Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-37/2010)

Übertragungen Fachbereich I - Personal, Organisation und Finanzen Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto M11148390 Nachträgliche AHK Infoma "DMS" und "Analys & Steuerung" Keine 403.999 01.111.401 0811003 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7831000 Summe investiv 60.000,00 60.000,00 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Aufwand Zinsen für Investitionen aus Mittelübertragung Keine 416.001 16.612.416 5517000 7517000 60.000,00 Tilgung für Investitionen aus Mittelübertragung Summe konsumtiv Keine 416.001 16.612.416 3251006 7927500 20.000,00 Auszahlung Sachkonto (Ausz.) Übertragung 80.000,00 Übertragungen Fachbereich II - Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto M12628110 LF 10/6 LZ Bedburg, nachträgliche AHK Keine M21228100 Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" IZBB Diverse 211.002 03.212.211 0811003 7831000 6.450,00 Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" IZBB Diverse 212.002 03.215.212 0811003 7831000 3.040,00 Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" IZBB Summe investiv Diverse 213.002 03.217.213 0811003 7831000 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Aufwand M21521002 M21728100 206.001 02.126.206 0711003 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7831000 10.600,00 9.600,00 29.690,00 Sachkonto (Ausz.) Übertragung Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" IZBB Diverse 211.001 03.212.211 5279900 7279900 25.250,00 Aufwand Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" IZBB Diverse 212.001 03.215.212 5279900 7279900 2.920,00 Aufwand Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" IZBB Diverse 213.001 03.217.213 5279900 7279900 1.815,00 Keine 224.001 06.366.224 5318000 7318000 40.000,00 Aufwand Abrechnung Caritas 2009 findet im Folgejahr statt Summe konsumtiv 69.985,00 Übertragungen Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto M54110445 Modernisierung Bahnhof Bedburg Keine Summe investiv 106.001 09.511.106 0491003 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7852000 10.114,38 10.114,38 Seite 1 von 4 Übertragungen Fachbereich IV - Hoch- und Tiefbau, Bauhof Übertragungen Geschäftsbereich 7 - Hochbau Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung M11133165* Erweiterung TH Kaster Keine 306.002 03.211.306 0321003 7851000 200.000,00 M21730001 Mensa Keine 310.005 03.217.310 0321003 7851000 200.000,00 M11130001 Anschaffung Pritschenwagen BE00000111 301.002 01.111.301 0711003 7831000 24.430,00 M11130140 Brandschutzpläne OGS Bedburg GB00000406 306.003 03.211.306 0391003 7851000 3.213,00 M11133370 Kanalsanierung und Pflasterung der Parkfläche GB00000483 303.006 02.126.303 0391003 7851000 7.500,00 M11130080 Garage FGH Rath Keine 303.005 02.126.303 0391003 7851000 6.254,37 M11133330 Schutzschrank für Klavier Keine 318.003 15.573.318 0811003 7831000 Summe investiv 821,10 442.218,47 * Die Ermächtigung erfolgt nicht bei zeitlicher Verschiebung der Maßnahme. Die Haushaltsberatungen bleiben abzuwarten. Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung Aufwand Unterhaltungsaufwand Alte Schule Kirchtroisdorf Keine 312.002 06.365.312 5211000 7211000 25.000,00 Aufwand Erneuerung 8 Fenster AS Pütz GB00000573 318.009 15.573.318 5211000 7211000 5.144,13 Aufwand Erneuerung Eingangstür GS Bedburg BE00000361 304.001 03.211.304 5211000 7211000 4.592,21 Aufwand Befestigung Dachabdichtung TH Oeppenstraße GB00000540 304.002 03.211.304 5211000 7211000 2.584,38 Aufwand Reparatur Fallleitung GS Kirdorf GB00000580 305.001 03.211.305 5211000 7211000 2.500,00 Aufwand Löchriges Dach Nebeneingang GS Bedburg GB00000510 304.001 03.211.304 5211000 7211000 2.047,19 Aufwand Rohrbruch Kriechkeller GS Kaster GB00000555 306.001 03.211.306 5211000 7211000 1.000,00 Aufwand FWGH Rath Betonplatte entfernen GB00000491 303.005 02.126.303 5211000 7211000 770,53 Aufwand Defekte Regler Sportplatz Herder Straße GB00000593 314.001 08.424.314 5211000 7211000 650,00 Aufwand Einmessung OGS Kirdorf GB00000149 305.001 03.211.305 5211000 7211000 600,00 Aufwand Erneuerung Beleuchtung RH Kaster GB00000582 302.002 01.111.302 5211000 7211000 600,00 