Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 45/2009)

ENTWURF IStadt Wesseling Haushaltsbuch 2009 Produktbereich 050 Soziale Leistungen Prod uktg ru ppen 050 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII 050 313 Leistungen für Asylbewerber 050 315 Soziale Einrichtungen 050 341 Unterhaltsvorschussleistungen 050 351 Sonstige soziale Leistungen Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 1 ENTWURF Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 2 ENTWURF Teilergebnisplan Mandant: 420 Stadt Wesseling Haushalt: 400 NKF-Haushalt Datum: 02.02.2009 050 Produktstufe 1 : Soziale Leistungen Ergebnis Nr. 2007 Ertrags- und Aufwandsarten Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2010 2009 2008 2011 2012 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.723,92 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 100004141000 Landeszuweisungen 7.000,00 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 460,97 500 500 500 500 500 100004147001 Spenden Seniorenwerkstall 100004161000 Aufl. Sonderp. Zuwendungen 100004161100 Aufl.SoPo Gebäude 3 8.200 8.262,95 + Sonstige Transfererträge 57.065,62 4 5 300 300 300 300 300 10.000 10.400 10.800 11.200 300 300 300 300 300 53.800,20 30.000 40.000 41.400 42.800 44.300 128.500 121.500 116.000 120.100 124.300 65.558,55 60.600 52.400 54.200 56.100 58.000 10000 4321008 Benutz. Ü.heim Asylbewerber 46.958,34 30.900 33.600 34.800 36.000 37.200 100004321009 Benutz. Obdachlosenunterkünfte 34.090,19 30.000 30.000 31.100 32.200 33.300 613,55 600 600 600 600 600 613,55 600 600 600 600 600 1.647.322,08 1.468.000 1.551.000 1.605.400 1.661.600 1.718.100 293.878,39 300.000 289.000 299.100 309.500 320.000 2.000 2.100 2.200 2.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstallungen und Kostenumlagen 100004482000 Kostenerstallung 100004482004 Kostenersl. Rhein-Erft-Kreis 100004488000 Kostenerstallung + Sonstige ordentliche Erträge 100004561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder 100004582027 Ertr. Auflös. Instandh.rücksl. 8 8.200 56.100 146.607,08 100004481000 Kostenerstallung Land 7 8.200 54.200 100004321007 Benutz. Ü.heim Spätaussiedler + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100004411000 Mieten und Pachten 6 8.200 52.400 300 100004211003 Übergel.Unterhaltsansprüche aE 100004211004 Übergeg.Unterhaltsansprüche aE 8.200 50.600 3.265,42 100004211001 Kostenbeiträge,Kostenersatz aE 100004211002 Leist.v.Sozialieistungstr. aE 30.900 1.349.892,16 1.150.000 1.250.000 1.293.800 1.339.100 1.384.600 3.551,53 18.000 10.000 10.400 10.800 11.200 12.066,09 1.800 1.800 1.900 2.000 2.100 811,80 300 300 300 300 300 1.500 1.600 1.700 1.800 42,80 10000 4583200 Ertr. Aufl. Wertberichtigung 5.141,05 100004591100 Ersatz Schadensfälle pp. 6.070,44 1.500 + Aktivierte Eigenleis tungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.879.398,34 1.642.700 1.739.900 1.800.300 1.862.600 1.925.300 11 - Personalaufwendungen 1.629.920,00 1.751.500 1.839.500 1.876.500 1.914.100 1.952.400 10000 5011000 Dienstbezüge Beamte 666.189,24 672.000 724.500 739.100 753.800 768.900 100005012000 Vergütung Beschäftigte 700.559,24 859.500 877.100 894.700 912.700 930.900 58.000 60.900 62.100 63.400 64.700 162.000 177.000 180.600 184.200 187.900 243.951,43 307.900 345.100 293.900 299.600 305.400 61.598,92 50.000 100.000 51.000 52.000 53.000 74.300 100005022000 Versorgungskasse Beschäftigte 10000 5032000 Sozial vers . Beschäftigte 141.387,66 10000 5041000 Beihilfen 12 13 - 48.420,29 73.363,57 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100005211000 Unterhall.Grundsl.u.baul.Anl. 10000 5241000 Bewirtsch.Grundsl.u.bauI.Anl. 44.838,94 10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung 70.000 70.000 71.400 72.800 400 400 400 400 400 3.900 100005279018 Aufw. für Asylbewerber 2.630,88 3.000 3.600 3.700 3.800 100005279019 Aufw. für Wohnungslose 3.827,90 5.000 5.000 5.100 5.200 5.300 100005279020 Aufw. für Spätaussiedler 10000 5279021 Ersatzvornahmen 112.540,93 127.900 115.700 118.000 120.400 122.800 824,49 10.000 10.000 10.200 10.400 10.600 100005279023 Beförderungsscheine Schwerbeh. 6.401,00 7.500 7.500 7.700 7.900 8.100 100005279024 Betriebskosten gemeinn. Arbeit 5.423,66 4.000 5.500 5.600 5.700 5.800 100005279025 Familienpass 2.231,50 12.000 12.000 12.200 12.400 12.600 100005279026 Familienpolitische Maßnahmen Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 3 4.500 ENTWURF Teilergebnisplan Datum: 02.02.2009 Mandant: 420 Stadt Wesseling Haushalt: 400 NKF-Haushalt 050 Produktstufe 1 Soziale Leistungen Ergebnis Nr. 2007 Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsansatz 2008 10000 5279042 Senioren- u.lntegrationsarbeit 10000 5279900 Budgetaufstockung 100005281100 Geräte, Ausstattung 100005281103 Geräte, Ausst. Seniorenwerkst. - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711100 AfA Gebäude 100005711700 AfA GWG 15 - Transferaufwendungen 100005318000 Zuschüsse 10.000 7.500 6.000 6.000 6.000 75,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 188,21 100 100 100 100 100 6.000 54.427,86 31.300 32.900 32.900 32.900 32.900 29.367,73 26.300 29.400 29.400 29.400 29.400 2.609,91 4.500 3.000 3.000 3.000 3.000 500 500 500 500 500 975.993,10 1.042.700 999.800 1.024.800 1.050.300 1.076.500 4.700,00 6.200 4.300 4.300 4.300 4.300 22.450,22 1.100 320.182,40 309.000 320.000 328.000 336.200 344.600 10000 5331002 Grundleist. §3-Sachleistungen 49.341,30 55.000 60.000 61.500 63.000 64.600 10000 5331003 Grundleist.