Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-379/2005)

Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 300 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements Kurzbeschreibung Zentrale Erfassung der Arbeitsleistungen des Personals des Fachbereichs III für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie städtischer Einrichtungen. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Zielvorgaben Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen 2391 - Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 300 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements Teilergebnisplan Ergebnis 2004 4412100 Mieten und Pachten Verwaltungs/Ingenieurleistung Privatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 5011100 Bezüge der Beamten Verwaltungs/Ingenieurleistung 0 101.400 102.400 103.400 104.400 105.400 5012100 Vergütung der Angestellten Verwaltungs-/Ingenieurleistung 0 292.500 261.300 260.900 263.500 266.100 5013100 Löhne der Arbeiter Verwaltungs/Ingenieurleistung 0 118.100 119.300 120.500 121.700 122.900 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Verwaltungs-/Ingenieurleistung 0 14.660 13.400 13.400 13.500 13.500 5023100 Beiträge zur Versorgungskasse Verwaltungs-/Ingenieurleistung 0 5.300 5.300 5.400 5.400 5.400 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Verwaltungs-/Ingenieurleistung 0 64.060 54.900 54.500 55.100 55.600 0 25.000 25.300 25.600 25.800 26.000 0 621.020 581.900 583.700 589.400 594.900 5033100 Beiträge zur gesetzlichen Verwaltungs/Ingenieurleistung Personalaufwendungen 5412100 Aufw. für Aus-und Fortbildung, Verwaltungs-/Ingenieurleistung 0 0 500 500 500 500 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Verwaltungs-/Ingenieurleistung 0 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste Verwaltungs-/Ingenieurleistung Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 3.500 5.000 5.000 5.000 5.000 Ordentliche Aufwendungen 0 624.520 586.900 588.700 594.400 599.900 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -624.460 -586.900 -588.700 -594.400 -599.900 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -624.460 -586.900 -588.700 -594.400 -599.900 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -624.460 -586.900 -588.700 -594.400 -599.900 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -624.460 -586.900 -588.700 -594.400 -599.900 5429100 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 -200.000 -400.000 -600.000 -800.000 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 300 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements -800.000 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 300 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements Stellenplanauszug Plan 2006 Stelle 0,00 2,50 2,50 Planung 2007 2,50 Angestellte Stelle 0,00 7,62 6,62 6,62 6,62 6,62 Arbeiter Stelle 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Beamte Ist 2004 Leistungen Plan 2005 Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 2,50 Planung 2009 2,50 Planung 2008 Planung 2009 Jahresarbeitsstunden Beamte Std. 0 4.198 4.198 4.198 4.198 4.198 Jahresarbeitsstunden Angestellte Std. 0 12.017 10.571 10.440 10.440 10.440 Jahresarbeitsstunden Arbeiter Std. 0 6.308 6.308 6.308 6.308 6.308 € 0 Plan 2005 622460 584400 Planung 2007 586200 Planung 2008 591900 Planung 2009 597400 € 0 24,15 24,39 24,63 24,87 25,11 € 0 30,89 31,18 31,49 31,81 32,11 € 0 23,53 23,76 24,02 24,24 24,46 Kennzahlen Nettoaufwand in € Zentrales Gebäudemanagement Personalaufwand Beamte je Jahresarbeitsstunde Personalaufwand Angestellte je Jahresarbeitsstunde Personalaufwand Arbeiter je Jahresarbeitsstunde Teilfinanzplan Ist 2004 Ergebnis 2004 Plan 2006 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen -5413100 Reisekosten 2.500 €: Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen 2004 und an die Prognose 2005. -5429100 Aufwendungen Inanspruchn. Rechte und Dienste 2.000 €: Nur Gerichtskosten. Eine Änderung und / oder evtl. Umverteilung der Personalaufwendungen auf andere Produkte wurde noch nicht berücksichtigt, da dies erst nach der Umsetzung des entsprechenden Personalkonzeptes möglich ist. Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 310 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Verwaltungsebäude Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der beiden Rathäuser. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Zielvorgaben Die Rathäuser sind an einem Standort zusammen zu führen. Es sind sämtliche Möglichkeiten auf deren Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Die Zusammenlegung ist im Hinblick auf die bei Überschreitung der 25.000-Einwohner-Grenze zu übernehmenden zusätzlichen Aufgaben zu planen. Der Verkauf des Rathauses Bedburg ist anzustreben. Gebäudereinigung Die Reinigungsdienste der städtischen Reinigungskräfte sind zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zu verändern. Hierzu ist zunächst die Reinigungsleistung von 5 mal wöchentlich auf 2 mal wöchentlich zu reduzieren. Eine Konkretisierung der Vorgabe wird erst nach der tatsächlicher Umsetzung des Personalkonzeptes erfolgen. Eine Änderung und / oder evtl. Umverteilung der Personalaufwendungen auf andere Produkte wurde noch nicht berücksichtigt, da dies erst nach der tatsächlichen Umsetzung des entsprechenden Personalkonzeptes möglich ist. Die hierdurch und durch den Betrieb des Schulzentrums durch einen Privaten entstehenden Personalüberhänge sind möglichst sozialverträglich abzubauen, um o.g. Einsparungen zu realisieren. Weiterhin ist zu prüfen, ob die noch durch private Dritte gereinigten Gebäue (Bürgerhalle, Mehrzweckhalle Kirdorf, Schloss) durch städtische Mitarbeiter/innen gereinigt werden können, um Personalüberhänge abzubauen. Einsparungen aufgrund der organisatorischen Änderungen wurden noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt." Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen 2381 - Rathaus Bedburg 2382 - Rathaus Kaster Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 310 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Verwaltungsebäude Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 4412100 Mieten und Pachten Bewirtsch. der Verwaltungsgeb. 0 4.200 4.284 4.326 4.370 4.414 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Verwalt- 0 1 1 1 1 1 0 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 5.201 6.285 6.327 6.371 6.415 0 5.201 6.285 6.327 6.371 6.415 4419300 Ertr. Erst. von Telefongeb. Bewirtschaftung der VerwaltPrivatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge 5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Verwalt- 0 46.500 47.000 47.400 47.900 48.400 5023100 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Verwalt- 0 2.600 2.600 2.700 2.700 2.700 0 9.900 10.000 10.100 10.200 10.300 0 59.000 59.600 60.200 60.800 61.400 5033100 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der VerwaltPersonalaufwendungen 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Verwalt- 0 18.200 4.500 4.500 4.500 4.500 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Verwalt- 0 18.200 18.500 18.800 19.000 19.200 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Verwalt- 0 24.000 24.400 24.700 25.100 25.600 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Verwalt- 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.100 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Verwalt- 0 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Verwaltungsgebäude 0 55.000 50.000 50.000 30.000 30.000 5235100 Aufw. Unterh. Betriebsvorr. Bewirtschaftung der Verwalt- 0 400 500 500 500 500 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der Verwalt- 0 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5237100 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der Verwalt- 0 4.600 1.100 1.100 1.100 1.100 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Verwalt- 0 1.300 1.800 1.800 1.800 1.800 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Verwalt- 0 300 250 250 250 250 0 200 200 200 200 200 0 128.900 110.050 110.650 91.250 92.050 5237900 Sonst. Bewirtschaftungskosten Bewirtschaftung der VerwaltAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Verwalt- 0 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 5763100 Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Verwalt- 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Abschreibungen auf GWG Bewirtschaftung der VerwaltBilanzielle Abschreibungen 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 133.000 133.000 133.000 133.000 133.000 5764100 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 310 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Verwaltungsebäude 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung der Verwalt- 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5431100 Büromaterial Bewirtschaftung der Verwalt- 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Verwalt- 0 31.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Bewirtschaftung der Verwalt- 0 300 300 300 300 300 0 10.500 9.500 10.000 10.500 11.000 0 57.800 65.800 66.300 66.800 67.300 Ordentliche Aufwendungen 0 378.700 368.450 370.150 351.850 353.750 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -373.499 -362.165 -363.823 -345.479 -347.335 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -373.499 -362.165 -363.823 -345.479 -347.335 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -373.499 -362.165 -363.823 -345.479 -347.335 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -373.499 -362.165 -363.823 -345.479 -347.335 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der VerwaltSonstige ordentliche Aufwendungen 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 -100.000 -200.000 -300.000 -400.000 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 310 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Verwaltungsebäude Stellenplanauszug Plan 2006 Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arbeiter Stelle 0,00 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 Beamte Ist 2004 Leistungen Plan 2005 Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 Nutzfläche des Fachbereichs I qm 0 203 203 203 203 203 Nutzfläche des Fachbereichs II qm 0 460 460 460 460 460 Nutzfläche des Fachbereichs III qm 0 141 141 141 141 141 Nutzfläche des Fachbereichs IV qm 0 309 309 309 309 309 Nutzfläche der Fraktionen qm 0 79 79 79 79 79 Fläche der Versammlungsräume qm 0 239 239 239 239 239 Kennzahlen Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Verwaltungsgebäude . 1 1 1 1 1 1 Nettoaufwand in € je m² Nutzfläche € 0 200,75 193,92 194,8 184,76 185,75 Nettoaufwand in € des Ratsbüros € 0 81471,83 78973,71 79335,95 75328,11 75733,61 Nettoaufwand in € des Fachbereichs I € 0 41349,75 40081,86 40265,72 38231,6 38437,41 Nettoaufwand in € des Fachbereichs II € 0 93581,55 90712,11 91128,19 86524,64 86990,42 Nettoaufwand in € des Fachbereichs III € 0 28765,66 27883,64 28011,54 26596,47 26739,64 Nettoaufwand in € des Fachbereichs IV € 0 62983,55 61052,32 61332,36 58234,01 58547,49 15723,65 14929,34 15009,7 47325,6 44934,84 45176,73 Nettoaufwand in € der Fraktionsbüros € 0 16146,97 15651,86 Nettoaufwand in € der Versammlungsräume € 0 48599,7 47109,51 Teilfinanzplan Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7827100 Auszahlungen GWG Bewirtschaftung der Verwalt- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 6.000 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 -6.000 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 -6.000 0 0 0 0 0 Erläuterungen -4412100 Mieten und Pachten: Mieteinnahmen für die Bereitstellung von Dachflächen Rathaus Kaster (Antenne) -4419300 Erstattung von Telefongebühren: Es wird mit jeweils 1.000 € Erstattung f. d. Rathaus Kaster und d. Rathaus Bedburg gerechnet. -5211100 Reinigungsmittel 2.100 € Rathaus Bedburg, 2.400 € Rathaus Kaster -5236100 Aufwendungen für Unterhaltung BGA: 3.000 € Rathaus Bedburg, 3.000 € Rathaus Kaster. Anpassung an Bedarf des Jahres 2004 sowie Prognose für 2005. -5431100 Büromaterial: 5.000 € Rathaus Bedburg, 10.000 € Rathaus Kaster. Aufwendungen für Papier, Umschläge etc. -5431200 Aufwendungen für Telefongebühren: 15.000 € Rathaus Bedburg, 25.000 € Rathaus Kaster. Die Telefongebühren steigen, da vermehrt Mobiltelefone eingesetzt und angewählt werden. -5441100 Gebäudeversicherungen: Anpassung nach unten, da die Versicherungsbeiträge in diesem Bereich geringfügig gesenkt wurden. Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 315 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung sonstiger Gebäude Kurzbeschreibung Unterhaltung des Gebäudes des Bauhofes und des Gründerzentrums. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen 2321 - Gebäude Bauhof 2322 - Gründerzentrum Teilergebnisplan 4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung sonstiger 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung sonstiger Privatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 9.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 1 1 1 1 1 0 9.001 24.001 24.001 24.001 24.001 0 9.001 24.001 24.001 24.001 24.001 5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung sonstiger 0 9.000 9.000 9.100 9.200 9.300 5023100 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung sonstiger 0 500 500 500 500 500 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 0 11.400 11.400 11.500 11.600 11.700 5033100 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung sonstiger Personalaufwendungen 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung sonstiger (Reinigungsmittel) 0 700 700 700 700 700 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung sonstiger 0 3.100 3.000 3.100 3.200 3.300 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung sonstiger 0 14.000 14.700 16.100 17.700 19.500 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung sonstiger 0 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 2.100 2.100 2.100 2.100 5222100 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung sonstiger 0 8.500 16.000 16.000 16.000 16.000 5235100 Aufw. Unterh. Betriebsvorr. Bewirtschaftung sonstiger 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5237100 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung sonstiger 0 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 200 300 300 300 0 0 0 31.000 260 42.060 260 43.660 260 45.360 260 47.260 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 0 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 0 9.400 0 0 0 0 5237200 5237300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung sonstiger Bilanzielle Abschreibungen 5421100 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Bewirtschaftung sonstiger Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 315 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung sonstiger Gebäude 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung sonstiger 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung sonstiger 0 6.800 6.800 7.000 7.200 7.400 5441200 Personenbez. Versicherungen Bewirtsch. sonst. Betriebsg. 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 0 19.100 13.700 23.400 3.300 13.200 3.300 13.400 3.300 13.600 Ordentliche Aufwendungen 0 87.500 102.860 94.360 96.360 98.560 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -78.499 -78.859 -70.359 -72.359 -74.559 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -78.499 -78.859 -70.359 -72.359 -74.559 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -78.499 -78.859 -70.359 -72.359 -74.559 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -78.499 -78.859 -70.359 -72.359 -74.559 5471100 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 -100.000 Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arbeiter Stelle 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungen Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 qm 0 1.329 1.329 1.329 1.329 1.329 Bruttoggeschossfläche Bauhof qm (Betriebsgebäude) Bruttogeschossfläche Bauhof (Wohnhaus) qm 0 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 0 474 474 474 474 474 21,06 Planung 2007 21,66 Planung 2008 22,33 Planung 2009 23,07 Bruttogeschossfläche Gründerzentrum Kennzahlen Nettoaufwand je m² Fläche Ist 2004 € Plan 2006 Plan 2005 0 26,4 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 315 Teilfinanzplan Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung sonstiger Gebäude Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Der Nettoaufwand des Bauhofes wird verursachungsgerecht auf Produkt 110.120.110 - Bauhof - weiterverrechnet. Der Nettoaufwand für das Gründerzentrum wird verursachungsgerecht auf Produkt 570.110.110 - Wirtschaftsförderung - weiterverrechnet. -4412100 Mieten und Pachten: Höhere Einnahman, unter anderem durch langfristigen Mietvertrag mit dem zukünftigen Betreiber des Schulzentrums -5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe: Reinigungsmittel Bauhof -5221200 Aufwendungen für Gas: Beim Gründerzentrum ist - da vermietet - die Absenkung der Heiztemperatur nach den Temperaturempfehlungen des AMEV (Arbeitskreis Maschinen- und Elekrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen) nicht möglich; Anpassung des Ansatzens an den Bedarf. -5231100 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung: 6.000 € Bauhof, 10.000 € Gründerzentrum. Anpassung an tatsächlichen Aufwand des Jahres 2004 und der Prognose für 2005. -5235100 Aufwendung Unterhaltung Betriebsvorr.: 1.000 € Ölabscheider Bauhof. -5237100 Aufwendung für Fremdreinigung: Erhöhter Aufwand Gründerzentrum durch stärkere Nutzung (Vermietung). -5431200 Aufw. für Telefongebühren: Bauhof 1.150 €, Gründerzentrum 650 €. -5441100 Versicherungsbeiträge u. ä.: Bauhof 5.000 €, Gründerzentrum 1.800 €. -5471100 Grundsteuer: Bauhof 1.300 €, Gründerzentrum 12.400 €. Zur Zeit werden noch alle bebauten und unbebauten Grundstücke auf dem Adolf-Silverberg-Gelände zusammengefasst. Ein Antrag auf Änderung wurde beim Finanzamt gestellt. Daher die entsprechende Reduktion der Ansätze ab 2007. Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 320 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen 1301 - Feuerwehrgerätehaus Bedburg (alt) 1302 - Feuerwehrgerätehaus Kaster 1303 - Feuerwehrgerätehaus Millendorf 1304 - Feuerwehrgerätehaus Kirchherten 1305 - Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf 1306 - Feuerwehrgerätehaus Rath 1307 - Sirenen 1308 - Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster 1309 - Feuerwehrgerätehaus Bedburg (neu) Teilergebnisplan Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Gebäude 0 11.000 9.200 9.200 9.200 9.200 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Gebäude 0 1 1 1 1 1 0 100 100 100 100 100 0 11.101 9.301 9.301 9.301 9.301 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 11.101 11.301 11.301 11.301 11.301 4419800 Vermischte Einnahmen Gebäude Brandschutz Privatrechtliche Leistungsentgelte 4591200 Erstattungen Gas,Strom,Wasser Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge 5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Gebäude 0 5.900 5.900 6.000 6.000 6.100 5023100 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Gebäude 0 300 300 300 300 300 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 7.500 7.500 7.600 7.600 7.700 5033100 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der Gebäude Personalaufwendungen 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigungsmittel) 0 550 600 600 600 600 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude 0 16.200 12.000 12.000 12.500 12.500 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude 0 21.200 26.100 28.700 31.600 34.800 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Gebäude 0 1.500 1.500 1.520 1.530 1.540 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 0 2.650 2.300 2.300 2.300 2.300 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Gebäude 0 16.000 11.000 11.000 11.000 11.000 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 0 1.850 1.950 1.950 1.950 1.950 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Gebäude 0 140 110 110 110 110 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 320 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Gebäude 5763100 Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Gebäude Bilanzielle Abschreibungen 0 60.090 55.560 58.180 61.590 64.800 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung der Gebäude 0 50 50 50 50 50 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Gebäude 0 1.600 1.200 1.200 1.200 1.200 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Gebäude 0 6.670 7.200 7.400 7.600 7.800 5441200 Personenbez. Versicherungen Gebäude Brandschutz 0 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 0 340 340 340 340 340 0 11.060 11.290 11.490 11.690 11.890 Ordentliche Aufwendungen 0 148.650 144.350 147.270 150.880 154.390 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -137.549 -133.049 -135.969 -139.579 -143.089 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -137.549 -133.049 -135.969 -139.579 -143.089 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -137.549 -133.049 -135.969 -139.579 -143.089 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -137.549 -133.049 -135.969 -139.579 -143.089 5471100 Grundsteuer Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -50.000 -100.000 -150.000 -200.000 Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arbeiter Stelle 0,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 320 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz Leistungen Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Bruttogeschossfläche (BGF) Feuerwehrgerätehaus Bedburg BGF Feuerwehrgerätehaus Kaster qm 0 0 0 0 0 0 qm 0 832 832 832 832 832 BGF Feuerwehrgerätehaus Kirchherten qm 0 524 524 524 524 524 BGF Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf qm 0 269 269 269 269 269 BGF Feuerwehrgerätehaus Millendorf qm 0 321 321 321 321 321 BGF Feuerwehrgerätehaus Rath qm 0 223 223 223 223 223 BGF Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster BGF gesamt Feuerwehrgerätehäuser qm 0 401 401 401 401 401 qm 0 30.840 30.840 30.840 30.840 30.840 Planung 2008 4,47 Planung 2009 4,59 141679 145189 Kennzahlen Ist 2004 Nettoaufwand je m² Nutzfläche der € Gebäude für Brandschutz Nettoaufwand in € für Bewirtschaftung der € Gebäude Brandschutz Teilfinanzplan Plan 2006 Plan 2005 0 4,33 4,26 Planung 2007 4,36 0 137649 135149 138069 Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 49.000 0 0 0 0 0 0 345.000 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 398.000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 418.000 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 -418.000 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 -418.