Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-664/2006)

Kommune: Fachbereich: Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg 100 FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 737.796 937.552 901.994 900.881 900.839 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.627.881 4.722.510 4.670.510 4.719.510 4.454.510 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 57.330 47.710 47.710 47.710 47.710 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 42.450 34.600 34.600 34.600 34.600 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.004.103 108.050 8.050 2.008.050 8.050 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 6.469.560 5.850.422 5.662.864 7.710.751 5.445.709 Personalaufwendungen 0,00 2.087.322 2.014.440 1.977.388 1.997.190 2.281.480 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.315.740 1.296.090 1.186.510 1.146.930 1.146.850 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.952.415 2.346.938 2.300.536 2.295.100 2.287.000 Transferaufwendungen 0,00 3.739.500 3.844.100 3.895.100 3.946.100 3.997.100 91.790 92.140 92.490 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 95.090 91.543 Ordentliche Aufwendungen 0,00 9.190.067 9.593.111 9.451.324 9.477.460 9.804.920 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -2.720.507 -3.742.689 -3.788.460 -1.766.709 -4.359.211 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -2.720.507 -3.742.689 -3.788.460 -1.766.709 -4.359.211 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 227.500 0 0 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 227.500 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 350.000 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 350.000 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 -350.000 227.500 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0,00 -2.720.507 -4.092.689 -3.560.960 -1.766.709 -4.359.211 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 -2.720.507 -4.092.689 -3.560.960 -1.766.709 -4.359.211 Kommune: Fachbereich: Stadt Bedburg 100 FB I - Planen, Bauen, Wirtschaftsförderung Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 67.000 0 294.500 67.000 67.000 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1.000.000 250.000 0 0 2.000.000 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 365.000 0 100.000 185.000 5.000 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.000.000 682.000 0 394.500 2.252.000 72.000 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 200.000 0 100.000 100.000 100.000 für Baumaßnahmen 0,00 0 1.240.000 0 415.000 640.000 330.000 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 20.000 354.800 0 207.900 209.600 124.900 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 350.000 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 20.000 2.144.800 0 722.900 949.600 554.900 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 980.000 -1.462.800 0 -328.400 1.302.400 -482.900 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 980.000 -1.462.800 0 -328.400 1.302.400 -482.900