Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-733/2006)

Gesamtübersichten - Gesamtergebnisplan (Kontengruppen) - Gesamtergebnisplan (sachkontenbasiert) - Gesamtfinanzplan (Kontengruppen) - Übersicht der Ein- und Auszahlungen für Investitionen Gesamtergebnisplan (Kontengruppen) Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2005 in € Ansatz 2006 in € Plan 2007 in € Planung 2008 in € Planung 2009 in € Planung 2010 in € 14.179.017 13.910.000 15.599.000 16.003.000 16.384.000 16.796.000 7.198.618 9.488.583 11.413.732 7.381.022 11.906.317 12.821.121 61.472 800 63.800 63.800 63.800 63.800 7.538.800 7.155.383 7.116.610 7.018.610 6.953.610 7.003.610 Privatrechtliche Leistungsentgelte 488.168 491.876 491.421 445.740 452.810 464.020 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 741.226 412.200 393.400 419.900 450.050 431.900 1.951.911 3.024.623 1.282.048 1.180.948 3.602.788 1.178.688 = Ordentliche Erträge 32.159.213 34.483.465 36.360.011 32.513.020 39.813.375 38.759.139 Personalaufwendungen 6.844.655 6.426.528 6.340.400 6.329.918 6.635.850 6.955.210 924.945 737.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.546.442 5.731.464 6.421.721 6.211.462 10.107.237 10.219.627 Bilanzielle Abschreibungen 3.495.950 3.358.059 3.802.703 3.724.416 3.625.236 3.603.558 17.838.658 19.308.750 19.733.650 20.062.350 16.058.350 16.539.350 1.500.441 2.705.039 3.348.110 3.186.797 3.744.097 3.733.577 = Ordentliche Aufwendungen 36.151.091 38.266.840 40.246.584 40.114.943 40.770.770 41.651.322 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.991.878 -3.783.375 -3.886.573 -7.601.923 -957.395 -2.892.183 66.901 25.300 52.800 18.800 18.800 18.800 714.229 920.030 787.830 1.010.110 1.304.380 1.382.660 -647.328 -894.730 -735.030 -991.310 -1.285.580 -1.363.860 Außerordentliche Erträge 0 0 227.500 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 350.000 0 0 0 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 -122.500 0 0 0 -4.639.207 -4.678.105 -4.744.103 -8.593.233 -2.242.975 -4.256.043 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Versorgungsaufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis = Jahresergebnis Gesamtergebnisplan (sachkontenbasiert) Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 in € Ansatz 2006 in € Plan 2007 in € Planung 2008 in € Planung 2009 in € Planung 2010 in € 4011000 Grundsteuer A 164.488,38 204.000 200.000 200.000 200.000 200.000 4012000 Grundsteuer B 2.850.456,23 3.484.000 3.400.000 3.450.000 3.500.000 3.550.000 4013000 Gewerbesteuer 3.055.317,39 2.300.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 6.659.529,00 6.500.000 7.534.000 7.888.000 8.219.000 8.581.000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 509.795,00 507.000 520.000 520.000 520.000 520.000 4031000 Vergnügungssteuer 121.935,00 125.000 120.000 120.000 120.000 120.000 4032000 Hundesteuer 136.581,90 160.000 155.000 155.000 155.000 155.000 4051000 Leistungen Familienausgleich 614.501,00 630.000 670.000 670.000 670.000 670.000 4061000 Steuerähnliche Abgaben 66.413,00 0 0 0 0 0 14.179.016,90 13.910.000 15.599.000 16.003.000 16.384.000 16.796.000 4.922.687,00 7.090.000 8.530.000 4.610.000 9.180.000 10.100.000 39.571,22 272.200 193.800 243.000 243.000 243.000 Steuern und ähnliche Abgaben 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr. 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 0,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 2.236.360,18 2.111.883 2.675.432 2.513.522 2.468.817 2.463.621 7.198.618,40 9.488.583 11.413.732 7.381.022 11.906.317 12.821.121 63.000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4201000 Sonstige Transfererträge 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Sonstige Transfererträge 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4321100 Benutzungsgebühren 4321200 Sondernutzungsgebühren 4321300 Benutzungsgebühren Bäder etc. 