Verwaltungsergänzung (Haushaltssatzung 2005)

Kreis Euskirchen Der Landrat Z9 / V 57/2005 Datum: 26.04.2005 Az.: 20/912-11/He Abteilung: 20 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2005 Sachverhalt: Der Bitte der CDU-Fraktion aus dem Antrag A 26/2005 folgend werden die Auswirkungen des Antrages hiermit in beschlussreifer Fassung vorgelegt. Im einzelnen werden nachfolgend die bereits beschlussreifen Antragsinhalte nicht wiederholt. 1. Personalausgaben Soweit eine Einsparung von 200.000 € bei kreisumlagerelevanten Personalausgabeansätzen von mehr als 100.000 Euro eingeplant werden soll, bedeutet dies konkrete Ansatzkürzungen von ca. 0,9% bei den folgenden Produktsachkonten. Zu beschließen wäre damit die Veränderung dieser Ansätze für 2005: Produkt Sachkonto 111 02 111 02 111 05 111 05 111 09 111 10 111 13 111 13 111 14 111 15 111 16 111 17 111 19 111 21 111 21 122 04 122 13 122 14 122 16 122 19 122 19 126 01 126 02 221 01 8 501100 8 501200 8 501100 8 501200 8 501200 8 501300 8 501100 8 501200 8 501200 8 501200 8 501100 8 501200 8 501200 8 501100 8 501200 8 501200 8 501200 8 501200 8 501200 8 501100 8 501200 8 501100 8 501200 8 501200 Bezeichnung Dienstbezüge Beamte Vergütung Angestellte Dienstbezüge Beamte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Löhne Arbeiter Dienstbezüge Beamte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Dienstbezüge Beamte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Dienstbezüge Beamte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Dienstbezüge Beamte Vergütung Angestellte Dienstbezüge Beamte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Ansatz 2005 nach 2. VL 166.500 115.500 154.600 143.900 209.400 112.700 262.700 353.600 213.300 264.800 104.100 344.900 284.600 158.200 123.500 114.300 462.300 131.600 586.700 113.000 204.700 116.400 164.900 158.100 neuer Ansatz 164.000 113.700 152.300 141.700 206.200 111.000 258.700 348.200 210.100 260.800 102.500 339.700 280.300 155.800 121.600 112.600 455.300 129.600 577.800 111.300 201.600 114.600 162.400 155.700 Seite - 2 231 01 231 02 243 02 252 01 312 03 312 03 343 03 363 01 363 02 363 03 363 05 363 08 363 09 363 10 414 01 414 03 414 04 511 03 511 03 511 04 521 01 521 01 522 01 542 01 542 01 545 01 552 01 554 02 554 02 8 501200 8 501200 8 501200 8 501200 8 501100 8 501200 8 501100 8 501200 8 501200 8 501200 8 501100 8 501200 8 501200 8 501200 8 501200 8 501200 8 501200 8 501100 8 501200 8 501200 8 501100 8 501200 8 501200 8 501200 8 501300 8 501300 8 501200 8 501100 8 501200 Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Dienstbezüge Beamte Vergütung Angestellte Dienstbezüge Beamte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Dienstbezüge Beamte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Dienstbezüge Beamte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Dienstbezüge Beamte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Vergütung Angestellte Löhne Arbeiter Löhne Arbeiter Vergütung Angestellte Dienstbezüge Beamte Vergütung Angestellte Summe: 192.700 141.300 122.400 153.000 152.200 236.500 100.900 362.600 142.800 119.700 128.100 163.400 134.100 375.200 133.400 477.000 280.600 279.200 1.127.300 130.500 137.100 529.400 156.900 690.900 789.000 102.700 386.600 115.400 244.400 189.800 139.200 120.500 150.700 149.900 232.900 99.400 357.100 140.600 117.900 126.200 160.900 132.100 369.500 131.400 469.800 276.300 275.000 1.110.000 128.500 135.000 521.400 154.500 680.400 777.000 101.100 380.700 113.600 240.700 13.169.600 12.969.600 2. Immobilienmanagement, EDV, Zuschüsse, Hartz IV Die konkreten Ansatzveränderungen sind im Antrag hinreichend genau bezeichnet. 