§3-Wertgutschei ne 54.213,39 60.000 55.000 56.400 57.800 59.200 8.083,43 15.500 14.000 14.400 14.800 15.200 500 500 500 500 500 140.000 120.000 123.000 126.100 129.300 5.300 100005331004 Grundleist.§3-f.pers.Bedürfn. 100005331005 Grundleist.§3-f.Lebensunterh. 100005331006 Leist. bei Krankheit ua 110.275,97 5.000 5.000 5.100 5.200 100005331008 Sonst.Leist.§6-Sachleistungen 2.659,14 2.100 2.500 2.600 2.700 2.800 100005331009 Sonst.Leist.§6-Geldleistungen 4.022,00 8.300 8.500 8.700 8.900 9.100 422.515,47 440.000 410.000 420.300 430.800 441.600 54.870,38 95.800 87.400 89.600 91.600 93.800 5.400 5.400 5.500 5.600 5.700 43.500 42.000 43.100 44.100 45.200 100005331007 Arbeitsgelegenheiten §5 10000 5339001 Leistungen nach dem UVG 16 - 1.500 3.370,00 100005318007 Zuschuss kompl.,amb. Dienste 100005331001 Leisl.in bes.Fällen-§2 1.500 800 100005711701 AfA Anschaff.Geräte Seniorenw. 100005731001 Abschreibung uneinbringl.Ford. 2012 1.500 1.000 100005291001 Zukunftskonferenz demogr.Entw. 14 2011 2010 2009 1.500 100005279600 Repräsentationen, Ehrungen pp. Finanzplanungszeitraum Sonstige ordentliche Aufwendungen 100005422000 Mieten und Pachten 100005431000 Geschäftsaufwendungen 12.114,18 100005441010 Steuern,Vers. für Liegenschaft 2.466,71 10.400 5.000 5.100 5.200 5.300 24.553,15 22.000 25.000 25.600 26.200 26.800 100005452003 Verwaltungskostenerst. AsylbLG 8.607,96 14.500 10.000 10.300 10.500 10.800 100005473200 Einstellung Wertber. Forderung 7.128,38 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.959.162,77 3.229.200 3.304.700 3.317.700 3.388.500 3.461.000 18 -1.079.764,43 -1.586.500 -1.564.800 -1.517.400 -1.525.900 -1.535.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.079.764,43 -1.586.500 -1.564.800 -1.517.400 -1.525.900 -1.535.700 -1.079.764,43 -1.586.500 -1.564.800 -1.517.400 -1.525.900 -1.535.700 -1.079.764,43 -1.586.500 -1.564.800 -1.517.400 -1.525.900 -1.535.700 100005451000 Erstattungen an das Land 17 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 4 ENTWURF Teilfinanzplan Datum: 03.02.2009 Mandant: 420 Stadt Wesseling Haushalt: 400 NKF-Haushalt Produktstufe 1 : 050 Soziale Leistungen Jahresergebnis Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2007 Haushaltsansatz 2008 2009 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 Investive Einzahlungen 01 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 02 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 Sonstige Investitionseinzahlungen 06 Summe investive Einzahlungen 07 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden 2.527,84 5.000 3.500 3.500 3.500 3.500 Anlagevermögen 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahiung 13 Summe investive Auszahlungen 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 2.527,84 5.000 3.500 3.500 3.500 3.500 -2.527,84 -5.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 5 ENTWURF Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2009 WESSElING. R~EI" .' .' Produkt 050311 000 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Beschreibung Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (5GB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe - (5GB XII) ~ Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (111. Kapitel SGB XII) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (IV. Kapitel SGB XII) Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen (V.-IV. Kapitel SGB XII) ~ Beratung der Hilfesuchenden, Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung/ Ablehnung von Hilfen, Erteilung von Bescheiden ~ Abhilfeprüfung von Widersprüchen ~ Realisierung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger, Kostenbeiträgen und Forderung von Kosten- bzw. Aufwendungsersatz ~ Abrechnung der Aufwendungen mit dem Rhein-Erft-Kreis Fallzahlen im Dezember des jeweiligen Jahres: SGBXII 2006 Gesamt 295 Hilfe zum Lebensunterhalt 111. Kapitel SGB 80 XII Hilfe zur Pflege (VII. Kap) 37 erhebliche Pfleqebedürftigkeit 20 außergewöhnliche Pflegebed. 5 Schwerstpfleqebedürftiqkeit 2 SGBXII 2007 304 78 35 20 5 2 SGBXII vorauss. 2008 315 70 SGB XII vorauss. 2009 325 75 40 20 5 2 45 22 5 2 Kosten für qewährte Hilfen nach dem SGB XII (ohne IV. Kapitel SGB XII) 2006 2007 vorauss. 2008 Gesamtausqaben 408.707 € 415.567€ 431.996 € 111. Kapitel SGB XII (HzL) 216.751 € 259.829 € 214.954 € einmaliqe Beihilfen 42.856 € 20.296 € 19.249 € Hilfe zur Pflege 143.646 € 124.884 € 179.290 € Gesamteinnahmen Zuschussbedarf Politisches Gremium 145.127€ 263.579 € 67.467 € 348.100 € vorauss. 