Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-29/2010)

Produktbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 110 Innere Verwaltung Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 954.863,43 1.042.580 1.202.057,01 159.477,01 Sonstige Transfererträge 1.700,99 0 89,30 89,30 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.899,12 2.050 2.199,11 149,11 493.690,41 606.020 424.428,22 -181.591,78 12.508,91 0 15.405,45 15.405,45 910.293,04 1.738.260 2.523.922,80 785.662,80 43.168,07 0 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 2.418.123,97 3.388.910 4.168.101,89 779.191,89 Personalaufwendungen 4.888.162,71 5.405.130 5.769.532,14 364.402,14 755.624,26 700.000 180.830,71 -519.169,29 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.857.321,54 2.397.050 2.023.215,02 -373.834,98 Bilanzielle Abschreibungen 1.414.004,51 1.451.833 1.325.122,74 -126.710,26 379.397,10 272.000 354.165,22 82.165,22 3.578.572,71 3.429.120 3.562.277,18 133.157,18 Ordentliche Aufwendungen 12.873.082,83 13.655.133 13.215.143,01 -439.989,99 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -10.454.958,86 -10.266.223 -9.047.041,12 1.219.181,88 189.013,02 40.000 55.826,14 15.826,14 18,88 100.000 44.996,46 -55.003,54 188.994,14 -60.000 10.829,68 70.829,68 -10.265.964,72 -10.326.223 -9.036.211,44 1.290.011,56 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Versorgungsaufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 1.196.396,63 167.134,75 35.014,32 0,00 0 1.963.000 9.700 0 2.543,00 216.520,80 19.155,02 1.000.000,00 2.543,00 -1.746.479,20 9.455,02 1.000.000,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.398.545,70 1.972.700 1.238.218,82 -734.481,18 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen für Tilgungen 2.862.078,98 735.734,24 221.157,55 0,00 0,00 355.011,71 640.000 22.000 610.190 400.000 0 371.450 993.250,40 108.118,30 468.655,18 402.956,45 22.000,00 1.395.951,24 353.250,40 86.118,30 -141.534,82 2.956,45 22.000,00 1.024.501,24 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.173.982,48 2.043.640 3.390.931,57 1.347.291,57 Saldo der Investitionstätigkeit -2.775.436,78 -70.940 -2.152.712,75 -2.081.772,75 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -2.775.436,78 -70.940 -2.152.712,75 -2.081.772,75 Produktbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 120 Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49.882,35 47.288 122.008,94 74.720,94 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 138.961,91 155.050 155.971,89 921,89 Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.560,50 17.000 20.912,09 3.912,09 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.956,02 6.225 10.066,19 3.841,19 Sonstige ordentliche Erträge 210.843,92 128.431 108.887,02 -19.543,98 Ordentliche Erträge 448.204,70 353.994 417.846,13 63.852,13 Personalaufwendungen 454.172,07 488.490 488.874,06 384,06 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 164.277,34 155.594 168.022,23 12.428,23 Bilanzielle Abschreibungen 137.530,74 142.603 153.793,39 11.190,39 Sonstige ordentliche Aufwendungen 154.420,68 155.385 161.724,50 6.339,50 Ordentliche Aufwendungen 910.400,83 942.072 972.414,18 30.342,18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -462.196,13 -588.078 -554.568,05 33.509,95 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 62.978,26 63.000 63.010,16 10,16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 62.978,26 63.000 63.010,16 10,16 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von aktivierbaren Zuwendungen 280.619,17 0,00 275.700 2.000 153.116,96 0,00 -122.583,04 -2.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 280.619,17 277.700 153.116,96 -124.583,04 Saldo der Investitionstätigkeit -217.640,91 -214.700 -90.106,80 124.593,20 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -217.640,91 -214.700 -90.106,80 124.593,20 Produktbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 210 Schulträgeraufgaben Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 96.533,01 115.500 134.398,95 18.898,95 537,55 0 3.235,02 3.235,02 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62.334,90 57.550 61.144,90 3.594,90 Sonstige ordentliche Erträge 88.056,08 357 14.867,67 14.510,67 Ordentliche Erträge 247.461,54 173.407 213.646,54 40.239,54 Personalaufwendungen 248.974,04 252.590 245.435,63 -7.154,37 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 697.719,72 848.200 760.882,91 -87.317,09 11.084,57 20.400 16.461,20 -3.938,80 246.604,50 250.000 213.270,00 -36.730,00 70.132,88 52.984 85.033,34 32.049,34 Ordentliche Aufwendungen 1.274.515,71 1.424.174 1.321.083,08 -103.090,92 