Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-29/2010)

Kommune: Fachbereich: Stadt Bedburg 100 FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kurzbeschreibung Wesentliche Aufgaben des Fachbereichs I sind die Verbesserung der Entwicklung des Stadtgebietes sowie der gesamte Tiefbau (Neubau, Sanierung, Unterhaltung). An den nachfolgend aufgeführten Produktbereichen bzw. Produktgruppen kann das Aufgabenspektrum dieses Fachbereichs abgelesen werden. Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung Rat Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) Unter "Kennzahlen" sind die im Budget vorhandenen Salden der einzelnen Kostenstellen angegeben. Thomas Leveringhaus Teilpläne Produktbereiche Teilpläne Produktgruppen 110 120 420 510 520 110.111 120.122 420.424 510.511 520.521 520.523 530.538 540.541 540.545 540.547 550.551 550.553 570 571 - Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bauen und Wohnnen 530 - Ver- und Entsorgung 540 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 550 - Natur- und Landschaftspflege 570 - Wirtschaft und Tourismus - Verwaltungssteuerung und Service Ordnungsangelegenheiten Sportstätten und Bäder Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und -pflege Abwasserbeseitigung Öffentliche Verekehrsflächen Straßenreinigung und Winterdienst ÖPNV Öffentliches Grün, Landschaftsbau Friedhofs- und Bestattungswesen Wirtschaftsförderung Budgetbewirtschaftungsregeln Die Erfolgsermittlung erfolgt nach dem Zuschussbedarf. Die Zuschussbedarfe sind die Salden aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die vom Rat festgesetzt werden. Die Höhe der Zuschussbedarfe sind bindend und dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Die einzelnen Teilpläne des Fachbereichs I werden zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Notwendige Einrichtungen neuer Sachkonten sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig, sofern sie der sachlichen Zuordnung förderlich sind. Außerplanmäßige Bereitstellungen von Mitteln für nicht vorgesehene Baumaßnahmen sind nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich. Zweckbindung Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die "besonderen" Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Abschreibungen / Sonderposten - Sonstige Ergebniskonten - konsumtive Finanzkonten - investive Finanzkonten Notwendige Verschiebungen zwischen den einzelnen Deckungskreisen werden manuell vorgenommen. - 17 - Kommune: Fachbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg 100 FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 935.175,34 907.791 1.542.275,19 634.484,19 4.316.379,93 4.758.553 5.238.035,42 479.482,42 Privatrechtliche Leistungsentgelte 53.707,38 48.200 88.643,71 40.443,71 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.542,95 34.600 35.280,72 680,72 184.306,69 1.642.450 854.775,89 -787.674,11 8.172,28 0 4.395,67 4.395,67 Ordentliche Erträge 5.538.284,57 7.391.594 7.763.406,60 371.812,60 Personalaufwendungen 2.092.419,66 2.321.780 2.362.339,22 40.559,22 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.510.439,63 1.231.670 1.156.014,49 -75.655,51 Bilanzielle Abschreibungen 2.466.902,01 2.485.444 2.445.982,63 -39.461,37 Transferaufwendungen 3.730.173,74 3.729.500 3.685.224,00 -44.276,00 263.095,87 553.413 573.007,48 19.594,48 Ordentliche Aufwendungen 10.063.030,91 10.321.807 10.222.567,82 -99.239,18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.524.746,34 -2.930.213 -2.459.161,22 471.051,78 Finanzerträge 0,00 0 147,60 147,60 Finanzergebnis 0,00 0 147,60 147,60 -4.524.746,34 -2.930.213 -2.459.013,62 471.199,38 Außerordentliche Erträge 0,00 150.000 0,00 -150.000,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 450.000 0,00 -450.000,00 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 -300.000 0,00 300.000,00 -4.524.746,34 -3.230.213 -2.459.013,62 771.199,38 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 77.077,00 167.134,75 11.515,58 77.154 1.963.000 315.000 841.196,49 216.520,80 126.329,40 764.042,49 -1.746.479,20 -188.670,60 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 255.727,33 2.355.154 1.184.046,69 -1.171.107,31 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von aktivierbaren Zuwendungen 23.072,86 1.208.920,86 210.812,82 0,00 640.000 2.281.500 511.600 100.000 515.272,24 794.786,00 226.483,83 0,00 -124.727,76 -1.486.714,00 -285.116,17 -100.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.442.806,54 3.533.100 1.536.542,07 -1.996.557,93 Saldo der Investitionstätigkeit -1.187.079,21 -1.177.946 -352.495,38 825.450,62 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -1.187.079,21 -1.177.946 -352.495,38 825.450,62 - 18 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 110 Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Kurzbeschreibung Zentrale Erfassung der nicht direkt zuzuordnenden Arbeitsleistungen des Verwaltungspersonals des Fachbereichs I. Eine direkte Zuordnung zu den Produkten des Fachbereichs I ist anzustreben. Aufgabe der Bediensteten der "Zentralen Verwaltung" ist es, die notwendigen Unterhaltungen, Sanierungen und Neubauten des Infrastrukturvermögens zu planen, zu koordinieren und zu betreuen. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich für Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Weiterhin ist über Stundenaufzeichnungen der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.110.110 - Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Wilfried Naujock Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 203.965,96 288.920 264.430,36 -24.489,64 4.832,54 4.000 1.463,18 -2.536,82 Ordentliche Aufwendungen 208.798,50 292.920 265.893,54 -27.026,46 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -208.798,50 -292.920 -265.893,54 27.026,46 Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 19 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 120 Bauhof Kurzbeschreibung Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen und dem Ratsbüro in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung. Hierüber wird die Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze intern verarbeitet. Auftragsgrundlage Zielgruppe Jahres- bzw. Einzelaufträge der Fachbereich/des Ratsbüros oder eines Produktes Organisationseinheiten, Einwohner Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Auf der Grundlage eines zu erarbeitenden Leistungsverzeichnisses soll ein Konzept bezüglich einer stadtteilbezogenen Organisationsstruktur bis Mitte 2008 erstellt werden. Hierin einzuarbeiten ist die Darstellung der Auswirkungen der 7 zusätzlichen Stellen sowie die Möglichkeit der Produktivitätssteigerung durch eine Verbesserung der technischen Ausrüstung. Die Umsetzung des Konzeptes sollte nach Möglichkeit auf einer edv-gestützten Arbeitsplanung erfolgen. Über Stundenaufzeichnungen ist der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Kostenstellen 110.111.120.110 110.111.120.120 110.111.120.130 110.111.120.990 - Sachlich Verantwortliche(r) Kolonnen Fuhrpark Werkstatt Bauhof allgemein Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Stefan Lukas Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 5.455,00 0 36.330,72 36.330,72 0,00 100 586,17 486,17 8.707,41 15.550 3.506,42 -12.043,58 14.162,41 15.650 40.423,31 24.773,31 1.458.037,96 1.608.750 1.661.313,64 52.563,64 106.846,52 113.750 123.712,61 9.962,61 Bilanzielle Abschreibungen 65.806,98 88.636 49.262,52 -39.373,48 Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.319,32 26.450 23.222,13 -3.227,87 Ordentliche Aufwendungen 1.663.010,78 1.837.586 1.857.510,90 19.924,90 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.648.848,37 -1.821.936 -1.817.087,59 4.848,41 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 112.979,91 269.000 127.494,48 -141.505,52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 112.979,91 269.000 127.494,48 -141.505,52 Saldo der Investitionstätigkeit -112.979,91 -269.000 -127.494,48 141.505,52 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -112.979,91 -269.000 -127.494,48 141.505,52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 20 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 120 Bauhof Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11118000 Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € 7,7 20,00 7,6 -12,4 7,7 20,00 7,6 -12,4 -7,7 -20,00 -7,6 12,4 Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen 0,0 28,00 54,1 26,1 0,0 28,00 54,1 26,1 Saldo Anschaffungen von Bussen 0,0 -28,00 -54,1 -26,1 5,9 0,00 0,0 0,0 5,9 0,00 0,0 0,0 -5,9 0,00 0,0 0,0 Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen 0,0 30,00 29,6 -0,4 0,0 30,00 29,6 -0,4 Saldo Anschaffung Kleintraktoren 0,0 -30,00 -29,6 0,4 12,1 0,00 0,0 0,0 12,1 0,00 0,0 0,0 -12,1 0,00 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € M 11119010 Anschaffungen von Bussen M 11119020 Anschaffung einer Kippkarre Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Anschaffung einer Kippkarre M 11119030 Anschaffung Kleintraktoren M 11119040 Anschaffung Kleintransporter Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen Saldo Anschaffung Kleintransporter M 11119050 LKW mit Ladekran Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen 0,0 150,00 0,2 -149,8 0,0 150,00 0,2 -149,8 Saldo LKW mit Ladekran 0,0 -150,00 -0,2 149,8 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 5,50 4,1 -1,4 0,0 5,50 4,1 -1,4 Saldo Anschaffung Frontsichelmäher 0,0 -5,50 -4,1 1,4 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 8,5 0,00 0,0 0,0 8,5 0,00 0,0 0,0 Saldo Anschaffung Kompressor -8,5 0,00 0,0 0,0 M 11119060 Anschaffung Frontsichelmäher M 11119080 Anschaffung Kompressor - 21 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 120 Bauhof M 11119090 Anschaffung Rasenkehrmaschine 17,7 0,00 0,0 17,7 0,00 0,0 0,0 -17,7 0,00 0,0 0,0 58,0 0,00 0,0 0,0 58,0 0,00 0,0 0,0 -58,0 0,00 0,0 0,0 Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen 0,0 30,00 26,0 -4,0 0,0 30,00 26,0 -4,0 Saldo Mäh- und Kehrcontainer 0,0 -30,00 -26,0 4,0 Auszahlungen GWG Bauhof allgemein 0,1 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Werkstatt 1,6 2,00 1,1 -0,9 Auszahlungen GWG Furhpark 0,0 0,50 0,0 -0,5 1,3 3,00 4,8 1,8 3,0 5,50 5,9 0,4 -3,0 -5,50 -5,9 -0,4 -113,0 -269,00 -127,5 141,5 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Anschaffung Rasenkehrmaschine 0,0 M 11119100 Anschaffung Multicar Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen Saldo Anschaffung Multicar M 11119110 Mäh- und Kehrcontainer Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Bauhofkolonnen Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit - 22 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 130 Liegenschaftsverwaltung Kurzbeschreibung Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Ankauf und Verkauf von Grundstücken. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich für Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Es ist ein Verkaufskataster hinsichtlich der zu vermarktenden Gebäude und Flächen bis zum 30.06.2008 zu erstellen. Über den Stand der Verkaufsbemühungen ist sowohl dem Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung als auch dem Ausschuss für die Bewirtschaftung städtischer Gebäude zu berichten. Die Verrmarktung städtischer Gebäude und Flächen sollte bei schwieriger Vermarktungslage über externe Makler erfolgen. Grundsätzlich sind Grundstücke im Internet anzubieten. Fortführung der Ansiedlungspolititk durch Flächenbeschaffung bezogen auf alle Stadtteile. Bei der Vermarktung und Verpachtung sollen die Ortsvorsteher aufgrund ihrer ortsspezifischen Kenntnisse mitwirken. Dem zuständigen Ausschuss ist ein Baulückenkataster vorzulegen. Dem Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung werden Mitte 2008 im Rahmen der Vorstellung der Auswirkungen der demografischen Entwicklung Vorschläge zur Bereitstellung von verbilligtem Bauland unterbreitet. Erstellung eines Konzeptes zu Durchführung von Stadtteilworkshops und Vorlage an den zuständigen Ausschuss Kleinstflächen sind grundsätzlich nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten an interessierte Bürger abzugeben. Bei der Verkaufspreisermittlung ist die Ersparnis aus der entfallenden Pflege zu berücksichtigen. Über den Stand der Vermarktungen wird im Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung regelmäßig berichtet. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.130.110 - Liegenschaftsverwaltung Gabriele Glebe Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 458,00 2.000 695,60 -1.304,40 23.068,97 23.500 23.715,83 215,83 Sonstige ordentliche Erträge 123.367,87 1.623.100 791.931,12 -831.168,88 Ordentliche Erträge 146.894,84 1.648.600 816.342,55 -832.257,45 Personalaufwendungen 40.150,62 40.400 40.983,55 583,55 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.613,36 29.750 29.982,50 232,50 238,00 236 236,80 0,80 87.166,52 9.550 86.193,86 76.643,86 154.168,50 79.936 157.396,71 77.460,71 -7.273,66 1.568.664 658.945,84 -909.718,16 Finanzerträge 0,00 0 147,60 147,60 Finanzergebnis 0,00 0 147,60 147,60 -7.273,66 1.568.664 659.093,44 -909.570,56 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Ordentliches Jahresergebnis - 23 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 130 Liegenschaftsverwaltung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus der Veräußerung von Sachanlagen 167.134,75 1.963.000 216.520,80 -1.746.479,20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 167.134,75 1.963.000 216.520,80 -1.746.479,20 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 22.703,86 640.000 515.272,24 -124.727,76 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.703,86 640.000 515.272,24 -124.727,76 Saldo der Investitionstätigkeit 144.430,89 1.323.000 -298.751,44 -1.621.751,44 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 144.430,89 1.323.000 -298.751,44 -1.621.751,44 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11110010 Erwerb von Grundstücken Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. Investive Auszahlungen 22,7 640,00 515,3 -124,7 22,7 640,00 515,3 -124,7 Saldo Erwerb von Grundstücken -22,7 -640,00 -515,3 124,7 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude Investive Einzahlungen 167,1 1.963,00 216,5 -1.746,5 167,1 1.963,00 216,5 -1.746,5 Saldo Verkauf Grundstücke 167,1 1.963,00 216,5 -1.746,5 Saldo Investitionstätigkeit 144,4 1.323,00 -298,8 -1.621,8 Z 11110010 Verkauf Grundstücke - 24 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 110 Gewerbe- und Marktwesen Kurzbeschreibung Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfaßt, für Betriebe besteht eine Meldepflicht. Erteilung von Erlaubnissen für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen, Reisegewerbe und Anordnungen von Untersagungen. Genehmigung und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten. Auftragsgrundlage Zielgruppe