3. Tilgung innerer Darlehen Die konkreten Ansatzveränderungen für das Haushaltsjahr 2005 sind im Antrag hinreichend genau bezeichnet. Zu den für den Finanzplanungszeitraum beantragten Änderungen erfolgt die beschlussreife Darstellung unten unter Ziffer 6. 4. Investitionstätigkeit (Vermögenshaushalt) Die konkreten Ansatzveränderungen, Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen sowie Sperrvermerke sind im Antrag hinreichend genau bezeichnet. Zu den für den Finanzplanungszeitraum beantragten Änderungen erfolgt die beschlussreife Darstellung unten unter Ziffer 6. Seite - 3 5. Kreisumlage Berücksichtigt man neben der 1. und 2. Veränderungsliste die im A 26/2005 aufgeführten Einzelveränderungen sowie die oben unter 1. bis 4. vorgenommenen Konkretisierungen, ergibt sich eine Minderung des Kreisumlagebedarfs von 2.301.900 €. Die Höhe des neuen Kreisumlagebedarfs beträgt damit 78.868.500 €. Dividiert durch die Höhe der Umlagegrundlagen (147.407.680 €) ergibt sich ein Kreisumlagehebesatz von 53,50 %. Da die Kreisumlage zum einen auf 2 Nachkommastellen kalkuliert wird und zum anderen in vollen 100-€-Beträgen im Haushalt ausgewiesen wird, entstehen Rundungsdifferenzen, die üblicherweise beim Produktsachkonto „Zinseinnahmen“ eliminiert werden. Konkret bedeutet dies, dass der Ansatz der Zinseinnahmen um 5.400 € nach oben zu korrigieren und der Kreisumlageansatz auf den sich konkret aus der Multiplikation der Umlagegrundlagen mit dem Hebesatz ergebenden (abgerundeten) Betrag festgesetzt wird (147.407.680 € * 53,50 % = 78.863.100 €). Im Haushaltsjahr 2005 sind also folgende Ansätze zu verändern: • • Produkt 611 01, Sachkonto 2 417200: von 81.170.400 € auf 78.863.100 € Produkt 612 01, Sachkonto 2 471600: von 4.344.400 € auf 4.349.800 €. 6. Finanzplan und Investitionsprogramm Bezogen auf den Finanzplanungszeitraum ergeben sich gemäß Antrag folgende Änderungen: 2006: Verwaltungshaushalt • Produkt 613 01, Sachkonto 8 549978: von 5.016.000 € auf 4.516.000 € • Produkt 611 01, Sachkonto 2 417200: von 92.822.000 € auf 92.335.000 € Vermögenshaushalt • Produkt 612 02, Sachkonto 3 689978: von 5.016.000 € auf 4.516.000 € • Produkt 612 02, Sachkonto 9 791900: von 5.593.000 € auf 5.093.000 € • Produkt 231 01, Sachkonto 9 783100: von 55.000 € auf 69.000 € • Produkt 231 02, Sachkonto 9 783100: von 305.000 € auf 430.000 € • Produkt 612 02, Sachkonto 3 691900: von 4.133.000 € auf 4.272.000 € 2007: Verwaltungshaushalt • Produkt 613 01, Sachkonto 8 549978: von 5.517.000 € auf 5.017.000 € • Produkt 611 01, Sachkonto 2 417200: von 93.866.400 € auf 93.380.400 € Vermögenshaushalt • Produkt 612 02, Sachkonto 3 689978: von 5.517.000 € auf 5.017.000 € • Produkt 612 02, Sachkonto 9 791900: von 6.082.000 € auf 5.582.000 € 2008: Verwaltungshaushalt • Produkt 613 01, Sachkonto 8 549978: von 6.019.000 € auf 5.519.000 € • Produkt 611 01, Sachkonto 2 417200: von 90.489.200 € auf 90.004.200 € Vermögenshaushalt • Produkt 612 02, Sachkonto 3 689978: von 6.019.000 € auf 5.519.000 € • Produkt 612 02, Sachkonto 9 791900: von 6.583.000 € auf 6.083.000 € 7. Haushaltssatzung Seite - 4 - Der Bitte nach Vorlage einer beschlussreifen Haushaltssatzung unter Berücksichtigung der o.g. Punkte folgend wird diese als Anlage beigefügt. Ein etwaiger Beschluss über die anliegende Haushaltssatzung enthält somit: a) den vorgelegten Haushaltsplanentwurf der Verwaltung einschließlich Sachkontenplan, b) die Änderungen der 1. und 2. Veränderungsliste, c) die Änderungen, die sich direkt aus dem A26/2005 ergeben, und d) die Änderungen, die oben in Konkretisierung verschiedener Antragsinhalte aus dem A26/2005 aufgeführt sind. gez. Rosenke Landrat Geschäftsbereichsleiter: Abteilungsleiter: Kreistagsbüro: ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift)