Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-648/2006)

Produkt 120.210.210 Statistiken Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5012100 Vergütung der Angestellten Statistiken 0,00 460,00 460,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Statistiken 0,00 35,00 35,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Statistiken 0,00 100,00 100,00 Gesamtkosten in € 0,00 595,00 595,00 Gesamterlöse in € 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 -595,00 -595,00 Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 120.210.220 Wahlen Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Wahlen 5012100 Vergütung der Angestellten Wahlen 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Wahlen 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Wahlen Prognose 31.12. Abw. 31.12. 11.960,00 14.600,00 2.640,00 3.360,00 3.575,00 215,00 180,00 250,00 70,00 690,00 767,00 77,00 5763100 Abschreibungen auf BGA Wahlen 13.139,00 13.139,00 0,00 Gesamtkosten in € 29.329,00 32.331,00 3.002,00 Gesamterlöse in € 0,00 0,00 0,00 -29.329,00 -32.331,00 -3.002,00 Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 120.220.210 öffentl. Ordnung Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Angel. der allg. öffentl. Ord. 53.100,00 62.700,00 9.600,00 5012100 Vergütung der Angestellten Angel. der allg. öffentl. Ord. -9.050,00 43.850,00 34.800,00 5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Angel. der allg. öffentl. Ord. 2.330,00 2.460,00 130,00 5032100 Beiträge zur gesetzlichen Angel. der allg. öffentl. Ord. 8.960,00 7.150,00 -1.810,00 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Angel. der allg. öffentl. Ord. 15.000,00 12.000,00 -3.000,00 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Angel. der allg. öffentl. Ord. 550,00 350,00 -200,00 5418100 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. Angel. der allg. öffentl. Ord. 450,00 450,00 0,00 1.100,00 2.600,00 1.500,00 0,00 450,00 450,00 5.000,00 1.500,00 -3.500,00 5429100 Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste Angel. der allg. öffentl. Ord. 5432100 Aufw. für Fachliteratur Angel. der allg. öffentl. Ord. 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Angel. der allg. öffentl. Ord 5443100 Mitgliedsbeiträge Angel. der allg. öffentl. Ord. 250,00 190,00 -60,00 130.590,00 124.650,00 -5.940,00 4311100 Verwaltungsgebühren Angelegenheiten der allg. 20.050,00 15.000,00 -5.050,00 4311200 Erträge aus Sondernutzungsgeb. Angelegenheiten der allg. 12.000,00 6.000,00 -6.000,00 5.000,00 5.600,00 600,00 1,00 0,00 -1,00 1.000,00 1.800,00 800,00 38.051,00 28.400,00 -9.651,00 -92.539,00 -96.250,00 -3.711,00 Gesamtkosten in € 4419100 Sonstige privatrechtliche Angelegenheiten der allg. 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Angel. der allg. öffentl. Ord 4521100 Ordnungsrechtliche Erträge Angel. der allg. öffentl. Ord. Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: 5429100 incl., Sicherheitsdienst abgeschlossen Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 120.220.220 Bürgerbüro Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Bürgerbüro 5012100 Vergütung der Angestellten Bürgerbüro 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Bürgerbüro 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Bürgerbüro 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Bürgerbüro 5763100 5764100 Prognose 31.12. Abw. 31.12. 4.370,00 4.275,00 -95,00 60.690,00 77.870,00 17.180,00 3.250,00 5.500,00 2.250,00 12.400,00 16.675,00 4.275,00 25.000,00 36.000,00 11.000,00 Abschreibungen auf BGA Bürgerbüro 872,00 872,00 0,00 Abschreibungen auf GWG Bürgerbüro 900,00 900,00 0,00 107.482,00 142.092,00 34.610,00 70.000,00 75.000,00 5.000,00 50,00 0,00 -50,00 1.000,00 250,00 -750,00 71.050,00 75.250,00 4.200,00 -36.432,00 -66.842,00 -30.410,00 Gesamtkosten in € 4311100 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro 4411100 Erträge aus Verkauf Bürgerbüro 4521100 Bußgelder Bürgerbüro Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 120.220.230 Standesamt Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5012100 Vergütung der Angestellten Standesamt 40.710,00 45.300,00 4.590,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Standesamt 2.180,00 3.100,00 920,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Standesamt 8.320,00 9.580,00 1.260,00 5212100 Aufwendungen für Waren Standesamt 2.000,00 4.000,00 2.000,00 5432100 Aufw. für Fachliteratur Standesamt 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Standesamt 5763100 5764100 500,00 150,00 -350,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Abschreibungen auf BGA Standesamt 347,00 347,00 0,00 Abschreibungen auf GWG Standesamt 400,00 400,00 0,00 Gesamtkosten in € 56.457,00 64.877,00 8.420,00 4311100 Verwaltungsgebühren Standesamt 23.000,00 27.000,00 4.000,00 4411100 Erträge aus Verkauf Standesamt 4.500,00 4.000,00 -500,00 4412100 Mieten und Pachten Standesamt 10.000,00 10.000,00 0,00 37.500,00 41.000,00 3.500,00 -18.957,00 -23.877,00 -4.920,00 Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Mehr Trauungen = Mehr Einnahmen = Mehr Ausgaben Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 120.230.210 Brandschutz Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Brandschutz 5012100 Vergütung der Angestellten Brandschutz 