Politik bei uns wird nicht mehr aktiv betreut, eine Datenaktualisierung findet genausowenig statt wie Support.

Wir würden gerne weitermachen. Aber die Ansprüche an die Plattform passen nicht zum vollständig ehrenamtlichen Betrieb. Hintergründe und Ideen zur Rettung finden Sie in diesem Blogartikel.

Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010)

Daten

Kommune
Bedburg
Größe
1,9 MB
Datum
20.04.2010
Erstellt
22.04.10, 18:02
Aktualisiert
22.04.10, 18:02

Stichworte

Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010) Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-42/2010)

öffnen download melden Dateigröße: 1,9 MB

Inhalt der Datei

BERICHT über die Prüfung des Lageberichts und des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 der Stadt Bedburg Bedburg TEIL II BDO -I- ANLAGEN TEIL II I. Ergebnisrechnung (Gesamt) 1 II. Finanzrechnung (Gesamt) 2 III. Budgetübersichten und produktorientierte Teilpläne (Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen) 3 III.1 Hauptbudget Ratsbüro III.1.1 Politische Gremien III.1.2 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung III.1.3 Beschäftigtenvertretungen III.1.4 Öffentlichkeitsarbeit 10 III.1.5 Städtepartnerschaften, Europaangelegenheiten 11 III.1.6 Zentrale Dienste 12 III.1.7 Archiv 13 III.1.8 Lokale Agenda 14 III.1.9 Stadt-/Standortmarketing 15 III.1.10 Tourismus 4-5 6 7-8 9 16 III.2 Hauptbudget Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung 17 - 18 III.2.1 Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens III.2.2 Bauhof 20 - 22 III.2.3 Liegenschaftsverwaltung 23 - 24 III.2.4 Gewerbe- und Marktwesen III.2.5 Sportplätze III.2.6 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo 30 III.2.7 Bau- und Grundstücksordnung 31 III.2.8 Denkmalschutz und -pflege 32 - 33 III.2.9 Abwasserbeseitigung 34 - 37 19 25 26 - 29 III.2.10 Öffentliche Verkehrsflächen 38 - 43 III.2.11 Verkehrssicherung und -planung 44 - 45 III.2.12 Straßenreinigung und Winterdienst 46 - 48 III.2.13 ÖPNV 49 III.2.14 Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen 50 - 51 III.2.15 Kinderspielplätze 52 - 53 III.2.16 Friedhofsunterhaltung 54 - 55 BDO III.2.17 Umweltschutzmaßnahmen - II - 56 III.2.18 Wirtschaftsförderung 57 - 58 III.3 Hauptbudget Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales 59 - 60 III.3.1 Statistiken 61 III.3.2 Wahlen 62 III.3.3 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung III.3.4 Bürgerbüro 65 III.3.5 Standesamt 66 III.3.6 Überwachung ruhender Verkehr 67 III.3.7 Brandschutz 68 - 71 III.3.8 Grundschule Bedburg 72 - 73 III.3.9 Grundschule Kirdorf 74 - 75 III.3.10 Grundschule Kaster 76 - 77 III.3.11 Grundschule Kirchherten 78 - 79 III.3.12 Hauptschule 80 - 81 III.3.13 Realschule 82 - 83 III.3.14 Gymnasium 84 - 85 63 - 64 III.3.15 Sonderschulverband 86 III.3.16 Schülerbeförderung 87 III.3.17 Zentrale Schulverwaltung 88 - 89 III.3.18 Sonstige Volksbildung 90 III.3.19 Kulturveranstaltungen 91 - 92 III.3.20 Förderung von Vereinen 93 III.3.21 Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch SGB 94 III.3.22 Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch SGB 95 III.3.23 Leistungen für Asylbewerber 96 III.3.24 Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen 97 III.3.25 Leistungen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose 98 III.3.26 Leistungen für soziale Einrichtungen für Aussiedler 99 III.3.27 Leistungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber 100 III.3.28 Sonstige Unterstützungen sozialer Einrichtungen 101 III.3.29 Kindertageseinrichtungen freier Träger 102 III.3.30 Jugendzentren 103 III.3.31 Sonstige Jugendarbeit 104 III.3.32 Förderung von Verbänden und Vereinen 105 III.3.33 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum 106 BDO - III - III.3.34 Bestattungswesen 107 III.3.35 Gewährung von Weihnachts- u.ä. Beihilfen 108 III.4 Hauptbudget Fachbereich III - Facility-Management 109 - 110 III.4.1 Verwaltung Facility-Management 111 - 112 III.4.2 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 113 - 114 III.4.3 Verwaltungsgebäude 115 - 116 III.4.4 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude 117 - 119 III.4.5 Gebäude Brandschutz 120 - 122 III.4.6 Schulgebäude (einschl. Turn-/Mehrzweckh.) 123 - 128 III.4.7 Wohngebäude 129 - 130 III.4.8 Gebäude Bestattungswesen 131 - 132 III.4.9 Gebäude für Kinder und Jugendliche 133 - 134 III.4.10 Gebäude auf Sportanlagen 135 - 136 III.4.11 Gebäude der Bäder 137 - 138 III.4.12 Mischgenutzte Gebäude 139 - 142 III.4.13 Bäder 143 III.5.1 Hauptbudget Fachbereich IV - Finanzen, Personal, Organisation 144 - 145 III.5.2 Allgemeine Personalwirtschaft und Organisation 146 - 148 III.5.3 Finanzmanagement 149 - 150 III.5.4 IT-Management 151 - 152 III.5.5 Abfallbeseitigung III.5.6 Gesellschaftsbeteiligungen 154 - 155 III.5.7 Allgemeine Finanzwirtschaft 156 - 158 III.6 Hauptbudget Rechnungsprüfungsamt 159 - 160 III.6.1 Rechnungsprüfung 161 III.7 Hauptbudget Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) 162 153 Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können. Stadt Bedburg Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschriebener Ansatz 2008 in € 2007 Ist-Ergebnis Vergleich 2008 Ist - Ansatz Steuern und ähnliche Abgaben 21.447.779,07 18.409.000 20.109.892,95 1.700.893 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.781.254,51 4.512.809 5.100.631,38 587.822 Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 163.610,80 78.800 113.212,49 34.412 6.835.464,15 7.499.353 7.729.526,88 230.174 559.694,52 648.070 532.845,15 -115.225 439.212,32 504.875 961.774,41 456.899 3.379.495,36 2.880.198 3.906.072,01 1.025.874 51.340,35 0 4.395,67 4.396 0,00 0 0,00 0 43.657.851,08 34.533.105 38.458.350,94 3.925.246 6.562.123,07 7.204.710 7.543.696,30 338.986 755.624,26 700.000 180.830,71 -519.169 6.066.212,96 6.496.814 5.900.638,41 -596.176 3.964.623,37 4.011.908 4.015.360,98 3.453 19.737.782,13 20.608.250 20.648.492,39 40.242 4.830.674,98 4.183.277 4.523.749,22 340.472 41.917.040,77 43.204.959 42.812.768,01 -392.191 1.740.810,31 -8.671.854 -4.354.417,07 4.317.437 Finanzerträge 201.424,11 83.800 123.801,62 40.002 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 636.765,86 730.500 743.305,35 12.805 -435.341,75 -646.700 -619.503,73 27.196 = Ordentliches Jahresergebnis 1.305.468,56 -9.318.554 -4.973.920,80 4.344.633 4911000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge 5911000 Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Jahresergebnis = Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.468,56 150.000 150.000 -450.000 -450.000 -300.000 -9.618.554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.973.920,80 -150.000 -150.000 450.000 450.000 300.000 4.644.633 = Finanzergebnis -1- Stadt Bedburg Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in € Ist-Ergebnis 2007 21.743.582,71 8.619.890,72 166.860,89 6.429.765,18 338.331,30 465.863,58 2.436.319,95 232.852,56 Fortgeschriebener Ansatz 2008 18.409.000,00 2.791.330,00 78.800,00 6.899.350,00 648.070,00 504.875,00 1.242.198,00 83.800,00 40.433.466,89 5.713.277,51 762.833,50 5.827.433,04 658.370,91 20.143.385,62 3.487.157,52 Ist-Ergebnis Differenz 2008 19.225.403,28 2.883.461,91 142.858,62 6.641.508,19 405.013,49 967.517,48 1.256.088,97 105.886,79 Ist - Ansatz 816.403,28 92.131,91 64.058,62 -257.841,81 -243.056,51 462.642,48 13.890,97 22.086,79 30.657.423,00 6.851.110,00 840.000,00 7.612.424,00 730.000,00 20.614.850,00 4.185.352,00 31.627.738,73 7.168.664,16 911.663,52 6.208.432,74 729.763,01 21.165.812,34 3.810.048,74 970.315,73 317.554,16 71.663,52 -1.403.991,26 -236,99 550.962,34 -375.303,26 36.592.458,10 3.841.008,79 1.972.381,76 40.833.736,00 -10.176.313,00 823.154,00 39.994.384,51 -8.366.645,78 1.731.282,33 -839.351,49 1.809.667,22 908.128,33 167.134,75 0,00 11.515,58 44.799,13 2.195.831,22 1.978.000,00 0,00 315.000,00 20.900,00 3.137.054,00 216.680,80 0,00 126.329,40 28.865,77 2.103.158,30 -1.761.319,20 0,00 -188.670,60 7.965,77 -1.033.895,70 2.862.447,98 1.944.655,10 740.000,00 2.311.000,00 993.250,40 902.904,30 253.250,40 -1.408.095,70 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlaeverm. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitonsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzüberschuss/-fehlbetrag Rückflüsse aus Darlehen Aufnahme von Krediten für Investitionen Einzahlungen Liquiditätskredite Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung Liquiditätskredite Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 633.386,76 0,00 0,00 5.440.489,84 -3.244.658,62 596.350,17 0,00 0,00 0,00 1.225.256,56 0,00 0,00 -1.225.256,56 1.169.290,00 504.000,00 0,00 4.724.290,00 -1.587.236,00 -11.763.549,00 0,00 1.602.236,00 0,00 1.131.950,00 0,00 0,00 470.286,00 758.319,39 402.956,45 22.000,00 3.079.430,54 -976.272,24 -9.342.918,02 0,00 3.000.000,00 4.000.000,00 1.245.025,68 1.000.000,00 0,00 4.754.974,32 -410.970,61 -101.043,55 22.000,00 -1.644.859,46 610.963,76 2.420.630,98 0,00 1.397.764,00 4.000.000,00 113.075,68 1.000.000,00 0,00 4.284.688,32 -628.906,39 -11.293.263,00 -4.587.943,70 6.705.319,30 Änderung Bestand Fremde und sonstige Ein-/Auszahlungen -424.943,15 0,00 480.532,20 480.532,20 6.281.563,37 5.227.713,83 5.227.713,83 0,00 307.023,67 307.023,67 307.023,67 0,00 5.534.737,50 -5.758.525,50 1.427.326,00 7.185.851,50 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionszuwendungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Anfangsbestand an Finanzmittel (Kontengruppe 18) Anfangsbestand Sondervermögen (Kontengruppe 12) Liquide Mittel zum 31.12. Nachrichtlich: Bestand an Finanzmittel (Kontengruppe 12) zum 31.12. 307.023,67 307.229,06 Bestand an Finanzmittel (Kontengruppe 18) zum 31.12. 5.227.713,83 1.120.096,94 2 Budgetübersichten und produktorientierte Teilrechnungen -3- Kommune: Fachbereich: Stadt Bedburg 500 Ratsbüro Kurzbeschreibung Das Ratsbüro unterstützt insbesondere die Verwaltungsführung und die politischen Gremien bzw. Einrichtungen (z.B. Fraktionen). Als weitere Aufgaben sind dem Ratsbüro Tourismusförderung, das Stadtmarketing und die Öffentlichkeitsarbeit übertragen. Zudem werden die Archivierung, die Beschäftigtenvertretungen sowie der Datenschutz vom Ratsbüro wahrgenommen. Politisches Gremium Hauptausschuss Rat Arbeitskreis "Lokale Agenda" Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) Unter "Kennzahlen" sind die im Budget vorhandenen Salden der einzelnen Kostenstellen angegeben. Sibille Brabender-Lipej Teilpläne Produktbereiche Teilpläne Produktgruppen 110 - Innere Verwaltung 570 - Tourismus und Wirtschaftsförderung 110.111 - Verwaltungssteuerung und Service 570.571 - Wirtschaftsförderung und Stadt-/Standortmarketing 570.575 - Tourismus Budgetbewirtschaftungsregeln Die Erfolgsermittlung erfolgt nach dem Zuschussbedarf. Die Zuschussbedarfe sind die Salden aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die vom Rat festgesetzt werden. Die Höhe der Zuschussbedarfe sind bindend und dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Die einzelnen Teilpläne des Ratsbüros werden zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Notwendige Einrichtungen neuer Sachkonten sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig, sofern sie der sachlichen Zuordnung förderlich sind. Im Investitionsbudget sind außerplanmäßige Bereitstellungen von Mitteln für nicht vorgesehene Baumaßnahmen nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich. Zweckbindung Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die "besonderen" Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Abschreibungen / Sonderposten - Sonstige Ergebniskonten - konsumtive Finanzkonten - investive Finanzkonten Notwendige Verschiebungen zwischen den einzelnen Deckungskreisen werden manuell vorgenommen. -4- Kommune: Fachbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg 500 Ratsbüro Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 2.900,00 2.900,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.252,31 0 1.735,98 1.735,98 Ordentliche Erträge 1.252,31 0 4.635,98 4.635,98 608.338,01 636.300 635.932,32 -367,68 18.139,27 39.000 17.779,79 -21.220,21 1.954,98 0 2.962,17 2.962,17 Sonstige ordentliche Aufwendungen 249.285,89 343.400 259.133,71 -84.266,29 Ordentliche Aufwendungen 877.718,15 1.018.700 915.807,99 -102.892,01 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -876.465,84 -1.018.700 -911.172,01 107.527,99 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0,00 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 226,98 0 2.741,84 2.741,84 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 226,98 0 2.741,84 2.741,84 Saldo der Investitionstätigkeit -226,98 0 -2.741,84 -2.741,84 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -226,98 0 -2.741,84 -2.741,84 -5- 0,00 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 510 Politische Gremien Kurzbeschreibung Sitzungsdienst für Rat und Hauptausschuss, Veranlassung der Auszahlung von Sitzungsgeldern an die politischen Vertreter. Zur Straffung der Rats- und Ausschussarbeit wurde die Anzahl der Ausschüsse bereits im Jahre 2004 reduziert. Mit Ausnahme der Pflichtausschüsse ist jeweils ein Ausschuss für die Belange der Fachbereiche zuständig. Die Mitgliederzahl der jeweiligen Aussschüsse wurde auf das notwendige Maß begrenzt. Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung Politische Gremien Politisches Gremium Organisationseinheit Hauptausschuss, Rat Ratsbüro Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.510.510 - Rat und Ausschüsse 110.111.510.520 - Fraktionen 110.111.510.530 - Ausländerbeirat Doris Steinbach/Alexander Koehl Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 45.207,37 36.790 38.760,50 1.970,50 Sonstige ordentliche Aufwendungen 184.300,35 197.100 188.039,07 -9.060,93 Ordentliche Aufwendungen 229.507,72 233.890 226.799,57 -7.090,43 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -229.507,72 -233.890 -226.799,57 7.090,43 Personalaufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 -6- Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 520 Verwaltungsführung/Steuerungsunterstützung Kurzbeschreibung Unterstützung der Verwaltungsführung, Sitzungen des Verwaltungsvorstandes, Sitzungen der Fachbereichsleiter Das Ratsbüro unterstützt die Verwaltungsführung und die politischen Gremien. Politisches Gremium Organisationseinheit Hauptausschuss, Rat Ratsbüro Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.520.510 110.111.520.520 110.111.520.530 110.111.520.540 - Verwaltungsführung Repräsentationen Steuerungsunterstützung Vorzimmer Bürgermeister Sibille Brabender-Lipej Besondere Bewirtschaftungsregeln Die veranschlagten Aufwendungen der Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 4.500 € (Sachkonto 5491000) sind nicht im Deckungskreis des Ratsbüros enthalten. Der Einfachheit halber sind sie aber dem Budget des Ratsbüros zugeordnet. Eine gemäß § 15 GemHVO unzulässige Überschreitung der angesetzten Mittel ist daher ausgeschlossen. Die angesetzten Aufwendungen für "Inanspruchnahme von Rechten und Diensten" (Sachkonto 5429000) in Höhe von 11.000 € für den Erwerb von Sonderauswertungen der Prognosstudien (Familien- und Zukunftsatlas für Bedburg) werden bis zur Freigabe durch den Hauptausschuss bzw. den Rat gesperrt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 201.866,16 247.130 214.688,65 -32.441,35 16.979,44 18.500 14.542,42 -3.957,58 226,98 0 0,00 0,00 27.608,92 49.500 29.891,09 -19.608,91 Ordentliche Aufwendungen 246.681,50 315.130 259.122,16 -56.007,84 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -246.681,50 -315.130 -259.122,16 56.007,84 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen -7- Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 520 Verwaltungsführung/Steuerungsunterstützung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 226,98 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 226,98 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit -226,98 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -226,98 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 Weitere Investitionstätigkeit 0,2 0,00 0,0 0,0 0,2 0,00 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,2 0,00 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit -0,2 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Steuerungsunterstützung Investive Auszahlungen -8- Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 530 Beschäftigtenvertretungen Kurzbeschreibung Gleichstellungsbeauftragte Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. In der Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftragten liegen alle frauenrelevanten Angelegenheiten. Personalrat Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten Schwerbehindertenvertretung, Datenschutz Angelegenheiten des Datenschutzes für die gesamte Verwaltung. Zentrale Überwachung der Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorschriften nach innen und außen. Auftragsgrundlage Zielgruppe Datenschutzgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz Bedienstete Politisches Gremium Organisationseinheit Hauptausschuss, Rat Ratsbüro Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.530.510 - Gleichstellungsbeauftragte 110.111.530.520 - Personalrat 110.111.530.530 - Datenschutzbeauftragter Doris Steinbach/Albert Zimmermann Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 23.401,89 24.450 25.117,05 667,05 493,92 6.100 80,00 -6.020,00 Ordentliche Aufwendungen 23.895,81 30.550 25.197,05 -5.352,95 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -23.895,81 -30.550 -25.197,05 5.352,95 Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 -9- Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 540 Öffentlichkeitsarbeit Kurzbeschreibung Tätigkeiten des Ratsbüros als "Pressestelle" einschließlich der amtlichen Bekanntmachungen, Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten sowie der Internetpräsentation. Zielgruppe Einwohner Politisches Gremium Organisationseinheit Hauptausschuss, Rat Ratsbüro Politische Zielvorgaben Kontinuierliche und breitschichtige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zwecks Herstellung der geforderten Transparenz der Verwaltung; angemessene und umfangreiche Unterrichtung der Bürger Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.540.510 - Öffentlichkeitsarbeit Sibille Brabender-Lipej/Alexander Koehl Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.242,36 0 566,08 566,08 Ordentliche Erträge 1.242,36 0 566,08 566,08 36.969,94 50.270 40.989,19 -9.280,81 1.458,00 0 2.463,68 2.463,68 0,00 2.000 114,52 -1.885,48 Ordentliche Aufwendungen 38.427,94 52.270 43.567,39 -8.702,61 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -37.185,58 -52.270 -43.001,31 9.268,69 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 10 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 550 Städtepartnerschaften/Europaangelegenheiten Kurzbeschreibung Betreuung von Städtepartnerschaft. Derzeit unterhält die Stadt Bedburg eine Partnerschaft zur Stadt Vetschau. Grundsätzliche Prüfung von Förderprogrammen, Europaangelegenheiten Organisationseinheit Ratsbüro Politische Zielvorgaben Städtepartnerschaft Umsetzung der Ziele lt. Partnerschaftsvertrag. Gemäß Zielsetzung im Städtepartnerschaftsvertrag sollen die Kontakte von der kommunalpolitischen Ebene auf die private und die Vereinsebene verlagert werden. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.550.510 - Städtepartnerschaften 110.111.550.520 - Europaangelegenheiten Doris Steinbach Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.150,00 1.150,00 Ordentliche Erträge 0,00 0 1.150,00 1.150,00 22.464,89 3.240 14.428,39 11.188,39 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800,00 0 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 386,20 6.200 4.776,93 -1.423,07 Ordentliche Aufwendungen 23.651,09 9.440 19.205,32 9.765,32 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -23.651,09 -9.440 -18.055,32 -8.615,32 Personalaufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 11 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 560 Zentrale Dienste Kurzbeschreibung In den "Zentralen Verwaltungsdiensten" sind die Leistungen der Zentralen Informationsstelle (ZIS) des Rathauses Kaster, die Hausdruckerei, der Fahrdienst sowie die Hausverwaltung zusammengefaßt. In der ZIS werden auch Teilaufgaben für andere Organisationseinheiten wahrgenommen. Beispielhaft sind hier: - die Ausgabe von Grünabfallsäcken und Abfallsäcken für DSD-Abfall - Verkauf von Freibadkarten - Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen Organisationseinheit Ratsbüro Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.560.510 - Zentrale Informationsstelle 110.111.560.520 - Hausmeister 110.111.560.530 - Druckerei 110.111.560.540 - Fahrdienst Sibille Brabender-Lipej Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 206.523,61 208.050 222.474,92 14.424,92 359,83 0 0,00 0,00 36.344,83 60.000 30.198,97 -29.801,03 Ordentliche Aufwendungen 243.228,27 268.050 252.673,89 -15.376,11 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -243.228,27 -268.050 -252.673,89 15.376,11 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 12 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 570 Archiv Kurzbeschreibung Sammeln und Bewahren aller wichtigen städtischen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein geschichtliches Interesse. Auftragsgrundlage Zielgruppe Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Medien Politisches Gremium Organisationseinheit Hauptausschuss, Rat Ratsbüro Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.570.510 - Archiv Uwe Depcik Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 2.900,00 2.900,00 Ordentliche Erträge 0,00 0 2.900,00 2.900,00 48.122,40 50.730 52.873,84 2.143,84 151,67 7.500 11,46 -7.488,54 Ordentliche Aufwendungen 48.274,07 58.230 52.885,30 -5.344,70 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -48.274,07 -58.230 -49.985,30 8.244,70 Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 13 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 580 Lokale Agenda Kurzbeschreibung Nachhaltige Entwicklung, d.h. Lebensstil, Wirtschaft, soziales Zusammenleben und Umweltverhalten in der Stadt Bedburg soll so gesteuert werden, dass den nachfolgenden Generationen die gleichen Lebenschancen bleiben, wie den heutigen. Politisches Gremium Organisationseinheit Hauptausschuss, Rat, Arbeitkreis Lokale Agenda Ratsbüro Politische Zielvorgaben Der Lokale-Agenda-Prozess soll nach wie vor initiiert werden. Die nachhaltige Entwicklung für die zukünftigen Generationen ist verstärkt zu fördern. Die Verpflichtung in § 1 Abs. 1 Satz 1 GO, wonach die Gemeinden zugleich in Verantwortung für die zukünftigen Generationen handeln, ist umzusetzen. Zusätzlich sind Staddtteilforen zur Behandlung lokaler Fragestellungen einzurichten. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.580.510 - Lokale Agenda Robert Heinen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 19.394,32 5.740 21.554,02 15.814,02 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 132,39 132,39 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.000 379,83 -1.620,17 Ordentliche Aufwendungen 19.394,32 7.740 22.066,24 14.326,24 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -19.394,32 -7.740 -22.066,24 -14.326,24 Personalaufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 14 - Produktbereich: 570 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung und Stadt-/Standortmarketing Produkte: 510 Stadt-/Standortmarketing Kurzbeschreibung Der Aufgabenbereich Stadtmarketing ist ein wichtiger Bestandteil zur Schaffung sogenannter "Weicher Standortfaktoren". Politisches Gremium Organisationseinheit Hauptausschuss, Rat Ratsbüro Politische Zielvorgaben Vorstellung des Handlungskonzeptes bis 5/2008 und Abstimmung mit dem Bereich Wirtschaftsförderung Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 570.571.510.510 - Stadt-/Standortmarketing Sibille Brabender-Lipej Besondere Bewirtschaftungsregeln Die angesetzten Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen" (Sachkonto 5291000) in Höhe von 18.000 € werden bis zur Freigabe durch den Hauptausschuss bzw. den Rat gesperrt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 18.000 0,00 -18.000,00 270,00 0 270,00 270,00 0,00 5.000 4.937,00 -63,00 Ordentliche Aufwendungen 270,00 23.000 5.207,00 -17.793,00 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -270,00 -23.000 -5.207,00 17.793,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 15 - Produktbereich: 570 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 575 Tourismus Produkte: 510 Tourismus Kurzbeschreibung Der Aufgabenbereich Tourismus ist ein wichtiger Bestandteil zur Schaffung sogenannter "Weicher Standortfaktoren. Zielgruppe Einwohner, Besucher Politisches Gremium Organisationseinheit Hauptausschuss, Rat Ratsbüro Politische Zielvorgaben Durch organisatorische Maßnahmen soll eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht werden. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 570.575.510.510 - Tourismus Robert Heinen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Privatrechtliche Leistungsentgelte 9,95 0 19,90 19,90 Ordentliche Erträge 9,95 0 19,90 19,90 4.387,43 9.900 5.045,76 -4.854,24 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.500 3.104,98 604,98 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 228,49 228,49 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 8.000 704,84 -7.295,16 Ordentliche Aufwendungen 4.387,43 20.400 9.084,07 -11.315,93 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.377,48 -20.400 -9.064,17 11.335,83 Personalaufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 2.741,84 2.741,84 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 2.741,84 2.741,84 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -2.741,84 -2.741,84 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -2.741,84 -2.741,84 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 Weitere Investitionstätigkeit Bew. Vermögen Ratsbüro Investive Auszahlungen 0,0 0,00 2,7 2,7 0,0 0,00 2,7 2,7 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,00 -2,7 -2,7 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,00 -2,7 -2,7 - 16 - Kommune: Fachbereich: Stadt Bedburg 100 FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kurzbeschreibung Wesentliche Aufgaben des Fachbereichs I sind die Verbesserung der Entwicklung des Stadtgebietes sowie der gesamte Tiefbau (Neubau, Sanierung, Unterhaltung). An den nachfolgend aufgeführten Produktbereichen bzw. Produktgruppen kann das Aufgabenspektrum dieses Fachbereichs abgelesen werden. Politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung Rat Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) Unter "Kennzahlen" sind die im Budget vorhandenen Salden der einzelnen Kostenstellen angegeben. Thomas Leveringhaus Teilpläne Produktbereiche Teilpläne Produktgruppen 110 120 420 510 520 110.111 120.122 420.424 510.511 520.521 520.523 530.538 540.541 540.545 540.547 550.551 550.553 570 571 - Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bauen und Wohnnen 530 - Ver- und Entsorgung 540 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 550 - Natur- und Landschaftspflege 570 - Wirtschaft und Tourismus - Verwaltungssteuerung und Service Ordnungsangelegenheiten Sportstätten und Bäder Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und -pflege Abwasserbeseitigung Öffentliche Verekehrsflächen Straßenreinigung und Winterdienst ÖPNV Öffentliches Grün, Landschaftsbau Friedhofs- und Bestattungswesen Wirtschaftsförderung Budgetbewirtschaftungsregeln Die Erfolgsermittlung erfolgt nach dem Zuschussbedarf. Die Zuschussbedarfe sind die Salden aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die vom Rat festgesetzt werden. Die Höhe der Zuschussbedarfe sind bindend und dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Die einzelnen Teilpläne des Fachbereichs I werden zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Notwendige Einrichtungen neuer Sachkonten sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig, sofern sie der sachlichen Zuordnung förderlich sind. Außerplanmäßige Bereitstellungen von Mitteln für nicht vorgesehene Baumaßnahmen sind nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich. Zweckbindung Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die "besonderen" Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Abschreibungen / Sonderposten - Sonstige Ergebniskonten - konsumtive Finanzkonten - investive Finanzkonten Notwendige Verschiebungen zwischen den einzelnen Deckungskreisen werden manuell vorgenommen. - 17 - Kommune: Fachbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg 100 FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 935.175,34 907.791 1.542.275,19 634.484,19 4.316.379,93 4.758.553 5.238.035,42 479.482,42 Privatrechtliche Leistungsentgelte 53.707,38 48.200 88.643,71 40.443,71 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.542,95 34.600 35.280,72 680,72 184.306,69 1.642.450 854.775,89 -787.674,11 8.172,28 0 4.395,67 4.395,67 Ordentliche Erträge 5.538.284,57 7.391.594 7.763.406,60 371.812,60 Personalaufwendungen 2.092.419,66 2.321.780 2.362.339,22 40.559,22 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.510.439,63 1.231.670 1.156.014,49 -75.655,51 Bilanzielle Abschreibungen 2.466.902,01 2.485.444 2.445.982,63 -39.461,37 Transferaufwendungen 3.730.173,74 3.729.500 3.685.224,00 -44.276,00 263.095,87 553.413 573.007,48 19.594,48 Ordentliche Aufwendungen 10.063.030,91 10.321.807 10.222.567,82 -99.239,18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.524.746,34 -2.930.213 -2.459.161,22 471.051,78 Finanzerträge 0,00 0 147,60 147,60 Finanzergebnis 0,00 0 147,60 147,60 -4.524.746,34 -2.930.213 -2.459.013,62 471.199,38 Außerordentliche Erträge 0,00 150.000 0,00 -150.000,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 450.000 0,00 -450.000,00 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 -300.000 0,00 300.000,00 -4.524.746,34 -3.230.213 -2.459.013,62 771.199,38 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliches Jahresergebnis Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 77.077,00 167.134,75 11.515,58 77.154 1.963.000 315.000 841.196,49 216.520,80 126.329,40 764.042,49 -1.746.479,20 -188.670,60 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 255.727,33 2.355.154 1.184.046,69 -1.171.107,31 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von aktivierbaren Zuwendungen 23.072,86 1.208.920,86 210.812,82 0,00 640.000 2.281.500 511.600 100.000 515.272,24 794.786,00 226.483,83 0,00 -124.727,76 -1.486.714,00 -285.116,17 -100.