2009 440.000 € 220.000 € 22.000 € 190.000 € 80.000 € 360.000 € 80.007 € 351.989 € Ausschuss für Familie, Gesundheit und Soziales Organisationseinheit 50/ Soziale Hilfen und Wohnungswesen Ziele ~ , Pünktliche Auszahlung von Leistungen nach dem SGB XII ~ Angemessene, möglichst kurze Bearbeitung eingehender Anträge auf Leistungen nach dem 8GB XII ~ Vollständige und zeitnahe Abwicklung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger und Forderung von Kosten- bzw. Aufwendungsersatz gegenüber Ersatzpflichtigen Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-, ) Aufwand je Einwohner = 2007 2008 2009 5,86€ 6,18 € 6,36€ Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 6 ENTWURF Teilergebnisplan Mandant: 420 Stadt Wesseling Haushalt: 400 NKF-Haushalt Produktstufe 1 : Datum: 02.02.2009 Produktstufe 2 : 050 050 311 Produktstufe 3 : 050 311 000 Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 2007 = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 2012 218.000 223.700 228.200 232.700 237.300 117.000 119.000 121.400 123.800 126.300 100005012000 Vergütung Beschäftigte 75.261,29 80.000 82.500 84.200 85.900 87.600 4.995,73 5.500 5.700 5.800 5.900 6.000 10000 5032000 Sozial vers . Beschäftigte 15.292,82 15.500 16.500 16.800 17.100 17.400 10000 5041000 Beihilfen 17.385,24 - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 = = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Aufwendungen 19 + Finanzerträge 20 - 21 22 = Finanzergebnis = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 26 2011 95.525,73 13 24 2010 208.460,81 14 25 2009 10000 5011000 Dienstbezüge Beamte 100005022000 Versorgungskasse Beschäftigte 17 2008 + Aktivierte Eigenleistungen 11 16 Grundversorgung und Leistungen nach 5GB Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz +/- Bestandsveränderungen 10 12 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach den Sozialgesetzbuch - 208.460,81 218.000 223.700 228.200 232.700 237.300 -208.460,81 -218.000 -223.700 -228.200 -232.700 -237.300 -208.460,81 -218.000 -223.700 -228.200 -232.700 -237.300 -208.460,81 -218.000 -223.700 -228.200 -232.700 -237.300 -208.460,81 -218.000 -223.700 -228.200 -232.700 -237.300 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 7 ENTWURF Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2009 WlSSEI.ING.", RHEI" ,0· Produkt 050 313 000 - Leistungen für Asylbewerber Beschreibung ~ Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen entsprechend dem SGB XII, Bearbeitung von Anträgen auf Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstiger Leistungen im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes, der Gesundheit oder zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern nach dem Asybewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ~ Beratung der Hilfesuchenden ~ Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung/ Ablehnung von Hilfen und Erteilung von Bescheiden ~ Gewährung von Hilfe zur Arbeit (Beratung arbeitsloser Leistungsempfänger und Vermittlung dieser im Rahmen begrenzter Möglichkeiten, Heranziehung zu gemeinnütziger Arbeit) ~ Bearbeitung von Widersprüchen ~ Realisierung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger, Forderung von Kostenbeiträgen und Kosten- bzw. Aufwendungsersatz ~ Abrechnung der Aufwendungen mit dem Land ~ Bearbeitung und Bescheidung von Anträgen auf Feststellung der Spätaussiedlereigenschaft Fallzahlen (im Dezember des jeweiligen Jahres 2006 2007 2008 voraussicht!. 2009 voraussichtl. Insqesamt 114 118 120 125 Leistunqen nach § 2 AsvlbLG 43 83 100 110 Leistunqen nach § 3 AsvlbLG 71 35 20 15 Die Fallzahlen werden nach Anzahl der Personen in der jeweiligen Bedarfsgemeinschaft dargestellt, um Überschneidungen bei personenbezogenen Leistungsgewährungen nach §§ 2, 3 AsylbLG zu vermeiden. Politisches Gremium Ausschuss für Familie, Gesundheit und Soziales Organisationseinheit 50/ Soziale Hilfen und Wohnungswesen Ziele ~ Pünktliche Auszahlung von Leistungen nach dem AsylbLG ~ Vollständige und zeitnahe Abwicklung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger, und Forderung von Kosten- bzw. Aufwendungsersatz gegenüber Ersatzpflichtigen Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) Aufwand je Einwohner = 2007 2008 2009 14,62 € 18,12 € 16,88 € Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 8 ENTWURF Teilergebnisplan Datum: 02.02.2009 Mandant: 420 Stadt Wesseling Haushalt: 400 NKF-Haushalt 050 050 313 050 313 000 Produktstufe 1 : Produktstufe 2 : Produktstufe 3 : Ergebnis Nr. 1 2007 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge 3.265,42 100004211001 Kostenbeiträge,Kostenersatz aE 100004211002 Leist.v.Sozialieistungstr. aE 3.265,42 100004211003 Übergel.Unterhaltsansprüche aE 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100004481000 Kostenerstattung Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Finanzplanungszeitraum 2008 2010 2009 2011 2012 900 10.600 11.000 11.400 300 300 300 300 11.800 300 300 10.000 10.400 10.800 11.200 300 300 300 300 300 112.622,00 90.000 85.000 88.000 91.100 94.200 112.622,00 90.000 85.000 88.000 91.100 94.200 115.887,42 90.900 95.600 99.000 102.500 106.000 78.322,11 120.500 93.500 95.400 97.400 99.400 10000 5011000 Dienstbezüge Beamte 36.980,46 37.500 40.000 40.800 41.600 42.400 10000 5012000 Vergütung Beschäftigte 30.579,98 66.000 42.000 42.800 43.700 44.600 100005022000 Versorgungskasse Beschäftigte 1.969,86 4.500 3.000 3.100 3.200 3.300 10000 5032000 Sozialvers . Beschäftigte 6.242,16 12.500 8.500 8.700 8.900 9.100 10000 5041000 Beihilfen 2.549,65 595.400 585.500 600.200 615.200 630.600 320.000 328.000 336.200 344.600 64.600 - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 76,26 100005731001 Abschreibung uneinbringl.Ford. - Transferaufwendungen 76,26 548.777,63 100005331001 Leist.in bes.Fällen-§2 320.182,40 49.341,30 55.000 60.000 61.500 63.000 100005331003 Grundleist.