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.027.054,17 -1.250.767 -1.107.436,54 143.330,46 Finanzerträge 0,00 0 68,62 68,62 Finanzergebnis 0,00 0 68,62 68,62 -1.027.054,17 -1.250.767 -1.107.367,92 143.399,08 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliches Jahresergebnis Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.373,42 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.373,42 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 24.041,51 50.300 33.661,11 -16.638,89 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24.041,51 50.300 33.661,11 -16.638,89 Saldo der Investitionstätigkeit -20.668,09 -50.300 -33.661,11 16.638,89 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -20.668,09 -50.300 -33.661,11 16.638,89 Produktbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 250 Kultur Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 11.336,14 100 0,00 -100,00 392,24 500 14.376,80 13.876,80 37,40 0 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 11.765,78 600 14.376,80 13.776,80 Personalaufwendungen 36.608,39 35.030 27.563,43 -7.466,57 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.631,35 26.600 42.351,74 15.751,74 605,52 500 605,52 105,52 110.383,94 143.300 149.109,45 5.809,45 1.887,80 100 120,00 20,00 Ordentliche Aufwendungen 194.117,00 205.530 219.750,14 14.220,14 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -182.351,22 -204.930 -205.373,34 -443,34 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von aktivierbaren Zuwendungen 6.055,20 0,00 500 2.000 0,00 0,00 -500,00 -2.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.055,20 2.500 0,00 -2.500,00 Saldo der Investitionstätigkeit -6.055,20 -2.500 0,00 2.500,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -6.055,20 -2.500 0,00 2.500,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Produktbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 310 Soziale Leistungen Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 86.944,00 65.000 74.543,00 9.543,00 0,00 800 903,33 103,33 68.807,84 33.000 58.710,51 25.710,51 336.348,93 406.500 423.504,25 17.004,25 639,42 50 266,89 216,89 Ordentliche Erträge 492.740,19 505.350 557.927,98 52.577,98 Personalaufwendungen 354.458,16 423.880 435.059,73 11.179,73 1.850,90 15.000 1.700,45 -13.299,55 271,00 0 0,00 0,00 102.254,13 141.500 110.260,87 -31.239,13 949,31 4.800 13.183,11 8.383,11 459.783,50 585.180 560.204,16 -24.975,84 32.956,69 -79.830 -2.276,18 77.553,82 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 Produktbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 2.500,00 2.500,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 403.727,00 403.727,00 Ordentliche Erträge 0,00 0 406.227,00 406.227,00 20.741,60 29.720 22.207,82 -7.512,18 0,00 0 64.273,02 64.273,02 Transferaufwendungen 4.663.309,43 4.814.000 4.767.840,10 -46.159,90 Ordentliche Aufwendungen 4.684.051,03 4.843.720 4.854.320,94 10.600,94 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.684.051,03 -4.843.720 -4.448.093,94 395.626,06 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 Produktbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 420 Sportförderung Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 500,00 8.050 44.780,66 36.730,66 41.954,55 75.000 57.952,00 -17.048,00 2.811,87 0 2.620,91 2.620,91 546,93 0 397,41 397,41 Ordentliche Erträge 45.813,35 83.050 105.750,98 22.700,98 Personalaufwendungen 93.740,78 120.080 93.736,35 -26.343,65 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.480,26 54.350 110.823,80 56.473,80 4.278,06 166.779 148.437,01 -18.341,99 14.033,71 15.500 14.823,54 -676,46 1.180,71 15.218 1.863,57 -13.354,43 Ordentliche Aufwendungen 161.713,52 371.927 369.684,27 -2.242,73 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -115.900,17 -288.877 -263.933,29 24.943,71 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 67.077,00 67.154 67.154,00 0,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 67.077,00 67.154 67.154,00 0,00 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 4.033,75 65.000 12.100 24.234,48 26.318,40 -40.765,52 14.218,40 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.033,75 77.100 50.552,88 -26.547,12 Saldo der Investitionstätigkeit 63.043,25 -9.946 16.601,12 26.547,12 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 63.043,25 -9.946 16.601,12 26.547,12 Produktbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 510 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.796,39 5.000 6.987,25 1.987,25 Sonstige ordentliche Erträge 1.603,74 0 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 10.400,13 5.000 6.987,25 1.987,25 Personalaufwendungen 