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 63.000 63.000 63.000 61.472,20 800 800 800 800 800 61.472,20 800 63.800 63.800 63.800 63.800 145.069,21 145.800 138.650 132.650 128.650 143.650 0,00 85.000 83.000 83.000 83.000 83.000 6.772.416,43 6.540.120 6.317.910 6.282.910 6.397.910 6.432.910 12.000 6.405,98 17.000 12.000 12.000 12.000 0,00 75.550 75.050 75.050 50 50 614.908,37 258.461 335.000 333.000 332.000 332.000 0,00 33.452 155.000 100.000 0 0 7.538.799,99 7.155.383 7.116.610 7.018.610 6.953.610 7.003.610 4411000 Mieten und Pachten 270.120,80 443.576 453.761 409.630 417.700 428.910 4421000 Erträge aus Verkauf 10.090,40 5.600 5.750 4.200 3.200 3.200 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 185.491,31 4.080 1.550 1.550 1.550 1.550 4461100 So pr.-re. Leistungsentgelte 22.465,68 38.620 30.360 30.360 30.360 30.360 Privatrechtliche Leistungsentgelte 488.168,19 491.876 491.421 445.740 452.810 464.020 4481000 Kostenerstattungen vom Land 35.351,55 8.800 150 0 30.150 12.000 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 279.957,48 15.300 15.350 15.350 15.350 15.350 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb 35.812,00 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 262.485,73 230.500 281.400 281.400 281.400 281.400 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 113.589,14 75.000 0 0 0 0 4488000 Kostenerst. übriger Bereich 14.030,52 49.600 63.500 90.150 90.150 90.150 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 741.226,42 412.200 393.400 419.900 450.050 431.900 4511000 Konzessionsabgaben 932.199,69 836.000 840.000 840.000 840.000 840.000 4521000 Erstattung von Steuern 0 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 4542000 Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO 4561000 Bußgelder 4562000 Säumniszuschläge 4562100 Beitreibungsgebühren 4562200 4582000 0,00 300 0 0 0 461.038,60 1.000.000 100.000 0 2.000.000 0 200,00 500 250 250 250 250 78.008,33 94.050 78.200 78.200 78.200 78.200 2.938,52 10.700 2.680 2.680 2.680 2.680 95.770,73 70.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Verzinsung Gewerbesteuer 48.694,58 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 71.097,00 7.910 0 0 423.000 0 4582100 Aufl. von Beihilferückst. 73.269,71 184.000 0 0 0 0 4582200 Aufl. von Pensionsrückst. 165.537,00 698.000 0 0 0 0 4591000 Andere so. ord. Erträge 23.156,34 2.000 19.560 18.460 17.300 16.200 4591100 Schadensfälle 0,00 19.012 59.408 59.408 59.408 59.408 4591200 Erstattung Telefongebühren 0,00 2.151 1.950 1.950 1.950 1.950 1.951.910,50 3.024.623 1.282.048 1.180.948 3.602.788 1.178.688 32.159.212,60 34.483.465 36.360.011 32.513.020 39.813.375 38.759.139 Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Gesamtergebnisplan (sachkontenbasiert) Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 in € Ansatz 2006 in € Plan 2007 in € Planung 2008 in € Planung 2009 in € Planung 2010 in € 5011000 Dienstbezüge Beamte 1.144.802,46 1.273.878 1.403.160 1.472.330 1.748.350 1.763.230 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 4.069.896,75 3.795.299 3.468.890 3.449.468 3.477.130 3.722.210 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 307.818,09 196.996 265.930 228.370 230.360 245.850 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 849.614,46 749.200 717.620 712.050 715.210 762.120 5041100 Beihilfen Beamte 64.811,30 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 251.085,00 195.000 260.000 260.000 260.000 260.000 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch. 66.627,00 62.000 70.000 70.000 70.000 70.000 5071000 Zuf.Rückst. ATZ 90.000,00 54.155 34.800 17.700 14.800 11.800 6.844.655,06 6.426.528 6.340.400 6.329.918 6.635.850 6.955.210 500.000 Personalaufwendungen 5111000 Versorg.aufw. Beamte 773.719,00 617.000 500.000 500.000 500.000 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. 