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Brandschutz 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Brandschutz 5233100 Aufw. f. Unterhalt. Maschinen Brandschutz 5234100 Aufw. Unterh. von Fahrzeugen Brandschutz 5234200 Aufw. f. Unterh. der Fahrzeuge Brandschutz 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Brandschutz 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Brandschutz 5252100 Erstattungen an Gemeinden Brandschutz 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Brandschutz 5412100 Aufw. für Aus-und Fortbildung, Brandschutz 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Brandschutz 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Brandschutz 5418100 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. Brandschutz 5429100 Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste Brandschutz 5431100 Büromaterial Brandschutz 5431200 Aufw. für Telefongebühren Brandschutz 5432100 Aufw. für Fachliteratur Brandschutz 2.000,00 3.000,00 1.000,00 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Brandschutz 30.000,00 20.000,00 -10.000,00 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Brandschutz 15.200,00 0,00 -15.200,00 5442100 Kfz-Versicherungsbeiträge Brandschutz 6.647,00 7.200,00 553,00 5443100 Mitgliedsbeiträge Brandschutz 3.675,00 18.000,00 14.325,00 5721100 Abschreibungen auf immateriel- Brandschutz 208,00 3.969,00 3.761,00 5721200 Aufwand für Festwerte Brandschutz 0,00 1.871,24 1.871,24 5751100 Abschreibungen auf Maschinen Brandschutz 0,00 147,00 147,00 5753100 Abschreibungen auf Fahrzeuge Brandschutz 66.462,00 66.202,00 -260,00 5763100 Abschreibungen auf BGA Brandschutz 5764100 Abschreibungen auf GWG Brandschutz Gesamtkosten in € 4.370,00 4.275,00 -95,00 42.620,00 50.850,00 8.230,00 2.280,00 3.660,00 1.380,00 8.710,00 10.250,00 1.540,00 3.000,00 1.500,00 -1.500,00 11.255,00 11.011,83 -243,17 40.500,00 40.000,00 -500,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 68.000,00 65.000,00 -3.000,00 1.422,00 5.000,00 3.578,00 19.000,00 19.000,00 0,00 473,00 300,00 -173,00 18.500,00 18.500,00 0,00 14.247,00 13.000,00 -1.247,00 5.000,00 2.000,00 -3.000,00 946,00 650,00 -296,00 4.748,00 4.800,00 52,00 0,00 2.317,00 2.317,00 10.000,00 10.000,00 0,00 382.263,00 385.503,07 3.240,07 3.500,00 3.500,00 0,00 40.530,00 40.530,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 4146100 Lfd. Zusch. öffentl. Sonderv. Brandschutz 4162100 Aufl. Sonderposten Landeszuw. Brandschutz 4311100 Verwaltungsgebühren Brandschutz 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Brandschutz 18.000,00 65.000,00 47.000,00 4422100 Erstattungen von Gemeinden Brandschutz 10.000,00 10.000,00 0,00 4428100 Erstattungen v. übr. Bereichen Brandschutz 4522100 Stundungszinsen u.ä. Brandschutz Gesamterlöse in € Saldo 0,00 150,92 150,92 100,00 0,00 -100,00 74.130,00 119.180,92 45.050,92 -308.133,00 -260.357,15 47.775,85 Sachverhalt: 5234200 incl. Inspektion einer Drehleiter; 5291100 zusätzliche Dienstleistungen vereinbart 5441100 Feuerwehrunfallkasse bei 5443100 gebucht Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 210.210.210 GS Bedburg Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Grundschule Bedburg 1.660,00 1.500,00 -160,00 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Grundschule Bedburg 2.830,00 2.800,00 -30,00 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Grundschule Bedburg 100,00 99,00 -1,00 5412100 Aufw. für Aus-und Fortbildung, Grundschule Bedburg 5422100 Leasing Grundschule Bedburg 5431100 5431200 0,00 560,00 560,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Büromaterial Grundschule Bedburg 300,00 300,00 0,00 Aufw. für Telefongebühren Grundschule Bedburg 900,00 900,00 0,00 5431300 Aufwendungen für Porto Grundschule Bedburg 800,00 770,00 -30,00 5432100 Aufw. für Fachliteratur Grundschule Bedburg 0,00 300,00 300,00 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Grundschule Bedburg 700,00 700,00 0,00 5764100 Abschreibungen auf GWG Grundschule Bedburg Gesamtkosten in € 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Grundschule Bedburg 4419300 Ertr. Erst. von Telefongeb. Grundschule Bedburg 4421100 Erstattungen vom Land Grundschule Bedburg 4583100 Erträge aus der Auflösung oder Grundschule Bedburg Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: OGS in anderem Blatt Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: 2.080,00 2.000,00 -80,00 11.120,00 11.679,00 559,00 1,00 1,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 560,00 560,00 1.080,00 1.080,00 0,00 1.131,00 1.691,00 560,00 -9.989,00 -9.988,00 1,00 Produkt 210.210.210 GS Bedburg 2 Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5012100 Vergütung der Angestellten Grundschule Bedburg 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Grundschule Bedburg 5032100 Prognose 31.12. Abw. 31.12. 