GewO, GastG, LSchlG, Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen Gewerbetreibende, Schausteller, Bevölkerung Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung Fachbereich I - Panen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 120.122.110.110 - Gewerbewesen 120.122.110.120 - Marktwesen Margarete Brückner Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 18.720,50 17.500 16.838,10 -661,90 0,00 500 0,00 -500,00 787,40 1.000 1.838,20 838,20 19.507,90 19.000 18.676,30 -323,70 13.954,97 20.910 24.941,49 4.031,49 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 900 3.185,34 2.285,34 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 100 75,60 -24,40 13.954,97 21.910 28.202,43 6.292,43 5.552,93 -2.910 -9.526,13 -6.616,13 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ansatz 2008 0,00 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0 0,00 0,00 -8.463,40 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 10.000 1.536,60 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 10.000 1.536,60 -8.463,40 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -10.000 -1.536,60 8.463,40 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -10.000 -1.536,60 8.463,40 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 12218000 Schaltschränke Märkte Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 10,00 1,5 -8,5 0,0 10,00 1,5 -8,5 Saldo Schaltschränke Märkte 0,0 -10,00 -1,5 8,5 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 -10,00 -1,5 8,5 - 25 - Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 110 Sportplätze Kurzbeschreibung Die Stadt stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine zur sportlichen Betätigung Sportplätze zur Verfügung, die überwiegend durch die Stadt selbst betrieben werden. Im einzelnen wird geleistet: - Koordination von Sportstättenpflegemaßnahmen - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars. Die städtische Pflege der Sportanlagen wird durch den Bauhof vorgenommen. Die Pflegeleistungen des Bauhofes werden entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Der Pflegeaufwand der Rasenplätze ist deutlich höher als der Aufwand für die Tennenplätze. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Panen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Die Unterhaltung der Sportplätze ist grundsätzlich den Vereinen zu übertragen. Der Sportplatz Lipp ist kurzfristig einer Vermarktung zuzuführen. Den derzeit dort trainierenden Vereinen sind Alternativen zu bieten. Nach Umwandlung des Tennenplatzes an der Burgundischen Straße in einen Kunstrasenplatz im Jahr 2009 schließt sich eine Erfahrungsphase von einem Jahr an. In dieser Erfahrungsphase ist ein Nutzungskonzept der Sportplätze (wer nutzt wann mit wieviel Personen) zu erstellen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Nutzungsanalyse und ggf. positiver Beurteilung des Kunstrasenplatzes werden im Haushaltplan des Jahres 2010 die Umwandlungen der übrigen Tennenplätze in Kunstrasenplätze in den einzelnen Finanzplanungsjahren eingestellt. Sportplätze allgemein Die Auswirkungen werden derzeit geprüft. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 420.424.110.110 - Sportzentrum Bedburg-West (Tennen-, Rasenplatz) 420.424.110.120 - Sportanlage Burgundische Straße (Tennen-, Rasenplatz) 420.424.110.130 - Sportplatz "Am Tiergarten" (Rasenplatz) 420.424.110.140 - Sportplatz Kirdorf (Tennenplatz) 420.424.110.150 - Sportanlage Kirchherten (Tennen-, Rasenplatz) 420.424.110.160 - Sportplatz Kirchtroisdorf (Rasenplatz) 420.424.110.170 - Sportplatz Lipp (Tennenplatz) 420.424.110.180 - Sportplatz Rath (Tennenplatz) 420.424.110.910 - Sportplätze allgemein (Vorkostenstelle) Stefan Lukas Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Mittel der Sportpauschale sind entsprechend der im Bescheid angegebenen Verwendungszwecke einzusetzen. Werden die Mittel der Sportpauschale nicht in vollem Umfang zweckentsprechend eingesetzt, sind diese anzusparen und in einem Folgejahr zu verwenden (z.B. Komplettsanierung von Tennenplätzen). - 26 - Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 110 Sportplätze Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 500,00 8.050 1.192,50 -6.857,50 29,26 0 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Erträge 230,22 0 358,41 358,41 Ordentliche Erträge 759,48 8.050 1.550,91 -6.499,09 32.567,66 26.650 53.181,64 26.531,64 Bilanzielle Abschreibungen 4.278,06 166.779 30.380,25 -136.398,75 Transferaufwendungen 6.133,00 7.500 6.885,00 -615,00 0,00 993 0,00 -993,00 Ordentliche Aufwendungen 42.978,72 201.922 90.446,89 -111.475,11 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -42.219,24 -193.872 -88.895,98 104.976,02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 67.077,00 67.154 67.154,00 0,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 67.077,00 67.154 67.154,00 0,00 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 4.033,75 65.000 12.100 24.234,48 26.318,40 -40.765,52 14.218,40 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.033,75 77.100 50.552,88 -26.547,12 Saldo der Investitionstätigkeit 63.043,25 -9.946 16.601,12 26.547,12 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 63.043,25 -9.946 16.601,12 26.547,12 - 27 - Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 110 Sportplätze Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 42410010 Zaunanlage Sportplatz Tiergart en Ausz. für Hochbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 10,00 0,0 -10,0 0,0 10,00 0,0 -10,0 Saldo Zaunanlage Sportplatz Tiergart en 0,0 -10,00 0,0 10,0 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 30,00 24,2 -5,8 0,0 30,00 24,2 -5,8 Saldo Zaunanlage Sportplätze Kaster, Kirdorf, Bedburg 0,0 -30,00 -24,2 5,8 Ausz für sonstige Baumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 25,00 0,0 -25,0 0,0 25,00 0,0 -25,0 Saldo Flutlichtanlage Am Tiergarte Kaster 0,0 -25,00 0,0 25,0 3,7 0,00 2,7 2,7 3,7 0,00 2,7 2,7 -3,7 0,00 -2,7 -2,7 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 10,00 4,6 -5,4 0,0 10,00 4,6 -5,4 Saldo Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € 0,0 -10,00 -4,6 5,4 18,9 M 42410020 Zaunanlage Sportplätze Kaster, Kirdorf, Bedburg M 42410030 Flutlichtanlage Am Tiergarte Kaster M 42418000 Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € M 42419000 Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € M 42419010 Flutlichtanlage K'troisdorf 0,0 0,00 18,9 Investive Auszahlungen 0,0 0,00 18,9 18,9 Saldo Flutlichtanlage K'troisdorf 0,0 0,00 -18,9 -18,9 Auszahlungen GWG Sportanlage Burgundische Str. 0,2 0,30 0,0 -0,3 Auszahlungen für Festwerte Sportanlage Burgundische Str. 0,0 0,00 0,1 0,1 Auszahlungen GWG Sportplatz "Am Tiergarten" 0,0 0,30 0,0 -0,3 Auszahlungen GWG Sportzentrum Bedburg-West 0,0 0,30 0,1 -0,2 Auszahlungen GWG Sportanlage Kirchherten 0,2 0,30 0,0 -0,3 Auszahlungen GWG Sportplatz Kirchtroisdorf 0,0 0,30 0,0 -0,3 Auszahlungen GWG Sportplatz Rath 0,0 0,30 0,0 -0,3 Auszahlungen GWG Sportplatz Kirdorf Investive Auszahlungen 0,0 0,30 0,0 -0,3 0,4 2,10 0,2 -1,9 -0,4 -2,10 -0,2 1,9 Weitere Investitionstätigkeit Saldo Weitere Investitionstätigkeit - 28 - Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 110 Sportplätze Z 11130050 Sportpausschale Inv.-Zuwendungen vom Land Investive Einzahlungen 67,1 0,00 0,0 0,0 67,1 0,00 0,0 0,0 Saldo Sportpausschale 67,1 0,00 0,0 0,0 Inv.