§3-Wertgutscheine 54.213,39 60.000 55.000 56.400 57.800 59.200 8.083,43 15.500 14.000 14.400 14.800 15.200 500 500 500 500 500 129.300 100005331005 Grundleist.§3-f.Lebensunterh. 100005331006 Leist. bei Krankheit ua 110.275,97 100005331007 Arbeitsgelegenheiten §5 - 309.000 100005331002 Grundleist.§3-Sachleistungen 10000 5331004 Grundleist.§3-f.pers.Bedürfn. 16 Leistungen für Asylbewerber Haushaltsansatz Personalaufwendungen 13 15 Leistungen für Asylbewerber + Steuern und ähnliche Abgaben 3 12 Soziale Leistungen 140.000 120.000 123.000 126.100 5.000 5.000 5.100 5.200 5.300 2.800 100005331008 Sonst.Leist.§6-Sachleistungen 2.659,14 2.100 2.500 2.600 2.700 100005331009 Sonst.Leist.§6-Geldleistungen 4.022,00 8.300 8.500 8.700 8.900 9.100 10.500 10.800 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.607,96 14.500 10.000 10.300 100005452003 Verwaltungskostenerst. AsylbLG 8.607,96 14.500 10.000 10.300 10.500 10.800 635.783,96 730.400 689.000 705.900 723.100 740.800 18 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -519.896,54 -639.500 -593.400 -606.900 oS20.600 -634.800 19 + Finanzerträge -519.896,54 -639.500 -593.400 -606.900 oS20.600 -634.800 17 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 9 ENTWURF Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 10 ENTWURF Teilergebnisplan Mandant: 420 Stadt Wesseling Haushalt: 400 NKF-Haushalt Datum: 02.02.2009 050 050 313 050 313 000 Produktstufe 1 : Produktstufe 2 : Produktstufe 3 : Ergebnis Nr. 26 Ertrags- und Aufwandsarten = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2008 2009 2010 2011 2012 -519.896,54 -639.500 -593.400 -606.900 -620.600 -634.800 -519.896,54 -639.500 -593.400 -606.900 -620.600 -634.800 2007 der internen Leistungsbeziehungen 27 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 11 ENTWURF Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2009 WESSElIHG ..... RHEIN ,0· Produkt 050315000 - Soziale Einrichtungen Beschreibung ~ Wohnungsvermittlung (Beratung von Wohnungssuchenden, Vermittlung von Sozialwohnungen) ~ Unterstützung der Seniorenwerkstatt (Anschaffungen und Telefonkosten werden aus einer früheren Spende der Chemischen Fabrik Wesseling finanziert) ~ Vorbeugende Obdachlosenarbeit ~ Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Notunterkünften, ggf. Wiedereinweisung in den bisherigen Wohnrau m ~ Verwaltung der Notunterkünfte ~ Unterbringung von ausländischen obdachlosen Personen (Obdachlos im Sinne des Gesetzes sind auch Personen, die als Flüchtlinge in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind und hier geduldet werden, weil sie nicht abgeschoben werden können, allerdings nicht in Übergangsheimen untergebracht werden dürfen) ~ Reintegration von Obdachlosen in normalen Wohnraum Fallzahlen (im Dezember des ieweiligen Jahres in Obdachlosenunterkünften untergebrachte Personen 2005 2006 2007 2008 vorauss. 2009 vorauss. 87 64 72 90 100 Politisches Gremium Ausschuss für Familie, Gesundheit und Soziales Organ isationsei nheit ,: 50/ Soziale Hilfen und Wohnungswesen Ziele ~ Beseitigung von Obdachlosigkeit und Vermeidung von drohender Obdachlosigkeit ~ Beitreibung von Forderungen gegenüber untergebrachten Obdachlosen Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) Netto-Aufwand je Einwohner = 2007 2008 2009 5,34€ 8,52€ 8,05€ Leitentscheidungen Gebäude Hubertusstraße 103 - Instandsetzung bzw. Austausch von Fenstern (15.000 €) Gebäude Keldenicher Straße 39 - Sanierung der Wohnung im Anbau (20.000 €) Gebäude Konrad-Adenauer-Straße 43 - Treppenhaussanierung (15.000 €) Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 12 ENTWURF Teilergebnisplan Datum: 02.02.2009 Mandant: 420 Stadt Wesseling Haushalt: 400 NKF-Haushalt Produktstufe 1 : 050 Produktstufe 2 : 050 315 Produktstufe 3 : 050 315 000 Ergebnis Nr. Soziale Leistungen 2007 Ertrags- und Aufwandsarten Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen Fi nanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2008 2011 2010 2009 2012 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.723,92 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 10000 4141000 Landeszuweisungen 7.000,00 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 460,97 500 500 500 500 500 8.200 8.200 8.200 8.200 100004147001 Spenden Seniorenwerkstatt 100004161000 Aufl. Sonderp. Zuwendungen 100004161100 Aufl.SoPo Gebäude 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.200 8.262,95 146.607,08 121.500 116.000 120.100 124.300 128.500 100004321007 Benutz. Ü.heim Spätaussiedler 65.558,55 60.600 52.400 54.200 56.100 58.000 100004321008 Benutz. Ü.heim Asylbewerber 46.958,34 30.900 33.600 34.800 36.000 37.200 100004321009 Benutz. Obdachlosenunterkünfte 34.090,19 30.000 30.000 31.100 32.200 33.300 600 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 613,55 600 600 600 600 10000 4411000 Mieten und Pachten 613,55 600 600 600 600 600 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 598,00 4.000 4.000 4.100 4.200 4.300 598,00 4.000 4.000 4.100 4.200 4.300 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.500 1.500 1.600 1.700 1.800 5 100004481000 Kostenerstattung Land 11.100,41 100004582027 Ertr. Auflös. Instandh.rückst. 