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7831100 An-/Umbau FWG Millendorf 7831100 M11340010 Baumaßnahme - An- u. Umbau FWGH Millendorf 7831100 FWG Kirchtroisdorf 7831100 M11340030 Baumaßnahme - FWGH Kirchtroisdorf An- u. Umbau 7831100 Neubau FGH Bedburg 7831100 M11340130 Baumaßnahme - FGH Bedburg für Baumaßnahmen 7826100 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € 7826100 M11359921 Anschaffung v. bew. Vermögen Brandschutz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 320 Investitionsmaßnahmen (in T€) Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz Gesamtbedarf bisher bereitgestellt RE 2004 Plan 2005 Plan 2006 VE 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 spätere Jahre Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - An- u. Umbau FWGH Millendorf Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit 280,3 231,3 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 280,3 231,3 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 -280,3 -231,3 0,0 -49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -49,0 372,0 27,0 0,0 345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 345,0 372,0 27,0 0,0 345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 345,0 -372,0 -27,0 0,0 -345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -345,0 Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - FWGH Kirchtroisdorf Anu. Umbau Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen Baumaßnahme - FGH Bedburg 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -652,3 -258,3 0,0 -418,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -394,0 Weitere Investitionstätigkeit Anschaffung v. bew. Vermögen Brandschutz Saldo Investitionstätigkeit Erläuterungen Für den Brandschutz ist federführend der Fachbereich II zuständig. Die Kosten der einzelnen Feuerwehrgerätehäuser sind daher verursachungsgerecht auf Produkt 120.230.210 - Brandschutz - weiter zu verrechnen. Eine Änderung und / oder evtl. Umverteilung der Personalaufwendungen auf andere Produkte wurde noch nicht berücksichtigt, da dies erst nach der Umsetzung des entsprechenden Personalkonzeptes möglich ist. -4412100 Mieten und Pachten: Mieteinnahmen Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster -5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe: Reinigungsmittel für sechs Feuerwehrgerätehäuser. -5221200 Aufwendungen für Gas: Höhere Aufwendungen durch Erweiterung von 2 Feuerwehrgeätehäusern = höherer Heizaufwand. -5221300 Aufwendungen für Wasser: FWG Bedburg alt 100 €, FWG Kaster 600 €, FWG Millendorf 200 €, FWG Kirchtroisdorf 100 €, FWG Rath 100 €, FWG Bedburg neu 400 €. Beim FWG Kirchherten wird Wasser, Gas sowie Strom über die Schule abgerechnet. Bei den Wohnungen im FWG Kaster erfogt eine Abrechnung über das Gerätehaus. -5231100 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung: FWG Kaster 3.000 €, FWG Millendorf 1.000 €, FWG Kirchherten 1.500 €, FWG Rath 2.000 €, FWG Bedburg neu 1.500 €, Wohnungen FWG Kaster 1.000 €, Sirenen 1.000 €. -5431200 Telefongebühren: Gebühren für die Brandmeldeanlagen FWG Bedburg neu. -5441100 Versicherungsbeiträge u. ä.: Es handelt sich hier um Beiträge für die Gebäudeversicherung: FWG Bedburg alt 1.300 €, FWG Kaster 1.800 €, FWG Millendorf 800 €, FWG Kirchherten 700 €, FWG Kirchtroisdorf 800 €, FWG Rath 300 €, FWG Bedburg neu 1.000 €, Wohnungen FWG Kaster 500 €. Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 330 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.) Kurzbeschreibung Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Der anfallende Nettoaufwand wird auf die Produkte: 210.210.210 Grundschule Bedburg 210.210.220 Grundschule Kirdorf 210.210.230 Grundschule Kaster 210.210.240 Grundschule Kirchherten 210.220.210 Hauptschule 210.230.210 Realschule 210.240.210 Gymnasium weiterverrechnet. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Zielvorgaben Grundschulen Die Verwaltung soll prüfen, ob die Grundschulen ebenfalls in Form eines Betreibermodells bewirtschaftet werden können. Gebäudereinigung Die Reinigungsdienste der städtischen Reinigungskräfte sind zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zu verändern. Hierzu ist zunächst die Reinigungsleistung von 5 mal wöchentlich auf 2 mal wöchentlich zu reduzieren. Eine Konkretisierung der Vorgabe wird nach der tatsächlichen Umsetzung des Personalkonzeptes erfolgen. Die hierdurch und durch den Betrieb des Schulzentrums durch einen Privaten entstehenden Personalüberhänge sind möglichst sozialverträglich abzubauen, um o.g. Einsparungen zu realisieren. Weiterhin ist zu prüfen, ob die noch durch private Dritte gereinigten Gebäue (Bürgerhalle, Mehrzweckhalle Kirdorf, Schloss) durch städtische Mitarbeiter/innen gereinigt werden können, um Personalüberhänge abzubauen. Einsparungen aufgrund der organisatorischen Änderungen wurden noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt. Eine Änderung und / oder evtl. Umverteilung der Personalaufwendungen auf andere Produkte wurde noch nicht berücksichtigt, da dies erst nach der Umsetzung des entsprechenden Personalkonzeptes möglich ist. Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen 1315 - Grundschule Bedburg 1316 - Turnhalle Oeppenstraße 1317 - Grundschule Kirdorf 1318 - Mehrzweckhalle Kirdorf 1319 - Grundschule Kaster 1320 - Turnhalle Kaster 1321 - Dienstwohnung Grundschule Kaster 1322 - Grundschule Kirchherten 1323 - Mehrzweckhalle Kirchherten 1324 - Hauptschule 1325 - Dreifachhalle 1326 - Realschule 1327 - Gymnasium 1328 - Gymnastikhalle Gymnasium 1329 - Turnhalle Eichendorff-straße Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 330 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.) Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 4162100 Aufl. Sonderposten Landeszuw. Bewirtschaftung der Schul- 0 239.000 239.000 239.000 239.000 239.000 4163100 Aufl. Sonderp. Zuw. Gemeinden Bewirtschaftung der Schul- 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 265.500 265.500 265.500 265.500 265.500 0 900 550 550 550 550 0 900 550 550 550 550 4168100 Ertr. Aufl. SoPo Priv. Untern. Bewirtschaftung der SchulZuwendungen und allgemeine Umlagen 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Bewirtschaftung der SchulÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Schul- 0 9.400 9.200 9.200 9.200 9.200 4419100 Sonst. privatr. Leistungsentg. Bewirtschaftung der Schul- 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 0 1 1 1 1 1 0 11.501 11.301 11.301 11.301 11.301 0 277.901 277.351 277.351 277.351 277.351 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der SchulPrivatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge 5012100 Vergütung der Angestellten Bewirtschaftung der Schul- 0 185.500 187.400 189.300 191.200 193.100 5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Schul- 0 268.700 262.200 264.800 267.500 270.100 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Bewirtschaftung der Schul- 0 9.500 9.600 9.700 9.800 9.900 5023100 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Schul- 0 14.100 13.800 13.900 14.000 14.100 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Bewirtschaftung der Schul- 0 39.700 40.100 40.500 40.900 41.300 0 57.400 56.000 56.600 57.100 57.600 0 574.900 569.100 574.800 580.500 586.100 5033100 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der SchulPersonalaufwendungen 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Schul(Reinigungsmittel) 0 12.900 12.600 9.000 9.000 9.000 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Schul- 0 107.200 99.500 91.500 91.500 91.500 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Schul- 0 191.500 165.600 167.000 169.000 171.000 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Schul- 0 13.400 12.100 12.100 12.100 12.100 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Schul- 0 25.500 20.000 20.000 20.000 20.000 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Schul- 0 183.000 115.000 99.800 95.000 95.000 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der Schul- 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 330 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.) 5237100 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der Schul- 0 217.000 133.600 4.000 4.000 4.000 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Schul- 0 21.800 30.500 30.500 30.500 30.500 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Schulgeb. 0 2.200 1.600 1.600 1.600 1.600 5237900 Sonst. Bewirtschaftungskosten Bewirtschaftung der Schul- 0 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 5272100 0 0 70.000 0 0 0 5291100 0 150.000 0 0 0 0 0 946.000 681.500 456.500 453.700 455.700 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Bewirtsch. d. Schulgebäude Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5721100 Abschreibungen auf immaterielBewirtschaftung der Schul- 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Schul- 0 530.000 575.000 620.000 620.000 620.000 5751100 Abschreibungen auf Maschinen Bewirtschaftung der Schul- 0 200 200 200 200 200 5763100 Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Schul- 0 61.000 61.000 56.000 25.000 25.000 Abschreibungen auf GWG Bewirtschaftung der SchulBilanzielle Abschreibungen 0 5.700 4.000 2.500 2.500 2.500 0 598.100 641.400 679.900 648.900 648.900 5764100 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Bewirtschaftung der Schul- 0 5.200 4.800 2.900 2.900 2.900 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung der Schul- 0 1.100 1.000 600 600 600 5421100 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Bewirtschaftung der Schul- 0 0 1.019.100 1.916.900 1.899.800 1.882.000 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Schul- 0 5.000 3.400 2.500 2.500 2.500 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Schul- 0 100.300 66.800 33.800 33.800 33.800 5441200 Personenbez. Versicherungen Bewirtschaftung der Schulgeb. 0 139.300 141.200 143.100 145.100 145.100 0 0 200 251.100 200 1.236.500 200 2.100.000 200 2.084.900 200 2.067.100 Ordentliche Aufwendungen 0 2.370.100 3.128.500 3.811.200 3.768.000 3.757.800 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -2.092.199 -2.851.149 -3.533.849 -3.490.649 -3.480.449 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -2.092.199 -2.851.149 -3.533.849 -3.490.649 -3.480.449 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -2.092.199 -2.851.149 -3.533.849 -3.490.649 -3.480.449 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -2.092.199 -2.851.149 -3.533.849 -3.490.649 -3.480.449 5471100 Grundsteuer Bewirtschaftung der SchulSonstige ordentliche Aufwendungen Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 330 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.) Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 330 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.) 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -1.000.000 -2.000.000 -3.000.000 -4.000.000 Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Arbeiter Stelle 0,00 10,85 10,47 10,47 10,47 10,47 Leistungen Fläche Wilhelm-Busch-Grundschule, Kölner Straße Fläche Turnhalle Oeppenstraße Fläche Anton-Heinen-Grundschule, Theodor-Heuss-Straße Fläche Mehrzweckhalle Kirdorf Fläche Kath. Grundschule St. Martin, Harffer Schloßallee Fläche Turnhalle Kaster, Harffer Schloßallee Fläche Hausmeisterwohnung, Harffer Schloßallee Fläche Geschwister-Scholl-Grundschule, Zaunstraße Fläche Mehrzweckhalle Kirchherten, Zaunstraße Fläche Hauptschule, Goethestraße Plan 2005 Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 2.923 2.923 2.923 2.923 980 980 980 980 980 2.693 2.693 2.693 qm 0 2.923 qm 0 qm 0 2.693 2.693 qm 0 761 761 761 761 761 qm 0 3.744 3.744 3.744 3.744 3.744 qm 0 632 632 632 632 632 qm 0 243 243 243 243 243 qm 0 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 qm 0 939 939 939 939 939 qm 0 0 0 0 0 0 Fläche Dreifachhalle qm 0 2.263 2.263 2.263 2.263 2.263 Fläche Realschule, Goethestraße qm 0 5.356 5.356 5.356 5.356 5.356 12.963 12.963 12.963 Fläche Silverberg-Gymnasium, Eichendorffstraße Fläche Turnhalle, Eichendorffstraße Bruttogrundfläche der Schulen einschl. der Turn- und Sporthallen Schüler Wilhelm-Busch-Grundschule, Kölner Straße Schüler Anton-Heinen-Grundschule, Theodor-Heuss-Straße Schüler Kath. Grundschule St. Martin, Harffer Schloßallee Schüler Geschwister-Scholl-Grundschule, Zaunstraße Schüler Hauptschule, Goethestraße Schüler Realschule, Goethestraße qm 0 12.963 12.963 qm 0 750 750 750 750 750 qm 0 14.253 14.253 14.253 14.253 14.253 Schüler 0 286 286 286 286 286 Schüler 0 282 282 282 282 282 Schüler 0 388 388 388 388 388 Schüler 0 191 191 191 191 191 Schüler 0 533 533 533 533 533 641 641 641 641 641 Schüler 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 330 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.) Schüler Silverberg-Gymnasium Schüler 0 947 947 947 947 947 Schüler insgesamt Schüler 0 3.268 3.268 3.268 3.268 3.268 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 330 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.) Kennzahlen Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Nettoaufwand je m² Bruttogeschossfläche € 0 146,68 123,56 113,38 111,54 112,08 Nettoaufwand je Schüler 0 639,75 538,88 494,48 486,49 488,82 € Teilfinanzplan Ergebnis 2004 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 6811110 Zuweis. v. Land 6811110 Z11350030 Zuweis. v. Land - Landeszuw. Einr. Ganztagssch. im Primarbereich aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 428.000 400.000 0 0 0 0 0 428.000 400.000 0 0 0 0 0 428.000 400.000 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0 0 420.000 420.000 420.000 0 0 0 (0) (0) (0) 7831100 Einbruchm. Grundschulen 7831100 M11340100 Baumaßnahme Einbruchmeldeanlagen Grundschulen 7831100 Einr. Ganztagsschulen Primarb. 