Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-29/2010)

Kommune: Fachbereich: Stadt Bedburg 200 FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Der Fachbereich II übernimmt überwiegend die Aufgaben der Ordnungs- und Sozialverwaltung. Weiterhin werden die Aufgaben der Schulverwaltung vom Fachbereich II wahrgenommen. Kulturelle Maßnahmen und Förderungen fallen ebenfalls in die Zuständigkeit des Fachbereichs II. Die Veranlagung der gebührenrechtlichen Tatbestände des Bestattungswesens werden durch den Fachbereich II vorgenommen. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend, Freizeit und Soziales / Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss / Rat Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) Unter "Kennzahlen" sind die im Budget vorhandenen Salden der einzelnen Kostenstellen angegeben. Harmann-Josef Kramer Besondere Bewirtschaftungsregeln Bestimmte Ansätze (Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen) werden den einzelnen Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Diese sogenannten "Schulbudgets" bilden eine Art "Unterbudget". 50% der am Jahresende eingesparten Mittel der Ergebnisrechnung werden den Schulen in kommenden Jahren freiverfügbar überlassen. Teilpläne Produktbereiche Teilpläne Produktgruppen 120 - Sicherheit und Ordnung 120.121 - Statistik und Wahlen 120.122 - Ordnungsangelegenheiten 120.126 - Brandschutz 210.211 - Grundschulen 210.212 - Hauptschule 210.215 - Realschule 210.217 - Gymnasium 210.221 - Sonderschule 210.241 - Schülerbeförderung 210.243 - Sonstige schulische Aufgaben 250.271 - Sonstige Volksbildung 250.281 - Heimat und sonstige Kulturpflege 310.311 - Grundversorgung und Leistungen n.d. 12. SGB 310.312 - Grundsicherungsleistungen n.d. 2. SGB 310.313 - Leistungen für Asylbewerber 310.315 - Soziale Einrichtungen 360.365 - Tageseinrichtungen für Kinder 360.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit 420.421 - Förderung des Sports 520.522 - Wohnungsbauförderung 550.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen 710.710 - Stiftungen 210 - Schulträgeraufgaben 250 - Kultur 310 - Soziale Leistungen 360 - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 420 - Sportförderung 520 - Bauen und Wohnungen 550 - Natur- und Landschaftspflege 710 - Stiftungen Budgetbewirtschaftungsregeln Die Erfolgsermittlung erfolgt nach dem Zuschussbedarf. Die Zuschussbedarfe sind die Salden aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die vom Rat festgesetzt werden. Die Höhe der Zuschussbedarfe sind bindend und dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Deckungsfähigkeit Die einzelnen Teilpläne des Fachbereichs II werden zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Notwendige Einrichtungen neuer Sachkonten sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig, sofern sie der sachlichen Zuordnung förderlich sind. Im Investitionsbudget sind außerplanmäßige Bereitstellungen von Mitteln für nicht vorgesehene Baumaßnahmen nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich. Zweckbindung Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die "besonderen" Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Abschreibungen / Sonderposten - Sonstige Ergebniskonten (ohne Schulbudgets) - konsumtive Finanzkonten - Schulbudgets (Ergebniskonten) - investive Finanzkonten (ohne Schulbudgets) - investive Finanzkonten der Schulbudgets Notwendige Verschiebungen zwischen den einzelnen Deckungskreisen werden manuell vorgenommen. - 59 - Kommune: Fachbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg 200 FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 240.542,16 234.588 339.147,51 104.559,51 0,00 800 903,33 103,33 558.417,48 586.750 539.002,92 -47.747,08 32.573,14 17.400 41.434,41 24.034,41 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 415.639,85 470.275 898.442,34 428.167,34 Sonstige ordentliche Erträge 299.264,52 127.938 122.395,28 -5.542,72 Ordentliche Erträge 1.546.437,15 1.437.751 1.941.325,79 503.574,79 Personalaufwendungen 1.194.883,83 1.293.330 1.286.526,85 -6.803,15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 924.748,36 1.061.094 1.049.739,03 -11.354,97 Bilanzielle Abschreibungen 149.491,83 163.503 170.860,11 7.357,11 5.161.057,59 5.369.600 5.258.928,33 -110.671,67 251.763,70 213.944 261.014,72 47.070,72 Ordentliche Aufwendungen 7.681.945,31 8.101.471 8.027.069,04 -74.401,96 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.135.508,16 -6.663.720 -6.085.743,25 577.976,75 Finanzerträge 10.428,96 12.800 10.577,99 -2.222,01 Finanzergebnis 10.428,96 12.800 10.577,99 -2.222,01 -6.125.079,20 -6.650.920 -6.075.165,26 575.754,74 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliches Jahresergebnis Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 66.351,68 63.000 63.010,16 10,16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 66.351,68 63.000 63.010,16 10,16 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von aktivierbaren Zuwendungen 310.715,88 0,00 316.500 4.000 185.241,47 0,00 -131.258,53 -4.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 310.715,88 320.500 185.241,47 -135.258,53 Saldo der Investitionstätigkeit -244.364,20 -257.500 -122.231,31 135.268,69 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -244.364,20 -257.500 -122.231,31 135.268,69 - 60 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkte: 210 Statistiken Kurzbeschreibung Erhebung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebungen) 1. Agrarstatistische Erhebungen sind z.B.: - Baumobstanbauerhebung - Bodennutzungserhebung - Erhebung von Viehbeständen - Agrarstruktur - Gemüseanbauerhebung - Zierpflanzenerhebung - Baumschulenerhebung - Erhebung über die Bestände an Rindern und Schweinen 2. Sonstige unregelmäßig/einmalig anfallende Erhebungen Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 120.121.210.210 - Statistiken Anna Maria Courth Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Kostenerstattungen und Kostenumlagen 240,00 0 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 240,00 0 0,00 0,00 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 240,00 0 0,00 0,00 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 61 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkte: 220 Wahlen Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie bei Bedarf von Bürgerentscheidungen Auftragsgrundlage Zielgruppe Ratsbeschluss, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunale Satzungen jeweiliger Wahlleiter, alle Wahlberechtigten, beteiligte Behörden Politisches Gremium Organisationseinheit Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Beratung der Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden im zuständigen Ausschuss Rechtzeitige Planung der Wahlbezirkseinteilung für die Kommunalwahl 2009. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 120.121.220.210 - Wahlen Heinz Hamacher Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 156,50 156,50 Ordentliche Erträge 0,00 0 156,50 156,50 Personalaufwendungen 19.660,66 21.170 18.901,72 -2.268,28 Bilanzielle Abschreibungen 13.139,00 13.200 13.295,50 95,50 297,50 0 1.128,09 1.128,09 Ordentliche Aufwendungen 33.097,16 34.370 33.325,31 -1.044,69 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -33.097,16 -34.370 -33.168,81 1.201,19 Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 156,50 156,50 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 156,50 156,50 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -156,50 -156,50 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -156,50 -156,50 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Wahlen Investive Auszahlungen 0,0 0,00 0,2 0,2 0,0 0,00 0,2 0,2 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,00 -0,2 -0,2 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,00 -0,2 -0,2 - 62 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 210 Angelegenheiten d. öffentl. Ordnung Kurzbeschreibung Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Städtische Leistungen als allgemeine Ordnungsbehörde. - Abwicklung von Wildschäden - Berufs- und Schulverbote - Bestattung von Personen ohne Angehörige - Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Abwehr (z. B. gefährliche Hunde) - Einleitung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Einleitung von Maßnahmen zur Durchsetzung der behördlichen Verordnungen der Stadt Bedburg - Feuerwerk - Fischereiwesen - Fundtiere - Gestattungen (z.B. Plakatierung) - Immissionsschutz, Lärmmessungen - Jugendschutzangelegenheiten - Kampfmittelbeseitigung - Ordnungsbehördliche Ermittlungen - Preisauszeichnung - Schädlings- (Ratten-)bekämpfung - Schulzuführungen - Schwarzarbeit - Sondernutzungserlaubnisse (Container, Gerüst, Plakatierung) - Spielhallen - Überprüfung Getränkeschanklagen - Unterbringung in Landeskliniken - Verstöße Meldegesetz - Verwaltungsverfahren abgemeldeter Fahrzeuge - Wehrpflicht Gaststättenwesen - Gaststättenerlaubnisse - Gaststättenüberwachung - Sondernutzungserlaubnisse - Spielhallen - Überprüfung Getränkeschanklagen Gerichtswesen - Schiedsmänner Auftragsgrundlage Zielgruppe OBG, OWiG, Spezialgesetze Einwohner, Gewerbetreibende Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Der stattfindende "runde Tisch" (Polizei, Jugendamt, Sozialarbeiterin) wird zur Prävention von Jugendgewalt beibehalten. Hier wird zukünftig die Politik stärker eingebunden. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 120.122.210.210 - Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung 120.122.210.220 - Gaststättenwesen 120.122.210.230 - Gerichtswesen Reinhard Stroben - 63 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 210 Angelegenheiten d. öffentl. Ordnung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 82,03 82,03 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.658,94 20.500 25.926,46 5.426,46 Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.727,50 7.000 7.643,59 643,59 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.196,90 0 530,00 530,00 Sonstige ordentliche Erträge 4.695,72 2.001 14.223,91 12.222,91 33.279,06 29.501 48.405,99 18.904,99 105.124,62 114.450 112.957,93 -1.492,07 24.507,88 23.100 19.290,69 -3.809,31 166,50 0 82,03 82,03 4.139,55 4.800 4.082,89 -717,11 Ordentliche Aufwendungen 133.938,55 142.350 136.413,54 -5.936,46 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -100.659,49 -112.849 -88.007,55 24.841,45 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 166,50 0 548,51 548,51 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 166,50 0 548,51 548,51 Saldo der Investitionstätigkeit -166,50 0 -548,51 -548,51 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -166,50 0 -548,51 -548,51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 12228000 Ordnungsangelegenheiten Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 0,00 0,5 0,0 0,00 0,5 0,5 0,5 Saldo Ordnungsangelegenheiten 0,0 0,00 -0,5 -0,5 0,0 0,00 0,1 0,1 0,2 0,00 0,0 0,0 0,2 0,00 0,1 0,1 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,2 0,00 -0,1 -0,1 Saldo Investitionstätigkeit -0,2 0,00 -0,5 -0,5 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Gerichtswesen Auszahlungen GWG Angelegenh. Öffentl. Ordnung Investive Auszahlungen - 64 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 220 Bürgerbüro Kurzbeschreibung Tätigkeiten der Auskunftsstelle und des Einwohnermeldeamtes, Ausstellung von Fischereischeinen, Auszüge aus dem Bundeszentralregister, Fundbüro Auftragsgrundlage Zielgruppe MeldeG, BGB Bürger/innen, Einwohner/innen, Rathausbesucher Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 120.122.220.210 - Meldeangelegenheiten 120.122.220.220 - Ausweise und sonstige Dokumente 120.122.220.230 - Fundsachen 120.122.220.910 - Kreisgebühren Irmgard Beyer Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 76.655,47 93.050 87.788,68 -5.261,32 88,69 0 156,93 156,93 352,58 100 381,10 281,10 Ordentliche Erträge 77.096,74 93.150 88.326,71 -4.823,29 Personalaufwendungen 99.491,49 100.820 106.935,08 6.115,08 555,00 400 0,00 -400,00 46.931,68 47.000 61.842,87 14.842,87 Ordentliche Aufwendungen 146.978,17 148.220 168.777,95 20.557,95 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -69.881,43 -55.070 -80.451,24 -25.381,24 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 400 0,00 -400,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 400 0,00 -400,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -400 0,00 400,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -400 0,00 400,00 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Bürgerbüro allgemein Investive Auszahlungen 0,0 0,40 0,0 -0,4 0,0 0,40 0,0 -0,4 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 -0,40 0,0 0,4 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 -0,40 0,0 0,4 - 65 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 230 Standesamt Kurzbeschreibung Eheschließungen, Beurkungung von Geburten und Sterbefällen Zielgruppe Einwohner, Ehepaare, Hinterbliebene Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 120.122.230.210 - Standesamt Karoline Scheffler Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.078,00 22.000 24.705,50 2.705,50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.833,00 9.500 10.690,00 1.190,00 Ordentliche Erträge 47.911,00 31.500 35.395,50 3.895,50 Personalaufwendungen 59.619,32 61.330 60.687,37 -642,63 4.911,76 4.000 2.228,63 -1.771,37 346,00 400 0,00 -400,00 1.071,94 3.000 1.933,62 -1.066,38 Ordentliche Aufwendungen 65.949,02 68.730 64.849,62 -3.880,38 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -18.038,02 -37.230 -29.454,12 7.775,88 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 400 0,00 -400,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 400 0,00 -400,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -400 0,00 400,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -400 0,00 400,00 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Standesamt Investive Auszahlungen 0,0 0,40 0,0 -0,4 0,0 0,40 0,0 -0,4 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 -0,40 0,0 0,4 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 -0,40 0,0 0,4 - 66 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 240 Überwachung ruhender Verkehr Kurzbeschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs, der Verkehrssicher-heit der Straßen durch ordnungsgemäßes Parken, Verfol-gung von Ordnungswidrigkeiten Zielgruppe Verkehrsteilnehmer Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 120.122.240.210 - Überwachung des ruhenden Verkehrs Reinhard Stroben Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 1.235,16 1.235,16 Sonstige ordentliche Erträge 64.707,49 70.000 40.198,28 -29.801,72 Ordentliche Erträge 64.707,49 70.000 41.433,44 -28.566,56 Personalaufwendungen 82.357,05 84.470 85.316,31 846,31 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119,34 400 859,30 459,30 Bilanzielle Abschreibungen 555,00 0 199,98 199,98 4.952,88 4.500 3.731,05 -768,95 Ordentliche Aufwendungen 87.984,27 89.370 90.106,64 736,64 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -23.276,78 -19.370 -48.673,20 -29.303,20 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 199,98 199,98 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 199,98 199,98 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -199,98 -199,98 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -199,98 -199,98 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Überwachung ruhender Verkehr Investive Auszahlungen 0,0 0,00 0,2 0,2 0,0 0,00 0,2 0,2 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,00 -0,2 -0,2 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,00 -0,2 -0,2 - 67 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkte: 210 Brandschutz Kurzbeschreibung Der Brandschutz wird in Bedburg durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Bedburg, Kaster/Königshoven, Lipp/Millendorf, Kirch-/Grottenherten, Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz und Rath) sichergestellt: Der aktive Brandschutz umfaßt die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung durchgeführt. Auftragsgrundlage Zielgruppe Feuerschutzhilfegesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Alarm- und Ausrückeordnung, Erlasse des Rhein-Erft-Kreises, Gewerbeordnung, Bauordnung, städtische Satzungen Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten, die zum Aufenthalt von Personen errichtet oder betrieben werden Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Erarbeitung einer überarbeiteten Satzung entsprechend der aktualisierten Gesetzgebung und Rechtsprechung, Aufbau eines Berichtssystems. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 120.126.210.210 - Löschzug Bedburg 120.126.210.220 - Löschzug Kaster/Königshoven 120.126.210.230 - Löschzug Lipp-Millendorf 120.126.210.240 - Löschzug Kirch-/Grottenherten 120.126.210.250 - Löschzug Kirch/-Kleintroisdorf/Pütz 120.126.210.260 - Löschzug Rath 120.126.210.270 - Brandschauen 120.126.210.910 - Schläuche 120.126.210.920 - Schutzkleidung 120.126.210.930 - Vogelgrippe 120.126.210.990 - Brandschutz allgemein Wolfgang Luchtmann Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Mittel der Feuerschutzpauschale werden grundsätzlich zur Finanzierung der investiven Anschaffungen verwendet. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49.882,35 47.288 120.535,25 73.247,25 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.849,00 2.000 713,15 -1.286,85 0,00 0 2.578,50 2.578,50 13.430,43 6.225 9.379,26 3.154,26 Sonstige ordentliche Erträge 140.300,73 55.330 52.245,53 -3.084,47 Ordentliche Erträge 205.462,51 110.843 185.451,69 74.608,69 73.963,96 85.340 79.134,16 -6.205,84 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 134.738,36 127.194 142.458,27 15.264,27 Bilanzielle Abschreibungen 122.769,24 128.603 140.215,88 11.612,88 97.027,13 95.985 88.930,38 -7.054,62 Ordentliche Aufwendungen 428.498,69 437.122 450.738,69 13.616,69 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -223.036,18 -326.279 -265.287,00 60.992,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 68 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkte: 210 Brandschutz Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 62.978,26 63.000 63.010,16 10,16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 62.978,26 63.000 63.010,16 10,16 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von aktivierbaren Zuwendungen 280.452,67 0,00 264.900 2.000 150.675,37 0,00 -114.224,63 -2.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 280.452,67 266.900 150.675,37 -116.224,63 Saldo der Investitionstätigkeit -217.474,41 -203.900 -87.665,21 116.234,79 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -217.474,41 -203.900 -87.665,21 116.234,79 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 12621005 Löschzug Kirch-/ Kleintroisdor f/ Pütz Investitionen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 1,00 3,0 2,0 0,0 1,00 3,0 2,0 Saldo Löschzug Kirch-/ Kleintroisdor f/ Pütz Investitionen über 410 € 0,0 -1,00 -3,0 -2,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 1,00 0,6 -0,4 0,0 1,00 0,6 -0,4 Saldo Löschzug Rath Investitionen üb er 410 € 0,0 -1,00 -0,6 0,4 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 2,00 13,8 11,8 0,0 2,00 13,8 11,8 Saldo Löschzug Bedburg 0,0 -2,00 -13,8 -11,8 M 12621006 Löschzug Rath Investitionen üb er 410 € M 12628100 Löschzug Bedburg M 12628110 LZ Bedburg - LF 10/6 Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen 0,0 230,00 0,0 -230,0 0,0 230,00 0,0 -230,0 Saldo LZ Bedburg - LF 10/6 0,0 -230,00 0,0 230,0 2,3 0,00 0,0 0,0 2,3 0,00 0,0 0,0 -2,3 0,00 0,0 0,0 0,3 M 12628120 BM - 2242 MTF Bedburg Nachträgliche Anschaffungs- kosten Investive Auszahlungen Saldo BM - 2242 MTF Bedburg Nachträgliche Anschaffungskosten M 12628130 LZ Bedburg - ELW 1 0,0 0,00 0,3 Investive Auszahlungen 0,0 0,00 0,3 0,3 Saldo LZ Bedburg - ELW 1 0,0 0,00 -0,3 -0,3 - 69 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkte: 210 Brandschutz M 12628200 Löschzug Kaster/Königshoven Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 2,00 3,6 0,0 2,00 3,6 1,6 1,6 Saldo Löschzug Kaster/Königshoven 0,0 -2,00 -3,6 -1,6 218,7 0,00 0,0 0,0 0,0 1,00 0,0 -1,0 218,7 1,00 0,0 -1,0 -218,7 -1,00 0,0 1,0 Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen 0,0 0,00 29,7 29,7 0,0 0,00 29,7 29,7 Saldo LZ Lipp - MTF 0,0 0,00 -29,7 -29,7 3,0 1,00 6,0 5,0 3,0 1,00 6,0 5,0 -3,0 -1,00 -6,0 -5,0 Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen 0,0 0,00 29,6 29,6 0,0 0,00 29,6 29,6 Saldo Mannschaftstransportwagen LZ Kirch-/Grottenherten 0,0 0,00 -29,6 -29,6 27,6 0,00 1,8 1,8 27,6 0,00 1,8 1,8 -27,6 0,00 -1,8 -1,8 0,8 0,00 1,8 1,8 0,8 0,00 1,8 1,8 -0,8 0,00 -1,8 -1,8 Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen 0,0 0,00 21,9 21,9 0,0 0,00 21,9 21,9 Saldo Brandschutz allg. - Kdo.-Wagen 0,0 0,00 -21,9 -21,9 M 12628300 Löschzug Lipp/Millendorf Ausz. Fahrzeuge Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Löschzug Lipp/Millendorf M 12628310 LZ Lipp - MTF M 12628400 Löschzug Kirch/Grottenherten Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Löschzug Kirch-/Grottenherten M 12628430 Mannschaftstransportwagen LZ Kirch/Grottenherten M 12628600 Löschzug Rath Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen Saldo Löschzug Rath M 12628700 Brandschutz allgemein Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Brandschutz allgemein M 12628710 Brandschutz allg. - Kdo.Wagen M 12628800 Feuerwehrzentralwerkstatt Zuw/Zus f. Inv. von Zweckverb. Investive Auszahlungen 0,0 2,00 0,0 -2,0 0,0 2,00 0,0 -2,0 Saldo Feuerwehrzentralwerkstatt 0,0 -2,00 0,0 2,0 - 70 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkte: 210 Brandschutz Weitere Investitionstätigkeit 11,2 10,00 20,1 10,1 Auszahlungen GWG Löschzug Bedburg 1,6 1,70 1,4 -0,3 Auszahlungen GWG Allgemeines Brandschutz 5,6 0,00 6,5 6,5 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Allgemeines Brandschutz 0,5 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Löschzug Kaster/Königshoven 2,5 2,30 0,3 -2,0 Auszahlungen für Festwerte Schutzkleidung Auszahlungen für Festwerte Löschzug Kaster/Königshoven 0,0 0,00 1,5 1,5 Auszahlungen für Festwerte Löschzug Kirch-/Grottenherten 0,0 0,00 1,2 1,2 Auszahlungen GWG Schutzkleidung 2,6 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen für Festwerte Löschzug Rath 0,0 0,00 0,5 0,5 Auszahlungen für Festwerte Löschzug Lipp/Millendorf 0,0 0,00 0,7 0,7 Auszahlungen für Festwerte Schläuche 0,1 6,90 1,6 -5,3 Auszahlungen GWG Löschzug Kirch-/Grottenherten 0,8 1,70 0,5 -1,2 Auszahlungen für Festwerte Löschzug Bedburg 0,0 0,00 1,5 1,5 Auszahlungen GWG Löschzug Kirch-/Kleintroisd. 1,4 1,50 0,4 -1,1 Auszahlungen für Festwerte Löschzug Kirch-/Kleintroisd. 0,0 0,00 0,7 0,7 Auszahlungen GWG Löschzug Rath 0,8 1,30 0,9 -0,4 1,0 1,50 0,8 -0,7 28,1 26,90 38,5 11,6 -28,1 -26,90 -38,5 -11,6 Inv.-Zuwendungen vom Land Investive Einzahlungen 63,0 63,00 63,0 0,0 63,0 63,00 63,0 0,0 Saldo Feuerschutzpauschale 63,0 63,00 63,0 0,0 -217,5 -203,90 -87,7 116,2 Auszahlungen GWG Löschzug Lipp/Millendorf Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Z 12620001 Feuerschutzpauschale Saldo Investitionstätigkeit - 71 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 210 Grundschule Bedburg Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Grundschule Bedburg" zugeordnet. Zielgruppe Grundschüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben An allen städtischen Schulen ist der Informatik-Unterricht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Hierzu sind durch die Stadt als Schulträger die Lehr- und Lernmittel nach dem jeweilig verfolgten Konzept bereitzustellen Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.211.210.210 - Grundschule Bedburg allgemein 210.211.210.220 - Grundschule Bedburg (Schulbudget) Klaus Brunken Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.338,13 24.000 23.795,00 -205,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.681,00 11.300 14.089,00 2.789,00 229,75 51 0,00 -51,00 Ordentliche Erträge 27.248,88 35.351 37.884,00 2.533,00 Personalaufwendungen 16.582,16 16.600 16.736,21 136,21 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.902,78 44.980 44.610,63 -369,37 Bilanzielle Abschreibungen 1.275,71 1.700 463,80 -1.236,20 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.949,27 4.156 9.083,83 4.927,83 Ordentliche Aufwendungen 53.709,92 67.436 70.894,47 3.458,47 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -26.461,04 -32.085 -33.010,47 -925,47 Sonstige ordentliche Erträge - 72 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 210 Grundschule Bedburg Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.975,82 5.450 0,00 -5.450,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.975,82 5.450 0,00 -5.450,00 Saldo der Investitionstätigkeit -2.975,82 -5.450 0,00 5.450,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -2.975,82 -5.450 0,00 5.450,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 21021002 Grundschule Bedburg (Schulbudg et) Investitionen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 4,45 0,0 -4,5 0,0 4,45 0,0 -4,5 Saldo Grundschule Bedburg (Schulbudg et) Investitionen über 410 € 0,0 -4,45 0,0 4,5 0,5 0,00 0,0 0,0 0,5 0,00 0,0 0,0 -0,5 0,00 0,0 0,0 1,6 0,00 0,0 0,0 1,6 0,00 0,0 0,0 -1,6 0,00 0,0 0,0 0,9 1,00 0,0 -1,0 0,9 1,00 0,0 -1,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,9 -1,00 0,0 1,0 Saldo Investitionstätigkeit -3,0 -5,45 0,0 5,5 M 21128000 Grundschule Bedburg allgemein Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Grundschule Bedburg allgemein M 21128100 Grundschule Bedburg Schulbudg. Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Grundschule Bedburg Schulbudg. Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Grundschule Bedburg Schulbudg. Investive Auszahlungen - 73 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 220 Grundschule Kirdorf Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Anton-Heinen-Grundschule in Kirdorf wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Grundschule Kirdorf" zugeordnet. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben An allen städtischen Schulen ist der Informatik-Unterricht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Hierzu sind durch die Stadt als Schulträger die Lehr- und Lernmittel nach dem jeweilig verfolgten Konzept bereitzustellen Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.211.220.210 - Grundschule Kirdorf allgemein 210.211.220.220 - Grundschule Kirdorf (Schulbudget) Klaus Brunken Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Kirdorf bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.934,69 37.100 38.556,63 1.456,63 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.146,00 17.500 16.328,50 -1.171,50 18,77 51 0,00 -51,00 Ordentliche Erträge 45.099,46 54.651 54.885,13 234,13 Personalaufwendungen 16.410,06 16.500 15.106,19 -1.393,81 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.545,44 64.780 60.328,42 -4.451,58 160,32 1.600 457,21 -1.142,79 7.501,23 4.278 6.892,25 2.614,25 Ordentliche Aufwendungen 69.617,05 87.158 82.784,07 -4.373,93 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -24.517,59 -32.507 -27.898,94 4.608,06 Sonstige ordentliche Erträge Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 74 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 220 Grundschule Kirdorf Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.456,62 5.500 102,75 -5.397,25 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.456,62 5.500 102,75 -5.397,25 Saldo der Investitionstätigkeit -1.456,62 -5.500 -102,75 5.397,25 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -1.456,62 -5.500 -102,75 5.397,25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 21022002 Grundschule Kirdorf (Schulbudg et) Investitionen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 4,50 0,0 -4,5 0,0 4,50 0,0 -4,5 Saldo Grundschule Kirdorf (Schulbudg et) Investitionen über 410 € 0,0 -4,50 0,0 4,5 1,4 0,00 0,0 0,0 1,4 0,00 0,0 0,0 -1,4 0,00 0,0 0,0 0,1 1,00 0,1 -0,9 0,1 1,00 0,1 -0,9 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,1 -1,00 -0,1 0,9 Saldo Investitionstätigkeit -1,5 -5,50 -0,1 5,4 M 21128300 Grundschule Kirdorf Schulbudg. Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Grundschule Kirdorf Schulbudg. Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Grundschule Kirdorf Schulbudg. Investive Auszahlungen - 75 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 230 Grundschule Kaster Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die St.-Martinus-Grundschule in Kaster wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Grundschule Kaster" zugeordnet. Zielgruppe Grundschüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben An allen städtischen Schulen ist der Informatik-Unterricht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Hierzu sind durch die Stadt als Schulträger die Lehr- und Lernmittel nach dem jeweilig verfolgten Konzept bereitzustellen Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.211.230.210 - Grundschule Kaster allgemein 210.211.230.220 - Grundschule Kaster (Schulbudget) Klaus Brunken Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Kaster bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.586,87 32.750 37.580,40 4.830,40 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.365,00 15.400 16.781,00 1.381,00 315,81 51 0,00 -51,00 Ordentliche Erträge 45.267,68 48.201 54.361,40 6.160,40 Personalaufwendungen 16.323,86 16.910 14.331,39 -2.578,61 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.136,00 61.440 67.585,33 6.145,33 697,00 1.200 1.024,39 -175,61 7.033,07 5.467 7.641,04 2.174,04 Ordentliche Aufwendungen 78.189,93 85.017 90.582,15 5.565,15 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -32.922,25 -36.816 -36.220,75 595,25 Sonstige ordentliche Erträge Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 76 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 230 Grundschule Kaster Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 848,04 6.700 788,46 -5.911,54 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 848,04 6.700 788,46 -5.911,54 Saldo der Investitionstätigkeit -848,04 -6.700 -788,46 5.911,54 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -848,04 -6.700 -788,46 5.911,54 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 21023002 Grundschule Kaster (Schulbudge t) Investitionen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 5,70 0,0 -5,7 0,0 5,70 0,0 -5,7 Saldo Grundschule Kaster (Schulbudge t) Investitionen über 410 € 0,0 -5,70 0,0 5,7 0,8 1,00 0,5 -0,5 0,0 0,00 0,3 0,3 0,8 1,00 0,8 -0,2 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,8 -1,00 -0,8 0,2 Saldo Investitionstätigkeit -0,8 -6,70 -0,8 5,9 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Grundschule Kaster Schulbudg. Auszahlungen für Festwerte Grundschule Kaster Schulbudg. Investive Auszahlungen - 77 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 240 Grundschule Kirchherten Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Geschwister-Stern-Grundschule in Kirchherten wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Grundschule Kirchherten" zugeordnet. Zielgruppe Grundschüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben An allen städtischen Schulen ist der Informatik-Unterricht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Hierzu sind durch die Stadt als Schulträger die Lehr- und Lernmittel nach dem jeweilig verfolgten Konzept bereitzustellen Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.211.240.210 - Grundschule Kirchherten allgemein 210.211.240.220 - Grundschule Kirchherten (Schulbudget) Klaus Brunken Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Kirchherten bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.940,31 17.650 18.465,00 815,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.030,00 8.200 8.833,50 633,50 0,00 51 0,00 -51,00 27.970,31 25.901 27.298,50 1.397,50 7.663,44 12.090 13.990,51 1.900,51 32.032,94 31.600 36.050,65 4.450,65 542,51 1.300 1.123,39 -176,61 4.280,04 3.184 5.426,60 2.242,60 Ordentliche Aufwendungen 44.518,93 48.174 56.591,15 8.417,15 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -16.548,62 -22.273 -29.292,65 -7.019,65 Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 78 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 240 Grundschule Kirchherten Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 949,81 4.200 926,73 -3.273,27 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 949,81 4.200 926,73 -3.273,27 Saldo der Investitionstätigkeit -949,81 -4.200 -926,73 3.273,27 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -949,81 -4.200 -926,73 3.273,27 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 21024002 Grundschule Kirchherten (Schul budget) Investitionen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 3,20 0,0 -3,2 0,0 3,20 0,0 -3,2 Saldo Grundschule Kirchherten (Schul budget) Investitionen über 410 € 0,0 -3,20 0,0 3,2 0,6 0,00 0,3 0,3 0,6 0,00 0,3 0,3 -0,6 0,00 -0,3 -0,3 0,4 1,00 0,6 -0,4 0,4 1,00 0,6 -0,4 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,4 -1,00 -0,6 0,4 Saldo Investitionstätigkeit -0,9 -4,20 -0,9 3,3 M 21128700 Grundschule Kirchherten Schulb Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Grundschule Kirchherten Schulb Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Grundsch. K´herten Schulbudg. Investive Auszahlungen - 79 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 212 Hauptschule Produkte: 210 Hauptschule Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Hauptschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch einen privaten Betreiber. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Hauptschule" zugeordnet. Zielgruppe Hauptschüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben An allen städtischen Schulen ist der Informatik-Unterricht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Hierzu sind durch die Stadt als Schulträger die Lehr- und Lernmittel nach dem jeweilig verfolgten Konzept bereitzustellen Die Ergebnisse der regelmäßig stattfindenden Treffen der Schulleiter hinsichtlich der Notwendigkeit einer "Mensa" am Schulzentrum sollen analysiert und dem zuständigen Ausschuss vorgelegt werden Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.212.210.210 - Hauptschule allgemein 210.212.210.220 - Hauptschule (Schulbudget) Klaus Brunken Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Hauptschule bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 378,01 0 1.094,61 1.094,61 0,00 0 30,00 30,00 Sonstige ordentliche Erträge 259,05 51 522,67 471,67 Ordentliche Erträge 637,06 51 1.647,28 1.596,28 Personalaufwendungen 25.804,90 26.620 27.129,75 509,75 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.298,04 34.140 31.685,18 -2.454,82 2.384,05 3.500 1.465,80 -2.034,20 36,50 0 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.618,05 7.488 14.478,09 6.990,09 Ordentliche Aufwendungen 55.141,54 71.748 74.758,82 3.010,82 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -54.504,48 -71.697 -73.111,54 -1.414,54 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen - 80 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 212 Hauptschule Produkte: 210 Hauptschule Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.373,42 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.373,42 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.781,97 5.650 244,90 -5.405,10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.781,97 5.650 244,90 -5.405,10 Saldo der Investitionstätigkeit -2.408,55 -5.650 -244,90 5.405,10 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -2.408,55 -5.650 -244,90 5.405,10 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 21221002 Hauptschule (Schulbudget) Investitionen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 3,65 0,0 -3,7 0,0 3,65 0,0 -3,7 Saldo Hauptschule (Schulbudget) Investitionen über 410 € 0,0 -3,65 0,0 3,7 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 4,1 0,00 0,0 0,0 4,1 0,00 0,0 0,0 Saldo Hauptschule Schulbudget -4,1 0,00 0,0 0,0 1,1 2,00 0,2 -1,8 0,6 0,00 0,0 0,0 1,7 2,00 0,2 -1,8 -1,7 -2,00 -0,2 1,8 M 21228100 Hauptschule Schulbudget Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Hauptschule Schulbudget Auszahlungen für Festwerte Hauptschule allgemein Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Z 21221001 Spende Inv.-Zuwendungen priv. Untern. Investive Einzahlungen 3,4 0,00 0,0 0,0 3,4 0,00 0,0 0,0 Saldo Spende 3,4 0,00 0,0 0,0 -2,4 -5,65 -0,2 5,4 Saldo Investitionstätigkeit - 81 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 215 Realschule Produkte: 210 Realschule Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Realschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch einen privaten Betreiber. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Realschule" zugeordnet. Zielgruppe Realschüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben An allen städtischen Schulen ist der Informatik-Unterricht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Hierzu sind durch die Stadt als Schulträger die Lehr- und Lernmittel nach dem jeweilig verfolgten Konzept bereitzustellen Die Ergebnisse der regelmäßig stattfindenden Treffen der Schulleiter hinsichtlich der Notwendigkeit einer "Mensa" am Schulzentrum sollen analysiert und dem zuständigen Ausschuss vorgelegt werden Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.215.210.210 - Realschule allgemein 210.215.210.220 - Realschule (Schulbudget) Klaus Brunken Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Realschule bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 5,02 5,02 Sonstige ordentliche Erträge 2.344,05 51 460,00 409,00 Ordentliche Erträge 2.344,05 51 465,02 414,02 Personalaufwendungen 28.600,03 25.470 30.107,49 4.637,49 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.365,01 38.550 36.457,31 -2.092,69 2.024,73 5.200 4.707,62 -492,38 36,50 0 0,00 0,00 8.615,30 8.748 10.605,28 1.857,28 Ordentliche Aufwendungen 68.641,57 77.968 81.877,70 3.909,70 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -66.297,52 -77.917 -81.412,68 -3.495,68 Privatrechtliche Leistungsentgelte Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 82 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 215 Realschule Produkte: 210 Realschule Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 566,03 8.100 20.818,61 12.718,61 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 566,03 8.100 20.818,61 12.718,61 Saldo der Investitionstätigkeit -566,03 -8.100 -20.818,61 -12.718,61 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -566,03 -8.100 -20.818,61 -12.718,61 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 21521002 Realschule (Schulbudget) Investitionen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 5,10 1,8 -3,3 0,0 5,10 1,8 -3,3 Saldo Realschule (Schulbudget) Investitionen über 410 € 0,0 -5,10 -1,8 3,3 0,3 0,00 16,5 16,5 0,3 0,00 16,5 16,5 -0,3 0,00 -16,5 -16,5 0,2 3,00 2,5 -0,5 0,2 3,00 2,5 -0,5 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,2 -3,00 -2,5 0,5 Saldo Investitionstätigkeit -0,6 -8,10 -20,8 -12,7 M 21528100 Realschule Schulbudget Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Realschule Schulbudget Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Realschule Schulbudget Investive Auszahlungen - 83 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 217 Gymnasium Produkte: 210 Gymnasium Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für das Silverberg-Gymnasium in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch einen privaten Betreiber. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Gymnasium" zugeordnet. Zielgruppe Gymnasiasten Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben An allen städtischen Schulen ist der Informatik-Unterricht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Hierzu sind durch die Stadt als Schulträger die Lehr- und Lernmittel nach dem jeweilig verfolgten Konzept bereitzustellen Die Ergebnisse der regelmäßig stattfindenden Treffen der Schulleiter hinsichtlich der Notwendigkeit einer "Mensa" am Schulzentrum sollen analysiert und dem zuständigen Ausschuss vorgelegt werden Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.217.210.210 - Gymnasium allgemein 210.217.210.220 - Gymnasium (Schulbudget) Klaus Brunken Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung des Gymnasiums bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 4.737,31 4.737,31 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.700,00 1.700,00 Sonstige ordentliche Erträge 1.227,15 51 365,00 314,00 Ordentliche Erträge 1.227,15 51 6.802,31 6.751,31 Personalaufwendungen 58.926,04 60.730 60.995,04 265,04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.136,54 64.410 79.286,29 14.876,29 3.722,80 5.600 6.941,54 1.341,54 36,50 0 0,00 0,00 17.516,32 15.213 21.981,97 6.768,97 Ordentliche Aufwendungen 133.338,20 145.953 169.204,84 23.251,84 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -132.111,05 -145.902 -162.402,53 -16.500,53 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 84 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 217 Gymnasium Produkte: 210 Gymnasium Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.463,22 12.700 10.779,66 -1.920,34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.463,22 12.700 10.779,66 -1.920,34 Saldo der Investitionstätigkeit -11.463,22 -12.700 -10.779,66 1.920,34 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -11.463,22 -12.700 -10.779,66 1.920,34 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 21721002 Gymnasium (Schulbudget) Investitionen über 410€ Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 8,70 2,0 -6,7 0,0 8,70 2,0 -6,7 Saldo Gymnasium (Schulbudget) Investitionen über 410€ 0,0 -8,70 -2,0 6,7 0,4 0,00 0,0 0,0 0,4 0,00 0,0 0,0 -0,4 0,00 0,0 0,0 7,3 0,00 4,0 4,0 7,3 0,00 4,0 4,0 -7,3 0,00 -4,0 -4,0 Auszahlungen GWG Gymnasium Schulbudget 2,6 4,00 4,3 0,3 Auszahlungen für Festwerte Gymnasium Schulbudget 0,6 0,00 0,4 0,4 Auszahlungen GWG Gymnasium allgemein 0,4 0,00 0,0 0,0 0,2 0,00 0,0 0,0 3,7 4,00 4,7 0,7 -3,7 -4,00 -4,7 -0,7 -11,5 -12,70 -10,8 1,9 M 21728000 Gymnasium allgemein Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Gymnasium allgemein M 21728100 Gymnasium Schulbudget Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Gymnasium Schulbudget Weitere Investitionstätigkeit Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Gymnasium allgemein Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit - 85 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 221 Sonderschule Produkte: 210 Sonderschulverband Kurzbeschreibung Zusammen mit der Gemeinde Elsdorf ist die Stadt Bedburg Träger einer Sonderschule für lernbehinderte Kinder in Elsdorf. Die Stadt Bedburg trägt die anteiligen Aufwendungen