8 9 42,80 10000 4583200 Ertr. Aufl. Wertberichtigung 4.987,17 100004591100 Ersatz Schadensfälle pp. 6.070,44 1.500 1.500 1.600 1.700 1.800 174.642,96 147.500 142.000 146.300 150.700 155.100 80.100 81.700 63.100 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Vergütung Beschäftigte 100005022000 Versorgungskasse Beschäftigte 10000 5032000 Sozial vers . Beschäftigte 86.016,98 136.000 76.900 78.500 67.693,22 108.500 59.500 60.700 61.900 4.511,76 7.000 4.400 4.500 4.600 4.700 13.774,85 10000 5041000 Beihilfen 20.500 13.000 13.300 13.600 13.900 271.000 37,15 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 226.525,27 267.000 305.400 260.500 265.700 100005211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 61.598,92 50.000 100.000 51.000 52.000 53.000 10000 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 44.838,94 70.000 70.000 71.400 72.800 74.300 100005279018 Aufw. für Asylbewerber 2.630,88 3.000 3.600 3.700 3.800 3.900 100005279019 Aufw. für Wohnungs lose 3.827,90 5.000 5.000 5.100 5.200 5.300 100005279020 Aufw. für Spätaussiedler 112.540,93 127.900 115.700 118.000 120.400 122.800 824,49 10.000 10.000 10.200 10.400 10.600 75,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 188,21 100 100 100 100 100 42.474,17 29.300 32.400 32.400 32.400 32.400 29.367,73 26.300 29.400 29.400 29.400 29.400 2.609,91 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 500 500 500 500 500 15.800 10.400 10.600 10.800 11.000 5.400 5.400 5.500 5.600 5.700 10.400 5.000 5.100 5.200 5.300 10000 5279021 Ersatzvornahmen 10000 5281100 Geräte, Ausstattung 100005281103 Geräte, Ausst. Seniorenwerkst. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711100 AfA Gebäude 10000 5711700 AfA GWG 100005711701 AfA Anschaff.Geräte Seniorenw. 100005731001 Abschreibung uneinbringl.Ford. 15 16 - 10.496,53 Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.595,09 100005422000 Mieten und Pachten 100005441010 Steuern,Vers. für Liegenschaft 2.466,71 Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 13 ENTWURF Teilergebnisplan Mandant: 420 Stadt Wesseling Haushalt: 400 NKF-Haushalt Datum: 02.02.2009 Produktstufe 1 : 050 Soziale Leistungen Produktstufe 2 : 050 315 Soziale Einrichtungen Produktstufe 3 : 050 315 000 Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 2007 100005473200 Einstellung Wertber. Forderung 18 = = 19 + Finanzerträge 20 22 = = 23 + Außerordentliche Erträge 17 21 Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2008 2009 2010 2011 2012 7.128,38 364.611,51 448.100 425.100 382.000 389.000 396.100 -189.968,55 -300.600 -283.100 -235.700 -238.300 -241.000 -189.968,55 -300.600 -283.100 -235.700 -238.300 -241.000 -189.968,55 -300.600 -283.100 -235.700 -238.300 -241.000 -189.968,55 -300.600 -283.100 -235.700 -238.300 -241.000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = = 26 Soziale Einrichtungen Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 14 ENTWURF Teilfinanzplan Datum: 03.02.2009 Mandant: 420 Stadt Wesseling Haushalt: 400 NKF-Haushalt Produktstufe 1 : 050 Soziale Leistungen Produktstufe 2 : 050 315 Soziale Einrichtungen Produktstufe 3: 050 315 000 Soziale Einrichtungen Jahresergebnis Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2007 Haushaltsansatz 2008 2009 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 Investive Einzahlungen 01 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 02 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 03 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 04 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 05 Sonstige Investitionseinzahlungen 06 Summe investive Einzahlungen 07 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden 2.527,84 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Anlagevermögen 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 12 Sonstige Investitionsauszahlung 13 Summe investive Auszahlungen 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 2.527,84 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -2.527,84 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 15 ENTWURF Stadt Wesseling Haushaltsbuch Investitionsmaßnahmen 2009 . 050 315 000 Soziale Einrichtungen M315007007S32700 Geräte, Ausstattung 60 - 410 € Mindestausstattung Ansatz 2009 M3150()70t:17832,70t Geräte"Ausstattul1g60 '-'41.0 .€. Senioreilwerl<statt' .-. Mindestausstattung Ansatz 2009 Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 16 ..". I I 2.500 € 2.500 € I ..,..,•...... ' 500 € 500€ I ENTWURF Stadt Wesseling Investitionsmaßnahmen Haushaltsbuch 2009 Auftragssachkonto Maßnahme Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt € € VE 2008 2009 2010 2011 2012 201311. 