Aufwand Austausch Fenster GS Kirchherten GB00000576 307.001 03.211.307 5211000 7211000 579,41 Aufwand Fahrradabstellplätze Realschule Diverse 309.001 03.215.309 5211000 7211000 3.817,52 Aufwand Sonnenschutzfolie GS Bedburg GB00000487 304.001 03.211.304 5211000 7211000 400,00 Aufwand TK-Anlage RS Bedburg GB00000565 309.001 03.215.309 5211000 7211000 721,39 Aufwand Politur Marmorböden Schloss Bedburg GB00000542 318.003 15.573.318 5241300 7241300 1.795,95 Aufwand Hausalarm Melder GS Kirdorf BE00000405 305.001 03.211.305 5211000 7211000 Summe konsumtiv Maßnahme Beschreibung M11133390 Grundschule Kirdorf, Photovoltaik-Anlage im Rahmen Kopa II 1.332,47 29.135,18 Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Diverse Seite 2 von 4 305.001 03.211.305 0341003 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7799000 11.341,90 M11133400 Mehrzweckhalle Kirdorf, Diverse Maßnahmen im Rahmen Kopa II Diverse 305.002 03.211.305 0341003 7799000 136.042,38 M11133420 Grundschule Kaster, Diverse Maßnahmen im Rahmen Kopa II Diverse 306.001 03.211.306 0341003 7799000 457.605,29 Aufwand Grundschule Kirdorf, Diverse Maßnahmen im Rahmen Kopa II Diverse 305.001 03.211.305 5211002 7799000 33.932,13 Summe Konjunkturpaket II 638.921,70 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto R11390007 Fassadensanierung AS Pütz GB00000572 318.009 15.573.318 2711306 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7211200 R11330005 GS Kaster, Betonsanierung Kriechkeller Diverse 306.001 03.211.306 2711306 7211200 19.885,99 R11330011 GS Kaster, Sanierung Flachdach Diverse 306.001 03.211.306 2711306 7211200 141.375,42 Summe Rückstellung 3.745,64 165.007,05 Übertragungen Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto M42410010 Zaunanlage Sportplatz Am Tiergarten BE00000306 M42410020 Zaunanlagen Sportplätze BE00000374 105.999 08.424.105 5711900 7831100 29.000,00 M53810140 Kanalbau Kasterer Acker BE00000310 109.001 11.538.109 0441003 7852000 175.591,23 M54110350 Lärmschutzmaßnahmen Kasterer Acker Keine 110.001 12.541.110 0451003 7852000 287.100,04 M54110360 Kreisverkehr K36 (Monte Mare) BE00000346 110.001 12.541.110 0451003 7852000 36.000,00 105.999 08.424.105 5711900 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7831100 10.000,00 M54110370 Parkplatz Kasterer Acker BE 00000309 110.001 12.541.110 0451003 7852000 493.928,97 M54110380 Kreisverkehr L116 (Sany) BE00000347 110.001 12.541.110 0451003 7852000 27.500,00 Summe investiv 1.059.120,24 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Aufwand Schacht und Bauwerksaufnahmen Pütz u. Kirchtroisdorf BE00000217 Aufwand Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept BE00000337 109.001 11.538.109 Aufwand Genereller Entwässerungsplan für Bedburg und Lipp Rest BE00000386 109.001 11.538.109 Aufwand Genereller Entwässerungsplan Kirch/Kleintroisdorf BE00000256 109.001 11.538.109 Aufwand Drosselkalibrierung durch Erftverband und fällige Ausschreibung Kanalreinigung Keine 109.001 11.538.109 Aufwand Flemingstraße Fahrbahnreparatur BE00000240 110.001 Aufwand Rosenweg Fahrbahnreparatur BE00000242 110.001 Aufwand Sinkkastenreinigung BE00000326 Aufwand Umbau Kolpingstraße BE00000387 Aufwand Erneuerung Verschleißschicht Marienstraße Aufwand Regulierung von Wirtschaftswegen in Grottenherten Aufwand Aufwand 11.538.109 5429000 Sachkonto (Ausz.) Übertragung 7429000 3.168,79 5429000 7429000 10.472,00 5429000 7429000 5.785,00 5429000 7429000 11.870,00 5429000 7429000 20.000,00 12.541.110 5221000 7221000 1.000,00 12.541.110 5221000 7221000 800,00 110.001 12.541.110 5221000 7221000 7.729,05 110.001 12.541.110 5221000 7221000 16.780,74 BE00000345 110.001 12.541.110 5221000 7221000 45.174,28 BE00000285 110.003 12.541.110 5221000 7221000 2.900,00 Austausch Lampenköpfe Keine 110.004 12.541.110 5221000 7221000 264.962,92 Winterdienst - Streusalz BE00000336 112.002 12.545.112 5281000 7281000 2.000,00 Summe konsumtiv 109.001 392.642,78 Seite 3 von 4 Übertragungen Ratsbüro Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Aufwand Diverse Werbematerialien Keine Summe konsumtiv Kostenstelle 501.011 Kostenträger 01.111.502 Sachkonto 5431900 Sachkonto (Ausz.) 7431900 Übertragung 2.064,83 2.064,83 Seite 4 von 4