Mitteilungsvorlage (Anlage zur Mitteilungsvorlage 53/2009)

Abwicklung von Investitionsmaßnahmen (über 150.000 €) Objekt Auftragssachkonto Bezeichnung Rathäuser M01260000 7851000 Vermögenswirksame Erneuerungen Rathäuser Albert-Schweitzer-Schule M21161020 7851000 Baukosten Offene Ganztagsschule Brigidaschule M21172040 7851040 Baukosten Offene Ganztagsschule Goetheschule M21163010 7851000 Verbesserungen Goetheschule M21173030 7851030 Baukosten Offene Ganztagsschule Stand: bereitgestellte verausgabt beauftragt noch verfügbar Erläuterung Mittel (2008) (einschl. 2009) (einschl. 2009) (2008) € € € € 248.000,00 184.791,00 0,00 418.000,00 380.130,56 2.342,62 473.900,00 402.795,69 42.522,45 291.500,00 290.065,65 0,00 871.400,00 759.556,81 88,06 28.02.2009 Mittel ausreichend? 63.209,00 Die Brandschutzmaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. ja 35.526,82 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlen allerdings noch Schlussrechnungen. ja 28.581,86 Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor und es sind noch Arbeiten im Außenbereich erforderlich. ja 1.434,35 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 111.755,13 Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor und es sind noch Arbeiten im Außenbereich erforderlich. Seite 1 von 4 ja ja Objekt Auftragssachkonto Bezeichnung Johannes-Gutenberg-Schule M21174020 7851020 Baukosten Offene Ganztagsschule Lessingschule M21165030 7851000 Erweiterung Lessingschule (Offene Ganztagsschule) Rheinschule M21106060 7851060 Neubau Schillerschule M21177030 7851030 Baukosten Offene Ganztagsschule Hauptschule M21270020 7851020 Errichtung eines Gebäudes zur Umwandlung in eine gebundene Ganztagsschule bereitgestellte verausgabt beauftragt noch verfügbar Erläuterung Mittel (2008) (einschl. 2009) (einschl. 2009) (2008) € € € € Mittel ausreichend? 11.117,26 Das Objekt wird bereits genutzt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor und es sind noch Arbeiten im Außenbereich erforderlich. ja 32.690,29 Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor. ja 778.600,00 703.724,67 63.758,07 370.000,00 329.372,32 7.937,39 5.800.000,00 150.832,95 259.051,93 5.390.115,12 Der Bauantrag wird zur Zeit durch den Planer vorbereitet. Fertigstellung soll im Sommer 2010 sein. (Hinweis: Die Maßnahme wird im Haushalt 2009 neu veranschlagt. Die nicht gebundenen Haushaltsmittel 2008 werden abgesetzt.) ja 706.000,00 582.729,97 166.157,63 -42.887,60 Der Rohbau ist abgenommen. Das Gebäude wird vrs. Ende März 2009 fertig gestellt. In der letzten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt wurde ein Mehrbedarf in Höhe von 480.000 Euro dargestellt und dem Rat empfohlen, die zusätzlichen Mittel in den Haushalt 2009 einzustellen. nein; zusätzlicher Mittelbedarf ist beschrieben. 3.125.000,00 2.886.403,86 229.831,18 8.764,96 Das Gebäude wird genutzt. Es stehen noch Schlussrechnungen aus. Seite 2 von 4 ja Objekt Auftragssachkonto Bezeichnung Schulzentrum M21870020 7853000 Schulhofgestaltung Mehrzweckhalle Urfeld M21166020 7851020 Schulsporthalle Urfeld bereitgestellte verausgabt beauftragt noch verfügbar Erläuterung Mittel (2008) (einschl. 2009) (einschl. 2009) (2008) € € € € Mittel ausreichend? 40.940,70 Die Arbeiten sind im 4. Quartal 2008 durchgeführt worden, die Schlussrechnung liegt derzeit noch nicht vor. ja 0,00 22.000,00 Mit Ablauf des 15.8.2008 ist die Frist zur Einreichung von Schlussrechnungen abgelaufen. Bis auf die Zahlung an den Planer im Jahre 2010 für die Leistungsphase 9 HOAI ist die Maßnahme abgeschlossen. ja 0,00 0,00 100.000,00 Nach Abschluss der derzeit laufenden Vorplanungsphase soll eine Ausführungsplanung beauftragt werden. ja 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Nach Abschluss der derzeit laufenden Vorplanungsphase soll eine Ausführungsplanung beauftragt werden. ja 396.737,15 16.054,49 0,00 380.682,66 Die Neuveranschlagung der Mittel lässt die Ausführung der Maßnahme erst nach Inkrafttreten des Haushalts 2009 zu. ja 200.000,00 157.999,09 1.060,21 2.446.000,00 2.424.000,00 100.000,00 Verkehrsflächen M54170250 7852250 Neugestaltung der Fußgängerzone M54170290 7852290 Umbau Bahnhofsbereich M54170390 7852390 Umgestaltung Burgstraße, Anbindung an L300 Seite 3 von 4 Objekt Auftragssachkonto Bezeichnung M54170601 7852601 Brücke Hessenweg bereitgestellte verausgabt beauftragt noch verfügbar Erläuterung Mittel (2008) (einschl. 2009) (einschl. 2009) (2008) € € € € Mittel ausreichend? 230.000,00 Die Neuveranschlagung der Mittel lässt die Ausführung der Maßnahme erst nach Inkrafttreten des Haushalts 2009 zu. ja 88.036,00 Die Baumaßnahme wird Ende März abgeschlossen sein. ja 230.000,00 0,00 0,00 250.000,00 48.611,50 113.352,50 725.000,00 0,00 0,00 725.000,00 Der Bahnhof ist in der Kaufabwicklung, der Notarvertrag wurde bereits unterzeichnet. Ein Besitzübergang wird für April 2009 angestrebt. ja M55170040 7852040 Neugestaltung Rheinufer 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 Derzeit werden weitere Planungsmaßnahmen zur Konkretisierung der Projekte im Rahmen der Regionale 2010 vorbereitet. Erste Abstimmungsprozesse haben bereits stattgefunden. Zudem sind die Maßnahmen Gegenstand der Städtebauförderung, so dass zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen derzeit noch keine Aussagen getroffen werden können. ja M01270030 7821030 Leitprojekt: Chemtech 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 Die Haushaltsmittel werden abgesetzt. ja M54100850 7852850 Verlängerung Stichstraße Vorgebirgsstraße und Parkplätze Regionale 2010 M01270010 7821010 Sanierung Innenstadt Seite 4 von 4