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.442.806,54 3.533.100 1.536.542,07 -1.996.557,93 Saldo der Investitionstätigkeit -1.187.079,21 -1.177.946 -352.495,38 825.450,62 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -1.187.079,21 -1.177.946 -352.495,38 825.450,62 - 18 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 110 Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Kurzbeschreibung Zentrale Erfassung der nicht direkt zuzuordnenden Arbeitsleistungen des Verwaltungspersonals des Fachbereichs I. Eine direkte Zuordnung zu den Produkten des Fachbereichs I ist anzustreben. Aufgabe der Bediensteten der "Zentralen Verwaltung" ist es, die notwendigen Unterhaltungen, Sanierungen und Neubauten des Infrastrukturvermögens zu planen, zu koordinieren und zu betreuen. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich für Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Weiterhin ist über Stundenaufzeichnungen der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.110.110 - Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Wilfried Naujock Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 203.965,96 288.920 264.430,36 -24.489,64 4.832,54 4.000 1.463,18 -2.536,82 Ordentliche Aufwendungen 208.798,50 292.920 265.893,54 -27.026,46 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -208.798,50 -292.920 -265.893,54 27.026,46 Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 19 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 120 Bauhof Kurzbeschreibung Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen und dem Ratsbüro in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung. Hierüber wird die Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze intern verarbeitet. Auftragsgrundlage Zielgruppe Jahres- bzw. Einzelaufträge der Fachbereich/des Ratsbüros oder eines Produktes Organisationseinheiten, Einwohner Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Auf der Grundlage eines zu erarbeitenden Leistungsverzeichnisses soll ein Konzept bezüglich einer stadtteilbezogenen Organisationsstruktur bis Mitte 2008 erstellt werden. Hierin einzuarbeiten ist die Darstellung der Auswirkungen der 7 zusätzlichen Stellen sowie die Möglichkeit der Produktivitätssteigerung durch eine Verbesserung der technischen Ausrüstung. Die Umsetzung des Konzeptes sollte nach Möglichkeit auf einer edv-gestützten Arbeitsplanung erfolgen. Über Stundenaufzeichnungen ist der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Kostenstellen 110.111.120.110 110.111.120.120 110.111.120.130 110.111.120.990 - Sachlich Verantwortliche(r) Kolonnen Fuhrpark Werkstatt Bauhof allgemein Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Stefan Lukas Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 5.455,00 0 36.330,72 36.330,72 0,00 100 586,17 486,17 8.707,41 15.550 3.506,42 -12.043,58 14.162,41 15.650 40.423,31 24.773,31 1.458.037,96 1.608.750 1.661.313,64 52.563,64 106.846,52 113.750 123.712,61 9.962,61 Bilanzielle Abschreibungen 65.806,98 88.636 49.262,52 -39.373,48 Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.319,32 26.450 23.222,13 -3.227,87 Ordentliche Aufwendungen 1.663.010,78 1.837.586 1.857.510,90 19.924,90 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.648.848,37 -1.821.936 -1.817.087,59 4.848,41 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 112.979,91 269.000 127.494,48 -141.505,52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 112.979,91 269.000 127.494,48 -141.505,52 Saldo der Investitionstätigkeit -112.979,91 -269.000 -127.494,48 141.505,52 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -112.979,91 -269.000 -127.494,48 141.505,52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 20 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 120 Bauhof Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11118000 Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € 7,7 20,00 7,6 -12,4 7,7 20,00 7,6 -12,4 -7,7 -20,00 -7,6 12,4 Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen 0,0 28,00 54,1 26,1 0,0 28,00 54,1 26,1 Saldo Anschaffungen von Bussen 0,0 -28,00 -54,1 -26,1 5,9 0,00 0,0 0,0 5,9 0,00 0,0 0,0 -5,9 0,00 0,0 0,0 Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen 0,0 30,00 29,6 -0,4 0,0 30,00 29,6 -0,4 Saldo Anschaffung Kleintraktoren 0,0 -30,00 -29,6 0,4 12,1 0,00 0,0 0,0 12,1 0,00 0,0 0,0 -12,1 0,00 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € M 11119010 Anschaffungen von Bussen M 11119020 Anschaffung einer Kippkarre Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Anschaffung einer Kippkarre M 11119030 Anschaffung Kleintraktoren M 11119040 Anschaffung Kleintransporter Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen Saldo Anschaffung Kleintransporter M 11119050 LKW mit Ladekran Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen 0,0 150,00 0,2 -149,8 0,0 150,00 0,2 -149,8 Saldo LKW mit Ladekran 0,0 -150,00 -0,2 149,8 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 5,50 4,1 -1,4 0,0 5,50 4,1 -1,4 Saldo Anschaffung Frontsichelmäher 0,0 -5,50 -4,1 1,4 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 8,5 0,00 0,0 0,0 8,5 0,00 0,0 0,0 Saldo Anschaffung Kompressor -8,5 0,00 0,0 0,0 M 11119060 Anschaffung Frontsichelmäher M 11119080 Anschaffung Kompressor - 21 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 120 Bauhof M 11119090 Anschaffung Rasenkehrmaschine 17,7 0,00 0,0 17,7 0,00 0,0 0,0 -17,7 0,00 0,0 0,0 58,0 0,00 0,0 0,0 58,0 0,00 0,0 0,0 -58,0 0,00 0,0 0,0 Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen 0,0 30,00 26,0 -4,0 0,0 30,00 26,0 -4,0 Saldo Mäh- und Kehrcontainer 0,0 -30,00 -26,0 4,0 Auszahlungen GWG Bauhof allgemein 0,1 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Werkstatt 1,6 2,00 1,1 -0,9 Auszahlungen GWG Furhpark 0,0 0,50 0,0 -0,5 1,3 3,00 4,8 1,8 3,0 5,50 5,9 0,4 -3,0 -5,50 -5,9 -0,4 -113,0 -269,00 -127,5 141,5 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Anschaffung Rasenkehrmaschine 0,0 M 11119100 Anschaffung Multicar Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen Saldo Anschaffung Multicar M 11119110 Mäh- und Kehrcontainer Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Bauhofkolonnen Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit - 22 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 130 Liegenschaftsverwaltung Kurzbeschreibung Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Ankauf und Verkauf von Grundstücken. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich für Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Es ist ein Verkaufskataster hinsichtlich der zu vermarktenden Gebäude und Flächen bis zum 30.06.2008 zu erstellen. Über den Stand der Verkaufsbemühungen ist sowohl dem Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung als auch dem Ausschuss für die Bewirtschaftung städtischer Gebäude zu berichten. Die Verrmarktung städtischer Gebäude und Flächen sollte bei schwieriger Vermarktungslage über externe Makler erfolgen. Grundsätzlich sind Grundstücke im Internet anzubieten. Fortführung der Ansiedlungspolititk durch Flächenbeschaffung bezogen auf alle Stadtteile. Bei der Vermarktung und Verpachtung sollen die Ortsvorsteher aufgrund ihrer ortsspezifischen Kenntnisse mitwirken. Dem zuständigen Ausschuss ist ein Baulückenkataster vorzulegen. Dem Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung werden Mitte 2008 im Rahmen der Vorstellung der Auswirkungen der demografischen Entwicklung Vorschläge zur Bereitstellung von verbilligtem Bauland unterbreitet. Erstellung eines Konzeptes zu Durchführung von Stadtteilworkshops und Vorlage an den zuständigen Ausschuss Kleinstflächen sind grundsätzlich nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten an interessierte Bürger abzugeben. Bei der Verkaufspreisermittlung ist die Ersparnis aus der entfallenden Pflege zu berücksichtigen. Über den Stand der Vermarktungen wird im Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung regelmäßig berichtet. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.130.110 - Liegenschaftsverwaltung Gabriele Glebe Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 458,00 2.000 695,60 -1.304,40 23.068,97 23.500 23.715,83 215,83 Sonstige ordentliche Erträge 123.367,87 1.623.100 791.931,12 -831.168,88 Ordentliche Erträge 146.894,84 1.648.600 816.342,55 -832.257,45 Personalaufwendungen 40.150,62 40.400 40.983,55 583,55 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.613,36 29.750 29.982,50 232,50 238,00 236 236,80 0,80 87.166,52 9.550 86.193,86 76.643,86 154.168,50 79.936 157.396,71 77.460,71 -7.273,66 1.568.664 658.945,84 -909.718,16 Finanzerträge 0,00 0 147,60 147,60 Finanzergebnis 0,00 0 147,60 147,60 -7.273,66 1.568.664 659.093,44 -909.570,56 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Ordentliches Jahresergebnis - 23 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 130 Liegenschaftsverwaltung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus der Veräußerung von Sachanlagen 167.134,75 1.963.000 216.520,80 -1.746.479,20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 167.134,75 1.963.000 216.520,80 -1.746.479,20 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 22.703,86 640.000 515.272,24 -124.727,76 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.703,86 640.000 515.272,24 -124.727,76 Saldo der Investitionstätigkeit 144.430,89 1.323.000 -298.751,44 -1.621.751,44 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 144.430,89 1.323.000 -298.751,44 -1.621.751,44 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11110010 Erwerb von Grundstücken Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. Investive Auszahlungen 22,7 640,00 515,3 -124,7 22,7 640,00 515,3 -124,7 Saldo Erwerb von Grundstücken -22,7 -640,00 -515,3 124,7 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude Investive Einzahlungen 167,1 1.963,00 216,5 -1.746,5 167,1 1.963,00 216,5 -1.746,5 Saldo Verkauf Grundstücke 167,1 1.963,00 216,5 -1.746,5 Saldo Investitionstätigkeit 144,4 1.323,00 -298,8 -1.621,8 Z 11110010 Verkauf Grundstücke - 24 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 110 Gewerbe- und Marktwesen Kurzbeschreibung Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfaßt, für Betriebe besteht eine Meldepflicht. Erteilung von Erlaubnissen für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen, Reisegewerbe und Anordnungen von Untersagungen. Genehmigung und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten. Auftragsgrundlage Zielgruppe GewO, GastG, LSchlG, Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen Gewerbetreibende, Schausteller, Bevölkerung Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung Fachbereich I - Panen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 120.122.110.110 - Gewerbewesen 120.122.110.120 - Marktwesen Margarete Brückner Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 18.720,50 17.500 16.838,10 -661,90 0,00 500 0,00 -500,00 787,40 1.000 1.838,20 838,20 19.507,90 19.000 18.676,30 -323,70 13.954,97 20.910 24.941,49 4.031,49 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 900 3.185,34 2.285,34 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 100 75,60 -24,40 13.954,97 21.910 28.202,43 6.292,43 5.552,93 -2.910 -9.526,13 -6.616,13 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ansatz 2008 0,00 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0 0,00 0,00 -8.463,40 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 10.000 1.536,60 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 10.000 1.536,60 -8.463,40 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -10.000 -1.536,60 8.463,40 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -10.000 -1.536,60 8.463,40 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 12218000 Schaltschränke Märkte Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 10,00 1,5 -8,5 0,0 10,00 1,5 -8,5 Saldo Schaltschränke Märkte 0,0 -10,00 -1,5 8,5 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 -10,00 -1,5 8,5 - 25 - Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 110 Sportplätze Kurzbeschreibung Die Stadt stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine zur sportlichen Betätigung Sportplätze zur Verfügung, die überwiegend durch die Stadt selbst betrieben werden. Im einzelnen wird geleistet: - Koordination von Sportstättenpflegemaßnahmen - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars. Die städtische Pflege der Sportanlagen wird durch den Bauhof vorgenommen. Die Pflegeleistungen des Bauhofes werden entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Der Pflegeaufwand der Rasenplätze ist deutlich höher als der Aufwand für die Tennenplätze. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Panen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Die Unterhaltung der Sportplätze ist grundsätzlich den Vereinen zu übertragen. Der Sportplatz Lipp ist kurzfristig einer Vermarktung zuzuführen. Den derzeit dort trainierenden Vereinen sind Alternativen zu bieten. Nach Umwandlung des Tennenplatzes an der Burgundischen Straße in einen Kunstrasenplatz im Jahr 2009 schließt sich eine Erfahrungsphase von einem Jahr an. In dieser Erfahrungsphase ist ein Nutzungskonzept der Sportplätze (wer nutzt wann mit wieviel Personen) zu erstellen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Nutzungsanalyse und ggf. positiver Beurteilung des Kunstrasenplatzes werden im Haushaltplan des Jahres 2010 die Umwandlungen der übrigen Tennenplätze in Kunstrasenplätze in den einzelnen Finanzplanungsjahren eingestellt. Sportplätze allgemein Die Auswirkungen werden derzeit geprüft. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 420.424.110.110 - Sportzentrum Bedburg-West (Tennen-, Rasenplatz) 420.424.110.120 - Sportanlage Burgundische Straße (Tennen-, Rasenplatz) 420.424.110.130 - Sportplatz "Am Tiergarten" (Rasenplatz) 420.424.110.140 - Sportplatz Kirdorf (Tennenplatz) 420.424.110.150 - Sportanlage Kirchherten (Tennen-, Rasenplatz) 420.424.110.160 - Sportplatz Kirchtroisdorf (Rasenplatz) 420.424.110.170 - Sportplatz Lipp (Tennenplatz) 420.424.110.180 - Sportplatz Rath (Tennenplatz) 420.424.110.910 - Sportplätze allgemein (Vorkostenstelle) Stefan Lukas Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Mittel der Sportpauschale sind entsprechend der im Bescheid angegebenen Verwendungszwecke einzusetzen. Werden die Mittel der Sportpauschale nicht in vollem Umfang zweckentsprechend eingesetzt, sind diese anzusparen und in einem Folgejahr zu verwenden (z.B. Komplettsanierung von Tennenplätzen). - 26 - Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 110 Sportplätze Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 500,00 8.050 1.192,50 -6.857,50 29,26 0 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Erträge 230,22 0 358,41 358,41 Ordentliche Erträge 759,48 8.050 1.550,91 -6.499,09 32.567,66 26.650 53.181,64 26.531,64 Bilanzielle Abschreibungen 4.278,06 166.779 30.380,25 -136.398,75 Transferaufwendungen 6.133,00 7.500 6.885,00 -615,00 0,00 993 0,00 -993,00 Ordentliche Aufwendungen 42.978,72 201.922 90.446,89 -111.475,11 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -42.219,24 -193.872 -88.895,98 104.976,02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 67.077,00 67.154 67.154,00 0,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 67.077,00 67.154 67.154,00 0,00 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 4.033,75 65.000 12.100 24.234,48 26.318,40 -40.765,52 14.218,40 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.033,75 77.100 50.552,88 -26.547,12 Saldo der Investitionstätigkeit 63.043,25 -9.946 16.601,12 26.547,12 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 63.043,25 -9.946 16.601,12 26.547,12 - 27 - Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 110 Sportplätze Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 42410010 Zaunanlage Sportplatz Tiergart en Ausz. für Hochbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 10,00 0,0 -10,0 0,0 10,00 0,0 -10,0 Saldo Zaunanlage Sportplatz Tiergart en 0,0 -10,00 0,0 10,0 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 30,00 24,2 -5,8 0,0 30,00 24,2 -5,8 Saldo Zaunanlage Sportplätze Kaster, Kirdorf, Bedburg 0,0 -30,00 -24,2 5,8 Ausz für sonstige Baumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 25,00 0,0 -25,0 0,0 25,00 0,0 -25,0 Saldo Flutlichtanlage Am Tiergarte Kaster 0,0 -25,00 0,0 25,0 3,7 0,00 2,7 2,7 3,7 0,00 2,7 2,7 -3,7 0,00 -2,7 -2,7 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 10,00 4,6 -5,4 0,0 10,00 4,6 -5,4 Saldo Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € 0,0 -10,00 -4,6 5,4 18,9 M 42410020 Zaunanlage Sportplätze Kaster, Kirdorf, Bedburg M 42410030 Flutlichtanlage Am Tiergarte Kaster M 42418000 Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € M 42419000 Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € M 42419010 Flutlichtanlage K'troisdorf 0,0 0,00 18,9 Investive Auszahlungen 0,0 0,00 18,9 18,9 Saldo Flutlichtanlage K'troisdorf 0,0 0,00 -18,9 -18,9 Auszahlungen GWG Sportanlage Burgundische Str. 0,2 0,30 0,0 -0,3 Auszahlungen für Festwerte Sportanlage Burgundische Str. 0,0 0,00 0,1 0,1 Auszahlungen GWG Sportplatz "Am Tiergarten" 0,0 0,30 0,0 -0,3 Auszahlungen GWG Sportzentrum Bedburg-West 0,0 0,30 0,1 -0,2 Auszahlungen GWG Sportanlage Kirchherten 0,2 0,30 0,0 -0,3 Auszahlungen GWG Sportplatz Kirchtroisdorf 0,0 0,30 0,0 -0,3 Auszahlungen GWG Sportplatz Rath 0,0 0,30 0,0 -0,3 Auszahlungen GWG Sportplatz Kirdorf Investive Auszahlungen 0,0 0,30 0,0 -0,3 0,4 2,10 0,2 -1,9 -0,4 -2,10 -0,2 1,9 Weitere Investitionstätigkeit Saldo Weitere Investitionstätigkeit - 28 - Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 110 Sportplätze Z 11130050 Sportpausschale Inv.-Zuwendungen vom Land Investive Einzahlungen 67,1 0,00 0,0 0,0 67,1 0,00 0,0 0,0 Saldo Sportpausschale 67,1 0,00 0,0 0,0 Inv.-Zuwendungen vom Land Investive Einzahlungen 0,0 67,15 67,2 0,0 0,0 67,15 67,2 0,0 Saldo Sportpausschale 0,0 67,15 67,2 0,0 63,0 -9,95 16,6 26,5 Z 42410010 Sportpausschale Saldo Investitionstätigkeit - 29 - Produktbereich: 510 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo. Produkte: 110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfo. Kurzbeschreibung Die Produktgruppe umfaßt alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen: - Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans - Erstellung, Änderung und Fortschreibung der Bebauungspläne - Erstellung städtebaulicher Rahmenpläne - Gutachten - Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Umgestaltungen Auftragsgrundlage Zielgruppe Baugesetzbuch Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Vorhabenträger Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Verstärkung der Fremdvergabe für Bebauungspläne zur Verkürzung der Bearbeitungszeiten. Schnellstmögliche Nachbesetzung der Stelle des "Stadtplaners" Vergabe des Planungsauftrages für den Bebauungsplan "Realisierungswettbewerb Kaster" an den Preisträger zur zeitnahen Fortentwicklung des Siegerkonzeptes Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 510.511.110.110 - Räumliche Planung und Entwicklung Udo Schmitz Besondere Bewirtschaftungsregeln Im Stellenplan wird eine Stelle (Stadtplaner; A13) ausgewiesen. Hierfür werden ab dem 01.07.2008 Mittel im Haushaltsplan veranschlagt (70.000 € jährlich). Der im Haushaltsjahr 2008 veranschlagte Mehraufwand im Haushaltsjahr 2008 in Höhe von 35.000 € werden bis zur Freigabe durch den Rat gesperrt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.796,39 5.000 6.987,25 1.987,25 Sonstige ordentliche Erträge 1.603,74 0 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 10.400,13 5.000 6.987,25 1.987,25 Personalaufwendungen 71.166,16 85.870 54.877,44 -30.992,56 136.920,05 2.000 391,87 -1.608,13 348,00 348 348,00 0,00 10.557,78 239.500 155.399,20 -84.100,80 Ordentliche Aufwendungen 218.991,99 327.718 211.016,51 -116.701,49 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -208.591,86 -322.718 -204.029,26 118.688,74 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 30 - Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkte: 110 Bau- und Grundstücksordnung Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist als kleine kreisangehörige Stadt keine "Untere Bauaufsichtsbehörde. Diese Aufgabe ist erst mit Erreichen der 25.000Einwohner-Grenze von der Stadt Bedburg wahrzunehmen. Ab dem 01.01.2009 wurden die Erträge und Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde eingeplant. Auftragsgrundlage Zielgruppe Baugesetzbuch, Bauordnung, Bauherren, Architekten Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 520.521.110.110 - Bau- und Grundstücksordnung Claudia Jung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 8,90 0 0,00 0,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.095,08 0 15.000,00 15.000,00 Ordentliche Erträge 2.103,98 0 15.000,00 15.000,00 69.618,78 63.610 81.333,61 17.723,61 0,00 500 0,00 -500,00 Ordentliche Aufwendungen 69.618,78 64.110 81.333,61 17.223,61 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -67.514,80 -64.110 -66.333,61 -2.223,61 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 369,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 369,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit -369,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -369,00 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 52110010 Erwerb von Grundstücken Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. Investive Auszahlungen 0,4 0,00 0,0 0,0 0,4 0,00 0,0 0,0 Saldo Erwerb von Grundstücken -0,4 0,00 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit -0,4 0,00 0,0 0,0 - 31 - Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkte: 110 Denkmalschutz und -pflege Kurzbeschreibung Denkmalschutz und -pflege Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden. Denkmalpflegerische Begleitung von Baumaßnahmen an Denkmälern. Gewährung von Zuschüssen. - Beratung privater Denkmaleigentümer - Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz - Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen - steuerliche Bescheinigungen für Baumaßnahmen an Denkmälern - Denkmalurkunden - Organisation des "Tags des Denkmals" - Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler - Pflege städtischer Denkmäler Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Städtische Denkmäler (nicht Gebäude) sind nur bei äußerster Dringlichkeit instandzusetzen. Hierzu ist dem Fachausschuss eine Prioritätenliste vorzulegen. Im Haushaltsplan 2008 werden vorsorglich 20.000 € für die Unterhaltung der Denkmäler eingestellt. Die Liste zur Unterhaltung der städtischen Denkmäler wird regelmäßig fortgeschrieben. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 520.523.110.110 - Denkmalschutz und -pflege Margarete Brückner Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 111,13 0 500,01 500,01 Sonstige ordentliche Erträge 11.930,20 0 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 12.041,33 0 500,01 500,01 Personalaufwendungen 14.483,15 8.980 10.158,80 1.178,80 882,08 860 662,00 -198,00 0,00 300 159,68 -140,32 Ordentliche Aufwendungen 15.365,23 10.140 10.980,48 840,48 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.323,90 -10.140 -10.480,47 -340,47 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 32 - Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkte: 110 Denkmalschutz und -pflege Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000,00 10.000 0,00 -10.000,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000,00 10.000 0,00 -10.000,00 für Baumaßnahmen 16.412,38 20.000 29.463,60 9.463,60 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.412,38 20.000 29.463,60 9.463,60 Saldo der Investitionstätigkeit -6.412,38 -10.000 -29.463,60 -19.463,60 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -6.412,38 -10.000 -29.463,60 -19.463,60 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 52310001 Restaurierung Denkmäler Ausz. für Hochbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 16,4 20,00 29,5 9,5 16,4 20,00 29,5 9,5 Saldo Restaurierung Denkmäler -16,4 -20,00 -29,5 -9,5 Inv.-Zuwendungen vom Land Investive Einzahlungen 10,0 10,00 0,0 -10,0 10,0 10,00 0,0 -10,0 Saldo Zuw. d. Landes Denkmalschutz 10,0 10,00 0,0 -10,0 Saldo Investitionstätigkeit -6,4 -10,00 -29,5 -19,5 Z 52310001 Zuw. d. Landes Denkmalschutz - 33 - Produktbereich: 530 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 538 Abwasserbeseittigung Produkte: 110 Abwasserbeseitigung Kurzbeschreibung Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport. Die Abwasserbehandlung erfolgt durch den Erftverband. Auftragsgrundlage Zielgruppe Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz Einwohner, Abgabepflichtige Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Auflistung der SüwV-Kan-Sanierungsmaßnahmen und des Abwasserbeseitigungskonzeptes für Bedburg nach zeitlicher Abfolge einmal jährlich. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 530.538.110.110 - Abwasserbeseitigung Jürgen Schorn Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 340.304,83 334.344 336.755,16 2.411,16 3.928.174,41 4.394.853 4.797.198,80 402.345,80 0,00 0 24.505,07 24.505,07 33.603,00 33.000 34.000,00 1.000,00 Sonstige ordentliche Erträge 4.696,26 0 19.516,67 19.516,67 Aktivierte Eigenleistungen 1.266,34 0 0,00 0,00 4.308.044,84 4.762.197 5.211.975,70 449.778,70 79.443,10 79.170 82.284,35 3.114,35 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 381.704,39 293.600 247.509,49 -46.090,51 Bilanzielle Abschreibungen 953.637,62 941.689 966.866,61 25.177,61 3.101.748,74 3.105.000 3.105.995,00 995,00 67.735,70 196.300 83.671,50 -112.628,50 4.584.269,55 4.615.759 4.486.326,95 -129.432,05 -276.224,71 146.438 725.648,75 579.210,75 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - 34 - Produktbereich: 530 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 538 Abwasserbeseittigung Produkte: 110 Abwasserbeseitigung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0 0 84.042,49 1.616,40 84.042,49 1.616,40 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 85.658,89 85.658,89 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 687.141,12 1.267,35 530.000 0 182.865,67 1.695,75 -347.134,33 1.695,75 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 688.408,47 530.000 184.561,42 -345.438,58 Saldo der Investitionstätigkeit -688.408,47 -530.000 -98.902,53 431.097,47 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -688.408,47 -530.000 -98.902,53 431.097,47 - 35 - Produktbereich: 530 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 538 Abwasserbeseittigung Produkte: 110 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 53810010 Herstellung Hausanschlüsse Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Herstellung Hausanschlüsse 8,2 20,00 13,8 -6,2 8,2 20,00 13,8 -6,2 -8,2 -20,00 -13,8 6,2 -1,2 40,00 0,0 -40,0 -1,2 40,00 0,0 -40,0 1,2 -40,00 0,0 40,0 0,4 0,00 0,0 0,0 0,4 0,00 0,0 0,0 -0,4 0,00 0,0 0,0 185,0 0,00 62,8 62,8 185,0 0,00 62,8 62,8 -185,0 0,00 -62,8 -62,8 12,8 20,00 0,0 -20,0 12,8 20,00 0,0 -20,0 -12,8 -20,00 0,0 20,0 M 53810020 Nebenstr. M.-LammetStraße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Nebenstr. M.-Lammet-Straße M 53810030 Erneuerung Kanalanl. Kolpingst raße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Erneuerung Kanalanl. Kolpingst raße M 53810060 Kanal. Kasterer Straße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Kanal. Kasterer Straße M 53810070 Techn. Ausrüstung Pumpstatione n Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Techn. Ausrüstung Pumpstatione n M 53810090 Kanalsanierungen 143,1 100,00 59,7 -40,3 143,1 100,00 59,7 -40,3 -143,1 -100,00 -59,7 40,3 337,7 0,00 12,6 12,6 337,7 0,00 12,6 12,6 -337,7 0,00 -12,6 -12,6 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 1,1 0,00 0,0 0,0 1,1 0,00 0,0 0,0 Saldo Anschaffung eines Zauns -1,1 0,00 0,0 0,0 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Kanalsanierungen M 53810110 San. Kanäle Nachigallengelände Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo San. Kanäle Nachigallengelände M 53810120 Anschaffung eines Zauns - 36 - Produktbereich: 530 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 538 Abwasserbeseittigung Produkte: 110 Abwasserbeseitigung M 53810130 Kanalbau Meftlergasse Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 70,00 34,0 -36,0 0,0 70,00 34,0 -36,0 Saldo Kanalbau Meftlergasse 0,0 -70,00 -34,0 36,0 M 53810140 Kanalisierung Kasterer Acker Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 280,00 0,0 -280,0 0,0 280,00 0,0 -280,0 Saldo Kanalisierung Kasterer Acker 0,0 -280,00 0,0 280,0 1,3 0,00 1,7 1,7 1,3 0,00 1,7 1,7 -1,3 0,00 -1,7 -1,7 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Abwasserbeseitigung Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Z 53810001 Kanalanschlussgebühren Kanalanschlussbeiträge Investive Einzahlungen 0,0 0,00 1,6 1,6 0,0 0,00 1,6 1,6 Saldo Kanalanschlussgebühren 0,0 0,00 1,6 1,6 Z 53810110 Zusch. v. Privaten Kanalsan. Inv.-Zuwendungen priv. Untern. Investive Einzahlungen 0,0 0,00 84,0 84,0 0,0 0,00 84,0 84,0 Saldo Zusch. v. Privaten Kanalsan. 