Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 155/2009)

Gesamtfinanzplan (gem. Haushalt 2009) und Aktualisierung 3.8.2009 Nr. Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2007 1 Steuern und ähnliche Abgaben 87.005.538,71 Haushaltsansatz 2008 55.021.200 wie vor, jedoch neue Werte + + + + + + + 2 3 4 5 6 7 8 = 11 12 13 14 = 17 = 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 + + + + + = = = = 57.301.100 46.899.000 51.841.100 874.100 150.900 205.600 212.900 220.300 227.800 2.955.007,33 2.914.900 3.265.900 3.552.100 3.656.700 3.761.900 448.278,49 416.000 391.100 392.600 394.100 395.600 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.769.542,24 4.552.500 5.208.900 5.282.800 5.394.500 5.521.900 Sonstige Einzahlungen 2.540.585,36 2.053.300 1.977.300 2.046.800 2.118.500 2.190.600 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.872.504,16 1.639.100 2.183.300 983.300 883.300 783.300 1.250.000 420.000 420.000 420.000 61.661.800 68.330.100 69.589.600 71.056.300 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit 104.477.794,53 67.596.500 40.728.500 55.916.800 59.976.300 65.233.000 10.806.111,96 11.474.900 11.988.700 12.180.100 12.423.600 12.671.700 Versorgungsauszahlungen 1.527.288,00 1.918.100 1.961.600 2.000.900 2.040.900 2.081.700 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.163.589,45 10.564.900 10.796.500 10.347.900 8.827.800 8.268.300 692.420,32 373.200 1.218.500 569.300 773.600 909.100 53.818.206,80 57.349.200 46.914.100 44.637.300 44.185.500 45.294.600 43.589.000 43.219.500 38.810.700 41.409.900 Personalauszahlungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit 4.096.330,22 3.648.000 3.609.200 3.459.400 3.542.000 3.620.700 79.103.946,75 85.328.300 76.488.600 73.194.900 71.793.400 72.846.100 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 73.163.500 71.777.100 66.418.600 68.961.400 25.373.847,78 -17.731.800 -14.826.800 -4.864.800 -2.203.800 -1.789.800 -32.435.000 -15.860.300 -6.442.300 -3.728.400 3.206.899,16 5.649.000 5.897.200 4.665.000 8.530.000 4.621.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 595.731,13 1.500.000 800.000 550.000 550.000 550.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fi l Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 315.446,00 233.000 221.500 5.000 5.000 5.000 4.120.856,61 7.382.000 6.918.700 5.220.000 9.085.000 5.176.000 865.369,26 4.625.000 1.329.000 1.746.000 1.900.000 1.150.000 2.202.518,96 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden 2.780,32 12.547.800 10.153.100 8.519.500 7.727.400 5.070.900 Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem A l Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 442.188,25 1.093.700 1.324.200 591.900 584.900 460.600 1.368.900,00 1.416.000 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.012.311,99 745.500 287.300 291.100 217.500 35.100 5.891.288,46 20.428.000 13.093.600 11.148.500 10.429.800 6.716.600 Auszahlungen für Baumaßnahmen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.770.431,85 -13.046.000 -6.174.900 -5.928.500 -1.344.800 -1.540.600 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 23.603.415,93 -30.777.800 -21.001.700 -10.793.300 -3.548.600 -3.330.400 -38.609.900 -21.788.800 -7.787.100 -5.269.000 189.782,82 2.531.200 6.174.900 5.928.500 1.344.800 1.540.600 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung d. Bestandes an eig. Finanzmitteln 354.619,47 349.200 281.700 300.000 404.500 480.100 -164.836,65 2.182.000 5.893.200 5.628.500 940.300 1.060.500 23.438.579,28 -28.595.800 wie vor, jedoch neue Werte 37 56.049.000 43.137.200 256.006,37 Sonstige Transfereinzahlungen wie vor, jedoch neue Werte + 34 35 = 36 = 33 54.987.200 27.529.400 873.200 wie vor, jedoch neue Werte 18 47.529.400 872.400 wie vor, jedoch neue Werte 19 Anfangsbestand liquide Mittel -15.108.500 -5.164.800 -2.608.300 -2.269.900 -32.716.700 -16.160.300 -6.846.800 -4.208.500 39.573.596,19 63.012.175 34.416.375 19.307.875 14.143.075 11.534.775 1.699.675 -14.460.625 -21.307.425 63.012.175,47 34.416.375 19.307.875 14.143.075 11.534.775 9.264.875 1.699.675 -14.460.625 -21.307.425 -25.515.925 wie vor, jedoch neue Werte 38 = 2012 900.300 wie vor, jedoch neue Werte 16 2011 848.600 wie vor, jedoch neue Werte 10 Finanzplanungszeitraum 2010 2.630.331,87 Zuwendungen und allgemeine Umlagen wie vor, jedoch neue Werte 9 2009 liquide Mittel wie vor, jedoch neue Werte*) *) ohne Zinsaufwand für Kassenkredite Kämmerer - Erg+FinPl 2009 akt.xls - FinPl