151.226,36 120.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Versorgungsaufwendungen 924.945,36 737.000 600.000 600.000 600.000 600.000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 408.173,86 388.150 773.544 533.950 330.500 348.500 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 397.398,19 608.700 598.200 501.200 504.200 507.200 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 89.549,37 90.000 82.000 84.000 84.000 84.000 5238000 Erstattungen übrige Bereiche 19.672,50 31.000 25.700 25.700 25.700 25.700 5241100 Aufwendungen für Strom 460.528,39 388.250 466.870 481.485 463.670 480.510 5241110 Aufwendungen für Gas 380.259,27 310.500 606.050 639.800 647.510 679.420 5241120 Auszahlungen für Wasser 64.957,10 56.400 55.580 57.760 45.750 46.770 5241130 Aufwendungen für Heizöl 10.773,62 11.000 13.000 14.950 17.200 19.780 5241200 Aufwendungen für Grundsteuern 39.334,53 44.410 34.020 34.040 33.940 33.940 5241210 Aufwendungen für Kanalgebühren 108.236,96 113.450 79.880 82.450 55.340 57.730 5241220 Aufwendungen für Müllgebühren 51.722,35 53.300 50.420 52.840 51.130 53.630 5241230 Aufwendungen für Straßenrein. 5241300 Aufwend. f. Fremdreinigung 5241310 Aufwend. f. Reinigungsmittel 5241400 Gebäudeversicherung 5241500 Versicherung Infrastrukturv. 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5251100 5251200 5251300 KFZ-Steuer 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5261100 Aus- und Fortbildung 0,00 0 0 0 0 5261200 Dienst- u. Schutzkl.; Ausrüst. 0,00 0 0 0 0 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 5279000 Schülerbeförderung 5279100 Sonstige Schülerbeförderung 5279900 Sonstige Sachleistungen 5281000 Aufwendungen für Vorräte 70.374,19 94.100 36.000 36.000 36.000 36.000 5291000 Sonstige Dienstleistungen 887.964,12 842.222 877.585 964.885 954.385 955.885 5291100 Deponiegebühren 1.222.182,25 1.212.600 1.251.100 1.252.100 1.253.100 1.254.100 5291300 Mitgliedsbeiträge 34.972,24 25.945 25.405 25.405 25.405 25.405 5.546.441,64 5.731.464 6.421.721 6.211.462 10.107.237 10.219.627 11.113,88 4.620 6.020 6.200 6.290 6.270 280.424,93 161.600 94.500 96.030 13.860 14.060 31.630 32.330 16.260 16.700 95.330 98.040 81.950 84.470 8.060 8.110 8.160 8.210 0,00 167.348,28 168.270 0,00 162,93 211.200 215.500 182.000 0 0 81.957,06 78.500 74.760 76.020 77.290 78.570 Treibstoffe 62.903,46 69.355 63.800 66.300 69.030 72.010 KFZ-Versicherung 23.299,05 24.847 25.647 25.847 26.047 26.247 3.866,44 6.200 4.100 4.100 4.100 4.100 137.265,06 110.640 109.290 106.790 102.290 102.290 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.315,72 95.400 93.800 120.200 120.200 120.200 333.241,87 326.400 381.500 381.500 381.500 381.500 0,00 0 85.000 85.000 85.000 85.000 120.444,02 204.405 157.430 136.430 4.587.430 4.611.430 5711000 Abschr. immaterielles Vermögen 5711100 Abschreibungen Gebäude 5711200 Abschreibungen Brücken 5711300 Abschreibungen Kanäle 5711400 Abschreibungen Verkehrsflächen 5711500 Abschreibungen Maschinen 2.860,00 26.259 9.250 13.550 18.050 22.550 5711600 Abschreibungen Fahrzeuge 160.737,00 144.192 239.810 272.505 283.810 287.560 5711700 Abschreibungen BGA 118.131,00 107.034 106.356 76.440 68.300 61.300 5711800 Abschreibungen GWG 36.244,97 129.010 78.400 75.900 75.900 75.900 5711900 Aufwand für Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 16.569,00 9.181 7.892 5.265 3.473 2.639 1.003.568,00 1.039.911 1.111.295 1.112.356 998.203 966.209 101.184,00 48.762 101.000 101.000 101.000 101.000 937.561,00 820.000 945.100 951.400 958.900 965.200 1.119.095,00 963.710 1.119.800 1.075.600 1.077.200 1.080.800 0,00 70.000 83.800 40.400 40.400 40.400 3.495.949,97 3.358.059 3.802.703 3.724.416 3.625.236 3.603.558 Gesamtergebnisplan (sachkontenbasiert) Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 in € Ansatz 2006 in € Plan 2007 in € Planung 2008 in € Planung 2009 in € Planung 2010 in € 5311000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land 139.141,60 131.700 280.000 280.000 280.000 5312000 Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) 0,00 500 500 500 500 280.000 500 5313000 Zuweisungen Zweckverbände lfd. 4.184.971,21 4.052.000 4.063.500 4.063.500 4.048.500 4.048.500 5317000 Zuschüsse private Unternehmen 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5327000 Schuldendiensthilfen p Untern. 5331000 0,00 0 130.000 0 600.000 600.000 576.936,63 514.050 526.650 524.350 524.350 524.350 0,00 7.000 0 0 0 0 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 111.330,67 140.000 152.000 152.000 152.000 152.000 5341000 Gewerbesteuerumlage 288.408,00 190.000 248.000 248.000 248.000 248.000 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. 242.525,00 185.000 222.000 222.000 222.000 222.000 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land 210.939,00 100.000 40.000 0 0 0 5372000 Allg. Umlagen Gemeinden (GV) 12.084.406,01 13.988.500 14.071.000 14.572.000 9.983.000 10.464.000 Transferaufwendungen 17.838.658,12 19.308.750 19.733.650 20.062.350 16.058.350 16.539.350 5411100 Aus- und Fortbildung 43.874,95 55.000 56.000 56.000 56.000 56.000 5411200 Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst. 30.236,75 29.050 17.970 18.110 16.760 16.900 5411300 Reisekosten 39.024,78 44.223 43.395 41.395 41.395 41.395 5411400 Personalnebenaufwendungen 850,18 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 5421000 Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit 200.906,82 196.697 210.650 210.650 218.650 213.650 5422000 Mieten und Pachten 506.905,82 1.560.000 2.097.053 2.102.450 2.601.900 2.607.400 5423000 Leasing 21.905,03 17.050 20.920 20.920 20.920 20.920 5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 54.249,95 165.600 180.050 10.050 10.050 10.050 5431000 Geschäftaufwendungen 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 5431100 Büromaterial 24.364,71 31.296 20.166 20.666 38.166 39.166 5431200 Telefongebühren 59.195,42 70.498 65.250 65.810 62.810 63.370 5431300 Porto 59.557,26 81.325 63.220 63.220 75.220 68.220 5431400 Fachliteratur 29.114,25 26.110 34.110 34.610 35.110 35.610 5431500 Bekanntmachungen 5.845,84 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen 135.621,29 117.650 172.446 172.446 191.046 178.646 5441000 Steuern; Vers., Schadensfälle 0,00 60 0 0 0 0 5441100 Sonst. Geschäftaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 5441200 Personenbezogene Versicherung 243.783,50 216.570 274.260 277.850 283.450 289.630 5441300 KFZ-Versicherungsbeiträge 0,00 0 0 0 0 0 5441600 Andere Verbrauchssteuern 0,00 300 0 0 0 0 5491000 Verfügungsmittel 4.343,30 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5492000 Fraktionszuwendungen 3.359,96 3.220 3.220 3.220 3.220 3.220 5499100 Repräsentationsaufwendungen 10.507,28 26.350 22.800 22.800 22.800 22.800 5499200 Aufwand für Werbung 9.165,82 16.000 21.500 21.500 21.500 21.500 5499300 Ehejubiläen 2.265,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5499400 Altersgeburtstage 3.366,50 4.100 4.000 4.000 4.000 4.000 5499500 Sonstige Ehrungen und Jubiläen 2.471,45 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5499600 Gästebewirtung 9.524,91 23.000 13.100 13.100 13.100 13.100 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.500.440,77 2.705.039 3.348.110 3.186.797 3.744.097 3.733.577 = Ordentliche Aufwendungen 36.151.090,91 38.266.840 40.246.584 40.114.943 40.770.770 41.651.322 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.991.878,31 -3.783.375 -3.886.573 -7.601.923 -957.395 -2.892.183 51.092,76 22.800 47.800 13.800 13.800 13.800 44,66 500 0 0 0 0 11.363,94 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4617000 Zinserträge Kreditinstitute 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich 4651000 Gewinnanteile verb. Untern. 