-Zuwendungen vom Land Investive Einzahlungen 0,0 67,15 67,2 0,0 0,0 67,15 67,2 0,0 Saldo Sportpausschale 0,0 67,15 67,2 0,0 63,0 -9,95 16,6 26,5 Z 42410010 Sportpausschale Saldo Investitionstätigkeit - 29 - Produktbereich: 510 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo. Produkte: 110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo. Kurzbeschreibung Die Produktgruppe umfaßt alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen: - Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans - Erstellung, Änderung und Fortschreibung der Bebauungspläne - Erstellung städtebaulicher Rahmenpläne - Gutachten - Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Umgestaltungen Auftragsgrundlage Zielgruppe Baugesetzbuch Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Vorhabenträger Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Verstärkung der Fremdvergabe für Bebauungspläne zur Verkürzung der Bearbeitungszeiten. Schnellstmögliche Nachbesetzung der Stelle des "Stadtplaners" Vergabe des Planungsauftrages für den Bebauungsplan "Realisierungswettbewerb Kaster" an den Preisträger zur zeitnahen Fortentwicklung des Siegerkonzeptes Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 510.511.110.110 - Räumliche Planung und Entwicklung Udo Schmitz Besondere Bewirtschaftungsregeln Im Stellenplan wird eine Stelle (Stadtplaner; A13) ausgewiesen. Hierfür werden ab dem 01.07.2008 Mittel im Haushaltsplan veranschlagt (70.000 € jährlich). Der im Haushaltsjahr 2008 veranschlagte Mehraufwand im Haushaltsjahr 2008 in Höhe von 35.000 € werden bis zur Freigabe durch den Rat gesperrt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.796,39 5.000 6.987,25 1.987,25 Sonstige ordentliche Erträge 1.603,74 0 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 10.400,13 5.000 6.987,25 1.987,25 Personalaufwendungen 71.166,16 85.870 54.877,44 -30.992,56 136.920,05 2.000 391,87 -1.608,13 348,00 348 348,00 0,00 10.557,78 239.500 155.399,20 -84.100,80 Ordentliche Aufwendungen 218.991,99 327.718 211.016,51 -116.701,49 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -208.591,86 -322.718 -204.029,26 118.688,74 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 30 - Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkte: 110 Bau- und Grundstücksordnung Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist als kleine kreisangehörige Stadt keine "Untere Bauaufsichtsbehörde. Diese Aufgabe ist erst mit Erreichen der 25.000Einwohner-Grenze von der Stadt Bedburg wahrzunehmen. Ab dem 01.01.2009 wurden die Erträge und Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde eingeplant. Auftragsgrundlage Zielgruppe Baugesetzbuch, Bauordnung, Bauherren, Architekten Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 520.521.110.110 - Bau- und Grundstücksordnung Claudia Jung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 8,90 0 0,00 0,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.095,08 0 15.000,00 15.000,00 Ordentliche Erträge 2.103,98 0 15.000,00 15.000,00 69.618,78 63.610 81.333,61 17.723,61 0,00 500 0,00 -500,00 Ordentliche Aufwendungen 69.618,78 64.110 81.333,61 17.223,61 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -67.514,80 -64.110 -66.333,61 -2.223,61 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 369,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 369,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit -369,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -369,00 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 52110010 Erwerb von Grundstücken Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. Investive Auszahlungen 0,4 0,00 0,0 0,0 0,4 0,00 0,0 0,0 Saldo Erwerb von Grundstücken -0,4 0,00 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit -0,4 0,00 0,0 0,0 - 31 - Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkte: 110 Denkmalschutz und -pflege Kurzbeschreibung Denkmalschutz und -pflege Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden. Denkmalpflegerische Begleitung von Baumaßnahmen an Denkmälern. Gewährung von Zuschüssen. - Beratung privater Denkmaleigentümer - Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz - Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen - steuerliche Bescheinigungen für Baumaßnahmen an Denkmälern - Denkmalurkunden - Organisation des "Tags des Denkmals" - Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler - Pflege städtischer Denkmäler Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Städtische Denkmäler (nicht Gebäude) sind nur bei äußerster Dringlichkeit instandzusetzen. Hierzu ist dem Fachausschuss eine Prioritätenliste vorzulegen. Im Haushaltsplan 2008 werden vorsorglich 20.000 € für die Unterhaltung der Denkmäler eingestellt. Die Liste zur Unterhaltung der städtischen Denkmäler wird regelmäßig fortgeschrieben. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 520.523.110.110 - Denkmalschutz und -pflege Margarete Brückner Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 111,13 0 500,01 500,01 Sonstige ordentliche Erträge 11.930,20 0 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 12.041,33 0 500,01 500,01 Personalaufwendungen 14.483,15 8.980 10.158,80 1.178,80 882,08 860 662,00 -198,00 0,00 300 159,68 -140,32 Ordentliche Aufwendungen 15.365,23 10.140 10.980,48 840,48 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.323,90 -10.140 -10.480,47 -340,47 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 32 - Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkte: 110 Denkmalschutz und -pflege Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000,00 10.000 0,00 -10.000,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000,00 10.000 0,00 -10.000,00 für Baumaßnahmen 16.412,38 20.000 29.463,60 9.463,60 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.412,38 20.000 29.463,60 9.463,60 Saldo der Investitionstätigkeit -6.412,38 -10.000 -29.463,60 -19.463,60 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -6.412,38 -10.000 -29.463,60 -19.463,60 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 52310001 Restaurierung Denkmäler Ausz. für Hochbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 16,4 20,00 29,5 9,5 16,4 20,00 29,5 9,5 Saldo Restaurierung Denkmäler -16,4 -20,00 -29,5 -9,5 Inv.-Zuwendungen vom Land Investive Einzahlungen 10,0 10,00 0,0 -10,0 10,0 10,00 0,0 -10,0 Saldo Zuw. d. Landes Denkmalschutz 10,0 10,00 0,0 -10,0 Saldo Investitionstätigkeit -6,4 -10,00 -29,5 -19,5 Z 52310001 Zuw. d. Landes Denkmalschutz - 33 - Produktbereich: 530 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 538 Abwasserbeseittigung Produkte: 110 Abwasserbeseitigung Kurzbeschreibung Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport. Die Abwasserbehandlung erfolgt durch den Erftverband. Auftragsgrundlage Zielgruppe Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz Einwohner, Abgabepflichtige Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Auflistung der SüwV-Kan-Sanierungsmaßnahmen und des Abwasserbeseitigungskonzeptes für Bedburg nach zeitlicher Abfolge einmal jährlich. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 530.538.110.110 - Abwasserbeseitigung Jürgen Schorn Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 340.304,83 334.344 336.755,16 2.411,16 3.928.174,41 4.394.853 4.797.198,80 402.345,80 0,00 0 24.505,07 24.505,07 33.603,00 33.000 34.000,00 1.000,00 Sonstige ordentliche Erträge 4.696,26 0 19.516,67 19.516,67 Aktivierte Eigenleistungen 1.266,34 0 0,00 0,00 4.308.044,84 4.762.197 5.211.975,70 449.778,70 79.443,10 79.170 82.284,35 3.114,35 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 381.704,39 293.600 247.509,49 -46.090,51 Bilanzielle Abschreibungen 953.637,62 941.689 966.866,61 25.177,61 3.101.748,74 3.105.000 3.105.995,00 995,00 67.735,70 196.300 83.671,50 -112.628,50 4.584.269,55 4.615.759 4.486.326,95 -129.432,05 -276.224,71 146.438 725.648,75 579.210,75 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - 34 - Produktbereich: 530 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 538 Abwasserbeseittigung Produkte: 110 Abwasserbeseitigung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0 0 84.042,49 1.616,40 84.042,49 1.616,40 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 85.658,89 85.658,89 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 687.141,12 1.267,35 530.000 0 182.865,67 1.695,75 -347.134,33 1.695,75 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 688.408,47 530.000 184.561,42 -345.438,58 Saldo der Investitionstätigkeit -688.408,47 -530.000 -98.902,53 431.097,47 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -688.408,47 -530.000 -98.902,53 431.097,47 - 35 - Produktbereich: 530 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 538 Abwasserbeseittigung Produkte: 110 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 53810010 Herstellung Hausanschlüsse Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Herstellung Hausanschlüsse 8,2 20,00 13,8 -6,2 8,2 20,00 13,8 -6,2 -8,2 -20,00 -13,8 6,2 -1,2 40,00 0,0 -40,0 -1,2 40,00 0,0 -40,0 1,2 -40,00 0,0 40,0 0,4 0,00 0,0 0,0 0,4 0,00 0,0 0,0 -0,4 0,00 0,0 0,0 185,0 0,00 62,8 62,8 185,0 0,00 62,8 62,8 -185,0 0,00 -62,8 -62,8 12,8 20,00 0,0 -20,0 12,8 20,00 0,0 -20,0 -12,8 -20,00 0,0 20,0 M 53810020 Nebenstr. M.-LammetStraße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Nebenstr. M.-Lammet-Straße M 53810030 Erneuerung Kanalanl. Kolpingst raße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Erneuerung Kanalanl. Kolpingst raße M 53810060 Kanal. Kasterer Straße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Kanal. Kasterer Straße M 53810070 Techn. Ausrüstung Pumpstatione n Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Techn. Ausrüstung Pumpstatione n M 53810090 Kanalsanierungen 143,1 100,00 59,7 -40,3 143,1 100,00 59,7 -40,3 -143,1 -100,00 -59,7 40,3 337,7 0,00 12,6 12,6 337,7 0,00 12,6 12,6 -337,7 0,00 -12,6 -12,6 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 1,1 0,00 0,0 0,0 1,1 0,00 0,0 0,0 Saldo Anschaffung eines Zauns -1,1 0,00 0,0 0,0 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Kanalsanierungen M 53810110 San. Kanäle Nachigallengelände Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo San. Kanäle Nachigallengelände M 53810120 Anschaffung eines Zauns - 36 - Produktbereich: 530 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 538 Abwasserbeseittigung Produkte: 110 Abwasserbeseitigung M 53810130 Kanalbau Meftlergasse Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 70,00 34,0 -36,0 0,0 70,00 34,0 -36,0 Saldo Kanalbau Meftlergasse 0,0 -70,00 -34,0 36,0 M 53810140 Kanalisierung Kasterer Acker Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 280,00 0,0 -280,0 0,0 280,00 0,0 -280,0 Saldo Kanalisierung Kasterer Acker 0,0 -280,00 0,0 280,0 1,3 0,00 1,7 1,7 1,3 0,00 1,7 1,7 -1,3 0,00 -1,7 -1,7 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Abwasserbeseitigung Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Z 53810001 Kanalanschlussgebühren Kanalanschlussbeiträge Investive Einzahlungen 0,0 0,00 1,6 1,6 0,0 0,00 1,6 1,6 Saldo Kanalanschlussgebühren 0,0 0,00 1,6 1,6 Z 53810110 Zusch. v. Privaten Kanalsan. Inv.-Zuwendungen priv. Untern. Investive Einzahlungen 0,0 0,00 84,0 84,0 0,0 0,00 84,0 84,0 Saldo Zusch. v. Privaten Kanalsan. 0,0 0,00 84,0 84,0 -688,4 -530,00 -98,9 431,1 Saldo Investitionstätigkeit - 37 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen Kurzbeschreibung Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie der Straßenbeleuchtung. Im Rahmen des Baus bzw. der Sanierung von Straßen erfolgt die Erhebung der Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetzes. Zielgruppe Teilnehmer am Straßenverkehr, Anlieger, Einwohner Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 540.541.110.110 - Öffentliche Verkehrsflächen 540.541.110.120 - Parklätze 540.541.110.130 - Wirtschaftswege 540.541.110.140 - Straßenbeleuchtung Herbert Wahner Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 588.804,38 565.397 1.147.042,88 581.645,88 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 267.784,09 236.100 294.857,88 58.757,88 23.250,00 24.050 23.044,31 -1.005,69 6.939,95 1.600 1.280,72 -319,28 29.943,76 2.100 36.719,64 34.619,64 916.722,18 829.247 1.502.945,43 673.698,43 41.429,50 42.120 55.193,78 13.073,78 566.335,69 474.810 428.557,55 -46.252,45 1.399.357,60 1.223.594 1.347.963,54 124.369,54 7.047,77 5.500 151.907,72 146.407,72 Ordentliche Aufwendungen 2.014.170,56 1.746.024 1.983.622,59 237.598,59 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.097.448,38 -916.777 -480.677,16 436.099,84 Außerordentliche Erträge 0,00 150.000 0,00 -150.000,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 450.000 0,00 -450.000,00 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 -300.000 0,00 300.000,00 -1.097.448,38 -1.216.777 -480.677,16 736.099,84 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung - 38 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 11.515,58 0 315.000 690.000,00 90.459,00 690.000,00 -224.541,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.515,58 315.000 780.459,00 465.459,00 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von aktivierbaren Zuwendungen 505.367,36 13.545,49 0,00 1.663.000 10.000 100.000 558.222,25 14.854,27 0,00 -1.104.777,75 4.854,27 -100.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 518.912,85 1.773.000 573.076,52 -1.199.923,48 Saldo der Investitionstätigkeit -507.397,27 -1.458.000 207.382,48 1.665.382,48 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -507.397,27 -1.458.000 207.382,48 1.665.382,48 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 54110010 Ausbau Nepomuckstraße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 0,00 4,6 0,0 0,00 4,6 4,6 4,6 Saldo Ausbau Nepomuckstraße 0,0 0,00 -4,6 -4,6 5,2 0,00 220,4 220,4 5,2 0,00 220,4 220,4 -5,2 0,00 -220,4 -220,4 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 10,2 0,00 0,0 0,0 10,2 0,00 0,0 0,0 Saldo Ausbau Wynrichstraße -10,2 0,00 0,0 0,0 M 54110020 Ausbau Auf dem Mertesberg Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Ausbau Auf dem Mertesberg M 54110040 Ausbau Wynrichstraße M 54110050 Erneuerung Agathastraße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Erneuerung Agathastraße 3,0 140,00 201,1 61,1 3,0 140,00 201,1 61,1 -3,0 -140,00 -201,1 -61,1 59,0 0,00 0,0 0,0 59,0 0,00 0,0 0,0 -59,0 0,00 0,0 0,0 131,6 0,00 5,4 5,4 131,6 0,00 5,4 5,4 -131,6 0,00 -5,4 -5,4 M 54110070 An der Wildhecke Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo An der Wildhecke M 54110100 Erneuerung Karl-GatzenStraße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Erneuerung Karl-Gatzen-Straße - 39 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen M 54110110 Ausbau Plangebiet Nr. 43/Bedb. Dr.-Hubert-Lesaar-Str. Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Ausbau Plangebiet Nr. 43/Bedb. Dr.