0,0 0,00 84,0 84,0 -688,4 -530,00 -98,9 431,1 Saldo Investitionstätigkeit - 37 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen Kurzbeschreibung Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie der Straßenbeleuchtung. Im Rahmen des Baus bzw. der Sanierung von Straßen erfolgt die Erhebung der Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetzes. Zielgruppe Teilnehmer am Straßenverkehr, Anlieger, Einwohner Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 540.541.110.110 - Öffentliche Verkehrsflächen 540.541.110.120 - Parklätze 540.541.110.130 - Wirtschaftswege 540.541.110.140 - Straßenbeleuchtung Herbert Wahner Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 588.804,38 565.397 1.147.042,88 581.645,88 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 267.784,09 236.100 294.857,88 58.757,88 23.250,00 24.050 23.044,31 -1.005,69 6.939,95 1.600 1.280,72 -319,28 29.943,76 2.100 36.719,64 34.619,64 916.722,18 829.247 1.502.945,43 673.698,43 41.429,50 42.120 55.193,78 13.073,78 566.335,69 474.810 428.557,55 -46.252,45 1.399.357,60 1.223.594 1.347.963,54 124.369,54 7.047,77 5.500 151.907,72 146.407,72 Ordentliche Aufwendungen 2.014.170,56 1.746.024 1.983.622,59 237.598,59 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.097.448,38 -916.777 -480.677,16 436.099,84 Außerordentliche Erträge 0,00 150.000 0,00 -150.000,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 450.000 0,00 -450.000,00 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 -300.000 0,00 300.000,00 -1.097.448,38 -1.216.777 -480.677,16 736.099,84 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung - 38 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 11.515,58 0 315.000 690.000,00 90.459,00 690.000,00 -224.541,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.515,58 315.000 780.459,00 465.459,00 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von aktivierbaren Zuwendungen 505.367,36 13.545,49 0,00 1.663.000 10.000 100.000 558.222,25 14.854,27 0,00 -1.104.777,75 4.854,27 -100.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 518.912,85 1.773.000 573.076,52 -1.199.923,48 Saldo der Investitionstätigkeit -507.397,27 -1.458.000 207.382,48 1.665.382,48 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -507.397,27 -1.458.000 207.382,48 1.665.382,48 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 54110010 Ausbau Nepomuckstraße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 0,00 4,6 0,0 0,00 4,6 4,6 4,6 Saldo Ausbau Nepomuckstraße 0,0 0,00 -4,6 -4,6 5,2 0,00 220,4 220,4 5,2 0,00 220,4 220,4 -5,2 0,00 -220,4 -220,4 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 10,2 0,00 0,0 0,0 10,2 0,00 0,0 0,0 Saldo Ausbau Wynrichstraße -10,2 0,00 0,0 0,0 M 54110020 Ausbau Auf dem Mertesberg Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Ausbau Auf dem Mertesberg M 54110040 Ausbau Wynrichstraße M 54110050 Erneuerung Agathastraße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Erneuerung Agathastraße 3,0 140,00 201,1 61,1 3,0 140,00 201,1 61,1 -3,0 -140,00 -201,1 -61,1 59,0 0,00 0,0 0,0 59,0 0,00 0,0 0,0 -59,0 0,00 0,0 0,0 131,6 0,00 5,4 5,4 131,6 0,00 5,4 5,4 -131,6 0,00 -5,4 -5,4 M 54110070 An der Wildhecke Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo An der Wildhecke M 54110100 Erneuerung Karl-GatzenStraße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Erneuerung Karl-Gatzen-Straße - 39 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen M 54110110 Ausbau Plangebiet Nr. 43/Bedb. Dr.-Hubert-Lesaar-Str. Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Ausbau Plangebiet Nr. 43/Bedb. Dr.-Hubert-Lesaar-Str. 14,7 0,00 0,0 14,7 0,00 0,0 0,0 0,0 -14,7 0,00 0,0 0,0 2,1 0,00 0,7 0,7 2,1 0,00 0,7 0,7 -2,1 0,00 -0,7 -0,7 M 54110120 Hochstraße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Hochstraße M 54110150 Bahnübergang Erkelenzer Straße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 0,0 0,00 6,2 6,2 Zuw/Zus f. Inv. von s ö Sonder Investive Auszahlungen 0,0 100,00 0,0 -100,0 0,0 100,00 6,2 -93,8 Saldo Bahnübergang Erkelenzer Straße 0,0 -100,00 -6,2 93,8 7,3 0,00 -0,2 -0,2 7,3 0,00 -0,2 -0,2 -7,3 0,00 0,2 0,2 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 50,00 0,0 -50,0 0,0 50,00 0,0 -50,0 Saldo Matt.-Lammet-STr./PG 33/Bedbur g 0,0 -50,00 0,0 50,0 18,1 10,00 0,0 -10,0 18,1 10,00 0,0 -10,0 -18,1 -10,00 0,0 10,0 17,2 40,00 16,0 -24,0 17,2 40,00 16,0 -24,0 -17,2 -40,00 -16,0 24,0 1,0 0,00 0,0 0,0 1,0 0,00 0,0 0,0 -1,0 0,00 0,0 0,0 M 54110200 Südumgehung Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Südumgehung M 54110210 Matt.-Lammet-STr./PG 33/Bedbur g M 54110240 Schaltschränke Straßenbeleucht ung Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Schaltschränke Straßenbeleucht ung M 54110250 Austausch von Straßenlaternen Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Austausch von Straßenlaternen M 54110270 Straßenendausbau Am Mühlenkreu z Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Straßenendausbau Am Mühlenkreu z M 54110280 Ausbau Meftlergasse Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Ausbau Meftlergasse 10,7 130,00 11,2 -118,8 10,7 130,00 11,2 -118,8 -10,7 -130,00 -11,2 118,8 - 40 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen M 54110290 Stichstraße Am Ulmenhof Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Stichstraße Am Ulmenhof 60,4 0,00 0,0 60,4 0,00 0,0 0,0 0,0 -60,4 0,00 0,0 0,0 49,9 0,00 80,8 80,8 49,9 0,00 80,8 80,8 -49,9 0,00 -80,8 -80,8 71,3 0,00 0,0 0,0 71,3 0,00 0,0 0,0 -71,3 0,00 0,0 0,0 6,7 0,00 0,0 0,0 6,7 0,00 0,0 0,0 -6,7 0,00 0,0 0,0 37,1 0,00 0,0 0,0 37,1 0,00 0,0 0,0 -37,1 0,00 0,0 0,0 M 54110300 Kasterer Straße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Kasterer Straße M 54110310 Kreisel Adolf-Silverberg-Str. Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Kreisel Adolf-Silverberg-Str. M 54110320 Beleuchtung Adolf-Silverb.Str Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Beleuchtung Adolf-Silverb.-Str M 54110330 Umbau Kölner Straße Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Umbau Kölner Straße M 54110350 Lärmschutzmaßn. Kasterer Acker Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 708,00 1,1 -706,9 0,0 708,00 1,1 -706,9 Saldo Lärmschutzmaßn. Kasterer Acker 0,0 -708,00 -1,1 706,9 M 54110360 Kreisverkehr K 36 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 340,00 0,0 -340,0 0,0 340,00 0,0 -340,0 Saldo Kreisverkehr K 36 0,0 -340,00 0,0 340,0 M 54110370 Parkplatz Kasterer Acker Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 245,00 11,0 -234,0 0,0 245,00 11,0 -234,0 Saldo Parkplatz Kasterer Acker 0,0 -245,00 -11,0 234,0 Auszahlungen für Festwerte Straßenbeleuchtung 6,6 10,00 11,3 1,3 Auszahlungen für Festwerte Öffentliche Verkehrsflächen 6,9 0,00 1,2 1,2 0,0 0,00 2,3 2,3 13,5 10,00 14,9 4,9 -13,5 -10,00 -14,9 -4,9 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Öffentliche Verkehrsflächen Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit - 41 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen Z 54110000 Beiträge § 8 KAG Beiträge nach § 8 KAG Investive Einzahlungen 0,7 0,00 15,7 15,7 0,7 0,00 15,7 15,7 Saldo Beiträge § 8 KAG 0,7 0,00 15,7 15,7 Z 54110020 Erschließungsbeiträge Anton-He inen-Straße Erschließungsbeiträge Investive Einzahlungen 3,7 0,00 0,0 0,0 3,7 0,00 0,0 0,0 Saldo Erschließungsbeiträge Anton-He inen-Straße 3,7 0,00 0,0 0,0 Z 54110030 Erschließungsbeiträge Oberweg Erschließungsbeiträge Investive Einzahlungen 7,1 0,00 7,7 7,7 7,1 0,00 7,7 7,7 Saldo Erschließungsbeiträge Oberweg 7,1 0,00 7,7 7,7 Ablösebeiträge Investive Einzahlungen 0,0 0,00 4,0 4,0 0,0 0,00 4,0 4,0 Saldo Stellplatzablösebeiträge 0,0 0,00 4,0 4,0 Beiträge nach § 8 KAG Investive Einzahlungen 0,0 63,00 0,0 -63,0 0,0 63,00 0,0 -63,0 Saldo Agathastraße 0,0 63,00 0,0 -63,0 Beiträge nach § 8 KAG Investive Einzahlungen 0,0 37,00 0,0 -37,0 0,0 37,00 0,0 -37,0 Saldo Hochstraße 0,0 37,00 0,0 -37,0 Z 54110100 Stellplatzablösebeiträge Z 54110120 Agathastraße Z 54110130 Hochstraße Z 54110150 Erschließungsb. Meftlergasse Erschließungsbeiträge Investive Einzahlungen 0,0 115,00 48,9 -66,1 0,0 115,00 48,9 -66,1 Saldo Erschließungsb. Meftlergasse 0,0 115,00 48,9 -66,1 Z 54110170 Kasterer Straße Erschließungsbeiträge Investive Einzahlungen 0,0 100,00 0,0 -100,0 0,0 100,00 0,0 -100,0 Saldo Kasterer Straße 0,0 100,00 0,0 -100,0 Z 54110190 Querspange 0,0 0,00 690,0 690,0 Investive Einzahlungen 0,0 0,00 690,0 690,0 Saldo Querspange 0,0 0,00 690,0 690,0 - 42 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 110 Öffentliche Verkehrsflächen Z 54160020 Erschließungsbeiträge Butterstraße Erschließungsbeiträge Investive Einzahlungen 0,0 0,00 14,1 14,1 0,0 0,00 14,1 14,1 Saldo Erschließungsbeiträge Butterstraße 0,0 0,00 14,1 14,1 -507,4 -1.458,00 207,4 1.665,4 Saldo Investitionstätigkeit - 43 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 120 Verkehrssicherung und -planung Kurzbeschreibung Durchführung der Verkehrssicherung, Verkehrsplanung, Verkehrslenkung Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Zur Verkehrsentlastung von Millendorf werden die Überlegungen aus dem Verkehrsentwicklungsplan wieder aufgegriffen, einen Anschluss der Millendorfer Straße an die L279 zu planen. Hierzu beginnt die Verwaltung mit den Planungen und stellt diese im Fachausschuss vor. Von einer Veranschlagung von Mitteln wird zunächst abgesehen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 540.541.120.110 - Verkehrssicherung und -planung Angelika Metzmacher Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 9.034,23 9.034,23 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.620,00 1.620,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.264,07 0 1.792,33 1.792,33 Sonstige ordentliche Erträge 1.294,89 500 612,76 112,76 Ordentliche Erträge 6.558,96 500 13.059,32 12.559,32 24.252,62 8.930 10.341,76 1.411,76 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.826,29 6.030 7.413,62 1.383,62 Bilanzielle Abschreibungen 9.036,04 8.500 9.301,58 801,58 60,83 70 198,69 128,69 Ordentliche Aufwendungen 40.175,78 23.530 27.255,65 3.725,65 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -33.616,82 -23.030 -14.196,33 8.833,67 Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 44 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen Produkte: 120 Verkehrssicherung und -planung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.102,44 14.500 15.131,09 631,09 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.102,44 14.500 15.131,09 631,09 Saldo der Investitionstätigkeit -9.102,44 -14.500 -15.131,09 -631,09 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -9.102,44 -14.500 -15.131,09 -631,09 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 54118000 Ansch. bewegl. Vermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 2,7 6,00 3,7 -2,3 2,7 6,00 3,7 -2,3 Saldo Ansch. bewegl. Vermögen -2,7 -6,00 -3,7 2,3 Weitere Investitionstätigkeit 6,4 8,50 11,4 2,9 6,4 8,50 11,4 2,9 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -6,4 -8,50 -11,4 -2,9 Saldo Investitionstätigkeit -9,1 -14,50 -15,1 -0,6 Auszahlungen für Festwerte Verkehrssicherung/-planung Investive Auszahlungen - 45 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Produkte: 110 Straßenreinigung und Winterdienst Kurzbeschreibung Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen. Die gemäß Satzung nicht auf die Anlieger übertragenen Straßenflächen werden durch einen privaten Dritten gereinigt. Der Winterdienst wird überwiegend durch den städtischen Bauhof durchgeführt. Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch die städtische Steuerabteilung. Auftragsgrundlage Zielgruppe Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung Anlieger, Einwohner, Abgabepflichtige Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Es soll keine Verkleinerung der Streubezirke vorgenommen werden. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 540.545.110.110 - Straßenreinigung 540.545.110.120 - Winterdienst Birger Vehstedt Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 92.020,64 103.000 119.420,79 16.420,79 487,50 0 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 92.508,14 103.000 119.420,79 16.420,79 Personalaufwendungen 10.612,59 12.290 13.547,61 1.257,61 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.621,68 75.500 66.070,00 -9.430,00 2.452,89 3.711 2.009,00 -1.702,00 1,00 0 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 57.688,16 91.501 81.626,61 -9.874,39 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 34.819,98 11.499 37.794,18 26.295,18 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 46 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Produkte: 110 Straßenreinigung und Winterdienst Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 726,03 78.000 2.686,63 -75.313,37 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 726,03 78.000 2.686,63 -75.313,37 Saldo der Investitionstätigkeit -726,03 -78.000 -2.686,63 75.313,37 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -726,03 -78.000 -2.686,63 75.313,37 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 47 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Produkte: 110 Straßenreinigung und Winterdienst Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 54519010 Anschaffungen Nachlaufstreuer 0,3 45,00 0,0 -45,0 0,3 45,00 0,0 -45,0 -0,3 -45,00 0,0 45,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 30,00 0,0 -30,0 0,0 30,00 0,0 -30,0 Saldo Anschaffung Aufsatzstreuer 0,0 -30,00 0,0 30,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 3,00 2,5 -0,5 0,0 3,00 2,5 -0,5 Saldo Anschaffung Nachlaufstreuer klein 0,0 -3,00 -2,5 0,5 Auszahlungen GWG Winterdienst Investive Auszahlungen 0,4 0,00 0,2 0,2 0,4 0,00 0,2 0,2 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,4 0,00 -0,2 -0,2 Saldo Investitionstätigkeit -0,7 -78,00 -2,7 75,3 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Anschaffungen Nachlaufstreuer M 54519020 Anschaffung Aufsatzstreuer M 54519030 Anschaffung Nachlaufstreuer klein Weitere Investitionstätigkeit - 48 - Produktbereich: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe: 547 ÖPNV Produkte: 110 ÖPNV Kurzbeschreibung Die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch die REVG vorgenommen. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden über eine differenzierte Kreisumlage abgewickelt. Zielgruppe Einwohner, Besucher, Fahrgäste, Schüler, Pendler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich für Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Die wirtschaftliche Situation ist durch die Vermarktung der Wartehäuschen (Werbeeinnahmen etc.) zu verbessern. Zur Verbesserung des Stadtbildes sollten die Wartehallen instandgesetzt werden. Kostenstellen 540.547.110.110 - ÖPNV Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 961,25 10.000 5.507,96 -4.492,04 0,00 300 0,00 -300,00 Transferaufwendungen 292.142,00 295.000 252.767,00 -42.233,00 Ordentliche Aufwendungen 293.103,25 305.300 258.274,96 -47.025,04 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -293.103,25 -305.300 -258.274,96 47.025,04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 für Baumaßnahmen 0,00 3.500 0,00 -3.500,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.500 0,00 -3.500,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -3.500 0,00 3.500,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -3.500 0,00 3.500,00 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 54719010 Wartehalle Haltest. Pütz Ausz für sonstige Baumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 3,50 0,0 -3,5 0,0 3,50 0,0 -3,5 Saldo Wartehalle Haltest. Pütz 0,0 -3,50 0,0 3,5 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 -3,50 0,0 3,5 - 49 - Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkte: 110 Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen Kurzbeschreibung Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt. Unterhaltung der fließenden Gewässer Alte Betonstraße Rath bis Rather Mühle Totengraben von Kläranlage bis Nord-Südbahn und dahinter bis Landstraße Richtung Rheidt, Südumgehung Schlossparkplatz bis Kreisel Graben Schirkenhof Friedhof Broich Titzer Graben (Breite Straße/Dr.-Hubert-Lesaar-Straße, Weigasse, Am Harffer Kreuz, Zaunshüll, Am Bahndamm, Rübenbusch, Butterstraße bis Kläranlage) Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Ausweitung der Beetpatenschaften. Unterstützung der Bürger bei der Entsorgung des öffentlichen Grünschnitts bei Übernahme einer Patenschaft. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 550.551.110.110 - Park- und sonstige Grünflächen 550.551.110.120 - Wasserflächen 550.551.110.130 - Wald- und Forstwirtschaft 550.551.110.910 - Grünflächen allgemein Herbert Wahner Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 357,87 357,87 Sonstige ordentliche Erträge 1.257,34 100 287,61 187,61 Ordentliche Erträge 1.257,34 100 645,48 545,48 14.595,95 14.520 15.407,50 887,50 143.138,97 115.000 114.921,93 -78,07 4.710,95 27.151 6.104,53 -21.046,47 330.150,00 322.000 319.577,00 -2.423,00 7.440,64 7.500 8.060,58 560,58 Ordentliche Aufwendungen 500.036,51 486.171 464.071,54 -22.099,46 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -498.779,17 -486.071 -463.426,06 22.644,94 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 50 - Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkte: 110 Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 687,95 51.000 4.665,24 -46.334,76 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 687,95 51.000 4.665,24 -46.334,76 Saldo der Investitionstätigkeit -687,95 -51.000 -4.665,24 46.334,76 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -687,95 -51.000 -4.665,24 46.334,76 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 55118000 Ansch. bewegl. Vermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 6,00 4,3 -1,7 0,0 6,00 4,3 -1,7 Saldo Ansch. bewegl. Vermögen 0,0 -6,00 -4,3 1,7 -40,0 Weitere Investitionstätigkeit 0,0 40,00 0,0 0,7 5,00 0,4 -4,6 0,7 45,00 0,4 -44,6 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,7 -45,00 -0,4 44,6 Saldo Investitionstätigkeit -0,7 -51,00 -4,7 46,3 Auszahlungen GWG Grünflächen allemein Auszahlungen für Festwerte Park- u. sonst. Grünflächen Investive Auszahlungen - 51 - Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkte: 120 Kinderspielplätze Kurzbeschreibung Bedarfsplanung und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze. Die Unterhaltung erfolgt überwiegend durch den Bauhof. Zielgruppe Kinder und Jugendliche, Familien Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Die Überprüfung des aktuellen Standortbedarfs wurde durch den FB II in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt vorgenommen. (Politische Zielvorgabe für das Haushaltsjahr 2006 unter Produkt 530 110 120) Die Ergebnisse aus dieser Bereisung sind schnellstmöglich umzusetzen. Gegebenenfalls ist eine weitere Bereisung mit den zuständigen Ausschüssen abzustimmen. Die Attraktivität der Hauptspielplätze ist regelmäßig zu prüfen und zu erhalten. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 550.551.120.110 - Kinderspielplätze Sandra Dolfen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 1.261,87 1.261,87 Aktivierte Eigenleistungen 6.905,94 0 4.395,67 4.395,67 Ordentliche Erträge 6.905,94 0 5.657,54 5.657,54 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.818,31 12.620 9.533,51 -3.086,49 16.551,12 16.055 15.703,86 -351,14 4.034,21 400 460,71 60,71 Ordentliche Aufwendungen 30.403,64 29.075 25.698,08 -3.376,92 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -23.497,70 -29.075 -20.040,54 9.034,46 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 52 - Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkte: 120 Kinderspielplätze Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 18.863,93 42.000 32.050,86 -9.949,14 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.863,93 42.000 32.050,86 -9.949,14 Saldo der Investitionstätigkeit -18.863,93 -42.000 -32.050,86 9.949,14 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -18.863,93 -42.000 -32.050,86 9.949,14 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 55119010 Kinderspielgeräte Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Kinderspielgeräte 18,6 40,00 30,8 -9,2 18,6 40,00 30,8 -9,2 -18,6 -40,00 -30,8 9,2 0,0 2,00 1,3 -0,7 0,2 0,00 0,0 0,0 0,2 2,00 1,3 -0,7 -0,2 -2,00 -1,3 0,7 -18,9 -42,00 -32,1 9,9 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Kinderspielplätze Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Kinderspielplätze Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit - 53 - Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte: 110 Friedhofsunterhaltung Kurzbeschreibung Unterhaltung der Friedhöfe Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich für Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Die Flächen sind an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Über die Möglichkeiten der Umnutzung der Flächen ist dem zuständigen Fachausschuss ein Konzept zur Entscheidung vorzulegen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 550.553.110.110 - Unterhaltung der Friedhöfe 550.553.110.120 - Ehrenfriedhöfe 550.553.110.130 - Judenfriedhöfe 550.553.110.910 - Friedhöfe allgemein Stefan Lukas Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 9.799,95 9.799,95 Sonstige ordentliche Erträge 0,10 100 5,06 -94,94 Ordentliche Erträge 0,10 100 9.805,01 9.705,01 407,94 0 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.070,88 68.800 63.931,24 -4.868,76 Bilanzielle Abschreibungen 10.308,89 7.445 17.423,52 9.978,52 4.351,49 4.450 8.842,53 4.392,53 Ordentliche Aufwendungen 64.139,20 80.695 90.197,29 9.502,29 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -64.139,10 -80.595 -80.392,28 202,72 Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 54 - Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte: 110 Friedhofsunterhaltung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 51.214,27 18.000 2.742,06 -15.257,94 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 51.214,27 18.000 2.742,06 -15.257,94 Saldo der Investitionstätigkeit -51.214,27 -18.000 -2.742,06 15.257,94 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -51.214,27 -18.000 -2.742,06 15.257,94 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 55318000 Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Anschaffungen bew. Vermögen über 410 € 0,9 18,00 1,5 -16,5 0,9 18,00 1,5 -16,5 -0,9 -18,00 -1,5 16,5 50,4 0,00 0,0 0,0 50,4 0,00 0,0 0,0 -50,4 0,00 0,0 0,0 0,0 1,2 M 55319010 Anschaffung Friedhofsbagger Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen Saldo Anschaffung Friedhofsbagger Weitere Investitionstätigkeit 0,00 1,2 Auszahlungen für Festwerte Unterhaltung der Friedhöfe Investive Auszahlungen 0,0 0,00 0,1 0,1 0,0 0,00 1,3 1,3 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,00 -1,3 -1,3 -51,2 -18,00 -2,7 15,3 Auszahlungen GWG Unterhaltung der Friedhöfe Saldo Investitionstätigkeit - 55 - Produktbereich: 560 Umweltschutz Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkte: 110 Umweltschutzmaßnahmen Kurzbeschreibung Schutz der Umwelt und der Natur Auftragsgrundlage Zielgruppe Baumschutzsatzung, Wasserrecht Bevölkerung Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 560.561.110.110 - Umweltschutzmaßnahmen Herbert Wahner Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 417,00 100 417,00 317,00 Ordentliche Erträge 417,00 100 417,00 317,00 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 417,00 100 417,00 317,00 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 56 - Produktbereich: 570 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung und Stadt-/Standortmarketing Produkte: 110 Wirtschaftsförderung Kurzbeschreibung Der Fachbereich I ist im Rahmen der Wirtschaftsförderung Anlaufstelle für Gewerbetreibende in allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung etc. Zielgruppe Gewerbebetriebe Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung, Rat Fachbereich I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Politische Zielvorgaben Regelmäßige Berichterstattung über geplante und durchgeführte Maßnahmen. Abstimmung der Unternehmertage auf die besonderen Belange der beteiligten Unternehmen bei der Terminierung und Durchführung. Strukturierung in Abstimmung mit dem Bereich Stadtmarketing, Kultur und Tourismus in Form eines "runden Tisches". Durch organisatorische Maßnahmen soll eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht werden. Das Ergebnis der Wirtschaftsförderung wird am Aufwand für die Wirtschaftsförderung je geschaffenem Arbeitsplatz bzw. je angesiedeltem Betrieb gemessen. Ein Ergebnisbericht ist dem zuständigen Fachausschuss vorzulegen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 570.571.110.110 - Wirtschaftsförderung Andrea Fuß Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 0,00 -50,00 Ordentliche Erträge 0,00 50 0,00 -50,00 50.300,36 47.310 47.525,33 215,33 4.132,50 1.400 1.453,23 53,23 175,86 1.000 382,42 -617,58 Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.548,07 57.800 53.352,10 -4.447,90 Ordentliche Aufwendungen 92.156,79 107.510 102.713,08 -4.796,92 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -92.156,79 -107.460 -102.713,08 4.746,92 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen - 57 - Produktbereich: 570 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung und Stadt-/Standortmarketing Produkte: 110 Wirtschaftsförderung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.056,12 7.000 0,00 -7.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.056,12 7.000 0,00 -7.000,00 Saldo der Investitionstätigkeit -2.056,12 -7.000 0,00 7.000,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -2.056,12 -7.000 0,00 7.000,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 57118000 Ansch. bewegl. Vermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 1,9 6,00 0,0 -6,0 1,9 6,00 0,0 -6,0 Saldo Ansch. bewegl. Vermögen -1,9 -6,00 0,0 6,0 0,1 1,00 0,0 -1,0 0,1 1,00 0,0 -1,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,1 -1,00 0,0 1,0 Saldo Investitionstätigkeit -2,1 -7,00 0,0 7,0 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Wirtschaftsförderung Investive Auszahlungen - 58 - Kommune: Fachbereich: Stadt Bedburg 200 FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kurzbeschreibung Der Fachbereich II übernimmt überwiegend die Aufgaben der Ordnungs- und Sozialverwaltung. Weiterhin werden die Aufgaben der Schulverwaltung vom Fachbereich II wahrgenommen. Kulturelle Maßnahmen und Förderungen fallen ebenfalls in die Zuständigkeit des Fachbereichs II. Die Veranlagung der gebührenrechtlichen Tatbestände des Bestattungswesens werden durch den Fachbereich II vorgenommen. Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend, Freizeit und Soziales / Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss / Rat Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) Unter "Kennzahlen" sind die im Budget vorhandenen Salden der einzelnen Kostenstellen angegeben. Harmann-Josef Kramer Besondere Bewirtschaftungsregeln Bestimmte Ansätze (Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen) werden den einzelnen Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Diese sogenannten "Schulbudgets" bilden eine Art "Unterbudget". 50% der am Jahresende eingesparten Mittel der Ergebnisrechnung werden den Schulen in kommenden Jahren freiverfügbar überlassen. Teilpläne Produktbereiche Teilpläne Produktgruppen 120 - Sicherheit und Ordnung 120.121 - Statistik und Wahlen 120.122 - Ordnungsangelegenheiten 120.126 - Brandschutz 210.211 - Grundschulen 210.212 - Hauptschule 210.215 - Realschule 210.217 - Gymnasium 210.221 - Sonderschule 210.241 - Schülerbeförderung 210.243 - Sonstige schulische Aufgaben 250.271 - Sonstige Volksbildung 250.281 - Heimat und sonstige Kulturpflege 310.311 - Grundversorgung und Leistungen n.d. 12. SGB 310.312 - Grundsicherungsleistungen n.d. 2. SGB 310.313 - Leistungen für Asylbewerber 310.315 - Soziale Einrichtungen 360.365 - Tageseinrichtungen für Kinder 360.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit 420.421 - Förderung des Sports 520.522 - Wohnungsbauförderung 550.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen 710.710 - Stiftungen 210 - Schulträgeraufgaben 250 - Kultur 310 - Soziale Leistungen 360 - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe 420 - Sportförderung 520 - Bauen und Wohnungen 550 - Natur- und Landschaftspflege 710 - Stiftungen Budgetbewirtschaftungsregeln Die Erfolgsermittlung erfolgt nach dem Zuschussbedarf. Die Zuschussbedarfe sind die Salden aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die vom Rat festgesetzt werden. Die Höhe der Zuschussbedarfe sind bindend und dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Deckungsfähigkeit Die einzelnen Teilpläne des Fachbereichs II werden zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Notwendige Einrichtungen neuer Sachkonten sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig, sofern sie der sachlichen Zuordnung förderlich sind. Im Investitionsbudget sind außerplanmäßige Bereitstellungen von Mitteln für nicht vorgesehene Baumaßnahmen nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich. Zweckbindung Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die "besonderen" Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Abschreibungen / Sonderposten - Sonstige Ergebniskonten (ohne Schulbudgets) - konsumtive Finanzkonten - Schulbudgets (Ergebniskonten) - investive Finanzkonten (ohne Schulbudgets) - investive Finanzkonten der Schulbudgets Notwendige Verschiebungen zwischen den einzelnen Deckungskreisen werden manuell vorgenommen. - 59 - Kommune: Fachbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg 200 FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 240.542,16 234.588 339.147,51 104.559,51 0,00 800 903,33 103,33 558.417,48 586.750 539.002,92 -47.747,08 32.573,14 17.400 41.434,41 24.034,41 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 415.639,85 470.275 898.442,34 428.167,34 Sonstige ordentliche Erträge 299.264,52 127.938 122.395,28 -5.542,72 Ordentliche Erträge 1.546.437,15 1.437.751 1.941.325,79 503.574,79 Personalaufwendungen 1.194.883,83 1.293.330 1.286.526,85 -6.803,15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 924.748,36 1.061.094 1.049.739,03 -11.354,97 Bilanzielle Abschreibungen 149.491,83 163.503 170.860,11 7.357,11 5.161.057,59 5.369.600 5.258.928,33 -110.671,67 251.763,70 213.944 261.014,72 47.070,72 Ordentliche Aufwendungen 7.681.945,31 8.101.471 8.027.069,04 -74.401,96 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.135.508,16 -6.663.720 -6.085.743,25 577.976,75 Finanzerträge 10.428,96 12.800 10.577,99 -2.222,01 Finanzergebnis 10.428,96 12.800 10.577,99 -2.222,01 -6.125.079,20 -6.650.920 -6.075.165,26 575.754,74 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliches Jahresergebnis Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 66.351,68 63.000 63.010,16 10,16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 66.351,68 63.000 63.010,16 10,16 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von aktivierbaren Zuwendungen 310.715,88 0,00 316.500 4.000 185.241,47 0,00 -131.258,53 -4.