71.166,16 85.870 54.877,44 -30.992,56 136.920,05 2.000 391,87 -1.608,13 348,00 348 348,00 0,00 10.557,78 239.500 155.399,20 -84.100,80 Ordentliche Aufwendungen 218.991,99 327.718 211.016,51 -116.701,49 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -208.591,86 -322.718 -204.029,26 118.688,74 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 Produktbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 520 Bauen und Wohnen Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 111,13 0 500,01 500,01 8,90 0 0,00 0,00 2.177,93 400 15.410,50 15.010,50 Sonstige ordentliche Erträge 12.350,55 0 88,45 88,45 Ordentliche Erträge 14.648,51 400 15.998,96 15.598,96 133.749,20 114.430 142.449,65 28.019,65 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 882,08 1.360 662,00 -698,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 507,22 950 764,05 -185,95 Ordentliche Aufwendungen 135.138,50 116.740 143.875,70 27.135,70 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -120.489,99 -116.340 -127.876,74 -11.536,74 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Personalaufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000,00 10.000 0,00 -10.000,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000,00 10.000 0,00 -10.000,00 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 369,00 16.412,38 0 20.000 0,00 29.463,60 0,00 9.463,60 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.781,38 20.000 29.463,60 9.463,60 Saldo der Investitionstätigkeit -6.781,38 -10.000 -29.463,60 -19.463,60 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -6.781,38 -10.000 -29.463,60 -19.463,60 Produktbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 530 Ver- und Entsorgung Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 351.503,66 345.344 336.755,16 -8.588,84 Sonstige Transfererträge 161.909,81 78.000 112.219,86 34.219,86 5.845.445,48 6.473.853 6.690.231,83 216.378,83 0,00 0 24.505,07 24.505,07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.123,61 33.000 46.645,90 13.645,90 Sonstige ordentliche Erträge 4.696,26 0 19.516,67 19.516,67 Aktivierte Eigenleistungen 1.266,34 0 0,00 0,00 6.368.945,16 6.930.197 7.229.874,49 299.677,49 79.443,10 79.170 82.284,35 3.114,35 2.288.838,60 2.211.600 2.027.625,18 -183.974,82 953.637,62 941.689 971.206,18 29.517,18 3.101.748,74 3.105.000 3.105.995,00 995,00 93.350,40 196.300 88.997,67 -107.302,33 6.517.018,46 6.533.759 6.276.108,38 -257.650,62 -148.073,30 396.438 953.766,11 557.328,11 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0 0 84.042,49 1.616,40 84.042,49 1.616,40 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 85.658,89 85.658,89 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 687.141,12 1.267,35 530.000 0 182.865,67 1.695,75 -347.134,33 1.695,75 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 688.408,47 530.000 184.561,42 -345.438,58 Saldo der Investitionstätigkeit -688.408,47 -530.000 -98.902,53 431.097,47 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -688.408,47 -530.000 -98.902,53 431.097,47 Produktbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 588.804,38 565.397 1.156.077,11 590.680,11 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 359.804,73 339.100 415.898,67 76.798,67 28.514,07 24.050 24.836,64 786,64 6.939,95 1.600 1.280,72 -319,28 31.726,15 2.600 37.332,40 34.732,40 1.015.789,28 932.747 1.635.425,54 702.678,54 76.294,71 63.340 79.083,15 15.743,15 618.744,91 566.340 507.549,13 -58.790,87 1.410.846,53 1.236.105 1.359.274,12 123.169,12 292.142,00 295.000 252.767,00 -42.233,00 7.109,60 5.570 152.106,41 146.536,41 Ordentliche Aufwendungen 2.405.137,75 2.166.355 2.350.779,81 184.424,81 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.389.348,47 -1.233.608 -715.354,27 518.253,73 Außerordentliche Erträge 0,00 150.000 0,00 -150.000,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 450.000 0,00 -450.000,00 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 -300.000 0,00 300.000,00 -1.389.348,47 -1.533.608 -715.354,27 818.253,73 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 11.515,58 0 315.000 690.000,00 90.459,00 690.000,00 -224.541,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.515,58 315.000 780.459,00 465.459,00 -1.108.277,75 -69.828,01 -100.000,00 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von aktivierbaren Zuwendungen 505.367,36 23.373,96 0,00 1.666.500 102.500 100.000 558.222,25 32.671,99 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 528.741,32 1.869.000 590.894,24 -1.278.105,76 Saldo der Investitionstätigkeit -517.225,74 -1.554.000 189.564,76 1.743.564,76 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -517.225,74 -1.554.000 189.564,76 1.743.564,76 Produktbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 550 Natur- und Landschaftspflege Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 7.182,80 6.800 19.616,31 12.816,31 358.032,09 416.100 341.158,62 -74.941,38 Sonstige ordentliche Erträge 1.312,19 300 416,12 116,12 Aktivierte Eigenleistungen 6.905,94 0 4.395,67 4.395,67 373.433,02 423.200 365.586,72 -57.613,28 49.924,36 49.770 50.021,46 251,46 202.337,21 196.820 188.582,85 -8.237,15 31.570,96 50.651 39.231,91 -11.419,09 330.150,00 322.000 319.577,00 -2.423,00 39.267,15 12.550 17.363,82 4.813,82 Ordentliche Aufwendungen 653.249,68 631.791 614.777,04 -17.013,96 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -279.816,66 -208.591 -249.190,32 -40.599,32 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 70.766,15 111.000 39.458,16 -71.541,84 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 70.766,15 111.000 39.458,16 -71.541,84 Saldo der Investitionstätigkeit -70.766,15 -111.000 -39.458,16 71.541,84 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -70.766,15 -111.000 -39.458,16 71.541,84 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Produktbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 560 Umweltschutz Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 417,00 100 417,00 317,00 Ordentliche Erträge 417,00 100 417,00 317,00 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 417,00 100 417,00 317,00 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 Produktbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 570 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Privatrechtliche Leistungsentgelte 9,95 50 19,90 -30,10 Ordentliche Erträge 9,95 50 19,90 -30,10 54.687,79 57.210 52.571,09 -4.638,91 4.132,50 21.900 4.558,21 -17.341,79 445,86 1.000 880,91 -119,09 Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.548,07 70.800 58.993,94 -11.806,06 Ordentliche Aufwendungen 96.814,22 150.910 117.004,15 -33.905,85 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -96.804,27 -150.860 -116.984,25 33.875,75 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.056,12 7.000 2.741,84 -4.258,16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.056,12 7.000 2.741,84 -4.258,16 Saldo der Investitionstätigkeit -2.056,12 -7.000 -2.741,84 4.258,16 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -2.056,12 -7.000 -2.741,84 4.258,16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Produktbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 610 Zentrale Finanzleistungen Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 21.447.779,07 18.409.000 20.109.892,95 1.700.892,95 8.644.929,75 2.316.850 2.009.894,23 -306.955,77 0,00 50 0,00 -50,00 2.117.389,68 1.010.200 1.200.376,58 190.176,58 Ordentliche Erträge 32.210.098,50 21.736.100 23.320.163,76 1.584.063,76 Transferaufwendungen 10.467.153,70 11.237.150 11.350.174,84 113.024,84 835.190,67 0 225.922,43 225.922,43 Ordentliche Aufwendungen 11.302.344,37 11.237.150 11.576.097,27 338.947,27 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.907.754,13 10.498.950 11.744.066,49 1.245.116,49 1.982,13 31.000 57.397,49 26.397,49 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 636.746,98 630.500 698.308,89 67.808,89 Finanzergebnis -634.764,85 -599.500 -640.911,40 -41.411,40 20.272.989,28 9.899.450 11.103.155,09 1.203.705,09 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Ordentliches Jahresergebnis Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 632.556,45 9.784,81 0,00 683.000 11.200 1.602.236 824.532,68 9.710,75 6.000.000,00 141.532,68 -1.489,25 4.397.764,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 642.341,26 2.296.436 6.834.243,43 4.537.807,43 Auszahlungen für Tilgungen 870.244,85 760.500 873.576,10 113.076,10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 870.244,85 760.500 873.576,10 113.076,10 Saldo der Investitionstätigkeit -227.903,59 1.535.936 5.960.667,33 4.424.731,33 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -227.903,59 1.535.936 5.960.667,33 4.424.731,33 Produktbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 710 Stiftungen Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 76,50 0 0,00 0,00 Transferaufwendungen 30.604,88 12.800 10.509,37 -2.290,63 Ordentliche Aufwendungen 30.681,38 12.800 10.509,37 -2.290,63 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -30.681,38 -12.800 -10.509,37 2.290,63 Finanzerträge 10.428,96 12.800 10.509,37 -2.290,63 Finanzergebnis 10.428,96 12.800 10.509,37 -2.290,63 Ordentliches Jahresergebnis -20.252,42 0 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00