7831100 M11350030 Einricht. von Ganztagsschulen im Primarbereich Kassenwirksamkeit 7831100 Erw. Gymnasium 0 345.300 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen Kassenwirksamkeit 7826100 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € 0 793.300 420.000 420.000 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7826100 M11359931 0 19.200 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 (0) (0) (0) 7831100 M11340020 Baumaßnahme - Erweiterungsbau Gymnasium Ansch. v. bew. Vermögen über 410 € - Schulen 7826100 Ausz. bewegliches Anlageverm. 7826100 M11358830 Ausz. bew. Verm. - Ganztagsschulen im Primarbereich Kassenwirksamkeit 7826100 Grundschule Kirchherten Alamierungsanlage; Beschallungsanlage 7826100 M11340040 Baumaßnahme - Alarmanlage Grundschule K´herten 0 6.400 0 0 0 0 0 7827100 Auszahlungen GWG Bewirtschaftung der Schul- 0 5.700 4.000 0 2.500 2.500 2.500 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kassenwirksamkeit 0 31.300 84.000 80.000 2.500 (0) 2.500 (0) 2.500 (0) 7917100 0 0 300.000 0 600.000 600.000 600.000 0 0 300.000 0 600.000 600.000 600.000 Tilgung von Verbindlichkeiten Bewirtsch. der Schulgebäude Auszahlungen für Tilgungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 824.600 804.000 500.000 602.500 602.500 602.500 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 -396.600 -404.000 -500.000 -602.500 -602.500 -602.500 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 -396.600 -404.000 -500.000 -602.500 -602.500 -602.500 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 330 Investitionsmaßnahmen (in T€) Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.) Gesamtbedarf bisher bereitgestellt RE 2004 Plan 2005 Plan 2006 VE 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 spätere Jahre Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Erweiterungsbau Gymnasium Investive Auszahlungen Saldo Weitere Investitionstätigkeit 3.244,6 2.899,3 0,0 345,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 345,3 3.244,6 2.899,3 0,0 345,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 345,3 -3.244,6 -2.899,3 0,0 -345,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -345,3 Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Alarmanlage Grundschule K´herten 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einricht. von Ganztagsschulen im Primarbereich (Kassenwirksamkeit) Investive Auszahlungen 840,0 0,0 0,0 420,0 420,0 420,0 840,0 0,0 0,0 420,0 420,0 420,0 0,0 (0) 0,0 0,0 (0) 0,0 0,0 (0) 0,0 420,0 (420) 420,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit -840,0 0,0 0,0 -420,0 -420,0 -420,0 0,0 0,0 0,0 -420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 (0) 0,0 0,0 (0) 0,0 0,0 (0) 0,0 -80,0 (80) -80,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 -80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4.084,6 -2.899,3 0,0 -818,9 -500,0 -500,0 0,0 0,0 0,0 -685,3 Weitere Investitionstätigkeit Baumaßnahme - Einbruchmeldeanlagen Grundschulen Weitere Investitionstätigkeit Weitere Investitionstätigkeit Ausz. bew. Verm. - Ganztagsschulen im Primarbereich (Kassenwirksamkeit) Weitere Investitionstätigkeit Ansch. v. bew. Vermögen über 410 € Schulen Saldo Investitionstätigkeit Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 330 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn/Mehrzweckh.) Erläuterungen Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Schulen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf die jeweiligen Produkte/Kostenstellen des Produktbereichs 210 zu verrechnen. Die Grundschulen -mit Ausnahme der Grundschule Bedburg, die zur Zeit noch durch eine Reinigungsfrima gereinigt wird - werden durch städtische Reinigungskräfte gereinigt. Ab dem 21. Juli 2006 wird das Schulzentrum in Form eines PPP-Models (für die Dauer von mindestens 25 Jahre) geführt. Unverbindliche Sondierungsgespräche haben ergeben, dass wegen dem im Vergleich zum Schulzentrum geringen Volumen der Grundschulen eher kein Potential für den Betrieb der Grundschulen im ppp-Bereich besteht. -4412100 Mieten und Pachten: Benutzungsgebühren und Dienstwohnungvergütung GS Kaster. Mehrzweckhalle Kirdorf: 3.000 €, Dienstwohnung GS Kaster: 4.100 €, Mehrzweckhalle Kirchherten 1.800 €, Schulzentrum: 300 €. -5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe: Reinigungsmittel. GS Bedburg 650 €, GS Kirdorf 2.300 €, GS Kaster 2.200 €, GS Kirchherten 1.000 €, Turnhalle Oeppenstr. 700 €, Mehrzweckh. Kirdorf 700 €, TH Kaster 800 €, Mehrzweckh. Kirchh. 700 €, Schulzentrum 3.600 €. Ab 21.07.2006 Betrieb des Schulzentrums durch privaten Investor. -5221100 Aufwendungen für Strom: GS Bedburg 3.700 €, GS Kirdorf 4.200 €, GS Kaster 7.300 €, GS Kirchherten 3.300 €, Turnhalle Oeppenstraße 2.200 €, Mehrzweckhalle Kirdorf 2.700 €, Mehrzweckhalle Kirchherten 4.100 €, Schulzentrum 72.000 €. Es ist trotz anhaltend steigender Strompreise eine Senkung in den Ansätzen vorgesehen, da durch den Neubau der Hauptschule deutlich geringere Verbräuche erwartet werden. -5221200 Aufwendungen für Gas: GS Bedburg 12.000 €, GS Kirdorf 10.000 €, GS Kaster 23.500 €, GS Kirchherten 22.800 €, Turnhalle Oeppenstraße 2.200 €, Mehrzweckhalle Kirdorf 6.600 €, Schulzentrum 88.500 €. Trotz drastisch steigender Gaspreise ist eine Senkung in den Ansätzen vorgesehen, da durch den Neubau der Hauptschule mit spürbar geringeren Verbräuchen gerechnet wird. Weiterhin ist als begleitende Maßnahme zur weiteren Verbrauchsabsenkung beabsichtigt, die Raumtemparaturen der Schulen / Hallen künftig nach den Richtlinien des AMEV (Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen) zu bemessen. -5221300 Aufwendung für Wasser: GS Bedburg 1.000 €, GS Kirdorf (einschl. Mehrzweckhalle) 1.400 €, GS Kaster (einschl. Turnhalle) 650 €, GS Kirchherten (einschließlich Mehrzweckhalle und Feuerwehr) 800 € , Turnhalle Oeppenstraße 250 €, Schulzentrum 8.000 €. -5222100 Kanalbenutzungsgebühr: GS Bedburg 9.00 €, GS Kirdorf (einschl. Mehrzweckhalle) 2.000 €, GS Kaster (einschl. Turnhalle) 1.700 €, GS Kirchherten (einschließlich Mehrzweckhalle und Feuerwehr) 2.400 € , Turnhalle Oeppenstraße 2.400 €, Schulzentrum 10.600 €. -5231100 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung: GS Bedburg 20.000 €, GS Kirdorf 20.000 €, GS Kaster 20.000 €, GS Kirchherten 15.000 €, Turnhalle Oeppenstr. 5.000 €, Mehrzweckhalle Kirdorf 5.000 €, TH Kaster 5.000 €, Diestwohnung GS Kaster 1.000 €, Mehrzweckhalle Kirchherten 4.000 €, Schulzentrum 20.000 €. Ab 21.07.2006 wird das Schulzentrum als "ppp-Modell" betrieben. -5237300 Aufw. für Müllgebühren: GS Bedburg 1.900 €, GS Kirdorf 2.150 €, GS Kaster 2.900 €, GS Kirchherten 1.300 €, Dienstwohnung GS Kaster 100 €, Schulzentrum 22.150 €. Die Ansätze im Vergleich zum Jahr 2005 wurden an den tatsächlichen Aufwand 2004 und die Prognose für 2005 angepasst. -5441100 Versicherungsbeiträge: Hier Gebäudeversicherung: GS Bedburg 5.300 €, GS Kirdorf 3.800 €, GS Kaster 5.500 €, GS Kirchherten 4.500 €, Turnhalle Oeppenstr. 1.600 €, Mehrzweckh. Kirdorf 2.200 €, TH Kaster 1.100 €, Dienstwohnung Kaster 200 €, Mehrzweckhalle Kirdorf 2.600 €, Schulzentrum 40.000 €. Reduktion der Ansätze hauptsächlich, da ab 21.07.2006 die Versicherung Schulzentrum durch den PPP-Betreiber durchgeführt wird. -5441200 Personenbezogene Versicherungen: Bezieht sich hier zu rund 90 % auf die gesetzliche Schülerunfallversicherung (=nicht beeinflussbare, öffentlich-rechtliche Forderung, die anhand der Schülerstatistik per Umlagebescheid erhoben wird). -5237100 Aufwendungen für Fremdreinigung: 15.500 € Grundschule Bedburg, 450 € GS Kirdorf, 900 € GS Kaster, 500 € GS Kirchherten, 12.700 € TH Oeppenstraße, 8.500 € Mehrzweckhalle Kirdorf, 150 € Turnhalle Kaster, 300 € Mehrzweckhalle Kirchherten, 94.600 € Schulzentrum. Reduktion des Ansatzes wegen ppp-Modell ab 21.07.2006. Die "kleineren" Beträge, wie z. b. 300 € Mehrzweckhalle Kirchherten, beinhalten die Glasreinigung, die weiterhin durch Firmen durchgeführt werden muss (spezielle Unfallverhütungsvorschriften). -5272100 Aufwendungen für Festwerte: Schulmöbel (hauptsächlich für die neue Hauptschule) Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 340 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Wohngebäude Kurzbeschreibung Die "Wohngebäude" werden unterschiedlichen Personenkreisen vermietet bzw. zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Gebäude und deren Nutzung ist der Rubrik "Kostenstellen" zu entnehmen. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Zielvorgaben Allgemeines Grundsätzlich sind alle Gebäude, die nicht zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt werden, zu vermarkten. Hierbei ist die Art der Vermarktung nach der Wirtschaftlichkeit zu bestimmen. Die Möglichkeit eines Abrisses und der anschließenden Vermarktung als Baugrundstücke ist hierbei ebenfalls zu prüfen. Konkrete Erträge bzw. Einzahlungen wurden im Haushaltsplan nicht berücksichtigt. Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen 1341 - Gommershovener Weg (Asylbewerber) 1342 - Pannengasse (Asylbewerber) 1343 - Heinsberger Straße (Asylbewerber) 1344 - Kolpingstraße 48 (Aussiedler) 1345 - Kolpingstraße 49 (Aussiedler) 1346 - St.-Matthias-Straße (Asylbewerber) 1347 - Mietobjekte Obdachlosenunterkünfte 1348 - Herderstraße (Mietobjekt) 1349 - Butterstraße (Mietobjekt) 1351- Lindenstraße 34 (Mietobjekt) 1352 - Bahnstraße 12 (Leerstand) 1353 - Hauptstraße 24 (Mietobjekt) 1354 - Wiesenstraße (Mietobjekt) Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 340 Teilergebnisplan 4162100 Aufl. Sonderposten Landeszuw. Bewirtschaftung der WohngeZuwendungen und allgemeine Umlagen 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Bewirtschaftung der WohngeÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Wohnge- 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der WohngePrivatrechtliche Leistungsentgelte 4591200 Erstattungen Gas,Strom,Wasser Bewirtschaftung der WohngeSonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Wohngebäude Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 43.900 42.150 42.150 42.150 42.150 0 1 1 1 1 1 0 43.901 42.151 42.151 42.151 42.151 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 67.901 56.152 56.152 56.152 56.152 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Wohnge- 0 10.900 10.000 10.000 10.000 10.000 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Wohnge- 0 9.600 9.000 9.900 10.800 11.800 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Wohnge- 0 3.500 2.700 2.700 2.700 2.700 5221400 Aufwendungen für Heizöl Bewirtschaftung der Wohnge- 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Wohnge- 0 11.400 9.700 9.700 9.700 9.700 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Wohnge- 0 33.500 32.000 32.000 32.000 32.000 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der Wohnge- 0 6.200 12.000 12.000 12.000 12.000 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Wohnge- 0 6.800 4.800 4.800 4.800 4.800 0 300 200 200 200 200 0 84.700 82.900 83.800 84.700 85.700 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der WohngeAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Wohnge- 0 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 5763100 Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Wohnge- 0 200 200 200 200 200 Abschreibungen auf GWG Bewirtschaftung der WohngeBilanzielle Abschreibungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 42.200 42.200 42.200 42.200 42.200 5764100 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung der Wohnge- 0 0 50 50 50 50 5421100 