46652000 Veräußerung Finanzanlagen Finanzerträge 4.399,36 0 0 0 0 0 66.900,72 25.300 52.800 18.800 18.800 18.800 5511000 Zinsaufwendungen an das Land 58.231,23 30 52.830 50.110 47.380 44.660 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute 646.265,79 700.000 680.000 650.000 647.000 638.000 5517100 Zinsen Liquiditätskredite 690.000 5599000 Sonstige Finanzauszahlungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis 0,00 170.000 45.000 300.000 600.000 9.732,00 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 714.229,02 920.030 787.830 1.010.110 1.304.380 1.382.660 -647.328,30 -894.730 -735.030 -991.310 -1.285.580 -1.363.860 4911000 Außerordentliche Erträge 0,00 0 227.500 0 0 0 5911000 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 350.000 0 0 0 0,00 0 -122.500 0 0 0 -4.639.206,61 -4.678.105 -4.744.103 -8.593.233 -2.242.975 -4.256.043 = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2005 in € Ansatz 2006 in € Plan 2007 in € Planung 2008 in € Planung 2009 in € Planung 2010 in € 14.179.016,90 13.910.000 15.699.000 16.103.000 16.484.000 16.896.000 4.957.883,76 7.185.700 8.965.800 4.867.500 9.437.500 10.357.500 61.472,20 800 63.800 63.800 63.800 63.800 6.773.135,14 6.923.420 6.626.610 6.585.610 6.621.610 6.671.610 Privatrechtliche Leistungsentgelte 494.221,61 949.839 467.371 421.690 428.760 439.970 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 661.979,29 603.200 393.400 419.900 450.050 431.900 Sonstige Einzahlungen 757.242,10 1.113.050 1.162.338 1.162.338 1.162.338 1.162.338 76.906,51 25.300 52.800 18.800 18.800 18.800 27.961.857,51 30.711.309 33.431.119 29.642.638 34.666.858 36.041.918 7.035.420,31 6.244.498 6.155.330 6.157.318 6.428.760 6.739.450 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 803.843,00 737.000 800.000 800.000 800.000 800.000 5.487.745,95 6.286.592 6.421.721 6.211.462 10.107.237 10.219.627 851.308,30 920.030 787.830 1.010.110 1.304.380 1.382.660 Transferauszahlungen 18.058.236,27 19.330.750 20.083.650 20.062.350 16.058.350 16.539.350 Sonstige Auszahlungen 1.761.716,54 2.974.711 3.348.110 3.186.797 3.727.097 3.716.077 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.998.270,37 36.493.581 37.596.641 37.428.037 38.425.824 39.397.164 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.036.412,86 -5.782.272 -4.165.522 -7.785.399 -3.758.966 -3.355.246 1.263.533,51 1.540.000 1.979.000 1.289.000 1.289.000 1.283.000 973.012,15 1.000.500 250.000 0 2.000.000 0 0,00 0 0 0 0 0 146.241,87 285.000 365.000 5.000 185.000 5.000 0,00 0 39.910 39.122 38.570 38.570 2.382.787,53 2.825.500 2.633.910 1.333.122 3.512.570 1.326.570 53.637,48 0 2.900.000 100.000 100.000 100.000 1.530.409,16 1.916.500 1.803.683 539.000 640.000 330.000 393.774,31 605.010 565.800 523.000 359.700 275.000 0 0 0 0 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Investitionszuwendungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitonsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 9.086,53 2.000 22.000 4.000 3.000 3.000 0,00 20.000 0 0 0 0 1.986.907,48 2.543.510 5.291.483 1.166.000 1.102.700 708.