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 310.715,88 320.500 185.241,47 -135.258,53 Saldo der Investitionstätigkeit -244.364,20 -257.500 -122.231,31 135.268,69 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -244.364,20 -257.500 -122.231,31 135.268,69 - 60 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkte: 210 Statistiken Kurzbeschreibung Erhebung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebungen) 1. Agrarstatistische Erhebungen sind z.B.: - Baumobstanbauerhebung - Bodennutzungserhebung - Erhebung von Viehbeständen - Agrarstruktur - Gemüseanbauerhebung - Zierpflanzenerhebung - Baumschulenerhebung - Erhebung über die Bestände an Rindern und Schweinen 2. Sonstige unregelmäßig/einmalig anfallende Erhebungen Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 120.121.210.210 - Statistiken Anna Maria Courth Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Kostenerstattungen und Kostenumlagen 240,00 0 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 240,00 0 0,00 0,00 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 240,00 0 0,00 0,00 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 61 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkte: 220 Wahlen Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie bei Bedarf von Bürgerentscheidungen Auftragsgrundlage Zielgruppe Ratsbeschluss, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunale Satzungen jeweiliger Wahlleiter, alle Wahlberechtigten, beteiligte Behörden Politisches Gremium Organisationseinheit Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Beratung der Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden im zuständigen Ausschuss Rechtzeitige Planung der Wahlbezirkseinteilung für die Kommunalwahl 2009. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 120.121.220.210 - Wahlen Heinz Hamacher Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 156,50 156,50 Ordentliche Erträge 0,00 0 156,50 156,50 Personalaufwendungen 19.660,66 21.170 18.901,72 -2.268,28 Bilanzielle Abschreibungen 13.139,00 13.200 13.295,50 95,50 297,50 0 1.128,09 1.128,09 Ordentliche Aufwendungen 33.097,16 34.370 33.325,31 -1.044,69 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -33.097,16 -34.370 -33.168,81 1.201,19 Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 156,50 156,50 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 156,50 156,50 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -156,50 -156,50 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -156,50 -156,50 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Wahlen Investive Auszahlungen 0,0 0,00 0,2 0,2 0,0 0,00 0,2 0,2 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,00 -0,2 -0,2 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,00 -0,2 -0,2 - 62 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 210 Angelegenheiten d. öffentl. Ordnung Kurzbeschreibung Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Städtische Leistungen als allgemeine Ordnungsbehörde. - Abwicklung von Wildschäden - Berufs- und Schulverbote - Bestattung von Personen ohne Angehörige - Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Abwehr (z. B. gefährliche Hunde) - Einleitung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Einleitung von Maßnahmen zur Durchsetzung der behördlichen Verordnungen der Stadt Bedburg - Feuerwerk - Fischereiwesen - Fundtiere - Gestattungen (z.B. Plakatierung) - Immissionsschutz, Lärmmessungen - Jugendschutzangelegenheiten - Kampfmittelbeseitigung - Ordnungsbehördliche Ermittlungen - Preisauszeichnung - Schädlings- (Ratten-)bekämpfung - Schulzuführungen - Schwarzarbeit - Sondernutzungserlaubnisse (Container, Gerüst, Plakatierung) - Spielhallen - Überprüfung Getränkeschanklagen - Unterbringung in Landeskliniken - Verstöße Meldegesetz - Verwaltungsverfahren abgemeldeter Fahrzeuge - Wehrpflicht Gaststättenwesen - Gaststättenerlaubnisse - Gaststättenüberwachung - Sondernutzungserlaubnisse - Spielhallen - Überprüfung Getränkeschanklagen Gerichtswesen - Schiedsmänner Auftragsgrundlage Zielgruppe OBG, OWiG, Spezialgesetze Einwohner, Gewerbetreibende Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Der stattfindende "runde Tisch" (Polizei, Jugendamt, Sozialarbeiterin) wird zur Prävention von Jugendgewalt beibehalten. Hier wird zukünftig die Politik stärker eingebunden. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 120.122.210.210 - Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung 120.122.210.220 - Gaststättenwesen 120.122.210.230 - Gerichtswesen Reinhard Stroben - 63 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 210 Angelegenheiten d. öffentl. Ordnung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 82,03 82,03 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.658,94 20.500 25.926,46 5.426,46 Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.727,50 7.000 7.643,59 643,59 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.196,90 0 530,00 530,00 Sonstige ordentliche Erträge 4.695,72 2.001 14.223,91 12.222,91 33.279,06 29.501 48.405,99 18.904,99 105.124,62 114.450 112.957,93 -1.492,07 24.507,88 23.100 19.290,69 -3.809,31 166,50 0 82,03 82,03 4.139,55 4.800 4.082,89 -717,11 Ordentliche Aufwendungen 133.938,55 142.350 136.413,54 -5.936,46 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -100.659,49 -112.849 -88.007,55 24.841,45 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 166,50 0 548,51 548,51 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 166,50 0 548,51 548,51 Saldo der Investitionstätigkeit -166,50 0 -548,51 -548,51 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -166,50 0 -548,51 -548,51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 12228000 Ordnungsangelegenheiten Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 0,00 0,5 0,0 0,00 0,5 0,5 0,5 Saldo Ordnungsangelegenheiten 0,0 0,00 -0,5 -0,5 0,0 0,00 0,1 0,1 0,2 0,00 0,0 0,0 0,2 0,00 0,1 0,1 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,2 0,00 -0,1 -0,1 Saldo Investitionstätigkeit -0,2 0,00 -0,5 -0,5 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Gerichtswesen Auszahlungen GWG Angelegenh. Öffentl. Ordnung Investive Auszahlungen - 64 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 220 Bürgerbüro Kurzbeschreibung Tätigkeiten der Auskunftsstelle und des Einwohnermeldeamtes, Ausstellung von Fischereischeinen, Auszüge aus dem Bundeszentralregister, Fundbüro Auftragsgrundlage Zielgruppe MeldeG, BGB Bürger/innen, Einwohner/innen, Rathausbesucher Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 120.122.220.210 - Meldeangelegenheiten 120.122.220.220 - Ausweise und sonstige Dokumente 120.122.220.230 - Fundsachen 120.122.220.910 - Kreisgebühren Irmgard Beyer Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 76.655,47 93.050 87.788,68 -5.261,32 88,69 0 156,93 156,93 352,58 100 381,10 281,10 Ordentliche Erträge 77.096,74 93.150 88.326,71 -4.823,29 Personalaufwendungen 99.491,49 100.820 106.935,08 6.115,08 555,00 400 0,00 -400,00 46.931,68 47.000 61.842,87 14.842,87 Ordentliche Aufwendungen 146.978,17 148.220 168.777,95 20.557,95 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -69.881,43 -55.070 -80.451,24 -25.381,24 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 400 0,00 -400,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 400 0,00 -400,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -400 0,00 400,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -400 0,00 400,00 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Bürgerbüro allgemein Investive Auszahlungen 0,0 0,40 0,0 -0,4 0,0 0,40 0,0 -0,4 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 -0,40 0,0 0,4 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 -0,40 0,0 0,4 - 65 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 230 Standesamt Kurzbeschreibung Eheschließungen, Beurkungung von Geburten und Sterbefällen Zielgruppe Einwohner, Ehepaare, Hinterbliebene Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 120.122.230.210 - Standesamt Karoline Scheffler Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.078,00 22.000 24.705,50 2.705,50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.833,00 9.500 10.690,00 1.190,00 Ordentliche Erträge 47.911,00 31.500 35.395,50 3.895,50 Personalaufwendungen 59.619,32 61.330 60.687,37 -642,63 4.911,76 4.000 2.228,63 -1.771,37 346,00 400 0,00 -400,00 1.071,94 3.000 1.933,62 -1.066,38 Ordentliche Aufwendungen 65.949,02 68.730 64.849,62 -3.880,38 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -18.038,02 -37.230 -29.454,12 7.775,88 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 400 0,00 -400,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 400 0,00 -400,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -400 0,00 400,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -400 0,00 400,00 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Standesamt Investive Auszahlungen 0,0 0,40 0,0 -0,4 0,0 0,40 0,0 -0,4 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 -0,40 0,0 0,4 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 -0,40 0,0 0,4 - 66 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkte: 240 Überwachung ruhender Verkehr Kurzbeschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs, der Verkehrssicher-heit der Straßen durch ordnungsgemäßes Parken, Verfol-gung von Ordnungswidrigkeiten Zielgruppe Verkehrsteilnehmer Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 120.122.240.210 - Überwachung des ruhenden Verkehrs Reinhard Stroben Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 1.235,16 1.235,16 Sonstige ordentliche Erträge 64.707,49 70.000 40.198,28 -29.801,72 Ordentliche Erträge 64.707,49 70.000 41.433,44 -28.566,56 Personalaufwendungen 82.357,05 84.470 85.316,31 846,31 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119,34 400 859,30 459,30 Bilanzielle Abschreibungen 555,00 0 199,98 199,98 4.952,88 4.500 3.731,05 -768,95 Ordentliche Aufwendungen 87.984,27 89.370 90.106,64 736,64 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -23.276,78 -19.370 -48.673,20 -29.303,20 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 199,98 199,98 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 199,98 199,98 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -199,98 -199,98 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -199,98 -199,98 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Überwachung ruhender Verkehr Investive Auszahlungen 0,0 0,00 0,2 0,2 0,0 0,00 0,2 0,2 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,00 -0,2 -0,2 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,00 -0,2 -0,2 - 67 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkte: 210 Brandschutz Kurzbeschreibung Der Brandschutz wird in Bedburg durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Bedburg, Kaster/Königshoven, Lipp/Millendorf, Kirch-/Grottenherten, Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz und Rath) sichergestellt: Der aktive Brandschutz umfaßt die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung durchgeführt. Auftragsgrundlage Zielgruppe Feuerschutzhilfegesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Alarm- und Ausrückeordnung, Erlasse des Rhein-Erft-Kreises, Gewerbeordnung, Bauordnung, städtische Satzungen Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten, die zum Aufenthalt von Personen errichtet oder betrieben werden Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Erarbeitung einer überarbeiteten Satzung entsprechend der aktualisierten Gesetzgebung und Rechtsprechung, Aufbau eines Berichtssystems. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 120.126.210.210 - Löschzug Bedburg 120.126.210.220 - Löschzug Kaster/Königshoven 120.126.210.230 - Löschzug Lipp-Millendorf 120.126.210.240 - Löschzug Kirch-/Grottenherten 120.126.210.250 - Löschzug Kirch/-Kleintroisdorf/Pütz 120.126.210.260 - Löschzug Rath 120.126.210.270 - Brandschauen 120.126.210.910 - Schläuche 120.126.210.920 - Schutzkleidung 120.126.210.930 - Vogelgrippe 120.126.210.990 - Brandschutz allgemein Wolfgang Luchtmann Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Mittel der Feuerschutzpauschale werden grundsätzlich zur Finanzierung der investiven Anschaffungen verwendet. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49.882,35 47.288 120.535,25 73.247,25 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.849,00 2.000 713,15 -1.286,85 0,00 0 2.578,50 2.578,50 13.430,43 6.225 9.379,26 3.154,26 Sonstige ordentliche Erträge 140.300,73 55.330 52.245,53 -3.084,47 Ordentliche Erträge 205.462,51 110.843 185.451,69 74.608,69 73.963,96 85.340 79.134,16 -6.205,84 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 134.738,36 127.194 142.458,27 15.264,27 Bilanzielle Abschreibungen 122.769,24 128.603 140.215,88 11.612,88 97.027,13 95.985 88.930,38 -7.054,62 Ordentliche Aufwendungen 428.498,69 437.122 450.738,69 13.616,69 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -223.036,18 -326.279 -265.287,00 60.992,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 68 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkte: 210 Brandschutz Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 62.978,26 63.000 63.010,16 10,16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 62.978,26 63.000 63.010,16 10,16 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von aktivierbaren Zuwendungen 280.452,67 0,00 264.900 2.000 150.675,37 0,00 -114.224,63 -2.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 280.452,67 266.900 150.675,37 -116.224,63 Saldo der Investitionstätigkeit -217.474,41 -203.900 -87.665,21 116.234,79 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -217.474,41 -203.900 -87.665,21 116.234,79 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 12621005 Löschzug Kirch-/ Kleintroisdor f/ Pütz Investitionen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 1,00 3,0 2,0 0,0 1,00 3,0 2,0 Saldo Löschzug Kirch-/ Kleintroisdor f/ Pütz Investitionen über 410 € 0,0 -1,00 -3,0 -2,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 1,00 0,6 -0,4 0,0 1,00 0,6 -0,4 Saldo Löschzug Rath Investitionen üb er 410 € 0,0 -1,00 -0,6 0,4 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 2,00 13,8 11,8 0,0 2,00 13,8 11,8 Saldo Löschzug Bedburg 0,0 -2,00 -13,8 -11,8 M 12621006 Löschzug Rath Investitionen üb er 410 € M 12628100 Löschzug Bedburg M 12628110 LZ Bedburg - LF 10/6 Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen 0,0 230,00 0,0 -230,0 0,0 230,00 0,0 -230,0 Saldo LZ Bedburg - LF 10/6 0,0 -230,00 0,0 230,0 2,3 0,00 0,0 0,0 2,3 0,00 0,0 0,0 -2,3 0,00 0,0 0,0 0,3 M 12628120 BM - 2242 MTF Bedburg Nachträgliche Anschaffungs- kosten Investive Auszahlungen Saldo BM - 2242 MTF Bedburg Nachträgliche Anschaffungskosten M 12628130 LZ Bedburg - ELW 1 0,0 0,00 0,3 Investive Auszahlungen 0,0 0,00 0,3 0,3 Saldo LZ Bedburg - ELW 1 0,0 0,00 -0,3 -0,3 - 69 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkte: 210 Brandschutz M 12628200 Löschzug Kaster/Königshoven Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 2,00 3,6 0,0 2,00 3,6 1,6 1,6 Saldo Löschzug Kaster/Königshoven 0,0 -2,00 -3,6 -1,6 218,7 0,00 0,0 0,0 0,0 1,00 0,0 -1,0 218,7 1,00 0,0 -1,0 -218,7 -1,00 0,0 1,0 Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen 0,0 0,00 29,7 29,7 0,0 0,00 29,7 29,7 Saldo LZ Lipp - MTF 0,0 0,00 -29,7 -29,7 3,0 1,00 6,0 5,0 3,0 1,00 6,0 5,0 -3,0 -1,00 -6,0 -5,0 Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen 0,0 0,00 29,6 29,6 0,0 0,00 29,6 29,6 Saldo Mannschaftstransportwagen LZ Kirch-/Grottenherten 0,0 0,00 -29,6 -29,6 27,6 0,00 1,8 1,8 27,6 0,00 1,8 1,8 -27,6 0,00 -1,8 -1,8 0,8 0,00 1,8 1,8 0,8 0,00 1,8 1,8 -0,8 0,00 -1,8 -1,8 Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen 0,0 0,00 21,9 21,9 0,0 0,00 21,9 21,9 Saldo Brandschutz allg. - Kdo.-Wagen 0,0 0,00 -21,9 -21,9 M 12628300 Löschzug Lipp/Millendorf Ausz. Fahrzeuge Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Löschzug Lipp/Millendorf M 12628310 LZ Lipp - MTF M 12628400 Löschzug Kirch/Grottenherten Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Löschzug Kirch-/Grottenherten M 12628430 Mannschaftstransportwagen LZ Kirch/Grottenherten M 12628600 Löschzug Rath Ausz. Fahrzeuge Investive Auszahlungen Saldo Löschzug Rath M 12628700 Brandschutz allgemein Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Brandschutz allgemein M 12628710 Brandschutz allg. - Kdo.Wagen M 12628800 Feuerwehrzentralwerkstatt Zuw/Zus f. Inv. von Zweckverb. Investive Auszahlungen 0,0 2,00 0,0 -2,0 0,0 2,00 0,0 -2,0 Saldo Feuerwehrzentralwerkstatt 0,0 -2,00 0,0 2,0 - 70 - Produktbereich: 120 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkte: 210 Brandschutz Weitere Investitionstätigkeit 11,2 10,00 20,1 10,1 Auszahlungen GWG Löschzug Bedburg 1,6 1,70 1,4 -0,3 Auszahlungen GWG Allgemeines Brandschutz 5,6 0,00 6,5 6,5 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Allgemeines Brandschutz 0,5 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Löschzug Kaster/Königshoven 2,5 2,30 0,3 -2,0 Auszahlungen für Festwerte Schutzkleidung Auszahlungen für Festwerte Löschzug Kaster/Königshoven 0,0 0,00 1,5 1,5 Auszahlungen für Festwerte Löschzug Kirch-/Grottenherten 0,0 0,00 1,2 1,2 Auszahlungen GWG Schutzkleidung 2,6 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen für Festwerte Löschzug Rath 0,0 0,00 0,5 0,5 Auszahlungen für Festwerte Löschzug Lipp/Millendorf 0,0 0,00 0,7 0,7 Auszahlungen für Festwerte Schläuche 0,1 6,90 1,6 -5,3 Auszahlungen GWG Löschzug Kirch-/Grottenherten 0,8 1,70 0,5 -1,2 Auszahlungen für Festwerte Löschzug Bedburg 0,0 0,00 1,5 1,5 Auszahlungen GWG Löschzug Kirch-/Kleintroisd. 1,4 1,50 0,4 -1,1 Auszahlungen für Festwerte Löschzug Kirch-/Kleintroisd. 0,0 0,00 0,7 0,7 Auszahlungen GWG Löschzug Rath 0,8 1,30 0,9 -0,4 1,0 1,50 0,8 -0,7 28,1 26,90 38,5 11,6 -28,1 -26,90 -38,5 -11,6 Inv.-Zuwendungen vom Land Investive Einzahlungen 63,0 63,00 63,0 0,0 63,0 63,00 63,0 0,0 Saldo Feuerschutzpauschale 63,0 63,00 63,0 0,0 -217,5 -203,90 -87,7 116,2 Auszahlungen GWG Löschzug Lipp/Millendorf Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Z 12620001 Feuerschutzpauschale Saldo Investitionstätigkeit - 71 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 210 Grundschule Bedburg Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Grundschule Bedburg" zugeordnet. Zielgruppe Grundschüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben An allen städtischen Schulen ist der Informatik-Unterricht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Hierzu sind durch die Stadt als Schulträger die Lehr- und Lernmittel nach dem jeweilig verfolgten Konzept bereitzustellen Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.211.210.210 - Grundschule Bedburg allgemein 210.211.210.220 - Grundschule Bedburg (Schulbudget) Klaus Brunken Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.338,13 24.000 23.795,00 -205,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.681,00 11.300 14.089,00 2.789,00 229,75 51 0,00 -51,00 Ordentliche Erträge 27.248,88 35.351 37.884,00 2.533,00 Personalaufwendungen 16.582,16 16.600 16.736,21 136,21 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.902,78 44.980 44.610,63 -369,37 Bilanzielle Abschreibungen 1.275,71 1.700 463,80 -1.236,20 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.949,27 4.156 9.083,83 4.927,83 Ordentliche Aufwendungen 53.709,92 67.436 70.894,47 3.458,47 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -26.461,04 -32.085 -33.010,47 -925,47 Sonstige ordentliche Erträge - 72 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 210 Grundschule Bedburg Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.975,82 5.450 0,00 -5.450,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.975,82 5.450 0,00 -5.450,00 Saldo der Investitionstätigkeit -2.975,82 -5.450 0,00 5.450,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -2.975,82 -5.450 0,00 5.450,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 21021002 Grundschule Bedburg (Schulbudg et) Investitionen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 4,45 0,0 -4,5 0,0 4,45 0,0 -4,5 Saldo Grundschule Bedburg (Schulbudg et) Investitionen über 410 € 0,0 -4,45 0,0 4,5 0,5 0,00 0,0 0,0 0,5 0,00 0,0 0,0 -0,5 0,00 0,0 0,0 1,6 0,00 0,0 0,0 1,6 0,00 0,0 0,0 -1,6 0,00 0,0 0,0 0,9 1,00 0,0 -1,0 0,9 1,00 0,0 -1,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,9 -1,00 0,0 1,0 Saldo Investitionstätigkeit -3,0 -5,45 0,0 5,5 M 21128000 Grundschule Bedburg allgemein Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Grundschule Bedburg allgemein M 21128100 Grundschule Bedburg Schulbudg. Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Grundschule Bedburg Schulbudg. Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Grundschule Bedburg Schulbudg. Investive Auszahlungen - 73 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 220 Grundschule Kirdorf Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Anton-Heinen-Grundschule in Kirdorf wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Grundschule Kirdorf" zugeordnet. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben An allen städtischen Schulen ist der Informatik-Unterricht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Hierzu sind durch die Stadt als Schulträger die Lehr- und Lernmittel nach dem jeweilig verfolgten Konzept bereitzustellen Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.211.220.210 - Grundschule Kirdorf allgemein 210.211.220.220 - Grundschule Kirdorf (Schulbudget) Klaus Brunken Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Kirdorf bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.934,69 37.100 38.556,63 1.456,63 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.146,00 17.500 16.328,50 -1.171,50 18,77 51 0,00 -51,00 Ordentliche Erträge 45.099,46 54.651 54.885,13 234,13 Personalaufwendungen 16.410,06 16.500 15.106,19 -1.393,81 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.545,44 64.780 60.328,42 -4.451,58 160,32 1.600 457,21 -1.142,79 7.501,23 4.278 6.892,25 2.614,25 Ordentliche Aufwendungen 69.617,05 87.158 82.784,07 -4.373,93 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -24.517,59 -32.507 -27.898,94 4.608,06 Sonstige ordentliche Erträge Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 74 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 220 Grundschule Kirdorf Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.456,62 5.500 102,75 -5.397,25 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.456,62 5.500 102,75 -5.397,25 Saldo der Investitionstätigkeit -1.456,62 -5.500 -102,75 5.397,25 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -1.456,62 -5.500 -102,75 5.397,25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 21022002 Grundschule Kirdorf (Schulbudg et) Investitionen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 4,50 0,0 -4,5 0,0 4,50 0,0 -4,5 Saldo Grundschule Kirdorf (Schulbudg et) Investitionen über 410 € 0,0 -4,50 0,0 4,5 1,4 0,00 0,0 0,0 1,4 0,00 0,0 0,0 -1,4 0,00 0,0 0,0 0,1 1,00 0,1 -0,9 0,1 1,00 0,1 -0,9 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,1 -1,00 -0,1 0,9 Saldo Investitionstätigkeit -1,5 -5,50 -0,1 5,4 M 21128300 Grundschule Kirdorf Schulbudg. Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Grundschule Kirdorf Schulbudg. Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Grundschule Kirdorf Schulbudg. Investive Auszahlungen - 75 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 230 Grundschule Kaster Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die St.-Martinus-Grundschule in Kaster wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Grundschule Kaster" zugeordnet. Zielgruppe Grundschüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben An allen städtischen Schulen ist der Informatik-Unterricht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Hierzu sind durch die Stadt als Schulträger die Lehr- und Lernmittel nach dem jeweilig verfolgten Konzept bereitzustellen Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.211.230.210 - Grundschule Kaster allgemein 210.211.230.220 - Grundschule Kaster (Schulbudget) Klaus Brunken Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Kaster bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.586,87 32.750 37.580,40 4.830,40 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.365,00 15.400 16.781,00 1.381,00 315,81 51 0,00 -51,00 Ordentliche Erträge 45.267,68 48.201 54.361,40 6.160,40 Personalaufwendungen 16.323,86 16.910 14.331,39 -2.578,61 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.136,00 61.440 67.585,33 6.145,33 697,00 1.200 1.024,39 -175,61 7.033,07 5.467 7.641,04 2.174,04 Ordentliche Aufwendungen 78.189,93 85.017 90.582,15 5.565,15 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -32.922,25 -36.816 -36.220,75 595,25 Sonstige ordentliche Erträge Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 76 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 230 Grundschule Kaster Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 848,04 6.700 788,46 -5.911,54 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 848,04 6.700 788,46 -5.911,54 Saldo der Investitionstätigkeit -848,04 -6.700 -788,46 5.911,54 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -848,04 -6.700 -788,46 5.911,54 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 21023002 Grundschule Kaster (Schulbudge t) Investitionen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 5,70 0,0 -5,7 0,0 5,70 0,0 -5,7 Saldo Grundschule Kaster (Schulbudge t) Investitionen über 410 € 0,0 -5,70 0,0 5,7 0,8 1,00 0,5 -0,5 0,0 0,00 0,3 0,3 0,8 1,00 0,8 -0,2 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,8 -1,00 -0,8 0,2 Saldo Investitionstätigkeit -0,8 -6,70 -0,8 5,9 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Grundschule Kaster Schulbudg. Auszahlungen für Festwerte Grundschule Kaster Schulbudg. Investive Auszahlungen - 77 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 240 Grundschule Kirchherten Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Geschwister-Stern-Grundschule in Kirchherten wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Grundschule Kirchherten" zugeordnet. Zielgruppe Grundschüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben An allen städtischen Schulen ist der Informatik-Unterricht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Hierzu sind durch die Stadt als Schulträger die Lehr- und Lernmittel nach dem jeweilig verfolgten Konzept bereitzustellen Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.211.240.210 - Grundschule Kirchherten allgemein 210.211.240.220 - Grundschule Kirchherten (Schulbudget) Klaus Brunken Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Kirchherten bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.940,31 17.650 18.465,00 815,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.030,00 8.200 8.833,50 633,50 0,00 51 0,00 -51,00 27.970,31 25.901 27.298,50 1.397,50 7.663,44 12.090 13.990,51 1.900,51 32.032,94 31.600 36.050,65 4.450,65 542,51 1.300 1.123,39 -176,61 4.280,04 3.184 5.426,60 2.242,60 Ordentliche Aufwendungen 44.518,93 48.174 56.591,15 8.417,15 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -16.548,62 -22.273 -29.292,65 -7.019,65 Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 78 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkte: 240 Grundschule Kirchherten Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 949,81 4.200 926,73 -3.273,27 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 949,81 4.200 926,73 -3.273,27 Saldo der Investitionstätigkeit -949,81 -4.200 -926,73 3.273,27 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -949,81 -4.200 -926,73 3.273,27 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 21024002 Grundschule Kirchherten (Schul budget) Investitionen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 3,20 0,0 -3,2 0,0 3,20 0,0 -3,2 Saldo Grundschule Kirchherten (Schul budget) Investitionen über 410 € 0,0 -3,20 0,0 3,2 0,6 0,00 0,3 0,3 0,6 0,00 0,3 0,3 -0,6 0,00 -0,3 -0,3 0,4 1,00 0,6 -0,4 0,4 1,00 0,6 -0,4 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,4 -1,00 -0,6 0,4 Saldo Investitionstätigkeit -0,9 -4,20 -0,9 3,3 M 21128700 Grundschule Kirchherten Schulb Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Grundschule Kirchherten Schulb Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Grundsch. K´herten Schulbudg. Investive Auszahlungen - 79 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 212 Hauptschule Produkte: 210 Hauptschule Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Hauptschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch einen privaten Betreiber. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Hauptschule" zugeordnet. Zielgruppe Hauptschüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben An allen städtischen Schulen ist der Informatik-Unterricht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Hierzu sind durch die Stadt als Schulträger die Lehr- und Lernmittel nach dem jeweilig verfolgten Konzept bereitzustellen Die Ergebnisse der regelmäßig stattfindenden Treffen der Schulleiter hinsichtlich der Notwendigkeit einer "Mensa" am Schulzentrum sollen analysiert und dem zuständigen Ausschuss vorgelegt werden Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.212.210.210 - Hauptschule allgemein 210.212.210.220 - Hauptschule (Schulbudget) Klaus Brunken Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Hauptschule bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 378,01 0 1.094,61 1.094,61 0,00 0 30,00 30,00 Sonstige ordentliche Erträge 259,05 51 522,67 471,67 Ordentliche Erträge 637,06 51 1.647,28 1.596,28 Personalaufwendungen 25.804,90 26.620 27.129,75 509,75 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.298,04 34.140 31.685,18 -2.454,82 2.384,05 3.500 1.465,80 -2.034,20 36,50 0 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.618,05 7.488 14.478,09 6.990,09 Ordentliche Aufwendungen 55.141,54 71.748 74.758,82 3.010,82 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -54.504,48 -71.697 -73.111,54 -1.414,54 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen - 80 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 212 Hauptschule Produkte: 210 Hauptschule Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.373,42 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.373,42 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.781,97 5.650 244,90 -5.405,10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.781,97 5.650 244,90 -5.405,10 Saldo der Investitionstätigkeit -2.408,55 -5.650 -244,90 5.405,10 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -2.408,55 -5.650 -244,90 5.405,10 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 21221002 Hauptschule (Schulbudget) Investitionen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 3,65 0,0 -3,7 0,0 3,65 0,0 -3,7 Saldo Hauptschule (Schulbudget) Investitionen über 410 € 0,0 -3,65 0,0 3,7 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 4,1 0,00 0,0 0,0 4,1 0,00 0,0 0,0 Saldo Hauptschule Schulbudget -4,1 0,00 0,0 0,0 1,1 2,00 0,2 -1,8 0,6 0,00 0,0 0,0 1,7 2,00 0,2 -1,8 -1,7 -2,00 -0,2 1,8 M 21228100 Hauptschule Schulbudget Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Hauptschule Schulbudget Auszahlungen für Festwerte Hauptschule allgemein Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Z 21221001 Spende Inv.-Zuwendungen priv. Untern. Investive Einzahlungen 3,4 0,00 0,0 0,0 3,4 0,00 0,0 0,0 Saldo Spende 3,4 0,00 0,0 0,0 -2,4 -5,65 -0,2 5,4 Saldo Investitionstätigkeit - 81 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 215 Realschule Produkte: 210 Realschule Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Realschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch einen privaten Betreiber. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Realschule" zugeordnet. Zielgruppe Realschüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben An allen städtischen Schulen ist der Informatik-Unterricht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Hierzu sind durch die Stadt als Schulträger die Lehr- und Lernmittel nach dem jeweilig verfolgten Konzept bereitzustellen Die Ergebnisse der regelmäßig stattfindenden Treffen der Schulleiter hinsichtlich der Notwendigkeit einer "Mensa" am Schulzentrum sollen analysiert und dem zuständigen Ausschuss vorgelegt werden Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.215.210.210 - Realschule allgemein 210.215.210.220 - Realschule (Schulbudget) Klaus Brunken Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Realschule bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 5,02 5,02 Sonstige ordentliche Erträge 2.344,05 51 460,00 409,00 Ordentliche Erträge 2.344,05 51 465,02 414,02 Personalaufwendungen 28.600,03 25.470 30.107,49 4.637,49 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.365,01 38.550 36.457,31 -2.092,69 2.024,73 5.200 4.707,62 -492,38 36,50 0 0,00 0,00 8.615,30 8.748 10.605,28 1.857,28 Ordentliche Aufwendungen 68.641,57 77.968 81.877,70 3.909,70 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -66.297,52 -77.917 -81.412,68 -3.495,68 Privatrechtliche Leistungsentgelte Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 82 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 215 Realschule Produkte: 210 Realschule Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 566,03 8.100 20.818,61 12.718,61 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 566,03 8.100 20.818,61 12.718,61 Saldo der Investitionstätigkeit -566,03 -8.100 -20.818,61 -12.718,61 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -566,03 -8.100 -20.818,61 -12.718,61 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 21521002 Realschule (Schulbudget) Investitionen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 5,10 1,8 -3,3 0,0 5,10 1,8 -3,3 Saldo Realschule (Schulbudget) Investitionen über 410 € 0,0 -5,10 -1,8 3,3 0,3 0,00 16,5 16,5 0,3 0,00 16,5 16,5 -0,3 0,00 -16,5 -16,5 0,2 3,00 2,5 -0,5 0,2 3,00 2,5 -0,5 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,2 -3,00 -2,5 0,5 Saldo Investitionstätigkeit -0,6 -8,10 -20,8 -12,7 M 21528100 Realschule Schulbudget Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Realschule Schulbudget Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Realschule Schulbudget Investive Auszahlungen - 83 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 217 Gymnasium Produkte: 210 Gymnasium Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für das Silverberg-Gymnasium in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch einen privaten Betreiber. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt "Gymnasium" zugeordnet. Zielgruppe Gymnasiasten Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben An allen städtischen Schulen ist der Informatik-Unterricht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Hierzu sind durch die Stadt als Schulträger die Lehr- und Lernmittel nach dem jeweilig verfolgten Konzept bereitzustellen Die Ergebnisse der regelmäßig stattfindenden Treffen der Schulleiter hinsichtlich der Notwendigkeit einer "Mensa" am Schulzentrum sollen analysiert und dem zuständigen Ausschuss vorgelegt werden Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.217.210.210 - Gymnasium allgemein 210.217.210.220 - Gymnasium (Schulbudget) Klaus Brunken Besondere Bewirtschaftungsregeln Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung des Gymnasiums bewirtschaftet. Die ersparten Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50% der Schule zur freien Verwendung im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 4.737,31 4.737,31 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.700,00 1.700,00 Sonstige ordentliche Erträge 1.227,15 51 365,00 314,00 Ordentliche Erträge 1.227,15 51 6.802,31 6.751,31 Personalaufwendungen 58.926,04 60.730 60.995,04 265,04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.136,54 64.410 79.286,29 14.876,29 3.722,80 5.600 6.941,54 1.341,54 36,50 0 0,00 0,00 17.516,32 15.213 21.981,97 6.768,97 Ordentliche Aufwendungen 133.338,20 145.953 169.204,84 23.251,84 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -132.111,05 -145.902 -162.402,53 -16.500,53 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 84 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 217 Gymnasium Produkte: 210 Gymnasium Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.463,22 12.700 10.779,66 -1.920,34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.463,22 12.700 10.779,66 -1.920,34 Saldo der Investitionstätigkeit -11.463,22 -12.700 -10.779,66 1.920,34 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -11.463,22 -12.700 -10.779,66 1.920,34 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 21721002 Gymnasium (Schulbudget) Investitionen über 410€ Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 8,70 2,0 -6,7 0,0 8,70 2,0 -6,7 Saldo Gymnasium (Schulbudget) Investitionen über 410€ 0,0 -8,70 -2,0 6,7 0,4 0,00 0,0 0,0 0,4 0,00 0,0 0,0 -0,4 0,00 0,0 0,0 7,3 0,00 4,0 4,0 7,3 0,00 4,0 4,0 -7,3 0,00 -4,0 -4,0 Auszahlungen GWG Gymnasium Schulbudget 2,6 4,00 4,3 0,3 Auszahlungen für Festwerte Gymnasium Schulbudget 0,6 0,00 0,4 0,4 Auszahlungen GWG Gymnasium allgemein 0,4 0,00 0,0 0,0 0,2 0,00 0,0 0,0 3,7 4,00 4,7 0,7 -3,7 -4,00 -4,7 -0,7 -11,5 -12,70 -10,8 1,9 M 21728000 Gymnasium allgemein Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Gymnasium allgemein M 21728100 Gymnasium Schulbudget Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Gymnasium Schulbudget Weitere Investitionstätigkeit Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Gymnasium allgemein Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit - 85 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 221 Sonderschule Produkte: 210 Sonderschulverband Kurzbeschreibung Zusammen mit der Gemeinde Elsdorf ist die Stadt Bedburg Träger einer Sonderschule für lernbehinderte Kinder in Elsdorf. Die Stadt Bedburg trägt die anteiligen Aufwendungen über die Verbandsumlage. Zielgruppe Sonderschüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.221.210.210 - Sonderschulverband Klaus Brunken Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Transferaufwendungen 246.495,00 250.000 213.270,00 -36.730,00 Ordentliche Aufwendungen 246.495,00 250.000 213.270,00 -36.730,00 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -246.495,00 -250.000 -213.270,00 36.730,00 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 86 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkte: 210 Schülerbeförderung Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg führt die Schülerbeförderung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch. Im Bereich der Sachkonten und der Kennzahlen wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie "Koop-Fahrten") und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum "externen" Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.241.210.210 - Grundschule Bedburg 210.241.210.220 - Grundschule Kirdorf 210.241.210.230 - Grundschule Kaster 210.241.210.240 - Grundschule Kichherten 210.241.210.250 - Hauptschule 210.241.210.260 - Realschule 210.241.210.270 - Gymnasium Klaus Brunken Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 37,55 0 0,00 0,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.112,90 5.150 5.112,90 -37,10 Ordentliche Erträge 5.150,45 5.150 5.112,90 -37,10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 411.589,83 464.300 372.055,43 -92.244,57 Ordentliche Aufwendungen 411.589,83 464.300 372.055,43 -92.244,57 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -406.439,38 -459.150 -366.942,53 92.207,47 Privatrechtliche Leistungsentgelte Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 87 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkte: 210 Zentrale Schulverwaltung Kurzbeschreibung Im Rahmen der Schulträgerschaft für die 7 städtischen Schulen, sowie die für die Trägerschaft der Sonderschule in Elsdorf werden die zentral im Fachbereich II übernommenen Aufgaben, die nicht direkt einer bestimmten Schule zuzuordnen sind, in diesem Produkt zusammengefasst. Hierunter fallen unter anderem die Kosten des Personal im Schulverwaltungsamt, die Kosten für die Schwimmbad-nutzung sowie die alle vier Jahre anstehende Schulentwicklungsplanung. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 210.243.210.210 - Zentrale Schulverwaltung Klaus Brunken Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Zuweisungen des Landes (4141000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5411100). Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 8.355,00 4.000 10.170,00 6.170,00 500,00 0 1.500,00 1.500,00 Sonstige ordentliche Erträge 83.661,50 0 13.520,00 13.520,00 Ordentliche Erträge 92.516,50 4.000 25.190,00 21.190,00 Personalaufwendungen 78.663,55 77.670 67.039,05 -10.630,95 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.713,14 44.000 32.823,67 -11.176,33 277,45 300 277,45 -22,55 8.619,60 4.450 8.924,28 4.474,28 Ordentliche Aufwendungen 113.273,74 126.420 109.064,45 -17.355,55 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -20.757,24 -122.420 -83.874,45 38.545,55 Finanzerträge 0,00 0 68,62 68,62 Finanzergebnis 0,00 0 68,62 68,62 -20.757,24 -122.420 -83.805,83 38.614,17 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliches Jahresergebnis - 88 - Produktbereich: 210 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkte: 210 Zentrale Schulverwaltung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 2.000 0,00 -2.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.000 0,00 -2.000,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 24328000 Zentrale Leistungen f. Schüler Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 2,00 0,0 -2,0 0,0 2,00 0,0 -2,0 Saldo Zentrale Leistungen f. Schüler 0,0 -2,00 0,0 2,0 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 -2,00 0,0 2,0 - 89 - Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 271 Sonstige Volksbildung Produkte: 210 Sonstige Volksbildung Kurzbeschreibung Die Volkshochschule wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf und den Städten Bergheim und Kerpen getragen. Die Stadt Bedburg ist durch die Verbandsumlage sowie über die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen (überwiegend in den Schulräumen und somit aus dem Budget des Fachbereiches III) belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich einwohnerbezogen. Die Jugendmusikschule wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf und den Städten Bergheim und Kerpen unterhalten. Das Angebot umfasst die musikalische Früherziehung und die musikalische Grundausbildung. Die Mitgliedschaft wurde zum 31.12.2008 gekündigt. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Jugendmusikschule: Hinsichtlich der Jugendmusikschule ist ein qualitativ hochwertiges, breites und für alle Bevölkerungsschichten finanzierbares Angebot dauerhaft sicherzustellen. Ein Konzept ist bis zum 30.06.2008 dem zuständigen Ausschuss zur Beratung vorzulegen. Volkshochschule Ein Tätigkeitsbericht sowie ein Konzept hinsichtlich der zukünftigen Arbeit der VHS ist im Laufe des Jahres 2008 dem zuständigen Ausschuss zur Beratung vorzulegen. Gemäß Beschluss des Rates (WP 7-417/2005) wurde die Mitgliedschaft an der Jugendmusikschule vorsorglich zum 31.12.2008 gekündigt. Derzeit wird an einem Alternativkonzept gearbeitet. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 250.271.210.210 - VHS 250.271.210.220 - Jugendmusikschule Hermann-Jürgen Schmitz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Transferaufwendungen 103.394,46 135.000 139.458,45 4.458,45 Ordentliche Aufwendungen 103.394,46 135.000 139.458,45 4.458,45 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -103.394,46 -135.000 -139.458,45 -4.458,45 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 2.000 0,00 -2.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.000 0,00 -2.000,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 27128000 Jugendmusikschule Zuw/Zus f. Inv. von Zweckverb. Investive Auszahlungen 0,0 2,00 0,0 -2,0 0,0 2,00 0,0 -2,0 Saldo Jugendmusikschule 0,0 -2,00 0,0 2,0 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 -2,00 0,0 2,0 - 90 - Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkte: 210 Kulturveranstaltungen Kurzbeschreibung Die Stadt übernimmt teilweise die Koordination von Veranstaltungen und organisiert eigene Veranstaltungen. Weiterhin organisiert der Fachbereich II den Druck des Veranstaltungskalenders. Zielgruppe Kulturell interessierte Bürger/innen und Besucher Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Verwaltungsseitig ist ein Konzept zu erstellen, eine "Bedburg-Card" einzuführen. Hierin sind die möglichen Einsatzfelder mit den jeweils anfallenden Aufwendungen/Mindererträgen zu benennen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 250.281.210.220 - Kulturveranstaltungen Hermann-Jürgen Schmitz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 11.336,14 100 0,00 -100,00 392,24 500 14.376,80 13.876,80 37,40 0 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 11.765,78 600 14.376,80 13.776,80 Personalaufwendungen 36.608,39 35.030 27.563,43 -7.466,57 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.631,35 26.600 41.468,99 14.868,99 605,52 500 605,52 105,52 0,00 0 250,00 250,00 1.887,80 100 120,00 20,00 Ordentliche Aufwendungen 83.733,06 62.230 70.007,94 7.777,94 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -71.967,28 -61.630 -55.631,14 5.998,86 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 91 - Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkte: 210 Kulturveranstaltungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.055,20 500 0,00 -500,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.055,20 500 0,00 -500,00 Saldo der Investitionstätigkeit -6.055,20 -500 0,00 500,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -6.055,20 -500 0,00 500,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 25028000 Weihnachtsmarktbuden 6,1 0,00 0,0 0,0 6,1 0,00 0,0 0,0 -6,1 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Kulturveranstaltungen u.ä. Investive Auszahlungen 0,0 0,50 0,0 -0,5 0,0 0,50 0,0 -0,5 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 -0,50 0,0 0,5 -6,1 -0,50 0,0 0,5 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Weihnachtsmarktbuden Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit - 92 - Produktbereich: 250 Kultur Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkte: 220 Förderung von Vereinen Kurzbeschreibung Die Stadt fördert kulturelle Initiativen durch Zuschüsse an Vereine und Institutionen. Die Verteilung erfolgt nach den Kulturförderungsrichtlinien. Zielgruppe Vereinsmitglieder, kulturell interessierte Einwohner Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Die Richtlinien für die Zuschussgewährung werden vom Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit und Soziales festgelegt. Dem vorgenannten Ausschuss sind Vorschläge zu unterbreiten, inwieweit eine stärkere Förderung von Vereinen mit Jugendarbeit möglich ist. Haushaltsmittel sind zunächst nicht zu veranschlagen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 250.281.220.210 - Förderung von Vereinen Hermann-Jürgen Schmitz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 882,75 882,75 Transferaufwendungen 6.989,48 8.300 9.401,00 1.101,00 Ordentliche Aufwendungen 6.989,48 8.300 10.283,75 1.983,75 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.989,48 -8.300 -10.283,75 -1.983,75 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 93 - Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 311 Grundversorgung u. Leistungen n.d. 12. Buch Sozialgesetzbuch Produkte: 210 Grundversorgung u. Leistungen n.d. 12. Buch Sozialgesetzbuch Kurzbeschreibung Bedürftigen Personen, die arbeitsunfähig sind, wird Hilfe nach dem SGB XII gewährt. Die Gewährung der Leistungen wird in einem "Sonderhaushalt Sozialhilfe" geführt, die mit dem Rhein-Erft-Kreis abgerechnet werden. Auftragsgrundlage Zielgruppe 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB) Hilfebedürftige Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 310.311.210.210 - Grundversorgung u. Leistung n.d. 12. Buch Sozialgesetzbuch Christoph Schmitz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Sonstige ordentliche Erträge 639,42 50 266,89 216,89 Ordentliche Erträge 639,42 50 266,89 216,89 101.791,01 91.980 91.412,19 -567,81 271,00 0 0,00 0,00 96,45 3.000 2.160,78 -839,22 Ordentliche Aufwendungen 102.158,46 94.980 93.572,97 -1.407,03 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -101.519,04 -94.930 -93.306,08 1.623,92 Personalaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 94 - Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen n.d. 2. Buch Sozialgesetzbuch Produkte: 210 Grundsicherungsleistungen n.d. 2. Buch Sozialgesetzbuch Kurzbeschreibung Arbeitssuchende fallen seit dem 01.01.2005 unter die Bestim-mungen des SGB II. Die eingerichtete Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft (ARGE), Geschäftsstelle Bedburg ist u.a. mit Bediens-teten der Stadt Bedburg besetzt. Der Personalaufwand belastet weiterhin zunächst den städtischen Haushaltsplan. Von der A-gentur für Arbeit werden die Personal- und Sachaufwendungen nach pauschalen Sätzen erstattet. Die Aufwendungen gemäß SGB II werden bereits seit 2007 (nicht Planwert) wieder über die allgem. Kreisumlage abgerechnet. Auftragsgrundlage Zielgruppe Zweites Buch Sozialgesetzbuch Bedürftige Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 310.312.210.210 - Grundsicherungsleistungen n.d. 2. Buch Sozialgesetzbuch Klaus Brunken Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Kostenerstattungen und Kostenumlagen 336.348,93 406.500 423.504,25 17.004,25 Ordentliche Erträge 336.348,93 406.500 423.504,25 17.004,25 224.717,59 302.460 313.541,32 11.081,32 481,18 800 471,66 -328,34 Ordentliche Aufwendungen 225.198,77 303.260 314.012,98 10.752,98 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 111.150,16 103.240 109.491,27 6.251,27 Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 95 - Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber Produkte: 210 Leistungen für Asylbewerber Kurzbeschreibung Gewährung von Geldleistungen an Ausländer, welche Ansprü-che nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) haben. Auftragsgrundlage Zielgruppe Asylbewerberleistungsgesetz Asylbewerber Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 310.313.210.210 - Leistungen für Asylbewerber Christoph Schmitz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 79.975,52 60.000 68.896,56 8.896,56 0,00 800 903,33 103,33 79.975,52 60.800 69.799,89 8.999,89 Personalaufwendungen 5.708,12 6.070 6.188,84 118,84 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.850,90 15.000 1.659,45 -13.340,55 96.637,13 130.000 103.272,01 -26.727,99 0,00 500 0,00 -500,00 Ordentliche Aufwendungen 104.196,15 151.570 111.120,30 -40.449,70 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -24.220,63 -90.770 -41.320,41 49.449,59 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Ordentliche Erträge Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 96 - Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 210 Unterstützung von Senioren u. beh. Menschen Kurzbeschreibung Unterstützung von Einrichtungen, die Senioren und behinderte Menschen pflegen und fördern. Zielgruppe Senioren und behinderte Menschen Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 310.315.210.210 - Unterstützung von Senioren und beh. Menschen Claudia Gömpel Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 7.318,99 7.770 7.965,59 195,59 0,00 0 41,00 41,00 41,00 1.500 22,14 -1.477,86 0,00 500 0,00 -500,00 Ordentliche Aufwendungen 7.359,99 9.770 8.028,73 -1.741,27 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -7.359,99 -9.770 -8.028,73 1.741,27 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 97 - Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 220 Leistungen f. soz. Einrichtungen für Wohnungslose Kurzbeschreibung Betreuung der Wohnungslosen und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Wohnungslosen erfolgt durch den Fachbereich III (Facility-Management). Zielgruppe Wohnungslose Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 310.315.220.210 - Leistungen für soz. Einrichtungen für Wohnungslose Heinz Hamacher Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.854,88 17.000 15.465,95 -1.534,05 Ordentliche Erträge 23.854,88 17.000 15.465,95 -1.534,05 Personalaufwendungen 3.900,24 4.060 4.132,35 72,35 Ordentliche Aufwendungen 3.900,24 4.060 4.132,35 72,35 19.954,64 12.940 11.333,60 -1.606,40 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 98 - Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 230 Leistungen f. soz. Einrichtungen für Aussiedler Kurzbeschreibung Betreuung der Aussiedler und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Aussiedlern erfolgt durch den Fachbereich III (Facility-Management). Zielgruppe Aussiedler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 310.315.230.210 - Leistungen f. soz. Einrichtungen für Aussiedler Heinz Hamacher Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.200,00 0 2.400,00 2.400,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.586,70 1.000 0,00 -1.000,00 Ordentliche Erträge 8.786,70 1.000 2.400,00 1.400,00 Personalaufwendungen 3.900,46 4.060 4.132,74 72,74 Ordentliche Aufwendungen 3.900,46 4.060 4.132,74 72,74 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.886,24 -3.060 -1.732,74 1.327,26 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 99 - Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 240 Leistungen f. soz. Einrichtungen für Asylbewerber Kurzbeschreibung Betreuung der Asylbewerber und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Asylbewerbern erfolgt durch den Fachbereich III (Facility-Management). Zielgruppe Asylbewerber Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 310.315.240.210 - Leistungen f. soz. Einrichtungen für Asylbewerber Heinz Hamacher Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.768,48 5.000 3.246,44 -1.753,56 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.366,26 15.000 43.244,56 28.244,56 Ordentliche Erträge 43.134,74 20.000 46.491,00 26.491,00 3.900,46 4.060 4.132,74 72,74 371,68 0 10.550,67 10.550,67 4.272,14 4.060 14.683,41 10.623,41 38.862,60 15.940 31.807,59 15.867,59 Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 100 - Produktbereich: 310 Soziale Leistungen Produktgruppe: 315 Soziale Eintichtungen Produkte: 250 Sonst. Untersützung soz. Einrichtungen Kurzbeschreibung Unterstützung von Vereinen, die in sozialen Bereichen tätig sind. Zielgruppe Soziale Einrichtungen, Vereine Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 310.315.250.210 - Sonst. Unterstützung soz. Einrichtungen Heinz Hamacher Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Personalaufwendungen 3.221,29 3.420 3.553,96 133,96 Transferaufwendungen 5.576,00 10.000 6.966,72 -3.033,28 Ordentliche Aufwendungen 8.797,29 13.420 10.520,68 -2.899,32 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -8.797,29 -13.420 -10.520,68 2.899,32 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 101 - Produktbereich: 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkte: 210 Kindertageseinrichtungen freier Träger Kurzbeschreibung Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (Kirchen, AWO, Privatinitiativen) bereitgestellt. Die Stadt Bedburg beteíligt sich über Zuschussgewährungen an den Betriebskosten. Zielgruppe Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Unter Einbindung des Kreisjugendamtes soll ein Gesamtkonzept `Kindergartensituation im Stadtgebiet Bedburg/ Neuausrichtung´ entwickelt werden; hierzu sind die Träger einzubeziehen. Verlängerungen und Änderungen von Trägerverträgen sind durch den Ausschuss zu beschließen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 360.365.210.210 - KiTa der Katholischen Kirche 360.365.210.220 - KiTa der AWO 360.365.210.230 - KiTa der evangelischen Kirche 360.365.210.240 - KiTa von Initiativen 360.365.210.910 - Kindertageseinrichtungen allgemein Claudia Gömpel Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 3.221,29 3.420 3.553,96 133,96 0,00 0 64.038,00 64.038,00 Transferaufwendungen 267.284,43 280.000 250.527,00 -29.473,00 Ordentliche Aufwendungen 270.505,72 283.420 318.118,96 34.698,96 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -270.505,72 -283.420 -318.118,96 -34.698,96 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 102 - Produktbereich: 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkte: 210 Jugendzentren Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg unterstützt freie Träger (Caritas, Kirchen) bezüglich der freizeitorientierten und sozialpädagogischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Sie dienen zur Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Dauerhafte Sicherstellung eines flächendeckenden, qualitativ hochwertigen, `benutzerorientierten´ Angebots. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 360.366.210.210 - Jugendzentren der Caritas 360.366.210.220 - Jugendzentren der Kath. Kirche 360.366.210.910 - Jugendzentren allgemein Claudia Gömpel Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 3.221,29 11.370 3.553,96 -7.816,04 0,00 0 235,02 235,02 Transferaufwendungen 225.334,81 238.000 236.910,12 -1.089,88 Ordentliche Aufwendungen 228.556,10 249.370 240.699,10 -8.670,90 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -228.556,10 -249.370 -240.699,10 8.670,90 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 103 - Produktbereich: 360 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkte: 220 Sonstige Jugendarbeit Kurzbeschreibung Der Rhein-Erft-Kreis nimmt die Aufgabe des Jugendamtes der kleinen kreisangehörigen Kommunen Bedburg und Elsdorf wahr. Über eine differenzierte Jugendamtsumlage werden die Aufwendungen dem Rhein-Erft-Kreis erstattet. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 360.366.220.210 - Sonstige Jugendarbeit Claudia Gömpel Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 2.500,00 2.500,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 403.727,00 403.727,00 Ordentliche Erträge 0,00 0 406.227,00 406.227,00 Personalaufwendungen 14.299,02 14.930 15.099,90 169,90 Transferaufwendungen 4.170.690,19 4.296.000 4.280.402,98 -15.597,02 Ordentliche Aufwendungen 4.184.989,21 4.310.930 4.295.502,88 -15.427,12 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.184.989,21 -4.310.930 -3.889.275,88 421.654,12 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 104 - Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 421 Förderung des Sports Produkte: 210 Förderung von Verbänden und Vereinen Kurzbeschreibung Aufgrund von Richtlinien werden die Sportvereine u.a. durch Zuschüsse gefördert. Die "besondere" Förderung (Fahrtkosten für Badnutzung in Nachbarkommunen) der Schwimmvereine erfolgt lediglich bis zum Jahr 2008, da ab 2009 davon ausgegangen wird, wieder ein "Bedburger Bad" durch die Vereine nutzen zu können. Auftragsgrundlage Zielgruppe Rat- und Ausschussbeschlüsse Sportvereine Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Umsetzung Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 420.421.210.210 - Förderung von Verbänden und Vereinen Claudia Gömpel Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 9.316,80 7.440 6.756,47 -683,53 15.883,50 15.700 15.497,85 -202,15 7.900,71 8.000 7.938,54 -61,46 425,00 425 425,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 33.526,01 31.565 30.617,86 -947,14 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -33.526,01 -31.565 -30.617,86 947,14 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 105 - Produktbereich: 520 Bauen und Wohnen Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkte: 210 Subjektbez. Förderung von Wohnraum Kurzbeschreibung Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Unterstützungen bei Wohnungssuchen (insbesondere im sozialen Wohnungsbau), Mietspiegel Bei Wohngeld handelt es sich um die Gewährung von Landesmitteln an den jeweils berechtigten Personenkreis. Die Mittel werden als durchlaufende Posten entsprechend § 16 GemHVO nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Auftragsgrundlage Zielgruppe WoGG Berechtigte gemäß WoGG, Wohnungssuchende, Einwohner Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 520.522.210.210 - Subjektbez. Förderung von Wohnraum Heinz Hamacher Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 82,85 400 410,50 10,50 Sonstige ordentliche Erträge 420,35 0 88,45 88,45 Ordentliche Erträge 503,20 400 498,95 98,95 49.647,27 41.840 50.957,24 9.117,24 0,00 500 0,00 -500,00 507,22 150 604,37 454,37 Ordentliche Aufwendungen 50.154,49 42.490 51.561,61 9.071,61 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -49.651,29 -42.090 -51.062,66 -8.972,66 Privatrechtliche Leistungsentgelte Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 106 - Produktbereich: 550 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte: 210 Bestattungswesen Kurzbeschreibung Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt. Mit der Unterhaltung der Friedhöfe und den notwendigen manuellen Tätigkeiten der Beerdigungen und sonstigen Aufgaben ist der Bauhof betraut. Die Unterhaltung der Friedhofshallen übernimmt der Fachbereich III. Auftragsgrundlage Zielgruppe Friedhofssatzung Angehörige Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schule, Kultur, Ordnung, Sozailes Politische Zielvorgaben Erarbeitung einer - unter Berücksichtigung aller im Rahmen der Verabschiedung der Gebührensatzung aufgeführten Aspekte aussagkräftigen Vorlage rechtzeitig vor der nächsten Gebührenberatung. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 550.553.210.210 - Bestattungen 550.553.210.220 - Grabanfertigung 550.553.210.230 - Einebnungen 550.553.210.240 - Umbettungen 550.553.210.250 - Grabmale 550.553.210.260 - Grabnutzungen 550.553.210.910 - Bestattungswesen allgemein Ursula Sommerfeld Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Benutzungsgebühren für die Nutzungen der Grabstätten sind jährlich abzugrenzen (Passive Rechnungsabgrenzungsposten). Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 7.182,80 6.800 8.196,62 1.396,62 358.032,09 416.100 341.158,62 -74.941,38 54,75 100 123,45 23,45 365.269,64 423.000 349.478,69 -73.521,31 34.920,47 35.250 34.613,96 -636,04 309,05 400 196,17 -203,83 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.440,81 200 0,00 -200,00 Ordentliche Aufwendungen 58.670,33 35.850 34.810,13 -1.039,87 306.599,31 387.150 314.668,56 -72.481,44 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 107 - Produktbereich: 710 Stiftungen Produktgruppe: 710 Stiftungen Produkte: 210 Gewährung von Weihnachts- u. ä. Beihilfen Kurzbeschreibung Die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens erfolgt durch die Stadtkasse. Vermögen Stiftung Silverberg - 185.827,49 € Vermögen Stiftung Rheinbraun - 121.029,11 € Auftragsgrundlage Zielgruppe Satzungen Bedürftige Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit, Soziales; Rat Fachbereich II - Schul, Kultur, Ordnung, Soziales Politische Zielvorgaben Verwendung der Zinseinkünfte für soziale Zwecke, für die regelmäßig keine anderen Mittel und/oder Rechtsgrundlagen zur Verfügung stehen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 710.710.210.210 - Stiftung Silverberg 710.710.210.220 - Stiftung Rheinbraun Claudia Gömpel Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Erträge aus der Bewirtschaftung der Stiftungsmittel sind entsprechend des Stifterwillens zweckgebunden. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 76,50 0 0,00 0,00 Transferaufwendungen 30.604,88 12.800 10.509,37 -2.290,63 Ordentliche Aufwendungen 30.681,38 12.800 10.509,37 -2.290,63 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -30.681,38 -12.800 -10.509,37 2.290,63 Finanzerträge 10.428,96 12.800 10.509,37 -2.290,63 Finanzergebnis 10.428,96 12.800 10.509,37 -2.290,63 Ordentliches Jahresergebnis -20.252,42 0 0,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 108 - Kommune: Fachbereich: Stadt Bedburg 300 FB III - Facility-Management Kurzbeschreibung Der Fachbereich III - Facility-Management ist insbesondere für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude zuständig. Weiterhin fallen allgemeine Verwaltungsangelegenheiten (Zentrale Beschaffung, Verwaltungsfahrzeuge etc.) in die Zuständigkeit des Fachbereichs III. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau u. Bewirtschaftung städt. Einrichtungen Rat Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) Unter "Kennzahlen" sind die im Budget vorhandenen Salden der einzelnen Kostenstellen angegeben. Gudrun Tressel Besondere Bewirtschaftungsregeln Die "Schulpauschale" wird zur Finanzierung der Mietaufwendungen des PPP-Modells (Schulzentrum) verwendet. Teilpläne Produktbereiche Teilpläne Produktgruppen 110 - Innere Verwaltung 420 - Sportförderung 111 - Verwaltungssteuerung und Service 424 - Sportstätten und Bäder Budgetbewirtschaftungsregeln Die Erfolgsermittlung erfolgt nach dem Zuschussbedarf. Die Zuschussbedarfe sind die Salden aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die vom Rat festgesetzt werden. Die Höhe der Zuschussbedarfe sind bindend und dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Die einzelnen Teilpläne des Fachbereichs III werden zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Notwendige Einrichtungen neuer Sachkonten sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig, sofern sie der sachlichen Zuordnung förderlich sind. Außerplanmäßige Bereitstellungen von Mitteln für nicht vorgesehene Baumaßnahmen sind nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich. Zweckbindung Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die "besonderen" Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Abschreibungen / Sonderposten - Sonstige Ergebniskonten - konsumtive Finanzkonten - investive Finanzkonten Notwendige Verschiebungen zwischen den einzelnen Deckungskreisen werden manuell vorgenommen. - 109 - Kommune: Fachbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg 300 FB III - Facility-Management Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 949.381,19 1.042.580 1.182.683,76 140.103,76 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 42.726,17 75.050 58.893,51 -16.156,49 Privatrechtliche Leistungsentgelte 470.386,58 582.220 396.762,18 -185.457,82 Sonstige ordentliche Erträge 172.230,21 1.410 1.049.687,15 1.048.277,15 42.734,49 0 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 1.677.458,64 1.701.260 2.688.026,60 986.766,60 Personalaufwendungen 1.112.056,07 1.261.010 1.219.839,25 -41.170,75 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.695.945,39 2.213.150 1.889.285,40 -323.864,60 Bilanzielle Abschreibungen 1.332.952,52 1.339.940 1.362.637,62 22.697,62 2.010,63 0 1.504,21 1.504,21 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.728.077,39 2.797.230 2.700.212,00 -97.018,00 Ordentliche Aufwendungen 6.871.042,00 7.611.330 7.173.478,48 -437.851,52 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.193.583,36 -5.910.070 -4.485.451,88 1.424.618,12 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Aktivierte Eigenleistungen Transferaufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.194.762,00 0 2.543,00 2.543,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.194.762,00 0 2.543,00 2.543,00 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von aktivierbaren Zuwendungen Auszahlungen für Tilgungen 2.839.375,12 735.734,24 106.271,61 0,00 355.011,71 100.000 29.500 149.630 400.000 371.450 477.978,16 108.118,30 165.717,81 402.956,45 371.449,57 377.978,16 78.618,30 16.087,81 2.956,45 -0,43 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.036.392,68 1.050.580 1.526.220,29 475.640,29 Saldo der Investitionstätigkeit -2.841.630,68 -1.050.580 -1.523.677,29 -473.097,29 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -2.841.630,68 -1.050.580 -1.523.677,29 -473.097,29 - 110 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 300 Verwaltung Facility-Management Kurzbeschreibung Zentrale Erfassung der Arbeitsleistungen des Personals des Fachbereichs III für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie städtischer Einrichtungen. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Die Verwaltung und Vermarktung der städtischen Immobilien ist zwischen den zuständigen Fachbereichen besser zu koordinieren. Der zuständige Fachausschuss gibt in der nächsten Sitzung die Kriterien zur Intensivierung des Berichtswesens vor. Sachlich Verantwortliche(r) Gudrun Tressel/Hermann-Josef Frenken Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 761,89 761,89 Ordentliche Erträge 0,00 0 761,89 761,89 593.654,03 687.350 674.143,20 -13.206,80 708,56 20.000 2.546,74 -17.453,26 43,23 500 947,08 447,08 3.266,64 2.900 1.642,91 -1.257,09 Ordentliche Aufwendungen 597.672,46 710.750 679.279,93 -31.470,07 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -597.672,46 -710.750 -678.518,04 32.231,96 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 111 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 300 Verwaltung Facility-Management Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 518,70 1.500 1.641,54 141,54 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 518,70 1.500 1.641,54 141,54 Saldo der Investitionstätigkeit -518,70 -1.500 -1.641,54 -141,54 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -518,70 -1.500 -1.641,54 -141,54 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11133001 Verwaltung FM 0,5 1,00 0,9 -0,1 0,5 1,00 0,9 -0,1 -0,5 -1,00 -0,9 0,1 Auszahlungen GWG Verwaltung Facility-Managem. Investive Auszahlungen 0,0 0,50 0,8 0,3 0,0 0,50 0,8 0,3 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 -0,50 -0,8 -0,3 -0,5 -1,50 -1,6 -0,1 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Verwaltung FM Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit - 112 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 305 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Kurzbeschreibung Betreuung, Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen für die Verwaltungsbediensteten Versicherungsangelegenheiten Beschaffung von Fachliteratur und Büromaterial, Papier etc. Zielgruppe Bedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Der Sportstättenentwicklungsplan ist unter Einbeziehung des Kreissportbundes aufzustellen. Über die hieraus resultierenden Auswirkungen auf die Stadt Bedburg bzw. die Vereine berät der Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städtischer Einrichtungen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.305.310 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Gudrun Tressel/Hermann-Josef Frenken Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 1.384,56 1.384,56 Sonstige ordentliche Erträge 3.692,96 10 2.223,30 2.213,30 Ordentliche Erträge 3.692,96 10 3.607,86 3.597,86 22.228,87 23.300 21.413,10 -1.886,90 5.762,22 4.300 26.307,54 22.007,54 80.853,67 138.610 87.373,27 -51.236,73 Ordentliche Aufwendungen 108.844,76 166.210 135.093,91 -31.116,09 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -105.151,80 -166.200 -131.486,05 34.713,95 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 113 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 305 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.663,10 1.500 155,95 -1.344,05 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.663,10 1.500 155,95 -1.344,05 Saldo der Investitionstätigkeit -1.663,10 -1.500 -155,95 1.344,05 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -1.663,10 -1.500 -155,95 1.344,05 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11133010 Bereitstellung Verwaltungs- fahrzeuge etc. 1,3 1,00 0,0 -1,0 1,3 1,00 0,0 -1,0 -1,3 -1,00 0,0 1,0 0,4 0,50 0,2 -0,3 0,4 0,50 0,2 -0,3 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,4 -0,50 -0,2 0,3 Saldo Investitionstätigkeit -1,7 -1,50 -0,2 1,3 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Bereitstellung Verwaltungs- fahrzeuge etc. Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Allg. Verwaltungsangelegenh. Investive Auszahlungen - 114 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 310 Verwaltungsgebäude Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.310.310 - Rathaus Bedburg 110.111.310.320 - Rathaus Kaster 110.111.310.910 - Rathäuser allgemein Gudrun Tressel/Hermann-Josef Frenken Besondere Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 4.589,20 4.589,20 4.327,26 4.370 4.370,53 0,53 Sonstige ordentliche Erträge 25.400,39 1.020 6.151,89 5.131,89 Ordentliche Erträge 29.727,65 5.390 15.111,62 9.721,62 Personalaufwendungen 38.874,87 39.710 20.551,47 -19.158,53 122.711,51 162.550 106.061,83 -56.488,17 Bilanzielle Abschreibungen 93.108,31 95.770 91.446,37 -4.323,63 Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.375,82 30.550 33.296,58 2.746,58 Ordentliche Aufwendungen 295.070,51 328.580 251.356,25 -77.223,75 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -265.342,86 -323.190 -236.244,63 86.945,37 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.839.375,12 10.808,02 0 15.270 477.978,16 10.281,14 477.978,16 -4.988,86 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.850.183,14 15.270 488.259,30 472.989,30 Saldo der Investitionstätigkeit -2.850.183,14 -15.270 -488.259,30 -472.989,30 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -2.850.183,14 -15.270 -488.259,30 -472.989,30 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 115 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 310 Verwaltungsgebäude Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11133020 Rathaus Bedburg Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 2,00 0,0 -2,0 0,0 2,00 0,0 -2,0 Saldo Rathaus Bedburg 0,0 -2,00 0,0 2,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 5,00 5,7 0,7 0,0 5,00 5,7 0,7 Saldo Rathaus Kaster 0,0 -5,00 -5,7 -0,7 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 0,50 0,0 -0,5 0,0 0,50 0,0 -0,5 Saldo Verwaltungsgeb. Allgemein 0,0 -0,50 0,0 0,5 2.839,4 0,00 478,0 478,0 2.839,4 0,00 478,0 478,0 -2.839,4 0,00 -478,0 -478,0 6,0 0,00 0,0 0,0 6,0 0,00 0,0 0,0 -6,0 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Rathaus Kaster 2,6 5,25 3,1 -2,1 Auszahlungen für Festwerte Rathaus Kaster 0,0 0,00 0,7 0,7 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Rathaus Kaster 2,0 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen für Festwerte Rathaus Bedburg 0,0 0,00 0,3 0,3 Auszahlungen GWG Rathaus Bedburg 0,0 2,52 0,5 -2,0 0,2 0,00 0,0 0,0 4,8 7,77 4,6 -3,2 -4,8 -7,77 -4,6 3,2 -2.850,2 -15,27 -488,3 -473,0 M 11133025 Rathaus Kaster M 11133030 Verwaltungsgeb. Allgemein M 11133100 Erwerb Verwaltungsgebäude Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. Investive Auszahlungen Saldo Erwerb Verwaltungsgebäude M 11138000 Mobilia für Verwaltungsgebäude Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Mobilia für Verwaltungsgebäude Weitere Investitionstätigkeit Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Rathaus Bedburg Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit - 116 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 315 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude Kurzbeschreibung Unterhaltung und Vermietung des Gebäudes des Bauhofes und des Gründerzentrums. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Mindestens zweimal jährlich ist über die Mietentwicklung im Gründerzentrum dem zuständigen Ausschuss zu berichten. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.315.310 - Gebäude Bauhof 110.111.315.320 - Gründerzentrum Gudrun Tressel/Hermann-Josef Frenken Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 30.159,12 25.000 21.689,62 -3.310,38 3.854,39 20 20.276,55 20.256,55 34.013,51 25.020 41.966,17 16.946,17 5.540,96 5.650 5.857,98 207,98 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.996,50 72.390 49.612,32 -22.777,68 Bilanzielle Abschreibungen 23.582,36 24.180 27.319,82 3.139,82 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.131,80 28.200 26.212,69 -1.987,31 Ordentliche Aufwendungen 116.251,62 130.420 109.002,81 -21.417,19 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -82.238,11 -105.400 -67.036,64 38.363,36 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen - 117 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 315 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.167,36 9.080 4.345,79 -4.734,21 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.167,36 9.080 4.345,79 -4.734,21 Saldo der Investitionstätigkeit -1.167,36 -9.080 -4.345,79 4.734,21 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -1.167,36 -9.080 -4.345,79 4.734,21 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 118 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 315 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11133035 Gebäude Bauhof Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 6,50 4,3 -2,2 0,0 6,50 4,3 -2,2 Saldo Gebäude Bauhof 0,0 -6,50 -4,3 2,2 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 1,00 0,0 -1,0 0,0 1,00 0,0 -1,0 Saldo Gebäude Gründerzentrum 0,0 -1,00 0,0 1,0 Auszahlungen GWG Bewirtsch. Geb. Gründerzentrum 0,0 0,53 0,0 -0,5 Auszahlungen GWG Bewirtsch. Geb. Bauhof 0,3 1,05 0,0 -1,1 0,9 0,00 0,0 0,0 1,2 1,58 0,0 -1,6 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -1,2 -1,58 0,0 1,6 Saldo Investitionstätigkeit -1,2 -9,08 -4,3 4,7 M 11133040 Gebäude Gründerzentrum Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen für Festwerte Bewirtsch. Geb. Bauhof Investive Auszahlungen - 119 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 320 Gebäude Brandschutz Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser. Zielgruppe Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Kostenstellen 110.111.320.310 110.111.320.320 110.111.320.330 110.111.320.340 110.111.320.350 110.111.320.360 110.111.320.370 110.111.320.380 110.111.320.390 Sachlich Verantwortliche(r) - Feuerwehrgerätehaus Bedburg (alt) - Feuerwehrgerätehaus Kaster - Feuerwehrgerätehaus Millendorf - Feuerwehrgerätehaus Kirchherten - Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf - Feuerwehrgerätehaus Rath - Sirenen - Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster - Feuerwehrgerätehaus Bedburg (neu) Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Gudrun Tressel/Hermann-Josef Frenken Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.227,00 11.100 23.733,18 12.633,18 Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.957,63 11.000 11.715,42 715,42 2.745,54 60 4.975,60 4.915,60 25.930,17 22.160 40.424,20 18.264,20 9.017,33 9.040 9.615,99 575,99 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.012,02 134.580 116.585,51 -17.994,49 Bilanzielle Abschreibungen 60.234,34 61.580 61.055,17 -524,83 5.113,78 2.620 4.223,92 1.603,92 Ordentliche Aufwendungen 135.377,47 207.820 191.480,59 -16.339,41 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -109.447,30 -185.660 -151.056,39 34.603,61 Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 337,54 12.973,56 17.000 10.010 0,00 7.921,46 -17.000,00 -2.088,54 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.311,10 27.010 7.921,46 -19.088,54 Saldo der Investitionstätigkeit -13.311,10 -27.010 -7.921,46 19.088,54 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -13.311,10 -27.010 -7.921,46 19.088,54 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 120 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 320 Gebäude Brandschutz Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11130030 Sanierung FGH Kirchtroisdorf 0,3 0,00 0,0 0,0 0,3 0,00 0,0 0,0 -0,3 0,00 0,0 0,0 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 17,00 0,0 -17,0 0,0 17,00 0,0 -17,0 Saldo Fertiggarage FGH Rath 0,0 -17,00 0,0 17,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 0,50 0,0 -0,5 0,0 0,50 0,0 -0,5 Saldo FGH Kaster 0,0 -0,50 0,0 0,5 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 0,50 0,6 0,1 0,0 0,50 0,6 0,1 Saldo FGH Millendorf 0,0 -0,50 -0,6 -0,1 12,9 0,50 4,4 3,9 12,9 0,50 4,4 3,9 -12,9 -0,50 -4,4 -3,9 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 5,93 1,2 -4,8 0,0 5,93 1,2 -4,8 Saldo FGH Kirchtroisdorf 0,0 -5,93 -1,2 4,8 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 0,50 1,3 0,8 0,0 0,50 1,3 0,8 Saldo FGH Rath 0,0 -0,50 -1,3 -0,8 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 1,00 0,0 -1,0 0,0 1,00 0,0 -1,0 Saldo FGH Bedburg (neu) 0,0 -1,00 0,0 1,0 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Sanierung FGH Kirchtroisdorf M 11130080 Fertiggarage FGH Rath M 11133050 FGH Kaster M 11133060 FGH Millendorf M 11133070 FGH Kirchherten Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo FGH Kirchherten M 11133080 FGH Kirchtroisdorf M 11133090 FGH Rath M 11133105 FGH Bedburg (neu) - 121 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 320 Gebäude Brandschutz Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Feuerwehrgeräteh. Bedburg neu 0,0 0,32 0,0 -0,3 Auszahlungen GWG Feuerwehrgerätehaus Rath 0,0 0,11 0,0 -0,1 Auszahlungen GWG Feuerwehrgeräteh. Kirchtroisd. 0,0 0,11 0,2 0,1 Auszahlungen GWG Feuerwehrgeräteh. Kirchherten 0,0 0,11 0,0 -0,1 Auszahlungen GWG Feuerwehrgerätehaus Millendorf 0,0 0,11 0,0 -0,1 Auszahlungen GWG Feuerehrgerätehaus Kaster 0,1 0,32 0,0 -0,3 Auszahlungen GWG Feuerwehrgeräteh. Bedburg alt Investive Auszahlungen 0,0 0,00 0,2 0,2 0,1 1,08 0,4 -0,6 -0,1 -1,08 -0,4 0,6 -13,3 -27,01 -7,9 19,1 Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit - 122 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Der anfallende Nettoaufwand wird auf die Produkte: 210.211.210 Grundschule Bedburg 210.211.220 Grundschule Kirdorf 210.211.230 Grundschule Kaster 210.211.240 Grundschule Kirchherten 210.212.210 Hauptschule 210.215.210 Realschule 210.217.210 Gymnasium weiterverrechnet. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Grundschule Kaster Hinsichtlich der Turnhalle an der Grundschule Kaster ist eine Darstellung und eine konkrete Kostenplanung einer Erweiterung/kombinierten Umnutzung als Veranstaltungsstätte in der Nachfolge zur Multihalle bis Mitte 2008 vorzulegen. Einbindung in die Bauleitplanung des städtebaulichen Realisierungskonzeptes Kaster. Grundschule Kirchherten Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.330.310 - Grundschule Bedburg 110.111.330.315 - Turnhalle Oeppenstraße 110.111.330.320 - Grundschule Kirdorf 110.111.330.325 - Mehrzweckhalle Kirdorf 110.111.330.330 - Grundschule Kaster 110.111.330.335 - Turnhalle Kaster 110.111.330.336 - Dienstwohnungen Grundschule Kaster 110.111.330.340 - Grundschule Kirchherten 110.111.330.345 - Mehrzweckhalle Kirchherten 110.111.330.350 - Hauptschule 110.111.330.385 - Dreifachhalle Schulzentrum 110.111.330.360 - Realschule 110.111.330.370 - Gymnasium 110.111.330.375 - Gymnastikhalle Eichendorffstraße 110.111.330.376 - Turnhalle Eichendorffstraße 110.111.330.380 - Schulzentrum Gudrun Tressel/Hermann-Josef Frenken Derzeit werden Erhebungen nach Benutzergruppen und Gruppenstärken hinsichtlich der Turnhalle vorgenommen. Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Zuweisung des Landes für die Einrichtung der Ganztagsschulen im Primarbereich sind zweckgebunden für die entsprechenden Veranschlagungen im Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen). Mehreinzahlungen diesbezüglich berechtigen zu Mehrauszahlungen. Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. - 123 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 828.874,19 923.080 987.239,97 64.159,97 771,62 50 746,51 696,51 6.723,67 4.400 6.435,97 2.035,97 Sonstige ordentliche Erträge 86.226,15 110 346.889,32 346.779,32 Aktivierte Eigenleistungen 42.734,49 0 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 965.330,12 927.640 1.341.311,77 413.671,77 Personalaufwendungen 303.708,24 303.430 348.952,69 45.522,69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 616.674,43 725.500 654.280,90 -71.219,10 Bilanzielle Abschreibungen 803.699,73 742.290 774.715,16 32.425,16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.170.807,50 2.179.100 2.182.209,32 3.109,32 Ordentliche Aufwendungen 3.894.889,90 3.950.320 3.960.158,07 9.838,07 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.929.559,78 -3.022.680 -2.618.846,30 403.833,70 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.194.762,00 0 2.543,00 2.543,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.194.762,00 0 2.543,00 2.543,00 644.550,32 73.854,62 355.011,71 5.000 84.250 371.450 19.767,56 66.313,01 371.449,57 14.767,56 -17.936,99 -0,43 1.073.416,65 460.700 457.530,14 -3.169,86 Saldo der Investitionstätigkeit 121.345,35 -460.700 -454.987,14 5.712,86 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 121.345,35 -460.700 -454.987,14 5.712,86 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für Tilgungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 124 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11130020 Erweiterung Gymnasium Ausz. für Hochbaumaßnahmen Investive Auszahlungen 0,0 5,00 2,0 -3,0 0,0 5,00 2,0 -3,0 Saldo Erweiterung Gymnasium 0,0 -5,00 -2,0 3,0 Weitere Investitionstätigkeit Bew. Vermögen Schulebäude Investive Auszahlungen 0,0 0,00 0,7 0,7 0,0 0,00 0,7 0,7 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,00 -0,7 -0,7 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 644,6 0,00 6,6 6,6 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 34,0 0,00 4,1 4,1 678,6 0,00 10,7 10,7 -678,6 0,00 -10,7 -10,7 3,8 0,00 0,0 0,0 3,8 0,00 0,0 0,0 -3,8 0,00 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 6,15 5,7 -0,4 0,0 6,15 5,7 -0,4 Saldo GS Bedburg 0,0 -6,15 -5,7 0,4 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 14,00 5,9 -8,1 0,0 14,00 5,9 -8,1 Saldo GS Kirdorf 0,0 -14,00 -5,9 8,1 10,1 1,00 0,0 -1,0 10,1 1,00 0,0 -1,0 -10,1 -1,00 0,0 1,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 3,50 3,5 0,0 0,0 3,50 3,5 0,0 Saldo GS Kaster 0,0 -3,50 -3,5 0,0 M 11130140 Offene Ganztagsschule Saldo Offene Ganztagsschule M 11133110 Anschaffung zus. Videoüberw. GS Kaster Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Anschaffung zus. Videoüberw. GS Kaster M 11133115 GS Bedburg M 11133130 GS Kirdorf M 11133140 Halle Kirdorf Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Halle Kirdorf M 11133150 GS Kaster M 11133155 GS Kaster 0,0 0,00 11,1 11,1 Investive Auszahlungen 0,0 0,00 11,1 11,1 Saldo GS Kaster 0,0 0,00 -11,1 -11,1 - 125 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude M 11133160 Turnhalle Kaster Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 0,50 0,0 -0,5 0,0 0,50 0,0 -0,5 Saldo Turnhalle Kaster 0,0 -0,50 0,0 0,5 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 4,00 2,6 -1,4 0,0 4,00 2,6 -1,4 Saldo GS Kirchherten 0,0 -4,00 -2,6 1,4 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 0,50 0,0 -0,5 0,0 0,50 0,0 -0,5 Saldo Mehrzweckhalle Kirchherten 0,0 -0,50 0,0 0,5 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 8,09 7,6 -0,5 0,0 8,09 7,6 -0,5 Saldo Hauptschule 0,0 -8,09 -7,6 0,5 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 5,00 2,3 -2,7 0,0 5,00 2,3 -2,7 Saldo Realschule 0,0 -5,00 -2,3 2,7 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 7,47 3,5 -3,9 0,0 7,47 3,5 -3,9 Saldo Gymnasium 0,0 -7,47 -3,5 3,9 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 4,55 0,0 -4,6 0,0 4,55 0,0 -4,6 Saldo Turnhalle Eichendorffstraße 0,0 -4,55 0,0 4,6 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 1,30 1,1 -0,2 0,0 1,30 1,1 -0,2 Saldo Dreifachhalle Schulzentrum 0,0 -1,30 -1,1 0,2 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 0,50 0,0 -0,5 0,0 0,50 0,0 -0,5 Saldo Offene Ganztagsschule 0,0 -0,50 0,0 0,5 M 11133170 GS Kirchherten M 11133180 Mehrzweckhalle Kirchherten M 11133190 Hauptschule M 11133200 Realschule M 11133210 Gymnasium M 11133220 Turnhalle Eichendorffstraße M 11133240 Dreifachhalle Schulzentrum M 11133250 Offene Ganztagsschule - 126 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Mehrzweckhalle Kirdorf 0,0 0,20 0,0 -0,2 Auszahlungen für Festwerte Turnhalle Kaster 0,0 0,20 0,0 -0,2 Auszahlungen GWG Turnhalle Kaster 0,0 0,20 0,0 -0,2 Auszahlungen GWG Grundschule Kaster 0,0 0,20 0,2 0,0 Auszahlungen für Festwerte Grundschule Kaster 0,0 2,22 0,0 -2,2 Auszahlungen für Festwerte Mehrzweckhalle Kirdorf 0,0 0,20 0,0 -0,2 Auszahlungen für Festwerte Hauptschule 0,0 3,54 5,9 2,4 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Mehrzweckhalle Kirdorf 0,8 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Grundschule Kirdorf 0,4 0,60 0,3 -0,3 Auszahlungen für Festwerte Grundschule Kirdorf 1,3 1,75 1,5 -0,3 Auszahlungen GWG Turnhalle Oeppenstraße 0,0 0,70 0,0 -0,7 Auszahlungen für Festwerte Turnhalle Oeppenstraße 0,0 0,00 0,9 0,9 Auszahlungen GWG Grundschule Bedburg 0,0 0,25 0,0 -0,3 Auszahlungen für Festwerte Grundschule Bedburg 0,2 0,50 0,0 -0,5 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Grundschule Bedburg 4,2 0,00 0,0 0,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Grundschule Kaster 3,2 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen für Festwerte Gymnasium 0,0 1,00 1,5 0,5 Auszahlungen GWG Offene Ganztagsschule 0,3 0,00 0,1 0,1 Auszahlungen GWG Dreifachhalle Schulzentrum 0,0 0,85 1,1 0,2 Auszahlungen für Festwerte Dreifachhalle Schulzentrum 0,0 0,50 0,0 -0,5 Auszahlungen für Festwerte Schulzentrum 0,0 0,50 0,0 -0,5 Auszahlungen GWG Schulzentrum 0,0 0,50 0,0 -0,5 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Schulzentrum 1,9 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen für Festwerte Turnhalle Eichendorffstr. 