über die Verbandsumlage. Zielgruppe Sonderschüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.221.210.210 - Sonderschulverband Klaus Brunken Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Transferaufwendungen 246.495,00 250.000 213.270,00 -36.730,00 Ordentliche Aufwendungen 246.495,00 250.000 213.270,00 -36.730,00 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -246.495,00 -250.000 -213.270,00 36.730,00 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 86 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkte: 210 Schülerbeförderung Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie "Koop-Fahrten") und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum "externen" Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.241.210.210 - Grundschule Bedburg 210.241.210.220 - Grundschule Kirdorf 210.241.210.230 - Grundschule Kaster 210.241.210.240 - Grundschule Kichherten 210.241.210.250 - Hauptschule 210.241.210.260 - Realschule 210.241.210.270 - Gymnasium Klaus Brunken Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 37,55 0 0,00 0,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.112,90 5.150 5.112,90 -37,10 Ordentliche Erträge 5.150,45 5.150 5.112,90 -37,10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 411.589,83 464.300 372.055,43 -92.244,57 Ordentliche Aufwendungen 411.589,83 464.300 372.055,43 -92.244,57 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -406.439,38 -459.150 -366.942,53 92.207,47 Privatrechtliche Leistungsentgelte Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 87 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkte: 210 Zentrale Schulverwaltung Kurzbeschreibung Im Rahmen der Schulträgerschaft für die 7 städtischen Schulen, sowie die für die Trägerschaft der Sonderschule in Elsdorf werden die zentral im Fachbereich II übernommenen Aufgaben, die nicht direkt einer bestimmten Schule zuzuordnen sind, in diesem Produkt zusammengefasst. Hierunter fallen unter anderem die Kosten des Personal im Schulverwaltungsamt, die Kosten für die Schwimmbad-nutzung sowie die alle vier Jahre anstehende Schulentwicklungsplanung. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.243.210.210 - Zentrale Schulverwaltung Klaus Brunken Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Zuweisungen des Landes (4141000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5411100). Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 8.355,00 4.000 10.170,00 6.170,00 500,00 0 1.500,00 1.500,00 Sonstige ordentliche Erträge 83.661,50 0 13.520,00 13.520,00 Ordentliche Erträge 92.516,50 4.000 25.190,00 21.190,00 Personalaufwendungen 78.663,55 77.670 67.039,05 -10.630,95 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.713,14 44.000 32.823,67 -11.176,33 277,45 300 277,45 -22,55 8.619,60 4.450 8.924,28 4.474,28 Ordentliche Aufwendungen 113.273,74 126.420 109.064,45 -17.355,55 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -20.757,24 -122.420 -83.874,45 38.545,55 Finanzerträge 0,00 0 68,62 68,62 Finanzergebnis 0,00 0 68,62 68,62 -20.757,24 -122.420 -83.805,83 38.614,17 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliches Jahresergebnis - 88 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkte: 210 Zentrale Schulverwaltung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 2.000 0,00 -2.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.000 0,00 -2.000,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 24328000 Zentrale Leistungen f. Schüler Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 2,00 0,0 -2,0 0,0 2,00 0,0 -2,0 Saldo Zentrale Leistungen f. Schüler 0,0 -2,00 0,0 2,0 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 -2,00 0,0 2,0 - 89 - Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 271 Sonstige Volksbildung Produkte: 210 Sonstige Volksbildung Kurzbeschreibung Die Volkshochschule wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf und den Städten Bergheim und Kerpen getragen. Die Stadt Bedburg ist durch die Verbandsumlage sowie über die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen (überwiegend in den Schulräumen und somit aus dem Budget des Fachbereiches III) belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich einwohnerbezogen. Die Jugendmusikschule wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf und den Städten Bergheim und Kerpen unterhalten. Das Angebot umfasst die musikalische Früherziehung und die musikalische Grundausbildung. Die Mitgliedschaft wurde zum 31.12.2008 gekündigt. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Jugendmusikschule: Hinsichtlich der Jugendmusikschule ist ein qualitativ hochwertiges, breites und für alle Bevölkerungsschichten finanzierbares Angebot dauerhaft sicherzustellen. Ein Konzept ist bis zum 30.06.2008 dem zuständigen Ausschuss zur Beratung vorzulegen. Volkshochschule Ein Tätigkeitsbericht sowie ein Konzept hinsichtlich der zukünftigen Arbeit der VHS ist im Laufe des Jahres 2008 dem zuständigen Ausschuss zur Beratung vorzulegen. Gemäß Beschluss des Rates (WP 7-417/2005) wurde die Mitgliedschaft an der Jugendmusikschule vorsorglich zum 31.12.2008 gekündigt. Derzeit wird an einem Alternativkonzept gearbeitet. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 250.271.210.210 - VHS 250.271.210.220 - Jugendmusikschule Hermann-Jürgen Schmitz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Transferaufwendungen 103.394,46 135.000 139.458,45 4.458,45 Ordentliche Aufwendungen 103.394,46 135.000 139.458,45 4.458,45 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -103.394,46 -135.000 -139.458,45 -4.458,45 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 2.000 0,00 -2.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.000 0,00 -2.000,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 27128000 Jugendmusikschule Zuw/Zus f. Inv. von Zweckverb. Investive Auszahlungen 0,0 2,00 0,0 -2,0 0,0 2,00 0,0 -2,0 Saldo Jugendmusikschule 0,0 -2,00 0,0 2,0 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 -2,00 0,0 2,0 - 90 - Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkte: 210 Kulturveranstaltungen Kurzbeschreibung Die Stadt übernimmt teilweise die Koordination von Veranstaltungen und organisiert eigene Veranstaltungen. Weiterhin organisiert der Fachbereich II den Druck des Veranstaltungskalenders. Zielgruppe Kulturell interessierte Bürger/innen und Besucher Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Verwaltungsseitig ist ein Konzept zu erstellen, eine "Bedburg-Card" einzuführen. Hierin sind die möglichen Einsatzfelder mit den jeweils anfallenden Aufwendungen/Mindererträgen zu benennen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 250.281.210.220 - Kulturveranstaltungen Hermann-Jürgen Schmitz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 11.336,14 100 0,00 -100,00 392,24 500 14.376,80 13.876,80 37,40 0 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 11.765,78 600 14.376,80 13.776,80 Personalaufwendungen 36.608,39 35.030 27.563,43 -7.466,57 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.631,35 26.600 41.468,99 14.868,99 605,52 500 605,52 105,52 0,00 0 250,00 250,00 1.887,80 100 120,00 20,00 Ordentliche Aufwendungen 83.733,06 62.230 70.007,94 7.777,94 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -71.967,28 -61.630 -55.631,14 5.998,86 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 91 - Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkte: 210 Kulturveranstaltungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.055,20 500 0,00 -500,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.055,20 500 0,00 -500,00 Saldo der Investitionstätigkeit -6.055,20 -500 0,00 500,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -6.055,20 -500 0,00 500,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 25028000 Weihnachtsmarktbuden 6,1 0,00 0,0 0,0 6,1 0,00 0,0 0,0 -6,1 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Kulturveranstaltungen u.