2009 € € € € € € € 050 - Soziale Leistungen 315 - Soziale Einrichtunaen 000 - Soziale Einrichtungen Auszahlungen M31500700 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 500 500 500 500 500 500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 € M31500701 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 € Seniorenwerkstatt Summe Auszahlungen 050 315000 0 0 Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 17 0 ENTWURF Haushaltsbuch 2009 Stadt Wesseling .. WlSSlLlNG ... RHllN " Produkt 050 341 000 - Unterhaltsvorschussleistungen Beschreibung ~ Bearbeiten von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Beratung der Hilfesuchenden, Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung/Ablehnung von Hilfen, Erteilung von Bescheiden, Abhilfeprüfung von Widersprüchen, Abrechnung der Aufwendungen mit dem Land ~ Zahlung von Unterhaltsvorschüssen nach dem UVG Ende des ieweiliQen Haushaltsiahres Ud. Fälle Personen Davon 0 - 5 Jahre Davon 6 - 11 Jahre = GesamtausQaben Erstattungen § 7 UVG an das Land LeistunQen nach dem UVG Gesamteinnahmen Erstattungen des Landes RückzahlunQen Einnahmen aus Unterhalt Zuschussbedarf Politisches Gremium 2006 197 96 101 2007 220 115 105 Vorauss. 2008 225 115 110 Vorauss. 2009 230 115 115 2006 2007 2009 voraussichtlich 435.000 € 25.000 € 410.000 € 250.000 € 200.000 € 10.000 € 40.000 € 185.000 € 399.715 € 14.003 € 385.712 € 458.850 € 24.553 € 422.515 € 2008 voraussichtlich 462.000 € 22.000 € 440.000 € 207.489 € 186.059 € 16.003 € 26.900 € 192.226 € 238.010 € 180.658 € 3.552 € 53.800 € 220.840 € 254.000 € 206.000 € 18.000 € 30.000 € 208.000 € Ausschuss für Familie, Gesundheit und Soziales Organisationseinheit 50/ Soziale Hilfen und Wohnungswesen Ziele ~ Pünktliche Auszahlung von Leistungen nach dem UVG ~ Vollständige und zeitnahe Bearbeitung von UVG-Fällen mit Unterhaltsrückständen ~ Vollständige und zeitnahe Rückabwicklung von UVG-Fällen, Ld.R. aufgrund zu Unrecht erhaltener UVGLeistungen Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) Netto-Aufwand je Einwohner = 2007 2008 2009 6,21 € 5,89 € 5,21 € Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 18 ENTWURF Teilergebnisplan Mandant: 420 Stadt Wesseling Haushalt: 400 NKF-Haushalt Datum: 02.02.2009 050 050 341 050 341 000 Produktstufe 1 : Produktstufe 2 : Produktstufe 3 : Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 2007 100004211004 Übergeg.Unterhaltsansprüche aE 4 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Fi nanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2008 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100004481000 Kostenerstattung Land 10000 4488000 Kos tenerstattung 9 53.800,20 30.000 40.000 41.400 42.800 44.300 30.000 40.000 41.400 42.800 44.300 184.209,92 224.000 212.000 219.500 227.200 235.000 180.658,39 206.000 200.000 207.000 214.200 221.500 2.000 2.100 2.200 2.300 18.000 10.000 10.400 10.800 11.200 238.010,12 254.000 252.000 260.900 270.000 279.300 422.515,47 440.000 410.000 420.300 430.800 441.600 422.515,47 440.000 410.000 420.300 430.800 441.600 Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.553,15 22.000 25.000 25.600 26.200 26.800 100005451000 Erstattungen an das Land 24.553,15 22.000 25.000 25.600 26.200 26.800 458.850,45 462.000 435.000 445.900 457.000 468.400 -220.840,33 -208.000 -183.000 -185.000 -187.000 -189.100 -220.840,33 -208.000 -183.000 -185.000 -187.000 -189.100 -220.840,33 -208.000 -183.000 -185.000 -187.000 -189.100 -220.840,33 -208.000 -183.000 -185.000 -187.000 -189.100 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleis tungen +/- Bes tandsveränderu ngen 10 = Ordentliche Erträge - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Personalaufwendungen 11.781,83 100005731001 Abschreibung uneinbringl.Ford. - Transferaufwendungen 100005339001 Leistungen nach dem UVG 16 - 18 = = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 22 = Finanzergebnis = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 17 26 2012 3.551,53 11 15 2011 53.800,20 100004482000 Kostenerstattung 8 2010 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 7 2009 Ordentliche Aufwendungen 11.781,83 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 19 ENTWURF Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2009 WESSEllHG ~ RHEIN .'.' Produkt 050351 001 - Allgemeine Sozialverwaltung Beschreibung ~ Abrechnung mit Taxi-U nternehmen, die aufgrund von Beförderungsscheinen für Schwerbehinderte günstiger befördern ~ Ausstellung von Familienpässen für den berechtigten Personenkreis und Abrechnung der sich aus dem Familienpass abgeleiteten Vergünstigungen ~ Bezuschussung von komplementären, ambulanten Diensten ~ Schriftführung in Sitzungen des Sozialausschusses (Sitzungen vorbereiten, Beantworten von Anfragen u.