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Bewirtschaftung der Wohnge- 0 29.400 32.000 33.000 34.000 35.000 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 340 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Wohngebäude 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Wohnge- 0 400 400 400 400 400 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Wohnge- 0 13.500 13.200 13.650 14.050 14.500 0 3.600 2.700 2.700 2.700 2.700 0 46.900 48.350 49.800 51.200 52.650 Ordentliche Aufwendungen 0 173.800 173.450 175.800 178.100 180.550 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -105.899 -117.298 -119.648 -121.948 -124.398 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -105.899 -117.298 -119.648 -121.948 -124.398 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -105.899 -117.298 -119.648 -121.948 -124.398 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -105.899 -117.298 -119.648 -121.948 -124.398 5471100 Grundsteuer Bewirtschaftung der WohngeSonstige ordentliche Aufwendungen Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 340 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Wohngebäude 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -50.000 -100.000 -150.000 Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arbeiter Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Teilfinanzplan Plan 2005 Ergebnis 2004 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7827100 Auszahlungen GWG Bewirtschaftung der Wohnge- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 15.000 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 -15.000 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 -15.000 0 0 0 0 0 Erläuterungen Entsprechend der Nutzung der Gebäude ist der Nettoaufwand auf folgende Produkte aufzuteilen: 310.240.210 Leistungen für Einrichtungen für Wohnungslose 310.240.220 Leistungen für Einrichtungen für Aussiedler 310.240.230 Leistungen für Einrichtungen für Asylbewerber Die ""Mietobjekte"" werden nicht weiterverrechnet. -4321100 Benutzungsgebühren: Benutzungsgebühren für Obdachlose und Asylbewerber werden vom FB III veranschlagt. Daher Ansatz hier 0. -4412100 Mieten und Pachten: Herderstraße 14.250 €, Butterstraße 16.000 €, Lindenstraße 4.050 €, Hauptstraße 24 3.900 €, Dienstwohnung Wiesenstraße 3.950 €. -5221100 Aufwendungen für Strom: Gommershovener Weg 1.500 €, Pannengasse 2.100 €, Heinsberger Straße 3.200 €, Kolpingstraße 48 2.000 €, Kolpingstraße 49 2.000 €. -5221200 Aufwendungen für Gas: Gommershovener Weg 2000 €, Pannengasse 2.000 €, Kolpingstraße 49 3.000 €, Butterstraße 2.000 €. -5221300 Aufwendungen für Wasser: Gommershovener Weg 500 €, Pannengasse 600 €, Heinsberger Str. 800 €, Kolpingstr. 48 300 €, Kolpingstr. 49 300 €, Lindenstr. 200 €. -5221400 Aufwendungen für Heizöl: Heinsberger Str. 2.500 €. -5222100 Kanalbenutzungsgebühr: Gommersh. Weg 1.200 €, Pannengasse 250 €, Heinsb. Str. 3.500 €, Herderstr. 2.600 €, Butterstr. 1.500 €, Lindenstr. 450 €, Hauptstr. 200 €. -5231100 Aufw. für Gebäudeunterh.: Gommersh. Weg 2000 €, Pannengasse 3500 €, Heinsberg. Str. 3.500 €, Kolpingstr. 48 2.000 €, Kolpingstr. 49 2.000 €, Kurt-Schum.-Str. 10.000 €, Herderstr. 2.000 €, Butterstr. 2.000 €, Hauptstr. 24 1.000 €, Wiesenstr. 2.000 €. -5236100 Aufw. für Unterhaltung BGA: Gommershovener Weg 2.000 €, Pannengasse 2.000 €, Heinsberger Str. 2.000 €, Kolpingstr. 48 2.000 €, Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 340 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Wohngebäude Kolpingstr. 49 2.000 €, Kurt-Schumacher-Str. 2.000 €. Anpassung wegen verstärkter Zuweisung von Asylbewerbern und zunehmender Unterbringung Obdachloser. -5237200 Müllabfuhrgebühren: Gommershovener Weg 800 €, Pannengasse 150 €, Heinsb. Str. 1.300 €, Herderstr. 600 €, Butterstr. 1.500 €, Lindenstr. 350 €, Hauptstr. 24 100 €. -5421100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Miete für das angemietete Objekt Kurt-Schumacher-Straße (Obdachlose) -5441100 Versicherungsbeiträge Gebäude: Die Beträge wurden geringfügig gesenkt. Für die kommenden Jahre wird mit einer Steigerung von jeweils rd. 3 % gerechnet (Indexgekoppelt). Die "Wohngebäude" werden unterschiedlichen Personenkreisen vermietet bzw. zur Verfügung gestellt; und zwar: - Gommershovener Weg (Asylbewerber) - Pannengasse (Asylbewerber) - Heinsberger Straße (Asylbewerber) - Kolpingstraße 48 (Aussiedler) - Kolpingstraße 49 (Aussiedler) - St.-Matthias-Straße (Asylbewerber) - Mietobjekt Obdachlosen Kurt-Schumacher-Straße 1 - Herderstraße (Mietobjekt) - Butterstraße (Mietobjekt) - Lindenstraße 34 (Mietobjekt) - Bahnstraße 12 (Leerstand) - Hauptstraße 24 (Mietobjekt) - Wiesenstraße (Mietobjekt) Objekte, die bei einer möglichen Veräußerung einen über den Bilanzwert hinaus gehenden Ertrag bzw. deutliche Einsparungen bei der Bewirtschaftung erwarten lassen, sind zu verkaufen, soweit eine Inanspruchnahme für soziale Zwecke in absehbarer Zeit nicht mehr erforderlich erscheint. Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 350 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude für das Bestattungswesen Kurzbeschreibung Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben. Für das Bestattungswesen ist der Fachbereich II zuständig, der auch die Gebühren für die Nutzung der Hallen erhebt. Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit sind. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen 1374 1375 1376 1377 1378 - Friedhof Kölner Straße Friedhof Bedburg-West Friedhof Kirdorf Friedhof Kaster Friedhof Königshoven 1379 - Friedhof Kirchherten 1380 - Friedhof Kirchtroisdorf 1381 - Friedhof Rath 1382 - Friedhof Lipp 1383 - Friedhof Broich Teilergebnisplan 4162100 Aufl. Sonderposten Landeszuw. Bewirtschaftung der Gebäude 4168100 Ertr. Aufl. SoPo Priv. Untern. Bewirtschaftung der Gebäude Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Gebäude Privatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 300 300 300 300 300 0 600 600 600 600 600 0 900 900 900 900 900 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 901 901 901 901 901 5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Gebäude 0 8.010 8.090 8.170 8.250 8.330 5023100 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Gebäude 0 200 200 200 200 200 0 1.730 1.750 1.770 1.790 1.800 0 9.940 10.040 10.140 10.240 10.330 5033100 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der Gebäude Personalaufwendungen 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigungsmittel) 0 400 400 400 400 400 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude 0 5.150 4.200 4.200 4.200 4.200 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Gebäude 0 4.060 2.600 2.600 2.600 2.600 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Gebäude 0 7.800 11.000 11.000 17.000 11.000 0 1.090 0 0 0 0 0 20.300 20.000 20.000 26.000 20.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Gebäude Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Gebäude Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 350 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude für das Bestattungswesen 0 0 500 500 500 500 0 10.000 10.500 10.500 10.500 10.500 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung der Gebäude 0 50 50 50 50 50 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 2.260 2.550 2.650 2.750 2.750 0 2.310 2.600 2.700 2.800 2.800 Ordentliche Aufwendungen 0 42.550 43.140 43.340 49.540 43.630 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -41.649 -42.239 -42.439 -48.639 -42.729 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -41.649 -42.239 -42.439 -48.639 -42.729 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -41.649 -42.239 -42.439 -48.639 -42.729 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -41.649 -42.239 -42.439 -48.639 -42.729 5763100 Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Gebäude Bilanzielle Abschreibungen 5416100 5441100 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 -60.000 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 350 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude für das Bestattungswesen Stellenplanauszug Plan 2006 Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arbeiter Stelle 0,00 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 Beamte Ist 2004 Leistungen Plan 2005 Ist 2004 Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 Nutzfläche der Leichen-/Aufbahrungshalle qm 0 10.476 10.476 10.476 10.476 10.476 Anzahl Nutzung der Leichen- / Aufbahrungshallen 0 200 200 200 200 200 Planung 2008 4,68 Planung 2009 4,12 245,19 215,65 Anz. Kennzahlen Plan 2006 Nettoaufwand je m² Nutzfläche € 0 4,06 4,07 Planung 2007 4,09 Nettoaufwand je Nutzung € 0 212,75 213,2 214,2 Teilfinanzplan Ist 2004 Plan 2005 Ergebnis 2004 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Für das Bestattungswesen ist der Fachbereich II zuständig. Der Nettoaufwand ist daher auf Produkt 550.210.210 - Bestattungwesen zu verrechnen. -5231100 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung: Bedburg-West und Kaster jeweils 2.000 €, die restlichen sieben Friedhofshallen jeweils 1.000 €. Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben. Für das Bestattungswesen ist der Fachbereich II zuständig, der auch die Gebühren für die Nutzung der Hallen erhebt. Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit sind. Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 360 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und Jugendliche Kurzbeschreibung Die beiden im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich III verwaltet. -5221100 Strom sowie -5221300 Wasser sowie -5221200 Gas: Strom, Gas und Wasser nur für das JUZE. Der Kindergarten zahlt die Kosten selbst. Gas: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf 2004 sowie an die Prognose 2005. -5237100 Aufw. für Fremdreinigung: Komplette Summe für JUZE. Evtl. bzw. denkbare Auswirkungen des Personalkonzeptes (hier auf die Frage der Fremdreinigung sowie dann die Arbeiterlöhne) wurden noch nicht berücksichtigt, da das Personalkonzept noch nicht umgesetzt wurde. -5231100 Aufw. für Gebäudeunterhaltung: Jeweils 5.000 € JUZE und Kindergarten. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen 2311- Kindergarten Rath 2312 - Jugend-zentrum Kaster Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 360 Teilergebnisplan 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Gebäude Privatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und Jugendliche Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigungsmittel) 0 400 100 100 100 100 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude 0 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude 0 4.500 6.000 6.600 7.200 7.900 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Gebäude 0 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 0 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Gebäude 0 15.000 10.000 14.700 10.000 10.000 5237100 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der Gebäude 0 6.440 8.800 8.900 9.000 9.100 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 0 1.850 3.050 3.050 3.050 3.050 0 150 150 150 150 150 0 34.290 33.450 38.850 34.850 35.650 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 3.000 3.020 3.030 3.030 3.030 0 3.000 3.020 3.030 3.030 3.030 Ordentliche Aufwendungen 0 46.290 45.470 50.880 46.880 47.680 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -46.289 -45.469 -50.879 -46.879 -47.679 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -46.289 -45.469 -50.879 -46.879 -47.679 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -46.289 -45.469 -50.879 -46.879 -47.679 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -46.289 -45.469 -50.879 -46.879 -47.679 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Gebäude Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Gebäude Bilanzielle Abschreibungen 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige ordentliche Aufwendungen Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 360 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und Jugendliche 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 -60.000 Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arbeiter Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungen Bruttogeschossfläche Jugendzentrum Kaster Bruttogeschossfläche Kindergarten Rath Ist 2004 Teilfinanzplan Plan 2006 Plan 2005 Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 qm 0 996 996 996 996 996 qm 0 271 271 271 271 271 35,89 Planung 2007 40,16 Planung 2008 0 Plan 2005 36,53 Planung 2007 Planung 2008 Kennzahlen Nettoaufwand je m² Plan 2005 Ist 2004 € Ergebnis 2004 Plan 2006 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Ansatz 2005 37 Planung 2009 37,63 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Die beiden im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude (Jugendzentrum Kaster, Kindergarten Rath) werden vom Fachbereich III verwaltet. Der Nettoaufwand ist auf die Produkte 360.210.210 - Kindertagesstätten freier Träger - bzw. 360.210.220 - Jugendzentren weiter zu verrechnen. Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 370 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen Kurzbeschreibung Die Unterhaltung der Gebäude auf Sportanlagen fällt in die Zuständigkeit des Fachbereich III. Die Unterhaltung der Sportanlagen fällt generell in die Zuständigkeit des Fachbereichs I. Der Nettoaufwand wird daher auf Produkt 420.110.110 - Unterhaltung der Sportplätze - verrechnet. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen 1391 - Sportzentrum Bedburg-West 1392 - Sportlerheim Kirdorf 1393 - Sportlerheim Kaster 1394 - Toilettenanlage Lipp 1395 - Sportlerheim Rath 1396 - Umkleide Kirchtroisdorf 1397 - Toilettenanlage Kirchtroisdorf 1399 - Sonstige Gebäude Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 370 Teilergebnisplan 4169100 Erträge aus der Auflösung von Bewirtschaftung der Gebäude Zuwendungen und allgemeine Umlagen Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 0 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Gebäude 0 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4419100 Sonst. privatr. Leistungsentg. Bewirtschaftung der Gebäude 0 80 0 0 0 0 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Gebäude Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1 1 1 1 1 0 6.081 1.001 1.001 1.001 1.001 0 17.381 12.301 12.301 12.301 12.301 4419200 Ordentliche Erträge 5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Gebäude 0 6.000 6.000 6.000 6.100 6.200 5023100 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Gebäude 0 300 300 300 300 300 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 7.600 7.600 7.600 7.700 7.800 5033100 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der Gebäude Personalaufwendungen 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Gebäude 0 350 400 400 400 400 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude 0 5.400 3.500 3.500 3.500 3.500 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude 0 10.000 13.000 14.300 15.700 17.300 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Gebäude 0 5.150 5.500 5.500 5.500 5.500 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 0 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Gebäude 0 8.000 12.150 46.450 9.150 9.150 5237100 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der Gebäude 0 3.900 3.960 4.020 4.080 4.080 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 0 200 250 250 250 250 0 50 50 50 50 50 0 36.050 42.310 77.970 42.130 43.730 0 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 0 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Gebäude Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Gebäude Bilanzielle Abschreibungen 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Bewirtschaftung der Gebäude 0 100 100 100 100 100 5421100 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Bewirtschaftung der Gebäude 0 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Gebäude 0 550 750 750 750 750 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 370 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen 0 2.520 2.670 2.820 2.970 3.000 0 8.670 9.020 9.170 9.320 9.350 Ordentliche Aufwendungen 0 89.320 95.930 131.740 96.150 97.880 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -71.939 -83.629 -119.439 -83.849 -85.579 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -71.939 -83.629 -119.439 -83.849 -85.579 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -71.939 -83.629 -119.439 -83.849 -85.579 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -71.939 -83.629 -119.439 -83.849 -85.579 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige ordentliche Aufwendungen Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 370 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -50.000 -100.000 -150.000 Stellenplanauszug Ist 2004 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arbeiter Stelle 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungen Plan 2005 Ist 2004 Bruttogeschossfläche Sportlerheim qm Bedburg West (einschl. Wohnung) Bruttogeschossfläche Sportlerheim Kaster qm Kennzahlen Nettoaufwand je m² Teilfinanzplan Planung 2007 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 0 746 746 746 746 746 0 283 283 283 283 283 0 Plan 2005 69,91 81,27 Planung 2007 116,07 Planung 2008 81,49 Planung 2009 83,17 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Ist 2004 € Plan 2006 Plan 2005 Planung 2008 0,00 Ergebnis 2004 Plan 2006 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Ansatz 2005 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen -4412100 Mieten und Pachten: Rückgang der Dienstwohnungsvergütung wegen Kündigung durch Bewohner. Eine kurzfristige Weiterveräußerung würde der politischen Zielvorgabe der Veräußerung zuwiderlaufen. Daher zunächst Versuch der Veräußerung. -5221200 Aufw. für Gas: Bedburg-West 7.500 €, Sportlerh. Kaster 5.500 €. Anpassung an die tats. Kosten 2004 und Prognose 2005. -5231100 Aufw. für Gebäudeunterhaltung: Bedburg-West 4.000 €, Sportlerheim Kaster 2.000 € +3.000 € neues Außenbecken mit Abfluss, Toilettenanlage Lipp 1.000 €, Sportlerheim Rath 1.000 €, Umkleide Kirchtroisdorf 500 €, Toilettenanl. Kirchtroisdorf150 €, Sonstige 150 €. -5421100 Aufw. für Mieten: Kosten für Anmietung inkl. Nebenkosten Duschen Kirchtroisdorf. Nahezu auf jeder Sportanlage befinden sich Gebäude, die vom Fachbereich III unterhalten werden, und zwar - Sportzentrum Bedburg-West - Sportlerheim Rath - Sportlerheim Kirdorf - Umkleide Kirchtroisdorf - Sportlerheim Kaster - Toilettenanlage Kirchtroisdorf - Toilettenanlage Lipp Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 380 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder Kurzbeschreibung Für den Betrieb der Bäder ist generell der Fachbereich III zuständig. Der Aufwand wird fachbereichsintern auf das Produkt ""Bewirtschaftung der Bäder"" (420.310.310) verrechnet. Das Hallenbad wird aufgrund des Abschlussgutachtens von Herrn Dr. Honsinger nicht mehr geöffnet, da sich eine Sanierung insgesamt als unwirtschaftlich darstellt. Es wird in die Eröffnungsbilanz nur noch mit einem Erinnerungswert eingestellt. Weiterhin wird eine Rückstellung in Höhe der evtl. zukünftig anfallenden Abrißkosten gebildet." Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Zielvorgaben Das Hallenbad wird nicht wieder geöffnet. Für das Hallenbad sind keine Aufwendungen mehr in den Haushaltsplan einzustellen. Das Grundstück ist zu gegebener Zeit zu vermarkten. Das Bäderkonzept ist weiter zu verfolgen, um schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen. Das Freibad bleibt so lange geöffnet, bis eine Alternative geschaffen ist. Einsparungen aufgrund der organisatorischen Änderungen wurden noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt.""" Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen 1335 - Hallenbad 1336 - Freibad 1338 - Kiosk Freibad 8334 - Dienstwohnung Erftstraße 15 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 380 Teilergebnisplan 4162100 Aufl. Sonderposten Landeszuw. Bewirtschaftung der Gebäude Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Gebäude 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Gebäude Privatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 23.000 23.000 23.000 23.000 0 0 23.000 23.000 23.000 23.000 0 0 9.000 4.100 4.100 0 0 0 1 1 1 0 0 0 9.001 4.101 4.101 0 0 0 32.001 27.101 27.101 23.000 0 5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Gebäude 0 44.000 44.200 44.600 45.000 45.450 5023100 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Gebäude 0 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 0 9.100 9.200 9.300 9.400 9.500 0 55.400 55.700 56.200 56.700 57.250 5033100 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der Gebäude Personalaufwendungen 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigungsmittel) 0 11.000 12.000 12.000 0 0 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude 0 31.400 4.750 4.750 0 0 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude 0 29.300 14.500 16.000 0 0 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Gebäude 0 22.900 12.000 12.000 0 0 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 0 45.000 59.000 59.000 0 0 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Gebäude 0 37.200 41.500 41.500 1.000 0 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der Gebäude 0 900 900 900 0 0 5237100 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der Gebäude 0 800 0 0 0 0 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 0 3.500 3.500 3.500 0 0 0 200 100 100 0 0 0 182.200 148.250 149.750 1.000 0 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Gebäude Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Gebäude 0 101.000 101.000 101.000 101.000 0 5751100 Abschreibungen auf Maschinen Bewirtschaftung der Gebäude 0 2.200 2.200 2.200 2.000 0 5763100 Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Gebäude 0 2.700 1.300 1.300 800 0 Abschreibungen auf GWG Bewirtschaftung der Gebäude Bilanzielle Abschreibungen 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 108.400 107.000 107.000 106.300 0 5764100 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 380 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder 5429100 Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste Bewirtschaftung der Gebäude 0 26.000 0 0 0 0 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Gebäude 0 600 800 800 0 0 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Gebäude 0 19.100 11.800 11.800 0 0 5441200 Personenbez. Versicherungen Bewirtschaftung der Gebäude 0 3.100 1.740 1.740 0 0 0 100 70 70 0 0 0 48.900 14.410 14.410 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0 394.900 325.360 327.360 164.000 57.250 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -362.899 -298.259 -300.259 -141.000 -57.250 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -362.899 -298.259 -300.259 -141.000 -57.250 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -362.899 -298.259 -300.259 -141.000 -57.250 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -362.899 -298.259 -300.259 -141.000 -57.250 5471100 Grundsteuer Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 -100.000 -200.000 -300.000 -400.000 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 380 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder Stellenplanauszug Plan 2006 Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arbeiter Stelle 0,00 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 Beamte Ist 2004 Leistungen Plan 2005 Ist 2004 Bruttogeschossfläche der Gebäude des Freibades Fläche der Becken des Freibades Planung 2007 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 qm 0 559 559 559 559 559 qm 0 694 694 694 694 694 0 Plan 2005 -649,19 -533,55 Planung 2007 -537,13 Planung 2008 -252,23 Planung 2009 -102,41 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Kennzahlen Nettoaufwand je m² Gebäudefläche Plan 2006 Plan 2005 Planung 2008 0,00 Ist 2004 € Teilfinanzplan Ergebnis 2004 Plan 2006 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Ansatz 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0 6.000 0 0 0 0 0 7827100 0 2.500 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 8.500 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 -8.500 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 -8.500 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7831100 Bäderkonzept 7831100 M11340050 Bäderkonzept (Planung) Auszahlungen GWG Bewirtschaftung der Gebäude für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtbedarf bisher bereitgestellt RE 2004 Plan 2005 Plan 2006 VE 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 spätere Jahre Weitere Investitionstätigkeit Bäderkonzept (Planung) 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erläuterungen Die Reduktion der Reinigungshäufigkeit ist für den Bereich der Bäder (bzw. hier nur noch Freibad) nicht möglich, da im Bäderbereich die Reinigung aus hygienischen Gründen sowie Gründen der Verkehrssicherheitspflicht / aus Gründen der Haftung während des gesamten Badebetriebes gewährleistet sein muss. Eine Änderung und / oder evtl. Umverteilung der Personalaufwendungen auf andere Produkte wurde noch nicht berücksichtigt, da dies erst nach der tatsächlichen Umsetzung des entsprechenden Personalkonzeptes möglich ist. -4412100 Einnahmen Dienstwohnung Freibad Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 380 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder -5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe: (spezial)-Reinigungsmittel, Chemikalien etc. -5221100 Aufwendungen für Strom sowie -5221200 Aufwendungen für Gas sowie -5221300 Aufwendugen für Wasser: Reduktion durch Wegfall Hallenbad. -5222100 Aufwendungen für Kanalgebühren: Die Gebühren richten sich jeweils nach dem Vor-vor-Jahresverbrauch. -5231100 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung: Freibad 40.000 €, Dienstwohnung 1.000 €, Kiosk 500 €, Hallenbad: 0 €. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass vor der jeweiligen Inbetriebnahme des Freibades oftmals unvorhergesehene Schäden / Mängel festgestellt werden, deren Kosten nicht abzuschätzen sind (alleine schon durch die lange Nichtnutzung zwischen zwei Saisons, z. B. Pumpen- und Filtertechnik etc.). -5441100 Versicherungsbeiträge: Reduktion durch Wegfall Hallenbad. Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 390 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude Kurzbeschreibung Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind "mischgenutzt". D.h. man kann die Gebäude nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in einem Gebäude verschiedenartige Nutzungen stattfinden bzw. angeboten werden. So finden in der Bürgerhalle, der Multihalle und der Turnhalle Rath sowohl Schulsport, Vereinssport und Veranstaltungen statt. Das Schloss dient sowohl privaten und öffentlchen Veranstaltungen, Trauungen sowie Wohnungs- und Geschäftsraumvermietungen. Teilweise soll hier eine Weiterverrechnung erfolgen. Die alte Schule Rath ist als Feuerwehrschule an den Rhein-Erft-Kreis vermietet. Eine Weiterverrechnung wird nicht vorgenommen. Der Mietvertrag wurde zum 31.12.2005 gekündigt. Die Kündigung geht auf einen Beschluss des Ausschusses für Personal, Organisation und Finanzmanagement vom 17.03.2005 / Hauptausschussbeschluss vom 10.05.2005 sowie Ratsbeschluss vom 24. Mai 2005 zurück. Ziel ist die Veräußerung der Kreisfeuerwehrschule, mindestens jedoch eine kostendeckende Vermietung. In den "Alten Schulen" sind sowohl Kindergärten, Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht. Eine Weiterverrechnung erfolgt hier teilweise. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Zielvorgaben Gebäudereinigung Die Reinigungsdienste der städtischen Reinigungskräfte sind zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zu verändern. Hierzu ist zunächst die Reinigungsleistung von 5 mal wöchentlich auf 2 mal wöchentlich zu reduzieren. Eine Konkretisierung der Vorgabe wird durch das noch zu beschließende Personalkonzept erfolgen. Die hierdurch und durch den Betrieb des Schulzentrums durch einen Privaten entstehenden Personalüberhänge sind möglichst sozialverträglich abzubauen, um o.g. Einsparungen zu realisieren. Weiterhin ist zu prüfen, ob die noch durch private Dritte gereinigten Gebäue (Bürgerhalle, Mehrzweckhalle Kirdorf, Schloss) durch städtische Mitarbeiter/innen gereinigt werden können, um Personalüberhänge abzubauen. Einsparungen aufgrund der organisatorischen Änderungen wurden noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt.""" Allgemeines Grundsätzlich sind alle Gebäude, die nicht zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt werden, zu vermarkten. Hierbei ist die Art der Vermarktung nach der Wirtschaftlichkeit zu bestimmen. Die Möglichkeit eines Abrisses und der anschließenden Vermarktung als Baugrundstücke ist hierbei ebenfalls zu prüfen. Konkrete Erträge bzw. Einzahlungen wurden im Haushaltsplan nicht berücksichtigt." Gebäudereinigung Die Reinigungsdienste der städtischen Reinigungskräfte sind zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zu verändern. Hierzu ist zunächst die Reinigungsleistung von 5 mal wöchentlich auf 2 mal wöchentlich zu reduzieren. Eine Konkretisierung der Vorgabe wird erst nach der tatsächlicher Umsetzung des Personalkonzeptes erfolgen. Die Hierdurch und durch den Betrieb des Schulzentrums durch einen Privaten entstandenen bzw. entstehenden Personalüberhänge sind möglichst sozialverträglich abzubauen. Weiterhin ist zu prüfen, od die noch durch private Dritte gereinigte Gebäude (Bürgerhalle, Mehrzweckhall Kirdorf, Schloss) durch städtische Mitarbeiter/innen gereinigt werden können, um Personalüberhänge abzubauen. Einsparungen aufgrund der organisatorischen Änderungen wurden noch nicht berücksichtigt. Schloss Bedburg Der derzeit bestehende Vertrag ist umgehend zu kündigen. Die aus der Kündigung resultierende Einsparung der Mietaufwendungen wurde ab Oktober 2008 bereits in der Planung berücksichtigt." Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen Hauptkostenstellen 1361- Bürgerhalle Königshoven 1362 - Multihalle Kaster 1363 - Schloss Bedburg 1364 - Turnhalle Rath 1365 - Alte Schule Rath (Feuerwehrschule) 1366 - Alte Schule Kirdorf 1367 - Alte Schule Lipp 1368 - Alte Schule Kirchtroisdorf 1369 - Alte Schule Pütz 1360 - Historische Gebäude 1370 - Schlossgärtnerei Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 390 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude Vorkostenstellen 8631 - Wohnungen Schloss Bedburg 8632 - Veranstaltungsräumlichkeiten Schloss Bedburg 8633 - Turmzimmer Schloss Bedburg 8691 - Wohnung Alte Schule Pütz 8692 - Vereinsräume Alte Schule Pütz 8661 - Wohnung Alte Schule Kirdorf 8662 - Spanierzentrum Alte Schule Kirdorf 8663 - Schachverein Alte Schule Kirdorf 8664 - La Tarantella Alte Schule Kirdorf 8665 - Sonstiges Alte Schule Kirdorf 8671 - Kindergarten Alte Schule Kirchtroisdorf 8672 - Wohnung Alte Schule Kirchtroisdorf 8673 - Vereinsräume Alte Schule Kirchtroisdorf 8681 - Kindergarten Alte Schule Lipp 8682 - Wohnung Alte Schule Lipp 8683 - Sportlerumkleide Alte Schule Lipp 8684 - Sonstige Vereinsräume Alte Schule Lipp Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 390 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 Aufl. Sonderposten Landeszuw. Bewirtschaftung der misch- 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Aufl. Sonderp. Zuw. Gemeinden Bewirtschaftung der mischZuwendungen und allgemeine Umlagen 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 4162100 4163100 4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der misch- 0 354.000 308.800 308.800 271.000 100.000 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der misch- 0 18.001 1 1 1 1 0 50 50 50 50 0 0 372.051 308.851 308.851 271.051 100.001 0 389.051 325.851 325.851 288.051 117.001 4419300 Ertr. Erst. von Telefongeb. Bewirtschaftung der mischPrivatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge 5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der misch- 0 16.000 16.200 16.360 16.500 16.650 5023100 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der misch- 0 700 700 700 700 700 0 3.400 3.400 3.500 3.500 3.500 0 20.100 20.300 20.560 20.700 20.850 5033100 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der mischPersonalaufwendungen 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der misch(Reinigungsmittel) 0 2.500 2.500 2.500 2.700 2.700 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der misch- 0 24.100 22.000 22.000 22.000 22.000 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtsch. mischgen. Gebäude 0 38.000 37.200 40.900 45.000 49.000 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der misch- 0 4.700 4.100 4.100 4.100 4.100 5221400 Aufwendungen für Heizöl Bewirtschaftung der misch- 0 7.500 8.500 9.000 9.500 10.000 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der misch- 0 8.400 10.000 10.000 10.000 10.000 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der misch- 0 50.000 54.500 62.900 104.500 54.500 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der misch- 0 3.900 3.900 3.900 3.900 1.900 5237100 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der misch- 0 43.900 41.600 41.600 41.600 16.500 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der misch- 0 4.200 4.600 4.600 4.600 4.600 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtsch. mischgen. Gebäude 0 600 400 400 400 400 5237900 Sonst. Bewirtschaftungskosten Bewirtsch. mischgen. Gebäude 0 200.000 210.000 210.000 175.000 0 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Bewirtschaftung der misch- 0 6.000 7.000 7.000 5.200 0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 390 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 393.800 406.300 418.900 428.500 175.700 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der misch- 0 133.000 133.000 133.000 133.000 133.000 5763100 Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der misch- 0 2.100 2.100 1.600 1.600 1.600 Abschreibungen auf GWG Bewirtschaftung der mischBilanzielle Abschreibungen 0 3.200 800 800 800 800 0 138.300 135.900 135.400 135.400 135.400 0 153.000 0 0 0 0 0 153.000 0 0 0 0 5764100 5317100 Aufw. für Zuschüsse an private Bewirt. mischgen. Gebäude Transferaufwendungen 5421100 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Bewirtschaftung der misch- 0 398.200 405.000 405.000 338.000 0 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der misch- 0 1.600 1.600 1.600 1.340 1.000 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der misch- 0 20.700 20.800 20.900 21.000 21.200 5441200 Personenbez. Versicherungen Bewirtsch. mischgen. Gebäude 0 700 700 700 700 0 0 600 400 400 400 400 0 421.800 428.500 428.600 361.440 22.600 Ordentliche Aufwendungen 0 1.127.000 991.000 1.003.460 946.040 354.550 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -737.949 -665.149 -677.609 -657.989 -237.549 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -737.949 -665.149 -677.609 -657.989 -237.549 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -737.949 -665.149 -677.609 -657.989 -237.549 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -737.949 -665.149 -677.609 -657.989 -237.549 5471100 Grundsteuer Bewirtschaftung der mischSonstige ordentliche Aufwendungen 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 -200.000 -400.000 -600.000 -800.000 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 390 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude Stellenplanauszug Plan 2006 Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arbeiter Stelle 0,00 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 Beamte Ist 2004 Teilfinanzplan Plan 2005 Ergebnis 2004 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 0 7826100 Anschaffung von bew. Vermögenüber 410 € 7826100 M11359991 Ansch. Bew. Vermögen über 410 € Mischgenutzte Gebäude 0 3.200 0 0 0 0 0 7827100 Auszahlungen GWG Bewirtschaftung