ä. Investive Auszahlungen 0,0 0,50 0,0 -0,5 0,0 0,50 0,0 -0,5 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 -0,50 0,0 0,5 -6,1 -0,50 0,0 0,5 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Weihnachtsmarktbuden Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit - 92 - Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkte: 220 Förderung von Vereinen Kurzbeschreibung Die Stadt fördert kulturelle Initiativen durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen. Die Verteilung erfolgt nach den Kulturförderungsrichtlinien. Zielgruppe Vereinsmitglieder, kulturell interessierte Einwohner Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Die Richtlinien für die Zuschussgewährung werden vom Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit und Soziales festgelegt. Dem vorgenannten Ausschuss sind Vorschläge zu unterbreiten, inwieweit eine stärkere Förderung von Vereinen mit Jugendarbeit möglich ist. Haushaltsmittel sind zunächst nicht zu veranschlagen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 250.281.220.210 - Förderung von Vereinen Hermann-Jürgen Schmitz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 882,75 882,75 Transferaufwendungen 6.989,48 8.300 9.401,00 1.101,00 Ordentliche Aufwendungen 6.989,48 8.300 10.283,75 1.983,75 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.989,48 -8.300 -10.283,75 -1.983,75 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 93 - Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 311 Grundversorgung u. Leistungen n.d. 12. Buch Sozialgesetzbuch Produkte: 210 Grundversorgung u. Leistungen n.d. 12. Buch Sozialgesetzbuch Kurzbeschreibung Bedürftigen Personen, die arbeitsunfähig sind, wird Hilfe nach dem SGB XII gewährt. Die Gewährung der Leistungen wird in einem "Sonderhaushalt Sozialhilfe" geführt, die mit dem Rhein-Erft-Kreis abgerechnet werden. Auftragsgrundlage Zielgruppe 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB) Hilfebedürftige Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 310.311.210.210 - Grundversorgung u. Leistung n.d. 12. Buch Sozialgesetzbuch Christoph Schmitz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Sonstige ordentliche Erträge 639,42 50 266,89 216,89 Ordentliche Erträge 639,42 50 266,89 216,89 101.791,01 91.980 91.412,19 -567,81 271,00 0 0,00 0,00 96,45 3.000 2.160,78 -839,22 Ordentliche Aufwendungen 102.158,46 94.980 93.572,97 -1.407,03 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -101.519,04 -94.930 -93.306,08 1.623,92 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 94 - Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen n.d. 2. Buch Sozialgesetzbuch Produkte: 210 Grundsicherungsleistungen n.d. 2. Buch Sozialgesetzbuch Kurzbeschreibung Arbeitssuchende fallen seit dem 01.01.2005 unter die Bestim-mungen des SGB II. Die eingerichtete Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft (ARGE), Geschäftsstelle Bedburg ist u.a. mit Bediens-teten der Stadt Bedburg besetzt. Der Personalaufwand belastet weiterhin zunächst den städtischen Haushaltsplan. Von der A-gentur für Arbeit werden die Personal- und Sachaufwendungen nach pauschalen Sätzen erstattet. Die Aufwendungen gemäß SGB II werden bereits seit 2007 (nicht Planwert) wieder über die allgem. Kreisumlage abgerechnet. Auftragsgrundlage Zielgruppe Zweites Buch Sozialgesetzbuch Bedürftige Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 310.312.210.210 - Grundsicherungsleistungen n.d. 2. Buch Sozialgesetzbuch Klaus Brunken Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Kostenerstattungen und Kostenumlagen 336.348,93 406.500 423.504,25 17.004,25 Ordentliche Erträge 336.348,93 406.500 423.504,25 17.004,25 224.717,59 302.460 313.541,32 11.081,32 481,18 800 471,66 -328,34 Ordentliche Aufwendungen 225.198,77 303.260 314.012,98 10.752,98 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 111.150,16 103.240 109.491,27 6.251,27 Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 95 - Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber Produkte: 210 Leistungen für Asylbewerber Kurzbeschreibung Gewährung von Geldleistungen an Ausländer, welche Ansprü-che nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) haben. Auftragsgrundlage Zielgruppe Asylbewerberleistungsgesetz Asylbewerber Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 310.313.210.210 - Leistungen für Asylbewerber Christoph Schmitz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 79.975,52 60.000 68.896,56 8.896,56 0,00 800 903,33 103,33 79.975,52 60.800 69.799,89 8.999,89 Personalaufwendungen 5.708,12 6.070 6.188,84 118,84 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.850,90 15.000 1.659,45 -13.340,55 96.637,13 130.000 103.272,01 -26.727,99 0,00 500 0,00 -500,00 Ordentliche Aufwendungen 104.196,15 151.570 111.120,30 -40.449,70 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -24.220,63 -90.770 -41.320,41 49.449,59 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Ordentliche Erträge Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 96 - Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 210 Unterstützung von Senioren u. beh. Menschen Kurzbeschreibung Unterstützung von Einrichtungen, die Senioren und behinderte Menschen pflegen und fördern. Zielgruppe Senioren und behinderte Menschen Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 310.315.210.210 - Unterstützung von Senioren und beh. Menschen Claudia Gömpel Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 7.318,99 7.770 7.965,59 195,59 0,00 0 41,00 41,00 41,00 1.500 22,14 -1.477,86 0,00 500 0,00 -500,00 Ordentliche Aufwendungen 7.359,99 9.770 8.028,73 -1.741,27 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -7.359,99 -9.770 -8.028,73 1.741,27 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 97 - Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 220 Leistungen f. soz. Einrichtungen für Wohnungslose Kurzbeschreibung Betreuung der Wohnungslosen und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Wohnungslosen erfolgt durch den Fachbereich III (Facility-Management). Zielgruppe Wohnungslose Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 310.315.220.210 - Leistungen für soz. Einrichtungen für Wohnungslose Heinz Hamacher Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.854,88 17.000 15.465,95 -1.534,05 Ordentliche Erträge 23.854,88 17.000 15.465,95 -1.534,05 Personalaufwendungen 3.900,24 4.060 4.132,35 72,35 Ordentliche Aufwendungen 3.900,24 4.060 4.132,35 72,35 19.954,64 12.940 11.333,60 -1.606,40 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 98 - Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 230 Leistungen f. soz. Einrichtungen für Aussiedler Kurzbeschreibung Betreuung der Aussiedler und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Aussiedlern erfolgt durch den Fachbereich III (Facility-Management). Zielgruppe Aussiedler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 310.315.230.210 - Leistungen f. soz. Einrichtungen für Aussiedler Heinz Hamacher Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.200,00 0 2.400,00 2.400,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.586,70 1.000 0,00 -1.000,00 Ordentliche Erträge 8.786,70 1.000 2.400,00 1.400,00 Personalaufwendungen 3.900,46 4.060 4.132,74 72,74 Ordentliche Aufwendungen 3.900,46 4.060 4.132,74 72,74 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.886,24 -3.060 -1.732,74 1.327,26 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 99 - Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 240 Leistungen f. soz. Einrichtungen für Asylbewerber Kurzbeschreibung Betreuung der Asylbewerber und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Asylbewerbern erfolgt durch den Fachbereich III (Facility-Management). Zielgruppe Asylbewerber Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 310.315.240.210 - Leistungen f. soz. Einrichtungen für Asylbewerber Heinz Hamacher Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.768,48 5.000 3.246,44 -1.753,56 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.366,26 15.000 43.244,56 28.244,56 Ordentliche Erträge 43.134,74 20.000 46.491,00 26.491,00 3.900,46 4.060 4.132,74 72,74 371,68 0 10.550,67 10.550,67 4.272,14 4.060 14.683,41 10.623,41 38.862,60 15.940 31.807,59 15.867,59 Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 100 - Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 250 Sonst. Untersützung soz. Einrichtungen Kurzbeschreibung Unterstützung von Vereinen, die in sozialen Bereichen tätig sind. Zielgruppe Soziale Einrichtungen, Vereine Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 310.315.250.210 - Sonst. Unterstützung soz. Einrichtungen Heinz Hamacher Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Personalaufwendungen 3.221,29 3.420 3.553,96 133,96 Transferaufwendungen 5.576,00 10.000 6.966,72 -3.033,28 Ordentliche Aufwendungen 8.797,29 13.420 10.520,68 -2.899,32 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -8.797,29 -13.420 -10.520,68 2.899,32 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 101 - Produktbereich: 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkte: 210 Kindertageseinrichtungen freier Träger Kurzbeschreibung Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (Kirchen, AWO, Privatinitiativen) bereitgestellt. Die