12.670,00 11.700,00 680,00 820,00 -970,00 140,00 Beitr. Sozialvers. Angestellte Grundschule Bedburg 2.590,00 2.474,00 -116,00 5241100 Aufw. für Schülerbeförderung Grundschule Bedburg 18.400,00 24.260,00 5.860,00 5242100 Aufw. für Lernmittel Grundschule Bedburg 4.800,00 4.800,00 0,00 5291100 Sonst. Aufw. für Dienstleistungen Grundschule Bedburg 27.450,00 5.100,00 -22.350,00 Gesamtkosten in € 66.590,00 49.154,00 -17.436,00 4142100 Zuweisungen des Landes Grundschule Bedburg 17.050,00 3.400,00 -13.650,00 4428100 Erstattungen von Privaten Grundschule Bedburg Gesamterlöse in € Saldo 10.400,00 1.700,00 -8.700,00 27.450,00 5.100,00 -22.350,00 -39.140,00 -44.054,00 -4.914,00 Sachverhalt: OGS ab 01.08.06 Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Erhöhung der Einzelfahrpreise um bis zu 10% zuzüglich anteilige Sportfahrten (z.B. zu den Schwimmbädern) Produkt 210.210.220 GS Kirdorf Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Grundschule Kirdorf 1.660,00 800,00 -860,00 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Grundschule Kirdorf 2.680,00 3.030,00 350,00 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Grundschule Kirdorf 100,00 50,00 -50,00 5412100 Aufw. für Aus-und Fortbildung, Grundschule Kirdorf 5422100 Leasing Grundschule Kirdorf 5431100 Büromaterial Grundschule Kirdorf 400,00 400,00 0,00 5431200 Aufw. für Telefongebühren Grundschule Kirdorf 900,00 1.100,00 200,00 5431300 Aufwendungen für Porto Grundschule Kirdorf 400,00 400,00 0,00 5432100 Aufw. für Fachliteratur Grundschule Kirdorf 0,00 600,00 600,00 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Grundschule Kirdorf 900,00 900,00 0,00 5764100 Abschreibungen auf GWG Grundschule Kirdorf 1.180,00 565,00 -615,00 9.895,00 10.395,00 500,00 Gesamtkosten in € 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Grundschule Kirdorf 4419300 Ertr. Erst. von Telefongeb. Grundschule Kirdorf 4421100 Erstattungen vom Land Grundschule Kirdorf 4583100 Erträge aus der Auflösung oder Grundschule Kirdorf Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: OGS in anderem Blatt Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: 0,00 500,00 500,00 1.675,00 2.050,00 375,00 1,00 1.445,69 1.444,69 50,00 50,00 0,00 0,00 500,00 500,00 180,00 180,00 0,00 231,00 2.175,69 1.944,69 -9.664,00 -8.219,31 1.444,69 Produkt 210.210.220 GS Kirdorf 2 Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5012100 Vergütung der Angestellten Grundschule Kirdorf 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Grundschule Kirdorf 13.610,00 14.000,00 390,00 730,00 1.000,00 270,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Grundschule Kirdorf 2.780,00 2.900,00 120,00 5241100 Aufw. für Schülerbeförderung Grundschule Kirdorf 2.500,00 6.200,00 3.700,00 5242100 Aufw. für Lernmittel Grundschule Kirdorf 5291100 Sonst. Aufw. für Dienstleistungen Grundschule Kirdorf 4.500,00 4.500,00 0,00 27.450,00 9.100,00 -18.350,00 Gesamtkosten in € 51.570,00 37.700,00 -13.870,00 4142100 Zuweiungen des Landes Grundschule Kirdorf 17.050,00 6.100,00 -10.950,00 4428100 Erstattungen von Privaten Grundschule Kirdorf Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: OGS ab 01.08.06 Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Nur anteilige Sportfahrten (z.B. zu den Schwimmbädern) 10.400,00 3.000,00 -7.400,00 27.450,00 9.100,00 -18.350,00 -24.120,00 -28.600,00 -4.480,00 Produkt 210.210.230 GS Kaster Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Grundschule Kaster 1.980,00 1.869,00 -111,00 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Grundschule Kaster 3.940,00 4.400,00 460,00 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Grundschule Kaster 100,00 100,00 0,00 5412100 Aufw. für Aus-und Fortbildung, Grundschule Kaster 0,00 665,00 665,00 5422100 Leasing Grundschule Kaster 2.375,00 2.400,00 25,00 5431100 Büromaterial Grundschule Kaster 200,00 5431200 Aufw. für Telefongebühren Grundschule Kaster 5431300 Aufwendungen für Porto Grundschule Kaster 5432100 Aufw. für Fachliteratur Grundschule Kaster 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Grundschule Kaster 5764100 Abschreibungen auf GWG Grundschule Kaster Gesamtkosten in € 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Grundschule Kaster 4419300 Ertr. Erst. von Telefongeb. Grundschule Kaster 4421100 Erstattungen vom Land Grundschule Kaster 4583100 Erträge aus der Auflösung oder Grundschule Kaster Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: OGS in anderem Blatt Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: 200,00 400,00 1.200,00 1.500,00 300,00 475,00 300,00 -175,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.200,00 -300,00 3.400,00 2.000,00 -1.400,00 15.170,00 15.834,00 664,00 1,00 1,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 665,00 665,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.451,00 3.116,00 665,00 -12.719,00 -12.718,00 1,00 Produkt 210.210.230 GS Kaster 2 Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5012100 Vergütung der Angestellten Grundschule Kaster 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Grundschule Kaster 12.000,00 13.300,00 1.300,00 640,00 950,00 310,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Grundschule Kaster 2.450,00 2.675,00 225,00 5241100 Aufw. für Schülerbeförderung Grundschule Kaster 11.500,00 15.000,00 3.500,00 5242100 Aufw. für Lernmittel Grundschule Kaster 5291100 Sonst. Aufw. für Dienstleistungen Grundschule Kaster 7.500,00 7.500,00 0,00 27.450,00 11.200,00 -16.250,00 Gesamtkosten in € 61.540,00 50.625,00 -10.915,00 4142100 Zuweisungen des Landes Grundschule Kaster 17.050,00 7.500,00 -9.550,00 4428100 Erstattungen von Privaten Grundschule Kaster 10.400,00 3.700,00 -6.700,00 27.450,00 11.200,00 -16.250,00 -34.090,00 -39.425,00 -5.335,00 Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: OGS ab 01.08.06 Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Fahrtkosten für Eltern und anteilige Sportfahrten (z.B. zu den Schwimmbädern) Produkt 210.210.240 GS Kirchherten Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Grundschule Kirchherten 1.340,00 786,70 -553,30 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Grundschule Kirchherten 1.850,00 1.306,20 -543,80 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Grundschule Kirchherten 100,00 104,98 4,98 5412100 Aufw. für Aus-und Fortbildung, Grundschule Kirchherten 0,00 500,00 500,00 5422100 Leasing Grundschule Kirchherten 1.200,00 1.087,24 -112,76 5431100 Büromaterial Grundschule Kirchherten 150,00 75,00 -75,00 5431200 Aufw. für Telefongebühren Grundschule Kirchherten 1.000,00 1.309,81 309,81 5431300 Aufwendungen für Porto Grundschule Kirchherten 250,00 125,00 -125,00 5432100 Aufw. für Fachliteratur Grundschule Kirchherten 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Grundschule Kirchherten 5764100 Abschreibungen auf GWG Grundschule Kirchherten Gesamtkosten in € 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Grundschule Kirchherten 4419300 Ertr. Erst. von Telefongeb. Grundschule Kirchherten 4421100 Erstattungen vom Land Grundschule Kirchherten 4583100 Erträge aus der Auflösung oder Grundschule Kirchherten Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: OGS in anderem Blatt Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: 0,00 1.127,85 1.127,85 700,00 425,00 -275,00 1.950,00 2.192,22 242,22 8.540,00 9.040,00 500,00 1,00 1,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 500,00 500,00 950,00 950,00 0,00 1.001,00 1.501,00 500,00 -7.539,00 -7.539,00 0,00 Produkt 210.210.240 GS Kirchherten 2 Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5012100 Vergütung der Angestellten Grundschule Kirchherten 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Grundschule Kirchherten 5032100 Prognose 31.12. Abw. 31.12. 9.430,00 10.425,00 995,00 500,00 740,00 240,00 Beitr. Sozialvers. Angestellte Grundschule Kirchherten 1.930,00 2.010,00 80,00 5241100 Aufw. für Schülerbeförderung Grundschule Kirchherten 30.000,00 34.000,00 4.000,00 5242100 Aufw. für Lernmittel Grundschule Kirchherten 3.500,00 3.500,00 0,00 5291100 Sonst. Aufw. für Dienstleistungen Grundschule Kirchherten 27.450,00 11.200,00 -16.250,00 72.810,00 61.875,00 -10.935,00 Gesamtkosten in € 4142100 Zuweisungen des Landes Grundschule Kirchherten 17.050,00 7.500,00 -9.550,00 4428100 Erstattungen von Privaten Grundschule Kirchherten 10.400,00 3.700,00 -6.700,00 27.450,00 11.200,00 -16.250,00 -45.360,00 -50.675,00 -5.315,00 Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: OGSA ab 01.08.06 Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Erhöhung der Einzelfahrpreise um bis zu 10% zuzüglich anteilige Sportfahrten (z.B. zu den Schwimmbädern) Produkt 210.220.210 Hauptschule Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Hauptschule 1.300,00 1.000,00 -300,00 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Hauptschule 6.150,00 8.000,00 1.850,00 5412100 Aufw. für Aus-und Fortbildung, Hauptschule 0,00 1.393,00 1.393,00 5422100 Leasing Hauptschule 2.100,00 1.200,00 -900,00 5431100 Büromaterial Hauptschule 300,00 150,00 -150,00 5431200 Aufw. für Telefongebühren Hauptschule 1.500,00 1.800,00 300,00 5431300 Aufwendungen für Porto Hauptschule 2.400,00 2.400,00 0,00 5432100 Aufw. für Fachliteratur Hauptschule 0,00 1.000,00 1.000,00 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Hauptschule 1.400,00 800,00 -600,00 5764100 Abschreibungen auf GWG Hauptschule 3.000,00 1.800,00 -1.200,00 18.150,00 19.543,00 1.393,00 1,00 6.572,49 6.571,49 Gesamtkosten in € 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Hauptschule 4419300 Ertr. Erst. von Telefongeb. Hauptschule 4421100 Erstattungen vom Land Hauptschule Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: 400,00 400,00 0,00 0,00 1.393,00 1.393,00 401,00 8.365,49 7.964,49 -17.749,00 -11.177,51 6.571,49 Produkt 210.220.210 Hauptschule 2 Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5012100 Vergütung der Angestellten Hauptschule Prognose 31.12. Abw. 31.12. 21.170,00 22.750,00 1.580,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Hauptschule 1.130,00 1.620,00 490,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Hauptschule 4.330,00 4.775,00 445,00 5241100 Aufw. für Schülerbeförderung Hauptschule 45.000,00 51.000,00 6.000,00 5242100 Aufw. für Lernmittel Hauptschule 19.600,00 19.600,00 0,00 8.000,00 6.700,00 -1.300,00 700,00 350,00 -350,00 99.930,00 106.795,00 6.865,00 -99.930,00 -106.795,00 -6.865,00 5258100 Erstattungen an übrige Hauptschule 5291200 Deponiegebühren, Hauptschule Gesamtkosten in € Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Erhöhung der Einzelfahrpreise um bis zu 10% zuzüglich anteilige Sportfahrten (z.B. zu den Schwimmbädern) Produkt 210.230.210 Realschule Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Realschule 1.800,00 1.600,00 -200,00 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Realschule 7.375,00 6.000,00 -1.375,00 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Realschule 0,00 300,00 300,00 5412100 Aufw. für Aus-und Fortbildung, Realschule 0,00 917,00 917,00 5422100 Leasing Realschule 3.225,00 4.500,00 