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit 395.880,05 281.990 -2.657.573 167.122 2.409.870 618.570 = Finanzüberschuß / -fehlbetrag -5.640.532,81 -5.500.282 -6.823.095 -7.618.277 -1.349.096 -2.736.676 Rückflüsse aus Darlehen 19.886,79 18.800 0 0 0 0 Aufnahme von Krediten für Investitionen 1.453.197,91 0 2.657.573 0 0 0 Tilgung von Krediten für Investitionen 2.465.884,63 978.460 1.256.350 1.197.350 1.241.350 1.188.350 13.000,00 0 0 0 0 0 Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.005.799,93 -959.660 1.401.223 -1.197.350 -1.241.350 -1.188.350 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -6.646.332,74 -6.459.942 -5.421.872 -8.815.627 -2.590.446 -3.925.026 Übersicht der Ein- und Auszahlungen für Investitionen Ein- und Auszahlung für Investitionen Plan 2007 in € Planung 2008 in € Planung 2009 in € Planung 2010 in € 6811000.Z12620001 Feuerschutzpauschale 6811000.Z61140001 Investitionspauschale 6811000.Z11130010 Landeszuweisung Offene Ganztagsschule 6811000.Z11130001 Schulpauschale 6811000.Z11130050 Sportpauschale 6813000.Z11148340 Inv.-Zuwendungen von Zweckverbänden Investitionszuwendungen 6821000.Z11110010 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 63.000 575.000 690.000 578.000 67.000 6.000 1.979.000 250.000 63.000 575.000 0 578.000 67.000 6.000 1.289.000 0 63.000 575.000 0 578.000 67.000 6.000 1.289.000 2.000.000 63.000 575.000 0 578.000 67.000 0 1.283.000 0 6881100.Z54110160 Erschließungsbeiträge Kolpingstraße 6881100.Z54110150 Erschließungsbeiträge Meftlergasse 6881100.Z54110170 Erschließungsbeiträge Kasterer Straße 6881200.Z54110110 Beiträge nach § 8 KAG "Auf dem Mertesberg" 6881200.Z54110120 Beiträge nach § 8 KAG Agathastraße 6881200.Z54110130 Beiträge nach § 8 KAG Hochstraße 6881400.Z54110100 Stellplatzablösebeiträge Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0 90.000 100.000 70.000 63.000 37.000 5.000 365.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 180.000 0 0 0 0 0 5.000 185.000 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 21.700 18.210 39.910 21.300 17.822 39.122 21.300 17.270 38.570 21.300 17.270 38.570 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.633.910 1.333.122 3.512.570 1.326.570 7821000.M11133100 Ausz. Erwerb Verwaltungsgebäude 7821000.M11110010 Erwerb Grundstücke Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.700.000 200.000 2.900.000 0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 7851000.M11130140 Aktivierbare Baumaßnahmen OGS 7851000.M11130160 Ausz. Abriß Freibad 7852000.M53810010 Herst. Kanalhausanschlüsse 7852000.M53810020 Nebensammler Matthias-Lammet-Straße 7852000.M53810070 Techn. Ausstattung Pumpstationen 7852000.M53810090 Kanalsanierungen 7852000.M53810100 Sanierung Hausanschlüsse Oeppenstr. 7852000.M54110020 Straßenausbau Dr.-Hubert-Lesaar-Straße 7852000.M54110040 Straßenausbau Wynrichstraße 7852000.M54110050 Erneuerung Agathastraße 7852000.M54110060 Straßenausbau Willy-Brandt-Staße 7852000.M54110110 Straßenausbau PG 43/Bedburg 7852000.M54110120 Straßenausbau Hochstraße 7852000.M54110140 Umgestaltung Kolpingstraße 7852000.M54110210 Straßenausbau Matthias-Lammet-Straße 7852000.M54110240 Erneuerung Schaltschränke - Straßenbel. 7852000.M54110250 Aktivierb. Austausch von Straßenlaternen 7852000.M54110280 Straßenausbau Meftlergasse 7852000.M54110290 Stichstraße "Am Ulmenhof" 7852000.M54110300 Straßenausbau Kasterer Straße Auszahlungen für Baumaßnahmen 563.683 0 20.000 20.000 20.000 250.000 0 140.000 10.000 125.000 130.000 20.000 75.000 0 20.000 10.000 40.000 100.000 60.000 200.000 1.803.683 0 124.000 20.000 0 10.000 250.000 35.000 0 0 0 0 0 0 50.000 0 10.000 40.000 0 0 0 539.000 0 0 20.000 0 10.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 310.000 0 10.000 40.000 0 0 0 640.000 0 0 20.000 0 10.