Stadt Bedburg beteíligt sich über Zuschussgewährungen an den Betriebskosten. Zielgruppe Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Unter Einbindung des Kreisjugendamtes soll ein Gesamtkonzept `Kindergartensituation im Stadtgebiet Bedburg/ Neuausrichtung´ entwickelt werden; hierzu sind die Träger einzubeziehen. Verlängerungen und Änderungen von Trägerverträgen sind durch den Ausschuss zu beschließen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 360.365.210.210 - KiTa der Katholischen Kirche 360.365.210.220 - KiTa der AWO 360.365.210.230 - KiTa der evangelischen Kirche 360.365.210.240 - KiTa von Initiativen 360.365.210.910 - Kindertageseinrichtungen allgemein Claudia Gömpel Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 3.221,29 3.420 3.553,96 133,96 0,00 0 64.038,00 64.038,00 Transferaufwendungen 267.284,43 280.000 250.527,00 -29.473,00 Ordentliche Aufwendungen 270.505,72 283.420 318.118,96 34.698,96 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -270.505,72 -283.420 -318.118,96 -34.698,96 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 102 - Produktbereich: 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkte: 210 Jugendzentren Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg unterstützt freie Träger (Caritas, Kirchen) bezüglich der freizeitorientierten und sozialpädagogischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Sie dienen zur Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Dauerhafte Sicherstellung eines flächendeckenden, qualitativ hochwertigen, `benutzerorientierten´ Angebots. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 360.366.210.210 - Jugendzentren der Caritas 360.366.210.220 - Jugendzentren der Kath. Kirche 360.366.210.910 - Jugendzentren allgemein Claudia Gömpel Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 3.221,29 11.370 3.553,96 -7.816,04 0,00 0 235,02 235,02 Transferaufwendungen 225.334,81 238.000 236.910,12 -1.089,88 Ordentliche Aufwendungen 228.556,10 249.370 240.699,10 -8.670,90 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -228.556,10 -249.370 -240.699,10 8.670,90 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 103 - Produktbereich: 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkte: 220 Sonstige Jugendarbeit Kurzbeschreibung Der Rhein-Erft-Kreis nimmt die Aufgabe des Jugendamtes der kleinen kreisangehörigen Kommunen Bedburg und Elsdorf wahr. Über eine differenzierte Jugendamtsumlage werden die Aufwendungen dem Rhein-Erft-Kreis erstattet. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 360.366.220.210 - Sonstige Jugendarbeit Claudia Gömpel Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 2.500,00 2.500,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 403.727,00 403.727,00 Ordentliche Erträge 0,00 0 406.227,00 406.227,00 Personalaufwendungen 14.299,02 14.930 15.099,90 169,90 Transferaufwendungen 4.170.690,19 4.296.000 4.280.402,98 -15.597,02 Ordentliche Aufwendungen 4.184.989,21 4.310.930 4.295.502,88 -15.427,12 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.184.989,21 -4.310.930 -3.889.275,88 421.654,12 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 104 - Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 421 Förderung des Sports Produkte: 210 Förderung von Verbänden und Vereinen Kurzbeschreibung Aufgrund von Richtlinien werden die Sportvereine u.a. durch Zuschüsse gefördert. Die "besondere" Förderung (Fahrtkosten für Badnutzung in Nachbarkommunen) der Schwimmvereine erfolgt lediglich bis zum Jahr 2008, da ab 2009 davon ausgegangen wird, wieder ein "Bedburger Bad" durch die Vereine nutzen zu können. Auftragsgrundlage Zielgruppe Rat- und Ausschussbeschlüsse Sportvereine Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Umsetzung Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 420.421.210.210 - Förderung von Verbänden und Vereinen Claudia Gömpel Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 9.316,80 7.440 6.756,47 -683,53 15.883,50 15.700 15.497,85 -202,15 7.900,71 8.000 7.938,54 -61,46 425,00 425 425,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 33.526,01 31.565 30.617,86 -947,14 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -33.526,01 -31.565 -30.617,86 947,14 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 105 - Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkte: 210 Subjektbez. Förderung von Wohnraum Kurzbeschreibung Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Unterstützungen bei Wohnungssuchen (insbesondere im sozialen Wohnungsbau), Mietspiegel Bei Wohngeld handelt es sich um die Gewährung von Landesmitteln an den jeweils berechtigten Personenkreis. Die Mittel werden als durchlaufende Posten entsprechend § 16 GemHVO nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Auftragsgrundlage Zielgruppe WoGG Berechtigte gemäß WoGG, Wohnungssuchende, Einwohner Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 520.522.210.210 - Subjektbez. Förderung von Wohnraum Heinz Hamacher Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 82,85 400 410,50 10,50 Sonstige ordentliche Erträge 420,35 0 88,45 88,45 Ordentliche Erträge 503,20 400 498,95 98,95 49.647,27 41.840 50.957,24 9.117,24 0,00 500 0,00 -500,00 507,22 150 604,37 454,37 Ordentliche Aufwendungen 50.154,49 42.490 51.561,61 9.071,61 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -49.651,29 -42.090 -51.062,66 -8.972,66 Privatrechtliche Leistungsentgelte Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 106 - Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte: 210 Bestattungswesen Kurzbeschreibung Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt. Mit der Unterhaltung der Friedhöfe und den notwendigen manuellen Tätigkeiten der Beerdigungen und sonstigen Aufgaben ist der Bauhof betraut. Die Unterhaltung der Friedhofshallen übernimmt der Fachbereich III. Auftragsgrundlage Zielgruppe Friedhofssatzung Angehörige Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Sozailes Politische Zielvorgaben Erarbeitung einer - unter Berücksichtigung aller im Rahmen der Verabschiedung der Gebührensatzung aufgeführten Aspekte aussagkräftigen Vorlage rechtzeitig vor der nächsten Gebührenberatung. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 550.553.210.210 - Bestattungen 550.553.210.220 - Grabanfertigung 550.553.210.230 - Einebnungen 550.553.210.240 - Umbettungen 550.553.210.250 - Grabmale 550.553.210.260 - Grabnutzungen 550.553.210.910 - Bestattungswesen allgemein Ursula Sommerfeld Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Benutzungsgebühren für die Nutzungen der Grabstätten sind jährlich abzugrenzen (Passive Rechnungsabgrenzungsposten). Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 7.182,80 6.800 8.196,62 1.396,62 358.032,09 416.100 341.158,62 -74.941,38 54,75 100 123,45 23,45 365.269,64 423.000 349.478,69 -73.521,31 34.920,47 35.250 34.613,96 -636,04 309,05 400 196,17 -203,83 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.440,81 200 0,00 -200,00 Ordentliche Aufwendungen 58.670,33 35.850 34.810,13 -1.039,87 306.599,31 387.150 314.668,56 -72.481,44 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 107 - Produktbereich: 710 Stiftungen Produktgruppe: 710 Stiftungen Produkte: 210 Gewährung von Weihnachts- u. ä. Beihilfen Kurzbeschreibung Die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens erfolgt durch die Stadtkasse. Vermögen Stiftung Silverberg - 185.827,49 € Vermögen Stiftung Rheinbraun - 121.029,11 € Auftragsgrundlage Zielgruppe Satzungen Bedürftige Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schul, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Verwendung der Zinseinkünfte für soziale Zwecke, für die regelmäßig keine anderen Mittel und/oder Rechtsgrundlagen zur Verfügung stehen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 710.710.210.210 - Stiftung Silverberg 710.710.210.220 - Stiftung Rheinbraun Claudia Gömpel Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Erträge aus der Bewirtschaftung der Stiftungsmittel sind entsprechend des Stifterwillens zweckgebunden. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 76,50 0 0,00 0,00 Transferaufwendungen 30.604,88 12.800 10.509,37 -2.290,63 Ordentliche Aufwendungen 30.681,38 12.800 10.509,37 -2.290,63 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -30.681,38 -12.800 -10.509,37 2.290,63 Finanzerträge 10.428,96 12.800 10.509,37 -2.290,63 Finanzergebnis 10.428,96 12.800 10.509,37 -2.290,63 Ordentliches Jahresergebnis -20.252,42 0 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 108 -