ä.) ~ Beraten in Angelegenheiten der Sozialversicherung (Entgegennehmen, Prüfen und Weiterleiten von Leistungsanträgen, Nachversicherungsanträgen, Bearbeiten von Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger) ~ Bearbeiten von Anträgen auf Gewährung von städtischen Finanzierungshilfen Politisches Gremium " Ausschuss für Familie, Gesundheit und Soziales Organisationseinheit 50/ Soziale Hilfen und Wohnungswesen Ziele ~ Angemessene, möglichst kurze Bearbeitungszeiten Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) Aufwand je Einwohner = 2007 2008 2009 4,05 € 5,44€ 5,34 € Leitentscheid ungen - Einrichtung "Bündnis für Familie" (4.500 €) - Budgetaufstockung (7.500 €) - Preis für soziales Engagement (800 €) Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 20 ENTWURF Teilergebnisplan Mandant: 420 Stadt Wesseling Haushalt: 400 NKF-Haushalt Datum: 02.02.2009 Produktstufe 1 : 050 Produktstufe 2 : 050 351 050 351 001 Ergebnis Produktstufe 3 : Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen 2007 Sonstige soziale Leistungen Allgemeine Sozialverwaltu ng Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2008 300 300 300 300 300 811,80 300 300 300 300 300 10000 4583200 Ertr. Aufl. Wertberichtigung 153,88 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 965,68 300 300 300 300 300 111.113,68 128.500 131.400 134.100 136.800 139.600 10000 5011000 Dienstbezüge Beamte 67.615,35 67.000 74.500 76.000 77.500 79.100 100005012000 Vergütung Beschäftigte 32.000,52 48.500 43.500 44.400 45.300 46.200 100005022000 Versorgungskasse Beschäftigte 2.139,24 3.500 3.400 3.500 3.600 3.700 100005032000 Sozialvers. Beschäftigte 6.367,69 9.500 10.000 10.200 10.400 10.600 10000 5041000 Beihilfen 2.990,88 40.900 39.700 33.400 33.900 34.400 400 400 400 400 400 7.500 7.500 7.700 7.900 8.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.426,16 10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung 100005279023 Beförderungsscheine Schwerbeh. 6.401,00 100005279024 Betriebskosten gemeinn. Arbeit 5.423,66 4.000 5.500 5.600 5.700 5.800 100005279025 Familienpass 2.231,50 12.000 12.000 12.200 12.400 12.600 1.500 1.500 1.500 6.000 6.000 6.000 100005279026 Familienpolitische Maßnahmen 4.500 100005279042 Senioren- u.lntegrationsarbeit 1.500 100005279600 Preis für soziales Engagement 10000 5279900 Budgetaufstockung 3.370,00 100005291001 Zukunftskonferenz demogr.Entw. - Bilanzielle Abschreibungen 95,60 100005731001 Abschreibung uneinbringl.Ford. - Transferaufwendungen 7.500 2.000 500 500 500 500 2.000 500 500 500 500 7.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 6.200 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.590,07 13.500 12.000 12.300 12.600 12.900 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 11.590,07 13.500 12.000 12.300 12.600 12.900 18 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 17 10.000 4.700,00 100005318007 Zuschuss kompl.,amb. Dienste - 800 95,60 4.700,00 100005318000 Zuschüsse 1.000 6.000 10000 5711700 AfA GWG 16 2012 965,68 11 15 2011 100004561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder 10 14 2010 2009 19 + Finanzerträge 20 - 21 22 = Finanzergebnis = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 1.100 144.925,51 192.200 187.900 184.600 188.100 191.700 -143.959,83 -191.900 -187.600 -184.300 -187.800 -191.400 -143.959,83 -191.900 -187.600 -184.300 -187.800 -191.400 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 21 ENTWURF Teilergebnisplan Mandant: 420 Stadt Wesseling Haushalt: 400 NKF-Haushalt Datum: 02.02.2009 Produktstufe 1 : 050 Soziale Leistungen Produktstufe 2 : 050 351 Sonstige soziale Leistungen Produktstufe 3 : 050 351 001 Ergebnis Nr. 26 Ertrags- und Aufwandsarten Finanzplanungszeitraum 2008 2009 2010 2011 2012 -143.959,83 -191.900 -187.600 -184.300 -187.800 -191.400 -143.959,83 -191.900 -187.600 -184.300 -187.800 -191.400 2007 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Allgemeine Sozialverwaltu ng Haushaltsansatz der internen Leistungsbeziehungen 27 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 22 ENTWURF Teilfinanzplan Datum: 03.02.2009 Mandant: 420 Stadt Wesseling Haushalt: 400 NKF-Haushalt Produktstufe 1 : 050 Soziale Leistungen Produktstufe 2: 050 351 Sonstige soziale Leistungen Produktstufe 3: 050 351 001 Allgemeine Sozialverwaltung Jahresergebnis Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2007 Haushaltsansatz 2008 Verpflichtungsermächtig. 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 Investive Einzahlungen 01 02 03 04 05 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 06 Summe investive Einzahlungen 07 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 08 09 Auszahlungen für Baumaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Investive Auszahlungen und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 2.000 500 500 500 500 Anlagevermögen 10 11 12 13 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahiung Summe investive Auszahlungen 2.000 500 500 500 500 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000 -500 -500 -500 -500 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 23 ENTWURF Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2009 Investitionsmaßnahmen Produkt 050351 001 Allgemeine Sozialverwaltung M351 00700 7832700 Geräte, Ausstattung SO "'- 410 € Mindestausstattunq Ansatz 2009 Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 24 I I 500 € 500€ ENTWURF Stadt Wessellng Investitionsmaßnahmen Haushaltsbuch 2009 I Auftragssachkonto Maßnahme Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt € € VE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 H. 2009 € € € € € € € 351 - Sonstige soziale LeistunClen 001 - Allgemeine Sozialverwaltung Auszahlungen M35100700 