
-21.347.000
-21.934.000
-22.559.000
-11.011.599
-12.481.519
-10.530.736
-6.669.650
-11.082.920
-11.140.888
-694
-3.000
-53.500
-53.500
-53.500
-53.500
-7.523.752
-7.206.724
-7.107.970
-7.114.770
-7.063.070
-7.191.970
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
-637.422
-687.960
-817.623
-1.041.704
-1.152.860
-1.152.860
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-566.926
-684.946
-1.199.330
-1.196.000
-1.214.150
-1.217.000
-2.366.610
-3.835.247
-1.829.920
-1.717.750
-3.189.100
-2.041.000
0
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
-42.931.611
-42.918.148
-41.692.079
-39.140.374
-45.689.600
-45.356.218
11
- Personalaufwendungen
7.210.170
7.675.800
8.821.200
8.918.900
8.816.280
8.636.110
12
- Versorgungsaufwendungen
746.931
745.000
725.000
725.000
725.000
725.000
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
6.769.523
6.616.500
6.645.240
5.817.150
5.911.230
5.872.070
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
17
18
4.144.834
5.659.676
4.874.369
4.864.460
4.718.471
4.699.854
21.002.854
20.865.200
21.572.000
21.360.210
21.243.190
21.143.960
5.753.400
4.650.308
5.836.482
5.929.342
5.975.432
6.033.162
= Ordentliche Aufwendungen
45.627.712
46.212.484
48.474.290
47.615.062
47.389.603
47.110.156
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
2.696.101
3.294.336
6.782.211
8.474.688
1.700.003
1.753.938
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17)
19
-136.806
-229.300
-97.800
-92.800
-87.800
-87.800
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
896.657
1.219.000
1.153.500
1.466.300
1.533.500
1.540.900
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
759.851
989.700
1.055.700
1.373.500
1.445.700
1.453.100
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
3.455.952
4.284.036
7.837.911
9.848.188
3.145.703
3.207.038
23
+ Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
3.455.952
4.284.036
7.837.911
9.848.188
3.145.703
3.207.038
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
-4.701.805
-4.721.871
-7.738.410
-7.777.531
-7.835.731
-7.884.428
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
4.701.805
4.721.871
7.738.410
7.777.531
7.835.731
7.884.428
3.455.952
4.284.036
7.837.911
9.848.188
3.145.703
3.207.038
29
+ Außerordentliche Erträge
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Gesamtfinanzplan
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
06
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen
09
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
20.527.175
18.018.752
20.153.000
21.347.000
21.934.000
22.559.000
9.216.855
8.651.900
8.342.400
4.655.300
8.977.430
8.999.880
876
500
50.000
50.000
50.000
50.000
7.911.516
6.738.802
6.731.830
6.750.430
6.610.430
6.810.430
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
393.951
687.960
817.623
1.041.704
1.152.860
1.152.860
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
583.918
683.446
1.199.330
1.196.000
1.214.150
1.217.000
1.134.421
1.108.647
1.371.010
1.362.490
1.362.490
1.362.490
136.795
229.300
97.800
92.800
87.800
87.800
= Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit
39.905.506
36.119.307
38.762.993
36.495.724
41.389.160
42.239.460
10
- Personalauszahlungen
-7.134.553
-6.929.000
-8.383.500
-8.449.600
-8.332.380
-8.127.610
11
- Versorgungsauszahlungen
-930.760
-990.000
-928.000
-931.000
-940.000
-947.000
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-6.344.865
-6.488.217
-7.237.140
-5.897.150
-5.911.230
-5.872.070
13
- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen
-896.657
-1.219.000
-1.153.500
-1.466.300
-1.533.500
-1.540.900
14
- Transferausszahlungen
-20.848.882
-20.875.200
-21.572.000
-21.360.210
-21.243.190
-21.143.960
15
- Sonstige Auszahlungen
-3.907.852
-4.610.359
-4.994.310
-4.939.760
-4.934.520
-4.992.235
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-40.063.569
-41.111.776
-44.268.450
-43.044.020
-42.894.820
-42.623.775
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-158.063
-4.992.469
-5.505.457
-6.548.296
-1.505.660
-384.315
1.066.189
3.214.500
2.847.000
4.742.000
1.290.000
860.000
167.356
1.332.500
827.910
529.410
2.777.610
1.634.810
17
(Zeilen 9 und 16)
18
+ Zuwendungen f. Investitionsmaßn.
19
+ Einz. aus der Veräußerung v. Sachanl.
20
+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanl.
0
0
0
0
0
0
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
6.723
450.000
541.500
425.150
27.000
290.000
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
= Einz. aus Investitionstätigkeit
1.240.268
4.997.000
4.216.410
5.696.560
4.094.610
2.784.810
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
-2.022.220
-580.000
-248.000
-603.600
-100.000
-100.000
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-2.074.485
-4.445.460
-3.822.500
-1.642.000
-1.667.000
-792.000
26
- Ausz. für den Erw. v. bew. Anlageverm.
-1.818.281
-1.456.000
-933.205
-723.705
-516.205
-439.975
27
- Ausz. für den Erwerb v. Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
-10.896
-839.000
-1.616.000
-3.416.000
-54.000
-1.000
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
= Ausz. aus Investitionstätigkeit
-5.925.883
-7.320.460
-6.619.705
-6.385.305
-2.337.205
-1.332.975
= Saldo aus Investitionstätigkeit
-4.685.615
-2.323.460
-2.403.295
-688.745
1.757.405
1.451.835
-4.843.678
-7.315.929
-7.908.752
-7.237.041
251.745
1.067.520
31
(Zeilen 23 und 30)
32
= Finanzmittelübersch. /-fehlbetrag
(Zeilen 17 und 31)
33
+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen
11.944.854
2.323.460
2.403.295
688.745
0
0
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
-8.148.822
-1.697.000
-1.656.000
-1.885.378
-1.820.570
-1.871.007
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
3.796.033
626.460
747.295
-1.196.633
-1.820.570
-1.871.007
36
= Änderung des Bestandes an eig.
Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)
-1.047.645
-6.689.469
-7.161.457
-8.433.674
-1.568.825
-803.487
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
1.427.326
404.322
-6.285.147
-13.446.364
-21.880.278
-23.449.103
38
+ Anfangsbestand an fr. Finanzmitteln
24.641
0
0
0
0
0
39
= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)
404.322
-6.285.147
-13.446.364
-21.880.278
-23.449.103
-24.252.590