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Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-34/2011 2. Ergänzung)

Daten

Kommune
Bedburg
Größe
66 kB
Datum
10.05.2011
Erstellt
04.05.11, 18:01
Aktualisiert
04.05.11, 18:01
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Gesamtergebnisplan Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 -20.824.608 -18.018.752 -20.153.000 -21.347.000 -21.934.000 -22.559.000 -11.011.599 -12.481.519 -10.530.736 -6.669.650 -11.082.920 -11.140.888 -694 -3.000 -53.500 -53.500 -53.500 -53.500 -7.523.752 -7.206.724 -7.107.970 -7.114.770 -7.063.070 -7.191.970 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -637.422 -687.960 -817.623 -1.041.704 -1.152.860 -1.152.860 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -566.926 -684.946 -1.199.330 -1.196.000 -1.214.150 -1.217.000 -2.366.610 -3.835.247 -1.829.920 -1.717.750 -3.189.100 -2.041.000 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -42.931.611 -42.918.148 -41.692.079 -39.140.374 -45.689.600 -45.356.218 11 - Personalaufwendungen 7.210.170 7.675.800 8.821.200 8.918.900 8.816.280 8.636.110 12 - Versorgungsaufwendungen 746.931 745.000 725.000 725.000 725.000 725.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.769.523 6.616.500 6.645.240 5.817.150 5.911.230 5.872.070 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 17 18 4.144.834 5.659.676 4.874.369 4.864.460 4.718.471 4.699.854 21.002.854 20.865.200 21.572.000 21.360.210 21.243.190 21.143.960 5.753.400 4.650.308 5.836.482 5.929.342 5.975.432 6.033.162 = Ordentliche Aufwendungen 45.627.712 46.212.484 48.474.290 47.615.062 47.389.603 47.110.156 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 2.696.101 3.294.336 6.782.211 8.474.688 1.700.003 1.753.938 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17) 19 -136.806 -229.300 -97.800 -92.800 -87.800 -87.800 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 896.657 1.219.000 1.153.500 1.466.300 1.533.500 1.540.900 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 759.851 989.700 1.055.700 1.373.500 1.445.700 1.453.100 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 3.455.952 4.284.036 7.837.911 9.848.188 3.145.703 3.207.038 23 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 3.455.952 4.284.036 7.837.911 9.848.188 3.145.703 3.207.038 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -4.701.805 -4.721.871 -7.738.410 -7.777.531 -7.835.731 -7.884.428 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 4.701.805 4.721.871 7.738.410 7.777.531 7.835.731 7.884.428 3.455.952 4.284.036 7.837.911 9.848.188 3.145.703 3.207.038 29 + Außerordentliche Erträge = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Gesamtfinanzplan Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allg. Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen 09 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 20.527.175 18.018.752 20.153.000 21.347.000 21.934.000 22.559.000 9.216.855 8.651.900 8.342.400 4.655.300 8.977.430 8.999.880 876 500 50.000 50.000 50.000 50.000 7.911.516 6.738.802 6.731.830 6.750.430 6.610.430 6.810.430 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 393.951 687.960 817.623 1.041.704 1.152.860 1.152.860 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 583.918 683.446 1.199.330 1.196.000 1.214.150 1.217.000 1.134.421 1.108.647 1.371.010 1.362.490 1.362.490 1.362.490 136.795 229.300 97.800 92.800 87.800 87.800 = Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 39.905.506 36.119.307 38.762.993 36.495.724 41.389.160 42.239.460 10 - Personalauszahlungen -7.134.553 -6.929.000 -8.383.500 -8.449.600 -8.332.380 -8.127.610 11 - Versorgungsauszahlungen -930.760 -990.000 -928.000 -931.000 -940.000 -947.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -6.344.865 -6.488.217 -7.237.140 -5.897.150 -5.911.230 -5.872.070 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen -896.657 -1.219.000 -1.153.500 -1.466.300 -1.533.500 -1.540.900 14 - Transferausszahlungen -20.848.882 -20.875.200 -21.572.000 -21.360.210 -21.243.190 -21.143.960 15 - Sonstige Auszahlungen -3.907.852 -4.610.359 -4.994.310 -4.939.760 -4.934.520 -4.992.235 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -40.063.569 -41.111.776 -44.268.450 -43.044.020 -42.894.820 -42.623.775 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -158.063 -4.992.469 -5.505.457 -6.548.296 -1.505.660 -384.315 1.066.189 3.214.500 2.847.000 4.742.000 1.290.000 860.000 167.356 1.332.500 827.910 529.410 2.777.610 1.634.810 17 (Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 19 + Einz. aus der Veräußerung v. Sachanl. 20 + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanl. 0 0 0 0 0 0 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6.723 450.000 541.500 425.150 27.000 290.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einz. aus Investitionstätigkeit 1.240.268 4.997.000 4.216.410 5.696.560 4.094.610 2.784.810 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.022.220 -580.000 -248.000 -603.600 -100.000 -100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.074.485 -4.445.460 -3.822.500 -1.642.000 -1.667.000 -792.000 26 - Ausz. für den Erw. v. bew. Anlageverm. -1.818.281 -1.456.000 -933.205 -723.705 -516.205 -439.975 27 - Ausz. für den Erwerb v. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -10.896 -839.000 -1.616.000 -3.416.000 -54.000 -1.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit -5.925.883 -7.320.460 -6.619.705 -6.385.305 -2.337.205 -1.332.975 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.685.615 -2.323.460 -2.403.295 -688.745 1.757.405 1.451.835 -4.843.678 -7.315.929 -7.908.752 -7.237.041 251.745 1.067.520 31 (Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelübersch. /-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen 11.944.854 2.323.460 2.403.295 688.745 0 0 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -8.148.822 -1.697.000 -1.656.000 -1.885.378 -1.820.570 -1.871.007 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.796.033 626.460 747.295 -1.196.633 -1.820.570 -1.871.007 36 = Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -1.047.645 -6.689.469 -7.161.457 -8.433.674 -1.568.825 -803.487 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.427.326 404.322 -6.285.147 -13.446.364 -21.880.278 -23.449.103 38 + Anfangsbestand an fr. Finanzmitteln 24.641 0 0 0 0 0 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38) 404.322 -6.285.147 -13.446.364 -21.880.278 -23.449.103 -24.252.590