1.275,00 5431100 Büromaterial Realschule 800,00 500,00 -300,00 5431200 Aufw. für Telefongebühren Realschule 1.600,00 1.600,00 0,00 5431300 Aufwendungen für Porto Realschule 2.600,00 2.600,00 0,00 5432100 Aufw. für Fachliteratur Realschule 0,00 800,00 800,00 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Realschule 1.400,00 1.500,00 100,00 5764100 Abschreibungen auf GWG Realschule 7.300,00 6.700,00 -600,00 26.100,00 27.017,00 917,00 1,00 4.063,95 4.062,95 Gesamtkosten in € 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Realschule 4419300 Ertr. Erst. von Telefongeb. Realschule 4421100 Erstattungen vom Land Realschule 4583100 Erträge aus der Auflösung oder Realschule Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: 800,00 800,00 0,00 0,00 917,00 917,00 3.300,00 3.300,00 0,00 4.101,00 9.080,95 4.979,95 -21.999,00 -17.936,05 4.062,95 Produkt 210.230.210 Realschule 2 Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5012100 Vergütung der Angestellten Realschule Prognose 31.12. Abw. 31.12. 17.720,00 18.500,00 780,00 950,00 1.310,00 360,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Realschule 3.620,00 3.850,00 230,00 5241100 Aufw. für Schülerbeförderung Realschule 54.000,00 52.000,00 -2.000,00 5242100 Aufw. für Lernmittel Realschule 21.500,00 21.500,00 0,00 8.000,00 6.700,00 -1.300,00 700,00 350,00 -350,00 106.490,00 104.210,00 -2.280,00 -106.490,00 -104.210,00 2.280,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Realschule 5258100 Erstattungen an übrige Realschule 5291200 Depniegebühren Realschule Gesamtkosten in € Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Erhöhung der Einzelfahrpreise um bis zu 10% zuzüglich anteilige Sportfahrten (z.B. zu den Schwimmbädern) aber rund 20% weniger Fahrschüler Produkt 210.240.210 Gymnasium Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Silverberg-Gymnasium 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Silverberg-Gymnasium 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Silverberg-Gymnasium 5412100 Aufw. für Aus-und Fortbildung, Silverberg-Gymnasium 0,00 1.925,00 1.925,00 5422100 Leasing Silverberg-Gymnasium 4.725,00 6.000,00 1.275,00 5431100 Büromaterial Silverberg-Gymnasium 1.200,00 1.000,00 -200,00 5431200 Aufw. für Telefongebühren Silverberg-Gymnasium 3.000,00 4.000,00 1.000,00 5431300 Aufwendungen für Porto Silverberg-Gymnasium 2.400,00 2.400,00 0,00 5432100 Aufw. für Fachliteratur Silverberg-Gymnasium 0,00 2.000,00 2.000,00 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Silverberg-Gymnasium 2.800,00 1.200,00 -1.600,00 5764100 Abschreibungen auf GWG Silverberg-Gymnasium 5.000,00 4.000,00 -1.000,00 33.605,00 35.530,00 1.925,00 1,00 Gesamtkosten in € 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Silverberg-Gymnasium 4419300 Ertr. Erst. von Telefongeb. Silverberg-Gymnasium 4421100 Erstattungen vom Land Silverberg-Gymnasium Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: 2.600,00 2.500,00 -100,00 11.880,00 10.000,00 -1.880,00 0,00 505,00 505,00 1,00 2,00 750,00 750,00 0,00 0,00 1.925,00 1.925,00 751,00 2.677,00 1.926,00 -32.854,00 -32.853,00 1,00 Produkt 210.240.210 Gymnasium 2 Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5012100 Vergütung der Angestellten Silverberg-Gymnasium 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Silverberg-Gymnasium 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Silverberg-Gymnasium 9.410,00 10.175,00 765,00 5241100 Aufw. für Schülerbeförderung Silverberg-Gymnasium 165.000,00 210.000,00 45.000,00 5242100 Aufw. für Lernmittel Silverberg-Gymnasium 34.000,00 34.000,00 0,00 5258100 Erstattungen an übrige Silverberg-Gymnasium 8.000,00 6.700,00 -1.300,00 5291200 Deponiegebühren Silverberg-Gymnasium Gesamtkosten in € 4422100 Erstattungen von Gemeinden Silverberg-Gymnasium Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Erhöhung der Einzelfahrpreise um bis zu 10% zuzüglich anteilige Sportfahrten (z.B. zu den Schwimmbädern) und 15% mehr Fahrschüler (mehrheitlich aus Elsdorf) 46.040,00 48.000,00 1.960,00 2.460,00 3.390,00 930,00 700,00 350,00 -350,00 265.610,00 312.615,00 47.005,00 5.150,00 5.150,00 0,00 5.150,00 5.150,00 0,00 -260.460,00 -307.465,00 -47.005,00 Produkt 210.250.210 Förderschule Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5313100 Aufw.Zuweisungen Zweckverbände Sonderschulverband für Lern- Gesamtkosten in € Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Prognose 31.12. Abw. 31.12. 230.000,00 227.000,00 -3.000,00 230.000,00 227.000,00 -3.000,00 -230.000,00 -227.000,00 3.000,00 Produkt 210.290.210 zentrale Schule Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Sonstige zentrale Leistungen 68.012,00 45.000,00 -23.012,00 5012100 Vergütung der Angestellten Sonstige zentrale Leistungen 6.635,00 24.240,00 30.875,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Sonstige zentrale Leistungen 1.290,00 2.200,00 910,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Sonstige zentrale Leistungen 4.960,00 6.480,00 1.520,00 32.900,00 23.000,00 -9.900,00 4.000,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 82,61 82,61 135.402,00 109.637,61 -25.764,39 4141100 Zuweis. vom Land Sonst. zentr. Leist. Schüler 4.000,00 2.000,00 -2.000,00 Gesamterlöse in € 4.000,00 2.000,00 -2.000,00 -131.402,00 -107.637,61 23.764,39 