-Hubert-Lesaar-Str. 14,7 0,00 0,0 14,7 0,00 0,0 0,0 0,0 -14,7 0,00 0,0 0,0 2,1 0,00 0,7 0,7 2,1 0,00 0,7 0,7 -2,1 0,00 -0,7 -0,7 M 54110120 Hochstraße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Hochstraße M 54110150 Bahnübergang Erkelenzer Straße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0,0 0,00 6,2 6,2 Zuw/Zus f. Inv. von s ö Sonder Investive Auszahlungen 0,0 100,00 0,0 -100,0 0,0 100,00 6,2 -93,8 Saldo Bahnübergang Erkelenzer Straße 0,0 -100,00 -6,2 93,8 7,3 0,00 -0,2 -0,2 7,3 0,00 -0,2 -0,2 -7,3 0,00 0,2 0,2 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 50,00 0,0 -50,0 0,0 50,00 0,0 -50,0 Saldo Matt.-Lammet-STr./PG 33/Bedbur g 0,0 -50,00 0,0 50,0 18,1 10,00 0,0 -10,0 18,1 10,00 0,0 -10,0 -18,1 -10,00 0,0 10,0 17,2 40,00 16,0 -24,0 17,2 40,00 16,0 -24,0 -17,2 -40,00 -16,0 24,0 1,0 0,00 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 0,0 -1,0 0,00 0,0 0,0 M 54110200 Südumgehung Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Südumgehung M 54110210 Matt.-Lammet-STr./PG 33/Bedbur g M 54110240 Schaltschränke Straßenbeleucht ung Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Schaltschränke Straßenbeleucht ung M 54110250 Austausch von Straßenlaternen Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Austausch von Straßenlaternen M 54110270 Straßenendausbau Am Mühlenkreu z Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Straßenendausbau Am Mühlenkreu z M 54110280 Ausbau Meftlergasse Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Ausbau Meftlergasse 10,7 130,00 11,2 -118,8 10,7 130,00 11,2 -118,8 -10,7 -130,00 -11,2 118,8 - 40 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen M 54110290 Stichstraße Am Ulmenhof Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Stichstraße Am Ulmenhof 60,4 0,00 0,0 60,4 0,00 0,0 0,0 0,0 -60,4 0,00 0,0 0,0 49,9 0,00 80,8 80,8 49,9 0,00 80,8 80,8 -49,9 0,00 -80,8 -80,8 71,3 0,00 0,0 0,0 71,3 0,00 0,0 0,0 -71,3 0,00 0,0 0,0 6,7 0,00 0,0 0,0 6,7 0,00 0,0 0,0 -6,7 0,00 0,0 0,0 37,1 0,00 0,0 0,0 37,1 0,00 0,0 0,0 -37,1 0,00 0,0 0,0 M 54110300 Kasterer Straße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Kasterer Straße M 54110310 Kreisel Adolf-Silverberg-Str. Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Kreisel Adolf-Silverberg-Str. M 54110320 Beleuchtung Adolf-Silverb.Str Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Beleuchtung Adolf-Silverb.-Str M 54110330 Umbau Kölner Straße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Umbau Kölner Straße M 54110350 Lärmschutzmaßn. Kasterer Acker Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 708,00 1,1 -706,9 0,0 708,00 1,1 -706,9 Saldo Lärmschutzmaßn. Kasterer Acker 0,0 -708,00 -1,1 706,9 M 54110360 Kreisverkehr K 36 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 340,00 0,0 -340,0 0,0 340,00 0,0 -340,0 Saldo Kreisverkehr K 36 0,0 -340,00 0,0 340,0 M 54110370 Parkplatz Kasterer Acker Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 245,00 11,0 -234,0 0,0 245,00 11,0 -234,0 Saldo Parkplatz Kasterer Acker 0,0 -245,00 -11,0 234,0 Auszahlungen für Festwerte Straßenbeleuchtung 6,6 10,00 11,3 1,3 Auszahlungen für Festwerte Öffentliche Verkehrsflächen 6,9 0,00 1,2 1,2 0,0 0,00 2,3 2,3 13,5 10,00 14,9 4,9 -13,5 -10,00 -14,9 -4,9 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Öffentliche Verkehrsflächen Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit - 41 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen Z 54110000 Beiträge § 8 KAG Beiträge nach § 8 KAG Investive Einzahlungen 0,7 0,00 15,7 15,7 0,7 0,00 15,7 15,7 Saldo Beiträge § 8 KAG 0,7 0,00 15,7 15,7 Z 54110020 Erschließungsbeiträge Anton-He inen-Straße Erschließungsbeiträge Investive Einzahlungen 3,7 0,00 0,0 0,0 3,7 0,00 0,0 0,0 Saldo Erschließungsbeiträge Anton-He inen-Straße 3,7 0,00 0,0 0,0 Z 54110030 Erschließungsbeiträge Oberweg Erschließungsbeiträge Investive Einzahlungen 7,1 0,00 7,7 7,7 7,1 0,00 7,7 7,7 Saldo Erschließungsbeiträge Oberweg 7,1 0,00 7,7 7,7 Ablösebeiträge Investive Einzahlungen 0,0 0,00 4,0 4,0 0,0 0,00 4,0 4,0 Saldo Stellplatzablösebeiträge 0,0 0,00 4,0 4,0 Beiträge nach § 8 KAG Investive Einzahlungen 0,0 63,00 0,0 -63,0 0,0 63,00 0,0 -63,0 Saldo Agathastraße 0,0 63,00 0,0 -63,0 Beiträge nach § 8 KAG Investive Einzahlungen 0,0 37,00 0,0 -37,0 0,0 37,00 0,0 -37,0 Saldo Hochstraße 0,0 37,00 0,0 -37,0 Z 54110100 Stellplatzablösebeiträge Z 54110120 Agathastraße Z 54110130 Hochstraße Z 54110150 Erschließungsb. Meftlergasse Erschließungsbeiträge Investive Einzahlungen 0,0 115,00 48,9 -66,1 0,0 115,00 48,9 -66,1 Saldo Erschließungsb. Meftlergasse 0,0 115,00 48,9 -66,1 Z 54110170 Kasterer Straße Erschließungsbeiträge Investive Einzahlungen 0,0 100,00 0,0 -100,0 0,0 100,00 0,0 -100,0 Saldo Kasterer Straße 0,0 100,00 0,0 -100,0 Z 54110190 Querspange 0,0 0,00 690,0 690,0 Investive Einzahlungen 0,0 0,00 690,0 690,0 Saldo Querspange 0,0 0,00 690,0 690,0 - 42 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen Z 54160020 Erschließungsbeiträge Butterstraße Erschließungsbeiträge Investive Einzahlungen 0,0 0,00 14,1 14,1 0,0 0,00 14,1 14,1 Saldo Erschließungsbeiträge Butterstraße 0,0 0,00 14,1 14,1 -507,4 -1.458,00 207,4 1.665,4 Saldo Investitionstätigkeit - 43 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 120 Verkehrssicherung und -planung Kurzbeschreibung Durchführung der Verkehrssicherung, Verkehrsplanung, Verkehrslenkung Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Zur Verkehrsentlastung von Millendorf werden die Überlegungen aus dem Verkehrsentwicklungsplan wieder aufgegriffen, einen Anschluss der Millendorfer Straße an die L279 zu planen. Hierzu beginnt die Verwaltung mit den Planungen und stellt diese im Fachausschuss vor. Von einer Veranschlagung von Mitteln wird zunächst abgesehen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 540.541.120.110 - Verkehrssicherung und -planung Angelika Metzmacher Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 9.034,23 9.034,23 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.620,00 1.620,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.264,07 0 1.792,33 1.792,33 Sonstige ordentliche Erträge 1.294,89 500 612,76 112,76 Ordentliche Erträge 6.558,96 500 13.059,32 12.559,32 24.252,62 8.930 10.341,76 1.411,76 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.826,29 6.030 7.413,62 1.383,62 Bilanzielle Abschreibungen 9.036,04 8.500 9.301,58 801,58 60,83 70 198,69 128,69 Ordentliche Aufwendungen 40.175,78 23.530 27.255,65 3.725,65 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -33.616,82 -23.030 -14.196,33 8.833,67 Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 44 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 120 Verkehrssicherung und -planung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.102,44 14.500 15.131,09 631,09 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.102,44 14.500 15.131,09 631,09 Saldo der Investitionstätigkeit -9.102,44 -14.500 -15.131,09 -631,09 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -9.102,44 -14.500 -15.131,09 -631,09 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 54118000 Ansch. bewegl. Vermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 2,7 6,00 3,7 -2,3 2,7 6,00 3,7 -2,3 Saldo Ansch. bewegl. Vermögen -2,7 -6,00 -3,7 2,3 Weitere Investitionstätigkeit 6,4 8,50 11,4 2,9 6,4 8,50 11,4 2,9 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -6,4 -8,50 -11,4 -2,9 Saldo Investitionstätigkeit -9,1 -14,50 -15,1 -0,6 Auszahlungen für Festwerte Verkehrssicherung/-planung Investive Auszahlungen - 45 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Produkte: 110 Straßenreinigung und Winterdienst Kurzbeschreibung Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen. Die gemäß Satzung nicht auf die Anlieger übertragenen Straßenflächen werden durch einen privaten Dritten gereinigt. Der Winterdienst wird überwiegend durch den städtischen Bauhof durchgeführt. Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch die städtische Steuerabteilung. Auftragsgrundlage Zielgruppe Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung Anlieger, Einwohner, Abgabepflichtige Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Es soll keine Verkleinerung der Streubezirke vorgenommen werden. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 540.545.110.110 - Straßenreinigung 540.545.110.120 - Winterdienst Birger Vehstedt Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 92.020,64 103.000 119.420,79 16.420,79 487,50 0 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 92.508,14 103.000 119.420,79 16.420,79 Personalaufwendungen 10.612,59 12.290 13.547,61 1.257,61 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.621,68 75.500 66.070,00 -9.430,00 2.452,89 3.711 2.009,00 -1.702,00 1,00 0 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 57.688,16 91.501 81.626,61 -9.874,39 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 34.819,98 11.499 37.794,18 26.295,18 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 46 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Produkte: 110 Straßenreinigung und Winterdienst Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 726,03 78.000 2.686,63 -75.313,37 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 726,03 78.000 2.686,63 -75.313,37 Saldo der Investitionstätigkeit -726,03 -78.000 -2.686,63 75.313,37 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -726,03 -78.000 -2.686,63 75.313,37 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 47 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Produkte: 110 Straßenreinigung und Winterdienst Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 54519010 Anschaffungen Nachlaufstreuer 0,3 45,00 0,0 -45,0 0,3 45,00 0,0 -45,0 -0,3 -45,00 0,0 45,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 30,00 0,0 -30,0 0,0 30,00 0,0 -30,0 Saldo Anschaffung Aufsatzstreuer 0,0 -30,00 0,0 30,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 3,00 2,5 -0,5 0,0 3,00 2,5 -0,5 Saldo Anschaffung Nachlaufstreuer klein 0,0 -3,00 -2,5 0,5 Auszahlungen GWG Winterdienst Investive Auszahlungen 0,4 0,00 0,2 0,2 0,4 0,00 0,2 0,2 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,4 0,00 -0,2 -0,2 Saldo Investitionstätigkeit -0,7 -78,00 -2,7 75,3 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Anschaffungen Nachlaufstreuer M 54519020 Anschaffung Aufsatzstreuer M 54519030 Anschaffung Nachlaufstreuer klein Weitere Investitionstätigkeit - 48 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 547 ÖPNV Produkte: 110 ÖPNV Kurzbeschreibung Die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch die REVG vorgenommen. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden über eine differenzierte Kreisumlage abgewickelt. Zielgruppe Einwohner, Besucher, Fahrgäste, Schüler, Pendler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich für Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Die wirtschaftliche Situation ist durch die Vermarktung der Wartehäuschen (Werbeeinnahmen etc.) zu verbessern. Zur Verbesserung des Stadtbildes sollten die Wartehallen instandgesetzt werden. Kostenstellen 540.547.110.110 - ÖPNV Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 961,25 10.000 5.507,96 -4.492,04 0,00 300 0,00 -300,00 Transferaufwendungen 292.142,00 295.000 252.767,00 -42.233,00 Ordentliche Aufwendungen 293.103,25 305.300 258.274,96 -47.025,04 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -293.103,25 -305.300 -258.274,96 47.025,04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 für Baumaßnahmen 0,00 3.500 0,00 -3.500,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.500 0,00 -3.500,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -3.500 0,00 3.500,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -3.500 0,00 3.500,00 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 54719010 Wartehalle Haltest. Pütz Ausz für sonstige Baumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 3,50 0,0 -3,5 0,0 3,50 0,0 -3,5 Saldo Wartehalle Haltest. Pütz 0,0 -3,50 0,0 3,5 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 -3,50 0,0 3,5 - 49 - Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkte: 110 Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen Kurzbeschreibung Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt. Unterhaltung der fließenden Gewässer Alte Betonstraße Rath bis Rather Mühle Totengraben von Kläranlage bis Nord-Südbahn und dahinter bis Landstraße Richtung Rheidt, Südumgehung Schlossparkplatz bis Kreisel Graben Schirkenhof Friedhof Broich Titzer Graben (Breite Straße/Dr.-Hubert-Lesaar-Straße, Weigasse, Am Harffer Kreuz, Zaunshüll, Am Bahndamm, Rübenbusch, Butterstraße bis Kläranlage) Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Ausweitung der Beetpatenschaften. Unterstützung der Bürger bei der Entsorgung des öffentlichen Grünschnitts bei Übernahme einer Patenschaft. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 550.551.110.110 - Park- und sonstige Grünflächen 550.551.110.120 - Wasserflächen 550.551.110.130 - Wald- und Forstwirtschaft 550.551.110.910 - Grünflächen allgemein Herbert Wahner Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 357,87 357,87 Sonstige ordentliche Erträge 1.257,34 100 287,61 187,61 Ordentliche Erträge 1.257,34 100 645,48 545,48 14.595,95 14.520 15.407,50 887,50 143.138,97 115.000 114.921,93 -78,07 4.710,95 27.151 6.104,53 -21.046,47 330.150,00 322.000 319.577,00 -2.423,00 7.440,64 7.500 8.060,58 560,58 Ordentliche Aufwendungen 500.036,51 486.171 464.071,54 -22.099,46 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -498.779,17 -486.071 -463.426,06 22.644,94 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 50 - Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkte: 110 Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 687,95 51.000 4.665,24 -46.334,76 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 687,95 51.000 4.665,24 -46.334,76 Saldo der Investitionstätigkeit -687,95 -51.000 -4.665,24 46.334,76 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -687,95 -51.000 -4.665,24 46.334,76 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 55118000 Ansch. bewegl. Vermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 6,00 4,3 -1,7 0,0 6,00 4,3 -1,7 Saldo Ansch. bewegl. Vermögen 0,0 -6,00 -4,3 1,7 -40,0 Weitere Investitionstätigkeit 0,0 40,00 0,0 0,7 5,00 0,4 -4,6 0,7 45,00 0,4 -44,6 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,7 -45,00 -0,4 44,6 Saldo Investitionstätigkeit -0,7 -51,00 -4,7 46,3 Auszahlungen GWG Grünflächen allemein Auszahlungen für Festwerte Park- u. sonst. Grünflächen Investive Auszahlungen - 51 - Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkte: 120 Kinderspielplätze Kurzbeschreibung Bedarfsplanung und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze. Die Unterhaltung erfolgt überwiegend durch den Bauhof. Zielgruppe Kinder und Jugendliche, Familien Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Die Überprüfung des aktuellen Standortbedarfs wurde durch den FB II in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt vorgenommen. (Politische Zielvorgabe für das Haushaltsjahr 2006 unter Produkt 530 110 120) Die Ergebnisse aus dieser Bereisung sind schnellstmöglich umzusetzen. Gegebenenfalls ist eine weitere Bereisung mit den zuständigen Ausschüssen abzustimmen. Die Attraktivität der Hauptspielplätze ist regelmäßig zu prüfen und zu erhalten. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 550.551.120.110 - Kinderspielplätze Sandra Dolfen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 1.261,87 1.261,87 Aktivierte Eigenleistungen 6.905,94 0 4.395,67 4.395,67 Ordentliche Erträge 6.905,94 0 5.657,54 5.657,54 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.818,31 12.620 9.533,51 -3.086,49 16.551,12 16.055 15.703,86 -351,14 4.034,21 400 460,71 60,71 Ordentliche Aufwendungen 30.403,64 29.075 25.698,08 -3.376,92 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -23.497,70 -29.075 -20.040,54 9.034,46 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 52 - Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkte: 120 Kinderspielplätze Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 18.863,93 42.000 32.050,86 -9.949,14 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.863,93 42.000 32.050,86 -9.949,14 Saldo der Investitionstätigkeit -18.863,93 -42.000 -32.050,86 9.949,14 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -18.863,93 -42.000 -32.050,86 9.949,14 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 55119010 Kinderspielgeräte Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Kinderspielgeräte 18,6 40,00 30,8 -9,2 18,6 40,00 30,8 -9,2 -18,6 -40,00 -30,8 9,2 0,0 2,00 1,3 -0,7 0,2 0,00 0,0 0,0 0,2 2,00 1,3 -0,7 -0,2 -2,00 -1,3 0,7 -18,9 -42,00 -32,1 9,9 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Kinderspielplätze Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Kinderspielplätze Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit - 53 - Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte: 110 Friedhofsunterhaltung Kurzbeschreibung Unterhaltung der Friedhöfe Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich für Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Die Flächen sind an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Über die Möglichkeiten der Umnutzung der Flächen ist dem zuständigen Fachausschuss ein Konzept zur Entscheidung vorzulegen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 550.553.110.110 - Unterhaltung der Friedhöfe 550.553.110.120 - Ehrenfriedhöfe 550.553.110.130 - Judenfriedhöfe 550.553.110.910 - Friedhöfe allgemein Stefan Lukas Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 9.799,95 9.799,95 Sonstige ordentliche Erträge 0,10 100 5,06 -94,94 Ordentliche Erträge 0,10 100 9.805,01 9.705,01 407,94 0 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.070,88 68.800 63.931,24 -4.868,76 Bilanzielle Abschreibungen 10.308,89 7.445 17.423,52 9.978,52 4.351,49 4.450 8.842,53 4.392,53 Ordentliche Aufwendungen 64.139,20 80.695 90.197,29 9.502,29 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -64.139,10 -80.595 -80.392,28 202,72 Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 54 - Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte: 110 Friedhofsunterhaltung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 51.214,27 18.000 2.742,06 -15.257,94 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 51.214,27 18.000 2.742,06 -15.257,94 Saldo der Investitionstätigkeit -51.214,27 -18.000 -2.742,06 15.257,94 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -51.214,27 -18.000 -2.742,06 15.257,94 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 55318000 Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € 0,9 18,00 1,5 -16,5 0,9 18,00 1,5 -16,5 -0,9 -18,00 -1,5 16,5 50,4 0,00 0,0 0,0 50,4 0,00 0,0 0,0 -50,4 0,00 0,0 0,0 0,0 1,2 M 55319010 Anschaffung Friedhofsbagger Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen Saldo Anschaffung Friedhofsbagger Weitere Investitionstätigkeit 0,00 1,2 Auszahlungen für Festwerte Unterhaltung der Friedhöfe Investive Auszahlungen 0,0 0,00 0,1 0,1 0,0 0,00 1,3 1,3 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,00 -1,3 -1,3 -51,2 -18,00 -2,7 15,3 Auszahlungen GWG Unterhaltung der Friedhöfe Saldo Investitionstätigkeit - 55 - Produktbereich: 560 Umweltschutz Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkte: 110 Umweltschutzmaßnahmen Kurzbeschreibung Schutz der Umwelt und der Natur Auftragsgrundlage Zielgruppe Baumschutzsatzung, Wasserrecht Bevölkerung Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 560.561.110.110 - Umweltschutzmaßnahmen Herbert Wahner Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 417,00 100 417,00 317,00 Ordentliche Erträge 417,00 100 417,00 317,00 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 417,00 100 417,00 317,00 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 56 - Produktbereich: 570 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung und Stadt-/Standortmarketing Produkte: 110 Wirtschaftsförderung Kurzbeschreibung Der Fachbereich I ist im Rahmen der Wirtschaftsförderung Anlaufstelle für Gewerbetreibende in allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung etc. Zielgruppe Gewerbebetriebe Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Regelmäßige Berichterstattung über geplante und durchgeführte Maßnahmen. Abstimmung der Unternehmertage auf die besonderen Belange der beteiligten Unternehmen bei der Terminierung und Durchführung. Strukturierung in Abstimmung mit dem Bereich Stadtmarketing, Kultur und Tourismus in Form eines "runden Tisches". Durch organisatorische Maßnahmen soll eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht werden. Das Ergebnis der Wirtschaftsförderung wird am Aufwand für die Wirtschaftsförderung je geschaffenem Arbeitsplatz bzw. je angesiedeltem Betrieb gemessen. Ein Ergebnisbericht ist dem zuständigen Fachausschuss vorzulegen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 570.571.110.110 - Wirtschaftsförderung Andrea Fuß Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 0,00 -50,00 Ordentliche Erträge 0,00 50 0,00 -50,00 50.300,36 47.310 47.525,33 215,33 4.132,50 1.400 1.453,23 53,23 175,86 1.000 382,42 -617,58 Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.548,07 57.800 53.352,10 -4.447,90 Ordentliche Aufwendungen 92.156,79 107.510 102.713,08 -4.796,92 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -92.156,79 -107.460 -102.713,08 4.746,92 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen - 57 - Produktbereich: 570 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung und Stadt-/Standortmarketing Produkte: 110 Wirtschaftsförderung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.056,12 7.000 0,00 -7.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.056,12 7.000 0,00 -7.000,00 Saldo der Investitionstätigkeit -2.056,12 -7.000 0,00 7.000,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -2.056,12 -7.000 0,00 7.000,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 57118000 Ansch. bewegl. Vermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 1,9 6,00 0,0 -6,0 1,9 6,00 0,0 -6,0 Saldo Ansch. bewegl. Vermögen -1,9 -6,00 0,0 6,0 0,1 1,00 0,0 -1,0 0,1 1,00 0,0 -1,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,1 -1,00 0,0 1,0 Saldo Investitionstätigkeit -2,1 -7,00 0,0 7,0 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Wirtschaftsförderung Investive Auszahlungen - 58 -