der misch- 0 3.200 0 0 0 0 0 0 6.400 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 6.400 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 -6.400 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 -6.400 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtbedarf bisher bereitgestellt RE 2004 Plan 2005 Plan 2006 VE 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 spätere Jahre Weitere Investitionstätigkeit Ansch. Bew. Vermögen über 410 € Mischgenutzte Gebäude 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 110 310 390 Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude Erläuterungen Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind ""mischgenutzt"", d.h. man kann die Gebäude nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in ihm verschiedenartige Nutzungen stattfinden bzw. angeboten werden. So finden in der Bürgerhalle, der Multihalle und der Turnhalle Rath sowohl Schulsport, Vereinssport als auch Veranstaltungen statt. Das Schloss dient privaten und öffentlichen Veranstaltungen, Trauungen sowie Wohnungs- und Geschäftsraumvermietungen. Teilweise soll hier eine Weiterverrechnung erfolgen. Die alte Schule Rath ist als Feuerwehrschule an den Rhein-Erft-Kreis vermietet. Eine Weiterverrechnung wird nicht vorgenommen. In den ""Alten Schulen"" sind Kindergärten, Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht. Eine Weiterverrechnung erfolgt hier teilweise. Die Nettoaufwendungen sind verursachergerecht auf die jeweiligen Produkte bzw. Kostenstellen zu verrechnen. Die Gebäude sind auf ihre Veräußerbarkeit hin zu überprüfen. Sollte ein Ertrag, der über dem Bilanzwert liegt, zu erzielen sein, ist ein Verkauf anzustreben. Darüber hinaus ist zu prüfen, inwieweit es wirtschaftlich ist, die Gebäude bzw. die zugehörigen Grundstücke (ggf. nach Abriß der Aufbauten) unter Berücksichtigung von Bilanzwerten und Betriebskosten zu vermarkten. -4412100 Mieten und Pachten: Wegfall der Mieteinnahmen Schloss Bedburg ab 01.11.2008 (Ende des Mietvertrages). -5221100 Strom: Bürgerhalle K´hoven 5.000 €, Multihalle Kaster 3.200 €, Schloss 5.700 €, Feuerwehrschule Rath 3.500 €, Alte Schule Kirdorf 600 €, Alte Schule Kirchtroisdorf 1.375 €, Alte Schule Lipp 1.900 €, Alte Schule Pütz 430 €, Histor. Gebäude 285 €, Schlossgärtnerei 10 €. -5221200 Aufwendungen für Gas: Bürgerhalle 13.000 €, Multihalle Kaster 10.200 €, Alte Schule Kirdorf 3.600 €, Alte Schule Kirchtroisdorf 3.000 €, Alte Schule Lipp 4.700 €, Alte Schule 2.700 €. -5221300 Aufwendungen für Wasser: Bürgerhalle 510 €, Multihalle 650 €, Feuerwehrschule Rath 1.100 €, Alte Schule Kirdorf 440 €, Alte Schule Kirchtroisdorf 400 €, Alte Schule Lipp 550 €, Alte Schule Pütz 300 €, Historische Gebäude 150 €, Schlossgärtnerei 135 €. -5222100 Kanalbenutzungsgebühr: Bürgerhalle Königshoven 1.200 €, Multihalle Kaster 1.650 €, Feuerwehrschule Rath 2.600 €, Alte Schule Kirdorf 1.000 €, Alte Schule Krichtroisdorf 890 €, Alte Schule Lipp 1.145 €, Alte Schule Pütz 585 €, Historische Gebäude 60 €, Schlossgärtnerei 190 €. -5237200 Müllgebühren: Bürgerhalle Königshoven 300 €, Schloss Bedburg 700 €, Turnhalle Rath 250 €, Feuerwehrschule Rath 890 €, Alte Schule Kirdorf 95 €, Alte Schule Kirchtroisdorf 915 €, Alte Schule Lipp 960 €, Alte Schule Pütz 390 €, Historische Gebäude 100 €. Eine Änderung und / oder evtl. Umverteilung der Personalaufwendungen auf andere Produkte wurde noch nicht berücksichtigt, da dies erst nach der Umsetzung des entsprechenden Personalkonzeptes möglich ist. Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: 110 320 Produkte: 320 Innere Verwaltung Sonstige zentrale Leistungen des FacilityManagements Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen 2371 - Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge Teilergebnisplan Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 1 1 1 1 1 0 100 100 100 100 100 0 101 101 101 101 101 0 101 101 101 101 101 0 7.100 12.000 12.500 13.000 13.500 0 6.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 13.100 20.000 20.500 21.000 21.500 0 5.400 5.400 5.400 3.800 3.800 0 5.400 5.400 5.400 3.800 3.800 Kfz-Versicherungsbeiträge Bereitstellung der Ver- 0 3.350 3.700 3.700 3.900 4.100 Kraftfahrzeugsteuer Bereitstellung der VerSonstige ordentliche Aufwendungen 0 850 1.200 1.200 1.200 1.200 0 4.200 4.900 4.900 5.100 5.300 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bereitstellung der Ver- 4419800 Vermischte Einnahmen Bereit. der Verw.-Fahrzeuge Privatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge 5234100 Aufw. für Treibstoffe Bereitstellung der Ver- 5234200 Aufw. f. Unterh. der Fahrzeuge Bereitstellung der VerAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5753100 Abschreibungen auf Fahrzeuge Bereitstellung der VerBilanzielle Abschreibungen 5442100 5472100 Ordentliche Aufwendungen 0 22.700 30.300 30.800 29.900 30.600 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -22.599 -30.199 -30.699 -29.799 -30.499 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -22.599 -30.199 -30.699 -29.799 -30.499 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -22.599 -30.199 -30.699 -29.799 -30.499 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -22.599 -30.199 -30.699 -29.799 -30.499 Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: 110 320 Produkte: 320 Innere Verwaltung Sonstige zentrale Leistungen des FacilityManagements Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 Stellenplanauszug Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arbeiter Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Teilfinanzplan Ist 2004 Plan 2005 Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Höhere Treibstoffkostenansätze. Hauptgrund hierfür: Dem Fachbereich III wurde in der zweiten Hälfte 2004 organisatorisch ein Fahrzeug zugewiesen, dass vorher dem Bauhof zugeordnet war, was noch nicht im Ansatz für 2005 enthalten war. Weiterer Grund: steigende Treibstoffkosten. Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: 110 320 Produkte: 330 Innere Verwaltung Sonstige zentrale Leistungen des FacilityManagements Versicherungsangelegenheiten Kurzbeschreibung Sämtliche Versicherungsangelegenheiten werden zentral im Fachbereich III bearbeitet. Die Verrechnung des Nettoaufwands erfolgt verursachungsgerecht. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen 2361 - Versicherungsangelegenheiten Teilergebnisplan Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500 0 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500 Ordentliche Aufwendungen 0 33.500 53.500 33.500 33.500 33.500 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -33.500 -53.500 -33.500 -33.500 -33.500 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -33.500 -53.500 -33.500 -33.500 -33.500 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -33.500 -53.500 -33.500 -33.500 -33.500 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -33.500 -53.500 -33.500 -33.500 -33.500 Ordentliche Erträge 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Versicherungsangelegenheiten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5441200 Personenbez. Versicherungen Versicherungsangelegenheiten Sonstige ordentliche Aufwendungen Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: 110 320 Produkte: 330 Innere Verwaltung Sonstige zentrale Leistungen des FacilityManagements Versicherungsangelegenheiten 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 -60.000 Stellenplanauszug Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arbeiter Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Teilfinanzplan Ist 2004 Plan 2005 Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen -5249100 Sonst. Aufw. für Sachleistungen: Beratungsleistungen Ausschreibung Versicherungswesen. Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 420 310 310 Sportförderung Bäder Betrieb der städtischen Bäder Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg betreibt ein Freibad, das saisonbedingt geöffent ist. Die Aufwendungen für die Gebäude werden zentral bei Produkt 110.310.380 vom Fachbereich III bewirtschaftet und über interne Leistungsverrechnungen verteilt. Das Hallenbad wird aufgrund des Abschlussgutachtens von Herrn Dr. Honsinger nicht mehr geöffnet, da sich eine Sanierung insgesamt als unwirtschaftlich darstellt. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Politische Zielvorgaben Für das Hallenbad sind keine Mittel mehr bereitzustellen. Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen 1335 - Hallenbad 1336 - Freibad 1338 - Kiosk Freibad Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 420 310 310 Teilergebnisplan 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Betrieb der städtischen Bäder Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4412100 Mieten und Pachten Betrieb der städtischen Bäder 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Betrieb der städtischen Bäder Privatrechtliche Leistungsentgelte Ordentliche Erträge Sportförderung Bäder Betrieb der städtischen Bäder Ergebnis 2004 Haushaltsansatz 2006 Ansatz 2005 Planung 2007 Planung 2008 Planung 2009 0 75.000 75.000 75.000 0 0 0 75.000 75.000 75.000 0 0 0 4.300 4.300 4.300 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4.301 4.301 4.301 0 0 0 79.301 79.301 79.301 0 0 5012100 Vergütung der Angestellten Betrieb der städtischen Bäder 0 146.500 148.000 149.500 151.000 152.000 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Betrieb der städtischen Bäder 0 7.200 7.300 7.400 7.400 7.400 0 32.400 32.700 33.100 33.400 33.700 0 186.100 188.000 190.000 191.800 193.100 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Betrieb der städtischen Bäder Personalaufwendungen Aufw. f. Unterhaltung BGA Betrieb der städtischen Bäder Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 2.500 2.500 2.500 0 0 0 2.500 2.500 2.500 0 0 5317100 Aufw. Zuweisungen an priv. Untern. Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 600.000 5236100 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Betrieb der städtischen Bäder 0 200 200 200 0 0 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Betrieb der städtischen Bäder 0 900 900 900 0 0 5431200 Aufw. für Telefongebühren Betrieb der städtischen Bäder 0 1.100 1.200 1.200 0 0 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Betrieb der städtischen Bäder 0 200 200 200 0 0 0 2.400 0 0 0 0 0 4.800 2.500 2.500 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0 193.400 193.000 195.000 791.800 793.100 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 -114.099 -113.699 -115.699 -791.800 -793.100 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0 -114.099 -113.699 -115.699 -791.800 -793.100 Außerordentliches Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 0 -114.099 -113.699 -115.699 -791.800 -793.100 Saldo interner Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 0 -114.099 -113.699 -115.699 -791.800 -793.100 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Betrieb der städtischen Bäder Sonstige ordentliche Aufwendungen Haushalt 2006 Stadt Bedburg Produktbereich: Produktgruppe: Produkte: 420 310 310 Sportförderung Bäder Betrieb der städtischen Bäder 0 Entwicklung des Jahresergebnisses J1 J2 J2 a J3 J4 J5 J6 -200.000 -400.000 -600.000 -800.000 -1.000.000 Stellenplanauszug Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2007 0,00 Angestellte Stelle 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Arbeiter Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Teilfinanzplan Ist 2004 Plan 2005 Ergebnis 2004 Ansatz 2005 Planung 2006 Ansatz Verpfl. Planung 2007 Planung 2008 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2008 Planung 2009 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Finanzüberschuß / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Eine Änderung und / oder evtl. Umverteilung der Personalaufwendungen auf andere Produkte wurde noch nicht berücksichtigt, da dies erst nach der Umsetzung des entsprechenden Personalkonzeptes möglich ist. -4321100 Benutzungsgebühren: Wegfall ab 2008 bei Bäderkonzept.