Mitteilungsvorlage (Anlage 1 zur Mitteilungsvorlage 164/2009)

Anlage 1, Seite1 Produktsachkonto Bezeichnung Ende 2008 noch verfügbar - Ermächtigung Übernahme nach 2009 Aufwand Auszahlung Begründung / Erläuterung 010 111 005 - Rechnungsprüfung 010 111 005 5431000 Geschäftsaufwendungen 010 111 005 5431301 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt 010 111 005 5431302 13.340,07 € 11.900,00 € Übernahme in Höhe der für die Fortführung des Projekts (Coaching der Mitarbeiter) 11.900,00 € benötigten Mittel Übernahme der Auszahlungsermächtigung wegen Bildung einer 65.000 € Rückstellung Übernahme der Auszahlungsermächtigung wegen Bildung einer 48.000 € Rückstellung Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer 010 111 010 - IT-Service 010 111 010 5281100 Geräte, Ausstattung 10.720,36 € Übernahme von Mitteln für die in 2008 erteilten Aufträge bzw. für die Fortführung begonnener 10.720,36 € Maßnahmen 55.075,99 € Übernahme in Höhe der für die Fortführung von Bauunterhal55.075,99 € tungsmaßnahmen benötigten Mittel 10.000,00 € Übernahme in Höhe der für die Fortführung der Maßnahme (Energieausweise) benötigten 10.000,00 € Mittel 72.769,43 € 63.204,97 € Übernahme in Höhe der für die Fortführung von Bauunterhal63.204,97 € tungsmaßnahmen benötigten Mittel 2.421,69 € 475,05 € 10.720,36 € 010 111 012 - Gebäudemanagement 010 111 012 5211000 010 111 012 5431400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus) Gutachten, Planung, Vermessung 177.281,66 € 40.000,00 € 020 126 000 -Brandschutz 020 126 000 5211000 020 126 000 5261100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Feuerwache Kronenweg, Feuerwehrgerätehaus Berzdorf) Übernahme in Höhe der in 2008 Dienst- und Schutzkleidung 475,05 € erteilten Aufträge 030 - Schulträgeraufgaben 030 211 001 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (AlbertSchweitzer-Schule) 030 215 000 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Realschule) 030 217 000 5279016 030 218 000 5281100 3.636,78 € 2.194,06 € 3.636,78 € Übernahme in Höhe der für die Fortführung der Maßnahme (Erneuerung der Fußbodenbeläge) 3.636,78 € benötigten Mittel 2.194,06 € Übernahme in Höhe der für die Fortführung der Maßnahme (Erneuerung der Fußbodenbeläge) 2.194,06 € benötigten Mittel Förderprojekte in Schulen 5.000,00 € 5.000,00 € Übernahme der Mittel für die Abrechnung der 2008 durchgeführten naturwissenschaftlichen 5.000,00 € Projekte Geräte, Ausstattung 3.059,39 € 3.059,39 € 3.059,39 € erteilten Aufträge Übernahme in Höhe der in 2008 Anlage 1, Seite2 Produktsachkonto Bezeichnung Ende 2008 noch verfügbar - Ermächtigung Übernahme nach 2009 Aufwand Auszahlung Begründung / Erläuterung 040 - Kultur und Wissenschaft 040 281 000 5279900 Budgetaufstockung 6.244,00 € 3.500,00 € Übernahme in Höhe der Mittel, die für die Fortführung/Durchführung der vom Kultur- und Partnerschaftsausschuss beschlossenen 3.500,00 € Maßnahmen benötigt werden. 050 - Soziale Leistungen 050 351 001 5279600 Preis für soziales Engagement 1.000,00 € 1.000,00 € 050 351 001 5291001 Zukunftskonferenz demograph. Entwicklung 1.656,35 € 1.656,35 € Übernahme in Höhe der für die Fortführung/Durchführung der 1.000,00 € Maßnahme benötigten Mittel Übernahme in Höhe der für die Fortführung der Maßnahme 1.656,35 € benötigten Mittel 7.000,00 € Übernahme in Höhe der für die Durchführung der Maßnahme (Kauf einer Streetsocceranlage) benötigten Mittel; mit den vorbereitenden Arbeiten wurde 7.000,00 € bereits im Vorjahr begonnen. 10.000,00 € Übernahme in Höhe der für die Durchführung einer Maßnahme benötigten Mittel; mit der Vorbereitung wurde bereits im 10.000,00 € Vorjahr begonnen 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 060 363 001 5279900 Budgetaufstockung 060 363 003 5279503 Frühe Hilfen, frühe Förderung 060 363 003 5331014 Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG 8.283,62 € 22.079,47 € 5.317,03 € 5.317,03 € Übertragung der (zweckgebundenen) Mittel, die im 5.317,03 € Vorjahr nicht verausgabt wurden 090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 090 511 000 5279037 Regionale 2010Projektqualifizierung 090 511 000 5431400 Gutachten, Planung, Vermessung 6.312,77 € 6.312,77 € 46.318,32 € 46.318,32 € Übernahme in Höhe der für die Fortführung des Projektes 6.312,77 € benötigten Mittel Übernahme in Höhe der für die Fortführung von Maßnahmen 46.318,32 € benötigten Mittel 130 553 000 - Friedhofs- und Bestattungswesen 130 553 000 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhöfe Hubertusstraße und Urfeld) 9.434,42 € 9.434,42 € Übernahme in Höhe der für die Fortführung von zwei Maßnahmen 9.434,42 € benötigten Mittel 150 571 000 - Wirtschaftsförderung 150 571 000 5279038 Wirtschaftsförderung 47.451,22 € 47.451,22 € 303.256,71 € Übernahme in Höhe der für die Fortführung der Maßnahme (Imagekampagne) benötigten 47.451,22 € Mittel 416.256,71 € Ermittlung der möglichen (max.) Übertragungen von Ermächtigungen Im Haushaltsjahr 2008 wurden Ermächtigungen im folgenden Umfang nicht in Anspruch genommen: (gem. Ergebnisrechnung, Stand 26.06.2009) Sachkonto Personalaufwendungen rd. Sach- und Dienstleistungen sontige betriebliche Aufwendungen Summe Betrag 400.000,00 € 856.264,73 € 492.145,87 € 1.748.410,60 €