0,0 0,20 0,0 -0,2 Auszahlungen für Festwerte Mehrzweckhalle Kirchherten 0,0 0,20 0,0 -0,2 Auszahlungen GWG Gymnastikhalle Eichendorffstr. 0,0 0,15 0,0 -0,2 Auszahlungen GWG Grundschule Kirchherten 0,0 0,70 0,0 -0,7 Auszahlungen GWG Gymnasium 0,7 4,20 1,1 -3,1 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Gymnasium 2,8 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Realschule 2,7 1,33 1,1 -0,2 Auszahlungen für Festwerte Realschule 2,5 1,00 12,0 11,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Realschule 1,1 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Hauptschule 0,5 4,70 2,7 -2,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Hauptschule 3,2 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Mehrzweckhalle Kirchherten 0,0 0,20 0,1 -0,1 Auszahlungen für Festwerte Grundschule Kirchherten 0,0 0,50 0,0 -0,5 Auszahlungen GWG Turnhalle Eichendorffstr. 0,0 0,60 0,7 0,1 355,0 371,45 371,4 0,0 380,9 399,14 400,7 1,5 -380,9 -399,14 -400,7 -1,5 Tilg. Kred. von Unt. (Abgr. D) Schulzentrum Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Z 11130001 Schulpauschale Inv.-Zuwendungen vom Land Investive Einzahlungen 566,9 0,00 0,0 0,0 566,9 0,00 0,0 0,0 Saldo Schulpauschale 566,9 0,00 0,0 0,0 Z 11130010 Zuweisung des Landes OGS Inv.-Zuwendungen vom Land Investive Einzahlungen 625,2 0,00 0,0 0,0 625,2 0,00 0,0 0,0 Saldo Zuweisung des Landes OGS 625,2 0,00 0,0 0,0 - 127 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude Z 11350050 Zuschuss Einbruchmeldeanlage Grundschule Kirchherten Inv.-Zuwendungen priv. Untern. Investive Einzahlungen Saldo Zuschuss Einbruchmeldeanlage Grundschule Kirchherten Saldo Investitionstätigkeit 2,6 0,00 2,5 2,5 2,6 0,00 2,5 2,5 2,6 0,00 2,5 2,5 121,3 -460,70 -455,0 5,7 - 128 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 340 Wohngebäude Kurzbeschreibung Die "Wohngebäude" werden unterschiedlichen Personenkreisen vermietet bzw. zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik "Kostenstellen" zu entnehmen. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Umgehender Verkauf der Gebäude Kolpingstraße 48 und 49 und Heinsberger Straße. Einschaltung externer Makler bzw. konkrete Prüfung der städtebaulichen Relevanz einer Niederlegung der Gebäude Kolpingstraße zur Verbesserung der Verkehrssituation. Berichterstattung (zweimal jährlich) hinsichtlich der Vermarktung städtischer Wohngebäude an den zuständigen Ausschuss. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.340.310 - Gommershovener Weg (Asylbewerber) 110.111.340.315 - Pannengasse (Asylbewerber) 110.111.340.320 - Heinsberger Straße (Asylbewerber) 110.111.340.325 - Kolpingstraße 48 (Aussiedler) 110.111.340.330 - Kolpingstraße 49 (Asylbewerber) 110.111.340.335 - St.-Matthias-Straße (derzeit nicht nutzbar) 110.111.340.340 - Mietobjekte Obdachlosenunterkünfte (KurtSchumacher-Straße; Obdachlosenunterkunft) 110.111.340.345 - Herderstraße (soziale Mietwohnung) 110.111.340.350 - Butterstraße (soziale Mietwohnung) 110.111.340.355 - Lindenstraße 34 (Mietwohnung) 110.111.340.360 - Bahnstraße 12 (veräußert und abgerissen) 110.111.340.365 - Hauptstraße 24 (Mietwohnung) 110.111.340.370 - Wiesenstraße (Mietwohnung) Gudrun Tressel/Hermann-Josef Frenken Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.160,00 14.000 30.430,10 16.430,10 Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.356,89 39.850 40.216,24 366,24 4.359,57 0 5.631,22 5.631,22 Ordentliche Erträge 61.876,46 53.850 76.277,56 22.427,56 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.762,45 115.160 63.318,02 -51.841,98 Bilanzielle Abschreibungen 23.098,90 28.730 24.648,28 -4.081,72 Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.818,12 34.820 36.444,23 1.624,23 Ordentliche Aufwendungen 123.679,47 178.710 124.410,53 -54.299,47 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -61.803,01 -124.860 -48.132,97 76.727,03 Sonstige ordentliche Erträge Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 9.330 1.017,02 -8.312,98 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 9.330 1.017,02 -8.312,98 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -9.330 -1.017,02 8.312,98 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -9.330 -1.017,02 8.312,98 - 129 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 340 Wohngebäude Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11133260 Mietobjekte Obdachlosen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 0,50 0,0 -0,5 0,0 0,50 0,0 -0,5 Saldo Mietobjekte Obdachlosen 0,0 -0,50 0,0 0,5 Auszahlungen GWG Obdachlosenunterk. Mietobjekte 0,0 3,15 0,0 -3,2 Auszahlungen GWG Kolpingstraße 49 0,0 1,05 0,0 -1,1 Auszahlungen GWG Kolpingstraße 48 0,0 1,05 0,0 -1,1 Auszahlungen GWG Heinsberger Straße 0,0 1,58 0,0 -1,6 Auszahlungen GWG Pannengasse 0,0 1,58 0,4 -1,1 Auszahlungen GWG Gommershovener Weg Investive Auszahlungen 0,0 0,42 0,6 0,1 0,0 8,83 1,0 -7,8 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 -8,83 -1,0 7,8 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 -9,33 -1,0 8,3 Weitere Investitionstätigkeit - 130 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 350 Gebäude Bestattungswesen Kurzbeschreibung Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben. Für das Bestattungswesen ist der Fachbereich II zuständig, der auch die Gebühren für die Nutzung der Hallen erhebt. Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben. Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit sind. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.350.300 - Friedhof Kölner Straße 110.111.350.320 - Friedhof Bedburg-West 110.111.350.330 - Friedhof Kirdorf 110.111.350.340 - Friedhof Kaster 110.111.350.350 - Friedhof Königshoven 110.111.350.360 - Friedhof Kirchherten 110.111.350.370 - Friedhof Kirchtroisdorf 110.111.350.380 - Friedhof Rath 110.111.350.390 - Friedhof Lipp 110.111.350.310 - Friedhof Broich Gudrun Tressel/Hermann-Josef Frenken Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 1.457,76 1.457,76 810,88 0 0,00 0,00 27,85 0 1.413,21 1.413,21 838,73 0 2.870,97 2.870,97 Personalaufwendungen 10.310,58 10.220 11.352,61 1.132,61 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.422,36 31.220 11.367,68 -19.852,32 Bilanzielle Abschreibungen 12.423,99 11.800 10.388,46 -1.411,54 6.120,00 7.230 0,00 -7.230,00 Ordentliche Aufwendungen 45.276,93 60.470 33.108,75 -27.361,25 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -44.438,20 -60.470 -30.237,78 30.232,22 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ansatz 2008 0,00 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0 0,00 0,00 -1.042,24 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 2.500 1.457,76 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.500 1.457,76 -1.042,24 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -2.500 -1.457,76 1.042,24 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -2.500 -1.457,76 1.042,24 - 131 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 350 Gebäude Bestattungswesen Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen für Festwerte Friedhof Königshoven Investive Auszahlungen 0,0 2,50 1,5 -1,0 0,0 2,50 1,5 -1,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 -2,50 -1,5 1,0 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 -2,50 -1,5 1,0 - 132 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 360 Gebäude f. Kinder u. Jugendliche Kurzbeschreibung Die beiden im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich III verwaltet. Zielgruppe Kinder und Jugendliche Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Die Gebäude für Kinder und Jugendliche werden auch zukünftig betrieben. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.360.310 - Kindergarten Rath 110.111.360.320 - Jugend-zentrum Kaster Gudrun Tressel/Hermann-Josef Frenken Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.415,00 9.300 9.414,85 114,85 Sonstige ordentliche Erträge 1.205,36 10 12.947,46 12.937,46 Ordentliche Erträge 10.620,36 9.310 22.362,31 13.052,31 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.501,44 34.130 37.537,27 3.407,27 Bilanzielle Abschreibungen 20.850,69 17.100 16.812,34 -287,66 Ordentliche Aufwendungen 55.352,13 51.230 54.349,61 3.119,61 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -44.731,77 -41.920 -31.987,30 9.932,70 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 1.100 0,00 -1.100,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.100 0,00 -1.100,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -1.100 0,00 1.100,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -1.100 0,00 1.100,00 - 133 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 360 Gebäude f. Kinder u. Jugendliche Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11133270 Jugendzentrum Burgundische Straße Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 1,00 0,0 -1,0 0,0 1,00 0,0 -1,0 Saldo Jugendzentrum Burgundische Straße 0,0 -1,00 0,0 1,0 Auszahlungen GWG Jugendzentrum Burgundische Str Investive Auszahlungen 0,0 0,10 0,0 -0,1 0,0 0,10 0,0 -0,1 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 -0,10 0,0 0,1 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 -1,10 0,0 1,1 Weitere Investitionstätigkeit - 134 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 370 Gebäude auf Sportanlagen Kurzbeschreibung Die Unterhaltung der Gebäude auf Sportanlagen fällt in die Zuständigkeit des Fachbereich III. Die Unterhaltung der Sportanlagen fällt generell in die Zuständigkeit des Fachbereichs I. Der Nettoaufwand wird daher auf Produkt 420.424.110 - Unterhaltung der Sportplätze - verrechnet. Zielgruppe Sporttreibende Bevölkerung, Vereinsmitglieder Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.370.310 - Sportzentrum Bedburg-West 110.111.370.320 - Sportlerheim Kirdorf 110.111.370.330 - Umkleide Kaster 110.111.370.340 - Toilettenanlage Lipp 110.111.370.350 - Sportlerheim Rath 110.111.370.360 - Umkleide Kirchtroisdorf 110.111.370.370 - Toilettenanlage Kirchtroisdorf 110.111.370.380 - Sportlerheim Kaster 110.111.370.390 - Sonstige Gebäude 110.111.370.910 - Wohnung Sportzentrum B-West 110.111.370.920 - Sportlerheim Sportzentrum B-West 110.111.370.930 - Grillhütte Kirchherten 110.111.370.940 - Gebäude Am Tiergarten Kaster Gudrun Tressel/Hermann-Josef Frenken Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 13.034,00 12.800 14.481,91 1.681,91 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.617,59 6.670 6.908,71 238,71 Sonstige ordentliche Erträge 6.709,51 130 4.204,61 4.074,61 22.361,10 19.600 25.595,23 5.995,23 4.020,45 3.840 4.267,84 427,84 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.309,69 62.390 44.103,57 -18.286,43 Bilanzielle Abschreibungen 22.569,90 28.600 25.596,89 -3.003,11 Transferaufwendungen 2.010,63 0 1.504,21 1.504,21 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.216,54 4.900 5.765,31 865,31 Ordentliche Aufwendungen 100.127,21 99.730 81.237,82 -18.492,18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -77.766,11 -80.130 -55.642,59 24.487,41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 1.600 0 0,00 8.175,00 -1.600,00 8.175,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.600 8.175,00 6.575,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -1.600 -8.175,00 -6.575,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -1.600 -8.175,00 -6.575,00 - 135 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 370 Gebäude auf Sportanlagen Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11133280 Sportzentrum Bedburg Investitionen über 410 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 0,50 0,0 -0,5 0,0 0,50 0,0 -0,5 Saldo Sportzentrum Bedburg Investitionen über 410 € 0,0 -0,50 0,0 0,5 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 0,50 0,0 -0,5 0,0 0,50 0,0 -0,5 Saldo Sportlerheim Kaster Investitionen über 410 € 0,0 -0,50 0,0 0,5 M 11133290 Sportlerheim Kaster Investitionen über 410 € M 11133380 Sportlerheim Kirchherten Zuschuss 0,0 0,00 8,2 8,2 Investive Auszahlungen 0,0 0,00 8,2 8,2 Saldo Sportlerheim Kirchherten Zuschuss 0,0 0,00 -8,2 -8,2 Auszahlungen GWG Sportlerheim Sportz. B-West 0,0 0,10 0,0 -0,1 Auszahlungen GWG Sportlerheim Kaster (Sportpl.) 0,0 0,10 0,0 -0,1 Auszahlungen GWG Sportlerheim Rath 0,0 0,10 0,0 -0,1 Auszahlungen GWG Umkleiden Kaster Burg. Str. 0,0 0,10 0,0 -0,1 Auszahlungen GWG Sportlerheim Kirdorf 0,0 0,10 0,0 -0,1 Auszahlungen GWG Sportzentrum Bedburg-West Investive Auszahlungen 0,0 0,10 0,0 -0,1 0,0 0,60 0,0 -0,6 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 -0,60 0,0 0,6 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 -1,60 -8,2 -6,6 Weitere Investitionstätigkeit - 136 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 380 Gebäude der Bäder Kurzbeschreibung Für den Betrieb der Bäder ist generell der Fachbereich III zuständig. Der Aufwand wird fachbereichsintern auf das Produkt "Bewirtschaftung der Bäder" (420.424.310) verrechnet. Die angesetzen Beträge beziehen sich auf den Betrieb des Freibades. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Die Entwicklung im Freibad wird zunächst abgewartet und erst bei dringendem Handlungsbedarf zur Entscheidung in den politischen Gremien gebracht. Die Sanierungskosten sowie die Aufwendungen für einen dauerhaften Betrieb des Freibades sind anhand eines theoretischen Szenarios zu ermitteln. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.380.310 - Hallenbad 110.111.380.320 - Freibad 110.111.380.330 - Kiosk Freibad 110.111.380.340 - Dienstwohnung Erftstraße 15 Gudrun Tressel/Hermann-Josef Frenken Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 43.598,00 43.500 531,77 -42.968,23 4.098,00 6.590 4.263,12 -2.326,88 Sonstige ordentliche Erträge 20.493,68 10 233.205,26 233.195,26 Ordentliche Erträge 68.189,68 50.100 238.000,15 187.900,15 Personalaufwendungen 56.056,18 82.870 51.400,18 -31.469,82 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 127.405,68 150.010 120.251,73 -29.758,27 Bilanzielle Abschreibungen 120.828,16 122.330 2.521,81 -119.808,19 4.043,19 2.700 5.756,95 3.056,95 Ordentliche Aufwendungen 308.333,21 357.910 179.930,67 -177.979,33 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -240.143,53 -307.810 58.069,48 365.879,48 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 87.834,60 1.331,80 0 4.630 88.350,74 5.450,22 88.350,74 820,22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 89.166,40 4.630 93.800,96 89.170,96 Saldo der Investitionstätigkeit -89.166,40 -4.630 -93.800,96 -89.170,96 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -89.166,40 -4.630 -93.800,96 -89.170,96 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 137 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 380 Gebäude der Bäder Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11130050 Bäderkonzept 87,8 0,00 88,4 87,8 0,00 88,4 88,4 -87,8 0,00 -88,4 -88,4 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 2,00 4,8 2,8 0,0 2,00 4,8 2,8 Saldo Gebäude Freibad Investitionen über 410€ 0,0 -2,00 -4,8 -2,8 1,3 2,63 0,6 -2,0 1,3 2,63 0,6 -2,0 -1,3 -2,63 -0,6 2,0 -89,2 -4,63 -93,8 -89,2 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Bäderkonzept 88,4 M 11133300 Gebäude Freibad Investitionen über 410€ Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Freibad Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit - 138 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude Kurzbeschreibung Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind "mischgenutzt". D.h. man kann die Gebäude nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in einem Gebäude verschiedenartige Nutzungen stattfinden bzw. angeboten werden. In den "Alten Schulen" sind sowohl Kindergärten, Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht. Eine Weiterverrechnung erfolgt hier teilweise. Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Schlossgärtnerei Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes zur Einbindung der "Schlossgärtnerei" in den Schlosspark als zentrale Erholungsstätte im Zentrum - Rahmenplanung Bedburg. Alte Schule Kirchtroisdorf Planung einer Bestandssanierung der alten Schule Kirchtroisdorf. Alte Schule Lipp Vor einem Verkauf der alten Schule Lipp muss zuerst für die ansässigen Vereine ein vergleichbarer Ersatz im Ortsteil Lipp gefunden werden. Erst danach kann eine Veräußerung erfolgen. Vor Umsetzung dieser Zielvorgabe ist ein Wirtschaftlichkeitsvergleich anzustellen. Alte Schule Kirdorf Professionelle Vermarktung von Immobilien (insbesondere der alten Schule Kirdorf) Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) Gudrun Tressel/Hermann-Josef Frenken 110.111.390.300 - Bürgerhalle Königshoven 110.111.390.305 - Multihalle Kaster 110.111.390.310 - Schloss Bedburg 110.111.390.910 - Wohnungen Schloss Bedburg 110.111.390.911 - Veranstaltungsräume Schloss Bedburg 110.111.390.912 - Turmzimmer Schloss Bedburg 110.111.390.315 - Turnhalle Rath 110.111.390.320 - Alte Schule Rath (Feuerwehr-schule) 110.111.390.330 - Alte Schule Kirdorf 110.111.390.930 - Spanierzentrum AS Kirdorf 110.111.390.931 - Schachverein AS Kirdorf 110.111.390.932 - Wohnung AS Kirdorf 110.111.390.933 - La Tarantella AS Kirdorf 110.111.390.934 - Sonstiges AS Kirdorf 110.111.390.340 - Alte Schule Lipp 110.111.390.940 - Kindergarten AS Lipp 110.111.390.941 - Sportlerumkleide AS Lipp 110.111.390.942 - Wohnung AS Lipp 110.111.390.943 - Sonst. Vereinräume AS Lipp 110.111.390.944 - Hortgruppe AS Lipp 110.111.390.350 - Alte Schule Kirchtroisdorf 110.111.390.950 - Kindergarten AS Kirchtroisdorf 110.111.390.951 - Wohnung AS Kirchtroisdorf 110.111.390.952 - Vereinsräume AS Kirchtroisdorf 110.111.390.360 - Alte Schule Pütz 110.111.390.960 - Wohnung AS Pütz 110.111.390.961 - Vereinsräume AS Pütz 110.111.390.370 - Historische Gebäude 110.111.390.380 - Schlossgärtnerei 110.111.390.390 - Lindenstraße 4 - 139 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 29.073,00 28.800 65.070,41 36.270,41 0,00 0 195,00 195,00 363.552,93 484.340 298.541,66 -185.798,34 17.198,10 40 411.729,73 411.689,73 409.824,03 513.180 775.536,80 262.356,80 6.449,45 6.260 6.717,41 457,41 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 494.182,78 669.920 620.062,42 -49.857,58 Bilanzielle Abschreibungen 146.750,69 202.760 182.821,94 -19.938,06 Sonstige ordentliche Aufwendungen 357.574,62 351.800 315.848,25 -35.951,75 1.004.957,54 1.230.740 1.125.450,02 -105.289,98 -595.133,51 -717.560 -349.913,22 367.646,78 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 0,00 0,00 für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von aktivierbaren Zuwendungen 3.011,78 290,03 0,00 0 8.860 400.000 0,00 64.442,37 394.781,45 0,00 55.582,37 -5.218,55 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.301,81 408.860 459.223,82 50.363,82 Saldo der Investitionstätigkeit -3.301,81 -408.860 -459.223,82 -50.363,82 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -3.301,81 -408.860 -459.223,82 -50.363,82 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 140 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11130060 Turnhalle Rath Ausz. für Hochbaumaßnahmen Investive Auszahlungen Saldo Turnhalle Rath 3,0 0,00 0,0 0,0 3,0 0,00 0,0 0,0 -3,0 0,00 0,0 0,0 M 11130200 Investitionszuschuss Schloss Zuw/Zus f. Inv. von p Untern. Investive Auszahlungen 0,0 400,00 394,8 -5,2 0,0 400,00 394,8 -5,2 Saldo Investitionszuschuss Schloss 0,0 -400,00 -394,8 5,2 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 1,20 0,0 -1,2 0,0 1,20 0,0 -1,2 Saldo Bürgerhalle Königshoven Investitionen über 410 € 0,0 -1,20 0,0 1,2 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 1,00 0,0 -1,0 0,0 1,00 0,0 -1,0 Saldo Multihalle Kaster Investitionen über 410 € 0,0 -1,00 0,0 1,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 0,50 4,3 3,8 0,0 0,50 4,3 3,8 Saldo Schloss Bedburg Investitionen über 410 € 0,0 -0,50 -4,3 -3,8 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 2,00 57,0 55,0 0,0 2,00 57,0 55,0 Saldo Veranstaltungsräume Schloss Investitionen über 410 € 0,0 -2,00 -57,0 -55,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 0,50 0,0 -0,5 0,0 0,50 0,0 -0,5 Saldo Turnhalle Rath Investitionen über 410 € 0,0 -0,50 0,0 0,5 M 11133310 Bürgerhalle Königshoven Investitionen über 410 € M 11133320 Multihalle Kaster Investitionen über 410 € M 11133330 Schloss Bedburg Investitionen über 410 € M 11133340 Veranstaltungsräume Schloss Investitionen über 410 € M 11133350 Turnhalle Rath Investitionen über 410 € - 141 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude Weitere Investitionstätigkeit Auszahlungen GWG Bürgerhalle Königshoven 0,0 0,53 0,3 -0,2 Auszahlungen GWG Multihalle Kaster 0,0 0,53 0,4 -0,1 Auszahlungen GWG Schloss Bedburg 0,3 0,10 0,8 0,7 Auszahlungen GWG Alte Schule Rath/Feuerwehrsch. 0,0 0,10 0,0 -0,1 Auszahlungen GWG Gebäude Lindenstraße 4 0,0 1,00 0,0 -1,0 Auszahlungen GWG Alte Schule Kirdorf 0,0 0,10 0,0 -0,1 Auszahlungen GWG Alte Schule Kirchtroisdorf 0,0 0,10 0,0 -0,1 Auszahlungen GWG Alte Schule Pütz 0,0 0,10 0,0 -0,1 Auszahlungen für Festwerte Veranstaltungsräume Schloss 0,0 0,00 1,5 1,5 Auszahlungen GWG Veranstaltungsräume Schloss 0,0 0,50 0,1 -0,4 Auszahlungen GWG Turmzimmer Schloss Bedburg 0,0 0,50 0,0 -0,5 0,0 0,10 0,0 -0,1 0,3 3,66 3,1 -0,5 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,3 -3,66 -3,1 0,5 Saldo Investitionstätigkeit -3,3 -408,86 -459,2 -50,4 Auszahlungen GWG Turnhalle Rath Investive Auszahlungen - 142 - Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 310 Bäder Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg betreibt ein Freibad, das saisonbedingt geöffnet ist. Die Aufwendungen für die Gebäude werden zentral bei Produkt 110.310.380 vom Fachbereich III bewirtschaftet und über interne Leistungsverrechnungen verteilt. Das Hallenbad wird zur Zeit abgerissen. Zielgruppe Schüler, Vereine, Badbesucher Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Ganzjahresbad Das Vereinsschwimmen ist im Ganzjahresbad sicherzustellen. Freibad Die Entwicklung im Freibad wird zunächst abgewartet und erst bei dringendem Handlungsbedarf zur Entscheidung in den politischen Gremien gebracht. Die Sanierungskosten sowie die Aufwendungen für einen dauerhaften Betrieb des Freibades sind anhand eines theoretischen Szenarios zu ermitteln. Freibad Es ist zu prüfen, ob das Kiosk am Freibad nicht zu besseren Konditionen zu verpachten ist. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 420.424.310.310 - Hallenbad 420.424.310.320 - Freibad 420.424.310.330 - Kiosk Freibad Gudrun Tressel/Hermann-Josef Frenken Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 43.588,16 43.588,16 41.954,55 75.000 57.952,00 -17.048,00 2.782,61 0 2.620,91 2.620,91 316,71 0 39,00 39,00 Ordentliche Erträge 45.053,87 75.000 104.200,07 29.200,07 Personalaufwendungen 84.423,98 112.640 86.979,88 -25.660,12 29,10 12.000 42.144,31 30.144,31 0,00 0 118.056,76 118.056,76 755,71 13.800 1.438,57 -12.361,43 Ordentliche Aufwendungen 85.208,79 138.440 248.619,52 110.179,52 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -40.154,92 -63.440 -144.419,45 -80.979,45 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 143 - Kommune: Fachbereich: Stadt Bedburg 400 FB IV - Finanzen, Personal, Organisation Kurzbeschreibung Der Fachbereich IV hat im Wesentlichen Querschnittsaufgaben zu erfüllen. Er erstellt somit überwiegend "interne Produkte". Grob kann das Aufgabenspektrum wie folgt definiert werden: 1) Personalwesen 2) Fachbereichsübergreifende Organisationsaufgaben 3) Finanzwesen und Zahlungsabwicklung 4) Technikunterstützte Informationsverarbeitung 5) Veranlagung städtischer Abgaben 6) Organisation der Abfallbeseitigung. Politisches Gremium Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement Rat Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) Unter "Kennzahlen" sind die im Budget vorhandenen Salden der einzelnen Kostenstellen angegeben. Herbert Baum Teilpläne Produktbereiche Teilpläne Produktgruppen 110 - Innere Verwaltung 530 - Ver- und Entsorgung 610 - Zentrale Finanzleistungen 110.111 530.537 610.601 610.611 - Verwaltungssteuerung und Service Abfallwirtschaft Beteiligungen Allgemeine Finanzwirtschaft Budgetbewirtschaftungsregeln Die Erfolgsermittlung erfolgt nach dem Zuschussbedarf. Die Zuschussbedarfe sind die Salden aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die vom Rat festgesetzt werden. Die Höhe der Zuschussbedarfe sind bindend und dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Die einzelnen Teilpläne des Fachbereichs IV werden zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Notwendige Einrichtungen neuer Sachkonten sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig, sofern sie der sachlichen Zuordnung förderlich sind. Außerplanmäßige Bereitstellungen von Mitteln für nicht vorgesehene Baumaßnahmen sind nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich. Zweckbindung Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die "besonderen" Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Abschreibungen / Sonderposten - Sonstige Ergebniskonten - konsumtive Finanzkonten - investive Finanzkonten Notwendige Verschiebungen zwischen den einzelnen Deckungskreisen werden manuell vorgenommen. - 144 - Kommune: Fachbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg 400 FB IV - Finanzen, Personal, Organisation Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 21.447.779,07 18.409.000 20.109.892,95 1.700.892,95 8.656.155,82 2.327.850 2.033.624,92 -294.225,08 163.610,80 78.000 112.309,16 34.309,16 1.917.940,57 2.079.000 1.893.595,03 -185.404,97 1.775,11 250 4.268,87 4.018,87 -16.970,48 0 28.051,35 28.051,35 2.723.693,94 1.108.400 1.879.213,69 770.813,69 433,58 0 0,00 0,00 34.894.418,41 24.002.500 26.060.955,97 2.058.455,97 1.536.131,06 1.577.190 2.002.326,01 425.136,01 755.624,26 700.000 180.830,71 -519.169,29 1.916.925,31 1.951.900 1.787.819,70 -164.080,30 13.322,03 23.021 32.918,45 9.897,45 10.844.540,17 11.509.150 11.702.835,85 193.685,85 1.224.158,56 234.290 671.450,23 437.160,23 Ordentliche Aufwendungen 16.290.701,39 15.995.551 16.378.180,95 382.629,95 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 18.603.717,02 8.006.949 9.682.775,02 1.675.826,02 Finanzerträge 190.995,15 71.000 113.076,03 42.076,03 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 636.765,86 730.500 743.305,35 12.805,35 Finanzergebnis -445.770,71 -659.500 -630.229,32 29.270,68 18.157.946,31 7.347.449 9.052.545,70 1.705.096,70 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliches Jahresergebnis Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 634.191,08 44.799,13 0,00 683.000 20.900 1.602.236 824.532,68 28.865,77 7.000.000,00 141.532,68 7.965,77 5.397.764,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 678.990,21 2.306.136 7.853.398,45 5.547.262,45 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen für Tilgungen 5.343,47 0,00 870.244,85 191.560 0 760.500 178.134,44 22.000,00 1.898.077,77 -13.425,56 22.000,00 1.137.577,77 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 875.588,32 952.060 2.098.212,21 1.146.152,21 Saldo der Investitionstätigkeit -196.598,11 1.354.076 5.755.186,24 4.401.110,24 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -196.598,11 1.354.076 5.755.186,24 4.401.110,24 - 145 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 410 Allg. Personalwirtschaft und Organisation Kurzbeschreibung Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse. Die Personalverwaltung umfaßt die personalbuchhalterischen Tätigkeiten. Zentral für alle Beamten werden hier auch die Angelegenheiten der Altersversorgung und der Beihilfen abgewickelt. Mit der Beihilfeberechnung ist die Beihilfestelle der Rheinischen Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt. Ebenso werden die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen hinsichtlich der Altersteilzeit zentral in der Personalabteilung des Fachbereich IV bewirtschaftet. Das Teilprodukt Organisation befaßt sich mit der Verwaltungsorganisation. Auftragsgrundlage Zielgruppe Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Dienstanweisungen Städtische Bedienstete Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement Rat Fachbereich für Finanzen, Personal, Organisation Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Übernahme neuer Aufgaben Erstellung einer konkreten Organisationsstruktur für die Übernahme der Bauaufsicht und des Jugendamtes vom RheinErft-Kreis. Darstellung der haushalterischen Auswirkungen zu den Haushaltsplanungen 2009. Zentrale Vergabestelle Dem Bürgermeister wird vorgeschlagen, eine zentrale Vergabestelle einzurichten. Weiterhin wird vorgeschlagen, ein "zentrales Vertragswesen" einzurichten. Hierfür ist eine Stelle im Stellenplan (A13) vorzusehen. Die hierfür veranschlagten Mittel sind mit einem Sperrvermerk vorzusehen. Daneben soll die Verwaltung eine Fortschreibung des Personalkonzeptes 20052009 im Laufe des Jahres erarbeiten. Ausbildung Die Stadt Bedburg kommt ihrer sozialpolitischen Verpflichtung nach und bildet zukünftig junge Menschen in den verschiedenen Verwaltungsberufen über Bedarf aus (maximal 6 Auszubildende gleichzeitig). Weiterhin wird versucht, die Voraussetzungen für die Gewährleistung einer Ausbildung im städtischen Bauhof zu schaffen. Eine Übernahmegarantie nach erfolgreichem Abschluss ist damit nicht verbunden. Es ist zu prüfen, ob im gewerblichen Bereich eine Kooperation mit dem Landesbetrieb Straßenbau geschlossen werden kann. Arbeitgeberdarlehen Ziel ist es, bezahlbare Grundstücke für junge Familien bereitzustellen, damit sie sich verstärkt in Bedburg niederlassen. Dies sollte auch und vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung gelten. Sie sind deshalb beim Erwerb oder Bau von Wohnungseigentum mit Arbeitgeberdarlehen zu unterstützen. Die Verwaltung legt dem zuständigen Fachausschuss die zuletzt gültige Richtlinie über Arbeitgeberdarlehen zur Beratung vor und prüft nach, ob es alternative oder darüber hinaus gehende Möglichkeiten einer entsprechenden Förderung gibt. Altersteilzeit Im Zuge des Jahresabschlusses 2007 werden voraussichtlich Rückstellungen gebildet. Ausbildung Derzeit befinden sich ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin in der Ausbildung für den gehobenen nicht-technischen Dienst. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.410.410 Personalwirtschaft 110.111.410.420 Aus- und Fortbildung 110.111.410.430 Organisation 110.111.410.901 Spez. Aufwendungen Beamte 110.111.410.902 Spez. Aufwendungen Tariflich Beschäftigte 110.111.410.904 Altersteilzeitfälle 110.111.410.990 Personalwirtschaft allgemein Herbert Baum Besondere Bewirtschaftungsregeln Aufgrund des Anteils an zentral bewirtschafteten Mitteln insbesondere für Beamte sollte hier eine Verrechnung auf die entsprechenden Produkte erfolgen. Diese sollte aus Vereinfachungsgründen anhand von noch zu bildenden Verteilungsschlüsseln vorgenommen werden. Denkbar wären hier die Anzahl der Beamten (Vollzeitstellen "aktive" Beamte) oder etwa der Anteil aller Bediensteten (Altersteilzeit). Ab dem 01.07.2008 werden Personalkosten im Budget des Fachbereichs IV für die Einrichtung einer zentrale Vergabestelle veranschlagt (jährlich 70.000 €). Die Personalkosten für 2008 werden bis zur Freigabe durch den Rat gesperrt. Für die beiden neuen Stellen des "Stadtplaners" und der Zentralen Vergabestelle wurden für evtl. zu übernehmende Pensionsverpflichtungen insgesamt 200.000 € veranschlagt. Diese bleiben bis zur Freigabe durch den Rat zunächst gesperrt. - 146 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 410 Allg. Personalwirtschaft und Organisation Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 0 400,00 400,00 1.700,99 0 89,30 89,30 848,56 0 38,46 38,46 Sonstige ordentliche Erträge 443.008,80 8.200 360.019,32 351.819,32 Ordentliche Erträge 445.558,35 8.200 360.547,08 352.347,08 Personalaufwendungen 979.735,98 947.890 1.370.168,70 422.278,70 Versorgungsaufwendungen 755.624,26 700.000 180.830,71 -519.169,29 70,21 0 0,00 0,00 146.678,22 104.600 108.069,80 3.469,80 Ordentliche Aufwendungen 1.882.108,67 1.752.490 1.659.069,21 -93.420,79 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.436.550,32 -1.744.290 -1.298.522,13 445.767,87 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 13.603,38 13.603,38 Finanzergebnis 0,00 0 -13.603,38 -13.603,38 -1.436.550,32 -1.744.290 -1.312.125,51 432.164,49 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliches Jahresergebnis Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Differenz Ergebnis-Ansatz Sonstige Investitionseinzahlungen 35.014,32 9.700 19.155,02 9.455,02 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 35.014,32 9.700 19.155,02 9.455,02 -30.000,00 22.000,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 30.000 0 0,00 22.000,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 30.000 22.000,00 -8.000,00 Saldo der Investitionstätigkeit 35.014,32 -20.300 -2.844,98 17.455,02 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 35.014,32 -20.300 -2.844,98 17.455,02 - 147 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 410 Allg. Personalwirtschaft und Organisation Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11148000 Personalwesen 0,0 30,00 0,0 -30,0 0,0 0,00 22,0 22,0 Investive Auszahlungen 0,0 30,00 22,0 -8,0 Saldo Personalwesen 0,0 -30,00 -22,0 8,0 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Weitere Investitionstätigkeit Rückfl v. Ausl. saB (Abgr. C) Personalwesen 0,0 9,70 0,0 -9,7 Ausleihungen Arbeitgeberdarl. Personalwesen Investive Einzahlungen 35,0 0,00 19,2 19,2 35,0 9,70 19,2 9,5 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 35,0 9,70 19,2 9,5 Saldo Investitionstätigkeit 35,0 -20,30 -2,8 17,5 - 148 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 420 Finanzmanagement Kurzbeschreibung Das Finanzmanagement unterteilt sich grundsätzlich in mehrere Teilbereiche: - Finanzbuchhaltung - Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung - Steuerverwaltung - Haushaltsplanung und Controlling Die Finanzplanung umfaßt u.a. die Aufstellung der Haushaltspläne, die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz. Die Stadtkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr ab und vollstreckt sowohl städtische als auch fremde Forderungen im Wege der Amtshilfe. Die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung erfolgt durch das Finanzmanagement. Ebenso werden die Nebenbuchhaltungen Anlagenbuchhaltung und "Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung" vom Finanzmanagement verwaltet. Die Inventarverwaltung wird im ersten Schritt zentral durch das Finanzmanagement eingerichtet und verwaltet. In einem zweiten Schritt ist geplant, dies zu dezentralisieren. Die für die Gebührenkalkulationen zu verwaltenden speziellen Vermögensdaten werden von den jeweiligen Fachbereichen gepflegt. Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren, Hunde- und Vergnügungssteuer. Neben der Veranlagung erfolgt die Widerspruchsbearbeitung, die Stundung, Niederschlagung und der Erlass von Forderungen durch die Steuerverwaltung. Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, diverse Satzungen Abgabenpflichtige, Einwohner, Gewerbetreibende Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement Rat Fachbereich für Finanzen, Personal, Organisation Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Folgeinventur Die Durchführung der Folgeinventur und die damit einhergehende Nachbearbeitung ist in Zusammenarbeit mit den übrigen Organisationseinheiten möglichst bis zum 30.04.2008 abzuschließen. Implementierungder neuen Finanzsoftware Folgeinventur Aufgrund des bisher reibungslosen Verlaufs der Folgeinventur seit Anfang Dezember 2007 kann davon ausgegangen werden, dass der Abschluss der Nacharbeiten früher abgeschlossen wird. Bürger/innen, Einwohner, Gewerbebetriebe, Politische Gremien, städtische Organisationseinheiten, Öffentliche-rechtliche Körperschaften Der Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement beschloss am 11.12.2007, zum 01.01.2009 die bisher eingesetzte Software KIRP durch die neue Software "INFOMA newsystem kommunal" zu ersetzen. Die Implementierung der neuen Software hat unbedingten Vorrang, um einen möglichst reibungslosen Start zum 01.01.2009 zu gwährleisten. Implementierung der neuen Finanzsoftware Die "Kick-off-Veranstaltung", auf der u.a. die Planung der Umsetzung vorgenommen wrid, findet am 07.02.2008 statt. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.420.410 Geschäftsbuchführung 110.111.420.420 Kasse 110.111.420.430 Vollstreckung 110.111.420.440 Steuerverwaltung 110.111.420.910 Finanzmanagement allgemein Uwe Eßer - 149 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 420 Finanzmanagement Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 669,50 0 562,00 562,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 717,94 50 4.230,41 4.180,41 8.637,90 0 11.125,45 11.125,45 Sonstige ordentliche Erträge 163.295,46 90.000 318.817,79 228.817,79 Ordentliche Erträge 173.320,80 90.050 334.735,65 244.685,65 Personalaufwendungen 472.527,44 543.260 543.605,61 345,61 Sonstige ordentliche Aufwendungen 132.676,92 20.700 260.085,36 239.385,36 Ordentliche Aufwendungen 605.204,36 563.960 803.690,97 239.730,97 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -431.883,56 -473.910 -468.955,32 4.954,68 Finanzerträge 189.013,02 40.000 55.678,54 15.678,54 18,88 100.000 31.393,08 -68.606,92 Finanzergebnis 188.994,14 -60.000 24.285,46 84.285,46 Ordentliches Jahresergebnis -242.889,42 -533.910 -444.669,86 89.240,14 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0,00 0 1.000.000,00 1.000.000,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.000.000,00 1.000.000,00 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 1.024.501,67 1.024.501,67 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.024.501,67 1.024.501,67 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -24.501,67 -24.501,67 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -24.501,67 -24.501,67 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 Weitere Investitionstätigkeit Aufn. K. z Ls. KI (Abgr C+D) Geschäftsbuchführung Investive Einzahlungen 0,0 0,00 1.000,0 1.000,0 0,0 0,00 1.000,0 1.000,0 Tilg. Kred. von KI (Abgr. D) Geschäftsbuchführung Investive Auszahlungen 0,0 0,00 1.024,5 1.024,5 0,0 0,00 1.024,5 1.024,5 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,00 -24,5 -24,5 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,00 -24,5 -24,5 - 150 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 430 IT-Management Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur angeschlossen. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen dort. Durch das IT-Management erfolgt nahezu der gesamte Support der Verwaltungsrechner, der Server sowie der Telefonanlage. Darüber hinaus werden prinzipiell die Anschaffungen neuer Hard- und Software vom IT-Management vorgenommen. Auftragsgrundlage Zielgruppe Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz Städtische Organisationseinheiten Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement Rat Fachbereich für Finanzen, Personal, Organisation Politische Zielvorgaben Sofern die Datenhaltung für die neue Finanzsoftware von der Verwaltung selbst vorgenommen werden, ist hier eine angemessene personelle Verstärkung vorzunehmen. Kostenstellen 110.111.430.410 110.111.430.910 110.111.430.920 110.111.430.930 110.111.430.940 110.111.430.950 110.111.430.960 110.111.430.990 Sachlich Verantwortliche(r) IT-Management IT-Ausstattung für FB I IT-Ausstattung für FB II IT-Ausstattung für FB III IT-Ausstattung für FB IV IT-Ausstattung für Ratsbüro IT-Ausstattung für RPA IT-Ausstattung allgemein Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Herbert Baum Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 27,24 0 23.330,69 23.330,69 208,61 150 0,00 -150,00 3.871,01 0 4.280,00 4.280,00 433,58 0 0,00 0,00 4.540,44 150 27.610,69 27.460,69 83.867,64 86.040 88.551,70 2.511,70 9.720,89 33.900 7.704,01 -26.195,99 13.322,03 23.021 28.578,88 5.557,88 377.386,47 272.000 352.661,01 80.661,01 83.998,05 108.990 72.046,47 -36.943,53 Ordentliche Aufwendungen 568.295,08 523.951 549.542,07 25.591,07 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -563.754,64 -523.801 -521.931,38 1.869,62 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aktivierte Eigenleistungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen - 151 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 430 IT-Management Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.634,63 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.634,63 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.343,47 161.560 178.134,44 16.574,44 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.343,47 161.560 178.134,44 16.574,44 Saldo der Investitionstätigkeit -3.708,84 -161.560 -178.134,44 -16.574,44 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -3.708,84 -161.560 -178.134,44 -16.574,44 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 M 11148310 IT-Investitionen FB I Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 7,90 0,0 -7,9 0,0 7,90 0,0 -7,9 Saldo IT-Investitionen FB I 0,0 -7,90 0,0 7,9 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 0,0 0,00 4,3 4,3 0,0 0,00 4,3 4,3 Saldo IT-Investitionen FB II 0,0 0,00 -4,3 -4,3 M 11148320 IT-Investitionen FB II M 11148390 IT-Investitionen allgemein Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen 1,5 145,20 150,8 5,6 1,5 145,20 150,8 5,6 Saldo IT-Investitionen allgemein -1,5 -145,20 -150,8 -5,6 Auszahlungen GWG IT-Management allgemein 0,9 5,00 23,0 18,0 Auszahlungen GWG IT-Ausstattung für Ratsbüro 0,2 2,76 0,0 -2,8 Auszahlungen GWG IT-Ausstattung für FB III 0,5 0,00 0,0 0,0 Auszahlungen GWG IT-Ausstattung für FB II 0,0 0,20 0,0 -0,2 Auszahlungen GWG IT-Ausstattung für FB I Investive Auszahlungen 2,3 0,50 0,0 -0,5 3,9 8,46 23,0 14,5 -3,9 -8,46 -23,0 -14,5 Weitere Investitionstätigkeit Saldo Weitere Investitionstätigkeit Z 11149000 Erst. IT-Investitionen FB I Inv.-Zuwendungen von Zweckverb Investive Einzahlungen 1,6 0,00 0,0 0,0 1,6 0,00 0,0 0,0 Saldo Erst. IT-Investitionen FB I 1,6 0,00 0,0 0,0 -3,7 -161,56 -178,1 -16,6 Saldo Investitionstätigkeit - 152 - Produktbereich: 530 Ver- und Entsorgung Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Produkte: 410 Abfallbeseitigung Kurzbeschreibung Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungswesen, Abrechnung vertraglicher Leistungen. Das Einsammeln und Abtransportieren der verschiedenen Abfallarten wird durch einen privaten Dritten vorgenommen. Um wilde Müllablagerungen und die Entleerung der Straßenpapierkörbe kümmert sich der städtische Bauhof. Auftragsgrundlage Zielgruppe Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen, Vertragsgrundlagen Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Personal, Oranisation und Finanzmanagemetn Rat Fachbereich für Finanzen, Personal, Organisation Politische Zielvorgaben Es ist zu prüfen, ob eine Kooperation mit der Landwirtschaft zur Bekämpfung des Wilden Mülls umsetzbar ist. Ziel ist, eine Kosteneinsparung zu erreichen. Weiterhin sollte mit Schulen und Vereinen über "Müllsammelaktionen" geredet werden. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 530.537.410.420 Restmüll 530.537.410.430 Bioabfall 530.537.410.440 Grünabfall 530.537.410.450 Haushaltsgroßgeräte, Kleinelektronikschrott etc. 530.537.410.460 Sperrgut 530.537.410.470 Papierabfall 530.537.410.480 Schadstoffe 530.537.410.910 Abfallbeseitigung allgemein Sandra Spohr Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis 2007 Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Differenz Ergebnis-Ansatz 11.198,83 11.000 0,00 -11.000,00 161.909,81 78.000 112.219,86 34.219,86 1.917.271,07 2.079.000 1.893.033,03 -185.966,97 -29.479,39 0 12.645,90 12.645,90 2.060.900,32 2.168.000 2.017.898,79 -150.101,21 1.907.134,21 1.918.000 1.780.115,69 -137.884,31 0,00 0 4.339,57 4.339,57 25.614,70 0 5.326,17 5.326,17 1.932.748,91 1.918.000 1.789.781,43 -128.218,57 128.151,41 250.000 228.117,36 -21.882,64 Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 153 - Produktbereich: 610 Zentrale Finanzleistungen Produktgruppe: 601 Beteiligungen Produkte: 410 Gesellschaftsbeteiligungen Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist an folgenden Institutionen beteiligt: Erftland Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Holding Radio Erft Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rhein-Erft-Kreises Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement Rat Fachbereich für Finanzen, Personal, Organisation Politische Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 610.601.410.410 Beteiligungen Herbert Baum Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 0,00 50 0,00 -50,00 Sonstige ordentliche Erträge 85.775,42 10.200 -1.102,76 -11.302,76 Ordentliche Erträge 85.775,42 10.250 -1.102,76 -11.352,76 Transferaufwendungen 12.403,74 10.150 10.123,58 -26,42 94,95 0 713,18 713,18 Ordentliche Aufwendungen 12.498,69 10.150 10.836,76 686,76 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 73.276,73 100 -11.939,52 -12.039,52 Finanzerträge 46,50 5.000 12.723,84 7.723,84 Finanzergebnis 46,50 5.000 12.723,84 7.723,84 73.323,23 5.100 784,32 -4.315,68 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliches Jahresergebnis - 154 - Produktbereich: 610 Zentrale Finanzleistungen Produktgruppe: 601 Beteiligungen Produkte: 410 Gesellschaftsbeteiligungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Sonstige Investitionseinzahlungen 9.784,81 11.200 9.710,75 -1.489,25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.784,81 11.200 9.710,75 -1.489,25 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 9.784,81 11.200 9.710,75 -1.489,25 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 9.784,81 11.200 9.710,75 -1.489,25 Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 Weitere Investitionstätigkeit 0,0 11,20 0,0 9,8 0,00 9,7 9,7 9,8 11,20 9,7 -1,5 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 9,8 11,20 9,7 -1,5 Saldo Investitionstätigkeit 9,8 11,20 9,7 -1,5 Rückfl v. Ausl. Unt. (Abgr. C) Beteiligungen Rückz. Wohnungsbaudarl. Beteiligungen Investive Einzahlungen - 155 - -11,2 Produktbereich: 610 Zentrale Finanzleistungen Produktgruppe: 611 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte: 410 Allgemeine Finanzwirtschaft Kurzbeschreibung Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen sowie die Zinsen und Tilgungen für Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der übrigen Produkte und Budgets zu decken. Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement Hauptausschuss Rat Fachbereich IV - Finanzen, Personal, Organisation Politische Zielvorgaben Realsteuerhebesätze Der Rat stellt mit Nachdruck seine Absicht fest, für den Fall einer Verbesserung der städtischen Haushaltslage, beispielsweise durch nicht absehbare und nicht eingeplante Mehrerträge oder durch zur Zeit noch nicht erkennbare Möglichkeiten zur Reduzierung der Aufwendungen unverzüglich eine Rücknahme der aktuellen Steuermehrbelastung in dem Maße wieder vorzunehmen, in dem die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen nachhaltig übersteigen. Dem Kämmerer wird vorgeschlagen, den Entwurf der Haushaltssatzung 2009 mit reduzierten Realsteuerhebesätzen (Niveau des Jahres 2005) aufzustellen. Kreis- und Landschaftsverbandsumlage Der Landschaftsverband Rheinland und der Rhein-Erft-Kreis sind anzuhalten, deutliche Senkungen der jeweiligen Umlagen zur Entlastung aller kreisangehörigen Kommunen vorzunehmen. Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 610.611.410.410 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 610.611.410.420 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Uwe Eßer - 156 - Produktbereich: 610 Zentrale Finanzleistungen Produktgruppe: 611 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte: 410 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 205.925,57 3.470.081,66 7.956.715,45 8.117.754,00 205.000 3.500.000 4.300.000 8.700.000 199.051,24 3.412.468,10 5.878.065,64 8.948.467,00 -5.948,76 -87.531,90 1.578.065,64 248.467,00 591.375,00 614.000 611.146,00 -2.854,00 180.668,44 157.789,95 767.469,00 140.000 155.000 795.000 114.065,59 159.642,38 786.987,00 -25.934,41 4.642,38 -8.013,00 21.447.779,07 18.409.000 20.109.892,95 1.700.892,95 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land Steuern, allg. Zuweisungen, 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Sonstige allg. Finanzwirtsch. 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Steuern, allg. Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.413.577,00 1.926.850 2.006.716,00 79.866,00 0,00 0 3.178,23 3.178,23 231.352,75 390.000 0,00 -390.000,00 8.644.929,75 2.316.850 2.009.894,23 -306.955,77 4511000 Konzessionsabgaben Steuern, allg. Zuweisungen, 4562200 Verzinsung Gewerbesteuer Steuern, allg. Zuweisungen, Sonstige ordentliche Erträge 998.457,59 1.033.156,67 900.000 100.000 901.000,00 300.479,34 1.000,00 200.479,34 2.031.614,26 1.000.000 1.201.479,34 201.479,34 32.124.323,08 21.725.850 23.321.266,52 1.595.416,52 281.709,96 280.000 282.044,26 2.044,26 618.402,00 569.654,00 280.000 327.000 331.302,00 386.519,00 51.302,00 59.519,00 8.957.684,00 10.340.000 10.340.186,00 186,00 27.300,00 0 0,00 0,00 10.454.749,96 11.227.000 11.340.051,26 113.051,26 286.549,66 548.546,06 0 0 225.209,23 0,02 225.209,23 0,02 835.095,72 0 225.209,25 225.209,25 Ordentliche Aufwendungen 11.289.845,68 11.227.000 11.565.260,51 338.260,51 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.834.477,40 10.498.850 11.756.006,01 1.257.156,01 1.935,63 26.000 44.673,65 18.673,65 1.935,63 26.000 44.673,65 18.673,65 52.761,74 500 27,30 -472,70 551.969,24 620.000 693.370,09 73.370,09 32.016,00 10.000 4.911,50 -5.088,50 636.746,98 630.500 698.308,89 67.808,89 4011000 Grundsteuer A Steuern, allg. Zuweisungen, 4012000 Grundsteuer B Steuern, allg. Zuweisungen, 4013000 Gewerbesteuer Steuern, allg. Zuweisungen, 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer Steuern, allg. Zuweisungen, 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer Steuern, allg. Zuweisungen, 4031000 Vergnügungssteuer Steuern, allg. Zuweisungen, 4032000 Hundesteuer Steuern, allg. Zuweisungen, 4051000 Leistungen Familienausgleich Steuern, allg. Zuweisungen, Steuern und ähnliche Abgaben Ordentliche Erträge 5311000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land Steuern, allg. Zuweisungen, 5341000 Gewerbesteuerumlage Steuern, allg. Zuweisungen, 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. Steuern, allg. Zuweisungen, 5372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) Steuern, allg. Zuweisungen, 5391000 Sonstige Transferaufwendungen Steuern, allg. Zuweisungen, Transferaufwendungen 5473000 Wertveränderung bei UV Steuern, allg. Zuweisungen, 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw Steuern, allg. Zuweisungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen 4617000 Zinserträge Kreditinstitute Sonstige allg. Finanzwirtsch. Finanzerträge 5511000 Zinsaufwendungen an das Land Sonstige allg. Finanzwirtsch. 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute Sonstige allg. Finanzwirtsch. 5599000 Sonstige Finanzauszahlungen Steuern, allg. Zuweisungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 157 - Produktbereich: 610 Zentrale Finanzleistungen Produktgruppe: 611 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte: 410 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz -634.811,35 -604.500 -653.635,24 -49.135,24 20.199.666,05 9.894.350 11.102.370,77 1.208.020,77 Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6811000.Z61140001 Inv.-Zuwendungen vom Land Investitionspauschale 632.556,45 683.000 824.532,68 141.532,68 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 632.556,45 683.000 824.532,68 141.532,68 6927000 K-aufn. Inv KI (Abgr. C+D) Sonstige allg. Finanzwirtsch. 0,00 1.602.236 6.000.000,00 4.397.764,00 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0,00 1.602.236 6.000.000,00 4.397.764,00 632.556,45 2.285.236 6.824.532,68 4.539.296,68 54.877,03 500 54.876,95 54.376,95 7927500 Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) Sonstige allg. Finanzwirtsch. 815.367,82 760.000 818.699,15 58.699,15 Auszahlungen für Tilgungen 870.244,85 760.500 873.576,10 113.076,10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 870.244,85 760.500 873.576,10 113.076,10 Saldo der Investitionstätigkeit -237.688,40 1.524.736 5.950.956,58 4.426.220,58 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag -237.688,40 1.524.736 5.950.956,58 4.426.220,58 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7921500 Tilg. Kred. Land (Abg.B D) Sonstige allg. Finanzwirtsch. Investitionsmaßnahmen (in T€) RE 2007 Plan 2008 RE 2008 Differenz (REPlan)2008 Weitere Investitionstätigkeit K-aufn. Inv KI (Abgr. C+D) Sonstige allg. Finanzwirtsch. Investive Einzahlungen Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D) Sonstige allg. Finanzwirtsch. Tilg. Kred. Land (Abg.B D) Sonstige allg. Finanzwirtsch. Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 1.602,24 6.000,0 4.397,8 0,0 1.602,24 6.000,0 4.397,8 815,4 760,00 818,7 58,7 54,9 0,50 54,9 54,4 870,2 760,50 873,6 113,1 -870,2 841,74 5.126,4 4.284,7 Z 61140001 Investitionspauschale Inv.-Zuwendungen vom Land Investive Einzahlungen 632,6 683,00 824,5 141,5 632,6 683,00 824,5 141,5 Saldo Investitionspauschale 632,6 683,00 824,5 141,5 -237,7 1.524,74 5.951,0 4.426,2 Saldo Investitionstätigkeit - 158 - Kommune: Fachbereich: Stadt Bedburg 600 Rechnungsprüfungsamt Kurzbeschreibung Das Rechnungsprüfungsamt nimmt sowohl gesetzliche Aufgaben (insbesondere Prüfung der Finanzwirtschaft, vergaberechtliche Prüfungen etc.) als auch von politischen Gremien bzw. vom Bürgermeister erteilte Aufgaben wahr. Politisches Gremium Rechnungsprüfungsausschuss Rat Sachlich Verantwortliche(r) Helmut Thißen Teilpläne Produktbereiche Teilpläne Produktgruppen 110 - Innere Verwaltung 110.111 - Verwaltungssteuerung und Service Budgetbewirtschaftungsregeln Die Erfolgsermittlung erfolgt nach dem Zuschussbedarf. Die Zuschussbedarfe sind die Salden aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die vom Rat festgesetzt werden. Die Höhe der Zuschussbedarfe sind bindend und dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Die einzelnen Teilpläne des Rechnungsprüfungsamtes werden zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Notwendige Einrichtungen neuer Sachkonten sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig, sofern sie der sachlichen Zuordnung förderlich sind. Außerplanmäßige Bereitstellungen von Mitteln für nicht vorgesehene Baumaßnahmen sind nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich. Zweckbindung Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die "besonderen" Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Abschreibungen / Sonderposten - Sonstige Ergebniskonten - konsumtive Finanzkonten - investive Finanzkonten Notwendige Verschiebungen zwischen den einzelnen Deckungskreisen werden manuell vorgenommen. - 159 - Kommune: Fachbereich: Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg 600 Rechnungsprüfungsamt Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 18.294,44 59.310 36.732,65 -22.577,35 15,00 0 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 114.293,57 41.000 58.931,08 17.931,08 Ordentliche Aufwendungen 132.603,01 100.310 95.663,73 -4.646,27 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -132.603,01 -100.310 -95.663,73 4.646,27 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 160 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 610 Rechnungsprüfung Kurzbeschreibung Das örtliche Rechnungsprüfungsamt hat per Gesetz folgende Aufgaben: - Prüfung des Jahresabschlussses - Prüfung des Gesamtabschlusses (Konzernbilanz) - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung des Jahresabschlusses - die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und der Sondervermögen - Prüfung der Programme (DV-Buchführung) zur Durchführung der Finanzbuchhaltung - die Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung - die Prüfung von Vergaben. Darüber hinaus soll die örtliche Rechnungsprüfung die Verwaltungsvorgänge auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit hin überprüfen. Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Vergaberichtlinien, Steuergesetze Städtische Organisationseinheiten, politische Gremien, Gemeindeprüfungsanstalt Politisches Gremium Rechnungsprüfungsausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Umsetzung Zielvorgaben Kostenstellen Sachlich Verantwortliche(r) 110.111.610.610 Rechnungsprüfungsamt 110.111.610.950 Leistungen für das Ratsbüro 110.111.610.910 Leistungen für den Fachbereich I 110.111.610.920 Leistungen für den Fachbereich II 110.111.610.930 Leistungen für den Fachbereich III 110.111.610.940 Leistungen für den Fachbereich IV Helmut Thißen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz 18.294,44 59.310 36.732,65 -22.577,35 15,00 0 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 114.293,57 41.000 58.931,08 17.931,08 Ordentliche Aufwendungen 132.603,01 100.310 95.663,73 -4.646,27 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -132.603,01 -100.310 -95.663,73 4.646,27 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 161 - Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 910 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) Kurzbeschreibung Zentrale Veranschlagung der lt. TVÖD bzw. lt. Dienstanweisung durchzuführenden "leistungsorientierten Bezahlung" Auftragsgrundlage Zielgruppe TVÖD Dienstanweisung Bedienstete der Stadt Bedburg Politisches Gremium Organisationseinheit Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement Rat Fachbereich IV - Finanzen, Personal, Organisation Sachlich Verantwortliche(r) Herbert Baum Besondere Bewirtschaftungsregeln Die angesetzten Mittel werden gemäß der Dienstanweisung die Mittel der einzelnen Budgets verstärken. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ansatz 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Personalaufwendungen 0,00 55.790 0,00 -55.790,00 Ordentliche Aufwendungen 0,00 55.790 0,00 -55.790,00 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -55.790 0,00 55.790,00 Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 Ansatz 2008 Ergebnis 2008 Differenz Ergebnis-Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0,00 0,00 - 162 -