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 40.000 0 0 0 330.000 6865000 Rückfl v. Ausl. Unt. (Abgr. C) 6869000 Rückfl v. Ausl. saB (Abgr. C) Sonstige Investitionseinzahlungen Übersicht der Ein- und Auszahlungen für Investitionen Ein- und Auszahlung für Investitionen 7831000.M11118000 Ansch. Vermögensgegenst.Bauhof 7831000.M11119010 Ansch. von Bussen - Bauhof 7831000.M11119020 Ansch. Kippkarren - Bauhof 7831000.M11119030 Ansch. Kleintraktoren - Bauhof 7831000.M11119040 Ansch. Kleintransporter - Bauhof 7831000.M11119050 Ansch. LKW mit Ladekran - Bauhof 7831000.M11119060 Ansch. Frontsichelmäher - Bauhof 7831000.M11119070 Ansch. Klein-LKW - Bauhof 7831000.M11119080 Ansch. Kompressor - Bauhof 7831000.M11119090 Ansch. Rasenkehrmaschine - Bauhof 7831000.M11119100 Ansch. Multicar - Bauhof 7831000.M11138000 Mobiliar Verwaltungsgebäude - Rathaus 7831000.M11148320 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - IT-Managm. 7831000.M11148360 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - IT-Managem. 7831000.M11148390 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - IT-Managem. 7831000.M12628100 Ansch. Vermögensgegenst. - Löschzug Bedburg 7831000.M12628200 Ansch. Vermögensgegenst. - Löschz. Kaster 7831000.M12628300 Ansch. Vermögensgegenst. - Löschz. Millend. 7831000.M12628400 Ansch. Vermögensgegenst. - Löschz. K´herten 7831000.M12628500 Ansch. Vermögensgegenst. - Löschz. K´troisd. 7831000.M12628600 Ansch. Vermögensgegenst. - Löschz. Rath 7831000.M21128100 Ansch. Vermögensgegenst. - GS Bedb. 7831000.M21128300 Ansch. Vermögensgegenst. - GS Kirdorf 7831000.M21128500 Ansch. Vermögensgegenst. - GS Kaster 7831000.M21128700 Ansch. Vermögensgegenst. - GS K´herten 7831000.M21228100 Ansch. Vermögensgegenst. - Hauptschule 7831000.M21528100 Ansch. Vermögensgegenst. - Realschule allg. 7831000.M21728100 Ansch. Vermögensgegenst. - Gymnasium 7831000.M24328000 Ansch. Vermögensgegenst. - Allg. Schulverw. 7831000.M42418000 Ansch. Vermögensgegenst. - Sportplätze 7831000.M54519010 Nachlaufstreuer - Winterdienst 7831000.M54519020 Aufsatzstreuer - Winterdienst 7831000.M54519030 Nachlaufstreuer - Winterdienst 7831000.M54519040 Aufsatzstreuer - Winterdienst 7831000.M55119010 Kinderspielgeräte - Spielplätze 7831000.M55318000 Ansch. Vermögensgegenst. - Bestattungsw. 7831000.M55319010 Asch. Friedhofsbagger 7831100 Auszahlungen für Festwerte 7832000 Auszahlungen GWG Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7813000.M11148340 Zuw/Zus f. Inv. von Zweckverb. 7813000.M12628800 Zuweisung Feuerwehrzentralwerkstatt 7813000.M27128000 Zuweisung Jugendmusikschule Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Plan 2007 in € 20.000 27.000 5.900 0 15.000 129.000 0 0 9.000 18.000 55.000 0 2.100 1.900 21.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.500 4.450 5.750 3.350 3.850 5.250 8.350 2.000 49.000 30.000 0 0 0 10.000 5.000 0 68.800 53.600 565.800 18.000 0 2.000 2.000 22.000 Planung 2008 in € Planung 2009 in € 20.000 27.000 0 27.000 0 0 5.000 0 0 0 0 165.000 0 0 10.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.500 4.450 5.750 3.350 3.850 5.250 8.350 2.000 49.000 0 30.000 0 3.000 0 10.000 5.000 50.000 0 25.400 51.100 523.000 Planung 2010 in € 20.000 27.000 6.200 0 15.500 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 10.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.500 4.450 5.750 3.350 3.850 5.250 8.350 2.000 49.000 0 20.000 27.000 0 27.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.500 4.450 5.750 3.350 3.850 5.250 8.350 2.000 49.000 0 0 0 0 10.000 5.000 0 25.400 51.100 275.000 0 15.000 10.000 5.000 25.400 51.100 359.700 0 0 2.000 2.000 4.000 2.000 1.000 3.000 2.000 1.000 3.000 5.291.483 1.166.000 1.102.700 708.000 -2.657.573 167.122 2.409.870 618.570