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Sonstige zentrale Leistungen 5412100 Aufw. für Aus-und Fortbildung, Sonst. zentr. Leist. Schüler 5432100 Aufw. für Fachliteratur Sonstige zentrale Leistungen Gesamtkosten in € Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 250.210.210 Kultur Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Kulturveranstaltungen 5012100 Vergütung der Angestellten Kulturveranstaltungen 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Kulturveranstaltungen 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Kulturveranstaltungen 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Kulturveranstaltungen 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Kulturveranstaltungen 15.100,00 15.100,00 0,00 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Kulturveranstaltungen 100,00 50,00 -50,00 5764100 Abschreibungen auf GWG Kulturveranstaltungen 500,00 250,00 -250,00 50.730,00 39.203,11 -11.526,89 Gesamtkosten in € 9.810,00 4.600,00 -5.210,00 18.770,00 12.100,00 -6.670,00 1.010,00 800,00 -210,00 3.840,00 2.525,00 -1.315,00 1.600,00 3.778,11 2.178,11 4148100 Zuschüsse für laufende Zwecke Kulturveranstaltungen 0,00 4.000,00 4.000,00 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Kulturveranstaltungen 100,00 2.500,00 2.400,00 4411100 Erträge aus Verkauf Kulturveranstaltungen Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: 500,00 500,00 0,00 600,00 7.000,00 6.400,00 50.130,00 32.203,11 -17.926,89 Produkt 250.210.220 Volksbildung Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5313100 Aufw.Zuweisungen Zweckverbände Sonstige Volksbildung Prognose 31.12. Abw. 31.12. 114.000,00 107.500,00 -6.500,00 Gesamtkosten in € 114.000,00 107.500,00 -6.500,00 Gesamterlöse in € 0,00 0,00 0,00 -114.000,00 -107.500,00 6.500,00 Saldo Sachverhalt: VHS 83 T€ Jugendmusikschule 25 T€ Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 250.210.230 F.v. Vereinen Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5318100 Aufw. für Zuschüsse an übrige Förderung von Vereinen Prognose 31.12. Abw. 31.12. 8.300,00 8.100,00 -200,00 Gesamtkosten in € 8.300,00 8.100,00 -200,00 Gesamterlöse in € 0,00 0,00 0,00 -8.300,00 -8.100,00 200,00 Saldo Sachverhalt: abschließende Zuschussgewährung Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 310.210.210 SGB Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Grundversorgung und Hilfe in 130.842,00 156.700,00 25.858,00 5012100 Vergütung der Angestellten Grundversorgung und Hilfe in 103.610,00 95.400,00 -8.210,00 5.540,00 6.700,00 1.160,00 21.180,00 20.000,00 -1.180,00 250.000,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Grundversorgung und Hilfe in 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Grundversorgung und Hilfe in 5372100 Allg. Umlagen an Gemeindeverb. Umlage SGB II 2.250.000,00 2.500.000,00 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Grundversorgung und Hilfe in 1.000,00 1.000,00 0,00 5429100 Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste Grundversorgung und Hilfe in 2.500,00 1.500,00 -1.000,00 600,00 5432100 Aufw. für Fachliteratur Grundversorgung und Hilfe in 5721100 Abschreibungen auf immateriel- Grundversorgung und Hilfe in Gesamtkosten in € 4424100 Erst. v. sonst. öffentl. Ber. Grundversorgung/HibL 4521100 Bußgelder Grundversorgung und Hilfe in Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Personaleinnahmen stehen den Ausgaben gegenüber Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: 0,00 600,00 272,00 272,00 0,00 2.514.944,00 2.782.172,00 267.228,00 230.000,00 282.000,00 52.000,00 50,00 0,00 -50,00 230.050,00 282.000,00 51.950,00 -2.284.894,00 -2.500.172,00 -215.278,00 Produkt 310.220.210 AsylbLG Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylblG Prognose 31.12. Abw. 31.12. 10.000,00 4.825,00 -5.175,00 5012100 Vergütung der Angestellten Hilfen für Asylbewerber nach 0,00 120,00 120,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Hilfen für Asylbewerber nach 0,00 9,00 9,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Hilfen für Asylbewerber nach 0,00 25,00 25,00 5252100 Erstattungen an Gemeinden Hilfen für Asylbewerber 5338100 Leistungen nach dem Asylblg. Hilfen für Asylbewerber 5429100 Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste Hilfen für Asylbewerber nach A Gesamtkosten in € 4142100 Zuweisungen v. Land Hilfen für Asylbewerber nach 21.000,00 5.000,00 -16.000,00 140.000,00 128.244,21 -11.755,79 0,00 1.000,00 1.000,00 171.000,00 139.223,21 -31.776,79 71.788,30 0,00 71.788,30 800,00 3.952,10 3.152,10 4422100 Erstattungen von Gemeinden Hilfen für Asylbewerber nach 191.000,00 70.000,00 -121.000,00 Gesamterlöse in € 191.800,00 145.740,40 -46.059,60 20.800,00 6.517,19 -14.282,81 4213100 Leistungen von Sozialleistungs Hilfen für Asylbewerber nach Saldo Sachverhalt: 4142100 = 4422100 Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 310.230.210 Senioren Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Senioren, Behinderte, Renten- angelegenhe 5012100 Prognose 31.12. Abw. 31.12. 1.880,00 15.282,26 13.402,26 Vergütung der Angestellten Senioren, Behinderte, Renten- ang 0,00 1.954,84 1.954,84 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Seniore, Behinderte, Renten 0,00 148,79 148,79 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Senioren, Behinderte, Renten 0,00 414,13 414,13 5312100 Aufw. für Zuweisungen an Unterstützung von Senioren und behi 500,00 500,00 0,00 5318100 Aufw. für Zuschüsse an übrige Unterstützung von Senioren und 1.000,00 1.000,00 0,00 3.380,00 19.300,02 15.920,02 -3.380,00 -19.300,02 -15.920,02 Gesamtkosten in € Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 310.240.210 Wohnungslose Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5012100 Vergütung der Angestellten Leistungen für soziale Ein- 3.630,00 3.325,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Leistungen für soziale Ein- 190,00 240,00 50,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Leistungen für soziale Ein- 740,00 675,00 -65,00 4.560,00 4.240,00 -320,00 Gesamtkosten in € 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Leistungen für soziale Ein- f -305,00 17.000,00 18.000,00 1.000,00 Gesamterlöse in € 17.000,00 18.000,00 1.000,00 Saldo 12.440,00 13.760,00 1.320,00 Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 310.240.220 Aussiedler Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Leistungen für soziale Einr. 7.300,00 5.355,00 -1.945,00 5012100 Vergütung der Angestellten Leistungen für soziale Einr. 3.630,00 2.800,00 -830,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Leistungen für soziale Einr. 190,00 200,00 10,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Leistungen für soziale Einr. Gesamtkosten in € 740,00 580,00 -160,00 11.860,00 8.935,00 -2.925,00 4142100 Zuweisungen v. Land Leistungen für soziale Einr. 0,00 4.000,00 4.000,00 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Leistungen für soziale Ein- f 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 -11.860,00 -3.935,00 7.925,00 Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Zuzug war nicht geplant Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 310.240.230 Asylbewerber Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Leistungen für soziale Einr. 9.190,00 795,00 -8.395,00 5012100 Vergütung der Angestellten Leistungen für soziale Einr. 0,00 2.925,00 2.925,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Leistungen für soziale Einr. 0,00 210,00 210,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Leistungen für soziale Einr. Gesamtkosten in € 4142100 Zuweisungen v. Land Leistungen für soziale Einr. 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Leistungen für soziale Einr. 0,00 605,00 605,00 9.190,00 4.535,00 -4.655,00 9.000,00 6.000,00 -3.000,00 13.000,00 30.000,00 17.000,00 Gesamterlöse in € 22.000,00 36.000,00 14.000,00 Saldo 12.810,00 31.465,00 18.655,00 Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 310.240.240 Einrichtungen Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Sonst. Unterst. soz. Einricht. 1.880,00 3.360,00 1.480,00 5012100 Vergütung der Angestellten Sonst. Unterst. soz. Einricht. 0,00 117,52 117,52 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Sonst. Unterst. soz. Einricht 0,00 9,03 9,03 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Sonst. Unterst. soz. Einricht 25,03 5318100 Aufw. für Zuschüsse an übrige Sonst. Unterst. soz. Einricht. 0,00 25,03 10.000,00 10.000,00 0,00 Gesamtkosten in € 11.880,00 13.511,58 1.631,58 Gesamterlöse in € 0,00 0,00 0,00 -11.880,00 -13.511,58 -1.631,58 Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 310.250.210 Wohnraum Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Subj.-bez. Förd. v. Wohnraum 5249100 5439100 Abw. 31.12. 30.650,00 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Subj.-bez. Förd. v. Wohnraum 500,00 500,00 0,00 Sonstige Geschäftsaufwendungen Subj.-bez. Förd. v. Wohnraum 150,00 75,00 -75,00 34.500,00 31.225,00 -3.275,00 200,00 400,00 200,00 200,00 400,00 200,00 -34.300,00 -30.825,00 3.475,00 Gesamtkosten in € 4419100 Prognose 31.12. 33.850,00 Sonst. privatr. Leistungsentg. Subj.-bez. Förd. v. Wohnraum Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: siehe auch Wohngeld! Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: -3.200,00 Produkt 310.240.250 Wohngeld Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Gewährung von Wohngeld 0,00 0,00 0,00 5012100 Vergütung der Angestellten Gewährung von Wohngeld 0,00 10.000,00 10.000,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Gewährung von Wohngeld 0,00 700,00 700,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Gewährung von Wohngeld 0,00 2.075,00 2.075,00 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Gewährung von Wohngeld 0,00 53,33 53,33 Gesamtkosten in € 0,00 12.828,33 12.828,33 Gesamterlöse in € 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 -12.828,33 -12.828,33 Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Zahlungen für Kostenstelle 1240 Produkt 360.210.210 KiTa Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Kindertageseinrichtungen 1.880,00 3.360,00 1.480,00 5012100 Vergütung der Angestellten Kindertageseinrichtungen 1.890,00 120,00 -1.770,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Kindertageseinrichtungen 100,00 10,00 -90,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Kindertageseinrichtungen 5318100 Aufw. für Zuschüsse an übrige Kindertageseinrichtungen Gesamtkosten in € Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: 390,00 25,00 -365,00 242.000,00 225.000,00 -17.000,00 246.260,00 228.515,00 -17.745,00 -246.260,00 -228.515,00 17.745,00 Produkt 360.210.220 Jugendzentren Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Jugendzentren 1.880,00 3.360,00 1.480,00 5012100 Vergütung der Angestellten Jugendzentren 1.890,00 120,00 -1.770,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Jugendzentren 100,00 10,00 -90,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Jugendzentren 390,00 25,00 -365,00 5318100 Aufw. für Zuschüsse an übrige Jugendzentren 208.000,00 217.000,00 9.000,00 Gesamtkosten in € 212.260,00 220.515,00 8.255,00 Gesamterlöse in € 0,00 0,00 0,00 -212.260,00 -220.515,00 -8.255,00 Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 360.210.230 Jugend Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Sonstige Jugendarbeit 1.880,00 12.070,00 10.190,00 5012100 Vergütung der Angestellten Sonstige Jugendarbeit 1.890,00 120,00 -1.770,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Sonstige Jugendarbeit 100,00 10,00 -90,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Sonstige Jugendarbeit 390,00 25,00 -365,00 5318100 Aufw. für Zuschüsse an übrige Sonstige Jugendarbeit 6.000,00 6.000,00 0,00 5372100 Allg. Umlagen an Gemeinden/GV Sonstige Jugendarbeit Gesamtkosten in € Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: 5.298.000,00 4.617.639,00 -680.361,00 5.308.260,00 4.635.864,00 -672.396,00 -5.308.260,00 -4.703.667,00 604.593,00 Produkt 420.210.210 F.v. Verbänden Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Förderung v. Verbände/Vereine 4.640,00 4.475,00 5012100 Vergütung der Angestellten Förderung Verbänden/Vereine 3.770,00 4.575,00 805,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Förderung Verbänden/Vereine 200,00 325,00 125,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Förderung Verbänden/Vereine 770,00 950,00 180,00 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Förd. v. Verbände/Vereine 15.700,00 15.700,00 0,00 5318100 Aufw. für Zuschüsse an übrige Förderung von Verbänden und Ve 8.000,00 8.040,00 40,00 Gesamtkosten in € 33.080,00 34.065,00 985,00 Gesamterlöse in € 0,00 0,00 0,00 -33.080,00 -34.065,00 -985,00 Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: -165,00 Produkt 540.210.210 ruhender Verkehr Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Überw. ruhender Verkehr 5012100 Prognose 31.12. Abw. 31.12. 4.370,00 4.275,00 -95,00 Vergütung der Angestellten Überwachung des ruhenden Ver- keh 61.850,00 57.350,00 -4.500,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Überwachung des ruhenden Ver- 3.300,00 4.060,00 760,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Überwachung des ruhenden Ver- 12.640,00 12.100,00 -540,00 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Überwachung des ruhenden Ver- kehr 0,00 371,32 371,32 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Überwachung des ruhenden Ver- k 500,00 250,00 -250,00 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Überwachung des ruhenden Ver- 1.000,00 1.000,00 0,00 5721100 Abschreibungen auf immateriel- Überwachung des ruhenden Ver- 1.002,00 1.001,00 -1,00 5763100 Abschreibungen auf BGA Überwachung des ruhenden Ver- kehrs 883,00 882,00 -1,00 Gesamtkosten in € 85.545,00 81.289,32 -4.255,68 4521100 90.000,00 70.000,00 -20.000,00 90.000,00 70.000,00 -20.000,00 4.455,00 -11.291,32 -15.746,32 Bußgelder Überwachung des ruhenden Ver- kehrs Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 550.210.210 Bestattungswesen Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5012100 Vergütung der Angestellten Bestattungswesen Prognose 31.12. Abw. 31.12. 25.550,00 28.225,00 2.675,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Bestattungswesen 1.370,00 2.000,00 630,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Bestattungswesen 5.220,00 5.950,00 730,00 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Bestattungswesen 500,00 500,00 0,00 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Bestattungswesen 100,00 100,00 0,00 32.740,00 36.775,00 4.035,00 380.000,00 400.000,00 20.000,00 4521100 Bußgelder Bestattungswesen 0,00 125,60 125,60 4522100 Stundungszinsen Bestattungswesen 0,00 86,00 86,00 Gesamterlöse in € 380.000,00 400.211,60 20.211,60 Saldo 347.260,00 363.436,60 16.176,60 Gesamtkosten in € 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Bestattungswesen Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 710.210.210 Stiftungen Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Stiftungen Prognose 31.12. Abw. 31.12. 1.880,00 280,00 -1.600,00 5318100 Aufw. für Zuschüsse an übrige Stiftungen 12.800,00 12.800,00 0,00 Gesamtkosten in € 14.680,00 13.080,00 -1.600,00 4717100 Zinserträge von priv. Untern. Stiftungen 12.800,00 12.800,00 0,00 Gesamterlöse in € 12.800,00 12.800,00 0,00 Saldo -1.880,00 -280,00 1.600,00 Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt Gesamtbudget Ergebnisplan Jahresabschluss 2006 Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5.099.247,00 5.337.985,93 238.738,93 Gesamtkosten in € 10.785.812,00 10.359.574,25 -426.237,75 Gesamterlöse in € 1.294.198,00 1.313.340,05 19.142,05 -9.491.614,00 -9.046.234,20 445.379,80 Saldo Sachverhalt: nachrichtlich Jahr 2005 Plan Ist Aufwand 9.522.790,00 8.967.028,00 Ertrag 1.255.358,00 1.470.183,00 Saldo -8.267.432,00 -7.496.845,00 Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: