Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-36/2010 1. Ergänzung)

Anlage zu TOP der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses "Beratung der Haushaltssatzung mit Anlagen und Bestandteilen für das Haushaltsjahr 2010" Ergebnisplan 2010 2011 2012 2013 -4.290.411 -7.252.443 -3.612.305 -4.251.039 9.600 9.600 9.600 9.600 80.000 0 0 0 0 0 3.300 6.700 -40.000 0 0 0 Rücknahme der Streichung der Fraktionsgeschäftskosten -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 Ertrag aus Zuschuss zum Austausch von Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung (s. Ermächtigungsübertragung Aufwand aus 2009) 53.500 0 0 0 Saldo gemäß Haushaltsplanentwurf Ertrag aus der Auflösung im Entwurf nicht veranschlagter Beiträge Ertrag aus der Veräußerung Restflächen Weidgasse und An der Wildhecke Auflösung der Beiträge Weidgasse und An der Wildhecke Reduzierung des Ertrag aus der Erstattung der Einheitlasten gem. zwischenzeitliche vorliegendem Bescheid Korrektur Sockelkreisumlage (Beschlussfassung im Kreistag 2010; Veranschlagungsfehler 2011) Korrektur Jugendamtsumlage aufgrund Beschlussfassung im Kreistag Korrektur diff. Umlage für den ÖPNV gemäß Beschlussfassung im Kreistag 13.000 280.000 0 0 -50.000 6.000 21.000 48.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 Ertrag aus Konjunkturpaket (Ermächtigungsübertragung Aufwand) 55.500 Vorläufiger Weiterbetrieb des Freibades 0 -106.625 -106.625 -106.625 Abriß Alte Schule Kirchtroisdorf 0 0 -80.000 0 -21.992 0 0 0 234.000 0 -15.000 -15.000 Weiterbetrieb der alten Schule Kirchtroisdorf bis Ende 2011 Ertrag aus der Vermarktung Alte Schule Kirchtroisdorf 0 Bewirtschaftung der Sportlerumkleide und der Begegnungsstätte Kirchtroisdorf AfA Sportlerumkleide und Begegnungsstätte Kirchtroisdorf 0 0 -8.000 -8.000 Kündigung des Vertrages bezgl. Jugendzentrum der Caritas ist erst für das Jahr 2014 möglich 0 0 0 -110.000 AfA IT-Ausstattung Gründerzentrum -5.750 -5.750 -5.750 AfA Ausstattung Gründerzentrum -3.800 -3.800 -3.800 Aufwand für Umbau Gründerzentrum -60.000 Baumaßnahmen Rathaus Bedburg -40.000 Baumaßnahmen Rathaus Kaster -90.000 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen Rathaus Kaster 0 -16.400 -16.400 -16.400 Reduzierung der Abschreibungen aufgrund der Verkleinerung der Mensa 0 3.000 3.000 3.000 -12.000 -24.000 -24.000 -24.000 15.000 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 Korrektur Abschreibung Turnhalle Kaster (Kalkulationsfehler/Vorziehen der Maßnahme auf 2011) 24.000 -25.000 -50.000 -50.000 Benutzungsgebühren für Sportstätten 20.000 40.000 40.000 40.000 Personalaufwendungen (Korrekturen undTarifabschluss ./. 0,50%) 78.000 20.000 20.000 20.000 Fehlerkorrektur Ertrag Auflösung Sonderposten Mensa Korrektur Aufwand/Ertrag für Mensa aufgrund der verschobenen Inbetriebnahme Reduzierte Betriebskosten der Mensa aufgrund der Verkleinerung Anlage zu TOP der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses "Beratung der Haushaltssatzung mit Anlagen und Bestandteilen für das Haushaltsjahr 2010" Ergebnisplan 2010 2011 2012 2013 Ertrag aus der Vermarktung der Fläche Sportlatz Lipp 0 0 0 465.000 Abtragung des Aschebelages (Sportplatz Lipp 0 0 0 -50.000 Korrektur des Festwertes Sportplätze (Aufgabe Sportplatz Lipp) 0 0 0 -180.000 0 0 0 180.000 0 0 50.000 50.000 Zwischensumme -4.288.411 -7.142.010 -3.585.580 -4.042.914 Zinsen für Kredite 0 -70.000 -6.000 40.000 -4.288.411 -7.212.010 -3.591.580 -4.002.914 Tennenplatz am Sportzentrum B-West bleibt bestehen (gemäß Sportstättenbedarfsplan); daher keine Korrektur des Festwertes notwendig Ertrag aus dem Verkauf Friedhofserweiterungsfläche BedburgWest Endgültiger Saldo des Ergebnisplans Minusbeträge = Haushaltsverschlechterungen Anlage zu TOP der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses "Beratung der Haushaltssatzung mit Anlagen und Bestandteilen für das Haushaltsjahr 2010" Finanzplan 2010 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf Auswirkungen der Änderungen des Ergebnisplans 2011 2012 2013 -5.026.774 -4.994.979 -1.662.469 -1.103.289 -111.000 166.383 -171.625 -224.625 Fehlerkorrekturen Inanpruchnahmen von Rückstellungen (Abwasserbereich und Freibad) 255.110 178.000 0 0 Endgültiger Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.882.664 -4.650.596 -1.834.094 -1.327.914 Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Entwurf -2.935.460 2.544.640 -1.077.800 -851.540 0 0 0 -120.000 -394.000 -200.000 0 0 Einzahlung Restflächen Weidgasse und An der Wildhecke 130.000 0 0 0 Erschließungsbeiträge Weidgasse und An der Wildhecke 250.000 150.000 0 0 Veranschlagung "Straßenendausbau An der Wildhecke" Fehlerkorrektur Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken Korrektur Fehler Finanzplanung Auszahlungen für Festwerte Bisher nicht veranschlagte Beiträge 180.000 200.000 0 0 0 0 0 421.000 0 Sportlerumkleide und Bau der Begegnungsstätte Kirchtroisorf -10.000 -400.000 0 0 VE Ausstatttung Gründerzentrum -38.000 0 0 0 IT-Ausstattung Gründerzentrum -23.000 0 0 0 Brandschutzmaßnahmen Rathaus Kaster -82.000 0 0 0 0 -75.000 -1.850.000 1.725.000 50.000 -50.000 Vermarktung Grundstück Alte Schule Kirchtroisdorf Verkleinerung der Mensa wird planerisch nicht berücksichtigt, da Ermächtigungsübertragung gekürzt wird Vorziehen der Erweiterung der Turnhalle Kaster (die Ermächtigungsübertragung in Höhe von 200 T€ wird nicht in Anspruch genommen) Einrichtung der Turnhalle Kaster 0 VE Vermarktung der Fläche Sportplatz Lipp 0 720.000 Erschließung der Fläche Sportplatz Lipp 0 -15.000 Erschließungsbeiträge Sportplatz Lipp 0 135.000 500.000 500.000 50.000 50.000 Erschließung der Fläche Friedhof Bedburg-West 0 -200.000 Vermarktung der Fläche Friedhof Bedburg-West Erschließungsbeiträge Friedhofserweiterungsfläche Bedburg-West Endgültiger Saldo aus Investitionstätigkeit -2.927.460 174.640 1.618.200 418.460 Saldo aus Finanzierungstätigkeit lt. Entwurf 1.118.460 -1.966.000 -1.078.200 -1.239.460 8.000 0 1.077.800 851.540 60.000 170.000 220.000 220.000 1.170.460 -1.796.000 -1.936.000 -1.871.000 -6.639.664 -6.271.956 -2.151.894 -2.780.454 Veränderung Kreditbedarf Veränderung Tilgungszahlungen Veränderter Saldo aus Finanzierungstätigkeit Endgültige Änderung des Finanzmittelbestandes Minusbeträge = Haushaltsverschlechterungen VE = Verpflichtungsermächtigung