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 2.000 500 500 500 500 500 2.000 500 500 500 500 500 € Summe Auszahlungen 050 351001 0 0 Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 25 0 ENTWURF Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2009 ... WESSElING .... RHEIN Produkt 050351 002 - Wohngeld Beschreibung Bearbeiten von Anträgen auf Leistungen entsprechend dem Wohngeldgesetz durch ~ Beratung, Entgegennahme und Bearbeitung von Wohngeld- und Lastenzuschussanträgen ~ Abklärung von Ansprüchen nach dem SGB 11, AsylbLG bzw. SGB XII zur Vermeidung von Doppelzahlungen, da sogenannte Transferleistungsberechtigte von einem Wohngeldanspruch ausgeschlossen sind ~ Prüfung von Rückforderungstatbeständen inkl. Verfolgung der entsprechenden Zahlungseingänge und Weiterleitung eingegangener Rückerstattungen an das Land NRW Politisches Gremium Ausschuss für Familie, Gesundheit und Soziales Organisationseinheit 50/ Soziale Hilfen und Wohnungswesen Ziele ~ Angemessene, möglichst kurze Bearbeitungszeiten bei eingehenden Anträgen ~ Vollständige und zeitnahe Rückabwicklung zu Unrecht erhaltener Leistungen nach dem Wohngeldgesetz inklusive entsprechender Weiterleitung eingegangener Rückerstattungen an das Land NRW Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-,) Aufwand je Einwohner = 2007 2008 2009 3,02€ 2,79€ 3,58€ Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 26 ENTWURF Teilergebnisplan Mandant: 420 Stadt Wesseling Haushalt: 400 NKF-Haushalt Datum: 02.02.2009 Produktstufe 1 : 050 Soziale Leistungen Produktstufe 2 : 050 351 Sonstige soziale Leistungen Produktstufe 3 : 050 351 002 Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 2007 2008 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 107.487,49 98.500 125.700 128.200 130.700 100005011000 Dienstbezüge Beamte 78.126,14 79.000 83.000 84.700 86.400 88.100 10000 5012000 Vergütung Beschäftigte 20.147,15 15.000 34.000 34.700 35.400 36.100 133.200 100005022000 Versorgungskasse Beschäftigte 1.992,84 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 10000 5032000 Sozial vers . Beschäftigte 4.017,32 2.500 6.500 6.600 6.700 6.800 10000 5041000 Beihilfen 3.204,04 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 18 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 22 = Finanzergebnis = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 26 Wohngeld Haushaltsansatz 107.487,49 98.500 125.700 128.200 130.700 133.200 -107.487,49 -98.500 -125.700 -128.200 -130.700 -133.200 -107.487,49 -98.500 -125.700 -128.200 -130.700 -133.200 -107.487,49 -98.500 -125.700 -128.200 -130.700 -133.200 -107.487,49 -98.500 -125.700 -128.200 -130.700 -133.200 Außerordentliche Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 27 ENTWURF Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2009 \V[SStLIN~ •• .,' RHEIN Produkt 050 351 003 - Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft (ARGE) Beschreibung ~ Die Stadt Wesseling hat der ARGE gern. § 8 GemHVO Personal zugewiesen (siehe hierzu Fach 5: Stellenübersicht - "Personal in der ARGE"). Politisches Gremium Personalausschuss, Rat Organisationseinheit 01 / Personalservice Ziele ~ Der ARGE werden kompetente Fachkräfte zur Verfügung gestellt. Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 28 ENTWURF Teilergebnisplan Mandant: 420 Stadt Wesseling Haushalt: 400 NKF-Haushalt Datum: 02.02.2009 Produktstufe 1 : 050 Soziale Leistungen Produktstufe 2 : 050 351 Sonstige soziale Leistungen Produktstufe 3 : 050 351 003 Ergebnis Nr. 1 Ertrags- und Aufwandsarten 2007 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100004482004 Kostenerst. Rhein-Erft-Kreis 8 9 2008 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 7 ARGE Haushaltsansatz 1.349.892,16 1.150.000 1.250.000 1.293.800 1.339.100 1.384.600 1.349.892,16 1.150.000 1.250.000 1.293.800 1.339.100 1.384.600 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleis tungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.349.892,16 1.150.000 1.250.000 1.293.800 1.339.100 1.384.600 11 - Personalaufwendungen 1.038.518,93 1.050.000 1.188.300 1.212.100 1.236.400 1.261.200 10000 5011000 Dienstbezüge Beamte 387.941,56 371.500 408.000 416.200 424.500 433.000 100005012000 Vergütung Beschäftigte 474.877,08 541.500 615.600 627.900 640.500 653.300 12 - 100005022000 Versorgungskasse Beschäftigte 32.810,86 35.500 42.200 43.000 43.900 44.800 10000 5032000 Sozialvers . Beschäftigte 95.692,82 101.500 122.500 125.000 127.500 130.100 10000 5041000 Beihilfen 47.196.61 Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 100005431000 Geschäftsaufwendungen 18 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 22 = Finanzergebnis = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 17 26 524,11 30.000 30.000 30.800 31.500 32.300 524,11 30.000 30.000 30.800 31.500 32.300 1.039.043,04 1.080.000 1.218.300 1.242.900 1.267.900 1.293.500 310.849,12 70.000 31.700 50.900 71.200 91.100 310.849,12 70.000 31.700 50.900 71.200 91.100 310.849,12 70.000 31.700 50.900 71.200 91.100 310.849,12 70.000 31.700 50.900 71.200 91.100 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 29 ENTWURF Fach 4 - 050 Soziale Leistungen Seite 30